浙江景兴纸业股份有限公司
2020年10月31日
2020年第三季度报告
股票代码：002067
第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人朱在龙、主管会计工作负责人盛晓英及会计机构负责人(会计主管人员)盛晓英声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 7,028,791,344.82 | 5,660,155,867.37 | 24.18% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 4,685,482,328.89 | 4,368,228,069.05 | 7.26% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 1,340,724,317.21 | 1.84% | 3,478,094,889.23 | -10.56% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 92,143,478.29 | 302.31% | 203,447,313.76 | 33.91% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 85,558,155.26 | 310.85% | 158,846,536.90 | 14.27% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 33,295,000.46 | -86.24% | 332,658,365.88 | -69.41% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.08 | 300.00% | 0.18 | 28.57% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.08 | 300.00% | 0.18 | 28.57% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 2.06% | 1.53% | 4.57% | 1.02% | ||
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 31,723,787.46 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 9,273,151.15 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 2,385,909.05 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 5,136,627.66 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -3,266,082.71 |
| 减：所得税影响额 | 800,534.84 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -147,919.09 | |
| 合计 | 44,600,776.86 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 79,511 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||
| 朱在龙 | 境内自然人 | 16.04% | 178,200,000 | 133,650,000 | |||||
| 洪泽君 | 境内自然人 | 2.34% | 26,000,000 | ||||||
| 罗伟健 | 境内自然人 | 0.44% | 4,909,891 | ||||||
| 徐小良 | 境内自然人 | 0.43% | 4,722,900 | ||||||
| 许伟德 | 境内自然人 | 0.42% | 4,710,329 | ||||||
| 孙宇实 | 境内自然人 | 0.34% | 3,771,700 | ||||||
| 徐亚军 | 境外自然人 | 0.34% | 3,759,371 | ||||||
| 张力虹 | 境内自然人 | 0.33% | 3,626,455 | ||||||
| 黄蓉 | 境内自然人 | 0.32% | 3,518,100 | ||||||
| 袁仁泉 | 境内自然人 | 0.28% | 3,056,500 | ||||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||||
| 朱在龙 | 44,550,000 | 人民币普通股 | 44,550,000 | ||||||
| 洪泽君 | 26,000,000 | 人民币普通股 | 26,000,000 | ||||||
| 罗伟健 | 4,909,891 | 人民币普通股 | 4,909,891 | ||||||
| 徐小良 | 4,722,900 | 人民币普通股 | 4,722,900 | ||||||
| 许伟德 | 4,710,329 | 人民币普通股 | 4,710,329 |
| 孙宇实 | 3,771,700 | 人民币普通股 | 3,771,700 |
| 徐亚军 | 3,759,371 | 人民币普通股 | 3,759,371 |
| 张力虹 | 3,626,455 | 人民币普通股 | 3,626,455 |
| 黄蓉 | 3,518,100 | 人民币普通股 | 3,518,100 |
| 袁仁泉 | 3,056,500 | 人民币普通股 | 3,056,500 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 |
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 公司股东洪泽君通过信用证券账户持有公司股份26,000,000股，公司股东罗伟健通过 信用证券账户持有公司股份4,874,191股，公司股东许伟德通过信用证券账户持有公司 股份4,710,329股，公司股东孙宇实通过信用证券账户持有公司股份3,771,700股，公 司股东徐亚军通过信用证券账户持有公司股份3,759,371股，公司股东张力虹通过信用 证券账户持有公司股份3,622,855股，公司股东黄蓉通过信用证券账户持有公司股份 2,900,000股，公司股东袁仁泉通过信用证券账户持有公司股份3,056,500股。 |
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）资产负债表项目
1、货币资金较期初增加2.07倍，主要系公司发行可转债收到资金所致；
2、交易性金融资产较期初减少100%，主要系交易性金融资产转让所致；
3、预付款项较期初增加81.80%，主要系预付材料款项增加所致；
4、其他流动资产较期初增加2.31倍，主要系理财产品增加所致；
5、投资性房地产较期初增加32.11%，主要系新增投资性土地房产所致；
6、在建工程较期初增加67.09%，主要系PM10施胶机改造项目工程投入所致；
7、其他非流动资产增加1.49倍，主要系景兴马来公司预付土地设备款增加所致；
8、预收款项较期初减少100%，主要系执行新收入准则，将预收款项调整至合同负债所致；
9、应交税费较期初减少57.37%，主要系应交未交税费减少所致；
10、应付职工薪酬较期初增加30.30%，主要系疫情期间缓交公积金所致；
11、合同负债较期初增加100%，主要系执行新收入准则，将预收款项调整至合同负债所致；
12、一年内到期的非流动负债较期初增加100%，主要系计提可转债利息所致；
13、应付债券较期初增加100%，主要系公司发行债券所致；
14、其他权益工具较期初增加100%，主要系由于可转债权益部分增加所致；
15、其他综合收益较期初减少5.90倍，主要系外币报表汇率折算所致。
（二）利润表项目
1、税金及附加较上年同期减少34.32%，主要系附加税减少所致；
2、销售费用较上年同期减少66.79%，主要系根据新收入准则，将运输费用作为合同履约成本计入营业成本所致；
3、财务费用较上年同期减少64.50%，主要系有息债务减少相应利息费用支出减少所致；
4、其他收益较上年同期减少37.30%，主要系收到的政府补助减少所致；
5、投资收益较上年同期增加40.04%，主要系股权减持收益增加所致；
6、资产处置收益较上年同期减少4.45倍，主要系固定资产处置损失增加所致；
7、营业外支出较上年同期增加55.94%，主要系捐赠支出增加所致；
8、所得税费用较上年同期增加1.55倍，主要系应纳税所得增加所致。
（三）现金流量表项目
1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少69.41%，主要为销售活动收到的现金较上年同期减少所致；
2、投资活动现金流入小计较上年同期减少33.75%，主要系理财产品赎回较上年同期减少所致；
3、筹资活动现金流入小计较上年同期增加1.25倍，主要系发行可转债收到资金所致；
4、筹资活动现金流出小计较上年同期减少30.20%，主要系偿还债务支付的现金较上年同期减少所致；
5、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加8.84倍，主要系发行可转债收到资金所致；
