浙江华峰氨纶股份有限公司
2020年第一季度报告
2020年04月
第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人杨从登、主管会计工作负责人孙洁及会计机构负责人(会计主管人员)孙洁声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
追溯调整或重述原因同一控制下企业合并
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | ||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | ||
| 营业收入（元） | 2,624,391,932.74 | 1,155,958,562.68 | 3,473,553,113.28 | -24.45% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 272,584,754.25 | 111,189,679.73 | 330,248,661.44 | -17.46% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 264,751,693.65 | 106,107,593.25 | 106,215,908.21 | 149.26% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -536,845,003.78 | 216,268,902.64 | 530,268,159.08 | -201.24% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.06 | 0.07 | 0.08 | -25.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.06 | 0.07 | 0.08 | -25.00% |
| 加权平均净资产收益率 | 3.36% | 2.88% | 5.39% | -2.03% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | ||
| 总资产（元） | 17,709,515,090.29 | 6,025,828,947.40 | 16,974,610,097.67 | 4.33% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 9,837,202,521.51 | 3,912,113,677.14 | 7,760,604,436.94 | 26.76% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -1,707,739.26 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 10,678,169.46 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 1,042,682.15 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金 | -435,648.00 |
| 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -363,889.23 | |
| 减：所得税影响额 | 1,380,514.52 | |
| 合计 | 7,833,060.60 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 58,251 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 华峰集团有限公司 | 境内非国有法人 | 48.30% | 2,237,942,524 | 1,740,582,524 | ||
| 尤小平 | 境内自然人 | 8.60% | 398,522,485 | 298,891,864 | ||
| 尤小华 | 境内自然人 | 7.05% | 326,774,912 | 314,563,106 | ||
| 尤金焕 | 境内自然人 | 6.99% | 323,763,106 | 314,563,106 | ||
| 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-005L-FH002深 | 其他 | 1.79% | 82,872,928 | 82,872,928 | ||
| 中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品-005L-CT001深 | 其他 | 1.39% | 64,528,521 | 64,456,721 | ||
| 中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红-个人分红 | 其他 | 1.14% | 52,652,820 | 52,652,820 | ||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 0.89% | 41,315,700 | |||
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 0.81% | 37,639,351 | |||
| 新华人寿保险股份有限公司－分红－团体分红-018L-FH001深 | 其他 | 0.79% | 36,832,412 | 36,832,412 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 华峰集团有限公司 | 497,360,000 | 人民币普通股 | 497,360,000 | |||
| 尤小平 | 99,630,621 | 人民币普通股 | 99,630,621 | |||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 41,315,700 | 人民币普通股 | 41,315,700 | |||
| 香港中央结算有限公司 | 37,639,351 | 人民币普通股 | 37,639,351 | |||
| 东北证券股份有限公司 | 19,993,400 | 人民币普通股 | 19,993,400 | |||
| 陈林真 | 19,990,100 | 人民币普通股 | 19,990,100 | |||
| 中国证券金融股份有限公司 | 16,013,109 | 人民币普通股 | 16,013,109 | |||
| 中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划 | 13,728,600 | 人民币普通股 | 13,728,600 | |||
| 嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划 | 13,728,600 | 人民币普通股 | 13,728,600 | |||
| 工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金融资产管理计划 | 13,727,100 | 人民币普通股 | 13,727,100 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 华峰集团、尤小平、尤金焕、陈林真存在关联关系 | |||||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
| 项目 | 期末余额 （或本期金额） | 年初余额 （或上期金额） | 说明 |
| 交易性金融资产 | 88,550,000.00 | 28,440,000.00 | 理财产品增加 |
| 预付款项 | 471,662,789.38 | 307,772,073.50 | 预付原材料款增加 |
| 其他非流动资产 | 34,169,021.86 | 53,985,314.57 | 预付工程款减少 |
| 交易性金融负债 | 945,848.00 | 584,114.74 | 公允价值变动损失 |
| 应付职工薪酬 | 116,495,747.61 | 252,476,899.48 | 支付上年度年终奖 |
| 应交税费 | 38,941,019.62 | 96,523,468.34 | 应交增值税减少 |
| 其他应付款 | 94,107,804.88 | 1,265,695,817.27 | 本期支付股权转让款 |
