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南京港:2020年半年度报告财务报表 下载公告
公告日期:2020-08-27

南京港股份有限公司2020年半年度报告财务报表

合并资产负债表

编制单位:南京港股份有限公司 2020年06月30日 单位:元

项目2020年6月30日2019年12月31日
流动资产:
货币资金294,661,874.77401,598,405.14
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据39,466,085.7444,260,015.09
应收账款92,970,781.7788,494,916.68
应收款项融资
预付款项993,416.791,238,139.07
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款15,574,674.3410,696,424.16
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货5,305,880.176,200,795.35
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产198,937,320.3353,778,522.72
流动资产合计647,910,033.91606,267,218.21
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资214,644,653.38214,243,859.60
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产232,348,288.63236,822,548.05
固定资产2,231,701,816.782,285,264,846.08
在建工程48,271,533.6932,213,117.46
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产1,199,189,336.451,212,746,935.07
开发支出
商誉66,574,137.0066,574,137.00
长期待摊费用
递延所得税资产2,965,835.052,933,767.50
其他非流动资产
非流动资产合计3,995,695,600.984,050,799,210.76
资产总计4,643,605,634.894,657,066,428.97
流动负债:
短期借款150,171,125.01150,199,375.01
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款11,597,454.4419,075,872.72
预收款项2,926,855.25
合同负债3,168,478.26
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬31,789,704.0242,873,176.10
应交税费20,338,190.5421,566,877.15
其他应付款80,766,893.3550,807,911.08
其中:应付利息
应付股利21,533,991.03723,418.63
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债138,047,455.92190,053,427.21
其他流动负债
流动负债合计435,879,301.54477,503,494.52
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款687,690,837.23713,611,421.23
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益70,546,819.0170,972,102.24
递延所得税负债88,685,813.5690,124,800.47
其他非流动负债
非流动负债合计846,923,469.80874,708,323.94
负债合计1,282,802,771.341,352,211,818.46
所有者权益:
股本483,966,800.00483,966,800.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积1,538,671,300.001,538,671,300.00
减:库存股
其他综合收益
专项储备865,574.36
盈余公积82,870,008.2882,870,008.28
一般风险准备
未分配利润615,485,515.39573,905,699.66
归属于母公司所有者权益合计2,721,859,198.032,679,413,807.94
少数股东权益638,943,665.52625,440,802.57
所有者权益合计3,360,802,863.553,304,854,610.51
负债和所有者权益总计4,643,605,634.894,657,066,428.97

法定代表人:熊俊 主管会计工作负责人:邓基柱 会计机构负责人:陈明

母公司资产负债表

编制单位:南京港股份有限公司 2020年06月30日 单位:元

项目2020年6月30日2019年12月31日
流动资产:
货币资金125,172,451.80268,953,017.82
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据17,082,766.7424,384,908.60
应收账款10,602,040.227,315,957.08
应收款项融资
预付款项524,239.07914,772.18
其他应收款8,512,398.067,383,189.95
其中:应收利息2,937,320.33
应收股利
存货1,206,573.141,396,250.42
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产196,000,000.0051,160,786.28
流动资产合计359,100,469.03361,508,882.33
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款156,697,665.68147,082,749.66
长期股权投资1,929,681,466.381,929,280,672.60
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产307,215,095.98316,654,071.20
在建工程14,198,484.107,688,493.64
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产1,885,060.571,910,703.73
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产113,890.8186,891.61
其他非流动资产
非流动资产合计2,409,791,663.522,402,703,582.44
资产总计2,768,892,132.552,764,212,464.77
流动负债:
短期借款100,000,000.00100,132,916.68
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款4,120,039.3510,073,816.60
预收款项615,986.07
合同负债390,596.60
应付职工薪酬18,119,752.7223,375,954.27
应交税费4,492,277.386,618,717.04
其他应付款18,014,975.9020,784,330.87
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债72,569.44
其他流动负债
流动负债合计145,137,641.95161,674,290.97
非流动负债:
长期借款50,000,000.0050,000,000.00
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益68,850,969.9470,972,102.24
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计118,850,969.94120,972,102.24
负债合计263,988,611.89282,646,393.21
所有者权益:
股本483,966,800.00483,966,800.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积1,553,665,274.001,553,665,274.00
减:库存股
其他综合收益
专项储备604,516.98
盈余公积82,870,008.2882,870,008.28
未分配利润383,796,921.40361,063,989.28
所有者权益合计2,504,903,520.662,481,566,071.56
负债和所有者权益总计2,768,892,132.552,764,212,464.77