6、汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期增加49.46%，主要系汇率变动所致；
7、现金及现金等价物净增加额较上年同期增加89.36%，主要系发行可转债收到资金所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、公司申请可转换公司债券事宜
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江景兴纸业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1345号文）核准，公司于2020年8月31日向社会公开发行了1,280万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值100元，发行总额12.8亿元。经深交所“深证上〔2020〕848号”文同意，公司本次公开发行的12.8亿元可转换公司债券于2020年9月18日起在深交所挂牌交易，债券简称“景兴转债”，债券代码“128130”。
2、对外投资事项
（1）经公司于2020年9月16日召开的六届董事会三十次会议批准，公司全资子公司上海景兴实业投资有限公司(以下简称“上海景兴公司”）以自有资金人民币 2,000 万元认购浙江容腾创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“容腾创投基金”）基金份额 2,000 万元，以认缴的出资额为限对容腾创投基金的债务承担责任。截至本报告出具日，公司尚未签署正式的合伙协议，亦未实缴相关投资款项。
（2）经公司于2020年9月30日召开的2020年第一次临时股东大会的批准，公司全资子公司上海景兴公司以自有资金人民币3,500万元受让上海颐投财务管理合伙企业（有限合伙）持有的金浦并购基金3,500万元份额，以认缴的出资额为限对金浦并购基金的债务承担责任。受让完成后，上海景兴公司将持有金浦并购基金8,500万元份额，以8,500万元为限对金浦并购基金的债务承担责任。上海景兴公司于10月26日支付了3,500万元的基金份额认缴款，截至本报告出具日，份额变更的相关工商手续尚在办理过程中。
（3）经公司总经理办公会议批准，上海景兴公司之全资子公司浙江景兴创业投资有限公司对嘉兴高正新材料科技股份有限公司（以下简称“高正新材公司”）进行增资，2020年9月10日，浙江景兴创业投资有限公司与高正新材公司及其原股东签署了《增资协议》及《增资协议之补充协议》，2020年9月16日，浙江景兴创业投资有限公司以人民币1,000万元认购了该公司
56.723万元的新增注册资本，该公司整体估值85,000万元（投前），增资完成后，公司持有其注册资本56.723万元，占其注册资本的1.126%。截至本报告出具日，高正新材公司已经完成了工商变更手续。
3、投资生活用纸项目事项
经公司六届董事会二十九次会议以及2020年第一次临时股东大会的批准，同意公司投资68,665万元人民币建设年产12万吨天然抗菌高品质生活用纸项目，项目将利用国外先进的工艺技术与设备，生产高品质的产品，打入国内生活用纸高端市场，提高公司在生活用纸市场的份额，丰富产品线，进一步提升公司的综合竞争力。公司本次 12 万吨生活用纸项目已经取得了相关部门的批准及备案。
4、公司全资子公司 《环境影响评价报告》获得批准事项
公司全资子公司 JINGXING HOLDINGS (M) SDN. BHD.（以下简称“景兴马来公司”）于近日收到马来西亚环境部于2020年10月2日发出的编号为JAS 600-2/6/2 Jld.(4)的信函。信函指出，马来西亚环境部在认真审阅景兴马来公司提交的《环境影响评价报告》及修订报告（以下简称“环评报告”）后，确认该环评报告符合《马来西亚环境质量法（1974年）》第34A(2)条款（Section 34A(2) of the Environment Quality Act 1974），因此根据《马来西亚环境质量法（1974年）》第34A(3)条款（Section34A(3) of the Environment Quality Act 1974）批准该环评报告。该环评报告自批准日起两年内有效。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 公司申请可转换公司债券事宜 | 2020年09月16日 | http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900000601&stockCode=002067&announcementId=1208444705&announcementTime=2020-09-16 |
| 关于认购浙江容腾创业投资合伙企业（有限合伙）基金份额 | 2020年09月17日 | http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900000601&stockCode=002067&announcementId=1208449081&announcementTime=2020-09-17 |
| 关于全资子公司拟受让上海金浦国调并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）基金份额 | 2020年09月10日 | http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900000601&stockCode=002067&announcementId=1208419792&announcementTime=2020-09-10 |
| 投资生活用纸项目事项 | 2020年09月15日 | http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900000601&stockCode=002067&announcementId=1208435290&announcementTime=2020-09-15 |
| 公司全资子公司 《环境影响评价报告》获得批准事项 | 2020年10月20日 | http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900000601&stockCode=002067&announcementId=1208584231&announcementTime=2020-10-20 |
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 股改承诺 | ||||||
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | ||||||
| 资产重组时所作承诺 | ||||||
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 朱在龙 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 避免与公司同业竞争 | 2006年09月15日 | 持股期间 | 正常履行中 |
| 股权激励承诺 | ||||||
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 朱在龙 | 其他承诺 | 朱在龙先生于2015年7月7日上午10点前通过深交所交易系统完成增持 | 2015年07月07日 | 2018年7月6日 | 未减持，正常履行中 |
| 股份30万股，同时追加承诺：2015年7月7日增持的股份在36个月内不减持，限售期结束后，减持产生的盈利归公司所有，如有亏损由本人自己承担。 | |||
| 承诺是否按时履行 | 是 | ||
四、金融资产投资
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
√ 适用 □ 不适用
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江景兴纸业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1345号文）核准，公司于2020年8月31日向社会公开发行了1,280万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值100元，发行总额12.8亿元。本次公开发行可转债募集资金总额为12.8亿元，扣除承销和保荐费用、审计及验资费用、律师费用、资信评级费用、信息披露及发行手续费等与发行证券直接相关的新增外部费用（不含税）1,739.39万元后，本次募集资金净额为126,260.61万元。募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了天健验〔2020〕349号《验证报告》。 截至本次发行可转债的董事会召开日2020年9月4日，公司已在“马来西亚年产80万吨废纸浆板项目”中预先投入20,351.88万元自筹资金，并以自有资金预先支付不含增值税发行费用人民币34.67万元，预先投入金额已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“天健审〔2020〕9555号”《关于浙江景兴纸业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》审核。公司于2020年9月30日召开七届董事会一次会议和七届监事会一次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金和已支付发行费用的议案》。9月30日公司以募集资金20,386.55万元置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金及已支付的发行费用。
