长城影视股份有限公司
2018年第三季度报告
2018年10月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人赵锐均、主管会计工作负责人周满华及会计机构负责人(会计主管人员)周满华声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 3,825,168,312.74 | 3,740,211,664.66 | 2.27% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 764,639,065.30 | 652,062,197.79 | 17.26% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 367,446,017.64 | -20.71% | 942,464,215.55 | 29.72% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 45,473,681.76 | -3.14% | 111,947,499.78 | 0.08% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 42,773,153.56 | 8.90% | 108,106,044.35 | 7.10% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 204,152,543.81 | 86.27% | 410,007,353.36 | 706.06% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.0865 | -3.14% | 0.2131 | 0.09% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0865 | -3.14% | 0.2131 | 0.09% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 4.40% | 0.13% | 15.81% | 4.47% | ||
非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | 1,097,271.47 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 4,217,624.88 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 27,851.87 | |
| 减：所得税影响额 | 1,335,687.06 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 165,605.73 | |
| 合计 | 3,841,455.43 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 38,294 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||
| 长城影视文化企业集团有限公司 | 境内非国有法人 | 37.12% | 195,052,314 | 0 | 质押 | 170,092,314 | |||
| 江苏宏宝集团有限公司 | 境内非国有法人 | 7.76% | 40,792,196 | 0 | 质押 | 35,500,000 | |||
| 王培火 | 境内自然人 | 2.24% | 11,760,130 | 0 | 冻结 | 11,760,130 | |||
| 黄芬 | 境内自然人 | 1.48% | 7,779,391 | 0 | |||||
| 红塔创新投资股份有限公司 | 国有法人 | 1.21% | 6,339,680 | 0 | |||||
| 赵锐均 | 境内自然人 | 0.92% | 4,812,208 | 3,609,156 | |||||
| 汪凤娟 | 境内自然人 | 0.88% | 4,609,100 | 0 | |||||
| 叶芳 | 境内自然人 | 0.85% | 4,481,901 | 0 | |||||
| 孔祥驹 | 境内自然人 | 0.73% | 3,815,542 | 0 | |||||
| 顾关忠 | 境内自然人 | 0.66% | 3,455,900 | 0 | |||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||||
| 长城影视文化企业集团有限公司 | 195,052,314 | 人民币普通股 | 195,052,314 | ||||||
| 江苏宏宝集团有限公司 | 40,792,196 | 人民币普通股 | 40,792,196 | ||||||
| 王培火 | 11,760,130 | 人民币普通股 | 11,760,130 | ||||||
| 黄芬 | 7,779,391 | 人民币普通股 | 7,779,391 | ||||||
| 红塔创新投资股份有限公司 | 6,339,680 | 人民币普通股 | 6,339,680 | ||||||
| 汪凤娟 | 4,609,100 | 人民币普通股 | 4,609,100 | ||||||
| 叶芳 | 4,481,901 | 人民币普通股 | 4,481,901 | ||||||
| 孔祥驹 | 3,815,542 | 人民币普通股 | 3,815,542 |
| 顾关忠 | 3,455,900 | 人民币普通股 | 3,455,900 |
| 张蝶 | 3,302,600 | 人民币普通股 | 3,302,600 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前10名股东中，公司控股股东长城影视文化企业集团有限公司与赵锐均为一致行动人。除此以外，长城影视文化企业集团有限公司与其他前10 名股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | ||
| 前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 截止报告期末，前十名股东中，公司控股股东长城影视文化企业集团有限公司通过投资者信用证券账户持有公司股份24,960,000 股，黄芬通过投资者信用证券账户持有公司股份7,779,391股，报告期内其持有公司股票增加了7,779,391股，汪凤娟通过投资者信用证券账户持有公司股份4,609,100股，报告期内其持有公司股票增加了4,609,100股，叶芳通过投资者信用证券账户持有公司股份4,481,901股，报告期内其持有公司股票增加了4,481,901股，孔祥驹通过投资者信用证券账户持有公司股份3,815,542股，报告期内其持有公司股份增加了1,315,542股，顾关忠通过投资者信用,证券账户持有公司股份3,455,900股，报告期内其持有公司股份增加了3,455,900股，张蝶通过投资者信用,证券账户持有公司股份3,302,600股，报告期内其持有公司股份增加了3,302,600 股。 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用一、与中弘汇金投资基金管理（北京）有限公司签订《投资合作协议》2018年7月4日，公司召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过《关于签订<投资合作协议>的议案》，同意中弘汇金投资基金管理（北京）有限公司成立子基金（名称以最终工商登记为准），并通过采用子基金募集资金的方式向公司控股子公司淄博新齐长城影视城有限公司进行增资。本次增资金额合计12,000万元。二、与拉风传媒股份有限公司签署《战略合作框架协议》2018年7月23日，公司与拉风传媒股份有限公司经友好协商，签署了《战略合作框架协议》。本着“优势互补、共同发展”的原则，双方决定在股权投资、合作设立投资基金、联合拍摄影视剧、共同参与双方影视城的建设和运营、合作开发及储备优质影视IP、共享双方各类资源等方面开展广泛而深度的合作，并通过整合各自优势资源和专业能力，在友好协商的基础上建立面向未来的战略合作伙伴关系。三、与光大证券股份有限公司签署《战略合作协议》2018年8月7日，公司与光大证券股份有限公司经友好协商，签署了《战略合作协议》。本着“全面合作、共谋发展、互利共赢”的原则，双方决定在投融资业务、市值管理业务、资产证券化业务、渠道合作等方面开展广泛而深度的合作，并通过整合各自领域的优势资源，在友好协商的基础上建立面向未来的战略合作伙伴关系。四、终止收购北京首映时代文化传媒有限责任公司87.5%股权2018年9月7日，公司召开第六届董事会第二十五次会议，审议通过《不再继续推进重大资产重组事项的议案》，由于本次重大资产重组历时较长，期间市场环境等客观情况发生了变化，后续审核仍存在重大不确定性，同时公司与交易对方就本次重大资产重组方案的调整进行了积极讨论、磋商，但最终未能达成一致意见。为配合并快速推动公司的战略发展规划布局，切实维护上市公司和广大投资者利益，经交易各方协商一致，决定终止本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。五、公司控股子公司淄博新齐长城影视城有限公司开展售后回租融资租赁业务2018 年 9 月 7 日，公司召开了第六届董事会第二十五次会议审议通过了《关于对外提供担保的议案》，同意公司为控股子公司淄博新齐长城影视城有限公司（以下简称“淄博新齐长城”）与华潍融资租赁（上海）有限公司潍坊分公司开展售后回租融资租赁业务提供连带责任担保。控股子公司淄博新齐长城影视城有限公司（以下简称“淄博新齐长城”）因经营需要，与华潍融资租赁（上海）有限公司潍坊分公司以售后回租的方式开展融资租赁业务，融资金额为人民币3,900万元。六、出售诸暨长城国际影视创意园有限公司100%股权2018年9月25日，公司召开第六届董事会第二十六次会议，审议通过《关于拟出售全资子公司股权的议案》，同意公司与本次交易对方绍兴优创健康管理合伙企业（有限合伙）签订《股权转让协议》，拟出售全资子公司诸暨长城国际影视创意园有限公司100%股权。公司将聘请具有证券从业资格的审计机构及评估机构，对本次拟出售的股权进行审计及评估，最终股权
