上海威尔泰工业自动化股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
上海威尔泰工业自动化股份有限公司
2015 年第一季度报告
2015 年 04 月
上海威尔泰工业自动化股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
楼光华独立董事因工作原因请假，委托沈明宏独立董事代为表决，其余董
事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人李彧、主管会计工作负责人俞世新及会计机构负责人(会计主管
人员)蒋红声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期
本报告期 上年同期
增减
营业收入（元） 17,445,619.48 19,544,164.64 -10.74%
归属于上市公司股东的净利润（元） -4,340,580.09 -2,152,787.99 -101.63%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
-4,425,734.50 -2,300,868.91 -92.35%
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -13,565,543.28 -5,153,076.41 -163.25%
基本每股收益（元/股） -0.030 -0.015 -100.00%
稀释每股收益（元/股） -0.030 -0.015 -100.00%
加权平均净资产收益率 -2.23% -1.12% -1.11%
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减
总资产（元） 228,348,342.33 237,994,127.67 -4.05%
归属于上市公司股东的净资产（元） 192,052,425.28 196,393,005.37 -2.21%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按
93,360.81
照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -8,206.40
合计 85,154.41 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定
的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常
性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损
益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 10,788
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
上海紫江（集团）有
境内非国有法人 12.30% 17,644,900
限公司
上海紫江企业集团股
境内非国有法人 12.11% 17,375,806
份有限公司
韩俊灵 境内自然人 1.43% 2,050,000
戴峰 境内自然人 0.95% 1,365,111
李和平 境内自然人 0.91% 1,300,000
中国建设银行股份有
限公司－摩根士丹利
其他 0.81% 1,164,475
华鑫多因子精选策略
股票型证券投资基金
孙成铭 境内自然人 0.63% 903,500
金小霞 境内自然人 0.58% 838,000
郁冲 境内自然人 0.52% 750,155
西藏信托有限公司－
鸿禧成长 2 号伞形证
其他 0.51% 738,538
券投资集合资金信托
计划
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
上海紫江（集团）有限公司 17,644,900 人民币普通股
上海紫江企业集团股份有限
17,375,806 人民币普通股
公司
韩俊灵 2,050,000 人民币普通股
戴峰 1,365,111 人民币普通股
李和平 1,300,000 人民币普通股
中国建设银行股份有限公司
1,164,475 人民币普通股
－摩根士丹利华鑫多因子精
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选策略股票型证券投资基金
孙成铭 903,500 人民币普通股
金小霞 838,000 人民币普通股
郁冲 750,155 人民币普通股
西藏信托有限公司－鸿禧成
长 2 号伞形证券投资集合资 738,538 人民币普通股
金信托计划
上海紫江企业集团股份有限公司为本公司第一大股东上海紫江（集团）有
上述股东关联关系或一致行
限公司的控股子公司；其他股东之间，未知是否存在关联关系，也未知是
动的说明
否属于一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资
融券业务股东情况说明（如 孙成铭、金小霞为通过证券公司信用交易担保账户持有公司股份。
有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1．预付款项期末数较期初增加 504,082.94 元，增长 47%，主要因预付材料款增加，发票未入
帐所致。
2．其他应收款期末数较期初增加 1,138,225.02 元，增长 70%，主要因本期支付浙江中控自动
化仪表有限公司质量保证金、中国石油物资公司投标保证金等。
3. 短期借款期末数较期初数减少 250 万元，下降 33%，为三级子公司上海大通仪表有限公司
短期借款到期归还。
4．应付职工薪酬期末数较期初减少 3,510,249.34 元，下降 77%，主要因上年末计提的年终奖
在本期发放所致。
5.应交税费期末数较期初数减少 1,072,441.19 元，下降 30%，主要因上年末应交税金中有应交
增值税 140 万元，本期末的应交增值税仅为 15 万元。
6.营业外收入本期数较上年同期减少 677,383.71 元，下降 58%，主要因三级子公司上海威尔
泰软件有限公司本期收到的增值税退税较上年同期减少 48.9 万元。
7.本期营业利润、利润总额、归属于母公司股东的净利润均较上年同期下降，下降率分别为
38%、86%和 102%，主要因本期营业收入和营业外收入下降，部分期间费用增加所致。
8.本期经营活动产生的现金流量净额较上期减少 8,412,466.87 元，同比下降 163%，主要因本
期销售商品收回的现金减少所致。
9.本期投资活动产生的现金流量净额较上期增加 1,902,807.86 元，增长 89%，主要因上期有支
付土地房屋产权变更契税和手续费共计 1,900,694.00 元，此款作固定资产投资入帐。
10.本期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 1,905,500 元，下降 267%，主要为上期
子公司大通仪表短期借款 250 万元到期归还后，其中的 189.25 万元在 3 月续借，本年将在 4
月办理续借。
11.本期现金及现金等价物净增加额较上年同期减少 8,418,518.56 元，下降 105%，主要因公司
本期销售商品、提供劳务收到的现金同比减少、大通仪表短期借款放款时间延后等所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
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三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
作为公司第
一大股东及
实际控制人
上海紫江（集
首次公开发行或再融资时所作承 期间，不设立 2006 年 07 月 报告期内，严
团）有限公
诺 从事与威尔 20 日 格履行。
司、沈雯
泰公司有相
同或类似业
务的子公司。
承诺是否及时履行 是
四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计
2015 年 1-6 月预计的经营业绩情况：业绩亏损
业绩亏损
2015 年 1-6 月净利润（万元） -200 至 -150
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净
-89
利润（万元）
实体经济增长仍然乏力，下游行业及客户需求不足，预计销售金
业绩变动的原因说明
额较上年同期下降导致净利润下滑。
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：上海威尔泰工业自动化股份有限公司
2015 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 50,585,447.48 67,001,200.93
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 11,380,231.55 14,036,740.88
应收账款 40,238,461.55 36,976,921.60
预付款项 1,584,749.01 1,080,666.07
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 81,895.88
应收股利
其他应收款 2,764,715.61 1,626,490.59
买入返售金融资产
存货 47,516,234.64 41,187,155.17
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 13,000,000.00 13,000,000.00
流动资产合计 167,069,839.84 174,991,071.12
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 36,966,169.06 38,214,104.25
在建工程 855,634.61 774,901.94
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 11,711,835.45 12,256,741.84
开发支出 1,030,882.55 1,030,882.55
商誉 5,505,428.73 5,505,428.73
长期待摊费用
递延所得税资产 5,208,552.09 5,220,997.24
其他非流动资产
非流动资产合计 61,278,502.49 63,003,056.55
资产总计 228,348,342.33 237,994,127.67
流动负债：
