德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
2018年半年度报告
2018年08月
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人丁鸿敏、主管会计工作负责人陆利华及会计机构负责人(会计主管人员)姚红霞声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。报告中涉及未来发展规划等事项的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者及相关人士注意投资风险。
本报告第四节“经营情况讨论与分析”揭示公司经营过程中可能存在的风险，敬请投资者关注。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
目录
2018年半年度报告 ...... 1
第一节 重要提示、释义 ...... 1
第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 4
第三节 公司业务概要 ...... 6
第四节 经营情况讨论与分析 ...... 10
第五节 重要事项 ...... 14
第六节 股份变动及股东情况 ...... 15
第七节 优先股相关情况 ...... 16
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...... 17
第九节 公司债相关情况 ...... 18
第十节 财务报告 ...... 19
第十一节 备查文件目录 ...... 76
释义
| 释义项 | 指 | 释义内容 |
| 本公司、公司、兔宝宝 | 指 | 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 |
| 控股股东、德华集团 | 指 | 德华集团控股股份有限公司 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 深交所、交易所 | 指 | 深圳证券交易所 |
| 浙江证监局 | 指 | 中国证券监督管理委员会浙江监管局 |
| 《公司章程》 | 指 | 《德华兔宝宝装饰新材股份有限公司章程》 |
| 股东大会 | 指 | 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司股东大会 |
| 董事会 | 指 | 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司董事会 |
| 监事会 | 指 | 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司监事会 |
| 会计师、会计师事务所 | 指 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |
| 报告期 | 指 | 2018年1月1日至2018年6月30日 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司简介
| 股票简称 | 兔宝宝 | 股票代码 | 002043 |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | ||
| 公司的中文名称 | 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 | ||
| 公司的中文简称（如有） | 德华兔宝宝 | ||
| 公司的外文名称（如有） | DEHUA TB NEW DECORATION MATERIAL CO.,LTD | ||
| 公司的外文名称缩写（如有） | DEHUA TB | ||
| 公司的法定代表人 | 丁鸿敏 | ||
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 徐俊 | 朱丹莎 |
| 联系地址 | 浙江省德清县阜溪街道临溪街588号 | 浙江省德清县阜溪街道临溪街588号 |
| 电话 | 0572-8405322 | 0572-8405635 |
| 传真 | 0572-8405322 | 0572-8822225 |
| 电子信箱 | dehua_ss@dhwooden.com | zds@dhwooden.com |
| 公司注册地址 | 浙江省德清县洛舍镇工业区 |
| 公司注册地址的邮政编码 | 313218 |
| 公司办公地址 | 浙江省德清县阜溪街道临溪街 588 号 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 313200 |
| 公司网址 | http://www.dhwooden.com |
| 公司电子信箱 | dehua_ss@dhwooden.com |
| 临时公告披露的指定网站查询日期（如有） |
2、信息披露及备置地点信息披露及备置地点在报告期是否变化
√ 适用 □ 不适用
| 公司选定的信息披露报纸的名称 | 《中国证券报》、《证券时报》 |
| 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 | http://www.cninfo.com.cn |
| 公司半年度报告备置地点 | 公司证券部 |
| 临时公告披露的指定网站查询日期（如有） |
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 1,905,453,560.84 | 1,825,023,625.78 | 4.41% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 190,161,357.98 | 157,953,312.23 | 20.39% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 150,981,627.52 | 135,297,910.78 | 11.59% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 145,003,709.13 | 204,930,481.52 | -29.24% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.23 | 0.19 | 21.05% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.23 | 0.19 | 21.05% |
| 加权平均净资产收益率 | 9.75% | 9.50% | 0.25% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 2,921,973,282.97 | 2,666,941,776.31 | 9.56% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,725,663,291.09 | 1,930,789,784.67 | -10.62% |
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
六、非经常性损益项目及金额√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -83,129.19 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 8,712,510.63 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 7,898,568.34 | |
| 对外委托贷款取得的损益 | 28,199,237.37 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 3,309,467.90 | |
| 减：所得税影响额 | 8,817,069.01 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 39,855.58 | |
| 合计 | 39,179,730.46 | -- |
第三节 公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求：否公司主要从事室内装饰材料的研发、生产和销售，根据业务分设三个事业部，其中，装饰材料事业部主营业务为装饰板材、油漆、墙体涂料、墙纸、装修五金、木皮、胶粘剂等产品的生产和销售；家居宅配事业部主营业务为衣柜、橱柜、木门、地板、儿童家居、集成墙面板等定制化家居产品的生产和销售；互联网业务事业部主营业务为电商代运营业务及其衍生的互联网增值服务业务、兔宝宝电商业务等；另外还有科技木、胶粘剂、出口等三个独立的业务部门。
报告期内，公司主要业务、经营模式等均未发生重大变化。二、主要资产重大变化情况1、主要资产重大变化情况
| 主要资产 | 重大变化说明 |
| 股权资产 | 比年初增加5,801.02万元，主要系投资浙江隐竹旅游开发有限公司25%股权，报告期出资2,100万元；德清兔宝宝金鼎资产管理合伙企业投资东莞欧德雅装饰材料有限公司、衢州龙威新材料股份有限公司项目出资3,701.57万元。 |
| 固定资产 | 比年初增加856.70万元，主要系本期兔宝宝营销总部项目在建工程完工转入所致。 |
| 无形资产 | 比年初减少215.14万元，主要系本期摊销所致。 |
| 在建工程 | 比年初减少686.88万元，主要系本期投入完工结转固定资产所致。 |
| 存货 | 比年初增加5,614.50万元，主要系本期库存商品的备货增加。 |
| 货币资金 | 比年初增加30,483.92万元，主要系经营活动及筹资活动现金净流入增加。 |
| 资产的具体内容 | 形成原因 | 资产规模 | 所在地 | 运营模式 | 保障资产安全性的控制措施 | 收益状况 | 境外资产占公司净资产的比重 | 是否存在重大减值风险 |
| 设立德华兔宝宝工贸有限公司 | 股权投资 | 3,025.14万元 | 香港 | 商业贸易 | 内控制度 | 77.66万元 | 1.75% | 否 |
| 其他情况说明 | 本期境外资产增加，主要系应收帐款增加222.93万元 | |||||||
三、核心竞争力分析
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求：否经过近二十多年的稳健经营，公司始终围绕打造中国最具影响力的装饰材料综合服务商这一目标，在品牌建设、营销渠道建设、研发与技术、供应链建设、企业文化建设等方面形成了较强的综合竞争优势。公司的核心竞争力主要体现在以下方面：
1、品牌优势：公司长期注重品牌建设，始终坚持“以推进行业绿色进程为已任”的使命，为消费者提供环保健康家居装饰产品和服务，成功打造了高端环保品质的品牌形象，成就了装饰板材行业第一品牌的市场地位，良好的品牌形象为公司赢得了巨大的市场声誉和卓越的竞争优势。
2、营销渠道优势。公司建立了覆盖全国的营销渠道和高效服务体系，构建了销售、管理、物流、培训及服务等一体化综合管控平台，快速有效执行公司的经营决策管理理念，对市场变化快速响应，具有较强的营销服务能力和核心竞争力。目前公司在全国建立了3000多家各体系专卖店，营销网点遍布全国各地；并与众多家装公司及建筑装饰公司、知名地产公司建立了良好的合作关系。
3、研发与技术优势。公司建有省级重点企业研究院、国家级博士后工作站、省级博士后工作站等重要研发平台，并拥有强大的专业研发团队，在技术开发、产品设计、应用技术等方面具有雄厚实力。截至2018年6月底，公司共主持或参与制定了110余项国标和行标（其中72项已经发布），通过省级以上新产品鉴定20多项，申请专利250多项，授权专利110项。
4、供应链优势。公司拥有了一支长期合作、稳定可靠的供应商队伍，经过多年的积累，供应链物流的整合运营能力大大增强，供应链平台的信息化建设成效显著，公司与供应商、经销商之间实现了分工协作和快速反应，在兔宝宝信息化系统支撑下的数据获取、分析能力不断增强，公司对供应商在产品发展趋势、成本优化、生产规划等方面的指导能力得到加强；
同时，进一步加大差异化产品的采购力度，扩大定制产品的范围和比重，缩短供应链层级，进一步降低供应链运行成本提升对消费者响应速度，增强了公司的盈利能力；物流平台及运营能力的不断巩固，形成了全国协同、立体覆盖的物流网络服务平台。5、企业文化优势。公司以建设百年企业为目标，努力建设保持企业长期可持续发展的企业文化，形成了以“德为本、华而实、木之展、业久存”为核心的企业文化，以打造装饰材料行业最强综合服务商为愿景目标，“以推进行业绿色进程为已任”的经营理念，“德才兼备、以德为先”的用人理念等，保证了企业的长期稳健发展。
第四节 经营情况讨论与分析
一、概述
2018年上半年，受房地产调控、环保风暴、各 地精装房以及定制家居 快速发展等多种政策和行业因素的影响，装饰材料行业竞争加剧，企业发展面临的不确定性因素增多。面对复杂的国内外经济形势和行业环境，报告期公司严格遵循三年发展战略目标和年度经营计划，审时度势及时调整经营策略，实现了经营业绩的稳健增长。2018年上半年公司实现营业收入19.05亿元，比上年同期增长4.41%（品牌授权费B类收入折算成A类收入后的A、B类收入合计为40.32亿，比上年同期增长27.10%，其中，装饰材料A、B类收入合计为34.50亿，比上年同期增长32.02%，家居宅配A、B类收入合计为3.56亿，比上年同期增长20.27%）；归属于上市公司股东的净利润1.90亿元，比上年同期增长20.39%。
报告期公司重点工作开展情况如下：
1、装饰材料业务一是加快推进全国市场的渠道布局建设，核心市场和重点市场强化二 级分销管理，完善分销政策措施，通过密集分销和渠道下沉，进一步提高市场覆盖和市场占有率，提升单店销量，外围市场通过加快招商和专卖店渠道建设，快速抢占空白市场和优质经销商资源，扩大市场覆盖，提升装饰材料的销量和市场占有率；二是加强品牌运营能力建设，加大广告投入，进一步提升兔宝宝品牌的影响力；三是加快推进“兔宝宝易装”业务，通过对家具板材的深加工增值服务，积极布局定制家居市场业务；四是积极推进“兔宝宝易采”网络平台建设，提升高附加值辅料产品的销售；五是积极推进销售公司运营模式的改革，加快推进家装公司、定制家具企业等“小B”端业务，着力培育房地产公司、工装公司、大型定制家具等“大B”端业务，努力开拓新市场；六是加强团队建设，招聘专业人才充实团队，通过培养培训提高团队的专业素养与管理能力，提升团队的整体运营能力和管理水平。
2、家居宅配业务一是加快衣柜、橱柜、木门、儿童家居、地板等各业务团队专业人才的引进和招聘，组建精干高效的运营管理团队，提升各业务团队的运营能力和管理水平；二是加快“兔宝宝设计院”的建设步伐，充分利用广东专业人才密集的优势，组建高水平的设计师团队，提升公司的新产品设计开发能力；三是加快渠道布局，快速推进在兔宝宝核心市场地区的专卖店建设力度；四是加快推进儿童家居和橱柜两块新业务的筹建力度，在团队建设、产能、招商、专卖店营建、业务流程等方面取得突破；五是立足制造现场，加快家居产业园区产能建设、生产流程优化和“三化融合”步伐，提高管理效率，提高工厂自动化与智能化水平，把衣柜工厂打造成“工业4.0”样板工厂，加快智能制造的专项突破，打造柔性化生产和信息化工厂，提速智造效率。
3、互联网业务一是全力推进兔宝宝本级电商业务的发展，撤消兔宝宝电商部，将兔 宝宝电商团队并入多羸网络公司，充分发挥多羸网络公司的人才优势，扎实推进日常的线上导流和B2C线上直销业务，精心策划和组织有百城千店参加的“6.18”和“双11”两场线上线下大型专场营销活动，将每年的“6.18”和“双11”打造成为广大兔宝宝忠实客户的购物狂欢节，提升兔宝宝品牌的线上影响力和销量；二是积极响应国家“一带一路”政策号召，大力推进跨境电商业务发展；三是加强创新业务的投入，利用多赢公司和杭州地区互联网人才密集的优势，设立1000万元的创新基金，将多赢网络公司打造成一个优秀的创客平台，吸引更多优秀的项目和团队入住公司，推动公司互联网业务的快速发展。
4、新产品研发坚持把新产品研发作为企业未来长期可持续发展的源动力。一是加强 研发平台建设，积极引进高端人才，把握行业最前沿新技术；二是以市场为导向，产供销研一体化，不断升级优化现有产品，满足市场需求；三是聚焦高端领域，积极研发新技术、新产品，强化核心竞争力。
5、团队培训一是进一步加强兔宝宝商学院的师资队伍建设，充实培训力量；二是 强化 对公司各级各类人才队伍的培训，将业务实践与人才培养相结合，通过多种形式和内容的培训，加快各层级骨干队伍的成长，加速人才队伍的转型与提升；三是进一步加强对经销商、供应商队伍的培训力度，提升经销商、供应商的公司化经营管理能力和水平。
二、主营业务分析概述：参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。主要财务数据同比变动情况
单位：元
| 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 | |
| 营业收入 | 1,905,453,560.84 | 1,825,023,625.78 | 4.41% | |
| 营业成本 | 1,532,654,050.16 | 1,515,242,181.00 | 1.15% | |
| 销售费用 | 82,916,453.32 | 69,185,124.29 | 19.85% | 主要系本期工程、儿童家居、橱柜分公司人员增加，相应费用增加，以及市场宣传推广费用及年会费用增加。 |
| 管理费用 | 88,899,339.77 | 65,738,729.75 | 35.23% | 主要系本期职工薪酬、股权激励费用、研发费用增加所致。 |
| 财务费用 | 6,317,526.25 | 1,272,003.06 | 396.66% | 主要系本期流动资金借款增加所致。 |
| 所得税费用 | 40,236,736.17 | 34,662,029.32 | 16.08% | 主要系本期利润总额增加所致。 |
| 研发投入 | 26,932,902.75 | 21,445,129.01 | 25.59% | 主要系本期实施“三名企业”省重大专项”“南太湖精英计划”等项目，研发投入增加。 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 145,003,709.13 | 204,930,481.52 | -29.24% | 主要系本期购买商品、支付职工以及支付其他与经营活动支付的现金增加。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -118,241,853.25 | -234,048,251.05 | 48.60% | 主要系本期购建固定资产支付的现金减少以及委贷到期收回所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 278,532,987.74 | 139,670,954.23 | 99.42% | 主要系本期流动资金借款增加所致。 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 303,492,794.95 | 109,910,281.18 | 176.13% | 主要系本期投资及筹资活动净流入增加所致。 |
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□ 适用 √ 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。营业收入构成
单位：元
| 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | |||
| 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | ||
| 营业收入合计 | 1,905,453,560.84 | 100% | 1,825,023,625.78 | 100% | 4.41% |
| 分行业 | |||||
| 装饰材料销售 | 1,445,816,570.87 | 75.88% | 1,450,386,880.80 | 79.47% | -0.32% |
| 家居成品销售 | 208,667,721.57 | 10.95% | 182,938,162.46 | 10.02% | 14.06% |
| 互联网业务销售 | 19,828,701.46 | 1.04% | 28,282,692.86 | 1.55% | -29.89% |
| 科技木销售 | 58,300,279.15 | 3.06% | 55,039,846.56 | 3.02% | 5.92% |
| 林木产品销售 | 1,404,309.23 | 0.07% | 2,205,798.16 | 0.12% | -36.34% |
| 其他业务销售 | 171,435,978.56 | 9.00% | 106,170,244.94 | 5.82% | 61.47% |
| 分产品 | |||||
| 装饰板材 | 1,239,936,431.18 | 65.07% | 1,315,221,913.50 | 72.07% | -5.72% |
| 其他装饰材料 | 153,470,132.11 | 8.06% | 88,106,291.46 | 4.83% | 33.67% |
| 地板 | 143,853,514.25 | 7.55% | 120,257,031.98 | 6.59% | 19.62% |
| 衣柜 | 48,543,664.86 | 2.55% | 40,123,122.46 | 2.20% | 20.99% |
| 木门 | 16,270,542.46 | 0.85% | 22,558,008.02 | 1.23% | -27.87% |
| 互联网服务 | 19,828,701.46 | 1.04% | 28,282,692.86 | 1.55% | -29.89% |
| 科技木 | 58,300,279.15 | 3.06% | 55,039,846.56 | 3.02% | 5.92% |
| 胶粘剂 | 52,410,007.58 | 2.75% | 47,058,675.84 | 2.58% | 11.37% |
| 原木 | 1,404,309.23 | 0.07% | 2,205,798.16 | 0.12% | -36.34% |
| 品牌授权费 | 157,009,975.24 | 8.24% | 95,759,760.95 | 5.25% | 63.96% |
| 其他 | 14,426,003.32 | 0.76% | 10,410,483.99 | 0.57% | 38.57% |
| 分地区 | |||||
| 国内装饰材料渠道销售 | 1,446,385,652.53 | 75.91% | 1,379,518,261.49 | 76.00% | 4.85% |
| 其中：核心市场 | 909,027,210.43 | 47.70% | 953,721,416.46 | 52.26% | -4.69% |
| 重点市场 | 310,884,757.39 | 16.32% | 256,093,615.47 | 14.03% | 21.39% |
| 外围市场 | 226,473,684.71 | 11.89% | 169,703,229.56 | 9.30% | 33.45% |
| 国内家居成品销售 | 159,443,124.92 | 8.37% | 157,460,703.74 | 8.63% | 1.26% |
| 国内非渠道销售 | 206,820,634.11 | 10.85% | 160,906,980.76 | 8.82% | 28.53% |
| 国外地区 | 92,804,149.28 | 4.87% | 127,137,679.79 | 6.96% | -27.01% |
占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 | |
| 分行业 | ||||||
| 装饰材料销售 | 1,445,816,570.87 | 1,305,588,796.88 | 9.70% | -0.32% | -0.56% | 0.23% |
| 家居成品销售 | 208,667,721.57 | 169,806,389.67 | 18.62% | 14.06% | 13.25% | 0.59% |
| 其他业务 | 171,435,978.56 | 7,226,926.88 | 95.78% | 61.47% | 53.41% | 0.22% |
| 分产品 | ||||||
| 装饰板材 | 1,239,936,431.18 | 1,133,736,984.49 | 8.56% | -5.72% | -5.72% | -0.01% |
| 品牌授权费 | 157,009,975.24 | 1,239,698.70 | 99.21% | 63.96% | -26.66% | 0.98% |
| 分地区 | ||||||
| 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 | |
| 投资收益 | 36,092,316.21 | 15.69% | 委托贷款利息收入及购买理财产品收益 | 否 |
| 资产减值 | 5,116,315.18 | 2.22% | 计提存货跌价准备和坏帐准备 | 否 |
| 营业外收入 | 3,384,503.09 | 1.47% | 罚款及赔款收入 | 否 |
| 营业外支出 | 34,558.98 | 0.02% | 捐赠及非流动资产报废损失 | 否 |
四、资产及负债状况分析1、资产构成重大变动情况
单位：元
| 本报告期末 | 上年同期末 | 比重增减 | 重大变动说明 | |||
| 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | |||
| 货币资金 | 623,006,462.86 | 21.32% | 289,308,253.80 | 12.14% | 9.18% | 主要系投资活动净流出减少及筹资活动现金净流入增加。 |
| 应收账款 | 106,843,138.22 | 3.66% | 63,245,643.28 | 2.65% | 1.01% | |
| 存货 | 378,506,019.92 | 12.95% | 288,345,743.20 | 12.10% | 0.85% | |
| 投资性房地产 | 16,275,545.74 | 0.56% | 21,024,413.41 | 0.88% | -0.32% | |
| 长期股权投资 | 66,460,931.15 | 2.27% | 0.00 | 0.00% | 2.27% | 主要系投资浙江隐竹旅游开发有限公司25%股权，报告期出资2,100万元；德清兔宝宝金鼎资产管理合伙企业投资东莞欧德雅装饰材料有限公司、衢州龙威新材料股份有限公司项目出资3,701.57万元。 |
| 固定资产 | 276,020,032.01 | 9.45% | 190,748,086.02 | 8.00% | 1.45% | |
| 在建工程 | 13,175,579.28 | 0.45% | 84,426,660.57 | 3.54% | -3.09% | 主要系公司上年同期“兔宝宝专卖店网络及区域物流配送中心建设项目”调整原计划，购买浙江德维环保科技有限公司现有厂房作为总部仓储物流配送中心 |
| 短期借款 | 477,198,265.18 | 16.33% | 16.33% | 主要系本期流动资金借款增加 | ||
| 其他应收款 | 706,638,208.79 | 24.18% | 714,242,830.58 | 29.97% | -5.79% | 主要系本期委托贷款减少及总资产增加所致 |
| 其他流动资产 | 178,401,490.44 | 6.11% | 181,485,723.68 | 7.61% | -1.50% | |
| 项 目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 2,017,453.02 | 保证金 |
| 存货 | 16,776,476.86 | 抵 押 |
| 固定资产 | 21,249,755.62 | 抵 押 |
| 无形资产 | 6,298,680.82 | 抵 押 |
| 投资性房地产 | 5,442,002.88 | 抵 押 |
| 合 计 | 51,784,369.20 |
| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
| 105,633,690.00 | 4,000,000.00 | 2,540.84% |
| 被投资公司名称 | 主要业务 | 投资方式 | 投资金额 | 持股比例 | 资金来源 | 合作方 | 投资期限 | 产品类型 | 截至资产负债表日的进展情况 | 预计收益 | 本期投资盈亏 | 是否涉诉 | 披露日期（如有） | 披露索引（如有） |
| 浙江隐竹旅游开发有限公司 | 旅游项目开发，休闲养生养老项目开发、建设，酒店管理，投资管理（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务），物业管理，企业管理咨询，会务服务，展示展览服务，房地产经纪，自有房屋租赁，企业形象策划，家居用品设计、销售。 | 新设 | 21,000,000.00 | 25.00% | 自有资金 | 宿迁德华房地产开发有限公司 、浙江豪鼎实业投资有限公司、德清博杭投资有限公司 | 永久 | 股权投资 | 公司总投资2500万元，本期出资2100万元；已成功竟拍项目建设用地 | 0.00 | -8,628.58 | 否 | 2017年05月26日 | 巨潮资讯网《关于对外投资暨关联交易的公告 》（公告编号：2017-044） |
| 德清兔宝宝金鼎资产管理合伙企业 | 投资管理，资产管理 | 新设 | 37,015,700.00 | 82.50% | 自有资金 | 北京方圆金鼎投资管理有限公司 | 2016/8/5-2021/8/4 | 股权投资 | 计划出资8000万元，本期出资3620.24万元 | 0.00 | 3,139.08 | 否 | 2016年08月06日 | 2016-041 |
| 浙江德升木业有限公司 | 装饰贴面板，人造板及其他木制品的生产和销售，原木加工和销售。 | 收购 | 43,617,990.00 | 25.00% | 自有资金 | 无 | 1999/10/01---2049/9/30 | 股权投资 | 收购简家敏女士所持25%股权，已完成工商变更 | 0.00 | 583,125.76 | 否 | 2018年01月06日 | 2018-002 |
| 合计 | -- | -- | 101,633,690.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 577,636.26 | -- | -- | -- |
| 募集资金总额 | 45,832.75 |
| 报告期投入募集资金总额 | 4,391.39 |
| 已累计投入募集资金总额 | 44,215.57 |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 |
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0 |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% |
| 募集资金总体使用情况说明 | |
| 1. 截至2018年6月30日，公司累计已使用募集资金44,215.57万元，其中收购德兴市绿野林场有限公司100%股权项目计划总投资19,906.60万元，实际已投入19,906.60万元； | |
兔宝宝专卖店网络及区域物流配送中心建设项目计划总投资17,975万元，截至2018年6月30日公司已投入募集资金16,437.39万元；兔宝宝营销总部建设项目计划总投资8,500万元，截至2018年6月30日公司已投入募集资金7,871.58万元；2. 截至2018年6月30日结余募集资金为1,617.18万元（不含利息），在募投项目建设期间，公司使用闲置募集资金进行理财，累计收到的理财收益1,132.16万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为219.28万元，合计结余募集资金为2,968.62万元；3．经公司六届董事会第十三次会议审议通过《关于节余募集资金永久补充流动资金的议案》。鉴于公司2011年非公开发行A股募集资金投资项目已实施完毕，拟将全部募投项目结项后节余募集资金2,968.62万元用于永久补充流动资金，并注销募集资金专用帐户。
（2）募集资金承诺项目情况√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | ||||||||||
| 1.德兴市绿野林场有限公司100%股权收购项目 | 否 | 19,906.6 | 19,906.6 | 19,906.6 | 100.00% | 2011年08月01日 | 85.51 | 否 | 否 | |
| 2.兔宝宝专卖店网络和区域物流配送中心建设项目 | 是 | 17,975 | 17,975 | 4,068.5 | 16,437.39 | 100.00% | 2018年05月31日 | 不适用[注] | 否 | |
| 3.兔宝宝营销总部建设项目 | 是 | 7,490 | 8,500 | 322.89 | 7,871.58 | 100.00% | 2018年05月31日 | 不适用[注] | 否 | |
| 承诺投资项目小计 | -- | 45,371.6 | 46,381.6 | 4,391.39 | 44,215.57 | -- | -- | 85.51 | -- | -- |
| 超募资金投向 | ||||||||||
| 无 | ||||||||||
