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南京港:2018年年度报告 下载公告
公告日期:2019-04-25

南京港股份有限公司

2018年年度报告

2019-013

2019年04月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。公司负责人熊俊、主管会计工作负责人向平原及会计机构负责人(会计主管人员)杨灯富声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议非标准审计意见提示□ 适用 √ 不适用内部控制重大缺陷提示□ 适用 √ 不适用对年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述的风险提示□ 适用 √ 不适用本公司请投资者认真阅读本年度报告全文,并特别注意下列风险因素公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否1、宏观经济周期性波动所引致的风险。公司从事的港口行业属于国民经济基础产业,整个行业的发展水平与全球经济及贸易的发展状况密切相关,宏观经济发展现况及未来趋势对港口行业的发展具有重要影响。公司所处的长江三角洲经济区域是我国经济最发达的地区之一,对经济周期波动的影响较为敏感。因

此,如未来全球经济及贸易出现持续性下滑或出现周期性波动,将对本公司的经营业绩产生影响。 2、其它运输方式替代的风险。公司所处的中心城市—南京,拥有优越的水路、铁路、公路、航空及管道运输构成的综合运输体系,发达的综合运输体系对公司的业务发展起着积极的作用。同时,由于各种运输方式之间存在一定的可替代性,因此其他运输方式的竞争和替代也会对本公司的港口业务的发展形成一定的竞争压力。 3、安全环保管理风险。公司主营业务包含原油、成品油、液体化工产品的装卸储存,这类产品属于高危险易燃易爆物品,涉及到安全生产风险主要包括道路交通事故、货损事故、仓储品泄露、爆燃等事故等,因此对公司安全环保的要求较高。董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案√ 适用 □ 不适用是否以公积金转增股本√ 是 □ 否公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以372282154为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.46元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增3股。

目录

2018年年度报告 ...... 1

第一节 重要提示、目录和释义 ...... 2

第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 6

第三节 公司业务概要 ...... 11

第四节 经营情况讨论与分析 ...... 12

第五节 重要事项 ...... 25

第六节 股份变动及股东情况 ...... 47

第七节 优先股相关情况 ...... 54

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ...... 55

第九节 公司治理 ...... 62

第十节 公司债券相关情况 ...... 68

第十一节 财务报告 ...... 69

第十二节 备查文件目录 ...... 177

释义

释义项释义内容
公司、本公司、南京港、南京港股份南京港股份有限公司
本集团南京港股份有限公司及其子公司合称
南京港集团南京港(集团)有限公司
上港集团上海国际港务(集团)股份有限公司
龙集公司南京港龙潭集装箱有限公司
惠洋码头南京惠洋码头有限公司
中化扬州中化扬州石化码头仓储有限公司
江北石化南京港江北石化码头有限公司
扬州石化南京港扬州石化仓储有限公司
清江码头南京港清江码头有限公司
扬州奥克扬州奥克石化仓储有限公司
清江物流中石化南京清江物流有限公司
证监会、中国证监会中国证券监督管理委员会
报告期2018年1月1日至2018年12月31日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称南京港股票代码002040
变更后的股票简称(如有)
股票上市证券交易所深圳证券交易所
公司的中文名称南京港股份有限公司
公司的中文简称南京港
公司的外文名称(如有)
公司的外文名称缩写(如有)
公司的法定代表人熊俊
注册地址江苏省南京市和燕路251号1幢1101 室
注册地址的邮政编码210028
办公地址南京市建邺区江东中路108号万达广场C座22层
办公地址的邮政编码210019
公司网址http://www.nj-port.com
电子信箱gfgs@nj-port.com

二、联系人和联系方式

董事会秘书证券事务代表
姓名杨灯富
联系地址南京市建邺区江东中路108号万达广场C座22层
电话025-58815738
传真025-58812758
电子信箱gfgs@nj-port.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址http://www. cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点南京市建邺区江东中路108号万达广场C座22层公司证券部

四、注册变更情况

组织机构代码73072658-3
公司上市以来主营业务的变化情况(如有)2016年公司完成重大资产重组后,增加集装箱相关业务。公司主营业务由原来的原油、成品油和液体化工品装卸、储存与中转服务变为提供原油、成品油、液体化工产品及普通货物的装卸、仓储服务;在港区内从事集装箱的堆存、门到门运输、相关配件销售;集装箱的拆装、拼箱、修理、清洗;电子数据交换服务及信息咨询服务; 为船舶提供码头、在港区内提供物流服务。
历次控股股东的变更情况(如有)2010年12月30日,南京市人民政府国有资产监督管理委员会与中国外运长航集团有限公司对南京港务管理局以增资扩股的方式实施整体改制重组。南京港务管理局改制重组后,本公司控股股东变更为南京港(集团)有限公司。注册资本为人民币226,670万元整。南京市国资委持有55%股权,中外运长航持有 45%股权。2013年4月,南京市国有资产监督管理委员会(以下简称"市国资委")下发《关于重组南京市交通建设投资控股(集团)有限责任公司资产的通知》(宁国资委考[2013]70 号文,以下简称"《通知》")。根据通知要求,市国资委将持有的我公司控股股东南京港(集团)有限公司 55%股权无偿划转至南京市交通建设投资控股(集团)有限责任公司。 2018年12月10日,公司收到江苏省人民政府国有资产监督管理委员会《江苏省国资委关于省港口集团无偿划入南京交投持有的南京港集团55%国有股权的批复》(苏国资复【2018】54号),市国资委《关于划转南京港(集团)有限公司部分股权有关事项的通知》(宁国资委产【2018】233号),市国资委将南京市交通建设投资控股(集团)有限责任公司(简称南京交投)持有的本公司控股股东南京港(集团)有限公司(简称南京港集团)55%股权无偿划转至江苏省港口集团有限公司。最终股权变更以工商登记、产权变更为准。

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称天衡会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址南京市江东中路106号万达广场商务楼B座20楼
签字会计师姓名游世秋、倪新浩

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构□ 适用 √ 不适用公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问□ 适用 √ 不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否

2018年2017年本年比上年增减2016年
营业收入(元)717,718,176.42677,836,191.005.88%222,737,743.00
归属于上市公司股东的净利润(元)164,009,013.07106,329,500.0054.25%84,611,324.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)116,038,590.8299,957,697.0016.09%38,456,994.00
经营活动产生的现金流量净额(元)287,968,932.24258,132,888.0011.56%76,191,904.00
基本每股收益(元/股)0.44060.285654.27%0.3364
稀释每股收益(元/股)0.44060.285654.27%0.3364
加权平均净资产收益率6.58%4.50%2.08%10.91%
2018年末2017年末本年末比上年末增减2016年末
总资产(元)4,691,834,053.974,690,606,621.000.03%4,692,117,530.00
归属于上市公司股东的净资产(元)2,566,414,617.452,413,574,069.006.33%2,314,690,212.00

截止披露前一交易日的公司总股本:

截止披露前一交易日的公司总股本(股)372,282,154
用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元/股)0.4406

是否存在公司债□ 是 √ 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

□ 适用 √ 不适用

八、分季度主要财务指标

单位:元

第一季度第二季度第三季度第四季度
营业收入159,281,999.04186,845,478.31172,923,985.03198,666,714.04
归属于上市公司股东的净利润26,132,775.2333,109,086.0570,071,631.6634,695,520.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润26,283,627.9032,592,341.9031,166,949.1225,995,671.90
经营活动产生的现金流量净额20,156,051.6681,205,204.8573,341,561.22113,266,114.51

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异□ 是 √ 否

九、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目2018年金额2017年金额2016年金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)-4,834,182.07-962,637.00-54,448.00
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)18,086,146.125,063,294.004,667,730.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益-2,000,000.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回1,217,574.001,650,000.00
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-209,706.633,185,330.00-243,571.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目748,709.00
其他资本公积转入投资收益14,993,974.00
处置长期股权投资的收益50,187,227.0328,135,548.00
减:所得税影响额15,807,371.112,313,068.001,504,928.00
少数股东权益影响额(税后)-548,308.91567,399.00-510,025.00
合计47,970,422.256,371,803.0046,154,330.00--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否本集团的主要经营业务为:提供原油、成品油、液体化工产品及普通货物的装卸、仓储服务;在港区内从事集装箱的堆存、门到门运输、相关配件销售 集装箱的拆装、拼箱、修理、清洗;电子数据交换服务及信息咨询服务; 为船舶提供码头、在港区内提供物流服务。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

2、主要境外资产情况

□ 适用 √ 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否报告期内,公司核心竞争力主要体现在以下几个方面:

1、优越的地理条件

公司地处长江三角洲西部的最顶端,位于长江和东部沿海“T”型经济发展战略带结合部。龙集公司目前是长江上规模化、现代化、专业化的集装箱港口,是新时代长三角区域一体化发展重要港口协同力量,是推动长江经济带发展重要集装箱枢纽港之一,是省市重点打造的海港枢纽经济区。

2、广阔的经济腹地和密集的航线网络

公司地处中国经济最发达、最活跃的长江三角洲地区,依靠南京的中心城市地位,和临近苏南、苏中等经济发达区域的地缘优势,特别是临近范围内的金陵石化、扬子石化、扬巴公司、南化集团、仪征化纤等诸多大型石化企业的发展,使液化业务量增长趋势明显。集装箱货源辐射范围包括长江沿线、长江主要支流(湘江、赣江、大运河、淝河、淮河等),华南、华北等区域。拥有始发近洋航线、外贸内支线、内贸沿海干线、中转航线、区域穿梭巴士等航线每周近200班。

3、优秀的经营管理团队

经过多年的经营磨砺,公司已经打造出一支经验丰富、年富力强的稳定的经营管理团队,在港口经营、危化品安全生产、环境保护等方面积累了丰富的管理经验,能够有效的保障公司在生产经营上稳步发展。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2018年,在公司经营层的领导下,在全体职工的辛勤工作下,公司以“聚焦现场抓管理,精心组织提效率,全员尽责保平安”为目标,紧紧围绕年度总体工作目标和重点任务,面对错综复杂的内外部环境,不畏艰辛,把压力变动力,砥砺前行,取得良好的经营业绩。2018年公司生产经营主要指标完成如下:液化板块全年完成吞吐量2,568万吨,为年度计划2,720万吨的94%,同比减少147万吨,减少5%;完成装卸自然吨1,903万吨,为年度计划2,080万吨的91%,同比减少119万吨,减少6%。集装箱板块完成集装箱箱量293万TEU,较去年同期增加4.9万TEU,同比增加1.71%。2018年,公司合并报表共实现营业总收入71,772万元,比上年同期增加5.88%;实现利润总额25,202万元,比上年同期增加46.11%;净利润19,086万元,扣除少数股东损益2,685万元后,实现归属于上市公司股东的净利润为16,401万元,比上年同期增加54.25%。主要是2018年,公司董事会、经营层带领全体员工努力奋斗,扎实工作,有效保障生产经营等各项指标稳定增长;同时,公司完成以南京港清江码头有限公司49%股权出资组建合资公司,评估增值产生投资收益。2018年公司全年实现安全生产“五个零”的目标;经营收入、利润全面完成董事会下达目标。根据董事会年初制定的年度重点工作任务,主要完成了以下工作:

1、深化协同融合,“一体化”取得新突破

2018年,公司遵照港口一体化改革要求,主动对接南京、扬州等化工园区发展,增强港产城融合能力;以加强区域液化资源整合,增强辐射带动能力,积极推进集装箱区域一体化建设工作;以业务拓展驱动资本运营,增强战略协同能力;以组织瘦身健体、强化现场管理,增强创新发展能力。

2、克服重重困难,经营发展取得新成效

2018年,公司经历了重重困难,公司全体干部职工齐心协力,积极应对,把各种因素对生产经营影响降至了最低。同时,在保证既有客户市场总体稳定的前提下,通过提升资源利用效益,优化货源结构、重塑价格体系,经营发展取得了新成效。

3、突出风险防控,安环水平得到新提高

为适应日益严格的安全环保要求,公司以“安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制”为抓手,坚持问题导向,定规矩、理规章、重执行,全面改善现场管理;强化管控检查,不断完善公司安全、环保防控体系。

4、狠抓内部挖潜,生产能力得到新提升

2018年,面对项目多、工期紧、需求急的情况,公司加急推动重点项目建设,加速改善现场设施面貌,提升设备能力,提高本质安全,为安全生产、降本提效保驾护航。

5、致力规范管理,内部管控迈上新台阶

2018年,公司为适应经营发展和内部管理需要,公司持续推进内部改革,通过“瘦身健体”优化组织结构,激发人员活力和提升组织效率;着力提升管理效能,推动各项专业管理能力稳步提高。

6、全面从严治党,党群工作打开新局面

2018年,公司党委全面宣传贯彻党的十九大精神,认真学习领会习近平总书记系列重要讲话,按照上级党委部署要求,坚持“三个围绕”,适应政治、经济新常态,进一步强化务实、创新、服务意识,为公司持续发展提供了坚强的政治和组织保证。

二、主营业务分析

1、概述

是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同√ 是 □ 否

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1)营业收入构成

单位:元

2018年2017年同比增减
金额占营业收入比重金额占营业收入比重
营业收入合计717,718,176.42100%677,836,191.00100%5.88%
分行业
交通运输服务业717,718,176.42100.00%677,836,191.00100.00%5.88%
分产品
装卸及港务管理收入611,658,304.9185.22%570,519,899.0084.17%7.21%
储存收入38,472,112.315.36%45,670,189.006.74%-15.76%
拆装修箱港保等30,376,024.394.23%29,317,075.004.33%3.61%
房租、转供电以及提供劳务收入36,290,194.845.06%31,665,161.004.67%14.61%
其他921,539.970.13%663,867.000.10%38.81%
分地区
公司港区717,718,176.42100.00%677,836,191.00100.00%5.88%

(2)占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否

单位:元

营业收入营业成本毛利率营业收入比上年同期增减营业成本比上年同期增减毛利率比上年同期增减
分行业
交通运输服务业717,718,176.42370,939,617.6748.32%5.88%8.48%-1.23%
分产品
装卸及港务管理收入611,658,304.91280,637,961.7054.12%7.21%7.44%-0.10%
分地区
公司港区717,718,176.42370,939,617.6748.32%5.88%8.48%-1.23%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据□ 适用 √ 不适用

(3)公司实物销售收入是否大于劳务收入

□ 是 √ 否

(4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否

(5)营业成本构成

行业和产品分类行业分类

单位:元

行业分类项目2018年2017年同比增减
金额占营业成本比重金额占营业成本比重
交通运输辅助业营业成本370,939,617.67100.00%341,954,849.00100.00%8.48%

产品分类

单位:元

产品分类项目2018年2017年同比增减
金额占营业成本比重金额占营业成本比重
装卸及港务管理主营业务成本280,637,961.7075.66%261,194,054.0076.38%7.44%
储存主营业务成本34,419,110.809.28%31,143,908.009.11%10.52%
拆装修箱港保等主营业务成本36,324,878.899.79%29,026,282.008.49%25.14%
房租、转供电以及提供劳务其他业务成本19,068,337.685.14%20,132,486.005.89%-5.29%
其他其他业务成本489,328.600.13%458,119.000.13%6.81%

(6)报告期内合并范围是否发生变动

□ 是 √ 否

(7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

(8)主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额(元)195,608,299.49
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例27.25%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例0.00%

公司前5大客户资料

序号客户名称销售额(元)占年度销售总额比例
1上海泛亚航运有限公司61,110,396.128.51%
2江苏众诚国际物流有限公司39,824,290.065.55%
3马士基航运有限公司36,349,740.275.06%
4中集凯通物流发展有限公司29,263,689.774.08%
5中国外运长江有限公司集运事业部29,060,183.274.05%
合计--195,608,299.4927.25%

主要客户其他情况说明□ 适用 √ 不适用公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额(元)10,819,662.00
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例40.25%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例0.00%

公司前5名供应商资料

序号供应商名称采购额(元)占年度采购总额比例
1中国石化销售有限公司7,774,119.0028.92%
2双恒阀门有限公司941,981.003.50%
3江苏奥光波纹管公司932,438.003.47%
4南京冉旺物资实业有限公司607,952.002.26%
5南京润康轮胎有限公司563,172.002.10%
合计--10,819,662.0040.25%

主要供应商其他情况说明□ 适用 √ 不适用

3、费用

单位:元

2018年2017年同比增减重大变动说明
销售费用
管理费用110,156,258.08114,472,091.00-3.77%
财务费用61,404,662.0166,262,457.00-7.33%
研发费用

4、研发投入

□ 适用 √ 不适用

5、现金流

单位:元

项目2018年2017年同比增减
经营活动现金流入小计731,679,755.95688,118,594.006.33%
经营活动现金流出小计443,710,823.71429,985,706.003.19%
经营活动产生的现金流量净额287,968,932.24258,132,888.0011.56%
投资活动现金流入小计687,726,026.31234,223,876.00193.62%
投资活动现金流出小计763,156,415.94544,723,839.0040.10%
投资活动产生的现金流量净额-75,430,389.63-310,499,963.0075.71%
筹资活动现金流入小计294,000,000.00136,000,000.00116.18%
筹资活动现金流出小计583,233,181.05323,730,402.0080.16%
筹资活动产生的现金流量净额-289,233,181.05-187,730,402.00-54.07%
现金及现金等价物净增加额-76,586,297.13-240,004,567.0068.09%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明√ 适用 □ 不适用2018年公司经营活动现金流入小计为73168万元,较上年同期上升6.33%。2018年公司经营活动现金流出小计为44371万元,较上年同期上升3.19%。2018年公司经营活动产生的现金流量净额为28797万元,较上年同期增加11.56%。2018年公司投资活动现金流入小计为68773万元,较上年同期上升193.62%,变动较大的原因是报告期内赎回保本型理财产品。2018年公司投资活动现金流出小计为76316万元,较上年同期上升40.10%。由于公司2018年投资活动现金流入较大幅度增加,投资活动现金流出上升,且投资活动现金流入增幅大于投资活动现金流出降幅,公司2018年投资活动产生的现金流量净额为-7543万元,较上年同期增加75.71%。2018年公司筹资活动现金流入小计为29400万元,较上年同期上升116.18%,变动较大的原因是取得借款收到的现金较上年同期大幅增加。

2018年公司筹资活动现金流出小计为58323万元,较上年同期上升80.16%,变动较大的原因是偿还债务支付的现金较上年同期大幅增加。由于公司2018年筹资活动现金流入较上年同期大幅上升,筹资活动现金流出大幅下降,筹资活动现金流出额大幅高于筹资活动现金流入额,公司2018年筹资活动产生的现金流量净额为-28923万元,较上年同期减少54.07%。由于公司2018年经营活动产生现金流量净额较上年同期增加,投资活动产生的现金流量净额较上年同期大幅增加,筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降,公司2018年现金及现金等价物净增加额为-7659万元,较上年同期增加68.09%。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明□ 适用 √ 不适用

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位:元

金额占利润总额比例形成原因说明是否具有可持续性
投资收益78,284,352.0831.06%公司与中国石化扬子石油化工有限公司、南京扬子化工实业有限公司和南京清江石化经销有限公司合资组建中石化南京清江物流有限公司,本公司以所持清江码头股权(评估价值8,484.5313万元)及现金224.4687万元出资,占新设合资公司清江物流注册资本(6亿元)的14.515%。截止上述交易完成日本公司持有清江石化的股权的账面价值3,465.8086万元,确认投资收益金额5,018.7227万元。
公允价值变动损益
资产减值
营业外收入
营业外支出

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位:元

2018年末2017年末比重增减重大变动说明
金额占总资产比例金额占总资产比例
货币资金151,991,903.873.24%228,578,201.004.87%-1.63%
应收账款99,105,860.722.11%78,853,210.001.68%0.43%
存货5,711,604.490.12%4,740,832.000.10%0.02%
投资性房地产224,547,643.644.79%267,895,518.005.71%-0.92%
长期股权投资200,033,712.314.26%151,011,811.003.22%1.04%
固定资产2,286,599,189.3448.74%2,238,195,917.0047.72%1.02%
在建工程55,786,646.331.19%32,539,027.000.69%0.50%
短期借款200,000,000.004.26%0.00%4.26%
长期借款487,000,000.0010.38%880,000,000.0018.76%-8.38%

2、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

不适用。

五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额(元)上年同期投资额(元)变动幅度
87,090,000.000.00100.00%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

被投资主要业投资方投资金持股比资金来合作方投资期产品类截至预计本期投是否涉披露日披露索
公司名称资产负债表日的进展情况收益资盈亏期(如有)引(如有)
中石化南京清江物流有限公司码头、罐区和相关设施服务;货物仓储、中转、装卸及相关物流服务;港内驳运服务和船舶港口服务;化工产品、润滑油、成品油仓储;管道输送;油料调配等新设87,090,000.0014.52%所持南京港清江码头有限公司49%股权(价值8484.5313万元)及现金224.4687万元中国石化扬子石油化工有限公司、南京扬子化工实业有限责任公司、南京清江石化经销有限公司长期不适用中石化南京清江物流有限公司已于2018年9月设立。2,540,000.002,538,404.212018年08月29日公告编号2018-037,《南京港股份有限公司关于对外投资设立合资公司的公告》刊登在2018年8月29日《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网。
合计----87,090,000.00------------2,540,000.002,538,404.21------

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

(1)募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

募集年份募集方式募集资金总额本期已使用募集资金总额已累计使用募集资金总额报告期内变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例尚未使用募集资金总额尚未使用募集资金用途及去向闲置两年以上募集资金金额
2016年向特定投资者非公开发行股票32,079.586,799.468,293.14000.00%25,935.76购买保本型短期理财产品0
合计--32,079.586,799.468,293.14000.00%25,935.76--0
募集资金总体使用情况说明
截至2018年12月31日,公司累计使用募集资金82,931,387.35元,其中,报告期使用募集资金67,994,647.35元,均投入龙集公司现代物流服务工程项目。募集资金专户实际余额为2,935.76万元。使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期23,000万元,分别于2019年1月31日、2019年2月12日到期赎回。

(2)募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

承诺投资项目和超募资金投向是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额调整后投资总额(1)本报告期投入金额截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(3)=(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本报告期实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目
龙集公司现代物流服务工程项目32,079.5832,079.586,799.468,293.1425.85%2019年12月31日0不适用
承诺投资项目小计--32,079.5832,079.586,799.468,293.14----0----
超募资金投向
不适用
归还银行贷款(如有)----------
补充流动资金(如有)----------
超募资金投向小计----------
合计--32,079.5832,079.586,799.468,293.14----0----
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)不适用。
项目可行性发生重大变化的情况说明不适用。
超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用
尚未使用的募集资金用途及去向公司于2018年1月3日召开的第六届董事会2018年第一次会议及2018年1月19日召开的2018年第一次临时股东大会,审议通过了《关于用闲置募集资金购买保本型短期理财产品的议案》,同意公司在确保不影响募投项目正常实施和不改变募集资金用途的前提下,继续使用不超过人民币25,000万元暂时闲置募集资金购买保本型短期理财产品,单个理财产品的投资期限不超过 12个月,在上述额度及决议有效期内,资金可以滚动使用。详见公司于2018年2月1日、5月9日、8月8日、11月10日披露的《南京港股份有限公司关于理财产品到期赎回及继续使用暂时闲置募集资金购买保本型短期理财产品的进展公告》(公告编号:2018-008),《南京港股份有限公司关于部分理财产品到期赎回及继续使用暂时闲置募集资金购买保本型短期理财产品的进展公告》(公告编号:2018-022),《南京港股份有限公司关于部分理财产品到期赎回及继续使用暂时闲置募集资金购买保本型短期理财产品的进展公告》(公告编号:2018-029),《南京港股份有限公司关于部分理财产品到期赎回及继续使用暂时闲置资金购买保本型短期理财产品的进展公告》(公告编号:2018-053),截止期末公司共计购买但尚未赎回的保本型银行理财产品23,000万元,分别是:浙江稠州商业银行12,000万元,上海浦东发展银行银行股份有限公司南京城西支行11,000万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况不适用。

(3)募集资金变更项目情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

□ 适用 √ 不适用

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况

单位:元

公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润
南京港龙潭集装箱有限公司子公司港口开发与建设、集装箱装卸堆存1,544,961,839.003,599,618,357.542,362,315,459.98519,848,570.63130,485,565.5795,176,829.19
南京惠洋码头有限公司子公司成品油、燃料油、液体化工装卸服务30,000,000.0071,143,308.9169,427,356.2016,084,483.989,959,805.527,357,432.02

