2019年半年度报告
SEMIANNUAL REPORT
宁波华翔电子股份有限公司
2019年8月
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人周晓峰、主管会计工作负责人赵志强及会计机构负责人(会计主管人员)周丹红声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
本报告关于未来计划等阐述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
1、汽车行业属于周期性行业，其受宏观经济等因素影响波动性明显。我国宏观经济周期性波动必然对我国汽车市场和汽车消费带来影响。当国内宏观经济处于上升阶段时，汽车市场发展迅速，汽车消费活跃；反之当宏观经济处于下降阶段时，汽车市场发展放缓，汽车消费受阻，特别是高档汽车消费低迷。公司作为汽车零部件的供应商，也必然受到经济周期波动的影响。
2、随着汽车市场竞争的加剧以及汽车和汽车零部件进口关税的降低，我国汽车整车价格呈下降趋势，这将对汽车零部件供应商的零部件供应价格产生负面影响。因此，公司产品面临价格下降的风险。
3、由于所属汽车零部件行业的特点，公司的客户较集中，对主要客户的依赖性较强，存在着对主要客户依赖的风险。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
目录
第一节 重要提示、目录和释义 ...... 2
第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 5
第三节 公司业务概要 ...... 8
第四节 经营情况讨论与分析 ...... 11
第五节 重要事项 ...... 24
第六节 股份变动及股东情况 ...... 34
第七节 优先股相关情况 ...... 38
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...... 39
第九节 公司债相关情况 ...... 40
第十节 财务报告 ...... 41
第十一节 备查文件目录 ...... 152
释义
| 释义项 | 指 | 释义内容 |
| 公司、宁波华翔 | 指 | 宁波华翔电子股份有限公司 |
| 华翔集团 | 指 | 华翔集团股份有限公司，原公司第二大股东 |
| 宁波峰梅 | 指 | 宁波峰梅实业有限公司，公司第二大股东 |
| 象山联众 | 指 | 象山联众投资有限公司，公司第三大股东 |
| 上汽大众 | 指 | 上汽大众汽车有限公司 |
| 一汽大众 | 指 | 一汽大众汽车有限公司 |
| 宝马 | 指 | BMW |
| 奔驰 | 指 | Mercedes-Benz |
| 通用 | 指 | GM |
| 福特 | 指 | Ford |
| 主机厂 | 指 | 生产各类乘用车的汽车制造厂 |
| 橡塑类零部件 | 指 | 主要原材料为橡胶或塑料的汽车零部件 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司简介
| 股票简称 | 宁波华翔 | 股票代码 | 002048 |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | ||
| 公司的中文名称 | 宁波华翔电子股份有限公司 | ||
| 公司的中文简称（如有） | 宁波华翔 | ||
| 公司的外文名称（如有） | Ningbo Huaxiang Electronic Co.,Ltd. | ||
| 公司的外文名称缩写（如有） | NBHX | ||
| 公司的法定代表人 | 周晓峰 | ||
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 韩铭扬 | 陈梦梦 |
| 联系地址 | 上海市浦东新区世纪大道1168号东方金融广场A座6层 | 上海市浦东新区世纪大道1168号东方金融广场A座6层 |
| 电话 | 021-68949998 | 021-68948127 |
| 传真 | 021-68942260 | 021-68942260 |
| 电子信箱 | Stock-dp@nbhx.com.cn | Stock-dp@nbhx.com.cn |
四、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 7,504,905,392.97 | 6,940,209,662.52 | 8.14% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 416,315,035.82 | 297,408,605.73 | 39.98% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 403,944,228.39 | 270,361,541.66 | 49.41% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 506,735,396.48 | 661,783,564.77 | -23.43% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.660 | 0.470 | 40.43% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.660 | 0.470 | 40.43% |
| 加权平均净资产收益率 | 4.21% | 3.77% | 0.44% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 16,743,903,658.21 | 16,262,190,636.15 | 2.96% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 8,614,845,910.47 | 8,112,088,046.41 | 6.20% |
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -558,449.05 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 18,686,490.05 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,182,212.71 |
| 减：所得税影响额 | 3,035,063.84 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 3,904,382.44 | |
| 合计 | 12,370,807.43 | -- |
第三节 公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否
（一）主要业务
公司主要从事汽车零部件的设计、开发、生产和销售，属汽车制造行业。公司是大众、宝马、奔驰、奥迪、通用、福特、丰田、日产、捷豹路虎、沃尔沃、上汽乘用车、一汽轿车、长城汽车等国内外汽车制造商的主要零部件供应商之一。公司主要产品是真木、真铝、IMD/INS 等装饰条；主副仪表板、门板、立柱、顶棚、头枕、风管、格栅、加油口盖等内外饰件；冷冲压、热成型等车身金属件；后视镜系统、电子控制单元、线路线束保护系统、新能源电池包组件等电子产品等。主要配套车型包括“新途观L”、“辉昂”、“新朗逸”、“斯柯达OCTAVIA、KODIAQ”、“奥迪Q3、Q5”、“奥迪A8、A6、A3、A4”、“探岳”、“T—ROC”、“高尔夫”、“新宝来”、“宝马3系、5系、X系车型”、“奔驰C级、E级、A/B Class系列”、“路虎Discovery”、“捷豹XF、XJ”、“沃尔沃S60/V60”、“保时捷macan”、“皇冠”、“卡罗拉”、“天籁”等。
（二）经营模式
1、采购模式
公司的采购采用总部和子公司两级分权分级管理的模式，其中总部负责制定采购战略和总体目标，检查、指导、服务、监督各子公司的采购行为；子公司根据总部制定的《采购管理手册》在授权审批后实施具体采购任务，完成总部下达的采购目标。采购行为主要分为市场采购和客户约定采购。市场采购即公司根据对机器设备、基建工程、生产性物料等的产品需求和实际情况，在综合比较资质、信誉、产品品质、产品价格等因素后，进行供应商选择、招标、价格谈判。符合要求的一家或几家供应商将被公司纳入《合格供应商名录》，与其签订《采购合同》《框架协议》等。客户约定采购即由主机厂指定原材料供货商并负责供货合同条款的谈判，公司只负责执行采购即可。
2、销售模式
公司为OEM工厂，即根据主机厂的需求研发、生产和销售产品。首先，主机厂根据新车型开发计划向潜在供应商提出开发竞标邀请和发布询价信息。公司在参与竞标前，对报价进行合理性分析，并对本身的研发能力以及产能情况进行评估，组织开发并完成初步设计方案和多轮报价。主机厂经过价格评定并考虑供应商的综合能力后，依次通过签订约定意向书、模具开发合同、销售订单合同等确定供应商为其提供产品。
3、生产模式
物流部门根据客户的生产量纲，对接计划或生产部门制定排产计划，同时分析测算现有产能能否按时完成交付，是否需要新增投资（租赁厂房、购买设备、增加人工等）。生产部门按照周和日排产计划安排生产，并根据客户要求及时调整。质量部门按照产品作业指导书对员工行为和产品质量进行抽检，针对异常问题成立专人小组进行讨论，保证生产产品质量，并在产品完工后根据质量部门和客户要求再进行产品抽检或全检。合格产品将入库并最终由物流部门交付客户。
（三）行业情况
2019年上半年，受宏观环境等影响，汽车行业景气度较差，产销量已连续12个月呈现同比下降，低于年初的预期。根据中国汽车工业协会的统计，截至2019年6月底，中国汽车产销分别完成1213.2万辆和1232.3万辆，产销量比上年同期分别下降
13.7%和12.4%，其中乘用车产销分别完成997.8万辆和1012.7万辆，产销量同比分别下降15.8%和14%。展望下半年，我们认为汽车行业产销走势将趋于平稳，即同比、环比延续大幅下降，或短期内走出低谷，拐头向上恢复增长，大概率都将不会发生。
二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况
| 主要资产 | 重大变化说明 |
| 应收票据 | 增加36.23%，主要系客户对票据和现金的收款比例改变所致。 |
| 预付款项 | 减少32.27%，主要系长春华翔降低对供应商的预付比例所致。 |
| 资产的具体内容 | 形成原因 | 资产规模 | 所在地 | 运营模式 | 保障资产安全性的控制措施 | 收益状况 | 境外资产占公司净资产的比重 | 是否存在重大减值风险 |
| 德国华翔汽车零部件系统公司 | 收购 | 1,425,764,154.50 | 德国、捷克、罗马尼亚、美国、墨西哥 | 100%全资子公司 | -3.71% | 14.47% | 否 |
公司初步完成生产基地全球布局。国内方面，公司已拥有宁波、东北（长春、沈阳）、成都、天津、佛山、青岛、重庆、长沙、武汉、南京等多家生产基地。国际方面，公司也已建立欧洲、北美、东南亚多个生产基地。公司将继续完善布局，通过布局建厂形成规模效应，与主机厂保持在较短的生产半径内，节约管理成本，提升供货效率，形成高效的配套网络，稳定公司长期发展。
第四节 经营情况讨论与分析
一、概述
报告期内，宁波华翔实现主营业务收入75.05亿元，比上年同期增长8.14%；归属上市公司股东的净利润为4.16亿元，比上年同期增长39.98%；基本每股收益为0.66元，净资产收益率为4.21%，公司总资产为167.44亿元，净资产为86.15亿元，资产负债率为41.14%。主要变动原因：
1、2019年1-6月，由于行业景气度的原因，公司的业务多多少少受到影响，“宁波胜维德赫华翔”、“宁波华翔车门系统”等子公司业绩出现双位数下降；但公司凭借良好的客户结构和新产品的投产，“长春华翔”、“宁波特雷姆”都呈现营业收入和利润双增长，公司整体表现好于行业平均水平。
2、2019年1-6月，子公司长春华翔，9条“热成型钢”生产线（包括募集资金项目5条）陆续实现批产，为企业带来新的利润增长点，上半年长春华翔销售同比增长47%，实现净利润同比增加249%，这也是上市公司整体业绩逆市增长的主要原因之一。
3、德国华翔2019上半年，同比继续减亏3000多万元人民币，但还不够稳定，减亏的有效性和持续性有待继续观察。
4、宁波劳伦斯在受行业影响的同时，又受到“中美贸易战”的影响，其输美产品关税影响约1,300万人民币，导致其报告期内经营业绩同比降幅较大。
二、主营业务分析
概述参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。主要财务数据同比变动情况
单位：人民币元
| 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 | |
| 营业收入 | 7,504,905,392.97 | 6,940,209,662.52 | 8.14% | |
| 营业成本 | 6,020,191,854.18 | 5,612,227,587.65 | 7.27% | |
| 销售费用 | 227,040,467.46 | 205,436,176.25 | 10.52% | |
| 管理费用 | 407,036,234.91 | 384,123,589.47 | 5.96% | |
| 财务费用 | 31,984,227.95 | 15,901,063.58 | 101.15% | 主要系本期汇兑净损失增加以及利息支出增加所致。 |
| 所得税费用 | 105,135,813.20 | 118,680,905.83 | -11.41% | |
| 研发投入 | 242,791,085.40 | 221,220,244.67 | 9.75% | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 506,735,396.48 | 661,783,564.77 | -23.43% | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -389,186,942.93 | -636,664,582.48 | -38.87% | 主要系上年同期长春华翔增加长期资产投资所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 49,928,236.51 | -1,291,239,824.41 | 103.87% | 主要系增加银行借款所致。 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 166,789,285.30 | -1,267,553,478.25 | 113.16% |
| 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | |||
| 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | ||
| 营业收入合计 | 7,504,905,392.97 | 100% | 6,940,209,662.52 | 100% | 8.14% |
| 分行业 | |||||
| 汽车配件 | 7,504,905,392.97 | 100.00% | 6,940,209,662.52 | 100.00% | 8.14% |
| 分产品 | |||||
| 内饰件 | 3,776,176,289.26 | 50.32% | 3,857,067,643.71 | 55.58% | -2.10% |
| 外饰件 | 1,294,716,284.64 | 17.25% | 1,232,809,026.61 | 17.76% | 5.02% |
| 金属件 | 1,502,806,120.05 | 20.02% | 991,140,625.40 | 14.28% | 51.62% |
| 电子件 | 578,361,679.58 | 7.71% | 556,822,888.66 | 8.02% | 3.87% |
| 其他 | 352,845,019.44 | 4.70% | 302,369,478.14 | 4.36% | 16.69% |
| 分地区 | |||||
| 国内 | 5,924,889,986.79 | 78.95% | 5,339,254,917.88 | 76.93% | 10.97% |
| 国外 | 1,580,015,406.18 | 21.05% | 1,600,954,744.64 | 23.07% | -1.31% |
| 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 | |
| 分行业 | ||||||
| 汽车配件 | 7,504,905,392.97 | 6,020,191,854.18 | 19.78% | 8.14% | 7.27% | 0.65% |
| 分产品 | ||||||
| 内饰件 | 3,776,176,289.26 | 3,036,250,015.42 | 19.59% | -2.10% | -6.53% | 3.82% |
| 外饰件 | 1,294,716,284.64 | 1,091,818,215.07 | 15.67% | 5.02% | 11.27% | -4.74% |
| 金属件 | 1,502,806,120.05 | 1,240,878,719.29 | 17.43% | 51.62% | 42.17% | 5.49% |
| 电子件 | 578,361,679.58 | 412,907,336.06 | 28.61% | 3.87% | 9.94% | -3.95% |
| 分地区 | ||||||
| 国内 | 5,924,889,986.79 | 4,582,765,150.13 | 22.65% | 10.97% | 9.07% | 1.35% |
| 国外 | 1,580,015,406.18 | 1,437,426,704.05 | 9.02% | -1.31% | 1.92% | -2.88% |
| 本报告期末 | 上年同期末 | 比重增减 | 重大变动说明 | |||
| 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | |||
| 货币资金 | 1,960,440,110.97 | 11.71% | 2,105,238,430.86 | 13.57% | -1.86% | |
| 应收账款 | 2,979,726,337.94 | 17.80% | 2,493,304,316.62 | 16.07% | 1.73% | |
| 存货 | 2,252,845,921.69 | 13.45% | 2,250,365,564.30 | 14.51% | -1.06% | |
| 投资性房地产 | 4,450,388.44 | 0.03% | 4,738,265.58 | 0.03% | 0.00% | |
| 长期股权投资 | 894,288,461.16 | 5.34% | 470,474,499.87 | 3.03% | 2.31% | |
| 固定资产 | 3,257,536,910.47 | 19.46% | 2,710,432,165.64 | 17.47% | 1.99% | |
| 在建工程 | 683,498,418.13 | 4.08% | 1,044,078,411.61 | 6.73% | -2.65% | |
| 短期借款 | 1,573,485,654.87 | 9.40% | 1,318,838,233.11 | 8.50% | 0.90% | |
| 长期借款 | 82,965,424.07 | 0.50% | 81,864,399.14 | 0.53% | -0.03% |
| 项目 | 期初数 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 期末数 |
| 金融资产 | |||||||
| 4.其他权益工具投资 | 937,030,192.35 | 809,928,890.68 | 1,179,496,225.95 | ||||
| 金融资产小计 | 937,030,192.35 | 809,928,890.68 | 1,179,496,225.95 | ||||
| 上述合计 | 937,030,192.35 | 809,928,890.68 | 1,179,496,225.95 | ||||
| 金融负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
五、投资状况分析
1、总体情况
√ 适用 □ 不适用
| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
| 475,408,924.61 | 649,273,593.03 | -26.78% |
| 资产类别 | 初始投资成本 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 报告期内购入金额 | 报告期内售出金额 | 累计投资收益 | 期末金额 | 资金来源 |
| 股票 | 369,567,335.27 | 809,928,890.68 | 1,179,496,225.95 | 自有资金 | ||||
| 合计 | 369,567,335.27 | 0.00 | 809,928,890.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,179,496,225.95 | -- |
（1）募集资金总体使用情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 募集资金总额 | 201,086.21 |
| 报告期投入募集资金总额 | 4,165.94 |
| 已累计投入募集资金总额 | 106,156.06 |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 |
| 累计变更用途的募集资金总额 | 40,682.24 |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 20.23% |
| 募集资金总体使用情况说明 | |
| 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1800号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商东海证券股份有限公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票96,180,164股，发行价为每股人民币21.25元，共计募集资金204,382.85万元，扣除发行费用3,296.64万元后的募集资金净额为201,086.21万元，已由主承销东海证券股份有限公司于2017年12月19日汇入本公司募集资金监管账户。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕526号）。2018年1月18日，公司与中国农业银行股份有限公司象山县支行、中国建设银行股份有限公司宁波江北支行、浙商银行股份有限公司宁波分行营业部签订了《募集资金三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》。截至2019年6月30日，募集资金余额为人民币16,494.04万元（包含累计收到的银行存款利息扣除银行手续费的净额以及用自有资金支付的中介费尚未置换的部分、不包含暂时补充流动资金的80,000万元）。 | |
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | ||||||||||
| 长春华翔青岛工厂热成型轻量化改扩建项目 | 是 | 67,558.72 | 49,558.72 | 1,612.65 | 47,220.39 | 95.28% | 2018年08月31日 | 3,388 | 是 | 否 |
| 长春华翔佛山工厂热成型轻量化技术改造项目 | 是 | 45,364.48 | 22,682.24 | 703.07 | 22,094.13 | 97.41% | 2018年08月31日 | 515.75 | 否 | 否 |
| 长春华翔天津工厂热成型轻量化改扩建项目 | 是 | 18,000 | -43.55 | 18,000 | 100.00% | 2019年04月30日 | 176.85 | 否 | 否 | |
| 长春华翔成都工厂热成型轻量化技术改造 | 是 | 22,682.24 | 1,893.77 | 18,841.54 | 83.07% | 2019年04月30 | 725.42 | 是 | 否 | |
| 项目 | 日 | |||||||||
| 年产5万件轿车用碳纤维等高性能复合材料生产线技改项目 | 否 | 59,973 | 20,000 | 0 | 0 | 2021年06月30日 | 不适用 | 否 | ||
| 年产40万套轿车用自然纤维等高性能复合材料生产线技改项目 | 否 | 25,528 | 14,758.6 | 0 | 0 | 2021年06月30日 | 不适用 | 否 | ||
| 汽车内饰件生产线技改项目 | 否 | 35,445.41 | 35,445.41 | 0 | 0 | 2020年12月31日 | 不适用 | 否 | ||
| 汽车电子研发中心技改项目 | 否 | 17,959 | 17,959 | 0 | 0 | 2021年12月31日 | 不适用 | 否 | ||
| 承诺投资项目小计 | -- | 251,828.61 | 201,086.21 | 4,165.94 | 106,156.06 | -- | -- | 4,806.02 | -- | -- |
| 超募资金投向 | ||||||||||
| 无 | ||||||||||
| 合计 | -- | 251,828.61 | 201,086.21 | 4,165.94 | 106,156.06 | -- | -- | 4,806.02 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 1、长春华翔佛山工厂热成型轻量化技术改造项目未达到预计收益：是由于该项目主要用于生产AUDI A3和T-ROC等车型的零部件，由于2019年上半年该车型市场销售量远低于预计销售量，导致2019年上半年未达到预计效益，但项目净利率已超过预期水平。2、长春华翔天津工厂热成型轻量化改扩建项目未达到预计效益，是由于天津工厂主要配套车型—“大众探岳”，2019年上半年产销大幅低于预算，产能利用率不高，而固定费用较高导致。 | |||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 根据2019年4月22日召开的第六届董事会第二十次会议和第六届监事会第十二次会议审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》。对年产5万件轿车用碳纤维等高性能复合材料生产线技改项目、年产40万套轿车用自然纤维等高性能复合材料生产线技改项目、汽车内饰件生产线技改项目以及汽车电子研发中心技改项目的完成时间进行了调整。 | |||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 适用 | |||||||||
| 以前年度发生 | ||||||||||
| 为了配合一汽大众在天津和成都工厂产能的调整，完成热成型产品在国内的布局，加快募投项目的实施，经于2018年4月24日召开的公司六届董事会第十二次会议审议通过同意将原计划在青岛实施的3条热成型汽车零部件生产线的其中1条实施主体和实施地点，变更为天津华翔汽车金属零部件有限公司在天津市宁河区现代产业区实施；原计划在佛山实施的2条热成型汽车零部件生产线的其中1条实施主体和实施地点，变更为成都华翔轿车消声器有限公司在成都市经济技术开发区（龙泉驿区）实施。 | ||||||||||
| 募集资金投资项目实 | 不适用 | |||||||||
| 施方式调整情况 | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 |
| 根据2018年1月23日公司第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第五次会议审议通过，使用募集资金29,366.94万元置换预先投入募投项目自筹资金，公司独立董事已发表了明确的同意意见。本次置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金29,366.94万元，已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具《以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2018〕52号）。公司已于2018年1月24日置换募集资金29,366.94万元。 | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 适用 |
| 2018年10月29日，公司第六届董事会第十八次会议审议通过将不超过80,000万元2016年非公开发行股票募集资金用于补充流动资金，上述款项（80,000万元）已于2019年6月24日全部归还对应募集资金帐户。综合考虑未来募投项目——“碳纤维生产线技改项目”和“自然纤维生产线技改项目”的资金使用计划，本着对全体股东负责的态度，2019年6月26日公司六届董事会第二十三次会议同意继续将不超过80,000万元2016年非公开发行股票募集资金用于补充流动资金，根据流动资金实际情况及募集资金项目进度，调剂使用，使用期限为10个月，即自2019年6月26日至2020年4月25日止。 | |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 继续用于募集资金投资项目。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 长春华翔天津工厂热成型轻量化改扩建项目本报告期投入金额为-43.55万元，是因2018年使用募集资金产生的利息收入于2019年归还所致。 |
| 变更后的项目 | 对应的原承诺项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额(1) | 本报告期实际投入金额 | 截至期末实际累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
| 长春华翔天津工厂热成型轻量化改扩建项目 | 长春华翔青岛工厂热成型轻量化改扩建项目 | 18,000 | -43.55 | 18,000 | 100.00% | 2019年04月30日 | 176.85 | 否 | 否 |
| 长春华翔成都工厂热成型轻量化技术改造项目 | 长春华翔佛山工厂热成型轻量化技术改造项目 | 22,682.24 | 1,893.77 | 18,841.54 | 83.07% | 2019年04月30日 | 725.42 | 是 | 否 |
| 合计 | -- | 40,682.24 | 1,850.22 | 36,841.54 | -- | -- | 902.27 | -- | -- |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) | 为了配合一汽大众在天津和成都工厂产能的调整，完成热成型产品在国内的布局，加快募投项目的实施，经于2018年4月24日召开的公司六届董事会第十二次会议审议通过同意将原计划在青岛实施的3条热成型汽车零部件生产线的其中1条实施主体和实施地点，变更为天津华翔汽车金属零部件有限公司在天津市宁河区现代产业区实施；原计划在佛山实施的2条热成型汽车零部件生产线的其中1条实施主体和实施地点，变更为成都华翔轿车消声器有限公司在成都市经济技术开发区（龙泉驿区）实施。 | ||||||||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 1、长春华翔佛山工厂热成型轻量化技术改造项目未达到预计收益：是由于该项目主要用于生产AUDI A3和T-ROC等车型的零部件，由于2019年上半年该车型市场销售量远低于预计销售量，导致2019年上半年未达到预计效益，但项目净利率已超过预期水平。2、长春华翔天津工厂热成型轻量化改扩建项目未达到预计效益，是由于天津工厂主要配套车型—“大众探岳”，2019年上半年产销大幅低于预算，产能利用率不高，而固定费用较高导致。。 | ||||||||
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无。 | ||||||||
| 募集资金项目概述 | 披露日期 | 披露索引 |
| 募集资金存放与使用情况的专项报告 | 2019年08月27日 | 《宁波华翔电子股份有限公司董事会关于半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2019-033）巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） |
主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况
单位：人民币元
| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
| 宁波井上华翔汽车零部件有限公司 | 子公司 | 主要从事各类汽车内饰件的生产与销售，主要产品包括门内饰板总成、饰柱等，主要配套车型为上海大众"帕萨特"、"朗逸"，天津丰田"卡罗拉"、"锐志"、"RAV4"等 | 174,917,080.49 | 2,059,495,244.35 | 1,066,580,189.92 | 1,338,906,254.94 | 134,643,978.36 | 106,825,182.09 |
| 宁波华翔汽车车门系统有限公司 | 子公司 |
| 51,296,891.95 | 698,254,050.25 | 288,871,806.05 | 447,295,435.16 | 52,151,074.93 | 45,798,896.07 | |||
| 宁波诗兰姆汽车零部件有限公司 | 子公司 | 主要从事汽车线路保护器的生产和销售，主要产品为波纹管、扎扣等，主要通过二次配套向主机厂供货 | 91,000,000.00 | 891,113,426.28 | 544,933,696.29 | 611,371,385.96 | 92,342,022.72 | 74,371,740.73 |
| 宁波胜维德赫华翔汽车镜有限公司 | 子公司 | 主要从事汽车镜、加油小门、车门外手柄、汽车电器及汽车组合仪表的开发、制 | 100,000,000.00 | 843,722,596.11 | 445,374,735.92 | 571,218,557.57 | 49,822,680.09 | 42,939,402.56 |
| 造以及提供售后服务 | ||||||||
| 宁波华翔特雷姆汽车饰件有限公司 | 子公司 | 主要从事汽车复合内饰件（胡桃木）的生产和销售，主要产品为天然胡桃木饰件、IMD胡桃木饰件等，主要配套车型为"帕萨特新领驭"、"奥迪"、"沃尔沃"、"宝马"等 | 215,599,978.51 | 843,434,734.06 | 552,019,089.01 | 464,329,010.52 | 64,827,283.71 | 56,691,962.80 |
| 长春华翔轿车消声器有限责任公司 | 子公司 | 主要从事轿车消声器、排气系统总成，为一汽大众、一汽轿车进行配套 | 392,137,205.00 | 3,771,104,970.30 | 2,473,715,607.52 | 1,564,619,549.71 | 207,173,544.59 | 187,898,073.38 |
| 德国华翔汽车零部件系统公司 | 子公司 | 主要从事投资、汽车胡桃木饰件的生产和销售 | 40,604,192.50 | 1,425,764,154.50 | -808,807.80 | 807,100,448.50 | -52,665,969.83 | -52,924,769.65 |
| 宁波劳伦斯汽车内饰件有限公司 | 子公司 | 主要从事真木汽车内饰件及铝制汽车内饰件的生产和销售。 | 327,362,512.50 | 1,765,491,033.06 | 1,016,044,324.94 | 751,626,063.88 | 30,051,887.38 | 24,405,584.98 |
| 公司名称 | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产经营和业绩的影响 |
| NBHX Nafatec | 股权转让 | 本次交易主要是正常的资产处置，不会对公司生产经营和业绩产生重大影响。 |
| 日本华翔株式会社 | 正常设立 | 主要为加强、加深与日系主机厂的业务合作，设立日本子公司作为技术和市场的窗口。 |
1、长春华翔营业收入同比增加46.78%，净利润同比增加248.99%，主要原因是9条“热成型钢”生产线（包括募集资金项目5条）陆续实现批产，为企业带来新的利润增长点，这也是上市公司整体业绩逆市增长的主要原因之一。
2、德国华翔净利润同比减少亏损38.43%，主要原因是美国子公司Trim扭亏为盈，使得海外整体经营情况得到改善。
3、宁波劳伦斯净利润同比下滑45.93%，主要原因是受行业影响的同时，又受到“中美贸易战”的影响，其输美产品关税影响约1300万人民币。
八、公司控制的结构化主体情况
□ 适用 √ 不适用
九、对2019年1-9月经营业绩的预计
□ 适用 √ 不适用
十、公司面临的风险和应对措施
A.主要风险与困难
（1）面临的经营环境风险。
国内宏观经济总体平稳，但经济下行压力依然存在。“中美贸易战”日益之复杂性、长期性，令世界经济环境更不稳定，这些都将对汽车行业、汽车消费产生重要影响。整车进口关税的下降、外商投资车企的股比放开，都将对汽车行业产生深远影响。其次，环境污染、能源安全、交通拥堵问题、城市道路建设、规划布局不合理等问题都会影响汽车行业的发展。汽车行业国内产销量已连续12个月下降，就说明保持多年的增长趋势已发生改变。虽然如今年上半年，持续大幅下降的情况大概率不会得到延续，但短时间内拐头向上，也不可能发生。汽车行业将较长时间在低位运行，这将对汽车零部件企业的生存和发展产生深远影响。
（2）海外经营的风险。
随着汽车市场全球化、一体化的发展趋势日益明显，“一地发包，全球供货”日益成为大多数国际主流整车厂的通行做法。为了顺应这种趋势，做大做强公司的主营业务，宁波华翔自2011年起，通过在海外收购和设立新公司方向，开始实施国际化的战略布局。但在“人才、技术、文化、法律” 等诸多方面的困难，大大超出我们当初的预计和设想。自2014年起，每年持续的大额亏损，不仅消耗了企业大量的现金，拖累了公司整体业绩，同时也牵涉了大量的精力，延缓了企业的整体发展。
（3）成本压力的上升。
行业的不景气，将进一步突现企业在成本上的压力。一方面，公司主要原材料包括ABS、聚丙烯、尼龙等多为石化产品，国际原油价格的波动将影响塑料内饰件行业的生产制造成本；另一方面，作为劳动密集型企业，人力成本始终处于上升的发展状态将进一步挤压企业生产利润，这将成为一个长期的问题。
（4）技术进步的风险。
汽车产品未来将向“智能化”、“轻量化”方向发展，国家对能源、环保方面的要求日益严格，将督促主机厂不断推出新能源、智能化的产品，这将给零部件厂商提出很大的技术压力，零部件企业需要不断提高轻量化、智能化的研发技术，以满足市场发展要求。作为以内外饰件为主的企业，宁波华翔必须转型升级，目前已经在轻量化材料、新能源电池包等方面有了初步的发展，但以汽车电子为主的智能化新技术的研发能力将成为企业一个重要的挑战。
（5）引入高新技术人才的风险。