| 归还银行贷款（如有） | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | -- | -- | -- | -- |
| 补充流动资金（如有） | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | -- | -- | -- | -- |
| 超募资金投向小计 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | 0 | -- | -- |
| 合计 | -- | 45,371.6 | 46,381.6 | 4,391.39 | 44,215.57 | -- | -- | 85.51 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 注：德兴市绿野林场有限公司由于砍伐指标受限未达到预计效益；兔宝宝专卖店网络及区域物流配送中心建设项目累计建专卖店594家，2018年兔宝宝专卖店合计实现营业收入77,364.73万元；兔宝宝营销总部建设项目作为整个公司的营销管理平台，是个系统工程，只有前期直接投资，本身不产生直接经济效益，但会通过间接服务于公司的营销渠道来提升营销效率，从而为公司带来收益。 | |||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 适用 |
| 以前年度发生 | |
| 根据公司2012年第四届董事会第十一次会议决议，将“兔宝宝营销总部建设项目”调整为在德清县乾元经济开发区新征土地50亩用于建设30,000平方米总部仓储中心，在靠近公司总部办公区附近、县城武康的中心商务区购买建筑面积约4,600平方米的商务写字楼用于公司营销总部的办公楼；根据公司第五届董事会第二十四次会议、2016年度股东大会审议通过，将兔宝宝专卖店网络及区域物流配送中心建设项目原计划设立的区域仓储物流配送中心从6个调整为5个，取消拟设在西安、长沙的2个区域仓储物流配送中心，在德清县新增1个仓储物流配送中心，其它地点不变。 | |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 适用 |
| 以前年度发生 | |
| 根据公司2012年第四届董事会第十一次会议决议，将原计划在征用土地上自建营销总部大楼调整为在靠近公司总部办公区附近、县城武康的中心商务区购买建筑面积约4,600平方米的商务写字楼用于公司营销总部的办公楼；公司拟增设的总部仓储物流配送中心，地点定位于浙江省德清县开发区丰庆街 788号，实施方式通过购买浙江德维环保科技有限公司现有厂房作为仓储物流配送中心的相关场地。 | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 |
| 截至2018年6月30日，子公司德华兔宝宝装饰材料销售有限公司实际以募集资金中的1,146.88万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金共计1,146.88万元。 | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 适用 |
| 截至2018年6月30日，公司未用闲置募集资金暂时补充流动资金。 | |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 适用 |
| 在募投项目建设期间，公司累计已使用募集资金44,215.57万元，结余募集资金为1,617.18万元（不含利息），公司使用闲置募集资金进行理财，累计收到的理财收益1,132.16万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为219.28万元，合计结余募集资金为2,968.62万元；截至2018年6月30日，结余募集资金2,968.62万元已永久补充流动资金，募集资金账户余额为0元，并注销募集资金专用帐户。募集资金结余原因为募投项目之一“兔宝宝专卖店网络及区域物流配送中心建设项目 ”在具体实施过程中，专卖店的建设实际投入与预计投入存在一定差异，主要由于该项目建设后期以对加盟商采购价格予以优惠方式减少专卖店的装修构建支出；另外，公司严格按照募资资金使用的有关规定，本着合理、有效、节约的原则，科学谨慎使用募集资金，在保证项目质量的前提下，加强费用控制，节约费用总开支。 | |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 经公司第六届董事会第十三次会议审议通过《关于节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司2011年非公开发行A股募集资金投资项目已实施完毕，拟将全部募投项目结项后节余募集资金用于永久补充流动资金，截至2018年6月30日，结余募集资金2,968.62万元已永久补充流动资金，募集资金账户余额为0元，并注销募集资金专用帐户。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。（4）募集资金项目情况
| 募集资金项目概述 | 披露日期 | 披露索引 |
| 关于募集资金2018年半年度存放与使用情况专项报告 | 2018年08月22日 | 巨潮资讯网《关于募集资金2018年半年度存放与使用情况专项报告》 |
| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
| 德华兔宝宝装饰材料销售有限公司 | 子公司 | 批发零售装饰贴面板等 | 70,000,000.00 | 958,212,181.10 | 503,322,431.90 | 1,317,905,533.00 | 59,611,604.10 | 44,711,777.40 |
| 德华兔宝宝家居销售有限公司 | 子公司 | 地板、木门、窗、楼梯、橱柜、家具、线条、木饰面、五金、照明灯具、厨房用具、卫生洁具、集成吊具、空气净化器、金属制品、家用电器及相关配件的销售、进 | 50,000,000.00 | 161,550,866.82 | 80,211,225.57 | 146,180,094.36 | 6,657,509.21 | 4,989,838.07 |
出口业务、室内装饰服务。
报告期内取得和处置子公司的情况□ 适用 √ 不适用主要控股参股公司情况说明
1、德华兔宝宝装饰材料销售有限公司，注册资本7,000万元，公司持股100%，经营范围：
人造板、其他木制品、家具、五金及配件、交电、照明灯具、厨房及卫生间用具、竹炭及其他日用品、建材、集成吊顶、空气净化器、塑料制品、金属制品、家用电器、其他化工产品(除危险化学品及易制毒品外)经销，油漆、辅料零售、批发。2018年6月30日止，德华兔宝宝装饰材料销售有限公司总资产95,821.22万元，净资产50,332.24万元；实现营业收入131,790.55万元,净利润4,471.18万元,净利润同比增加12.09%。
2、德华兔宝宝家居销售有限公司，注册资本5,000万元,主要经营范围：地板、木门、窗、楼梯、橱柜、家具、线条、木饰面、五金、照明灯具、厨房用具、卫生洁具、集成吊具、空气净化器、金属制品、家用电器及相关配件的销售、进出口业务、室内装饰服务。截至2018年6月30日，家居销售公司资产总额16,155.09万元，净资产8,012.12万元，实现营业收入14,618.01万元，净利润498.98万元，同比增长31.13%。
八、公司控制的结构化主体情况□ 适用 √ 不适用九、对2018年1-9月经营业绩的预计2018年1-9月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈
的情形归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
| 2018年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | 0.00% | 至 | 30.00% | |
| 2018年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 25,980 | 至 | 33,770 | |
| 2017年1-9月归属于上市公司股东的净利润（万元） | 25,980 | |||
| 业绩变动的原因说明 | 报告期内公司各项业务进展顺利，主要产品销售规模有一定增长。 | |||
3、竞争加剧的风险随着国内装饰材料行业的不断发展与成熟，以及定制家居市场的快速发展，依靠技术进步和品牌优势经营的规模企业越来越多，行业内品牌企业之间的竞争将日趋激烈。如果公司不能在竞争中保持领先优势，将对公司经营产生不利影响。
4、培育新业务带来的风险为了更好地利用现有营销渠道资源，进一步做强家装材料市场，公司 经营也在不断向深度拓展，在做好原有C端（零售）业务的同时，进军B端（家装公司、定制家具公司、工装公司、房开商等）业务领域，虽然各项业务之间具有较高的协同性，但在产品、服务以及消费认知等方面存在较大的差异，公司进入一个新的业务领域，有可能面临着市场、经营、管理、技术等各方面不确定因素带来的风险。
面对上述风险，公司一方面将加快转型升级步伐，不断创新经营，优 化企业发展模式，努力提升核心竞争力和抗风险能力；同时，密切关注宏观经济环境、产业发展政策以及行业发展动态，根据市场环境变化快速反应，适时做出相应调整，积极将风险转化为机会，努力完成2018年度的经营目标。
第五节 重要事项
一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况1、本报告期股东大会情况
| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 披露索引 |
| 2018年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 36.98% | 2018年02月27日 | 2018年02月28日 | 巨潮资讯网《2018年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-012） |
| 2017年度股东大会 | 年度股东大会 | 37.22% | 2018年05月03日 | 2018年05月04日 | 巨潮资讯网《2017年度股东大会决议公告》（公告编号：2018-036） |
| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 股改承诺 | 德华集团控股股份有限公司 | 股份减持承诺 | 通过交易所挂牌交易出售的股份数量，每达到公司股份总数1%时，在该事实发生之日起两个工作日内作出公告。 | 2005年11月24日 | 长期 | 严格履行承诺 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | ||||||
| 资产重组时所作承诺 | 德华创业投资有限公司、丁鸿敏 | 其它承诺 | 本次非公开发行中认购的兔宝宝股份自上市之日起36个月不得转让。本次交易完成后6个月内 | 2016年02月26 | 三年 | 正在履行 |
| 如兔宝宝公司股票连续20个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后6个月期末收盘价低于发行价的，本次发行的股份的锁定期自动延长6个月。 | 日 | |||||
| 高阳、陈密、袁茜、王晓斌、袁仁泉、汪军 | 其它承诺 | 本次非公开发行中认购的兔宝宝股份自上市之日起36个月或利润补偿实施完毕前（以孰晚为准）不得转让。 | 2016年02月26日 | 三年 | 正在履行 | |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 全部发起人股东及实际控制人丁鸿敏 | 同业竞争承诺 | 不从事与公司相同的生产经营与业务。 | 2005年04月10日 | 长期 | 严格履行承诺 |
| 股权激励承诺 | ||||||
| 其他对公司中小股东所作承诺 | ||||||
| 承诺是否按时履行 | 是 | |||||
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 无 | |||||
九、媒体质疑情况□ 适用 √ 不适用本报告期公司无媒体普遍质疑事项。
十、处罚及整改情况□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在处罚及整改情况。
十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况□ 适用 √ 不适用
十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况√ 适用 □ 不适用
1、2017年2月15日，公司第五届董事会第二十三次会议及第五届监事会第十九次会议审议通过了《关于<德华兔宝宝装饰新材股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》（以下简称“《激励计划（草案）》”）等相关议案，公司独立董事发表了独立意见。具体详见公司于2017年2月16日在巨潮资讯网及《中国证券报》、《证券时报》披露的公告。
2、2017年3月6日，公司召开2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于德华兔宝宝装饰新材股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于德华兔宝宝装饰新材股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核办法的议案》，并授权董事会办理限制性股票激励计划有关事项。具体详见公司于2017年3月7日在巨潮资讯网及《中国证券报》、《证券时报》披露的公告。
3、2017年5月15日，公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，确定以2017年5月15日作为激励计划的首次授予日，向符合条件的激励对象授予限制性股票。公司独立董事对限制性股票激励对象、授予等事项发表了同意的独立意见。同日，公司第六届监事会第二次会议亦就上述议案发表了核查意见。此次股权激励限制性股份并于2017年5月26日上市流通，授予对象444人，授予数量3,306万股，授予价格5.94元/股。具体详见公司于2017年5月17日在巨潮资讯网及《中国证券报》、《证券时报》披露的公告。
4、2017年10月27日，公司第六届董事会第七次会议审议并通过了《关于向激励对象授予2017年限制性股票激励计划预留部分股票的议案》，同意公司根据《激励计划》中关于预留部分限制性股票授予的相关规定，向8名激励对象授予限制性股票140万股，授予价格为6.21元/股，并确定授予日为2017年10月27日。公司独立董事对限制性股票预留部分激励对象、授予等事项发表了同意的独立意见。同日，公司第六届监事会第五次会议亦就上述议案发表了核查意见。具体详见公司于2017年10月28日在巨潮资讯网及《中国证券报》、《证券时报》披露的公告。
5、2018年4月9日，公司召开第六届董事会第十次会议、第六次监事会第六次会议，审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的2017年限制性股票的议案》，同意公司按照激励计划的有关规定，回购并注销3名不符合激励条件的激励对象已获授尚未解锁的限制性股票共计11.5万股，公司独立董事发表了相关事项的独立意见，律师出具了相应的法律意见书。具体详见公司于2018年4月10日在巨潮资讯网及《中国证券报》、《证券时报》披露的公告。
6、2018年5月28日，公司召开了第六届十三次董事会，会议审议通过了《关于确认2017年首次授予的限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的议案》，本次符合解锁条件的激励对象共计441人，可申请解锁并上市流通的限制性股票数量为988.35万股。上述解锁股票已于2018年6月6日上市流通。具体详见公司于2018年6月5日在巨潮资讯网及《中国证券报》、《证券时报》披露的公告。
十三、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
√ 适用 □ 不适用
| 关联交易方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易价格 | 关联交易金额（万元） | 占同类交易金额的比例 | 获批的交易额度（万元） | 是否超过获批额度 | 关联交易结算方式 | 可获得的同类交易市价 | 披露日期 | 披露索引 |
| 杭州德华兔宝宝装饰材料有限公 司 | 受本公司实际控制人关系密切的家庭成员控制 | 销售 | 出售原辅料、成品 | 市场价 | 11,987.4 | 11,987.4 | 7.44% | 38,000 | 否 | 银行转帐 | 11,987.4 | 2018年04月13日 | 2018-31 |
| 合计 | -- | -- | 11,987.4 | -- | 38,000 | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 大额销货退回的详细情况 | 无 | ||||||||||||
| 按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有） | 杭州德华兔宝宝装饰材料有限公司是本公司在杭州地区的授权经销商，主要从事本公司产品在杭州地区的营销业务，其经营所需的细木工板、贴面板、木皮等产品全部由德华兔宝宝装饰材料销售有限公司供应。为了规范关联交易行为，上述关联交易内容已根据《关联交易制度》，于公司董事会第六届董事会第十次会议通过了《关于公司日常关联交易的议案》，在议案中公司预计2018年度与之交易金额约38,000万元 | ||||||||||||
| 交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用） | 无 | ||||||||||||
3、共同对外投资的关联交易√ 适用 □ 不适用
| 共同投资方 | 关联关系 | 被投资企业的名称 | 被投资企业的主营业务 | 被投资企业的注册资本 | 被投资企业的总资产（万元） | 被投资企业的净资产（万元） | 被投资企业的净利润（万元） |
| 宿迁德华房地产开发有限公司 | 同受第一大股东控制 | 浙江隐竹旅游开发有限公司 | 旅游项目开发,休闲养老项目开发、建设,酒店管理，投资管理，物业管理，企业 管理咨询，会务服务，展示展览服务，房地产经纪，自有房屋租赁，企业形象策划，家具用品设计、销售 | 10,000万元 | 5,681.64 | 5,705.34 | -3.45 |
| 被投资企业的重大在建项目的进展情况（如有） | 项目已成功竞拍位于德清县莫干山镇的项目建设用地。 | ||||||
2、重大担保√ 适用 □ 不适用
（1）担保情况
单位：万元
| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | ||||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 | ||
| 0 | 0 | |||||||||
| 报告期内审批的对外担保额度合计（A1） | 0 | 报告期内对外担保实际发生额合计（A2 ） | 0 | |||||||
| 报告期末已审批的对外担保额度合计（A3 ） | 0 | 报告期末实际对外担保余额合计（A4） | 0 | |||||||
| 公司对子公司的担保情况 | ||||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 | ||
| 德华兔宝宝进出口有限公司 | 2018年4月10日 | 30,000 | 2018年01月23日 | 622.71 | 连带责任保证 | 2018/01/23-2021/01/22 | 是 | 是 | ||
| 德华兔宝宝进出口有限公司 | 2018年4月10日 | 30,000 | 2018年01月23日 | 1,083.42 | 连带责任保证 | 2018/01/23-2021/01/22 | 否 | 是 | ||
| 德华兔宝宝进出口有限公司 | 2018年4月10日 | 30,000 | 2018年01月23日 | 778.13 | 连带责任保证 | 2018/01/23-2021/01/22 | 是 | 是 | ||
| 德华兔宝宝装饰材料销售有限公司 | 2018年4月10日 | 35,000 | 2018年03月29日 | 1,000 | 连带责任保证 | 2018/03/29-2018/08/31 | 否 | 是 | ||
| 德华兔宝宝装饰材料销售有限公司 | 2018年4月10日 | 35,000 | 2018年04月04日 | 1,000 | 连带责任保证 | 2018/04/04-2019/04/03 | 否 | 是 | ||
| 德华兔宝宝进出口有限公司 | 2018年4月10日 | 30,000 | 2018年04月27日 | 177.21 | 连带责任保证 | 2018/04/27-2018/08/10 | 是 | 是 | ||
| 德华兔宝宝进出口有限公司 | 2018年4月10日 | 30,000 | 2018年05月17日 | 269.65 | 连带责任保证 | 2018/05/17-2018/07/10 | 是 | 是 | ||
| 德华兔宝宝进出口有限公司 | 2018年4月10日 | 30,000 | 2018年05月17日 | 93.36 | 连带责任保证 | 2018/05/17-2018/07/10 | 否 | 是 | ||
| 德华兔宝宝进出口有限公司 | 2018年4月10日 | 30,000 | 2018年05月21日 | 93.36 | 连带责任保证 | 2018/05/21-2018/07/10 | 否 | 是 | ||
| 德华德华兔宝宝进出口有限公司 | 2018年4月10日 | 30,000 | 2018年05月21日 | 82.94 | 连带责任保证 | 2018/05/21-2018/08/10 | 否 | 是 | ||
| 德华兔宝宝进出口有限公司 | 2018年4月10日 | 30,000 | 2018年05月21日 | 82.94 | 连带责任保证 | 2018/05/21-2018/08/10 | 否 | 是 | ||
| 德华兔宝宝进出口有限公司 | 2018年4月10日 | 30,000 | 2018年05月21日 | 94.12 | 连带责任保证 | 2018/05/21-2018/08/10 | 否 | 是 | ||
| 德华兔宝宝进出口有限公司 | 2018年4月10日 | 30,000 | 2018年05月21日 | 79.06 | 连带责任保证 | 2018/05/21-2018/08/10 | 否 | 是 | ||
| 德华兔宝宝进 | 2018年4 | 30,000 | 2018年05 | 165.33 | 连带责任 | 2018/05/22- | 否 | 是 | ||
| 出口有限公司 | 月10日 | 月22日 | 保证 | 2018/07/15 | |||||||
| 德华兔宝宝进出口有限公司 | 2018年4月10日 | 30,000 | 2018年05月23日 | 179.77 | 连带责任保证 | 2018/05/23-2018/08/30 | 否 | 是 | |||
| 德华兔宝宝进出口有限公司 | 2018年4月10日 | 30,000 | 0018年05月23日 | 1,988.76 | 连带责任保证 | 2018/05/23-2018/07/25 | 否 | 是 | |||
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（B1） | 80,000 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2） | 7,790.76 | ||||||||
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3） | 80,000 | 报告期末对子公司实际担保余额合计（B4） | 5,943.06 | ||||||||
| 子公司对子公司的担保情况 | |||||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 | |||
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（C1） | 0 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2） | 0 | ||||||||
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3） | 0 | 报告期末对子公司实际担保余额合计（C4） | 0 | ||||||||
| 公司担保总额（即前三大项的合计） | |||||||||||
| 报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1） | 80,000 | 报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2） | 7,790.76 | ||||||||
| 报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3） | 80,000 | 报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4） | 5,943.06 | ||||||||
| 实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例 | 3.44% | ||||||||||
| 其中： | |||||||||||
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D） | 0 | ||||||||||
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额（E） | 0 | ||||||||||
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（F） | 0 | ||||||||||
| 上述三项担保金额合计（D+E+F） | 0 | ||||||||||
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有） | 无 | ||||||||||
| 违反规定程序对外提供担保的说明（如有） | 无 | ||||||||||
十五、社会责任情况1、重大环保问题情况
上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位：是
| 公司或子公司名称 | 主要污染物及特征污染物的名称 | 排放方式 | 排放口数量 | 排放口分布情况 | 排放浓度 | 执行的污染物排放标准 | 排放总量 | 核定的排放总量 | 超标排放情况 |
| 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 | 废水：COD、氨氮、总磷 | 生活污水达标后纳管排放，生产废水经公司污水处理站处理达标后纳管排放 | 3 | 公司宿舍东面、2号厂房东面和3号厂房西面 | 小于排放标准 | 《污水综合排放标准》GB8978-1996三级 | 排污总量控制在许可范围内 | COD4.92吨/年、氨氮 0.4552 吨/年、 总磷0.0412 吨/年 | 无 |
| 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 | 废气：总悬浮颗粒物，甲醛，VOC | 废气收集处理后排放 | 3 | 公司5号厂房、7号厂房 | 小于排放标准 | GB162797-1996《大气污染物综合排放标准》 | 排污总量控制在许可范围内 | 无 | 无 |
| 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 | 固废：脱水污泥，胶渣，污泥，废包装物，废机油 | 委托第三方有资质单位进行处理 | 0 | 无 | 无 | 无排放浓度标准 | 脱水污泥120吨，胶渣56吨，污泥15吨，废包装物10吨，废机油2吨 | 无 | 无 |
①安环部针对公司各种突发性事件，制定了相应应急预案，并对相应管理组织进行培训、宣传，使全员具有应急处理能力。
②相关职能部门、人员认真按相关的环境作业规范进行日常检查并及时处理，减少和杜绝各种因突发性事件而导致的“三废”排放超标及潜在超标排放。
3）各种突发性事件的处理①对供水、电厂的停水、停电，不影响生产的部门正常生产，有影响的部门暂时停产。②由于电厂原因发生突发性断电情况时，当班人员马上向领导汇报，通知设备科、配电房。由于公司内部原因发生突发性全厂或部分区域断电情况时，设备科应及时组织人员进行检查处理。
③由于水厂原因停水，不影响生产的部门正常生产，有影响的部门就停产。由于公司内部原因发生突发性全厂或部分区域断水情况时，维修组应及时组织人员进行检查处理。
④由于人员违章操作和环保设施失灵、环保监测部门监测、其他紧急/意外/异常情况等原因引发的“三废”排放超标及潜在超标排放一经发现或发生，相关部门及时进行纠正并进行原因分析和采取纠正预防措施。
⑤由于断电、断水等突发性事件而导致或可能将导致三废超标排放和可能造成超标排放，相关的部门一律停止作业，待断电、断水等突发性事件解决或产生的原因彻底解决后方可作业。
⑥对因断电、断水等突发性事件而导致的三废超标排放事故，相关部门及时进行原因分析并采取纠正和预防措施。
（4）环境自行监测方案公司严格监控治理废水和废气的环保设备设施运行情况，保证所有环保设备设施能够正常运行。根据废水和废气排放的自测、委托监测、执法监测的数据显示，分别都达到相应标准。
（5）其他应当公开的环境信息：无（6）其他环保相关信息：无
2、履行精准扶贫社会责任情况公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。
十六、其他重大事项的说明□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。十七、公司子公司重大事项□ 适用 √ 不适用
第六节 股份变动及股东情况
一、股份变动情况1、股份变动情况
单位：股
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | |
| 一、有限售条件股份 | 146,114,785 | 16.94% | -9,539,500 | -9,539,500 | 136,575,285 | 15.83% | |||
| 1、国家持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |||
| 2、国有法人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |||
| 3、其他内资持股 | 146,114,785 | 16.94% | -9,539,500 | -9,539,500 | 136,575,285 | 15.83% | |||
| 其中：境内法人持股 | 50,813,008 | 5.89% | 0 | 0 | 50,813,008 | 5.89% | |||
| 境内自然人持股 | 95,301,777 | 11.05% | -9,539,500 | -9,539,500 | 85,762,277 | 9.94% | |||
| 4、外资持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |||
| 其中：境外法人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |||
| 境外自然人持股 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00% | ||||
| 二、无限售条件股份 | 716,345,900 | 83.06% | 9,539,500 | 9,539,500 | 725,885,400 | 84.16% | |||
| 1、人民币普通股 | 716,345,900 | 83.06% | 9,539,500 | 9,539,500 | 725,885,400 | 84.16% | |||
| 2、境内上市的外资股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |||
| 3、境外上市的外资股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |||
| 4、其他 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |||
| 三、股份总数 | 862,460,685 | 100.00% | 0 | 0 | 862,460,685 | 100.00% | |||
（2）公司2017年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁数量为9,883,500股。根据《公司法》等有关规定，激励对象中的董事（陆利华、徐俊、陈密、姚红霞）、公司高级管理人员（倪六顺）所持股权激励限制性股票（共计2,091,000股）解锁后，其中348,500股按照高管持股的有关规定继续锁定。
（二）股份变动的批准情况√ 适用 □ 不适用
公司于2018年5月28日召开了第六届十三次董事会，会议审议通过了《关于确认2017年首次授予的限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的议案》，本次符合解锁条件的激励对象共计441人，可申请解锁并上市流通的限制性股票数量为988.35万股。董事会办理本次解锁事项已经公司2017年第一次临时股东大会的相关授权，无需再提交股东大会审议。（三）股份变动的过户情况√ 适用 □ 不适用
