证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2022-054
美年大健康产业控股股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3、第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
追溯调整或重述原因同一控制下企业合并
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | ||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | ||
| 营业收入（元） | 1,351,677,331.84 | 1,332,071,840.95 | 1,336,677,648.16 | 1.12% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -431,104,101.40 | -423,786,255.23 | -424,986,099.64 | -1.44% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -445,666,341.32 | -389,494,251.83 | -389,494,251.83 | -14.42% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -411,993,374.63 | -698,468,047.46 | -700,191,747.47 | 41.16% |
注：有关追溯调整的原因，请详见公司于2022年4月16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于同一控制下企业合并追溯调整的公告》（公告编号：2022-048）。
| 基本每股收益（元/股） | -0.11 | -0.11 | -0.11 | 0.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.11 | -0.11 | -0.11 | 0.00% |
| 加权平均净资产收益率 | -5.51% | -5.46% | -5.48% | -0.03% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | ||
| 总资产（元） | 17,757,343,442.56 | 18,858,555,548.16 | 18,858,555,548.16 | -5.84% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 7,586,810,225.40 | 8,038,762,434.54 | 8,038,762,434.54 | -5.62% |
（二）非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -3,660,256.65 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 3,248,382.99 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 2,480,347.67 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 102,673.64 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 12,488,115.12 | |
| 减：所得税影响额 | -60,117.57 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 157,140.42 | |
| 合计 | 14,562,239.92 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目变动的原因说明：
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | 增减变动比例 | 原因 |
货币资金
| 货币资金 | 1,322,169,900.80 | 2,263,776,032.24 | -41.59% | 主要系本期偿还到期债务。 |
| 应收票据 | 2,305,106.53 | 1,565,038.22 | 47.29% | 主要系报告期票据结算增加。 |
其中：应收利息
| 其中：应收利息 | 68,750.00 | 104,438.90 | -34.17% | 主要系报告期应收利息减少。 |
| 递延所得税资产 | 285,754,845.43 | 218,626,634.87 | 30.70% | 主要系本公司一季度业务淡季亏损确认的递延所得税资产增加所致。 |
| 应付职工薪酬 | 401,172,902.20 | 699,317,400.11 | -42.63% | 主要系支付上年计提的奖金薪酬。 |
应交税费
| 应交税费 | 64,660,155.43 | 175,583,286.35 | -63.17% | 主要系支付上年企业所得税。 |
| 应付股利 | 19,729,018.66 | 74,036,195.78 | -73.35% | 主要系支付上年股利。 |
长期借款
| 长期借款 | 367,379,547.62 | 661,000,000.00 | -44.42% | 主要系报告期内偿还到期债务。 |
2、利润表项目变动的原因说明：
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 增减变动比例 | 原因 |
| 管理费用 | 183,056,516.60 | 139,190,375.86 | 31.52% | 主要系本期计提员工持股计划大股东兜底确认的股份支付影响所致。 |
财务费用
| 财务费用 | 73,039,794.62 | 104,432,318.25 | -30.06% | 主要系借款利息支出减少所致。 |
| 利息费用 | 73,706,645.93 | 70,061,489.38 | 5.20% | 上期利息费用不含租赁利息费用，本期利息费用包含借款利息与租赁利息费用。 |
| 利息收入 | 3,510,594.14 | 14,486,889.46 | -75.77% | 主要系上期7天结构性存款利息收入变动。 |
投资收益（损失以“－”号填列）
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -8,948,648.50 | -5,632,117.98 | -58.89% | 主要系联营企业增加，对应的联营企业一季度淡季业务亏损确认的投资损失增加所致。 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -26,291,355.33 | -12,038,066.88 | -118.40% | 主要系联营企业增加，对应的联营企业一季度淡季业务亏损确认的投资损失增加所致。 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 2,480,347.67 | 1,679,769.16 | 47.66% | 主要系其他非流动金融资产公允价值变动。 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -14,667,938.65 | -6,261,662.44 | -134.25% | 主要系预期信用损失计提增加所致。 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -2,248,937.92 | -1,413,332.20 | -59.12% | 主要系固定资产处置增加。 |