近几年，宁波华翔企业规模不断跃上新台阶，同时公司正努力进行产业转型升级，公司需要大量、专业的管理和技术人才的加入。因此，高精尖人才储备将成为公司突破技术发展瓶颈的关键因素，为了吸引大量的高新技术人才，公司需要创造更大的发展平台，如何完善人才发展计划、实施有效的激励将成为公司所面临的另一大挑战。
B. 应对措施和下半年工作计划
（1）做好企业内部各项工作
面对较为严峻的外部环境，宁波华翔将及时追踪宏观经济、汽车行业最新变化，适时调整自已的各项工作计划，在以下几方面做好相对：
a.加强精益化生产管理
为有效抵御原材料、生产、物流、劳动力方面的成本上升给企业带来的压力，公司将在前几年该项工作已取得显著成效的基础上，继续深入推进精益化生产工作，努力控制生产成本，增强企业抗风险能力。b.严格控制对外投资
针对产能利用率低的项目进行收缩投资，对原有产能进行重新规划，减少不必要的固定资产投资，从而节约运营成本。c.保证现金流、增加盈利
对营运资金进行管理，努力提高客户付款方式中现金的比例，减少现金回款周期；同时降低库存商品，提高存货周转率。d.获取市场新订单
随着外资股比的逐渐放开，在保持原有业务的基础上，积极寻找新的业务合作机会，增加客户的广度和合作的深度。e.建好客户中心
在行业下行周期，国内各大主机厂面临较大经营压力的形势下，公司将重点加强客户服务工作，加强市场部的资源配置，完善各级市场部门之间在销售、物流和质量上的联动机制。通过在安亭、长春、广州等地设立客户服务中心，努力做好快速响应工作。
（2）加快海外业务扭亏步伐
连续多年的海外大额亏损，消耗了企业大量的宝贵资源。虽然目前海外业务持续减亏中，但其力度和速度还远远不够，我们将在保证不影响与主机厂配套关系，不影响全球配套的企业战略的前提下，以“时不我待”的精神、“壮士断腕”的勇气，积极探讨“重组”、“出售”、“剥离”等方案的可行性，尽快扭转海外亏损的被动局面。
（3）利用好募集资金，完成转型相关布局
以“热成型项目”为代表的2017年再融资项目，已陆续建成并实现了效益，在成为宁波华翔新的利润增长点的同时，也标致着公司向轻量化转型升级迈出重要一步。对于剩余未投入的募集资金，公司将坚持“效益、回报”为原则，充分考虑市场情况变化并积极寻找其他投资回报率高的替代项目，重点是汽车电子类智能化产品项目，在给广大股东带来良好的回报的同时，能有效促进公司的升级转型，为企业未来发展打好基础。
（4）加强公司内控管理体系的建设，防范经营风险
随着公司规模不断进行扩大，内控管理体系建设显得尤为重要，在华翔持续发展的同时，公司将把内控建设平台推广至全国各个生产基地乃至海外华翔，建立全球内控体系建设平台，为公司长期稳定发展奠定良好的风控基础。公司将依据制定《内部控制体系有效性评价细则》实施内控体系有效性评价，评判出有效、基本有效、一般缺陷、重要缺陷、重大缺陷。针对内控问题进行评估整改，填补企业内部运营管理漏洞，为公司的稳定发展提供系统的保障。
（5）强化组织、人才建设和员工培训
随着公司规模的不断壮大以及国际化步伐的加快，建立和维护好核心人才库，对员工团队合作、专业能力、行为表现进行客观、公平和公正地评价，根据自身发展和员工的需求制定员工个人发展计划，完善聘用、考核、晋升和轮岗制度。同时利用好华翔大学，从技能、专业、领导力三个方面对新员工及在职员工进行培训，充分发挥员工才能，做好人才梯队建设。
第五节 重要事项
一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 披露索引 |
| 2018年年度股东大会 | 年度股东大会 | 5.20% | 2019年05月21日 | 2019年05月22日 | 公告编号：2019-021《2018年年度股东大会决议公告》巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） |
六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明
□ 适用 √ 不适用
七、破产重整相关事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。
八、诉讼事项
重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。其他诉讼事项
□ 适用 √ 不适用
九、媒体质疑情况
□ 适用 √ 不适用
本报告期公司无媒体普遍质疑事项。
十、处罚及整改情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在处罚及整改情况。
十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
√ 适用 □ 不适用
公司及其控股股东、实际控制人——周晓峰先生不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。
十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。
十三、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。
2、资产或股权收购、出售发生的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。
3、共同对外投资的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
4、关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在关联债权债务往来。
5、其他重大关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无其他重大关联交易。
十四、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1）托管情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在托管情况。
（2）承包情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在承包情况。
（3）租赁情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在租赁情况。
2、重大担保
√ 适用 □ 不适用
（1）担保情况
单位：万元
| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | ||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 公司对子公司的担保情况 | ||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| NBHX AUTOMOTIVE SYSTEM GMBH和NBHX Trim GmbH | 2017年06月09日 | 62,536 | 2017年06月09日 | 62,536 | 连带责任保证 | 2年 | 是 | 否 |
| NBHX AUTOMOTIVE SYSTEM GMBH和NBHX Trim GmbH | 2018年04月26日 | 23,451 | 2018年04月26日 | 23,451 | 连带责任保证 | 2年 | 否 | 否 |
| NBHX AUTOMOTIVE SYSTEM GMBH和NBHX Trim GmbH | 2019年04月24日 | 62,536 | 2019年04月24日 | 62,536 | 连带责任保证 | 2年 | 否 | 否 |
| Lawrence Automotive Interiors (VMC) Limited、Northern Automotive Systems Limited和Northern Engraving Corporation | 2018年04月26日 | 40,000 | 2018年04月26日 | 40,000 | 连带责任保证 | 2年 | 否 | 否 |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（B1） | 62,536 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2） | 125,987 | |||||
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3） | 125,987 | 报告期末对子公司实际担保余额合计（B4） | 125,987 | |||||
| 子公司对子公司的担保情况 | ||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行 | 是否为关 |
| 相关公告披露日期 | （协议签署日） | 完毕 | 联方担保 | |||||
| 青岛华翔汽车顶棚系统有限公司和天津华翔汽车顶棚系统有限公司 | 2019年04月24日 | 3,000 | 2019年04月24日 | 3,000 | 连带责任保证 | 2年 | 否 | 否 |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（C1） | 3,000 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2） | 3,000 | |||||
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3） | 3,000 | 报告期末对子公司实际担保余额合计（C4） | 3,000 | |||||
| 公司担保总额（即前三大项的合计） | ||||||||
| 报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1） | 65,536 | 报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2） | 128,987 | |||||
| 报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3） | 128,987 | 报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4） | 128,987 | |||||
| 实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例 | 14.97% | |||||||
| 其中： | ||||||||
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D） | 0 | |||||||
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额（E） | 128,987 | |||||||
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（F） | 0 | |||||||
| 上述三项担保金额合计（D+E+F） | 128,987 | |||||||
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有） | 无 | |||||||
| 违反规定程序对外提供担保的说明（如有） | 无 | |||||||
十五、社会责任情况
1、重大环保问题情况
上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位是
| 公司或子公司名称 | 主要污染物及特征污染物的名称 | 排放方式 | 排放口数量 | 排放口分布情况 | 排放浓度 | 执行的污染物排放标准 | 排放总量 | 核定的排放总量 | 超标排放情况 |
| 宁波胜维德赫华翔汽车镜有限公司 | 化学需氧量 | 水体排放 | 1 | 污水厂排放口 | 67 mg./m3 | 500 | 9.05t | 9.05t | 无 |
| 宁波胜维德赫华翔汽车镜有限公司 | 二氧化硫 | 大气排放 | 2 | RTO排放口 | <3 mg./m3 | 550 | 0.36t | 0.36t | 无 |
| 宁波胜维德赫华翔汽车镜有限公司 | 氮氧化物 | 大气排放 | 2 | RTO排放口 | 16mg./m3 | 240 | 2.69t | 2.69t | 无 |
| 宁波胜维德赫华翔汽车镜有限公司 | 二甲苯 | 大气排放 | 2 | RTO排放口 | 0.0154mg./m3 | 70 | 0.0258t | 0.0258t | 无 |
| 宁波胜维德赫华翔汽车镜有限公司 | 非甲烷总烃 | 大气排放 | 2 | RTO排放口 | 104mg./m3 | 120 | 17.47t | 17.47t | 无 |
| 宁波劳伦斯汽车内饰件有限公司 | 二甲苯 | 废气处置塔 | 1 | 1号厂房喷漆线 1#废气排放口 | ＜0.0015 mg/m3 | 70 | 2.78*10-5 t | 2.78*10-5 t | 无 |
| 宁波劳伦斯汽车内饰件有限公司 | 苯乙烯 | 废气处置塔 | 1 | 1号厂房喷漆线 1#废气排放口 | 5.52 mg/m3 | - | 0.204t | 0.204t | 无 |
| 宁波劳伦斯汽车内饰件有限公司 | 非甲烷总烃 | 废气处置塔 | 1 | 1号厂房喷漆线 1#废气排放口 | 11.3mg/m3 | 120 | 0.422t | 0.422t | 无 |
| 宁波劳伦斯汽车内饰件有限公司 | 二甲苯 | 废气处置塔 | 1 | 1号厂房喷漆线 2#废气排放口 | ＜0.0015 mg/m3 | 70 | 2.68*10-5 t | 2.68*10-5 t | 无 |
| 宁波劳伦斯汽车内饰件有限公司 | 苯乙烯 | 废气处置塔 | 1 | 1号厂房喷漆线 2#废气排放口 | 0.237mg/m3 | - | 0.0085t | 0.0085t | 无 |
| 宁波劳伦斯汽车内饰件 | 非甲烷总烃 | 废气处置塔 | 1 | 1号厂房喷漆线 2#废 | 18.2 mg/m3 | 120 | 0.655t | 0.655t | 无 |
| 有限公司 | 气排放口 | ||||||||
| 宁波劳伦斯汽车内饰件有限公司 | 二甲苯 | 废气处置塔 | 1 | 2号厂房喷漆线 3#废气排放口 | ＜0.0015 mg/m3 | 70 | 2.86*10-5 t | 2.86*10-5 t | 无 |
| 宁波劳伦斯汽车内饰件有限公司 | 苯乙烯 | 废气处置塔 | 1 | 2号厂房喷漆线 3#废气排放口 | 0.491mg/m3 | - | 0.018t | 0.018t | 无 |
| 宁波劳伦斯汽车内饰件有限公司 | 非甲烷总烃 | 废气处置塔 | 1 | 2号厂房喷漆线 3#废气排放口 | 9.27 mg/m3 | 120 | 0.348t | 0.348t | 无 |
| 宁波劳伦斯汽车内饰件有限公司 | 二甲苯 | 废气处置塔 | 1 | 2号厂房喷漆线 4#废气排放口 | ＜0.0015 mg/m3 | 70 | 2.26*10-5 t | 2.26*10-5 t | 无 |
| 宁波劳伦斯汽车内饰件有限公司 | 苯乙烯 | 废气处置塔 | 1 | 2号厂房喷漆线 4#废气排放口 | 0.531mg/m3 | - | 0.016t | 0.016t | 无 |
| 宁波劳伦斯汽车内饰件有限公司 | 非甲烷总烃 | 废气处置塔 | 1 | 2号厂房喷漆线 4#废气排放口 | 7.62 mg/m3 | 120 | 0.232t | 0.232t | 无 |
| 宁波劳伦斯汽车内饰件有限公司 | 二甲苯 | 废气处置塔 | 1 | 2号厂房喷漆线 5#废气排放口 | ＜0.0015 mg/m3 | 70 | 2.13*10-5 t | 2.13*10-5 t | 无 |
| 宁波劳伦斯汽车内饰件有限公司 | 苯乙烯 | 废气处置塔 | 1 | 2号厂房喷漆线 5#废气排放口 | 0.531 mg/m3 | - | 0.015t | 0.015t | 无 |
| 宁波劳伦斯汽车内饰件有限公司 | 非甲烷总烃 | 废气处置塔 | 1 | 2号厂房喷漆线 5#废气排放口 | 5.04 mg/m3 | 120 | 0.144t | 0.144t | 无 |
| 宁波劳伦斯汽车内饰件有限公司 | 二甲苯 | 废气处置塔 | 1 | 真铝辊涂丝网印刷线6#废气排放口 | ＜0.0015 mg/m3 | 70 | 3.67*10-5 t | 3.67*10-5 t | 无 |
| 宁波劳伦斯汽车内饰件有限公司 | 苯乙烯 | 废气处置塔 | 1 | 真铝辊涂丝网印刷线6#废气排放口 | 2.5 mg/m3 | - | 0.122t | 0.122t | 无 |
| 宁波劳伦斯汽车内饰件有限公司 | 非甲烷总烃 | 废气处置塔 | 1 | 真铝辊涂丝网印刷线6#废气排放口 | 10.3 mg/m3 | 120 | 0.499t | 0.499t | 无 |
| 宁波劳伦斯汽车内饰件有限公司 | 二甲苯 | 废气处置塔 | 1 | 真铝辊涂丝网印刷线7#废气排放口 | ＜0.0015 mg/m3 | 70 | 3.69*10-5 t | 3.69*10-5 t | 无 |
| 宁波劳伦斯汽车内饰件有限公司 | 苯乙烯 | 废气处置塔 | 1 | 真铝辊涂丝网印刷线7#废气排放口 | 1.29 mg/m3 | - | 0.063t | 0.063t | 无 |
| 宁波劳伦斯汽车内饰件有限公司 | 非甲烷总烃 | 废气处置塔 | 1 | 真铝辊涂丝网印刷线7#废气排放口 | 11.5 mg/m3 | 120 | 0.561t | 0.561t | 无 |
| 宁波劳伦斯汽车内饰件有限公司 | 颗粒物 | 废气处置塔 | 1 | 1号厂房抛光打磨 1#废气排放口 | 38 mg/m3 | 120 | 4.44t | 4.44t | 无 |
| 宁波劳伦斯汽车内饰件有限公司 | 颗粒物 | 废气处置塔 | 1 | 1号厂房抛光打磨 2#废气排放口 | 23.8 mg/m3 | 120 | 3.09t | 3.09t | 无 |
| 宁波劳伦斯汽车内饰件有限公司 | 颗粒物 | 废气处置塔 | 1 | 1号厂房打磨 3#废气排放口 | 33.1 mg/m3 | 120 | 2.8t | 2.8t | 无 |
| 宁波劳伦斯汽车内饰件有限公司 | 颗粒物 | 废气处置塔 | 1 | 2号厂房抛光打磨 4#废气排放口 | 22.6 mg/m3 | 120 | 2.66t | 2.66t | 无 |
| 宁波劳伦斯汽车内饰件有限公司 | 颗粒物 | 废气处置塔 | 1 | 2号厂房抛光打磨 5#废气排放口 | 40.2 mg/m3 | 120 | 4.17t | 4.17t | 无 |
| 宁波劳伦斯汽车内饰件有限公司 | 颗粒物 | 废气处置塔 | 1 | 2号厂房抛光打磨 6#废气排放口 | 33.1 mg/m3 | 120 | 3.36t | 3.36t | 无 |
| 宁波劳伦斯汽车内饰件有限公司 | 颗粒物 | 废气处置塔 | 1 | 2号厂房打磨 7#废气排放口 | 20 mg/m3 | 120 | 0.763t | 0.763t | 无 |
| 宁波劳伦斯汽车内饰件有限公司 | 非甲烷总烃 | 过滤棉 | 1 | 热压车间1#废气排放口 | 5.47 mg/m3 | 120 | 0.225t | 0.225t | 无 |
| 宁波劳伦斯汽车内饰件有限公司 | 非甲烷总烃 | 过滤棉 | 1 | 热压车间2#废气排放口 | 11.8 mg/m3 | 120 | 0.492t | 0.492t | 无 |
宁波劳伦斯汽车内饰件有限公司：已建成活性炭吸附处置塔6套，废气处置塔7套，污水循环处理池3个，应急池1个。全年工作300天，平均每天工作8h，每天有专人负责点检并填写运行记录。
建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 宁波胜维德赫华翔汽车镜有限公司于2009年8月24日取得汽车镜系列项目环境影响报告表（浙象环许[2009]261号），2011年5月4日取得汽车视镜系列项目环境保护竣工验收的意见（浙象环许验[2011]7号）；于2016年10月10日取得年产260万套汽车后视镜生产线项目环境影响报告书的批复（浙象环许[2016]233号），2017年1月19日取得年产260万套汽车后视镜生产项目竣工验收备案（象环验备[2017]012号）。 宁波劳伦斯汽车内饰件有限公司于于2013年6月4日取得装饰性铝质板新建项目环境影响报告表的批复（浙象环许[2013]93号）,2016年3月11日取得真木汽车内饰件项目竣工环境保护验收意见（浙象环许[2016]11号）；2014年7月11日取得真木汽车内饰件项目环境影响报告书的批复（浙象环许[2014]189号）,2016年3月11日取得真木汽车内饰件项目竣工环境保护验收意见（浙象环许[2016]12号）。突发环境事件应急预案
宁波胜维德赫华翔汽车镜有限公司于2016年12月13日完成《突发环境事件应急预案》备案。宁波劳伦斯汽车内饰件有限公司于2018年7月23日完成《突发环境事件应急预案》备案。环境自行监测方案
宁波胜维德赫华翔汽车镜有限公司环境自行监测方案
| 项目 | 检测因子 | 监测地点 | 监测频次 |
| 废水 | PH、COD、BOD、石油类、SS、氨氮 | 废水总排放口 | 每月一次 |
| 废气 | 废气量、二氧化硫、氮氧化物、二甲苯、非甲烷总烃 | RTO焚烧装置出口 | 每半年一次 |
| 二甲苯、非甲烷总烃、颗粒物 | 厂界无组织 | 每半年一次 | |
| 噪声 | 等级声效 | 厂界周围 | 每半年一次 |
| 项目 | 检测因子 | 监测地点 | 监测频率 |
| 废水 | PH值、氨氮、悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、动植物油类 | 废水总排放口 | 定期检测1次/年，获取监测报告 |
| 废气 | 非甲烷总烃、丙乙烯、二甲苯、颗粒物 | 厂界周围 | 定期检测2次/年，获取监测报告 |
| 噪声 | 等级声效 | 厂界四侧 | 定期检测1次/年，获取监测报告 |
龙井、敦化两地制药、木业、服装企业和新农村建设情况，公司拟捐赠专项帮扶资金人民币50万元。
十六、其他重大事项的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。
十七、公司子公司重大事项
√ 适用 □ 不适用
2019年1-6月，德国华翔亏损5,292.48万元，较2018年减亏3,300万元，减亏的有效性和持续性有待继续观察。
第六节 股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
单位：股
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | |
| 一、有限售条件股份 | 81,260,572 | 12.98% | 81,260,572 | 12.98% | |||||
| 3、其他内资持股 | 81,260,572 | 12.98% | 81,260,572 | 12.98% | |||||
| 其中：境内法人持股 | 11,850,757 | 1.89% | 11,850,757 | 1.89% | |||||
| 境内自然人持股 | 69,409,815 | 11.08% | 69,409,815 | 11.08% | |||||
| 二、无限售条件股份 | 544,966,742 | 87.02% | 544,966,742 | 87.02% | |||||
| 1、人民币普通股 | 544,966,742 | 87.02% | 544,966,742 | 87.02% | |||||
| 三、股份总数 | 626,227,314 | 100.00% | 626,227,314 | 100.00% | |||||
3、证券发行与上市情况
不适用
二、公司股东数量及持股情况
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 31,393 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8） | 0 | |||||||
| 持股5%以上的普通股股东或前10名普通股股东持股情况 | ||||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持有的普通股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的普通股数量 | 持有无限售条件的普通股数量 | 质押或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||||
| 周晓峰 | 境内自然人 | 14.36% | 89,936,799 | 0.00 | 67,452,599 | 22,484,200 | ||||
| 宁波峰梅实业有限公司 | 境内非国有法人 | 9.67% | 60,587,194 | 3009503.00 | 11,850,757 | 48,736,437 | ||||
| 象山联众投资有限公司 | 境内非国有法人 | 4.66% | 29,202,719 | 0.00 | 29,202,719 | |||||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 3.55% | 22,199,800 | 0.00 | 22,199,800 | |||||
| 泰康人寿保险有限责任公司－传统－普通保险产品-019L-CT001深 | 其他 | 2.56% | 16,003,098 | -101248.00 | 16,003,098 | |||||
| 王季文 | 境内自然人 | 2.23% | 13,940,960 | 0.00 | 13,940,960 | |||||
| 招商银行股份有限公司－中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金 | 其他 | 2.13% | 13,331,465 | 0.00 | 13,331,465 | |||||
| 全国社保基金一零四组合 | 其他 | 2.08% | 13,000,000 | -9289985.00 | 13,000,000 | |||||
| #中泰证券股份有限公司转融通担保证券明 | 境内非国有法人 | 1.99% | 12,470,697 | 12470697.00 | 12,470,697 | |||||
| 细账户 | ||||||||||
| 中国建设银行股份有限公司－中欧价值发现股票型证券投资基金 | 其他 | 1.47% | 9,196,678 | -1159500.00 | 9,196,678 | |||||
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名普通股股东的情况（如有）（参见注3） | 无。 | |||||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 宁波峰梅实业有限公司是周晓峰先生控制的企业。象山联众投资有限公司是张松梅女士控制的企业，是周晓峰先生的关联法人和一致行动人。对其他股东，公司未知他们之间是否存在关联关系，也不知是否存在《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | |||||||||
| 前10名无限售条件普通股股东持股情况 | ||||||||||
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件普通股股份数量 | 股份种类 | ||||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||||
| 宁波峰梅实业有限公司 | 48,736,437 | 人民币普通股 | 48,736,437 | |||||||
| 象山联众投资有限公司 | 29,202,719 | 人民币普通股 | 29,202,719 | |||||||
| 周晓峰 | 22,484,200 | 人民币普通股 | 22,484,200 | |||||||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 22,199,800 | 人民币普通股 | 22,199,800 | |||||||
| 泰康人寿保险有限责任公司－传统－普通保险产品-019L-CT001深 | 16,003,098 | 人民币普通股 | 16,003,098 | |||||||
| 王季文 | 13,940,960 | 人民币普通股 | 13,940,960 | |||||||
| 招商银行股份有限公司－中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金 | 13,331,465 | 人民币普通股 | 13,331,465 | |||||||
| 全国社保基金一零四组合 | 13,000,000 | 人民币普通股 | 13,000,000 | |||||||
| #中泰证券股份有限公司转融通担保证券明细账户 | 12,470,697 | 人民币普通股 | 12,470,697 | |||||||
| 中国建设银行股份有限公司－中欧价值发现股票型证券投资基金 | 9,196,678 | 人民币普通股 | 9,196,678 | |||||||
| 前10名无限售条件普通股股东之间，以及前10名无限售条件普通股股东和前10名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明 | 宁波峰梅实业有限公司是周晓峰先生控制的企业。象山联众投资有限公司是张松梅女士控制的企业，是周晓峰先生的关联法人和一致行动人。对其他股东，公司未知他们之间是否存在关联关系，也不知是否存在《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | |||||||||
| 前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注4） | #中泰证券股份有限公司转融通担保证券明细账户为融资融券信用账户，信用证券账户持有数量为12,470,697股。 | |||||||||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
三、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
第七节 优先股相关情况
□ 适用 √ 不适用
报告期公司不存在优先股。
第八节 董事、监事、高级管理人员情况
一、董事、监事和高级管理人员持股变动
□ 适用 √ 不适用
公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见2018年年报。
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
□ 适用 √ 不适用
公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见2018年年报。
第九节 公司债相关情况公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券否
第十节 财务报告
一、审计报告
半年度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司半年度财务报告未经审计。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位：宁波华翔电子股份有限公司
2019年06月30日
单位：元
| 项目 | 2019年6月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,960,440,110.97 | 1,828,452,706.32 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 906,739,130.54 | 665,581,484.36 |
| 应收账款 | 2,979,726,337.94 | 2,903,916,857.92 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 278,637,368.04 | 411,405,670.66 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 99,975,154.97 | 89,065,764.37 |
| 其中：应收利息 | 3,363,755.06 | 2,980,649.93 |
| 应收股利 | 2,506,156.54 | 2,515,870.83 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 2,252,845,921.69 | 2,343,159,195.18 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 275,718,396.81 | 246,814,828.16 |
| 流动资产合计 | 8,754,082,420.96 | 8,488,396,506.97 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 937,030,192.35 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | 7,817,000.00 | 7,847,300.00 |
| 长期股权投资 | 894,288,461.16 | 829,215,263.04 |
| 其他权益工具投资 | 1,179,496,225.95 | |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 4,450,388.44 | 4,594,327.01 |
| 固定资产 | 3,257,536,910.47 | 3,227,253,122.34 |
| 在建工程 | 683,498,418.13 | 846,647,984.66 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 440,799,529.80 | 419,534,279.11 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 1,026,584,333.60 | 1,026,584,333.60 |
| 长期待摊费用 | 330,435,873.16 | 308,955,460.87 |
| 递延所得税资产 | 164,914,096.54 | 166,131,866.20 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 7,989,821,237.25 | 7,773,794,129.18 |
| 资产总计 | 16,743,903,658.21 | 16,262,190,636.15 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,573,485,654.87 | 1,382,665,258.06 |
| 向中央银行借款 |
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 608,977,382.68 | 591,089,215.81 |
| 应付账款 | 3,021,900,144.09 | 3,108,308,253.99 |
| 预收款项 | 95,750,822.52 | 112,165,759.86 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 281,399,094.67 | 342,537,408.62 |
| 应交税费 | 102,785,213.23 | 159,278,493.10 |
| 其他应付款 | 323,154,277.11 | 399,890,350.82 |
| 其中：应付利息 | 3,246,073.57 | 3,237,214.23 |
| 应付股利 | 138,634,097.10 | 9,000,000.00 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 合同负债 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 55,588,118.58 | 55,495,130.76 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 6,063,040,707.75 | 6,151,429,871.02 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 82,965,424.07 | 134,043,910.84 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 42,496,838.53 | 27,207,152.90 |
| 长期应付职工薪酬 | 168,986,170.02 | 166,918,164.69 |
| 预计负债 | 213,472,723.35 | 179,770,386.79 |
| 递延收益 | 50,036,428.79 | 47,555,345.45 |
| 递延所得税负债 | 267,572,416.49 | 208,756,189.53 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 825,530,001.25 | 764,251,150.20 |
| 负债合计 | 6,888,570,709.00 | 6,915,681,021.22 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 626,227,314.00 | 626,227,314.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 2,673,951,111.50 | 2,683,649,738.30 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 593,259,614.64 | 403,184,062.50 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 313,633,002.81 | 313,633,002.81 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 4,407,774,867.52 | 4,085,393,928.80 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 8,614,845,910.47 | 8,112,088,046.41 |
| 少数股东权益 | 1,240,487,038.74 | 1,234,421,568.52 |
| 所有者权益合计 | 9,855,332,949.21 | 9,346,509,614.93 |
| 负债和所有者权益总计 | 16,743,903,658.21 | 16,262,190,636.15 |
| 项目 | 2019年6月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 780,464,550.44 | 469,873,793.48 |
