2018年半年度报告
SEMIANNUAL REPORT
宁波华翔电子股份有限公司
2018年8月
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人周晓峰、主管会计工作负责人赵志强及会计机构负责人(会计主管人员)周丹红声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告关于未来计划等阐述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者
注意投资风险，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
1、汽车行业属于周期性行业，其受宏观经济等因素影响波动性明显。我国宏观经济周期性波动必然对我国汽车市场和汽车消费带来影响。当国内宏观经济处于上升阶段时，汽车市场发展迅速，汽车消费活跃；反之当宏观经济处于下降阶段时，汽车市场发展放缓，汽车消费受阻，特别是高档汽车消费低迷。
公司作为汽车零部件的供应商，也必然受到经济周期波动的影响。
2、随着汽车市场竞争的加剧以及汽车和汽车零部件进口关税的降低，我国汽车整车价格呈下降趋势，这将对汽车零部件供应商的零部件供应价格产生负面影响。因此，公司产品面临价格下降的风险。
3、由于所属汽车零部件行业的特点，公司的客户较集中，对主要客户的依赖性较强，存在着对主要客户依赖的风险。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
目录
第一节 重要提示、目录和释义 ...... 2
第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 5
第三节 公司业务概要 ...... 8
第四节 经营情况讨论与分析 ...... 10
第五节 重要事项 ...... 22
第六节 股份变动及股东情况 ...... 31
第七节 优先股相关情况 ...... 35
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...... 36
第九节 公司债相关情况 ...... 37
第十节 财务报告 ...... 38
第十一节 备查文件目录 ...... 127
释义
| 释义项 | 指 | 释义内容 |
| 公司、宁波华翔 | 指 | 宁波华翔电子股份有限公司 |
| 华翔集团 | 指 | 华翔集团股份有限公司，原公司第二大股东 |
| 宁波峰梅 | 指 | 宁波峰梅实业有限公司，公司第二大股东 |
| 象山联众 | 指 | 象山联众投资有限公司，公司第三大股东 |
| 上汽大众 | 指 | 上汽大众汽车有限公司 |
| 一汽大众 | 指 | 一汽大众汽车有限公司 |
| 宝马 | 指 | BMW |
| 奔驰 | 指 | Mercedes-Benz |
| 通用 | 指 | GM |
| 福特 | 指 | Ford |
| 主机厂 | 指 | 生产各类乘用车的汽车制造厂 |
| 橡塑类零部件 | 指 | 主要原材料为橡胶或塑料的汽车零部件 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司简介
| 股票简称 | 宁波华翔 | 股票代码 | 002048 |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | ||
| 公司的中文名称 | 宁波华翔电子股份有限公司 | ||
| 公司的中文简称（如有） | 宁波华翔 | ||
| 公司的外文名称（如有） | Ningbo Huaxiang Electronic Co.,Ltd. | ||
| 公司的外文名称缩写（如有） | NBHX | ||
| 公司的法定代表人 | 周晓峰 | ||
二、联系人和联系方式
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 韩铭扬 | 陈梦梦 |
| 联系地址 | 上海市浦东新区世纪大道1168号东方金融广场A座6层 | 上海市浦东新区世纪大道1168号东方金融广场A座6层 |
| 电话 | 021-68949998 | 021-68948127 |
| 传真 | 021-68942260 | 021-68942260 |
| 电子信箱 | Stock-dp@nbhx.com.cn | Stock-dp@nbhx.com.cn |
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化□ 适用 √ 不适用公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2017年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化□ 适用 √ 不适用公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见2017年年报。
四、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 6,940,209,662.52 | 7,117,429,838.67 | -2.49% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 297,408,605.73 | 392,251,764.06 | -24.18% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 270,361,541.66 | 386,577,688.87 | -30.06% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 661,783,564.77 | 662,436,919.02 | -0.10% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.47 | 0.74 | -36.49% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.47 | 0.74 | -36.49% |
| 加权平均净资产收益率 | 3.77% | 7.33% | -3.56% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 15,511,002,721.43 | 16,204,525,092.11 | -4.28% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 7,935,006,335.48 | 7,817,962,827.50 | 1.50% |
五、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
六、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -255,562.44 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 34,227,667.85 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -1,206,066.34 |
| 减：所得税影响额 | 2,133,965.14 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 3,585,009.86 | |
| 合计 | 27,047,064.07 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
第三节 公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否（一）主要业务公司主要从事汽车零部件的设计、开发、生产和销售，属汽车制造行业。公司是大众、宝马、福特、通用、捷豹路虎、奔驰、丰田、沃尔沃、上汽乘用车、一汽轿车、东风日产等国内外汽车制造商的主要零部件供应商之一。公司主要产品是装饰条、主副仪表板、门板、立柱、后视镜等汽车内外饰件，车身金属件以及车身轻量化材料等，主要配套车型包括 “新途观L”、“辉昂”、“新朗逸”、“斯柯达OCTAVIA、KODIAQ”、“奥迪Q2、Q3、Q5”、“奥迪A6、A3、A4”、“速腾”、“高尔夫”、宝马3系、5系、X系车型”、“奔驰C级、E级、A/B Class系列”、“路虎Discovery”“捷豹XF、XJ”、“沃尔沃S60/V60"、“保时捷macan”、“皇冠”、“锐志”、“卡罗拉”、“天籁”等。（二）经营模式公司为OEM工厂，即根据主机厂的需求研发、生产和销售产品，商务流程如下：经过多轮报价最终获取主机厂销售订单，依次通过约定意向书、模具开发合同、销售订单合同等与客户达成一致，再根据订单情况安排打产计划。
二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况
| 主要资产 | 重大变化说明 |
| 股权资产 | 无。 |
| 固定资产 | 无。 |
| 无形资产 | 无。 |
| 在建工程 | 无。 |
| 货币资金 | 减少38.12%，主要系偿还银行贷款所致。 |
| 应收股利 | 增加1930.20%，主要系应收富奥分红款。 |
| 其他应收款 | 增加40.71%，主要系长消应收小股东增资款。 |
2、主要境外资产情况
√ 适用 □ 不适用
| 资产的具体内容 | 形成原因 | 资产规模 | 所在地 | 运营模式 | 保障资产安全性的控制措施 | 收益状况 | 境外资产占公司净资产的比重 | 是否存在重大减值风险 |
| 德国华翔汽车零部件系统公司 | 收购 | 1,526,838,213.87 | 德国、捷克、罗马尼亚、美国、墨西哥 | 子公司 | 100%全资子公司 | -9.69% | 否 |
三、核心竞争力分析
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否（1）国内外核心客户资源
公司通过海外兼并、国内布局的方式迅速获得了主机厂的新订单，为企业注入更强的盈利增长点，实现了海内外横向扩张。自2012年实施并购以来，公司实现业务上的转型升级，获得了宝马、奔驰、福特、通用、沃尔沃、捷豹路虎等高端客户资源。（2）品牌优势
公司始终坚持走高端化路线，产品主要为世界主流品牌的中高端车系提供配套服务，客户主要包括大众、宝马、福特、通用、捷豹路虎、奔驰、丰田、沃尔沃、上汽乘用车、一汽轿车、东风日产等国内外知名汽车制造商，利用这些优质的客户资源来增加公司的知名度，发展紧密合作关系。通过长期友好的合作，公司与这些品牌客户之间建立良好的合作信任关系，不仅为公司长期共同发展奠定了良好的基础，同时为华翔树立了良好的企业品牌形象。（3）成本优势
公司坚持推行精益化生产，发挥成本竞争优势，所以在经营的各个环节一直在推进精益化管理思路，从采购、生产、物流等方面建立了严格的成本管控体系和措施，尤其是公司在新产品和模具的开发设计中，就开始关注产品批量后的后期生产、制造成本，目前公司已经形成一套有效的成本管理体系，所以和竞争对手相比，公司具备了一定的成本优势。（4）技术开发优势
公司研发中心运营数年，主要任务为研发新材料、新工艺、新设计和新模块在生产的实际运用，全面提升公司产品价值。公司现已具备各种汽车内饰件的研究和开发能力，并集中体现整个公司的生产工艺和特点。新材料、新技术的研发主要集中于轻量化复合材料，新模块化体系的建设主要为实现子零件集成到模块化、系统总成等，将自动化生产、精益化生产应用于产品加工，实现生产模式标准化。通过加强自身研发能力，提高生产效率，进一步提升公司核心竞争力。（5）生产基地布局优势
公司前几年开始实施生产基地战略布局。国内方面，公司已拥有宁波、东北（长春、沈阳）、成都、天津、佛山、青岛、重庆、长沙、武汉、南京等多家生产基地。国际方面，公司也已建立欧洲、北美、东南亚多个生产基地。公司仍在进行战略布局，通过布局建厂形成规模效应，与主机厂保持在较短的生产半径内，节约管理成本，提升供货效率，公司将在近几年加速完成布局任务，形成高效的配套网络，稳定公司长期发展。
第四节 经营情况讨论与分析
一、概述
2018年上半年本公司实现主营业务收入69.40亿元，与去年同期相比下降2.49%；实现净利润2.97亿元，比上年同期下降24.18%；基本每股收益为0.47元，净资产收益率为3.77%，公司总资产155.11亿元，净资产90.28亿元，资产负债率为41.79%。
主要变动原因：1、报告期内公司受原材料涨价、行业景气度下降、一次性收入减少等因素影响，净利润较上年同期减少近9500万元，特别是一季度近9000万元的缺口对整体业绩影响较大；2、海外业务扭亏趋势基本确立，但从财务数字上反应不明显。3、热成型新产品前期投入较大，报告期内尚未实现批量销售。
二、主营业务分析
概述参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。主要财务数据同比变动情况
单位：元
| 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 | |
| 营业收入 | 6,940,209,662.52 | 7,117,429,838.67 | -2.49% | |
| 营业成本 | 5,612,227,587.65 | 5,608,655,066.84 | 0.06% | |
| 销售费用 | 205,436,176.25 | 216,502,831.91 | -5.11% |
| 管理费用 | 605,343,834.14 | 580,656,951.18 | 4.25% | |
| 财务费用 | 15,901,063.58 | 40,568,962.13 | -60.80% | 主要系公司偿还银行贷款导致财务费用下降。 |
| 所得税费用 | 118,680,905.83 | 154,238,443.76 | -23.05% | |
| 研发投入 | 221,220,244.67 | 193,587,790.56 | 14.27% | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 661,783,564.77 | 662,436,919.02 | -0.10% | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -636,664,582.48 | -842,960,009.69 | -24.47% | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,291,239,824.41 | 188,150,298.90 | -786.28% | 主要系公司偿还银行贷款导致现金流出增加。 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -1,267,553,478.25 | 6,680,213.19 | -19,074.75% | 主要系公司偿还银行贷款导致现金流出增加。 |
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□ 适用 √ 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。营业收入构成
单位：元
| 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | |||
| 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | ||
| 营业收入合计 | 6,940,209,662.52 | 100% | 7,117,429,838.67 | 100% | -2.49% |
| 分行业 | |||||
| 汽车配件 | 6,940,209,662.52 | 100.00% | 7,117,429,838.67 | 100.00% | -2.49% |
| 分产品 | |||||
| 内饰件 | 3,857,067,643.71 | 55.58% | 4,223,281,298.59 | 59.34% | -8.67% |
| 外饰件 | 1,232,809,026.61 | 17.76% | 1,076,447,832.64 | 15.12% | 14.53% |
| 金属件 | 991,140,625.40 | 14.28% | 960,525,120.80 | 13.50% | 3.19% |
| 电子件 | 556,822,888.66 | 8.02% | 503,735,807.20 | 7.08% | 10.54% |
| 其他 | 302,369,478.14 | 4.36% | 353,439,779.44 | 4.97% | -14.45% |
| 分地区 | |||||
| 国内 | 5,339,254,917.88 | 76.93% | 5,017,864,854.76 | 70.50% | 6.40% |
| 国外 | 1,600,954,744.64 | 23.07% | 2,099,564,983.91 | 29.50% | -23.75% |
占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 | |
| 分行业 | ||||||
| 汽车配件 | 6,940,209,662.52 | 5,612,227,587.65 | 19.13% | -2.49% | 0.06% | -2.07% |
| 分产品 | ||||||
| 内饰件 | 3,857,067,643.71 | 3,248,449,406.70 | 15.78% | -8.67% | -5.86% | -2.80% |
| 外饰件 | 1,232,809,026.61 | 981,213,142.16 | 20.41% | 14.53% | 14.68% | -1.81% |
| 金属件 | 991,140,625.40 | 872,835,066.41 | 11.94% | 3.19% | 3.92% | -0.75% |
| 电子件 | 556,822,888.66 | 375,561,409.20 | 32.55% | 10.54% | 16.28% | -5.03% |
| 分地区 | ||||||
| 国内 | 5,339,254,917.88 | 4,201,841,300.13 | 21.30% | 6.40% | 10.26% | -2.75% |
| 国外 | 1,600,954,744.64 | 1,410,386,287.52 | 11.90% | -23.75% | -21.55% | -2.47% |
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据□ 适用 √ 不适用相关数据同比发生变动30%以上的原因说明□ 适用 √ 不适用
三、非主营业务分析
□ 适用 √ 不适用
四、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况 单位：元
| 本报告期末 | 上年同期末 | 比重增减 | 重大变动说明 | |||
| 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | |||
| 货币资金 | 2,105,238,430.86 | 13.57% | 1,380,708,226.05 | 10.04% | 3.53% | |
| 应收账款 | 2,493,304,316.62 | 16.07% | 2,410,378,633.62 | 17.53% | -1.46% | |
| 存货 | 2,250,365,564.30 | 14.51% | 1,971,920,972.93 | 14.34% | 0.17% | |
| 投资性房地产 | 4,738,265.58 | 0.03% | 5,026,142.73 | 0.04% | -0.01% | |
| 长期股权投资 | 470,474,499.87 | 3.03% | 340,815,833.30 | 2.48% | 0.55% | |
| 固定资产 | 2,710,432,165.64 | 17.47% | 2,474,772,307.60 | 18.00% | -0.53% | |
| 在建工程 | 1,044,078,411.61 | 6.73% | 683,862,830.95 | 4.97% | 1.76% | |
| 短期借款 | 1,318,838,233.11 | 8.50% | 2,137,141,093.66 | 15.54% | -7.04% | |
| 长期借款 | 81,864,399.14 | 0.53% | 412,693,810.55 | 3.00% | -2.47% | |
2、以公允价值计量的资产和负债
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 期初数 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 期末数 |
| 金融资产 | |||||||
| 3.可供出售金融资产 | 1,463,094,890.25 | 969,047,225.23 | 1,338,614,560.50 | ||||
| 金融资产小计 | 1,463,094,890.25 | 969,047,225.23 | 1,338,614,560.50 | ||||
| 上述合计 | 1,463,094,890.25 | 969,047,225.23 | 1,338,614,560.50 | ||||
| 金融负债 | 0.00 | 0.00 | |||||
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化□ 是 √ 否
3、截至报告期末的资产权利受限情况具体情况详见“第十节财务报告七、57所有权或使用权受到限制的资产”章节。
五、投资状况分析
1、总体情况
√ 适用 □ 不适用
| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
| 649,273,593.03 | 961,381,002.82 | -32.46% |
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□ 适用 √ 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□ 适用 √ 不适用
4、以公允价值计量的金融资产
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 资产类别 | 初始投资成本 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 报告期内购入金额 | 报告期内售出金额 | 累计投资收益 | 期末金额 | 资金来源 |
| 股票 | 369,567,335.27 | 969,047,225.23 | 1,338,614,560.50 | 自有资金 | ||||
| 合计 | 369,567,335.27 | 0.00 | 969,047,225.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,338,614,560.50 | -- |
5、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在证券投资。
6、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在衍生品投资。
7、募集资金使用情况
√ 适用 □ 不适用
（1）募集资金总体使用情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 募集资金总额 | 201,086.21 |
| 报告期投入募集资金总额 | 67,363.44 |
| 已累计投入募集资金总额 | 67,363.44 |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 40,682.24 |
| 累计变更用途的募集资金总额 | 40,682.24 |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 20.23% |
| 募集资金总体使用情况说明 | |
| 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1800号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商东海证券股份有限公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票96,180,164股，发行价为每股人民币21.25元，共计募集资金204,382.85万元，扣除发行费用3,296.64万元后的募集资金净额为201,086.21万元，已由主承销东海证券股份有限公司于2017年12月19日汇入本公司募集资金监管账户。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕526号）。2018年1月18日，公司与中国农业银行股份有限公司象山县支行、中国建设银行股份有限公司宁波江北支行、浙商银行股份有限公司宁波分行营业部签订了《募集资金三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》。截至2018年6月30日，募集资金余额为人民币54,734.39万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。其中累计已使用募集资金67,363.44万元，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金80,000.00万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为851.96万元。 | |
（2）募集资金承诺项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | ||||||||||
| 长春华翔青岛工厂热成型轻量化改扩建项目 | 是 | 67,558.72 | 49,558.72 | 36,680.95 | 36,680.95 | 74.02% | 2018年08月31日 | 不适用 | 否 | |
| 长春华翔佛山工厂热成型轻量化技术改造项目 | 是 | 45,364.48 | 22,682.24 | 14,535.19 | 14,535.19 | 64.08% | 2018年08月31日 | 不适用 | 否 | |
| 年产5万件轿车用碳纤维等高性能复合材料生产线技改项目 | 否 | 59,973 | 20,000 | 0 | 0 | 2019年06月30日 | 不适用 | 否 | ||
| 年产40万套轿车用自然纤维等高性能复合材料生产线技改项目 | 否 | 25,528 | 14,758.6 | 0 | 0 | 2019年06月30日 | 不适用 | 否 | ||
| 汽车内饰件生产线技改项目 | 否 | 35,445.41 | 35,445.41 | 0 | 0 | 2019年01月31日 | 不适用 | 否 | ||
| 汽车电子研发中心技改项目 | 否 | 17,959 | 17,959 | 0 | 0 | 2020年01月31日 | 不适用 | 否 | ||
| 承诺投资项目小计 | -- | 251,828.61 | 160,403.97 | 51,216.14 | 51,216.14 | -- | -- | -- | -- | |
| 超募资金投向 | ||||||||||
| 无 | ||||||||||
| 合计 | -- | 251,828.61 | 160,403.97 | 51,216.14 | 51,216.14 | -- | -- | 0 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 1.年产5万件轿车用碳纤维等高性能复合材料生产线技改项目：随着行业整体放缓，碳纤维复合材料在汽车轻量化上的应用大大延迟，出于谨慎考虑公司将根据未来市场环境的变化来使用本项目募集资金。2.年产40万套轿车用自然纤维等高性能复合材料生产线技改项目：由于募集资金到位较晚，公司已使用自有资金投资兴建了一条自然纤维材料生产线。汽车行业整体放缓，自然纤维类相关产品需求也放缓，公司现有产能已能满足目前订单的需求，公司将根据市场订单变化积极推进该项目的投入。3.汽车内饰件生产线技改项目本项目：投产后，产品以出口北美市场为主，随着中美等国发生贸易摩擦，相关产品的进出口税率变化较大，公司将密切观察局势的变化，适时调整或加快本 | |||||||||
| 项目的投入。4.汽车电子研发中心技改项目：国内汽车行业整体放缓，特别是自主品牌类整车厂大多销售大幅下降，为保证本项目的实施效果，我们将谨慎实施本项目。 | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 同上 |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 适用 |
| 报告期内发生 | |
| 为了配合一汽大众在天津和成都工厂产能的调整，完成热成型产品在国内的布局，加快募投项目的实施，经于2018年4月24日召开的公司六届董事会第十二次会议审议通过同意将原计划在青岛实施的3条热成型汽车零部件生产线的其中1条实施主体和实施地点，变更为天津华翔汽车金属零部件有限公司在天津市宁河区现代产业区实施；原计划在佛山实施的2条热成型汽车零部件生产线的其中1条实施主体和实施地点，变更为成都华翔轿车消声器有限公司在成都市经济技术开发区（龙泉驿区）实施。 | |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 |
| 根据2018年1月23日公司第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第五次会议，使用募集资金29,366.94万元置换预先投入募投项目自筹资金，公司独立董事已发表了明确的同意意见。本次置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金29,366.94万元，已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具《以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2018〕52号）。公司已于2018年1月24日置换募集资金29,366.94万元。 | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 适用 |
| 根据2018年1月23日公司六届董事会第十一次会议，同意将不超过80,000万元公司2016年非公开发行股票募集资金用于补充流动资金，使用期限为8个月，即自2018年1月23日至2018年9月22日。由于募投项目 “热成型轻量化”拟部分变更实施主体和实施地点，为加快实施，2018年4月24日，其中50,000万元已归还募集资金相关帐户。2018年4月24日公司六届董事会第十二次会议，同意继续将不超过50,000万元2016年非公开发行股票募集资金用于补充流动资金，根据流动资金实际情况及募集资金项目进度，调剂使用，使用期限为6个月，即自2018年4月24日至2018年10月23日止。 | |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 继续用于募集资金投资项目 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |
（3）募集资金变更项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 变更后的项目 | 对应的原承诺项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额(1) | 本报告期实际投入金额 | 截至期末实际累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
| 长春华翔天津工厂热成型轻量化改扩建项目 | 长春华翔青岛工厂热成型轻量化改扩建项目 | 18,000 | 8,902.71 | 8,902.71 | 49.46% | 2019年04月30日 | 不适用 | 否 | |
| 长春华翔成都工厂热成型轻量化技术改造项目 | 长春华翔佛山工厂热成型轻量化技术改造项目 | 22,682.24 | 7,244.59 | 7,244.59 | 31.94% | 2019年04月30日 | 不适用 | 否 | |
| 合计 | -- | 40,682.24 | 16,147.3 | 16,147.3 | -- | -- | 0 | -- | -- |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) | 为了配合一汽大众在天津和成都工厂产能的调整，完成热成型产品在国内的布局，加快募投项目的实施，经于2018年4月24日召开的公司六届董事会第十二次会议审议通过同意将原计划在青岛实施的3条热成型汽车零部件生产线的其中1条实施主体和实施地点，变更为天津华翔汽车金属零部件有限公司在天津市宁河区现代产业区实施；原计划在佛山实施的2条热成型汽车零部件生产线的其中1条实施主体和实施地点，变更为成都华翔轿车消声器有限公司在成都市经济技术开发区（龙泉驿区）实施。具体参见公司2018年4月25日披露的《关于部分变更募集资金项目——“热成型轻量化项目” 实施主体和实施地点的公告》（公告编号：2018-014） | ||||||||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 不适用 | ||||||||
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | ||||||||
（4）募集资金项目情况
| 募集资金项目概述 | 披露日期 | 披露索引 |
| 公司募集资金存放与使用情况的专项报告 | 2018年08月28日 | 2018-035《宁波华翔电子股份有限公司董事会半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） |
8、非募集资金投资的重大项目情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无非募集资金投资的重大项目。
六、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□ 适用 √ 不适用
七、主要控股参股公司分析
√ 适用 □ 不适用主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况
单位：元
| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
| 宁波井上华翔汽车零部件有限公司 | 子公司 | 主要从事各类汽车内饰件的生产与销售，主要产品包括门内饰板总成、饰柱等。 | 174,917,080.49 | 2,210,183,798.73 | 990,237,352.20 | 1,445,713,565.99 | 147,496,372.60 | 115,774,956.86 |
| 宁波华翔汽车车门系统有限公司 | 子公司 | 主要从事汽车门内饰门板、车门模块系统、车身侧面内饰及汽车零部件的设计、开发、制造并提供售后服务。 | 76,940,060.00 | 950,627,250.02 | 350,386,547.38 | 802,118,221.45 | 80,793,643.50 | 69,686,061.47 |
| 宁波诗兰姆汽车零部件有限公司 | 子公司 | 主要从事汽车线路保护器的生产和销售，主要产品为波纹管、扎扣等，主要通过二 | 91,000,000.00 | 767,216,178.83 | 444,108,416.09 | 557,390,839.31 | 104,229,339.16 | 83,503,107.56 |
| 次配套向主机厂供货。 | ||||||||
| 宁波胜维德赫华翔汽车镜有限公司 | 子公司 | 主要从事汽车镜、加油小门、车门外手柄、汽车电器及汽车组合仪表的开发、制造以及提供售后服务。 | 100,000,000.00 | 883,952,391.07 | 388,075,800.32 | 747,465,536.46 | 90,216,940.28 | 76,823,289.52 |
| 宁波华翔特雷姆汽车饰件有限公司 | 子公司 | 主要从事汽车复合内饰件（胡桃木）的生产和销售，主要产品为天然胡桃木饰件、IMD胡桃木饰件等。 | 215,599,978.51 | 802,667,577.18 | 420,272,512.97 | 388,241,011.10 | 56,941,707.95 | 50,648,424.45 |