公司2017年限制性股票激励计划第一个解锁期已满，解锁数量为988.35万股，已于2018年6月6日解锁并上市流通。（四）股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响□ 适用 √ 不适用（五）公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容□ 适用 √ 不适用
2、限售股份变动情况√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 公司441名限制性股票激励对象 | 33,060,000 | 9,883,500 | 0 | 23,176,500 | 2017年股权激励第二次、第三次解禁期未到 | 第一次解锁时间为2018年6月6日；第二次第三次解锁按照股权激励计划的相关要求解锁 |
| 陆利华等多名高管 | 10,028,770 | 0 | 344,000 | 10,372,770 | 高管锁定股 | 按照高管股份管理的相关规定 |
| 非公开发行丁鸿敏等8位股东 | 101,626,015 | 0 | 0 | 101,626,015 | -- | 2019年2月26日 |
| 公司2017年8名限制性股票预留部分激励对象 | 1,400,000 | 0 | 0 | 1,400,000 | 2017年股权激励预留部分解禁期未到 | 按照股权激励计划的相关要求解锁 |
| 合计 | 146,114,785 | 9,883,500 | 344,000 | 136,575,285 | -- | -- |
二、公司股东数量及持股情况
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 69,523 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8） | 0 | |||||||||
| 持股5%以上的普通股股东或前10名普通股股东持股情况 | ||||||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持有的普通股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的普通股数量 | 持有无限售条件的普通股数量 | 质押或冻结情况 | |||||
| 股份状态 | 数量 | |||||||||||
| 德华集团控股股份有限公司 | 境内非国有法人 | 26.59% | 229,344,885 | 0 | 0 | 229,344,885 | 质押 | 186,000,000 | ||||
| 德华创业投资有限公司 | 境内非国有法人 | 5.89% | 50,813,008 | 0 | 50,813,008 | 0 | 质押 | 25,000,000 | ||||
| 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司回购专用证券账户 | 境内非国有法人 | 2.96% | 25,556,332 | +25,556,332 | 0 | 25,556,332 | ||||||
| 兴业证券－兴业－兴业证券金麒麟5号集合资产管理计划 | 境内非国有法人 | 2.86% | 24,686,512 | +24,686,512 | 0 | 24,686,512 | ||||||
| 中国银行－华夏回报证券投资基金 | 境内非国有法人 | 2.70% | 23,258,924 | 0 | 0 | 23,258,924 | ||||||
| 丁鸿敏 | 境内自然人 | 2.36% | 20,325,204 | 0 | 20,325,204 | 0 | 质押 | 20,310,998 | ||||
| 高阳 | 境内自然人 | 2.19% | 18,893,311 | 0 | 18,893,311 | 0 | ||||||
| 中国银行股份有限公司－嘉实沪港深精选股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.32% | 11,373,158 | +1,444,500 | 0 | 11,373,158 | ||||||
| 中国银行－华夏回报二号证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.22% | 10,552,410 | -2,235,100 | 0 | 10,552,410 | ||||||
| 陆利华 | 境内自然人 | 1.06% | 9,101,356 | 0 | 6,826,017 | 2,275,339 | ||||||
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名普通股股东的情况（如有）（参见注3） | 无 | |||||||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前 10 名股东中，境内非国有法人股股东德华集团控股股份有限公司为本公司的控股股东，与公司实际控制人丁鸿敏、及德华集团的控股子公司德华创业投资有限公司为一致行动人；与其他股东不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》 中规定的一致行动人。除此之外，本公司未知其他流通股股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于 《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 | |||||||||||
| 前10名无限售条件普通股股东持股情况 | ||||||||||||
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件普通股股份数量 | 股份种类 | ||||||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||||||
| 德华集团控股股份有限公司 | 229,344,885 | 人民币普通股 | 229,344,885 | |||||||||
| 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司回购专用证券账户 | 25,556,332 | 人民币普通股 | 25,556,332 | |||||||||
| 兴业证券－兴业－兴业证券金麒麟5号集合资产管理计划 | 24,686,512 | 人民币普通股 | 24,686,512 |
| 中国银行－华夏回报证券投资基金 | 23,258,924 | 人民币普通股 | 23,258,924 |
| 中国银行股份有限公司－嘉实沪港深精选股票型证券投资基金 | 11,373,158 | 人民币普通股 | 11,373,158 |
| 中国银行－华夏回报二号证券投资基金 | 10,552,410 | 人民币普通股 | 10,552,410 |
| 科威特政府投资局 | 7,999,847 | 人民币普通股 | 7,999,847 |
| 北京同创金鼎投资管理有限公司－金鼎投资价值成长9期私募证券投资基金 | 7,787,500 | 人民币普通股 | 7,787,500 |
| 中国银行股份有限公司－嘉实沪港深回报混合型证券投资基金 | 4,357,900 | 人民币普通股 | 4,357,900 |
| 汇添富基金－建设银行－中国人寿－中国人寿委托汇添富基金公司混合型组合 | 4,033,896 | 人民币普通股 | 4,033,896 |
| 前10名无限售条件普通股股东之间，以及前10名无限售条件普通股股东和前10名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明 | 无 | ||
| 前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注4） | 无 | ||
第七节 优先股相关情况
□ 适用 √ 不适用报告期公司不存在优先股。
第八节 董事、监事、高级管理人员情况
一、董事、监事和高级管理人员持股变动√ 适用 □ 不适用
| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 期初持股数（股） | 本期增持股份数量（股） | 本期减持股份数量（股） | 期末持股数（股） | 期初被授予的限制性股票数量（股） | 本期被授予的限制性股票数量（股） | 期末被授予的限制性股票数量（股） |
| 丁鸿敏 | 董事长 | 现任 | 20,325,204 | 0 | 0 | 20,325,204 | 0 | 0 | 0 |
| 程树伟 | 副董事长 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 陆利华 | 副董事长、总经理 | 现任 | 9,101,356 | 0 | 0 | 9,101,356 | 5,425,000 | 0 | 5,425,000 |
| 徐俊 | 董事、副总经理、董事会秘书 | 现任 | 4,072,318 | 0 | 0 | 4,072,318 | 3,660,000 | 0 | 3,660,000 |
| 姚红霞 | 董事、 财务总监 | 现任 | 4,129,083 | 0 | 0 | 4,129,083 | 3,800,000 | 0 | 3,800,000 |
| 陈密 | 董事、副总经理 | 现任 | 5,710,995 | 0 | 0 | 5,710,995 | 400,000 | 0 | 400,000 |
| 倪六顺 | 副总经理 | 现任 | 2,573,437 | 0 | 0 | 2,573,437 | 3,525,000 | 0 | 3,525,000 |
| 吴晖 | 独立董事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 韩灵丽 | 独立董事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 刘志坤 | 独立董事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 王广永 | 监事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 王键 | 监事会主席 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 丁观芬 | 监事 | 现任 | 59,500 | 0 | 0 | 59,500 | 150,000 | 0 | 150,000 |
| 合计 | -- | -- | 45,971,893 | 0 | 0 | 45,971,893 | 16,960,000 | 0 | 16,960,000 |
第九节 公司债相关情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券否
第十节 财务报告
一、审计报告
半年度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司半年度财务报告未经审计。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：人民币元1、合并资产负债表编制单位：德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 623,006,462.86 | 318,167,214.89 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 4,889,065.51 | 4,094,333.50 |
| 应收账款 | 106,843,138.22 | 71,859,282.28 |
| 预付款项 | 36,644,610.47 | 24,759,162.61 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 706,638,208.79 | 919,086,221.64 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 378,506,019.92 | 322,361,011.59 |
| 持有待售的资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 |
| 其他流动资产 | 178,401,490.44 | 176,614,046.42 |
| 流动资产合计 | 2,034,928,996.21 | 1,836,941,272.93 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 可供出售金融资产 | 500,000.00 | 500,000.00 |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 66,460,931.15 | 8,450,720.65 |
| 投资性房地产 | 16,275,545.74 | 18,758,838.27 |
| 固定资产 | 276,020,032.01 | 267,452,997.92 |
| 在建工程 | 13,175,579.28 | 20,044,409.45 |
| 工程物资 | ||
| 固定资产清理 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 70,771,534.63 | 72,922,941.33 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 431,542,982.78 | 431,542,982.78 |
| 长期待摊费用 | 1,475,622.98 | 2,159,907.85 |
| 递延所得税资产 | 7,458,551.43 | 6,541,386.11 |
| 其他非流动资产 | 3,363,506.76 | 1,626,319.02 |
| 非流动资产合计 | 887,044,286.76 | 830,000,503.38 |
| 资产总计 | 2,921,973,282.97 | 2,666,941,776.31 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 477,198,265.18 | |
| 向中央银行借款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 拆入资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 352,514,269.28 | 263,930,397.05 |
| 预收款项 | 51,210,754.78 | 65,020,266.43 |
| 卖出回购金融资产款 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付职工薪酬 | 24,506,385.39 | 43,529,960.80 |
| 应交税费 | 37,164,921.08 | 35,365,133.72 |
| 应付利息 | 1,528,700.84 | |
| 应付股利 | 7,394,114.96 | 1,653,000.00 |
| 其他应付款 | 212,337,639.80 | 278,466,039.50 |
| 应付分保账款 | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 持有待售的负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 1,163,855,051.31 | 687,964,797.50 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | 14,062,127.12 | 13,989,354.62 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 专项应付款 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 13,126,631.25 | 10,391,369.78 |
| 递延所得税负债 | 1,333,129.32 | 1,349,361.32 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 28,521,887.69 | 25,730,085.72 |
| 负债合计 | 1,192,376,939.00 | 713,694,883.22 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 862,460,685.00 | 862,460,685.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 605,396,695.53 | 619,434,972.35 |
| 减：库存股 | 388,180,862.00 | 205,070,400.00 |
| 其他综合收益 | 181,304.72 | -12,435.33 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 91,881,366.27 | 91,881,366.27 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 553,924,101.57 | 562,095,596.38 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,725,663,291.09 | 1,930,789,784.67 |
| 少数股东权益 | 3,933,052.88 | 22,457,108.42 |
| 所有者权益合计 | 1,729,596,343.97 | 1,953,246,893.09 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,921,973,282.97 | 2,666,941,776.31 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 147,355,870.68 | 75,881,345.44 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 4,889,065.51 | 4,094,333.50 |
| 应收账款 | 54,688,242.71 | 31,590,410.51 |
| 预付款项 | 4,354,155.22 | 2,422,199.78 |
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 其他应收款 | 272,617,414.91 | 491,925,758.22 |
| 存货 | 117,784,930.70 | 109,533,636.78 |
| 持有待售的资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | ||
| 流动资产合计 | 621,689,679.73 | 735,447,684.23 |
| 非流动资产： | ||
| 可供出售金融资产 | 500,000.00 | 500,000.00 |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | 5,013,271.92 | 5,013,271.92 |
| 长期股权投资 | 1,248,529,571.06 | 1,137,246,401.56 |
| 投资性房地产 | 12,054,062.28 | 12,296,273.34 |
| 固定资产 | 111,934,911.81 | 110,420,389.06 |
| 在建工程 | 2,530,828.79 | 4,877,197.71 |
| 工程物资 | ||
| 固定资产清理 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 15,456,500.18 | 15,657,233.96 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 3,648,819.52 | 3,314,715.62 |
| 其他非流动资产 | 170,559.70 | |
| 非流动资产合计 | 1,399,838,525.26 | 1,289,325,483.17 |
| 资产总计 | 2,021,528,204.99 | 2,024,773,167.40 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 308,000,000.00 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 49,080,202.85 | 46,386,157.73 |
| 预收款项 | 5,987,517.41 | 3,587,905.77 |
| 应付职工薪酬 | 9,161,627.00 | 15,274,797.00 |
| 应交税费 | 16,258,717.67 | 18,735,814.50 |
| 应付利息 | 793,617.09 | |
| 应付股利 | 7,394,114.96 | 1,653,000.00 |
| 其他应付款 | 168,992,234.28 | 240,408,099.88 |
| 持有待售的负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 565,668,031.26 | 326,045,774.88 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 专项应付款 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 6,040,389.42 | 6,384,858.64 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 6,040,389.42 | 6,384,858.64 |
| 负债合计 | 571,708,420.68 | 332,430,633.52 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 862,460,685.00 | 862,460,685.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 638,860,725.27 | 627,386,965.27 |
| 减：库存股 | 388,180,862.00 | 205,070,400.00 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 91,881,366.27 | 91,881,366.27 |
| 未分配利润 | 244,797,869.77 | 315,683,917.34 |
| 所有者权益合计 | 1,449,819,784.31 | 1,692,342,533.88 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,021,528,204.99 | 2,024,773,167.40 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 1,905,453,560.84 | 1,825,023,625.78 |
| 其中：营业收入 | 1,905,453,560.84 | 1,825,023,625.78 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 |
| 二、营业总成本 | 1,723,482,925.60 | 1,661,449,505.81 |
| 其中：营业成本 | 1,532,654,050.16 | 1,515,242,181.00 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 7,579,240.92 | 6,835,835.22 |
| 销售费用 | 82,916,453.32 | 69,185,124.29 |
| 管理费用 | 88,899,339.77 | 65,738,729.75 |
| 财务费用 | 6,317,526.25 | 1,272,003.06 |
| 资产减值损失 | 5,116,315.18 | 3,175,632.49 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 36,092,316.21 | 19,864,622.44 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -53,605.40 | -431,736.39 |
| 其他收益 | 8,642,510.63 | 3,889,493.57 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 226,651,856.68 | 186,896,499.59 |
| 加：营业外收入 | 3,384,503.09 | 5,209,694.83 |
| 减：营业外支出 | 34,558.98 | 363,133.29 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 230,001,800.79 | 191,743,061.13 |
| 减：所得税费用 | 40,236,736.17 | 34,662,029.32 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 189,765,064.62 | 157,081,031.81 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 189,765,064.62 | 157,081,031.81 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 190,161,357.98 | 157,953,312.23 |
| 少数股东损益 | -396,293.36 | -872,280.42 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 193,740.05 | -342,564.02 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 193,740.05 | -342,564.02 |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变 |
| 动 | ||
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | ||
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | 193,740.05 | -342,564.02 |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | 193,740.05 | -342,564.02 |
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 189,958,804.67 | 156,738,467.79 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 190,355,098.03 | 157,610,748.21 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -396,293.36 | -872,280.42 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.23 | 0.19 |
| （二）稀释每股收益 | 0.23 | 0.19 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 362,372,538.16 | 312,223,189.68 |
| 减：营业成本 | 177,837,153.25 | 172,305,564.47 |
| 税金及附加 | 3,773,904.81 | 2,786,640.58 |
| 销售费用 | 5,166,916.27 | 5,396,726.18 |
| 管理费用 | 39,867,030.58 | 30,673,994.00 |
| 财务费用 | 3,051,148.19 | 439,632.12 |
| 资产减值损失 | 5,063,892.69 | 6,505,593.47 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 13,600,969.97 | 11,803,650.71 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -11,751.51 | -8,694.64 |
| 其他收益 | 5,403,377.82 | 1,172,081.12 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 146,605,088.65 | 107,082,076.05 |
| 加：营业外收入 | 2,044,545.11 | 3,243,723.00 |
| 减：营业外支出 | 3,019.74 | 65,240.32 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 148,646,614.02 | 110,260,558.73 |
| 减：所得税费用 | 21,199,808.80 | 15,711,457.48 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 127,446,805.22 | 94,549,101.25 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 127,446,805.22 | 94,549,101.25 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | ||
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | ||
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 127,446,805.22 | 94,549,101.25 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,095,058,312.47 | 2,087,144,395.36 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | 1,813,298.57 | 8,052,685.17 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 63,637,625.37 | 42,627,171.87 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,160,509,236.41 | 2,137,824,252.40 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,709,106,335.62 | 1,681,420,653.12 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 108,124,288.36 | 89,399,653.12 |
| 支付的各项税费 | 70,620,637.58 | 69,112,381.05 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 127,654,265.72 | 92,961,083.59 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,015,505,527.28 | 1,932,893,770.88 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 145,003,709.13 | 204,930,481.52 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 292,000,000.00 | 169,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 35,751,902.42 | 21,916,178.84 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,099,178.22 | 95,046.64 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 917,092,010.00 | 301,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,245,943,090.64 | 492,011,225.48 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 15,463,218.23 | 51,059,476.53 |