转让价格将根据评估机构出具的评估报告确定。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 与中弘汇金投资基金管理（北京）有限公司签订《投资合作协议》 | 2018年07月06日 | 详见公司发布在巨潮资讯网的《关于签订<投资协议>的公告》（公告编号：2018-050） |
| 与拉风传媒股份有限公司签署《战略合作框架协议》 | 2018年07月25日 | 详见公司发布在巨潮资讯网的《关于与拉风传媒股份有限公司签订<战略合作框架协议>的公告》（公告编号：2018-054） |
| 与光大证券股份有限公司签署《战略合作协议》 | 2018年08月08日 | 详见公司发布在巨潮资讯网的《关于与光大证券股份有限公司签订<战略合作协议>的公告》（公告编号：2018-057） |
| 公司控股子公司淄博新齐长城影视城有限公司开展售后回租融资租赁业务 | 2018年09月08日 | 详见公司发布在巨潮资讯网的《关于对外提供担保的公告》（公告编号：2018-062） |
| 终止收购北京首映时代文化传媒有限责任公司87.5%股权 | 2018年09月08日 | 详见公司发布在巨潮资讯网的《关于不再继续推进重大资产重组事项的公告》（公告编号：2018-064） |
| 出售诸暨长城国际影视创意园有限公司100%股权 | 2018年09月26日 | 详见公司发布在巨潮资讯网的《关于拟出售全资子公司股权的公告》（公告编号：2018-066） |
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2018年度经营业绩的预计
2018年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
| 2018年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | -30.00% | 至 | 10.00% |
| 2018年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 11,882.65 | 至 | 18,672.74 |
| 2017年度归属于上市公司股东的净利润（万元） | 16,975.22 | ||
| 业绩变动的原因说明 | 根据行业发展状况及公司经营情况预计。 | ||
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、委托理财
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在委托理财。
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：长城影视股份有限公司
2018年09月30日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 83,085,859.11 | 198,429,713.50 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 1,074,617,989.97 | 1,109,248,126.54 |
| 其中：应收票据 | 1,786,600.00 | 6,825,942.40 |
| 应收账款 | 1,072,831,389.97 | 1,102,422,184.14 |
| 预付款项 | 295,442,959.72 | 99,454,245.55 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 70,747,014.09 | 50,198,445.01 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 216,290,564.79 | 159,611,286.81 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 5,451,396.59 | 36,087,529.07 |
| 流动资产合计 | 1,745,635,784.27 | 1,653,029,346.48 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 可供出售金融资产 |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 507,695.36 | 558,134.49 |
| 投资性房地产 | 368,379.90 | 368,379.90 |
| 固定资产 | 296,448,990.16 | 300,710,881.70 |
| 在建工程 | 48,464,384.60 | 47,114,825.52 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 303,717,964.77 | 307,869,369.18 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 1,349,739,826.28 | 1,349,739,826.28 |
| 长期待摊费用 | 12,070,157.82 | 11,482,646.84 |
| 递延所得税资产 | 68,215,129.58 | 69,338,254.27 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 2,079,532,528.47 | 2,087,182,318.18 |
| 资产总计 | 3,825,168,312.74 | 3,740,211,664.66 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 610,480,000.00 | 854,690,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 拆入资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 94,554,423.77 | 80,898,816.19 |
| 预收款项 | 205,608,034.37 | 24,228,241.62 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付职工薪酬 | 5,957,756.45 | 5,947,732.34 |
| 应交税费 | 62,965,325.15 | 83,319,663.69 |
| 其他应付款 | 1,370,614,602.27 | 1,362,792,888.61 |
| 应付分保账款 | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 181,452,170.72 | 93,276,135.59 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 2,531,632,312.73 | 2,505,153,478.04 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 183,312,793.58 | 271,110,959.48 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | 36,221,203.00 | 18,023,111.99 |
| 长期应付职工薪酬 | 2,345,175.08 | 2,345,175.08 |
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 9,833,594.93 | 9,380,000.00 |