| 长春华翔轿车消声器有限责任公司 | 子公司 | 主要从事轿车消声器、排气系统总成、热成型和冷冲压类金属车身件产品，主要为一汽大众、一汽轿车配套。 | 292,137,205.00 | 3,369,457,850.35 | 2,147,647,774.64 | 1,065,979,012.09 | 57,434,476.77 | 53,840,013.94 |
| 德国华翔汽车零部件系统公司 | 子公司 | 主要从事投资、汽车胡桃木饰件的生产和销售。 | 38,748,000.00 | 1,526,838,213.87 | -80,279,409.99 | 887,378,069.46 | -82,966,800.86 | -85,953,402.24 |
| 宁波劳伦斯汽车内饰件有限公司 | 子公司 | 主要从事汽车真木内饰件、铝制内饰件的研发、生产与销售，产品主要为北美、欧洲中 | 327,362,512.50 | 1,397,227,365.81 | 460,933,623.27 | 719,711,265.18 | 58,613,042.40 | 45,138,321.41 |
报告期内取得和处置子公司的情况□ 适用 √ 不适用主要控股参股公司情况说明长春华翔净利润同比下滑44.7%，主要原因是：1、原材料较去年同期涨价明显；2、报告期内热成型新产品前期较大投入尚未实现批量销售。宁波劳伦斯净利润同比下滑36.79%，主要原因是：英国铝厂NAS承接奥迪、沃尔沃等新项目，产品爬坡期产品质量不稳定导致亏损所致。
八、公司控制的结构化主体情况
□ 适用 √ 不适用
九、对2018年1-9月经营业绩的预计
2018年1-9月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
高端汽车提供真木内饰件、铝制汽车内饰件等。
2018年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度
| 2018年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | -35.00% | 至 | -15.00% |
| 2018年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 40,543.22 | 至 | 53,018.06 |
| 2017年1-9月归属于上市公司股东的净利润（万元） | 62,374.19 | ||
| 业绩变动的原因说明 | 1、公司一季度受原材料涨价、行业景气度下降、一次性收入减少等因素影响，净利润较上年同期减少近9000万元，这一缺口对公司全年业绩影响较大；2、海外业务扭亏趋势基本确立，但从财务数字上反应不明显。3、三季度是行业传统淡季，主机厂停工检修较多，德国华翔将进行的裁员工作都会影响公司整体业绩。 | ||
十、公司面临的风险和应对措施
A. 主要风险与困难（1）面临的经营环境风险。中国的崛起是历史的必然，但过程中以美国为首的西方国家遏制手段会加大，贸易摩擦会加剧，世界经济态势的不稳定将对汽车行业消费市场产生一定影响。随着上半年中美发生贸易摩擦，针对进口汽车及零部件商品加征关税，以及放开外资投资车企的股比等措施，都将对汽车行业产生重大影响。其次，环境污染、能源安全问题日趋严峻，交通拥堵问题、城市道路建设得不到解决、规划布局不合理等问题都会影响汽车市场发展。（2）成本压力的上升。一方面，公司主要原材料包括ABS、聚丙烯、尼龙等多为石化产品，国际原油价格不稳定将影响塑料内饰件行业的生产制造成本；另一方面，作为劳动密集型企业，人力成本始终处于上升的发展状态将进一步挤压企业生产利
润，这将成为一个长期的问题。
（3）技术进步的风险。随着“工信部”等5部委颁布的“双积分政策”实施，新能源车将逐步取代传统燃料车成为行业主体。
汽车市场对能源问题及环保问题的要求日益加深，主机厂不断推出新能源、车内净化等概念产品，这将给零部件厂商提出很大的技术压力，零部件企业需要不断提高轻量化、智能化的研发技术，以配合市场发展要求，目前公司已经在轻量化材料、新能源电池包等方面有了初步的发展，不断提升的新技术的研发能力将成为企业一个重要的挑战。（4）引入高新技术人才的风险。近几年，公司不断努力进行产业转型升级，企业在新技术方面将会有重大发展空间。因此，高精尖人才储备将成为公司突破技术发展瓶颈的关键因素，为了吸引大量的高新技术人才，公司需要创造更大的发展平台，如何完善人才发展计划将成为公司面临的一大风险。
B. 应对措施和下半年工作计划（1）积极推进五年战略规划的“落地”工作
经过多年的发展，公司形成了以内外饰件、金属件、汽车电子和新材料应用四大产品事业部的雏形，具有一定的市场竞争力，新一轮的五年规划中公司不仅需要完成既定的销售、利润和现金流目标，还将努力达成管理等软指标的提高。随着新的经营管理层已全部到位，2018年的下半年，公司将继续推进五年战略规划的“落地”工作：
a.技术研发：着手现有产品的升级换代，由内饰业务向集成化、电子化、探索产品模内装配的前沿技术；金属业务向轻量化发展；汽车电子向视讯化发展；拥有碳纤维、自然纤维的汽车零部件轻量化材料技术；发挥专业优势，重点开发新能源车用电池包相关业务。b. 信息系统：公司将借助IT技术，逐步建立、完善公司产品技术的数据库，在安全、保密的基础上做到分级共享并建立一个能有效控制质量，提高生产效率和准确反映公司真实财务状态的信息系统。c. 运行和管理：拥有一套完整的工厂/分公司建设手册，内容涵盖选址、厂房建设、标识直到运营、生产各个环节，能指导员工在全球各地建设标准化新工厂。d. 人事规划：拥有一套能客观、公平和公正地评价员工专业能力、行为表现的薪酬制度和岗位晋升制度。（2）强化组织人才建设和员工培训
随着公司规模的不断壮大以及国际化步伐的加快，公司聘请了更多具有专业化和国际化的人才，同时根据自身发展和员工的需求制定员工个人发展计划，从技能、专业、领导力三个方面对新员工及在职员工进行培训，并采用员工岗位轮动与区域轮动相结合的方式，充分发挥员工才能，建立和完善公司人才储备体系。（3）加强公司内控管理体系的建设，防范经营风险
公司已经初步制定《内部控制体系有效性评价细则》并开始实施内控体系有效性评价，按照《评价细则》规定实施，评判出有效、基本有效、一般缺陷、重要缺陷、重大缺陷。针对内控问题进行评估整改，填补企业内部运营管理漏洞，为公司的稳定发展提供优良的管理平台。随着公司不断进行扩张，内控管理体系建设显得尤为重要，在华翔持续发展的同时，公司将把内控建设平台推广至全国各个生产基地乃至海外华翔，建立全球内控体系建设平台，为公司长期稳定发展奠定良好的风控基础。（4）推进精益化生产管理，扩大“工业机器人”的运用
为有效抵御原材料、生产、物流、劳动力方面的成本上升给企业带来的压力，公司将在前几年该项工作已取得显著成效的基础上，继续深入推进精益化生产工作，努力控制生产成本，增强企业抗风险能力。为了达到2021年人均销售200万的目标，2018年下半年，公司将继续推广在各个产品的生产、制造和流转过程中自动化工作。（5）做好募集资金项目的实施工作
坚持“效益、回报”为原则，用好公司2017年再融资所募集的20亿资金，精心组织、实施所承诺的募集资金项目，促进公司升级转型，促进公司新材料、新工艺的尽快产业化，提高公司业绩，给广大股东带来良好的回报。（6）积极探索新的商业配套模式自主品牌已占据国内市场的半壁江山，成为谁也无法忽视的市场，宁波华翔一直以来也在积极探索如何开拓好这一市场，公司目前的资源配置，主要以配套合资主机厂豪华车品牌为主，直接为自主品牌提供配套，肯定不经济。2018年下半年，公司将积极探索低成本配套产品的商业模式，避免走“铺摊子、扩产能”的高风险道路，努力向平台类供应商方面转变，以全新的模式来为自主品牌客户提供优质的产品，为中国民族汽车工业的发展做出我们的贡献。
第五节 重要事项
一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 披露索引 |
| 2017年年度股东大会 | 年度股东大会 | 8.19% | 2018年05月18日 | 2018年05月19日 | 2018-021《2017年年度股东大会决议公告》巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） |
2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□ 适用 √ 不适用
二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项。
四、聘任、解聘会计师事务所情况
半年度财务报告是否已经审计□ 是 √ 否公司半年度报告未经审计。
五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明
□ 适用 √ 不适用
七、破产重整相关事项
□ 适用 √ 不适用公司报告期未发生破产重整相关事项。
八、诉讼事项
重大诉讼仲裁事项□ 适用 √ 不适用本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。其他诉讼事项□ 适用 √ 不适用
九、媒体质疑情况
□ 适用 √ 不适用本报告期公司无媒体普遍质疑事项。
十、处罚及整改情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在处罚及整改情况。
十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
√ 适用 □ 不适用公司及其控股股东、实际控制人——周晓峰先生不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。
十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。
十三、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
□ 适用 √ 不适用公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。
2、资产或股权收购、出售发生的关联交易
□ 适用 √ 不适用公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。
3、共同对外投资的关联交易
□ 适用 √ 不适用公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
4、关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在关联债权债务往来。
5、其他重大关联交易
□ 适用 √ 不适用公司报告期无其他重大关联交易。
十四、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况（1）托管情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在托管情况。
（2）承包情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在承包情况。
（3）租赁情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在租赁情况。
2、重大担保
√ 适用 □ 不适用
（1）担保情况
单位：万元
| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | ||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 公司对子公司的担保情况 | ||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| NBHX AUTOMOTIVE SYSTEM GMBH和NBHX Trim GmbH | 2017年06月09日 | 61,212 | 2017年06月09日 | 61,212 | 连带责任保证 | 2年 | 否 | 否 |
| NBHX AUTOMOTIVE SYSTEM GMBH和NBHX Trim GmbH | 2018年04月26日 | 22,954.5 | 2018年04月26日 | 22,954.5 | 连带责任保证 | 2年 | 否 | 否 |
| Lawrence Automotive Interiors (VMC) Limited、Northern Automotive Systems Limited和Northern Engraving Corporation | 2018年04月26日 | 40,000 | 2018年04月26日 | 40,000 | 连带责任保证 | 2年 | 否 | 否 |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（B1） | 62,954.5 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2） | 62,954.5 | |||||
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3） | 124,166.5 | 报告期末对子公司实际担保余额合计（B4） | 124,166.5 | |||||
| 子公司对子公司的担保情况 | ||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 公司担保总额（即前三大项的合计） | ||||||||
| 报告期内审批担保额度合计 | 62,954.5 | 报告期内担保实际发生额合 | 62,954.5 | |||||
| （A1+B1+C1） | 计（A2+B2+C2） | ||
| 报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3） | 124,166.5 | 报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4） | 124,166.5 |
| 实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例 | 15.65% | ||
| 其中： | |||
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D） | 0 | ||
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额（E） | 124,166.5 | ||
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（F） | 0 | ||
| 上述三项担保金额合计（D+E+F） | 124,166.5 | ||
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有） | 无 | ||
| 违反规定程序对外提供担保的说明（如有） | 无 | ||
采用复合方式担保的具体情况说明
（2）违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
3、其他重大合同
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在其他重大合同。
十五、社会责任情况
1、重大环保问题情况
上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位是
| 公司或子公司名称 | 主要污染物及特征污染物的名称 | 排放方式 | 排放口数量 | 排放口分布情况 | 排放浓度 | 执行的污染物排放标准 | 排放总量 | 核定的排放总量 | 超标排放情况 |
| 宁波胜维德赫华翔汽车镜有限公司 | 化学需氧量 | 水体排放 | 1 | 污水厂排放口 | 470 mg./m3 | 500 | 3.84t | 3.84t | 无 |
| 宁波胜维德赫华翔汽车镜有限公司 | 二氧化硫 | 大气排放 | 2 | RTO排放口 | <3 mg./m3 | 550 | 0.36t | 0.36t | 无 |
| 宁波胜维德 | 氮氧化物 | 大气排放 | 2 | RTO排放 | 33 mg./m3 | 240 | 1.78t | 1.78t | 无 |
| 赫华翔汽车镜有限公司 | 口 | ||||||||
| 宁波胜维德赫华翔汽车镜有限公司 | 二甲苯 | 大气排放 | 2 | RTO排放口 | 4.65mg./m3 | 70 | 1.375t | 1.375t | 无 |
| 宁波胜维德赫华翔汽车镜有限公司 | 非甲烷总烃 | 大气排放 | 2 | RTO排放口 | 27.6mg./m3 | 120 | 1.911t | 1.911t | 无 |
| 宁波劳伦斯汽车内饰件有限公司 | 二甲苯 | 废气处置塔 | 1 | 1号厂房喷漆线 1#废气排放口 | ＜0.01mg./m3 | 70 | 1.72*10-4 t | 1.72*10-4t | 无 |
| 宁波劳伦斯汽车内饰件有限公司 | 苯乙烯 | 废气处置塔 | 1 | 1号厂房喷漆线 1#废气排放口 | ＜0.01mg./m3 | - | 1.72*10-4t | 1.72*10-4 t | 无 |
| 宁波劳伦斯汽车内饰件有限公司 | 非甲烷总烃 | 废气处置塔 | 1 | 1号厂房喷漆线 1#废气排放口 | 90.1mg./m3 | 120 | 3.072t | 3.072t | 无 |
| 宁波劳伦斯汽车内饰件有限公司 | 二甲苯 | 废气处置塔 | 1 | 1号厂房喷漆线 2#废气排放口 | ＜0.01mg./m3 | 70 | 1.86*10-4t | 1.86*10-4t | 无 |
| 宁波劳伦斯汽车内饰件有限公司 | 苯乙烯 | 废气处置塔 | 1 | 1号厂房喷漆线 2#废气排放口 | 0.254mg./m3 | - | 9.5*10-3t | 9.5*10-3t | 无 |
| 宁波劳伦斯汽车内饰件有限公司 | 非甲烷总烃 | 废气处置塔 | 1 | 1号厂房喷漆线 2#废气排放口 | 47mg./m3 | 120 | 1.73t | 1.73t | 无 |
| 宁波劳伦斯汽车内饰件有限公司 | 二甲苯 | 废气处置塔 | 1 | 2号厂房喷漆线 3#废气排放口 | ＜0.01mg./m3 | 70 | 1.5*10-4t | 1.5*10-4 t | 无 |
| 宁波劳伦斯汽车内饰件有限公司 | 苯乙烯 | 废气处置塔 | 1 | 2号厂房喷漆线 3#废气排放口 | ＜0.01mg./m3 | - | 1.6*10-4t | 1.6*10-4t | 无 |
| 宁波劳伦斯汽车内饰件有限公司 | 非甲烷总烃 | 废气处置塔 | 1 | 2号厂房喷漆线 3#废气排放口 | 36.5mg./m3 | 120 | 1.14t | 1.14t | 无 |
| 宁波劳伦斯汽车内饰件有限公司 | 二甲苯 | 废气处置塔 | 1 | 2号厂房喷漆线 4#废气排放口 | ＜0.01mg./m3 | 70 | 1.5*10-4t | 1.5*10-4t | 无 |
| 宁波劳伦斯汽车内饰件 | 苯乙烯 | 废气处置塔 | 1 | 2号厂房喷漆线 4#废 | 0.56mg./m3 | - | 0.017t | 0.017t | 无 |
| 有限公司 | 气排放口 | ||||||||
| 宁波劳伦斯汽车内饰件有限公司 | 非甲烷总烃 | 废气处置塔 | 1 | 2号厂房喷漆线 4#废气排放口 | 44.3mg./m3 | 120 | 1.38t | 1.38t | 无 |
| 宁波劳伦斯汽车内饰件有限公司 | 二甲苯 | 废气处置塔 | 1 | 2号厂房喷漆线 5#废气排放口 | ＜0.01mg./m3 | 70 | 1.38*10-4t | 1.38*10-4t | 无 |
| 宁波劳伦斯汽车内饰件有限公司 | 苯乙烯 | 废气处置塔 | 1 | 2号厂房喷漆线 5#废气排放口 | 1.43mg./m3 | - | 0.04t | 0.04t | 无 |
| 宁波劳伦斯汽车内饰件有限公司 | 非甲烷总烃 | 废气处置塔 | 1 | 2号厂房喷漆线 5#废气排放口 | 49.4mg./m3 | 120 | 1.39t | 1.39t | 无 |
| 宁波劳伦斯汽车内饰件有限公司 | 二甲苯 | 废气处置塔 | 1 | 真铝辊涂丝网印刷线6#废气排放口 | ＜0.01mg./m3 | 70 | 2.47*10-4t | 2.47*10-4t | 无 |
| 宁波劳伦斯汽车内饰件有限公司 | 苯乙烯 | 废气处置塔 | 1 | 真铝辊涂丝网印刷线6#废气排放口 | 1.16mg./m3 | - | 0.058t | 0.058t | 无 |
| 宁波劳伦斯汽车内饰件有限公司 | 非甲烷总烃 | 废气处置塔 | 1 | 真铝辊涂丝网印刷线6#废气排放口 | 12.6mg./m3 | 120 | 0.636t | 0.636t | 无 |
| 宁波劳伦斯汽车内饰件有限公司 | 二甲苯 | 废气处置塔 | 1 | 真铝辊涂丝网印刷线7#废气排放口 | ＜0.01mg./m3 | 70 | 2.5*10-4t | 2.5*10-4t | 无 |
| 宁波劳伦斯汽车内饰件有限公司 | 苯乙烯 | 废气处置塔 | 1 | 真铝辊涂丝网印刷线7#废气排放口 | 1.02mg./m3 | - | 0.052t | 0.052t | 无 |
| 宁波劳伦斯汽车内饰件有限公司 | 非甲烷总烃 | 废气处置塔 | 1 | 真铝辊涂丝网印刷线7#废气排放口 | 13.6mg./m3 | 120 | 0.69t | 0.69t | 无 |
| 宁波劳伦斯汽车内饰件有限公司 | 颗粒物 | 废气处置塔 | 1 | 1号厂房抛光打磨 1#废气排放口 | 16.4mg./m3 | 120 | 2.25t | 2.25t | 无 |
| 宁波劳伦斯 | 颗粒物 | 废气处置塔 | 1 | 1号厂房抛 | 17.1mg./m3 | 120 | 2.1t | 2.1t | 无 |
| 汽车内饰件有限公司 | 光打磨 2#废气排放口 | ||||||||
| 宁波劳伦斯汽车内饰件有限公司 | 颗粒物 | 废气处置塔 | 1 | 1号厂房打磨 3#废气排放口 | 17.1mg./m3 | 120 | 1.64t | 1.64t | 无 |
| 宁波劳伦斯汽车内饰件有限公司 | 颗粒物 | 废气处置塔 | 1 | 2号厂房抛光打磨 4#废气排放口 | 16.5mg./m3 | 120 | 1.98t | 1.98t | 无 |
| 宁波劳伦斯汽车内饰件有限公司 | 颗粒物 | 废气处置塔 | 1 | 2号厂房抛光打磨 5#废气排放口 | 18.1mg./m3 | 120 | 2.12t | 2.12t | 无 |
| 宁波劳伦斯汽车内饰件有限公司 | 颗粒物 | 废气处置塔 | 1 | 2号厂房抛光打磨 6#废气排放口 | 17.8mg./m3 | 120 | 2.22t | 2.22t | 无 |
| 宁波劳伦斯汽车内饰件有限公司 | 颗粒物 | 废气处置塔 | 1 | 2号厂房打磨 7#废气排放口 | 17.3mg./m3 | 120 | 1.65t | 1.65t | 无 |
防治污染设施的建设和运行情况
宁波胜维德赫华翔汽车镜有限公司：设置1万立方和4万立方风量的RTO，定期巡查RTO运行情况，开展日常维护保养。宁波劳伦斯汽车内饰件有限公司：已建成活性炭吸附处置塔6套，废气处置塔7套，污水循环处理池3个，应急池1个。全年工作300天，平均每天工作8h，每天有专人负责点检并填写运行记录。建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况
宁波胜维德赫华翔汽车镜有限公司于2009年8月24日取得汽车镜系列项目环境影响报告表（浙象环许[2009]261号），2011年5月4日取得汽车视镜系列项目环境保护竣工验收的意见（浙象环许验[2011]7号）；于2016年10月10日取得年产260万套汽车后视镜生产线项目环境影响报告书的批复（浙象环许[2016]233号），2017年1月19日取得年产260万套汽车后视镜生产项目竣工验收备案（象环验备[2017]012号）。
宁波劳伦斯汽车内饰件有限公司于于2013年6月4日取得装饰性铝质板新建项目环境影响报告表的批复（浙象环许[2013]93号）,2016年3月11日取得真木汽车内饰件项目竣工环境保护验收意见（浙象环许[2016]11号）；2014年7月11日取得真木汽车内饰件项目环境影响报告书的批复（浙象环许[2014]189号）,2016年3月11日取得真木汽车内饰件项目竣工环境保护验收意见（浙象环许[2016]12号）。突发环境事件应急预案宁波胜维德赫华翔汽车镜有限公司于2016年12月13日完成《突发环境事件应急预案》备案。宁波劳伦斯汽车内饰件有限公司于2018年7月23日完成《突发环境事件应急预案》备案。环境自行监测方案宁波胜维德赫华翔汽车镜有限公司环境自行监测方案
| 项目 | 检测因子 | 监测地点 | 监测频次 |
| 废水 | PH、COD、BOD、石油类、SS、氨氮 | 废水总排放口 | 每月一次 |
| 废气 | 废气量、二氧化硫、氮氧化物、二甲苯、非甲烷总烃 | RTO焚烧装置出口 | 每半年一次 |
| 二甲苯、非甲烷总烃、颗粒物 | 厂界无组织 | 每半年一次 | |
| 噪声 | 等级声效 | 厂界周围 | 每半年一次 |
宁波劳伦斯汽车内饰件有限公司环境自行监测方案
| 项目 | 检测因子 | 监测地点 | 监测频率 |
| 废水 | 废水量、CODCr、氨氮、SS | 废水总排放口 | 定期检测1次/年，获取监测报告 |
| 废气 | 非甲烷总烃、粉尘、丙乙烯、二甲苯、颗粒物 | 厂界周围 | 定期检测1次/年，获取监测报告 |
| 噪声 | 等级声效 | 厂界四侧 | 定期检测1次/年，获取监测报告 |
其他应当公开的环境信息无。其他环保相关信息无。
2、履行精准扶贫社会责任情况公司报告期半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。
十六、其他重大事项的说明
√ 适用 □ 不适用
截止2018年5月4日，公司实际控制人周晓峰先生的配偶张松梅女士以自有资金通过深圳证券交易所集中竞价方式增持公司股份3,215,670股，占公司总股本的0.51%。
截止2018年5月28日，公司实际控制人周晓峰先生控制的企业—宁波峰梅实业有限公司（以下称“宁波峰梅”）其以自有资金通过深圳证券交易所集中竞价方式增持公司股份 6,714,883 股，占公司总股本的1.07%。
截止2018年6月27日，宁波峰梅以自有资金再次通过深圳证券交易所集中竞价方式共增持公司股份3,227,189股，占公司总股本的0.52%，张松梅女士再次增持公司股份1,741,000股，占公司总股本的0.28%。
上述增持后，周晓峰先生及其一致行动人持有公司股份181,673,879股，占公司总股本的29.01%。
十七、公司子公司重大事项
√ 适用 □ 不适用2018年1-6月，德国华翔（含 德国、捷克、罗马尼亚、美国、墨西哥子公司）亏损8595万元，较2017年同期减少约3000万元。主要系德国华翔报告期收到投资分红、企业经营有所改善所致。
第六节 股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
单位：股
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | |
| 一、有限售条件股份 | 165,676,479 | 26.46% | 307,021 | 307,021 | 165,983,500 | 26.51% | |||
| 2、国有法人持股 | 11,811,764 | 1.89% | 11,811,764 | 1.89% | |||||
| 3、其他内资持股 | 153,864,715 | 24.57% | 307,021 | 307,021 | 154,171,736 | 24.62% | |||
| 其中：境内法人持股 | 23,662,521 | 3.78% | 23,662,521 | 3.78% | |||||
| 境内自然人持股 | 81,308,079 | 12.98% | 307,021 | 307,021 | 81,615,100 | 13.03% | |||
| 二、无限售条件股份 | 460,550,835 | 73.54% | -307,021 | -307,021 | 460,243,814 | 73.49% | |||
| 1、人民币普通股 | 460,550,835 | 73.54% | -307,021 | -307,021 | 460,243,814 | 73.49% | |||
| 三、股份总数 | 626,227,314 | 100.00% | 0 | 0 | 626,227,314 | 100.00% | |||
股份变动的原因√ 适用 □ 不适用报告期内原公司财务总监金良凯76500股限售股解锁。报告期内原公司副总经理杜坤勇106900股非限售股被锁定。报告期内原公司副总经理楼家豪286621股非限售股被锁定。报告期内原公司独立董事张立人10000股限售股解锁。
股份变动的批准情况□ 适用 √ 不适用股份变动的过户情况□ 适用 √ 不适用股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响□ 适用 √ 不适用公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容□ 适用 √ 不适用
2、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 杜坤勇 | 320,700 | 106,900 | 427,600 | 高管离职部分股份锁定 | 2018年7月24日 | |
| 金良凯 | 309,000 | 76,500 | 232,500 | 高管锁定部分股份解禁 | 2018年1月1日 | |
| 楼家豪 | 859,861 | 286,621 | 1,146,482 | 高管离职股份部分锁定 | 2018年7月6日 | |
| 张立人 | 10,000 | 10,000 | 0 | 禁售期满解禁 | 2018年1月9日 | |
| 合计 | 1,499,561 | 86,500 | 393,521 | 1,806,582 | -- | -- |
3、证券发行与上市情况
二、公司股东数量及持股情况
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 33,816 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8） | 0 | |||||||
| 持股5%以上的普通股股东或前10名普通股股东持股情况 | ||||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持有的普通股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的普通股数量 | 持有无限售条件的普通股数量 | 质押或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||||
| 周晓峰 | 境内自然人 | 14.36% | 89,936,799 | 0 | 67,452,599 | 22,484,200 | ||||
| 宁波峰梅实业有限公司 | 境内非国有法人 | 9.19% | 57,577,691 | 9,942,072 | 11,850,757 | 45,726,934 | ||||
| 象山联众投资有限公司 | 境内非国有法人 | 4.66% | 29,202,719 | 0 | 0 | 29,202,719 | ||||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 3.55% | 22,199,800 | 0 | 0 | 22,199,800 | ||||
| 全国社保基金一零四组合 | 其他 | 3.53% | 22,089,985 | 0 | 0 | 22,089,985 | ||||
| 泰康人寿保险有限责任公司－传统－普通保险产品-019L-CT001深 | 其他 | 2.28% | 14,307,080 | -139,411 | 11,811,764 | 2,495,316 | ||||
| 王季文 | 境内自然人 | 2.23% | 13,940,960 | 2,129,196 | 11,811,764 | 2,129,196 | 质押 | 11,811,764 | ||
| 招商银行股份有限公司－中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金 | 其他 | 2.13% | 13,331,465 | 4,531,289 | 5,589,176 | 7,742,289 | ||||
| 中泰证券股份有限公司 | 国有法人 | 1.89% | 11,814,164 | 1,800 | 11,811,764 | 2,400 | ||||
| 中国建设银行股份有限公司－中欧价值发现股票型证券投资基金 | 其他 | 1.65% | 10,356,178 | 876,888 | 4,607,059 | 5,749,119 | ||||
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名普通股股东的情况（如有）（参见注3） | 无 | |||||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 宁波峰梅实业有限公司是周晓峰先生控制的企业。象山联众投资有限公司是张松梅女士控制的企业，是周晓峰先生的关联法人和一致行动人。对其他股东，公司未知他们之间是否存在关联关系，也不知是否存在《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | |||||||||
| 前10名无限售条件普通股股东持股情况 | ||||||||||
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件普通股股份数量 | 股份种类 | ||||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||||
| 宁波峰梅实业有限公司 | 45,726,934 | 人民币普通股 | 45,726,934 | |||||||
| 象山联众投资有限公司 | 29,202,719 | 人民币普通股 | 29,202,719 | |||||||
| 周晓峰 | 22,484,200 | 人民币普通股 | 22,484,200 | |||||||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 22,199,800 | 人民币普通股 | 22,199,800 | |||||||
| 全国社保基金一零四组合 | 22,089,985 | 人民币普通股 | 22,089,985 | |||||||
| 招商银行股份有限公司－中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金 | 7,742,289 | 人民币普通股 | 7,742,289 | |||||||
| 中国建设银行股份有限公司－中欧价值发现股票型证券投资基金 | 5,749,119 | 人民币普通股 | 5,749,119 | |||||||
| 中欧基金－中国银行－平安人寿－中欧基金－平安人寿委托投资1号资产管理计划 | 5,292,972 | 人民币普通股 | 5,292,972 | |||||||
| 张松梅 | 4,956,670 | 人民币普通股 | 4,956,670 | |||||||
| 泰康人寿保险有限责任公司－投连－行业配置 | 3,589,221 | 人民币普通股 | 3,589,221 | |||||||
| 前10名无限售条件普通股股东之间，以及前10名无限售条件普通股股东和前10名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明 | 宁波峰梅实业有限公司是周晓峰先生控制的企业。象山联众投资有限公司是张松梅女士控制的企业，是周晓峰先生的关联法人和一致行动人。对其他股东，公司未知他们之间是否存在关联关系，也不知是否存在《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 |
| 前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注4） | 无 |
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
三、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更□ 适用 √ 不适用公司报告期控股股东未发生变更。实际控制人报告期内变更□ 适用 √ 不适用公司报告期实际控制人未发生变更。
第七节 优先股相关情况
□ 适用 √ 不适用报告期公司不存在优先股。
第八节 董事、监事、高级管理人员情况
一、董事、监事和高级管理人员持股变动
□ 适用 √ 不适用公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见2017年年报。
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√ 适用 □ 不适用
| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
| 楼家豪 | 副总经理 | 解聘 | 2018年01月05日 | 已达退休年龄。 |
| 杨卫华 | 副总经理 | 聘任 | 2018年01月05日 | |
| 杜坤勇 | 副总经理 | 解聘 | 2018年01月23日 | 个人原因辞职。 |
第九节 公司债相关情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券否
第十节 财务报告
一、审计报告
半年度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司半年度财务报告未经审计。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位：宁波华翔电子股份有限公司
2018年06月30日 单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 2,105,238,430.86 | 3,402,080,514.14 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 673,008,817.27 | 508,018,995.59 |
| 应收账款 | 2,493,304,316.62 | 2,679,309,397.61 |
| 预付款项 | 341,272,724.47 | 302,090,209.12 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 应收利息 | 2,569,998.89 | 2,228,670.82 |
| 应收股利 | 50,784,351.69 | 2,501,443.67 |
| 其他应收款 | 48,674,935.51 | 34,593,294.72 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 2,250,365,564.30 | 1,973,280,465.97 |
| 持有待售的资产 |
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 209,670,513.56 | 180,308,271.06 |
| 流动资产合计 | 8,174,889,653.17 | 9,084,411,262.70 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 可供出售金融资产 | 1,338,614,560.50 | 1,463,094,890.25 |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | 7,651,500.00 | 7,802,300.00 |
| 长期股权投资 | 470,474,499.87 | 412,650,772.61 |
| 投资性房地产 | 4,738,265.58 | 4,882,204.15 |
| 固定资产 | 2,710,432,165.64 | 2,532,468,512.31 |
| 在建工程 | 1,044,078,411.61 | 905,004,370.10 |
| 工程物资 | ||
| 固定资产清理 | 1,553,979.91 | |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 364,656,862.73 | 380,913,287.04 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 1,034,820,445.23 | 1,034,982,767.08 |
| 长期待摊费用 | 219,512,745.32 | 233,080,164.50 |
| 递延所得税资产 | 141,133,611.78 | 143,680,581.46 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 7,336,113,068.26 | 7,120,113,829.41 |
| 资产总计 | 15,511,002,721.43 | 16,204,525,092.11 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,318,838,233.11 | 2,431,833,575.77 |
| 向中央银行借款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 拆入资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 584,163,845.32 | 496,663,948.36 |
| 应付账款 | 3,114,670,054.82 | 2,837,896,598.38 |
| 预收款项 | 37,667,737.43 | 42,097,728.34 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付职工薪酬 | 288,481,348.73 | 305,189,235.83 |
| 应交税费 | 107,861,347.37 | 183,429,204.30 |
| 应付利息 | 5,561,352.12 | 3,557,645.86 |
| 应付股利 | 149,401,277.15 | |
| 其他应付款 | 88,196,796.15 | 76,699,940.51 |
| 应付分保账款 | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 持有待售的负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 7,829,641.13 | 32,932,134.49 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 5,702,671,633.33 | 6,410,300,011.84 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 81,864,399.14 | 153,176,693.56 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | 32,731,180.65 | 37,661,321.07 |
| 长期应付职工薪酬 | 162,949,520.27 | 163,334,376.28 |
| 专项应付款 | ||
| 预计负债 | 185,983,880.68 | 182,374,263.34 |
| 递延收益 | 17,024,182.15 | 18,546,477.79 |
| 递延所得税负债 | 299,580,859.46 | 340,617,112.53 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 780,134,022.35 | 895,710,244.57 |
| 负债合计 | 6,482,805,655.68 | 7,306,010,256.41 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 626,227,314.00 | 626,227,314.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 |
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 2,696,689,049.73 | 2,696,689,049.73 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 647,450,797.95 | 733,881,798.60 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 313,633,002.81 | 313,633,002.81 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 3,651,006,170.99 | 3,447,531,662.36 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 7,935,006,335.48 | 7,817,962,827.50 |
| 少数股东权益 | 1,093,190,730.27 | 1,080,552,008.20 |
| 所有者权益合计 | 9,028,197,065.75 | 8,898,514,835.70 |
| 负债和所有者权益总计 | 15,511,002,721.43 | 16,204,525,092.11 |
法定代表人：周晓峰 主管会计工作负责人：赵志强 会计机构负责人：周丹红
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 424,556,760.33 | 2,167,580,297.89 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 31,496,600.00 | 23,293,089.21 |
| 应收账款 | 318,502,212.42 | 437,457,791.74 |
| 预付款项 | 2,330,520.69 | 3,148,853.41 |
| 应收利息 | 11,358,791.69 | 8,960,205.80 |
| 应收股利 | 695,961,455.06 | 800,000,000.00 |
| 其他应收款 | 678,501,810.70 | 598,048,906.71 |
| 存货 | ||
| 持有待售的资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 194,649.83 | |
| 流动资产合计 | 2,162,902,800.72 | 4,038,489,144.76 |
| 非流动资产： |
| 可供出售金融资产 | 1,338,614,560.50 | 1,463,094,890.25 |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 5,259,915,991.16 | 4,159,246,133.81 |
| 投资性房地产 | 406,195,519.11 | 416,818,559.86 |
| 固定资产 | 42,906,271.51 | 44,391,229.98 |
| 在建工程 | 46,902,096.72 | 38,119,113.74 |
| 工程物资 | ||
| 固定资产清理 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 46,486,040.66 | 47,420,801.09 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 3,618,283.03 | 3,724,815.47 |
| 递延所得税资产 | 4,235,010.22 | 5,779,119.27 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 7,148,873,772.91 | 6,178,594,663.47 |
| 资产总计 | 9,311,776,573.63 | 10,217,083,808.23 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,000,000,000.00 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 107,150,000.00 | 152,000,000.00 |
| 应付账款 | 781,975,699.34 | 813,541,165.06 |
| 预收款项 | 58,451.20 | 894,497.70 |
| 应付职工薪酬 | 11,427,914.66 | 14,446,720.66 |
| 应交税费 | 5,680,963.42 | 20,845,754.58 |
| 应付利息 | 5,618,416.66 | 4,147,603.21 |
| 应付股利 | 93,934,097.10 | |
| 其他应付款 | 473,676,768.76 | 776,038,864.66 |
| 持有待售的负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 1,479,522,311.14 | 2,781,914,605.87 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | 7,000,000.00 | 7,000,000.00 |
| 专项应付款 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 242,261,806.32 | 273,381,888.76 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 249,261,806.32 | 280,381,888.76 |
| 负债合计 | 1,728,784,117.46 | 3,062,296,494.63 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 626,227,314.00 | 626,227,314.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 2,618,504,093.99 | 2,618,504,093.99 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 726,785,418.91 | 820,145,666.22 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 313,382,066.18 | 313,382,066.18 |
| 未分配利润 | 3,298,093,563.09 | 2,776,528,173.21 |
| 所有者权益合计 | 7,582,992,456.17 | 7,154,787,313.60 |
| 负债和所有者权益总计 | 9,311,776,573.63 | 10,217,083,808.23 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 6,940,209,662.52 | 7,117,429,838.67 |
| 其中：营业收入 | 6,940,209,662.52 | 7,117,429,838.67 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 6,499,269,896.29 | 6,514,361,370.94 |
| 其中：营业成本 | 5,612,227,587.65 | 5,608,655,066.84 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 38,578,879.38 | 38,420,883.52 |
| 销售费用 | 205,436,176.25 | 216,502,831.91 |
| 管理费用 | 605,343,834.14 | 580,656,951.18 |
| 财务费用 | 15,901,063.58 | 40,568,962.13 |
| 资产减值损失 | 21,782,355.29 | 29,556,675.36 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 22,723.22 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 92,809,436.69 | 102,003,474.71 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 56,728,181.69 | 65,922,219.71 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -255,562.44 | 3,625,573.82 |
| 其他收益 | 34,227,667.85 | 7,197,234.18 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 567,721,308.33 | 715,917,473.66 |
| 加：营业外收入 | 1,425,183.18 | 2,353,833.56 |
| 减：营业外支出 | 2,631,249.52 | 1,595,755.45 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 566,515,241.99 | 716,675,551.77 |
| 减：所得税费用 | 118,680,905.83 | 154,238,443.76 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 447,834,336.16 | 562,437,108.01 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 447,834,336.16 | 562,437,108.01 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 297,408,605.73 | 392,251,764.06 |
| 少数股东损益 | 150,425,730.43 | 170,185,343.95 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -86,431,000.65 | 49,020,694.39 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -86,431,000.65 | 49,020,694.39 |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | -1,945,161.92 | |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | -1,945,161.92 | |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | ||
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | -86,431,000.65 | 50,965,856.31 |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | -93,360,247.31 | 59,534,070.75 |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | 6,929,246.66 | -8,568,214.44 |
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 361,403,335.51 | 611,457,802.40 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 210,977,605.08 | 441,272,458.45 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 150,425,730.43 | 170,185,343.95 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.47 | 0.74 |
| （二）稀释每股收益 | 0.47 | 0.74 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：周晓峰 主管会计工作负责人：赵志强 会计机构负责人：周丹红
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 1,244,749,633.59 | 1,206,259,343.84 |
| 减：营业成本 | 1,212,730,256.55 | 1,147,078,266.86 |
| 税金及附加 | 3,072,222.17 | 3,263,931.78 |
| 销售费用 | 1,954,196.82 | 1,823,368.20 |
| 管理费用 | 35,250,184.68 | 29,794,734.03 |
| 财务费用 | 821,823.88 | 20,931,741.76 |
| 资产减值损失 | -5,824,356.20 | 3,069,898.23 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 601,616,041.51 | 306,703,635.41 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 19,209,286.35 | 15,922,844.58 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -1,491,261.08 | |
| 其他收益 | 18,370,000.00 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 616,731,347.20 | 305,509,777.31 |
| 加：营业外收入 | 573.95 | |
| 减：营业外支出 | 58,561.49 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 616,673,359.66 | 305,509,777.31 |
| 减：所得税费用 | 1,451,549.96 | -783,737.54 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 615,221,809.70 | 306,293,514.85 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 615,221,809.70 | 306,293,514.85 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | -93,360,247.31 | 59,534,070.75 |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | ||
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | ||
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | -93,360,247.31 | 59,534,070.75 |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | -93,360,247.31 | 59,534,070.75 |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 521,861,562.39 | 365,827,585.60 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.98 | 0.58 |
| （二）稀释每股收益 | 0.98 | 0.58 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,676,961,855.78 | 7,261,418,590.66 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | 18,626,581.79 | 15,758,179.83 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 65,045,440.92 | 50,511,913.07 |
| 经营活动现金流入小计 | 6,760,633,878.49 | 7,327,688,683.56 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,414,298,553.31 | 4,755,657,790.93 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 974,323,834.56 | 1,078,284,675.44 |
| 支付的各项税费 | 486,764,581.93 | 609,542,967.05 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 223,463,343.92 | 221,766,331.12 |
| 经营活动现金流出小计 | 6,098,850,313.72 | 6,665,251,764.54 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 661,783,564.77 | 662,436,919.02 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 12,250,000.00 | 114,481,255.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 359,010.55 | 3,939,738.13 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 12,609,010.55 | 118,420,993.13 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 622,545,022.03 | 491,381,002.82 |
| 投资支付的现金 | 26,728,571.00 | 470,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 649,273,593.03 | 961,381,002.82 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -636,664,582.48 | -842,960,009.69 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 13,884,000.00 | 1,024,380.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 13,884,000.00 | 1,024,380.00 |
| 取得借款收到的现金 | 700,400,470.37 | 703,839,758.81 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 714,284,470.37 | 704,864,138.81 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,871,452,179.80 | 247,748,852.47 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 134,072,114.98 | 268,964,987.44 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 111,408,320.11 | 140,999,799.06 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 2,005,524,294.78 | 516,713,839.91 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,291,239,824.41 | 188,150,298.90 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,432,636.13 | -946,995.04 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,267,553,478.25 | 6,680,213.19 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 3,167,201,262.85 | 1,176,463,034.45 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,899,647,784.60 | 1,183,143,247.64 |
6、母公司现金流量表 单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 831,140,641.90 | 765,799,607.07 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 43,711,232.50 | 35,685,947.87 |
| 经营活动现金流入小计 | 874,851,874.40 | 801,485,554.94 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 718,736,357.75 | 661,764,560.85 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,502,450.92 | 35,255,169.26 |
| 支付的各项税费 | 14,049,282.23 | 18,463,018.34 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 19,790,598.03 | 27,673,590.17 |
| 经营活动现金流出小计 | 780,078,688.93 | 743,156,338.62 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 94,773,185.47 | 58,329,216.32 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 710,945,300.10 | 195,828,755.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 39,195,639.61 | 11,065,659.87 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 137,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 887,140,939.71 | 216,894,414.87 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 24,011,977.61 | 4,789,908.20 |
| 投资支付的现金 | 1,105,960,571.00 | 510,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 240,800,000.00 | 23,300,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,370,772,548.61 | 538,089,908.20 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -483,631,608.90 | -321,195,493.33 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 490,000,000.00 | 340,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -304,269,339.78 | 122,513,392.18 |
| 筹资活动现金流入小计 | 185,730,660.22 | 462,513,392.18 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,490,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,295,774.35 | 100,299,097.94 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 1,495,295,774.35 | 100,299,097.94 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,309,565,114.13 | 362,214,294.24 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,698,423,537.56 | 99,348,017.43 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2,121,980,297.89 | 196,308,424.42 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 423,556,760.33 | 295,656,441.85 |
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 本期 | ||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||
| 一、上年期末余额 | 626,227,314.00 | 2,696,689,049.73 | 733,881,798.60 | 313,633,002.81 | 3,447,531,662.36 | 1,080,552,008.20 | 8,898,514,835.70 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 626,227,314.00 | 2,696,689,049.73 | 733,881,798.60 | 313,633,002.81 | 3,447,531,662.36 | 1,080,552,008.20 | 8,898,514,835.70 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -86,431,000.65 | 203,474,508.63 | 12,638,722.07 | 129,682,230.05 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | -86,431,000.65 | 297,408,605.73 | 150,425,730.43 | 361,403,335.51 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 26,538,491.80 | 26,538,491.80 | |||||||||||
| 1．股东投入的普通股 | 26,538,491.80 | 26,538,491.80 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| （三）利润分配 | -93,934,097.10 | -164,325,500.1 | -258,259,597.2 | ||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -93,934,097.10 | -164,325,500.16 | -258,259,597.26 | ||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 626,227,314.00 | 2,696,689,049.73 | 647,450,797.95 | 313,633,002.81 | 3,651,006,170.99 | 1,093,190,730.27 | 9,028,197,065.75 |
上年金额