| 加：营业外收入 | 566,743.10 | 2,089,229.86 | -72.87% | 主要系收到补贴减少所致。 |
| 减：所得税费用 | -55,012,419.84 | -6,243,775.87 | -781.08% | 主要系上年同期公司出售美因部分股权确认的所得税影响所致。 |
3、现金流量表项目变动的原因说明：
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 增减变动比例 | 原因 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 85,129,879.42 | 128,527,931.97 | -33.77% | 主要系经营活动的往来款收回减少所致。 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 604,186,774.41 | 454,997,552.69 | 32.79% | 主要系本期支付结算的款项增加所致。 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 178,104,810.57 | 491,618,687.50 | -63.77% | 主要系经营活动的往来款支出减少所致。 |
| 收回投资收到的现金 | - | 203,900,000.00 | -100.00% | 上年同期主要系处置美因股权收回的现金。 |
| 取得投资收益收到的现金 | 12,561,624.59 | 18,603,687.54 | -32.48% | 主要系报告期内收到的现金分红款减少。 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 482,043.36 | 1,269,177.52 | -62.02% | 主要系本期处置固定资产收到的现金减少。 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | 198,450,000.00 | -100.00% | 上年同期主要系收回处置美因控制权股份收到的现金。 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 67,681,250.29 | 102,940,420.31 | -34.25% | 主要系报告期内融资租赁业务放缓所致。 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | - | 66,749,692.27 | -100.00% | 本期未发生其他与投资活动有关的现金支出。 |
| 吸收投资收到的现金 | 650,001.00 | 2,270,000.00 | -71.37% | 本期收到少数股东出资的现金减少。 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 650,001.00 | 2,270,000.00 | -71.37% | 本期收到少数股东出资的现金减少。 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | - | 52,150,129.87 | -100.00% | 上年同期主要系子公司收回托管资金。 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,042,054,833.10 | 2,745,206,781.83 | -62.04% | 上期主要系偿还到期美元债所致。 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 141,499,116.83 | 71,396,226.89 | 98.19% | 主要系本期非全资子公司支付的股利增加所致。 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 104,676,060.61 | 16,805,468.95 | 522.87% | 主要系本期非全资子公司支付的股利增加所致。 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 150,544,305.61 | 42,222,560.39 | 256.55% | 主要系上期租赁业务相关资金流出较少。 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -42,568.21 | -31,313.84 | -35.94% | 影响金额无重大变化。 |
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 188,954 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 阿里巴巴（中国）网络技术有限公司 | 境内非国有法人 | 8.02% | 313,937,797 | 0 | ||||
| 上海天亿资产管理有限公司 | 境内非国有法人 | 5.97% | 233,499,573 | 0 | 质押 | 233,153,523 | ||
| 杭州信投信息技术有限公司 | 境内非国有法人 | 5.01% | 195,996,049 | 0 | ||||
| 世纪长河科技集团有限公司 | 境内非国有法人 | 4.76% | 186,448,512 | 0 | 质押 | 112,434,000 | ||
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 3.42% | 133,914,600 | 0 | ||||
| #上海麒钧投资中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 3.22% | 125,871,376 | 0 | ||||
| 上海维途企业发展中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 3.11% | 121,824,376 | 0 | 质押 | 80,895,313 | ||
| 上海美馨投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 2.34% | 91,699,505 | 0 | 质押 | 90,787,091 |
| 全国社保基金一一七组合 | 其他 | 2.11% | 82,520,000 | 0 | ||
| 周宇光 | 境内自然人 | 1.32% | 51,586,138 | 0 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 阿里巴巴（中国）网络技术有限公司 | 313,937,797 | 人民币普通股 | 313,937,797 | |||
| 上海天亿资产管理有限公司 | 233,499,573 | 人民币普通股 | 233,499,573 | |||
| 杭州信投信息技术有限公司 | 195,996,049 | 人民币普通股 | 195,996,049 | |||
| 世纪长河科技集团有限公司 | 186,448,512 | 人民币普通股 | 186,448,512 | |||
| 香港中央结算有限公司 | 133,914,600 | 人民币普通股 | 133,914,600 | |||
| 上海麒钧投资中心（有限合伙） | 125,871,376 | 人民币普通股 | 125,871,376 | |||