| 递延所得税负债 | 27,443,602.45 | 27,443,602.45 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 259,156,369.04 | 328,302,849.00 |
| 负债合计 | 2,790,788,681.77 | 2,833,456,327.04 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 525,429,878.00 | 525,429,878.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | -609,019,267.78 | -609,648,635.51 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | ||
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 848,228,455.08 | 736,280,955.30 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 764,639,065.30 | 652,062,197.79 |
| 少数股东权益 | 269,740,565.67 | 254,693,139.83 |
| 所有者权益合计 | 1,034,379,630.97 | 906,755,337.62 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,825,168,312.74 | 3,740,211,664.66 |
法定代表人：赵锐均 主管会计工作负责人：周满华 会计机构负责人：周满华
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 8,413,805.44 | 27,272,140.02 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 64,242,755.11 | 62,619,466.77 |
| 其中：应收票据 | ||
| 应收账款 | 64,242,755.11 | 62,619,466.77 |
| 预付款项 | 48,229,838.54 | 37,144,000.00 |
| 其他应收款 | 11,713,110.35 | 67,411,400.00 |
| 存货 | 157,227,080.98 | 95,923,192.70 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 337,613.39 | 749,352.55 |
| 流动资产合计 | 290,164,203.81 | 291,119,552.04 |
| 非流动资产： | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 3,089,136,728.44 | 3,070,336,527.44 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 14,026.69 | 19,944.19 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | ||
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 256,334.79 | 369,110.87 |
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 3,089,407,089.92 | 3,070,725,582.50 |
| 资产总计 | 3,379,571,293.73 | 3,361,845,134.54 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 404,000,000.00 | 596,140,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | ||
| 预收款项 | 30,000,000.00 | |
| 应付职工薪酬 | 88,501.00 | |
| 应交税费 | 14,863.98 | 281,534.98 |
| 其他应付款 | 726,293,907.01 | 488,088,495.28 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 115,798,661.42 | 32,877,025.90 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 1,276,107,432.41 | 1,117,475,557.16 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 82,100,000.00 | 182,481,566.71 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 82,100,000.00 | 182,481,566.71 |
| 负债合计 | 1,358,207,432.41 | 1,299,957,123.87 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 525,429,878.00 | 525,429,878.00 |
| 其他权益工具 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,480,621,209.58 | 1,480,621,209.58 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 26,531,911.32 | 26,531,911.32 |
| 未分配利润 | -11,219,137.58 | 29,305,011.77 |
| 所有者权益合计 | 2,021,363,861.32 | 2,061,888,010.67 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,379,571,293.73 | 3,361,845,134.54 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 367,446,017.64 | 463,420,482.10 |
| 其中：营业收入 | 367,446,017.64 | 463,420,482.10 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 298,890,267.50 | 410,201,338.21 |
| 其中：营业成本 | 261,409,829.78 | 345,948,241.32 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 3,715,106.99 | 1,946,182.90 |
| 销售费用 | 10,283,775.03 | 5,254,689.31 |
| 管理费用 | 14,374,436.63 | 15,547,701.11 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 19,605,245.80 | 13,621,669.86 |
| 其中：利息费用 |
| 利息收入 | ||
| 资产减值损失 | -10,498,126.73 | 27,882,853.71 |
| 加：其他收益 | 114,501.69 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 32,565.74 | -27,004.55 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 68,702,817.57 | 53,192,139.34 |
| 加：营业外收入 | 2,554,084.64 | 10,860,529.90 |
| 减：营业外支出 | 638,093.48 | 543,287.08 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 70,618,808.73 | 63,509,382.16 |
| 减：所得税费用 | 14,476,529.42 | 2,284,411.64 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 56,142,279.31 | 61,224,970.52 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 45,473,681.76 | 46,946,103.95 |