单位：元
| 项目 | 上期 | ||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||
| 一、上年期末余额 | 530,047,150.00 | 782,007,082.02 | 821,803,580.27 | 286,968,554.64 | 2,755,448,550.45 | 935,549,024.25 | 6,111,823,941.63 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 530,047,150.00 | 782,007,082.02 | 821,803,580.27 | 286,968,554.64 | 2,755,448,550.45 | 935,549,024.25 | 6,111,823,941.63 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 49,020,694.39 | 312,744,691.56 | -43,472,217.39 | 318,293,168.56 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | 49,020,694.39 | 392,251,764.06 | 170,185,343.95 | 611,457,802.40 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 1,024,380.00 | 1,024,380.00 | |||||||||||
| 1．股东投入的普通股 | 1,024,380.00 | 1,024,380.00 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| （三）利润分配 | -79,507,072.50 | -214,681,941.34 | -294,189,013.84 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -79,507,072.50 | -214,681,941.34 | -294,189,013.84 | ||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 |
| 4．其他 | |||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 530,047,150.00 | 782,007,082.02 | 870,824,274.66 | 286,968,554.64 | 3,068,193,242.01 | 892,076,806.86 | 6,430,117,110.19 |
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 本期 | ||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年期末余额 | 626,227,314.00 | 2,618,504,093.99 | 820,145,666.22 | 313,382,066.18 | 2,776,528,173.21 | 7,154,787,313.60 | |||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 626,227,314.00 | 2,618,504,093.99 | 820,145,666.22 | 313,382,066.18 | 2,776,528,173.21 | 7,154,787,313.60 | |||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -93,360,247.31 | 521,565,389.88 | 428,205,142.57 | ||||||||
| （一）综合收益总额 | -93,360,247.31 | 615,499,486.98 | 522,139,239.67 | ||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||
| 1．股东投入的普通股 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （三）利润分配 | -93,934,097.10 | -93,934,097.10 | |||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -93,934,097.10 | -93,934,097.10 | |||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 626,227,314.00 | 2,618,504,093.99 | 726,785,418.91 | 313,382,066.18 | 3,298,093,563.09 | 7,582,992,456.17 |
上年金额
单位：元
| 项目 | 上期 | ||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年期末余额 | 530,047,150.00 | 703,822,126.28 | 872,914,501.66 | 286,717,618.01 | 2,017,139,801.34 | 4,410,641,197.29 | |||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差 | |||||||||||
| 错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 530,047,150.00 | 703,822,126.28 | 872,914,501.66 | 286,717,618.01 | 2,017,139,801.34 | 4,410,641,197.29 | |||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 59,534,070.75 | 226,786,442.35 | 286,320,513.10 | ||||||||
| （一）综合收益总额 | 59,534,070.75 | 306,293,514.85 | 365,827,585.60 | ||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||
| 1．股东投入的普通股 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （三）利润分配 | -79,507,072.50 | -79,507,072.50 | |||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -79,507,072.50 | -79,507,072.50 | |||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||
| 2．本期使用 |
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 530,047,150.00 | 703,822,126.28 | 932,448,572.41 | 286,717,618.01 | 2,243,926,243.69 | 4,696,961,710.39 |
三、公司基本情况
宁波华翔电子股份有限公司（以下简称公司或本公司）系经宁波市人民政府甬政发〔2001〕112号文批准，在原宁波华翔电子有限公司基础上，整体变更设立的股份有限公司，于2001年8月22日在宁波市工商行政管理局登记注册，总部位于上海市。公司现持有统一社会信用代码号为91330200610258383W的营业执照，注册资本626,227,314.00元，股份总数626,227,314股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股份165,983,500股，无限售条件的流通股份460,243,814股，均系A股。公司股票已于2005年6月3日在深圳证券交易所挂牌交易。
本公司属汽车制造行业。经营范围为：汽车和摩托车零配件、电子产品、模具、仪表仪器的制造、加工；金属材料、建筑装潢材料、五金、交电的批发、零售；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需机械设备、零配件、原辅材料的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。主要产品：汽车内外饰件、汽车底盘附件、汽车电器及空调配件、汽车发动机附件等。
本财务报表业经公司2018年8月27日第六届第十六次董事会批准对外报出。
本公司将长春华翔轿车消声器有限责任公司、宁波华翔特雷姆汽车饰件有限公司、德国华翔汽车零部件系统公司、宁波
井上华翔汽车零部件有限公司、宁波华翔汽车车门系统有限公司、宁波诗兰姆汽车零部件有限公司和宁波劳伦斯汽车内饰件有限公司等18家子公司纳入本合并财务报表范围，情况详见本合并财务报表附注“合并范围的变更”和“在其他主体中的权益”之说明。
四、财务报表的编制基础
1、编制基础本公司财务报表以持续经营为编制基础。
2、持续经营本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
重要提示：本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计
1、遵循企业会计准则的声明
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。
2、会计期间会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
3、营业周期公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。
4、记账本位币采用人民币为记账本位币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
1. 同一控制下企业合并的会计处理方法公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。
6、合并财务报表的编制方法
母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。
7、合营安排分类及共同经营会计处理方法1. 合营安排分为共同经营和合营企业。
2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：
(1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；(2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；(3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；(4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；(5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。
8、现金及现金等价物的确定标准
列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
9、外币业务和外币报表折算
1. 外币业务折算外币交易在初始确认时，采用交易发生日的近似汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。
2. 外币财务报表折算资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的近似汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。
10、金融工具
1. 金融资产和金融负债的分类金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。
金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。
2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。
公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：
(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。
公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1) 按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。
金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动收益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。
当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。
3. 金融资产转移的确认依据和计量方法公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权
上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。
4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：
(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；
(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。
5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法(1) 资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。
(2) 对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。测试结果表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。
(3) 可供出售金融资产1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：
① 债务人发生严重财务困难；② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；⑤ 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。
本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具投资，若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过50%（含50%）或低于其成本持续时间超过12个月（含12个月）的，则表明其发生减值；若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过20%（含20%）但尚未达到50%的，或低于其成本持续时间超过6个月（含6个月）但未超过12个月的，本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。对于以成本计量的权益工具投资，公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益工具是否发生减值。
以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值回升直接计入其他综合收益。
以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。
11、应收款项（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 占应收款项账面余额10%以上的款项。 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。 |
（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
| 组合名称 | 坏账准备计提方法 |
| 账龄组合 | 账龄分析法 |
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：
√ 适用 □ 不适用
| 账龄 | 应收账款计提比例 | 其他应收款计提比例 |
| 1年以内（含1年） | 5.00% | 5.00% |
| 1－2年 | 20.00% | 20.00% |
| 2－3年 | 50.00% | 50.00% |
| 3年以上 | 100.00% | 100.00% |
| 3－4年 | 100.00% | 100.00% |
| 4－5年 | 100.00% | 100.00% |
| 5年以上 | 100.00% | 100.00% |
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：
□ 适用 √ 不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的：
□ 适用 √ 不适用
（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项
| 单项计提坏账准备的理由 | 应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。 |
| 坏账准备的计提方法 | 单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。 |
12、存货
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
1. 存货的分类存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。
2. 发出存货的计价方法发出存货采用月末一次加权平均法。3. 存货可变现净值的确定依据资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
4. 存货的盘存制度存货的盘存制度为永续盘存制。5. 低值易耗品和包装物的摊销方法(1) 低值易耗品按照一次转销法进行摊销。(2) 包装物按照一次转销法进行摊销。
13、持有待售资产
1. 持有待售的非流动资产或处置组的分类公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）出售极可能发生，即公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。
公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的条件，且短期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。
因公司无法控制的下列原因之一，导致非关联方之间的交易未能在一年内完成，且公司仍然承诺出售非流动资产或处置组的，继续将非流动资产或处置组划分为持有待售类别：（1）买方或其他方意外设定导致出售延期的条件，公司针对这些条件已经及时采取行动，且预计能够自设定导致出售延期的条件起一年内顺利化解延期因素；（2）因发生罕见情况，导致持有待售的非流动资产或处置组未能在一年内完成出售，公司在最初一年内已经针对这些新情况采取必要措施且重新满足了持有待售类别的划分条件。
2. 持有待售的非流动资产或处置组的计量(1) 初始计量和后续计量初始计量和在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。
对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。
对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。
持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予
以确认。
(2) 资产减值损失转回的会计处理后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。
后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。
持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。
(3) 不再继续划分为持有待售类别以及终止确认的会计处理非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：1) 划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；2) 可收回金额。终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。
14、长期股权投资
1. 共同控制、重要影响的判断按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。
2. 投资成本的确定(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：
1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。
2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重
组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。
3. 后续计量及损益确认方法对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法(1) 个别财务报表对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为金融资产，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。
(2) 合并财务报表1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。
丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。
2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
15、投资性房地产
投资性房地产计量模式成本法计量折旧或摊销方法
1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。
16、固定资产（1）确认条件
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。
（2）折旧方法
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
| 土地 | 其他 | 永续 | ||
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 8-30 | 0-10 | 3.00-12.50 |
| 机器设备 | 年限平均法 | 5-10 | 0-10 | 9.00-20.00 |
| 运输设备 | 年限平均法 | 3-10 | 0-10 | 9.00-33.33 |
| 电子及其他设备 | 年限平均法 | 3-10 | 0-10 | 9.00-33.33 |
（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：(1) 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；(2) 承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；(3) 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分 [ 通常占租赁资产使用寿命的75%以上（含75%）]；(4) 承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [ 90%以上（含90%）]；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [ 90%以上（含90%）]；(5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。 融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧
17、在建工程
1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。
2.在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。
18、借款费用
1. 借款费用资本化的确认原则公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。
2. 借款费用资本化期间(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
(2)若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。
(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。3. 借款费用资本化率以及资本化金额为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。
19、无形资产（1）计价方法、使用寿命、减值测试1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。
2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无
法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：
| 项 目 | 摊销年限(年) |
| 土地使用权 | 43.83-50 |
| 软件 | 2-10 |
| 非专利技术 | 5-10 |
| 商标权 | 10 |
| 专利权 | 3-5 |
| 客户关系 | 10 |
（2）内部研究开发支出会计政策
内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
20、长期资产减值
对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、使用寿命有限的无形资产等长期资产,在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。
21、长期待摊费用
长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
22、职工薪酬（1）短期薪酬的会计处理方法在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
（2）离职后福利的会计处理方法离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。
(1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：
1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定
受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；
2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；
3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。
（3）辞退福利的会计处理方法
向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
（4）其他长期职工福利的会计处理方法
向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。
23、预计负债
1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。
2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。
24、收入
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否
1. 收入确认原则(1) 销售商品销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；3) 收入的金额能够可靠地计量；4) 相关的经济利益很可能流入；5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。
(2) 提供劳务提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。
(3) 让渡资产使用权让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
2. 收入确认的具体方法公司主要销售汽车零部件等产品。内销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给购货方，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。外销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品报关，取得提单，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。模具开发销售收入：根据合同约定分情况确认，合同约定模具达产后一次性付款的，按模具验收合格达产后确认收入；合同约定模具验收达产后，按使用模具生产的产品销售量结算的，在产品销售时确认收入。公司按已收或应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。
25、政府补助（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。
（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。
26、递延所得税资产/递延所得税负债
1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。
2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。
3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。
4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。
27、租赁（1）经营租赁的会计处理方法
公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，
直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。
公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。
（2）融资租赁的会计处理方法
公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。
公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。
28、重要会计政策和会计估计变更（1）重要会计政策变更
□ 适用 √ 不适用
（2）重要会计估计变更
□ 适用 √ 不适用
六、税项
1、主要税种及税率
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 销售货物或提供应税劳务 | [注1] |
| 城市维护建设税 | 应缴流转税税额 | 7%、5%、1% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 除以下单独列明纳税主体外，均为25% |
| 教育费附加 | 应缴流转税税额 | 3% |
| 地方教育附加 | 应缴流转税税额 | 2% |
| 房产税 | 从价计征的，按房产原值一次减除30%后余值的1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的12%计缴 | 1.2%、12% |
| 营业税 | 应纳税营业额 | 5%(德国10.5%-11.6%交易税） |
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
| 宁波井上华翔汽车零部件有限公司 | 15% |
| 宁波华翔特雷姆汽车饰件有限公司 | 15% |
| 宁波胜维德赫华翔汽车镜有限公司 | 15% |
| 宁波诗兰姆汽车零部件有限公司 | 15% |
| 中山诗兰姆汽车零部件有限公司 | 15% |
| 绵阳诗兰姆汽车零部件有限公司 | 15% |
| 宁波华翔汽车车门系统有限公司 | 15% |
| 成都华翔汽车顶棚系统有限公司 | 15% |
| 长春华翔轿车消声器有限责任公司 | 15% |
| 成都华翔轿车消声器有限公司 | 15% |
| 佛山华翔汽车金属零部件有限公司 | 15% |
| 成都井上华翔汽车零部件有限公司 | 15% |
| 宁波华翔汽车饰件有限公司 | 15% |
| 宁波劳伦斯汽车内饰件有限公司 | 15% |
| 东莞井上建上汽车部件有限公司 | 15% |
| 无锡井上华光汽车部件有限公司 | 15% |
| 南昌华翔汽车零部件有限公司 | 15% |
| 重庆胜维德赫汽车零部件有限公司 | 15% |
| NAS公司、VMC公司 | 19% |
| LHI公司、NEC公司、NEL公司 | 27% |
| 德国子公司 | 30% |
| 捷克子公司 | 19% |
| 罗马尼亚子公司 | 16% |
| 美国子公司 | 联邦21%；州6% |
2、税收优惠
根据《关于公示宁波市2015年拟通过认定高新技术企业名单的通知》（甬高企认办〔2015〕08号），子公司宁波井上华翔汽车零部件有限公司、宁波华翔特雷姆汽车饰件有限公司、宁波华翔汽车饰件有限公司被认定为高新技术企业，认定有效期3年，企业所得税优惠期为2015年1月1日至2017年12月31日，现已提交复审，2018年暂按15% 税率缴纳企业所得税。
根据2017年12月27日宁波市高新技术企业认定管理工作领导小组文件《关于公布宁波市2017年高新技术企业名单的通知》(甬高企认领〔2017〕2号)，子公司宁波胜维德赫华翔汽车镜有限公司被复审认定为宁波市2017年高新技术企业，企业所得税优惠期为2017年1月1日至2019年12月31日，2018年按15%的优惠税率计缴企业所得税。
根据2017年12月27日宁波市高新技术企业认定管理工作领导小组办公室文件《关于公布宁波市2017年第一批高新技术企业名单的通知》(甬高企认领〔2017〕2号)，子公司宁波诗兰姆汽车零部件有限公司被认定为宁波市2017年高新技术企业，认定有效期3年，企业所得税优惠期为2017年1月1日至2019年12月31日，2018年度按15%的优惠税率计缴企业所得税。
根据2017年12月11日高新技术企业认定管理工作网 《关于公示广东省2017年第二批拟认定高新技术企业名单的通知》，孙公司中山诗兰姆汽车零部件有限公司被认定为广东省2017年高新技术企业，认定有效期3年，企业所得税优惠期为2017年1月1日至2019年12月31日，2018年度按15%的优惠税率计缴企业所得税。
根据《税务事项通知书》（安国税通〔2014〕121号），孙公司绵阳诗兰姆汽车零部件有限公司享受西部大开发所得税优惠税率15%，企业所得税优惠期为2014年1月1日至2020年12月31日, 2018年按15%税率缴纳企业所得税。
根据《关于公布宁波市2016年高新技术企业名单的通知》(甬高企认领〔2016〕2号)，子公司宁波华翔汽车车门系统有限公司（原名宁波安通林华翔汽车零部件有限公司）被认定为高新技术企业，认定有效期3年, 企业所得税优惠期为2016年1月1日至2018年12月31日, 2018年按15%税率缴纳企业所得税。
