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登海种业:2015年第一季度报告全文(更新后) 下载公告
公告日期:2016-07-23
山东登海种业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
山东登海种业股份有限公司
   2015 年第一季度报告
      2016 年 07 月
                                        山东登海种业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                          第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人毛丽华、主管会计工作负责人王龙祥及会计机构负责人(会计主
管人员)李彦声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
    农业生产具有季节性和周期长的特征,种子生产销售也有相应的季节性,
公司的营业收入和营业利润相对集中在当年 11-12 月份及次年 1-6 月份实现。
                                                                 山东登海种业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                            第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                            本报告期                   上年同期             本报告期比上年同期增减
营业收入(元)                                  279,015,435.27             395,560,306.89                      -29.46%
归属于上市公司股东的净利润(元)               87,191,125.13               104,790,503.12                     -16.79%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                               85,891,163.81               103,343,851.30                     -16.89%
益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)               -145,401,898.19              33,423,403.73                     -535.03%
基本每股收益(元/股)                                   0.2477                    0.2977                      -16.80%
稀释每股收益(元/股)                                   0.2477                    0.2977                      -16.80%
加权平均净资产收益率                                     4.27%                     6.14%                        -1.87%
                                                                                            本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                  上年度末
                                                                                                         减
总资产(元)                                3,734,542,434.76             3,949,334,688.29                      -5.44%
归属于上市公司股东的净资产(元)            2,087,741,882.71             2,000,550,757.58                       4.36%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                              单位:元
                         项目                              年初至报告期期末金额                   说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                    -51,218.73
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                                        1,278,915.66
一标准定额或定量享受的政府补助除外)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                      148,391.51
减:所得税影响额                                                           30,442.44
     少数股东权益影响额(税后)                                            45,684.68
合计                                                                    1,299,961.32                --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
                                                                山东登海种业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
                                                                                                           单位:股
报告期末普通股股东总数                                                                                         17,771
                                         前 10 名普通股股东持股情况
                                                                持有有限售条件          质押或冻结情况
     股东名称       股东性质      持股比例       持股数量
                                                                  的股份数量      股份状态              数量
莱州市农业科学
                 境内非国有法人        53.18%     187,203,262
院
李登海           境内自然人             7.28%      25,625,600        19,219,200
中国建设银行-
银华核心价值优
                 其他                   1.76%       6,179,757
选股票型证券投
资基金
全国社保基金一
                 其他                   1.71%       6,024,541
零六组合
全国社保基金一
                 其他                   1.56%       5,488,217
一零组合
交通银行-华安
创新证券投资基 其他                     1.04%       3,660,000
金
挪威中央银行-
                 境外法人               1.03%       3,642,937
自有资金
莱州市高新投资
                 国有法人               0.98%       3,440,506
有限责任公司
毛丽华           境内自然人             0.93%       3,273,524         2,455,143
东证资管-招行
-东方红领先趋
                 其他                   0.85%       3,002,777
势集合资产管理
计划
                                    前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
                                                                                             股份种类
            股东名称                  持有无限售条件普通股股份数量
                                                                                  股份种类              数量
莱州市农业科学院                                                    187,203,262 人民币普通股            187,203,262
李登海                                                                6,406,400 人民币普通股              6,406,400
中国建设银行-银华核心价值优                                          6,179,757 人民币普通股              6,179,757
                                                             山东登海种业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
选股票型证券投资基金
全国社保基金一零六组合                                              6,024,541 人民币普通股         6,024,541
全国社保基金一一零组合                                              5,488,217 人民币普通股         5,488,217
交通银行-华安创新证券投资基
                                                                    3,660,000 人民币普通股         3,660,000
金
挪威中央银行-自有资金                                              3,642,937 人民币普通股         3,642,937
莱州市高新投资有限责任公司                                          3,440,506 人民币普通股         3,440,506
东证资管-招行-东方红领先趋
                                                                    3,002,777 人民币普通股         3,002,777
势集合资产管理计划
中国建设银行-宝盈资源优选股
                                                                    2,300,554 人民币普通股         2,300,554
票型证券投资基金
上述股东关联关系或一致行动的 李登海为本公司控股股东莱州市农业科学院的实际控制人,毛丽华为公司控股股东莱州
说明                           市农业科学院的股东。其他股东之间是否存在关联关系或一致行动未知。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                            山东登海种业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                          第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1.货币资金期末较期初减少49.28%,主要原因是公司购买理财产品所致。
2.应收账款期末较期初增加71.06%,主要原因是本期公司根据市场情况,在经销商已实现的返利限额内,对信誉较好的经
销商加大了信用支持。
3.应付账款期末较期初减少73.08%,主要原因是公司本期支付生产基地制种款所致。
4.预收款项期末较期初减少52.67%,主要原因是本期实现销售结转收入所致。
5.递延所得税资产期末较期初增加4,717,969.92元。主要原因是子公司登海先锋本期税收增加所致。
6.营业收入本期较上年同期减少29.46%,主要原因是本期子公司销售下降影响所致。
7.营业税金及附加本期较上年同期减少83.70%,主要原因是本期应缴纳的税费减少所致。
8.管理费用本期较上年同期减少39.20%,主要原因是本期特许权使用费减少影响所致。
9.财务费用本期较上年同期增加102.88%,主要原因是本期银行定期存款减少,利息收入相应减少所致。
10.投资收益本期较上年同期增加439.54%,主要原因是本期购买的银行理财产品较上年同期增加,理财收入相应增加所致。
11.营业利润本期较上年同期减少30.74%,主要原因是本期销售收入减少所致。
