瑞泰科技股份有限公司
2013 年第三季度报告
2013 年 10 月
瑞泰科技股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人曾大凡、主管会计工作负责人冯中起及会计机构负责人（会计主管人员）陈
荣建声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减（%）
总资产（元） 3,161,624,367.16 2,946,317,075.73 7.31%
归属于上市公司股东的净资
535,971,958.69 592,835,371.00 -9.59%
产（元）
本报告期比上年同 年初至报告期末比
本报告期 年初至报告期末
期增减（%） 上年同期增减（%）
营业收入（元） 465,582,073.07 20.46% 1,351,515,720.38 25.55%
归属于上市公司股东的净利
-26,953,479.26 -1,535.9% -45,313,412.31 -1,067.88%
润（元）
归属于上市公司股东的扣除
-32,015,835.39 -259.29% -53,303,273.72 -720.58%
非经常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净
-- -- 1,491,057.97 100.54%
额（元）
基本每股收益（元/股） -0.1167 1543.66% -0.1962 -1,066.5%
稀释每股收益（元/股） -0.1167 1543.66% -0.1962 -1,066.5%
加权平均净资产收益率（%） -4.78% -4.5% -8.03% -8.81%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲
-496,851.37
销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按
8,733,937.65
照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,342,303.94
减：所得税影响额 1,879,146.38
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项目 年初至报告期期末金额 说明
少数股东权益影响额（税后） 1,710,382.43
合计 7,989,861.41 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定
的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常
性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 13,664
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
中国建筑材料
国有法人 44.67% 103,186,224
科学研究总院
北京矿冶研究
国有法人 2.6% 6,000,000
总院
莱州祥云防火
境内非国有法
隔热材料有限 1.17% 2,700,000
人
公司
江苏尚博投资 境内非国有法
1.17% 2,700,000
有限公司 人
郝玉芬 境内自然人 0.47% 1,078,808 1,078,808 冻结 1,078,808
盛湘基 境内自然人 0.46% 1,066,978 冻结 1,066,978
刘奉德 境内自然人 0.41% 951,000 冻结 951,000
张兴华 境内自然人 0.39% 900,000 冻结 900,000
梁学芹 境内自然人 0.39% 900,000 冻结 900,000
山东宝山担保 境内非国有法
0.39% 900,000 冻结 900,000
有限公司 人
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
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中国建筑材料科学研究总院 103,186,224 人民币普通股 103,186,224
北京矿冶研究总院 6,000,000 人民币普通股 6,000,000
莱州祥云防火隔热材料有限
2,700,000 人民币普通股 2,700,000
公司
江苏尚博投资有限公司 2,700,000 人民币普通股 2,700,000
盛湘基 1,066,978 人民币普通股 1,066,978
刘奉德 951,000 人民币普通股 951,000
张兴华 900,000 人民币普通股 900,000
梁学芹 900,000 人民币普通股 900,000
山东宝山担保有限公司 900,000 人民币普通股 900,000
山西辉腾国际招标有限公司 768,882 人民币普通股 768,882
上述股东关联关系或一致行
上述股东之间，未知是否存在关联关系，亦未知是否为一致行动人。
动的说明
参与融资融券业务股东情况
无
说明（如有）
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
1、资产负债表项目变动的情况及原因说明；
期末余额 年初余额
项 目 变动幅度 变动原因
（万元） （万元）
通过资金集中管理，提高资金使
货币资金 14,965.43 22,176.13 -32.52%
用效率，减少货币资金存量。
本期增加应收票据的贴现造成应
应收票据 10,805.46 18,484.78 -41.54%
收票据金额减少。
合并范围增加，以及生产经营规
其他应收款 6,461.73 2,015.46 220.61% 模扩大、员工周转金借款增加和
投标保证金增加等原因形成。
本期子公司华东瑞泰科技有限公
司收购无锡双木机械科技有限公
商誉 455.79 261.65 74.20%
司 60%股权，产生商誉 194.14 万
元。
2013 年 7 月 31 日，公司完成了
“瑞泰科技股份有限公司 2013
其他流动负债 20,000.00 15,000.00 33.33%
年度第一期短期融资券”的发行，
发行金额 2 亿元。
2、利润表项目变动的情况及原因说明；
期末余额 上年同期金
项 目 变动幅度 变动原因
（万元） 额（万元）
本期钢铁耐火材料营业收入同比增加
营业收入 135,151.57 107,647.67 25.55%
26,699.45 万元。
主要是公司经营规模扩大，营业收入增加
销售费用 9,477.43 7,278.03 30.22%
带来销售费用增加。
主要是应收账款增加和账龄延长导致坏
资产减值损失 1,456.66 938.78 55.17%
账准备计提增加。
1、公司玻璃耐火材料业务板块受玻璃行
利润总额 -1,621.34 2,706.67 -159.90% 业不景气的影响，产能利用率不足，致使
单位人工成本和折旧成本上升，毛利率下
降。2、公司应收账款增加，账龄延长，
归属于上市公司股 坏账准备计提增加。 3、管理成本、研发
-4,531.34 468.17 -1067.88% 支出、带息负债增加，公司三项费用增长
东的净利润
较快。
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3、现金流量表项目变动的情况及原因说明；
期末余额 上年同期金额（万
项 目 变动幅度 变动原因
（万元） 元）
通过加快销售收款、控制付款以
经营活动产生的现金流 及应收票据变现等措施，使得经
149.11 -27,841.41 100.54%
量净额 营性净现金流情况较去年同期
有较大好转。
主要是子公司郑州瑞泰耐火科
投资活动产生的现金流 技有限公司“环境友好碱性耐火
-7,338.40 -3,395.61 -116.11%
量净额 材料生产线技改工程建设”支出
等原因形成。
本期通过控制对外投资，加强资
筹资活动产生的现金流 金集中管理，提高资金使用效率
895.67 28,844.30 -96.89%
量净额 等措施筹措资金，银行贷款增幅
下降。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
不适用
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺
资产重组时所作承诺
中国建筑材
避免同业竞 2004 年 07 月
料科学研究 长期有效 已履行
争 28 日
总院
首次公开发行或再融资时所作承诺
中国建筑材
避免同业竞 2005 年 04 月
料集团有限 长期有效 已履行
争 28 日