截至2020年9月30日，公司已以募集资金20,386.55万元置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金及已支付的发行费用，支付景兴转债发行费用307.00万元,募集资金项目支出4,600.00万元。
六、对2020年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 19,2001 | 5,000 | 0 |
| 银行理财产品 | 募集资金 | 28,000 | 28,000 | 0 |
| 合计 | 47,200 | 33,000 | 0 | |
注：1 、委托理财发生额指在报告期内该类委托理财单日最高余额单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 | 调研的基本情况索引 |
| 2020年04月24日 | 公司707会议室及生产现场 | 实地调研 | 机构 | 1、上海东方明珠文化产业股权投资基金赵 | 1、进口废纸额度缩减的影响及措施；2、马 | 详见巨潮资讯网（http:www.cninfo.com.cn)及深交所互动易 |
| 宇、 曹骁文；2、上海凯梵投资有限公司顾远；3、湘财证券营业部李兵；4、财通证券投资管理部杨冰；5、中国改革报记者站陈海蓉；6、明溪资产黄鹤鹭；7、个人投资者万立中、张仲凌 | 来西亚项目的投资目的、进展及产品用途；3、对外投资情况 | 网站（http://irm.cninfo.com.cn)，具体链接为：https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http%3A%2F%2Fstatic.cninfo.com.cn%2Ffinalpage%2F2020-04-27%2F1207633799.docx | ||||
| 2020年08月28日 | 全景网网上路演 | 其他 | 其他 | 网上投资者 | 1、公司战略规划、经营管理和未来发展；2、公司发行可转换公司债券相关情况 | 详见全景网（http://www.p5w.net/），具体链接为：http://rs.p5w.net/html/123611.shtml |
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：浙江景兴纸业股份有限公司
2020年09月30日
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,518,032,303.62 | 494,737,800.17 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 21,249,994.05 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 781,837,057.79 | 818,841,489.02 |
| 应收账款 | 435,618,550.54 | 438,209,973.44 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 28,132,644.91 | 15,474,348.71 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 7,006,343.83 | 5,513,810.49 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 474,538,189.74 | 451,539,108.54 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 331,110,148.04 | 100,011,122.10 |
| 流动资产合计 | 3,576,275,238.47 | 2,345,577,646.52 |
| 非流动资产： |
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 253,592,407.13 | 269,701,079.99 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 112,417,560.20 | 98,390,000.00 |
| 投资性房地产 | 121,074,617.88 | 91,644,803.89 |
| 固定资产 | 2,307,362,393.04 | 2,462,620,712.09 |
| 在建工程 | 104,770,793.21 | 62,703,523.01 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 187,892,083.21 | 175,090,815.44 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 789,725.66 | 789,725.66 |
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 12,531,810.07 | 12,420,318.75 |
| 其他非流动资产 | 352,084,715.95 | 141,217,242.02 |
| 非流动资产合计 | 3,452,516,106.35 | 3,314,578,220.85 |
| 资产总计 | 7,028,791,344.82 | 5,660,155,867.37 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 690,629,393.36 | 718,510,528.28 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 173,134,623.08 | 187,388,894.20 |
| 预收款项 | 32,284,160.41 | |
| 合同负债 | 57,093,616.37 | |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 44,972,861.12 | 34,515,702.64 |
| 应交税费 | 29,008,094.65 | 68,049,137.63 |
| 其他应付款 | 71,330,996.60 | 78,060,129.96 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 320,000.00 | |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 1,066,489,585.18 | 1,118,808,553.12 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | 1,094,564,258.28 | |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 12,554,855.03 | 13,537,983.94 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 1,107,119,113.31 | 13,537,983.94 |
| 负债合计 | 2,173,608,698.49 | 1,132,346,537.06 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,111,201,000.00 | 1,111,201,000.00 |
| 其他权益工具 | 172,583,592.93 | |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,646,892,010.58 | 1,657,060,636.26 |
| 减：库存股 |
| 其他综合收益 | -11,362,126.66 | -1,646,133.85 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 155,251,890.56 | 155,251,890.56 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 1,610,915,961.48 | 1,446,360,676.08 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 4,685,482,328.89 | 4,368,228,069.05 |
| 少数股东权益 | 169,700,317.44 | 159,581,261.26 |
| 所有者权益合计 | 4,855,182,646.33 | 4,527,809,330.31 |
| 负债和所有者权益总计 | 7,028,791,344.82 | 5,660,155,867.37 |
法定代表人：朱在龙 主管会计工作负责人：盛晓英 会计机构负责人：盛晓英
