深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司
2014 年第一季度报告
2014 年 04 月
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
高刚 独立董事 因公出差 周冬喜
公司负责人古少明、主管会计工作负责人温武艳及会计机构负责人(会计主
管人员)温武艳声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增减
本报告期 上年同期
（%）
营业收入（元） 935,352,513.91 717,483,281.30 30.37%
归属于上市公司股东的净利润（元） 43,305,542.47 32,010,246.10 35.29%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
42,776,675.34 32,010,246.10 33.63%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -449,938,521.15 -490,463,988.05 8.26%
基本每股收益（元/股） 0.04 0.05 -20%
稀释每股收益（元/股） 0.04 0.05 -20%
加权平均净资产收益率（%） 4.05% 4.8% -0.75%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产（元） 3,580,949,576.97 2,790,936,151.12 28.31%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,852,147,207.73 1,042,369,671.31 77.69%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
705,186.18
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
其他符合非经常性损益定义的损益项目 -30.00
减：所得税影响额 176,289.05
合计 528,867.13 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
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报告期末股东总数 27,800
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
古少明 境内自然人 25.42% 270,621,679 270,621,679
深圳市宝贤投资
境内非国有法人 14.89% 158,510,535 158,510,535
有限公司
深圳市宝信投资
境内非国有法人 13.54% 144,100,486 144,100,486
控股有限公司
庆津有限公司 境外法人 6.13% 65,248,362
李素玉 境内自然人 5.43% 57,847,746 57,847,746 质押 16,700,000
东方富海（芜湖）
二号股权投资基 境内非国有法人 3.68% 39,227,355 39,227,355
金（有限合伙）
GLOBE UNION
INDUSTRIAL(B 境外法人 3.48% 37,000,000
VI) CORP
北京联创晋商股
权投资中心(有 境内非国有法人 1.5% 16,011,166 16,011,166
限合伙)
深圳市长华宏信
创业投资合伙企 境内非国有法人 1.02% 10,807,536 10,807,536
业（有限合伙）
北京瑞源投资中
境内非国有法人 0.83% 8,806,140 8,806,140
心（有限合伙）
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
庆津有限公司 65,248,362 人民币普通股 65,248,362
GLOBE UNION INDUSTRIAL
37,000,000 人民币普通股 37,000,000
(BVI) CORP
孙金华 2,008,200 人民币普通股 2,008,200
温李敏 1,829,800 人民币普通股 1,829,800
曾俊洋 1,798,425 人民币普通股 1,798,425
钟志勇 1,664,201 人民币普通股 1,664,201
张娟英 1,527,100 人民币普通股 1,527,100
海通资产管理（香港）有限公司－ 1,374,502 人民币普通股 1,374,502
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客户资金
熊银花 1,137,789 人民币普通股 1,137,789
王卫东 1,074,900 人民币普通股 1,074,900
除古少明、深圳市宝贤投资有限公司及深圳市宝信投资控股有限公司系一致行动人外，
上述股东关联关系或一致行动的
公司未知股东之间是否存在关联关系，也未知股东是否属于《上市公司股东持股变动信
说明
息披露管理办法》中规定的一致行动人
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
单位：元
本报告期
会计报表项目 本期数 上期数 比上年同 变动原因
期增减（%）
非公开发行股份，配套募集资
货币资金 1,018,681,542.60 585,867,682.37 73.88%
金所致
应收票据 126,999,624.41 204,512,048.51 -37.90% 应收票据到期及贴现所致
业务扩张，施工项目全面开工，
预付款项 122,880,380.75 76,710,843.20 60.19%
备料预付材料款增加所致
投标及履行施工合同，支付保
其他应收款 80,768,107.23 59,158,674.73 36.53%
证金所致
应付账款 207,832,543.09 299,364,769.18 -30.58% 供应商结算，支付货款所致
应付职工薪酬 7,589,402.60 11,798,757.02 -35.68% 上年度奖金于年初发放所致
非公开发行股份，配套募集资
其他应付款 22,978,433.71 7,490,789.37 206.76% 金未支付给中介机构的费用等
所致
非公开发行股份，配套募集资
资本公积 1,054,465,356.26 334,227,394.26 215.49%
金所致
营业收入 935,352,513.91 717,483,281.30 30.37% 公司业务扩张所致
营业成本 792,635,506.08 606,966,430.94 30.59% 公司业务扩张所致
短期借款及票据贴现的利息增
财务费用 15,286,778.76 9,108,278.74 67.83%
加所致
公司业务扩张，营业利润增加
所得税费用 15,365,190.70 10,823,663.74 41.96%
所致
投资活动产生的现金流量 投资上海鸿洋电子商务有限公
-20,794,937.23 -2,023,339.00 -927.75%
净额 司所致
筹资活动产生的现金流量 非公开发行股份，配套募集资
929,237,007.44 152,483,492.63 509.40%
净额 金、短期借款净增加所致
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、公司于2014年3月18日召开第五届董事会第三次（临时）会议，审议通过了《关于收购上海鸿洋电子商务有限公司部分股
权并对其进行增资的议案》，根据深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）发展战略并结合公
司实际经营情况，2014年3月19日，公司与上海鸿洋电子商务有限公司（以下简称“鸿洋电商”）及其股东谢虹、马自强、胡
金华、孙亚峰、李志群、蒋佳学、上海携纵投资管理合伙企业（有限合伙）、上海云富投资管理合伙企业（有限合伙）、上
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海时空五星创业投资合伙企业（有限合伙）、上海智富科创投资有限公司共同签署了《关于上海鸿洋电子商务有限公司投资
协议》，本公司拟以人民币8,100万元对鸿洋电商进行增资，其中人民币233.294万元计入鸿洋电商注册资本，人民币7,866.706
万元计入鸿洋电商资本公积，增资后，本公司以人民币2,700万元收购鸿洋电商股东马自强、胡金华、孙亚峰、李志群及蒋
佳学所持鸿洋电商共5.00%股权。本次交易完成之后，本公司将持有鸿洋电商20%股权。
2、经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳成霖洁具股份有限公司重大资产重组及向古少明等发行股份购买资产并募集
配套资金的批复》（证监许可[2013]1509号）核准，公司于2014年3月20日完成向华安基金管理有限公司，国华人寿保险股