根据《四川省成都市龙泉驿区国家税务局税务事项通知书（准予暂执行通知）》（龙国税通（510112140572341号），孙公司成都华翔汽车顶棚系统有限公司（原名成都安通林华翔汽车内饰件有限公司）被准予暂按15%税率缴纳企业所得税，优惠期间为2013年1月1日至2020年12月31日, 2018年按15%税率缴纳企业所得税。
根据吉林省科学技术厅、吉林省财政厅、吉林省国家税务局和吉林省地方税务局《关于公布吉林省2016年第一批高新技术企业认定结果的通知》（吉科发办﹝2016﹞264号），子公司长春华翔轿车消声器有限责任公司被评定为高新技术企业，自2016年起减按15%的税率计缴企业所得税（有效期三年）。
根据《四川省成都市龙泉驿区国家税务局税务事项通知书（准予暂执行通知）》（龙国税通（510112140471035号），孙公司成都华翔轿车消声器有限公司被准予暂按15%税率缴纳企业所得税，优惠期间为2013年1月1日至2020年12月31日,2018年按15%税率缴纳企业所得税。
根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火〔2016〕32号）、《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火〔2016〕195号）的有关规定，经企业申报，广东省高新技术企业认定管理工作领导小组办公室组织认定，并报全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室备案批复同意，佛山华翔汽车金属零部件有限公司被认定为高新技术企业，自2016年起减按15%的税率计缴企业所得税（有效期三年）。
根据《四川省成都市龙泉驿区国家税务局税务事项通知书（准予暂执行通知）》（龙国税通（510112140572341号），孙公司成都井上华翔汽车零部件有限公司（原名成都华翔汽车零部件有限公司）被准予暂按15%税率缴纳企业所得税，优惠期间为2013年1月1日至2020年12月31 日, 2018年按15%税率缴纳企业所得税。
根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室备案复函（国科火字〔2015 〕262号），宁波劳伦斯汽车内饰件有限公司经复审被继续认定为高新技术企业，认定有效期3年，企业所得税优惠期为2015年1月1日至2017年12月31日，现已提交复审，2018年暂按15%税率缴纳企业所得税。
根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火〔2016〕32号）和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火〔2016〕195号）有关规定，孙公司东莞井上建上汽车部件有限公司被认定为广东省2017年高新技术企业（有效期三年），认定有效期3年，企业所得税优惠期为2017年1月1日至2019年12月31日,2018年按15%税率缴纳企业所得税。
根据国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室《关于公示江苏省2017年第三批拟认定高新技术企业名单的通知》，孙公司无锡井上华光汽车部件有限公司被评定为高新技术企业，已取得高新技术企业证书（编号：GR201732004347），自2017年起减按15%的税率计缴企业所得税（有效期三年）。
根据《关于公布江西省2016年高新技术企业名单的通知》(赣高企认领〔2017〕2号)，子公司南昌华翔汽车零部件有限公司被认定为高新技术企业，认定有效期3年, 企业所得税优惠期为2016年11月15日至2019年11月14日, 2018年按15%税率缴纳企业所得税。
根据中华人民共和国国家发展和改革委员会令第15号，《西部地区鼓励类产业目录》已经国务院批准并予以公布，自2014年10月1日起施行。孙公司重庆胜维德赫汽车零部件有限公司符合《产业结构调整指导目录（2011 年本）（修正）》（国家发展改革委令 2013 年第 21 号）中的鼓励类产业十六项第3条。企业所得税优惠10%，即按照应纳税所得额15%征收。
3、其他
[注1]：除美国子公司没有增值税外，其他不同税率的纳税主体增值税税率说明
| 纳税主体名称 | 2018年 |
| 德国子公司 | 19%、21% |
| 罗马尼亚子公司 | 19% |
| 英国子公司 | 20% |
| 除上述以外的其他纳税主体 | 17%、16% |
根据财政部、国务税务总局《关于调整增值税税率的通知》（财税〔2018〕32号）规定，自2018年5月1日起，本集团原适用17%税率的，税率调整为16%。
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 585,778.03 | 546,080.93 |
| 银行存款 | 1,899,062,006.57 | 3,164,626,681.56 |
| 其他货币资金 | 205,590,646.26 | 236,907,751.65 |
| 合计 | 2,105,238,430.86 | 3,402,080,514.14 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 275,434,820.46 | 260,818,067.12 |
其他说明期末其他货币资金中银行承兑汇票保证金119,045,300.13元、信用保证金82,825,062.17元、保函保证金2,176,973.96元，合计204,047,336.26元使用受限。期末存放在境外子公司的货币资金合计269,853,602.91元 其中现金270,293.99元，银行存款269,583,308.92元。
2、衍生金融资产
□ 适用 √ 不适用
3、应收票据（1）应收票据分类列示
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑票据 | 659,989,015.79 | 498,862,017.28 |
| 商业承兑票据 | 13,019,801.48 | 9,156,978.31 |
| 合计 | 673,008,817.27 | 508,018,995.59 |
（2）期末公司已质押的应收票据
单位： 元
| 项目 | 期末已质押金额 |
| 银行承兑票据 | 72,688,072.12 |
| 合计 | 72,688,072.12 |
（3）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
单位： 元
| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
| 银行承兑票据 | 191,220,005.67 | |
| 商业承兑票据 | 17,220,516.02 | |
| 合计 | 208,440,521.69 |
4、应收账款（1）应收账款分类披露
单位： 元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 2,628,250,004.97 | 98.93% | 140,155,424.60 | 5.33% | 2,488,094,580.37 | 2,824,231,463.10 | 98.99% | 150,277,933.25 | 5.32% | 2,673,953,529.85 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 28,297,418.57 | 1.07% | 23,087,682.32 | 81.59% | 5,209,736.25 | 28,898,574.91 | 1.01% | 23,542,707.15 | 81.47% | 5,355,867.76 |
| 合计 | 2,656,547,423.54 | 100.00% | 163,243,106.92 | 6.15% | 2,493,304,316.62 | 2,853,130,038.01 | 100.00% | 173,820,640.40 | 6.09% | 2,679,309,397.61 |
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
□ 适用 √ 不适用组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
| 账龄 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1年以内分项 | |||
| 1年以内小计 | 2,617,257,164.04 | 130,862,858.18 | 5.00% |
| 1至2年 | 1,865,060.22 | 373,012.05 | 20.00% |
| 2至3年 | 416,452.69 | 208,226.35 | 50.00% |
| 3年以上 | 8,711,328.02 | 8,711,328.02 | 100.00% |
| 合计 | 2,628,250,004.97 | 140,155,424.60 | 5.33% |
确定该组合依据的说明：
无。组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□ 适用 √ 不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
无。
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备金额0.00元；本期收回或转回坏账准备金额10,972,732.01元。
（3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
| 单位名称 | 账面余额 | 占应收账款余额的比例 | 坏账准备 |
| 上汽大众汽车有限公司 | 280,018,303.42 | 10.54% | 14,000,915.17 |
| 一汽-大众汽车有限公司 | 276,558,608.45 | 10.41% | 13,827,930.42 |
| BMW | 140,886,857.63 | 5.30% | 7,044,342.88 |
| 长城汽车股份有限公司 | 117,888,241.01 | 4.44% | 5,894,412.05 |
| 北京奔驰汽车有限公司 | 72,553,717.67 | 2.73% | 3,627,685.88 |
| 小计 | 887,905,728.18 | 33.42% | 44,395,286.41 |
5、预付款项（1）预付款项按账龄列示
单位： 元
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | |
| 1年以内 | 334,992,669.64 | 98.16% | 288,941,223.96 | 95.65% |
| 1至2年 | 6,213,174.83 | 1.82% | 11,279,845.01 | 3.73% |
| 2至3年 | 0.00% | 1,035,630.93 | 0.34% | |
| 3年以上 | 66,880.00 | 0.02% | 833,509.22 | 0.28% |
| 合计 | 341,272,724.47 | -- | 302,090,209.12 | -- |
账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
无。
（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
| 单位名称 | 账面余额 | 占预付款项余额的比例 |
| 青岛安吉特国际贸易有限公司 | 85,133,970.27 | 24.95% |
| 宁波建霖国际贸易有限公司 | 49,863,172.08 | 14.61% |
| 长春宝钢钢材贸易有限公司 | 11,647,490.50 | 3.41% |
| 吉林晟吉万汽车零部件有限公司 | 11,036,735.64 | 3.23% |
| 华菱安赛乐米塔尔汽车板有限公司 | 7,747,519.51 | 2.27% |
| 小计 | 165,428,888.00 | 48.47% |
6、应收利息（1）应收利息分类
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 定期存款 | 76,659.45 | 34,263.02 |
| 企业资金拆借 | 2,493,339.44 | 2,194,407.80 |
| 合计 | 2,569,998.89 | 2,228,670.82 |
7、应收股利（1）应收股利
单位： 元
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收Helbako GmbH股利 | 2,453,096.69 | 2,501,443.67 |
| 应收富奥股份股利 | 36,081,255.00 | |
| 应收佛吉亚(成都)排气控制技术有限公司股利 | 12,250,000.00 | |
| 合计 | 50,784,351.69 | 2,501,443.67 |
8、其他应收款（1）其他应收款分类披露
单位： 元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 例 | ||||||||||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 59,598,920.99 | 99.29% | 10,923,985.48 | 18.33% | 48,674,935.51 | 44,978,968.08 | 99.12% | 10,385,673.36 | 23.09% | 34,593,294.72 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 423,221.66 | 0.71% | 423,221.66 | 100.00% | 400,900.67 | 0.88% | 400,900.67 | 100.00% | ||
| 合计 | 60,022,142.65 | 100.00% | 11,347,207.14 | 18.91% | 48,674,935.51 | 45,379,868.75 | 100.00% | 10,786,574.03 | 23.77% | 34,593,294.72 |
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
| 账龄 | 期末余额 | ||
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1年以内分项 | |||
| 1年以内小计 | 44,875,848.43 | 2,243,792.42 | 5.00% |
| 1至2年 | 6,615,893.40 | 1,323,178.68 | 20.00% |
| 2至3年 | 1,500,329.56 | 750,164.78 | 50.00% |
| 3年以上 | 6,606,849.60 | 6,606,849.60 | 100.00% |
| 合计 | 59,598,920.99 | 10,923,985.48 | 18.33% |
确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备金额567,053.99元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。
（3）其他应收款按款项性质分类情况
单位： 元
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 押金保证金 | 10,755,242.10 | 10,898,586.86 |
| 拆借款 | 1,186,547.28 | 1,952,532.18 |
| 应收暂付款 | 32,655,934.66 | 30,754,106.05 |
| 应收小股东股权款 | 12,654,491.80 | |
| 其他 | 2,769,926.81 | 1,774,643.66 |
| 合计 | 60,022,142.65 | 45,379,868.75 |
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位： 元
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 杨军 | 应收小股东股权款 | 12,654,491.80 | 1年以内 | 21.08% | 632,724.59 |
| Debitorsche Kreditoren | 应收暂付款 | 7,035,610.49 | 1年以内 | 14.85% | 351,780.52 |
| 美嘉帕拉斯特汽车零部件(上海)有限公司 | 应收暂付款 | 4,260,082.87 | 3年以上 | 8.99% | 4,260,082.87 |
| 天津市赛达伟业有限公司 | 押金保证金 | 2,000,000.00 | 1年以内 | 4.22% | 100,000.00 |
| 上海市金辉工业房地产发展公司 | 押金保证金 | 1,920,354.60 | 1-2年 | 4.05% | 384,070.92 |
| 合计 | -- | 27,870,539.76 | -- | 53.19% | 5,728,658.90 |
9、存货（1）存货分类
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 585,831,789.33 | 94,790,180.84 | 491,041,608.49 | 521,807,112.01 | 92,717,765.08 | 429,089,346.93 |
| 在产品 | 1,113,610,253.92 | 38,887,431.51 | 1,074,722,822.41 | 946,915,448.30 | 41,063,529.74 | 905,851,918.56 |
| 库存商品 | 654,644,199.37 | 104,842,529.30 | 549,801,670.07 | 657,546,983.98 | 96,527,343.25 | 561,019,640.73 |
| 周转材料 | 54,253,376.20 | 423,610.15 | 53,829,766.05 | 45,878,904.46 | 423,610.15 | 45,455,294.31 |
| 发出商品 | 81,580,496.22 | 610,798.94 | 80,969,697.28 | 32,473,853.45 | 609,588.01 | 31,864,265.44 |
| 合计 | 2,489,920,115.04 | 239,554,550.74 | 2,250,365,564.30 | 2,204,622,302.20 | 231,341,836.23 | 1,973,280,465.97 |
公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第4号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求否
（2）存货跌价准备
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |||
| 原材料 | 92,717,765.08 | 12,142,930.76 | 8,854,264.80 | 1,216,250.20 | 94,790,180.84 | |
| 在产品 | 41,063,529.74 | 7,833,549.09 | 9,527,203.94 | 482,443.38 | 38,887,431.51 | |
| 库存商品 | 96,527,343.25 | 12,210,342.53 | 3,010,554.67 | 884,601.81 | 104,842,529.30 | |
| 周转材料 | 423,610.15 | 423,610.15 | ||||
| 发出商品 | 609,588.01 | 1,210.93 | 610,798.94 | |||
| 合计 | 231,341,836.23 | 32,188,033.31 | 21,392,023.41 | 2,583,295.39 | 239,554,550.74 | |
10、其他流动资产
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 待抵扣进项税 | 167,092,295.10 | 148,689,844.13 |
| 预缴企业所得税 | 40,944,558.46 | 29,317,438.30 |
| 预缴其他地方税费 | 326,228.18 | 1,321,857.31 |
| 其他 | 1,307,431.82 | 979,131.32 |
| 合计 | 209,670,513.56 | 180,308,271.06 |
11、可供出售金融资产（1）可供出售金融资产情况
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 可供出售权益工具： | 1,338,614,560.50 | 1,338,614,560.50 | 1,463,094,890.25 | 1,463,094,890.25 | ||
| 按公允价值计量的 | 1,338,614,560.50 | 1,338,614,560.50 | 1,463,094,890.25 | 1,463,094,890.25 | ||
| 合计 | 1,338,614,560.50 | 1,338,614,560.50 | 1,463,094,890.25 | 1,463,094,890.25 | ||
（2）期末按公允价值计量的可供出售金融资产
单位： 元
| 可供出售金融资产分类 | 可供出售权益工具 | 可供出售债务工具 | 合计 | |
| 权益工具的成本/债务工具的摊余成本 | 369,567,335.27 | 369,567,335.27 | ||
| 公允价值 | 1,338,614,560.50 | 1,338,614,560.50 | ||
| 累计计入其他综合收益的公允价值变动金额 | 969,047,225.23 | 969,047,225.23 |
12、长期应收款（1）长期应收款情况
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 折现率区间 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | ||
| 长期资金拆解 | 7,651,500.00 | 7,651,500.00 | 7,802,300.00 | 7,802,300.00 | |||
| 合计 | 7,651,500.00 | 7,651,500.00 | 7,802,300.00 | 7,802,300.00 | -- | ||
13、长期股权投资
单位： 元
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | 期末余额 | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 南昌江铃华翔汽车零部件有限公司 | 103,182,651.85 | 6,613,855.10 | 109,796,506.95 | ||||||||
| 小计 | 103,182,651.85 | 6,613,855.10 | 109,796,506.95 | ||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 长春佛吉亚排气系统有限公司 | 168,871,182.78 | 35,170,103.14 | 204,041,285.92 | ||||||||
| 长春英特汽车部件有限公司 | 262,603.00 | 262,603.00 | 262,603.00 | ||||||||
| 佛吉亚（成都）排气控制技术有限公司 | 72,134,469.10 | 13,588,525.41 | 24,500,000.00 | 61,222,994.51 | |||||||
| 佛吉亚排气控制系统（佛山）有限公司 | 8,172,563.69 | 570,524.60 | 8,743,088.29 | ||||||||
| 佛吉亚（天津）排气控制技术有限公司 | 2,511,675.16 | 19,600,000.00 | -1,455,518.26 | 20,656,156.90 | |||||||
| 慈溪众车联网络科技有限公司 | 7,128,571.00 | -108,100.50 | 7,020,470.50 | ||||||||
| Helbako GmbH | 26,836,905.14 | -2,080,350.00 | -504,248.88 | 24,252,306.26 | |||||||
| DeCon GmbH, Sonneberg | 30,941,324.89 | 4,429,142.20 | -628,776.55 | 34,741,690.54 | |||||||
| 小计 | 309,730,723.76 | 26,728,571.00 | 50,114,326.59 | 24,500,000.00 | -1,133,025.43 | 360,940,595.92 | 262,603.00 | ||||
| 合计 | 412,913,375.61 | 26,728,571.00 | 56,728,181.69 | 24,500,000.00 | -1,133,025.43 | 470,737,102.87 | 262,603.00 |
其他说明
14、投资性房地产（1）采用成本计量模式的投资性房地产
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||||
| 1.期初余额 | 7,867,198.67 | 7,867,198.67 | ||
| 2.本期增加金额 |
| （1）外购 | ||||
| （2）存货\固定资产\在建工程转入 | ||||
| （3）企业合并增加 | ||||
| 3.本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 | ||||
| 4.期末余额 | 7,867,198.67 | 7,867,198.67 | ||
| 二、累计折旧和累计摊销 | ||||
| 1.期初余额 | 2,984,994.52 | 2,984,994.52 | ||
| 2.本期增加金额 | 143,938.57 | 143,938.57 | ||
| （1）计提或摊销 | 143,938.57 | 143,938.57 | ||
| 3.本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 | ||||
| 4.期末余额 | 3,128,933.09 | 3,128,933.09 | ||
| 三、减值准备 | ||||
| 1.期初余额 | ||||
| 2.本期增加金额 | ||||
| （1）计提 | ||||
| 3、本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 | ||||
| 4.期末余额 | ||||
| 四、账面价值 | ||||
| 1.期末账面价值 | 4,738,265.58 | 4,738,265.58 | ||
| 2.期初账面价值 | 4,882,204.15 | 4,882,204.15 |
（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产
□ 适用 √ 不适用
15、固定资产（1）固定资产情况
单位： 元
| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输设备 | 电子及其他设备 | 土地 | 合计 |
| 一、账面原值： | ||||||
| 1.期初余额 | 1,531,042,266.56 | 3,411,302,273.96 | 39,740,699.12 | 464,755,139.64 | 9,597,901.00 | 5,456,438,280.28 |
| 2.本期增加金额 | 100,579,701.40 | 261,236,536.44 | 4,913,162.28 | 25,671,075.42 | 392,400,475.54 | |
| （1）购置 | 4,468,454.85 | 61,267,196.51 | 4,913,162.28 | 25,161,761.76 | 95,810,575.40 | |
| （2）在建工程转入 | 96,111,246.55 | 199,969,339.93 | 509,313.66 | 296,589,900.14 | ||
| （3）企业合并增加 | ||||||
| 3.本期减少金额 | 4,961,022.63 | 35,135,062.53 | 1,721,502.64 | 21,637,993.16 | 63,455,580.96 | |
| （1）处置或报废 | 14,344,362.52 | 1,699,701.81 | 17,022,817.79 | 33,066,882.12 | ||
| （2）汇率变动 | 4,961,022.63 | 20,790,700.01 | 21,800.83 | 4,615,175.37 | 30,388,698.84 | |
| 4.期末余额 | 1,626,660,945.33 | 3,637,403,747.87 | 42,932,358.76 | 468,788,221.90 | 9,597,901.00 | 5,785,383,174.86 |
| 二、累计折旧 | ||||||
| 1.期初余额 | 531,425,899.76 | 1,986,118,445.46 | 25,961,257.56 | 362,766,693.77 | 2,906,272,296.55 | |
| 2.本期增加金额 | 25,467,108.52 | 151,721,424.59 | 2,556,142.67 | 21,764,546.88 | 201,509,222.66 | |
| （1）计提 | 25,467,108.52 | 151,721,424.59 | 2,556,142.67 | 21,764,546.88 | 201,509,222.66 | |
| 3.本期减少金额 | 3,061,259.96 | 28,556,162.45 | 1,425,527.28 | 17,407,680.25 | 50,450,629.94 | |
| （1）处置或报废 | 13,094,134.23 | 1,406,917.47 | 14,110,734.09 | 28,611,785.79 | ||
| （2）汇率变动 | 3,061,259.96 | 15,462,028.22 | 18,609.81 | 3,296,946.16 | 21,838,844.15 | |
| 4.期末余额 | 553,831,748.32 | 2,109,283,707.60 | 27,091,872.95 | 367,123,560.40 | 3,057,330,889.27 |
| 三、减值准备 | ||||||
| 1.期初余额 | 1,910,302.83 | 15,651,304.22 | 135,864.37 | 17,697,471.42 | ||
| 2.本期增加金额 | ||||||
| （1）计提 | ||||||
| 3.本期减少金额 | 35,833.25 | 41,518.22 | 77,351.47 | |||
| （1）处置或报废 | ||||||
| （2）汇率变动 | 35,833.25 | 41,518.22 | 77,351.47 | |||
| 4.期末余额 | 1,874,469.58 | 15,609,786.00 | 0.00 | 135,864.37 | 17,620,119.95 | |
| 四、账面价值 | ||||||
| 1.期末账面价值 | 1,070,954,727.43 | 1,512,510,254.27 | 15,840,485.81 | 101,528,797.13 | 9,597,901.00 | 2,710,432,165.64 |
| 2.期初账面价值 | 997,706,063.97 | 1,409,532,524.28 | 13,779,441.56 | 101,852,581.50 | 9,597,901.00 | 2,532,468,512.31 |
（2）通过融资租赁租入的固定资产情况
单位： 元
| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 |
| 房屋及建筑物 | 71,323,267.26 | 53,989,310.57 | 17,333,956.70 | |
| 机器设备 | 56,860,443.43 | 35,575,437.99 | 21,285,005.44 | |
| 运输设备 | 1,572,872.10 | 670,557.11 | 902,315.00 |
（3）未办妥产权证书的固定资产情况
单位： 元
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
| 宁波9号厂房 | 27,000,315.75 | 尚在办理中 |
| 象山厂区食堂 | 7,767,019.78 | 尚在办理中 |
| 成都3号厂房 | 32,583,187.41 | 尚在办理中 |
| 公主岭2号厂房 | 17,034,893.85 | 尚在办理中 |
| 长春厂房 | 9,703,218.57 | 尚在办理中 |
| 佛山厂房及宿舍 | 19,195,161.17 | 尚在办理中 |
其他说明
16、在建工程（1）在建工程情况
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 新建房屋建筑物及装修 | 233,460,219.57 | 233,460,219.57 | 223,789,666.08 | 223,789,666.08 | ||
| 待安装机器设备 | 807,035,721.26 | 807,035,721.26 | 677,457,765.02 | 677,457,765.02 | ||
| 其他 | 3,582,470.78 | 3,582,470.78 | 3,756,939.00 | 3,756,939.00 | ||
| 合计 | 1,044,078,411.61 | 1,044,078,411.61 | 905,004,370.10 | 905,004,370.10 | ||
（2）重要在建工程项目本期变动情况
单位： 元
| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例 | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 | 资金来源 |
| 新建房屋建筑物及装修 | 223,789,666.08 | 108,217,470.93 | 95,922,188.09 | 2,624,729.35 | 233,460,219.57 | 建设中 | 其他 | |||||
| 待安装机器设备 | 677,457,765.02 | 355,213,456.57 | 200,136,213.12 | 25,499,287.21 | 807,035,721.26 | 安装中 | 其他 | |||||
| 其他 | 3,756,939.00 | 1,691,027.18 | 531,498.93 | 1,333,996.47 | 3,582,470.78 | 其他 | ||||||
| 合计 | 905,004,370.10 | 465,121,954.68 | 296,589,900.14 | 29,458,013.03 | 1,044,078,411.61 | -- | -- | -- |
17、固定资产清理
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 象山SMR配电房重建 | 1,553,979.91 | |
| 合计 | 1,553,979.91 |
18、无形资产（1）无形资产情况
单位： 元
| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 软件 | 商标权 | 商业关系 | 合计 |
| 一、账面原值 | |||||||
| 1.期初余额 | 325,131,020.41 | 4,966,122.97 | 55,364,198.57 | 164,871,758.87 | 37,177,260.43 | 52,877,549.96 | 640,387,911.21 |
| 2.本期增加金额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,792,128.69 | 0.00 | 0.00 | 4,792,128.69 |
| （1）购置 | 4,792,128.69 | 4,792,128.69 | |||||
