云南旅游股份有限公司 2014 年半年度报告全文
云南旅游股份有限公司
2014 年半年度报告
2014 年 08 月
云南旅游股份有限公司 2014 年半年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司负责人王冲先生、主管会计工作负责人张晓翊及会计机构负责人(会计
主管人员)王忆峥声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
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目录
2014 半年度报告 ......................................................................................................................... 2
第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................................ 5
第二节 公司简介 ........................................................................................................................ 7
第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................................................................ 9
第四节 董事会报告 .................................................................................................................. 20
第五节 重要事项 ...................................................................................................................... 30
第六节 股份变动及股东情况 .................................................................................................. 33
第七节 优先股相关情况 .......................................................................................................... 33
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 .............................................................................. 34
第九节 财务报告 ...................................................................................................................... 35
第十节 备查文件目录 ............................................................................................................ 154
云南旅游股份有限公司 2014 年半年度报告全文
释义
释义项 指 释义内容
\"本公司\"、\"公司\"、\"云南旅游\" 指 云南旅游股份有限公司
\"世博旅游控股集团\"、\"集团公司\" 指 云南世博旅游控股集团有限公司
\"世博园艺公司\"、 指 云南世博园艺有限公司
\"世博园物业服务公司\"、\"物业公司\" 指 昆明世博园物业服务有限公司
\"丽江国旅\" 指 云南省丽江中国国际旅行社有限责任公司
\"世博会议中心公司\"、\"世博会议中心\" 指 昆明世博会议中心有限公司
\"世博兴云房地产\" 指 云南世博兴云房地产有限公司
\"世博出租\" 指 云南公司世博出租汽车有限公司
\"云旅汽车\" 指 云南旅游汽车有限公司
\"花园酒店\" 指 云南世博花园酒店有限公司
\"酒店管理公司\" 指 云南旅游酒店管理有限公司
云南旅游股份有限公司 2014 年半年度报告全文
第二节 公司简介
一、公司简介
股票简称 云南旅游 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 云南旅游股份有限公司
公司的中文简称（如有） 云南旅游
公司的外文名称（如有） Yunnan Tourism Co., Ltd.
公司的外文名称缩写（如有）Yunnan Tourism
公司的法定代表人 王冲
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 毛新礼 马 薇
联系地址 云南省昆明市盘龙区世博路 10 号 云南省昆明市盘龙区世博路 10 号
电话 0871－65012059 0871－65012363
传真 0871－65012227 0871－65012227
电子信箱 mxl.expo99@163.com mwei_expo99@163.com
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2013 年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，
具体可参见 2013 年年报。