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 13,000,000.00 | 41,900,000.00 |
| 应收账款 | 307,831,559.02 | 371,144,007.01 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 2,253,565.88 | 2,137,657.69 |
| 其他应收款 | 1,008,381,978.43 | 1,018,730,578.57 |
| 其中：应收利息 | 12,787,789.73 | 10,883,776.41 |
| 应收股利 | 425,000,000.00 | 385,000,000.00 |
| 存货 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 10,987,155.38 | |
| 流动资产合计 | 2,122,918,809.15 | 1,903,786,036.75 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 937,030,192.35 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 5,910,352,979.14 | 5,745,003,629.57 |
| 其他权益工具投资 | 1,179,496,225.95 | |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 414,689,589.10 | 422,653,046.83 |
| 固定资产 | 40,073,494.27 | 41,559,738.62 |
| 在建工程 | 29,986,929.46 | 20,618,559.30 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 45,422,140.80 | 46,332,494.60 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 7,671,860.03 | 7,419,568.24 |
| 递延所得税资产 | 4,094,606.88 | 4,927,665.41 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 7,631,787,825.63 | 7,225,544,894.92 |
| 资产总计 | 9,754,706,634.78 | 9,129,330,931.67 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 550,000,000.00 | 250,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 55,000,000.00 | |
| 应付账款 | 584,111,106.43 | 677,707,508.17 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 19,338,170.34 | 17,750,527.85 |
| 应交税费 | 19,858,834.38 | 41,822,997.23 |
| 其他应付款 | 861,141,966.98 | 917,101,005.31 |
| 其中：应付利息 | 1,522,500.01 | 1,011,375.00 |
| 应付股利 | 93,934,097.10 | |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 2,089,450,078.13 | 1,904,382,038.56 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | 14,000,000.00 | 14,000,000.00 |
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 202,482,222.68 | 141,865,714.28 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 216,482,222.68 | 155,865,714.28 |
| 负债合计 | 2,305,932,300.81 | 2,060,247,752.84 |
| 所有者权益： |
| 股本 | 626,227,314.00 | 626,227,314.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 2,356,551,235.37 | 2,356,551,235.37 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 607,450,295.45 | 425,600,770.25 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 313,382,066.18 | 313,382,066.18 |
| 未分配利润 | 3,545,163,422.97 | 3,347,321,793.03 |
| 所有者权益合计 | 7,448,774,333.97 | 7,069,083,178.83 |
| 负债和所有者权益总计 | 9,754,706,634.78 | 9,129,330,931.67 |
| 项目 | 2019年半年度 | 2018年半年度 |
| 一、营业总收入 | 7,504,905,392.97 | 6,940,209,662.52 |
| 其中：营业收入 | 7,504,905,392.97 | 6,940,209,662.52 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 6,960,472,170.34 | 6,477,487,541.00 |
| 其中：营业成本 | 6,020,191,854.18 | 5,612,227,587.65 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 31,428,300.44 | 38,578,879.38 |
| 销售费用 | 227,040,467.46 | 205,436,176.25 |
| 管理费用 | 407,036,234.91 | 384,123,589.47 |
| 研发费用 | 242,791,085.40 | 221,220,244.67 |
| 财务费用 | 31,984,227.95 | 15,901,063.58 |
| 其中：利息费用 | 28,113,041.79 | 20,264,248.63 |
| 利息收入 | 7,502,453.08 | 11,931,614.34 |
| 加：其他收益 | 18,686,490.05 | 34,227,667.85 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 108,494,043.61 | 92,809,436.69 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 64,810,757.32 | 56,728,181.69 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -4,711,380.09 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -18,850,825.27 | -21,782,355.29 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -335,441.89 | -255,562.44 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 647,716,109.04 | 567,721,308.33 |
| 加：营业外收入 | 2,084,480.11 | 1,425,183.18 |
| 减：营业外支出 | 1,125,274.56 | 2,631,249.52 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 648,675,314.59 | 566,515,241.99 |
| 减：所得税费用 | 105,135,813.20 | 118,680,905.83 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 543,539,501.39 | 447,834,336.16 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 543,539,501.39 | 447,834,336.16 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 416,315,035.82 | 297,408,605.73 |
| 2.少数股东损益 | 127,224,465.57 | 150,425,730.43 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 190,075,552.14 | -86,431,000.65 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 190,075,552.14 | -86,431,000.65 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 181,849,525.20 | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | 181,849,525.20 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 8,226,026.94 | -86,431,000.65 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | -93,360,247.31 | |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | 8,226,026.94 | 6,929,246.66 |
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 733,615,053.53 | 361,403,335.51 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 606,390,587.96 | 210,977,605.08 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 127,224,465.57 | 150,425,730.43 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.660 | 0.470 |
| （二）稀释每股收益 | 0.660 | 0.470 |
| 项目 | 2019年半年度 | 2018年半年度 |
| 一、营业收入 | 1,105,238,258.08 | 1,244,749,633.59 |
| 减：营业成本 | 1,085,226,181.79 | 1,212,730,256.55 |
| 税金及附加 | 3,335,306.14 | 3,072,222.17 |
| 销售费用 | 1,996,313.40 | 1,954,196.82 |
| 管理费用 | 28,456,579.70 | 35,250,184.68 |
| 研发费用 |
| 财务费用 | 6,486,544.68 | 821,823.88 |
| 其中：利息费用 | 6,787,208.34 | 20,264,248.63 |
| 利息收入 | 3,357,635.78 | 11,931,614.34 |
| 加：其他收益 | 18,370,000.00 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 307,641,775.32 | 601,616,041.51 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 37,256,457.57 | 19,209,286.35 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 3,981,863.08 | 0.00 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 5,824,356.20 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 291,360,970.77 | 616,731,347.20 |
| 加：营业外收入 | 573.95 | |
| 减：营业外支出 | 2,185.20 | 58,561.49 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 291,358,785.57 | 616,673,359.66 |
| 减：所得税费用 | -416,941.47 | 1,451,549.96 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 291,775,727.04 | 615,221,809.70 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 291,775,727.04 | 615,221,809.70 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | 181,849,525.20 | -93,360,247.31 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 181,849,525.20 | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | 181,849,525.20 | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -93,360,247.31 | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | -93,360,247.31 | |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 473,625,252.24 | 521,861,562.39 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.47 | 0.98 |
| （二）稀释每股收益 | 0.47 | 0.98 |
| 项目 | 2019年半年度 | 2018年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,929,354,209.45 | 6,676,961,855.78 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 39,501,265.67 | 18,626,581.79 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 61,639,122.36 | 65,045,440.92 |
| 经营活动现金流入小计 | 7,030,494,597.48 | 6,760,633,878.49 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,815,676,000.97 | 4,414,298,553.31 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,086,140,685.29 | 974,323,834.56 |
| 支付的各项税费 | 385,697,378.24 | 486,764,581.93 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 236,245,136.50 | 223,463,343.92 |
| 经营活动现金流出小计 | 6,523,759,201.00 | 6,098,850,313.72 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 506,735,396.48 | 661,783,564.77 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 37,885,317.75 | 12,250,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 23,504,489.04 | 359,010.55 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 24,832,174.89 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 86,221,981.68 | 12,609,010.55 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 275,408,924.61 | 622,545,022.03 |
| 投资支付的现金 | 200,000,000.00 | 26,728,571.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 475,408,924.61 | 649,273,593.03 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -389,186,942.93 | -636,664,582.48 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 13,884,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 13,884,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 813,555,075.07 | 700,400,470.37 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 12,497,521.10 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 826,052,596.17 | 714,284,470.37 |
| 偿还债务支付的现金 | 673,720,177.21 | 1,871,452,179.80 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 102,404,182.45 | 134,072,114.98 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 74,300,000.00 | 111,408,320.11 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 776,124,359.66 | 2,005,524,294.78 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 49,928,236.51 | -1,291,239,824.41 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -687,404.76 | -1,432,636.13 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 166,789,285.30 | -1,267,553,478.25 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,703,179,498.80 | 3,167,201,262.85 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,869,968,784.10 | 1,899,647,784.60 |
| 项目 | 2019年半年度 | 2018年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 596,434,692.79 | 831,140,641.90 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 40,843,358.51 | 43,711,232.50 |
| 经营活动现金流入小计 | 637,278,051.30 | 874,851,874.40 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 537,542,819.20 | 718,736,357.75 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,706,241.05 | 27,502,450.92 |
| 支付的各项税费 | 25,405,596.65 | 14,049,282.23 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 12,536,244.51 | 19,790,598.03 |
| 经营活动现金流出小计 | 603,190,901.41 | 780,078,688.93 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 34,087,149.89 | 94,773,185.47 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 230,385,317.75 | 710,945,300.10 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 34,501.53 | 39,195,639.61 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 137,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 230,419,819.28 | 887,140,939.71 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 16,963,994.63 | 24,011,977.61 |
| 投资支付的现金 | 273,092,892.00 | 1,105,960,571.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 8,700,000.00 | 240,800,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 298,756,886.63 | 1,370,772,548.61 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -68,337,067.35 | -483,631,608.90 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 800,000,000.00 | 490,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 51,116,757.75 | -304,269,339.78 |
| 筹资活动现金流入小计 | 851,116,757.75 | 185,730,660.22 |
| 偿还债务支付的现金 | 500,000,000.00 | 1,490,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6,276,083.33 | 5,295,774.35 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 506,276,083.33 | 1,495,295,774.35 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 344,840,674.42 | -1,309,565,114.13 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 310,590,756.96 | -1,698,423,537.56 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 469,873,793.48 | 2,121,980,297.89 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 780,464,550.44 | 423,556,760.33 |
| 项目 | 2019年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险 | 未分配利 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先 | 永续 | 其他 | |||||||||||||
| 股 | 债 | 收益 | 准备 | 润 | 计 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 626,227,314.00 | 2,683,649,738.30 | 403,184,062.50 | 313,633,002.81 | 4,085,393,928.80 | 8,112,088,046.41 | 1,234,421,568.52 | 9,346,509,614.93 | |||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 626,227,314.00 | 2,683,649,738.30 | 403,184,062.50 | 313,633,002.81 | 4,085,393,928.80 | 8,112,088,046.41 | 1,234,421,568.52 | 9,346,509,614.93 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -9,698,626.80 | 190,075,552.14 | 322,380,938.72 | 502,757,864.06 | 6,065,470.22 | 508,823,334.28 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | 190,075,552.14 | 416,315,035.82 | 606,390,587.96 | 127,224,465.57 | 733,615,053.53 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | -20,857,622.15 | -20,857,622.15 | |||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | -20,857,622.15 | -20,857,622.15 | |||||||||||||
| （三）利润分配 | -93,934,097.10 | -93,934,097.10 | -110,000,000.00 | -203,934,097.10 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 |
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -93,934,097.10 | -93,934,097.10 | -110,000,000.00 | -203,934,097.10 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | -9,698,626.80 | -9,698,626.80 | 9,698,626.80 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | -9,698,626.80 | -9,698,626.80 | 9,698,626.80 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 626,227,314.00 | 2,673,951,111.50 | 593,259,614.64 | 313,633,002.81 | 4,407,774,867.52 | 8,614,845,910.47 | 1,240,487,038.74 | 9,855,332,949.21 |
| 项目 | 2018年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 626,227,314.00 | 2,696,689,049.73 | 733,881,798.60 | 313,633,002.81 | 3,447,531,662.36 | 7,817,962,827.50 | 1,080,552,008.20 | 8,898,514,835.70 | |||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 626,227,314.00 | 2,696,689,049.73 | 733,881,798.60 | 313,633,002.81 | 3,447,531,662.36 | 7,817,962,827.50 | 1,080,552,008.20 | 8,898,514,835.70 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -86,431,000.65 | 203,474,508.63 | 117,043,507.98 | 12,638,722.07 | 129,682,230.05 | ||||||||||
| （一）综合收益总额 | -86,431,000.65 | 297,408,605.73 | 210,977,605.08 | 150,425,730.43 | 361,403,335.51 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 26,538,491.80 | 26,538,491.80 | |||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 26,538,491.80 | 26,538,491.80 | |||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | -93,934,097.10 | -93,934,097.10 | -164,325,500.16 | -258,259,597.26 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 |
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -93,934,097.10 | -93,934,097.10 | -164,325,500.16 | -258,259,597.26 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 626,227,314.00 | 2,696,689,049.73 | 647,450,797.95 | 313,633,002.81 | 3,651,006,170.99 | 7,935,006,335.48 | 1,093,190,730.27 | 9,028,197,065.75 |
| 项目 | 2019年半年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 626,227,314.0 | 2,356,551,235.37 | 425,600,770.25 | 313,382,066.18 | 3,347,321,793. | 7,069,083,178.83 | ||||||
| 0 | 03 | |||||||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 626,227,314.00 | 2,356,551,235.37 | 425,600,770.25 | 313,382,066.18 | 3,347,321,793.03 | 7,069,083,178.83 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 181,849,525.20 | 197,841,629.94 | 379,691,155.14 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | 181,849,525.20 | 291,775,727.04 | 473,625,252.24 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | ||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | -93,934,097.10 | -93,934,097.10 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -93,934,097.10 | -93,934,097.10 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转 |
| 增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 626,227,314.00 | 2,356,551,235.37 | 607,450,295.45 | 313,382,066.18 | 3,545,163,422.97 | 7,448,774,333.97 |
| 项目 | 2018年半年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 626,227,314.00 | 2,618,504,093.99 | 820,145,666.22 | 313,382,066.18 | 2,776,528,173.21 | 7,154,787,313.60 | ||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 626,227,314.00 | 2,618,504,093.99 | 820,145,666.22 | 313,382,066.18 | 2,776,528,173.21 | 7,154,787,313.60 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -93,360,247.31 | 521,565,389.88 | 428,205,142.57 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | -93,360,247.31 | 615,499,486.98 | 522,139,239.67 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | ||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | -93,934,097.10 | -93,934,097.10 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -93,934,097.10 | -93,934,097.10 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 |
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 626,227,314.00 | 2,618,504,093.99 | 726,785,418.91 | 313,382,066.18 | 3,298,093,563.09 | 7,582,992,456.17 |
2、会计期间
会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
3、营业周期
公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。
4、记账本位币
采用人民币为记账本位币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
1. 同一控制下企业合并的会计处理方法
公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法
公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。
6、合并财务报表的编制方法
母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。
7、合营安排分类及共同经营会计处理方法
1. 合营安排分为共同经营和合营企业。
2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：
(1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
(2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
(3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
(4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
(5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。
8、现金及现金等价物的确定标准
列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
9、外币业务和外币报表折算
1. 外币业务折算
外币交易在初始确认时，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。
2. 外币财务报表折算
资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。
10、金融工具
(1) 金融资产和金融负债的分类
金融资产在初始确认时划分为以下三类：1) 以摊余成本计量的金融资产；2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