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,277,166,226.40 | 310,398,903.67 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 578,725,668.46 | 581,154,482.89 |
| 应收账款 | 319,042,012.40 | 296,061,015.64 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 16,127,054.47 | 12,646,447.19 |
| 其他应收款 | 151,538,758.23 | 148,038,436.02 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 339,585,320.84 | 309,490,090.98 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 290,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 流动资产合计 | 2,972,185,040.80 | 1,707,789,376.39 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 |
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 974,414,503.94 | 750,881,159.15 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 9,000,000.00 | 9,000,000.00 |
| 投资性房地产 | 109,191,595.76 | 79,325,191.08 |
| 固定资产 | 1,541,570,192.62 | 1,644,019,342.67 |
| 在建工程 | 104,770,793.21 | 62,189,761.54 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 133,047,051.15 | 118,843,523.53 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 7,317,845.80 | 7,290,685.63 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 2,879,311,982.48 | 2,671,549,663.60 |
| 资产总计 | 5,851,497,023.28 | 4,379,339,039.99 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 285,281,597.22 | 169,158,256.64 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 113,729,611.76 | 123,979,538.58 |
| 预收款项 | 27,873,373.70 | |
| 合同负债 | 48,362,668.39 | |
| 应付职工薪酬 | 29,582,344.23 | 19,064,668.44 |
| 应交税费 | 18,474,121.87 | 41,135,981.06 |
| 其他应付款 | 55,402,416.40 | 62,385,023.08 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 320,000.00 | |
| 其他流动负债 |
| 流动负债合计 | 551,152,759.87 | 443,596,841.50 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | 1,094,564,258.28 | |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 9,912,430.00 | 10,693,003.92 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 1,104,476,688.28 | 10,693,003.92 |
| 负债合计 | 1,655,629,448.15 | 454,289,845.42 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,111,201,000.00 | 1,111,201,000.00 |
| 其他权益工具 | 172,583,592.93 | |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,637,437,991.75 | 1,637,437,991.75 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 155,251,890.56 | 155,251,890.56 |
| 未分配利润 | 1,119,393,099.89 | 1,021,158,312.26 |
| 所有者权益合计 | 4,195,867,575.13 | 3,925,049,194.57 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,851,497,023.28 | 4,379,339,039.99 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 1,340,724,317.21 | 1,316,477,809.96 |
| 其中：营业收入 | 1,340,724,317.21 | 1,316,477,809.96 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,249,428,664.44 | 1,336,275,660.24 |
| 其中：营业成本 | 1,149,342,177.43 | 1,180,548,614.59 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 5,233,685.40 | 13,396,221.30 |
| 销售费用 | 15,287,678.34 | 44,282,075.64 |
| 管理费用 | 29,280,110.53 | 32,696,714.13 |
| 研发费用 | 40,565,800.47 | 45,262,625.79 |
| 财务费用 | 9,719,212.27 | 20,089,408.79 |
| 其中：利息费用 | 13,153,105.26 | 21,095,154.07 |
| 利息收入 | 3,335,280.95 | 4,121,670.49 |
| 加：其他收益 | 17,208,238.01 | 52,445,897.16 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 6,825,471.59 | -4,408,607.45 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,464,918.07 | -7,912,342.07 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | 9,407.20 | 3,501,909.56 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 150,000.00 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -1,825,926.91 | -1,607,880.50 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -1,195,110.08 | -1,072,700.00 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填 | -1,764,880.79 | 1,419,164.86 |
| 列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 110,693,444.59 | 26,978,023.79 |
| 加：营业外收入 | 310,100.49 | 115,563.61 |
| 减：营业外支出 | 1,349,952.22 | 2,347,580.83 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 109,653,592.86 | 24,746,006.57 |
| 减：所得税费用 | 11,779,571.75 | -856,238.35 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 97,874,021.11 | 25,602,244.92 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 97,874,021.11 | 25,602,244.92 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 92,143,478.29 | 22,903,606.01 |
