深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司
2015 年第一季度报告
2015 年 04 月
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人古少明、主管会计工作负责人温武艳及会计机构负责人(会计主
管人员)温武艳声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 1,304,890,574.97 935,352,513.91 39.51%
归属于上市公司股东的净利润（元） 49,647,076.94 43,305,542.47 14.64%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
49,627,572.93 42,776,675.34 16.02%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -135,978,642.38 -449,938,521.15 69.78%
基本每股收益（元/股） 0.04 0.04 0.00%
稀释每股收益（元/股） 0.04 0.04 0.00%
加权平均净资产收益率 2.26% 4.05% -1.79%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 4,968,608,046.68 4,917,856,427.78 1.03%
归属于上市公司股东的净资产（元） 2,124,761,026.36 2,072,123,104.20 2.54%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
26,006.22
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -0.87
减：所得税影响额 6,501.34
合计 19,504.01 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 35,498
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
古少明 境内自然人 21.43% 270,621,679 270,621,679
深圳市宝贤投资
境内非国有法人 12.55% 158,510,535 158,510,535 质押 142,000,000
有限公司
深圳市宝信投资
境内非国有法人 11.41% 144,100,486 144,100,486 质押 135,967,600
控股有限公司
平安大华基金－
平安银行－平安
信托－平安财富
境内非国有法人 4.60% 58,060,000 58,060,000
＊创赢一期 58
号集合资金信托
计划
李素玉 境内自然人 4.58% 57,847,746
南京瑞森投资管
理合伙企业（有 境内非国有法人 3.17% 40,000,000 40,000,000
限合伙）
平安大华基金－
平安银行－平安
信托－平安财富
境内非国有法人 2.97% 37,480,000 37,480,000
＊创赢一期 67
号集合资金信托
计划
国华人寿保险股
份有限公司－分 境内非国有法人 2.38% 30,000,000 30,000,000
红一号
庆津有限公司 境内非国有法人 1.40% 17,710,012
华安基金公司－
工行－外贸信托
－外贸信托恒
境内非国有法人 1.31% 16,600,000 16,600,000
盛定向增发投资
集合资金信托计
划
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前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
李素玉 57,847,746 人民币普通股 57,847,746
庆津有限公司 17,710,012 人民币普通股 17,710,012
北京市龙柏翌明创业投资管理中
5,203,628 人民币普通股 5,203,628
心（有限合伙）
中国工商银行－南方隆元产业主
5,000,089 人民币普通股 5,000,089
题股票型证券投资基金
GLOBE UNION
3,887,066 人民币普通股 3,887,066
INDUSTRIAL(BVI) CORP
华润深国投信托有限公司－智慧
3,504,541 人民币普通股 3,504,541
金 56 号集合资金信托计划
中融国际信托有限公司－方德 8
3,426,851 人民币普通股 3,426,851
号证券投资集合资金信托计划
中信信托有限责任公司－招商财
富专户理财信托金融投资项目 3,396,000 人民币普通股 3,396,000
1403 期单一资金信托
中信信托有限责任公司－招商财
富专户理财信托金融投资项目 3,362,416 人民币普通股 3,362,416
1404 期单一资金信托
中国工商银行股份有限公司－富
国研究精选灵活配置混合型证券 3,289,922 人民币普通股 3,289,922
投资基金
除古少明、深圳市宝贤投资有限公司、深圳市宝信投资控股有限公司系一致行动人，平
安大华基金－平安银行－平安信托－平安财富＊创赢一期 58 号集合资金信托计划、平
上述股东关联关系或一致行动的 安大华基金－平安银行－平安信托－平安财富＊创赢一期 67 号集合资金信托计划系公
说明 司配套募集资金发行新股的股东平安大华基金管理有限公司外，公司未知股东之间是否