法定代表人:熊俊 主管会计工作负责人:邓基柱 会计机构负责人:陈明

合并利润表

编制单位:南京港股份有限公司 2020年06月30日 单位:元

项目2020年半年度2019年半年度
一、营业总收入352,880,276.80357,205,207.48
其中:营业收入352,880,276.80357,205,207.48
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本271,829,726.57276,120,543.82
其中:营业成本173,042,195.02179,350,928.98
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加7,304,311.736,597,160.73
销售费用
管理费用67,639,638.6359,266,945.60
研发费用
财务费用23,843,581.1930,905,508.51
其中:利息费用27,612,582.4334,061,439.29
利息收入4,184,975.743,466,212.69
加:其他收益5,720,677.7417,956,603.55
投资收益(损失以“-”号填列)11,801,369.5410,667,105.58
其中:对联营企业和合营企业的投资收益7,658,293.785,369,604.31
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)-128,270.16-446,996.17
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)98,444,327.35109,261,376.62
加:营业外收入235,528.41223,233.53
减:营业外支出220,802.56623,507.36
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)98,459,053.20108,861,102.79
减:所得税费用22,565,802.1226,936,066.22
五、净利润(净亏损以“-”号填列)75,893,251.0881,925,036.57
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)75,893,251.0881,925,036.57
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润62,390,388.1368,566,284.66
2.少数股东损益13,502,862.9513,358,751.91
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额75,893,251.0881,925,036.57
归属于母公司所有者的综合收益总额62,390,388.1368,566,284.66
归属于少数股东的综合收益总额13,502,862.9513,358,751.91
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.12890.1417
(二)稀释每股收益0.12890.1417

法定代表人:熊俊 主管会计工作负责人:邓基柱 会计机构负责人:陈明

母公司利润表

编制单位:南京港股份有限公司 2020年06月30日 单位:元

项目2020年半年度2019年半年度
一、营业收入88,431,288.4089,274,577.45
减:营业成本43,391,005.2747,149,512.79
税金及附加587,256.36216,743.37
销售费用
管理费用31,163,874.6426,704,426.42
研发费用
财务费用-266,274.563,878,771.29
其中:利息费用3,368,565.466,747,322.96
利息收入3,651,536.062,887,492.01
加:其他收益2,434,792.4217,637,867.87
投资收益(损失以“-”号填列)11,801,369.5471,168,228.01
其中:对联营企业和合营企业的投资收益7,658,293.785,369,604.31
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)-107,996.78-133,041.98
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列)27,683,591.8799,998,177.48
加:营业外收入78,530.8734,296.20
减:营业外支出4,310.8283,608.27
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)27,757,811.9299,948,865.41
减:所得税费用5,024,879.809,283,926.34
四、净利润(净亏损以“-”号填列)22,732,932.1290,664,939.07
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)22,732,932.1290,664,939.07
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额22,732,932.1290,664,939.07
七、每股收益:
(一)基本每股收益0.04700.1873
(二)稀释每股收益0.04700.1873

法定代表人:熊俊 主管会计工作负责人:邓基柱 会计机构负责人:陈明

合并现金流量表

编制单位:南京港股份有限公司 2020年06月30日 单位:元

项目2020年半年度2019年半年度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金348,970,815.21311,215,091.97
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金23,680,972.2348,532,722.50
经营活动现金流入小计372,651,787.44359,747,814.47
购买商品、接受劳务支付的现金55,993,737.9455,082,102.82
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金97,319,184.7098,674,020.82
支付的各项税费45,718,576.4648,858,814.33
支付其他与经营活动有关的现金18,564,609.6534,335,631.04
经营活动现金流出小计217,596,108.75236,950,569.01
经营活动产生的现金流量净额155,055,678.69122,797,245.46
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金172,000,000.00521,604,739.70
取得投资收益收到的现金9,270,200.3226,133,804.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额157,294.17142,403.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计181,427,494.49547,880,947.11
购建固定资产、无形资产和其他19,744,588.3043,024,468.76
长期资产支付的现金
投资支付的现金318,000,000.00520,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计337,744,588.30563,024,468.76
投资活动产生的现金流量净额-156,317,093.81-15,143,521.65
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金320,000,000.00435,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计320,000,000.00435,000,000.00
偿还债务支付的现金398,000,000.00479,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金27,675,299.3635,388,068.11
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计425,675,299.36514,388,068.11
筹资活动产生的现金流量净额-105,675,299.36-79,388,068.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响184.11232.37
五、现金及现金等价物净增加额-106,936,530.3728,265,888.07
加:期初现金及现金等价物余额400,598,405.14151,991,903.87
六、期末现金及现金等价物余额293,661,874.77180,257,791.94

法定代表人:熊俊 主管会计工作负责人:邓基柱 会计机构负责人:陈明

母公司现金流量表编制单位:南京港股份有限公司 2020年06月30日 单位:元

项目2020年半年度2019年半年度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金85,674,477.6566,015,352.72
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金6,703,145.9128,490,693.51
经营活动现金流入小计92,377,623.5694,506,046.23
购买商品、接受劳务支付的现金11,627,812.3812,243,276.27
支付给职工以及为职工支付的现金48,553,254.2249,183,893.26
支付的各项税费12,593,896.5520,637,823.12
支付其他与经营活动有关的现金5,663,514.618,753,695.34
经营活动现金流出小计78,438,477.7690,818,687.99
经营活动产生的现金流量净额13,939,145.803,687,358.24
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金172,000,000.00521,604,739.70
取得投资收益收到的现金9,270,200.3226,133,804.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额37,803.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计181,270,200.32547,776,347.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金8,235,141.9512,296,702.16
投资支付的现金318,000,000.00520,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金9,614,916.0223,086,909.75
投资活动现金流出小计335,850,057.97555,383,611.91
投资活动产生的现金流量净额-154,579,857.65-7,607,264.80
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金150,000,000.00200,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计150,000,000.00200,000,000.00
偿还债务支付的现金150,000,000.00200,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金3,139,854.177,873,444.46
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计153,139,854.17207,873,444.46
筹资活动产生的现金流量净额-3,139,854.17-7,873,444.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额-143,780,566.02-11,793,351.02
加:期初现金及现金等价物余额268,953,017.8281,506,950.01
六、期末现金及现金等价物余额125,172,451.8069,713,598.99