| （2）内部研发 | |||||||
| （3）企业合并增加 | |||||||
| 3.本期减少金额 | 843,136.10 | 843,136.10 | |||||
| （1）处置 | |||||||
| （2）汇率变化 | 843,136.10 | 843,136.10 | |||||
| 4.期末余额 | 325,131,020.41 | 4,966,122.97 | 55,364,198.57 | 168,820,751.46 | 37,177,260.43 | 52,877,549.96 | 644,336,903.80 |
| 二、累计摊销 | |||||||
| 1.期初余额 | 69,013,633.91 | 3,814,895.79 | 53,695,691.34 | 118,418,537.86 | 8,985,523.61 | 5,546,341.66 | 259,474,624.17 |
| 2.本期增加金额 | 6,726,639.23 | 0.00 | 1,041,504.46 | 9,583,607.95 | 1,405,537.29 | 2,277,306.36 | 21,034,595.29 |
| （1）计提 | 6,726,639.23 | 1,041,504.46 | 9,583,607.95 | 1,405,537.29 | 2,277,306.36 | 21,034,595.29 | |
| 3.本期减少金额 | 829,178.39 | 829,178.39 | |||||
| （1）处置 | |||||||
| （2）汇率变化 | 829,178.39 | 829,178.39 |
| 4.期末余额 | 75,740,273.14 | 3,814,895.79 | 54,737,195.80 | 127,982,043.50 | 10,391,060.90 | 7,823,648.02 | 279,680,041.07 |
| 三、减值准备 | |||||||
| 1.期初余额 | |||||||
| 2.本期增加金额 | |||||||
| （1）计提 | |||||||
| 3.本期减少金额 | |||||||
| （1）处置 | |||||||
| 4.期末余额 | |||||||
| 四、账面价值 | |||||||
| 1.期末账面价值 | 249,390,747.27 | 1,151,227.18 | 627,002.77 | 41,647,784.04 | 26,786,199.53 | 45,053,901.94 | 364,656,862.73 |
| 2.期初账面价值 | 256,117,386.50 | 1,151,227.18 | 1,668,507.23 | 46,453,221.01 | 28,191,736.82 | 47,331,208.30 | 380,913,287.04 |
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0.00%。
19、商誉（1）商誉账面原值
单位： 元
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
| 企业合并形成的 | 处置 | 汇率影响 | ||||
| 宁波华翔特雷姆汽车饰件有限公司 | 494,805.00 | 494,805.00 | ||||
| 宁波井上华翔汽车零部件有限公司 | 817,035.57 | 817,035.57 | ||||
| 宁波华翔汽车饰件有限公司 | 1,134,361.09 | 1,134,361.09 | ||||
| NBHX Trim CZ | 39,121,325.17 | 756,122.66 | 38,365,202.51 | |||
| HIB Group | 48,876,722.43 | 944,671.41 | 47,932,051.02 | |||
| NBHX NaFaTec | 8,398,433.48 | 162,321.85 | 8,236,111.63 | |||
| 东莞井上建上汽车部件有限公司、无锡井上华光汽车部件有限公司、成都井上华翔汽车零部件有限公司 | 39,473,182.08 | 39,473,182.08 | ||||
| 宁波劳伦斯汽车内饰件有限公司 | 984,664,949.86 | 984,664,949.86 | ||||
| 合计 | 1,122,980,814.68 | 1,863,115.92 | 1,121,117,698.76 |
（2）商誉减值准备
单位： 元
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
| 计提 | 处置 | 汇率影响 | ||||
| NBHX Trim CZ | 39,121,325.17 | 756,122.66 | 38,365,202.51 | |||
| HIB Group | 48,876,722.43 | 944,671.41 | 47,932,051.02 | |||
| 合计 | 87,998,047.60 | 1,700,794.07 | 86,297,253.53 | |||
20、长期待摊费用
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
| 模具、检具 | 164,836,207.11 | 49,489,269.95 | 52,553,901.78 | 1,992,023.64 | 159,779,551.64 |
| 周转箱 | 15,391,578.91 | 5,482,317.89 | 7,442,098.33 | 414,700.36 | 13,017,098.11 |
| 租入固定资产的改良支出 | 13,046,728.63 | 8,856,579.33 | 10,379,908.83 | 11,523,399.13 | |
| 其他 | 39,805,649.85 | 12,670,720.42 | 16,178,291.25 | 1,105,382.58 | 35,192,696.44 |
| 合计 | 233,080,164.50 | 76,498,887.59 | 86,554,200.19 | 3,512,106.58 | 219,512,745.32 |
21、递延所得税资产/递延所得税负债（1）未经抵销的递延所得税资产
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | |
| 资产减值准备 | 268,897,816.31 | 50,893,718.79 | 262,140,170.04 | 50,656,747.35 |
| 内部交易未实现利润 | 6,045,933.54 | 1,028,219.99 | 6,922,364.14 | 1,176,621.33 |
| 可抵扣亏损 | 40,002,182.46 | 9,833,685.19 | 27,024,419.31 | 6,592,042.15 |
| 固定资产累计折旧 | 136,136,250.57 | 27,961,985.25 | 124,143,643.84 | 24,275,509.59 |
| 无形资产累计摊销 | 12,972,245.27 | 2,113,828.04 | 13,132,182.36 | 2,116,662.87 |
| 政府补助递延收益 | 8,401,282.21 | 1,261,671.50 | 9,451,224.13 | 1,428,037.79 |
| 预计负债 | 164,976,990.86 | 26,248,182.55 | 171,603,769.58 | 31,346,572.43 |
| 应付融资租赁款 | 3,148,301.49 | 850,041.40 | 3,210,349.96 | 866,794.49 |
| 其 他 | 83,769,116.28 | 20,942,279.07 | 101,837,061.53 | 25,221,593.46 |
| 合计 | 724,350,118.99 | 141,133,611.78 | 719,465,184.89 | 143,680,581.46 |
（2）未经抵销的递延所得税负债
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | |
| 可供出售金融资产公允价值变动 | 969,047,225.23 | 242,261,806.32 | 1,093,527,554.98 | 273,381,888.76 |
| 融资租入固定资产 | 9,949,150.57 | 2,686,270.64 | 10,145,233.94 | 2,739,213.15 |
| 固定资产累计折旧 | 47,558,545.03 | 12,909,656.49 | 48,473,215.35 | 13,160,238.38 |
| 无形资产累计摊销 | 771,928.16 | 219,999.52 | 953,739.50 | 271,815.75 |
| 并购收益 | 124,204,195.03 | 33,535,132.66 | 122,657,414.86 | 33,117,502.01 |
| 其 他 | 27,728,618.53 | 7,967,993.83 | 62,509,416.87 | 17,946,454.48 |
| 合计 | 1,179,259,662.55 | 299,580,859.46 | 1,338,266,575.50 | 340,617,112.53 |
（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
单位： 元
| 项目 | 递延所得税资产和负债期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期初余额 |
| 递延所得税资产 | 141,133,611.78 | 143,680,581.46 | ||
| 递延所得税负债 | 299,580,859.46 | 340,617,112.53 |
（4）未确认递延所得税资产明细
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 可抵扣暂时性差异 | 15,812,695.91 | 22,859,890.72 |
| 可抵扣亏损 | 306,309,040.90 | 304,428,979.36 |
| 合计 | 322,121,736.81 | 327,288,870.08 |
（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
单位： 元
| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
| 2018年 | 7,963,193.03 | ||
| 2019年 | 12,093,766.30 | 25,619,954.59 | |
| 2020年 | 89,877,792.75 | 89,877,792.75 | |
| 2021年 | 42,550,828.29 | 42,550,828.29 | |
| 2022年 | 20,775,930.70 | 20,775,930.70 | |
| 2023年 | 15,670,832.22 | ||
| 无期限 | 125,339,890.64 | 117,641,280.00 | VMC公司的亏损可向以后年度持续结转 |
| 合计 | 306,309,040.90 | 304,428,979.36 | -- |
22、短期借款（1）短期借款分类
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 质押借款 | 85,723,733.84 | 176,392,151.91 |
| 抵押借款 | 61,232,699.30 | 65,051,868.45 |
| 保证借款 | 433,841,357.95 | 906,841,870.60 |
| 信用借款 | 738,040,442.02 | 1,283,547,684.81 |
| 合计 | 1,318,838,233.11 | 2,431,833,575.77 |
短期借款分类的说明：
23、应付票据
单位： 元
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑汇票 | 584,163,845.32 | 496,663,948.36 |
| 合计 | 584,163,845.32 | 496,663,948.36 |
本期末已到期未支付的应付票据总额为0.00元。
24、应付账款（1）应付账款列示
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 设备及工程款 | 294,904,693.50 | 225,864,091.28 |
| 货款及费用 | 2,819,765,361.32 | 2,612,032,507.10 |
| 合计 | 3,114,670,054.82 | 2,837,896,598.38 |
（2）账龄超过1年的重要应付账款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 浙江天元建设（集团）股份有限公司 | 3,278,573.58 | 尚未工程结算 |
| 常州华威模具有限公司 | 1,415,200.00 | 尾款尚未结算 |
| 南通宜高塑胶有限公司 | 1,108,642.20 | 尾款尚未结算 |
| 合计 | 5,802,415.78 | -- |
25、预收款项（1）预收款项列示
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 货款及模具款 | 37,667,737.43 | 42,097,728.34 |
| 合计 | 37,667,737.43 | 42,097,728.34 |
（2）账龄超过1年的重要预收款项
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 上海蔚来汽车有限公司 | 3,034,571.20 | 模具尚未量产 |
| 合计 | 3,034,571.20 | -- |
26、应付职工薪酬（1）应付职工薪酬列示
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 286,613,083.85 | 852,820,864.64 | 897,397,397.32 | 242,036,551.17 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 16,625,576.98 | 69,366,102.52 | 61,642,543.08 | 24,349,136.42 |
| 三、辞退福利 | 1,950,575.00 | 32,952,604.09 | 12,807,517.95 | 22,095,661.14 |
| 合计 | 305,189,235.83 | 955,139,571.25 | 971,847,458.35 | 288,481,348.73 |
（2）短期薪酬列示
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 249,345,364.10 | 746,360,260.66 | 801,493,097.24 | 194,212,527.52 |
| 2、职工福利费 | 8,733,687.05 | 25,047,646.92 | 21,422,472.17 | 12,358,861.80 |
| 3、社会保险费 | 13,016,324.24 | 63,825,436.35 | 58,752,967.53 | 18,088,793.06 |
| 其中：医疗保险费 | 12,667,646.43 | 57,507,105.98 | 52,734,437.00 | 17,440,315.41 |
| 工伤保险费 | 142,305.41 | 1,253,301.11 | 1,221,256.53 | 174,349.99 |
| 生育保险费 | 206,372.40 | 5,065,029.26 | 4,797,274.00 | 474,127.66 |
| 4、住房公积金 | 2,893,893.71 | 9,989,540.38 | 9,848,427.72 | 3,035,006.37 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 12,601,556.32 | 6,217,045.79 | 4,886,970.74 | 13,931,631.37 |
| 其他 | 22,258.43 | 1,380,934.54 | 993,461.92 | 409,731.05 |
| 合计 | 286,613,083.85 | 852,820,864.64 | 897,397,397.32 | 242,036,551.17 |
（3）设定提存计划列示
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 15,073,112.32 | 64,923,155.78 | 57,409,556.75 | 22,586,711.35 |
| 2、失业保险费 | 1,552,464.66 | 4,442,946.74 | 4,232,986.33 | 1,762,425.07 |
| 合计 | 16,625,576.98 | 69,366,102.52 | 61,642,543.08 | 24,349,136.42 |
27、应交税费
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 14,812,752.36 | 59,853,507.37 |
| 企业所得税 | 55,076,663.45 | 82,340,137.17 |
| 个人所得税 | 20,718,295.58 | 22,427,722.90 |
| 城市维护建设税 | 2,180,139.60 | 3,208,422.05 |
| 营业税 | 117,733.63 | 120,053.99 |
| 房产税 | 4,710,398.73 | 2,385,519.20 |
| 土地使用税 | 2,987,820.28 | 2,191,035.55 |
| 教育费附加 | 1,114,756.23 | 1,689,451.37 |
| 地方教育附加 | 737,993.01 | 925,826.24 |
| 印花税 | 694,346.92 | 1,801,528.96 |
| 水利建设专项资金 | 3,557,706.97 | 3,974,333.57 |
| 环保税 | 93,434.91 | |
| 契税 | 938,202.74 | |
| 其他 | 1,059,305.70 | 1,573,463.19 |
| 合计 | 107,861,347.37 | 183,429,204.30 |
28、应付利息
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | 25,069.44 | 326,838.05 |
| 短期借款应付利息 | 5,536,282.68 | 3,230,807.81 |
| 合计 | 5,561,352.12 | 3,557,645.86 |
29、应付股利
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 普通股股利 | 93,934,097.10 | |
| 应付子公司少数股东股利 | 55,467,180.05 | |
| 合计 | 149,401,277.15 |
30、其他应付款（1）按款项性质列示其他应付款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 押金保证金 | 2,844,817.21 | 4,007,041.05 |
| 应付暂收款 | 29,101,888.81 | 19,911,792.90 |
| 预提费用 | 32,727,524.48 | 30,218,032.83 |
| 其他 | 23,522,565.65 | 22,563,073.73 |
| 合计 | 88,196,796.15 | 76,699,940.51 |
31、一年内到期的非流动负债 单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一年内到期的长期借款 | 7,829,641.13 | 32,932,134.49 |
| 合计 | 7,829,641.13 | 32,932,134.49 |
32、长期借款（1）长期借款分类
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 抵押借款 | 33,197,231.80 | |
| 保证借款 | 81,864,399.14 | 119,979,461.76 |
| 合计 | 81,864,399.14 | 153,176,693.56 |
33、长期应付款（1）按款项性质列示长期应付款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 子公司长春华翔轿车消声器有限责任公司整体改制提留款 | 434,304.05 | 478,649.29 |
| 应付融资租赁款 | 32,296,876.60 | 37,182,671.78 |
34、长期应付职工薪酬（1）长期应付职工薪酬表
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、离职后福利-设定受益计划净负债 | 155,949,520.27 | 156,334,376.28 |
| 三、其他长期福利 | 7,000,000.00 | 7,000,000.00 |
| 合计 | 162,949,520.27 | 163,334,376.28 |
（2）设定受益计划变动情况
设定受益计划义务现值：
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、期初余额 | 156,334,376.28 | 153,371,327.95 |
| 二、计入当期损益的设定受益成本 | 5,131,530.00 | 4,629,673.04 |
| 1.当期服务成本 | 5,131,530.00 | 4,629,673.04 |
| 四、其他变动 | -5,516,386.01 | 6,493,671.60 |
| 2.已支付的福利 | -2,476,376.21 | -2,800,797.12 |
| 3. 汇率变动影响 | -3,040,009.80 | 9,294,468.72 |
| 五、期末余额 | 155,949,520.27 | 164,494,672.59 |
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、期初余额 | 156,334,376.28 | 153,371,327.95 |
| 二、计入当期损益的设定受益成本 | 5,131,530.00 | 4,629,673.04 |
| 四、其他变动 | -5,516,386.01 | 6,493,671.60 |
| 五、期末余额 | 155,949,520.27 | 164,494,672.59 |
35、预计负债
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 形成原因 |
| 产品质量保证 | 157,577,116.47 | 158,692,947.30 | 根据产品销售合同计提 |
| 其他 | 28,406,764.21 | 23,681,316.04 | |
| 合计 | 185,983,880.68 | 182,374,263.34 | -- |
36、递延收益
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 政府补助 | 18,546,477.79 | 1,522,295.64 | 17,024,182.15 | ||
| 合计 | 18,546,477.79 | 1,522,295.64 | 17,024,182.15 | -- |
涉及政府补助的项目：
单位： 元
| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 本期冲减成本费用金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 技术设备技术改造，模具制造过程自动化工程补助 | 103,541.67 | 88,750.00 | 14,791.67 | 与资产相关 | ||||
| 青云区财政局补贴款 | 1,704,218.75 | 157,312.50 | 1,546,906.25 | 与资产相关 | ||||
| PU汽车高档复合内饰件技术改造项目补助 | 128,076.56 | 85,384.62 | 42,691.94 | 与资产相关 | ||||
| 固定资产投资政府补助 | 74,500.00 | 22,350.00 | 52,150.00 | 与资产相关 | ||||
| 固定资产投资政府补助 | 124,666.67 | 22,000.02 | 102,666.65 | 与资产相关 | ||||
| 固定资产投资政府补助 | 116,666.67 | 19,999.98 | 96,666.69 | 与收益相关 | ||||
| 新增宝马F10桃木饰件总成生产线技改项目补助 | 175,000.00 | 150,000.00 | 25,000.00 | 与资产相关 | ||||
| 新兴和优势产业技改项目补助资金 | 172,600.00 | 129,450.00 | 43,150.00 | 与资产相关 | ||||
| 节能专项资金补助资金 | 110,400.00 | 58,500.00 | 51,900.00 | 与资产相关 | ||||
| 扶持产业升级项目补助 | 131,625.00 | 43,875.00 | 87,750.00 | 与资产相关 |
| 资金 | ||||||||
| 宁波市重点产业技术改造项目第三批补助资金 | 475,757.56 | 142,727.28 | 333,030.28 | 与资产相关 | ||||
| 企业市级技改项目县财政配套资金 | 25,500.00 | 8,500.02 | 16,999.98 | 与资产相关 | ||||
| 仪表板非金属件生产线技改项目补助 | 58,490.00 | 29,245.00 | 29,245.00 | 与资产相关 | ||||
| 16年度市级工业和信息化发展专项补助资金 | 765,000.00 | 90,000.00 | 675,000.00 | 与资产相关 | ||||
| 2016年度市级技术改造专项项目共同补助第一批资金 | 765,000.00 | 90,000.00 | 675,000.00 | 与资产相关 | ||||
| 2012年度第一批节能专项资金扶持 | 78,375.00 | 31,350.00 | 47,025.00 | 与资产相关 | ||||
| 2013年度重点产业技术改造项目补助奖励 | 102,100.00 | 76,575.00 | 25,525.00 | 与资产相关 | ||||
| 购地补偿款 | 6,224,400.00 | 69,160.00 | 6,155,240.00 | 与资产相关 | ||||
| 沈阳市财政局智能升级项目资金 | 6,861,642.45 | 71,343.02 | 6,790,299.43 | 与资产相关 | ||||
| 技术改造和结构调整专项资金 | 144,000.00 | 24,000.00 | 120,000.00 | 与资产相关 | ||||
| 高新技术补助 | 204,917.46 | 111,773.20 | 93,144.26 | 与资产相关 | ||||
| 合计 | 18,546,477.79 | 1,522,295.64 | 17,024,182.15 | -- |
37、股本
单位：元
| 期初余额 | 本次变动增减（+、-） | 期末余额 | |||||
| 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 626,227,314.00 | 626,227,314.00 | |||||
38、资本公积
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | 2,696,689,049.73 | 2,696,689,049.73 | ||
| 合计 | 2,696,689,049.73 | 2,696,689,049.73 |
39、其他综合收益
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | 期末余额 | ||||
| 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |||
| 一、以后不能重分类进损益的其他综合收益 | -30,937,508.31 | -30,937,508.31 | |||||
| 其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动 | -30,937,508.31 | -30,937,508.31 | |||||
| 二、以后将重分类进损益的其他综合收益 | 764,819,306.91 | -117,551,083.09 | -31,120,082.44 | -86,431,000.65 | 678,388,306.26 | ||
| 可供出售金融资产公允价值变动损益 | 820,145,666.22 | -124,480,329.75 | -31,120,082.44 | -93,360,247.31 | 726,785,418.91 | ||
| 外币财务报表折算差额 | -55,326,359.31 | 6,929,246.66 | -31,120,082.44 | 6,929,246.66 | -48,397,112.65 | ||
| 其他综合收益合计 | 733,881,798.60 | -117,551,083.09 | -31,120,082.44 | -86,431,000.65 | 647,450,797.95 | ||
40、盈余公积
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 313,364,593.63 | 313,364,593.63 |
| 任意盈余公积 | 268,409.18 | 268,409.18 | ||
| 合计 | 313,633,002.81 | 313,633,002.81 |
41、未分配利润
单位： 元
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 调整前上期末未分配利润 | 3,447,531,662.36 | 2,755,448,550.45 |
| 调整后期初未分配利润 | 3,447,531,662.36 | 2,755,448,550.45 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 297,408,605.73 | 392,251,764.06 |
| 应付普通股股利 | -93,934,097.10 | -79,507,072.50 |
| 期末未分配利润 | 3,651,006,170.99 | 3,068,193,242.01 |
42、营业收入和营业成本
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 6,655,733,107.74 | 5,357,626,424.61 | 7,010,292,369.37 | 5,537,140,440.51 |
| 其他业务 | 284,476,554.78 | 254,601,163.04 | 107,137,469.30 | 71,514,626.33 |
| 合计 | 6,940,209,662.52 | 5,612,227,587.65 | 7,117,429,838.67 | 5,608,655,066.84 |
43、税金及附加
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 城市维护建设税 | 14,792,497.80 | 16,413,914.49 |
| 教育费附加 | 7,617,004.85 | 8,541,309.84 |
| 房产税 | 3,450,285.15 | 2,793,398.52 |
| 土地使用税 | 3,195,510.44 | 2,751,485.56 |
| 印花税 | 2,948,332.88 | 1,936,208.35 |
| 营业税 | 1,148,403.89 | 321,684.24 |
| 地方教育费附加 | 5,041,815.36 | 5,536,041.83 |
| 其他 | 385,029.01 | 126,840.69 |
| 合计 | 38,578,879.38 | 38,420,883.52 |
44、销售费用
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 工资及工资性支出 | 32,394,254.69 | 34,859,028.70 |
| 差旅费 | 3,556,252.20 | 3,848,080.71 |
| 业务招待费 | 5,360,603.97 | 4,293,872.70 |
| 售后服务费 | 19,769,085.48 | 24,051,555.32 |
| 广告宣传费 | 444,435.57 | 790,201.66 |
| 物流费用 | 120,623,363.56 | 115,204,114.82 |
| 办公费 | 1,129,905.90 | 1,444,052.79 |
| 折旧及摊销 | 1,310,128.60 | 2,239,738.78 |
| 其他 | 20,848,146.28 | 29,772,186.43 |
| 合计 | 205,436,176.25 | 216,502,831.91 |
45、管理费用
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 工资及工资性支出 | 221,604,844.31 | 204,655,986.61 |
| 业务招待费 | 5,870,447.17 | 5,463,461.32 |
| 技术研发费 | 221,220,244.67 | 193,587,790.56 |
| 中介机构费 | 39,447,345.38 | 35,305,551.95 |
| 折旧及摊销 | 34,105,150.86 | 36,620,281.38 |
| 税金 | 3,961,730.39 | 5,405,257.40 |
| 差旅费 | 14,473,167.96 | 12,100,579.86 |
| 租金 | 10,804,118.64 | 11,009,784.77 |
| 办公费 | 10,025,774.80 | 26,621,712.46 |
| 其他 | 43,831,009.96 | 49,886,544.87 |
| 合计 | 605,343,834.14 | 580,656,951.18 |
46、财务费用
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | 20,264,248.63 | 49,963,062.19 |
| 减：利息收入 | 11,931,614.34 | 6,526,581.26 |
| 汇兑净收益 | 3,209,988.00 | -5,545,517.60 |
| 手续费及其他 | 4,358,441.29 | 2,677,998.80 |
| 合计 | 15,901,063.58 | 40,568,962.13 |
47、资产减值损失
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、坏账损失 | -10,405,678.02 | -5,031,406.55 |
| 二、存货跌价损失 | 32,188,033.31 | 34,588,081.91 |
| 合计 | 21,782,355.29 | 29,556,675.36 |
48、公允价值变动收益
单位： 元
| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产 | 22,723.22 | |
| 合计 | 22,723.22 |
49、投资收益
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 56,728,181.69 | 65,922,219.71 |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 | 36,081,255.00 | 36,081,255.00 |