金融负债在初始确认时划分为以下四类：1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；3) 不属于上述1)或2)的财务担保合同，以及不属于上述1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺；4) 以摊余成本计量的金融负债。
(2) 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件
1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法
公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。
2) 金融资产的后续计量方法
① 以摊余成本计量的金融资产
采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。
② 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资
采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。
③ 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资
采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。
④ 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入)计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。
3) 金融负债的后续计量方法
① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具)和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的指定为以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债的公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动)计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。
② 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债按照《企业会计准则第23号——金融资产转移》相关规定进行计量。
③ 不属于上述①或②的财务担保合同，以及不属于上述①并以低于市场利率贷款的贷款承诺在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：A. 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；B. 初始确认金额扣除按照相关规定所确定的累计摊销额后的余额。
④ 以摊余成本计量的金融负债
采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。
4) 金融资产和金融负债的终止确认
① 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：
A. 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；
B. 金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第23号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。
② 当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。
(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法
公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：1) 未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；2) 保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：1) 所转移金融资产在终止确认日的账面价值；2) 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：1) 终止确认部分的账面价值；2) 终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。
(4) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法
公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：
1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；
2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；
3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。
(5) 金融工具减值
1) 金融工具减值计量和会计处理
公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。
预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。对于不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收账款，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。对于租赁应收款、包含重大融资成分的应收账款，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。公司在评估信用风险是否显著增加时考虑如下因素：
(1) 合同付款是否发生逾期超过（含）30日。如果逾期超过30日，公司确定金融工具的信用风险已经显著增加。除非公司无需付出过多成本或努力即可获得合理且有依据的信息，证明虽然超过合同约定的付款期限30天，但信用风险自初始确认以来并未显著增加。
(2) 公司对金融工具信用管理方法是否发生变化。
(3) 债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化。
(4) 债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化。
(5) 债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化。
(6) 是否存在预期将导致债务人履行其偿债义务的能力发生显著变化的业务、财务或经济状况的不利变化。
(7) 信用风险变化所导致的内部价格指标是否发生显著变化。
(8) 若现有金融工具在报告日作为新金融工具源生或发行，该金融工具的利率或其他条款是否将发生显著变化。
(9) 同一金融工具或具有相同预计存续期的类似金融工具的信用风险的外部市场指标是否发生显著变化。这些指标包括：信用利差、针对借款人的信用违约互换价格、金融资产的公允价值小于其摊余成本的时间长短和程度、与借款人相关的其他市场信息（如借款人的债务工具或权益工具的价格变动）。
(10) 金融工具外部信用评级实际或预期是否发生显著变化。
(11) 对债务人实际或预期的内部信用评级是否下调。
(12) 同一债务人发行的其他金融工具的信用风险是否显著增加。
(13) 作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化。
(14) 预期将降低借款人按合同约定期限还款的经济动机是否发生显著变化。
(15) 借款合同的预期变更，包括预计违反合同的行为是否可能导致的合同义务的免除或修订、给予免息期、利率跳升、要求追加抵押品或担保或者对金融工具的合同框架做出其他变更。
公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。
公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。
2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具
| 项 目 | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失的方法 |
| 应收利息 | 按款项性质划分 | 公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失 |
| 应收股利 | 按款项性质划分 | 公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失 |
| 其他应收款 | 按款项性质划分 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制其他应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。 |
| 项 目 | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失的方法 |
| 应收票据 | 按承兑单位评级划分 | 公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失 |
| 应收账款 | 除单项计提坏账的所有应收账款 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。 |
| 账 龄 | 应收账款预期信用损失率(%) |
| 1年以内（含，下同） | 5.00 |
| 1-2年 | 20.00 |
| 2-3年 | 50.00 |
| 3年以上 | 100.00 |
13、其他应收款
其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法对于其他应收款的减值损失计量，2019年1月1日起比照前述金融资产其他应收款的减值损失计量方法。
14、存货
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否
1. 存货的分类
存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。
2. 发出存货的计价方法
发出存货采用月末一次加权平均法。
3. 存货可变现净值的确定依据
资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货/存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
4. 存货的盘存制度
存货的盘存制度为永续盘存制。
5. 低值易耗品和包装物的摊销方法
(1) 低值易耗品
按照一次转销法进行摊销。
(2) 包装物
按照一次转销法进行摊销。注：说明存货类别，发出存货的计价方法，确定不同类别存货可变现净值的依据，存货的盘存制度以及低值易耗品和包装物的摊销方法。
1. 存货的分类
存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。
2. 发出存货的计价方法
发出存货采用月末一次加权平均法。
3. 存货可变现净值的确定依据
资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货/存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
4. 存货的盘存制度
存货的盘存制度为永续盘存制。
5. 低值易耗品和包装物的摊销方法
(1) 低值易耗品
按照一次转销法进行摊销。
(2) 包装物
按照一次转销法进行摊销。
15、持有待售资产
划分为持有待售的非流动资产或处置组
1. 持有待售的非流动资产或处置组的分类
公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）出售极可能发生，即公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。
公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的条件，且短期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。
因公司无法控制的下列原因之一，导致非关联方之间的交易未能在一年内完成，且公司仍然承诺出售非流动资产或处置组的，继续将非流动资产或处置组划分为持有待售类别：（1）买方或其他方意外设定导致出售延期的条件，公司针对这些条件已经及时采取行动，且预计能够自设定导致出售延期的条件起一年内顺利化解延期因素；（2）因发生罕见情况，导致持有待售的非流动资产或处置组未能在一年内完成出售，公司在最初一年内已经针对这些新情况采取必要措施且重新满足了持有待售类别的划分条件。
2. 持有待售的非流动资产或处置组的计量
(1) 初始计量和后续计量
初始计量和在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。
对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。
对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。
(2) 资产减值损失转回的会计处理
后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。
后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。
持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。
(3) 不再继续划分为持有待售类别以及终止确认的会计处理
非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：1) 划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；2) 可收回金额。
终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。
16、长期股权投资
1. 共同控制、重要影响的判断
按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。
2. 投资成本的确定
(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。
公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：
1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。
2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。
3. 后续计量及损益确认方法
对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。
4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法
(1) 个别财务报表
对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为金融资产，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。
(2) 合并财务报表
1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的
在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。
丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与
剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。
2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的
将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
17、投资性房地产
投资性房地产计量模式成本法计量折旧或摊销方法
1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。
2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。
18、固定资产
（1）确认条件
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。
（2）折旧方法
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
| 土地 | 永续 | |||
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 8-30 | 0-10 | 3.00-12.50 |
| 机器设备 | 年限平均法 | 5-10 | 0-10 | 9.00-20.00 |
| 运输设备 | 年限平均法 | 3-10 | 0-10 | 9.00-33.33 |
| 电子及其他设备 | 年限平均法 | 3-10 | 0-10 | 9.00-33.33 |
19、在建工程
1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。
2.在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。
20、借款费用
1. 借款费用资本化的确认原则
公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。
2. 借款费用资本化期间
(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。
(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。
3. 借款费用资本化率以及资本化金额
为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。
21、无形资产
（1）计价方法、使用寿命、减值测试
1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。
2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：
| 项 目 | 摊销年限(年) |
| 土地使用权 | 43.83-50 |
| 软件 | 2-10 |
| 非专利技术 | 5-10 |
| 商标权 | 10 |
| 专利权 | 3-5 |
| 客户关系 | 10 |
场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
22、长期资产减值
对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、使用寿命有限的无形资产等长期资产,在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。
若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。
23、长期待摊费用
长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
24、职工薪酬
（1）短期薪酬的会计处理方法
在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
（2）离职后福利的会计处理方法
离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。
(1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：
1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；
2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；
3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。
（3）辞退福利的会计处理方法
向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
（4）其他长期职工福利的会计处理方法
向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。
25、预计负债
1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。
2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。
26、股份支付
1. 股份支付的种类
包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。
2. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理
(1) 以权益结算的股份支付
授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。
(2) 以现金结算的股份支付
授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。
(3) 修改、终止股份支付计划
如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。
如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。
27、收入
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否
1. 收入确认原则
(1) 销售商品
销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；3) 收入的金额能够可靠地计量；4) 相关的经济利益很可能流入；5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。
(2) 提供劳务
提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。
(3) 让渡资产使用权
让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
(4) 建造合同
1) 建造合同的结果在资产负债表日能够可靠估计的，根据完工百分比法确认合同收入和合同费用。建造合同的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；若合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。
2) 固定造价合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计：合同总收入能够可靠计量、与合同相关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量、合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地计量。成本加成合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计：与合同相关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量。
3) 确定合同完工进度的方法为累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例。
4) 资产负债表日，合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。执行中的建造合同，按其差额计提存货跌价准备；待执行的亏损合同，按其差额确认预计负债。
2. 收入确认的具体方法
公司主要销售汽车零部件等产品。内销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给购货方，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。外销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品报关，取得提单，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。模具开发销售收入：根据合同约定分情况确认，合同约定模具达产后一次性付款的，按模具验收合格达产后确认收入；合同约定模具验收达产后，按使用模具生产的产品销售量结算的，在产品销售时确认收入。公司按已收或应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。
28、政府补助
1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1) 公司能够满足政府补助所附的条件；(2) 公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。
2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取
得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。
3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。
4. 与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。
29、递延所得税资产/递延所得税负债
1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。
2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。
3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。
4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；
(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。
30、租赁
（1）经营租赁的会计处理方法
公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。
公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。
（2）融资租赁的会计处理方法
公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。
公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。
31、其他重要的会计政策和会计估计
终止经营的确认标准、会计处理方法
满足下列条件之一的、已经被处置或划分为持有待售类别且能够单独区分的组成部分确认为终止经营：
(1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
(2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
(3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。
本公司终止经营的情况见本财务报表附注其他重要事项之终止经营的说明。
32、重要会计政策和会计估计变更
（1）重要会计政策变更
√ 适用 □ 不适用
| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注 |
| 2017年，财政部颁布了修订的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期保值》以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》（以上4项准则以下统称“新金融工具准则”），并要求境内上市的企业自 2019年1月1日起施行新金融工具相关会计准则。本公司自规定之日起开始执行。 | 2019年4月25日，经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过。 | 根据新旧准则衔接规定，公司于2019年1月1日起执行新金融工具准则，本次会计政策变更不涉及追溯调整，无需重述2018年度可比报表数据，不影响公司2018年度相关财务指标。本次会计政策变更是公司根据财政部发布的新金融工具准则的规定进行的相应变更，该变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。 |
| 根据财政部 2019年4月30日发布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）要求，本公司对财务报表格式及部分科目列报进行了相应调整。 | 2019年8月26日，经公司第六届董事会第二十四次会议审议通过。 | 详见其他说明 |
| 项目 | 合并资产负债表 | 母公司资产负债表 | ||
| 调整前 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | |
| 应收票据及应收账款 | 3,569,498,342.28 | 413,044,007.01 | ||
| 应收票据 | 665,581,484.36 | 41,900,000.00 | ||
| 应收账款 | 2,903,916,857.92 | 371,144,007.01 | ||
| 应付票据及应付账款 | 3,699,397,469.80 | 677,707,508.17 |
| 应付票据 | 591,089,215.81 | |||
| 应付账款 | 3,108,308,253.99 | 677,707,508.17 |
（2）重要会计估计变更
□ 适用 √ 不适用
（3）首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 1,828,452,706.32 | 1,828,452,706.32 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 665,581,484.36 | 665,581,484.36 | |
| 应收账款 | 2,903,916,857.92 | 2,903,916,857.92 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 411,405,670.66 | 411,405,670.66 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 89,065,764.37 | 89,065,764.37 | |
| 其中：应收利息 | 2,980,649.93 | 2,980,649.93 | |
| 应收股利 | 2,515,870.83 | 2,515,870.83 | |
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 2,343,159,195.18 | 2,343,159,195.18 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 246,814,828.16 | 246,814,828.16 | |
| 流动资产合计 | 8,488,396,506.97 | 8,488,396,506.97 | |
| 非流动资产： |
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 937,030,192.35 | -937,030,192.35 | |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | 7,847,300.00 | 7,847,300.00 | |
| 长期股权投资 | 829,215,263.04 | 829,215,263.04 | |
| 其他权益工具投资 | 937,030,192.35 | 937,030,192.35 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 4,594,327.01 | 4,594,327.01 | |
| 固定资产 | 3,227,253,122.34 | 3,227,253,122.34 | |
| 在建工程 | 846,647,984.66 | 846,647,984.66 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 419,534,279.11 | 419,534,279.11 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 1,026,584,333.60 | 1,026,584,333.60 | |
| 长期待摊费用 | 308,955,460.87 | 308,955,460.87 | |
| 递延所得税资产 | 166,131,866.20 | 166,131,866.20 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 7,773,794,129.18 | 7,773,794,129.18 | |
| 资产总计 | 16,262,190,636.15 | 16,262,190,636.15 | 0.00 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 1,382,665,258.06 | 1,382,665,258.06 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 591,089,215.81 | 591,089,215.81 | |
| 应付账款 | 3,108,308,253.99 | 3,108,308,253.99 | |
| 预收款项 | 112,165,759.86 | 112,165,759.86 |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 342,537,408.62 | 342,537,408.62 | |
| 应交税费 | 159,278,493.10 | 159,278,493.10 | |
| 其他应付款 | 399,890,350.82 | 399,890,350.82 | |
| 其中：应付利息 | 3,237,214.23 | 3,237,214.23 | |
| 应付股利 | 9,000,000.00 | 9,000,000.00 | |
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 合同负债 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 55,495,130.76 | 55,495,130.76 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 6,151,429,871.02 | 6,151,429,871.02 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 134,043,910.84 | 134,043,910.84 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 27,207,152.90 | 27,207,152.90 | |
| 长期应付职工薪酬 | 166,918,164.69 | 166,918,164.69 | |
| 预计负债 | 179,770,386.79 | 179,770,386.79 | |
| 递延收益 | 47,555,345.45 | 47,555,345.45 | |
| 递延所得税负债 | 208,756,189.53 | 208,756,189.53 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 764,251,150.20 | 764,251,150.20 | |
| 负债合计 | 6,915,681,021.22 | 764,251,150.20 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 626,227,314.00 | 626,227,314.00 | |
| 其他权益工具 |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 2,683,649,738.30 | 2,683,649,738.30 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 403,184,062.50 | 403,184,062.50 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 313,633,002.81 | 313,633,002.81 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 4,085,393,928.80 | 4,085,393,928.80 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 8,112,088,046.41 | 8,112,088,046.41 | |
| 少数股东权益 | 1,234,421,568.52 | 1,234,421,568.52 | |
| 所有者权益合计 | 9,346,509,614.93 | 9,346,509,614.93 | |
| 负债和所有者权益总计 | 16,262,190,636.15 | 16,262,190,636.15 |
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 469,873,793.48 | 469,873,793.48 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 41,900,000.00 | 41,900,000.00 | |
| 应收账款 | 371,144,007.01 | 371,144,007.01 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 2,137,657.69 | 2,137,657.69 | |
| 其他应收款 | 1,018,730,578.57 | 1,018,730,578.57 | |