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3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
□ 适用 √ 不适用
公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体
可参见 2013 年年报。
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
本报告期比上年同
上年同期
本报告期 期增减
调整前 调整后 调整后
营业收入（元） 300,956,311.95 161,511,649.74 300,023,288.12 0.31%
归属于上市公司股东的净利润（元） 3,213,162.65 8,900,382.35 15,425,384.61 -79.17%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
2,741,632.83 8,623,365.49 8,623,365.49 -68.21%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -126,508,644.77 -30,219,292.82 46,360,016.58 -372.88%
基本每股收益（元/股） 0.0103 0.0414 0.0525 -80.38%
稀释每股收益（元/股） 0.0103 0.0414 0.0525 -80.38%
加权平均净资产收益率 0.30% 1.50% 2.04% -1.74%
本报告期末比上年
上年度末
本报告期末 度末增减
调整前 调整后 调整后
总资产（元） 2,330,496,022.74 2,106,428,781.72 2,106,428,781.72 10.64%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,060,494,210.80 1,073,834,833.60 1,073,834,833.60 -1.24%
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
三、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
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单位：元
项目 金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -1,948.97
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 795,132.11
减：所得税影响额 60,216.85
少数股东权益影响额（税后） 261,436.47
合计 471,529.82 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及
把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项
目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第四节 董事会报告
一、概述
2014年上半年，公司继续推进战略发展步伐，完善定向增发收购集团所属四家企业股权以及股份发行后的相关工作。
同时，加大投资力度，着力推进世博园转型升级项目、文化旅游项目、云南旅游综合服务广场项目、景洪出租车公司组建
项目、世博生态城低碳中心项目等的筹备和实施工作。
截至2014年二季度，累计实现营业收入入30,095.63万元，同比上年30,002.33万元增加93.30万元，同比增长0.31%；累
计实现利润总额-831.37万元，同比上年1,894.70万元减少2,726.07万元，同比下降143.88%。
综合来看，2014年1-6月股份公司的营业收入同比略有增加。同期，由于公司控股子公司云南世博兴云房地产公司支付
低碳中心项目相关费用、云南世博酒店管理公司成本费用增加、云南旅游汽车公司场地租赁费用增加和新增车辆成本以及
云南世博出租汽车公司投资设立景洪世博出租等因素，导致公司利润同比下滑幅度较大。同时，随着国家宏观经济政策的
调整，新《旅游法》的实施和高端消费会议团大幅减少以及部分企业管理成本增加等因素还持续对公司经营造成影响。
二、主营业务分析
概述
2014年，公司紧紧围绕“城市生态旅游综合体开发运营商”的战略定位，围绕片区规划设计、重点项目开发和基础配套建
设等中心工作，继续在“转方式、调结构、促转型”方面下功夫，加大对综合经营业态的打造和产品结构的有效调整，报告期
公司经济保持平稳增长，发展项目有序推进，各业务板块市场拓展成效显著。
（一）报告期内，公司实现营业收入30,095.63万元，较上年同期30,002.33万元增加93.30万元，增长0.31%；营业利润-910.69
万元，较上年同期1,789.41万元减少2,700.10万元，下降150.89%；利润总额-831.37万元，较上年同期1,894.70万元减少2,726.07
万元，下降143.88%；归属于母公司所有者的净利润321.32万元，较上年同期1,542.54万元减少1,221.22万元，下降79.17%。 主
要原因：
1、报告期内公司园区经营收入、旅游交通等项目收入同比有较大增长。
2、报告期内受宏观经济环境、政策影响，生态地产等项目实现收入和利润同比大幅减少，以上因素致使公司营业收入
同比小幅增加，营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润同比下降。
（二）报告期内，经营活动产生的现金流量净额-12,650.86万元，较上年同期4,636万元减少17,286.86万元，下降372.88%。