| 少数股东损益 | 10,668,597.55 | 14,278,866.57 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 56,142,279.31 | 61,224,970.52 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 45,473,681.76 | 46,946,103.95 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 10,668,597.55 | 14,278,866.57 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0865 | 0.0893 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0865 | 0.0893 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：赵锐均 主管会计工作负责人：周满华 会计机构负责人：周满华
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 2,668,724.53 | 14,133,698.10 |
| 减：营业成本 | 0.00 | 0.00 |
| 税金及附加 | 5,199.20 | |
| 销售费用 | 503,547.38 | 40,743.61 |
| 管理费用 | 1,864,018.53 | 4,894,244.70 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 11,966,854.30 | 10,538,285.11 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | ||
| 资产减值损失 | -16,167.52 | 133,107.00 |
| 加：其他收益 | ||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -11,649,528.16 | -1,477,881.52 |
| 加：营业外收入 | ||
| 减：营业外支出 | ||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -11,649,528.16 | -1,477,881.52 |
| 减：所得税费用 | ||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -11,649,528.16 | -1,477,881.52 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 |
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -11,649,528.16 | -1,477,881.52 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 942,464,215.55 | 726,549,267.41 |
| 其中：营业收入 | 942,464,215.55 | 726,549,267.41 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 766,778,680.66 | 575,313,953.34 |
| 其中：营业成本 | 628,386,435.39 | 516,865,438.10 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 5,914,514.01 | 5,649,524.71 |
| 销售费用 | 28,191,871.57 | 15,339,614.92 |
| 管理费用 | 49,728,908.55 | 37,381,197.80 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 58,692,996.64 | 37,911,354.66 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | ||
| 资产减值损失 | -4,136,045.50 | -37,833,176.85 |
| 加：其他收益 | 1,142,305.07 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 610,881.58 | -27,004.55 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 186,637.94 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 177,625,359.48 | 151,208,309.52 |
| 加：营业外收入 | 6,355,383.67 | 15,259,753.62 |
| 减：营业外支出 | 1,012,636.45 | 552,882.37 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 182,968,106.70 | 165,915,180.77 |
| 减：所得税费用 | 36,543,612.35 | 24,058,039.85 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 146,424,494.35 | 141,857,140.92 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 111,947,499.78 | 111,855,785.77 |
| 少数股东损益 | 34,476,994.57 | 30,001,355.15 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 146,424,494.35 | 141,857,140.92 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 111,947,499.78 | 111,855,785.77 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 34,476,994.57 | 30,001,355.15 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.2131 | 0.2129 |
| （二）稀释每股收益 | 0.2131 | 0.2129 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 10,878,096.19 | 14,963,471.69 |
| 减：营业成本 | 0.00 | 0.00 |
| 税金及附加 | 5,214.20 | |
| 销售费用 | 1,230,129.83 | 40,743.61 |
| 管理费用 | 8,779,718.73 | 11,559,242.32 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 41,321,443.36 | 25,211,307.41 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | ||
| 资产减值损失 | 70,953.62 | 141,302.60 |
| 加：其他收益 | ||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -40,524,149.35 | -21,994,338.45 |
| 加：营业外收入 | ||
| 减：营业外支出 | ||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -40,524,149.35 | -21,994,338.45 |
| 减：所得税费用 | ||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -40,524,149.35 | -21,994,338.45 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -40,524,149.35 | -21,994,338.45 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,111,227,180.61 | 734,875,174.98 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | 3,349,074.83 | 2,188,559.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 775,652,475.08 | 399,816,116.24 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,890,228,730.52 | 1,136,879,850.22 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 667,456,012.99 | 519,777,912.82 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 34,673,368.32 | 20,436,451.75 |