| 合计 | 92,809,436.69 | 102,003,474.71 |
50、资产处置收益
单位： 元
| 资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 非流动资产处置利得 | -255,562.44 | 3,625,573.82 |
51、其他收益
单位： 元
| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 政府补助 | 32,705,372.21 | 7,182,479.86 |
| 摊销递延收益 | 1,522,295.64 | 1,475,431.61 |
52、营业外收入
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 非流动资产毁损报废利得 | 60,894.05 | 60,894.05 | |
| 罚没收入 | 791,927.30 | 153,154.32 | 791,927.30 |
| 其他 | 572,361.83 | 2,200,679.24 | 572,361.83 |
| 合计 | 1,425,183.18 | 2,353,833.56 | 1,425,183.18 |
53、营业外支出
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 对外捐赠 | 81,666.46 | 191,966.84 | 81,666.46 |
| 非流动资产报废损失 | 222,349.84 | 222,349.84 | |
| 水利建设专项基金 | 193,621.26 | 425,162.91 | 193,621.26 |
| 罚款支出 | 1,671,088.88 | 212,749.28 | 1,671,088.88 |
| 其他 | 462,523.08 | 765,876.42 | 462,523.08 |
| 合计 | 2,631,249.52 | 1,595,755.45 | 2,631,249.52 |
54、所得税费用（1）所得税费用表
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 126,050,106.78 | 158,411,773.53 |
| 递延所得税费用 | -7,369,200.95 | -4,173,329.77 |
| 合计 | 118,680,905.83 | 154,238,443.76 |
（2）会计利润与所得税费用调整过程
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | 566,515,241.99 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 141,628,810.50 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -58,891,136.29 |
| 调整以前期间所得税的影响 | -2,843,062.06 |
| 非应税收入的影响 | -23,202,359.17 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -5,372,345.33 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 67,534,377.13 |
| 所得税费用 | 118,680,905.83 |
55、现金流量表项目（1）收到的其他与经营活动有关的现金
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 收到与收益相关的政府补助 | 32,705,372.21 | 7,197,234.18 |
| 利息收入 | 11,931,614.34 | 6,526,581.26 |
| 其他 | 20,408,454.37 | 36,788,097.63 |
| 合计 | 65,045,440.92 | 50,511,913.07 |
（2）支付的其他与经营活动有关的现金
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 制造、销售及管理费用 | 136,436,133.92 | 140,694,441.61 |
| 往来款及其他 | 87,027,210.00 | 81,071,889.51 |
| 合计 | 223,463,343.92 | 221,766,331.12 |
56、现金流量表补充资料（1）现金流量表补充资料
单位： 元
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量： | -- | -- |
| 净利润 | 447,834,336.16 | 562,437,108.01 |
| 加：资产减值准备 | 21,782,355.29 | 29,556,675.36 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 201,653,161.23 | 196,378,894.52 |
| 无形资产摊销 | 21,034,595.29 | 22,682,039.48 |
| 长期待摊费用摊销 | 86,554,200.19 | 97,872,471.47 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | 255,562.44 | -3,625,573.82 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | 161,455.79 | |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | -22,723.22 | |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 23,474,236.63 | 49,963,062.19 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -92,809,436.69 | -102,003,474.71 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | 2,546,969.68 | -5,026,815.36 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | -9,916,170.63 | 18,991,204.66 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -270,486,924.39 | -132,394,241.40 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -29,441,422.12 | 118,935,750.38 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | 259,140,645.90 | -191,307,458.54 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 661,783,564.77 | 662,436,919.02 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 1,899,647,784.60 | 1,183,143,247.64 |
| 减：现金的期初余额 | 3,167,201,262.85 | 1,176,463,034.45 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -1,267,553,478.25 | 6,680,213.19 |
（2）现金和现金等价物的构成
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 1,899,647,784.60 | 3,167,201,262.85 |
| 其中：库存现金 | 585,778.03 | 546,080.93 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 1,899,062,006.57 | 3,164,626,681.56 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 2,028,500.36 | |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 1,899,647,784.60 | 3,167,201,262.85 |
57、所有权或使用权受到限制的资产
单位： 元
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 应收票据 | 72,688,072.12 | 质押 |
| 应收账款 | 8,451,224.25 | 子公司宁波劳伦斯汽车内饰件有限公司与中国银行股份有限公司象山支行签订出口商业发票贴现合同，将开具的出口发票对应应收账款转让给中国银行股份有限公司象山支行，取得短期借款，借款到期日为对应商业发票到期日。截止2018年6月30日，已转让未到期的出口商业发票对应应收账款金额为8,451,224.25元（1,277,275.98美元），对应短期借款金额7,606,092.68元（1,149,547美元）。 |
| 应收账款 | 47,462,684.85 | 孙公司Northern Automotive System Limited以应收账款抵押取得苏格兰皇家银行（Royal Bank of Scotland)的银行授信，授信金额为500万英镑以及应收账款余额的85%孰低。截止2018年6月30日，在此授信额度下的借款金额为40,343,282.12元（776,784.39欧元及3,884,430.63英镑）。 |
| 合计 | 128,601,981.22 | -- |
58、外币货币性项目（1）外币货币性项目
单位： 元
| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
| 货币资金 | -- | -- | 303,521,471.89 |
| 其中：美元 | 17,793,158.38 | 6.6166 | 117,730,211.74 |
| 欧元 | 19,959,316.78 | 7.6515 | 152,718,712.34 |
| 港币 | |||
| 捷克克朗 | 16,380.36 | 0.2956 | 4,842.03 |
| 越南盾 | 24,789,767,416.00 | 0.0003 | 7,436,930.22 |
| 日元 | 226,003,276.32 | 0.0599 | 13,537,596.25 |
| 英镑 | 1,397,231.61 | 8.6551 | 12,093,179.31 |
| 应收账款 | -- | -- | 529,748,930.86 |
| 其中：美元 | 37,893,301.64 | 6.6166 | 250,724,819.63 |
| 欧元 | 29,146,217.57 | 7.6515 | 223,012,283.74 |
| 港币 | |||
| 捷克克朗 | 5,433.64 | 0.2956 | 1,606.18 |
| 越南盾 | 8,088,279,333.00 | 0.0003 | 2,426,483.80 |
| 日元 | 35,684,383.16 | 0.0599 | 2,137,494.55 |
| 英镑 | 4,660,507.94 | 8.6551 | 40,337,162.27 |
| 列伊 | 6,687,785.62 | 1.6611 | 11,109,080.69 |
| 长期借款 | -- | -- | 30,461,177.94 |
| 其中：美元 | 4,603,750.86 | 6.6166 | 30,461,177.94 |
| 欧元 | |||
| 港币 | |||
| 长期应付款 | 32,296,876.60 | ||
| 其中：欧元 | 4,220,986.29 | 7.6515 | 32,296,876.60 |
| 其他应付款 | 29,530,752.42 | ||
| 其中：欧元 | 2,198,706.01 | 7.6515 | 16,823,399.04 |
| 捷克克朗 | 4,611.84 | 0.2956 | 1,363.26 |
| 越南盾 | 5,186,143,060.00 | 0.0003 | 1,555,842.92 |
| 美元 | 252,212.00 | 6.6166 | 1,668,785.92 |
| 英镑 | 913,826.94 | 8.6551 | 7,909,263.55 |
| 列伊 | 946,419.68 | 1.6611 | 1,572,097.73 |
| 应付利息 | 5,169,183.70 | ||
| 其中：欧元 | 265,974.58 | 7.6515 | 2,035,104.50 |
| 美元 | 397,941.30 | 6.6166 | 2,633,018.41 |
| 英镑 | 57,891.97 | 8.6551 | 501,060.79 |
| 应付账款 | 424,748,358.17 | ||
| 其中：欧元 | 34,132,703.22 | 7.6515 | 261,166,378.69 |
| 捷克克朗 | 11,308.56 | 0.2956 | 3,342.81 |
| 越南盾 | 19,722,132,878.00 | 0.0003 | 5,916,639.86 |
| 日元 | 50,943,708.40 | 0.0599 | 3,051,528.13 |
| 美元 | 15,741,582.76 | 6.6166 | 104,155,756.49 |
| 英镑 | 4,301,126.58 | 8.6551 | 37,226,680.66 |
| 列伊 | 7,963,416.73 | 1.6611 | 13,228,031.53 |
| 短期借款 | 1,031,246,990.20 | ||
| 其中：欧元 | 73,498,819.62 | 7.6515 | 562,376,218.32 |
| 美元 | 10,234,405.48 | 6.6166 | 67,716,967.30 |
| 英镑 | 46,348,835.32 | 8.6551 | 401,153,804.58 |
| 其他应收款 | 44,433,206.31 | ||
| 其中：欧元 | 2,679,729.18 | 7.6515 | 20,503,947.82 |
| 捷克克朗 | 48,990.76 | 0.2956 | 14,481.67 |
| 越南盾 | 1,088,654,730.00 | 0.0003 | 326,596.42 |
| 美元 | 3,488,620.95 | 6.6166 | 23,082,809.38 |
| 英镑 | 358.06 | 8.6551 | 3,099.05 |
| 列伊 | 302,373.11 | 1.6611 | 502,271.97 |
| 长期应收款 | 21,546,360.00 | ||
| 其中：欧元 | 1,000,000.00 | 7.6515 | 7,651,500.00 |
| 美元 | 2,100,000.00 | 6.6166 | 13,894,860.00 |
| 应收利息 | 2,622,723.94 | ||
| 其中：欧元 | 342,772.52 | 7.6515 | 2,622,723.94 |
（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。
√ 适用 □ 不适用
| 经营实体名称 | 经营地 | 记账本位币 |
| NBHX Trim GmbH | 德国 | 欧元 |
| NBHX Trim CZ s.r.o | 捷克 | 捷克克朗 |
| NBHX Trim Mgmt. Services GmbH | 德国 | 欧元 |
| HIB Trim Part Solutions GmbH | 德国 | 欧元 |
| S.C. Rolem S.R.L. | 罗马尼亚 | 欧元 |
| Holzindustrie Bruchsal Unterstützungskasse GmbH | 德国 | 欧元 |
| Dekor Trim 02 GmbH | 德国 | 欧元 |
| NBHX Trim USA Corporation | 美国 | 美元 |
| NBHX-NaFaTec GmbH | 德国 | 欧元 |
| Lawrence Automotive Interiors (VMC) Limited | 英国 | 英镑 |
| Northern Automotive Systems Ltd | 英国 | 英镑 |
| Northern Engraving Corporation | 美国 | 美元 |
八、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益（1）企业集团的构成
| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 取得方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 宁波井上华翔汽车零部件有限公司 | 宁波 | 宁波 | 制造业 | 50.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 宁波诗兰姆汽车零部件有限公司 | 宁波 | 宁波 | 制造业 | 50.00% | 设立 | |
| 宁波米勒模具制造有限公司 | 宁波 | 宁波 | 制造业 | 100.00% | 设立 | |
| 宁波华翔特雷姆汽车饰件有限公司 | 宁波 | 宁波 | 制造业 | 75.00% | 25.00% | 设立 |
| 长春华翔轿车消声器有限责任公司 | 长春 | 长春 | 制造业 | 98.00% | 设立 | |
| 华翔创新（上海）信息技术有限公司 | 上海 | 上海 | 制造业 | 100.00% | 设立 | |
| 宁波胜维德赫华翔汽车镜有限公司 | 宁波 | 宁波 | 制造业 | 50.00% | 设立 | |
| 宁波华翔汽车车门系统有限公司 | 宁波 | 宁波 | 制造业 | 100.00% | 设立 | |
| 宁波华翔汽车技术有限公司 | 宁波 | 宁波 | 制造业 | 100.00% | 设立 | |
| 扬州华翔汽车车门系统有限公司 | 江苏 | 江苏 | 制造业 | 100.00% | 设立 | |
| 德国华翔汽车零部件系统公司 | 德国 | 德国 | 制造业 | 100.00% | 设立 | |
| 沈阳华翔汽车零部件有限公司 | 沈阳 | 沈阳 | 制造业 | 100.00% | 设立 | |
| 上海华翔哈尔巴克汽车电子有限公司 | 上海 | 上海 | 制造业 | 70.00% | 设立 | |
| 上海智轩汽车附件有限公司 | 上海 | 上海 | 制造业 | 85.00% | 同一控制下企业合并 | |
| 南昌华翔汽车零部件有限公司 | 南昌 | 南昌 | 制造业 | 50.00% | 设立 | |
| 上海华翔博科新能源汽车技术有限公司 | 上海 | 上海 | 服务业 | 100.00% | 同一控制下企业合并 | |
| 宁波劳伦斯汽车内饰件有限公司 | 宁波 | 宁波 | 制造业 | 100.00% | 非同一控制下企业合并 |
（2）重要的非全资子公司
单位： 元
| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
| 宁波井上华翔汽车零部件有限公司 | 50.00% | 63,529,200.82 | 119,075,500.16 | 460,586,387.42 |
| 宁波诗兰姆汽车零部件有限公司 | 50.00% | 41,264,459.74 | 25,000,000.00 | 219,653,862.64 |
| 长春华翔轿车消声器有限责任公司 | 2.40% | 1,292,160.33 | 51,542,966.36 | |
| 宁波胜维德赫华翔汽车镜有限公司 | 50.00% | 38,411,644.76 | 194,037,900.11 | |
| 公主岭华翔汽车顶棚系统有限公司 | 25.00% | 5,306,974.93 | 15,000,000.00 | 11,697,127.64 |
（3）重要非全资子公司的主要财务信息
单位： 元
| 子公司名称 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||||
| 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | |
| 宁波井上华翔汽车零部件有限公司 | 1,739,776,080.34 | 470,407,718.39 | 2,210,183,798.73 | 1,178,124,604.73 | 41,821,841.80 | 1,219,946,446.53 | 1,697,807,772.19 | 483,934,272.35 | 2,181,742,044.54 | 1,021,910,039.76 | 40,984,247.95 | 1,062,894,287.71 |
| 宁波诗兰姆汽车零部 | 570,221,450.18 | 196,994,728.65 | 767,216,178.83 | 304,681,723.19 | 18,426,039.55 | 323,107,762.74 | 508,341,838.60 | 183,176,225.06 | 691,518,063.66 | 267,393,463.48 | 16,203,879.34 | 283,597,342.82 |
| 件有限公司 | ||||||||||||
| 长春华翔轿车消声器有限责任公司 | 1,764,153,653.17 | 1,605,304,197.18 | 3,369,457,850.35 | 1,182,785,052.83 | 39,025,022.88 | 1,221,810,075.71 | 996,468,493.26 | 1,318,234,693.04 | 2,314,703,186.30 | 1,287,414,973.44 | 39,275,112.91 | 1,326,690,086.35 |
| 宁波胜维德赫华翔汽车镜有限公司 | 680,276,833.62 | 203,675,557.45 | 883,952,391.07 | 494,663,047.70 | 1,213,543.05 | 495,876,590.75 | 642,476,780.20 | 205,035,825.03 | 847,512,605.23 | 534,852,082.93 | 1,408,011.50 | 536,260,094.43 |
| 公主岭华翔汽车顶棚系统有限公司 | 149,782,513.86 | 114,471,257.18 | 264,253,771.04 | 179,556,861.47 | 7,362,622.59 | 186,919,484.06 | 177,940,343.30 | 95,889,037.10 | 273,829,380.40 | 150,074,583.37 | 7,648,409.76 | 157,722,993.13 |
单位： 元
| 子公司名称 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||||||
| 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | |
| 宁波井上华翔汽车零部件有限公司 | 1,445,713,565.99 | 115,774,956.86 | 115,774,956.86 | 202,751,040.80 | 1,445,236,920.56 | 143,210,022.37 | 143,210,022.37 | 164,271,440.86 |
| 宁波诗兰姆汽车零部件有限公司 | 557,390,839.31 | 83,503,107.56 | 83,503,107.56 | 46,437,251.30 | 497,979,267.26 | 93,469,307.64 | 93,469,307.64 | 133,048,361.33 |
| 长春华翔轿车消声器有限责任公司 | 1,065,979,012.09 | 53,840,013.94 | 53,840,013.94 | 47,087,975.25 | 978,477,294.85 | 97,367,692.28 | 97,367,692.28 | 123,982,937.40 |
| 宁波胜维德赫华翔汽车镜有限公司 | 747,465,536.46 | 76,823,289.52 | 76,823,289.52 | 93,798,530.47 | 647,775,561.91 | 67,605,466.62 | 67,605,466.62 | 61,923,852.08 |
| 公主岭华翔汽车顶棚系统有限公司 | 236,518,250.87 | 21,227,899.71 | 21,227,899.71 | 30,521,637.01 | 204,042,300.70 | 28,035,442.55 | 28,035,442.55 | 47,274,374.51 |
2、在合营安排或联营企业中的权益（1）重要的合营企业或联营企业
| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 南昌江铃华翔汽车零部件有限公司 | 南昌 | 南昌 | 制造业 | 50.00% | 权益法核算 | |
| 长春佛吉亚排气系统有限公司 | 长春 | 长春 | 制造业 | 49.00% | 权益法核算 | |
| 佛吉亚（成都）排气控制技术有限公司 | 成都 | 成都 | 制造业 | 49.00% | 权益法核算 | |
（2）重要合营企业的主要财务信息
单位： 元
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | |
| 南昌江铃华翔汽车零部件有限公司 | 南昌江铃华翔汽车零部件有限公司 | |
| 流动资产 | 352,989,192.93 | 356,655,237.40 |
| 其中：现金和现金等价物 | 34,718,630.14 | 73,511,353.55 |
| 非流动资产 | 124,067,741.54 | 122,047,755.73 |
| 资产合计 | 477,056,934.47 | 478,702,993.13 |
| 流动负债 | 249,184,561.84 | 267,066,130.63 |
| 非流动负债 | 6,569,516.41 | 4,984,359.74 |
| 负债合计 | 255,754,078.25 | 272,050,490.37 |
| 归属于母公司股东权益 | 221,302,856.22 | 206,652,502.76 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 110,651,428.11 | 103,326,251.38 |
| 对合营企业权益投资的账面价值 | 109,796,506.95 | 103,182,651.85 |
| 营业收入 | 318,749,579.06 | 281,846,843.27 |
| 财务费用 | -617,575.60 | -451,841.27 |
| 所得税费用 | 2,334,301.79 | 1,984,324.78 |
| 净利润 | 13,227,710.19 | 11,244,507.09 |
| 综合收益总额 | 13,227,710.19 | 11,244,507.09 |
（3）重要联营企业的主要财务信息
单位： 元
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | |||
| 长春佛吉亚排气系统有限公司 | 佛吉亚（成都）排气控制技术有限公司 | 长春佛吉亚排气系统有限公司 | 佛吉亚（成都）排气控制技术有限公司 | |
| 流动资产 | 888,725,147.52 | 270,171,782.01 | 759,693,650.29 | 235,181,569.04 |
| 非流动资产 | 291,519,284.46 | 27,858,120.24 | 303,658,252.71 | 24,440,271.81 |
| 资产合计 | 1,180,244,431.98 | 298,029,902.25 | 1,063,351,903.00 | 259,621,840.85 |
| 流动负债 | 771,521,219.60 | 216,485,853.71 | 722,306,944.18 | 154,567,147.33 |
| 非流动负债 | 0.00 | 4,082,997.70 | 4,047,999.76 | 4,159,139.87 |
| 负债合计 | 771,521,219.60 | 220,568,851.41 | 726,354,943.94 | 158,726,287.20 |
| 归属于母公司股东权益 | 408,723,212.38 | 77,461,050.84 | 336,996,959.06 | 100,895,553.65 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 200,274,374.07 | 37,955,914.91 | 165,128,509.94 | 49,438,821.29 |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 204,041,285.92 | 61,222,994.51 | 168,871,182.78 | 72,134,469.10 |
| 营业收入 | 923,801,084.49 | 240,385,836.89 | 936,828,691.84 | 198,191,153.89 |
| 净利润 | 71,775,720.70 | 27,731,684.50 | 93,512,148.68 | 20,599,444.15 |
| 综合收益总额 | 71,775,720.70 | 27,731,684.50 | 93,512,148.68 | 20,599,444.15 |
| 本年度收到的来自联营企业的股利 | 24,500,000.00 | 63,700,000.00 | 14,700,000.00 | |
（4）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
单位： 元
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | |
| 合营企业： | -- | -- |
| 投资账面价值合计 | 95,413,712.49 | 68,462,468.88 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| --净利润 | 1,355,698.04 | 4,385,285.67 |
| --综合收益总额 | 1,355,698.04 | 4,385,285.67 |
| 联营企业： | -- | -- |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
九、与金融工具相关的风险
本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。
本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。
(一) 信用风险信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。1. 银行存款本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。2. 应收款项本公司持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。
由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至2018年6月30日，本公司存在一定的信用集中风险，本公司应收账款的33.42%(2017年12月31日：23.03%)源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。
(1) 本公司的应收款项中未逾期且未减值的金额，以及虽已逾期但未减值的金额和逾期账龄分析如下：
| 项 目 | 期末数 | ||||
| 未逾期未减值 | 已逾期未减值 | 合 计 | |||
| 1年以内 | 1-2年 | 2年以上 | |||
| 应收票据 | 673,008,817.27 | 673,008,817.27 | |||
| 小 计 | 673,008,817.27 | 673,008,817.27 | |||||||
| 项 目 | 期初数 | ||||||||
| 未逾期未减值 | 已逾期未减值 | 合 计 | |||||||
| 1年以内 | 1-2年 | 2年以上 | |||||||
| 应收票据 | 508,018,995.59 | 508,018,995.59 | |||||||
| 小 计 | 508,018,995.59 | 508,018,995.59 | |||||||
(2) 单项计提减值的应收款项情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释之应收款项说明。(二) 流动风险流动风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。
为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。
金融负债按剩余到期日分类
| 项 目 | 期末数 | ||||
| 账面价值 | 未折现合同金额 | 1年以内 | 1-3年 | 3年以上 | |
| 银行借款 | 1,408,532,273.38 | 1,450,070,280.63 | 1,373,374,160.20 | 76,696,120.44 | |
| 应付票据 | 584,163,845.32 | 584,163,845.32 | 584,163,845.32 | ||
| 应付利息 | 5,561,352.12 | 5,561,352.12 | 5,561,352.12 | ||
| 应付账款 | 3,114,670,054.82 | 3,114,670,054.82 | 3,114,670,054.82 | ||
| 其他应付款 | 88,196,796.15 | 88,196,796.15 | 88,196,796.15 |
| 长期应付款 | 32,731,180.65 | 36,963,072.46 | 12,956,034.67 | 18,729,391.59 | 5,277,646.20 | |||||
| 小 计 | 5,233,855,502.44 | 5,279,625,401.51 | 5,178,922,243.28 | 95,425,512.03 | 5,277,646.20 | |||||
| 项 目 | 期初数 | |||||||||
| 账面价值 | 未折现合同金额 | 1年以内 | 1-3年 | 3年以上 | ||||||
| 银行借款 | 2,617,942,403.82 | 2,674,427,567.46 | 2,481,974,758.49 | 157,865,570.01 | 34,587,238.97 | |||||
| 应付票据 | 496,663,948.36 | 496,663,948.36 | 496,663,948.36 | |||||||
| 应付利息 | 3,557,645.86 | 3,557,645.86 | 3,557,645.86 | |||||||
| 应付账款 | 2,837,896,598.38 | 2,837,896,598.38 | 2,837,896,598.38 | |||||||
| 其他应付款 | 76,699,940.51 | 76,699,940.51 | 76,699,940.51 | |||||||
| 长期应付款 | 37,661,321.07 | 43,058,759.72 | 12,956,034.67 | 18,729,391.59 | 11,373,333.46 | |||||
| 小 计 | 6,070,421,858.00 | 6,132,304,460.29 | 5,909,748,926.27 | 176,594,961.60 | 45,960,572.43 |
注：银行借款中德国华翔子公司NaFaTec向德商银行借款800万欧元，其中700万欧元为无限期长期借款，100万为透支款，利率为2%+EURIBOR.
