南京港股份有限公司2020年半年度报告财务报表
合并资产负债表
编制单位:南京港股份有限公司 2020年06月30日 单位:元
项目 | 2020年6月30日 | 2019年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 294,661,874.77 | 401,598,405.14 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | ||
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 39,466,085.74 | 44,260,015.09 |
应收账款 | 92,970,781.77 | 88,494,916.68 |
应收款项融资 | ||
预付款项 | 993,416.79 | 1,238,139.07 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 15,574,674.34 | 10,696,424.16 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 5,305,880.17 | 6,200,795.35 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 198,937,320.33 | 53,778,522.72 |
流动资产合计 | 647,910,033.91 | 606,267,218.21 |
非流动资产: | ||
发放贷款和垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 214,644,653.38 | 214,243,859.60 |
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | 232,348,288.63 | 236,822,548.05 |
固定资产 | 2,231,701,816.78 | 2,285,264,846.08 |
在建工程 | 48,271,533.69 | 32,213,117.46 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | ||
无形资产 | 1,199,189,336.45 | 1,212,746,935.07 |
开发支出 | ||
商誉 | 66,574,137.00 | 66,574,137.00 |
长期待摊费用 | ||
递延所得税资产 | 2,965,835.05 | 2,933,767.50 |
其他非流动资产 | ||
非流动资产合计 | 3,995,695,600.98 | 4,050,799,210.76 |
资产总计 | 4,643,605,634.89 | 4,657,066,428.97 |
流动负债: | ||
短期借款 | 150,171,125.01 | 150,199,375.01 |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | ||
应付账款 | 11,597,454.44 | 19,075,872.72 |
预收款项 | 2,926,855.25 | |
合同负债 | 3,168,478.26 | |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 31,789,704.02 | 42,873,176.10 |
应交税费 | 20,338,190.54 | 21,566,877.15 |
其他应付款 | 80,766,893.35 | 50,807,911.08 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | 21,533,991.03 | 723,418.63 |
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 138,047,455.92 | 190,053,427.21 |
其他流动负债 | ||
流动负债合计 | 435,879,301.54 | 477,503,494.52 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | 687,690,837.23 | 713,611,421.23 |
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 |
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 70,546,819.01 | 70,972,102.24 |
递延所得税负债 | 88,685,813.56 | 90,124,800.47 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 846,923,469.80 | 874,708,323.94 |
负债合计 | 1,282,802,771.34 | 1,352,211,818.46 |
所有者权益: | ||
股本 | 483,966,800.00 | 483,966,800.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 1,538,671,300.00 | 1,538,671,300.00 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | ||
专项储备 | 865,574.36 | |
盈余公积 | 82,870,008.28 | 82,870,008.28 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 615,485,515.39 | 573,905,699.66 |
归属于母公司所有者权益合计 | 2,721,859,198.03 | 2,679,413,807.94 |
少数股东权益 | 638,943,665.52 | 625,440,802.57 |
所有者权益合计 | 3,360,802,863.55 | 3,304,854,610.51 |
负债和所有者权益总计 | 4,643,605,634.89 | 4,657,066,428.97 |
法定代表人:熊俊 主管会计工作负责人:邓基柱 会计机构负责人:陈明
母公司资产负债表
编制单位:南京港股份有限公司 2020年06月30日 单位:元
项目 | 2020年6月30日 | 2019年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 125,172,451.80 | 268,953,017.82 |
交易性金融资产 | ||
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 17,082,766.74 | 24,384,908.60 |
应收账款 | 10,602,040.22 | 7,315,957.08 |
应收款项融资 | ||
预付款项 | 524,239.07 | 914,772.18 |
其他应收款 | 8,512,398.06 | 7,383,189.95 |
其中:应收利息 | 2,937,320.33 | |
应收股利 | ||
存货 | 1,206,573.14 | 1,396,250.42 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 196,000,000.00 | 51,160,786.28 |
流动资产合计 | 359,100,469.03 | 361,508,882.33 |
非流动资产: | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | 156,697,665.68 | 147,082,749.66 |
长期股权投资 | 1,929,681,466.38 | 1,929,280,672.60 |
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | ||
固定资产 | 307,215,095.98 | 316,654,071.20 |
在建工程 | 14,198,484.10 | 7,688,493.64 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | ||
