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山东德棉股份有限公司2014年第一季度报告全文 下载公告
公告日期:2014-04-25
                    山东德棉股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
山东德棉股份有限公司
 2014 年第一季度报告
       2014-D019
    2014 年 04 月
                                         山东德棉股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人吴联模、主管会计工作负责人刘书艳及会计机构负责人(会计主
管人员)刘书艳声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                                    山东德棉股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                            第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                                                                           本报告期比上年同期增减
                                            本报告期                  上年同期
                                                                                                   (%)
营业收入(元)                                  142,808,862.34            218,411,256.41                    -34.61%
归属于上市公司股东的净利润(元)                 -9,623,809.97              1,271,327.78                   -856.99%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                 -9,609,588.75              1,218,717.53                    -888.5%
益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)                  4,456,069.42              8,154,934.12                    -45.36%
基本每股收益(元/股)                                   -0.055                    0.007                    -885.71%
稀释每股收益(元/股)                                   -0.055                    0.007                    -885.71%
加权平均净资产收益率(%)                               -5.41%                    0.55%                      -5.96%
                                                                                           本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                 上年度末
                                                                                                   减(%)
总资产(元)                                  1,099,954,240.79          1,061,730,881.67                      3.6%
归属于上市公司股东的净资产(元)                169,913,654.97           182,806,670.44                      -7.05%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                           单位:元
                         项目                              年初至报告期期末金额                  说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                     -14,221.22
合计                                                                     -14,221.22                --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                                           单位:股
报告期末股东总数                                                                                              9,763
                                             前 10 名股东持股情况
                                                                       山东德棉股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                                                                     持有有限售条件          质押或冻结情况
    股东名称         股东性质      持股比例(%)     持股数量
                                                                      的股份数量         股份状态          数量
浙江第五季实业
                  境内非国有法人           17.05%       30,000,000                    质押                 30,000,000
有限公司
深圳市明鑫投资
                  境内非国有法人            8.52%       15,000,000
有限公司
山东德棉集团有
                  国有法人                  4.36%        7,670,920                    冻结                  7,670,920
限公司
卯晓阳            境内自然人                1.98%        3,483,216
卯晓斐            境内自然人                1.81%        3,191,274
黎明              境内自然人                1.45%        2,553,747
王平              境内自然人                 1.3%        2,280,800
王国军            境内自然人                1.28%        2,255,422
方珍芝            境内自然人                0.95%        1,675,369
国信证券股份有
限公司约定购回 国有法人                     0.86%        1,508,999
专用账户
                                           前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                                股份种类
              股东名称                        持有无限售条件股份数量
                                                                                         股份种类          数量
浙江第五季实业有限公司                                                    30,000,000 人民币普通股          30,000,000
深圳市明鑫投资有限公司                                                    15,000,000 人民币普通股          15,000,000
山东德棉集团有限公司                                                       7,670,920 人民币普通股           7,670,920
卯晓阳                                                                     3,483,216 人民币普通股           3,483,216
卯晓斐                                                                     3,191,274 人民币普通股           3,191,274
黎明                                                                       2,553,747 人民币普通股           2,553,747
王平                                                                       2,280,800 人民币普通股           2,280,800