| 上海维途企业发展中心（有限合伙） | 121,824,376 | 人民币普通股 | 121,824,376 | |||
| 上海美馨投资管理有限公司 | 91,699,505 | 人民币普通股 | 91,699,505 | |||
| 全国社保基金一一七组合 | 82,520,000 | 人民币普通股 | 82,520,000 | |||
| 周宇光 | 51,586,138 | 人民币普通股 | 51,586,138 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 报告期内，公司前10名普通股股东中，阿里巴巴（中国）网络技术有限公司为杭州信投信息技术有限公司的控股股东，存在一致行动关系；上海天亿资产管理有限公司、上海美馨投资管理有限公司、世纪长河科技集团有限公司、上海维途企业发展中心（有限合伙）等4名普通股股东之间存在一致行动关系，属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人；未知其余4名普通股股东之间是否存在关联关系。 | |||||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 公司股东上海麒钧投资中心（有限合伙）通过普通证券账户持有73,511,800股，通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票52,359,576股，实际合计持有125,871,376股。 | |||||
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
三、其他重要事项
√ 适用 □ 不适用
（一）公司经营情况
2022年开年以来，公司坚定贯彻“医疗导向、品质驱动、服务支撑、创新引领”的战略方针，围绕“增收、保质、提效、降本”核心工作目标，积极推动精细化管理和数字化转型的重点工作，聚焦政企优质客户的开发和服务，加强重点城市的营销一体化管理和重点客户健康管理增值服务，优化产品套餐和服务结构，提升整体客单价；以客户为中心，持续提升医质及客户服务体验；快节奏推动全国营销和电商平台发力，加强感恩季营销，推动主营业务的可持续增长；推进基于SaaS的新一代体检软件扁鹊2.0和星辰客户管理系统实施，检验质控LIS系统上线实施超过300家。截至2022年3月31日，公司旗下正在经营的体检中心为613家，其中
控股体检中心274家，较上年同期增加8家；参股体检中心339家。报告期内，公司共实现营业收入135,167.73万元，较上年同期增长1.12%，其中：2022年1-2月，同比增长17%，到检人数同比增长5%，客单价同比增长12%；实现归属于上市公司股东的净利润为-43,110.41万元，基本与上年同期持平。一季度公司在全年战略目标的统一部署下，全体员工齐心协力，各地在积极抓签单、促到检的基础上，还通过与三方机构合作为团体客户提供上门采样服务，积极配合各地政府提供定点核酸采样服务，比如武汉火车站、机场以及上海复工复产各个区域定点采样等业务，全力提升核酸检测收入，对经营业绩起到了积极的支撑作用，同时也提升品牌公信力和市场影响力。报告期内，公司深化落实产品创新工作，在体检业务持续精耕细作和量价齐升的基础上，持续推进创新项目的引进和开展，包括先进检测、早筛、AI诊断、疫苗等等，通过数字化工具的应用，快速启动非现场业务的多渠道创收工作。公司在各地积极支持政府抗疫的基础上，通过上线新冠抗原检测加中医防疫服务，定制心理健康服务包，加快建设PCR实验室，全面提升支持防疫服务收入。同时全面启动脑健康、肺健康/肺结节服务包、HPV、血管健康、免疫细胞存储等创新专项取得突破性进展，持续提升胶囊胃镜、基因检测、眼底AI等传统创新项目的业绩大幅增长，全面培训和提升优质健管顾问，促进个检项目线上线下销售并积极拓展优质企业客户。通过收购全国性保险经纪公司实施“专业体检+智能诊断+专科诊疗+保险支付”的服务闭环，满足客户将体检、健管、特定专病与保险支付进一步结合的需求场景。报告期内，因应集团数字化、智能化发展战略并根据国家相关法律法规，公司开展了关于历史数据合规、未来数字化安排相关交易的评估和检查，并聘请外部顾问给予协助，公司将及时披露后续进展。
（二）社会责任情况
2022年初至今，国内本土疫情呈现“点多、面广、频发”特征，在疫情散发地，公司全力支持政府的各项抗疫防疫工作，提升公司品牌公信力和医疗公信力。
1、1-2月份，国内多地都出现了疫情。天津、苏州、昆山、常熟、南通、呼和浩特及辽宁葫芦岛七地美年健康医护，坚持人民至上、生命至上的原则，第一时间挺身而出，奋斗在疫情最前线，以实际行动诠释着美年健康白衣天使的使命和担当。
2、3月以来，受多重因素影响，上海本土疫情呈现快速发展态势，全市疫情防控面临常态化以来最严峻的挑战。紧急关头，上海美年大健康、慈铭体检、美兆体检响应政府号召，
第一时间派出医护人员增援上海社区核酸检测工作。截至4月20日，上海美年大健康、慈铭体检、美兆体检累计派遣出近1,600名医护人员支援一线抗疫工作。
3、3月以来，吉林、长春、深圳、南京、呼和浩特、昆明、兰州、延吉、西安、武汉等地美年大健康的一线医护人员集齐上阵，日夜抗“疫”。2022年1月1日—4月27日累计核酸采样量1,325万例，其中上门采样207万例，配合政府采样926万例，固定点采样192万例。
（三）其他事项
1、公司于2021年1月22日召开第七届董事会第二十三次（临时）会议和第七届监事会第十一次（临时）会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的前提下，同意公司使用部分闲置募集资金不超过人民币5亿元暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。具体内容详见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2021-007）。公司在使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期间，用于暂时补充流动资金的金额为人民币5亿元，对资金进行了合理的安排与使用，不存在变相改变募集资金用途的情形。
2022年1月12日，公司已将暂时补充流动资金的募集资金人民币5亿元归还至募集资金专用账户。具体内容详见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2022-004）。
2、公司于2022年1月13日召开第八届董事会第六次（临时）会议和第七届监事会第二十三次（临时）会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的前提下，同意公司使用部分闲置募集资金不超过人民币4.6亿元暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月，具体时间自公司董事会审议通过之日起算，到期前公司将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专用账户。具体内容详见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2022-007）。
截至2022年3月31日，公司用于暂时补充流动资金的暂时闲置募集资金为46,000万元。
3、公司于2021年9月29日召开的第七届董事会第三十五次（临时）会议及2021年10月15日召开的公司2021年第六次临时股东大会，审议并通过《关于下属子公司对外投资、放弃部分参股公司优先购买权及优先认购权暨关联交易的议案》，同意公司下属子公司对外投资、