无形资产 | 1,885,060.57 | 1,910,703.73 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | ||
递延所得税资产 | 113,890.81 | 86,891.61 |
其他非流动资产 | ||
非流动资产合计 | 2,409,791,663.52 | 2,402,703,582.44 |
资产总计 | 2,768,892,132.55 | 2,764,212,464.77 |
流动负债: | ||
短期借款 | 100,000,000.00 | 100,132,916.68 |
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | ||
应付账款 | 4,120,039.35 | 10,073,816.60 |
预收款项 | 615,986.07 | |
合同负债 | 390,596.60 | |
应付职工薪酬 | 18,119,752.72 | 23,375,954.27 |
应交税费 | 4,492,277.38 | 6,618,717.04 |
其他应付款 | 18,014,975.90 | 20,784,330.87 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
持有待售负债 |
一年内到期的非流动负债 | 72,569.44 | |
其他流动负债 | ||
流动负债合计 | 145,137,641.95 | 161,674,290.97 |
非流动负债: | ||
长期借款 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 |
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | ||
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 68,850,969.94 | 70,972,102.24 |
递延所得税负债 | ||
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 118,850,969.94 | 120,972,102.24 |
负债合计 | 263,988,611.89 | 282,646,393.21 |
所有者权益: | ||
股本 | 483,966,800.00 | 483,966,800.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 1,553,665,274.00 | 1,553,665,274.00 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | ||
专项储备 | 604,516.98 | |
盈余公积 | 82,870,008.28 | 82,870,008.28 |
未分配利润 | 383,796,921.40 | 361,063,989.28 |
所有者权益合计 | 2,504,903,520.66 | 2,481,566,071.56 |
负债和所有者权益总计 | 2,768,892,132.55 | 2,764,212,464.77 |
法定代表人:熊俊 主管会计工作负责人:邓基柱 会计机构负责人:陈明
合并利润表
编制单位:南京港股份有限公司 2020年06月30日 单位:元
项目 | 2020年半年度 | 2019年半年度 |
一、营业总收入 | 352,880,276.80 | 357,205,207.48 |
其中:营业收入 | 352,880,276.80 | 357,205,207.48 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 271,829,726.57 | 276,120,543.82 |
其中:营业成本 | 173,042,195.02 | 179,350,928.98 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 7,304,311.73 | 6,597,160.73 |
销售费用 | ||
管理费用 | 67,639,638.63 | 59,266,945.60 |
研发费用 | ||
财务费用 | 23,843,581.19 | 30,905,508.51 |
其中:利息费用 | 27,612,582.43 | 34,061,439.29 |
利息收入 | 4,184,975.74 | 3,466,212.69 |
加:其他收益 | 5,720,677.74 | 17,956,603.55 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 11,801,369.54 | 10,667,105.58 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 7,658,293.78 | 5,369,604.31 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -128,270.16 | -446,996.17 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | ||
资产处置收益(损失以“-”号填列) | ||
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 98,444,327.35 | 109,261,376.62 |
加:营业外收入 | 235,528.41 | 223,233.53 |
减:营业外支出 | 220,802.56 | 623,507.36 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 98,459,053.20 | 108,861,102.79 |
减:所得税费用 | 22,565,802.12 | 26,936,066.22 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 75,893,251.08 | 81,925,036.57 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 75,893,251.08 | 81,925,036.57 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司所有者的净利润 | 62,390,388.13 | 68,566,284.66 |
2.少数股东损益 | 13,502,862.95 | 13,358,751.91 |
六、其他综合收益的税后净额 | ||
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | ||
7.其他 | ||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | 75,893,251.08 | 81,925,036.57 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 62,390,388.13 | 68,566,284.66 |
归属于少数股东的综合收益总额 | 13,502,862.95 | 13,358,751.91 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | 0.1289 | 0.1417 |
(二)稀释每股收益 | 0.1289 | 0.1417 |
法定代表人:熊俊 主管会计工作负责人:邓基柱 会计机构负责人:陈明
母公司利润表
编制单位:南京港股份有限公司 2020年06月30日 单位:元
项目 | 2020年半年度 | 2019年半年度 |
一、营业收入 | 88,431,288.40 | 89,274,577.45 |
减:营业成本 | 43,391,005.27 | 47,149,512.79 |
税金及附加 | 587,256.36 | 216,743.37 |
销售费用 | ||
管理费用 | 31,163,874.64 | 26,704,426.42 |
研发费用 | ||
财务费用 | -266,274.56 | 3,878,771.29 |
其中:利息费用 | 3,368,565.46 | 6,747,322.96 |
利息收入 | 3,651,536.06 | 2,887,492.01 |