王国军                                                                     2,255,422 人民币普通股           2,255,422
方珍芝                                                                     1,675,369 人民币普通股           1,675,369
国信证券股份有限公司约定购回
                                                                           1,508,999 人民币普通股           1,508,999
专用账户
上述股东关联关系或一致行动的       前十名无限售流通股股东之间,以及前十名无限售条件股东和前 10 名股东之间未知是
说明                               否存在关联,也未知是否属于一致行动人
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
                                                        山东德棉股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                                   第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
(一)资产负债表项目
1、应收票据:报告期末,应收票据比上年期末增加326.13万元,增加187.78%。主要原因是本报告期收到
应收票据增加所致。
2、其他应收款:报告期末,其他应收款比上年期末减少291.84万元,减少41.13%。主要原因是本报告期海
关保证金减少248.16万元所致。
3、应付账款:报告期末,应付账款比上年期末增加2753.55万元,增加31.73%。主要原因是本报告期原材
料采购增加所致。
(二)利润表项目
1、营业收入:本报告期营业收入比上年同期减少7560.24万元,下降34.61%。主要原因是受纺织市场形势
的影响,公司产品销量下降。
2、营业成本:本报告期营业成本比上年同期减少6477.26万元,下降29.82%。受纺织市场形势的影响,公
司产品销量下降,销售收入减少,营业成本相应减少。
3、营业税金及附加:本报告期营业税金及附加比上年同期增加48.86万元,增长155.07%。
主要原因是本报告期实现增值税增加;
4、销售费用:本报告期销售费用比上年同期增加84.81万元,增长153.28%。主要原因是运输费和业务费增
加所致。
5、财务费用:本报告期财务费用比上年同期增加550.91万元,增长64.83%。主要原因是本报告期受金融政
策的影响,公司贸易融资增加,费率提高,利息增加。
6、资产减值损失:本报告期资产减值损失比上年同期减少2.05万元,下降100%。主要原因是需计提的存
货跌价准备减少所致。
7、营业外收入:本报告期营业外收入比上年同期减少5.06万元,下降98.20%。主要原因是:本报告期政府
补助收入减少所致;
8、营业外支出:本报告期营业外支出比上年同期增加1.22万元,增长409.15%。主要原因是本报告期税收
滞纳金增加所致;
(三)现金流量表项目
1、收到其他与经营活动有关的现金:本报告期收到其他与经营活动有关的现金比上年同期减少489.02万元,
下降100%,主要原因是本期公司收到的定金减少。
2、支付的各项税费:本报告期支付的各项税费比上年同期增加354.07万元,增长404.20%,主要原因是本
报告期公司实现的增值税增加所致。
3、支付其他与经营活动有关的现金:本报告期支付其他与经营活动有关的现金比上年同期减少468.47万元,
下降76.96%,主要原因是公司支付的煤炭定金减少。
4、支付的其他与筹资活动有关的现金:本报告期支付的其他与筹资活动有关的现金比上年同期减少2130.19
万元,下降37.73%,主要原因是支付的融资保证金增加。
5、汇率变动对现金的影响额:本报告期汇率变动对现金的影响额比上年同期增加1.43万元,增长532.49%,
主要原因是本报告期汇率变动所致。
                                                                      山东德棉股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
公司第五届董事会第二十二次会议审议通过了关于向第五季国际投资控股有限公司非公开发行A股股票的预案,截止本公告
日,前期准备工作正在进行中。
            重要事项概述                               披露日期                         临时报告披露网站查询索引
公司第五届董事会第二十二次会议审议
                                                                                《巨潮资讯网》(www.cninfo.com.cn)
通过了关于向第五季国际投资控股有限 2014 年 01 月 20 日
                                                                                2014 年 1 月 20 日公告
公司非公开发行 A 股股票的预案
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
              承诺事项                       承诺方       承诺内容         承诺时间         承诺期限             履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
                                                                                                           报告期内,第五
                                        浙江第五季实   杰之盟商贸利   2011 年 12 月 01 2011/12/1-2014/
                                                                                                           季实业履行了
                                        业有限公司     润承诺         日                 12/31
                                                                                                           上述承诺
资产重组时所作承诺                                                                       2011/12/3-第五
                                                                                                           报告期内,第五
                                        浙江第五季实   不与本公司发   2011 年 12 月 03 季实业不再为
                                                                                                           季实业履行了
                                        业有限公司     生同业竞争     日                 德棉股份的控
                                                                                                           上述承诺
                                                                                         股股东
首次公开发行或再融资时所作承诺
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行                        是
四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计
2014 年 1-6 月预计的经营业绩情况:业绩亏损
业绩亏损
2014 年 1-6 月净利润(万元)                                           -2,000      至                                 -1,500
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万
                                                                                                                       93.52
元)
                                               受全球经济持续低迷的影响,国际、国内市场需求降低,消费产品档次下
业绩变动的原因说明
                                               降,致使公司营业收入、盈利水平较上年同期大幅降低。
五、证券投资情况
                               最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算
证券品种 证券代码 证券简称                                                                                         股份来源
                               成本(元)数量(股)比例(%)数量(股)比例(%)值(元) 益(元)          科目
                                                     山东德棉股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