短期借款 5,000,000.00 7,500,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 16,266,246.46 13,980,365.72
预收款项 2,439,803.17 2,487,232.56
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 1,021,824.15 4,532,073.49
应交税费 2,475,537.09 3,547,978.28
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应付利息
应付股利
其他应付款 1,013,399.87 1,186,432.58
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 324,723.92 331,615.95
流动负债合计 28,541,534.66 33,565,698.58
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 3,615,694.21 3,696,875.19
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 3,615,694.21 3,696,875.19
负债合计 32,157,228.87 37,262,573.77
所有者权益：
股本 143,448,332.00 143,448,332.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 374,887.25 374,887.25
减：库存股
其他综合收益
专项储备
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盈余公积 16,872,387.09 16,872,387.09
一般风险准备
未分配利润 31,356,818.94 35,697,399.03
归属于母公司所有者权益合计 192,052,425.28 196,393,005.37
少数股东权益 4,138,688.18 4,338,548.53
所有者权益合计 196,191,113.46 200,731,553.90
负债和所有者权益总计 228,348,342.33 237,994,127.67
法定代表人：李彧 主管会计工作负责人：俞世新 会计机构负责人：蒋红
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 27,255,024.53 27,908,713.51
以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 372,726.00 208,849.23
应收账款 58,495,288.46 57,839,598.60
预付款项 185,310.02 194,757.76
应收利息 30,575.34
应收股利
其他应收款 802,679.90 929,837.77
存货 11,879,284.05 10,740,556.87
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 4,000,000.00 4,000,000.00
流动资产合计 102,990,312.96 101,852,889.08
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 90,154,894.68 90,154,894.68
投资性房地产
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固定资产 10,808,757.05 11,270,601.81
在建工程 805,495.18 702,984.76
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 2,008,939.48 2,185,529.81
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 172,501.14 159,947.12
其他非流动资产
非流动资产合计 103,950,587.53 104,473,958.18
资产总计 206,940,900.49 206,326,847.26
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 13,185,799.06 11,343,859.33
预收款项 177,345.68 138,023.68
应付职工薪酬 176,079.09 1,151,737.18
应交税费 55,987.57 -248,469.63
应付利息
应付股利
其他应付款 180,279.00 169,112.70
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 324,723.92 324,723.92
流动负债合计 14,100,214.32 12,878,987.18
非流动负债：
长期借款
应付债券
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其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 3,615,694.21 3,696,875.19
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 3,615,694.21 3,696,875.19
负债合计 17,715,908.53 16,575,862.37
所有者权益：
股本 143,448,332.00 143,448,332.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 213,078.43 213,078.43
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 16,872,387.09 16,872,387.09
未分配利润 28,691,194.44 29,217,187.37
所有者权益合计 189,224,991.96 189,750,984.89
负债和所有者权益总计 206,940,900.49 206,326,847.26
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 17,445,619.48 19,544,164.64
其中：营业收入 17,445,619.48 19,544,164.64
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 22,331,006.53 23,012,739.99
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其中：营业成本 11,026,699.62 12,280,056.41
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 90,156.38 111,405.19
销售费用 4,060,407.94 3,981,494.97
管理费用 6,766,861.67 6,262,165.52
财务费用 68,656.63 39,745.80
资产减值损失 318,224.29 337,872.10
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 104,852.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -4,780,534.99 -3,468,575.35
加：营业外收入 495,342.16 1,172,725.87
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 8,206.45 10,012.06
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -4,293,399.28 -2,305,861.54
减：所得税费用 247,041.16 52,927.24
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -4,540,440.44 -2,358,788.78
归属于母公司所有者的净利润 -4,340,580.09 -2,152,787.99
少数股东损益 -199,860.35 -206,000.79
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变
动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的
其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
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1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益
的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产
损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 -4,540,440.44 -2,358,788.78
归属于母公司所有者的综合收益总额 -4,340,580.09 -2,152,787.99
归属于少数股东的综合收益总额 -199,860.35 -206,000.79
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.030 -0.015
（二）稀释每股收益 -0.030 -0.015
法定代表人：李彧 主管会计工作负责人：俞世新 会计机构负责人：蒋红
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 7,503,335.46 7,987,593.61
减：营业成本 | 上海威尔泰工业自动化股份有限公司2015年第一季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2015-04-25 |
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