| 2.少数股东损益 | 5,730,542.82 | 2,698,638.91 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -2,772,891.09 | -318,265.30 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -2,772,891.09 | -318,265.30 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -2,772,891.09 | -318,265.30 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -2,772,891.09 | -318,265.30 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 95,101,130.02 | 25,283,979.62 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 89,370,587.20 | 22,585,340.71 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 5,730,542.82 | 2,698,638.91 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.08 | 0.02 |
| （二）稀释每股收益 | 0.08 | 0.02 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：朱在龙 主管会计工作负责人：盛晓英 会计机构负责人：盛晓英
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 935,873,573.64 | 932,369,789.45 |
| 减：营业成本 | 795,927,546.97 | 847,144,664.23 |
| 税金及附加 | 3,200,889.90 | 9,486,146.37 |
| 销售费用 | 9,941,449.40 | 29,157,146.42 |
| 管理费用 | 18,977,400.52 | 22,761,908.64 |
| 研发费用 | 33,289,556.34 | 35,044,301.21 |
| 财务费用 | 4,508,944.77 | 5,710,341.75 |
| 其中：利息费用 | 7,570,367.73 | 6,520,292.54 |
| 利息收入 | 2,300,993.62 | 3,268,238.05 |
| 加：其他收益 | 10,878,201.13 | 36,405,107.03 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,942,784.87 | 465,300.60 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,942,784.87 | -1,038,053.68 |
| 以摊余成本计量的金融 | 1,516,008.26 |
| 资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -1,635,993.49 | -715,592.61 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -1,104,000.00 | -1,072,700.00 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -164,595.96 | -23,902.89 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 79,944,182.29 | 18,123,492.96 |
| 加：营业外收入 | 83,630.92 | 77,779.00 |
| 减：营业外支出 | 1,324,412.79 | 2,164,049.29 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 78,703,400.42 | 16,037,222.67 |
| 减：所得税费用 | 8,515,640.00 | -1,917,775.66 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 70,187,760.42 | 17,954,998.33 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 70,187,760.42 | 17,954,998.33 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 70,187,760.42 | 17,954,998.33 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 3,478,094,889.23 | 3,888,767,261.69 |
| 其中：营业收入 | 3,478,094,889.23 | 3,888,767,261.69 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 3,392,219,824.28 | 3,922,974,961.86 |
| 其中：营业成本 | 3,074,142,944.23 | 3,500,993,596.32 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 25,475,621.68 | 38,787,614.30 |
| 销售费用 | 38,546,395.50 | 116,078,421.15 |
| 管理费用 | 90,667,599.67 | 77,752,973.64 |
| 研发费用 | 141,688,126.64 | 128,241,302.39 |
| 财务费用 | 21,699,136.56 | 61,121,054.06 |
| 其中：利息费用 | 29,902,290.70 | 64,782,114.03 |
| 利息收入 | 6,933,608.86 | 8,631,732.62 |
| 加：其他收益 | 110,385,063.24 | 176,066,238.40 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 44,171,123.07 | 31,542,277.22 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 2,845,859.98 | 18,433,079.83 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | 2,385,909.05 | 7,258,748.79 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -972,439.80 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -3,023,669.20 | -3,993,767.29 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -2,460,971.61 | -2,598,000.00 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -2,073,677.82 | 601,717.21 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 231,900,492.83 | 167,410,765.37 |
| 加：营业外收入 | 486,968.59 | 414,358.00 |
| 减：营业外支出 | 3,758,312.40 | 2,410,141.86 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 228,629,149.02 | 165,414,981.51 |
| 减：所得税费用 | 15,062,779.08 | 5,912,369.13 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 213,566,369.94 | 159,502,612.38 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 213,566,369.94 | 159,502,612.38 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 203,447,313.76 | 151,928,877.81 |