| 投资支付的现金 | 648,721,725.66 | 180,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 700,000,000.00 | 495,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,364,184,943.89 | 726,059,476.53 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -118,241,853.25 | -234,048,251.05 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 196,376,400.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 541,750,703.56 | 41,291,670.01 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 541,750,703.56 | 237,668,070.01 |
| 偿还债务支付的现金 | 64,552,438.38 | 41,471,802.40 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 198,665,277.44 | 56,525,313.38 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 263,217,715.82 | 97,997,115.78 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 278,532,987.74 | 139,670,954.23 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,802,048.67 | -642,903.52 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 303,492,794.95 | 109,910,281.18 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 317,496,214.89 | 178,940,173.07 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 620,989,009.84 | 288,850,454.25 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 366,055,177.97 | 303,226,863.44 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 602,873,718.10 | 336,385,778.72 |
| 经营活动现金流入小计 | 968,928,896.07 | 639,612,642.16 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 188,478,052.99 | 267,125,749.14 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 41,501,428.06 | 39,136,115.96 |
| 支付的各项税费 | 36,121,385.37 | 28,314,602.97 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 615,989,419.00 | 288,032,530.90 |
| 经营活动现金流出小计 | 882,090,285.42 | 622,608,998.97 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 86,838,610.65 | 17,003,643.19 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 20,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 13,161,693.55 | 12,401,440.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 46,813.40 | 3,143.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 490,000,000.00 | 112,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 523,208,506.95 | 124,404,583.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,922,763.70 | 15,502,592.52 |
| 投资支付的现金 | 375,721,725.66 | 26,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 270,000,000.00 | 180,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 651,644,489.36 | 221,502,592.52 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -128,435,982.41 | -97,098,009.52 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 196,376,400.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 368,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 368,000,000.00 | 226,376,400.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 60,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 194,546,399.56 | 56,473,176.40 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 254,546,399.56 | 86,473,176.40 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 113,453,600.44 | 139,903,223.60 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -381,703.44 | -141,831.99 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 71,474,525.24 | 59,667,025.28 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 75,851,345.44 | 12,023,437.13 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 147,325,870.68 | 71,690,462.41 |
7、合并所有者权益变动表本期金额
单位：元
| 项目 | 本期 | ||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||
| 一、上年期末余额 | 862,460,685.00 | 619,434,972.35 | 205,070,400.00 | -12,435.33 | 91,881,366.27 | 562,095,596.38 | 22,457,108.42 | 1,953,246,893.09 | |||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 862,460,685.00 | 619,434,972.35 | 205,070,400.00 | -12,435.33 | 91,881,366.27 | 562,095,596.38 | 22,457,108.42 | 1,953,246,893.09 | |||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -14,038,276.82 | 183,110,462.00 | 193,740.05 | -8,171,494.81 | -18,524,055.54 | -223,650,549.12 | |||||||
| （一）综合收益总额 | 193,740.05 | 190,161,357.98 | 190,355,098.03 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | -14,038,276.82 | 183,110,462.00 | -18,524,055.54 | -215,672,794.36 | |||||||||
| 1．股东投入的普通股 | -25,512,036.82 | 183,110,462.00 | -18,524,055.54 | -227,146,554.36 | |||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | 11,473,760.00 | 11,473,760.00 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| （三）利润分配 | -198,332, | -198,332, | |||||||||||
| 852.79 | 852.79 | ||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -198,332,852.79 | -198,332,852.79 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||
| 1．本期提取 | 801,874.47 | 801,874.47 | |||||||||||
| 2．本期使用 | 801,874.47 | 801,874.47 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 862,460,685.00 | 605,396,695.53 | 388,180,862.00 | 181,304.72 | 91,881,366.27 | 553,924,101.57 | 3,933,052.88 | 1,729,596,343.97 |
| 项目 | 上期 | ||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||
| 一、上年期末余额 | 828,000,685.00 | 430,434,872.35 | 11,099,400.00 | 876,278.61 | 70,907,283.09 | 261,240,274.15 | 23,122,745.76 | 1,603,482,738.96 | |||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||
| 同一控制下企 | |||||||||||||
| 业合并 | |||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 828,000,685.00 | 430,434,872.35 | 11,099,400.00 | 876,278.61 | 70,907,283.09 | 261,240,274.15 | 23,122,745.76 | 1,603,482,738.96 | |||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 34,460,000.00 | 189,000,100.00 | 193,971,000.00 | -888,713.94 | 20,974,083.18 | 300,855,322.23 | -665,637.34 | 349,764,154.13 | |||||
| （一）综合收益总额 | -888,713.94 | 364,882,439.66 | -665,637.34 | 363,328,088.38 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 34,460,000.00 | 189,000,100.00 | 193,971,000.00 | 29,489,100.00 | |||||||||
| 1．股东投入的普通股 | 34,460,000.00 | 170,610,400.00 | 193,971,000.00 | 11,099,400.00 | |||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | 18,389,700.00 | 18,389,700.00 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| （三）利润分配 | 20,974,083.18 | -64,027,117.43 | -43,053,034.25 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | 20,974,083.18 | -20,974,083.18 | |||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -43,053,034.25 | -43,053,034.25 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||
| 2．盈余公积 |
| 转增资本（或股本） | |||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||
| 1．本期提取 | 1,500,847.58 | 1,500,847.58 | |||||||||||
| 2．本期使用 | 1,500,847.58 | 1,500,847.58 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 862,460,685.00 | 619,434,972.35 | 205,070,400.00 | -12,435.33 | 91,881,366.27 | 562,095,596.38 | 22,457,108.42 | 1,953,246,893.09 |
| 项目 | 本期 | ||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年期末余额 | 862,460,685.00 | 627,386,965.27 | 205,070,400.00 | 91,881,366.27 | 315,683,917.34 | 1,692,342,533.88 | |||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 862,460,685.00 | 627,386,965.27 | 205,070,400.00 | 91,881,366.27 | 315,683,917.34 | 1,692,342,533.88 | |||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 11,473,760.00 | 183,110,462.00 | -70,886,047.57 | -242,522,749.57 | |||||||
| （一）综合收益总额 | 127,446,805.22 | 127,446,805.22 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 11,473,760.00 | 183,110,462.00 | -171,636,702.00 | ||||||||
| 1．股东投入 | 183,11 | -183,1 | |||||||||
| 的普通股 | 0,462.00 | 10,462.00 | |||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | 11,473,760.00 | 11,473,760.00 | |||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （三）利润分配 | -198,332,852.79 | -198,332,852.79 | |||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -198,332,852.79 | -198,332,852.79 | |||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 | 801,874.47 | ||||||||||
| 2．本期使用 | 801,874.47 | ||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 862,460,685.00 | 638,860,725.27 | 388,180,862.00 | 91,881,366.27 | 244,797,869.77 | 1,449,819,784.31 |
| 项目 | 上期 | ||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年期末余额 | 828,000,685.00 | 438,386,865.27 | 11,099,400.00 | 70,907,283.09 | 169,970,202.95 | 1,496,165,636.31 | |||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 828,000,685.00 | 438,386,865.27 | 11,099,400.00 | 70,907,283.09 | 169,970,202.95 | 1,496,165,636.31 | |||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 34,460,000.00 | 189,000,100.00 | 193,971,000.00 | 20,974,083.18 | 145,713,714.39 | 196,176,897.57 | |||||
| （一）综合收益总额 | 209,740,831.82 | 209,740,831.82 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 34,460,000.00 | 189,000,100.00 | 193,971,000.00 | 29,489,100.00 | |||||||
| 1．股东投入的普通股 | 34,460,000.00 | 170,610,400.00 | 193,971,000.00 | 11,099,400.00 | |||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | 18,389,700.00 | 18,389,700.00 | |||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （三）利润分配 | 20,974,083.18 | -64,027,117.43 | -43,053,034.25 | ||||||||
| 1．提取盈余公积 | 20,974,083.18 | -20,974,083.18 | |||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -43,053,034.25 | -43,053,034.25 | |||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 | 1,500, | 1,500, |
| 847.58 | 847.58 | ||||||||||
| 2．本期使用 | 1,500,847.58 | 1,500,847.58 | |||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 862,460,685.00 | 627,386,965.27 | 205,070,400.00 | 91,881,366.27 | 315,683,917.34 | 1,692,342,533.88 |
2、持续经营本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。
1、遵循企业会计准则的声明
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。
2、会计期间会计年度自公历1月1日起至12月31日止。本报告会计期间自公历2018年1月1日—2018年6月30日。
3、营业周期公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。
4、记账本位币采用人民币为记账本位币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
(1) 同一控制下企业合并的会计处理方法公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
(2) 非同一控制下企业合并的会计处理方法公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。
6、合并财务报表的编制方法
母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。7、合营安排分类及共同经营会计处理方法
(1)合营安排分为共同经营和合营企业。(2) 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：
① 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；② 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；③ 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；④ 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；⑤ 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。
8、现金及现金等价物的确定标准
列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。9、外币业务和外币报表折算
(1) 外币业务折算外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。
(2) 外币财务报表折算资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。
10、金融工具
(1) 金融资产和金融负债的分类金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。
金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。
(2) 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。
公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：① 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；② 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。
公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：1以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；
② 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生
金融负债，按照成本计量；③ 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：i 按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；ii 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。
金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动收益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接
计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。
当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。
(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：① 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；②未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：① 所转移金融资产的账面价值；② 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：i 终止确认部分的账面价值；
ii 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之
和。
(4)金融资产和金融负债的公允价值确定方法公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：
1)第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；2)第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；
3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。
(5)金融资产的减值测试和减值准备计提方法1)资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。
2) 对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。测试结果表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。
3) 可供出售金融资产
① 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：
i 债务人发生严重财务困难；ii 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；iii 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；iv 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；v 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；vi 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。vii 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时
性下跌，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收
回投资成本。
本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具投资，若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过50%（含50%）或低于其成本持续时间超过12个月（含12个月）的，则表明其发生减值；若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过20%（含20%）但尚未达到50%的，或低于其成本持续时间超过6个月（含6个月）但未超过12个月的，本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。对于以成本计量的权益工具投资，公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益工具是否发生减值。
以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值回升直接计入其他综合收益。
以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。11、应收款项
（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 金额1,000万元以上(含)且占应收款项账面余额10%以上的款项。 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。 |
| 组合名称 | 坏账准备计提方法 |
| 账龄组合 | 账龄分析法 |
| 账龄 | 应收账款计提比例 | 其他应收款计提比例 |
| 1年以内（含1年） | 6.00% | 6.00% |
| 1－2年 | 10.00% | 10.00% |
| 2－3年 | 20.00% | 20.00% |
| 3－4年 | 30.00% | 30.00% |
| 4－5年 | 60.00% | 60.00% |
| 5年以上 | 100.00% | 100.00% |
（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项
| 单项计提坏账准备的理由 | 有确凿证据表明可收回性存在明显差异。 |
| 坏账准备的计提方法 | 单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备；经单独测试未发生减值的，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中计提坏账准备，具体方法见单项金额不重大且未单独进行减值测试的应收款项坏账准备的确认标准和计提方法。 |
在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：
① 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核
算的初始投资成本。
② 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项
取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。
(3) 后续计量及损益确认方法对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。
(4) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法1) 个别财务报表对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为金融资产，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。
2) 合并财务报表
① 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的
在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。
丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。
② 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的
将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。15、投资性房地产
投资性房地产计量模式成本法计量折旧或摊销方法(1) 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑
物。
(2) 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。16、固定资产
（1）确认条件固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。
（2）折旧方法