放弃部分参股公司优先购买权及优先认购权，金额不超过人民币91,000万元。具体情况详见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于下属子公司对外投资、放弃部分参股公司优先购买权及优先认购权暨关联交易的公告》（公告编号：2021-098）。
截至本公告披露日，公司部分参股公司办理完成相关工商变更登记手续，并取得市场监督管理局颁发的营业执照，具体内容详见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于下属子公司对外投资、放弃部分参股公司优先购买权及优先认购权暨关联交易的进展公告》（公告编号：2021-141、2022-021、2022-034）。
4、公司于2021年10月28日召开第八届董事会第二次（临时）会议，审议通过《关于对全资子公司增资的议案》，同意公司以自筹资金向全资子公司美年大健康产业（集团）有限公司（以下简称“美年大健康”）增资人民币170,000.00万元。本次增资完成后，美年大健康注册资本将从人民币151,083.8148万元增至人民币321,083.8148万元。具体内容详见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对全资子公司增资的公告》（公告编号：2021-116）。
报告期内，美年大健康完成工商变更登记手续，并取得上海市市场监督管理局颁发的营业执照。具体内容详见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对全资子公司增资的进展公告》（公告编号：2022-010）。
5、公司于2022年1月28日召开第八届董事会第七次（临时）会议，审议通过《关于收购吉林市昌邑区美年大健康科技管理有限公司部分股权暨关联交易的议案》，同意下属子公司以人民币1,210.73万元受让非关联股东南通美富健康产业投资合伙企业（有限合伙）持有吉林市昌邑区美年大健康科技管理有限公司43.2403%的股权；审议通过《关于下属子公司放弃部分参股公司优先认购权暨关联交易的议案》，同意下属子公司放弃北京美年美灿门诊部有限责任公司及北京美年美合门诊部有限公司的优先认购权，金额合计不超过人民币4,850万元。具体情况详见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于收购吉林市昌邑区美年大健康科技管理有限公司部分股权暨关联交易的公告》（公告编号：2022-017）、《关于下属子公司放弃部分参股公司优先认购权暨关联交易的公告》（公告编号：2022-018）。
截至本公告披露日，由于各地疫情影响，上述事项尚在工商变更相关手续流程中。
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：美年大健康产业控股股份有限公司
2022年03月31日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,322,169,900.80 | 2,263,776,032.24 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 1,345,358.65 | 1,351,326.02 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 2,305,106.53 | 1,565,038.22 |
| 应收账款 | 2,259,959,337.58 | 2,564,878,136.61 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 156,730,554.34 | 132,046,196.39 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 391,504,730.10 | 361,359,681.94 |
| 其中：应收利息 | 68,750.00 | 104,438.90 |
| 应收股利 | 64,818,682.01 | 63,795,136.44 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 153,469,117.40 | 149,372,027.10 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 243,595,378.23 | 288,361,517.14 |
| 其他流动资产 | 109,002,574.49 | 127,604,667.17 |
| 流动资产合计 | 4,640,082,058.12 | 5,890,314,622.83 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 98,257,449.96 | 137,393,841.14 |
| 长期股权投资 | 1,011,264,457.79 | 968,350,073.43 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 1,213,658,548.35 | 1,228,254,436.33 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 2,191,279,781.20 | 2,197,731,598.63 |
| 在建工程 | 110,798,498.82 | 105,676,684.86 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 2,870,232,734.31 | 2,816,367,387.11 |
| 无形资产 | 205,250,191.87 | 198,742,961.77 |
| 开发支出 | 43,294,841.54 | 34,061,425.53 |
| 商誉 | 4,167,832,286.24 | 4,051,452,900.12 |
| 长期待摊费用 | 409,203,584.67 | 426,842,862.69 |
| 递延所得税资产 | 285,754,845.43 | 218,626,634.87 |
| 其他非流动资产 | 510,434,164.26 | 584,740,118.85 |
| 非流动资产合计 | 13,117,261,384.44 | 12,968,240,925.33 |
| 资产总计 | 17,757,343,442.56 | 18,858,555,548.16 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,857,441,902.98 | 1,447,105,741.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 146,000.00 | 146,000.00 |
| 应付账款 | 908,498,756.60 | 994,860,652.22 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 1,531,473,280.02 | 1,685,335,869.22 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 401,172,902.20 | 699,317,400.11 |
| 应交税费 | 64,660,155.43 | 175,583,286.35 |