报告期内取得和处置子公司的情况□ 适用 √ 不适用主要控股参股公司情况说明公司与中国石化扬子石油化工有限公司、南京扬子化工实业有限公司和南京清江石化经销有限公司共同出资组建中石化南京清江物流有限公司,本公司以所持清江码头股权(评估价值8,484.5313万元)及现金224.4687万元出资,占新设合资公司清江物流注册资本(6亿元)的14.515%,具体可详见公司于2019年8月29日披露的《南京港股份有限公司关于对外投资设立合资公司的公告》(公告编号:2018-037)。截止上述交易完成日2018年9月30日,本公司持有清江码头的股权的账面价值3,465.8086万元,确认投资收益金额5,018.7227万元。于2018年10月起本公司不再持有清江码头股权。

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司未来发展的展望

一、公司经营形势分析

(一)宏观经济形势当前世界经济增长动能有所削弱,不确定性不稳定性因素增多、下行风险加大,2019年全球经济增速或进一步下降。从国内而言,国内经济将坚持稳中求进工作总基调,国内经济下行压力加大,内需增长有可能放缓。

(二)微观行业竞争格局和发展趋势

江苏省港口集团确定今后两年的工作总基调是“练内功、打基础”,着力推进省港口集团加快实现一体化高质量发展;湖南、湖北、江西、安徽等省相继成立了省级港口集团,四川也在积极筹建省级港口集团,使得长江运输格局也将随之发生较大的变化,诸多因素,将给今年公司各项业务的开展带来前所未有的挑战。

(三)政府相关国家政策

国内的政策环境对港口发展仍存在较大的制约影响。从政策层面来看,国家对安全环保等方面的要求越来越严格,长江“共抓大保护、不搞大开发”发展战略的持续推进,对危化品生产运输行业的影响日益深入,政策层面调控的因素增加。国内航运“限硫令”的执行,船舶运输成本大幅提高。企业生产资源及物流成本的增加,对货源供给产生了较大的影响。此外,去年9月国务院提出的集装箱提效降费政策,要求进出口环节合规成本同比降低100美元以上,此项政策已有部分沿海口岸出台专门意见予以实施,今年对内河港口的执行力度和实施细则仍有较大的不确定性。

二、公司2019年生产经营指标

基于对市场环境及公司内部情况的分析,经与经营层及相关部门多次会商,建议2019年公司液化板块的生产经营目标确定为:

完成装卸自然吨1,550万吨。建议2019年公司集装箱板块生产经营目标确定为:完成集装箱箱量300万TEU。

三、公司董事会2019年的重点工作

2019年,公司董事会将以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为引领,紧紧围绕省港口集团“一二三四五”发展战略、“练内功、打基础”工作总基调,加强战略研究、强化整合拓展,规范法人治理,严格信息披露,实现公司高质量发展,较好回馈股东和社会。为完成上述方针目标,公司董事会将重点抓好以下几项工作:

1、强化整合拓展,推进一体化战略

按照省港口集团一体化改革推进要求,充分发挥上市公司平台优势,以资本运营和战略协同为手段,推进区域内液化、集装箱资源整合,努力打造省港口集团液化板块、集装箱板块一体化运营平台。

2、落实公司战略目标,增强核心竞争能力。

加大对战略市场研究及行业发展趋势分析,加强战略市场分析研判,制定公司三至五年市场发展战略。带领公司做好经营管理的各项工作,争取较好地完成公司各项经营指标,实现全体股东和公司利益最大化。

3、规范法人治理结构,提升治理水平。

继续规范法人治理结构,完善公司制度体系,加强调研,落实公司各项决策部署,提高董事会的工作效率和工作质量。加大对公司关联交易、募投项目、重大投资等方面的监督与管理。

4、严格依据监管要求,做好信息披露工作。

严格按照相关法律、法规要求,依法依规履行信息披露义务, 做好信息披露工作,便于股东及社会公众及时了解掌握公司运营状态。保障广大股东的利益,树立公司良好的资本市场形象。

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间接待方式接待对象类型调研的基本情况索引
2018年01月09日实地调研机构公司生产经营情况
2018年03月15日实地调研机构公司生产经营情况

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策,特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况√ 适用 □ 不适用经公司第四届董事会 2012 年第六次会议、公司 2012 年第四次临时股东大会审议通过,对《公司章程》中涉及利润分派政策的相关条款进行具体规定。公司第六届董事会2018年第二次会议、2017年度股东大会审议通过了《关于修改公司章程的议案》,为进一步规范公司治理,更好地保护广大投资者尤其是中小投资者的利益,对《公司章程》中利润分派政策进行了进一步修订。2018年,公司严格按照《公司章程》中制定的相关现金分红政策执行。

现金分红政策的专项说明
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求:
分红标准和比例是否明确和清晰:
相关的决策程序和机制是否完备:
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用:
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益是否得到了充分保护:
现金分红政策进行调整或变更的,条件及程序是否合规、透明:

公司近3年(包括本报告期)的普通股股利分配方案(预案)、资本公积金转增股本方案(预案)情况2016年的利润分配方案为:每10股派发现金股利0.2元(含税);2017年的利润分配方案为:每10股派发现金股利0.3元(含税);2018年的利润分配及公积金转增股本预案为:每10股派发现金股利0.46元(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增3股。(尚须经公司股东大会审议批准后确定最终的2018年年度利润分配及公积金转增股本方案)。公司近三年(包括本报告期)普通股现金分红情况表

单位:元

分红年度现金分红金额(含税)分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率以其他方式(如回购股份)现金分红的金额以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例现金分红总额(含其他方式)现金分红总额(含其他方式)占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2018年17,124,979.08164,009,013.0710.44%0.000.00%17,124,979.0810.44%
2017年11,168,464.62106,329,500.0010.50%0.000.00%11,168,464.6210.50%
2016年7,445,643.0084,611,324.008.80%0.000.00%7,445,643.008.80%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案□ 适用 √ 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案情况

√ 适用 □ 不适用

每10股送红股数(股)0
每10股派息数(元)(含税)0.46
每10股转增数(股)3
分配预案的股本基数(股)372,282,154
现金分红金额(元)(含税)17,124,979.08
以其他方式(如回购股份)现金分红金额(元)0.00
现金分红总额(含其他方式)(元)17,124,979.08
可分配利润(元)85,236,239.85
现金分红总额(含其他方式)占利润分配总额的比例100%
本次现金分红情况
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明
2018年的利润分配及公积金转增股本预案为:以公司总股本372,282,154股为基数,每10股派发现金股利0.46元(含税),共计派发现金股利17,124,979.08元。同时以资本公积金向全体股东每10股转增3股,共计转增111,684,646股。需提交2018年度股东大会审议。

三、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺南京港(集团)有限公司股份限售承诺南京港集团因发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易获得的上市公司股份自发行新增股份上市之2016年08月18日三年履行中
日即2017年1月19日起36个月内不转让。该等股份因上市公司送股、转增股本等原因而增加的上市公司股份,亦按照前述安排予以锁定。
南京港(集团)有限公司股份限售承诺南京港集团在发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易前持有的上市公司股份,自发行新增股份上市之日即2017年1月19日起12个月内不转让。该等股份因上市公司送股、转增股本等原因而增加的上市公司股份,亦按照前述安排予以锁定。2016年08月18日一年履行完成
上海国际港务(集团)股份有限公司股份限售承诺上港集团因发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易获得股份自发行新增股份上市之日即2017年1月19日起12个月内不转让。该等股份2016年08月18日一年履行完成
因上市公司送股、转增股本等原因而增加的上市公司股份,亦按照前述安排予以锁定。
财通基金管理有限公司;九泰基金管理有限公司;西藏泓涵股权投资管理有限公司;银华基金管理股份有限公司股份限售承诺公司与配套融资的认购对象银华基金管理股份有限公司、财通基金管理有限公司、九泰基金管理有限公司和西藏泓涵股权投资管理有限公司4名投资者签订的《股份认购协议》,认购对象通过本次发行获得的南京港股份新增股份自上市之日(2017年1月19日)起12个月内不得转让,在此之后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。发行结束后,由于公司送红股、转增股本等原因增加的公司股份,亦应遵守上述约定。2016年12月22日一年履行完成
南京港(集团)有限公司其他承诺上市公司重大资产重组完成后,南京港集团作为上市公司控股股东的地位将不会发生变化。为保证上市公司的独立性,确保上市公司的资产完整,确保上市公司人员、资产、财务、机构和业务的独立,南京港集团出具了《关于保证上市公司独立性的承诺函》。2016年08月18日长期履行中
南京港(集团)有限公司;上海国际港务(集团)股份有限公司关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺南京港集团出具了《避免同业竞争的承诺函》:重组完成前及完成后,本公司不会以任何方式直接或间接从事与上市公司及其子公司构成竞争的业务;在本公司作为上市公司的股东期间,本公司及本公司控制的其他企业如从任何第三方获得与上市公司经营的业务2016年08月18日长期履行中
司构成竞争的业务。如因本公司违反上述承诺而给上市公司造成损失,由本公司承担赔偿责任。如因本公司违反上述承诺而给上市公司造成损失,由本公司承担赔偿责任。南京港集团和上港集团同时出具了《关于规范关联交易的承诺函》。
首次公开发行或再融资时所作承诺南京港(集团)有限公司(原南京港务管理局)关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺不与公司进行同业竞争。2005年03月01日长期。控股股东南京港集团一直坚持承诺事项,报告期内,未发生与公司同业竞争的情形。
股权激励承诺
其他对公司中小股东所作承诺南京港(集团)有限公司其他承诺在未来12个月内,根据中国证监会的相关规定,通过法律法规允许的方式增持公司股份。未来12个月内,南京港集团计划增持不低于公司已发行总股份数1%的股份。2015年07月10日一年大股东南京港集团通过注入持有龙集公司股权形式完成增持。目前该发行股份购买资产并募集配套资金重大资产重组事项已于2016年12月13日完成资产过户,并于2016年12月
15日披露《南京港股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户完成的的公告》(公告编号:2016-058)。
承诺是否按时履行
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划不适用

2、公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

□ 适用 √ 不适用

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

五、董事会、监事会、独立董事(如有)对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

六、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称天衡会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬(万元)65
境内会计师事务所审计服务的连续年限2
境内会计师事务所注册会计师姓名游世秋、倪新浩
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限2
境外会计师事务所名称(如有)
境外会计师事务所报酬(万元)(如有)
境外会计师事务所审计服务的连续年限(如有)
境外会计师事务所注册会计师姓名(如有)
境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限(如有)

当期是否改聘会计师事务所□ 是 √ 否聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况□ 适用 √ 不适用

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

十一、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用公司报告期未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

□ 适用 √ 不适用本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十三、处罚及整改情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□ 适用 √ 不适用

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方关联关系关联交易类型关联交易内容关联交易定价原则关联交易价格关联交易金额(万元)占同类交易金额的比例获批的交易额度(万元)是否超过获批额度关联交易结算方式可获得的同类交易市价披露日期披露索引
南京港集团控股股东辅助服务水上交通服务费按相关协议规定以南京港集团实际发生的成本金额加上 5%的毛利率后确定不适用55.7448.57%80季度、转账不适用2017年04月11日公告编号2017-027,《南京港股份有限公司日常关联交易公告》刊登在2017年4月11日《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
南京港集控股股辅助服使用锚同上不适用38.0433.14%95季度、不适用2017年同上
地维护费转账04月11日
南京港集团控股股东辅助服务船舶指泊服务费同上不适用20.9918.29%30季度、转账不适用2017年04月11日同上
南京通海集装箱航运有限公司受同一母公司控制提供劳务集装箱装卸服务南京港集团《关于公布集装箱港口作业包干费及堆存保管费收费标准的通知》(宁港业〔2015〕151 号);宁港业〔2015〕151 号文没有规定,按行业之可比当地市场价格;若无可比之当地市场价格,按推定价格(推定价格系指合理的成本费用加上合理之利润不适用1,923.455.45%1,763月度、转账不适用(参照市场价)2017年04月11日同上
构成的价格)。
上港集团长江港口物流有限公司上港集团之子公司提供劳务集装箱装卸服务同上不适用1,006.362.85%1,082月度、转账不适用(参照市场价)2017年04月11日同上
江苏航华国际船务有限公司上港集团之子公司提供劳务集装箱装卸服务同上不适用172.860.49%126月度、转账不适用(参照市场价)2017年04月11日同上
江苏远洋新世纪货运代理有限公司江苏省港口集团参股的联营企业江苏省远洋运输有限公司之子公司提供劳务集装箱装卸服务同上不适用1,712.454.85%月度、转账不适用(参照市场价)经江苏省人民政府国有资产监督管理委员会和南京市人民政府国有资产监督管理委员会批复,南京市交通建设投资控股(集团)有限公司(以下简称“南京交投”)与江苏省港口集团有限公司(以下简称“省港口集团”)于
续。
太仓港集装箱海运有限公司江苏省港口集团之控股子公司提供劳务集装箱装卸服务同上不适用312.030.88%月度、转账不适用(参照市场价)同上
中集东瀚(上海)航运有限公司江苏省港口集团之控股子公司提供劳务集装箱装卸服务同上不适用134.990.38%月度、转账不适用(参照市场价)同上
南京港龙潭天宇码头有限公司受同一母公司控制提供劳务转供电基本电价以供电局核定电价为收取,如供电局调整价格后,电价也将随之调整。另按基本用电数量的30%收取用电损耗的补偿费用,用电包括基本用电数量和损耗分摊部分。不适用339.7626.57%274月度、转账不适用2017年04月11日公告编号2017-027,《南京港股份有限公司日常关联交易公告》刊登在2017年4月11日《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
南京港江盛汽车码头有限公司南京港集团之重要合营公司提供劳务堆场出租每亩年租金*租赁面积+码头租赁费用;不适用1,805.9283.87%1,200月度、转账不适用2017年04月11日同上
每亩年租金*租赁面积*租赁时间。
合计----7,522.59--4,650----------
大额销货退回的详细情况不适用
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况(如有)
交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用)不适用

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□ 适用 √ 不适用公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

□ 适用 √ 不适用公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用是否存在非经营性关联债权债务往来□ 是 √ 否

5、其他重大关联交易

√ 适用 □ 不适用2018年9月18日公司披露《南京港股份有限公司关于因公开招标形成关联交易的公告》(公告编号:2018-040),公司的控股子公司龙集公司购买关联方南京港机重工制造有限公司设备,产生关联交易9664万元。2018年9月29日公司披露《南京港股份有限公司关于龙集公司堆场道路工程暨关联交易的公告》(公告编号:2018-043),公司的控股子公司龙集公司场道路工程中标者为关联方南京港港务工程有限公司,产生关联交易3635万元。2018年10月24日公司披露《南京港股份有限公司关于龙集公司堆场轨道吊基础工程暨关联交易的公告》(公告编号:2018-052),公司的控股子公司龙集公司龙潭港区四期堆场轨道吊基础工程中标者为关联方南京港港务工程有限公司,产生关联交易2511万元。2018年12月1日公司披露《南京港股份有限公司关于南京港仪征港区608、609码头水工修复工程暨关联交易的公告》(公告编号:2018-057),公司仪征港区608、609码头水工修复工程中标者为联方南京港港务工程有限公司,产生关联交易599万

元。重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称临时公告披露日期临时公告披露网站名称
南京港股份有限公司关于因公开招标形成关联交易的公告2018年09月18日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
南京港股份有限公司关于龙集公司堆场道路工程暨关联交易的公告2018年09月29日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
南京港股份有限公司关于龙集公司堆场轨道吊基础工程暨关联交易的公告2018年10月24日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
南京港股份有限公司关于南京港仪征港区608、609码头水工修复工程暨关联交易的公告2018年12月01日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1)托管情况

√ 适用 □ 不适用托管情况说明2017年4月7日公司召开的第六届董事会2017年度第二次会议审议通过了《关于签署<股权委托管理协议>的关联交易议案》,鉴于生产经营管理的需要,公司与南京港集团签订《股权委托管理协议》,受托管理南京港集团所持有的南京港江北集装箱码头有限公司100%的股权。详见公司于2017年4月11日披露的《关于与南京港集团签署<股权委托管理协议>的关联交易公告》(公告编号:2017-028)。为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的托管项目。

(2)承包情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在承包情况。

(3)租赁情况

√ 适用 □ 不适用租赁情况说明本集团作为承租方租赁南京港集团土地使用权,年租赁支出8981514元,租赁期为2001年9月21日至2046年9月21日。本集团作为承租方租赁中化扬州码头和储罐,2018年度支出1203904元。本集团作为出租方向南京港江盛汽车码头有限公司出租堆场,2018年度收入18059203元;向南京中理外轮理货有限公司出租房屋,2018年度收入22862元;向江苏航华国际船务有限公司出租房屋,2018年度收入33297元;向南京通海集装箱航运有限

公司出租房屋,2018年度收入28800元;向南京港龙潭天宇码头有限公司出租堆场,2018年度收入156347元;江苏远洋新世纪货运代理有限公司房屋出租,2018年度收入60,000元。为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的租赁项目。

2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

(1)担保情况

单位:万元

公司及其子公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)
担保对象名称担保额度相关公告披露日期担保额度实际发生日期实际担保金额担保类型担保期是否履行完毕是否为关联方担保
中化扬州石化码头仓储有限公司2011年04月22日8,0002016年03月14日4,460一般保证5年
中化扬州石化码头仓储有限公司2016年04月26日8,0002018年09月28日594一般保证5年
扬州奥克石化仓储有限公司2013年02月28日2,8222015年02月04日161.5一般保证5年
报告期内审批的对外担保额度合计(A1)0报告期内对外担保实际发生额合计(A2)594
报告期末已审批的对外担保额度合计(A3)18,822报告期末实际对外担保余额合计(A4)5,215.5
公司对子公司的担保情况
担保对象名称担保额度相关公告披露日期担保额度实际发生日期实际担保金额担保类型担保期是否履行完毕是否为关联方担保
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)
子公司对子公司的担保情况
担保对象名称担保额度相关公告披露日期担保额度实际发生日期实际担保金额担保类型担保期是否履行完毕是否为关联方担保
报告期内审批对子公司担保额度合计(C1)报告期内对子公司担保实际发生额合计(C2)
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(C3)报告期末对子公司实际担保余额合计(C4)
公司担保总额(即前三大项的合计)
报告期内审批担保额度合计(A1+B1+C1)0报告期内担保实际发生额合计(A2+B2+C2)594
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3+C3)18,822报告期末实际担保余额合计(A4+B4+C4)5,215.5
实际担保总额(即A4+B4+C4)占公司净资产的比例2.03%
其中:
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额(D)0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额(E)0
担保总额超过净资产50%部分的金额(F)0
上述三项担保金额合计(D+E+F)0
对未到期担保,报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明(如有)
违反规定程序对外提供担保的说明(如有)

(2)违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1)委托理财情况

√ 适用 □ 不适用报告期内委托理财概况

单位:万元

具体类型委托理财的资金来源委托理财发生额未到期余额逾期未收回的金额
银行理财产品募集资金61,00023,0000
银行理财产品自有资金4,0004,0000
合计65,00027,0000

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况□ 适用 √ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形□ 适用 √ 不适用

(2)委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

2018年,公司重视并勇于担当社会责任,董事会和经营层带领全体员工在不断完善管理体系与程序建设,加强风险管理与控制,履行社会责任的同时,通过借鉴优秀上市公司社会责任标准,不断完善自己的社会责任体系框架。报告期内,公司积极履行社会责任,建立了较为完善的公司治理结构,注重独立董事意见,按照相关法律法规的规定履行信息披露义务,严格按照分红政策和回报规划的要求制定分红方案,并实施,回报和维护广大股东合法权益;严格遵守与债权人的合同约定,按期归还支付本息,未发生愈期归还的情形,充分保障了债权人的合法权益;不断健全员工保障机制,构建良好的工作环境,组织员工座谈、文艺晚会及体育比赛等,展示员工才艺,丰富业余生活,并为员工提供各类培训,提升员工素质,实现员工与企业的共同成长;注重与供应商、客户的沟通协调,公平对待供应商,为客户提供合格的服务,与供应商和客户合同履约良好;高度重视环境保护工作,通过技术和工艺的改进,节能降耗,降本增效,使各项指标符合环保要求;支持公益事业,组织爱心募捐活动,关爱弱势群体,实现企业和社会的共同发展。,

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1)精准扶贫规划

(1)工作目标根据扬州化学工业园区精准扶贫规划要求,在2018年与陕西省们吴堡县结对扶贫工作中,公司积极履行社会责任,积极参与“爱心认购,助力脱贫”工作,助推该县产业发展和脱贫共建工作。(2)工作内容①完成2018年4月助力脱贫考察和认定工作;②与陕西省们吴堡县签订2018年“特色农产品认购单”;③按照“爱心认购,助力脱贫”的原则,9月份完成脱贫认购验收任务。

(2)年度精准扶贫概要

2018年,公司坚持把扶贫工作作为一项重大的政治任务,紧紧的抓在手上,落实到行动上,积极参与扬州化学工业园区精准扶贫活动,积极履行社会责任。4月份到陕西省们吴堡县进行助力脱贫考察和认定工作,并在调研基础上签订2018年“特色农产品”认购单。按照“爱心认购,助力脱贫”的原则,共购特色农产品“爱心大礼包” 700份,共计20.86万元。

(3)精准扶贫成效

指标计量单位数量/开展情况
一、总体情况————
其中: 1.资金万元20.86
2.物资折款万元
3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数
二、分项投入————
1.产业发展脱贫————
其中: 1.1产业发展脱贫项目类型——农林产业扶贫
1.2产业发展脱贫项目个数1
1.3产业发展脱贫项目投入金额万元20.86
1.4帮助建档立卡贫困人口脱贫数0

(4)后续精准扶贫计划

不适用

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位否公司所处的行业为交通运输行业,主要经营业务是为客户提供港口及相关服务,公司及子公司不属于环境部门公布的重点排污单位。公司认真贯彻落实环境保护法律法规及标准要求,切实履行企业主体责任和社会责任,持续开展绿色港口创建。2018 年,公司环境保护工作主要有以下几方面:

一是持续开展废气修复与检测(LDAR),推进挥发性有机物的深度治理;投资一千多万元建成两套“码头油气回收装置”及配套工艺系统,并有效运行;安装厂界VOC在线仪,实时监控厂界的大气情况,实现环境保护网格化监管。二是投资改造污水处理系统,将码头生活污水接入陆域集中处理,提升污水处理深度和能力,达标“接管”输送园区污水处理厂;对污水在线房提升改造,实现自动监测分析及信息显示传输,有利于自我监控和公众监督。三是对原有危险废物库进行提升性改造,实现一般固体废弃物与危险固体废弃物的分离、分别合规转移处置;加装活性炭集气系统,实现危险废物库挥发性有机物的有效处置和排放。四是持续开展“社企共建”活动,让社区走进企业、企业融入社区,实现公众监督;全面实现停靠码头船舶的生活垃圾收集和转移处置,具备船舶生活污水、含油污水的接收处理能力,满足社会需要。总之,2018年,公司通过加强全员的环境保护意识,不断提升环境管理水平和加大环境保护设施的投入,切实履行了环境保护企业的主体责任和社会责任,实现了在保护环境下的发展。

十九、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用2018年2月13日,公司发布《重大事项的提示性公告》(公告编号:2018-009),根据《省政府办公厅关于印发长江江苏段

水上过驳专项整治工作方案的通知》(苏政办发〔2017〕76 号)要求以及江苏省长江水上过驳专项整治领导小组《关于督促做好进江海轮水上过驳作业整治工作的通知》要求,公司栖霞港区油轮锚地过驳作业设施停止作业。2018年8月27日,公司发布《重大事项的进展公告》(公告编号:2018-031),为加大全省沿江沿海港口资源整合力度,深化港口一体化改革,根据省委省政府关于组建江苏省港口集团有限公司方案和加快推进省港口集团资产整合工作的要求,以及市委市政府领导批示精神,拟将南京市交通建设投资控股(集团)有限责任公司持有的南京港(集团)有限公司 55%股权划转至江苏省港口集团有限公司。2018年12月7日,公司发布《重大事项的提示性公告》(公告编号:2018-059),公司栖霞港区油轮锚地过驳作业设施于 2017年年底停止作业。根据南京市的相关文件,公司栖霞油轮锚地港口经营许可证有效期至2019年3月25日,因提前停止作业,终止经营许可带来的直接损失给予补偿符合相关法律规定,应当予以补偿。近日,公司收到南京市财政补偿款15,372,150 元。2018年12月11日,公司发布《重大事项的进展公告》(公告编号:2018-060),2018年12月10日,公司收到控股股东南京港集团转发的江苏省人民政府国有资产监督管理委员会《江苏省国资委关于省港口集团无偿划入南京交投持有的南京港集团55%国有股权的批复》(苏国资复【2018】54号),的南京市人民政府国有资产监督管理委员会《关于划转南京港(集团)有限公司部分股权有关事项的通知》(宁国资委产【2018】233号)。同意将南京市交通建设投资控股(集团)有限责任公司持有的南京港集团 55%的国有股权无偿划入江苏省港口集团有限公司。