| 一年内到期的非流动负债 | 70,000,000.00 | 470,513,310.17 | 一年内到期的长期借款减少 |
| 长期借款 | 979,980,000.00 | 470,607,736.11 | 长期借款增加 |
| 研发费用 | 103,400,427.37 | 154,483,714.80 | 研发活动减少 |
| 财务费用 | 15,374,717.56 | 66,520,080.88 | 汇兑收益增加 |
| 其他收益 | 10,678,169.46 | 15,872,392.95 | 政府补助减少 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -435,648.00 | -1,231,500.00 | 交易性金融资产公允价值损失减少 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 8,518,935.36 | -11,070,052.83 | 应收账款坏账准备减少 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -1,687,975.76 | -158,282.65 | 废旧物资处置损失 |
| 营业外收入 | 228,357.04 | 1,273,891.28 | 政府补助减少 |
| 营业外支出 | 612,009.77 | 185,241.52 | 因疫情，公益性捐赠增加 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
公司以发行股份及支付现金购买华峰新材100%股权并募集配套资金已于报告期内完成。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 关于子公司完成登记的公告 | 2020年01月15日 | http://www.cninfo.com.cn |
| 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况报告书暨新增股份上市公告书 | 2020年02月04日 | http://www.cninfo.com.cn |
| 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行股票发行情况报告书 | 2020年02月04日 | http://www.cninfo.com.cn |
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 股改承诺 | ||||||
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | ||||||
| 资产重组时所作承诺 | 华峰集团、尤金焕、尤小华、尤小平 | 其他 | 一、本公司/本人通过本次交易所获得的上市公司股份，自该等股份上市之日起36个月内不以任何方式进行转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让，也不委托他人管理上述股份；二、本次交易完成后6个月内如上市公司股票连续20个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后6个月期末收盘价低于发行价的，本公司/本人就本次交易中 | 2019年06月26日 | 承诺规定日期 | 履行中 |
| 监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件的相关规定执行；八、因本次交易获得的上市公司新增股份优先用于履行业绩补偿承诺，不通过质押股份等方式逃废补偿义务；如未来质押上述股份时，将书面告知质权人根据业绩补偿协议上述股份具有潜在业绩承诺补偿义务情况，并在质押协议中就相关股份用于支付业绩补偿事项等与质权人作出明确约定。 | |||||
| 华峰集团、尤小平、尤金焕、尤小华 | 其他 | 一、保证上市公司人员独立1、保证上市公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员均专职在上市公 | 2019年04月09日 | 长期 | 履行中 |
| 关联交易的法律法规和上市公司内部规章制度中关于关联交易的相关要求。如违反上述承诺，并因此给上市公司造成经济损失，本公司/本人将向上市公司进行赔偿。 | |||||
| 华峰集团 | 关于同业竞争、关联交易方面的承诺 | 一、在本次交易完成后，本公司作为华峰氨纶控股股东期间，将尽量避免或减少本公司及本公司所控制的其他企业与华峰氨纶及其子公司之间发生关联交易。二、本公司作为华峰氨纶控股股东期间，本公司不利用控股股东地位及影响谋求华峰氨纶及其子公司在业务合作等方面给予优于市场独立第三方的权利，不利用控股股东地位及影响谋求与华峰氨纶及其 | 2019年06月26日 | 长期 | 履行中 |
| 安排，均不妨碍对方为其自身利益、在市场同等条件下与任何第三方进行业务往来或交易。六、本公司及本公司控制的其他企业将杜绝违规占用上市公司资金、资产的行为。七、本公司如违反上述承诺，将承担相应的法律责任；因此给上市公司或投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。 | |||||
| 尤小平 | 关于同业竞争、关联交易方面的承诺 | 一、在本次交易完成后，本人作为华峰氨纶实际控制人期间，本人将尽量避免或减少本人及本人所控制的其他企业与华峰氨纶及其子公司之间发生关联交易。二、本人作为华峰氨纶实际控制人期间，本人不利用控股地位及影响谋求华峰氨纶及 | 2019年06月26日 | 长期 | 履行中 |
| 人作为华峰氨纶的股东，亦将严格按照规定行使股东权利、履行回避表决的义务。五、本人及本人所控制的其他企业和华峰氨纶及其子公司就相互间关联事务及交易所作出的任何约定及安排，均不妨碍对方为其自身利益、在市场同等条件下与任何第三方进行业务往来或交易。六、本人及本人所控制的其他企业将杜绝违规占用上市公司资金、资产的行为。七、本人如违反上述承诺，将承担相应的法律责任；因此给上市公司或投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。 | |||||
| 尤金焕、尤小华 | 关于同业竞争、关联交易方面的承诺 | 一、在本次交易完成后，本人作为华峰氨纶股东期间，将尽量避 | 2019年06月26日 | 长期 | 履行中 |
| 及交易所作出的任何约定及安排，均不妨碍对方为其自身利益、在市场同等条件下与任何第三方进行业务往来或交易。五、本人如违反上述承诺，将承担相应的法律责任；因此给上市公司或投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。 | |||||
| 华峰集团、尤小平、尤金焕、尤小华 | 关于同业竞争、关联交易方面的承诺 | 一、截至本承诺函出具之日，本公司/本人未投资于任何与上市公司及其子公司或标的公司经营相同或类似业务的公司、企业或其他经营实体；本公司/本人及本公司/本人控制的其他企业未经营也未为他人经营与上市公司及其子公司或标的公司相同或类似的业务，与上市公司及其子公司或标的公司 | 2019年04月09日 | 长期 | 履行中 |
| 相竞争的业务。本公司/本人如违反上述承诺，将承担相应的法律责任；因此给上市公司或投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。 | |||||
| 华峰集团、尤小平 | 业绩承诺及补偿安排 | 本人/本公司在此承诺：一、不越权干预上市公司经营管理活动，不侵占上市公司利益。二、严格遵守本公司/本人与上市公司签署的《业绩承诺及补偿协议》及其补充协议中关于标的资产效益的承诺，在效益无法完成时按照协议相关条款履行补偿责任。三、本承诺出具日后至上市公司本次交易实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定，且上述承诺不能满足中国 | 2019年08月01日 | 长期 | 履行中 |
| 证监会该等规定时，本公司/本人届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。四、切实履行上市公司制定的有关填补回报措施以及本公司/本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本公司/本人违反该等承诺并给上市公司或者投资者造成损失的，本公司/本人愿意依法承担对上市公司或者投资者的补偿责任。 | |||||