加:其他收益 | 2,434,792.42 | 17,637,867.87 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 11,801,369.54 | 71,168,228.01 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 7,658,293.78 | 5,369,604.31 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -107,996.78 | -133,041.98 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | ||
资产处置收益(损失以“-”号填列) | ||
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 27,683,591.87 | 99,998,177.48 |
加:营业外收入 | 78,530.87 | 34,296.20 |
减:营业外支出 | 4,310.82 | 83,608.27 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 27,757,811.92 | 99,948,865.41 |
减:所得税费用 | 5,024,879.80 | 9,283,926.34 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 22,732,932.12 | 90,664,939.07 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 22,732,932.12 | 90,664,939.07 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
五、其他综合收益的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | ||
7.其他 | ||
六、综合收益总额 | 22,732,932.12 | 90,664,939.07 |
七、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | 0.0470 | 0.1873 |
(二)稀释每股收益 | 0.0470 | 0.1873 |
法定代表人:熊俊 主管会计工作负责人:邓基柱 会计机构负责人:陈明
合并现金流量表
编制单位:南京港股份有限公司 2020年06月30日 单位:元
项目 | 2020年半年度 | 2019年半年度 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 348,970,815.21 | 311,215,091.97 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | ||
收到其他与经营活动有关的现金 | 23,680,972.23 | 48,532,722.50 |
经营活动现金流入小计 | 372,651,787.44 | 359,747,814.47 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 55,993,737.94 | 55,082,102.82 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 97,319,184.70 | 98,674,020.82 |
支付的各项税费 | 45,718,576.46 | 48,858,814.33 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 18,564,609.65 | 34,335,631.04 |
经营活动现金流出小计 | 217,596,108.75 | 236,950,569.01 |
经营活动产生的现金流量净额 | 155,055,678.69 | 122,797,245.46 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 172,000,000.00 | 521,604,739.70 |
取得投资收益收到的现金 | 9,270,200.32 | 26,133,804.21 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 157,294.17 | 142,403.20 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 181,427,494.49 | 547,880,947.11 |
购建固定资产、无形资产和其他 | 19,744,588.30 | 43,024,468.76 |
长期资产支付的现金 | ||
投资支付的现金 | 318,000,000.00 | 520,000,000.00 |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 337,744,588.30 | 563,024,468.76 |
投资活动产生的现金流量净额 | -156,317,093.81 | -15,143,521.65 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 320,000,000.00 | 435,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 320,000,000.00 | 435,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 398,000,000.00 | 479,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 27,675,299.36 | 35,388,068.11 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流出小计 | 425,675,299.36 | 514,388,068.11 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -105,675,299.36 | -79,388,068.11 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 184.11 | 232.37 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -106,936,530.37 | 28,265,888.07 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 400,598,405.14 | 151,991,903.87 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 293,661,874.77 | 180,257,791.94 |
法定代表人:熊俊 主管会计工作负责人:邓基柱 会计机构负责人:陈明
母公司现金流量表编制单位:南京港股份有限公司 2020年06月30日 单位:元
项目 | 2020年半年度 | 2019年半年度 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 85,674,477.65 | 66,015,352.72 |
收到的税费返还 | ||
收到其他与经营活动有关的现金 | 6,703,145.91 | 28,490,693.51 |
经营活动现金流入小计 | 92,377,623.56 | 94,506,046.23 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,627,812.38 | 12,243,276.27 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 48,553,254.22 | 49,183,893.26 |
支付的各项税费 | 12,593,896.55 | 20,637,823.12 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 5,663,514.61 | 8,753,695.34 |