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 20-30 | 5或10 | 4.75-3.00 |
| 机器设备 | 年限平均法 | 10 | 5或10 | 9.50-9.00 |
| 运输工具 | 年限平均法 | 6 | 5或10 | 15.83-15.00 |
| 其他设备 | 年限平均法 | 5 | 5或10 | 19.00-18.00 |
19、生物资产(1) 生物资产是指有生命的动物和植物，包括消耗性生物资产、生产性生物资产和公益性生物资产。
生物资产同时满足下列条件时予以确认：1) 因过去的交易或者事项对其拥有或者控制；2) 与其有关的经济利益很可能流入公司；3) 其成本能够可靠计量时予以确认。
(2) 生物资产按照成本计量。(3) 收获或出售消耗性生物资产，或生产性生物资产收获农产品时，采用蓄积量比例法结转成本。(4) 资产负债表日，以成本模式进行后续计量的生物资产，当有确凿证据表明由于遭受自然灾害、病虫害、动物疫病侵袭或市场需求变化等原因，使消耗性生物资产可变现净值或生产性生物资产的可收回金额低于其账面价值的，消耗性生物资产按本财务报表附注二之存货所述方法计提跌价准备，生产性生物资产按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。20、油气资产
无21、无形资产
（1）计价方法、使用寿命、减值测试
1) 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。2)使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：
| 项 目 | 摊销年限(年) |
| 土地使用权 | 37-50 |
| 著作权及域名 | 10 |
| 管理软件 | 5 |
23、长期待摊费用
长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
24、职工薪酬
（1）短期薪酬的会计处理方法在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
（2）离职后福利的会计处理方法离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。
1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：
①根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出
估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；
② 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字
或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；
③ 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息
净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。
（3）辞退福利的会计处理方法向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；
2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。（4）其他长期职工福利的会计处理方法向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；
除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。25、预计负债
(1)因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。
(2)公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。
26、股份支付
(1)股份支付的种类包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。(2)实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理1) 以权益结算的股份支付授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。
换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。
2) 以现金结算的股份支付授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。
3) 修改、终止股份支付计划如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。
如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。
如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。27、优先股、永续债等其他金融工具
无28、收入
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求：否(1) 收入确认原则1) 销售商品销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：① 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
② 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；③ 收入的金
额能够可靠地计量；④ 相关的经济利益很可能流入；⑤ 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。
2) 提供劳务提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补
偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。
3) 让渡资产使用权让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
(2) 收入确认的具体方法1) 销售商品公司主要销售原木、人造板、装饰贴面板，木质地板，其它木制品及化工产品等产品。内销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给购货方，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。外销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品报关、离港，取得提单，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。
2) 返利服务收入公司通过自有网站为电商提供产品推广服务，并根据产品售价取得电商的返利，返利收入在同时满足下列条件时予以确认：① 被推广产品已由电商实际售出；② 收入的金额能够可靠地计量；③ 相关的经济利益很可能流入；④ 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。
3) 网络推广服务收入网络推广服务收入在同时满足下列条件时予以确认：① 网络推广信息开始出现于公众面前；② 收入的金额能够可靠地计量；③ 相关的经济利益很可能流入；④相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。
4) 代运营收入公司为客户提供全网平台销售的电子商务运营外包服务(针对第三方电子商务平台进行页面信息维护、平台促销活动策划及价格信息的搜集、分析等服务)，代运营收入在同时满足下列条件时予以确认：①网络维护服务已经实际发生；② 收入的金额能够可靠地计量；③相关的经济利益很可能流入；④ 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。
5）设计服务收入公司为客户提供设计服务收入，设计服务收入在同时满足下列条件时予以确认：① 设计服务已经实际发生；② 收入的金额能够可靠地计量；③相关的经济利益很可能流入；④ 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。
29、政府补助
（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产
相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。
（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接
计入当期损益或冲减相关成本。30、递延所得税资产/递延所得税负债
(1) 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。
(2) 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。
(3)资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。
(4) 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：1) 企业合并；2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。31、租赁
（1）经营租赁的会计处理方法公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。
公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。
（2）融资租赁的会计处理方法
无
32、其他重要的会计政策和会计估计
无
33、重要会计政策和会计估计变更
（1）重要会计政策变更□ 适用 √ 不适用（2）重要会计估计变更□ 适用 √ 不适用34、其他
分部报告公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：
(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。
六、税项
1、主要税种及税率
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 销售货物或提供应税劳务 | 子公司江西省金星木业有限公司和德兴市绿野林场有限公司销售的自产原木免征增值税；公司及子公司销售原木和尿素等,2017年6月30日前按13%的税率计缴，自2017年7月1日起按照11%的税率计缴，2018年5月1日起按照10%计缴；子公司杭州多赢网络科技有限公司、杭州小葵科技有限公司、杭州崇优科技有限公司网络营销相关服务收入及浙江云兔智维家居设计有限公司设计服务收入按6%的税率计缴；其他产品销售收入2018年5月1日前按17%的税率计缴，2018年5月1日后按16%计缴。公司出口货物享受“免、抵、退”税政策，子公司浙江德华兔宝宝进出口有限公司出口货物享受退(免)税政策，货物出口退税率分别为9%、13%和15%。 |
| 消费税 | 应纳税销售额 (量) | 5% |
| 城市维护建设税 | 应缴流转税税额 | 7%、5% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 不同税率的纳税主体企业所得税税率说明 |
| 房产税 | 从价计征的，按房产原值一次减除30%后余值的1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的12%计缴 | 1.2%、12% |
| 教育费附加 | 应缴流转税税额 | 3% |
| 地方教育附加 | 应缴流转税税额 | 2% |
| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
| 本公司、杭州多赢网络科技有限公司 | 15% |
| 江西省金星木业有限公司、德兴市绿野林场有限公司 | 免征 |
| 德华兔宝宝工贸有限公司、香港悦希科技有限公司 | 德华兔宝宝工贸有限公司、香港悦希科技有限公司在香港注册，按经营所在地区的有关规定税率计缴。 |
| 浙江德华兔宝宝胶粘材料有限公司、浙江兔宝宝门柜有限公司、浙江云兔智维家居设计有限公司 | 20% |
| 除上述以外的其他纳税主体 | 25% |
2、税收优惠
（1）根据财政部、国家税务总局《关于调整完善资源综合利用产品及劳务增值税政策的通知》(财税〔2011〕115号)，子公司浙江德升木业有限公司、江西德华兔宝宝装饰材料有限公司和德兴市兔宝宝装饰材料有限公司销售的以三剩物、次小薪材和农作物秸秆等3类农林剩余物为原料生产的综合利用产品享受增值税即征即退的优惠政策。
（2）根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室下发的《关于浙江省2017年第一批高新技术企业备案的复函》(国科火字〔2017〕201号)，公司通过高新技术企业认证，并取得编号为GR201733000096的《高新技术企业证书》，认定有效期为2017-2019年度，本期减按15%的税率计缴企业所得税。
（3） 根据《高新技术企业认定管理办法》(国科发火〔2016〕32号)、《高新技术企业认定管理工作指引》(国科发火〔2016〕195号)有关规定和全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室下发的《关于申请浙江省2017 年第一批拟认定高新技术企业备案的函》，子公司杭州多赢网络科技有限公司2017年度通过高新技术企业认证，并取得编号为GR201733001374的《高新技术企业证书》，认定有效期为2017-2019年度，本年度减按15%的税率计缴企业所得税。
（4）子公司江西省金星木业有限公司和德兴市绿野林场有限公司系从事农、林、牧、渔业项目的企业，根据国家税务总局国税函〔2008〕850号及江西省国家税务局赣国税函〔2008〕373号文，并分别经遂川县国家税务局和德兴市国家税务局核准，2018年度免征企业所得税。
（5）根据国家税务总局公告〔2017〕23号文，财政部、国家税务总局财税〔2017〕43号文及财税[2018]77号文有关规定，自2018年1月1日至2020年12月31日，对年应纳税所得额低于100万元(含100万元)的小型微利企业，其所得减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。子公司浙江德华兔宝宝胶粘材料有限公司、浙江兔宝宝门柜有限公司、浙江云兔智维家居设计有限公司符合小型微利企业。
（6）根据财政部、国家税务总局《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》(财税〔2012〕27号文)、《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》和《软件企业认定管理办法》的有关规定，子公司杭州小葵科技有限公司于2014年7月3日取得浙江省经济和信息化委员会颁发的编号为浙R-2014-0115的《软件企业认定证书》，企业所得税自取得认定证书年度2014年起享受“二免三减半”优惠政策。
（7）根据财政部、国家税务总局《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》(财税〔2012〕27号文)、《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》和《软件企业评估规范》的有关规定，子公司杭州崇优科技有限公司于2016年6月14日取得浙江省软件行业协会颁发的编号为浙RQ-2016-0070的《软件企业认定证书》，企业所得税自取得认定证书年度2015年起享受“二免三减半”优惠政策。
3、其他
无
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 183,469.36 | 175,648.95 |
| 银行存款 | 618,072,111.70 | 312,763,326.43 |
| 其他货币资金 | 4,750,881.80 | 5,228,239.51 |
| 合计 | 623,006,462.86 | 318,167,214.89 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 8,624,735.25 | 58,605.31 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑票据 | 4,889,065.51 | 4,094,333.50 |
| 合计 | 4,889,065.51 | 4,094,333.50 |
| 项目 | 期末已质押金额 |
| 合计 | 0.00 |
| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
| 银行承兑票据 | 9,633,173.46 | |
| 合计 | 9,633,173.46 |
| 项目 | 期末转应收账款金额 |
| 合计 | 0.00 |
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价 | |
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 价值 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 值 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 113,878,586.84 | 98.27% | 7,035,448.62 | 6.18% | 106,843,138.22 | 77,429,443.68 | 97.47% | 5,570,161.40 | 7.19% | 71,859,282.28 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 2,007,263.00 | 1.73% | 2,007,263.00 | 100.00% | 2,013,263.00 | 2.53% | 2,013,263.00 | 100.00% | ||
| 合计 | 115,885,849.84 | 100.00% | 9,042,711.62 | 9.55% | 106,843,138.22 | 79,442,706.68 | 100.00% | 7,583,424.40 | 9.55% | 71,859,282.28 |
| 账龄 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1年以内分项 | |||
| 一年内 | 110,193,039.21 | 6,611,583.37 | 6.00% |
| 1年以内小计 | 110,193,039.21 | 6,611,583.37 | 6.00% |
| 1至2年 | 3,571,737.14 | 357,173.70 | 10.00% |
| 2至3年 | 1,291.01 | 258.20 | 20.00% |
| 3年以上 | 112,519.48 | 66,433.35 | 5.90% |
| 3至4年 | 11,437.27 | 3,431.18 | 30.00% |
| 4至5年 | 95,200.10 | 57,120.06 | 60.00% |
| 5年以上 | 5,882.11 | 5,882.11 | 100.00% |
| 合计 | 113,878,586.84 | 7,035,448.62 | 6.18% |
| 单位名称 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | 计提理由 |
| 浙江德森家具有限公司 | 1,596,078.76 | 1,596,078.76 | 100 | 经单独减值测试，预计无法收回 |
| 浙江红杉木业有限公司 | 362,989.30 | 362,989.30 | 100 | 经单独减值测试，预计无法收回 |
| 德清武康正鑫藤椅加工厂 | 48,194.94 | 48,194.94 | 100 | 经单独减值测试，预计无法收回 |
| 小 计 | 2,007,263.00 | 2,007,263.00 |
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
| 合计 | 0.00 | -- |
| 项目 | 核销金额 |
| 无 | 0.00 |
| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
| 合计 | -- | 0.00 | -- | -- | -- |
| 单位名称 | 账面余额 | 占应收账款余额 的比例(%) | 坏账准备 |
| 湖州博锐贸易有限公司 | 19,269,883.00 | 16.63 | 1,156,192.98 |
| 费县鼎鸿木制品厂 | 11,537,917.25 | 9.96 | 692,275.04 |
| CINTEK SYSTEM INC., | 6,326,472.61 | 5.46 | 379,588.36 |
| EAGLE CABINET,INC. | 5,797,637.22 | 5.00 | 347,858.23 |
| HALLMARK FLOORS,INC. | 4,261,705.94 | 3.68 | 255,702.36 |
| 小 计 | 47,193,616.02 | 40.73 | 2,831,616.97 |
4、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
单位： 元
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | |
| 1年以内 | 36,644,610.47 | 100.00 | 24,759,162.61 | 100.00 |
| 合计 | 36,644,610.47 | -- | 24,759,162.61 | -- |
| 单位名称 | 账面余额 | 占预付款项余额 的比例(%) |
| SEAGULL INTERNATTONAL TRADE LTD | 4,064,114.22 | 11.09 |
| 安徽省博达传媒有限公司 | 2,232,000.00 | 6.09 |
| 南京路铁广告有限公司 | 2,688,000.00 | 7.33 |
| SEAGULL INTERNATTONAL TRADE LTD | 1,179,872.11 | 3.22 |
| 宿迁市康利多木业有限公司 | 900,000.00 | 2.46 |
| 小 计 | 11,063,986.33 | 30.19 |
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
| —— | —— | —— |
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
| —— | —— | —— | —— | —— |
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比 | |||
| 比例 | 例 | |||||||||
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | 704,023,060.81 | 99.41% | 704,023,060.81 | 916,553,459.11 | 99.56% | 916,553,459.11 | ||||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 3,573,756.97 | 0.50% | 1,585,074.73 | 44.35% | 1,988,682.24 | 3,242,530.63 | 0.35% | 1,558,465.37 | 48.06% | 1,684,065.26 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 626,465.74 | 0.09% | 626,465.74 | 848,697.27 | 0.09% | 848,697.27 | ||||
| 合计 | 708,223,283.52 | 100.00% | 1,585,074.73 | 0.22% | 706,638,208.79 | 920,644,687.01 | 100.00% | 1,558,465.37 | 0.17% | 919,086,221.64 |
| 其他应收款（按单位） | 期末余额 | |||
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
| 德清县杭宁城际铁路有限公司 | 370,845,125.80 | 经单独减值测试，未发生减值 | ||
| 德清经济开发区市政服务有限公司 | 152,766,509.44 | 经单独减值测试，未发生减值 | ||
| 德清县城市建设发展总公司 | 180,411,425.57 | 经单独减值测试，未发生减值 | ||
| 合计 | 704,023,060.81 | -- | -- | |
| 账龄 | 期末余额 | ||
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1年以内分项 | |||
| 一年内 | 1,823,241.87 | 109,394.51 | 6.00% |
| 1年以内小计 | 1,823,241.87 | 109,394.51 | 6.00% |
| 1至2年 | 125,162.46 | 12,516.25 | 10.00% |
| 2至3年 | 101,344.56 | 20,268.91 | 20.00% |
| 3年以上 | 1,524,008.08 | 1,442,895.06 | 94.68% |
| 3至4年 | 113,124.65 | 33,937.40 | 30.00% |
| 4至5年 | 4,814.43 | 2,888.66 | 60.00% |
| 5年以上 | 1,406,069.00 | 1,406,069.00 | 100.00% |
| 合计 | 3,573,756.97 | 1,585,074.73 | 44.35% |
| 单位名称 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | 计提理由 |
| 应收出口退税 | 626,465.74 | 经单独减值测试，未发生减值 |
| 小 计 | 626,465.74 |
| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
| 合计 | 0.00 | -- |
| 项目 | 核销金额 |
| —— | 0.00 |
| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
| 合计 | -- | 0.00 | -- | -- | -- |
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 押金保证金 | 2,534,358.93 | 2,339,955.85 |
| 应收暂付款 | 508,719.01 | 795,711.94 |
| 应收出口退税 | 626,465.74 | 848,697.27 |
| 委托贷款 | 704,023,060.81 | 916,553,459.11 |
| 其他 | 530,679.03 | 106,862.84 |
| 合计 | 708,223,283.52 | 920,644,687.01 |
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 德清县杭宁城际铁路有限公司 | 委托贷款 | 370,845,125.80 | 1年内 | 52.36% | |
| 德清经济开发区市政服务有限公司 | 委托贷款 | 152,766,509.44 | 1年内 | 21.57% | |
| 德清县城市建设发展总公司 | 委托贷款 | 180,411,425.57 | 1年内 | 25.47% | |
| 德清县乾元镇人民政府 | 保证金 | 1,179,125.00 | 5年以上 | 0.17% | 1,179,125.00 |
| 德清县国家税务局 | 出口退税 | 626,465.74 | 1年内 | 0.09% | |
| 合计 | -- | 705,828,651.55 | -- | 99.66% | 1,179,125.00 |
| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
| 合计 | -- | 0.00 | -- | -- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 75,653,271.6 | 1,122,038.24 | 74,531,233.4 | 76,795,235.8 | 1,531,996.40 | 75,263,239.4 |
| 6 | 3 | 0 | 0 | |||
| 在产品 | 44,121,365.37 | 44,121,365.37 | 43,440,943.02 | 43,440,943.02 | ||
| 库存商品 | 191,430,264.08 | 3,686,635.85 | 187,743,628.22 | 134,477,416.97 | 3,628,628.24 | 130,848,788.73 |
| 消耗性生物资产 | 72,109,792.90 | 72,109,792.90 | 72,808,040.44 | 72,808,040.44 | ||
| 合计 | 383,314,694.01 | 4,808,674.09 | 378,506,019.92 | 327,521,636.23 | 5,160,624.64 | 322,361,011.59 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |||
| 原材料 | 1,531,996.40 | 975,204.60 | 1,385,162.76 | 1,122,038.24 | ||
| 库存商品 | 3,628,628.24 | 2,655,214.00 | 2,597,206.39 | 3,686,635.85 | ||
| 合计 | 5,160,624.64 | 3,630,418.60 | 3,982,369.15 | 4,808,674.09 | ||
| 被担保单位 | 抵押权人 | 账面价值 | 担保借款金额（万元） | 借款到期日 | 备注 |
| 江西省金星木业有限公司 | 江西省遂川县林业局 | 9,995,723.69 | 491.34 | 2036.01.29- 2044.06.22 | 借款 |
| 德兴市绿野林场有限公司 | 德兴市财政局 | 6,780,753.17 | 914.87 | 2018.09-20 2037.07.22 | 借款 |
| 小 计 | 16,776,476.86 | 1,406.21 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| —— | —— | —— |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 待抵扣增值税 | 1,914,086.23 | 5,522,273.84 |
| 预缴企业所得税 | 1,440,706.10 | 507,882.17 |
| 理财产品 | 175,046,698.11 | 170,583,890.41 |
| 合计 | 178,401,490.44 | 176,614,046.42 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 可供出售权益工具： | 500,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | ||
| 按成本计量的 | 500,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | ||
| 合计 | 500,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | ||
| 可供出售金融资产分类 | 可供出售权益工具 | 可供出售债务工具 | 合计 |
| —— | —— | —— | —— |
| 被投资单位 | 账面余额 | 减值准备 | 在被投资单位持股比例 | 本期现金红利 | ||||||
| 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | |||
| 杭州和家网络科技有 | 500,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 5.00% | 0.00 | ||||
| 限公司 | ||||||||||
| 合计 | 500,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | -- | 0.00 |
| 可供出售金融资产分类 | 可供出售权益工具 | 可供出售债务工具 | 合计 |
| —— | —— | —— | —— |
| 可供出售权益工具项目 | 投资成本 | 期末公允价值 | 公允价值相对于成本的下跌幅度 | 持续下跌时间（个月） | 已计提减值金额 | 未计提减值原因 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | 0.00 | -- |