| 华峰氨纶董事、高管 | 业绩承诺及补偿安排 | 本人在此承诺：一、本人承诺忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益。二、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不得采用其他方式损害公司利益。三、本人承诺对 | 2019年08月01日 | 长期 | 履行中 |
| 关监管措施。违反承诺给公司或者股东造成损失的，依法承担补偿责任。 | |||||
| 华峰集团、尤小平、尤金焕、尤小华 | 业绩承诺及补偿安排 | 依据《业绩承诺及补偿协议》及其补充协议的约定：1、如本次交易于2019年内实施完毕，本次交易的业绩承诺期为2019年度、2020年度和2021年度。华峰集团、尤小平、尤金焕、尤小华4名业绩承诺补偿方承诺，本次交易完成后，华峰新材2019年、2020年和2021年实现的净利润（以扣除非经常性损益前后孰低者为准，且扣除募集配套资金投入带来的收益，下同）分别不低于97,500万元、124,500万元和141,000万元，合计363,000万元。2、如本次交易在2019年内未 | 2019年01月01日 | 2021年12月31日 | 履行中 |
| 能实施完毕，本协议各方将另行签署补充协议，增加2022年度为承诺期，并承诺2022年实现的净利润（以扣除非经常性损益前后孰低者为准，且扣除募集配套资金投入带来的收益）不低于以收益法评估时对应期间的税后净利润。另行签署的补充协议内容将由华峰氨纶董事会审议后确定。若标的公司实际利润数低于承诺利润数而需要华峰集团、尤小平、尤金焕、尤小华进行补偿，补偿方式具体参见《业绩承诺及补偿协议》及其补充协议。 | |||||
| 华峰集团、尤小平、尤金焕、尤小华 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 本人/本公司在此承诺：一、各方承诺，将以华峰氨纶作为控股股东华峰集团旗下除 | 2019年10月10日 | 长期 | 履行中 |
| 入托管的被托管公司及其控股子公司外，本人/本公司不再以任何方式从事聚氨酯革用树脂系列产品及热塑性聚氨酯弹性体产品的业务。 | |||||
| 华峰集团、尤小平、尤金焕、尤小华 | 其他 | 本人/本公司在此承诺：如标的公司因使用未取得不动产权证书的土地房产而受到行政部门的处罚，承诺人将替代标的公司缴纳相关罚款；如任何其他方就上述未取得权属证书的土地房产而向标的公司主张权利给标的公司造成资产和经营方面的损失，承诺人将承担该等损失，且承担损失后不再向标的公司追偿。本人/本公司承诺将对损失的赔偿承担连带责任。 | 2019年09月11日 | 长期 | 履行中 |
| 华峰集团 | 其他 | 本公司在此承诺：华峰新 | 2019年09月 | 长期 | 履行中 |
| 材及其控股子公司退出原资产质押池的行为，是对合同号为（（33100000）浙商资产池质字（2018）第15018号）的《资产池质押担保合同》及《资产池业务合作协议》合同主体的变更。合同主体变更完成后，华峰新材及其控股子公司不再为华峰集团及其其他成员提供担保。若发生银行根据2019年6月4日之前的资产池质押担保合同要求华峰新材及其控股子公司对华峰集团及其其他成员承担担保责任的情形，则华峰新材及其控股子公司因此所受的损失将由本公司承担。 | 11日 | ||||
| 华峰集团、尤小平 | 其他 | 为保证本次交易的安全，保护上市公司及其投资者的利益，承 | 2019年09月11日 | 长期 | 履行中 |
| 诺人郑重承诺：如中国农发重点建设基金有限公司未来未能按照相关协议约定处理其持有的重庆华峰化工有限公司股权而导致标的公司或重庆华峰化工有限公司的任何损失，承诺人将承担该等损失，且承担损失后不再向标的公司追偿。各承诺人承诺将对损失的赔偿承担连带责任。 | |||||
| 华峰集团、尤小平、尤金焕、尤小华 | 其他 | 本人/本公司在此承诺：如华峰新材及其子公司因超产能而受到行政机关的处罚，或因超产能而导致标的公司资产损失和经营损失，承诺人将替代标的公司缴纳相关罚款及承担资产和经营方面的损失，且承担上述罚款和损失后不再向标的公 | 2019年09月11日 | 长期 | 履行中 |
| 司追偿。各承诺人承诺将对罚款和损失承担连带责任。 | ||||||
| 本次募集配套资金认购方 | 其他 | 本公司在此承诺：自华峰氨纶本次非公开发行股票募集配套资金发行股份上市之日起十二个月内不进行转让，同意中国证券登记结算有限责任公司予以限售期锁定。若中国证监会等监管机构对本次发行股份的锁定期另有其他要求，则参与认购华峰氨纶非公开发行股票的特定对象将根据中国证监会等监管机构的监管意见对所持股份的锁定期进行相应调整。 | 2020年01月09日 | 承诺规定日期 | 履行中 | |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 华峰集团有限公司;尤小平;尤小华 | 华峰集团有限公司出具了《避免同业竞争的承诺函》，持有发行人5%以上股份的自然人股东尤小 | 2003年11月30日 | 长期 | 履行中 |
| 平先生和尤小华先生分别出具了《关于不从事同业竞争的承诺函》，承诺避免与公司发生同业竞争。 | ||||||
| 股权激励承诺 | ||||||
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 上海华峰超纤材料股份有限公司 | 一、就与华峰氨纶避免同业竞争,承诺：截至本承诺函签署之日，本公司未直接或间接从事与华峰氨纶构成竞争的任何业务；自本承诺函签署之日起，本公司及下属子公司将不直接或间接从事氨纶产品的生产和销售。 二、就与华峰氨纶减少关联交易，承诺：本公司及下属子公司将不与华峰氨纶及其子公司之间发生购销商品、提供劳务等经常性的关联交易，尽量避免发生偶发性关联交易；确属必要的关联交易，须 | 2011年01月31日 | 长期 | 履行中 |
| 遵循公平、公正的原则，严格执行关联交易决策程序，保证交易价格公允，不损害双方利益。 | ||||||
| 浙江华峰氨纶股份有限公司 | 本公司及下属子公司将不直接或间接从事人造革合成革（包括超细纤维聚氨酯合成革）的生产和销售。本公司及下属子公司将不与华峰超纤及其子公司之间发生购销商品、提供劳务等经常性的关联交易，尽量避免发生偶发性关联交易；确属必要的关联交易，须遵循公平、公正的原则，严格执行关联交易决策程序，保证交易公允，不损害各方利益。 | 2010年12月16日 | 长期 | 履行中 | ||
| 承诺是否按时履行 | 是 | |||||
四、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
五、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
| 银行理财产品 | 自有闲置资金 | 8,855 | 8,855 | 0 |
| 合计 | 8,855 | 8,855 | 0 | |
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 受托机构名称（或受托人姓名） | 受托机构（或受托人）类型 | 产品类型 | 金额 | 资金来源 | 起始日期 | 终止日期 | 资金投向 | 报酬确定方式 | 参考年化收益率 | 预期收益（如有 | 报告期实际损益金额 | 报告期损益实际收回情况 | 计提减值准备金额（如有） | 是否经过法定程序 | 未来是否还有委托理财计划 | 事项概述及相关查询索引（如有） |
| 中国工商银行 | 银行 | 固定收益类、非保本浮动收益型 | 8,430 | 自有闲置资金 | 银行理财 | 合同约定参考年化收益 | 3.03% | 18.79 | 已收回 | 是 | 是 | |||||
| 中国工商银行 | 银行 | 固定收益类、非保本浮动收益型 | 200 | 自有闲置资金 | 银行理财 | 合同约定参考年化收益 | 3.03% | 3.63 | 已收回 | 是 | 是 | |||||
| 中国工商银行 | 银行 | 开放式、非保本、浮动收益型 | 200 | 自有闲置资金 | 银行理财 | 合同约定参考年化收益 | 2.95% | 2.89 | 已收回 | 是 | 是 | |||||
| 中国建设银行 | 银行 | 非保本浮动收益型 | 25 | 自有闲置资金 | 2016年03月17日 | 2031年03月17日 | 银行理财 | 合同约定参考年化收益 | 2.5%~3.6% | 1.68 | 已收回 | 是 | 是 | |||
| 合计 | 8,855 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | 26.99 | -- | -- | -- | -- | |||
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：浙江华峰氨纶股份有限公司
