山东德棉股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
山东德棉股份有限公司
2013 年第一季度报告
2013-D022
2013 年 04 月
山东德棉股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人吴联模、主管会计工作负责人徐海亮及会计机构负责人(会计主管人员)徐海亮声明：保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要财务数据
本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增减
2013 年 1-3 月 2012 年 1-3 月
（%）
营业收入（元） 218,411,256.41 262,202,467.40 -16.7%
归属于上市公司股东的净利润（元） 1,271,327.78 -8,649,431.49 114.7%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
1,218,717.53 -8,840,473.70 113.79%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 11,154,934.12 10,038,229.90 11.12%
基本每股收益（元/股） 0.007 -0.049 114.29%
稀释每股收益（元/股） 0.007 -0.049 114.29%
加权平均净资产收益率（%） 0.55% -4.15% 4.7%
本报告期末比上年度期末
2013 年 3 月 31 日 2012 年 12 月 31 日
增减(%)
总资产（元） 1,138,729,093.42 1,126,064,586.62 1.12%
归属于上市公司股东的净资产（元） 230,618,011.76 229,346,683.99 0.55%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
55,600.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,989.75 税收滞纳金
合计 52,610.25 --
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
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报告期末股东总数 9,971
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
浙江第五季实业
境内非国有法人 25.57% 45,000,000 45,000,000 质押 45,000,000
有限公司
湖南省新康桥房
地产开发有限公 境内非国有法人 6.52% 11,480,000
司
山东德棉集团有
国有法人 4.36% 7,670,920
限公司
陈欲立 境内自然人 1.46% 2,570,000
袁枫 境内自然人 1.46% 2,570,000
蒋新强 境内自然人 1.41% 2,480,000
陈玉花 境内自然人 1.29% 2,277,406
蒋凤辉 境内自然人 0.91% 1,600,000
周国樑 境内自然人 0.84% 1,482,600
吴桂明 境内自然人 0.62% 1,085,138
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
湖南省新康桥房地产开发有限公
11,480,000 人民币普通股 11,480,000
司
山东德棉集团有限公司 7,670,920 人民币普通股 7,670,920
陈欲立 2,570,000 人民币普通股 2,570,000
袁枫 2,570,000 人民币普通股 2,570,000
蒋新强 2,480,000 人民币普通股 2,480,000
陈玉花 2,277,406 人民币普通股 2,277,406
蒋凤辉 1,600,000 人民币普通股 1,600,000
周国樑 1,482,600 人民币普通股 1,482,600
吴桂明 1,085,138 人民币普通股 1,085,138
谭明兴 1,000,000 人民币普通股 1,000,000
上述股东关联关系或一致行动的
前十大股东和前十大无限售条件股东未知是否存在关联，也未知是否属于一致行动人。
说明
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
无
二、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
报告期内，第五
浙江第五季实 1、杰之盟商贸 2011 年 12 月 01 2011/12/1-2014/
资产重组时所作承诺 季实业履行了
业有限公司 利润承诺 日 12/31
上述承诺
2011/12/3-第五
报告期内，第五
浙江第五季实 2、不与本公司 2011 年 12 月 03 季实业不再为
季实业履行了
业有限公司 发生同业竞争 日 德棉股份的控
上述承诺
股股东
首次公开发行或再融资时所作承诺
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因及下一步计划 不适用
是否就导致的同业竞争和关联交易问题
是
作出承诺
承诺的解决期限 不适用
解决方式 不适用
承诺的履行情况 报告期内，第五季实业履行了上述承诺
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三、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计
2013 年 1-6 月预计的经营业绩情况：与上年同期相比扭亏为盈
与上年同期相比扭亏为盈
2013 年 1-6 月净利润与上年同期相比扭亏为盈
0 至
（万元）
2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
-1,113
元）
公司大力加强成本管理，并开拓市场，增加收入，同时加大新特产品开发
业绩变动的原因说明
力度，使公司 2013 年 1-6 月份扭亏为盈。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：山东德棉股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 97,566,803.50 115,921,494.08
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 1,780,397.99 1,100,000.00
应收账款 80,325,045.18 86,557,133.08
预付款项 94,564,573.09 68,486,819.08
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 50,821,875.43 43,903,088.88
买入返售金融资产
存货 199,526,905.95 181,490,216.58
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 524,585,601.14 497,458,751.70
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
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投资性房地产 138,915,601.66 140,058,060.06
固定资产 372,461,778.53 385,112,695.22
在建工程 63,082,374.21 63,740,646.02
工程物资 653,745.14 562,617.04
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 17,377,936.80 17,479,760.64
开发支出
商誉 21,647,305.18 21,647,305.18
长期待摊费用
递延所得税资产 4,750.76 4,750.76
其他非流动资产
非流动资产合计 614,143,492.28 628,605,834.92
资产总计 1,138,729,093.42 1,126,064,586.62
流动负债：
短期借款 398,251,705.94 381,630,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 191,410,000.00 188,450,000.00
应付账款 137,756,956.32 153,456,789.29
预收款项 27,526,688.90 38,427,546.69
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 23,267,677.24 20,379,158.82
应交税费 13,001,436.12 12,062,835.74
应付利息
应付股利