主要原因：报告期内公司控股子公司云南世博兴云房地产有限公司以物业租赁和委贷收入为主，销售收到的现金减少，同时
支付低碳中心项目前期建设费用增加，致使经营活动产生的现金流量净额较上年同期大幅减少。
上述经营成果及现金净流量的变动，直接导致每股经营活动产生的现金流量净额、基本每股收益、稀释每股收益以及净
资产收益率的变动。
主要财务数据同比变动情况
单位：元
本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
营业收入 300,956,311.95 300,023,288.12 0.31%
营业成本 216,494,684.44 188,729,035.25 14.71%
销售费用 22,070,609.61 26,213,531.23 -15.80%
管理费用 42,357,073.38 39,831,171.75 6.34%
财务费用 2,660,803.16 4,051,153.67 -34.32% 由于公司控股子公司云南世博兴云房地
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产有限公司本报告期长期借款 4 亿元的
利息支出资本化进入开发成本所致
由于公司控股子公司云南世博兴云房地
所得税费用 3,324,183.12 5,429,383.37 -38.77%
产有限公司计提所得税减少所致
研发投入 0.00 0.00 0.00%
由于公司控股子公司云南世博兴云房地
经营活动产生的现金流
-126,508,644.77 46,360,016.58 -372.88% 产有限公司经营活动产生的净现金流较
量净额
上年同期减少所致
由于公司控股子公司云南世博兴云房地
投资活动产生的现金流 产有限公司收回对五华房地产公司委托
681,543.90 -331,092,249.05 100.21%
量净额 贷款 1.5 亿元，且酒店维修改造费用同比
减少所致
筹资活动产生的现金流 由于公司和控股子公司云南世博兴云房
188,226,964.36 127,201,179.38 47.98%
量净额 地产有限公司增加长短期借款所致
由于公司经营活动产生的净现金流减
现金及现金等价物净增
62,399,863.49 -157,531,053.09 139.61% 少，投资活动、筹资活动产生的净现金
加额
流增加综合影响所致
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□ 适用 √ 不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况
□ 适用 √ 不适用
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。
公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况
1.充实和发挥公司战略管理、运营管理和服务保障功能，调整和优化新时期的管控模式，调整组织架构、明确部门职能、
优化工作流程，建立规范高效的运营管理机制，进一步提高管理水平，保障了公司资产重组后运营管控体系的健康、顺畅运
行。
2.通过召开季度经济运行分析会和对新进四户企业现场调研的方式，了解情况、发现问题，并从强化内控管理、规范运
作、改革发展等方面给出了切合实际的建议和意见，帮助和提高所属企业营运管控能力，促进其年度经营管理目标的顺利实
现。同时，在上市公司规范运作体系的要求下，四户新进入企业积极转变管理方式，保障了业务工作的承接。
3.根据十八届三中全会精神，为推动公司战略规划目标的顺利实现，公司结合实际调整充实了公司全面深化企业改革领
导小组，并在充分酝酿和广泛征求的前提下，研究提出了《云南旅游股份有限公司进一步深化改革促进企业发展实施方案》，
并在5月初及时召开了动员会，目前公司及各所属企业深化企业改革工作正在积极推进中。
4.为切实履行安全生产管控职责，强化安全生产管理，进一步推进公司的安全生产工作，上半年公司严格按照《2014年
安全生产工作计划》及上级相关要求，层层落实安全生产责任，制定下发了各类安全生产的相关文件，并认真落实好各重点
责任区域安全隐患的排查和治理工作。
三、主营业务构成情况
单位：元
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营业收入比 营业成本比 毛利率比
营业收入 营业成本 毛利率
上年同期增减 上年同期增减 上年同期增减
分行业
景区板块 46,861,361.64 22,457,883.04 52.08% 18.37% 66.02% -13.75%
酒店板块 39,580,313.41 30,278,135.46 23.50% 59.74% 74.27% -6.38%
房地产板块 1,720,362.00 502,656.30 70.78% -92.20% -92.81% 2.51%
交通运输板块 95,922,683.47 68,637,985.63 28.44% 1.57% 4.77% -2.18%
旅行社板块 41,615,905.79 39,616,818.52 4.80% -0.72% 4.22% -4.51%
汽车维修板块 14,088,922.29 13,003,138.63 7.71% -3.31% 44.95% -30.73%
园艺及物业服务配套 27,314,705.31 22,190,891.38 18.76% -2.41% 1.38% -3.03%
婚宴及会议 21,904,230.22 16,499,094.56 24.68% 4.25% 24.13% -12.06%
其他 2,845,257.29 2,499,330.02 12.16% 2.62% 19.59% -12.47%
合计 291,853,741.42 215,685,933.54 26.10% 0.95% 14.93% -8.99%
分产品
主营业务 291,853,741.42 215,685,933.54 26.10% 0.95% 14.93% -8.99%
