山东德棉股份有限公司2013年第三季度报告全文
山东德棉股份有限公司
2013年第三季度报告
2013-D30
2013年10月
山东德棉股份有限公司2013年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人吴联模、主管会计工作负责人刘书艳及会计机构负责人(会计主管人员)刘书艳声明：保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
本报告期末比上年度末增减
本报告期末 上年度末
（%）
总资产（元） 1,180,355,209.15 1,126,064,586.62 4.82%
归属于上市公司股东的净资产（
218,697,126.38 229,346,683.99 -4.64%
元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减（%） 年同期增减（%）
营业收入（元） 250,769,475.58 4.06% 645,977,625.19 -18.09%
归属于上市公司股东的净利润（
-11,584,764.56 -303.16% -10,649,557.61 -96.28%
元）
归属于上市公司股东的扣除非经
-11,570,144.32 -52.04% -10,663,593.00 43.66%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（
-- -- 47,405,308.82 1,405.7%
元）
基本每股收益（元/股） -0.066 -306.25% -0.061 -96.77%
稀释每股收益（元/股） -0.066 -306.25% -0.061 -96.77%
加权平均净资产收益率（%） -5.18% -7.81% -4.75% -2.18%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家
55,600.00
统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -41,564.61
合计 14,035.39 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——
非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——
非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 10,256
前10名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
浙江第五季实业
境内非国有法人 17.05% 30,000,000 30,000,000 质押 30,000,000
有限公司
深圳市明鑫投资
境内非国有法人 8.52% 15,000,000 15,000,000
有限公司
山东德棉集团有
国有法人 4.36% 7,670,920 冻结 7,670,920
限公司
中融国际信托有
限公司－08融新 境内非国有法人 1.94% 3,415,806
83号
黎明 境内自然人 1.45% 2,553,747
袁枫 境内自然人 1.41% 2,487,800
王平 境内自然人 1.3% 2,280,800
王国军 境内自然人 1.28% 2,255,422
国信证券股份有
限公司约定购回 境内非国有法人 0.86% 1,508,999
专用账户
崔祥 境内自然人 0.82% 1,450,000
前10名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
山东德棉集团有限公司 7,670,920 人民币普通股 7,670,920
中融国际信托有限公司－08融新8
3,415,806 人民币普通股 3,415,806
3号
黎明 2,553,747 人民币普通股 2,553,747
袁枫 2,487,800 人民币普通股 2,487,800
王平 2,280,800 人民币普通股 2,280,800
王国军 2,255,422 人民币普通股 2,255,422
国信证券股份有限公司约定购回
1,508,999 人民币普通股 1,508,999
专用账户
崔祥 1,450,000 人民币普通股 1,450,000
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蒋新强 1,380,000 人民币普通股 1,380,000
胡庆武 1,146,900 人民币普通股 1,146,900
上述股东关联关系或一致行动的
上述股东未知是否存在关联，也未知是否属于一致行动人。
说明
参与融资融券业务股东情况说明 上述股东中王平通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份2,
（如有） 280,800股，持股比例为1.3%
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
（一）资产负债表项目
1、存货增加7655.6万元，增长42.18%，主要为本期公司原料储备增加，产成品产业链延伸，附加值提高。
2、应付职工薪酬增加891.85万元，增加43.76%，主要是本期公司职工的各项保险尚未支付。
3、应缴税费减少458.15万元，下降37.98%，主要是本期公司实现的税金减少。
（二）利润表项目
1、营业税金及附加增加185.59万元，增长168.83%，主要是本期公司出口免抵额增加。
2、资产减值损失减少241.71万元，下降196.92%，主要为本期应收款减少相应计提的坏账准备冲回。
3、营业外收入减少1422.44万元，下降99.59%，主要是去年同期公司收到政府补助资金。
4、营业外支出减少73.57万元，下降94.3%，主要是公司本期税款支付及时，税款滞纳金减少。
5、利润总额减少551.28万元，下降108.63%，主要是本期公司受市场行情的影响，销售业绩下滑，上年同期收到政府补助
，导致同比减少。
6、所得税费用减少28.89万元，下降82.32%，主要是本期公司预交所得税减少。
（三）现金流量表项目
1、经营活动产生的现金流量净额增加4425.69万元，增长1405.7%，主要为本期公司收到的出口退税额增加，支付的各项税
费减少，导致本期经营活动现金流净额较上年同期大幅增加。
2、投资活动产生的现金流量净额减少312.37万元，下降99.56%，主要为本期公司购建固定资产、无形资产而支付的现金减
少。
3、筹资活动产生的现金流量净额增加2165.94万元，增长42.14%，主要为本期借款增加导致借款取得的现金增加。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
无
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
报告期内，第
浙江第五季实 杰之盟商贸利 2011年12月01 2011/12/1-
五季实业履行
业有限公司 润承诺 日 2014/12/31
资产重组时所作承诺 了上述承诺
浙江第五季实 不与本公司发 2011年12月03 2011/12/3- 报告期内，第
业有限公司 生同业竞争 日 第五季实业不 五季实业履行
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再为德棉股份 了上述承诺
的控股股东
首次公开发行或再融资时所作承诺
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因及下一步计划（
无
如有）
四、对2013年度经营业绩的预计
2013年度预计的经营业绩情况：业绩亏损
业绩亏损
2013年度净利润亏损（万元） 3,000 至 3,500
2012年度归属于上市公司股东的净利润（万元
508.12
）
纺织行业受国内外棉价倒挂等因素影响，市场持续低迷；煤炭行业产能过
业绩变动的原因说明 剩，价格下降,市场供过于求。而企业的各项生产要素成本则居高不下，
企业收益减少。
五、证券投资情况
最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股
期末账面 报告期损 会计核算
证券品种 证券代码 证券简称 成本（元 数量（股 比例（% 数量（股 比例（% 股份来源
值（元） 益（元） 科目
） ） ） ） ）
合计 0.00 0 -- 0 -- 0.00 0.00 -- --
证券投资审批董事会公告披露
日期
证券投资审批股东会公告披露
日期
持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：山东德棉股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 115,770,598.73 115,921,494.08
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 669,217.57 1,100,000.00
应收账款 74,309,312.65 86,557,133.08
预付款项 90,801,366.56 68,486,819.08
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 47,737,830.85 43,903,088.88
买入返售金融资产
存货 258,046,254.75 181,490,216.58
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 587,334,581.11 497,458,751.70
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