| 其他应付款 | 695,192,938.99 | 563,504,080.68 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 19,729,018.66 | 74,036,195.78 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,238,724,991.61 | 1,471,534,708.51 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 6,697,310,927.83 | 7,037,387,738.09 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 367,379,547.62 | 661,000,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 |
| 租赁负债 | 2,375,001,828.01 | 2,319,433,093.98 |
| 长期应付款 | 51,101,577.31 | 63,934,571.82 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 9,500,438.16 | 10,419,406.26 |
| 递延所得税负债 | 4,315,449.77 | 4,397,605.17 |
| 其他非流动负债 | 2,519,448.22 | 2,519,403.86 |
| 非流动负债合计 | 2,809,818,289.09 | 3,061,704,081.09 |
| 负债合计 | 9,507,129,216.92 | 10,099,091,819.18 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 3,914,253,923.00 | 3,914,253,923.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 2,533,565,505.63 | 2,554,403,295.55 |
| 减：库存股 | 300,055,044.16 | 300,055,044.16 |
| 其他综合收益 | 10,507,117.61 | 10,517,435.43 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 102,331,462.47 | 102,331,462.47 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 1,326,207,260.85 | 1,757,311,362.25 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 7,586,810,225.40 | 8,038,762,434.54 |
| 少数股东权益 | 663,404,000.24 | 720,701,294.44 |
| 所有者权益合计 | 8,250,214,225.64 | 8,759,463,728.98 |
| 负债和所有者权益总计 | 17,757,343,442.56 | 18,858,555,548.16 |
法定代表人：俞熔 主管会计工作负责人：押志高 会计机构负责人：押志高
2、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 1,351,677,331.84 | 1,336,677,648.16 |
| 其中：营业收入 | 1,351,677,331.84 | 1,336,677,648.16 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,852,452,151.47 | 1,798,360,253.91 |
| 其中：营业成本 | 1,176,151,527.07 | 1,123,467,528.18 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 |
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 750,613.14 | 1,041,153.94 |
| 销售费用 | 405,785,805.28 | 417,265,309.08 |
| 管理费用 | 183,056,516.60 | 139,190,375.86 |
| 研发费用 | 13,667,894.76 | 12,963,568.60 |
| 财务费用 | 73,039,794.62 | 104,432,318.25 |
| 其中：利息费用 | 73,706,645.93 | 70,061,489.38 |
| 利息收入 | 3,510,594.14 | 14,486,889.46 |
| 加：其他收益 | 5,723,076.53 | 5,845,651.46 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -8,948,648.50 | -5,632,117.98 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -26,291,355.33 | -12,038,066.88 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 2,480,347.67 | 1,679,769.16 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -14,667,938.65 | -6,261,662.44 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -1,412,340.52 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -2,248,937.92 | -1,413,332.20 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -519,849,261.02 | -467,464,297.75 |
| 加：营业外收入 | 566,743.10 | 2,089,229.86 |
| 减：营业外支出 | 3,692,571.97 | 5,256,891.57 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -522,975,089.89 | -470,631,959.46 |
| 减：所得税费用 | -55,012,419.84 | -6,243,775.87 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -467,962,670.05 | -464,388,183.59 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -467,962,670.05 | -464,388,183.59 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | -431,104,101.40 | -424,986,099.64 |
| 2.少数股东损益 | -36,858,568.65 | -39,402,083.95 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -55,976.22 | 18,974.11 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -10,317.82 | 18,974.11 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -10,317.82 | 18,974.11 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -10,317.82 | 18,974.11 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -45,658.40 | |