经营活动现金流出小计 | 78,438,477.76 | 90,818,687.99 |
经营活动产生的现金流量净额 | 13,939,145.80 | 3,687,358.24 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 172,000,000.00 | 521,604,739.70 |
取得投资收益收到的现金 | 9,270,200.32 | 26,133,804.21 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 37,803.20 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 181,270,200.32 | 547,776,347.11 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8,235,141.95 | 12,296,702.16 |
投资支付的现金 | 318,000,000.00 | 520,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | 9,614,916.02 | 23,086,909.75 |
投资活动现金流出小计 | 335,850,057.97 | 555,383,611.91 |
投资活动产生的现金流量净额 | -154,579,857.65 | -7,607,264.80 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 150,000,000.00 | 200,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 150,000,000.00 | 200,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 150,000,000.00 | 200,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,139,854.17 | 7,873,444.46 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流出小计 | 153,139,854.17 | 207,873,444.46 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -3,139,854.17 | -7,873,444.46 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的 |
影响 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | -143,780,566.02 | -11,793,351.02 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 268,953,017.82 | 81,506,950.01 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 125,172,451.80 | 69,713,598.99 |
法定代表人:熊俊 主管会计工作负责人:邓基柱 会计机构负责人:陈明
合并所有者权益变动表编制单位:南京港股份有限公司 2020年06月30日本期金额 单位:元
项目 | 2020年半年度 | ||||||||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
一、上年期末余额 | 483,966,800.00 | 1,538,671,300.00 | 82,870,008.28 | 573,905,699.66 | 2,679,413,807.94 | 625,440,802.57 | 3,304,854,610.51 | ||||||||
加:会计政策变更 | |||||||||||||||
前期差错更正 | |||||||||||||||
同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
其他 | |||||||||||||||
二、本年期初余额 | 483,966,800.00 | 1,538,671,300.00 | 82,870,008.28 | 573,905,699.66 | 2,679,413,807.94 | 625,440,802.57 | 3,304,854,610.51 | ||||||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 865,574.36 | 41,579,815.73 | 42,445,390.09 | 13,502,862.95 | 55,948,253.04 | ||||||||||
(一)综合收益总额 | 62,390,388.13 | 62,390,388.13 | 13,502,862.95 | 75,893,251.08 | |||||||||||
(二)所有者投入和减少资本 | |||||||||||||||
1.所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
2.其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
4.其他 |
(三)利润分配 | -20,810,572.40 | -20,810,572.40 | -20,810,572.40 | ||||||||||||
1.提取盈余公积 | |||||||||||||||
2.提取一般风险准备 | |||||||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -20,810,572.40 | -20,810,572.40 | -20,810,572.40 | ||||||||||||
4.其他 | |||||||||||||||
(四)所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
4.设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
5.其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
6.其他 | |||||||||||||||
(五)专项储备 | 865,574.36 | 865,574.36 | 865,574.36 | ||||||||||||
1.本期提取 | 4,695,856.92 | 4,695,856.92 | 4,695,856.92 | ||||||||||||
2.本期使用 | 3,830,282.56 | 3,830,282.56 | 3,830,282.56 | ||||||||||||
(六)其他 | |||||||||||||||
四、本期期末余额 | 483,966,800.00 | 1,538,671,300.00 | 865,574.36 | 82,870,008.28 | 615,485,515.39 | 2,721,859,198.03 | 638,943,665.52 | 3,360,802,863.55 |
上期金额 单位:元
项目 | 2019年半年度 | ||||||||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
一、上年期末余额 | 372,282,154.00 | 1,650,355,946.00 | 71,441,347.83 | 472,335,169.62 | 2,566,414,617.45 | 621,341,153.83 | 3,187,755,771.28 | ||||||||
加:会计政策变更 | |||||||||||||||
前期 |
差错更正 | |||||||||||||||
同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
其他 | |||||||||||||||