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | 期末余额 | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 浙江隐竹旅游开发有限公司 | 3,981,987.20 | 21,000,000.00 | -8,628.58 | 24,973,358.62 | |||||||
| 德清兔宝宝金鼎资产管理合伙企业 | 4,468,733.45 | 37,015,700.00 | 3,139.08 | 41,487,572.53 | |||||||
| 小计 | 8,450,720.65 | 58,015,700.00 | -5,489.50 | 66,460,931.15 | |||||||
| 合计 | 8,450,720.65 | 58,015,700.00 | -5,489.50 | 66,460,931.15 | |||||||
12、投资性房地产
（1）采用成本计量模式的投资性房地产√ 适用 □ 不适用
单位： 元
| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||||
| 1.期初余额 | 21,590,489.17 | 4,012,457.45 | 25,602,946.62 | |
| 2.本期增加金额 | ||||
| （1）外购 | ||||
| （2）存货\固定资产\在建工程转入 | ||||
| （3）企业合并增加 | ||||
| 3.本期减少金额 | 5,556,952.92 | 1,298,053.68 | 6,855,006.60 | |
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 | ||||
| 转出至固定资产\无形资产 | 5,556,952.92 | 1,298,053.68 | 6,855,006.60 | |
| 4.期末余额 | 16,033,536.25 | 2,714,403.77 | 18,747,940.02 | |
| 二、累计折旧和累计摊销 | ||||
| 1.期初余额 | 6,245,295.52 | 598,812.83 | 6,844,108.35 | |
| 2.本期增加金额 | 153,479.61 | 40,979.99 | 194,459.60 | |
| （1）计提或摊销 | 153,479.61 | 40,979.99 | 194,459.60 | |
| 3.本期减少金额 | 4,097,970.88 | 468,202.79 | 4,566,173.67 | |
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 | ||||
| 转出至固定资产/无形资产 | 4,097,970.88 | 468,202.79 | 4,566,173.67 | |
| 4.期末余额 | 2,300,804.25 | 171,590.03 | 2,472,394.28 | |
| 三、减值准备 | ||||
| 1.期初余额 | ||||
| 2.本期增加金额 | ||||
| （1）计提 | ||||
| 3、本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 | ||||
| 4.期末余额 | ||||
| 四、账面价值 |
| 1.期末账面价值 | 13,732,732.00 | 2,542,813.74 | 16,275,545.74 | |
| 2.期初账面价值 | 15,345,193.65 | 3,413,644.62 | 18,758,838.27 |
| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 其他设备 | 合计 |
| 一、账面原值： | |||||
| 1.期初余额 | 252,244,217.87 | 184,928,679.79 | 11,065,346.03 | 22,224,527.48 | 470,462,771.17 |
| 2.本期增加金额 | 16,115,225.35 | 7,410,212.85 | 570,328.20 | 1,024,689.49 | 25,120,455.89 |
| （1）购置 | 216,453.40 | 3,782,934.68 | 570,328.20 | 1,024,689.49 | 5,594,405.77 |
| （2）在建工程转入 | 10,341,819.03 | 3,627,278.17 | 13,969,097.20 | ||
| （3）企业合并增加 | |||||
| 投资性房地产转入 | 5,556,952.92 | 5,556,952.92 | |||
| 3.本期减少金额 | 6,220.10 | 897,928.55 | 120,334.23 | 340,915.00 | 1,365,397.88 |
| （1）处置或报废 | 6,220.10 | 897,928.55 | 120,334.23 | 340,915.00 | 1,365,397.88 |
| 4.期末余额 | 268,353,223.12 | 191,440,964.09 | 11,515,340.00 | 22,908,301.97 | 494,217,829.18 |
| 二、累计折旧 | |||||
| 1.期初余额 | 80,227,285.86 | 100,653,660.18 | 5,669,267.36 | 14,988,801.79 | 201,539,015.19 |
| 2.本期增加金额 | 9,243,894.36 | 5,559,106.96 | 547,387.37 | 978,737.85 | 16,329,126.54 |
| （1）计提 | 5,145,923.48 | 5,559,106.96 | 547,387.37 | 978,737.85 | 12,231,155.66 |
| 投资性房地产累计折旧转入 | 4,097,970.88 | 4,097,970.88 | |||
| 3.本期减少金额 | 4,386.04 | 762,603.64 | 112,223.15 | 261,889.79 | 1,141,102.62 |
| （1）处置或报废 | 4,386.04 | 762,603.64 | 112,223.15 | 261,889.79 | 1,141,102.62 |
| 4.期末余额 | 89,466,794.18 | 105,450,163.50 | 6,104,431.58 | 15,705,649.85 | 216,727,039.11 |
| 三、减值准备 | |||||
| 1.期初余额 | 1,399,105.02 | 71,653.04 | 1,470,758.06 | ||
| 2.本期增加金额 |
| （1）计提 | |||||
| 3.本期减少金额 | |||||
| （1）处置或报废 | |||||
| 4.期末余额 | 1,399,105.02 | 71,653.04 | 1,470,758.06 | ||
| 四、账面价值 | |||||
| 1.期末账面价值 | 177,487,323.92 | 85,919,147.55 | 5,410,908.42 | 7,202,652.12 | 276,020,032.01 |
| 2.期初账面价值 | 170,617,826.99 | 84,203,366.57 | 5,396,078.67 | 7,235,725.69 | 267,452,997.92 |
| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 | 备注 |
| 机械设备 | 4,972,138.64 | 3,558,364.29 | 1,413,774.35 | ||
| 电子设备 | 52,877.04 | 46,526.28 | 6,350.76 | ||
| 小计 | 5,025,015.68 | 3,604,890.57 | 1,420,125.11 |
| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 |
| —— | —— | —— | —— | —— |
| 项目 | 期末账面价值 |
| —— | —— |
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
| 兔宝宝营销总部及仓储中心 | 40,448,507.76 | 兔宝宝营销总部建设项目达到预定可使用状态后统一办理。 |
| 家居产业园区厂房 | 4,814,864.96 | 正在办理中 |
| 小计 | 45,263,372.72 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 兔宝宝营销总部建设项目 | 7,220,928.44 | 7,220,928.44 | ||||
| 零星项目 | 13,175,579.28 | 13,175,579.28 | 12,823,481.01 | 12,823,481.01 | ||
| 合计 | 13,175,579.28 | 13,175,579.28 | 20,044,409.45 | 20,044,409.45 | ||
| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例 | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 | 资金来源 |
| 兔宝宝营销总部建设项目 | 85,000,000.00 | 7,220,928.44 | 2,803,016.80 | 10,023,945.24 | 0.00 | 100.00% | 100 | 募集资金 | ||||
| 零星项目 | 12,823,481.01 | 4,297,250.23 | 3,945,151.96 | 13,175,579.28 | 其他来源 | |||||||
| 合计 | 85,000,000.00 | 20,044,409.45 | 7,100,267.03 | 13,969,097.20 | 13,175,579.28 | -- | -- | -- |
| 项目 | 本期计提金额 | 计提原因 |
| 合计 | 0.00 | -- |
| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 著作权及域名 | 管理软件 | 合计 |
| 一、账面原值 |
| 1.期初余额 | 63,287,808.91 | 41,673,866.67 | 3,956,749.76 | 108,918,425.34 | ||
| 2.本期增加金额 | 1,298,053.68 | 128,205.12 | 1,426,258.80 | |||
| （1）购置 | 128,205.12 | 128,205.12 | ||||
| （2）内部研发 | ||||||
| （3）企业合并增加 | ||||||
| 投资性房地产转入 | 1,298,053.68 | 1,298,053.68 | ||||
| 3.本期减少金额 | ||||||
| （1）处置 | ||||||
| 4.期末余额 | 64,585,862.59 | 41,673,866.67 | 4,084,954.88 | 110,344,684.14 | ||
| 二、累计摊销 | ||||||
| 1.期初余额 | 13,462,881.31 | 20,836,933.34 | 1,695,669.36 | 35,995,484.01 | ||
| 2.本期增加金额 | 1,132,647.65 | 2,056,693.32 | 388,324.53 | 3,577,665.50 | ||
| （1）计提 | 664,444.86 | 2,056,693.32 | 388,324.53 | 3,109,462.71 | ||
| 投资性房地产累计摊销转入增加 | 468,202.79 | 468,202.79 | ||||
| 3.本期减少金额 | ||||||
| （1）处置 | ||||||
| 4.期末余额 | 14,595,528.96 | 22,893,626.66 | 2,083,993.89 | 39,573,149.51 | ||
| 三、减值准备 | ||||||
| 1.期初余额 | ||||||
| 2.本期增加金额 | ||||||
| （1）计提 | ||||||
| 3.本期减少金额 | ||||||
| （1）处置 | ||||||
| 4.期末余额 | ||||||
| 四、账面价值 | ||||||
| 1.期末账面价值 | 49,990,333.63 | 18,780,240.01 | 2,000,960.99 | 70,771,534.63 | ||
| 2.期初账面价值 | 49,824,927.60 | 20,836,933.33 | 2,261,080.40 | 72,922,941.33 |
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
| —— | —— | —— |
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
| 德兴市兔宝宝装饰材料有限公司 | 1,125,091.35 | 1,125,091.35 | ||||
| 杭州多赢网络科技有限公司 | 431,542,982.78 | 431,542,982.78 | ||||
| 合计 | 432,668,074.13 | 432,668,074.13 | ||||
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
| 德兴市兔宝宝装饰材料有限公司 | 1,125,091.35 | 1,125,091.35 | ||||
| 合计 | 1,125,091.35 | 1,125,091.35 | ||||
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
| 专卖店经营用具 | 1,807,855.44 | 332,232.46 | 1,475,622.98 | ||
| 经营租入固定资 | 352,052.41 | 352,052.41 | 0.00 |
| 产改良支出 | |||||
| 合计 | 2,159,907.85 | 684,284.87 | 1,475,622.98 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | |
| 资产减值准备 | 10,310,940.07 | 1,906,996.58 | 10,456,756.96 | 1,723,275.55 |
| 内部交易未实现利润 | 2,192,726.03 | 548,181.51 | 1,541,379.26 | 310,637.26 |
| 股权激励费用 | 21,025,009.51 | 4,097,314.93 | 18,301,700.02 | 3,549,744.50 |
| 递延收益 | 6,040,389.42 | 906,058.41 | 6,384,858.64 | 957,728.80 |
| 合计 | 39,569,065.03 | 7,458,551.43 | 36,684,694.88 | 6,541,386.11 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 | 4,490,855.44 | 1,122,713.86 | 4,555,783.44 | 1,138,945.86 |
| 购买少数股权确认其他资本公积 | 1,402,769.71 | 210,415.46 | 1,402,769.71 | 210,415.46 |
| 合计 | 5,893,625.15 | 1,333,129.32 | 5,958,553.15 | 1,349,361.32 |
| 项目 | 递延所得税资产和负债期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期初余额 |
| 递延所得税资产 | 7,458,551.43 | 6,541,386.11 | ||
| 递延所得税负债 | 1,333,129.32 | 1,349,361.32 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 可抵扣亏损 | 12,786,526.27 | 12,999,079.72 |
| 资产减值准备 | 5,125,520.37 | 2,287,292.08 |
| 股权激励费用 | 24,639.99 | 87,999.98 |
| 递延收益 | 7,086,241.83 | 4,006,511.14 |
| 合计 | 25,022,928.46 | 19,380,882.92 |
| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
| 2019年 | 192,341.85 | 192,341.85 | |
| 2020年 | 1,667,283.74 | 2,227,689.80 | |
| 2021年 | 6,250,304.21 | 6,250,304.21 | |
| 2022年 | 4,258,121.84 | 4,328,743.86 | |
| 2023年 | 418,474.63 | ||
| 合计 | 12,786,526.27 | 12,999,079.72 | -- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预付管理软件购置款 | 3,192,947.06 | 1,626,319.02 |
| 预付股权款 | 170,559.70 | |
| 合计 | 3,363,506.76 | 1,626,319.02 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 抵押借款 | 138,000,000.00 | |
| 保证借款 | 149,198,265.18 | |
| 信用借款 | 190,000,000.00 | |
| 合计 | 477,198,265.18 |
| 借款单位 | 期末余额 | 借款利率 | 逾期时间 | 逾期利率 |
| 合计 | 0.00 | -- | -- | -- |
其他说明：无21、应付账款
（1）应付账款列示
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付材料采购等经营款项 | 347,809,116.83 | 260,183,465.67 |
| 应付长期资产购置款 | 4,705,152.45 | 3,746,931.38 |
| 合计 | 352,514,269.28 | 263,930,397.05 |
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 合计 | 0.00 | -- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 货款 | 50,394,679.68 | 63,246,455.90 |
| 技术服务费 | 816,075.10 | 1,773,810.53 |
| 合计 | 51,210,754.78 | 65,020,266.43 |
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 合计 | 0.00 | -- |
| 项目 | 金额 |
| —— | —— |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 43,406,984.78 | 85,404,396.70 | 104,379,895.12 | 24,431,486.36 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 122,976.02 | 4,766,012.06 | 4,814,089.05 | 74,899.03 |
| 合计 | 43,529,960.80 | 90,170,408.76 | 109,193,984.17 | 24,506,385.39 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 42,962,681.80 | 74,088,778.08 | 93,029,033.49 | 24,022,426.39 |
| 2、职工福利费 | 6,209,040.91 | 6,209,040.91 | ||
| 3、社会保险费 | 91,112.22 | 3,359,399.87 | 3,393,933.74 | 56,578.35 |
| 其中：医疗保险费 | 82,324.14 | 2,737,817.83 | 2,770,508.71 | 49,633.26 |
| 工伤保险费 | 1,408.65 | 378,301.37 | 378,773.27 | 936.75 |
| 生育保险费 | 7,379.43 | 243,280.67 | 244,651.76 | 6,008.34 |
| 4、住房公积金 | 1,681,026.00 | 1,681,026.00 | ||
| 5、工会经费和职工教育经费 | 353,190.76 | 66,151.84 | 66,860.98 | 352,481.62 |
| 合计 | 43,406,984.78 | 85,404,396.70 | 104,379,895.12 | 24,431,486.36 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 119,456.34 | 4,599,233.05 | 4,647,089.30 | 71,600.09 |
| 2、失业保险费 | 3,519.68 | 166,779.01 | 166,999.75 | 3,298.94 |
| 合计 | 122,976.02 | 4,766,012.06 | 4,814,089.05 | 74,899.03 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 8,968,337.83 | 5,326,960.26 |
| 消费税 | 114,614.10 | 66,116.24 |
| 企业所得税 | 25,129,751.58 | 19,741,174.62 |
| 个人所得税 | 685,342.48 | 8,018,931.14 |
| 城市维护建设税 | 474,213.56 | 631,950.32 |
| 房产税 | 750,700.38 | 308,527.47 |
| 土地使用税 | 79,727.41 | 77,151.56 |
| 印花税 | 153,432.74 | 237,605.54 |
| 教育费附加 | 276,611.88 | 369,952.56 |
| 地方教育附加 | 184,965.32 | 246,557.19 |
| 地方水利建设基金 | 340,630.27 | 340,206.82 |
| 环保税 | 6,593.53 | 0.00 |
| 合计 | 37,164,921.08 | 35,365,133.72 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 合计 | 1,528,700.84 |
| 借款单位 | 逾期金额 | 逾期原因 |
| —— | —— | —— |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 股权激励对象 | 7,394,114.96 | 1,653,000.00 |
| 合计 | 7,394,114.96 | 1,653,000.00 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 押金保证金 | 71,070,507.00 | 69,815,832.91 |
| 限制性股票回购义务 | 138,285,195.04 | 205,070,400.00 |
| 未支付的经营费用 | 2,624,844.97 | 3,127,476.64 |
| 其他 | 357,092.79 | 452,329.95 |
| 合计 | 212,337,639.80 | 278,466,039.50 |
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 合计 | 0.00 | -- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| —— | —— | —— |
| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | 期末余额 |
| —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 林业贷款 | 14,062,127.12 | 13,989,354.62 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 政府补助 | 10,391,369.78 | 4,708,922.00 | 1,973,660.53 | 13,126,631.25 | 与形成资产相关或与以后期间收益相关的政府拨付款项 |
| 合计 | 10,391,369.78 | 4,708,922.00 | 1,973,660.53 | 13,126,631.25 | -- |
单位： 元
| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 本期冲减成本费用金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 省级企业研究院专项资金 | 601,100.26 | 33,630.76 | 567,469.50 | 与资产相关 | ||||
| 拨付“三名”企业培育专项资金 | 1,300,000.00 | 159,525.46 | 1,140,474.54 | 与资产相关 | ||||
| 2015年浙江省湖州市“南太湖精英计划”领军型创新团队项目合同书（B类） | 944,615.35 | 36,923.10 | 907,692.25 | 与资产相关 | ||||
| 造林基金专项补助 | 3,236,511.14 | 2,092,010.00 | 307,242.78 | 5,021,278.36 | 与资产相关 | |||
| 德清县2017年度第二批科技创新专项资金 | 770,000.00 | 770,000.00 | 与资产相关 | |||||
| 2013年农业科技成果转化项目资金 | 135,528.89 | 7,038.46 | 128,490.43 | 与收益相关 | ||||
| 浙江省院士专家工作站建设补助资金 | 219,044.55 | 12,471.74 | 206,572.81 | 与收益相关 | ||||
| 拨付“三名”企业培育专项资金 | 1,247,399.78 | 391,444.71 | 855,955.07 | 与收益相关 | ||||
| 示范基地建设资金 | 47,169.81 | 5,260.00 | 41,909.81 | 与收益相关 | ||||
| 省重大科技专项补助资金 | 1,500,000.00 | 1,300,000.00 | 998,174.99 | 1,801,825.01 | 与收益相关 | |||
| 珍贵树种阻燃门增值加工技术集成与示范研究 | 390,000.00 | 390,000.00 | 与收益相关 | |||||
| 2016-2017年国有天然林保护停伐补助资金 | 1,316,912.00 | 21,948.53 | 1,294,963.47 | 与收益相关 | ||||
| 合计 | 10,391,369.78 | 4,708,922.00 | 1,973,660.53 | 13,126,631.25 | -- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| —— | —— | —— |
| 期初余额 | 本次变动增减（+、-） | 期末余额 | |||||
| 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 862,460,685.00 | 862,460,685.00 | |||||
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | 593,669,589.83 | 25,512,036.82 | 568,157,553.01 | |
| 其他资本公积 | 25,765,382.52 | 11,473,760.00 | 37,239,142.52 | |
| 合计 | 619,434,972.35 | 11,473,760.00 | 25,512,036.82 | 605,396,695.53 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 未解锁限制性股票 | 205,070,400.00 | 66,102,104.96 | 138,968,295.04 | |
| 回购股份 | 249,212,566.96 | 249,212,566.96 | ||
| 合计 | 205,070,400.00 | 249,212,566.96 | 66,102,104.96 | 388,180,862.00 |
| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | 期末余额 | ||||
| 本期所 | 减：前期计入 | 减：所 | 税后归 | 税后归 | |||
| 得税前发生额 | 其他综合收益当期转入损益 | 得税费用 | 属于母公司 | 属于少数股东 | |||
| 二、以后将重分类进损益的其他综合收益 | -12,435.33 | 193,740.05 | 193,740.05 | 181,304.72 | |||
| 外币财务报表折算差额 | -12,435.33 | 193,740.05 | 193,740.05 | 181,304.72 | |||
| 其他综合收益合计 | -12,435.33 | 193,740.05 | 193,740.05 | 181,304.72 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 安全生产费 | 801,874.47 | 801,874.47 | ||
| 合计 | 801,874.47 | 801,874.47 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 91,881,366.27 | 91,881,366.27 | ||
| 合计 | 91,881,366.27 | 91,881,366.27 |
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 调整后期初未分配利润 | 562,095,596.38 | 261,240,274.15 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 190,161,357.98 | 157,953,312.23 |
| 应付普通股股利 | 198,332,852.79 | 43,053,034.25 |
| 期末未分配利润 | 553,924,101.57 | 376,140,552.13 |
40、营业收入和营业成本
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 1,734,017,582.28 | 1,525,427,123.28 | 1,718,853,380.84 | 1,510,531,467.08 |
| 其他业务 | 171,435,978.56 | 7,226,926.88 | 106,170,244.94 | 4,710,713.92 |
| 合计 | 1,905,453,560.84 | 1,532,654,050.16 | 1,825,023,625.78 | 1,515,242,181.00 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 消费税 | 428,935.85 | 549,234.12 |
| 城市维护建设税 | 1,649,229.99 | 1,711,714.97 |
| 教育费附加 | 971,053.65 | 998,428.12 |
| 房产税 | 1,136,315.27 | 1,011,401.17 |
| 土地使用税 | 2,115,139.53 | 1,256,820.35 |
| 车船使用税 | 6,660.00 | |
| 印花税 | 604,935.22 | 642,659.69 |
| 环保税 | 19,602.25 | |
| 地方教育附加 | 647,369.16 | 665,576.80 |
| 合计 | 7,579,240.92 | 6,835,835.22 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 市场推广宣传费 | 45,128,993.13 | 37,390,386.37 |
| 职工薪酬 | 21,504,408.34 | 16,006,332.48 |
| 运输保险费 | 4,573,486.03 | 7,253,187.64 |
| 销售业务费 | 11,580,667.60 | 8,065,949.99 |