| 2.少数股东损益 | 10,119,056.18 | 7,573,734.57 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -9,715,992.81 | -254,819.49 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -9,715,992.81 | -254,819.49 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -9,715,992.81 | -254,819.49 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -9,715,992.81 | -254,819.49 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 203,850,377.13 | 159,247,792.89 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 193,731,320.95 | 151,674,058.32 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 10,119,056.18 | 7,573,734.57 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.18 | 0.14 |
| （二）稀释每股收益 | 0.18 | 0.14 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：朱在龙 主管会计工作负责人：盛晓英 会计机构负责人：盛晓英
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 2,429,494,226.60 | 2,732,473,904.71 |
| 减：营业成本 | 2,147,073,873.83 | 2,485,393,061.88 |
| 税金及附加 | 17,203,227.68 | 27,033,847.42 |
| 销售费用 | 24,526,871.13 | 72,335,743.45 |
| 管理费用 | 59,403,784.86 | 51,127,212.63 |
| 研发费用 | 99,964,993.36 | 99,856,968.42 |
| 财务费用 | 9,215,202.83 | 16,907,956.33 |
| 其中：利息费用 | 12,549,143.91 | 21,210,094.99 |
| 利息收入 | 5,111,385.56 | 7,317,501.13 |
| 加：其他收益 | 76,434,117.66 | 122,273,107.59 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 7,220,138.55 | 4,388,491.96 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 5,723,376.39 | 38,261.74 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | 1,496,762.16 | 3,377,422.84 |
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -2,221,628.25 | -3,058,428.31 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -2,459,900.00 | -2,598,000.00 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -462,602.94 | -856,629.93 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 150,616,397.93 | 99,967,655.89 |
| 加：营业外收入 | 242,797.92 | 350,031.52 |
| 减：营业外支出 | 2,582,221.22 | 2,164,114.94 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 148,276,974.63 | 98,153,572.47 |
| 减：所得税费用 | 11,150,158.64 | 2,562,946.44 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 137,126,815.99 | 95,590,626.03 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 137,126,815.99 | 95,590,626.03 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 137,126,815.99 | 95,590,626.03 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,371,034,823.08 | 4,271,110,073.76 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 101,432,656.01 | 172,729,790.10 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 19,699,186.21 | 49,185,890.58 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,492,166,665.30 | 4,493,025,754.44 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,591,454,601.79 | 2,695,499,794.46 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 157,209,141.40 | 152,895,247.21 |
| 支付的各项税费 | 267,362,764.67 | 385,421,120.59 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 143,481,791.56 | 171,779,403.86 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,159,508,299.42 | 3,405,595,566.12 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 332,658,365.88 | 1,087,430,188.32 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 86,078,104.09 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 3,947,172.12 | 9,863,661.47 |
| 处置固定资产、无形资产和其他 | 1,077,630.73 | 5,077,066.58 |
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 292,000,000.00 | 563,324,761.97 |
| 投资活动现金流入小计 | 383,102,906.94 | 578,265,490.02 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 304,138,952.41 | 41,268,427.72 |
| 投资支付的现金 | 35,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 522,000,000.00 | 910,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 861,138,952.41 | 971,268,427.72 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -478,036,045.47 | -393,002,937.70 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 585,730,752.83 | 824,356,927.56 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,265,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,850,730,752.83 | 824,356,927.56 |