2020年03月31日
单位：元
| 项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 2,225,846,333.81 | 2,206,441,885.58 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 88,550,000.00 | 28,440,000.00 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 1,883,267,291.18 | 1,997,280,128.36 |
| 应收款项融资 | 1,493,971,137.37 | 1,585,213,366.11 |
| 预付款项 | 471,662,789.38 | 307,772,073.50 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 41,061,119.97 | 44,471,511.41 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 2,366,776,388.31 | 1,871,530,503.73 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | 3,630,826.40 | 3,818,788.19 |
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 161,663,246.08 | 189,815,297.17 |
| 流动资产合计 | 8,736,429,132.50 | 8,234,783,554.05 |
| 非流动资产： |
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 594,687,817.63 | 579,468,843.44 |
| 其他权益工具投资 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 28,275,875.31 | 28,760,173.77 |
| 固定资产 | 5,622,731,952.08 | 5,772,259,977.45 |
| 在建工程 | 1,990,465,782.03 | 1,598,972,144.78 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 558,705,029.79 | 563,183,823.93 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 40,011,413.42 | 39,649,950.96 |
| 递延所得税资产 | 103,039,065.67 | 102,546,314.72 |
| 其他非流动资产 | 34,169,021.86 | 53,985,314.57 |
| 非流动资产合计 | 8,973,085,957.79 | 8,739,826,543.62 |
| 资产总计 | 17,709,515,090.29 | 16,974,610,097.67 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 2,721,004,452.77 | 2,662,196,432.82 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | 945,848.00 | 584,114.74 |
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 1,696,239,154.56 | 1,711,417,447.30 |
| 应付账款 | 1,354,754,992.11 | 1,459,682,948.69 |
| 预收款项 | 0.00 | 76,833,365.09 |
| 合同负债 | 60,752,156.07 | 0.00 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 116,495,747.61 | 252,476,899.48 |
| 应交税费 | 38,941,019.62 | 96,523,468.34 |
| 其他应付款 | 94,107,804.88 | 1,265,695,817.27 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 70,000,000.00 | 470,513,310.17 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 6,153,241,175.62 | 7,995,923,803.90 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 979,980,000.00 | 470,607,736.11 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 370,000,000.00 | 370,426,666.67 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 275,764,526.22 | 284,276,886.19 |
| 递延所得税负债 | 90,019,738.76 | 89,002,229.13 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 1,715,764,264.98 | 1,214,313,518.10 |
| 负债合计 | 7,869,005,440.60 | 9,210,237,322.00 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 4,633,519,221.00 | 4,298,159,221.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,470,644,800.00 | 0.00 |
| 减：库存股 |
| 其他综合收益 | -12,093,079.29 | -10,101,609.61 |
| 专项储备 | 39,895,788.87 | 39,895,788.87 |
| 盈余公积 | 296,733,118.37 | 296,733,118.37 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 3,408,502,672.56 | 3,135,917,918.31 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 9,837,202,521.51 | 7,760,604,436.94 |
| 少数股东权益 | 3,307,128.18 | 3,768,338.73 |
| 所有者权益合计 | 9,840,509,649.69 | 7,764,372,775.67 |
| 负债和所有者权益总计 | 17,709,515,090.29 | 16,974,610,097.67 |
法定代表人：杨从登 主管会计工作负责人：孙洁 会计机构负责人：孙洁
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 499,868,761.51 | 638,750,679.94 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 217,918,736.87 | 220,950,445.92 |
| 应收款项融资 | 161,447,571.40 | 234,744,961.06 |
| 预付款项 | 45,166,833.95 | 16,184,933.73 |
| 其他应收款 | 1,716,164,045.52 | 659,826,113.92 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 387,025,413.08 | 305,690,830.28 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 29,206,883.94 | 29,011,461.27 |