12.营业外支出本期较上年同期减少45.92%,主要原因是公司上期支付基地补偿款所致。
13.净利润本期较上年同期减少32.01%,主要原因是公司本期销售收入减少所致。
14.少数股东损益本期较上年同期减少67.66%,主要原因是子公司利润下降所致。
15.经营活动产生的现金流量净额净流出本期较上年同期增加178,825,301.92元,主要原因是公司本期销售所收到的现金较
上年减少及支付的特许权使用费影响 所致。
16.投资活动产生的现金流量净额净流出本期较上年同期增加156,495,637.33元,主要原因是公司购买理财产品所致。
17.筹资活动产生的现金流量净额净流出本期较上年同期减少147,452,760.38元,主要原因是子公司本期分红减少所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1.2015年1月,公司投资设立内蒙古登海辽河种业有限公司,该公司注册资本1,000万元,其中本公司出资510万元,占注册
资本的51%。
2.2015年4月,公司投资设立陕西登海迪兴种业有限公司,该公司注册资本1,000万元,其中本公司出资510万元,占注册资
本的51%。
3.2014年度,山东登海华玉种业有限公司的少数股东-莱州市华玉种业有限公司,经营性占用山东登海华玉种业有限公司预
付货款500万元。后经双方协商,莱州市华玉种业有限公司已于2015年3月偿还上述预付款。
              重要事项概述                       披露日期                     临时报告披露网站查询索引
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项。
                                                                山东登海种业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计
2015 年 1-6 月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
                                                                    0.00%     至                        50.00%
动幅度
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
                                                                 16,333.30    至                      24,495.45
动区间(万元)
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润
                                                                                                       16,330.3
(万元)
业绩变动的原因说明                           母公司经营业绩较上年同期增长。
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
                                                         山东登海种业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                     第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:山东登海种业股份有限公司
                                       2015 年 03 月 31 日
                                                                                                    单位:元
                 项目                    期末余额                                期初余额
流动资产:
    货币资金                                         265,701,602.98                          523,832,095.45
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据
    应收账款                                         106,901,697.36                           62,492,963.62
    预付款项                                          30,622,109.62                           35,142,246.00
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息                                             626,274.72                              585,535.84
    应收股利
    其他应收款                                        21,838,216.15                           20,459,237.15
    买入返售金融资产
    存货                                             613,425,594.22                          684,064,592.82
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                    2,044,146,019.67                        1,971,357,747.53
流动资产合计                                        3,083,261,514.72                        3,297,934,418.41
非流动资产:
    发放贷款及垫款
                                         山东登海种业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
    可供出售金融资产                    5,000,000.00                         5,000,000.00
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资
    投资性房地产                       12,230,786.79                        12,342,641.07
    固定资产                          559,572,852.71                       563,165,331.41
    在建工程                           10,602,300.47                        12,513,459.47
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                           52,565,651.64                        52,686,017.42
    开发支出                              532,140.00                          532,140.00
    商誉
    长期待摊费用                        6,059,218.51                         5,160,680.51
    递延所得税资产                     4,717,969.92
    其他非流动资产
非流动资产合计                       651,280,920.04                        651,400,269.88
资产总计                           3,734,542,434.76                      3,949,334,688.29
流动负债:
    短期借款
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据
    应付账款                           34,314,540.85                       127,491,534.99
    预收款项                          165,913,166.29                       350,547,183.69
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                       14,762,583.34                        13,764,293.19
    应交税费                          12,721,863.65                         14,597,628.95
                                 山东登海种业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
    应付利息
    应付股利
    其他应付款                333,226,141.96                       321,534,738.91
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债              111,994,372.33                       121,424,124.93
流动负债合计                 672,932,668.42                        949,359,504.66
非流动负债:
    长期借款
    应付债券
      其中:优先股
               永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债                   72,268,231.98                        60,907,200.60
    递延收益                   35,737,478.57                        35,746,394.23
    递延所得税负债
    其他非流动负债
非流动负债合计                108,005,710.55                        96,653,594.83
负债合计                     780,938,378.97                      1,046,013,099.49
所有者权益:
    股本                      352,000,000.00                       352,000,000.00
    其他权益工具
      其中:优先股
               永续债
    资本公积                   64,516,990.04                        64,516,990.04
    减:库存股
    其他综合收益
    专项储备
                                                           山东登海种业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
    盈余公积                                           130,296,166.98                          130,296,166.98
    一般风险准备
    未分配利润                                   1,540,928,725.69                             1,453,737,600.56
归属于母公司所有者权益合计                       2,087,741,882.71                             2,000,550,757.58
    少数股东权益                                      865,862,173.08                           902,770,831.22
所有者权益合计                                   2,953,604,055.79                             2,903,321,588.80
负债和所有者权益总计                             3,734,542,434.76                             3,949,334,688.29
法定代表人:毛丽华                 主管会计工作负责人:王龙祥                        会计机构负责人:李彦
2、母公司资产负债表
                                                                                                      单位:元
                 项目                      期末余额                                期初余额
流动资产:
    货币资金                                           125,583,919.15                          150,970,462.67