二十、公司子公司重大事项

□ 适用 √ 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位:股

本次变动前本次变动增减(+,-)本次变动后
数量比例发行新股送股公积金转股其他小计数量比例
一、有限售条件股份126,410,15433.96%-60,876,746-60,876,74665,533,40817.60%
1、国家持股
2、国有法人持股103,802,33827.88%-38,268,930-38,268,93065,533,40817.60%
3、其他内资持股22,607,8166.07%-22,607,816-22,607,81600.00%
其中:境内法人持股22,607,8166.07%-22,607,816-22,607,81600.00%
境内自然人持股
4、外资持股
其中:境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件股份245,872,00066.04%60,876,74660,876,746306,748,74682.40%
1、人民币普通股245,872,00066.04%60,876,74660,876,746306,748,74682.40%
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数372,282,154100.00%00372,282,154100.00%

股份变动的原因√ 适用 □ 不适用2018年1月17日公司披露《南京港股份有限公司关于部分限售股份上市流通的提示性公告》,公司向上港集团、银华基金管理股份有限公司、财通基金管理有限公司、九泰基金管理有限公司、西藏泓涵股权投资管理有限公司等5名投资者发行的60,876,746股股票于2018年1月19日解除限售上市流通。

股份变动的批准情况□ 适用 √ 不适用股份变动的过户情况□ 适用 √ 不适用股份回购的实施进展情况□ 适用 √ 不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况□ 适用 √ 不适用股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响□ 适用 √ 不适用公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容□ 适用 √ 不适用

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位:股

股东名称期初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数期末限售股数限售原因解除限售日期
南京港集团65,533,4080065,533,408公司进行重大资产重组获得新增股份予以锁定。2020年1月19日
上港集团38,268,93038,268,93000公司进行重大资产重组获得新增股份予以锁定。2018年1月19日
银华基金管理股份有限公司9,716,9819,716,98100根据《上市公司证券发行管理办法》等有关法规规定,对公司非公开发行获配股票锁定。2018年1月19日
财通基金管理有限公司7,193,3977,193,39700根据《上市公司证券发行管理办法》等有关法规规定,对公司非公开发行获配股票锁定。2018年1月19日
九泰基金管理有限公司3,436,6573,436,65700根据《上市公司证券发行管理办法》等有关法规规定,对公司非2018年1月19日
公开发行获配股票锁定。
西藏泓涵股权投资管理有限公司2,260,7812,260,78100根据《上市公司证券发行管理办法》等有关法规规定,对公司非公开发行获配股票锁定。2018年1月19日
合计126,410,15460,876,746065,533,408----

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行(不含优先股)情况

□ 适用 √ 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

□ 适用 √ 不适用

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数28,785年度报告披露日前上一月末普通股股东总数33,594报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)0年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)0
持股5%以上的股东或前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例报告期末持股数量报告期内增减变动情况持有有限售条件的股份数量持有无限售条件的股份数量质押或冻结情况
股份状态数量
南京港(集团)有限公司国有法人57.41%213,734,6630.0065,533,408148,201,255
上海国际港务(集国有法人10.28%38,268,930.00038,268,93
团)股 份有限公司00
中国建设银行股份有限公 司-银华鑫锐定增灵活配 置混合型证券投资基金境内非国有法人1.21%4,521,5630.0004,521,563
中央汇金资产管理有限责任公司国有法人1.17%4,345,6000.0004,345,600
中国工商银行股份有限公 司-银华鑫盛定增灵活配 置混合型证券投资基金境内非国有法人0.61%2,260,782-2260781.0002,260,782
西藏泓涵股权投资管理有限公司境内非国有法人0.30%1,130,481-2333800.0001,130,481
中信银行股份有限公司-九泰锐益定增灵活配置混 合型证券投资基金境内非国有法人0.24%876,010-876011.000876,010
财通基金-工商银行-广东华兴银行股份有限公司境内非国有法人0.17%617,8940.000617,894
沈治岩境内自然人0.15%570,000169000.000570,000
简志良境内自然人0.15%548,600548600.000548,600
战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况(如有)(参见注3)
上述股东关联关系或一致行动的说明中国建设银行股份有限公司-银华鑫锐定增灵活配置混合型证券投资基金、中国工商银行股份有限公司-银华鑫盛定增灵活配置混合型证券投资基金同为银华基金管理股份有限公司下基金、理财产品;除此之外,上述其余股东关联关系未知。
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称报告期末持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类数量
南京港(集团)有限公司148,201,255人民币普通股148,201,255
上海国际港务(集团)股份有限公司38,268,930人民币普通股38,268,930
中国建设银行股份有限公司-银华鑫锐定增灵活配置混合型证券投资基金4,521,563人民币普通股4,521,563
中央汇金资产管理有限责任公司4,345,600人民币普通股4,345,600
中国工商银行股份有限公司-银华鑫盛定增灵活配置混合型证券投资基金2,260,782人民币普通股2,260,782
西藏泓涵股权投资管理有限公司1,130,481人民币普通股1,130,481
中信银行股份有限公司-九泰锐益定增灵活配置混合型证券投资基金876,010人民币普通股876,010
财通基金-工商银行-广东华兴银行股份有限公司617,894人民币普通股617,894
沈治岩570,000人民币普通股570,000
简志良548,600人民币普通股548,600
前10名无限售流通股股东之间,以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间关联关系或一致行动的说明中国建设银行股份有限公司-银华鑫锐定增灵活配置混合型证券投资基金、中国工商银行股份有限公司-银华鑫盛定增灵活配置混合型证券投资基金同为银华基金管理股份有限公司下基金、理财产品;除此之外,上述其余股东关联关系未知。
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)(参见注4)

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

控股股东性质:地方国有控股控股股东类型:法人

控股股东名称法定代表人/单位负责人成立日期组织机构代码主要经营业务
南京港(集团)有限公司沈卫新2011年02月01日13488836-7许可经营项目:港口经营(码头及其他港口设施服务;港口旅客运输服务;货物装卸、仓储服务;港口拖轮、驳运服务;船舶港口服务;港口设施、设备和港口机械租赁、维修服务);水路运输(按许可证所列范围经营);外轮理货
(限分支机构经营)。
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况

控股股东报告期内变更□ 适用 √ 不适用公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质:地方国资管理机构实际控制人类型:法人

实际控制人名称法定代表人/单位负责人成立日期组织机构代码主要经营业务
南京市国有资产监督管理委员会黄玉银不适用。根据《中共江苏省委江苏省人民政府关于印发〈南京市人民政府机构改革方案〉的通知》(苏委〔2010〕63号)和《中共南京市委南京市人民政府关于南京市人民政府机构改革的实施意见》(宁委〔2010〕43号),设立南京市人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称市政府国资委)。
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况南京市国有资产监督管理委员会控制南京市多家市属国资上市公司股权,包括金陵药业、南京纺织、南京化纤、南京中北等上市公司。

实际控制人报告期内变更□ 适用 √ 不适用公司报告期实际控制人未发生变更。公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司□ 适用 √ 不适用

4、其他持股在10%以上的法人股东

√ 适用 □ 不适用

法人股东名称法定代表人/单位负责人成立日期注册资本主要经营业务或管理活动
上海国际港务(集团)股份有限公司陈戌源1988年10月21日23,173,674,650国内外货物(含集装箱)装卸(含过驳)、储存、中转和水陆运输;集装箱拆拼箱、清洗、修理、制造和租赁;国际航运、仓储、保管、加工、配送及物流信息管理;为国际旅客提供候船和上下船舶设施和服务;船舶引水、拖带,船务代理,货运代理;为船舶提供燃物料、生活品供应等船舶港口服务;港口设施租赁;港口信息、技术咨询服务;港口码头建设、管理和经营;港口起重设备、搬运机械、机电设备及配件的批发及进出口。

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

□ 适用 √ 不适用

第七节 优先股相关情况

□ 适用 √ 不适用报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名职务任职状态性别年龄任期起始日期任期终止日期期初持股数(股)本期增持股份数量(股)本期减持股份数量(股)其他增减变动(股)期末持股数(股)
熊俊董事长现任482013年12月10日00000
杨联宏董事现任552017年01月23日00000
向平原董事现任532016年03月30日00000
徐跃宗董事现任572013年12月10日00000
狄锋董事现任542018年05月18日00000
金存樑董事现任592017年01月23日00000
冯巧根独立董事现任582013年12月10日00000
戴克勤独立董事现任612013年12月10日00000
徐志坚独立董事现任552016年03月30日00000
陈建昌监事会主席现任582017年01月23日00000
许滔监事现任512018年00000
05月18日
吴福民职工监事现任582016年03月10日00000
向平原总经理现任532016年03月11日00000
卢建华副总经理现任562016年03月11日00000
解立军副总经理现任562013年12月10日00000
邓基柱副总经理现任502013年12月10日00000
曹雁副总经理现任482017年01月23日00000
杨灯富总会计师、董事会秘书现任562013年12月10日00000
唐文董事离任512016年03月30日2018年05月18日00000
俞晓虹监事离任512017年01月23日2018年05月18日00000
合计------------00000

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名担任的职务类型日期原因
唐文董事离任2018年05月18日工作调整
俞晓虹监事离任2018年05月18日工作调整

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责一、董事熊俊,男,1971年12月出生,中国国籍,中共党员,大学学历,学士学位,经济师。现任江苏南京港投资管理有限公司总经理。曾任南京港务管理局二公司货运科计划员,南京港务管理局发展计划处科员、副主任、处长助理,南京龙潭物流基地开发有限公司副总经理,南京港(集团)有限公司发展部部长、南京港(集团)有限公司投资管理部部长。杨联宏,男,1964年4月出生,中国国籍,中共党员,大学学历,EMBA硕士学位,高级经济师。现任南京港(集团)有限公司副总经理、党委委员。曾任南京港务管理局第一港务公司经理办公室秘书、办公室副主任,南京港务管理局团委副书记、团委书记,南京港务管理局第四港务公司党委书记,南京港务管理局第一港务公司经理,南京港口集团公司总经理助理兼第

一、四港务公司经理,南京港口集团公司副总经理、党委委员。

向平原,男,1966年9月出生,中国国籍,中共党员,大学学历,经济师。现任南京港股份有限公司总经理兼党委副书记。曾任南京港务管理局五公司科员、主办科员,南京港生活服务中心办公室科员、副主任,南京港(集团)有限公司秘书科副科长、办公室副主任、纪委副书记、党委工作部部长、办公室主任兼研究室主任。徐跃宗,男,1962年3月出生,中国国籍,中共党员,大学学历,高级经济师。现任南京港(集团)有限公司业务部部长。曾任南京港务管理局第六港务公司科员、工会办公室主任、工会副主席、主席,南京港第六港务公司副经理,南京港股份有限公司党委书记、副总经理,南京港股份有限公司总经理,南京港(集团)有限公司办公室主任。狄锋,男,1965年10月出生,中国国籍,中共党员,大学本科学历,高级工程师。现任南京港龙潭集装箱有限公司党委书记。曾任南京港四公司技术科技术员,南京港技术设备处科员,南京港四公司副总工程师兼技术科科长、副总经理,南京港龙潭集装箱有限公司副总经理,南京港龙潭天宇码头有限公司投产筹备处主任、总经理,南京港(集团)有限公司安全质量部部长、业务部部长、商务中心总经理、总调度室主任、副总经济师、安全总监。金存樑,男,1960年3月出生,中国国籍,中共党员,在职大专学历,高级经济师。现任上海国际港务(集团)股份有限公司生产业务部总经理。曾任上海外轮理货分公司张华浜办事处副主任、主任,上海外轮理货分公司经理助理,上海外轮理货分公司副经理,上海外轮理货有限公司党委委员、副总经理,上海外轮理货有限公司党委委员、董事、总经理。冯巧根,男,中国国籍,1961年2月出生,经济学博士,管理学博士后。现任南京大学商学院教授、博士生导师。曾担任浙江省第九届政协委员,浙江省注册会计师协会理事,浙江工商大学会计学院教授、副院长,九州大学经济学部访问教授,主要研究方向为管理会计、财务管理。目前,兼任金陵药业和南京高科独立董事。戴克勤,男,中国国籍,1958年3月出生,研究生学历,高级经济师、律师。现任三胞集团有限公司党委委员、总法律顾问。长期从事法律事务工作,熟悉民法、商法、经济法,有丰富的案例经验,曾获江苏省十佳企业法律顾问。曾任江苏紫金电子信息产业集团办公室副主任、主任、支部书记总经理助理,江苏宏图高科技股份有限公司总裁办主任、总裁助理、副总裁、行政总监、总法律顾问。目前,兼任南京公用、华东科技独立董事。徐志坚,男,中国国籍,1964年3月出生,研究生学历,博士学位,大学教授。历任南京大学中荷工商管理教育中心主任、南京大学-康奈尔大学EMBA项目主任,南京大学国际工商管理教育中心主任,南京大学商学院院长助理,南京大学工商管理系主任。目前,担任洋河股份、江苏美思德化学股份有限公司独立董事。二、监事陈建昌,男,1961年5月出生,中国国籍,中共党员,硕士,会计师。现任南京港(集团)有限公司副总经理、总会计师。曾任南京长江油运公司拖轮处财务科会计、科长,南京长江油运公司新加坡公司财务经理,南京长江油运公司财务处处长,南京长江油运公司实业总公司总会计师,长航油运股份有限公司财务部总经理,南京长江油运公司副总会计师、总会计师。许滔,女,1968年9月出生,中国国籍,中共党员,在职大专学历,会计师。现任上港集团长江港口物流有限公司财务部经理。曾任上海港军工路集装箱装卸公司、军工路港务公司财务部出纳,上海港军工路港务公司财务部稽核,上海港军工路港务公司财务部经理助理,上海港军工路港务公司财务部副经理,上海港张华浜港务公司、上海港军工路港务公司财务会计主管,上海港军工路港务公司财务会计主管,上海港军工路港务公司、上海港龙吴港务公财务会计主管,上港集团军工路分公司、龙吴分公司财务会计主管,上港集团龙吴分公司财务会计主管,上港集团军工路分公司财务会计主管,上港集团宜东集装箱码头分公司财务会计主管。

吴福民,男,1961年7月出生,中国国籍,中共党员,大学学历,高级经济师。现任南京港股份有限公司党委副书记兼纪委书记。曾任南京港务管理局工会副主任科员、工会文体部副部长、工会文体部部长,南京港客运总站副站长,南京港生活服务中心副主任,南京港第四港务公司党委副书记兼纪委书记。三、高级管理人员向平原,同前。卢建华,男,1963年9月出生,中国国籍,中共党员,大学本科学历,工程师。现任南京港股份有限公司党委书记兼副总经理。曾任南京港务管理局六公司动力队电工、副队长,技术科副科长,公司副经理,南京港计通处处长兼信息中心主任、党支部书记,南京港(集团)有限公司工程技术部部长。解立军,男,1963年9月出生,中国国籍,中共党员,大学学历,高级工程师。现任南京港股份有限公司副总经理。曾任南京港务管理局第六公司技术科技术员、主办科员、副科长、科长,南京港务管理局第六公司装卸储运分公司副经理,南京港务管理局企管办主任科员,南京港务管理局第六公司副经理。邓基柱,男,1969年1月出生,中国国籍,中共党员,管理学硕士,高级工程师。现任南京港股份有限公司副总经理。曾任南京港务管理局六公司技术科科长、南京港股份有限公司技术部经理,南京港务管理局工程技术部部长助理,南京港龙潭天宇码头有限公司技术部部长。曹雁,男,1971年11月出生,中国国籍,中共党员,在职大学本科学历,助理经济师。现任南京港股份有限公司副总经理、南京龙潭集装箱码头有限公司副总经理。曾任上海外轮理货有限公司生产业务部调度员、调度室主任,上海外轮理货有限公司总经理事务部副经理,上海外轮理货有限公司总经理事务部经理,上海外轮理货有限公司总经理助理。杨灯富,男,1963年12月出生,中国国籍,中共党员,大学学历,高级会计师。现任南京港股份有限公司总会计师、董事会秘书。曾任南京港务管理局财务处科员、副主任科员、主任科员,建港指挥部财务部主任,南京港工程公司副总会计师,南京港龙潭集装箱有限公司财务部经理。在股东单位任职情况√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名股东单位名称在股东单位担任的职务任期起始日期任期终止日期在股东单位是否领取报酬津贴
杨联宏南京港(集团)有限公司副总经理
徐跃宗南京港(集团)有限公司业务部部长2016年03月12日
陈建昌南京港(集团)有限公司副总经理、总会计师2014年04月25日
在股东单位任职情况的说明

在其他单位任职情况√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名其他单位名称在其他单位担任的职务任期起始日期任期终止日期在其他单位是否领取报酬津贴
熊俊江苏南京港投资管理有限公司总经理
向平原南京港清江码头有限公司董事
金存樑上海国际港务(集团)股份有限公司生产业务部总经理
狄锋南京港龙潭集装箱有限公司党委书记
冯巧根南京大学商学院教授
冯巧根金陵药业、南京高科独立董事
戴克勤三胞集团有限公司党委委员、总法律顾问
戴克勤南京公用、华东科技独立董事
徐志坚南京大学商学院教授
徐志坚洋河股份、江苏美思德化学股份有限公司独立董事
许滔上海国际港务(集团)股份有限公司长江港口物流有限公司财务部经理
卢建华南京港清江码头有限公司董事
解立军南京惠洋码头有限公司、南京港江北石化码头有限公司董事
邓基柱扬州奥克石化仓储有限公司董事
杨灯富扬州奥克石化仓储有限公司监事
杨灯富中化扬州石化码头仓储有限公司财务总监
在其他单位任职情况的说明

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况□ 适用 √ 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序为:公司制订了《公司经营者年薪管理办法》,对公司董事、监事及高级管理人员的报酬的决策由薪酬与考核委员会根据该办法进行考核报董事会及股东大会通过后执行。确定依据为:根据《公司经营者年薪管理办法》和当年公司经营业绩完成情况由公司薪酬与考核委员会考核确定。实际支付情况为:报告期内,公司董事、监事、高级管理人员的报酬根据薪酬计划按月发放。每个年度终了进行年度考核发放。公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位:万元

姓名职务性别年龄任职状态从公司获得的税前报酬总额是否在公司关联方获取报酬
熊俊董事长48现任0
杨联宏董事55现任0
向平原董事、总经理53现任44.99
徐跃宗董事57现任0
狄锋董事54现任0
金存樑董事59现任0
冯巧根独立董事58现任6
戴克勤独立董事61现任6
徐志坚独立董事55现任6
陈建昌监事会主席58现任0
许滔监事51现任0
吴福民职工监事58现任34.33
卢建华副总经理56现任44.39
解立军副总经理56现任37.34
邓基柱副总经理50现任37.34
曹雁副总经理48现任30
杨灯富总会计师、董事会秘书56现任35.19
唐文董事51离任0
俞晓虹监事51离任0
合计--------281.58--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况□ 适用 √ 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量(人)614
主要子公司在职员工的数量(人)518
在职员工的数量合计(人)1,132
当期领取薪酬员工总人数(人)1,132
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人)594
专业构成
专业构成类别专业构成人数(人)
生产人员718
销售人员17
技术人员296
财务人员17
行政人员84
合计1,132
教育程度
教育程度类别数量(人)
研究生10
本科235
大专384
高中/职高229
中专76
初中及以下198
合计1,132

2、薪酬政策

员工工资由基础工资、辅助工资、岗位工资和绩效工资四部分构成。基础工资标准依据员工的工龄、文化程度和技术职称(或技能等级)等情况,按照《南京港股份有限公司在岗员工基础工资标准表》进行确定。辅助工资包括:油区津贴、化工津贴、水上作业伙食津贴、行车津贴、司炉津贴、安全津贴、加班工资、夜餐津贴、民族津贴、租金补助和船岸差。按照《南京港股份有限公司在岗员工辅助工资标准表》进行确定。岗位工资设11个级别共27个档次,按照《南京港股份有限公司在岗员工岗位工资标准表》确定。岗位工资:岗位工资基数×岗位工资系数。绩效工资是根据员工岗位任务完成和目标实现情况给予的奖励性工资。绩效工资:绩效工资基数×绩效工资系数。绩效工资系数按照《南京港股份有限公司在岗员工绩效工资系数表》对应确定。绩效工资基数由公司经营层根据一个阶段的生产经营实现情况确定。

3、培训计划

为进一步提升公司管理水平和员工整体素质,增强企业的市场竞争力,促进企业的内部管理和持续发展,确保员工培训工作的有效实施,更好地为公司的生产经营服务,认真制订了2018年年度培训计划,逐一落实每起培训,提高培训计划兑现率。按照质量体系要求,每年底对有培训需求的单位填报培训需求征集表,结合公司生产经营的实际需要制定出年度培训计划通过OA网发布,并督促相关部门按照培训计划进度逐一实施。截止到今年12月份,共实施培训58起。其中,内培36起,外培22起,共有1700人次参加了各种形式和内容的培训。培训合格率达到了98%,计划兑现率达到了88.2%,基本达到了培训效果和目的。

4、劳务外包情况

□ 适用 √ 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内,公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和中国证监会的规范性文件要求,不断完善公司治理,健全内部管理,规范公司运作,加强信息披露管理工作,提升公司的治理水平。截止本报告期末,公司实际运作情况基本符合中国证监会发布的有关公司治理的规范性法规要求。

1、关于股东与股东大会

公司根据《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关要求,规范股东大会的召集、召开和表决程序,平等对待所有股东。报告期,公司共召开5次股东大会,即一次年度股东大会和四次临时股东大会,均由董事会召集召开,在审议重大关联交易及担保等重大事项时,股东大会采取了现场投票和网络投票相关结合的表决方式,涉及关联交易的事项表决时,关联股东均回避了表决,充分维护了中小股东的合法权益。公司还邀请见证律师对公司召开的股东大会现场进行了见证并出具法律意见书,从而保证公司股东大会决议合法有效。

2、关于公司与控股股东

公司拥有独立的业务和经营自主能力,在业务、人员、资产、机构、财务上实行“五分开”,独立于控股股东。报告期,公司董事会、监事会和内部机构独立运作,涉及重大事项由股东大会依法决策,公司控股股东通过股东大会依法行使股东权利,并承担股东义务,没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。

3、关于董事和董事会

公司董事会由9名董事组成,其中独立董事三名,董事会人数和人员结构符合法律、法规的规定。董事会下设审计、薪酬与考核、战略三个专门委员会。报告期,公司董事会共召开8次会议,会议的召集、召开程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《董事会工作规则等相关规定。公司全体董事能够按时出席董事会和股东大会,认真履行职责,依法行使职权,勤勉尽责地履行职责和义务,公司独立董事在董事会上能够自主决策,利用自身的专业和经验发挥专家指导作用,对关联交易、对外担保等重大事项发表独立意见,维护公司和中小股东利益。

4、关于监事和监事会

公司监事会由3名监事组成,其中职工代表1名,由公司职工代表大会选举产生,监事会人数及人员构成符合法律法规的要求。报告期,公司监事会共召开7次会议,会议的召集、召开和表决程序符合有关规定。公司全体监事能够按时出席监事会、股东大会,列席董事会,对公司重大事项、财务状况、董事和高级管理人员履行职责的情况进行监督,充分行使了监督职责,维护公司及股东的权益。

5、关于绩效评价与激励的约束机制

公司已建立了公正、透明的董事、监事及高级管理人员的绩效考评标准和激励约束机制,相关人员的收入与公司经营业绩挂钩。公司高级管理人员的聘任公开、透明,符合法律、法规的规定。