| 流动资产合计 | 3,056,798,246.27 | 2,105,159,426.12 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 |
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 6,154,955,302.60 | 6,140,548,037.47 |
| 其他权益工具投资 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 577,030,952.92 | 589,035,527.48 |
| 在建工程 | 16,044,948.10 | 14,891,096.48 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 195,413,836.63 | 196,938,369.96 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 7,060,207.19 | 6,866,308.67 |
| 递延所得税资产 | 102,551,017.27 | 102,551,017.27 |
| 其他非流动资产 | 0.00 | 3,526,000.00 |
| 非流动资产合计 | 7,054,056,264.71 | 7,055,356,357.33 |
| 资产总计 | 10,110,854,510.98 | 9,160,515,783.45 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 670,401,311.59 | 370,589,574.09 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 86,902,053.97 | 119,890,541.74 |
| 应付账款 | 138,516,111.03 | 250,812,380.92 |
| 预收款项 | 0.00 | 13,342,696.51 |
| 合同负债 | 25,481,642.43 | 0.00 |
| 应付职工薪酬 | 18,074,114.71 | 60,160,938.97 |
| 应交税费 | 2,219,126.17 | 9,223,064.98 |
| 其他应付款 | 257,505.62 | 1,200,566,985.15 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 |
| 流动负债合计 | 941,851,865.52 | 2,024,586,182.36 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 670,000,000.00 | 470,000,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 9,049,261.78 | 9,049,261.78 |
| 递延所得税负债 | 14,740,893.95 | 12,357,422.34 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 693,790,155.73 | 491,406,684.12 |
| 负债合计 | 1,635,642,021.25 | 2,515,992,866.48 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 4,633,519,221.00 | 4,298,159,221.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 2,367,636,427.87 | 896,991,627.87 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 296,733,118.37 | 296,733,118.37 |
| 未分配利润 | 1,177,323,722.49 | 1,152,638,949.73 |
| 所有者权益合计 | 8,475,212,489.73 | 6,644,522,916.97 |
| 负债和所有者权益总计 | 10,110,854,510.98 | 9,160,515,783.45 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 2,624,391,932.74 | 3,473,553,113.28 |
| 其中：营业收入 | 2,624,391,932.74 | 3,473,553,113.28 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 2,336,728,372.22 | 3,100,502,996.82 |
| 其中：营业成本 | 2,049,237,993.27 | 2,723,041,364.14 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 10,645,618.35 | 11,333,150.85 |
| 销售费用 | 90,857,857.05 | 82,486,631.96 |
| 管理费用 | 67,211,758.62 | 62,638,054.19 |
| 研发费用 | 103,400,427.37 | 154,483,714.80 |
| 财务费用 | 15,374,717.56 | 66,520,080.88 |
| 其中：利息费用 | 35,453,534.18 | 30,514,869.92 |
| 利息收入 | 13,207,046.84 | 9,066,934.95 |
| 加：其他收益 | 10,678,169.46 | 15,872,392.95 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 16,261,656.34 | 16,594,599.21 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 15,218,974.19 | 11,207,039.11 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -435,648.00 | -1,231,500.00 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 8,518,935.36 | -11,070,052.83 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填 | -1,687,975.76 | -158,282.65 |
| 列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 320,998,697.92 | 393,057,273.14 |
| 加：营业外收入 | 228,357.04 | 1,273,891.28 |
| 减：营业外支出 | 612,009.77 | 185,241.52 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 320,615,045.19 | 394,145,922.90 |
| 减：所得税费用 | 48,305,179.09 | 63,999,951.32 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 272,309,866.10 | 330,145,971.58 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 272,309,866.10 | 330,145,971.58 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 272,584,754.25 | 330,248,661.44 |
| 2.少数股东损益 | -274,888.15 | -102,689.86 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -2,177,792.08 | -713,905.85 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -1,991,469.68 | -713,905.85 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -1,991,469.68 | -713,905.85 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -1,991,469.68 | -713,905.85 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -186,322.40 | 0.00 |
