江西黑猫炭黑股份有限公司2014年第一季度报告全文

                江西黑猫炭黑股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
江西黑猫炭黑股份有限公司
   2014 年第一季度报告
      2014 年 04 月
                                      江西黑猫炭黑股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人蔡景章、主管会计工作负责人周敏建及会计机构负责人(会计主
管人员)辛淑兰声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                                 江西黑猫炭黑股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                              第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                                                                               本报告期比上年同期增减
                                            本报告期                   上年同期
                                                                                                       （%）
营业收入（元）                                1,456,487,490.77           1,289,020,749.01                      12.99%
归属于上市公司股东的净利润（元）                  5,998,215.38              -8,367,684.91                      171.68%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                  5,091,128.78              -9,493,522.24                      153.63%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）                480,836,667.28            -138,391,421.78                      447.45%
基本每股收益（元/股）                                     0.01                         -0.02                     150%
稀释每股收益（元/股）                                     0.01                         -0.02                     150%
加权平均净资产收益率（%）                                0.47%                    -0.64%                         1.11%
                                                                                               本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                  上年度末
                                                                                                       减(%)
总资产（元）                                  7,365,928,457.19           6,928,534,188.03                       6.31%
归属于上市公司股东的净资产（元）              1,291,572,511.70           1,285,574,296.32                       0.47%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                               单位：元
                           项目                            年初至报告期期末金额                      说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                    342,218.03
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                          913,638.48
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                         -503.77
减：所得税影响额                                                          255,483.37
       少数股东权益影响额（税后）                                          92,782.77
合计                                                                      907,086.60                   --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
                                                                 江西黑猫炭黑股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                                            单位：股
报告期末股东总数                                                                                             37,195
                                              前 10 名股东持股情况
                                                                                   持有有限售条    质押或冻结情况
             股东名称                股东性质     持股比例（%）      持股数量
                                                                                   件的股份数量 股份状态     数量
景德镇市焦化工业集团有限责任公司     国有法人           43.44%       208,381,971                  质押     2,800,000
何海潮                               境内自然人          1.93%         9,258,923
上海晓光测绘工程技术有限公司           其他              0.52%         2,511,300
中江国际信托股份有限公司资金信托
                                       其他              0.41%         1,990,000
（金狮 90 号）
中江国际信托股份有限公司资金信托
                                       其他              0.37%         1,780,000
（金狮 88 号）
云南国际信托有限公司－云信成长
                                       其他              0.32%         1,529,647
2007-2 第九期集合资金信托
光大银行－中欧新动力股票型证券投资
                                       其他              0.31%         1,486,327
基金
李燕                                 境内自然人          0.29%         1,380,600
孙乐正                               境内自然人          0.26%         1,231,600
中江国际信托股份有限公司资金信托
                                       其他              0.23%         1,096,000
（金狮 93 号）
                                       前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                              股份种类
             股东名称                         持有无限售条件股份数量
                                                                                      股份种类           数量
景德镇市焦化工业集团有限责任公司                                     208,381,971 人民币普通股            208,381,971
何海潮                                                                 9,258,923 人民币普通股              9,258,923
上海晓光测绘工程技术有限公司                                           2,511,300 人民币普通股              2,511,300
中江国际信托股份有限公司资金信托
                                                                       1,990,000 人民币普通股              1,990,000
（金狮 90 号）
中江国际信托股份有限公司资金信托
                                                                       1,780,000 人民币普通股              1,780,000
（金狮 88 号）
云南国际信托有限公司－云信成长
                                                                       1,529,647 人民币普通股              1,529,647
2007-2 第九期集合资金信托
光大银行－中欧新动力股票型证券投资
                                                                       1,486,327 人民币普通股              1,486,327
基金
李燕                                                                   1,380,600 人民币普通股              1,380,600
                                                            江西黑猫炭黑股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
孙乐正                                                            1,231,600 人民币普通股          1,231,600
中江国际信托股份有限公司资金信托
                                                                  1,096,000 人民币普通股          1,096,000
（金狮 93 号）
                                   公司前 10 名股东中，未知其他股东相互之间是否存在关联关系，也未知是否属一
上述股东关联关系或一致行动的说明
                                   致行动人。
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
                                                                  江西黑猫炭黑股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                                          第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
1、货币资金较期初增长48.48%，主要系报告期内公司开具银行承兑汇票的保证金增加所导致。
2、应付票据较期初增长59.00%，主要系报告期内公司开具银行承兑汇票金额大幅增加所导致。