二、本年期初余额 | 372,282,154.00 | 1,650,355,946.00 | 71,441,347.83 | 472,335,169.62 | 2,566,414,617.45 | 621,341,153.83 | 3,187,755,771.28 | ||||||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 51,441,305.58 | 51,441,305.58 | -7,405,632.90 | 44,035,672.68 | |||||||||||
(一)综合收益总额 | 68,566,284.66 | 68,566,284.66 | 13,358,751.91 | 81,925,036.57 | |||||||||||
(二)所有者投入和减少资本 | |||||||||||||||
1.所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
2.其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
4.其他 | |||||||||||||||
(三)利润分配 | -17,124,979.08 | -17,124,979.08 | -20,764,384.81 | -37,889,363.89 | |||||||||||
1.提取盈余公积 | |||||||||||||||
2.提取一般风险准备 | |||||||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -17,124,979.08 | -17,124,979.08 | -20,764,384.81 | -37,889,363.89 | |||||||||||
4.其他 | |||||||||||||||
(四)所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
4.设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
5.其他综合收 |
益结转留存收益 | |||||||||||||||
6.其他 | |||||||||||||||
(五)专项储备 | |||||||||||||||
1.本期提取 | |||||||||||||||
2.本期使用 | |||||||||||||||
(六)其他 | |||||||||||||||
四、本期期末余额 | 372,282,154.00 | 1,650,355,946.00 | 71,441,347.83 | 523,776,475.20 | 2,617,855,923.03 | 613,935,520.93 | 3,231,791,443.96 |
法定代表人:熊俊 主管会计工作负责人:邓基柱 会计机构负责人:陈明
母公司所有者权益变动表
编制单位:南京港股份有限公司 2020年06月30日本期金额 单位:元
项目 | 2020年半年度 | |||||||||||
股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
一、上年期末余额 | 483,966,800.00 | 1,553,665,274.00 | 82,870,008.28 | 361,063,989.28 | 2,481,566,071.56 | |||||||
加:会计政策变更 | ||||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||||
其他 | ||||||||||||
二、本年期初余额 | 483,966,800.00 | 1,553,665,274.00 | 82,870,008.28 | 361,063,989.28 | 2,481,566,071.56 | |||||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 22,732,932.12 | 604,516.98 | 23,337,449.10 | |||||||||
(一)综合收益总额 | 22,732,932.12 | 22,732,932.12 | ||||||||||
(二)所有者投入和减少资本 | 604,516.98 | 604,516.98 | ||||||||||
1.所有者投入的普通股 | ||||||||||||
2.其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
3.股份支付计 |
入所有者权益的金额 | ||||||||||||
4.其他 | 604,516.98 | 604,516.98 | ||||||||||
(三)利润分配 | ||||||||||||
1.提取盈余公积 | ||||||||||||
2.对所有者(或股东)的分配 | ||||||||||||
3.其他 | ||||||||||||
(四)所有者权益内部结转 | ||||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
4.设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
5.其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
6.其他 | ||||||||||||
(五)专项储备 | ||||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||||
(六)其他 | ||||||||||||
四、本期期末余额 | 483,966,800.00 | 1,553,665,274.00 | 82,870,008.28 | 383,796,921.40 | 604,516.98 | 2,504,903,520.66 |
上期金额 单位:元
项目 | 2019年半年度 | |||||||||||
股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
一、上年期末余额 | 372,282,154.00 | 1,665,349,920.00 | 71,441,347.83 | 275,331,024.33 | 2,384,404,446.16 | |||||||
加:会计政策变更 | ||||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||||
其他 | ||||||||||||
二、本年期初余 | 372,282,154. | 1,665,349,920. | 71,441, | 275,331,0 | 2,384,404,4 |
额 | 00 | 00 | 347.83 | 24.33 | 46.16 | |||||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 73,539,959.99 | 73,539,959.99 | ||||||||||
(一)综合收益总额 | 90,664,939.07 | 90,664,939.07 | ||||||||||
(二)所有者投入和减少资本 | ||||||||||||
1.所有者投入的普通股 | ||||||||||||
2.其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
4.其他 | ||||||||||||
(三)利润分配 | -17,124,979.08 | -17,124,979.08 | ||||||||||
1.提取盈余公积 | ||||||||||||
2.对所有者(或股东)的分配 | -17,124,979.08 | -17,124,979.08 | ||||||||||
3.其他 | ||||||||||||
(四)所有者权益内部结转 | ||||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
4.设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
5.其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
6.其他 | ||||||||||||
(五)专项储备 | ||||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||||
(六)其他 | ||||||||||||
四、本期期末余额 | 372,282,154.00 | 1,665,349,920.00 | 71,441,347.83 | 348,870,984.32 | 2,457,944,406.15 |
法定代表人:熊俊 主管会计工作负责人:邓基柱 会计机构负责人:陈明