| 七、综合收益总额 | 270,132,074.02 | 329,432,065.73 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 270,593,284.57 | 329,534,755.59 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -461,210.55 | -102,689.86 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.06 | 0.08 |
| （二）稀释每股收益 | 0.06 | 0.08 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：杨从登 主管会计工作负责人：孙洁 会计机构负责人：孙洁
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 366,665,118.45 | 495,985,521.90 |
| 减：营业成本 | 304,892,992.06 | 409,254,809.16 |
| 税金及附加 | 1,288,065.20 | 2,405,332.13 |
| 销售费用 | 12,718,667.23 | 12,924,269.71 |
| 管理费用 | 19,637,946.78 | 23,172,875.18 |
| 研发费用 | 14,684,637.36 | 17,880,878.51 |
| 财务费用 | -1,886,149.69 | 2,966,203.32 |
| 其中：利息费用 | 3,960,265.29 | 3,917,199.30 |
| 利息收入 | 6,296,357.89 | 3,584,772.92 |
| 加：其他收益 | 1,891,458.49 | 5,562,379.37 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 14,407,265.13 | 11,207,039.11 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 14,407,265.13 | 11,207,039.11 |
| 以摊余成本计量的金融 |
| 资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -2,226,312.74 | -4,909,749.80 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 11,747.59 | -226,255.83 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 29,413,117.98 | 39,014,566.74 |
| 加：营业外收入 | 73,557.87 | 805,920.69 |
| 减：营业外支出 | 445,766.73 | 13,993.85 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 29,040,909.12 | 39,806,493.58 |
| 减：所得税费用 | 4,356,136.36 | 5,970,974.04 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 24,684,772.76 | 33,835,519.54 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 24,684,772.76 | 33,835,519.54 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其 |
| 他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 24,684,772.76 | 33,835,519.54 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,766,303,238.15 | 3,559,160,854.83 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 42,773,962.45 | 3,716,463.56 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 48,727,048.19 | 42,651,994.50 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,857,804,248.79 | 3,605,529,312.89 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,748,811,821.92 | 2,402,974,079.35 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 337,249,186.49 | 325,453,629.13 |
| 支付的各项税费 | 113,062,671.39 | 143,377,888.13 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 195,525,572.77 | 203,455,557.20 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,394,649,252.57 | 3,075,261,153.81 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -536,845,003.78 | 530,268,159.08 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 1,292,636,768.57 | 1,462,964,865.66 |
| 取得投资收益收到的现金 | 281,693.65 | 9,602,333.65 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,818,878.27 | 5,142,453.72 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 1,294,737,340.49 | 1,477,709,653.03 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 162,178,079.06 | 312,936,390.55 |
| 投资支付的现金 | 1,421,701,136.00 | 1,043,912,244.51 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,200,000,000.00 | 0.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 2,783,879,215.06 | 1,356,848,635.06 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,489,141,874.57 | 120,861,017.97 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 1,799,004,800.00 | 0.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