| 七、综合收益总额 | -468,018,646.27 | -464,369,209.48 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -431,114,419.22 | -424,967,125.53 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -36,904,227.05 | -39,402,083.95 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.11 | -0.11 |
| （二）稀释每股收益 | -0.11 | -0.11 |
法定代表人：俞熔 主管会计工作负责人：押志高 会计机构负责人：押志高
3、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,525,710,098.75 | 1,346,097,456.46 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 85,129,879.42 | 128,527,931.97 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,610,839,978.17 | 1,474,625,388.43 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 604,186,774.41 | 454,997,552.69 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,130,762,436.69 | 1,104,863,555.83 |
| 支付的各项税费 | 109,779,331.13 | 123,337,339.88 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 178,104,810.57 | 491,618,687.50 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,022,833,352.80 | 2,174,817,135.90 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -411,993,374.63 | -700,191,747.47 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 203,900,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 12,561,624.59 | 18,603,687.54 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 482,043.36 | 1,269,177.52 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 198,450,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 67,681,250.29 | 102,940,420.31 |
| 投资活动现金流入小计 | 80,724,918.24 | 525,163,285.37 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 139,762,415.48 | 115,577,463.57 |
| 投资支付的现金 | 67,314,100.02 | 87,097,542.01 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 66,749,692.27 | |
| 投资活动现金流出小计 | 207,076,515.50 | 269,424,697.85 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -126,351,597.26 | 255,738,587.52 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 650,001.00 | 2,270,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 650,001.00 | 2,270,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 930,229,663.20 | 1,188,998,027.67 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 52,150,129.87 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 930,879,664.20 | 1,243,418,157.54 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,042,054,833.10 | 2,745,206,781.83 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 141,499,116.83 | 71,396,226.89 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 104,676,060.61 | 16,805,468.95 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 150,544,305.61 | 42,222,560.39 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,334,098,255.54 | 2,858,825,569.11 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -403,218,591.34 | -1,615,407,411.57 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -42,568.21 | -31,313.84 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -941,606,131.44 | -2,059,891,885.36 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2,204,932,077.00 | 3,506,679,024.46 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,263,325,945.56 | 1,446,787,139.10 |
（二）审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
美年大健康产业控股股份有限公司董 事 会二〇二二年四月二十九日