证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2024-025
东华软件股份公司关于子公司向银行申请综合授信及担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东华软件股份公司（以下简称“公司”）于2024年4月11日召开第八届董事会第十七次会议，审议通过了《关于子公司向银行申请综合授信及担保的议案》，现就相关事宜公告如下：
一、担保情况概述
基于经营发展需要，公司全资子公司北京东华合创科技有限公司（以下简称“合创科技”）、控股子公司东华医为科技有限公司（以下简称“东华医为”）和东华云都技术有限公司（以下简称“东华云都”）拟向合作银行申请授信业务，具体授信银行及担保情况如下：
1、合创科技拟向广发银行北京顺义支行申请综合授信额度不超过人民币10,000万元（含原有授信），其中敞口额度不超过人民币8,000万元，额度期限一年。合创科技在使用敞口额度时由本公司提供连带责任保证。具体业务品种以银行签订合同为准。
2、合创科技拟向中国银行股份有限公司北京海淀支行申请综合授信额度不超过5,500万元，有效期一年，合创科技在使用授信时由公司提供连带责任保证。具体业务以银行签订合同为准。
3、东华医为拟向广发银行北京顺义支行申请综合授信额度不超过人民币10,000万元（含原有授信），其中敞口额度不超过人民币6,000万元，额度期限一年。东华医为在使用敞口额度时由本公司提供连带责任保证。具体业务品种以银行签订合同为准。
4、东华云都拟向青岛银行股份有限公司福州路支行申请综合授信额度不超过人民币3,000万元（含原有授信），其中敞口额度不超过人民币2,000万元，额度期限一年。东华云都在使用敞口额度时由本公司提供连带责任保证。具体业务品种以银行签订合同为准。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《公司章程》等相关制度的规定，本担保事项不构成关联交易，无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）北京东华合创科技有限公司
1、成立日期：2006年10月13日
2、注册地点：北京市海淀区紫金数码园3号楼11层1102
3、法定代表人：侯志国
4、注册资本：人民币100,000万元
5、经营范围： 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机系统服务；数据处理服务；计算机软硬件及辅助设备批发；软件外包服务；计算机及通讯设备租赁；信息系统集成服务；安全、消防用金属制品制造；智能基础制造装备制造；智能基础制造装备销售；货物进出口；对外承包工程。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
6、合创科技系公司全资子公司，公司持有其100%股权。
7、主要财务指标如下表：
单位：人民币元
| 项目 | 2022年12月31日 | 2023年12月31日 |
| 资产总额 | 3,183,997,246.24 | 2,813,426,237.12 |
| 负债总额 | 2,049,375,225.56 | 1,664,847,722.06 |
| 净资产 | 1,134,622,020.68 | 1,148,578,515.06 |
| 资产负债率 | 64.36% | 59.18% |
| 项目 | 2022年1-12月 | 2023年1-12月 |
| 营业收入 | 1,555,461,621.58 | 1,735,747,096.60 |
| 利润总额 | 76,225,999.31 | 5,634,514.34 |
| 净利润 | 76,809,693.07 | 13,956,494.38 |
注：上表所列合创科技2022年、2023年财务数据均已审计。
8、经核查，合创科技不属于失信被执行人，信用状况良好。
（二）东华医为科技有限公司
1、成立日期：2018年1月23日
2、注册地点：北京市海淀区紫金数码园3号楼14层
3、法定代表人：韩士斌
4、注册资本：人民币26,982.297945万元
5、经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广、技术转让；计算机系统服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外）；软件开发；健康管理、健康咨询（须经审批的诊疗活动除外）；产品设计；销售自行开发后的产品、计算机、软件及辅助设备、通讯设备、医疗器械II类；互联网信息服务；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；互联网信息服务、第二类医疗器械生产、第三类医疗器械生产以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