6、关于信息披露与透明度

报告期,公司严格按照《信息披露管理制度》,进一步加强内部信息的管理与控制,强化信息披露事务管理,履行信息披露义务。公司指定公司董事会秘书负责信息披露工作,协调公司与投资者的关系,接待投资者来访,回答投资者咨询。并指定《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司信息披露的指定报纸和网站,真实、准确、及时、完整地披露信息,公平地对待所有股东,确保公司所有股东能够有平等的机会获得公司信息,提高了公司透明度。

7、关于相关利益者

公司尊重和维护相关利益者的合法权益,积极与相关利益者沟通和交流,主动承担社会责任,实现社会、股东、员工等各方利益的协调平衡,共同推动公司持续、稳定、健康发展。公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异□ 是 √ 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与公司控股股东完全分开、独立运作;公司具备面向市场的自主经营能力。1、业务方面:公司独立于控股股东,不存在控股股东直接或间接干预公司经营运作的情形。公司业务结构完整,拥有独立、完整的生产经营系统,具有独立面向市场的能力。公司按照生产经营计划自主组织生产经营,独立开展业务,独立承担责任与风险。2、人员方面:公司拥有独立、完整的人事管理体系。公司董事、监事均严格按照《公司法》和《公司章程》的有关规定选举产生,公司高级管理人员均由公司董事会依照职权进行聘任,公司总经理、副总经理、总会计师兼董事会秘书等高级管理人员均专职于公司工作,并领取报酬,没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的任何职务及领取薪酬。3、资产方面:公司与股东之间的资产产权界定清晰,生产经营场所独立,拥有独立完整的资产结构,拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施,拥有独立的采购和销售系统,不存在资产、资金被股东占用而损害公司利益的情况。4、机构方面:公司设有健全的组织机构体系,建立了股东大会、董事会、监事会等完整、独立的法人治理结构,设立了适应公司发展需要的组织机构,并制定了相应内部管理和控制制度,各组织机构依法独立运行,分工明确,各司其职,相互配合。不存在与股东混合经营的情形,也不存在与股东职能部门之间的从属关系。5、财务方面:公司有独立的财务会计部门,财务人员独立并由公司自行聘用,建立了独立的会计核算体系和财务管理制度,独立进行财务决策。公司独立开设银行账户,独立纳税。不存在控股股东干预本公司资金使用的情况。

三、同业竞争情况

□ 适用 √ 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次会议类型投资者参与比例召开日期披露日期披露索引
2017年度股东大会年度股东大会67.69%2018年05月18日2018年05月19日《南京港股份有限公司2017年度股东大会决议公告》(公告编号:2018-023),刊登在2018年5月19日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上
2018年第一次临时股东大会临时股东大会67.70%2018年01月19日2018年01月20日《南京港股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2018-007),刊登在
2018年1月20日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上
2018年第二次临时股东大会临时股东大会67.69%2018年07月16日2018年07月17日《南京港股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议的公告》(公告编号:2018-028),刊登在2018年7月17日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上
2018年第三次临时股东大会临时股东大会67.69%2018年10月15日2018年10月16日《南京港股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议的公告》(公告编号:2018-047),刊登在2018年10月16日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上
2018年第四次临时股东大会临时股东大会67.69%2018年12月17日2018年12月18日《南京港股份有限公司2018年第四次临时股东大会决议的公告》(公告编号:2018-061),刊登在2018年12月18日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□ 适用 √ 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况
独立董事姓名本报告期应参加董事会次数现场出席董事会次数以通讯方式参加董事会次数委托出席董事会次数缺席董事会次数是否连续两次未亲自参加董事会会议出席股东大会次数
冯巧根862005
戴克勤862005
徐志坚862005

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议□ 是 √ 否报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳√ 是 □ 否独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明报告期内,公司独立董事能按时出席会议,认真听取经营层的汇报,并积极调研公司,深入了解公司经营情况,参与公司重大事项的决策,利用自己的专业优势,对公司的经营管理、规范运作等方面提出宝贵的意见和建议,得到了公司的采纳。针对关联交易、对外担保等重大事项公正、独立地发表意见,为公司发展和规范化治理做出了贡献。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设三个专门委员会,分别为审计委员会、薪酬与考核委员会、战略与发展委员会。2017年各专门委员会本着勤勉尽责的原则,按照有关法律法规、规范性文件及公司各专门委员会工作细则的有关规定开展相关工作,报告期内,各专门委员会履职情况如下:

1、审计委员会公司董事会审计委员会按照《董事会审计委员会工作细则》的要求,定期召开会议,积极履行审计委员会委员职责,在审核公司财务信息及其披露、审查公司内控制度、监督公司的内部审计制度及其实施、评价外部审计机构工作、监督公司重要事项执行情况等方面均发表相关意见或建议。主要工作包括:(1)尽职尽责履行审计委员会职能,合理表达相关事项的专业意见。(2)关注公司内控制度建设,完成2018年度内部控制自我评价报告。

2、薪酬与考核委员会

公司董事会薪酬与考核委员会依照《公司法》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定,积极履行了职责。公司薪酬与考核委员会根据《公司经营者年薪管理办法》,将公司2018年度经营目标与董事会成员及经营层成员的工作业绩相结合,采用了有效的考核管理办法,对相关人员工作计划完成情况实施有效量化的考核标准,对公司董事、监事、高级管理人员报酬决策程序合规有效,发放标准合理,激励机制到位,有效的推动了公司的发展。

3、战略与发展委员会

为适应公司发展要求,加强公司发展战略的研究和规划,健全投资决策机制,提高公司投资决策的科学性、规范性和效率,防范投资风险,保障投资效益,完善公司法人治理结构,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定,设立董事会战略与发展委员会。公司战略与发展委员会按照《董事会战略与发展委员会工作细则》的要求,对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险□ 是 √ 否监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司早在成立之初就制定了《公司总经理工作细则》和《公司经营者年薪管理办法》,并在公司发展过程中对相关制度办法进行优化,对高级管理人员的考评及激励机制做了明确的规范。董事会按照财务、安全、质量指标、客户满意率等指标来对公司高级管理人员进行考评与激励。考核与激励主要体现在年度薪酬上,年薪中的基础部分按月平均发放,其余部分在年终时按照考核情况发放,如未达到考核指标则不予发放。公司薪酬与考核委员会根据《公司经营者年薪管理办法》,将公司2018年度经营目标与董事会成员及经营层成员的工作业绩相结合,采用了有效的考核管理办法,对相关人员工作计划完成情况实施有效量化的考核标准,对公司董事、监事、高级管理人员报酬决策程序合规有效,发放标准合理,激励机制到位,有效的推动了公司的发展。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□ 是 √ 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期2019年04月25日
内部控制评价报告全文披露索引详见刊登于2019年4月25日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 的《南京港股份有限公司2018年度内部控制自我评价报告》。
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例100.00%
缺陷认定标准
类别财务报告非财务报告
定性标准财务报告重大缺陷的迹象包括: (1)公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为; (2)公司更正已公布的财务报告;(3)注册会计师发现的却未被公司内部控制识别(1)严重违犯国家法律、法规;(2)重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效;(3)管理人员或技术技能人员流失严重; (4)公司缺乏民主决策程序,
的当期财务报告中的重大错报;(4)公司对内部控制的监督无效。 财务报告重要缺陷的迹象包括:(1)未依照公认会计准则选择和应用会计政策; (2)反舞弊程序和控制措施无效; (3)对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制; (4)对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。 财务报告一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。如缺乏集体决策程序; (5)内部控制评价的结果中对重大或重要缺陷未得到整改; (6)子公司缺乏内部控制建设,管理散乱。 非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。
定量标准一般缺陷 :利润总额存在错报,错报金额<利润总额3%;资产总额存在错报,错报金额<资产总额0.5%;营业收入存在错报,错报金额<营业收入总额0.5%。 重要缺陷 :利润总额存在错报,利润总额3%≤错报金额<利润总额5%;资产总额存在错报,资产总额0.5%≤错报金额<资产总额1%; 营业收入存在错报,营业收入总额0.5%≤错报金额<营业收入总额1%。 重大缺陷 :利润总额存在错报,错报金额≥利润总额5%; 资产总额存在错报,错报金额≥资产总额1%;营业收入存在错报,错报金额≥营业收入总额1%。非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准参照财务报告内部控制缺陷评价的定量标准执行。
财务报告重大缺陷数量(个)0
非财务报告重大缺陷数量(个)0
财务报告重要缺陷数量(个)0
非财务报告重要缺陷数量(个)0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

第十节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券否

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型标准的无保留意见
审计报告签署日期2019年04月23日
审计机构名称天衡会计师事务所(特殊普通合伙)
审计报告文号天衡审字(2019)00508号
注册会计师姓名游世秋、倪新浩

审计报告正文天衡审字(2019)00508号南京港股份有限公司全体股东:

一、审计意见我们审计了南京港股份有限公司(以下简称南京港公司)财务报表,包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表,2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了南京港公司2018年12月31日的合并及母公司财务状况以及2018年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于南京港公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。三、关键审计事项关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。我们在审计过程中将关联方及关联交易确定为需要在审计报告中沟通的关键审计事项:

(一)事项描述相关信息披露参见财务报表附注七。南京港公司与较多关联方之间涉及不同交易类别且金额较大的关联方交易,关联交易的真实性、公允性会对财务报表的公允反映产生重要影响,因此我们将关联交易披露的完整性作为2018年度关键审计事项。(二)审计应对我们对关联方及关联交易实施的相关程序包括:

1、了解、评价及测试南京港公司关于识别和披露关联方关系及其交易的内部控制。2、获取管理层提供的关联方清单及关联交易清单,与从其他公开渠道获取的信息进行核对;查询重大交易的交易对手的公开信息,以识别是否存在未披露的关联方关系。3、获取管理层提供的关联方交易发生额及未结算余额明细,并与三会资料、财务记录、公开披露信息等进行核对,以识别是否存在未披露的关联方交易。4、执行询问管理层、检查关联方交易资料、抽样函证等审计程序,以评估关联方交易的必要性及真实性。5、针对不同类型的关联方交易,检查交易的决策程序及其作价情况,比较与非关联方交易的主要交易条款、或比较同类产品的市场价格,以评估关联方交易定价合理性。

6、复核财务报表中关联方及交易的列报和披露。

四、其他信息

管理层对其他信息负责。其他信息包括南京港公司年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过程中,考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我们应当报告该事实。在这方面,我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。在编制财务报表时,管理层负责评估南京港公司的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非管理层计划清算南京港公司、终止运营或别无其他现实的选择。治理层负责监督南京港公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的。在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保持职业怀疑。同时,我们也执行以下工作:

(1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险,设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。(2)了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。(3)评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。(4)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对南京港公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致南京港公司不能持续经营。(5)评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露),并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。(6)就南京港公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,以对合并财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计,并对审计意见承担全部责任。我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明,并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项,以及相关的防范措施(如适用)。从与治理层沟通过的事项中,我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要,因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项,除非法律法规禁止公开披露这些事项,或在极少数情形下,如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处,我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师:

(项目合伙人)

中国?南京中国注册会计师:

2019年4月23日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为:人民币元

1、合并资产负债表

编制单位:南京港股份有限公司

2018年12月31日

单位:元

项目期末余额期初余额
流动资产:
货币资金151,991,903.87228,578,201.00
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款121,014,568.62110,646,593.00
其中:应收票据21,908,707.9031,793,383.00
应收账款99,105,860.7278,853,210.00
预付款项1,830,437.242,051,639.00
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款23,842,925.209,062,323.00
其中:应收利息2,764,283.336,959,783.00
应收股利19,561,016.61
买入返售金融资产
存货5,711,604.494,740,832.00
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产278,764,066.60294,708,448.00
流动资产合计583,155,506.02649,788,036.00
非流动资产:
发放贷款和垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资200,033,712.31151,011,811.00
投资性房地产224,547,643.64267,895,518.00
固定资产2,286,599,189.342,238,195,917.00
在建工程55,786,646.3332,539,027.00
生产性生物资产
油气资产
无形资产1,272,032,062.401,280,531,249.00
开发支出
商誉66,574,137.0066,574,137.00
长期待摊费用823,585.00
递延所得税资产3,105,156.933,247,341.00
其他非流动资产
非流动资产合计4,108,678,547.954,040,818,585.00
资产总计4,691,834,053.974,690,606,621.00
流动负债:
短期借款200,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款17,200,524.8919,404,454.00
预收款项1,814,300.80324,826.00
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬35,778,303.6027,753,332.00
应交税费20,731,126.0314,878,029.00
其他应付款76,279,801.48128,902,856.00
其中:应付利息1,672,207.7010,753,625.00
应付股利723,418.6364,479,419.00
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债487,000,000.00431,635,826.00
其他流动负债
流动负债合计838,804,056.80622,899,323.00
非流动负债:
长期借款487,000,000.00880,000,000.00
应付债券
其中:优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债1,000,000.00
递延收益75,214,366.8479,456,631.00
递延所得税负债92,950,796.4595,186,836.00
其他非流动负债10,109,062.60
非流动负债合计665,274,225.891,055,643,467.00
负债合计1,504,078,282.691,678,542,790.00
所有者权益:
股本372,282,154.00372,282,154.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积1,650,355,946.001,650,355,946.00
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积71,441,347.8361,970,654.00
一般风险准备
未分配利润472,335,169.62328,965,315.00
归属于母公司所有者权益合计2,566,414,617.452,413,574,069.00
少数股东权益621,341,153.83598,489,762.00
所有者权益合计3,187,755,771.283,012,063,831.00
负债和所有者权益总计4,691,834,053.974,690,606,621.00

法定代表人:熊俊 主管会计工作负责人:向平原 会计机构负责人:杨灯富

2、母公司资产负债表

单位:元

项目期末余额期初余额
流动资产:
货币资金81,506,950.01121,103,487.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款21,278,609.0029,288,463.00
其中:应收票据11,901,307.9025,980,225.00
应收账款9,377,301.103,308,238.00
预付款项695,259.881,234,185.00
其他应收款25,330,049.3037,111,877.00
其中:应收利息2,764,283.336,959,783.00
应收股利19,561,016.6124,925,000.00
存货1,717,120.391,678,283.00
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产272,318,888.46290,293,486.00
流动资产合计402,846,877.04480,709,781.00
非流动资产:
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款87,671,275.0214,936,740.00
长期股权投资1,918,070,525.311,869,048,624.00
投资性房地产
固定资产299,759,340.41272,004,440.00
在建工程24,999,144.2912,730,708.00
生产性生物资产
油气资产
无形资产1,961,990.052,013,276.00
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产86,265.4148,188.00
其他非流动资产
非流动资产合计2,332,548,540.492,170,781,976.00
资产总计2,735,395,417.532,651,491,757.00
流动负债:
短期借款200,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款7,725,134.279,948,066.00
预收款项534,690.52324,826.00
应付职工薪酬18,457,503.8916,334,394.00
应交税费7,463,444.902,759,803.00
其他应付款31,486,768.3525,166,233.00
其中:应付利息202,508.399,133,929.00
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债216,635,826.00
其他流动负债
流动负债合计265,667,541.93271,169,148.00
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益75,214,366.8479,456,631.00
递延所得税负债
其他非流动负债10,109,062.60
非流动负债合计85,323,429.4479,456,631.00
负债合计350,990,971.37350,625,779.00
所有者权益:
股本372,282,154.00372,282,154.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积1,665,349,920.001,665,349,920.00
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积71,441,347.8361,970,654.00
未分配利润275,331,024.33201,263,250.00
所有者权益合计2,384,404,446.162,300,865,978.00
负债和所有者权益总计2,735,395,417.532,651,491,757.00

3、合并利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入717,718,176.42677,836,191.00
其中:营业收入717,718,176.42677,836,191.00
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本557,026,490.42538,498,319.00
其中:营业成本370,939,617.67341,954,849.00
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加14,078,914.5315,869,060.00
销售费用
管理费用110,156,258.08114,472,091.00
研发费用
财务费用61,404,662.0166,262,457.00
其中:利息费用63,591,473.1768,264,406.00
利息收入2,181,173.471,995,822.00
资产减值损失447,038.13-60,138.00
加:其他收益18,086,146.125,063,294.00
投资收益(损失以“-”号填列)78,284,352.0825,866,780.00
其中:对联营企业和合营企业的投资收益16,151,004.3415,047,934.00
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
汇兑收益(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)-1,892,140.49
三、营业利润(亏损以“-”号填列)255,170,043.71170,267,946.00
加:营业外收入1,058,406.213,365,303.00
减:营业外支出4,210,154.421,142,610.00
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)252,018,295.50172,490,639.00
减:所得税费用61,157,890.6042,152,483.00
五、净利润(净亏损以“-”号填列)190,860,404.90130,338,156.00
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)190,860,404.90130,338,156.00
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
归属于母公司所有者的净利润164,009,013.07106,329,500.00
少数股东损益26,851,391.8324,008,656.00
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额190,860,404.90130,338,156.00
归属于母公司所有者的综合收益总额164,009,013.07106,329,500.00
归属于少数股东的综合收益总额26,851,391.8324,008,656.00
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.44060.2856
(二)稀释每股收益0.44060.2856

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。法定代表人:熊俊 主管会计工作负责人:向平原 会计机构负责人:杨灯富

4、母公司利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业收入180,341,725.66178,915,019.00
减:营业成本99,651,596.9694,479,979.00
税金及附加900,497.64980,779.00
销售费用
管理费用52,511,674.4252,452,838.00
研发费用
财务费用9,046,384.0713,278,252.00
其中:利息费用12,197,541.4614,332,927.00
利息收入3,202,567.22911,468.00
资产减值损失152,310.2291,092.00
加:其他收益17,571,448.664,559,007.00
投资收益(损失以“-”号填列)83,727,133.3530,967,708.00
其中:对联营企业和合营企业的投资收益16,151,004.3415,047,934.00
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列)119,377,844.3653,158,794.00
加:营业外收入171,130.47947,123.00
减:营业外支出379,373.3616,278.00
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)119,169,601.4754,089,639.00
减:所得税费用24,462,668.698,875,716.00
四、净利润(净亏损以“-”号填列)94,706,932.7845,213,923.00
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)94,706,932.7845,213,923.00
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额94,706,932.7845,213,923.00
七、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益

5、合并现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金667,588,863.96646,822,615.00
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金64,090,891.9941,295,979.00
经营活动现金流入小计731,679,755.95688,118,594.00
购买商品、接受劳务支付的现金167,032,725.20149,312,507.00
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金163,854,094.12157,990,654.00
支付的各项税费75,313,517.9888,482,185.00
支付其他与经营活动有关的现金37,510,486.4134,200,360.00
经营活动现金流出小计443,710,823.71429,985,706.00
经营活动产生的现金流量净额287,968,932.24258,132,888.00
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金670,000,000.00230,500,023.00
取得投资收益收到的现金16,141,620.513,110,354.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1,584,405.80613,499.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计687,726,026.31234,223,876.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金110,911,728.9444,723,839.00
投资支付的现金652,244,687.00500,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计763,156,415.94544,723,839.00
投资活动产生的现金流量净额-75,430,389.63-310,499,963.00
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金294,000,000.00136,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计294,000,000.00136,000,000.00
偿还债务支付的现金432,000,000.00143,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金151,233,181.05180,730,402.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润4,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计583,233,181.05323,730,402.00
筹资活动产生的现金流量净额-289,233,181.05-187,730,402.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响108,341.3192,910.00
五、现金及现金等价物净增加额-76,586,297.13-240,004,567.00
加:期初现金及现金等价物余额228,578,201.00468,582,768.00
六、期末现金及现金等价物余额151,991,903.87228,578,201.00

6、母公司现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金169,357,614.18171,941,587.00
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金28,608,603.127,387,721.00
经营活动现金流入小计197,966,217.30179,329,308.00
购买商品、接受劳务支付的现金41,926,668.8339,198,945.00
支付给职工以及为职工支付的现金85,601,024.1681,832,748.00
支付的各项税费13,519,733.2415,397,451.00
支付其他与经营活动有关的现金20,204,566.8312,763,963.00
经营活动现金流出小计161,251,993.06149,193,107.00
经营活动产生的现金流量净额36,714,224.2430,136,201.00
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金670,000,000.00230,500,023.00
取得投资收益收到的现金46,509,401.3341,800,609.00
处置固定资产、无形资产和其他227,941.1650,931.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计716,737,342.49272,351,563.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金19,135,629.5815,957,259.00
投资支付的现金652,244,687.00500,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金72,734,535.0214,936,740.00
投资活动现金流出小计744,114,851.60530,893,999.00
投资活动产生的现金流量净额-27,377,509.11-258,542,436.00
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金200,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计200,000,000.00
偿还债务支付的现金217,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金31,933,252.1220,791,143.00
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计248,933,252.1220,791,143.00
筹资活动产生的现金流量净额-48,933,252.12-20,791,143.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响190,156.00
五、现金及现金等价物净增加额-39,596,536.99-249,007,222.00
加:期初现金及现金等价物余额121,103,487.00370,110,709.00
六、期末现金及现金等价物余额81,506,950.01121,103,487.00

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位:元

项目本期
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润
优先股永续债其他
一、上年期末余额372,282,154.001,650,355,946.0061,970,654.00328,965,315.00598,489,762.003,012,063,831.00
加:会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额372,282,154.001,650,355,946.0061,970,654.00328,965,315.00598,489,762.003,012,063,831.00
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)9,470,693.83143,369,854.6222,851,391.83175,691,940.28
(一)综合收益总额164,009,013.0726,851,391.83190,860,404.90
(二)所有者投入和减少资本
1.所有者投入的普通股
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额
4.其他
(三)利润分配9,470,693.83-20,639,158.45-4,000,000.00-15,168,464.62
1.提取盈余公积9,470,693.83-9,470,693.83
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配-11,168,464.62-4,000,000.00-15,168,464.62
4.其他
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他
四、本期期末余额372,282,154.001,650,355,946.0071,441,347.83472,335,169.62621,341,153.833,187,755,771.28

上期金额

单位:元

项目上期
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润
优先股永续债其他
一、上年期末余额372,282,154.001,650,355,946.0057,449,262.00234,602,850.00576,192,314.002,890,882,526.00
加:会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额372,282,154.001,650,355,946.0057,449,262.00234,602,850.00576,192,314.002,890,882,526.00
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)4,521,392.0094,362,465.0022,297,448.00121,181,305.00
(一)综合收益总额106,329,500.0024,008,656.00130,338,156.00
(二)所有者投入和减少资本
1.所有者投入的普通股
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额
4.其他
(三)利润分配4,521,392.00-11,967,035.00-1,711,208.00-9,156,851.00
1.提取盈余公积4,521,392.00-4,521,392.00
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配-7,445,643.00-1,711,208.00-9,156,851.00
4.其他
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他
四、本期期末余额372,282,154.001,650,355,946.0061,970,654.00328,965,315.00598,489,762.003,012,063,831.00

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位:元

项目本期
股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润所有者权益合计
优先股永续债其他
一、上年期末余额372,282,154.001,665,349,920.0061,970,654.00201,263,250.002,300,865,978.00
加:会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额372,282,154.001,665,349,920.0061,970,654.00201,263,250.002,300,865,978.00
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)9,470,693.8374,067,774.3383,538,468.16
(一)综合收益总额94,706,932.7894,706,932.78
(二)所有者投入和减少资本
1.所有者投入的普通股
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金
4.其他
(三)利润分配9,470,693.83-20,639,158.45-11,168,464.62
1.提取盈余公积9,470,693.83-9,470,693.83
2.对所有者(或股东)的分配-11,168,464.62-11,168,464.62
3.其他
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他
四、本期期末余额372,282,154.001,665,349,920.0071,441,347.83275,331,024.332,384,404,446.16

上期金额

单位:元

项目上期
股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润所有者权益合计
优先股永续债其他
一、上年期末余额372,282,154.001,665,349,920.0057,449,262.00168,016,362.002,263,097,698.00
加:会计政策变更
前期差
错更正
其他
二、本年期初余额372,282,154.001,665,349,920.0057,449,262.00168,016,362.002,263,097,698.00
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)4,521,392.0033,246,888.0037,768,280.00
(一)综合收益总额45,213,923.0045,213,923.00
(二)所有者投入和减少资本
1.所有者投入的普通股
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额
4.其他
(三)利润分配4,521,392.00-11,967,035.00-7,445,643.00
1.提取盈余公积4,521,392.00-4,521,392.00
2.对所有者(或股东)的分配-7,445,643.00-7,445,643.00
3.其他
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他
四、本期期末余额372,282,154.001,665,349,920.0061,970,654.00201,263,250.002,300,865,978.00