| 取得借款收到的现金 | 2,212,480,000.00 | 1,358,900,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 69,577,827.49 | 0.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,081,062,627.49 | 1,358,900,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,044,712,703.66 | 792,787,002.71 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 32,053,914.13 | 256,721,992.48 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 3,799,988.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,076,766,617.79 | 1,053,308,983.19 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,004,296,009.70 | 305,591,016.81 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -507,199.43 | -2,156,337.01 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -22,198,068.08 | 954,563,856.85 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2,023,143,997.08 | 1,088,812,536.88 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,000,945,929.00 | 2,043,376,393.73 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 429,166,483.74 | 487,168,517.35 |
| 收到的税费返还 | 1,113,738.01 | 463,380.47 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 4,234,269.44 | 10,046,697.65 |
| 经营活动现金流入小计 | 434,514,491.19 | 497,678,595.47 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 467,242,773.70 | 289,315,898.85 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 97,420,251.97 | 84,838,890.57 |
| 支付的各项税费 | 13,684,617.37 | 13,936,456.96 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 26,269,450.34 | 23,378,247.81 |
| 经营活动现金流出小计 | 604,617,093.38 | 411,469,494.19 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -170,102,602.19 | 86,209,101.28 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0.00 | 4,799,772.84 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 21,315,407.64 | 0.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 21,315,407.64 | 4,799,772.84 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 10,761,290.23 | 14,295,947.18 |
| 投资支付的现金 | 0.00 | 1,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,200,000,000.00 | 0.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1,075,000,000.00 | 65,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 2,285,761,290.23 | 80,295,947.18 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,264,445,882.59 | -75,496,174.34 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 1,799,004,800.00 | 0.00 |
| 取得借款收到的现金 | 670,000,000.00 | 170,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 2,469,004,800.00 | 170,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 170,000,000.00 | 148,500,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,148,527.79 | 4,582,323.08 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,799,988.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 174,148,527.79 | 156,882,311.08 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,294,856,272.21 | 13,117,688.92 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 147,007.82 | -323,936.45 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -139,545,204.75 | 23,506,679.41 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 632,646,924.46 | 461,343,630.59 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 493,101,719.71 | 484,850,310.00 |
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 2,206,441,885.58 | 2,206,441,885.58 | |
| 交易性金融资产 | 28,440,000.00 | 28,440,000.00 | |
| 应收账款 | 1,997,280,128.36 | 1,997,280,128.36 | |
| 应收款项融资 | 1,585,213,366.11 | 1,585,213,366.11 | |
| 预付款项 | 307,772,073.50 | 307,772,073.50 | |
| 其他应收款 | 44,471,511.41 | 44,471,511.41 | |
| 存货 | 1,871,530,503.73 | 1,871,530,503.73 | |
| 持有待售资产 | 3,818,788.19 | 3,818,788.19 | |
| 其他流动资产 | 189,815,297.17 | 189,815,297.17 | |
| 流动资产合计 | 8,234,783,554.05 | 8,234,783,554.05 | |
| 非流动资产： | |||
| 长期股权投资 | 579,468,843.44 | 579,468,843.44 | |
| 其他权益工具投资 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | |
| 投资性房地产 | 28,760,173.77 | 28,760,173.77 | |
| 固定资产 | 5,772,259,977.45 | 5,772,259,977.45 | |
| 在建工程 | 1,598,972,144.78 | 1,598,972,144.78 | |