公司
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行 是
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四、对 2013 年度经营业绩的预计
2013 年度预计的经营业绩情况：业绩亏损
2013 年度净利润亏损（万元） -7,500 至 -7,000
2012 年度归属于上市公司股东的净利润
347.39
（万元）
1、公司玻璃耐火材料业务板块受玻璃行业不景气的影响，产能
利用率不足致使单位人工成本和折旧成本上升，毛利率下降。2、
业绩变动的原因说明
公司应收账款增加，账龄延长，坏账准备计提增加。 3、管理成
本、研发支出、带息负债增加，公司三项费用增长较快。
五、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
单位：万元
报告期新 预计偿还
股东或关 报告期偿 预计偿还 预计偿还
占用时间 发生原因 期初数 增占用金 期末数 时间（月
联人名称 还总金额 方式 金额
额 份）
不适用 - 不适用 0 0 0 0 -
合计 0 0 0 0 -- 0 --
期末合计值占期末净资产的比
0%
例(%)
相关决策程序 不适用
当期新增大股东及其附属企业
非经营性资金占用情况的原因、
不适用
责任人追究及董事会拟定采取
措施的情况说明
未能按计划清偿非经营性资金
占用的原因、责任追究情况及董 不适用
事会拟定采取的措施说明
六、证券投资情况
最初投 期初持 期初持 期末持 期末持 期末账 报告期
证券品 证券代 证券简 会计核 股份来
资成本 股数量 股比例 股数量 股比例 面值 损益
种 码 称 算科目 源
（元） （股） （%） （股） （%） （元） （元）
0.00 0 0% 0 0% 0.00 0.00
合计 0.00 0 -- 0 -- 0.00 0.00 -- --
证券投资审批董事会公告
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披露日期
证券投资审批股东会公告
披露日期
持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：瑞泰科技股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 149,654,305.17 221,761,039.59
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 108,054,555.77 184,847,765.32
应收账款 849,455,794.49 677,450,692.51
预付款项 104,847,006.88 108,503,164.01
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 64,617,330.06 20,154,619.46
买入返售金融资产
存货 722,110,726.02 637,665,089.15
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,998,739,718.39 1,850,382,370.04
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
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项目 期末余额 期初余额
投资性房地产
固定资产 716,556,992.87 723,289,350.37
在建工程 225,679,380.35 175,549,861.88
工程物资 961,882.75
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 201,643,993.56 183,487,259.13
开发支出
商誉 4,557,910.65 2,616,529.92
长期待摊费用 3,039,613.88 1,362,742.70
递延所得税资产 11,406,757.46 8,667,078.94
其他非流动资产
非流动资产合计 1,162,884,648.77 1,095,934,705.69
资产总计 3,161,624,367.16 2,946,317,075.73
流动负债：
短期借款 1,017,737,996.24 956,063,814.50
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 154,690,522.11 136,741,559.90
应付账款 359,093,767.92 297,559,682.92
预收款项 121,155,219.73 95,406,695.64
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 10,663,847.49 5,094,232.54
应交税费 -8,845,685.48 -11,308,871.83
应付利息 4,517,479.46 12,846,452.06
应付股利
其他应付款 42,243,434.81 32,553,767.24
应付分保账款
保险合同准备金
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项目 期末余额 期初余额
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 32,536,344.50 40,237,296.24
其他流动负债 200,000,000.00 150,000,000.00
流动负债合计 1,933,792,926.78 1,715,194,629.21
非流动负债：
长期借款 155,561,979.68 155,561,979.68
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 24,420,500.00 25,575,206.00
非流动负债合计 179,982,479.68 181,137,185.68
负债合计 2,113,775,406.46 1,896,331,814.89
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 231,000,000.00 231,000,000.00
资本公积 167,565,845.83 167,565,845.83
减：库存股
专项储备
盈余公积 22,311,286.24 22,311,286.24
一般风险准备
未分配利润 115,094,826.62 171,958,238.93
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 535,971,958.69 592,835,371.00
少数股东权益 511,877,002.01 457,149,889.84
所有者权益（或股东权益）合计 1,047,848,960.70 1,049,985,260.84
负债和所有者权益（或股东权益）
3,161,624,367.16 2,946,317,075.73
总计
法定代表人：曾大凡 主管会计工作负责人：冯中起 会计机构负责人：陈荣建
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2、母公司资产负债表
编制单位：瑞泰科技股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 60,384,257.80 44,190,849.29
交易性金融资产
应收票据 26,720,634.54 73,338,813.39
应收账款 231,518,829.43 218,503,682.80
预付款项 216,192,672.79 109,622,451.41
应收利息
应收股利
其他应收款 157,847,699.82 62,350,372.18
存货 258,507,606.29 272,979,691.19
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| 公告日期:2013-10-28 |
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| 附件：公告原文 |
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