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据
    应收账款                                            56,478,010.11                           25,631,391.06
    预付款项                                            15,249,834.95                           15,634,170.77
    应收利息                                               392,423.47                              218,571.87
    应收股利
    其他应收款                                          31,899,703.61                           37,594,290.96
    存货                                               246,269,080.34                          309,010,732.94
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                       564,272,111.11                          567,602,916.67
流动资产合计                                          1,040,145,082.74                        1,106,662,536.94
非流动资产:
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                       253,004,392.14                          245,354,392.14
    投资性房地产                                        12,230,786.79                           12,342,641.07
                                        山东登海种业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
    固定资产                        248,737,104.41                        246,480,230.92
    在建工程                           7,756,126.97                        10,726,565.37
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                         26,562,446.97                         26,373,079.21
    开发支出                            532,140.00                           532,140.00
    商誉
    长期待摊费用                       3,757,885.65                         2,888,867.18
    递延所得税资产
    其他非流动资产
非流动资产合计                      552,580,882.93                        544,697,915.89
资产总计                           1,592,725,965.67                     1,651,360,452.83
流动负债:
    短期借款
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据
    应付账款                           1,603,121.54                        90,082,688.24
    预收款项                         72,447,953.07                        218,119,755.41
    应付职工薪酬                       7,239,129.21                         7,642,693.91
    应交税费                            616,958.29                          1,787,950.69
    应付利息
    应付股利
    其他应付款                      125,938,525.13                         69,658,449.34
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债                     15,340,302.84                         20,824,427.47
流动负债合计                        223,185,990.08                        408,115,965.06
非流动负债:
    长期借款
    应付债券
                                              山东登海种业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
      其中:优先股
               永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债                                7,873,735.29                            4,842,728.83
    递延收益                               32,733,598.75                           33,242,514.41
    递延所得税负债
    其他非流动负债
非流动负债合计                             40,607,334.04                           38,085,243.24
负债合计                               263,793,324.12                             446,201,208.30
所有者权益:
    股本                               352,000,000.00                             352,000,000.00
    其他权益工具
      其中:优先股
               永续债
    资本公积                               64,516,990.04                           64,516,990.04
    减:库存股
    其他综合收益
    专项储备
    盈余公积                           130,296,166.98                             130,296,166.98
    未分配利润                         782,119,484.53                             658,346,087.51
所有者权益合计                        1,328,932,641.55                        1,205,159,244.53
负债和所有者权益总计                  1,592,725,965.67                        1,651,360,452.83
3、合并利润表
                                                                                        单位:元
                 项目         本期发生额                             上期发生额
一、营业总收入                             279,015,435.27                         395,560,306.89
    其中:营业收入                         279,015,435.27                         395,560,306.89
           利息收入
           已赚保费
           手续费及佣金收入
二、营业总成本                             198,113,650.26                         248,532,720.80
                                             山东登海种业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
    其中:营业成本                        128,015,604.30                       174,478,354.39
             利息支出
             手续费及佣金支出
             退保金
             赔付支出净额
             提取保险合同准备金净额
             保单红利支出
             分保费用
             营业税金及附加                    61,844.83                          379,312.24
             销售费用                      37,142,684.65                        32,897,966.36
             管理费用                      28,311,599.66                        46,565,586.48
             财务费用                         327,408.98                       -11,361,740.00
             资产减值损失                   4,254,507.84                         5,573,241.33
    加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
         投资收益(损失以“-”号填
                                           24,020,180.20                         4,451,981.98
列)
         其中:对联营企业和合营企业
的投资收益
         汇兑收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)        104,921,965.21                       151,479,568.07
    加:营业外收入                          1,533,668.74                         1,779,848.31
         其中:非流动资产处置利得              81,895.17                            13,074.40
    减:营业外支出                            157,580.30                          291,370.19
         其中:非流动资产处置损失             133,113.90                            80,492.69
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)    106,298,053.65                       152,968,046.19
    减:所得税费用                         4,644,738.52                          3,452,511.89
五、净利润(净亏损以“-”号填列)       101,653,315.13                        149,515,534.30
    归属于母公司所有者的净利润            87,191,125.13                        104,790,503.12
    少数股东损益                          14,462,190.00                         44,725,031.18
六、其他综合收益的税后净额
  归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
    (一)以后不能重分类进损益的其
他综合收益
                                                               山东登海种业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
             1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
             2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
    (二)以后将重分类进损益的其他
综合收益
             1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
             2.可供

  附件:公告原文
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