| 其他 | 128,898.22 | 469,267.81 |
| 合计 | 82,916,453.32 | 69,185,124.29 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 27,899,446.44 | 22,388,531.21 |
| 办公经费 | 11,053,594.99 | 9,121,540.64 |
| 研发费 | 26,932,902.75 | 21,445,661.01 |
| 折旧费 | 3,874,464.04 | 2,981,288.97 |
| 股权激励费用 | 11,473,760.00 | 3,639,240.00 |
| 业务招待费 | 1,744,958.33 | 1,727,597.43 |
| 中介费 | 2,761,391.91 | 1,692,071.63 |
| 保险费 | 700,042.07 | 695,442.71 |
| 其他 | 2,458,779.24 | 2,047,356.15 |
| 合计 | 88,899,339.77 | 65,738,729.75 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | 3,947,072.89 | 462,247.46 |
| 利息收入 | -426,307.34 | -413,869.47 |
| 汇兑净损益 | 1,812,109.22 | 203,488.68 |
| 其他 | 984,651.48 | 1,020,136.39 |
| 合计 | 6,317,526.25 | 1,272,003.06 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、坏账损失 | 1,485,896.58 | 22,394.86 |
| 二、存货跌价损失 | 3,630,418.60 | 3,153,237.63 |
| 合计 | 5,116,315.18 | 3,175,632.49 |
| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| —— | —— | —— |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -5,489.50 | |
| 理财产品收益 | 7,898,568.34 | 1,918,097.25 |
| 委托贷款投资收益 | 28,199,237.37 | 17,946,525.19 |
| 合计 | 36,092,316.21 | 19,864,622.44 |
| 资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 固定资产处置收益 | -53,605.40 | -431,736.39 |
| 合计 | -53,605.40 | -431,736.39 |
| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 政府补助 | 8,642,510.63 | 3,889,493.57 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 政府补助 | 70,000.00 | 1,830,000.00 | 70,000.00 |
| 罚款收入 | 2,718,700.00 | 1,827,870.00 | 2,718,700.00 |
| 赔偿收入 | 171,111.78 | 900,705.57 | 171,111.78 |
| 其他 | 424,691.31 | 651,119.26 | 424,691.31 |
| 合计 | 3,384,503.09 | 5,209,694.83 | 3,384,503.09 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 对外捐赠 | 5,000.00 | 98,225.24 | 5,000.00 |
| 其他 | 35.19 | 970.89 | 35.19 |
| 非流动资产毁损报废损失 | 29,523.79 | 263,937.16 | 29,523.79 |
| 合计 | 34,558.98 | 363,133.29 | 34,558.98 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 41,170,133.49 | 34,614,159.71 |
| 递延所得税费用 | -933,397.32 | 47,869.61 |
| 合计 | 40,236,736.17 | 34,662,029.32 |
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | 230,001,800.79 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 34,500,270.12 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 7,099,478.19 |
| 非应税收入的影响 | 823.43 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 47,042.38 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -160,622.58 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 557,264.64 |
| 研究开发费用加计扣除的影响 | -1,807,520.01 |
| 所得税费用 | 40,236,736.17 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 收到保证金及押金 | 14,464,400.00 | 10,017,880.00 |
| 收到与收益相关的政府补助 | 9,355,762.10 | 5,260,716.11 |
| 收到租金收入 | 496,803.40 | 976,821.25 |
| 收到利息收入 | 426,307.34 | 413,869.47 |
| 收回暂借款及备用金 | 618,978.28 | 474,965.57 |
| 收回信用证保证金 | 4,930,546.98 | 8,372,555.06 |
| 收到代收应付款项 | 2,726,534.59 | 6,323,369.32 |
| 代扣代缴员工股权激励个人所得税 | 22,599,577.33 | 7,770,429.50 |
| 其他 | 8,018,715.35 | 3,016,565.59 |
| 合计 | 63,637,625.37 | 42,627,171.87 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 销售费用付现支出 | 51,904,333.24 | 47,121,732.67 |
| 管理费用付现支出 | 27,212,066.90 | 24,153,758.55 |
| 财务费用付现支出 | 1,432,950.08 | 676,971.81 |
| 支付保证金及押金 | 7,420,146.00 | 1,292,272.80 |
| 支付暂借款或备用金 | 893,032.89 | 931,069.15 |
| 支付信用证保证金 | 6,077,000.00 | 5,153,300.00 |
| 支付的代收应付款项 | 1,751,633.77 | 4,419,850.41 |
| 支付代扣代缴员工股权激励个人所得税 | 29,480,162.77 | 7,742,364.53 |
| 其他 | 1,482,940.07 | 1,469,763.67 |
| 合计 | 127,654,265.72 | 92,961,083.59 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 收到与资产相关的政府补助 | 2,092,010.00 | 1,000,000.00 |
| 收到委托贷款的本金 | 915,000,000.00 | 300,000,000.00 |
| 合计 | 917,092,010.00 | 301,000,000.00 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 委托贷款 | 700,000,000.00 | 495,000,000.00 |
| 合计 | 700,000,000.00 | 495,000,000.00 |
（5）收到的其他与筹资活动有关的现金
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| —— | —— | —— |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| —— | —— | —— |
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量： | -- | -- |
| 净利润 | 189,765,064.62 | 157,081,031.81 |
| 加：资产减值准备 | 5,116,315.18 | 3,175,632.49 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 12,384,635.27 | 10,097,344.15 |
| 无形资产摊销 | 3,150,442.70 | 3,077,211.04 |
| 长期待摊费用摊销 | 684,284.87 | 2,143,394.16 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | 53,605.40 | 431,736.39 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | 29,523.79 | 263,937.16 |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 5,759,182.11 | 665,736.14 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -36,092,316.21 | -19,864,622.44 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | -917,165.32 | 64,101.61 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | -16,232.00 | -16,232.00 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -59,775,426.93 | -45,765,360.04 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -42,841,995.82 | 47,638.06 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | 56,230,031.47 | 93,528,932.99 |
| 其他 | 11,473,760.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 145,003,709.13 | 204,930,481.52 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 620,989,009.84 | 288,850,454.25 |
| 减：现金的期初余额 | 317,496,214.89 | 178,940,173.07 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 303,492,794.95 | 109,910,281.18 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 620,989,009.84 | 317,496,214.89 |
| 其中：库存现金 | 183,469.34 | 175,648.95 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 618,072,111.72 | 312,763,326.43 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 2,733,428.78 | 4,557,239.51 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 620,989,009.84 | 317,496,214.89 |
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 2,017,453.02 | 保证金 |
| 存货 | 16,776,476.86 | 抵押 |
| 固定资产 | 21,249,755.62 | 抵押 |
| 无形资产 | 6,298,680.82 | 抵押 |
| 投资性房地产 | 5,442,002.88 | 抵押 |
| 合计 | 51,784,369.20 | -- |
| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
| 货币资金 | |||
| 其中：美元 | 1,386,059.04 | 6.6166 | 9,170,998.24 |
| 欧元 | 420,373.21 | 7.6515 | 3,216,485.62 |
| 港币 | 224,892.34 | 0.8431 | 189,606.73 |
| 应收帐款 | |||
| 其中：美元 | 5,069,549.69 | 6.6166 | 33,543,182.48 |
| 欧元 | 459,020.46 | 7.6515 | 3,512,195.05 |
| 应付账款 | |||
| 其中：美元 | 2,382,350.83 | 6.6166 | 15,763,062.50 |
| 欧元 | 87,772.49 | 7.6515 | 671,591.21 |
| 其他应付款 | |||
| 其中：美元 | 4,221.16 | 6.6166 | 27,929.73 |
| 欧元 | 17,670.98 | 7.6515 | 135,209.50 |
| 短期借款 | |||
| 其中：美元 | 5,168,555.63 | 6.6166 | 34,198,265.18 |
| 项 目 | 期初数 | 本期新增 补助金额 | 本期摊销 | 其他 变动 | 期末数 | 列报项目 | 说明 |
| 省级企业研究院专项资金 | 601,100.26 | 33,630.76 | 567,469.50 | 其他收益 |
| 造林基金专项补助 | 3,236,511.14 | 2,092,010.00 | 307,242.78 | 5,021,278.36 | 其他收益 | ||
| 拨付“三名 ”企业培育专项资金 | 1,300,000.00 | 159,525.46 | 1,140,474.54 | 其他收益 | |||
| 2015年浙江省湖州市“南太湖精英计划”领军型创新团队项目合同书（B类） | 944,615.35 | 36,923.10 | 907,692.25 | 其他收益 | |||
| 德清县2017年度第二批科技创新专项资金 | 770,000.00 | 770,000.00 | 其他收益 | ||||
| 小 计 | 6,852,226.75 | 2,092,010.00 | 537,322.10 | 8,406,914.65 |
2) 与收益相关，且用于补偿公司以后期间的相关成本费用或损失的政府补助
| 项 目 | 期初数 | 本期新增 补助金额 | 本期摊销 | 其他 变动 | 期末数 | 列报项目 | 说明 |
| 2013年农业科技成果转化项目资金 | 135,528.89 | 7,038.46 | 128,490.43 | 其他收益 | |||
| 示范基地建设资金 | 47,169.81 | 5,260.00 | 41,909.81 | 其他收益 | |||
| 院士工作站补助资金 | 219,044.55 | 12,471.74 | 206,572.81 | 其他收益 | |||
| 拨付“三名”企业培育专项资金 | 1,247,399.78 | 391,444.71 | 855,955.07 | 其他收益 | |||
| 省重大科技专项补助资金 | 1,500,000.00 | 1,300,000.00 | 998,174.99 | 1,801,825.01 | 其他收益 | ||
| 珍贵树种阻燃门增值加工技术集成与示范研究 | 390,000.00 | 390,000.00 | 其他收益 | ||||
| 国有天然林保护停伐补助资金 | 1,316,912.00 | 21,948.53 | 1,294,963.47 | 其他收益 | |||
| 小 计 | 3,539,143.03 | 2,616,912.00 | 1,436,338.43 | 4,719,716.60 |
| 项 目 | 金额 | 列报项目 | 说明 |
| 2016年市集聚计划资助资金 | 66,600.00 | 其他收益 | 关于拨付部分高层次人才项目资助资金的通知泗人才办（2018）2号 |
| 外贸进出口贡献奖 | 20,000.00 | 其他收益 | 德清县洛舍镇人民政府企业综合考核奖洛委《2018》14号 |
| 德清县就业管理服务处稳岗补贴 | 307,663.63 | 其他收益 | 关于做好失业保险支持企业稳定岗位工作有关问题的退知（德人社（2015）79号 |
| 2017年服务业政策兑现 | 70,000.00 | 其他收益 | 德清县发展和改革委员会2017年度服务业政策兑现德政发【2017】10号第6条 |
| 土地使用税退税 | 3,048,201.47 | 其他收益 | 德清县开展城镇土地使用税政策，促进土地集约节约利用试点工作实施方案，德政发（2016）23号、德政发（2013）29号 |
| 出口信保、展会补贴和贸易摩擦应诉费等补贴 | 1,038,800.00 | 其他收益 | 德清县商务局关于鼓励我县外贸企业开拓国际市场，用足、用好县级政策资金的通知德政发（2016）25号 |
| 杭州市西湖区人民政府文新街道补助 | 420,000.00 | 其他收益 | 杭州市西湖区人民政府区长专题会议纪要（府级要（2014）35号） |
| 软著补助 | 6,600.00 | 其他收益 | 杭州市软件登记及海关知识产权保护备案费用补助办法杭科知【2004】31号 |
| 中共德清县委组织部高层次人才疗休养经费补助 | 4,000.00 | 其他收益 | 德清县人民政府办公室关于实施人才发展新政策的若干意见【德委办[2016]37号】 |
| 洛舍镇人民政府2017年度安全生产奖励 | 10,000.00 | 其他收益 | 洛舍镇人民政府关于表彰2017年度安全生产先进的通知【洛政[2018]20号】 |
| 洛舍镇人民政府新产品奖励款 | 5,000.00 | 其他收益 | 浙江省科学技术厅关于下达2017年第二批省级新产品试制的通知【浙科发计[2017]140号】 |
| 德清县经济和信息化委员会省级制造业与互联网融合发展示范企业奖励 | 200,000.00 | 其他收益 | 关于公布2017年省级制造业与互联网融合发展示范试点企业及“双创”示范基地的通知【浙经信信息[2017]207号】 |
| 德清县经济和信息化委员会省级管理创新试点企业奖励) | 100,000.00 | 其他收益 | 浙江省经济和信息化委员会关于公布2017年度管理创新试点企业的通知【浙经信培训[2017]129号】 |
| 木竹林产品产销监管链认证实践 | 15,000.00 | 其他收益 | 中国林业科学研究院木材工业研究所项目任务书 |
| 德清县科学技术局2018年第一批科技创新专项补助 | 386,000.00 | 其他收益 | 2018年科技经费拨款通知书 |
| 德清县县商务局2017年度外经贸奖励 | 561,800.00 | 其他收益 | 关于申报2017年度加快外经贸发展扶持资金的通知 |
| 中国林业科学研究院木材工业研究所奖励木竹联盟科研经费 | 80,000.00 | 其他收益 | 国家木竹产业技术创新战略联盟科研计划课题任务合同书 |
| 中共德清县委组织奖励 | 20,000.00 | 营业外收入 | 德清县人民政府关于公布2017年度全县工业经济工作考核结果的通知【德政发[2018]7号】 |
| 洛舍镇人民政府2017年经济工作先进奖励 | 70,000.00 | 营业外收入 | 洛舍镇人民政府关于表彰明2017年度经济工作先进的决定【洛政[2018]14号】 |
| 智慧用电补助金 | 785.00 | 其他收益 | 南浔经济开发区管理委员会智慧用电补助金浔政办发《2016》86号文件 |
| 企业综合考核奖 | 20,000.00 | 其他收益 | 德清县洛舍镇人民政府企业综合考核奖洛委《2018》14号 |
| 2017年税收奖励 | 288,400.00 | 其他收益 | 德兴市人民政府关于表扬2017年度全市“五年决战五百亿”先进单位的通报德字[2018]13号 |
| 小 计 | 6,738,850.10 |
| 合并成本 | —— |
| —— | —— |
其他说明：无
（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债可辨认资产、负债公允价值的确定方法：无企业合并中承担的被购买方的或有负债：无其他说明：无（4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易□ 是 √ 否（5）购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明
无（6）其他说明
无2、同一控制下企业合并
（1）本期发生的同一控制下企业合并
单位： 元
| 被合并方名称 | 企业合并中取得的权益比例 | 构成同一控制下企业合并的依据 | 合并日 | 合并日的确定依据 | 合并当期期初至合并日被合并方的收入 | 合并当期期初至合并日被合并方的净利润 | 比较期间被合并方的收入 | 比较期间被合并方的净利润 |
| —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
5、其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
本期新设立全资子公司浙江云兔网络科技有限公司、浙江云兔智维家居设计有限公司、杭州易装网络科技有限公司、香港悦希科技有限公司纳入合并范围。6、其他
无
九、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
（1）企业集团的构成
| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 取得方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 德华兔宝宝装饰材料销售有限公司 | 浙江德清 | 浙江德清 | 商业 | 100.00% | 设立 | |
| 浙江德华兔宝宝进出口有限公司 | 浙江德清 | 浙江德清 | 商业 | 100.00% | 设立 | |
| 江苏德华兔宝宝装饰新材有限公司 | 江苏泗阳 | 江苏泗阳 | 制造业 | 100.00% | 设立 | |
| 江西德华兔宝宝装饰材料有限公司 | 江西遂川 | 江西遂川 | 制造业 | 100.00% | 设立 | |
| 德华兔宝宝工贸有限公司 | 香港 | 香港 | 商业 | 100.00% | 设立 | |
| 德华兔宝宝家居销售有限公司 | 浙江德清 | 浙江德清 | 商业 | 100.00% | 设立 | |
| 浙江德升木业有限公司 | 浙江德清 | 浙江德清 | 制造业 | 100.00% | 同一控制下企业合并 | |
| 浙江兔宝宝门柜有限公司 | 浙江德清 | 浙江德清 | 制造业 | 100.00% | 同一控制下企业合并 | |
| 德兴市绿野林场有限公司 | 江西德兴 | 江西德兴 | 林业 | 100.00% | 同一控制下企业合并 | |
| 江西省金星木业有限公司 | 江西遂川 | 江西遂川 | 林业 | 100.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 德兴市兔宝宝装饰材料有限公司 | 江西德兴 | 江西德兴 | 制造业 | 100.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 浙江兔宝宝胶粘材料有限公司 | 浙江德清 | 浙江德清 | 制造业 | 74.07% | 非同一控制下企业合并 | |
| 浙江云兔网络科技有限公司 | 浙江德清 | 浙江德清 | 基础软件开发 | 100.00 | 设立 | |
| 行业 | % | |||||
| 浙江云兔智维家居设计有限公司 | 浙江德清 | 浙江德清 | 设计及策划服务行业 | 100.00% | 设立 | |
| 杭州多赢网络科技有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 互联网和相关服务行业 | 100.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 杭州小葵科技有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 互联网和相关服务行业 | 100.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 杭州崇优科技有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 互联网和相关服务行业 | 100.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 杭州易装网络科技有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 互联网和相关服务行业 | 100.00% | 设立 | |
| 香港悦希科技有限公司 | 香港 | 香港 | 商业 | 100.00% | 设立 |
| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
（1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明（2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响其他说明：无3、在合营安排或联营企业中的权益
（1）重要的合营企业或联营企业
| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 德清兔宝宝金鼎资产管理合伙企业 | 浙江湖州 | 浙江湖州 | 金融业 | 82.50% | 权益法核算 | |
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | |
| 流动资产 | 833,345.27 | |
| 非流动资产 | 50,000,000.00 | |
| 资产合计 | 50,833,345.27 | |
| 归属于母公司股东权益 | 50,833,345.27 | |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 41,487,572.53 | |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 41,487,572.53 | |
| 净利润 | 3,849.27 | |
| 其他综合收益 | 3,849.27 |
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | |
| 合营企业： | -- | -- |
| 投资账面价值合计 | 24,973,358.62 | 398,187.20 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| 联营企业： | -- | -- |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| --净利润 | -8,628.58 | |
| --综合收益总额 | -8,628.58 |
| 共同经营名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例/享有的份额 | |
| 直接 | 间接 | ||||
| 项 目 | 期末数 | ||||
| 未逾期未减值 | 合 计 | ||||
| 已逾期未减值 | |||||
| 1年以内 | 1-2年 | 2年以上 | |||
| 应收票据 | 4,889,065.51 | 4,889,065.51 | |||
| 其他应收款 | 704,649,526.55 | 704,649,526.55 | |||
| 小 计 | 709,538,592.06 | 709,538,592.06 |
| 项 目 | 期初数 | ||||
| 未逾期未减值 | 已逾期未减值 | 合 计 | |||
| 1年以内 | 1-2年 | 2年以上 | |||
| 应收票据 | 4,094,333.50 | 4,094,333.50 | |||
| 其他应收款 | 917,402,156.38 | 917,402,156.38 | |||
| 小 计 | 921,496,489.88 | 921,496,489.88 |
| 项 目 | 期末数 | ||||
| 账面价值 | 未折现合同金额 | 1年以内 | 1-3年 | 3年以上 | |
| 应付账款 | 352,514,269.28 | 352,514,269.28 | 352,514,269.28 | ||
| 其他应付款 | 212,337,639.80 | 212,337,639.80 | 212,337,639.80 | ||
| 短期借款 | 477,198,265.18 | 494,320,912.27 | 494,320,912.27 | ||
| 长期应付款 | 14,062,127.12 | 15,187,792.85 | 858,409.44 | 2,503,214.97 | 11,826,168.44 |
| 小 计 | 1,056,112,301.38 | 1,074,360,614.20 | 1,060,031,230.79 | 2,503,214.97 | 11,826,168.44 |
| 项 目 | 期初数 | ||||
| 账面价值 | 未折现合同金额 | 1年以内 | 1-3年 | 3年以上 | |
| 应付账款 | 263,930,397.05 | 263,930,397.05 | 263,930,397.05 | ||
| 其他应付款 | 278,466,039.50 | 278,466,039.50 | 278,466,039.50 | ||
| 长期应付款 | 13,989,354.62 | 18,128,330.70 | 18,128,330.70 | ||
| 小 计 | 556,385,791.17 | 560,524,767.25 | 542,396,436.55 | 18,128,330.70 |
477,198,265.18元(2017年12月31日：人民币0元)，在其他变量不变的假设下，利率发生合理、可能的50%基准点的变动时，将不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。
2. 外汇风险外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。
本公司期末外币货币性资产和负债情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之外币货币性项目说明。
十一、公允价值的披露
1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
单位： 元
| 项目 | 期末公允价值 | |||
| 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 | |
| 一、持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产 | 4,172,657.76 | 4,172,657.76 | ||
| 无形资产 | 24,821,521.58 | 24,821,521.58 | ||
| 二、非持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
无
9、其他
无
十二、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
| 德华集团控股股份有限公司 | 浙江德清 | 实业投资 | 113800000 | 27.62% | 27.62% |
| 母公司名称 | 关联关系 | 企业类型 | 注册地 | 法人代表 | 业务性质 |
| 德华集团控股股份有限公司 | 第一大股东 | 有限公司 | 浙江德清 | 丁鸿敏 | 实业投资 |
| 母公司名称 | 注册资本 | 母公司对本 公司的持 股比例(%) | 母公司对本 公司的表决 权比例(%) | 本公司最 终控制方 | 统一社会信用代码 |
| 德华集团控股股份有限公司 | 11,380万元 | 27.62 | 27.62 | 丁鸿敏 | 913300001471157851 |