份有限公司，平安大华基金管理有限公司，南京瑞森投资管理合伙企业（有限合伙）共4位非公开发行股票的方式发行人民
币普通股（A股）19,851.00万股，发行价格4.03元/股，本次新增股份已于2014年4月8日在深圳证券交易所上市。本次发行募
集资金总额为79,999.53万元，扣除发行费用3,369.00万元后，实际募集资金76,630.53万元。瑞华会计师事务所（特殊普通合
伙）已于2014年3月18日对上述募集资金到位情况已进行了审验，并出具“瑞华验字[2014]48250002号”《验资报告》。公司
对募集资金采取了专户存储管理。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
公司于 2014 年 3 月 18 日召开第五届董
巨潮资讯网《关于收购上海鸿洋电子商
事会第三次（临时）会议，审议通过了
2014 年 03 月 20 日 务有限公司部分股权并对其进行增资的
《关于收购上海鸿洋电子商务有限公司
公告》
部分股权并对其进行增资的议案》
巨潮资讯网《深圳市宝鹰建设控股集团
《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公
股份有限公司重大资产置换及发行股份
司重大资产置换及发行股份购买资产暨
2014 年 04 月 04 日 购买资产暨关联交易并募集配套资金之
关联交易并募集配套资金之非公开发行
非公开发行股票发行情况报告暨上市公
股票发行情况报告暨上市公告书》
告书》
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
与本公司签署
的《盈利补偿协
议》，拟注入资
产深圳市宝鹰
建设集团股份
有限公司 2013
古少明及其一 年、2014 年和 2013 年 05 月 31 2015 年度报告
资产重组时所作承诺 严格履行
致行动人 2015 年实现的 日 披露
经具有证券业
务资格的会计
师事务所审计
的扣除非经常
性损益后的归
属于母公司所
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有者的净利润
分别不低于
20,550.72 万元、
26,074.14 万元
和 31,555.62 万
元
承诺保证上市
公司在人员、资
古少明及其一 2013 年 05 月 31
产、财务、机构、 长期有效 严格履行
致行动人 日
业务等方面的
独立性。
出具了《关于避
免同业竞争的
古少明及其一 2013 年 05 月 31
承诺函》、《关于 长期有效 严格履行
致行动人 日
规范关联交易
的承诺函》
股份限售期的
承诺，以资产认
购的发行人股
份自发行结束
之日起至 36 个
月届满之日以
及《盈利预测补
古少明及其一 偿协议》约定的 2013 年 05 月 31
36 个月 严格履行
致行动人 盈利补偿义务 日
履行完毕之日
较晚者不进行
转让，但按照其
与发行人签署
的《盈利预测补
偿协议》进行回
购的股份除外
股份限售期的
承诺，古少明本
次通过协议收
购 GLOBE
UNION （BVI）
2013 年 05 月 31
古少明 持有的上市公 36 个月 严格履行
日
司的
107,622,239 股
股份，自本公司
向古少明发行
股份购买资产
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之新增股份上
市之日起 36 个
月不转让。
股份限售期的
本次发行的其
承诺，本次发行
他股东：李素
股份购买资产
玉、东方富海
中认购的本公 2013 年 05 月 31
（芜湖）二号、 12 个月 严格履行
司的股份自发 日
联创晋商、长华
行结束之日起
宏信、瑞源投
12 个月内不转
资、龙柏翌明
让。
首次公开发行或再融资时所作承诺
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行 是
四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计
2014 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
15% 至 45%
动幅度（%）
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
11,716.84 至 14,773.41
动区间（万元）
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
10,188.56
元）
业绩变动的原因说明 依据目前公司运营情况，预计公司业务将在去年基础上进一步拓展及扩张
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 1,018,681,542.60 585,867,682.37
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 126,999,624.41 204,512,048.51
应收账款 1,875,375,520.04 1,537,893,787.77
预付款项 122,880,380.75 76,710,843.20
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 80,768,107.23 59,158,674.73
买入返售金融资产
存货 149,193,982.41 138,910,060.17
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 3,373,899,157.44 2,603,053,096.75
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 20,000,000.00
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投资性房地产 28,643,023.15 30,935,583.50
固定资产 51,596,721.76 52,209,179.64
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 58,407,811.50 58,656,068.78
开发支出
商誉 118,566.01 118,566.01
长期待摊费用 8,468,288.18 9,588,146.24
递延所得税资产 39,816,008.93 36,375,510.20
其他非流动资产
非流动资产合计 207,050,419.53 187,883,054.37
资产总计 3,580,949,576.97 2,790,936,151.12
流动负债：
短期借款 829,900,000.00 659,900,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 407,434,468.79 517,874,597.48
应付账款 207,832,543.09 299,364,769.18
预收款项 92,622,018.08 102,852,136.74
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 7,589,402.60 11,798,757.02
应交税费 155,089,468.11 143,827,928.87
应付利息
应付股利
其他应付款 22,978,433.71 7,490,789.37
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
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代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,723,446,334.38 1,743,108,978.66
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 1,723,446,334.38 1,743,108,978.66
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 293,122,370.00 247,055,032.00
资本公积 | 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司2014年第一季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2014-04-26 |
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| 附件：公告原文 |
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