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投资性房地产 140,058,060.06 140,058,060.06
固定资产 349,009,361.32 385,112,695.22
在建工程 63,995,854.58 63,740,646.02
工程物资 584,257.92 562,617.04
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 17,721,038.22 17,479,760.64
开发支出
商誉 21,647,305.18 21,647,305.18
长期待摊费用
递延所得税资产 4,750.76 4,750.76
其他非流动资产
非流动资产合计 593,020,628.04 628,605,834.92
资产总计 1,180,355,209.15 1,126,064,586.62
流动负债：
短期借款 398,286,982.84 381,630,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 223,220,000.00 188,450,000.00
应付账款 157,776,799.89 153,456,789.29
预收款项 40,708,319.57 38,427,546.69
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 29,297,682.98 20,379,158.82
应交税费 7,481,296.76 12,062,835.74
应付利息
应付股利
其他应付款 82,755,616.55 80,180,187.91
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
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代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 939,526,698.59 874,586,518.45
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 22,131,384.18 22,131,384.18
其他非流动负债
非流动负债合计 22,131,384.18 22,131,384.18
负债合计 961,658,082.77 896,717,902.63
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 176,000,000.00 176,000,000.00
资本公积 177,795,601.92 177,795,601.92
减：库存股
专项储备
盈余公积 38,257,186.79 38,257,186.79
一般风险准备
未分配利润 -173,355,662.33 -162,706,104.72
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 218,697,126.38 229,346,683.99
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计 218,697,126.38 229,346,683.99
负债和所有者权益（或股东权益）总
1,180,355,209.15 1,126,064,586.62
计
法定代表人：吴联模 主管会计工作负责人：刘书艳 会计机构负责人：刘书艳
2、母公司资产负债表
编制单位：山东德棉股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
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流动资产：
货币资金 114,966,499.42 112,465,548.07
交易性金融资产
应收票据 117,362.02
应收账款 79,416,359.26 75,656,189.92
预付款项 72,709,821.42 51,252,290.75
应收利息
应收股利
其他应收款 77,865,924.49 59,209,874.48
存货 93,164,467.08 119,805,323.78
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 438,240,433.69 418,389,227.00
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 561,961,617.64 561,961,617.64
投资性房地产
固定资产 43,392,684.64 46,826,782.69
在建工程 62,060,323.20 62,006,257.69
工程物资 535,247.78 535,247.78
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 667,949,873.26 671,329,905.80
资产总计 1,106,190,306.95 1,089,719,132.80
流动负债：
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短期借款 398,286,982.84 381,630,000.00
交易性金融负债
应付票据 223,220,000.00 188,350,000.00
应付账款 76,935,743.76 102,202,573.27
预收款项 31,010,911.18 28,490,077.77
应付职工薪酬 10,026,424.49 10,196,274.79
应交税费 4,031,893.08 10,523,433.60
应付利息
应付股利
其他应付款 85,235,751.30 66,593,843.80
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 828,747,706.65 787,986,203.23
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 828,747,706.65 787,986,203.23
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 176,000,000.00 176,000,000.00
资本公积 177,795,601.92 177,795,601.92
减：库存股
专项储备
盈余公积 38,257,186.79 38,257,186.79
一般风险准备
未分配利润 -114,610,188.41 -90,319,859.14
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 277,442,600.30 301,732,929.57
负债和所有者权益（或股东权益）总 1,106,190,306.95 1,089,719,132.80
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计
法定代表人：吴联模 主管会计工作负责人：刘书艳 会计机构负责人：刘书艳
3、合并本报告期利润表
编制单位：山东德棉股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 250,769,475.58 240,976,787.13
其中：营业收入 250,769,475.58 240,976,787.13
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 262,298,654.70 248,599,999.70
其中：营业成本 243,811,628.57 231,886,603.78
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,920,826.50 323,838.03
销售费用 2,574,063.41 1,968,741.87
管理费用 5,633,224.28 5,141,417.15
财务费用 8,358,911.94 9,296,759.93
资产减值损失 -17,361.06
加
：公允价值变动收益（损失以“－”号
填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
汇兑收益（损失以“-
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”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -11,529,179.12 -7,623,212.57
加 ：营业外收入 14,088,141.03
减 ：营业外支出 14,620.24 775,692.68
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
-11,543,799.36 5,689,235.78
列）
减：所得税费用 40,965.20 -13,078.28
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -11,584,764.56 5,702,314.06
其中：被合并方在合并前实现的净利
润
归属于母公司所有者的净利润 -11,584,764.56 5,702,314.06
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| 公告日期:2013-10-29 |
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