(三) 市场风险市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。
1. 利率风险利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。
截至2018年6月30日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币677,834,971.68元(2016年12月31日：人民币760,821,074.82元)，在其他变量不变的假设下，假定利率上升/下降50个基准点，将会导致本公司股东权益减少/增加人民币4,532,993.63元(2017年12月31日：减少/增加人民币5,087,959.80)，净利润减少/增加人民币4,532,993.63元(2017年：减少/增加人民币5,087,959.80 元)。
2. 外汇风险外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。本公司于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。
本公司期末外币货币性资产和负债情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之外币货币性项目说明。
十、公允价值的披露
1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
单位： 元
| 项目 | 期末公允价值 | |||
| 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 | |
| 一、持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
| （二）可供出售金融资产 | 1,338,614,560.50 | 1,338,614,560.50 | ||
| （2）权益工具投资 | 1,338,614,560.50 | 1,338,614,560.50 | ||
| 持续以公允价值计量的资产总额 | 1,338,614,560.50 | 1,338,614,560.50 | ||
| 二、非持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
十一、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
| 周晓峰 | 14.36% | 14.36% |
本企业的母公司情况的说明本企业最终控制方是周晓峰。
2、本企业的子公司情况本企业子公司的情况详见附注八。
3、本企业合营和联营企业情况本企业重要的合营或联营企业详见附注八。
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：
| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
| 长春佛吉亚排气系统有限公司 | 联营企业 |
| 南昌江铃华翔汽车零部件有限公司 | 合营企业 |
| Helbako GmbH | 联营企业 |
4、其他关联方情况
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 上海华翔拓新电子有限公司 | 实际控制人控制的企业 |
| 宁波峰梅实业有限公司 | 实际控制人控制的企业 |
| 沈阳峰梅塑料有限公司 | 实际控制人控制的企业 |
| 华翔集团股份有限公司 | 实际控制人关系密切的家庭成员控制的企业 |
| 宁波华乐特汽车装饰布有限公司 | 实际控制人关系密切的家庭成员控制的企业 |
| 宁波华翔进出口有限公司 | 实际控制人关系密切的家庭成员控制的企业 |
| 宁波华众汽车零部件有限公司 | 实际控制人关系密切的家庭成员控制的企业 |
| 成都华众汽车零部件有限公司 | 实际控制人关系密切的家庭成员控制的企业 |
| 佛山华众汽车零部件有限公司 | 实际控制人关系密切的家庭成员控制的企业 |
| 宁波劳伦斯表面技术有限公司 | 实际控制人关系密切的家庭成员控制的企业 |
| 宁波华众塑料制品有限公司 | 实际控制人关系密切的家庭成员控制的企业 |
| 象山华翔国际酒店有限公司 | 实际控制人关系密切的家庭成员控制的企业 |
| 象山华翔职工技能培训学校 | 实际控制人关系密切的家庭成员控制的企业 |
| 宁波劳伦斯电子有限公司 | 实际控制人关系密切的家庭成员控制的企业 |
| 上海戈冉泊精模科技有限公司 | 实际控制人关系密切的家庭成员控制的企业 |
| 宁波英峰新能源汽车科技有限公司 | 实际控制人关系密切的家庭成员控制的企业 |
| 宁波峰梅视讯电子有限公司 | 实际控制人关系密切的家庭成员控制的企业 |
5、关联交易情况（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
单位： 元
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |
| 长春佛吉亚排气系统有限公司 | 原材料 | 88,597,815.76 | 250,000,000.00 | 否 | 74,489,224.13 |
| 宁波华翔进出口有限公司 | 原材料 | 82,865,956.39 | 200,000,000.00 | 否 | 18,934,752.32 |
| 宁波华乐特汽车装饰布有限公司 | 原材料 | 33,677,635.58 | 60,000,000.00 | 否 | 28,803,193.26 |
| Helbako GmbH | 原材料 | 6,909,979.57 | 20,000,000.00 | 否 | 56,802.87 |
| 南昌江铃华翔汽车零部件有限公司 | 原材料 | 19,783,365.45 | 30,000,000.00 | 否 | 11,291,760.68 |
| 宁波劳伦斯表面技术有限公司 | 原材料 | 36,156,118.28 | 150,000,000.00 | 否 | 43,872,492.83 |
| 上海戈冉泊精模科技有限公司 | 采购模具 | 7,552,823.08 | 40,000,000.00 | 否 | 4,564,700.85 |
| 华翔集团股份有限公司 | 原材料 | 83,250.00 | |||
| 宁波劳伦斯电子有限公司 | 原材料 | 3,698,304.19 | 30,000,000.00 | 否 | 4,591,158.22 |
出售商品/提供劳务情况表
单位： 元
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 长春佛吉亚排气系统有限公司 | 汽车零部件 | 94,687,008.72 | 125,095,064.77 |
| 南昌江铃华翔汽车零部件有限公司 | 汽车零部件 | 159,749,285.43 | 139,112,469.73 |
| 宁波华翔进出口有限公司 | 汽车零部件 | 1,136,398.97 | 16,891,541.96 |
| 宁波华众塑料制品有限公司 | 汽车零部件 | 4,425,138.35 | 3,549,776.11 |
| 佛山华众汽车零部件有限公司 | 汽车零部件 | 2,177,025.00 | 2,811,491.72 |
| 成都华众汽车零部件有限公司 | 汽车零部件 | 79,046.85 | |
| Helbako GmbH | 汽车零部件 | 51,164.46 |
（2）关联租赁情况
本公司作为出租方：
单位： 元
| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
| 上海华翔拓新电子有限公司 | 办公楼 | 318,000.00 | 424,000.00 |
本公司作为承租方：
单位： 元
| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
| 沈阳峰梅塑料有限公司 | 厂区 | 4,878,322.77 | 5,484,703.89 |
| 南昌江铃华翔汽车零部件有限公司 | 厂区 | 253,982.88 | 266,682.00 |
（3）关联担保情况本公司作为担保方 无。
本公司作为被担保方
单位： 元
| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 华翔集团股份有限公司；周辞美；赖彩绒 | 9,100,000.00 | 2011年09月26日 | 2018年06月21日 | 是 |
| 华翔集团股份有限公司；周辞美；赖彩绒 | 15,100,000.00 | 2011年09月26日 | 2018年06月21日 | 是 |
| 华翔集团股份有限公司；周辞美；赖彩绒 | 100,000,000.00 | 2017年12月01日 | 2018年11月30日 | 否 |
（4）关联方资金拆借
单位： 元
| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
| 拆入 | ||||
| 拆出 | ||||
| Helbako GmbH | 7,802,300.00 | 2012年09月30日 | 子公司德国华翔汽车零部件系统公司对其联营企业Helbako GmbH的长期借款100万欧元，双方约定年利率为6.5%，借款期限为10年（除非双方书面约定短于10年的期限）。 | |
| Helbako GmbH | 1,170,345.00 | 2017年01月01日 | 2019年12月31日 | 本期子公司德国华翔汽车零部件系统公司对其联营企业Helbako GmbH新增拆借款15万欧元，双方约定2017年至2018年年利率为5.5%，2019年年利率为6.5%。 |
（5）关键管理人员报酬
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 关键管理人员报酬 | 3,974,034.00 | 4,332,456.00 |
（6）其他关联交易1. 2018年1-6月向沈阳峰梅塑料有限公司支付代付水电费1,942,830.79元。
2. 2018年1-6月向宁波华翔进出口有限公司购买固定资产74,094,033.08元。3. 2018年1-6月向象山华翔国际酒店有限公司支付餐饮住宿费195,987.94元。4. 2018年1-6月向宁波峰梅视讯电子有限公司收取水电费159,714.06元。5. 2018年1-6月向成都华众汽车零部件有限公司提供厂区服务管理，服务费184,728.85元。6. 2018年1-6月向宁波峰梅实业有限公司收取检测费44,644.41元。
6、关联方应收应付款项（1）应收项目
单位： 元
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
| 应收账款 | 南昌江铃华翔汽车零部件有限公司 | 83,448,376.13 | 4,172,418.81 | 84,212,482.41 | 4,210,624.12 |
| 应收账款 | 长春佛吉亚排气系统有限公司 | 11,844,790.99 | 592,239.55 | 5,403,344.84 | 270,167.24 |
| 应收账款 | 宁波华众塑料制品有限公司 | 2,725,695.57 | 136,284.78 | 3,994,984.70 | 199,749.24 |
| 应收账款 | 宁波华翔进出口有限公司 | 2,158,984.91 | 107,949.25 | 101,800.00 | 5,090.00 |
| 应收账款 | 上海戈冉泊精模科技有限公司 | 12,000.00 | 600.00 | ||
| 应收账款 | 佛山华众汽车零部件有限公司 | 2,255,024.28 | 112,751.21 | 722,973.50 | 36,148.68 |
| 预付款项 | 宁波华翔进出口有限公司 | 29,704,196.11 | 1,485,209.81 | 2,495,009.49 | |
| 预付款项 | 上海戈冉泊精模科技有限公司 | 3,912,505.98 | |||
| 应收利息 | Helbako GmbH | 2,493,339.44 | 2,194,407.80 | ||
| 其他应收款 | 上海华翔拓新电子有限公司 | 333,900.00 | 16,695.00 | ||
| 其他应收款 | 宁波峰梅实业有限公司 | 44,644.41 | 2,232.22 | 28,807.64 | 1,440.38 |
| 其他应收款 | 成都华众汽车零部件有限公司 | 49,926.53 | 2,496.33 | 47,066.29 | 2,353.01 |
| 其他应收款 | 杨军 | 12,654,491.80 | 632,724.59 | ||
| 其他应收款 | Helbako GmbH | 1,147,725.00 | 57,386.25 | 1,170,345.00 | 58,517.25 |
| 长期应收款 | Helbako GmbH | 7,651,500.00 | 7,802,300.00 |
（2）应付项目
单位： 元
| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 应付账款 | 宁波华乐特汽车装饰布有限公司 | 21,070,868.51 | 15,564,954.92 |
| 应付账款 | 宁波劳伦斯表面技术有限公司 | 14,816,308.52 | 18,865,493.26 |
| 应付账款 | 象山华翔国际酒店有限公司 | 16,645.00 | |
| 应付账款 | 沈阳峰梅塑料有限公司 | 1,705,765.10 | 1,849,891.36 |
| 应付账款 | 上海戈冉泊精模科技股份有 | 4,467,900.00 | 4,195,194.02 |
| 限公司 | |||
| 应付账款 | 宁波劳伦斯电子有限公司 | 1,427,451.21 | 2,245,096.75 |
| 应付账款 | 象山华翔职工技能培训学校 | 45,700.00 | |
| 其他应付款 | 宁波峰梅实业有限公司 | 29,818.76 | |
| 其他应付款 | 周晓峰 | 729,360.00 | |
| 其他应付款 | 胡建雄 | 185,270.00 | |
| 其他应付款 | 成都华众汽车零部件有限公司 | 124,110.74 | |
| 其他应付款 | 上海戈冉泊精模科技有限公司 | 180.77 | |
| 其他应付款 | 宁波华乐特汽车装饰布有限公司 | 29,818.76 | |
| 应付票据 | 宁波劳伦斯表面技术有限公司 | 2,000,000.00 |
十二、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
资产负债表日存在的重要承诺
截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的承诺及或有事项。
2、或有事项（1）资产负债表日存在的重要或有事项截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的承诺及或有事项。
（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明公司不存在需要披露的重要或有事项。
十三、资产负债表日后事项
1、其他资产负债表日后事项说明2018年7月13日，长春华翔轿车消声器有限公司收到其他应收款（即股东杨军同比例增资款）12,654,491.80元。
十四、其他重要事项
1、分部信息（1）报告分部的确定依据与会计政策
公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：
(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。本公司以地区分部为基础确定报告分部，主营业务收入、主营业务成本按最终实现销售地进行划分，资产和负债按经营实体所在地进行划分。
（2）报告分部的财务信息
单位： 元
| 项目 | 境内 | 境外 | 分部间抵销 | 合计 |
| 主营业务收入 | 5,542,076,813.15 | 1,600,954,744.64 | 202,821,895.27 | 6,940,209,662.52 |
| 主营业务成本 | 4,402,297,950.35 | 1,410,386,287.52 | 200,456,650.22 | 5,612,227,587.65 |
| 资产总额 | 14,107,179,434.64 | 2,910,403,097.29 | 1,506,579,810.50 | 15,511,002,721.43 |
| 负债总额 | 4,297,326,995.15 | 2,535,202,324.03 | 349,723,663.50 | 6,482,805,655.68 |
（3）公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因（4）其他说明
十五、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款（1）应收账款分类披露
单位： 元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 335,442,253.28 | 100.00% | 16,940,040.86 | 5.05% | 318,502,212.42 | 460,658,652.56 | 100.00% | 23,200,860.82 | 5.04% | 437,457,791.74 |
| 合计 | 335,442,253.28 | 100.00% | 16,940,040.86 | 5.05% | 318,502,212.42 | 460,658,652.56 | 100.00% | 23,200,860.82 | 5.04% | 437,457,791.74 |
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
□ 适用 √ 不适用组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
| 账龄 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1年以内分项 | |||
| 1年以内小计 | 335,265,486.76 | 16,763,274.34 | 5.00% |
| 3年以上 | 176,766.52 | 176,766.52 | 100.00% |
| 合计 | 335,442,253.28 | 16,940,040.86 | 5.05% |
确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□ 适用 √ 不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备金额0.00元；本期收回或转回坏账准备金额6,260,819.96元。
（3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
| 单位名称 | 账面余额 | 占应收账款余额 的比例(%) | 坏账准备 |
| 上汽大众汽车有限公司 | 249,132,069.30 | 74.27% | 12,456,603.47 |
| 一汽-大众汽车有限公司 | 26,331,102.23 | 7.85% | 1,316,555.11 |
| 延锋汽车座舱系统（上海）有限公司 | 25,204,360.90 | 7.51% | 1,260,218.05 |
| 华晨宝马汽车有限公司 | 20,503,054.30 | 6.11% | 1,025,152.72 |
| 上海冀强汽车部件系统有限公司 | 4,087,850.35 | 1.22% | 204,392.52 |
| 小 计 | 325,258,437.08 | 96.96% | 16,262,921.87 |
2、其他应收款（1）其他应收款分类披露
单位： 元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | 495,743,689.62 | 72.51% | 495,743,689.62 | 406,053,224.61 | 67.32% | 406,053,224.61 | ||||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 7,610,640.07 | 1.11% | 5,157,662.62 | 67.77% | 2,452,977.45 | 7,093,594.14 | 1.18% | 5,091,435.23 | 71.78% | 2,002,158.91 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 180,305,143.63 | 26.38% | 180,305,143.63 | 189,993,523.19 | 31.50% | 189,993,523.19 | ||||
| 合计 | 683,659,473.32 | 100.00% | 5,157,662.62 | 0.75% | 678,501,810.70 | 603,140,341.94 | 100.00% | 5,091,435.23 | 0.84% | 598,048,906.71 |
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
| 账龄 | 期末余额 | ||
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1年以内分项 | |||
| 1年以内小计 | 752,222.89 | 37,611.14 | 5.00% |
| 1至2年 | 2,075,332.13 | 415,066.43 | 20.00% |
| 2至3年 | 156,200.00 | 78,100.00 | 50.00% |
| 3年以上 | 4,626,885.05 | 4,626,885.05 | 100.00% |
| 合计 | 7,610,640.07 | 5,157,662.62 | 67.77% |
确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备金额66,227.39元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。
（3）其他应收款按款项性质分类情况
单位： 元
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 拆借款 | 557,834,557.50 | 324,933,660.28 |
| 应付暂付款 | 118,214,275.75 | 278,073,919.13 |
| 其他 | 7,610,640.07 | 132,762.53 |
| 合计 | 683,659,473.32 | 603,140,341.94 |
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位： 元
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 德国华翔汽车零部件系统公司 | 借款 | 349,723,663.50 | 其中账龄1年以内311,087,489.5元，1-2年1,575,193元，2-3年4,886,423.5元，5年以上32,174,557.5元。 | 51.15% | |
| 沈阳华翔汽车零部件有限公司 | 借款 | 103,485,785.89 | 其中账龄1年以内21,105,785.89元，1-2年8,000,000元，2-3年24,380,000元，3-4年20,000,000元，4-5年30,000,000元。 | 15.14% | |
| 宁波劳伦斯汽车内饰件有限公司 | 借款 | 42,534,240.23 | 其中账龄1年以内42,174,725.98元，1-2年359,514.25元。 | 6.22% | |
| 宁波华翔自然纤维科技有限公司 | 借款 | 38,329,870.20 | 其中账龄1年以内12,807,486.46元，1-2年25,400,412.9元，2-3年121,970.84元。 | 5.61% | |
| 宁波米勒模具制造有限公司 | 往来款 | 30,866,930.49 | 其中账龄1年以内18,386,623.48元，1-2年1,153,496.46元，2-3年1,855,819.76元，3-4年1,536,218.08元，4-5年1,285,924.42元，5年以上 | 4.51% |
| 6,648,848.29元。 | |||||
| 合计 | -- | 564,940,490.31 | -- | 82.63% |
3、长期股权投资
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 5,052,476,774.01 | 5,052,476,774.01 | 3,973,244,774.01 | 3,973,244,774.01 | ||
| 对联营、合营企业投资 | 207,439,217.15 | 207,439,217.15 | 186,001,359.80 | 186,001,359.80 | ||
| 合计 | 5,259,915,991.16 | 5,259,915,991.16 | 4,159,246,133.81 | 4,159,246,133.81 | ||
（1）对子公司投资
单位： 元
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
| 宁波井上华翔汽车零部件有限公司 | 277,205,616.78 | 277,205,616.78 | ||||
| 宁波诗兰姆汽车零部件有限公司 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | ||||
| 宁波米勒模具制造有限公司 | 37,103,579.28 | 37,103,579.28 | ||||
| 宁波华翔特雷姆汽车饰件有限公司 | 164,460,898.51 | 164,460,898.51 | ||||
| 长春华翔轿车消声器有限责任公司 | 451,740,000.00 | 1,079,232,000.00 | 1,530,972,000.00 | |||
| 华翔创新（上海）信息技术有限公司 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | ||||
| 宁波胜维德赫华翔汽车镜有限公司 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | ||||
| 宁波华翔汽车车门系统有限公司 | 157,470,030.00 | 157,470,030.00 |
| 宁波华翔汽车技术有限公司 | 69,000,000.00 | 69,000,000.00 | ||||
| 扬州华翔汽车车门系统有限公司 | 73,732,083.20 | 73,732,083.20 | ||||
| 德国华翔汽车零部件系统公司 | 1,156,856,147.00 | 1,156,856,147.00 | ||||
| 上海智轩汽车附件有限公司 | 4,232,059.24 | 4,232,059.24 | ||||
| 上海哈尔巴克汽车零部件有限公司 | 22,844,360.00 | 22,844,360.00 | ||||
| 沈阳华翔汽车零部件有限公司 | 120,000,000.00 | 120,000,000.00 | ||||
| 南昌华翔汽车零部件有限公司 | 55,000,000.00 | 55,000,000.00 | ||||
| 上海华翔博科新能源汽车技术有限公司 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 宁波劳伦斯汽车内饰件有限公司 | 1,300,000,000.00 | 1,300,000,000.00 | ||||
| 宁波华翔汽车新材料科技有限公司 | 3,600,000.00 | 3,600,000.00 | ||||
| 合计 | 3,973,244,774.01 | 1,079,232,000.00 | 5,052,476,774.01 |
（2）对联营、合营企业投资
单位： 元
| 投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | 期末余额 | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 南昌江铃华翔汽车零部件有限公司 | 103,182,651.85 | 6,613,855.10 | 109,796,506.95 | ||||||||
| 小计 | 103,182,651.85 | 6,613,855.10 | 109,796,506.95 | ||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 佛吉亚（成都）排气控制技术有限公司 | 72,134,469.10 | 13,588,525.41 | 24,500,000.00 | 61,222,994.51 | |||||||
| 佛吉亚排气控制系统（佛山）有限公司 | 8,172,563.69 | 570,524.60 | 8,743,088.29 | ||||||||
| 佛吉亚（天津）排气控制技术有限公司 | 2,511,675.16 | 19,600,000.00 | -1,455,518.26 | 20,656,156.90 | |||||||
| 慈溪众车联网络科技有限公司 | 0.00 | 7,128,571.00 | -108,100.50 | 7,020,470.50 | |||||||
| 小计 | 82,818,707.95 | 26,728,571.00 | 12,595,431.25 | 24,500,000.00 | 97,642,710.20 | ||||||
| 合计 | 186,001,359.80 | 26,728,571.00 | 19,209,286.35 | 24,500,000.00 | 207,439,217.15 | ||||||
4、营业收入和营业成本
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 1,219,053,187.99 | 1,197,740,112.64 | 1,184,596,151.24 | 1,136,192,954.53 |
| 其他业务 | 25,696,445.60 | 14,990,143.91 | 21,663,192.60 | 10,885,312.33 |
| 合计 | 1,244,749,633.59 | 1,212,730,256.55 | 1,206,259,343.84 | 1,147,078,266.86 |
其他说明：
5、投资收益 单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 546,325,500.16 | 254,699,535.83 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 19,209,286.35 | 15,922,844.58 |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 | 36,081,255.00 | 36,081,255.00 |
| 合计 | 601,616,041.51 | 306,703,635.41 |
十六、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
√ 适用 □ 不适用 单位： 元
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | -255,562.44 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 34,227,667.85 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -1,206,066.34 | |
| 减：所得税影响额 | 2,133,965.14 | |
| 少数股东权益影响额 | 3,585,009.86 | |
| 合计 | 27,047,064.07 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□ 适用 √ 不适用
2、净资产收益率及每股收益
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 | |
| 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 3.77% | 0.47 | 0.47 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 3.43% | 0.43 | 0.43 |
3、境内外会计准则下会计数据差异（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
第十一节 备查文件目录
一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。
宁波华翔电子股份有限公司董事长：周晓峰
2018年8月27日