三、公司基本情况

南京港股份有限公司(以下简称“本公司”)是经原中华人民共和国国家经济贸易委员会以国经贸企改[2001]898号文批准,由南京港务管理局作为主发起人,与南京长江油运公司、中国外运江苏公司、中国石化集团九江石油化工总厂、中国石化集团武汉石油化工厂、中国南京外轮代理公司共同发起设立的股份有限公司,于2001年9月21日正式成立。根据中国证券监督管理委员会出具的证监发行字[2005] 6号文《关于核准南京港股份有限公司公开发行股票的通知》,本公司于2005年3月18日完成了首次发行38,500,000股人民币普通股[A股]股票的工作,并在深圳证券交易所上市交易。根据2010年12月30日,南京市人民政府国有资产监督管理委员会与中国外运长航集团有限公司签署的改制重组南京港务管理局相关合作协议,双方对南京港务管理局以增资扩股的方式实施整体改制重组。将南京港务管理局整体变更为南京港(集团)有限公司(以下简称“南京港集团”)。南京港务管理局改制重组后,本公司控股股东为改制重组后的南京港集团。经本公司第五届董事会2016年第一次会议决议、本公司第五届董事会2016年第四次会议决议以及本公司2016年第二次临时股东大会决议,并经中国证券监督管理委员会《关于核准南京港股份有限公司向南京港(集团)有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2016]2846号)核准,本公司向南京港集团发行65,533,408股、向上海国际港务(集团)股份有限公司(以下简称“上港集团”)发行38,268,930股普通股股份,发行价格为12.16元,购买南京港集团和上港集团合计持有的南京港龙潭集装箱有限公司(以下简称“龙集公司”)54.71%的股权(以龙集公司于2015年11月30日54.71%股权的评估价值,人民币1,262,236,441元为交易对价)。公司向特定投资者非公开发行22,607,816股A股股票,每股发行价格为人民币14.84元。本公司企业法人统一社会信用代码为91320000730726583G号,法定代表人熊俊;注册住所位于南京市和燕路 251 号 1 幢1101 室。本公司及子公司(以下合称“本集团”)的主要经营业务为港口开发与建设;在港区内从事集装箱的堆存、门到门运输、相关配件销售;提供原油、成品油、液体化工产品及普通货物的装卸、仓储服务;集装箱的拆装、拼箱、修理、清洗;电子数据交换服务及信息咨询服务;为船舶提供码头、在港区内提供物流服务。本财务报表于本公司董事会2019年4月25日批准报出。本集团截止2018年12月31日的合并财务报表纳入合并范围的子公司共4户;各子公司情况详见本附注九“在其他主体中的权益”;报告期内合并范围无变更,详见本附注八“合并范围的变更”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本集团以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》及具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定进行确认和计量,在此基础上编制财务报表。

2、持续经营

公司已评价自报告期末起至少12个月的持续经营能力,本公司管理层相信公司能自本财务报表批准日后不短于12个月的可预见未来期间内持续经营。因此,本公司以持续经营为基础编制截至2018年12月31日止的财务报表。

五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否具体会计政策和会计估计提示:

本集团根据实际生产经营特点,依据相关企业会计准则的规定,对应收款项坏账准备、存货核算、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计,详见以下相关项目之描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明,请参阅附注五34之描述。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本集团/公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

以公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

本集团从事码头装卸、仓储行业,正常营业周期短于一年,本集团以12个月作为资产与负债流动性划分标准。

4、记账本位币

记账本位币为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1)同一控制下企业合并

参与合并的各方在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的,为同一控制下企业合并。合并方在企业合并中取得的资产和负债,以被合并方的资产、负债(包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉)在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础,进行相关会计处理。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额,调整资本公积(股本溢价),资本公积(股本溢价)不足以冲减的,调整留存收益。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。通过多次交易分步实现的同一控制下企业合并,合并方在取得被合并方控制权之前持有的长期股权投资,在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日与合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动,分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

(2)非同一控制下企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的,为非同一控制下企业合并。购买方支付的合并成本是为取得被购买方控制权而支付的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券在购买日的公允价值之和。付出资产的公允价值与其账面价值的差额,计入当期损益。购买日是指购买方实际取得对被购买方控制权的日期。购买方在购买日对合并成本进行分配,确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉;合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并,对于购买日之前持有的被购买方的股权,按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量,公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益;购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益以及其他所有者权益变动的,与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益,由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

6、合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定,包括本公司及本公司的子公司(指被本公司控制的主体,包括企业、被投资单位中可分割部分、以及企业所控制的结构化主体等)。子公司的经营成果和财务状况由控制开始日起至控制结束日止包含于合并财务报表中。本公司通过同一控制下企业合并取得的子公司,在编制合并当期财务报表时,视同被合并子公司在本公司最终控制方对其实施控制时纳入合并范围,并对合并财务报表的期初数以及前期比较报表进行相应调整。本公司通过非同一控制下企业合并取得的子公司,在编制合并当期财务报表时,以购买日确定的各项可辨认资产、负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整,并自购买日起将被合并子公司纳入合并范围。子公司所采用的会计期间或会计政策与本公司不一致时,在编制合并财务报表时按本公司的会计期间或会计政策对子公司的财务报表进行必要的调整。合并范围内企业之间所有重大交易、余额以及未实现损益在编制合并财务报表时予以抵消。内部交易发生的未实现损失,有证据表明该损失是相关资产减值损失的,则不予抵消。子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中股东权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的,其余额应当冲减少数股东权益。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的,对于剩余股权,按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额,计入丧失控制权当期的投资收益,同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益、其他所有者权益变动,在丧失控制权时转为当期投资收益,由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的,需考虑各项交易是否构成一揽子交易,处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况,表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理:(1)这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的;(2)这些交易整体才能达成一项完整的商业结果;(3)一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生;(4)一项交易单独看是不经济的,但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的,对其中每一项交易分别按照前述进行会计处理;若各项交易属于一揽子交易的,将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理;但是,在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额,在合并财务报表中确认为其他综合收益,在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

不适用。

8、现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

(1)外币交易的会计处理

发生外币交易时,采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日,外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币,所产生的折算差额,除根据借款费用核算方法应予资本化的,计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目,于资产负债表日仍采用交易发生日的即期汇率折算。

(2)外币财务报表的折算

境外经营的资产负债表中的资产和负债项目,采用资产负债表日的即期汇率折算,股东权益项目除未分配利润项目外,其他项目采用发生时的即期汇率折算。境外经营的利润表中的收入和费用项目,采用年平均汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额,在其他综合收益中列示。

10、金融工具

(1)金融资产①金融资产于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款及应收款项、持有至到期投资和可供出售金融资产。金融资产的分类取决于本公司对金融资产的持有意图和持有能力。②金融资产于本公司成为金融工具合同的一方时,按公允价值确认。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,相关交易费用直接计入当期损益;对于其他类别的金融资产,相关交易费用计入初始确认金额。③金融资产的后续计量以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,采用公允价值进行后续计量,公允价值变动形成的利得或损失,计入当期损益。贷款及应收款项和持有至到期投资,采用实际利率法,按摊余成本进行后续计量,终止确认、减值以及摊销形成的利得或损失,计入当期损益。可供出售金融资产,采用公允价值进行后续计量,公允价值变动计入其他综合收益,在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出,计入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息,计入当期损益。可供出售权益工具投资的现金股利,在被投资单位宣告发放股利时计入当期损益。对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资以成本法计量。④金融资产减值本集团在期末对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查,有客观证据表明该金融资产发生减值的,确认减值损失,计提减值准备。A、以摊余成本计量的金融资产的减值准备,按该金融资产预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提,计入当期损益。本集团对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试,对单项金额不重大的金融资产,单独或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产,无论单项金额重大与否,仍将包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单独确认减值损失的金融资产,不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。对以摊余成本计量的金融资产确认资产减值损失后,如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复,且客观上与确认该损失后发生的事项有关,原确认的减值损失予以转回,计入当期损益。B、可供出售金融资产减值:

当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时,表明该可供出售权益工具投资发生减值可供出售金融资产的公允价值发生非暂时性下跌时,即使该金融资产没有终止确认,原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失,予以转出,计入当期损益。对可供出售债务工具投资确认资产减值损失后,如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复,且客观上与确认该损失后发生的事项有关,原确认的减值损失予以转回,计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失,不通过损益转回。⑤金融资产终止确认当收取某项金融资产的现金流量的合同权利终止或将所有权上几乎所有的风险和报酬转移时,本公司终止确认该金融资产。

金融资产整体转移满足终止确认条件的,本公司将下列两项金额的差额计入当期损益:

A、所转移金融资产的账面价值;B、因转移而收到的对价,与原直接计入股东权益的公允价值变动累计额之和。(2)金融负债金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。本公司的金融负债主要为其他金融负债,包括应付款项、借款及应付债券等。①金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。②金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,相关交易费用直接计入当期损益;对于其他金融负债,相关交易费用计入初始确认金额。③金融负债的后续计量A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,采用公允价值进行后续计量,公允价值变动形成的利得或损失,计入当期损益。B、其他金融负债,采用实际利率法,按摊余成本进行后续计量。④金融负债终止确认金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,本公司终止确认该金融负债或其一部分。

(3)金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值,指市场参与者在计量日发生的有序交易中,出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的,本集团采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格,且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的,本集团采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考计量日市场参与者在主要市场或最有利市场中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

11、应收票据及应收账款

(1)单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准期末余额在100万元以上的应收账款及其他应收款。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法根据应收款项的预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额进行计提。

(2)按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称坏账准备计提方法
组合1其他方法
除组合1以外的应收款项账龄分析法

组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的:

√ 适用 □ 不适用

账龄应收账款计提比例其他应收款计提比例
1年以内(含1年)2.00%2.00%
1-2年5.00%5.00%
2-3年20.00%20.00%
3年以上
3-4年50.00%50.00%
4-5年80.00%80.00%
5年以上100.00%100.00%

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的:

□ 适用 √ 不适用组合中,采用其他方法计提坏账准备的:

□ 适用 √ 不适用

(3)单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由存在客观证据表明本集团将无法按应收款项的原有条款收回款项。
坏账准备的计提方法应根据应收款项的预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额进行计提。

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否

(1)公司存货包括燃料、备品备件等。

(2)存货发出时采用加权平均法核算。

(3)存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值按存货的估计售价减去估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。期末,按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备,计入当期损益;以前减记存货价值的影响因素已经消失的,减记的金额应当予以恢复,并在原已计提的存货跌价准备金额内转回,转回的金额计入当期损益。对于数量繁多、单价较低的存货,按存货类别计提存货跌价准备。

(4)公司存货盘存采用永续盘存制。

13、持有待售资产

本集团将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别:

(一)根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例,在当前状况下即可立即出售;(二)出售极可能发生,即企业已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺,预计出售将在一年内完成。有关规定要求企业相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的,应当已经获得批准。初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时,其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的,将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提持有待售资产减值准备。

14、长期股权投资

(1)重大影响、共同控制的判断标准

①本集团结合以下情形综合考虑是否对被投资单位具有重大影响:是否在被投资单位董事会或类似权利机构中派有代表;是否参与被投资单位财务和经营政策制定过程;是否与被投资单位之间发生重要交易;是否向被投资单位派出管理人员;是否向被投资单位提供关键技术资料。②若本集团与其他参与方均受某合营安排的约束,任何一个参与方不能单独控制该安排,任何一个参与方均能够阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排,本集团判断对该项合营安排具有共同控制。

(2)投资成本确定

①企业合并形成的长期股权投资,按以下方法确定投资成本:

A、对于同一控制下企业合并形成的对子公司投资,以在合并日取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。分步实现的同一控制下企业合并,在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额,确定长期股权投资的初始投资成本;初始投资成本与达到合并前长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额,调整资本公积(资/股本溢价),资本公积不足冲减的,冲减留存收益。合并日之前持有的股权投资,因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益暂不进行会计处理,直至处置该项投资时采用与投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理;因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动,暂不进行会计处理,直至处置该项投资时转入当期损益。其中,处置后的剩余股权根据本准则采用成本法或权益法核算的,其他综合收益和其他所有者权益应按比例结转,处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的,其他综合收益和其他所有者权益应全部结转。B、对于非同一控制下企业合并形成的对子公司投资,以企业合并成本作为投资成本。追加投资能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的,以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和,作为改按成本法核算的初始投资成本;购买日之前持有的被购买方的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益,在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》有关规定进行会计处理的,原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当在改按成本法核算时转入当期损益。②除企业合并形成的长期股权投资以外,其他方式取得的长期股权投资,按以下方法确定投资成本:

A、以支付现金取得的长期股权投资,按实际支付的购买价款作为投资成本。B、以发行权益性证券取得的长期股权投资,按发行权益性证券的公允价值作为投资成本。③因追加投资等原因,能够对被投资单位单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的,应当按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权的公允价值加上新增投资成本之和,作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的,其公允价值与账面价值之间的差额,以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当转入改按权益法核算的当期损益。

(3)后续计量及损益确认方法

①对子公司投资在合并财务报表中,对子公司投资按附注三、6进行处理。在母公司财务报表中,对子公司投资采用成本法核算,在被投资单位宣告分派的现金股利或利润时,确认投资收益。②对合营企业投资和对联营企业投资对合营企业投资和对联营企业投资采用权益法核算,具体会计处理包括:

对于初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,其差额包含在长期股权投资成本中;对于初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,其差额计入当期损益,同时调整长期股权投资成本。取得对合营企业投资和对联营企业投资后,按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额,分别确认投资损益和其他综合收益并调整长期股权投资的账面价值;按照被投资单位宣告分派的现金股利或利润应分得的部分,相应减少长期股权投资的账面价值。

在计算应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额时,以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础确定,对于被投资单位的会计政策或会计期间与本集团不同的,权益法核算时按照本集团的会计政策或会计期间对被投资单位的财务报表进行必要调整。与合营企业和联营企业之间内部交易产生的未实现损益按照持股比例计算归属于本集团的部分,在权益法核算时予以抵消。内部交易产生的未实现损失,有证据表明该损失是相关资产减值损失的,则全额确认该损失。对合营企业或联营企业发生的净亏损,除本集团负有承担额外损失义务外,以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。被投资企业以后实现净利润的,在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后,恢复确认收益分享额。对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动,调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。处置该项投资时,将原计入资本公积的部分按相应比例转入当期损益。(3)处置长期股权投资,其账面价值与实际取得价款的差额计入当期损益,采用权益法核算的长期股权投资,处置时,采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础,按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位共同控制或重大影响的,处置后的剩余股权按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》核算,其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益,应当在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位控制的,在编制个别财务报表时,处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的,改按权益法核算,并对剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整。处置后剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或重大影响的,按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理,其在丧失控制权之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式成本法计量折旧或摊销方法投资性房地产包括已出租的土地使用权和以出租为目的的建筑物,以成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出,在相关的经济利益很可能流入公司且其成本能够可靠的计量时,计入投资性房地产成本;否则,于发生时计入当期损益。公司采用成本模式对所有投资性房地产进行后续计量,按其预计使用寿命及净残值率对建筑物计提折旧。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧率列示如下:

类别预计使用寿命预计净残值率年折旧率
房屋及建筑物20-50年5%1.90%至4.75%
土地使用权50年-2.00%

16、固定资产(1)确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用寿命超过一个会计年度的有形资产。 本集团至少在每年年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

(2)折旧方法

类别折旧方法折旧年限残值率年折旧率
房屋及建筑物年限平均法16至40年4%至5%2.38%至6.00%
港务及库场设施年限平均法4.5至50年4%至5%1.9%至21.33%
装卸及输送设备年限平均法5-25年4%至5%3.8%至19.2%
机器设备年限平均法2至26年4%至5%3.65%至48%
车辆年限平均法8至10年5%9.5%至11.88%
通讯与导航设备年限平均法5至26年4%至5%3.65%至19.2%
其他设备年限平均法5至32年4%至5%2.97%至19.2%

(3)融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

不适用。

17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否在建工程在达到预定可使用状态时,按实际发生的全部支出转入固定资产核算。

18、借款费用

(1)借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用,予以资本化,计入相关资产成本;其他借款费用计入当期损益。(2)当资产支出已经发生、借款费用已经发生且为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始时,开始借款费用的资本化。符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的,暂停借款费用的资本化。当所购建或者生产的资产达到预定可使用或者可销售状态时,停止借款费用的资本化,以后发生的借款费用计入当期损益。

(3)借款费用资本化金额的计算方法

①为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款所发生的借款费用(包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用、外币专门借款本金和利息的汇兑差额),其资本化金额为在资本化期间内专门借款实际发生的借款费用减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额。②为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款所发生的借款费用(包括借款利息、折价或溢价的摊销),其资本化金额根据在资本化期间内累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定。

19、生物资产

不适用。

20、油气资产

不适用。

21、无形资产

(1)计价方法、使用寿命、减值测试

(1)无形资产按照取得时的成本进行初始计量。

(2)无形资产的摊销方法

①对于使用寿命有限的无形资产,在使用寿命期限内,采用直线法摊销。本集团至少于每年年度终了对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。②对于使用寿命不确定的无形资产,不摊销。于每年年度终了,对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核,如果有证据表明其使用寿命是有限的,则估计其使用寿命,并按其使用寿命进行摊销。③本集团主要无形资产法定使用寿命或预计使用寿命:

类别使用寿命
土地使用权50年
软件技术5年

(2)内部研究开发支出会计政策

①划分公司内部研究开发项目研究阶段和开发阶段的具体标准研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。开发是指在进行商业性生产或使用前,将研究成果或其他知识应用于一项或若干项计划或设计,以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品或获得新工序等。②研究阶段的支出,于发生时计入当期损益。开发阶段的支出,同时满足下列条件的,予以资本化:

A、完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;B、具有完成该无形资产并使用或出售的意图;C、无形资产产生经济利益的方式,包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场,无形资产将在内部使用的,应当证明其有用性;D、有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出售该无形资产;E、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

22、长期资产减值

本集团在资产负债表日根据内部及外部信息以确定长期股权投资、 固定资产、 在建工程、 无形资产等长期资产是否存在减值的迹象,对存在减值迹象的长期资产进行减值测试,估计其可收回金额。此外,无论是否存在减值迹象,本集团至少于每年年度终了对商誉、使用寿命不确定的无形资产以及尚未达到可使用状态的无形资产进行减值测试,估计其可收回金额。可收回金额的估计结果表明上述长期资产可收回金额低于其账面价值的,其账面价值会减记至可收回金额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提相应的减值准备。可收回金额是指资产(或资产组、资产组组合,下同)的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者。资产组是可以认定的最小资产组合,其产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组。资产组由创造现金流入相关的资产组成。在认定资产组时,主要考虑该资产组能否独立产生现金流入,同时考虑管理层对生产经营活动的管理方式、以及对资产使用或者处置的决策方式等。资产的公允价值减去处置费用后的净额,是根据市场参与者在计量日发生的有序交易中,出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格减去可直接归属于该资产处置费用的金额确定。资产预计未来现金流量的现值,按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量,选择恰当的税前折现率对其进行折现后的金额加以确定。与资产组或者资产组组合相关的减值损失,先抵减分摊至该资产组或者资产组组合中商誉的账面价值,再根据资产组或者资

产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重,按比例抵减其他各项资产的账面价值,但抵减后的各资产的账面价值不得低于该资产的公允价值减去处置费用后的净额(如可确定的)、该资产预计未来现金流量的现值(如可确定的)和零三者之中最高者。前述长期资产减值损失一经确认,在以后会计期间不得转回。

23、长期待摊费用

长期待摊费用按其受益期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益的,将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

24、职工薪酬

(1)短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、工伤保险费、生育保险费、住房公积金、工会和教育经费等。本集团在职工提供服务的会计期间,将实际发生的短期薪酬确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。其中,非货币性福利按照公允价值计量。

(2)离职后福利的会计处理方法

本集团将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。设定提存计划是本集团向独立的基金缴存固定费用后,不再承担进一步支付义务的离职后福利计划;设定受益计划是除设定提存计划以外的离职后福利计划。于报告期内,本集团的离职后福利主要是为员工缴纳的基本养老保险和失业保险,均属于设定提存计划。基本养老保险本集团职工参加了由当地劳动和社会保障部门组织实施的社会基本养老保险。本集团以当地规定的社会基本养老保险缴纳基数和比例,按月向当地社会基本养老保险经办机构缴纳养老保险费。职工退休后,当地劳动及社会保障部门有责任向已退休员工支付社会基本养老金。本集团在职工提供服务的会计期间,将根据上述社保规定计算应缴纳的金额确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。

(3)辞退福利的会计处理方法

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系,或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议,本集团在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益:本集团不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时;本集团确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4)其他长期职工福利的会计处理方法

不适用。

25、预计负债

(1)与或有事项相关的义务同时满足下列条件的,应当确认为预计负债:

①该义务是企业承担的现时义务;②履行该义务很可能导致经济利益流出企业;③该义务的金额能够可靠地计量。

(2)预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。如所需支出存在一个连续范围,且该范围内各种结果发生的可能性相同的,最佳估计数按照该范围内的中间值确定。在其他情况下,最佳估计数分别下列情况处理:

①或有事项涉及单个项目的,按照最可能发生金额确定。②或有事项涉及多个项目的,按照各种可能结果及相关概率计算确定。

26、股份支付

(1)股份支付的种类

股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。① 以权益结算的股份支付用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付,以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下,在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础,按直线法计算计入相关成本或费用,在授予后立即可行权时,在授予日计入相关成本或费用,相应增加资本公积。用以换取其他方服务的权益结算的股份支付,如果其他方服务的公允价值能够可靠计量,按照其他方服务在取得日的公允价值计量,如果其他方服务的公允价值不能可靠计量,但权益工具的公允价值能够可靠计量的,按照权益工具在服务取得日的公允价值计量,计入相关成本或费用,相应增加股东权益。② 以现金结算的股份支付以现金结算的股份支付,按照本集团承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权,在授予日计入相关成本或费用,相应增加负债;如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权,在等待期的每个资产负债表日,以对可行权情况的最佳估计为基础,按照本集团承担负债的公允价值金额,将当期取得的服务计入成本或费用,相应增加负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日,对负债的公允价值重新计量,其变动计入当期损益。

(2)实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

本集团对股份支付计划进行修改时,若修改增加了所授予权益工具的公允价值,按照权益工具公允价值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式,则仍继续对取得的服务进行会计处理,视同该变更从未发生,除非本集团取消了部分或全部已授予的权益工具。在等待期内,如果取消了授予的权益工具,本集团对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理,将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益,同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的,本集团将其作为授予权益工具的取消处理。

27、优先股、永续债等其他金融工具

不适用。

28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否

(1)销售商品收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方,既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出的商品实施有效控制,收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量,相关的经济利益很可能流入时,确认销售商

品收入。

(2)提供劳务收入

收入的金额按照本集团在日常经营活动中提供劳务时,已收或应收合同或协议价款的公允价值确定。 收入按扣除销售折让等的净额列示。与交易相关的经济利益很可能流入本集团,相关的收入能够可靠计量且满足下列各项经营活动的特定收入确认标准时,确认相关的收入:

主营业务收入为本集团提供原油、成品油及液体化工产品的装卸、储存服务和提供集装箱的装卸、仓储、修理及相关港务服务予客户所赚取的收入,于有关服务已经完成并且收入的金额能够可靠地计量时即予以确认。

(3)让渡资产使用权收入

在收入的金额能够可靠地计量,相关的经济利益很可能流入时,确认让渡资产使用权收入。

29、政府补助

政府补助是指本集团从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产,不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。本集团将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助;其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象,则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助:(1)政府文件明确了补助所针对的特定项目的,根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分,对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核,必要时进行变更;(2)政府文件中对用途仅作一般性表述,没有指明特定项目的,作为与收益相关的政府补助。政府补助为货币性资产的,按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的,按照公允价值计量;公允价值不能够可靠取得的,按照名义金额计量。政府补助同时满足下列条件的,予以确认:(1)企业能够满足政府补助所附条件;(2)企业能够收到政府补助。与企业日常活动相关的政府补助,按照经济业务实质,计入其他收益。与企业日常活动无关的政府补助,计入营业外收入。与收益相关的政府补助,用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的,确认为递延收益,并在确认相关成本费用或损失的期间,计入当期损益或冲减相关成本;用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的,直接计入当期损益或冲减相关成本。与资产相关的政府补助,确认为递延收益。并在相关资产使用寿命内按照平均分配分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助,直接计入当期损益或冲减相关资产的账面价值。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的,应当将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