存在关联关系，也未知股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规
定的一致行动人。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位:元
会计报表项目 期末余额 期初余额 变动情况 主要变动原因
（%）
应收票据 368,061,476.92 279,561,818.26 31.66% 系公司工程项目票据结算增加，未到期票据增加所
致
预付款项 164,786,389.00 99,346,721.78 65.87% 系公司业务扩张，备货支付定金所致
其他应收款 191,323,973.59 110,726,931.70 72.79% 系公司业务扩张保证金、业务备用金，投资保证金
增加所致
应付票据 432,934,245.52 279,136,070.43 55.10% 系公司业务扩张采用票据结算增加所致
应付账款 685,700,877.50 1,018,104,071.89 -32.65% 系公司业务扩张采用票据结算增加所致
预收款项 201,589,969.40 94,203,521.15 113.99% 系公司业务扩张所致
会计报表项目 本期发生额 上期发生额 变动情况 主要变动原因
（%）
营业收入 1,304,890,574.97 935,352,513.91 39.51% 系公司业务扩张，营业收入增加所致
营业成本 1,118,924,464.83 792,635,506.08 41.17% 系公司业务扩张，营业收入增加所致
营业税金及附加 42,492,189.08 30,943,814.27 37.32% 系公司业务扩张，营业收入增加所致
销售费用 5,233,509.07 3,067,189.70 70.63% 系公司规模扩张所致
管理费用 34,598,261.30 21,793,119.48 58.76% 系公司规模扩张所致
经营活动产生的现 -135,978,642.38 -449,938,521.15 69.78% 系公司工程回款增加所致
金流量净额
投资活动产生的现 -30,689,036.25 -20,794,937.23 -47.58% 系公司增资上海鸿洋电子商务股份有限公司所致
金流量净额
筹资活动产生的现 38,129,850.79 929,237,007.44 -95.90% 系公司2014年非公开发行股份募集资金所致
金流量净额
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
截止本报告披露日，公司已于交易对方拟定相关收购方案，尚待董事会审议。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
公司于 2015 年 3 月 26 日发布了《深圳 具体详见 2015 年 3 月 26 日巨潮资讯网
市宝鹰建设控股集团股份有限公司关于 2015 年 03 月 26 日 http://cninfo.com.cn 披露的《深圳市宝鹰
重大事项停牌公告》，公司已正在筹划收 建设控股集团股份有限公司关于重大事
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购相关资产。 项停牌公告》（公告，公告编号：2015-006)
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
自本次非公开
国华人寿保险
发行股票上市 2014 年 04 月 08
股份有限公司- 2015-04-08 正常履行
首日起十二个 日
分红一号
月内不转让。
华安基金公司-
工行-外贸信托 自本次非公开
-外贸信托.恒盛 发行股票上市 2014 年 04 月 08
2015-04-08 正常履行
定向增发投资 首日起十二个 日
集合资金信托 月内不转让。
计划
自本次非公开
南京瑞森投资
发行股票上市 2014 年 04 月 08
管理合伙企业 2015-04-08 正常履行
首日起十二个 日
（有限合伙）
月内不转让。
平安大华基金-
平安银行-平安 自本次非公开
资产重组时所作承诺
信托-平安财富 发行股票上市 2014 年 04 月 08
2015-04-08 正常履行
*创赢一期 58 首日起十二个 日
号集合资金信 月内不转让。
托计划
平安大华基金-
平安银行-平安 自本次非公开
信托-平安财富 发行股票上市 2014 年 04 月 08
2015-04-08 正常履行
*创赢一期 102 首日起十二个 日
号集合资金信 月内不转让。
托计划
平安大华基金-
平安银行-平安 自本次非公开
信托-平安财富 发行股票上市 2014 年 04 月 08
2015-04-08 正常履行
*创赢一期 67 首日起十二个 日
号集合资金信 月内不转让。
托计划
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古少明及其一
致行动人宝贤
投资、宝信投资
和吴玉琼以资
产认购的发行
人股份自发行
结束之日起至
36 个月届满之
日以及《盈利预
深圳市宝贤投 2013 年 05 月 31
测补偿协议》约 2016-12-31 正常履行
资有限公司 日
定的盈利补偿
义务履行完毕
之日较晚者不
进行转让，但按
照其与发行人
签署的《盈利预
测补偿协议》进
行回购的股份
除外。
古少明及其一
致行动人宝贤
投资、宝信投资
和吴玉琼以资
产认购的发行
人股份自发行
结束之日起至
36 个月届满之
深圳市宝信投 日以及《盈利预
2013 年 05 月 31
资控股有限公 测补偿协议》约 2016-12-31 正常履行
日
司 定的盈利补偿
义务履行完毕
之日较晚者不
进行转让，但按