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 丁鸿敏 | 实际控制人 |
| 浙江德维环保科技有限公司 | 同受第一大股东控制 |
| 浙江德华木皮市场管理有限公司 | 同受第一大股东控制 |
| 浙江珠江德华钢琴有限公司 | 第一大股东之联营企业 |
| 杭州德华兔宝宝装饰材料有限公司 | 受本公司实际控制人关系密切的家庭成员控制 |
| 德清洛舍漾生态旅游开发有限公司 | 浙江德华木皮市场管理有限公司之控股子公司 |
| 上海兔宝宝木业有限公司 | 杭州德华兔宝宝装饰材料有限公司之子公司 |
| 德清德航游艇制造有限公司 | 德清德航游艇制造有限公司2017年10月23日前系德华集团控股 |
| 股份有限公司之控股子公司 | |
| 德清华展木业有限公司 | 德清华展木业有限公司2017年3月7日前系杭州德华兔宝宝装饰材料有限公司之控股子公司 |
| 浙江德华房地产开发有限公司 | 同受第一大股东控制 |
| 宿迁德华房地产开发有限公司 | 浙江德华房地产开发有限公司之控股子公司 |
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |
| 德清华展木业有限公司 | 采购材料 | 22,726.50 | 303,883.99 | ||
| 德清洛舍漾生态旅游开发有限公司 | 餐饮服务费 | 523,067.00 | 2,000,000.00 | 否 | 149,191.00 |
| 小 计 | 545,793.50 | 2,000,000.00 | 453,074.99 |
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 杭州德华兔宝宝装饰材料有限公司 | 出售原辅料、成品 | 119,874,030.58 | 110,348,517.25 |
| 德清华展木业有限公司 | 出售成品、原辅料 | 1,971,668.81 | 6,576,333.33 |
| 德清洛舍漾生态旅游开发有限公司 | 出售成品、原辅料 | 1,350,494.02 | |
| 浙江珠江德华钢琴有限公司 | 水电费 | 95,810.87 | 106,717.09 |
| 德华集团控股股份有限公司 | 水电费 | 53,683.20 | 41,727.20 |
| 浙江德维环保科技有限公司 | 出售成品、原辅料 | 66,854.71 | |
| 德清德航游艇制造有限公司 | 电费 | 15,704.21 | 23,106.68 |
| 上海兔宝宝木业有限公司 | 出售成品、原辅料 | 11,742.73 | |
| 小 计 | 123,361,391.69 | 117,174,998.99 |
| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 受托/承包资产类型 | 受托/承包起始日 | 受托/承包终止日 | 托管收益/承包收益定价依据 | 本期确认的托管收益/承包收益 |
| —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 委托/出包资产类型 | 委托/出包起始日 | 委托/出包终止日 | 托管费/出包费定价依据 | 本期确认的托管费/出包费 |
| —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
| 浙江珠江德华钢琴有限公司 | 房屋及建筑物、土地使用权 | 135,335.24 | |
| 德华集团控股股份有限公司 | 房屋及建筑物、土地使用权 | 190,476.19 | 190,476.19 |
| 德清德航游艇制造有限公司 | 房屋及建筑物、土地使用权 | 335,491.85 | 426,150.37 |
| 小计 | 525,968.04 | 751,961.80 |
| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
| 浙江德维环保科技有限公司 | 房屋及建筑物、土地使用权 | 1,173,680.00 | |
| 浙江德华木皮市场管理有限公司 | 房屋及建筑物、土地使用权 | 26,914.29 | |
| 德清洛舍漾生态旅游开发有限公司 | 房屋及建筑物、土地使用权 | 1,250,000.00 | |
| 小计 | 1,276,914.29 | 1,173,680.00 |
| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 德华集团控股股份 | 128,696,362.00 | 2018年01月25日 | 2019年04月08日 | 否 |
有限公司
关联担保情况说明：无
（5）关联方资金拆借（6）关联方资产转让、债务重组情况
单位： 元
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 浙江德维环保科技有限公司 | 受让固定资产 | 31,297,314.29 | |
| 小计 | 0.00 | 31,297,314.29 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 关键管理人员报酬 | 1,640,000.00 | 1,400,000.00 |
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
| 应收账款 | 德清德航游艇制造有限公司 | 1,290,245.19 | 99,134.65 | 948,952.69 | 56,937.16 |
| 小计 | 1,290,245.19 | 99,134.65 | 948,952.69 | 56,937.16 | |
| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 应付账款 | 德清洛舍漾生态旅游开发有限公司 | 1,203,153.00 | 309,632.00 |
| 应付账款 | 德清华展木业有限公司 | 46,769.00 | |
| 小计 | 1,203,153.00 | 356,401.00 | |
| 预收款项 | 杭州德华兔宝宝装饰材料有限公司 | 482,931.00 | 986,561.30 |
| 小计 | 482,931.00 | 986,561.30 |
十三、股份支付
1、股份支付总体情况√ 适用 □ 不适用
单位： 元
| 公司本期授予的各项权益工具总额 | 0.00 |
| 公司本期行权的各项权益工具总额 | 限制性股票9,883,500股 |
| 公司本期失效的各项权益工具总额 | 限制性股票115,000股 |
| 公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限 | 2017年5月15日授予的限制性股票行权价格5.94元/股，自授予日起分3年解锁,至2020年结束；2017年11月13日授予的限制性股权行权价格6.21元/股，自授予日起分2年解锁,至2020年结束。 |
| 授予日权益工具公允价值的确定方法 | 采用授予日市价减去组合期权的价值的方法确定限制性股票的公允价值，期权定价模型确定期权组合的价值，限制性股票成本由限制性股票公允价值减去限制性股票授予价格确定。 |
| 可行权权益工具数量的确定依据 | 公司采用获授限制性股票额度基数与对应年度个人绩效考核系数的乘积确定。 |
| 本期估计与上期估计有重大差异的原因 | 无 |
| 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 | 29,863,460.00 |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 | 11,473,760.00 |
元/股(限制性股票公允价值最小为0元/股)；
授予日各期限制性股票成本=各期限制性股票的公允价值-限制性股票授予价格，分别为2.94元/股、0元/股、0元/股(限制性股票成本最小为0元/股)；
公司限制性股票总成本=Σ各期权限制性股票成本*各期解锁股份数量= 1,091.77万元.(2) 2017年11月13日授予1,400,000股1) 授予价格：本计划中限制性股票授予价格为每股6.21元2) 限制性股票授予日市价：12.12元/股3) 限制性股票各期解锁期限：1年、2年；4) 限制性股票各期解锁比例：50%、50%；5) 各期股价预计波动率：24.44%、35.93%；6) 无风险收益率：1.50%、2.10%；根据以上参数计算的期权组合中各期期权价值分别为4.33元/股、9.94元/股：
授予日各期限制性股票的公允价值=授予日市价-组合期权的价值，分别为7.79元/股、2.18元/股；授予日各期限制性股票成本=各期限制性股票的公允价值-限制性股票授予价格，分别为1.58元/股、0元/股(限制性股票成本最小为0元/股)；公司限制性股票总成本=Σ各期权限制性股票成本*各期解锁股份数量= 55.61万元
3、以现金结算的股份支付情况
□ 适用 √ 不适用
4、股份支付的修改、终止情况5、其他
以股份支付服务情况
| 以股份支付换取的职工服务总额 | 本期计算权益工具成本11,473,760元[注] |
2、或有事项
（1）资产负债表日存在的重要或有事项（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明公司不存在需要披露的重要或有事项。
3、其他
十五、资产负债表日后事项
1、重要的非调整事项
单位： 元
| 项目 | 内容 | 对财务状况和经营成果的影响数 | 无法估计影响数的原因 |
| 重要的对外投资 | 购买大自然家居控股有限公司普通股股权完成股权交割 | 可供出售金融资产增加356,687,243.84元，货币资金减少356,687,243.84元 | |
| 对外投资 | 收购宁国恒基伟业建材有限公司55%股权 | 股权转让工商变更完成后认缴出资225.5万元 | |
| 回购股份 | 追加回购注销社会公众股 | 计划股本减少上限约2,500万股，货币资金减少1亿元至3亿元 | |
| 回购股份 | 回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的2017年限制性股票 | 其他应付款减少3,051,972.00元，财务费用增加53,409.51元，货币资金减少3,105,381.51元(不含手续费) |
| 会计差错更正的内容 | 处理程序 | 受影响的各个比较期间报表项目名称 | 累积影响数 |
| —— | —— | —— | —— |
（2）未来适用法
| 会计差错更正的内容 | 批准程序 | 采用未来适用法的原因 |
| —— | —— | —— |
| 项 目 | 主营业务收入 | 主营业务成本 |
| 装饰材料销售 | 1,445,816,570.87 | 1,305,588,796.88 |
| 成品家具销售 | 208,667,721.57 | 169,806,389.67 |
| 互联网服务 | 19,828,701.46 | 4,613,469.86 |
| 科技木销售 | 58,300,279.15 | 44,167,684.89 |
| 林木产品销售 | 1,404,309.23 | 1,250,781.98 |
| 合 计 | 1,734,017,582.28 | 1,525,427,123.28 |
| 项 目 | 主营业务收入 | 主营业务成本 |
| 境 内 | 1,641,213,433.00 | 1,445,280,447.11 |
| 境 外 | 92,804,149.28 | 80,146,676.17 |
| 合 计 | 1,734,017,582.28 | 1,525,427,123.28 |
| 贷款对象 | 是否关联方 | 委托银行 | 贷款金额 （万元） | 贷款利率 | 担保人或抵押物 | 贷款对象资金用途 |
| 德清县城市建设发展总公司 | 否 | |||||
| 中国工商银行股份有限公司德清县支行 | 10,000.00 | 8.50% | 德清县城市投资开发有限公司 | 基础设施建设 | ||
| 上海浦东发展银行股份有限公司德清支行 | 8,000.00 | 8.00% | 德清县恒达建设发展有限公司 | 日常经营周转 | ||
| 德清县杭宁城际铁路投资有限公司 | 否 | 浙商银行股份有限公司湖州分行 | 12,000.00 | 7.50% | 浙江省德清县交通投资集团有限公司 | 工程款 |
| 中国工商银行股份有限公司德清县支行 | 15,000.00 | 9.30% | 基础设施建设 | |||
| 中国工商银行股份有限公司德清县支行 | 6,000.00 | 9.30% | 工程款 | |||
| 中国工商银行股份有限公司德清县支行 | 4,000.00 | 9.9% | 资金周转及基础设施建设 | |||
| 德清经济开发区市政服务有限公司 | 否 | 上海浦东发展银行股份有限公司德清支行 | 德清联创科技新城建设有限公司 | 日常经营周转及工程款 | ||
| 9,000.00 | 8.50% | |||||
| 6,000.00 | 8.50% |
| 合计 | 70,000.00 |
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 58,188,605.62 | 99.30% | 3,500,362.91 | 6.02% | 54,688,242.71 | 33,624,204.27 | 98.77% | 2,033,793.76 | 6.05% | 31,590,410.51 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 411,184.24 | 0.70% | 411,184.24 | 100.00% | 417,184.24 | 1.23% | 417,184.24 | 100.00% | ||
| 合计 | 58,599,789.86 | 100.00% | 3,911,547.15 | 6.68% | 54,688,242.71 | 34,041,388.51 | 100.00% | 2,450,978.00 | 7.20% | 31,590,410.51 |
单位： 元
| 账龄 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1年以内分项 | |||
| 一年内 | 58,155,202.59 | 3,489,312.16 | 6.00% |
| 1年以内小计 | 58,155,202.59 | 3,489,312.16 | 6.00% |
| 1至2年 | 14,792.64 | 1,478.26 | 10.00% |
| 2至3年 | 1,291.01 | 258.20 | 20.00% |
| 3年以上 | 17,319.38 | 9,313.29 | 53.77% |
| 3至4年 | 11,437.27 | 3,431.18 | 30.00% |
| 5年以上 | 5,882.11 | 5,882.11 | 100.00% |
| 合计 | 58,188,605.62 | 3,500,362.91 | 6.02% |
| 单位名称 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | 计提理由 |
| 浙江红杉木业有限公司 | 362,989.30 | 362,989.30 | 100 | 经单独减值测试，预计无法收回 |
| 德清武康正鑫藤椅加工厂 | 48,194.94 | 48,194.94 | 100 | 经单独减值测试，预计无法收回 |
| 小 计 | 411,184.24 | 411,184.24 |
| 单位名称 | 账面余额 | 占应收账款余额 的比例(%) | 坏账准备 |
| 湖州博锐贸易有限公司 | 19,269,883.00 | 32.88% | 1,156,192.98 |
| 德华兔宝宝家居销售有限公司 | 16,870,245.05 | 28.79% | 1,012,214.70 |
| GAMMA TRADING S. R. L. | 2,835,744.15 | 4.84% | 170,144.65 |
| MARMOLES ARCA S.A.DE.C.V | 1,936,166.85 | 3.30% | 116,170.01 |
| 浙江绍兴花为媒家私有限公司 | 1,768,748.00 | 3.02% | 106,124.88 |
| 小 计 | 42,680,787.05 | 72.83% | 2,560,847.22 |
（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款无
（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额无
2、其他应收款
（1）其他应收款分类披露
单位： 元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | 272,025,943.40 | 99.68% | 272,025,943.40 | 490,837,264.15 | 99.72% | 490,837,264.15 | ||||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 866,775.01 | 0.32% | 275,303.50 | 31.76% | 591,471.51 | 1,390,892.63 | 0.28% | 302,398.56 | 21.74% | 1,088,494.07 |
| 合计 | 272,892,718.41 | 100.00% | 275,303.50 | 0.10% | 272,617,414.91 | 492,228,156.78 | 100.00% | 302,398.56 | 0.06% | 491,925,758.22 |
| 其他应收款（按单位） | 期末余额 | |||
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
| 德清县杭宁城际铁路有限公司 | 180,382,075.50 | 经单独减值测试，未发生减值 | ||
| 德清经济开发区市政服务有限公司 | 91,643,867.90 | 经单独减值测试，未发生减值 | ||
| 合计 | 272,025,943.40 | -- | -- | |
| 账龄 | 期末余额 | ||
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1年以内分项 | |||
| 一年内 | 483,725.01 | 29,023.50 | 6.00% |
| 1年以内小计 | 483,725.01 | 29,023.50 | 6.00% |
| 1至2年 | 108,800.00 | 10,880.00 | 10.00% |
| 3年以上 | 274,250.00 | 235,400.00 | 85.83% |
| 3至4年 | 55,500.00 | 16,650.00 | 30.00% |
| 5年以上 | 218,750.00 | 218,750.00 | 100.00% |
| 合计 | 866,775.01 | 275,303.50 | 31.76% |
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 押金保证金 | 364,250.00 | 774,250.00 |
| 应收暂付款 | 502,525.01 | 591,882.00 |
| 委托贷款 | 272,025,943.40 | 490,837,264.15 |
| 其他 | 24,760.63 | |
| 合计 | 272,892,718.41 | 492,228,156.78 |
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 德清县杭宁城际铁路有限公司 | 委贷及利息 | 180,382,075.50 | 1年内 | 66.10% | |
| 德清经济开发区市服务有限公司 | 委贷及利息 | 91,643,867.92 | 1年内 | 33.58% | |
| 电力保证金 | 保证金 | 271,250.00 | 5年以上 | 0.10% | 271,250.00 |
| 林高顺 | 备用金 | 187,800.00 | 1年内，1-2年 | 0.07% | 15,620.00 |
| 天津吉宝鸿辉采购总部有限公司 | 保证金 | 50,000.00 | 1年内 | 0.02% | 3,000.00 |
| 合计 | -- | 272,534,993.42 | -- | 99.87% | 289,870.00 |
| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
| 合计 | -- | 0.00 | -- | -- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 1,182,068,639.91 | 1,182,068,639.91 | 1,128,795,680.91 | 1,128,795,680.91 | ||
| 对联营、合营企业投资 | 66,460,931.15 | 66,460,931.15 | 8,450,720.65 | 8,450,720.65 | ||
| 合计 | 1,248,529,571.06 | 1,248,529,571.06 | 1,137,246,401.56 | 1,137,246,401.56 | ||
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
| 德华兔宝宝装饰材料销售有限公司 | 308,741,340.37 | 2,242,560.00 | 310,983,900.37 | |||
| 浙江德华兔宝宝进出口有限公司 | 50,692,734.16 | 348,100.00 | 51,040,834.16 | |||
| 浙江德升木业有限公司 | 46,597,843.65 | 43,652,999.00 | 90,250,842.65 | |||
| 江西省金星木业有限公司 | 40,428,700.00 | 40,428,700.00 | ||||
| 江苏德华兔宝宝装饰新材有限公司 | 38,143,205.69 | 191,500.00 | 38,334,705.69 | |||
| 德兴市兔宝宝装饰材料有限公司 | 26,034,101.98 | 42,900.00 | 26,077,001.98 | |||
| 浙江兔宝宝胶粘材料有限公司 | 5,555,100.00 | 5,555,100.00 |
| 德华兔宝宝工贸有限公司 | 10,002,000.00 | 10,002,000.00 | ||||
| 德兴市绿野林场有限公司 | 25,678,992.91 | 44,000.00 | 25,722,992.91 | |||
| 浙江兔宝宝门柜有限公司 | 11,237,891.91 | 11,237,891.91 | ||||
| 德华兔宝宝家居销售有限公司 | 53,631,365.68 | 2,136,600.00 | 55,767,965.68 | |||
| 杭州多赢网络科技有限公司 | 501,023,694.00 | 614,300.00 | 501,637,994.00 | |||
| 江西德华兔宝宝装饰材料有限公司 | 11,028,710.56 | 11,028,710.56 | ||||
| 浙江云兔网络科技有限公司 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | ||||
| 浙江云兔智维家居设计有限公司 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | ||||
| 合计 | 1,128,795,680.91 | 53,272,959.00 | 1,182,068,639.91 |
| 投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | 期末余额 | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 浙江隐竹旅游开发有限公司 | 3,981,987.20 | 21,000,000.00 | -8,628.58 | 24,973,358.62 | |||||||
| 德清兔宝宝金鼎资产管理合伙企业 | 4,468,733.45 | 37,015,700.00 | 3,139.08 | 41,487,572.53 | |||||||
| 小计 | 8,450,720.65 | 58,015,700.00 | -5,489.50 | 66,460,931.15 | |||||||
| 合计 | 8,450,720.65 | 58,015,700.00 | -5,489.50 | 66,460,931.15 | |||||||
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 214,831,948.30 | 173,102,562.84 | 214,287,280.93 | 168,043,202.25 |
| 其他业务 | 147,540,589.86 | 4,734,590.41 | 97,935,908.75 | 4,262,362.22 |
| 合计 | 362,372,538.16 | 177,837,153.25 | 312,223,189.68 | 172,305,564.47 |
其他说明：无5、投资收益
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 2,084,940.00 | |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -5,489.50 | |
| 委托贷款投资收益 | 13,587,234.84 | 9,718,710.71 |
| 理财产品收益 | 19,224.63 | |
| 合计 | 13,600,969.97 | 11,803,650.71 |
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | -83,129.19 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 8,712,510.63 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 7,898,568.34 | |
| 对外委托贷款取得的损益 | 28,199,237.37 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 3,309,467.90 | |
| 减：所得税影响额 | 8,817,069.01 | |
| 少数股东权益影响额 | 39,855.58 | |
| 合计 | 39,179,730.46 | -- |
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 | |
| 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 9.75% | 0.23 | 0.23 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 7.74% | 0.18 | 0.18 |
（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称
无4、其他
1）加权平均净资产收益率的计算过程
| 项 目 | 序号 | 本期数 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | A | 190,161,357.98 |
| 非经常性损益 | B | 39,179,730.46 |
| 扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润 | C=A-B | 150,981,627.52 |
| 归属于公司普通股股东的期初净资产 | D | 1,930,789,784.67 |
| 发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产 | E | |
| 新增净资产次月起至报告期期末的累计月数 | F |
| 回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产 | G | 119,970,739.45 | |
| 减少净资产次月起至报告期期末的累计月数 | H | 3.00 | |
| 回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产 | G1 | 6191380.97 | |
| 减少净资产次月起至报告期期末的累计月数 | H1 | 2.00 | |
| 回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产 | G2 | 34967230.50 | |
| 减少净资产次月起至报告期期末的累计月数 | H2 | 1.00 | |
| 回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产 | G3 | 279021953.87 | |
| 减少净资产次月起至报告期期末的累计月数 | H3 | ||
| 其他 | 外币报表折算差额 | I1 | 193,740.05 |
| 增减净资产次月起至报告期期末的累计月数 | J1 | 3.00 | |
| 股权激励增加的资本公积 | I2 | 11,473,760.00 | |
| 增减净资产次月起至报告期期末的累计月数 | J2 | 3.00 | |
| 股权激励解锁减少的库存股 | I3 | 58,707,990.00 | |
| 增减净资产次月起至报告期期末的累计月数 | J3 | 1.00 | |
| 收购少数股东权益减少净资产 | I4 | -25,512,036.82 | |
| 增减净资产次月起至报告期期末的累计月数 | J4 | 3 | |
| 报告期月份数 | K | 6 | |
| 加权平均净资产 | L= D+A/2+ E×F/K-G×H/K±I×J/K | 1,951,071,160.14 | |
| 加权平均净资产收益率 | M=A/L | 9.75% | |
| 扣除非经常损益加权平均净资产收益率 | N=C/L | 7.74% | |
| 项 目 | 序 号 | 本期数 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | A | 190,161,357.98 |
| 非经常性损益 | B | 39,179,730.46 |
| 扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润 | C=A-B | 150,981,627.52 |
| 期初股份总数 | D | 862,460,685.00 |
| 因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数 | E |
| 发行新股或债转股等增加股份数 | F | |
| 股权激励未解锁部分 | G | -24,461,500.00 |
| 增加股份次月起至报告期期末的累计月数 | H | 6.00 |
| 股权激励未解锁部分 | G1 | 9,883,500.00 |
| 增加股份次月起至报告期期末的累计月数 | H1 | 1 |
| 因回购等减少股份数 | I | 10492107 |
| 减少股份次月起至报告期期末的累计月数 | J | 3 |
| 因回购等减少股份数 | I1 | 510,559.00 |
| 减少股份次月起至报告期期末的累计月数 | J1 | 2 |
| 因回购等减少股份数 | I2 | 3,760,200.00 |
| 减少股份次月起至报告期期末的累计月数 | J2 | 1 |
| 报告期缩股数 | K | |
| 报告期月份数 | L | 6 |
| 发行在外的普通股加权平均数 | M= L=D+E+(F+G)×H/L-I×J/L-K | 830,308,995.17 |
| 当期分配给预计未来可解锁限制性股票持有者的现金股利 | N | |
| 基本每股收益 | O=(A-N)/M | 0.23 |
| 扣除非经常损益基本每股收益 | P=(C-N)/M | 0.18 |
| 项 目 | 序 号 | 本期数 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | A | 190,161,357.98 |
| 稀释性潜在普通股对净利润的影响数 | B | |
| 稀释后归属于公司普通股股东的净利润 | C=A-B | 190,161,357.98 |
| 非经常性损益 | D | 39,179,730.46 |
| 稀释后扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润 | E=C-D | 150,981,627.52 |
| 发行在外的普通股加权平均数 | F | 830,308,995.17 |
| 认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数 | G | |
| 稀释后发行在外的普通股加权平均数 | H=F+G | 830,308,995.17 |
| 稀释每股收益 | M=C/H | 0.23 |
| 扣除非经常损益稀释每股收益 | N=E/H | 0.18 |
第十一节 备查文件目录
一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。三、其他备查文件。四、备查文件备置地点为公司证券部。
德华兔宝宝装饰新材股份有限公司董事长：丁鸿敏
2018年8月22日