本集团采用资产负债表债务法进行所得税会计处理。除与直接计入股东权益的交易或事项有关的所得税影响计入股东权益外,当期所得税费用和递延所得税费用(或收益)计入当期损益。当期所得税费用是按本年度应纳税所得额和税法规定的税率计算的预期应交所得税,加上对以前年度应交所得税的调整。资产负债表日,如果纳税主体拥有以净额结算的法定权利并且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时,那么当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列示。递延所得税资产和递延所得税负债分别根据可抵扣暂时性差异和应纳税暂时性差异确定,按照预期收回资产或清偿债务期间的适用税率计量。暂时性差异是指资产或负债的账面价值与其计税基础之间的差额,包括能够结转以后年度抵扣的亏损和税款递减。递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并交易中产生的资产或负债初始确认形成的暂时性差异,不确认递延所得税。商誉的初始确认导致的暂时性差异也不产生递延所得税。资产负债表日,根据递延所得税资产和负债的预期收回或结算方式,依据已颁布的税法规定,按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量该递延所得税资产和负债的账面金额。资产负债表日,递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示:

(1)纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利;(2)递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关,但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内,涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。

31、租赁

(1)经营租赁的会计处理方法

(1)租入资产经营租赁租入资产的租金费用在租赁期内按直线法确认为相关资产成本或费用。或有租金在实际发生时计入当期损益。(2)租出资产经营租赁租出资产所产生的租金收入在租赁期内按直线法确认为收入。经营租赁租出资产发生的初始直接费用,直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2)融资租赁的会计处理方法

以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值,租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用,在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。

32、其他重要的会计政策和会计估计

不适用

33、重要会计政策和会计估计变更

(1)重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用2018年6月财政部发布财会〔2018〕15号《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》,针对企业会计准则实施中的有关情况,对一般企业财务报表格式进行了修订,本集团根据通知要求进行了调整。本集团按照准则生效日期开始执行前述新发布或修订的企业会计准则,并根据各准则衔接要求进行了调整。公司管理层认为前述准则的采用除财务报表项目列报变化外未对本集团财务报表产生重大影响。

(2)重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

34、其他

本集团根据历史经验和其它因素,包括对未来事项的合理预期,对所采用的重要会计估计和关键假设进行持续的评价。下列重要会计估计及关键假设存在会导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整的重要风险:

(1)固定资产及无形资产的可使用年限和净残值

本集团的管理层就固定资产及无形资产的预计可使用年限和预计净残值进行估计。该等估计乃基于性质和功能类似的固定资

产及无形资产的过往实际可使用年限和净残值计算。该等估计可能因技术创新及竞争对手因严峻行业周期所采取的行动而出现重大变动;固定资产及无形资产使用过程中所处经济环境、技术环境以及其他环境的变化也可能致使与固定资产及无形资产有关的经济利益的预期实现方式发生重大改变。

(2)应收款项减值

根据附注五、12中所述的会计政策,本集团每年测试应收款项是否出现减值并据此对估计的坏账准备进行检查及作修订(如需要)。不同的估计可能会影响应收款项减值准备的金额及当期损益。

(3)在建工程完工进度及建造成本

本集团码头工程建造项目的建造期间较长,因此本集团会根据工程的完工情况分批交付资产转入固定资产进行使用;同时由于工程建造所涉及的项目众多,对于完工工程的竣工结算通常亦需较长时间才能完成,因而本集团的部分完工工程在尚未整体完成竣工结算的情况下就交付使用或出售。因此,本集团需在适当时点对工程的整体完工进度、结转固定资产的时点及结转的工程成本作出判断和估计。而这些判断和估计有可能会与竣工结算的最终实际发生额存在差异,这些差异将会影响最初估计的固定资产的成本、相应的折旧以及出售资产的收益等。

(4)当期及递延所得税

本集团在多个地区缴纳企业所得税。在正常的经营活动中,部分交易和事项的最终税务处理存在不确定性。在计提各个地区的所得税费用时,本集团需要作出重大判断。如果这些税务事项的最终认定结果与最初入帐的金额存在差异,该差异将对作出上述最终认定期间的所得税费用和递延所得税的金额产生影响。本集团递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。本集团内各公司取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额存在不确定性,本集团需要作出重大判断。如果已经计提递延所得税资产的可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损最终认定结果与最初入账的金额存在差异,该差异将对作出最终认定期间的递延所得税金额产生影响。

六、税项

1、主要税种及税率

税种计税依据税率
增值税应纳税增值额(应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算)6%,16%,10%
消费税
城市维护建设税应缴纳的流转税额7%
企业所得税应纳税所得额25%
教育费附加应缴纳的流转税额5%

2、税收优惠

不适用。

3、其他

本集团的装卸、储存业务、转供气收入、转供电收入、箱修收入及其他劳务收入适用增值税,税率为6%、10%(2018年5月1日前11%)及16%(2018年5月1日前17%)。根据财税【2014】116号文件《财政部、国家税务总局关于非货币性资产投资企业所得税政策问题的通知》,居民企业(以

下简称企业)以非货币性资产对外投资确认的非货币性资产转让所得,可在不超过5年期限内,分期均匀计入相应年度的应纳税所得额,按规定计算缴纳企业所得税,报告期内公司按5年分期均匀计算分期所得税。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位: 元

项目期末余额期初余额
库存现金84,659.22132,057.00
银行存款151,900,940.94228,439,840.00
其他货币资金6,303.716,304.00
合计151,991,903.87228,578,201.00
其中:存放在境外的款项总额

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

其他说明:

不适用

3、衍生金融资产

□ 适用 √ 不适用

4、应收票据及应收账款

单位: 元

项目期末余额期初余额
应收票据21,908,707.9031,793,383.00
应收账款99,105,860.7278,853,210.00
合计121,014,568.62110,646,593.00

(1)应收票据

1)应收票据分类列示

单位: 元

项目期末余额期初余额
银行承兑票据21,908,707.9031,793,383.00
商业承兑票据
合计21,908,707.9031,793,383.00

2)期末公司已质押的应收票据3)期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位: 元

项目期末终止确认金额期末未终止确认金额
银行承兑票据29,467,286.09
商业承兑票据
合计29,467,286.09

4)期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据其他说明期末本集团无质押的应收票据。期末本集团无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的应收票据。

(2)应收账款

1)应收账款分类披露

单位: 元

类别期末余额期初余额
账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值
金额比例金额计提比例金额比例金额计提比例
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款101,128,429.30100.00%2,022,568.582.00%99,105,860.7280,468,860.00100.00%1,615,650.002.01%78,853,210.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款
合计101,128,429.30100.00%2,022,568.582.00%99,105,860.7280,468,860.00100.00%1,615,650.002.01%78,853,210.00

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款:

□ 适用 √ 不适用组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

√ 适用 □ 不适用

单位: 元

账龄期末余额
应收账款坏账准备计提比例
1年以内分项
1年以内小计101,128,429.302,022,568.582.00%
1至2年
2至3年
3年以上
3至4年
4至5年
5年以上
合计101,128,429.302,022,568.582.00%

确定该组合依据的说明:

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:

□ 适用 √ 不适用组合中,采用其他方法计提坏账准备的应收账款:

不适用2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备金额406,918.58元;本期收回或转回坏账准备金额0.00元。其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

不适用3)本期实际核销的应收账款情况其中重要的应收账款核销情况:

应收账款核销说明:

本报告期无核销的应收账款。4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

往来单位名称金额坏账准备金额占应收账款总额比例
南京通海集装箱航运有限公司10,980,979.50219,619.5910.86%
上海泛亚航运有限公司10,089,075.04201,781.509.98%
马士基航运有限公司5,424,540.73108,490.815.36%
中艺储运江苏有限责任公司5,141,466.96102,829.345.08%
中国外运长江有限公司集运事业部4,623,797.3492,475.954.57%
合计36,259,859.57725,197.1935.86%

5)因金融资产转移而终止确认的应收账款不适用6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额不适用

其他说明:

不适用

5、预付款项

(1)预付款项按账龄列示

单位: 元

账龄期末余额期初余额
金额比例金额比例
1年以内1,830,437.24100.00%2,051,639.00100.00%
1至2年
2至3年
3年以上
合计1,830,437.24--2,051,639.00--

(2)按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

往来单位名称与本集团关系金额比例
南京港华港口能源科技发展有限公司燃料供应商729,460.3639.85%
连云港远洋流体装卸设备有限公司设备提供商225,000.0012.29%
上海川丰机电科技发展有限公司备件供应商167,400.009.15%
江苏汇鸿国际集团中锦控股有限公司商品供应商114,000.006.23%
中国石油化工股份有限公司江苏南京石油分公司燃料供应商76,000.004.15%
合计1,311,860.3671.67%

6、其他应收款

单位: 元

项目期末余额期初余额
应收利息2,764,283.336,959,783.00
应收股利19,561,016.61
其他应收款1,517,625.262,102,540.00
合计23,842,925.209,062,323.00

(1)应收利息

1)应收利息分类

单位: 元

项目期末余额期初余额
定期存款
委托贷款
债券投资
保本理财产品、结构性存款收益2,764,283.336,959,783.00
合计2,764,283.336,959,783.00

2)重要逾期利息期末无逾期的理财收益。

(2)应收股利

1)应收股利

单位: 元

项目(或被投资单位)期末余额期初余额
中石化南京清江物流有限公司19,561,016.61
合计19,561,016.61

2)重要的账龄超过1年的应收股利

单位: 元其他说明:

报告期,本公司以持南京港清江码头有限公司49%股权作价向中石化南京清江物流有限公司出资后,中石化南京清江物流有限公司持有南京港清江码头有限公司100%股权,清江码头拟注销,故本公司应收原南京港清江码头有限公司的股利由中石化南京清江物流有限公司继承。清江物流2018年9月29日出具的承诺函,上述股利由清江物流自股权出资日起6个月内支付,于2019年4月1日,上述应收股利已由公司收回。

(3)其他应收款

1)其他应收款分类披露

单位: 元

类别期末余额期初余额
账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值
金额比例金额计提比例金额比例金额计提比例
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款1,720,309.81100.00%202,684.5511.78%1,517,625.262,265,105.00100.00%162,565.007.18%2,102,540.00
单项金额不重大但
单独计提坏账准备的其他应收款
合计1,720,309.81100.00%202,684.5511.78%1,517,625.262,265,105.00100.00%162,565.007.18%2,102,540.00

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

□ 适用 √ 不适用组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

√ 适用 □ 不适用

单位: 元

账龄期末余额
其他应收款坏账准备计提比例
1年以内分项
1年以内小计1,176,422.5223,528.452.00%
1至2年177,185.278,859.265.00%
2至3年222,419.6844,483.9420.00%
3年以上
3至4年21,965.7210,982.8650.00%
4至5年37,432.8829,946.3080.00%
5年以上84,883.7484,883.74100.00%
合计1,720,309.81202,684.5511.78%

确定该组合依据的说明:

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:

□ 适用 √ 不适用组合中,采用其他方法计提坏账准备的其他应收款:

□ 适用 √ 不适用2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备金额40,119.55元;本期收回或转回坏账准备金额0.00元。其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

不适用3)本期实际核销的其他应收款情况其中重要的其他应收款核销情况:

其他应收款核销说明:

本期无实际核销的其他应收款。4)其他应收款按款项性质分类情况

单位: 元

款项性质期末账面余额期初账面余额
应收关联方款项955,860.00
应收员工借款589,934.21473,867.00
其他1,130,375.60835,378.00
合计1,720,309.812,265,105.00

5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位: 元

单位名称款项的性质期末余额账龄占其他应收款期末余额合计数的比例坏账准备期末余额
恒邦石油化工有限公司非关联方/房租、水电费537,029.801年以内31.22%10,740.60
刘波员工/工伤备用金130,000.001年以内7.56%2,600.00
长江航运公安局南京分局非关联方/转供电费136,819.381年以内7.95%2,736.39
南京龙潭物流基地开发有限公司非关联方/转供电费71,576.441年以内4.16%1,431.53
樊正民员工/备用金66,008.942到3年3.84%13,201.79
合计--941,434.56--54.72%30,710.31

6)涉及政府补助的应收款项不适用7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款不适用8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额不适用其他说明:

不适用

7、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求否

(1)存货分类

单位: 元

项目期末余额期初余额
账面余额跌价准备账面价值账面余额跌价准备账面价值
原材料
在产品
库存商品
周转材料
消耗性生物资产
建造合同形成的已完工未结算资产
燃料、备品备件5,711,604.495,711,604.494,740,832.004,740,832.00
合计5,711,604.495,711,604.494,740,832.004,740,832.00

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第4号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求否公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第11号——上市公司从事珠宝相关业务》的披露要求否

(2)存货跌价准备

不适用

(3)存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

不适用

(4)期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

其他说明:

不适用

8、持有待售资产

其他说明:

不适用

9、一年内到期的非流动资产

其他说明:

不适用

10、其他流动资产

单位: 元

项目期末余额期初余额
待抵扣进项税额8,764,066.604,708,448.00
可供出售金融资产(一年内到期的保本理财产品)270,000,000.00290,000,000.00
合计278,764,066.60294,708,448.00

11、可供出售金融资产

(1)可供出售金融资产情况

(2)期末按公允价值计量的可供出售金融资产

(3)期末按成本计量的可供出售金融资产

(4)报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

(5)可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

其他说明不适用

12、持有至到期投资

(1)持有至到期投资情况

(2)期末重要的持有至到期投资(3)本期重分类的持有至到期投资

不适用其他说明不适用

13、长期应收款

(1)长期应收款情况

(2)因金融资产转移而终止确认的长期应收款

不适用

(3)转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

不适用其他说明不适用

14、长期股权投资

单位: 元

被投资单位期初余额本期增减变动期末余额减值准备期末余额
追加投资减少投资权益法下确认的投资损益其他综合收益调整其他权益变动宣告发放现金股利或利润计提减值准备其他
一、合营企业
小计
二、联营企业
中化扬州石化码头仓储有限公司(以下简称"中化扬州")57,207,217.001,678,635.3358,885,852.33
南京港清江码头有限公司(以下简称"清江码头")44,965,282.0034,658,085.979,253,820.5819,561,016.61
扬州奥克石化仓储有限公司(以下简称"扬州奥克")48,839,312.002,680,143.7751,519,455.77
中石化南京清江物流有限公司(以下简称"清江物流")87,090,000.002,538,404.2189,628,404.21
小计151,011,811.0087,090,000.0034,658,085.9716,151,003.8919,561,016.61200,033,712.31
合计151,011,811.0087,090,000.0034,658,085.9716,151,003.8919,561,016.61200,033,712.31

其他说明

根据本公司与中国石化扬子石油化工有限公司(“扬子石化”)、南京扬子化工实业有限公司(“扬子化实”)和南京清江石化经销有限公司合资项目的协议,各方共同出资组建中石化南京清江物流有限公司,本公司以所持清江码头股权(评估价值8,484.5313万元)及现金224.4687万元出资,占新设合资公司清江物流注册资本(6亿元)的14.515%,其中扬子石化、扬子化实以现金29091万元认缴注册资本48.485%。截止上述交易完成日2018年9月30日。本公司持有清江码头的股权的账面价值3,465.8086万元,确认投资收益金额5,018.7227万元。本公司对清江码头长期股权投资初始投资3,430.00万元,于2018年9月30日,清江码头按持股比例计算净资产3,465.8086万元。

15、投资性房地产

(1)采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位: 元

项目房屋、建筑物土地使用权在建工程合计
一、账面原值
1.期初余额100,873,929.00182,830,570.00283,704,499.00
2.本期增加金额
(1)外购
(2)存货\固定资产\在建工程转入
(3)企业合并增加
3.本期减少金额20,841,939.2826,714,505.0847,556,444.36
(1)处置
(2)其他转出
(3)转入固定资产20,841,939.2820,841,939.28
(4)转入无形资产26,714,505.0826,714,505.08
4.期末余额80,031,989.72156,116,064.92236,148,054.64
二、累计折旧和累计摊销
1.期初余额2,168,637.0013,640,344.0015,808,981.00
2.本期增加金额1,851,775.923,466,991.485,318,767.40
(1)计提或摊销1,851,775.923,466,991.485,318,767.40
3.本期减少金额268,842.009,258,495.409,527,337.40
(1)处置
(2)其他转出
(3)转入固定资产268,842.00268,842.00
(4)转入无形资产9,258,495.409,258,495.40
4.期末余额3,751,570.927,848,840.0811,600,411.00
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
(1)计提
3、本期减少金额
(1)处置
(2)其他转出
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值76,280,418.80148,267,224.84224,547,643.64
2.期初账面价值98,705,292.00169,190,226.00267,895,518.00

(2)采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

(3)未办妥产权证书的投资性房地产情况

其他说明不适用

16、固定资产

单位: 元

项目期末余额期初余额
固定资产2,286,599,189.342,238,053,670.00
固定资产清理142,247.00
合计2,286,599,189.342,238,195,917.00

(1)固定资产情况

单位: 元

项目房屋及建筑物港务及库场设施装卸及输送设备机器设备车辆通讯与导航设备其他设备合计
一、账面原值:
1.期初余额333,006,229.001,769,315,416.00391,283,638.0052,602,427.0011,294,536.0051,770,779.0028,673,846.002,637,946,871.00
2.本期增加金额10,966,038.66130,136,249.5759,487,819.31-24,502,247.66161,038.23-4,029,931.24678,748.67172,897,715.54
(1)购置285,068.893,580,344.21607,476.16161,038.231,013,742.21148,925.345,796,595.04
(2)在建工程转入2,701,892.8380,710,786.0055,907,475.105,603,193.45733,724.62602,109.22146,259,181.22
(3)企业合并增加
(4)投资性房地产转入20,841,939.2820,841,939.28
(5)其他(类别调整)8,264,145.8328,298,455.40-30,712,917.27-5,777,398.07-72,285.89
3.本期减少金额30,366,183.137,735,239.79541,474.0048,454.0634,317.0638,725,668.04
(1)处置或报废2,475,839.417,735,239.79541,474.0048,454.0634,317.0610,835,324.32
(2)转入在建工程26,908,612.1626,908,612.16
(3)其他减少981,731.56981,731.56
4.期末余额343,972,267.661,869,085,482.44443,036,217.5228,100,179.3410,914,100.2347,692,393.7029,318,277.612,772,118,918.50
二、累计折旧
1.期初余额62,164,329.00225,348,440.0038,844,386.0041,950,544.006,512,314.0012,631,968.0012,441,220.00399,893,201.00
2.本期增加金额10,969,122.5984,565,467.2126,692,112.19-24,739,802.38657,019.955,672,002.382,311,278.06106,127,200.00
(1)计提10,196,658.9758,980,172.6626,692,112.19492,647.94657,019.956,513,941.532,325,804.76105,858,358.00
(2)投资性房地产转入268,842.00268,842.00
(3)其他(类别调整)772,463.6225,316,452.55-25,232,450.32-841,939.15-14,526.70
3.本期减少金额16,233,161.213,681,531.81514,400.3043,671.9627,906.5620,500,671.84
(1)处置或报废2,188,115.483,681,531.81514,400.3043,671.9627,906.566,455,626.11
(2)转入在建工程14,045,045.7314,045,045.73
4.期末余额73,133,451.59293,680,746.0061,854,966.3817,210,741.626,654,933.6518,260,298.4214,724,591.50485,519,729.16
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
(1)计提
3.本期减少金额
(1)处置或报废
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值270,838,816.071,575,404,736.44381,181,251.1410,889,437.724,259,166.5829,432,095.2814,593,686.112,286,599,189.34
2.期初账面价值270,841,900.001,543,966,976.00352,439,252.0010,651,883.004,782,222.0039,138,811.0016,232,626.002,238,053,670.00

(2)暂时闲置的固定资产情况

(3)通过融资租赁租入的固定资产情况

(4)通过经营租赁租出的固定资产

项目期末账面价值
龙集公司将部分场地临时性出租给南京港江盛汽车码头有限公司46,495,395.83

(5)未办妥产权证书的固定资产情况

单位: 元

项目账面价值未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物64,878,023.77尚在办理中

其他说明

(6)固定资产清理

单位: 元

项目期末余额期初余额
待报废固定资产142,247.00
合计142,247.00

其他说明

17、在建工程

单位: 元

项目期末余额期初余额
在建工程55,786,646.3332,539,027.00
工程物资
合计55,786,646.3332,539,027.00

(1)在建工程情况

单位: 元

项目期末余额期初余额
账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值
龙潭轨道吊及配套场地项目18,962,295.9918,962,295.99
龙潭岸桥项目8,482,758.628,482,758.62
栖霞过驳原油承接改造工程7,161,571.627,161,571.62306,910.00306,910.00
610码头事故修复工程4,292,380.824,292,380.82
610\611码头改造工程3,112,591.003,112,591.003,112,591.003,112,591.00
615码头改造工程料斗改造项目2,759,652.952,759,652.95
615码头改造工程起重机装载机皮带机等设备购置4,418,450.004,418,450.00
609码头事故修复工程2,044,169.032,044,169.03
南京港股份新增环保设施1,521,342.231,521,342.23
宁港囤 (604码头)904趸船大修改造工程1,447,325.821,447,325.82
C315、C316罐大修改造工程1,016,648.901,016,648.90
龙潭四期出闸道路与快速路连接项目755,849.05755,849.05735,849.00735,849.00
碳钢储罐改造工程795,215.00795,215.00
F322罐大修改造工程1,412,398.001,412,398.00
宁港囤751大修改造工程569,413.00569,413.00
C211/C212储罐大修改造工程967,520.00967,520.00
C501/C502/C301/C302储罐大修改造工程287,344.00287,344.00
港区路灯及场地照明LED灯具更新281,585.00281,585.00
龙潭四期募投项目岸桥(双箱吊具)7,671,600.007,671,600.00
龙潭四期募投项目场桥6,747,764.006,747,764.00
惠洋码头油气回收装置2,586,598.382,586,598.381,903,715.001,903,715.00
西坝港区七期工程1,896,643.001,896,643.00
其他工程1,643,461.921,643,461.921,432,030.001,432,030.00
合计55,786,646.3355,786,646.3332,539,027.0032,539,027.00

(2)重要在建工程项目本期变动情况

单位: 元

项目名称预算数期初余额本期增加金额本期转入固定资产金额本期其他减少金额期末余额工程累计投入占预算比例工程进度利息资本化累计金额其中:本期利息资本化金额本期利息资本化率资金来源
龙潭轨道吊及配套场地项目95,000,000.0018,962,295.9918,962,295.9923.35%募股资金
龙潭60.5t岸桥项目32,800,000.008,482,758.628,482,758.6230.26%募股资金
栖霞过驳原油承接改造工程11,190,000.00306,910.006,854,661.627,161,571.6274.24%
栖霞过驳原油承接改造工程输油臂购置810,000.00698,275.86698,275.86100.00%
610码头事故修复工程8,090,000.004,292,380.824,292,380.8262.08%
610\61160,000,03,112,593,112,596.07%
码头改造工程00.001.001.00
615码头改造工程料斗改造项目3,400,000.002,759,652.952,759,652.9594.15%
615码头改造工程起重机装载机皮带机等设备购置16,500,000.004,418,450.0010,781,230.8815,199,680.88100.00%
惠洋码头油气回收装置2,800,000.001,903,715.00682,883.382,586,598.3895.00%
609码头事故修复工程9,910,000.002,044,169.032,044,169.0324.14%
南京港股份新增环保设施2,300,000.001,521,342.231,521,342.2377.39%
宁港囤 (604码头)904趸船大修改造工程900,000.001,447,325.821,447,325.8298.93%
C315、C316罐大修改造工程1,000,000.001,016,648.901,016,648.9031.45%
龙潭四期出闸道路与快速路连接项目5,000,000.00735,849.0020,000.05755,849.0517.69%募股资金
碳钢储罐改造工程7,000,000.00795,215.009,756,410.7810,551,625.78100.00%
南京港废气回收系统8,000,000.005,603,193.455,603,193.45100.00%
F223罐大修改造工程2,000,000.005,629,346.165,629,346.16100.00%
F322罐大修改造工程4,870,000.001,412,398.001,994,218.533,406,616.53100.00%
主供电源改造工程1,900,000.001,716,892.761,716,892.76100.00%
宁港囤751大修改造工程1,950,000.00569,413.002,052,801.982,622,214.98100.00%
C211/C212储罐大修改造工程1,950,000.00967,520.001,287,048.372,254,568.37100.00%
宁港囤1101趸船大修改造工程 (614码头)2,100,000.001,856,687.631,856,687.63100.00%
C501/C502/C301/C302储罐大修改造工程2,350,000.00287,344.001,793,298.882,080,642.88100.00%
宁港囤65-16趸船大修改造工程(603码头)3,000,000.001,513,275.321,513,275.32100.00%
港区路灯及场地照明LED灯具更新1,300,000.00281,585.00834,203.971,115,788.97100.00%
仪征锚地设置基地趸船工程1,050,000.00932,578.39932,578.39100.00%
龙潭四期募投项目岸桥(双箱吊具)38,280,000.007,671,600.0025,282,590.9832,954,190.98100.00%
龙潭四期募投项目场桥23,000,000.006,747,764.0013,962,572.8220,710,336.82100.00%募股资金
龙潭206、304场地建设项目39,000,000.0033,403,485.4933,403,485.49100.00%募股资金
西坝岗区七期工程[注]2,000,000.001,896,643.001,896,643.00
其他工程1,432,030.004,221,211.894,009,779.971,643,461.92
合计389,450,000.0032,539,027.00171,403,443.55146,259,181.221,896,643.0055,786,646.33------