3、营业税金及附加较去年同期增长37.52%，主要系当期营收规模增长，经营状况较去年同期有所好转，应交增值税上升所
导致。
4、财务费用较去年同期增长33.12%，主要系公司经营配套的流动资金及新建项目的建设资金需求增加，银行借款同步增加
导致财务费用相应增长。
5、资产减值损失较去年同期下降85.09%，主要系公司销售回笼较去年同期有所改善，应收账款坏账计提减少所导致。
6、投资收益（损失）较去年同期增长245.89%，主要系参股公司业绩较去年同期下滑所导致。
7、营业利润、利润总额、净利润较去年同期分别增长165.64%、191.77%和138.71%，主要系报告期公司营业规模较去年同
期有所增长，主营炭黑产品产销良好，盈利情况较去年同期有所恢复所导致。
8、经营活动产生的现金流量净额较去年同期增长447.45%，主要系报告期内公司产品产销售情况良好，经营活动现金流入
增加，采购支付金额同比减少导致经营活动现金流出减少，综合因素所导致。
9、筹资活动产生的现金流量净额较去年同期下降108.73%，主要系公司报告期内集中偿还银行借款，导致筹资活动现金流
出较去年大幅增加所导致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、2014年4月22日，公司第四届董事会第二十三次会议审议通过了公司配股相关事项的议案：以公司现有总股本479,699,200
股为基数，按每10股配售不超过3股的比例向全体股东配售股份，本次配售股份总数将不超过143,909,760股。配股拟募集资
金规模预计不超过人民币6.0亿元，拟全部用于偿还银行贷款和补充流动资金。
           重要事项概述                             披露日期                          临时报告披露网站查询索引
                                                                               巨潮咨询网：2014-017《第四届董事会第
公司配股相关事项的公告               2014 年 04 月 22 日
                                                                               二十三次会议决议公告》
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
             承诺事项                    承诺方            承诺内容        承诺时间        承诺期限     履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产重组时所作承诺
                                                     兹承诺本厂及
                                     景德镇市焦化    本厂所属控股、
                                                                      2002 年 12 月 15
首次公开发行或再融资时所作承诺       工业集团有限    参股企业目前                        永久         履行中
                                                                      日
                                     责任公司        不存在，并且今
                                                     后也不会在江
                                                                    江西黑猫炭黑股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                                                          西黑猫炭黑股
                                                          份有限公司的
                                                          经营范围内，与
                                                          其开展相同或
                                                          相似的业务。若
                                                          违背上述承诺，
                                                          本厂将承担相
                                                          应的法律责任。
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行                         是
四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计
2014 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
                                                                           1,300   至                         1,800
动区间（万元）
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
                                                                                                             104.39
元）
                                               2014 年一季度，炭黑行业整体运行平稳，盈利状况较去年同期有所改善；
业绩变动的原因说明                             预计 2014 年上半年度炭黑行业弱复苏的行业态势将得以延续，企业盈利缓
                                               慢回升。
五、证券投资情况
                             最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算
证券品种 证券代码 证券简称                                                                                 股份来源
                             成本（元）数量（股）比例（%）数量（股）比例（%）值（元） 益（元）      科目
合计                              0.00          0    --              0     --       0.00     0.00    --       --
证券投资审批董事会公告披露
日期
证券投资审批股东会公告披露
日期
持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
                                                         江西黑猫炭黑股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                                     第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：江西黑猫炭黑股份有限公司
                                                                                                    单位：元
                 项目                    期末余额                                期初余额
流动资产：
    货币资金                                         999,633,497.91                          673,251,132.09
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据                                         923,499,272.55                         1,052,030,348.96
    应收账款                                        1,169,154,200.33                        1,143,117,574.04
    预付款项                                         191,936,825.24                          166,128,927.58
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                        17,120,444.39                           14,415,933.43
    买入返售金融资产
    存货                                             848,142,721.67                          763,173,157.42
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
流动资产合计                                        4,149,486,962.09                        3,812,117,073.52
非流动资产：
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                      20,201,127.49                           21,637,593.37
                              江西黑猫炭黑股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
    投资性房地产
    固定资产             2,553,125,356.68                     2,492,453,408.20
    在建工程              391,293,800.03                        351,452,745.60
    工程物资               10,036,515.86                         12,834,123.36
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产              162,363,019.24                        150,910,368.88
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产         20,568,809.13                         18,276,008.43
    其他非流动资产         58,852,866.67                         68,852,866.67
非流动资产合计           3,216,441,495.10                     3,116,417,114.51
资产总计                 7,365,928,457.19                     6,928,534,188.03
流动负债：
    短期借款             3,172,112,536.82                     3,104,492,995.86
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据              921,700,000.00                        579,700,000.00
    应付账款              774,614,111.83                        766,128,947.20
    预收款项               75,571,561.23                         62,907,182.46
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬            8,124,956.37                          7,463,329.43
    应交税费               -52,644,610.20                       -43,098,063.86
    应付利息               19,922,120.90                         17,437,263.11
    应付股利                  378,363.00                           378,363.00
    其他应付款             73,069,175.16                         60,031,698.09