合计                             0.00   0   --   0    --         0.00     0.00    --       --
证券投资审批董事会公告披露
日期
证券投资审批股东会公告披露
日期
持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
                                                        山东德棉股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                                 第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:山东德棉股份有限公司
                                                                                             单位:元
                 项目                期末余额                               期初余额
流动资产:
    货币资金                                     99,456,274.04                         103,473,929.69
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据                                      4,998,039.23                           1,736,727.80
    应收账款                                     95,171,025.72                          80,108,787.02
    预付款项                                    113,102,570.09                          90,921,500.85
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                    4,177,036.23                           7,095,450.52
    买入返售金融资产
    存货                                        212,414,675.82                         194,200,547.29
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
流动资产合计                                    529,319,621.13                         477,536,943.17
非流动资产:
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资
                                 山东德棉股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
   投资性房地产          143,624,609.50                        143,624,609.50
   固定资产              364,411,033.36                        378,081,830.62
   在建工程               23,976,279.42                         23,106,266.25
   工程物资                                                       656,710.91
   固定资产清理
   生产性生物资产
   油气资产
   无形资产               16,970,641.44                         17,072,465.28
   开发支出
   商誉                   21,647,305.18                         21,647,305.18
   长期待摊费用
   递延所得税资产              4,750.76                              4,750.76
   其他非流动资产
非流动资产合计           570,634,619.66                        584,193,938.50
资产总计                1,099,954,240.79                     1,061,730,881.67
流动负债:
   短期借款              385,435,464.30                        378,237,250.92
   向中央银行借款
   吸收存款及同业存放
   拆入资金
   交易性金融负债
   应付票据              220,000,000.00                        230,000,000.00
   应付账款              114,302,637.00                         86,767,116.39
   预收款项               36,604,788.22                         27,301,684.21
   卖出回购金融资产款
   应付手续费及佣金
   应付职工薪酬           37,733,776.09                         35,235,294.83
   应交税费                8,860,151.26                          9,492,096.04
   应付利息
   应付股利
   其他应付款            104,080,747.41                         88,867,747.30
   应付分保账款
   保险合同准备金
   代理买卖证券款
                                                                山东德棉股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
     代理承销证券款
     一年内到期的非流动负债
     其他流动负债
流动负债合计                                            907,017,564.28                          855,901,189.69
非流动负债:
     长期借款
     应付债券
     长期应付款
     专项应付款
     预计负债
     递延所得税负债                                      23,023,021.54                           23,023,021.54
     其他非流动负债
非流动负债合计                                           23,023,021.54                           23,023,021.54
负债合计                                                930,040,585.82                          878,924,211.23
所有者权益(或股东权益):
     实收资本(或股本)                                 176,000,000.00                          176,000,000.00
     资本公积                                           191,682,262.28                          191,682,262.28
     减:库存股
     专项储备
     盈余公积                                            38,257,186.79                           38,257,186.79
     一般风险准备
     未分配利润                                        -236,025,794.10                         -223,132,778.63
     外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计                              169,913,654.97                          182,806,670.44
     少数股东权益
所有者权益(或股东权益)合计                            169,913,654.97                          182,806,670.44
负债和所有者权益(或股东权益)总
                                                       1,099,954,240.79                        1,061,730,881.67
计
法定代表人:吴联模                 主管会计工作负责人:刘书艳                       会计机构负责人:刘书艳
2、母公司资产负债表
编制单位:山东德棉股份有限公司
                                                                                                       单位:元
                  项目                      期末余额                                期初余额
                                     山东德棉股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
流动资产:
   货币资金                   99,253,663.77                        102,973,102.92
   交易性金融资产
   应收票据
   应收账款                  115,117,149.42                        146,145,010.52
   预付款项                   97,417,043.35                         70,721,085.54
   应收利息
   应收股利
   其他应收款                 29,403,520.56                         32,192,625.18
   存货                       87,395,534.32                         63,178,439.69
   一年内到期的非流动资产
   其他流动资产
流动资产合计                 428,586,911.42                        415,210,263.85
非流动资产:
   可供出售金融资产
   持有至到期投资
   长期应收款
   长期股权投资              561,961,617.64                        561,961,617.64
   投资性房地产
   固定资产                   82,223,739.20                         83,695,528.62
   在建工程                   21,991,737.90                         21,170,734.87
   工程物资                                                           607,700.77
   固定资产清理
   生产性生物资产
   油气资产
   无形资产
   开发支出
   商誉
   长期待摊费用
   递延所得税资产
   其他非流动资产
非流动资产合计               666,177,094.74                        667,435,581.90
资产总计                    1,094,764,006.16                     1,082,645,845.75
流动负债:
                                            山东德棉股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
    短期借款                        385,435,464.30                        378,237,250.92
    交易性金融负债
    应付票据                        220,000,000.00                        230,000,000.00
    应付账款                         96,867,598.57                         72,792,378.19
    预收款项                         18,288,587.52                         21,743,375.43
    应付职工薪酬                     10,015,768.31                         10,014,614.77
    应交税费                          1,207,514.33                          4,724,182.52
    应付利息
    应付股利
    其他应付款                      115,472,788.47                        103,351,076.69
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
流动负债合计                        847,287,721.50                        820,862,878.52
非流动负债:
    长期借款
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计                            847,287,721.50                        820,862,878.52
所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)              176,000,000.00                        176,000,000.00
    资本公积                        191,682,262.28                        191,682,262.28
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                         38,257,186.79                         38,257,186.79
    一般风险准备
    未分配利润                     -158,463,164.41                       -144,156,481.84
    外币报表折算差额
所有者权益(或股东权益)合计        247,476,284.66                        261,782,967.23
负债和所有者权益(或股东权益)总   1,094,764,006.16                     1,082,645,845.75
                                                                    山东德棉股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
计
法定代表人:吴联模                     主管会计工作负责人:刘书艳                       会计机构负责人:刘书艳
3、合并利润表
编制单位:山东德棉股份有限公司
                                                                                                         单位:元
                 项目                           本期金额                                上期金额
一、营业总收入                                             142,808,862.34                          218,411,256.41
     其中:营业收入                                        142,808,862.34                          218,411,256.41
           利息收入
           已赚保费
           手续费及佣金收入
二、营业总成本                                             152,418,451.09                          217,191,031.68
     其中:营业成本                                        131,712,852.18                          203,859,972.68
           利息支出
           手续费及佣金支出
           退保金
           赔付支出净额
           提取保险合同准备金净额
           保单红利支出
           分保费用
           营业税金及附加                                     803,605.81                              315,048.36
           销售费用                                          1,401,321.25                             553,268.84
           管理费用                                          4,493,324.16                            3,985,026.12
           财务费用                                         14,007,347.69                            8,498,215.68
           资产减值损失                                                                                -20,500.00
     加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
           投资收益(损失以“-”号
填列)
           其中:对联营企业和合营
企业的投资收益
           汇兑收益(损失以“-”号填
列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                          -9,609,588.75                            1,220,224.73
                                                                  山东德棉股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
     加:营业外收入                                           1,001.17                                55,600.00
 

  附件:公告原文
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