| 支付的各项税费 | 84,011,373.04 | 92,171,525.41 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 694,080,622.81 | 453,628,254.89 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,480,221,377.16 | 1,086,014,144.87 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 410,007,353.36 | 50,865,705.35 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 661,320.71 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,156,638.87 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 58,750,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 60,567,959.58 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 19,763,771.03 | 17,791,558.39 |
| 投资支付的现金 | 35,530,640.00 | 600,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 322,202,248.00 | 59,101,142.50 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 29,064,941.71 | 150,003,208.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 406,561,600.74 | 227,495,908.89 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -345,993,641.16 | -227,495,908.89 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 478,697,174.00 | 657,188,890.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 219,000,000.00 | 1,466,800.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 697,697,174.00 | 658,655,690.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 630,176,826.33 | 447,441,856.26 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 53,529,998.82 | 62,727,611.44 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 193,347,915.44 | 5,711,952.88 |
| 筹资活动现金流出小计 | 877,054,740.59 | 515,881,420.58 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -179,357,566.59 | 142,774,269.42 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -115,343,854.39 | -33,855,934.12 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 198,429,713.50 | 222,824,435.72 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 83,085,859.11 | 188,968,501.60 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,836,540.00 | 1,731,020.00 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,096,463,787.58 | 536,830,291.57 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,102,300,327.58 | 538,561,311.57 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 25,488,301.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 902,866.40 | 763,391.08 |
| 支付的各项税费 | 153,161.15 | 5,214.20 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 811,140,479.43 | 694,807,425.75 |
| 经营活动现金流出小计 | 812,196,506.98 | 721,064,332.45 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 290,103,820.60 | -182,503,020.88 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | 500,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 67,348,440.00 | 42,981,760.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 67,848,440.00 | 42,981,760.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -67,848,440.00 | -42,981,760.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 370,000,000.00 | 476,140,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 19,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 389,000,000.00 | 476,140,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 566,161,345.09 | 191,603,765.88 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 39,175,607.42 | 51,164,810.29 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 24,776,762.67 | 4,101,952.88 |
| 筹资活动现金流出小计 | 630,113,715.18 | 246,870,529.05 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -241,113,715.18 | 229,269,470.95 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -18,858,334.58 | 3,784,690.07 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 27,272,140.02 | 13,107,226.76 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,413,805.44 | 16,891,916.83 |
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司第三季度报告未经审计。