| 其中：应收利息 | 10,883,776.41 | 10,883,776.41 | |
| 应收股利 | 385,000,000.00 | 385,000,000.00 | |
| 存货 | |||
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 |
| 其他流动资产 | |||
| 流动资产合计 | 1,903,786,036.75 | 1,903,786,036.75 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 937,030,192.35 | -937,030,192.35 | |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 5,745,003,629.57 | 5,745,003,629.57 | |
| 其他权益工具投资 | 937,030,192.35 | 937,030,192.35 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 422,653,046.83 | 422,653,046.83 | |
| 固定资产 | 41,559,738.62 | 41,559,738.62 | |
| 在建工程 | 20,618,559.30 | 20,618,559.30 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 46,332,494.60 | 46,332,494.60 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 7,419,568.24 | 7,419,568.24 | |
| 递延所得税资产 | 4,927,665.41 | 4,927,665.41 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 7,225,544,894.92 | 7,225,544,894.92 | |
| 资产总计 | 9,129,330,931.67 | 9,129,330,931.67 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 250,000,000.00 | 250,000,000.00 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 677,707,508.17 | 677,707,508.17 | |
| 预收款项 |
| 合同负债 | |||
| 应付职工薪酬 | 17,750,527.85 | 17,750,527.85 | |
| 应交税费 | 41,822,997.23 | 41,822,997.23 | |
| 其他应付款 | 917,101,005.31 | 917,101,005.31 | |
| 其中：应付利息 | 1,011,375.00 | 1,011,375.00 | |
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 1,904,382,038.56 | 1,904,382,038.56 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | 14,000,000.00 | 14,000,000.00 | |
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | 141,865,714.28 | 141,865,714.28 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 155,865,714.28 | 155,865,714.28 | |
| 负债合计 | 2,060,247,752.84 | 2,060,247,752.84 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 626,227,314.00 | 626,227,314.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 2,356,551,235.37 | 2,356,551,235.37 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 425,600,770.25 | 425,600,770.25 | |
| 专项储备 |
| 盈余公积 | 313,382,066.18 | 313,382,066.18 | |
| 未分配利润 | 3,347,321,793.03 | 3,347,321,793.03 | |
| 所有者权益合计 | 7,069,083,178.83 | 7,069,083,178.83 | |
| 负债和所有者权益总计 | 9,129,330,931.67 | 9,129,330,931.67 |
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 销售货物或提供应税劳务 | [注1] |
| 城市维护建设税 | 应缴流转税税额 | 7%、5%、1% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | [注2] |
| 营业税 | 应纳税营业额 | (德国10.5%-11.6%交易税） |
| 教育费附加 | 应缴流转税税额 | 3% |
| 地方教育附加 | 应缴流转税税额 | 2% |
| 房产税 | 从价计征的，按房产原值一次减除30%后余值的1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的12%计缴 | 1.2%、12% |
| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
| 宁波井上华翔汽车零部件有限公司 | 15% |
| 宁波华翔特雷姆汽车饰件有限公司 | 15% |
| 宁波胜维德赫华翔汽车镜有限公司 | 15% |
| 宁波诗兰姆汽车零部件有限公司 | 15% |
| 中山诗兰姆汽车零部件有限公司 | 15% |
| 绵阳诗兰姆汽车零部件有限公司 | 15% |
| 宁波华翔汽车车门系统有限公司 | 15% |
| 成都华翔汽车顶棚系统有限公司 | 15% |
| 长春华翔轿车消声器有限责任公司 | 15% |
| 成都华翔轿车消声器有限公司 | 15% |
| 佛山华翔汽车金属零部件有限公司 | 15% |
| 青岛华翔汽车金属零部件有限公司 | 15% |
| 成都井上华翔汽车零部件有限公司 | 15% |
| 宁波华翔汽车饰件有限公司 | 15% |
| 宁波劳伦斯汽车内饰件有限公司 | 15% |
| 东莞井上建上汽车部件有限公司 | 15% |
| 无锡井上华光汽车部件有限公司 | 15% |
| 重庆胜维德赫汽车零部件有限公司 | 15% |
| 南昌华翔汽车零部件有限公司 | 15% |
| NAS公司 | 19% |
| VMC公司 | 19% |
| 德国子公司 | 30% |
| 捷克子公司 | 19% |
| 罗马尼亚子公司 | 16% |
| 美国子公司 | 联邦21%；州6% |
| 除上述以外的其他纳税主体 | 25% |
7、根据《四川省成都市龙泉驿区国家税务局税务事项通知书（准予暂执行通知）》（龙国税通（510112140572341号），孙公司成都华翔汽车顶棚系统有限公司被准予暂按15%税率缴纳企业所得税，优惠期间为2013年1月1日至2020年12月31日,2019年按15%税率缴纳企业所得税。
8、根据《四川省成都市龙泉驿区国家税务局税务事项通知书（准予暂执行通知）》（龙国税通（510112140572341号），孙公司成都井上华翔汽车零部件有限公司（原名成都华翔汽车零部件有限公司）被准予暂按15%税率缴纳企业所得税，优惠期间为2013年1月1日至2020年12月31日, 2019年按15%税率缴纳企业所得税。
9、根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火〔2016〕32号）和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火〔2016〕195号）有关规定，孙公司东莞井上建上汽车部件有限公司被认定为广东省2017年高新技术企业（有效期三年），认定有效期3年，企业所得税优惠期为2017年1月1日至2019年12月31日,2019年按15%税率缴纳企业所得税。
10、根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室《关于公示江苏省2017年第三批拟认定高新技术企业名单的通知》，孙公司无锡井上华光汽车部件有限公司被评定为高新技术企业，已取得高新技术企业证书（编号：GR201732004347），自2017年起减按15%的税率计缴企业所得税（有效期三年），企业所得税优惠期为2017年1月1日至2019年12月31日,2019年按15%税率缴纳企业所得税。
11、根据中华人民共和国国家发展和改革委员会令第15号，《西部地区鼓励类产业目录》已经国务院批准并予以公布，自2014年10月1日起施行。孙公司重庆胜维德赫汽车零部件有限公司符合《产业结构调整指导目录（2011 年本）（修正）》（国家发展改革委令 2013 年第 21 号）中的鼓励类产业十六项第3条。企业所得税优惠10%，即按照应纳税所得额15%征收,2019年按15%税率缴纳企业所得税。
12、根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室《关于公示青岛市2018年第一批拟认定高新技术企业名单的通知》，孙公司青岛华翔汽车金属零部件有限公司被评定为高新技术企业，已取得高新技术企业证书（编号：GR201837101293），自2018年起减按15%的税率计缴企业所得税（有效期三年），企业所得税优惠期为2018年1月1日至2020年12月31日,2019年按15%税率缴纳企业所得税。
3、其他
[注1]：除美国子公司没有增值税外，其他不同税率的纳税主体增值税税率说明
| 纳税主体名称 | 增值税税率 |
| 德国子公司 | 19% |
| 罗马尼亚子公司 | 19% |
| 英国子公司 | 20% |
| 除上述以外的其他纳税主体 | 16% 13% |
| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
| 宁波井上华翔汽车零部件有限公司 | 15% |
| 宁波华翔特雷姆汽车饰件有限公司 | 15% |
| 宁波胜维德赫华翔汽车镜有限公司 | 15% |
| 宁波诗兰姆汽车零部件有限公司 | 15% |
| 中山诗兰姆汽车零部件有限公司 | 15% |
| 绵阳诗兰姆汽车零部件有限公司 | 15% |
| 宁波华翔汽车车门系统有限公司 | 15% |
| 成都华翔汽车顶棚系统有限公司 | 15% |
| 长春华翔轿车消声器有限责任公司 | 15% |
| 成都华翔轿车消声器有限公司 | 15% |
| 佛山华翔汽车金属零部件有限公司 | 15% |
| 青岛华翔汽车金属零部件有限公司 | 15% |
| 成都井上华翔汽车零部件有限公司 | 15% |
| 宁波华翔汽车饰件有限公司 | 15% |
| 宁波劳伦斯汽车内饰件有限公司 | 15% |
| 东莞井上建上汽车部件有限公司 | 15% |
| 无锡井上华光汽车部件有限公司 | 15% |
| 重庆胜维德赫汽车零部件有限公司 | 15% |
| 南昌华翔汽车零部件有限公司 | 15% |
| NAS公司 | 19% |
| VMC公司 | 19% |
| 德国子公司 | 30% |
| 捷克子公司 | 19% |
| 罗马尼亚子公司 | 16% |
| 美国子公司 | 联邦21%；州6% |
| 除上述以外的其他纳税主体 | 25% |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 547,471.35 | 573,235.40 |
| 银行存款 | 1,869,421,312.75 | 1,702,606,263.40 |
| 其他货币资金 | 90,471,326.87 | 125,273,207.52 |
| 合计 | 1,960,440,110.97 | 1,828,452,706.32 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 178,563,567.65 | 268,370,417.00 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑票据 | 876,496,262.73 | 627,508,631.38 |
| 商业承兑票据 | 30,242,867.81 | 38,072,852.98 |
| 合计 | 906,739,130.54 | 665,581,484.36 |
单位： 元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备的应收票据 | 906,739,130.54 | 100.00% | 906,739,130.54 | 665,581,484.36 | 100.00% | 665,581,484.36 | ||||
| 其中： | ||||||||||
| 合计 | 906,739,130.54 | 100.00% | 906,739,130.54 | 665,581,484.36 | 100.00% | 665,581,484.36 | ||||
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 承兑汇票组合 | 906,739,130.54 | 0.00% | |
| 合计 | 906,739,130.54 | -- | |
| 项目 | 期末已质押金额 |
| 银行承兑票据 | 111,378,298.13 |
| 合计 | 111,378,298.13 |
| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
| 银行承兑票据 | 161,468,011.45 | |
| 商业承兑票据 | 700,000.00 | |
| 合计 | 162,168,011.45 |
3、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位： 元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 36,506,620.15 | 1.15% | 13,898,751.88 | 38.07% | 22,607,868.27 | 16,916,559.61 | 0.55% | 16,781,519.93 | 99.20% | 135,039.68 |
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 3,129,055,707.03 | 98.85% | 171,937,237.36 | 5.49% | 2,957,118,469.67 | 3,066,836,127.38 | 99.45% | 163,054,309.14 | 5.32% | 2,903,781,818.24 |
| 其中： | ||||||||||
| 合计 | 3,165,562,327.18 | 100.00% | 185,835,989.24 | 5.87% | 2,979,726,337.94 | 3,083,752,686.99 | 5.83% | 179,835,829.07 | 5.83% | 2,903,916,857.92 |
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 账龄组合 | 3,129,055,707.03 | 171,937,237.36 | 5.49% |
| 合计 | 3,129,055,707.03 | 171,937,237.36 | -- |
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) |
| 2019年1月1日余额 | 179,835,829.07 | 179,835,829.07 | ||
| 2019年1月1日余额在本期 | —— | —— | —— | —— |
| 本期计提 | 6,000,160.17 | 6,000,160.17 | ||
| 本期转回 |
| 2019年6月30日余额 | 185,835,989.24 | 185,835,989.24 |
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内（含1年） | 3,109,528,546.24 |
| 1至2年 | 40,293,664.54 |
| 2至3年 | 73,430.48 |
| 3年以上 | 15,666,685.92 |
| 合计 | 3,165,562,327.18 |
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | |||
| 179,835,829.07 | 6,000,160.17 | 185,835,989.24 | |||
| 合计 | 179,835,829.07 | 6,000,160.17 | 185,835,989.24 | ||
| 单位名称 | 账面余额 | 占应收账款余额的比例(%) | 坏账准备 |
| 一汽-大众汽车有限公司 | 581,162,569.23 | 18.36 | 24,509,612.02 |
| 上汽大众汽车有限公司 | 283,285,112.10 | 8.95 | 13,355,991.78 |
| 南昌江铃华翔汽车零部件有限公司 | 119,421,123.24 | 3.77 | 5,971,170.57 |
| 北京奔驰汽车有限公司 | 110,537,032.54 | 3.49 | 3,964,316.06 |
| DAIMLER AG | 40,363,527.80 | 1.28 | 2,018,176.39 |
| 小 计 | 1,134,769,364.91 | 35.85 | 49,819,266.82 |
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | |
| 1年以内 | 270,284,713.43 | 97.00% | 400,367,495.91 | 0.98% |
| 1至2年 | 7,803,374.35 | 2.80% | 9,726,499.30 | 0.02% |
| 2至3年 | 482,400.26 | 0.17% | 320,402.26 | 0.00% |
| 3年以上 | 66,880.00 | 0.02% | 991,273.19 | 0.00% |
| 合计 | 278,637,368.04 | -- | 411,405,670.66 | -- |
| 单位名称 | 账面余额 | 占预付款项余额的比例 |
| 青岛安吉特国际贸易有限公司 | 59,364,393.11 | 21.31% |
| 吉林晟吉万汽车零部件有限公司 | 14,854,067.23 | 5.33% |
| Magna AUTECA AG（EUR) | 8,821,994.01 | 3.17% |
| 海阳市瑞熹经贸有限公司 | 7,859,650.58 | 2.82% |
| LuMa-Tec GmbH | 6,245,005.13 | 2.24% |
| 小计 | 97,145,110.06 | 34.86% |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | 3,363,755.06 | 2,980,649.93 |
| 应收股利 | 2,506,156.54 | 2,515,870.83 |
| 其他应收款 | 94,105,243.37 | 83,569,243.61 |
| 合计 | 99,975,154.97 | 89,065,764.37 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 定期存款 | 93,152.05 | 64,712.05 |
| 企业资金拆借利息 | 3,270,603.01 | 2,915,937.88 |
| 合计 | 3,363,755.06 | 2,980,649.93 |
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收Helbako GmbH股利 | 2,506,156.54 | 2,515,870.83 |
| 合计 | 2,506,156.54 | 2,515,870.83 |
2）坏账准备计提情况
□ 适用 √ 不适用
（3）其他应收款
1）其他应收款按款项性质分类情况
单位： 元
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 押金保证金 | 22,885,936.55 | 21,025,013.85 |
| 拆借款 | 44,561,900.00 | 6,437,175.09 |
| 应收暂付款 | 30,523,352.25 | 25,091,145.74 |
| 股权转让款 | 30,442,133.53 | |
| 其他 | 10,225,919.68 | 2,926,886.19 |
| 业绩承诺补偿款 | 13,347,986.65 | |
| 合计 | 108,197,108.48 | 99,270,341.05 |
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2019年1月1日余额 | 15,701,097.44 | 15,701,097.44 | ||
| 2019年1月1日余额在本期 | —— | —— | —— | —— |
| 本期转回 | 1,609,232.33 | 1,609,232.33 | ||
| 2019年6月30日余额 | 14,091,865.11 | 14,091,865.11 |
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内（含1年） | 95,357,086.68 |
| 1至2年 | 3,208,104.48 |
| 2至3年 | 2,179,473.61 |
| 3年以上 | 7,452,443.71 |
| 合计 | 108,197,108.48 |
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |
| 计提 | 收回或转回 | |||
| 其他应收款 | 15,701,097.44 | 1,609,232.33 | 14,091,865.11 | |
| 合计 | 15,701,097.44 | 1,609,232.33 | 14,091,865.11 | |
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| NaFaTec GmbH | 资金拆借款 | 44,556,900.00 | 1年以内 | 41.18% | 2,227,845.00 |
| 美嘉帕拉斯特汽车零部件（上海）有限公司 | 应收暂付款 | 4,260,082.87 | 3年以上 | 3.94% | 4,260,082.87 |
| 吉林元晟达企业管理有限公司 | 应收暂付款 | 2,654,784.28 | 1年以内 | 2.45% | 132,739.21 |
| 渝隆资产经营（集团）有限公司 | 保证金 | 2,000,000.00 | 1年以内 | 1.85% | 100,000.00 |
| 天津市赛达伟业有限公司 | 保证金 | 2,000,000.00 | 1年以内 | 1.85% | 100,000.00 |
| 合计 | -- | 55,471,767.15 | -- | 51.27% | 6,820,667.08 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 615,345,885.27 | 105,260,744.40 | 510,085,140.87 | 682,992,475.66 | 109,645,254.80 | 573,347,220.86 |
| 在产品 | 319,750,126.63 | 27,032,535.36 | 292,717,591.27 | 405,854,561.87 | 27,574,766.52 | 378,279,795.35 |
| 库存商品 | 614,769,473.18 | 87,011,951.28 | 527,757,521.90 | 581,330,020.84 | 94,880,299.37 | 486,449,721.47 |
| 在制模具 | 825,064,567.96 | 4,917,222.48 | 820,147,345.48 | 807,537,778.68 | 4,917,222.48 | 802,620,556.20 |
| 发出商品 | 39,005,671.58 | 1,044,346.72 | 37,961,324.86 | 29,218,338.28 | 1,044,346.72 | 28,173,991.56 |
| 其他周转材料 | 56,470,773.61 | 322,626.64 | 56,148,146.97 | 65,980,052.73 | 411,990.68 | 65,568,062.05 |
| 在途物资 | 8,028,850.34 | 0.00 | 8,028,850.34 | 8,719,847.69 | 8,719,847.69 | |
| 合计 | 2,478,435,348.57 | 225,589,426.88 | 2,252,845,921.69 | 2,581,633,075.75 | 238,473,880.57 | 2,343,159,195.18 |
（2）存货跌价准备
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |||
| 原材料 | 109,645,254.80 | 6,291,460.54 | 12,072,245.87 | -1,396,274.93 | 105,260,744.40 | |
| 在产品 | 27,574,766.52 | 2,656,649.67 | 3,890,753.46 | -691,872.63 | 27,032,535.36 | |
| 库存商品 | 94,880,299.37 | 7,784,916.54 | 16,982,718.41 | -1,329,453.78 | 87,011,951.28 | |
| 在制模具 | 4,917,222.48 | 4,917,222.48 | ||||
| 发出商品 | 1,044,346.72 | 1,044,346.72 | ||||
| 其他周转材料 | 411,990.68 | 89,364.04 | 322,626.64 | |||
| 合计 | 238,473,880.57 | 16,733,026.75 | 32,945,717.74 | -3,328,237.30 | 225,589,426.88 | |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 待抵扣进项税 | 217,887,571.78 | 186,904,026.05 |
| 预缴企业所得税 | 49,407,503.65 | 57,015,106.58 |
| 预缴其他地方税费 | 1,992,736.53 | 13,337.19 |
| 其他 | 6,430,584.85 | 2,882,358.34 |
| 合计 | 275,718,396.81 | 246,814,828.16 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 折现率区间 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | ||
| 长期资金拆借款 | 7,817,000.00 | 7,817,000.00 | 7,847,300.00 | 7,847,300.00 | |||
| 合计 | 7,817,000.00 | 7,817,000.00 | 7,847,300.00 | 7,847,300.00 | -- |
| 被投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 南昌江铃华翔汽车零部件有限公司 | 117,848,025.61 | 6,762,098.30 | 124,610,123.91 | ||||||||
| 小计 | 117,848,025.61 | 6,762,098.30 | 124,610,123.91 | ||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 长春佛吉亚排气系统有限公司 | 169,698,667.35 | 27,563,205.27 | 197,261,872.62 | ||||||||
| 长春英特汽车部件有限公司 | 262,603.00 | 262,603.00 | 262,603.00 | ||||||||
| 佛吉亚（成都）排气控制技术有限公司 | 79,296,614.62 | 12,501,014.85 | 91,797,629.47 | ||||||||
| 佛吉亚排气控制系统（佛山）有限公司 | 8,766,913.02 | 145,973.91 | 8,912,886.93 | ||||||||
| 佛吉亚（天津）排气控制技术有限公司 | 19,327,592.18 | 198,011.22 | 19,525,603.40 | ||||||||
| Helbako GmbH | 18,839,128.01 | -8,905.52 | -162.20 | 18,830,060.29 | |||||||
| 慈溪众车联网络科技有限公司 | 6,846,838.55 | -150,583.51 | 6,696,255.04 | ||||||||
| 长春一汽富晟集团有限公司 | 408,591,483.70 | 17,799,942.80 | 426,391,426.50 | ||||||||
| 小计 | 711,629,840.43 | 58,048,659.02 | -162.20 | 769,678,337.25 | 262,603.00 | ||||||
| 合计 | 829,477,866.04 | 64,810,757.32 | -162.20 | 894,288,461.16 | 262,603.00 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 股票投资 | 1,179,496,225.95 | 937,030,192.35 |
| 合计 | 1,179,496,225.95 | 937,030,192.35 |
| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||||
| 1.期初余额 | 7,867,198.67 | 7,867,198.67 | ||
| 2.本期增加金额 | ||||
| （1）外购 | ||||
| （2）存货\固定资产\在建工程转入 | ||||
| （3）企业合并增加 | ||||
| 3.本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 | ||||
| 4.期末余额 | 7,867,198.67 | 7,867,198.67 | ||
| 二、累计折旧和累计摊销 | ||||
| 1.期初余额 | 3,272,871.66 | 3,272,871.66 | ||
| 2.本期增加金额 | 143,938.57 | 143,938.57 | ||
| （1）计提或摊销 | 143,938.57 | 143,938.57 | ||
| 3.本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 | ||||
| 4.期末余额 | 3,416,810.23 | 3,416,810.23 | ||
| 三、减值准备 | ||||
| 1.期初余额 | ||||
| 2.本期增加金额 | ||||
| （1）计提 | ||||
| 3、本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 | ||||
| 4.期末余额 | ||||
| 四、账面价值 | ||||
| 1.期末账面价值 | 4,450,388.44 | 4,450,388.44 | ||
| 2.期初账面价值 | 4,594,327.01 | 4,594,327.01 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 固定资产 | 3,257,536,910.47 | 3,227,253,122.34 |
| 合计 | 3,257,536,910.47 | 3,227,253,122.34 |
（1）固定资产情况 单位： 元
| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 电子及其他设备 | 土地 | 合计 |
| 一、账面原值： | ||||||
| 1.期初余额 | 1,878,843,054.80 | 4,120,720,873.62 | 54,733,061.80 | 511,080,160.31 | 9,597,901.00 | 6,574,975,051.53 |
| 2.本期增加金额 | 41,128,840.61 | 215,949,583.44 | 1,272,218.97 | 21,973,416.11 | 280,324,059.13 | |
| （1）购置 | 39,390,195.72 | 53,505,586.28 | 1,272,218.97 | 15,383,116.51 | 109,551,117.48 | |
| （2）在建工程转入 | 1,738,644.89 | 162,443,997.16 | 0.00 | 6,590,299.60 | 170,772,941.65 | |
| （3）企业合并增加 | ||||||
| 3.本期减少金额 | 2,250,054.67 | 97,597,389.69 | 2,059,087.86 | 1,083,503.51 | 102,990,035.73 | |
| （1）处置或报废 | 1,845,309.75 | 82,509,785.31 | 2,005,344.70 | 12,272,968.44 | 98,633,408.20 | |
| 汇率变动 | 404,744.92 | 15,087,604.38 | 53,743.16 | -11,189,464.93 | 4,356,627.53 | |
| 4.期末余额 | 1,917,721,840.74 | 4,239,073,067.37 | 53,946,192.91 | 531,970,072.91 | 9,597,901.00 | 6,752,309,074.93 |
| 二、累计折旧 | ||||||
| 1.期初余额 | 588,997,231.87 | 2,320,188,118.27 | 37,577,448.28 | 382,957,351.94 | 3,329,720,150.36 | |
| 2.本期增加金额 | 41,256,738.69 | 157,262,373.88 | 2,672,877.00 | 25,499,880.25 | 226,691,869.82 | |
| （1）计提 | 41,256,738.69 | 157,262,373.88 | 2,672,877.00 | 25,499,880.25 | 226,691,869.82 | |
| 3.本期减少金额 | 1,572,572.45 | 76,490,241.01 | 1,462,100.14 | -120,202.53 | 79,404,711.07 | |
| （1）处置或报废 | 1,436,344.89 | 63,880,469.19 | 1,416,048.90 | 9,391,650.46 | 76,124,513.44 | |
| 汇率变动 | 136,227.56 | 12,609,771.82 | 46,051.24 | -9,511,852.99 | 3,280,197.63 | |
| 4.期末余额 | 628,681,398.11 | 2,400,960,251.14 | 38,788,225.14 | 408,577,434.72 | 3,477,007,309.11 | |
| 三、减值准备 | ||||||
| 1.期初余额 | 1,920,995.78 | 15,934,951.24 | 145,831.81 | 18,001,778.83 | ||
| 2.本期增加金额 | ||||||
| （1）计提 | ||||||
| 3.本期减少金额 | 63,512.42 | 173,411.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 236,923.48 |
| （1）处置或报废 | 56,312.50 | 132,095.89 | 188,408.39 | |||
| 汇率变动 | 7,199.92 | 41,315.17 | 0.00 | 48,515.09 | ||
| 4.期末余额 | 1,857,483.36 | 15,761,540.18 | 0.00 | 145,831.81 | 17,764,855.35 | |
| 四、账面价值 | ||||||
| 1.期末账面价值 | 1,287,182,959.27 | 1,822,351,276.05 | 15,157,967.77 | 123,246,806.38 | 9,597,901.00 | 3,257,536,910.47 |
| 2.期初账面价值 | 1,287,924,827.15 | 1,784,597,804.11 | 17,155,613.52 | 127,976,976.56 | 9,597,901.00 | 3,227,253,122.34 |
| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 |
| 房屋及建筑物 | 74,143,506.45 | 58,943,647.31 | 15,199,859.14 | |
| 机器设备 | 50,858,786.94 | 40,833,540.56 | 10,025,246.37 | |
| 运输工具 | 874,255.16 | 535,248.52 | 339,006.64 |
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
| 宁波9#厂房 | 26,006,311.01 | 尚在办理中 |
| 长消厂房 | 9,045,123.59 | 尚在办理中 |
| 象山厂区食堂 | 8,068,385.39 | 尚在办理中 |
| 成都3#厂房 | 30,809,185.62 | 尚在办理中 |
| 公主岭2#厂房 | 16,108,500.84 | 尚在办理中 |
| 成都2#厂房 | 30,952,465.92 | 尚在办理中 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 在建工程 | 683,498,418.13 | 846,647,984.66 |