| 偿还债务支付的现金 | 613,346,550.00 | 925,746,640.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 66,384,852.65 | 48,028,099.97 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 679,731,402.65 | 973,774,739.97 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,170,999,350.18 | -149,417,812.41 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,327,167.14 | -4,604,244.77 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,023,294,503.45 | 540,405,193.44 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 494,717,800.17 | 382,192,471.59 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,518,012,303.62 | 922,597,665.03 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,409,427,276.26 | 3,120,713,990.06 |
| 收到的税费返还 | 69,923,721.23 | 120,933,227.59 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 13,635,932.41 | 43,860,233.88 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,492,986,929.90 | 3,285,507,451.53 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,958,251,278.64 | 2,117,511,200.19 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 82,568,249.32 | 79,223,796.65 |
| 支付的各项税费 | 180,572,100.61 | 274,797,596.51 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 88,029,269.19 | 112,271,338.93 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,309,420,897.76 | 2,583,803,932.28 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 183,566,032.14 | 701,703,519.25 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 1,250,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,200,000.00 | 567,796.02 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 598,545.13 | 2,300,486.38 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 250,000,000.00 | 350,898,263.89 |
| 投资活动现金流入小计 | 253,048,545.13 | 353,766,546.29 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 88,096,819.76 | 33,374,589.74 |
| 投资支付的现金 | 219,009,968.40 | 21,323,856.89 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 493,000,000.00 | 552,034,974.58 |
| 投资活动现金流出小计 | 800,106,788.16 | 606,733,421.21 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -547,058,243.03 | -252,966,874.92 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 235,713,150.00 | 322,140,940.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,265,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,500,713,150.00 | 322,140,940.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 119,646,550.00 | 450,946,640.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 49,444,435.94 | 33,498,448.44 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 169,090,985.94 | 484,445,088.44 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,331,622,164.06 | -162,304,148.44 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,362,630.44 | -2,625,816.47 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 966,767,322.73 | 283,806,679.42 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 310,378,903.67 | 206,679,474.93 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,277,146,226.40 | 490,486,154.35 |
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 494,737,800.17 | 494,737,800.17 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 21,249,994.05 | 21,249,994.05 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 818,841,489.02 | 818,841,489.02 | |
| 应收账款 | 438,209,973.44 | 438,209,973.44 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 15,474,348.71 | 15,474,348.71 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 |
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 5,513,810.49 | 5,513,810.49 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 451,539,108.54 | 451,539,108.54 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 100,011,122.10 | 100,011,122.10 | |
| 流动资产合计 | 2,345,577,646.52 | 2,345,577,646.52 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 269,701,079.99 | 269,701,079.99 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | 98,390,000.00 | 98,390,000.00 | |
| 投资性房地产 | 91,644,803.89 | 91,644,803.89 | |
| 固定资产 | 2,462,620,712.09 | 2,462,620,712.09 | |
| 在建工程 | 62,703,523.01 | 62,703,523.01 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 175,090,815.44 | 175,090,815.44 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 789,725.66 | 789,725.66 | |
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | 12,420,318.75 | 12,420,318.75 | |