分地区
云南省 291,853,741.42 215,685,933.54 26.10% 0.95% 14.93% -8.99%
四、核心竞争力分析
公司在2013年末完成重大资产重组后，企业规模、产业结构、产品形态发生了有利变化。旅游交通、城市出租、酒店
服务企业的加入，使公司构建并形成了以景区资源为核心，向酒店、旅行社、旅游交通、旅游地产、会议餐饮、园林园艺
、物业服务延伸的旅游产业链，公司成为旅游全产业链发展的现代服务产业运营商。
面对内外部变化，公司再次修订了企业发展战略规划，理清了未来发展思路，发展战略定位更加明确，制定了近、中
期发展目标，提出实施策略和实施步骤，充分发挥公司的战略管控能力。规划业务结构为七大业务板块，即旅游景区、旅
游地产、交通运输、会议酒店、旅行社、园艺物业和其他业务板块。其中，交通运输包括旅游交通和城市出租，园艺物业
包括园林园艺和物业服务，其他业务包括文化娱乐、康体养生和智慧旅游等。相关业务板块之间发挥协同效应，实现一体
化发展，业务协同能力进一步加强。
公司坚持产融结合，以资本运作助推产业发展，充分发挥上市公司资本平台作用，通过并购重组、定向增发等多种手
段，整合优质资源和企业，做大做强公司各业务板块。
公司采取“一个核心、主业突出、创新业务”的发展模式，以打造城市生态文化旅游综合体为核心，注重为城市居民提
供品质休闲服务，为中高端游客提供观光、休闲、度假服务，在突出主业的同时创新业务，根据旅游服务业融合发展、跨
界发展的新趋势，适应网络化、个性化、细分化等市场新变化，结合技术进步，积极推动业务创新。
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五、投资状况分析
1、对外股权投资情况
（1）对外投资情况
√ 适用 □ 不适用
对外投资情况
报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度
127,572,998.08 0.00
被投资公司情况
公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例
旅游客运、汽车零配件、车辆对外服务
云南旅游汽车有限公司 100.00%
等
（2）持有金融企业股权情况
√ 适用 □ 不适用
最 初 投 资 成 期 初 持 股 期 初 持 期 末 持 股 期 末 持 期末账面值 报 告 期 损 会 计 核 算
公司名称 公司类别 股份来源
本（元） 数量（股）股比例 数量（股）股比例 （元） 益（元） 科目
长期股权
富滇银行 商业银行 1,500,000.00 1,650,000 0.05% 1,650,000 0.05% 1,650,000.00 0.00
投资
合计 1,500,000.00 1,650,000 -- 1,650,000 -- 1,650,000.00 0.00 -- --
（3）证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
（2）衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
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（3）委托贷款情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
3、募集资金使用情况
（1）募集资金总体使用情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 31,161.1
报告期投入募集资金总额 12,757.3
已累计投入募集资金总额 28,439.43
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 4,197.36
累计变更用途的募集资金总额比例 13.47%
募集资金总体使用情况说明
第一次募集资金净额 18,403.80 万元均用于募集资金项目，累计投入募集资金 18,439.43 万元，超出募集资金部分是使
用了募集资金专户孳息 35.63 万元。第二次募集资金净额 12,757.30 万元，公司以募集资金净额 12,757.30 万元对云南旅游
汽车公司增资，用于 “云南省旅游服务综合广场”项目。该项目处于规划报审过程中，前期的投入主要以自有资金进行，
目前云南旅游汽车公司通过云南旅游的决策程序，将募集资金转流动资金 1 亿元、对募集资金项目公司云南云旅交通投资
开发有限公司增资 2,500 万元。募集资金均存放于《三方监管协议》约定的专项存款帐户中。
（2）募集资金承诺项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
是否已变 本报 截至期末 项目达到 项目可行
募集资金 调整后投 截至期末 本报告期
承诺投资项目和超募 更项目 告期 投资进度 预定可使 是否达到 性是否发
承诺投资 资总额 累计投入 实现的效
资金投向 (含部分 投入 (3)＝ 用状态日 预计效益 生重大变
总额 (1) 金额(2) 益
变更) 金额 (2)/(1) 期 化
承诺投资项目
1、世博兴云房地产增 2006 年 12
否 13,500 10,962.24 10,962.24 100.00% -1,638.77 是 否
资扩股项目 月 31 日
2、世博园“园艺论坛” 2011 年 03
是 3,000 7.62 7.62 100.00% 否 是
项目 月 31 日
3、世博园四大场馆改 2011 年 03
是 4,500 291.25 291.25 100.00% 否 是
造项目 月 31 日
4、世博园“三江并流” 否 4,500 3,000 2,969.02 98.97% 2010 年 02 4.25 是 否
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漂流项目