| 合计 | 683,498,418.13 | 846,647,984.66 |
（1）在建工程情况
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 新建房屋建筑物及装修 | 69,633,386.88 | 69,633,386.88 | 81,411,481.60 | 81,411,481.60 | ||
| 待安装机器设备 | 611,233,916.42 | 611,233,916.42 | 758,254,702.09 | 758,254,702.09 | ||
| 其他 | 2,631,114.83 | 2,631,114.83 | 6,981,800.97 | 6,981,800.97 | ||
| 合计 | 683,498,418.13 | 683,498,418.13 | 846,647,984.66 | 846,647,984.66 | ||
| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例 | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 | 资金来源 |
| 新建房屋建筑物及装修 | 81,411,481.60 | 18,293,132.92 | 1,738,644.89 | 28,332,582.75 | 69,633,386.88 | |||||||
| 待安装机器设备 | 758,254,702.09 | 49,141,069.29 | 169,034,296.76 | 27,127,558.20 | 611,233,916.42 | |||||||
| 其他 | 6,981,800.97 | 10,780,174.66 | 15,130,860.80 | 2,631,114.83 | ||||||||
| 合计 | 846,647,984.66 | 78,214,376.87 | 170,772,941.65 | 70,591,001.75 | 683,498,418.13 | -- | -- | -- |
| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 软件 | 商标 | 商业关系 | 合计 |
| 一、账面原值 | |||||||
| 1.期初余额 | 372,658,728.86 | 4,966,122.97 | 55,364,198.57 | 233,609,231.43 | 37,075,203.71 | 52,877,549.96 | 756,551,035.50 |
| 2.本期增 | 35,346,430.88 | 8,018,108.11 | 43,364,538.99 |
| 加金额 | |||||||
| （1）购置 | 35,346,430.88 | 8,018,108.11 | 43,364,538.99 | ||||
| （2）内部研发 | |||||||
| （3）企业合并增加 | |||||||
| 3.本期减少金额 | 1,659,434.26 | 1,091,217.48 | 4,002,966.08 | 6,623,591.90 | |||
| （1）处置 | 1,659,434.26 | 961,191.56 | 4,587,050.95 | 7,337,702.69 | |||
| 汇率变动 | -130,025.92 | -584,084.87 | 0.00 | -714,110.79 | |||
| 4.期末余额 | 406,345,725.48 | 4,966,122.97 | 54,142,955.17 | 236,456,203.72 | 37,075,203.71 | 52,877,549.96 | 791,863,761.01 |
| 二、累计摊销 | |||||||
| 1.期初余额 | 79,089,606.43 | 3,814,895.79 | 53,695,691.34 | 180,972,251.60 | 9,343,356.85 | 10,100,954.38 | 337,016,756.39 |
| 2.本期增加金额 | 3,522,315.93 | 136,914.76 | 11,912,803.82 | 1,445,826.38 | 4,239,040.57 | 21,256,901.46 | |
| （1）计提 | 3,522,315.93 | 136,914.76 | 11,912,803.82 | 1,445,826.38 | 4,239,040.57 | 21,256,901.46 | |
| 3.本期减少金额 | 1,495,325.97 | 965,437.19 | 3,640,168.96 | 6,100,932.12 | |||
| （1）处置 | 1,495,325.97 | 1,091,217.48 | 4,068,635.93 | 6,655,179.38 | |||
| 汇率变动 | -125,780.29 | -428,466.97 | 0.00 | -554,247.26 | |||
| 4.期末余额 | 81,116,596.39 | 3,814,895.79 | 52,615,608.33 | 188,387,952.52 | 10,789,183.23 | 14,339,994.95 | 351,064,231.21 |
| 三、减值准备 | |||||||
| 1.期初余额 | |||||||
| 2.本期增加金额 | |||||||
| （1）计提 | |||||||
| 3.本期减少金额 | |||||||
| （1）处置 | |||||||
| 4.期末余额 | |||||||
| 四、账面价值 | |||||||
| 1.期末账面价值 | 325,229,129.09 | 1,151,227.18 | 1,527,346.84 | 48,068,251.20 | 26,286,020.48 | 38,537,555.01 | 440,799,529.80 |
| 2.期初账面价值 | 293,569,122.43 | 1,151,227.18 | 1,668,507.23 | 52,636,979.83 | 27,731,846.86 | 42,776,595.58 | 419,534,279.11 |
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
| 企业合并形成的 | 处置 | 汇率变动 | ||||
| 宁波华翔特雷姆汽车饰件有限公司 | 494,805.00 | 494,805.00 | ||||
| 宁波井上华翔汽车零部件有限公司 | 817,035.57 | 817,035.57 | ||||
| 宁波华翔汽车饰件有限公司 | 1,134,361.09 | 1,134,361.09 | ||||
| NBHX Trim CZ | 39,121,325.17 | -73,706.92 | 39,195,032.09 | |||
| HIB Group | 48,876,722.43 | -92,086.66 | 48,968,809.09 | |||
| NBHX NaFaTec | 8,398,433.48 | 8,414,241.00 | -15,807.52 | |||
| 东莞井上建上汽车部件有限公司 | 39,473,182.08 | 39,473,182.08 | ||||
| 无锡井上华光汽车部件有限公司 | ||||||
| 成都井上华翔汽车零部件有限公司 | ||||||
| 宁波劳伦斯汽车 | 984,664,949.86 | 984,664,949.86 | ||||
| 内饰件有限公司 | ||||||
| 合计 | 1,122,980,814.68 | 8,414,241.00 | -181,601.10 | 1,114,748,174.78 |
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
| 计提 | 处置 | 汇率变动 | ||||
| NBHX Trim CZ | 39,121,325.17 | -73,706.92 | 39,195,032.09 | |||
| HIB Group | 48,876,722.43 | -92,086.66 | 48,968,809.09 | |||
| NBHX NaFaTec | 8,398,433.48 | 8,414,241.00 | -15,807.52 | |||
| 合计 | 96,396,481.08 | 8,414,241.00 | -181,601.10 | 88,163,841.18 | ||
| 资产组的构成（全部经营性资产及相关负债） | 宁波华翔特雷姆汽车饰件有限公司 | 宁波井上华翔汽车零部件有限公司 | 宁波华翔汽车饰件有限公司 | 东莞井上建上汽车部件有限公司 | 无锡井上华光汽车部件有限公司 | 成都井上华翔汽车零部件有限公司 | 宁波劳伦斯汽车内饰件有限公司 |
| 资产组的账面价值 | 335,958,903.28 | 962,476,636.25 | 34,995,150.26 | 126,751,063.11 | 255,466,796.06 | 22,471,635.25 | 969,522,769.89 |
| 完全商誉账面价值： | 3,298,700.00 | 16,340,711.40 | 5,671,805.45 | 22,481,656.78 | 22,445,062.71 | 2,177,783.91 | 984,664,949.86 |
| 包含商誉的资产组的账面价值 | 339,257,603.28 | 978,817,347.65 | 40,666,955.71 | 149,232,719.89 | 277,911,858.77 | 24,649,419.16 | 1,954,187,719.75 |
金流量预测使用的折现率10.75%，预测期以后的现金流量根据增长率0%推断得出。
减值测试中采用的其他关键数据包括：产品预计售价、销量、生产成本及其他相关费用。公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率
经预测包含商誉的资产组或资产组组合可收回金额为52,414,525.25元，高于账面价值40,666,955.71元，商誉并未出现减值损失。
④东莞井上建上汽车部件有限公司
商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据公司批准的3年期现金流量预测为基础，现金流量预测使用的折现率10.75%，预测期以后的现金流量根据增长率0%推断得出。
减值测试中采用的其他关键数据包括：产品预计售价、销量、生产成本及其他相关费用。公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率
经预测包含商誉的资产组或资产组组合可收回金额为282,726,939.30元，高于账面价值149,232,719.89元，商誉并未出现减值损失。
⑤无锡井上华光汽车部件有限公司
商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据公司批准的3年期现金流量预测为基础，现金流量预测使用的折现率10.75%，预测期以后的现金流量根据增长率0%推断得出。
减值测试中采用的其他关键数据包括：产品预计售价、销量、生产成本及其他相关费用。公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率
经预测包含商誉的资产组或资产组组合可收回金额为278,397,321.43元，高于账面价值277,911,858.77元，商誉并未出现减值损失。
⑥成都井上华翔汽车零部件有限公司
商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据公司批准的3年期现金流量预测为基础，现金流量预测使用的折现率10.75%，预测期以后的现金流量根据增长率0%推断得出。
减值测试中采用的其他关键数据包括：产品预计售价、销量、生产成本及其他相关费用。公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率
经预测包含商誉的资产组或资产组组合可收回金额为84,936,946.99元，高于账面价值24,649,419.16元，商誉并未出现减值损失。
⑦宁波劳伦斯汽车内饰件有限公司
商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据公司批准的5年期现金流量预测为基础，现金流量预测使用的折现率2019年和2020年：12.30%、2021年和2022年：12.18%、2023年：12.17%，预测期以后的现金流量根据相关参数计算得出，预测期以后使用的折现率12.19%。
减值测试中采用的其他关键数据包括：产品预计售价、销量、生产成本及其他相关费用。公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。
根据公司聘请的北京中企华资产评估有限责任公司出具的《评估报告》（中企华评报字（2019）第1097号），包含商誉的资产组或资产组组合可收回金额为2,365,254,490.11元，高于账面价值1,954,187,719.75元，商誉并未出现减值损失。
16、长期待摊费用
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
| 模具、检具 | 218,272,896.71 | 54,950,707.58 | 48,014,837.19 | 4,772,563.17 | 220,436,203.93 |
| 周转箱 | 34,547,162.30 | 13,995,452.74 | 12,073,725.75 | 11,782.18 | 36,457,107.11 |
| 租入固定资产的改 | 18,731,322.63 | 1,766,901.23 | 1,074,443.18 | 19,423,780.68 |
| 良支出 | |||||
| 预付租金 | 4,741,113.48 | 709,899.89 | 4,031,213.59 | ||
| 其他 | 32,662,965.75 | 35,955,011.65 | 18,606,823.66 | -76,414.11 | 50,087,567.85 |
| 合计 | 308,955,460.87 | 106,668,073.20 | 80,479,729.67 | 4,707,931.24 | 330,435,873.16 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | |
| 资产减值准备 | 248,795,032.79 | 47,908,582.88 | 231,445,186.31 | 43,969,519.91 |
| 内部交易未实现利润 | 6,262,223.13 | 1,209,845.33 | 5,660,990.56 | 1,415,247.64 |
| 可抵扣亏损 | 247,767,564.63 | 42,971,102.43 | 275,785,178.85 | 44,788,506.93 |
| 固定资产累计折旧 | 117,489,925.69 | 20,813,211.06 | 114,124,466.97 | 19,357,628.15 |
| 无形资产累计摊销 | 8,796,039.47 | 1,319,405.92 | 9,101,022.29 | 1,365,153.34 |
| 政府补助递延收益 | 41,202,123.15 | 9,138,460.14 | 38,215,120.29 | 8,690,409.71 |
| 预计负债 | 164,933,576.32 | 33,652,659.16 | 194,757,076.28 | 35,411,217.52 |
| 应付融资租赁款[注1] | 2,698,053.19 | 755,454.89 | 2,712,464.68 | 758,382.85 |
| 其 他 | 29,393,346.53 | 7,145,374.73 | 44,907,742.55 | 10,375,800.15 |
| 合计 | 867,337,884.90 | 164,914,096.54 | 916,709,248.78 | 166,131,866.20 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | |
| 其他权益工具投资公允价值变动 | 809,928,890.68 | 202,482,222.68 | 567,462,857.08 | 141,865,714.28 |
| 融资租入固定资产[注2] | 25,564,112.16 | 6,859,308.08 | 30,275,687.51 | 8,123,507.94 |
| 固定资产累计折旧[注3] | 14,558,466.95 | 3,692,088.70 | 36,601,645.46 | 9,444,327.65 |
| 无形资产累计摊销 | 647,939.32 | 184,812.78 | ||
| 并购收益[注4] | 129,049,146.04 | 34,843,269.43 | 128,833,272.57 | 34,784,983.59 |
| 其 他 | 67,610,749.76 | 19,695,527.60 | 52,066,131.14 | 14,352,843.29 |
| 合计 | 1,046,711,365.59 | 267,572,416.49 | 815,887,533.08 | 208,756,189.53 |
（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
单位： 元
| 项目 | 递延所得税资产和负债期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期初余额 |
| 递延所得税资产 | 164,914,096.54 | 166,131,866.20 | ||
| 递延所得税负债 | 267,572,416.49 | 208,756,189.53 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 可抵扣暂时性差异 | 17,349,846.48 | 26,127,162.13 |
| 可抵扣亏损 | 328,884,325.49 | 269,122,024.38 |
| 合计 | 346,234,171.97 | 295,249,186.51 |
| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
| 2019年 | 20,747,921.05 | ||
| 2020年 | 70,549,971.30 | 70,549,971.30 | |
| 2021年 | 37,101,986.91 | 37,101,986.91 | |
| 2022年 | 43,525,699.78 | 43,525,699.78 | |
| 2023年 | 29,351,511.25 | 29,351,511.25 | |
| 2024年 | 80,510,222.16 | ||
| 无限期 | 67,844,934.09 | 67,844,934.09 | VMC公司的亏损可向以后年度持续结转 |
| 合计 | 328,884,325.49 | 269,122,024.38 | -- |
18、短期借款
（1）短期借款分类
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 抵押借款 | 28,544,728.26 | |
| 保证借款 | 173,838,815.30 | 265,345,910.24 |
| 信用借款 | 1,399,646,839.57 | 1,088,774,619.56 |
| 合计 | 1,573,485,654.87 | 1,382,665,258.06 |
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑汇票 | 608,977,382.68 | 591,089,215.81 |
| 合计 | 608,977,382.68 | 591,089,215.81 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 设备及工程款 | 294,805,707.35 | 197,256,472.28 |
| 货款及费用 | 2,727,094,436.74 | 2,911,051,781.71 |
| 合计 | 3,021,900,144.09 | 3,108,308,253.99 |
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 宁波富信模胚有限公司 | 1,120,590.00 | |
| 武汉诚盛电子有限公司 | 1,797,151.37 | 设备尚未验收 |
| 帝宝交通器材（南昌）有限公司 | 1,815,210.98 | 设备尚未验收 |
| 同致电子科技（厦门）有限公司 | 1,374,582.78 | 设备尚未验收 |
| 南昌市日诚实业有限公司 | 2,882,873.93 | 设备尚未验收 |
| 南通柏源汽车零部件有限公司 | 2,281,561.46 | |
| 台州市凯华汽车模具有限公司 | 2,010,000.00 | 未到结算期的模具款 |
| 合计 | 13,281,970.52 | -- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 货款及模具款 | 95,750,822.52 | 112,165,759.86 |
| 合计 | 95,750,822.52 | 112,165,759.86 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 305,118,278.17 | 939,240,658.59 | 989,678,564.26 | 254,680,372.50 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 12,479,655.65 | 70,944,735.57 | 74,946,384.88 | 8,478,006.34 |
| 三、辞退福利 | 24,939,474.80 | 589,301.69 | 7,288,060.66 | 18,240,715.83 |
| 合计 | 342,537,408.62 | 1,010,774,695.85 | 1,071,913,009.80 | 281,399,094.67 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 270,388,083.07 | 825,245,578.46 | 877,865,696.77 | 217,767,964.76 |
| 2、职工福利费 | 9,476,379.99 | 38,908,607.94 | 34,665,460.72 | 13,719,527.21 |
| 3、社会保险费 | 8,933,444.92 | 58,255,455.57 | 60,445,932.99 | 6,742,967.50 |
| 其中：医疗保险费 | 8,009,188.53 | 56,757,202.84 | 58,140,877.95 | 6,625,513.42 |
| 工伤保险费 | 454,968.99 | 862,018.24 | 1,225,416.93 | 91,570.30 |
| 生育保险费 | 469,287.40 | 636,234.49 | 1,079,638.11 | 25,883.78 |
| 4、住房公积金 | 3,092,347.40 | 9,986,389.70 | 10,883,638.18 | 2,195,098.92 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 13,228,022.79 | 6,844,626.92 | 5,817,835.60 | 14,254,814.11 |
| 其他 | ||||
| 合计 | 305,118,278.17 | 939,240,658.59 | 989,678,564.26 | 254,680,372.50 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 11,000,210.83 | 67,625,481.41 | 70,147,685.90 | 8,478,006.34 |
| 2、失业保险费 | 1,479,444.82 | 3,319,254.16 | 4,798,698.98 | |
| 合计 | 12,479,655.65 | 70,944,735.57 | 74,946,384.88 | 8,478,006.34 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 25,942,210.82 | 70,266,485.32 |
| 企业所得税 | 51,201,139.54 | 50,375,327.86 |
| 个人所得税 | 11,457,108.74 | 22,141,175.25 |
| 城市维护建设税 | 1,370,110.79 | 2,510,957.24 |
| 房产税 | 3,733,857.08 | 2,783,750.21 |
| 土地使用税 | 2,850,559.53 | 3,595,216.40 |
| 教育费附加 | 1,324,717.58 | 1,023,266.48 |
| 地方教育附加 | 434,038.48 | 1,017,180.10 |
| 印花税 | 477,624.62 | 860,041.56 |
| 水利建设专项资金 | 2,915,991.76 | 3,759,125.60 |
| 其他 | 1,077,854.29 | 825,220.67 |
| 营业税 | 0.00 | 120,746.41 |
| 合计 | 102,785,213.23 | 159,278,493.10 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付利息 | 3,246,073.57 | 3,237,214.23 |
| 应付股利 | 138,634,097.10 | 9,000,000.00 |
| 其他应付款 | 181,274,106.44 | 387,653,136.59 |
| 合计 | 323,154,277.11 | 399,890,350.82 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | 257,370.00 | |
| 短期借款应付利息 | 3,246,073.57 | 2,979,844.23 |
| 合计 | 3,246,073.57 | 3,237,214.23 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 普通股股利 | 93,934,097.10 | |
| 应付子公司少数股东股利 | 44,700,000.00 | 9,000,000.00 |
| 合计 | 138,634,097.10 | 9,000,000.00 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 押金保证金 | 5,891,849.00 | 4,726,635.88 |
| 应付暂收款 | 32,467,936.00 | 24,143,462.23 |
| 预提费用 | 30,519,375.62 | 34,607,500.49 |
| 其他 | 15,742,932.47 | 14,175,537.99 |
| 应付投资款 | 96,652,013.35 | 310,000,000.00 |
| 合计 | 181,274,106.44 | 387,653,136.59 |
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 德国IAC集团 | 5,940,419.16 | 尚在开发的项目技术服务费 |
| 合计 | 5,940,419.16 | -- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一年内到期的长期借款 | 55,588,118.58 | 55,495,130.76 |
| 合计 | 55,588,118.58 | 55,495,130.76 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 抵押借款 | 82,965,424.07 | 79,112,810.84 |
| 保证借款 | 54,931,100.00 | |
| 合计 | 82,965,424.07 | 134,043,910.84 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 长期应付款 | 42,496,838.53 | 27,207,152.90 |
| 合计 | 42,496,838.53 | 27,207,152.90 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 子公司长春华翔轿车消声器有限责任公司整体改制提留款 | 364,230.83 | 393,372.72 |
| 应付融资租赁款 | 42,132,607.70 | 26,813,780.18 |
28、长期应付职工薪酬
（1）长期应付职工薪酬表
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、离职后福利-设定受益计划净负债 | 154,986,170.02 | 152,918,164.69 |
| 三、其他长期福利 | 14,000,000.00 | 14,000,000.00 |
| 合计 | 168,986,170.02 | 166,918,164.69 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、期初余额 | 152,918,164.69 | |
| 二、计入当期损益的设定受益成本 | 5,603,386.91 | |
| 1.当期服务成本 | 5,603,386.91 | |
| 四、其他变动 | 3,535,381.58 | |
| 2.已支付的福利 | 2,992,487.63 | |
| 汇率变动 | 542,893.95 | |
| 五、期末余额 | 154,986,170.02 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 形成原因 |
| 产品质量损失准备金 | 182,116,444.20 | 172,696,720.28 | 根据产品销售收入计提 |
| 售后维修费 | 4,162,378.09 | 3,346,552.54 | 根据模具销售合同计提 |
| 预计裁员费用 | 23,154,000.00 | 预计德国华翔的裁员损失费 | |
| 其他 | 4,039,901.06 | 3,727,113.97 | |
| 合计 | 213,472,723.35 | 179,770,386.79 | -- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 政府补助 | 47,555,345.45 | 5,799,440.00 | 3,318,356.66 | 50,036,428.79 | 与资产相关 |
| 合计 | 47,555,345.45 | 5,799,440.00 | 3,318,356.66 | 50,036,428.79 | -- |
| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 本期冲减成本费用金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 固定资产投资政府补助 | 187,133.33 | 64,350.00 | 122,783.33 | 与资产相关 | ||||
| 技术改造和结构调整专项资金 | 96,000.00 | 96,000.00 | 与资产相关 | |||||
| 节能专项资金补助资金 | 18,000.00 | 18,000.00 | 与资产相关 | |||||
| 扶持产业升级项目补助资金 | 43,875.00 | 43,875.00 | 与资产相关 | |||||
| 节能专项补助资金 | 15,675.00 | 15,675.00 | 与资产相关 | |||||
| 宁波市重点产业技术改造项目第三批补助资金 | 190,302.98 | 142,727.28 | 47,575.70 | 与资产相关 | ||||
| 企业市级技改项目县财政配套资金 | 8,499.84 | 8,499.84 | 与资产相关 | |||||
| 土地购置补偿款 | 6,086,079.98 | 69,160.02 | 6,016,919.96 | 与资产相关 | ||||
| 16年度市级工业和信息化发展专项补助资金 | 585,000.00 | 90,000.00 | 495,000.00 | 与资产相关 | ||||
| 2016年度市级技术改造专项项目共同补助第一批资金 | 585,000.00 | 90,000.00 | 495,000.00 | 与资产相关 | ||||
| 青云谱财政 | 1,389,593.75 | 157,312.50 | 1,232,281.25 | 与资产相关 |
| 补贴 | ||||||||
| 收财政局智能升级项目资金 | 6,718,956.41 | 6,718,956.41 | 与资产相关 | |||||
| 2018年省级促进经济发展专项资金 | 1,120,000.00 | 120,000.00 | 1,000,000.00 | 与资产相关 | ||||
| 中山市工业企业技术改造事后奖补 | 1,639,440.00 | 1,106,622.00 | 532,818.00 | 与收益相关 | ||||
| 年产50万台套汽车保险杆、仪表板项目 | 29,581,416.66 | 745,750.02 | 28,835,666.64 | 与收益相关 | ||||
| 2018年10万套Golf运动款IMD汽车内饰件总成项目 | 929,812.50 | 74,385.00 | 855,427.50 | 与收益相关 | ||||
| 智能制造专项资金 | 4,160,000.00 | 572,000.00 | 3,588,000.00 | 与资产相关 |
| 期初余额 | 本次变动增减（+、-） | 期末余额 | |||||
| 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 626,227,314.00 | 626,227,314.00 | |||||
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | 2,621,987,229.99 | 9,698,626.80 | 2,612,288,603.19 | |
| 其他资本公积 | 61,662,508.31 | 61,662,508.31 | ||
| 合计 | 2,683,649,738.30 | 9,698,626.80 | 2,673,951,111.50 |
33、其他综合收益
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | 期末余额 | |||||
| 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |||
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 | 395,872,017.70 | 242,466,033.60 | 0.00 | 0.00 | 60,616,508.40 | 181,849,525.20 | 0.00 | 577,721,542.90 |
| 其中：重新计量设定受益计划变动额 | -29,725,125.10 | -29,725,125.10 | ||||||
| 其他权益工具投资公允价值变动 | 425,597,142.80 | 242,466,033.60 | 60,616,508.40 | 181,849,525.20 | 607,446,668.00 | |||
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | 7,312,044.80 | 8,226,026.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,226,026.94 | 0.00 | 15,538,071.74 |
| 其中：权益法下可转损益的其他综合收益 | 3,627.45 | 3,627.45 | ||||||
| 其他债权投资公允价值变动 | ||||||||
| 外币财务报表折算差额 | 7,308,417.35 | 8,226,026.94 | 8,226,026.94 | 15,534,444.29 | ||||
| 其他综合收益合计 | 403,184,062.50 | 250,692,060.54 | 60,616,508.40 | 190,075,552.14 | 593,259,614.64 | |||
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 313,364,593.63 | 313,364,593.63 | ||
| 任意盈余公积 | 268,409.18 | 268,409.18 | ||
| 合计 | 313,633,002.81 | 313,633,002.81 |
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 调整前上期末未分配利润 | 4,085,393,928.80 | 3,447,531,662.36 |
| 调整后期初未分配利润 | 4,085,393,928.80 | 3,447,531,662.36 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 416,315,035.82 | 731,796,363.54 |
| 应付普通股股利 | 93,934,097.10 | 93,934,097.10 |
| 期末未分配利润 | 4,407,774,867.52 | 4,085,393,928.80 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 7,118,366,960.91 | 5,636,915,070.03 | 6,655,733,107.74 | 5,357,626,424.61 |
| 其他业务 | 386,538,432.06 | 383,595,479.16 | 284,476,554.78 | 254,601,163.04 |
| 合计 | 7,504,905,392.97 | 6,020,510,549.19 | 6,940,209,662.52 | 5,612,227,587.65 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 城市维护建设税 | 11,777,402.52 | 14,792,497.80 |
| 教育费附加 | 6,085,892.47 | 7,617,004.85 |
| 房产税 | 3,037,968.82 | 3,450,285.15 |