(3)本期计提在建工程减值准备情况

其他说明期末本集团在建工程不存在需计提减值准备的情况。

(4)工程物资

其他说明:

不适用

18、生产性生物资产

(1)采用成本计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

(2)采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

19、油气资产

□ 适用 √ 不适用

20、无形资产

(1)无形资产情况

单位: 元

项目土地使用权专利权非专利技术软件技术合计
一、账面原值
1.期初余额1,299,115,918.001,668,802.001,300,784,720.00
2.本期增加金额26,714,505.0826,714,505.08
(1)购置
(2)内部研发
(3)企业合并增加
(4)投资性房地产转入26,714,505.0826,714,505.08
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额1,325,830,423.081,668,802.001,327,499,225.08
二、累计摊销
1.期初余额19,846,470.00407,001.0020,253,471.00
2.本期增加金额34,914,770.71298,920.9735,213,691.68
(1)计提25,656,275.31298,920.9725,955,196.28
(2)投资性房地产转入9,258,495.409,258,495.40
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额54,761,240.71705,921.9755,467,162.68
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
(1)计提
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值1,271,069,182.37962,880.031,272,032,062.40
2.期初账面价值1,279,269,448.001,261,801.001,280,531,249.00

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0.00%。

(2)未办妥产权证书的土地使用权情况

其他说明:

不适用

21、开发支出

其他说明不适用

22、商誉

(1)商誉账面原值

单位: 元

被投资单位名称或形成商誉的事项期初余额本期增加本期减少期末余额
企业合并形成的处置
南京港龙潭集装箱有限公司(简称“龙集公司”)66,574,137.0066,574,137.00
合计66,574,137.0066,574,137.00

(2)商誉减值准备

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息本报告期未产生商誉减值损失说明商誉减值测试过程、关键参数(如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等)及商誉减值损失的确认方法:

1)商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法:

①资产组的界定:

龙集公司为公司的现有集装箱业务单元,龙集公司收购后与公司其他业务无协同效应,独立运营,减值测试时将能独立产生现金流量的经营性长期资产作为资产组。该资产组与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致。② 预计未来现金流:根据龙集公司资产组2018年自由现金流及2019年经营预算预测未来5年龙集公司自由现金流状况及港口企业永续增长率。③折现率的确定:根据企业加权平均资金成本考虑与资产预计现金流量有关的特定风险作适当调整后确定计算预计未来现金流之现值时采用折现率。④商誉减值损失的确认:与资产组或者资产组组合相关的减值损失,先抵减分摊至该资产组中商誉的账面价值,再根据资产组中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重,按比例抵减其他各项资产的账面价值。2)重要假设及依据①假设被评估单位持续性经营,并在经营范围,销售模式、管理层等影响到生产和经营的关键方面与目前情况无重大变化。②假设被评估单位所处的社会环境不产生较大的变化,国家及公司所在地区有关法律法规政策与现时无重大变化。③假设被评估单位经营范围,经营方式,管理模式等在保持一贯性的基础上,不断改进,不断完善,能随着经济的发展进行适时调整和创新。④假设被评估单位所提供的各种劳务能适应市场需求制定的目标和措施,能按预定的时间和进度如期实现,并取得预期效益。⑤假设利率,税率等在国家规定的正常范围内,无重大变化。3)关键参数资产组和资产组组合的可收回金额采用现金流量预测方法按10%的折现率计算。前五年期的预计现金流量依据管理层批准的预算确定,超过该五年期的预计现金流量除考虑消费物价指数因素外按零增长率确定。单位:万元

项目龙集公司
商誉账面金额 ①6,657.41
商誉减值准备余额 ②-
商誉的账面价值 ③=①-②6,657.41
未确认归属于少数股东权益的商誉价值④2,233.36
包含未确认归属于少数股东权益的商誉价值⑤=④+③8,890.78
资产组账面价值⑥340,676.72
包含整体商誉资产组的公允价值⑦=⑥+⑤349,567.50
资产组未来现金流量的现值(可收回金额)⑧356,492.99
商誉减值损失⑨=⑧-⑦

商誉减值测试的影响不适用其他说明不适用

23、长期待摊费用

单位: 元

项目期初余额本期增加金额本期摊销金额其他减少金额期末余额
中控室装修工程823,585.00823,585.00
合计823,585.00823,585.00

24、递延所得税资产/递延所得税负债

(1)未经抵销的递延所得税资产

单位: 元

项目期末余额期初余额
可抵扣暂时性差异递延所得税资产可抵扣暂时性差异递延所得税资产
资产减值准备2,225,253.13556,313.281,778,215.00444,554.00
内部交易未实现利润
可抵扣亏损
拆渡成本11,977,274.002,994,318.5012,681,819.003,170,455.00
土地使用权摊销4,513,210.841,128,302.715,161,337.001,290,334.00
预计负债1,000,000.00250,000.00
合计18,715,737.974,678,934.4920,621,371.005,155,343.00

(2)未经抵销的递延所得税负债

单位: 元

项目期末余额期初余额
应纳税暂时性差异递延所得税负债应纳税暂时性差异递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值378,098,294.0494,524,574.01388,379,350.0097,094,838.00
可供出售金融资产公允价值变动
合计378,098,294.0494,524,574.01388,379,350.0097,094,838.00

(3)以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位: 元

项目递延所得税资产和负债期末互抵金额抵销后递延所得税资产或负债期末余额递延所得税资产和负债期初互抵金额抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产3,105,156.933,247,341.00
递延所得税负债92,950,796.4595,186,836.00

(4)未确认递延所得税资产明细

单位: 元

项目期末余额期初余额
可抵扣暂时性差异2,026,128.002,107,659.00
可抵扣亏损
合计2,026,128.002,107,659.00

(5)未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

其他说明:

不适用

25、其他非流动资产

其他说明:

不适用

26、短期借款

(1)短期借款分类

单位: 元

项目期末余额期初余额
质押借款
抵押借款
保证借款
信用借款200,000,000.00
合计200,000,000.00

短期借款分类的说明:

不适用

(2)已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为0.00元,其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下:

其他说明:

截止报告期末公司无已逾期未偿还短期借款情况。

27、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

其他说明:

不适用

28、衍生金融负债

□ 适用 √ 不适用

29、应付票据及应付账款

单位: 元

项目期末余额期初余额
应付票据
应付账款17,200,524.8919,404,454.00
合计17,200,524.8919,404,454.00

(1)应付票据分类列示

本期末已到期未支付的应付票据总额为0.00元。

(2)应付账款列示

单位: 元

项目期末余额期初余额
应付劳务费11,189,884.7311,072,365.00
应付材料采购款2,224,704.535,829,287.00
应付维保费2,117,587.121,911,591.00
其他1,668,348.51591,211.00
合计17,200,524.8919,404,454.00

(3)账龄超过1年的重要应付账款

单位: 元

项目期末余额未偿还或结转的原因
应付材料、维保费尾款2,872,758.98对方尚未催缴,该款项尚未进行最后清算
合计2,872,758.98--

30、预收款项

(1)预收款项列示

单位: 元

项目期末余额期初余额
预收服务收入款1,814,300.80324,826.00
合计1,814,300.80324,826.00

(2)账龄超过1年的重要预收款项

单位: 元

项目期末余额未偿还或结转的原因
预收服务收入款161,426.00尚未与客户清算的尾款
合计161,426.00--

(3)期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

其他说明:

不适用

31、应付职工薪酬

(1)应付职工薪酬列示

单位: 元

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
一、短期薪酬26,594,489.00150,739,440.02144,272,563.3233,061,365.70
二、离职后福利-设定提存计划1,158,843.0021,089,265.9319,531,171.032,716,937.90
三、辞退福利
四、一年内到期的其他福利
合计27,753,332.00171,828,705.95163,803,734.3535,778,303.60

(2)短期薪酬列示

单位: 元

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴24,143,863.00113,858,097.76107,769,364.6730,232,596.09
2、职工福利费11,800,792.2811,800,792.28
3、社会保险费9,957,759.889,957,759.88
其中:医疗保险费8,501,705.738,501,705.73
工伤保险费704,125.32704,125.32
生育保险费751,928.83751,928.83
4、住房公积金10,925,403.2010,925,403.20
5、工会经费和职工教育经费2,450,626.003,494,831.443,116,687.832,828,769.61
6、短期带薪缺勤
7、短期利润分享计划
8、补充医疗保险费702,555.46702,555.46
合计26,594,489.00150,739,440.02144,272,563.3233,061,365.70

(3)设定提存计划列示

单位: 元

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
1、基本养老保险17,899,959.9917,899,959.99
2、失业保险费470,801.98470,801.98
3、企业年金缴费1,158,843.002,718,503.961,160,409.062,716,937.90
合计1,158,843.0021,089,265.9319,531,171.032,716,937.90

32、应交税费

单位: 元

项目期末余额期初余额
增值税102,890.0617,982.00
消费税
企业所得税17,371,827.8411,477,618.00
个人所得税232,305.23282,665.00
城市维护建设税5,071.561,230.00
应交土地使用税2,088,400.632,017,714.00
应交房产税910,257.571,057,974.00
应交印花税16,750.6121,967.00
应交教育费附加3,622.53879.00
合计20,731,126.0314,878,029.00

33、其他应付款

单位: 元

项目期末余额期初余额
应付利息1,672,207.7010,753,625.00
应付股利723,418.6364,479,419.00
其他应付款73,884,175.1553,669,812.00
合计76,279,801.48128,902,856.00

(1)应付利息

单位: 元

项目期末余额期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息1,672,207.701,619,696.00
企业债券利息9,133,928.00
短期借款应付利息
划分为金融负债的优先股\永续债利息
其他
合计1,672,207.7010,753,625.00

重要的已逾期未支付的利息情况:

其他说明:

截止报告期末,本集团无已逾期未支付的利息。

(2)应付股利

单位: 元

项目期末余额期初余额
普通股股利723,418.6364,479,419.00
划分为权益工具的优先股\永续债股利
其他
合计723,418.6364,479,419.00

其他说明,包括重要的超过1年未支付的应付股利,应披露未支付原因:

不适用

(3)其他应付款

1)按款项性质列示其他应付款

单位: 元

项目期末余额期初余额
应付工程款53,802,534.8134,499,119.00
应付押金保证金等6,492,149.514,487,905.00
应付行政事业规费593,475.001,843,475.00
应付代垫费用2,762,374.002,691,498.00
应付专业咨询费1,083,622.001,581,122.00
其他9,150,019.838,566,693.00
合计73,884,175.1553,669,812.00

2)账龄超过1年的重要其他应付款

单位: 元

项目期末余额未偿还或结转的原因
应付工程尾款及应付押金保证金11,880,750.09相关工程尚未完工或最终决算验收,因
此该等款项尚未结清
合计11,880,750.09--

34、持有待售负债

其他说明:

不适用

35、一年内到期的非流动负债

单位: 元

项目期末余额期初余额
一年内到期的长期借款487,000,000.00215,000,000.00
一年内到期的应付债券217,000,000.00
一年内到期的长期应付款
应付债券-溢折价摊销-364,174.00
合计487,000,000.00431,635,826.00

其他说明:

经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1665号文核准,本公司于2013年4月26日发行公司债券,发行总额人民币2.45亿元,债券期限为5年。此债券采用单利按年计息,固定年利率为6.15%,每年付息一次。到期一次还本,最后一期利息随本金兑付一起支付。

36、其他流动负债

其他说明:

37、长期借款

(1)长期借款分类

单位: 元

项目期末余额期初余额
质押借款
抵押借款
保证借款504,000,000.00629,000,000.00
信用借款470,000,000.00466,000,000.00
一年内到期的长期借款-487,000,000.00-215,000,000.00
合计487,000,000.00880,000,000.00

长期借款分类的说明:

本集团于2013年3月5日与农业银行南京雨花台支行及南京银行鸡鸣寺支行签订的银团贷款合同,农业银行南京雨花台支行及南京银行鸡鸣寺支行分别向本集团提供9.98亿元及2亿元的人民币贷款额度,用于四期码头工程的建设,贷款期限为12年,分期偿还本金,该笔银团贷款由南京港集团提供担保,报告期内公司偿还1.06亿元,剩余未偿还长期借款4.381亿元。本集团于南京银行鸡鸣寺支行签订的长期借款报告期内偿还本金1900万元,剩余未偿还长期借款6590万元,该笔贷款由南京港集团提供担保。其他说明,包括利率区间:

于2018年12月31日,长期借款的加权平均利率为4.82%(2017年12月31日:4.84%)。

38、应付债券(1)应付债券

单位: 元

项目期末余额期初余额
公司债券216,635,826.00
一年内到期的应付公司债券-216,635,826.00
合计

(2)应付债券的增减变动(不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具)

单位: 元

债券名称面值发行日期债券期限发行金额期初余额本期发行按面值计提利息溢折价摊销本期偿还期末余额
12南港债217,000,000.002013年4月26日5年245,000,000.00216,635,826.0013,345,500.00364,173.93230,345,499.93
合计------

(3)可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

不适用

(4)划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况不适用期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表其他金融工具划分为金融负债的依据说明不适用其他说明不适用

39、长期应付款

(1)按款项性质列示长期应付款

其他说明:

不适用

(2)专项应付款

其他说明:

不适用

40、长期应付职工薪酬

(1)长期应付职工薪酬表

(2)设定受益计划变动情况

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明:

不适用设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明:

不适用其他说明:

不适用

41、预计负债

项目期末余额期初余额形成原因
对外提供担保
未决诉讼
产品质量保证
重组义务
待执行的亏损合同
其他
未决诉讼-预计赔偿金额1,000,000.00
合计1,000,000.00--

其他说明,包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明:

龙集公司装卸操作失误造成第三方的财产受到损害,2016年度第三方公司向法院提起诉讼。上述诉讼案件已于2018年12月经最高人民法院判决,龙集公司负有赔付义务,根据赔付义务公司扣除财产保险理赔计入其他应付款1,280,000.00元。

42、递延收益

单位: 元

项目期初余额本期增加本期减少期末余额形成原因
政府补助79,456,631.004,242,264.1675,214,366.84锚地拆迁补偿款
合计79,456,631.004,242,264.1675,214,366.84--

涉及政府补助的项目:

单位: 元

负债项目期初余额本期新增补助金额本期计入营业外收入金额本期计入其他收益金额本期冲减成本费用金额其他变动期末余额与资产相关/与收益相关
锚地拆迁补偿款79,456,631.004,242,264.1675,214,366.84与资产相关

43、其他非流动负债

单位: 元

项目期末余额期初余额
清江码头股权置换收益分期应纳所得税10,109,062.60
合计10,109,062.60

其他说明:

本公司以其持有49%清江码头股权置换清江物流股权收益按5年均匀纳税。

44、股本

单位:元

期初余额本次变动增减(+、—)期末余额
发行新股送股公积金转股其他小计
股份总数372,282,154.00372,282,154.00

45、其他权益工具(1)期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

不适用

(2)期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明,以及相关会计处理的依据:

不适用其他说明:

不适用

46、资本公积

单位: 元

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
资本溢价(股本溢价)1,625,103,568.001,625,103,568.00
其他资本公积
原制度资本公积转入15,905,344.0015,905,344.00
其他9,347,034.009,347,034.00
合计1,650,355,946.001,650,355,946.00

47、库存股48、其他综合收益49、专项储备50、盈余公积

单位: 元

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
法定盈余公积61,970,654.009,470,693.8371,441,347.83
任意盈余公积
储备基金
企业发展基金
其他
合计61,970,654.009,470,693.8371,441,347.83

51、未分配利润

单位: 元

项目本期上期
调整前上期末未分配利润328,965,315.00234,602,850.00
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)
调整后期初未分配利润328,965,315.00234,602,850.00
加:本期归属于母公司所有者的净利润164,009,013.07106,329,500.00
减:提取法定盈余公积9,470,693.834,521,392.00
提取任意盈余公积
提取一般风险准备
应付普通股股利11,168,464.627,445,643.00
转作股本的普通股股利
期末未分配利润472,335,169.62328,965,315.00

调整期初未分配利润明细:

1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整,影响期初未分配利润0.00元。2)、由于会计政策变更,影响期初未分配利润0.00元。3)、由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润0.00元。4)、由于同一控制导致的合并范围变更,影响期初未分配利润0.00元。5)、其他调整合计影响期初未分配利润0.00元。

52、营业收入和营业成本

单位: 元

项目本期发生额上期发生额
收入成本收入成本
主营业务680,506,441.61351,381,951.39645,507,163.00321,364,244.00
其他业务37,211,734.8119,557,666.2832,329,028.0020,590,605.00
合计717,718,176.42370,939,617.67677,836,191.00341,954,849.00

53、税金及附加

单位: 元

项目本期发生额上期发生额
消费税
城市维护建设税988,495.211,731,308.00
教育费附加705,698.251,236,363.00
资源税
房产税3,957,888.954,575,775.00
土地使用税8,162,418.277,914,950.00
车船使用税
印花税264,413.85394,415.00
其他16,249.00
合计14,078,914.5315,869,060.00

54、销售费用55、管理费用

单位: 元

项目本期发生额上期发生额
职工薪酬50,273,950.5150,681,603.00
水电费等日常开支8,239,459.668,670,303.00
专业咨询费2,392,525.513,311,528.00
租金4,181,513.604,200,464.00
折旧和摊销33,546,770.3431,555,632.00
业务招待费1,542,080.912,903,451.00
劳务费2,330,536.821,295,804.00
保险费1,569,231.791,699,997.00
行政规费5,571,544.099,194,041.00
其他508,644.85959,268.00
合计110,156,258.08114,472,091.00

56、研发费用57、财务费用

单位: 元

项目本期发生额上期发生额
利息支出63,591,473.1768,264,406.00
利息收入-2,181,173.47-1,995,822.00
汇兑损益-净额-108,341.31-90,573.00
其他102,703.6284,446.00
合计61,404,662.0166,262,457.00

58、资产减值损失

单位: 元

项目本期发生额上期发生额
一、坏账损失447,038.13-60,138.00
二、存货跌价损失
三、可供出售金融资产减值损失
四、持有至到期投资减值损失
五、长期股权投资减值损失
六、投资性房地产减值损失
七、固定资产减值损失
八、工程物资减值损失
九、在建工程减值损失
十、生产性生物资产减值损失
十一、油气资产减值损失
十二、无形资产减值损失
十三、商誉减值损失
十四、其他
合计447,038.13-60,138.00

59、其他收益

单位: 元

产生其他收益的来源本期发生额上期发生额
递延收益摊销4,242,264.164,242,265.00
其他政府补助13,843,881.96821,029.00
合计18,086,146.125,063,294.00

60、投资收益

单位: 元

项目本期发生额上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益16,151,003.8915,047,934.00
处置长期股权投资产生的投资收益50,187,227.03
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益
持有至到期投资在持有期间的投资收益
可供出售金融资产在持有期间的投资收益
处置可供出售金融资产取得的投资收益
丧失控制权后,剩余股权按公允价值重新计量产生的利得
处置持有待售资产产生的投资收益748,709.00
购买理财产品持有期间收益11,946,121.1610,070,137.00
合计78,284,352.0825,866,780.00

61、公允价值变动收益

62、资产处置收益

单位: 元

资产处置收益的来源本期发生额上期发生额
固定资产处置收益-1,892,140.49
合计-1,892,140.49

63、营业外收入

单位: 元

项目本期发生额上期发生额计入当期非经常性损益的金额
债务重组利得
非货币性资产交换利得
接受捐赠
政府补助
固定资产报废处置利得205,785.1929,738.00205,785.19
第三方客户代付赎箱款1,250,301.00
三年以上不用支付款项485,000.00638,661.00485,000.00
未决诉讼预计负债转回1,000,000.00
其他367,621.02446,603.00367,621.02
合计1,058,406.213,365,303.001,058,406.21

64、营业外支出

单位: 元

项目本期发生额上期发生额计入当期非经常性损益的金额
债务重组损失
非货币性资产交换损失
对外捐赠
固定资产报废处置损失1,251,183.77992,375.001,251,183.77
在建工程转销损失1,896,643.001,896,643.00
赔偿款280,000.00280,000.00
工伤补偿600,000.00600,000.00
其他182,327.65150,235.00182,327.65
合计4,210,154.421,142,610.004,210,154.42

其他说明:

由于拟建的江北石化司在码头岸线和项目推进上无法获批,于报告期内将计入在建工程的西坝港区七期工程前期费用转入营业外支出。

65、所得税费用

(1)所得税费用表

单位: 元

项目本期发生额上期发生额
当期所得税费用63,251,746.4441,587,598.00
递延所得税费用-2,093,855.84564,885.00
合计61,157,890.6042,152,483.00

(2)会计利润与所得税费用调整过程

单位: 元

项目本期发生额
利润总额252,018,295.50
按法定/适用税率计算的所得税费用63,004,573.88
子公司适用不同税率的影响
调整以前期间所得税的影响566,212.15
非应税收入的影响-4,037,751.09
不可抵扣的成本、费用和损失的影响1,834,763.41
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响-20,382.75
加计扣除的成本、费用和损失的影响-189,525.00
所得税费用61,157,890.60

66、其他综合收益

67、现金流量表项目

(1)收到的其他与经营活动有关的现金

单位: 元

项目本期发生额上期发生额
收到租金收入22,077,410.7922,038,788.00
收到赔偿款111,500.00
收到保证金6,767,849.26
收到利息收入2,181,173.471,995,822.00
收到政府补助16,212,063.79821,030.00
收到劳务费1,127,872.642,058,903.00
收到转供水、电、燃料收入13,606,382.7212,113,306.00
其他2,118,139.322,156,630.00
合计64,090,891.9941,295,979.00

(2)支付的其他与经营活动有关的现金

单位: 元

项目本期发生额上期发生额
支付的日常运营开支13,952,394.6112,035,797.00
支付的劳务费2,330,536.821,295,804.00
支付的专业咨询费2,392,525.513,951,685.00
支付的业务招待费1,542,080.912,903,451.00
支付的行政事业规费5,571,544.099,194,041.00
支付的差旅费746,102.54847,894.00
支付的保险费1,569,231.791,699,997.00
支付的栖霞锚地工人分流补偿款2,368,181.83
支付的保证金5,362,194.141,287,245.00
其他1,675,694.17984,446.00
合计37,510,486.4134,200,360.00

(3)收到的其他与投资活动有关的现金

(4)支付的其他与投资活动有关的现金

(5)收到的其他与筹资活动有关的现金

(6)支付的其他与筹资活动有关的现金

68、现金流量表补充资料

(1)现金流量表补充资料

单位: 元

补充资料本期金额上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:----
净利润190,860,404.90130,338,156.00
加:资产减值准备447,038.58-60,138.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧105,858,358.00102,486,457.00
无形资产摊销25,955,196.2825,966,964.00
长期待摊费用摊销823,585.00362,377.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)1,892,140.49
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)2,942,041.58962,637.00
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)
财务费用(收益以“-”号填列)63,483,131.8668,171,496.00
投资损失(收益以“-”号填列)-78,284,352.08-25,866,780.00
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)142,184.075,108,507.00
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)-2,236,039.55-4,543,622.00
存货的减少(增加以“-”号填列)-970,772.49-660,488.00
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)-54,670,578.84-47,650,301.00
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)30,650,091.20-362,100.00
其他1,076,503.243,879,723.00
经营活动产生的现金流量净额287,968,932.24258,132,888.00
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:----
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产48,409,157.0036,141,246.00
3.现金及现金等价物净变动情况:----
现金的期末余额151,991,903.87228,578,201.00
减:现金的期初余额228,578,201.00468,582,768.00
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额-76,586,297.13-240,004,567.00