| 其他非流动资产 | 141,217,242.02 | 141,217,242.02 | |
| 非流动资产合计 | 3,314,578,220.85 | 3,314,578,220.85 | |
| 资产总计 | 5,660,155,867.37 | 5,660,155,867.37 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 718,510,528.28 | 718,510,528.28 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 187,388,894.20 | 187,388,894.20 | |
| 预收款项 | 32,284,160.41 | -32,284,160.41 | |
| 合同负债 | 32,284,160.41 | 32,284,160.41 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 34,515,702.64 | 34,515,702.64 | |
| 应交税费 | 68,049,137.63 | 68,049,137.63 | |
| 其他应付款 | 78,060,129.96 | 78,060,129.96 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 1,118,808,553.12 | 1,118,808,553.12 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 13,537,983.94 | 13,537,983.94 | |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 13,537,983.94 | 13,537,983.94 | |
| 负债合计 | 1,132,346,537.06 | 1,132,346,537.06 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 1,111,201,000.00 | 1,111,201,000.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 1,657,060,636.26 | 1,657,060,636.26 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | -1,646,133.85 | -1,646,133.85 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 155,251,890.56 | 155,251,890.56 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 1,446,360,676.08 | 1,446,360,676.08 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 4,368,228,069.05 | 4,368,228,069.05 | |
| 少数股东权益 | 159,581,261.26 | 159,581,261.26 | |
| 所有者权益合计 | 4,527,809,330.31 | 4,527,809,330.31 | |
| 负债和所有者权益总计 | 5,660,155,867.37 | 5,660,155,867.37 |
调整情况说明2017年7月5日，财政部修订发布《企业会计准则第14号-收入》，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行，执行企业会计准则的非上市企业，自2021年1月1日起施行。母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 310,398,903.67 | 310,398,903.67 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 |
| 应收票据 | 581,154,482.89 | 581,154,482.89 | |
| 应收账款 | 296,061,015.64 | 296,061,015.64 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 12,646,447.19 | 12,646,447.19 | |
| 其他应收款 | 148,038,436.02 | 148,038,436.02 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | 309,490,090.98 | 309,490,090.98 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | |
| 流动资产合计 | 1,707,789,376.39 | 1,707,789,376.39 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 750,881,159.15 | 750,881,159.15 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | 9,000,000.00 | 9,000,000.00 | |
| 投资性房地产 | 79,325,191.08 | 79,325,191.08 | |
| 固定资产 | 1,644,019,342.67 | 1,644,019,342.67 | |
| 在建工程 | 62,189,761.54 | 62,189,761.54 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 118,843,523.53 | 118,843,523.53 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | 7,290,685.63 | 7,290,685.63 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 2,671,549,663.60 | 2,671,549,663.60 |
| 资产总计 | 4,379,339,039.99 | 4,379,339,039.99 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 169,158,256.64 | 169,158,256.64 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 123,979,538.58 | 123,979,538.58 | |
| 预收款项 | 27,873,373.70 | -27,873,373.70 | |
| 合同负债 | 27,873,373.70 | 27,873,373.70 | |
| 应付职工薪酬 | 19,064,668.44 | 19,064,668.44 | |
| 应交税费 | 41,135,981.06 | 41,135,981.06 | |
| 其他应付款 | 62,385,023.08 | 62,385,023.08 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 443,596,841.50 | 443,596,841.50 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 10,693,003.92 | 10,693,003.92 | |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 10,693,003.92 | 10,693,003.92 | |
| 负债合计 | 454,289,845.42 | 454,289,845.42 | |
| 所有者权益： |
| 股本 | 1,111,201,000.00 | 1,111,201,000.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 1,637,437,991.75 | 1,637,437,991.75 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 155,251,890.56 | 155,251,890.56 | |
| 未分配利润 | 1,021,158,312.26 | 1,021,158,312.26 | |
| 所有者权益合计 | 3,925,049,194.57 | 3,925,049,194.57 | |
| 负债和所有者权益总计 | 4,379,339,039.99 | 4,379,339,039.99 |
调整情况说明2017年7月5日，财政部修订发布《企业会计准则第14号-收入》，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行，执行企业会计准则的非上市企业，自2021年1月1日起施行。
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
浙江景兴纸业股份有限公司
董事长：朱在龙
二〇二〇年十月三十一日