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
                                                              江西黑猫炭黑股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
     代理承销证券款
     一年内到期的非流动负债                               235,500,000.00                          232,000,000.00
     其他流动负债
流动负债合计                                             5,228,348,215.11                        4,787,441,715.29
非流动负债：
     长期借款                                             665,000,000.00                          681,000,000.00
     应付债券
     长期应付款                                               325,632.62                              278,641.55
     专项应付款                                            20,000,000.00                           20,000,000.00
     预计负债
     递延所得税负债
     其他非流动负债                                        51,221,338.24                           43,154,976.72
非流动负债合计                                            736,546,970.86                          744,433,618.27
负债合计                                                 5,964,895,185.97                        5,531,875,333.56
所有者权益（或股东权益）：
     实收资本（或股本）                                   479,699,200.00                          479,699,200.00
     资本公积                                             410,622,882.20                          410,622,882.20
     减：库存股
     专项储备
     盈余公积                                              48,535,615.45                           48,535,615.45
     一般风险准备
     未分配利润                                           352,714,814.05                          346,716,598.67
     外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计                               1,291,572,511.70                        1,285,574,296.32
     少数股东权益                                         109,460,759.52                          111,084,558.15
所有者权益（或股东权益）合计                             1,401,033,271.22                        1,396,658,854.47
负债和所有者权益（或股东权益）总
                                                         7,365,928,457.19                        6,928,534,188.03
计
法定代表人：蔡景章                   主管会计工作负责人：周敏建                       会计机构负责人：辛淑兰
2、母公司资产负债表
编制单位：江西黑猫炭黑股份有限公司
                                                                                                         单位：元
                  项目                        期末余额                                期初余额
                                  江西黑猫炭黑股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
流动资产：
    货币资金                  614,853,635.68                        364,204,082.28
    交易性金融资产
    应收票据                  764,598,421.62                        670,758,788.91
    应收账款                 1,104,210,002.88                     1,043,379,477.73
    预付款项                   33,501,226.75                         32,283,086.00
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                576,955,644.15                        415,996,712.87
    存货                      156,651,764.23                        150,886,501.03
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
流动资产合计                 3,250,770,695.31                     2,677,508,648.82
非流动资产：
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资             1,503,902,047.13                     1,505,338,513.01
    投资性房地产
    固定资产                  386,870,592.97                        371,444,913.94
    在建工程                   69,742,065.14                         75,592,745.18
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                   21,090,284.83                         21,207,415.03
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产             12,433,251.10                         12,538,697.15
    其他非流动资产
非流动资产合计               1,994,038,241.17                     1,986,122,284.31
资产总计                     5,244,808,936.48                     4,663,630,933.13
流动负债：
                                        江西黑猫炭黑股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
    短期借款                       1,693,786,927.00                     1,576,604,421.46
    交易性金融负债
    应付票据                        680,000,000.00                        470,000,000.00
    应付账款                       1,400,180,543.31                     1,282,233,953.07
    预收款项                         66,055,785.65                         59,571,744.13
    应付职工薪酬                      2,150,330.44                          2,517,556.12
    应交税费                          -3,229,987.94                         4,405,344.85
    应付利息                         13,003,817.93                         10,925,682.32
    应付股利                            378,363.00                           378,363.00
    其他应付款                      291,995,060.76                        156,816,044.00
    一年内到期的非流动负债           33,500,000.00                         17,500,000.00
    其他流动负债
流动负债合计                       4,177,820,840.15                     3,580,953,108.95
非流动负债：
    长期借款                         42,000,000.00                         58,000,000.00
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债                    6,200,000.00                          6,200,000.00
非流动负债合计                       48,200,000.00                         64,200,000.00
负债合计                           4,226,020,840.15                     3,645,153,108.95
所有者权益（或股东权益）：
    实收资本（或股本）              479,699,200.00                        479,699,200.00
    资本公积                        401,441,663.80                        401,441,663.80
    减：库存股
    专项储备
    盈余公积                         48,535,615.45                         48,535,615.45
    一般风险准备
    未分配利润                        89,111,617.08                        88,801,344.93
    外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计       1,018,788,096.33                     1,018,477,824.18
负债和所有者权益（或股东权益）总   5,244,808,936.48                     4,663,630,933.13
                                                                 江西黑猫炭黑股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
计
法定代表人：蔡景章                      主管会计工作负责人：周敏建                       会计机构负责人：辛淑兰
3、合并利润表
编制单位：江西黑猫炭黑股份有限公司
                                                                                                            单位：元
                 项目                            本期金额                                上期金额
一、营业总收入                                              1,456,487,490.77                        1,289,020,749.01
       其中：营业收入                                       1,456,487,490.77