照其与发行人
签署的《盈利预
测补偿协议》进
行回购的股份
除外。
自在本次发行
已履行完毕，所
股份购买资产
2013 年 12 月 31 持股份于 2014 年
李素玉 中认购的本公 2014-12-31
日 12 月 31 日全部解
司的股份自发
除限售上市流通
行结束之日起
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12 个月内不转
让。
自在本次发行
股份购买资产
东方富海（芜 已履行完毕，所
中认购的本公
湖）二号股权投 2013 年 12 月 31 持股份于 2014 年
司的股份自发 2014-12-31
资基金（有限合 日 12 月 31 日全部解
行结束之日起
伙） 除限售上市流通
12 个月内不转
让。
自在本次发行
股份购买资产
已履行完毕，所
北京联创晋商 中认购的本公
2013 年 12 月 31 持股份于 2014 年
股权投资中心 司的股份自发 2014-12-31
日 12 月 31 日全部解
（有限合伙） 行结束之日起
除限售上市流通
12 个月内不转
让。
自在本次发行
股份购买资产
深圳市长华宏 已履行完毕，所
中认购的本公
信创业投资合 2013 年 12 月 31 持股份于 2014 年
司的股份自发 2014-12-31
伙企业（有限合 日 12 月 31 日全部解
行结束之日起
伙） 除限售上市流通
12 个月内不转
让。
自在本次发行
股份购买资产
已履行完毕，所
北京瑞源投资 中认购的本公
2013 年 12 月 31 持股份于 2014 年
中心（有限合 司的股份自发 2014-12-31
日 12 月 31 日全部解
伙） 行结束之日起
除限售上市流通
12 个月内不转
让。
古少明及其一
致行动人宝贤
投资、宝信投资
和吴玉琼以资
产认购的发行
人股份自发行
2013 年 05 月 31
吴玉琼 结束之日起至 2016-12-31 正常履行
日
36 个月届满之
日以及《盈利预
测补偿协议》约
定的盈利补偿
义务履行完毕
之日较晚者不
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进行转让，但按
照其与发行人
签署的《盈利预
测补偿协议》进
行回购的股份
除外。
自在本次发行
股份购买资产
北京市龙柏翌 已履行完毕，所
中认购的本公
明创业投资管 2013 年 12 月 31 持股份于 2014 年
司的股份自发 2014-12-31
理中心（有限合 日 12 月 31 日全部解
行结束之日起
伙） 除限售上市流通
12 个月内不转
让。
古少明本次通
过协议收购
GLOBE
UNION （BVI）
持有的上市公
司的
107,622,239 股
股份，自本公司
向古少明发行
股份购买资产
之新增股份上
市之日起 36 个
月不转让。古少
明及其一致行
动人宝贤投资、2013 年 05 月 31
古少明 2016-12-31 正常履行
宝信投资和吴 日
玉琼以资产认
购的发行人股
份自发行结束
之日起至 36 个
月届满之日以
及《盈利预测补
偿协议》约定的
盈利补偿义务
履行完毕之日
较晚者不进行
转让，但按照其
与发行人签署
的《盈利预测补
偿协议》进行回
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购的股份除外。
\"深圳成霖洁具
股份有限公司
（甲方）与古少
明及宝贤投资
吴玉琼、宝信投
资（统称“乙
方”）于 2013 年
5 月 31 日签订
《盈利预测补
偿协议》： 1、
本次重组置入
资产系按照收
益法评估作价。
由于收益法是
基于未来收益
预期的评估方
法，根据《重组
管理办法》的规
定，乙方同意对
古少明;深圳市 本次重组完成
宝贤投资有限 当年及其后两
2013 年 05 月 31
公司;深圳市宝 个会计年度（即 9999-12-31 正常履行
日
信投资控股有 2013 年-2015
限公司;吴玉琼 年，若本次重组
未能在 2013 年
12 月 31 日前完
成，则前述期间
将往后顺延）置
入资产实际净
利润数与净利
润预测数的差
额予以补偿。
2、双方同意，
本协议中的净
利润预测数根
据中企华评估
出具的中企华
评报字[2013]第
3178 号评估报
告书中列明的
置入资产相应
年度的盈利预
测假设，按照置
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入资产现行的
会计准则和会
计政策所对应
的净利润额，并
扣除非经常性
损益后确定，具
体金额如下表
所示： 单位：
万元 年度
\"（一）避免同
业竞争承诺函
古少明作为
宝鹰股份实际
控制人及控股
股东，宝信投
资、宝贤投资及
吴玉琼作为古
少明的一致行
动人，签署了
《关于避免同
业竞争的承诺
函》： “1、本
人/本公司目前
未直接从事建
古少明;深圳市 筑装饰工程的
宝贤投资有限 设计与施工方
2013 年 05 月 31
公司;深圳市宝 面的业务；除拟 9999-12-31 正常履行
日
信投资控股有 置入上市公司
限公司;吴玉琼 的宝鹰股份及
其下属公司从
事建筑装饰工
程的设计与施
工业务外，本人
/本公司控制的
| 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司2015年第一季度报告全文 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2015-04-28 |
|
|
| 附件：公告原文 |
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