| 土地使用税 | 3,481,078.47 | 3,195,510.44 |
| 印花税 | 2,319,217.43 | 2,948,332.88 |
| 营业税 | 501,845.41 | 1,148,403.89 |
| 地方教育费附加 | 3,941,478.84 | 5,041,815.36 |
| 其他 | 283,416.48 | 385,029.01 |
| 合计 | 31,428,300.44 | 38,578,879.38 |
38、销售费用
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 工资及工资性支出 | 32,537,567.91 | 32,394,254.69 |
| 差旅费 | 2,278,653.87 | 3,556,252.20 |
| 业务招待费 | 5,290,925.35 | 5,360,603.97 |
| 售后服务费 | 17,940,319.34 | 19,769,085.48 |
| 广告宣传费 | 134,932.20 | 444,435.57 |
| 物流费用 | 140,515,503.96 | 120,623,363.56 |
| 办公费 | 417,308.84 | 1,129,905.90 |
| 折旧及摊销 | 2,241,528.44 | 1,310,128.60 |
| 其他 | 25,683,727.55 | 20,848,146.28 |
| 合计 | 227,040,467.46 | 205,436,176.25 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 工资及工资性支出 | 226,564,059.68 | 221,604,844.31 |
| 业务招待费 | 19,049,498.45 | 5,870,447.17 |
| 技术研发费 | ||
| 中介机构费 | 28,538,212.27 | 39,447,345.38 |
| 折旧及摊销 | 49,312,452.62 | 34,105,150.86 |
| 税金 | 3,192,359.73 | 3,961,730.39 |
| 差旅费 | 9,682,708.26 | 14,473,167.96 |
| 租金 | 2,752,885.28 | 10,804,118.64 |
| 办公费 | 16,737,684.60 | 10,025,774.80 |
| 其他 | 51,206,374.02 | 43,831,009.96 |
| 合计 | 407,036,234.91 | 384,123,589.47 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 工资及工资性支出 | 94,163,403.75 | 77,746,391.10 |
| 业务招待费 | 1,763,980.81 | 2,087,448.11 |
| 技术研发费 | 27,461,210.08 | 42,991,203.57 |
| 折旧及摊销 | 12,643,932.41 | 9,965,863.07 |
| 直接投入 | 59,495,364.91 | 57,475,835.36 |
| 差旅费 | 3,540,369.45 | 2,562,553.90 |
| 租金 | 553,895.52 | 799,636.17 |
| 试制试验费 | 27,174,334.48 | 18,802,421.98 |
| 其他 | 15,994,593.99 | 8,788,891.41 |
| 合计 | 242,791,085.40 | 221,220,244.67 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | 28,113,041.79 | 20,264,248.63 |
| 减：利息收入 | 7,502,453.08 | 11,931,614.34 |
| 汇兑净收益 | 8,441,060.22 | 3,209,988.00 |
| 手续费及其他 | 2,932,579.02 | 4,358,441.29 |
| 合计 | 31,984,227.95 | 15,901,063.58 |
| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 与收益相关的政府补助 | 15,368,133.39 | 32,705,372.21 |
| 与资产相关的政府补助 | 3,318,356.66 | 1,522,295.64 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 64,810,757.32 | 56,728,181.69 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 5,797,968.54 | |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | 37,885,317.75 | |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 | 36,081,255.00 | |
| 合计 | 108,494,043.61 | 92,809,436.69 |
44、信用减值损失
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 其他应收款坏账损失 | 1,609,232.33 | |
| 应收账款坏账损失 | -6,320,612.42 | |
| 合计 | -4,711,380.09 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、坏账损失 | 10,405,678.02 | |
| 二、存货跌价损失 | -18,850,825.27 | -32,188,033.31 |
| 合计 | -18,850,825.27 | -21,782,355.29 |
| 资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 固定资产处置收益 | -335,441.89 | -255,562.44 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 非流动资产毁损报废利得 | 350,404.91 | 60,894.05 | 350,404.91 |
| 罚没收入 | 834,196.70 | 791,927.30 | 834,196.70 |
| 其他 | 899,878.50 | 572,361.83 | 899,878.50 |
| 合计 | 2,084,480.11 | 1,425,183.18 | 2,084,480.11 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 对外捐赠 | 81,666.46 | ||
| 非流动资产处置损失合计 | 573,412.07 | 222,349.84 | 573,412.07 |
| 罚款支出 | 17,153.05 | 1,671,088.88 | 17,153.05 |
| 水利建设专项资金 | 133,395.76 | 193,621.26 | 133,395.76 |
| 其他 | 401,313.68 | 462,523.08 | 401,313.68 |
| 合计 | 1,125,274.56 | 2,631,249.52 | 1,125,274.56 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 100,508,964.92 | 126,050,106.78 |
| 递延所得税费用 | 4,626,848.28 | -7,369,200.95 |
| 合计 | 105,135,813.20 | 118,680,905.83 |
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | 648,675,314.59 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 162,168,828.65 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -58,534,951.31 |
| 调整以前期间所得税的影响 | -3,669,478.89 |
| 非应税收入的影响 | -15,500,707.26 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 576,826.26 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -32,259.79 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 20,127,555.54 |
| 所得税费用 | 105,135,813.20 |
51、现金流量表项目
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 收到与收益相关的政府补助 | 21,167,573.39 | 32,705,372.21 |
| 利息收入 | 7,119,347.95 | 11,931,614.34 |
| 其他 | 33,352,201.02 | 20,408,454.37 |
| 合计 | 61,639,122.36 | 65,045,440.92 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 制造、销售及管理费用 | 165,709,870.81 | 136,436,133.92 |
| 往来款及其他 | 70,535,265.69 | 87,027,210.00 |
| 合计 | 236,245,136.50 | 223,463,343.92 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 融资租赁款 | 12,497,521.10 | |
| 合计 | 12,497,521.10 |
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量： | -- | -- |
| 净利润 | 543,539,501.39 | 447,834,336.16 |
| 加：资产减值准备 | 23,562,205.36 | 21,782,355.29 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 226,835,808.39 | 201,653,161.23 |
| 无形资产摊销 | 21,256,901.46 | 21,034,595.29 |
| 长期待摊费用摊销 | 80,479,729.67 | 86,554,200.19 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | 335,441.89 | 255,562.44 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | 223,007.16 | 161,455.79 |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 23,543,167.72 | 23,474,236.63 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -108,494,043.61 | -92,809,436.69 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | -1,217,769.66 | 2,546,969.68 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | 58,816,226.96 | -9,916,170.63 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | 90,313,273.49 | -270,486,924.39 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -223,638,391.99 | -29,441,422.12 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | -228,819,661.75 | 259,140,645.90 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 506,735,396.48 | 661,783,564.77 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 1,869,968,784.10 | 1,899,647,784.60 |
| 减：现金的期初余额 | 1,703,179,498.80 | 3,167,201,262.85 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 166,789,285.30 | -1,267,553,478.25 |
| 金额 | |
| 本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 | 7.82 |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 | 24,832,167.07 |
| 其中： | -- |
| 处置子公司收到的现金净额 | 24,832,174.89 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 1,869,968,784.10 | 1,703,179,498.80 |
| 其中：库存现金 | 547,471.35 | 573,235.40 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 1,869,421,312.75 | 1,702,606,263.40 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 1,869,968,784.10 | 1,703,179,498.80 |
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 90,471,326.87 | 详见货币资金附注 |
| 应收票据 | 111,378,298.13 | 票据质押 |
| 资产总额 | 647,713,464.91 | 说明1 |
| 合计 | 849,563,089.91 | -- |
| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
| 货币资金 | -- | -- | |
| 其中：美元 | 19,633,609.26 | 6.87470000 | 134,975,173.58 |
| 欧元 | 11,380,430.53 | 7.81700000 | 88,960,825.45 |
| 港币 | |||
| 日元 | 390,224,683.30 | 0.06381600 | 24,902,578.39 |
| 克朗 | 5,146,649.16 | 0.30733000 | 1,581,719.69 |
| 列伊 | 0.60449000 | ||
| 英镑 | 1,356,596.02 | 8.71130000 | 11,817,714.91 |
| 越南盾 | 37,158,779,750.00 | 0.00029490 | 10,958,124.15 |
| 菲律宾比索 | 4,388,649.52 | 0.13420000 | 588,956.77 |
| 新加坡元 | 27,238.45 | 5.08050000 | 138,384.95 |
| 印尼币 | 65,517,876.00 | 0.00048600 | 31,841.69 |
| 应收账款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | 36,084,808.80 | 6.87470000 | 248,072,235.06 |
| 欧元 | 35,017,140.44 | 7.81700000 | 273,728,986.82 |
| 港币 | |||
| 英镑 | 3,846,961.09 | 8.71130000 | 33,512,032.14 |
| 日元 | 115,460,614.40 | 0.06381600 | 7,368,234.57 |
| 越南盾 | 16,917,189,835.00 | 0.00029490 | 4,988,879.28 |
| 印尼币 | 5,483,269,787.00 | 0.00048600 | 2,664,869.12 |
| 长期借款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | 12,068,224.66 | 6.87470000 | 82,965,424.07 |
| 欧元 | |||
| 港币 | |||
| 其他应收款 | |||
| 其中：美元 | 375,590.96 | 6.87470000 | 2,582,075.17 |
| 菲律宾比索 | 4,115,305.17 | 0.13420000 | 552,273.95 |
| 印尼币 | 1,141,031,164.00 | 0.00048600 | 554,541.15 |
| 英镑 | 20,807.60 | 8.71130000 | 181,261.25 |
| 欧元 | 8,074,594.99 | 7.81700000 | 63,119,109.04 |
| 短期借款 | |||
| 其中：英镑 | 19,955,553.74 | 8.71130000 | 173,838,815.30 |
| 应付票据及应付账款 | |||
| 其中：美元 | 9,317,587.04 | 6.87470000 | 64,055,615.62 |
| 欧元 | 18,574,466.88 | 7.81700000 | 145,196,607.60 |
| 英镑 | 2,544,200.18 | 8.71130000 | 22,163,291.03 |
| 菲律宾比索 | 23,333,784.68 | 0.13420000 | 3,131,393.90 |
| 印尼币 | 2,969,738,266.00 | 0.00048600 | 1,443,292.80 |
| 日元 | 95,321,747.00 | 0.06381600 | 6,083,052.61 |
| 越南盾 | 35,795,483,201.36 | 0.00029490 | 10,556,088.00 |
| 应付利息 | |||
| 其中：美元 | 418,325.50 | 6.87470000 | 2,875,862.31 |
| 英镑 | 9,000.00 | 8.71130000 | 78,401.70 |
| 其他应付款 | |||
| 其中：美元 | 146,417.00 | 6.87470000 | 1,006,572.95 |
| 欧元 | 7,534,513.94 | 7.81700000 | 58,897,295.47 |
| 英镑 | 994,699.50 | 8.71130000 | 8,665,125.75 |
| 日元 | 1,395,689.55 | 0.06381600 | 89,067.32 |
| 印尼币 | 182,931,082.00 | 0.00048600 | 88,904.51 |
| 长期应付款 | |||
| 其中：越南盾 | 2,145,221,775.00 | 0.00029490 | 632,625.90 |
| 经营实体名称 | 经营地 | 记账本位币 |
| NBHX Trim GmbH | 德国 | 欧元 |
| NBHX Trim CZ s.r.o | 捷克 | 捷克克朗 |
| NBHX Trim Mgmt. Services GmbH | 德国 | 欧元 |
| HIB Trim Part Solutions GmbH | 德国 | 欧元 |
| S.C. Rolem S.R.L. | 罗马尼亚 | 欧元 |
| Holzindustrie Bruchsal Unterstützungskasse GmbH | 德国 | 欧元 |
| Dekor Trim 02 GmbH | 德国 | 欧元 |
| NBHX Trim USA Corporation | 美国 | 美元 |
| Lawrence Automotive Interiors (VMC) Limited | 英国 | 英镑 |
| Northern Automotive Systems Ltd | 英国 | 英镑 |
| Northern Engraving Corporation | 美国 | 美元 |
| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
| 市级制造业单项冠军 | 2,000,000.00 | 其他收益 | 2,000,000.00 |
| 支持进口项目 | 1,759,246.00 | 其他收益 | 1,759,246.00 |
| 工信局现代产业发展资金 | 1,728,000.00 | 其他收益 | 1,728,000.00 |
| 代扣代缴税款手续费返还 | 1,447,746.40 | 其他收益 | 1,447,746.40 |
| 工业园区开发项目奖励金 | 1,271,200.00 | 其他收益 | 1,271,200.00 |
| 现代产业区扶持资金 | 1,000,000.00 | 其他收益 | 1,000,000.00 |
| 财政科学技术补助 | 900,000.00 | 其他收益 | 900,000.00 |
| 能源节约利用 | 730,000.00 | 其他收益 | 730,000.00 |
| 信息化奖励 | 590,000.00 | 其他收益 | 590,000.00 |
| 政府补助（新项目技改产量增长奖励） | 510,000.00 | 其他收益 | 510,000.00 |
| 工业企业梯队培育奖励 | 500,000.00 | 其他收益 | 500,000.00 |
| 工信局现代产业发展资金 | 432,000.00 | 其他收益 | 432,000.00 |
| 收省级高新技术企业研发中心奖励 | 300,000.00 | 其他收益 | 300,000.00 |
| 增值税留底的附加税退税 | 255,910.35 | 其他收益 | 255,910.35 |
| 宁波市就业管理服务局失业保险基金支出户补贴 | 224,796.88 | 其他收益 | 224,796.88 |
| 企业研究开发经费投入后补助资金专项经费 | 223,200.00 | 其他收益 | 223,200.00 |
| 收补贴收入(国家两化融合奖) | 200,000.00 | 其他收益 | 200,000.00 |
| 收补贴收入(市单项冠军奖励) | 200,000.00 | 其他收益 | 200,000.00 |
| 南昌县高质量管理目标考核奖 | 200,000.00 | 其他收益 | 200,000.00 |
| 工业转型升级资金 | 120,000.00 | 其他收益 | 120,000.00 |
| 收到社保补贴-吸纳高校生 | 105,191.00 | 其他收益 | 105,191.00 |
| 政府补助（实体经济奖励A级供应商） | 100,000.00 | 其他收益 | 100,000.00 |
| 政府补助（实体经济奖励） | 100,000.00 | 其他收益 | 100,000.00 |
| 产业园税收补贴 | 88,000.00 | 其他收益 | 88,000.00 |
| 嘉定汽车经济城返税 | 68,000.00 | 其他收益 | 68,000.00 |
| 2018下半年度中小微企业吸纳高校毕业生办理社保的补贴 | 54,285.00 | 其他收益 | 54,285.00 |
| 丹灶镇促进产业升级鼓励科技创新扶持款 | 50,000.00 | 其他收益 | 50,000.00 |
| 2018年江北工业区突出贡献奖 | 50,000.00 | 其他收益 | 50,000.00 |
| 企业人才生活补贴 | 40,500.00 | 其他收益 | 40,500.00 |
| 甬财政发1077 2160299-其他商业流通事务支出 | 24,500.00 | 其他收益 | 24,500.00 |
| 江北税务局 | 20,652.92 | 其他收益 | 20,652.92 |
| 收到2018年度市级科技计划（项目）部分专项转移支付资金 | 16,000.00 | 其他收益 | 16,000.00 |
| 超比例安排残疾人就业 | 10,680.00 | 其他收益 | 10,680.00 |
| 能源节约利用 | 10,000.00 | 其他收益 | 10,000.00 |
| 宁波市江北创资创业开发有 | 10,000.00 | 其他收益 | 10,000.00 |
| 限公司补贴 | |||
| 2018年中央及省级外经贸发展专项资金 | 6,900.00 | 其他收益 | 6,900.00 |
| 收社会化服务奖励金 | 6,000.00 | 其他收益 | 6,000.00 |
| 区级检测支持资金 | 5,000.00 | 其他收益 | 5,000.00 |
| 收到大学生社保政府补贴收入 | 4,331.00 | 其他收益 | 4,331.00 |
| 长春朝阳经济开发区管理委员会奖励款 | 4,100.00 | 其他收益 | 4,100.00 |
| 长春市城乡建设委员会款 | 1,893.84 | 其他收益 | 1,893.84 |
| 子公司名称 | 股权处置价款 | 股权处置比例 | 股权处置方式 | 丧失控制权的时点 | 丧失控制权时点的确定依据 | 处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额 | 丧失控制权之日剩余股权的比例 | 丧失控制权之日剩余股权的账面价值 | 丧失控制权之日剩余股权的公允价值 | 按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失 | 丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设 | 与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额 |
| NBHX NaFaTec | 8.71 | 88.64% | 转让 | 2019年05月09日 | 股权转让协议已经签署并生效 | 5,797,968.54 |
九、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
（1）企业集团的构成
| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 取得方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 宁波井上华翔汽车零部件有限公司 | 宁波 | 宁波 | 制造业 | 50.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 宁波诗兰姆汽车零部件有限公司 | 宁波 | 宁波 | 制造业 | 50.00% | 设立 | |
| 宁波米勒模具制造有限公司 | 宁波 | 宁波 | 制造业 | 100.00% | 设立 | |
| 长春华翔轿车消声器有限责任公司 | 长春 | 长春 | 制造业 | 97.60% | 设立 | |
| 华翔创新（上海）信息技术有限公司 | 上海 | 上海 | 制造业 | 100.00% | 设立 | |
| 宁波胜维德赫华翔汽车镜有限公司 | 宁波 | 宁波 | 制造业 | 50.00% | 设立 | |
| 宁波华翔汽车车门系统有限公司 | 宁波 | 宁波 | 制造业 | 100.00% | 设立 | |
| 宁波华翔汽车技术有限公司 | 宁波 | 宁波 | 制造业 | 100.00% | 设立 | |
| 扬州华翔汽车车门系统有限公司 | 江苏 | 江苏 | 制造业 | 100.00% | 设立 | |
| 德国华翔汽车零部件系统公司 | 德国 | 德国 | 制造业 | 100.00% | 设立 | |
| 上海华翔哈尔巴克汽车电子有限公司 | 上海 | 上海 | 制造业 | 85.00% | 设立 | |
| 上海智轩汽车附件有限公司 | 上海 | 上海 | 制造业 | 100.00% | 同一控制下企业合并 | |
| 南昌华翔汽车零部件有限公司 | 南昌 | 南昌 | 制造业 | 50.00% | 设立 | |
| 上海华翔博科新 | 上海 | 上海 | 服务业 | 100.00% | 同一控制下企业 | |
| 能源汽车技术有限公司 | 合并 | |||||
| 宁波劳伦斯汽车内饰件有限公司 | 宁波 | 宁波 | 制造业 | 100.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 宁波华翔汽车新材料科技有限公司 | 宁波 | 宁波 | 制造业 | 60.00% | 设立 | |
| 宁波华翔表面处理技术有限公司 | 宁波 | 宁波 | 制造业 | 100.00% | 设立 | |
| 宁波华翔汽车饰件有限公司 | 宁波 | 宁波 | 制造业 | 100.00% | 设立 | |
| 公主岭华翔汽车顶棚系统有限公司 | 长春 | 长春 | 制造业 | 75.00% | 设立 | |
| 日本华翔株式会社 | 日本 | 日本 | 制造业 | 100.00% | 设立 |
| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
| 宁波井上华翔汽车零部件有限公司 | 50.00% | 48,204,847.21 | 75,000,000.00 | 551,548,181.69 |
| 宁波诗兰姆汽车零部件有限公司 | 50.00% | 37,302,969.22 | 25,000,000.00 | 298,927,860.75 |
| 长春华翔轿车消声器有限责任公司 | 2.40% | 4,509,553.76 | 59,339,480.76 | |
| 宁波胜维德赫华翔汽车镜有限公司 | 50.00% | 21,469,701.28 | 10,000,000.00 | 232,687,367.91 |
| 南昌华翔汽车零部件有限公司 | 50.00% | 3,774,060.39 | 91,139,193.96 | |
| 无锡井上华光汽车零部件有限公司 | 34.00% | 7,764,167.14 | 110,525,592.01 | |
| 公主岭华翔汽车顶棚系统有限公司 | 25.00% | 6,127,243.50 | 34,305,088.34 |
| 子公司名称 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||||
| 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | |
| 宁波井上华翔汽车零部件有限公司 | 1,508,829,737.86 | 554,415,506.49 | 2,063,245,244.35 | 946,693,837.20 | 51,221,217.23 | 997,915,054.43 | 1,566,415,064.06 | 541,855,572.72 | 2,108,270,636.78 | 950,612,886.65 | 47,902,742.31 | 998,515,628.96 |
| 宁波诗兰姆汽车零部件有限公司 | 650,775,673.37 | 240,337,752.91 | 891,113,426.28 | 323,906,734.13 | 22,272,995.86 | 346,179,729.99 | 667,548,704.91 | 232,318,184.55 | 899,866,889.46 | 358,794,848.70 | 20,307,867.62 | 379,102,716.32 |
| 长春华翔轿车消声器有限责任公司 | 2,041,273,703.61 | 1,729,831,266.69 | 3,771,104,970.30 | 1,248,861,980.98 | 49,764,617.08 | 1,298,626,598.06 | 1,851,947,447.85 | 1,749,577,573.57 | 3,601,525,021.42 | 1,273,230,329.39 | 43,714,393.17 | 1,316,944,722.56 |
| 宁波胜维德赫华翔汽车镜有限公司 | 597,293,946.02 | 246,428,650.09 | 843,722,596.11 | 398,341,763.25 | 6,096.94 | 398,347,860.19 | 627,030,290.55 | 209,798,899.09 | 836,829,189.64 | 414,393,856.28 | 414,393,856.28 | |
| 南昌华翔汽车零部件有限公司 | 272,718,291.69 | 212,734,094.97 | 485,452,386.66 | 265,924,692.50 | 37,249,098.38 | 303,173,790.88 | 213,142,123.36 | 206,053,483.27 | 419,195,606.63 | 208,304,240.41 | 36,161,099.05 | 244,465,339.46 |
| 无锡井上华光汽车零部件有限公司 | 304,293,472.11 | 144,737,147.33 | 449,030,619.44 | 188,404,324.27 | 5,401,458.39 | 193,805,782.66 | 246,764,254.26 | 151,509,498.51 | 398,273,752.77 | 161,266,114.72 | 4,618,586.98 | 165,884,701.70 |
| 公主岭华翔汽车顶棚系统有限公司 | 230,714,434.46 | 138,957,378.62 | 369,671,813.08 | 203,794,236.73 | 28,657,222.99 | 232,451,459.72 | 216,265,109.00 | 138,762,063.07 | 355,027,172.07 | 233,635,131.52 | 8,680,661.18 | 242,315,792.70 |
| 子公司名称 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||||||
| 营业收入 | 净利润 | 综合收益总 | 经营活动现 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总 | 经营活动现 | |
| 额 | 金流量 | 额 | 金流量 | |||||
| 宁波井上华翔汽车零部件有限公司 | 1,338,906,254.94 | 106,825,182.09 | 106,825,182.09 | 133,690,283.30 | 1,445,713,565.99 | 115,774,956.86 | 115,774,956.86 | 202,751,040.80 |
| 宁波诗兰姆汽车零部件有限公司 | 611,371,385.96 | 74,371,740.73 | 74,371,740.73 | 91,545,876.00 | 557,390,839.31 | 83,503,107.56 | 83,503,107.56 | 46,437,251.30 |
| 长春华翔轿车消声器有限责任公司 | 1,564,619,549.71 | 187,898,073.38 | 187,898,073.38 | -76,042,549.20 | 1,065,979,012.09 | 53,840,013.94 | 53,840,013.94 | 47,087,975.25 |
| 宁波胜维德赫华翔汽车镜有限公司 | 571,218,557.57 | 42,939,402.56 | 42,939,402.56 | 8,275,814.53 | 747,465,536.46 | 76,823,289.52 | 76,823,289.52 | 93,798,530.47 |
| 南昌华翔汽车零部件有限公司 | 205,929,169.02 | 7,548,120.77 | 7,548,120.77 | 60,932,395.52 | 159,844,640.84 | 12,957,353.64 | 12,957,353.64 | 26,459,727.08 |
| 无锡井上华光汽车零部件有限公司 | 243,941,289.58 | 22,835,785.71 | 22,835,785.71 | 52,151,565.00 | 175,814,682.17 | 23,151,696.62 | 23,151,696.62 | 27,118,929.10 |
| 公主岭华翔汽车顶棚系统有限公司 | 316,346,990.77 | 24,508,973.99 | 24,508,973.99 | 17,807,748.69 | 236,518,250.87 | 21,227,899.71 | 21,227,899.71 | 30,521,637.01 |
| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 南昌江铃华翔汽车零部件有限公司 | 南昌 | 南昌 | 制造业 | 50.00% | 权益法核算 | |
| 长春佛吉亚排气系统有限公司 | 长春 | 长春 | 制造业 | 49.00% | 权益法核算 | |
| 佛吉亚（成都）排气控制技术有限公司 | 成都 | 成都 | 制造业 | 49.00% | 权益法核算 | |
| 长春一汽富晟集团有限公司 | 长春 | 长春 | 制造业 | 10.00% | 权益法核算 | |
（2）重要合营企业的主要财务信息
单位： 元
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | |
| 南昌江铃华翔汽车零部件有限公司 | 南昌江铃华翔汽车零部件有限公司 | |
| 流动资产 | 419,357,506.80 | 417,382,448.48 |
| 其中：现金和现金等价物 | 45,926,129.77 | 40,340,432.74 |
| 非流动资产 | 153,386,653.72 | 154,427,692.97 |
| 资产合计 | 572,744,160.52 | 571,810,141.45 |
| 流动负债 | 315,231,046.93 | 329,661,772.09 |
| 非流动负债 | 5,865,806.69 | 4,790,259.06 |
| 负债合计 | 321,096,853.62 | 334,452,031.15 |
| 归属于母公司股东权益 | 251,647,306.90 | 237,358,110.30 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 125,823,653.45 | 118,679,055.15 |