其他应付款 95,050,847.56 80,180,187.91
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
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代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 886,265,312.08 874,586,518.45
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 21,845,769.58 22,131,384.18
其他非流动负债
非流动负债合计 21,845,769.58 22,131,384.18
负债合计 908,111,081.66 896,717,902.63
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 176,000,000.00 176,000,000.00
资本公积 178,652,445.72 177,795,601.92
减：库存股
专项储备
盈余公积 38,257,186.79 38,257,186.79
一般风险准备
未分配利润 -162,291,620.75 -162,706,104.72
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 230,618,011.76 229,346,683.99
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计 230,618,011.76 229,346,683.99
负债和所有者权益（或股东权益）总
1,138,729,093.42 1,126,064,586.62
计
法定代表人：吴联模 主管会计工作负责人：徐海亮 会计机构负责人：徐海亮
2、母公司资产负债表
编制单位：山东德棉股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
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流动资产：
货币资金 96,811,109.93 112,465,548.07
交易性金融资产
应收票据 167,362.02
应收账款 78,130,068.24 75,656,189.92
预付款项 77,217,003.69 51,252,290.75
应收利息
应收股利
其他应收款 65,119,010.22 59,209,874.48
存货 112,097,846.34 119,805,323.78
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 429,542,400.44 418,389,227.00
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 561,961,617.64 561,961,617.64
投资性房地产
固定资产 45,682,083.34 46,826,782.69
在建工程 61,275,323.20 62,006,257.69
工程物资 634,871.74 535,247.78
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 669,553,895.92 671,329,905.80
资产总计 1,099,096,296.36 1,089,719,132.80
流动负债：
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短期借款 398,251,705.94 381,630,000.00
交易性金融负债
应付票据 191,410,000.00 188,350,000.00
应付账款 82,603,618.71 102,202,573.27
预收款项 21,698,893.64 28,490,077.77
应付职工薪酬 10,049,962.50 10,196,274.79
应交税费 11,535,506.42 10,523,433.60
应付利息
应付股利
其他应付款 87,408,974.61 66,593,843.80
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 802,958,661.82 787,986,203.23
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 802,958,661.82 787,986,203.23
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 176,000,000.00 176,000,000.00
资本公积 177,795,601.92 177,795,601.92
减：库存股
专项储备
盈余公积 38,257,186.79 38,257,186.79
一般风险准备
未分配利润 -95,915,154.17 -90,319,859.14
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 296,137,634.54 301,732,929.57
负债和所有者权益（或股东权益）总 1,099,096,296.36 1,089,719,132.80
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计
法定代表人：吴联模 主管会计工作负责人：徐海亮 会计机构负责人：徐海亮
3、合并利润表
编制单位：山东德棉股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 218,411,256.41 262,202,467.40
其中：营业收入 218,411,256.41 262,202,467.40
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 217,191,031.68 270,832,943.06
其中：营业成本 203,859,972.68 251,090,287.71
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 315,048.36 153,075.25
销售费用 553,268.84 2,896,564.91
管理费用 3,985,026.12 6,821,826.75
财务费用 8,498,215.68 9,439,731.59
资产减值损失 -20,500.00 431,456.85
加 ：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 1,220,224.73 -8,630,475.66
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加 ：营业外收入 55,600.00 194,408.67
减 ：营业外支出 2,989.75 3,366.46
其中：非流动资产处置损
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
1,272,834.98 -8,439,433.45
列）
减：所得税费用 1,507.20 209,998.04
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 1,271,327.78 -8,649,431.49
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润 1,271,327.78 -8,649,431.49
少数股东损益
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.007 -0.049
（二）稀释每股收益 0.007 -0.049
七、其他综合收益
八、综合收益总额 1,271,327.78 -8,649,431.49
归属于母公司所有者的综合收益
1,271,327.78 -8,649,431.49
总额
归属于少数股东的综合收益总额
法定代表人：吴联模 主管会计工作负责人：徐海亮 会计机构负责人：徐海亮
4、母公司利润表
编制单位：山东德棉股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 179,391,119.52 235,383,061.22
减：营业成本 174,010,399.49 225,712,174.14
营业税金及附加 248,396.77 | 山东德棉股份有限公司2013年第一季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2013-04-26 |
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| 附件：公告原文 |
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