| 无形资产 | 563,183,823.93 | 563,183,823.93 | |
| 长期待摊费用 | 39,649,950.96 | 39,649,950.96 | |
| 递延所得税资产 | 102,546,314.72 | 102,546,314.72 | |
| 其他非流动资产 | 53,985,314.57 | 53,985,314.57 | |
| 非流动资产合计 | 8,739,826,543.62 | 8,739,826,543.62 | |
| 资产总计 | 16,974,610,097.67 | 16,974,610,097.67 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 2,662,196,432.82 | 2,662,196,432.82 | |
| 交易性金融负债 | 584,114.74 | 584,114.74 | |
| 应付票据 | 1,711,417,447.30 | 1,711,417,447.30 | |
| 应付账款 | 1,459,682,948.69 | 1,459,682,948.69 | |
| 预收款项 | 76,833,365.09 | -76,833,365.09 | |
| 合同负债 | 0.00 | 76,833,365.09 | 76,833,365.09 |
| 应付职工薪酬 | 252,476,899.48 | 252,476,899.48 | |
| 应交税费 | 96,523,468.34 | 96,523,468.34 |
| 其他应付款 | 1,265,695,817.27 | 1,265,695,817.27 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 470,513,310.17 | 470,513,310.17 | |
| 流动负债合计 | 7,995,923,803.90 | 7,995,923,803.90 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 470,607,736.11 | 470,607,736.11 | |
| 长期应付款 | 370,426,666.67 | 370,426,666.67 | |
| 递延收益 | 284,276,886.19 | 284,276,886.19 | |
| 递延所得税负债 | 89,002,229.13 | 89,002,229.13 | |
| 非流动负债合计 | 1,214,313,518.10 | 1,214,313,518.10 | |
| 负债合计 | 9,210,237,322.00 | 9,210,237,322.00 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 4,298,159,221.00 | 4,298,159,221.00 | |
| 资本公积 | 0.00 | ||
| 其他综合收益 | -10,101,609.61 | -10,101,609.61 | |
| 专项储备 | 39,895,788.87 | 39,895,788.87 | |
| 盈余公积 | 296,733,118.37 | 296,733,118.37 | |
| 未分配利润 | 3,135,917,918.31 | 3,135,917,918.31 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 7,760,604,436.94 | 7,760,604,436.94 | |
| 少数股东权益 | 3,768,338.73 | 3,768,338.73 | |
| 所有者权益合计 | 7,764,372,775.67 | 7,764,372,775.67 | |
| 负债和所有者权益总计 | 16,974,610,097.67 | 16,974,610,097.67 |
调整情况说明母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 638,750,679.94 | 638,750,679.94 | |
| 应收账款 | 220,950,445.92 | 220,950,445.92 | |
| 应收款项融资 | 234,744,961.06 | 234,744,961.06 | |
| 预付款项 | 16,184,933.73 | 16,184,933.73 | |
| 其他应收款 | 659,826,113.92 | 659,826,113.92 | |
| 存货 | 305,690,830.28 | 305,690,830.28 | |
| 其他流动资产 | 29,011,461.27 | 29,011,461.27 |
| 流动资产合计 | 2,105,159,426.12 | 2,105,159,426.12 | |
| 非流动资产： | |||
| 长期股权投资 | 6,140,548,037.47 | 6,140,548,037.47 | |
| 其他权益工具投资 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | |
| 固定资产 | 589,035,527.48 | 589,035,527.48 | |
| 在建工程 | 14,891,096.48 | 14,891,096.48 | |
| 无形资产 | 196,938,369.96 | 196,938,369.96 | |
| 长期待摊费用 | 6,866,308.67 | 6,866,308.67 | |
| 递延所得税资产 | 102,551,017.27 | 102,551,017.27 | |
| 其他非流动资产 | 3,526,000.00 | 3,526,000.00 | |
| 非流动资产合计 | 7,055,356,357.33 | 7,055,356,357.33 | |
| 资产总计 | 9,160,515,783.45 | 9,160,515,783.45 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 370,589,574.09 | 370,589,574.09 | |
| 应付票据 | 119,890,541.74 | 119,890,541.74 | |
| 应付账款 | 250,812,380.92 | 250,812,380.92 | |
| 预收款项 | 13,342,696.51 | -13,342,696.51 | |
| 合同负债 | 0.00 | 13,342,696.51 | 13,342,696.51 |
| 应付职工薪酬 | 60,160,938.97 | 60,160,938.97 | |
| 应交税费 | 9,223,064.98 | 9,223,064.98 | |
| 其他应付款 | 1,200,566,985.15 | 1,200,566,985.15 | |
| 流动负债合计 | 2,024,586,182.36 | 2,024,586,182.36 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 470,000,000.00 | 470,000,000.00 | |
| 递延收益 | 9,049,261.78 | 9,049,261.78 | |
| 递延所得税负债 | 12,357,422.34 | 12,357,422.34 | |
| 非流动负债合计 | 491,406,684.12 | 491,406,684.12 | |
| 负债合计 | 2,515,992,866.48 | 2,515,992,866.48 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 4,298,159,221.00 | 4,298,159,221.00 | |
| 资本公积 | 896,991,627.87 | 896,991,627.87 | |
| 盈余公积 | 296,733,118.37 | 296,733,118.37 | |
| 未分配利润 | 1,152,638,949.73 | 1,152,638,949.73 | |
| 所有者权益合计 | 6,644,522,916.97 | 6,644,522,916.97 |
| 负债和所有者权益总计 | 9,160,515,783.45 | 9,160,515,783.45 |
调整情况说明
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。