| 对合营企业权益投资的账面价值 | 124,610,123.91 | 117,848,025.61 |
| 营业收入 | 364,341,860.73 | 318,749,579.06 |
| 财务费用 | -89,861.38 | -617,575.60 |
| 所得税费用 | 1,379,087.49 | 2,334,301.79 |
| 净利润 | 13,524,196.60 | 13,227,710.19 |
| 综合收益总额 | 13,524,196.60 | 13,227,710.19 |
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | |||||
| 长春佛吉亚排气系统有限公司 | 佛吉亚（成都）排气控制技术有限公司 | 长春一汽富晟集团有限公司 | 长春佛吉亚排气系统有限公司 | 佛吉亚（成都）排气控制技术有限公司 | 长春一汽富晟集团有限公司 | |
| 流动资产 | 755,566,840.80 | 269,483,048.85 | 3,258,106,172.42 | 825,727,337.94 | 276,319,842.14 | 2,894,980,973.31 |
| 非流动资产 | 305,371,914.94 | 30,499,821.60 | 2,112,214,227.70 | 335,247,426.42 | 34,683,507.71 | 2,082,658,187.34 |
| 资产合计 | 1,060,938,755.74 | 299,982,870.45 | 5,370,320,400.12 | 1,160,974,764.36 | 311,003,349.85 | 4,977,639,160.65 |
| 流动负债 | 677,888,961.74 | 217,758,068.87 | 2,909,426,419.13 | 824,906,837.68 | 192,610,302.08 | 2,712,702,255.64 |
| 非流动负债 | 3,991,229.32 | 79,491,816.48 | 3,955,999.72 | 4,236,921.28 | 81,882,354.67 | |
| 负债合计 | 677,888,961.74 | 221,749,298.19 | 2,988,918,235.61 | 828,862,837.40 | 196,847,223.36 | 2,794,584,610.31 |
| 少数股东权益 | 413,436,155.17 | |||||
| 归属于母公司股 | 383,049,794.00 | 78,233,572.26 | 1,967,966,009.34 | 332,111,926.96 | 114,156,126.49 | 1,789,649,586.54 |
| 东权益 | ||||||
| 按持股比例计算的净资产份额 | 187,694,399.06 | 38,334,450.41 | 196,796,600.93 | 162,734,844.21 | 55,936,501.98 | 178,964,958.65 |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 197,261,872.62 | 91,797,629.47 | 426,391,426.50 | 169,698,667.35 | 79,296,614.62 | 408,587,856.25 |
| 营业收入 | 875,897,293.17 | 250,801,567.79 | 3,289,603,177.11 | 923,801,084.49 | 240,385,836.89 | 2,715,828,212.79 |
| 净利润 | 56,251,439.32 | 25,512,275.21 | 245,628,426.92 | 71,775,720.70 | 27,731,684.50 | 238,769,667.88 |
| 综合收益总额 | 56,251,439.32 | 25,512,275.21 | 245,628,426.92 | 71,775,720.70 | 27,731,684.50 | 238,769,667.88 |
| 本年度收到的来自联营企业的股利 | 24,500,000.00 |
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | |
| 合营企业： | -- | -- |
| 投资账面价值合计 | 53,964,805.66 | 53,780,471.76 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| --净利润 | -812,730.19 | 1,355,698.04 |
| --综合收益总额 | -812,730.19 | 1,355,698.04 |
| 联营企业： | -- | -- |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至2019年6月30日，本公司存在一定的信用集中风险，本公司应收账款的35.85%( (2017年12月31日：32.35%)源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。
(1) 本公司的应收款项中未逾期且未减值的金额，以及虽已逾期但未减值的金额和逾期账龄分析如下：
| 项 目 | 期末数 | ||||
| 未逾期未减值 | 已逾期未减值 | 合 计 | |||
| 1年以内 | 1-2年 | 2年以上 | |||
| 应收票据及应收账款 | 906,739,130.54 | 906,739,130.54 | |||
| 小 计 | 906,739,130.54 | 906,739,130.54 |
| 项 目 | 期初数 | ||||
| 未逾期未减值 | 已逾期未减值 | 合 计 | |||
| 1年以内 | 1-2年 | 2年以上 | |||
| 应收票据及应收账款 | 665,581,484.36 | 665,581,484.36 | |||
| 小 计 | 665,581,484.36 | 665,581,484.36 |
| 项 目 | 期末数 | ||||
| 账面价值 | 未折现合同金额 | 1年以内 | 1-3年 | 3年以上 | |
| 银行借款 | 1,712,039,197.52 | 1,765,259,886.87 | 1,689,774,209.76 | 57,129,482.76 | 18,356,194.35 |
| 应付票据及应付账款 | 3,630,877,526.77 | 3,630,877,526.77 | 3,630,877,526.77 |
| 其他应付款 | 184,520,180.01 | 184,520,180.01 | 184,520,180.01 | ||
| 长期应付款 | 42,496,838.53 | 44,715,924.77 | 31,580,465.83 | 13,135,458.94 | |
| 小 计 | 5,569,933,742.83 | 5,625,373,518.42 | 5,536,752,382.37 | 70,264,941.70 | 18,356,194.35 |
| 项 目 | 期初数 | ||||
| 账面价值 | 未折现合同金额 | 1年以内 | 1-3年 | 3年以上 | |
| 银行借款 | 1,572,204,299.66 | 1,621,547,657.09 | 1,435,792,159.52 | 89,752,972.00 | 96,002,525.57 |
| 应付票据及应付账款 | 3,684,328,464.07 | 3,684,328,464.07 | 3,684,328,464.07 | ||
| 其他应付款 | 390,890,350.82 | 390,890,350.82 | 390,890,350.82 |
| 长期应付款 | 27,207,152.90 | 28,846,569.69 | 10,305,570.20 | 18,540,999.49 | |
| 小 计 | 5,674,630,267.45 | 5,725,613,041.67 | 5,521,316,544.61 | 108,293,971.49 | 96,002,525.57 |
(三) 市场风险
市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。
1. 利率风险
利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。
截至2019年06月30日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币303,849,768.28元(2018年12月31日：人民币327,968,993.60元)，在其他变量不变的假设下，假定利率上升/下降50个基准点，将会导致本公司股东权益减少/增加人民币1,512,615.06元(2018年12月31日：减少/增加人民币1,199,174.32)，净利润减少/增加人民币1,512,615.06元(2018年：减少/增加人民币1,199,174.32元)。
2. 外汇风险
外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。本公司于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。本公司期末外币货币性资产和负债情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之外币货币性项目说明。
十一、公允价值的披露
1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
单位： 元
| 项目 | 期末公允价值 | |||
| 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 | |
| 一、持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
| （三）其他权益工具投资 | 1,179,496,225.95 | 1,179,496,225.95 | ||
| 二、非持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
| 周晓峰 | 14.36% | 14.36% |
3、本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注其他主体中的权益之说明。本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：
| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
| 佛吉亚排气控制系统（佛山）有限公司 | 联营企业 |
| 佛吉亚（成都）排气控制技术有限公司 | 联营企业 |
| 长春佛吉亚排气系统有限公司 | 联营企业 |
| Helbako GmbH | 联营企业 |
| 南昌江铃华翔汽车零部件有限公司 | 合营企业 |
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 宁波峰梅实业有限公司 | 实际控制人控制的企业 |
| 沈阳峰梅塑料有限公司 | 实际控制人控制的企业 |
| 上海戈冉泊精模科技有限公司 | 实际控制人控制的企业 |
| 宁波峰梅视讯电子有限公司 | 实际控制人控制的企业 |
| 宁波英峰新能源汽车科技有限公司 | 实际控制人控制的企业 |
| 上海华翔拓新电子有限公司 | 实际控制人关系密切的家庭成员控制的企业 |
| 宁波华乐特汽车装饰布有限公司 | 实际控制人关系密切的家庭成员控制的企业 |
| 宁波华翔进出口有限公司 | 实际控制人关系密切的家庭成员控制的企业 |
| 宁波华众汽车零部件有限公司 | 实际控制人关系密切的家庭成员控制的企业 |
| 成都华众汽车零部件有限公司 | 实际控制人关系密切的家庭成员控制的企业 |
| 佛山华众汽车零部件有限公司 | 实际控制人关系密切的家庭成员控制的企业 |
| 青岛华众汽车零部件有限公司 | 实际控制人关系密切的家庭成员控制的企业 |
| 宁波劳伦斯表面技术有限公司 | 实际控制人关系密切的家庭成员控制的企业 |
| 宁波华众塑料制品有限公司 | 实际控制人关系密切的家庭成员控制的企业 |
| 象山华翔国际酒店有限公司 | 实际控制人关系密切的家庭成员控制的企业 |
| 象山华翔职工技能培训学校 | 实际控制人关系密切的家庭成员控制的企业 |
| 宁波劳伦斯电子有限公司 | 实际控制人关系密切的家庭成员控制的企业 |
| 上海大众联翔汽车零部件有限公司 | 实际控制人关系密切的家庭成员控制的企业 |
| 周辞美 | 实际控制人关系密切的家庭成员 |
| 赖彩绒 | 实际控制人关系密切的家庭成员 |
| 华翔集团股份有限公司 | 实际控制人关系密切的家庭成员控制的企业 |
5、关联交易情况
（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
单位： 元
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |
| 宁波劳伦斯表面技术有限公司 | 原材料 | 42,268,035.44 | 100,000,000.00 | 否 | 36,156,118.28 |
| 宁波华翔进出口有限公司 | 原材料 | 14,826,507.84 | 200,000,000.00 | 否 | 82,865,956.39 |
| 宁波劳伦斯电子有限公司 | 采购模具 | 3,700,572.34 | 30,000,000.00 | 否 | 3,698,304.19 |
| 上海戈冉泊精模科技有限公司 | 采购模具 | 1,631,808.84 | 40,000,000.00 | 否 | 7,552,823.08 |
| 宁波华乐特汽车装饰布有限公司 | 原材料 | 94,768.77 | 80,000,000.00 | 否 | 33,677,635.58 |
| 长春佛吉亚排气系统有限公司 | 原材料 | 46,548,127.36 | 250,000,000.00 | 否 | 88,597,815.76 |
| Helbako GmbH | 原材料 | 10,000,000.00 | 否 | 6,909,979.57 | |
| 南昌江铃华翔汽车零部件有限公司 | 原材料 | 30,000,000.00 | 否 | 19,783,365.45 |
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 长春佛吉亚排气系统有限公司 | 汽车零部件 | 67,724,131.49 | 94,687,008.72 |
| 南昌江铃华翔汽车零部件有限公司 | 汽车零部件 | 198,094,769.80 | 159,749,285.43 |
| 宁波华翔进出口有限公司 | 汽车零部件 | 633,030.00 | 1,136,398.97 |
| 宁波华众塑料制品有限公司 | 汽车零部件 | 7,152,745.17 | 4,425,138.35 |
| 佛山华众汽车零部件有限公司 | 汽车零部件 | 163,300.24 | 2,177,025.00 |
| 佛吉亚（天津）排气控制技术有限公司 | 汽车零部件 | 2,347,311.68 | |
| 佛吉亚（成都）排气控制技术有限公司 | 汽车零部件 | 326.80 |
（2）关联租赁情况
本公司作为出租方：
单位： 元
| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
| 上海华翔拓新电子有限公司 | 办公楼 | 318,000.00 | 318,000.00 |
| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
| 沈阳峰梅塑料有限公司 | 厂区 | 5,360,330.14 | 4,878,322.77 |
| 南昌江铃华翔汽车零部件有限公司 | 厂区 | 1,074,150.48 | 253,982.88 |
| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
| 拆入 | ||||
| 拆出 | ||||
| Helbako GmbH | 7,817,000.00 | 2012年09月03日 | 2022年09月02日 | 子公司德国华翔汽车零部件系统公司对其联营企业Helbako GmbH的长期借款100万欧元，双方约定年利率为6.5%，借款期限为10年（除非双方书面约定短于10年的期限）。 |
| Helbako GmbH | 1,172,550.00 | 2017年01月01日 | 2019年12月31日 | 子公司德国华翔汽车零部件系统公司对其联营企业Helbako GmbH拆借款15万欧元，双方约定2017年至2018年年利率为5.5%，2019年年利率为6.5%。 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 关键管理人员报酬 | 4,022,053.00 | 3,974,034.00 |
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
| 应收账款 | 南昌江铃华翔汽车零部件有限公司 | 119,477,455.24 | 5,973,872.76 | 97,667,922.62 | 4,883,396.13 |
| 应收账款 | 长春佛吉亚排气系统有限公司 | 17,292,305.69 | 864,615.28 | ||
| 应收账款 | 宁波华众塑料制品有限公司 | 1,132,585.90 | 56,629.30 | 3,551,361.88 | 177,568.09 |
| 应收账款 | 宁波华翔进出口有限公司 | 419,373.94 | 20,968.70 | 987,783.67 | 49,389.18 |
| 应收账款 | 上海戈冉泊精模科技有限公司 | 0.00 | 0.00 | 6,800.00 | 340.00 |
| 应收账款 | 佛山华众汽车零部件有限公司 | 51,124.57 | 2,556.23 | 1,201,969.66 | 60,098.48 |
| 应收账款 | 佛吉亚（成都）排气控制技术有限公司 | 379.09 | 18.95 | ||
| 应收账款 | 佛吉亚（成都）排气控制技术有限公司 | 1,239,401.06 | 61,970.05 | ||
| 应收账款 | 宁波峰梅视讯电子有限公司 | 106,821.76 | 5,341.09 | 87,195.60 | 4,359.78 |
| 应收账款 | 宁波劳伦斯表面技 | 0.00 | 0.00 | 3,239.66 | 161.98 |
| 术有限公司 | |||||
| 预付款项 | 宁波华翔进出口有限公司 | 1,029,633.63 | 3,920,337.78 | ||
| 预付款项 | 上海戈冉泊精模科技有限公司 | 289,384.61 | |||
| 预付款项 | 象山华翔职工技能培训学校 | 1,800.00 | |||
| 应收利息 | Helbako GmbH | 3,270,603.02 | 2,915,937.88 | ||
| 应收股利 | Helbako GmbH | 2,506,156.54 | 2,515,870.83 | ||
| 其他应收款 | 宁波峰梅实业有限公司 | 13,347,986.65 | 667,399.33 | ||
| 其他应收款 | 南昌江铃华翔汽车零部件有限公司 | 158,521.62 | 7,926.08 | ||
| 其他应收款 | 上海华翔拓新电子有限公司 | 333,900.00 | 16,695.00 | ||
| 其他应收款 | 成都华众汽车零部件有限公司 | 48,713.36 | 2,435.67 | 76,638.53 | 3,831.93 |
| 其他应收款 | Helbako GmbH | 1,172,550.00 | 1,177,095.00 | 235,419.00 | |
| 其他应收款 | 宁波华翔进出口有限公司 | 101,800.00 | 5,090.00 | ||
| 长期应收款 | Helbako GmbH | 7,817,000.00 | 7,847,300.00 |
| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 应付账款 | 宁波华乐特汽车装饰布有限公司 | 67,645.91 | 16,389,420.67 |
| 应付账款 | 宁波劳伦斯表面技术有限公司 | 30,730,066.06 | 11,347,379.30 |
| 应付账款 | 宁波华翔进出口有限公司 | 1,998,787.91 | 2,926,040.88 |
| 应付账款 | 象山华翔国际酒店有限公司 | 17,269.00 | 28,684.00 |
| 应付账款 | 沈阳峰梅塑料有限公司 | 1,779,844.90 | 923,686.54 |
| 应付账款 | 上海戈冉泊精模科技有限公司 | 3,412,516.61 | 4,070,192.30 |
| 应付账款 | 宁波劳伦斯电子有限公司 | 3,080,742.64 | 4,795,104.09 |
| 应付账款 | 象山华翔职工技能培训学校 | 7,200.00 | |
| 应付账款 | 南昌江铃华翔汽车零部件有 | 16,993,545.81 |
| 限公司 | |||
| 应付票据 | 宁波劳伦斯表面技术有限公司 | 8,000,000.00 | |
| 预收账款 | 长春佛吉亚排气系统有限公司 | 14,719,335.55 | |
| 其他应付款 | 宁波峰梅实业有限公司 | 29,818.76 | 29,818.76 |
| 其他应付款 | 周晓峰 | 243,120.00 | |
| 其他应付款 | 南昌江铃华翔汽车零部件有限公司 | 730,528.03 | |
| 其他应付款 | 佛吉亚（成都）排气控制技术有限公司 | 180.77 |
(2) 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
(3) 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。本公司以地区分部为基础确定报告分部，主营业务收入、主营业务成本按最终实现销售地进行划分，资产和负债按经营实体所在地进行划分。
（2）报告分部的财务信息
单位： 元
| 项目 | 境内 | 境外 | 分部间抵销 | 合计 |
| 主营业务收入 | 5,817,528,260.79 | 1,634,498,433.69 | 333,659,733.57 | 7,118,366,960.91 |
| 主营业务成本 | 4,368,545,998.14 | 1,437,426,704.05 | 169,057,632.16 | 5,636,915,070.03 |
| 资产总额 | 15,468,672,459.42 | 2,938,200,255.50 | 1,662,969,056.71 | 16,743,903,658.21 |
| 负债总额 | 5,545,325,054.12 | 2,552,261,935.54 | 1,209,016,280.66 | 6,888,570,709.00 |
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 324,209,986.55 | 100.00% | 16,378,427.53 | 5.05% | 307,831,559.02 | 390,854,668.64 | 100.00% | 19,710,661.63 | 5.04% | 371,144,007.01 |
| 其中： | ||||||||||
| 合计 | 324,209,986.55 | 100.00% | 16,378,427.53 | 5.05% | 307,831,559.02 | 390,854,668.64 | 100.00% | 19,710,661.63 | 5.04% | 371,144,007.01 |
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 账龄组合 | 324,209,986.55 | 16,378,427.53 | 5.05% |
| 合计 | 324,209,986.55 | 16,378,427.53 | -- |
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内（含1年） | 324,033,220.03 |
| 3年以上 | 176,766.52 |
| 合计 | 324,209,986.55 |
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | |||
| 19,710,661.63 | 3,332,234.10 | 16,378,427.53 | |||
| 合计 | 19,710,661.63 | 3,332,234.10 | 16,378,427.53 | ||
| 单位名称 | 账面余额 | 占应收账款余额 的比例(%) | 坏账准备 |
| 上汽大众汽车有限公司 | 224,891,202.49 | 69.37% | 11,244,560.13 |
| 延锋汽车座舱系统（上海）有限公司 | 31,807,292.61 | 9.81% | 1,590,364.63 |
| 华晨宝马汽车有限公司 | 31,572,079.90 | 9.74% | 1,578,604.00 |
| 一汽-大众汽车有限公司 | 30,823,967.15 | 9.51% | 1,541,198.36 |
| 上海冀强汽车部件系统有限公司 | 3,907,720.94 | 1.21% | 195,386.05 |
| 小计 | 323,002,263.09 | 99.63% | 16,150,113.17 |
2、其他应收款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | 12,787,789.73 | 10,883,776.41 |
| 应收股利 | 425,000,000.00 | 385,000,000.00 |
| 其他应收款 | 570,594,188.70 | 622,846,802.16 |
| 合计 | 1,008,381,978.43 | 1,018,730,578.57 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 企业资金拆借利息 | 12,787,789.73 | 10,883,776.41 |
| 合计 | 12,787,789.73 | 10,883,776.41 |
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收子公司分红 | 425,000,000.00 | 385,000,000.00 |
| 合计 | 425,000,000.00 | 385,000,000.00 |
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
| 长春华翔轿车消声器有限责任公司 | 385,000,000.00 | 2-3年 | 流动资金不足 | 长春华翔轿车消声器有限责任公司系公司持股97.6%的控股子公司，2019年6月30日净资产为24.74亿，不存在无法收回的可能性。 |
| 合计 | 385,000,000.00 | -- | -- | -- |
（3）其他应收款
1）其他应收款按款项性质分类情况
单位： 元
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 拆借款 | 568,891,896.86 | 230,861,593.52 |
| 应收暂付款 | 7,443,951.31 | 384,839,869.28 |
| 业绩承诺补偿款 | 13,347,986.65 | |
| 其他 | 188,641.16 | |
| 合计 | 576,335,848.17 | 629,238,090.61 |
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2019年1月1日余额 | 6,391,288.45 | 6,391,288.45 | ||
| 2019年1月1日余额在本期 | —— | —— | —— | —— |
| 本期转回 | 649,628.98 | 649,628.98 | ||
| 2019年6月30日余额 | 5,741,659.47 | 5,741,659.47 |
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内（含1年） | 55,582,641.96 |
| 1至2年 | 386,085,655.41 |
| 2至3年 | 37,257,705.42 |
| 3年以上 | 97,409,845.38 |
| 3至4年 | 97,409,845.38 |
| 合计 | 576,335,848.17 |
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |
| 计提 | 收回或转回 | |||
| 6,391,288.45 | 649,628.98 | 5,741,659.47 | ||
| 合计 | 6,391,288.45 | 649,628.98 | 5,741,659.47 |
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 德国华翔汽车零部件系统公司 | 拆借款 | 262,549,106.00 | 其中账龄1年以内823,339.00元，1-2年256,087,489.50元，2-3年1,575,193.00元，3年以上4,063,084.50元。 | 45.55% | |
| 沈阳华翔汽车零部件有限公司 | 拆借款 | 129,380,000.00 | 其中账龄1年以内27,030,000.00元，1-2年19,970,000.00元，2-3年8,000,000元，3年以上74,380,000元。 | 22.45% | |
| 宁波华翔自然纤维科技有限公司 | 拆借款 | 47,446,845.22 | 其中账龄1年以内9,116,975.02元，1-2年13,335,519.54元，2-3年24,872,379.82元，3年以上121,970.84元 | 8.23% | |
| 宁波华翔汽车技术有限公司 | 拆借款 | 25,542,919.80 | 其中账龄1年以内5,368，413.38元，1-2年5,182,361.89元，2-3年889,778.00元，3年以上14,102,366.53元。 | 4.43% | |
| 成都华翔轿车消声器有限公司 | 拆借款 | 14,309,451.89 | 其中账龄一年以内12,462,741.36，1-2年1,846,710.53元 | 2.48% | |
| 合计 | -- | 479,228,322.91 | -- | 83.15% |
3、长期股权投资
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 5,232,419,053.89 | 5,232,419,053.89 | 5,104,326,161.89 | 5,104,326,161.89 | ||
| 对联营、合营企业投资 | 677,933,925.25 | 677,933,925.25 | 640,677,467.68 | 640,677,467.68 | ||
| 合计 | 5,910,352,979.14 | 5,910,352,979.14 | 5,745,003,629.57 | 5,745,003,629.57 | ||
| 被投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 | |||
| 追加投资 | 减少投资 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 宁波井上华翔汽车零部件有限公司 | 277,205,616.78 | 277,205,616.78 | |||||
| 宁波诗兰姆汽车零部件有限公司 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | |||||
| 宁波米勒模具制造有限公司 | 37,103,579.28 | 37,103,579.28 | |||||
| 长春华翔轿车消声器有限责任公司 | 1,580,972,000.00 | 1,580,972,000.00 | |||||
| 华翔创新（上海）信息技术有限公司 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | |||||
| 宁波胜维德赫华翔汽车镜有限公司 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | |||||
| 宁波华翔汽车车门系统有限公司 | 131,826,861.95 | 131,826,861.95 | |||||
| 宁波华翔汽车纤维研发有限公司 | 69,000,000.00 | 69,000,000.00 | |||||
| 扬州华翔汽车车门系统有限 | 73,732,083.20 | 73,732,083.20 | |||||
| 公司 | |||||||
| 德国华翔汽车零部件系统公司 | 1,294,903,193.50 | 124,787,612.00 | 1,419,690,805.50 | ||||
| 上海智轩汽车附件有限公司 | 7,232,059.24 | 7,232,059.24 | |||||
| 上海哈尔巴克汽车零部件有限公司 | 54,573,560.00 | 54,573,560.00 | |||||
| 南昌华翔汽车零部件有限公司 | 55,000,000.00 | 55,000,000.00 | |||||
| 宁波劳伦斯汽车内饰件有限公司 | 1,300,000,000.00 | 1,300,000,000.00 | |||||
| 宁波华翔汽车新材料科技有限公司 | 3,600,000.00 | 3,600,000.00 | |||||
| 公主岭华翔汽车顶棚系统有限公司 | 58,000,715.24 | 58,000,715.24 | |||||
| 宁波华翔汽车饰件有限公司 | 51,176,492.70 | 51,176,492.70 | |||||
| 宁波华翔表面处理技术有限公司 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | |||||
| 日本华翔株式会社 | 3,305,280.00 | 3,305,280.00 | |||||
| 合计 | 5,104,326,161.89 | 128,092,892.00 | 5,232,419,053.89 |
| 投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 南昌江 | 117,848,0 | 6,762,098 | 124,610,1 | ||||||||
| 铃华翔汽车零部件有限公司 | 25.61 | .30 | 23.91 | ||||||||
| 小计 | 117,848,025.61 | 6,762,098.30 | 124,610,123.91 | ||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 佛吉亚（成都）排气控制技术有限公司 | 79,296,614.62 | 12,501,014.85 | 91,797,629.47 | ||||||||
| 佛吉亚排气控制系统（佛山）有限公司 | 8,766,913.02 | 145,973.91 | 8,912,886.93 | ||||||||
| 佛吉亚（天津）排气控制技术有限公司 | 19,327,592.18 | 198,011.22 | 19,525,603.40 | ||||||||
| 慈溪众车联网络科技有限公司 | 6,846,838.55 | -150,583.51 | 6,696,255.04 | ||||||||
| 长春一汽富晟集团有限公司 | 408,591,483.70 | 17,799,942.80 | 426,391,426.50 | ||||||||
| 小计 | 522,829,442.07 | 30,494,359.27 | 553,323,801.34 | ||||||||
| 合计 | 640,677,467.68 | 37,256,457.57 | 677,933,925.25 | ||||||||
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 1,083,555,414.21 | 1,066,645,969.00 | 1,219,053,187.99 | 1,197,740,112.64 |
| 其他业务 | 21,682,843.87 | 18,580,212.79 | 25,696,445.60 | 14,990,143.91 |
| 合计 | 1,105,238,258.08 | 1,085,226,181.79 | 1,244,749,633.59 | 1,212,730,256.55 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 232,500,000.00 | 546,325,500.16 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 37,256,457.57 | 19,209,286.35 |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | 37,885,317.75 | |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 | 36,081,255.00 | |
| 合计 | 307,641,775.32 | 601,616,041.51 |
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | -558,449.05 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 18,686,490.05 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,182,212.71 | |
| 减：所得税影响额 | 3,035,063.84 | |
| 少数股东权益影响额 | 3,904,382.44 | |
| 合计 | 12,370,807.43 | -- |
2、净资产收益率及每股收益
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 | |
| 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 4.21% | 0.660 | 0.660 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 4.08% | 0.650 | 0.650 |
第十一节 备查文件目录
一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。