法定代表人:熊俊 主管会计工作负责人:邓基柱 会计机构负责人:陈明

合并所有者权益变动表编制单位:南京港股份有限公司 2020年06月30日本期金额 单位:元

项目2020年半年度
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他小计
优先股永续债其他
一、上年期末余额483,966,800.001,538,671,300.0082,870,008.28573,905,699.662,679,413,807.94625,440,802.573,304,854,610.51
加:会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额483,966,800.001,538,671,300.0082,870,008.28573,905,699.662,679,413,807.94625,440,802.573,304,854,610.51
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)865,574.3641,579,815.7342,445,390.0913,502,862.9555,948,253.04
(一)综合收益总额62,390,388.1362,390,388.1313,502,862.9575,893,251.08
(二)所有者投入和减少资本
1.所有者投入的普通股
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额
4.其他
(三)利润分配-20,810,572.40-20,810,572.40-20,810,572.40
1.提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配-20,810,572.40-20,810,572.40-20,810,572.40
4.其他
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他综合收益结转留存收益
6.其他
(五)专项储备865,574.36865,574.36865,574.36
1.本期提取4,695,856.924,695,856.924,695,856.92
2.本期使用3,830,282.563,830,282.563,830,282.56
(六)其他
四、本期期末余额483,966,800.001,538,671,300.00865,574.3682,870,008.28615,485,515.392,721,859,198.03638,943,665.523,360,802,863.55

上期金额 单位:元

项目2019年半年度
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他小计
优先股永续债其他
一、上年期末余额372,282,154.001,650,355,946.0071,441,347.83472,335,169.622,566,414,617.45621,341,153.833,187,755,771.28
加:会计政策变更
前期
差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额372,282,154.001,650,355,946.0071,441,347.83472,335,169.622,566,414,617.45621,341,153.833,187,755,771.28
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)51,441,305.5851,441,305.58-7,405,632.9044,035,672.68
(一)综合收益总额68,566,284.6668,566,284.6613,358,751.9181,925,036.57
(二)所有者投入和减少资本
1.所有者投入的普通股
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额
4.其他
(三)利润分配-17,124,979.08-17,124,979.08-20,764,384.81-37,889,363.89
1.提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配-17,124,979.08-17,124,979.08-20,764,384.81-37,889,363.89
4.其他
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他综合收
益结转留存收益
6.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他
四、本期期末余额372,282,154.001,650,355,946.0071,441,347.83523,776,475.202,617,855,923.03613,935,520.933,231,791,443.96

法定代表人:熊俊 主管会计工作负责人:邓基柱 会计机构负责人:陈明

母公司所有者权益变动表

编制单位:南京港股份有限公司 2020年06月30日本期金额 单位:元

项目2020年半年度
股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润其他所有者权益合计
优先股永续债其他
一、上年期末余额483,966,800.001,553,665,274.0082,870,008.28361,063,989.282,481,566,071.56
加:会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额483,966,800.001,553,665,274.0082,870,008.28361,063,989.282,481,566,071.56
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)22,732,932.12604,516.9823,337,449.10
(一)综合收益总额22,732,932.1222,732,932.12
(二)所有者投入和减少资本604,516.98604,516.98
1.所有者投入的普通股
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计
入所有者权益的金额
4.其他604,516.98604,516.98
(三)利润分配
1.提取盈余公积
2.对所有者(或股东)的分配
3.其他
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他综合收益结转留存收益
6.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他
四、本期期末余额483,966,800.001,553,665,274.0082,870,008.28383,796,921.40604,516.982,504,903,520.66

上期金额 单位:元

项目2019年半年度
股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润其他所有者权益合计
优先股永续债其他
一、上年期末余额372,282,154.001,665,349,920.0071,441,347.83275,331,024.332,384,404,446.16
加:会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余372,282,154.1,665,349,920.71,441,275,331,02,384,404,4
0000347.8324.3346.16
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)73,539,959.9973,539,959.99
(一)综合收益总额90,664,939.0790,664,939.07
(二)所有者投入和减少资本
1.所有者投入的普通股
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额
4.其他
(三)利润分配-17,124,979.08-17,124,979.08
1.提取盈余公积
2.对所有者(或股东)的分配-17,124,979.08-17,124,979.08
3.其他
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他综合收益结转留存收益
6.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他
四、本期期末余额372,282,154.001,665,349,920.0071,441,347.83348,870,984.322,457,944,406.15

法定代表人:熊俊 主管会计工作负责人:邓基柱 会计机构负责人:陈明


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