6、东华医为系公司控股子公司，公司持有其66.71%的股权。具体股权关系如下：
7、主要财务指标如下表：
单位：人民币元
| 项目 | 2022年12月31日 | 2023年12月31日 |
| 资产总额 | 1,099,457,665.70 | 1,380,385,547.69 |
| 负债总额 | 366,461,366.60 | 491,506,566.34 |
| 净资产 | 732,996,299.10 | 888,878,981.35 |
| 资产负债率 | 33.33% | 35.61% |
| 项目 | 2022年1-12月 | 2023年1-12月 |
| 营业收入 | 850,281,235.13 | 955,800,304.22 |
| 利润总额 | 83,790,278.00 | 81,043,866.65 |
| 净利润 | 88,017,159.14 | 89,151,186.54 |
注：上表所列东华医为2022年、2023年财务数据均已审计。
8、经核查，东华医为不属于失信被执行人，信用状况良好。
（三）东华云都技术有限公司
1、成立日期：2020年4月10日
2、注册地点：山东省青岛市崂山区崂山路103号电子产业园4号楼108室
3、法定代表人：董玉锁
4、注册资本：人民币50,000万元
5、经营范围：许可项目：互联网信息服务；建筑智能化工程施工；货物进出口；技术进出口；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务。（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；信息系统集成服务；计算机系统服务；云计算装备技术服务；大数据服务；云计算设备销售；数据处理和存储支持服务；计算机及通讯设备租赁；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；项目策划与公关服务；安全技术防范系统设计施工服务；工程管理服务；计算机软硬件及外围设备制造；软件外包服务；互联网数据服务；信息安全设备销售；云计算设备制造；计算机及办公设备维修；专用设备修理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
6、东华云都系公司控股子公司，公司持有其99%股权，公司全资子公司北京东华合创科技有限公司持有其1%股权。
7、主要财务指标如下表：
单位：人民币元
| 项目 | 2022年12月31日 | 2023年12月31日 |
| 资产总额 | 690,647,208.74 | 971,026,702.21 |
| 负债总额 | 197,398,041.54 | 489,780,706.08 |
| 净资产 | 493,249,167.2 | 481,245,996.13 |
| 资产负债率 | 28.58% | 50.44% |
| 项目 | 2022年1-12月 | 2023年1-12月 |
| 营业收入 | 325,159,959.1 | 469,325,987.78 |
| 利润总额 | -1,108,564.00 | -12,003,171.07 |
| 净利润 | -1,184,514.11 | -12,003,171.07 |
注：上表所列东华云都2022年、2023年财务数据均已审计。
8、经核查，东华云都不属于失信被执行人，信用状况良好。
三、担保协议的主要内容
本次担保事项尚未签署协议，经公司第八届董事会第十七次会议审议批准后，公司将在上述担保额度内与银行签订《保证合同》，实际担保金额、担保期限以公司及子公司与银行实际签署的协议为准。担保性质为连带责任保证。
四、董事会意见
董事会认为：被担保人合创科技系公司全资子公司，东华医为及东华云都系公司控股子公司，为满足其业务发展对资金的需求，公司为其提供担保，符合公司发展的要求。董事会对被担保人资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等进行全面评估，认为被担保人经营情况稳定，资信状况良好且有足够的偿还债务能力。本次担保对象东华医为及东华云都为公司合并报表范围内控股子公司，公司对其经营有充分的实际控制权，为保证上述控股子公司日常经营活动的正常进行，东华医为其他股东不提供同比例担保或反担保。公司为其担保不存在违反法律法规和《公司章程》的相关规定情形，不会损害公司及公司股东特别是中小股东的利益，不存在资源转移和利益输送的情形。综上，董事会同意上述担保事项。
五、累计担保数量及逾期担保的数量
截止本公告披露日，公司及控股子公司的担保总额为人民币31.28亿元，皆为公司对子公司提供担保，占2023年末公司经审计净资产的26.05%。公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
1、第八届董事会第十七次会议决议；
2、交易类表格化附件。
特此公告。
东华软件股份公司董事会
二零二四年四月十二日