(2)本期支付的取得子公司的现金净额

(3)本期收到的处置子公司的现金净额

(4)现金和现金等价物的构成

单位: 元

项目期末余额期初余额
一、现金151,991,903.87228,578,201.00
其中:库存现金84,659.22132,057.00
可随时用于支付的银行存款151,900,940.94228,439,840.00
可随时用于支付的其他货币资金6,303.716,304.00
可用于支付的存放中央银行款项
存放同业款项
拆放同业款项
二、现金等价物
其中:三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额151,991,903.87228,578,201.00
其中:母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物

其他说明:

69、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项:

不适用

70、所有权或使用权受到限制的资产

其他说明:

不适用

71、外币货币性项目

(1)外币货币性项目

单位: 元

项目期末外币余额折算汇率期末折算人民币余额
货币资金----
其中:美元4,141.836.863228,426.21
欧元
港币
应收账款----
其中:美元
欧元
港币
长期借款----
其中:美元
欧元
港币

(2)境外经营实体说明,包括对于重要的境外经营实体,应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据,记账本位币发生变化的还应披露原因。

□ 适用 √ 不适用

72、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息:

不适用

73、政府补助

(1)政府补助基本情况

单位: 元

种类金额列报项目计入当期损益的金额
递延收益摊销4,242,264.16递延收益摊销4,242,264.16
其他政府补助443,050.75社保稳岗补助443,050.75
其他政府补助300,000.00环保补贴资金300,000.00
其他政府补助13,003,968.17栖霞锚地停止作业补偿款13,003,968.17
其他政府补助96,863.04其他政府补助96,863.04

(2)政府补助退回情况

□ 适用 √ 不适用其他说明:

根据江苏省长江整治工作的要求,栖霞港区油轮锚地过驳作业设施于 2017 年年底停止作业,栖霞油轮锚地港口经营许可证有效期至 2019 年 3 月 25日,因提前停止作业,终止经营许可带来的直接损失给予补偿,公司于2018年12月3日收到由南京港(集团)有限公司统一申请的南京市财政局“关于长江南京段水上过驳作业专项整治补偿”资金15,372,150.00元,扣除与栖霞锚地转移直接相关的人员安置支出2,368,181.83元后,计入收到的其他政府补助13,003,968.17元。

74、其他

不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1)本期发生的非同一控制下企业合并

其他说明:

报告期内未发生非同一控制下企业合并

(2)合并成本及商誉

(3)被购买方于购买日可辨认资产、负债

(4)购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易□ 是 √ 否

(5)购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明(6)其他说明

2、同一控制下企业合并

(1)本期发生的同一控制下企业合并

其他说明:

不适用

(2)合并成本

(3)合并日被合并方资产、负债的账面价值

3、反向购买4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形□ 是 √ 否是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形□ 是 √ 否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动(如,新设子公司、清算子公司等)及其相关情况:

不适用

6、其他

不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1)企业集团的构成

子公司名称主要经营地注册地业务性质持股比例取得方式
直接间接
龙集公司南京南京集装箱装卸74.88%投资及非同一控制下企业合并
惠洋码头南京南京港口业务60.00%投资设立
扬州石化扬州扬州化工仓储100.00%投资设立
江北石化南京南京港口业务100.00%投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

本公司在上述子公司的持股比例与表决权比例相同。持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据:

不适用对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:

不适用确定公司是代理人还是委托人的依据:

不适用其他说明:

不适用

(2)重要的非全资子公司

单位: 元

子公司名称少数股东持股比例本期归属于少数股东的损益本期向少数股东宣告分派的股利期末少数股东权益余额
龙集公司25.12%23,908,419.02593,570,213.02
惠洋码头40.00%2,942,972.814,000,000.0027,770,940.81

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

不适用其他说明:

不适用

(3)重要非全资子公司的主要财务信息

单位: 元

子公司名称期末余额期初余额
流动资产非流动资产资产合计流动负债非流动负债负债合计流动资产非流动资产资产合计流动负债非流动负债负债合计
龙集公司164,650,221.183,434,968,136.363,599,618,357.54569,680,826.09667,622,071.471,237,302,897.56178,603,181.003,451,946,183.003,630,549,364.00372,287,157.00991,123,576.001,363,410,733.00
惠洋码头15,213,973.4055,929,335.5171,143,308.911,715,952.711,715,952.7117,299,103.0057,066,925.0074,366,028.002,296,104.002,296,104.00

单位: 元

子公司名称本期发生额上期发生额
营业收入净利润综合收益总额经营活动现金流量营业收入净利润综合收益总额经营活动现金流量
龙集公司519,848,570.6395,176,829.1995,176,829.19239,259,316.75478,225,875.0079,104,474.0079,104,474.00218,453,850.00
惠洋码头16,084,483.987,357,432.027,357,432.0213,162,248.4619,251,901.0010,344,030.0010,344,030.009,271,425.00

其他说明:

不适用

(4)使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

本集团不存在使用企业集团资产和清偿企业集团债务存在重大限制的情形。

(5)向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

本集团不存在向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供财务支持或其他支持,或者有意图提供此类支持的情形。其他说明:

不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1)在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

不适用

(2)交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1)重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称主要经营地注册地业务性质持股比例对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
直接间接
清江码头江苏.南京南京.六合成品油、化工品仓储49.00%权益法核算
清江物流江苏.南京南京.六合成品油、化工品仓储14.52%权益法核算

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

不适用持有20%以下表决权但具有重大影响,或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据:

本公司持有清江物流14.515%股权,根据合资协议,清江物流重要的公司决议需全部股东一致同意方可实施,清江物流董事

会成员共有6名,本公司委派一名董事成员,因此本公司对清江物流具有重大影响,故采用权益法核算。于2018年10月起本公司不再持有清江码头股权,见附注七、14之“长期股权投资”。

(2)重要合营企业的主要财务信息

(3)重要联营企业的主要财务信息

单位: 元

期末余额/本期发生额期初余额/上期发生额
清江物流(10-12月)清江码头(1-9月)清江码头
流动资产103,409,372.6515,784,347.7512,869,533.00
非流动资产759,723,915.33149,965,104.33153,634,570.00
资产合计863,133,287.98165,749,452.08166,504,104.00
流动负债52,264,026.3268,529,449.6922,751,254.00
非流动负债193,946,566.9126,489,214.7051,810,000.00
负债合计246,210,593.2395,018,664.3974,561,254.00
少数股东权益
归属于母公司股东权益616,922,694.7570,730,787.6991,942,850.00
按持股比例计算的净资产份额89,546,329.1434,658,085.9745,051,997.00
调整事项
--商誉
--内部交易未实现利润
--其他-86,715.00
对联营企业权益投资的账面价值89,546,329.1434,658,085.9744,965,282.00
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值
营业收入39,327,644.9436,950,347.5643,542,767.00
净利润17,488,144.7518,885,347.9420,153,985.00
终止经营的净利润
其他综合收益
综合收益总额17,488,144.7518,885,347.9420,153,985.00
按持股比例计算的净损益份额2,538,404.219,253,820.589,875,453.00
本年度收到的来自联营企业19,561,016.61

(4)不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位: 元

的股利

期末余额/本期发生额期初余额/上期发生额
合营企业:----
投资账面价值合计
下列各项按持股比例计算的合计数----
--净利润
--其他综合收益
--综合收益总额
联营企业:----
投资账面价值合计110,405,308.10106,046,529.00
下列各项按持股比例计算的合计数----
--净利润4,358,779.105,172,481.00
--其他综合收益
--综合收益总额4,358,779.105,172,481.00

其他说明

(5)合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

不适用

(6)合营企业或联营企业发生的超额亏损

其他说明于2018年12月31日,合营企业或联营企业未发生超额亏损。

(7)与合营企业投资相关的未确认承诺

无与对联营企业投资相关的未确认承诺。

(8)与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

无与对联营企业投资相关的或有负债。

4、重要的共同经营

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

6、其他

不适用

十、与金融工具相关的风险

本集团的主要金融工具包括,借款,应收及应付款项,银行存款、可供出售金融资产(银行理财产品)等。相关金融工具详情于各附注披露。与这些金融工具有关的风险,以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。本集团采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化,而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用,因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。1、市场风险(1)外汇风险,外汇风险是指影响本集团财务成果和现金流的外汇汇率的变动中的风险。本集团承受外汇风险主要与所持有美元的银行存款有关,由于美元与本集团的功能货币之间的汇率变动使本集团面临外汇风险。但管理层认为,该等美元的资产和负债于本集团总资产和总负债所占比例较小,此外本集团主要经营活动均以人民币结算,故本集团所面临的外汇风险并不重大。于资产负债表日,本集团外币资产及外币负债的余额如下:

项目期末资产余额期初资产余额
美元-货币资金28,426.211,787,837.00

(2)本集团利率风险主要产生于应付债券等长期带息债务。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险,固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。于2018年12月31日本集团长期付息浮动利率借款金额890,000,000.00元(2017年12月31日:1,035,000,000.00元)。本集团总部财务部门持续监控集团利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本集团尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出,并对本集团的财务业绩产生不利影响,管理层会依据最新的市场状况及时做出调整,这些调整可能是进行利率互换的安排来降低利率风险。于2018年度及2017年度本集团并无利率互换安排。于2018年12月31日,如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降50个基点,而其他因素保持不变,本集团的税前利润会减少或增加约4,450,000.00元(2017年12月31日:减少或增加5,175,000.00元)。(3)其他价格风险,本集团在资产负债表日无持有以其公允价值计量的资产和负债。2、信用风险于2018年12月31日,本集团对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、可供出售金融资产(银行理财产品)、应收账款、其他应收款和应收票据等,以及载于附注十、关联方及关联交易中披露的相关关联方担保。本集团银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行,银行理财产品也是与国有银行和其它大中型上市银行续做。管理层认为其不存在重大的信用风险,产生因对方单位违约而导致的任何重大损失的可能性不大。本集团应收票据主要由国有银行和其它大中型上市银行作为付款行开具,管理层认为其不存在重大信用风险。此外,对于应收账款、应收票据和其他应收款,本集团设定相关政策以控制信用风险敞口。本集团基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本集团会定期对客户信用记录进行监控,对于信用记录不良的客户,本集团会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式,以确保本集团的整体信用风险在可控的范围内。

于2018年12月31日,本集团对外提供的财务担保债务金额为52,155,000.00元,(2016年12月31日:98,296,900.00元)。3、流动风险管理流动风险时,本集团保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控,以满足本集团经营需要、并降低现金流量波动的影响。本集团对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议;本集团与供应商商定应付账款之账期并监控支付情况。于资产负债表日本集团持有的金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下:

项目期末金额
一年以内一到二年二到五年五年以上合计
应付账款17,200,524.8917,200,524.89
长期借款487,000,000.00156,000,000.00331,000,000.00974,000,000.00
其他应付款73,884,175.1573,884,175.15
短期借款200,000,000.00200,000,000.00
合计778,084,700.04156,000,000.00331,000,000.001,265,084,700.04

于2018年12月31日,本集团资产负债率32.06%,本公司与银行已签署授信合同尚未使用的期限为一年以上的借款额度为人民币24,000万元,且根据中国银行间市场交易商协会的《接受注册通知书》,交易商协会决定接受本公司4亿元中期票据注册,因此管理层有信心如期偿还到期借款,并取得新的循环借款。综上所述,管理层认为本集团所承担的流动风险较低,对本集团的经营和财务报表不构成重大影响,本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目,采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目,采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

相关资产或负债的不可观察输入值。

5、持续的第三层次公允价值计量项目,期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析6、持续的公允价值计量项目,本期内发生各层级之间转换的,转换的原因及确定转换时点的政策

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

本集团以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括:应收款项、应付款项、短期借款、长期借款及应付债券等。其他不

以公允价值计量的金融资产和负债的账面价值与公允价值相差很小。

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称注册地业务性质注册资本母公司对本企业的持股比例母公司对本企业的表决权比例
南京港(集团)有限公司南京港口装卸、客货集散联运、引水领航服务、拖驳船服务、客货运输、仓储、港口设备安装等226670万人民币元57.41%57.41%

本企业的母公司情况的说明本企业最终控制方是南京市人民政府国有资产监督管理委员会。。其他说明:

经江苏省人民政府国有资产监督管理委员会和南京市人民政府国有资产监督管理委员会批复,南京市交通建设投资控股(集团)有限公司(以下简称“南京交投”)与江苏省港口集团有限公司(以下简称“省港口集团”)于2018年12月10日签署《关于南京港(集团)有限公司之无偿划转协议》,约定南京交投持有的南京港集团 55%股权划转至省港口集团持有。2019 年 1 月2 日,公司收到控股股东南京港集团转发的中国证监会《关于核准豁免江苏省港口集团有限公司要约收购南京港股份有限公司股份义务的批复》(证监许可【2018】 2173 号),核准豁免省港口集团因国有资产行政划转而控制本公司 213,734,663 股股份,约占公司总股本的 57.41%而应履行的要约收购义务。截止本报告日,南京港(集团)有限公司尚未办妥工商变更手续。变更完成后,本公司的最终控制方将由南京市人民政府国有资产监督管理委员会变更为江苏省人民政府国有资产监督管理委员会。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、3。本期与本公司发生关联方交易,或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下:

合营或联营企业名称与本企业关系
中化扬州持股40%的联营企业
扬州奥克持股17%的联营企业
清江码头持股49%的联营企业
清江物流持股14.515%的联营企业

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称其他关联方与本企业关系
南京港港务工程公司原为受同一母公司控制的企业,2018年7月后为母公司联营企业
南京港轮驳公司受同一母公司控制
南京港机重工制造有限公司受同一母公司控制
江苏金翔石油化工有限公司持有本公司之子公司惠洋公司30%股权的投资方
江苏金翔仓储物流有限公司金翔化工之全资子公司
上港集团上港集团持有本公司 5%以上表决权
中远码头(南京)有限公司持有本公司之子公司龙集公司 16%股权的投资方
南京中理外轮理货有限公司受同一母公司控制
南京港江北集装箱码头有限公司受同一母公司控制
南京港第二港务公司受同一母公司控制
南京通海集装箱航运有限公司受同一母公司控制
上港集团长江港口物流有限公司上港集团之子公司
上海中远海运港口投资有限公司与中远码头受同一母公司控制
上海国际港务(集团)股份有限公司上海港引航管理站上港集团分支机构
江苏航华国际船务有限公司上港集团之子公司
江苏中通华物流有限公司受同一母公司控制
上海海华轮船有限公司上港集团之子公司
南京港龙潭天宇码头有限公司受同一母公司控制
南京港江盛汽车码头有限公司南京港集团之重要合营公司
中国外运(香港)物流有限公司持有本公司之子公司龙集公司 9%股权的投资方
南京港(集团)有限公司第四港务公司受同一母公司控制
江苏远洋新世纪货运代理有限公司受江苏省港口集团控制的江苏省远洋运输有限公司之子公司
太仓港集装箱海运有限公司江苏省港口集团之控股子公司
中集东瀚(上海)航运有限公司受江苏省港口集团控制的联营企业

5、关联交易情况

(1)购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位: 元

关联方关联交易内容本期发生额获批的交易额度是否超过交易额度上期发生额
南京港集团消防监护费2,346,548.00
南京港集团水上交通服务费557,420.20555,109.00
南京港集团使用锚地维护费380,365.69375,586.00
南京港集团船舶指泊服务费209,927.55228,133.00
南京港港务工程公司泵船维修150,471.70387,651.00
南京港港务工程公司码头墩台加固3,360,109.09
南京港港务工程公司龙潭库场设施施工42,204,673.0212,024,612.00
南京港轮驳公司泵船大修及610码头修复4,690,104.481,458,257.00
南京港机重工制造有限公司日常维修111,626.8856,404.00
南京港港务工程公司日常维修4,332,586.7620,000.00
南京港轮驳公司日常维修796,410.34332,370.00
南京港轮驳公司辅助服务94,339.6294,340.00
江苏金翔仓储物流有限公司转供电费68,459.5181,732.00
南京港机重工制造有限公司购买设备75,716,920.4413,846,154.00
江苏金翔仓储物流有限公司派出人员劳务830,188.68830,189.00
江苏金翔石油化工有限公司接受消防等劳务187,639.09128,205.00
上海港引航站其他劳务141,509.43
南京港机重工制造有限公司修理劳务154,981.0656,404.00
南京中理外轮理货有限公司理货业务710,966.97
南京港龙潭天宇码头有限公司装卸劳务159,735.85
南京通海集装箱航运有限公司运输劳务412,030.71

出售商品/提供劳务情况表

单位: 元

关联方关联交易内容本期发生额上期发生额
南京港江北集装箱码头有限公司服务费202,556.62256,566.00
南京港第二港务公司服务费60,698.1143,302.00
江苏金翔仓储物流有限公司化工品装卸15,958,802.5019,108,223.00
扬州奥克化工品装卸10,558,164.6312,279,944.00
南京通海集装箱航运有限公司集装箱装卸服务19,234,541.1022,652,938.00
上港集团长江港口物流有限公司集装箱装卸服务10,063,581.5310,265,123.00
江苏航华国际船务有限公司集装箱装卸服务1,728,620.481,834,138.00
江苏中通华物流有限公司装卸、箱修服务325,168.37310,140.00
上海海华轮船有限公司装卸、箱修服务97,518.37206,317.00
南京港龙潭天宇码头有限公司装卸服务5,660.00
江苏远洋新世纪货运代理有限公司集装箱装卸服务17,124,529.62
太仓港集装箱海运有限公司集装箱装卸服务3,120,282.64
中集东瀚(上海)航运有限公司集装箱装卸服务1,349,892.72
中化扬州水电等服务164,226.88374,137.00
南京港龙潭天宇码头有限公司转供电3,397,603.603,015,743.00
南京港港务工程公司转供电3,113.219,215.00
南京港江盛汽车码头有限公司转供电213,371.77114,756.00
扬州奥克其他服务33,488.3860,892.00
清江码头劳务费304,853.77382,488.00
中化扬州劳务费431,132.08199,764.00

(2)关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

(3)关联租赁情况

本公司作为出租方:

单位: 元

承租方名称租赁资产种类本期确认的租赁收入上期确认的租赁收入
南京港江盛汽车码头有限公司堆场出租18,059,202.9815,418,650.00
南京中理外轮理货有限公司房屋出租22,862.0722,667.00
江苏航华国际船务有限公司房屋出租33,297.3030,270.00
南京通海集装箱航运有限公房屋出租28,800.0028,541.00
南京港龙潭天宇码头有限公司堆场出租156,347.25155,405.00
江苏远洋新世纪货运代理有限公司房屋出租60,000.00

本公司作为承租方:

单位: 元

出租方名称租赁资产种类本期确认的租赁费上期确认的租赁费
南京港集团土地使用权8,981,513.608,981,513.60
中化扬州租赁码头和储罐1,203,904.05376,673.00
南京港(集团)有限公司第四港务公司租赁装卸设备215,385.00

(4)关联担保情况

本公司作为担保方

单位: 元

被担保方担保金额担保起始日担保到期日担保是否已经履行完毕
中化扬州33,000,000.002016年03月14日2019年03月14日
中化扬州11,600,000.002016年03月23日2019年03月23日
中化扬州2,600,000.002018年09月28日2021年09月27日
中化扬州1,720,000.002018年10月15日2021年09月27日
中化扬州1,620,000.002018年12月10日2021年09月27日
扬州奥克1,615,000.002015年02月04日2019年03月31日

本公司作为被担保方

单位: 元

担保方担保金额担保起始日担保到期日担保是否已经履行完毕
南京港集团504,000,000.002013年03月18日2022年09月16日

(5)关联方资金拆借

(6)关联方资产转让、债务重组情况

(7)关键管理人员报酬

单位: 元

项目本期发生额上期发生额
关键管理人员报酬2,635,800.002,497,300.00

(8)其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1)应收项目

单位: 元

项目名称关联方期末余额期初余额
账面余额坏账准备账面余额坏账准备
应收账款江苏金翔仓储物流有限公司3,432,076.5968,641.534,813,031.0096,260.62
应收账款南京通海集装箱航运有限公司10,980,979.50219,619.592,981,529.0059,630.58
应收账款上港集团长江港口物流有限公司1,182,863.3223,657.271,820,703.0036,414.06
应收账款江苏中通华物流有限公司784,608.5215,692.17458,301.009,166.02
应收账款江苏航华国际船务有限公司244,401.004,888.02171,437.003,428.74
应收账款上海海华轮船有限公司21,747.24434.9415,942.00318.84
应收账款江苏远洋新世纪货运代理有限公司1,600,990.6832,019.81
应收账款太仓港集装箱海运有限公司399,059.837,981.20
应收账款中集东瀚(上海)航运有限公司260,929.41
其他应收款南京港龙潭天宇码头有限公司193,423.003,868.46
其他应收款清江码头405,437.008,108.74
其他应收款中化扬州357,000.007,140.00
应收股利清江物流19,561,016.61

(2)应付项目

单位: 元

项目名称关联方期末账面余额期初账面余额
应付账款南京港港务工程公司245,426.00
应付账款南京港江北集装箱码头有限76,510.00
公司
应付账款江苏金翔仓储物流有限公司39,535.00
应付股利南京港集团19,940,000.00
应付股利上港集团24,925,000.00
应付股利中远码头17,946,000.00
应付股利中外运945,000.00
其他应付款南京港港务工程公司20,303,287.6220,028,717.00
其他应付款南京港机重工制造有限公司12,920,715.00970,035.00
其他应付款上港集团150,000.00
其他应付款南京港港口建设指挥部78,000.0078,000.00
其他应付款南京港轮驳公司3,039,955.00125,561.00
其他应付款南京联合国际船舶代理有限公司200,000.00200,000.00
其他应付款南京通洋水电设备安装工程处316,665.00
其他应付款南京港集团359,358.00
其他应付款江苏航华国际船务有限公司110,400.00110,400.00
其他应付款南京通海集装箱航运有限公司30,000.0030,000.00
其他应付款江苏远洋新世纪货运代理有限公司101,175.00
其他应付款中集东瀚(上海)航运有限公司28,344.38

7、关联方承诺

不适用

8、其他

不适用

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

□ 适用 √ 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明

3、以现金结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺本公司向南京港集团租赁面积为472,960.17平方米的土地使用权,租赁期为自2001年起45年,年租金为8,981,514元。该租金是根据上述土地的评估价值、使用年限,土地还原利率确定。详见附注十二、关联方及关联交易5(3)披露。

2、或有事项

(1)资产负债表日存在的重要或有事项

截至本财务报告批准日,本集团披露的或有事项见附注十二、关联方及关联方交易5(4)为关联方提供担保。

(2)公司没有需要披露的重要或有事项,也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

2、利润分配情况

单位: 元

拟分配的利润或股利17,124,979.08
经审议批准宣告发放的利润或股利17,124,979.08

3、销售退回

不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1)追溯重述法(2)未来适用法2、债务重组

3、资产置换

(1)非货币性资产交换

(2)其他资产置换

4、年金计划

公司计提的年金见附注七、31应付职工薪酬。

5、终止经营

其他说明无

6、分部信息

(1)报告分部的确定依据与会计政策

本集团的报告分部是提供不同产品或服务、或在不同地区经营的业务单元。由于各种业务或地区需要不同的技术和市场战略,因此,本集团分别独立管理各个报告分部的生产经营活动,分别评价其经营成果,以决定向其配置资源并评价其业绩。

本集团有两个报告分部,分别为:

A、油品、化学品、装卸及仓储分部,负责在南京及周边地区为提供原油、成品油、液体化工产品及普通货物的装卸、仓储服务、为船舶提供码头、在港区内提供物流服务B、集装箱分部,负责在龙潭物流工业园区内从事集装箱的堆存、门到门运输、相关配件销售;集装箱的拆装、拼箱、修理、清洗;电子数据交换服务及信息咨询服务。资产根据分部的经营以及资产的所在位置进行分配,负债根据分部的经营进行分配,间接归属于各分部的费用按照收入比例在分部之间进行分配。

(2)报告分部的财务信息

单位: 元

项目油品、化学品、装卸及仓储分部集装箱分部分部间抵销合计
营业收入197,869,605.79519,848,570.63717,718,176.42
其中:对外交易收入197,869,605.79519,848,570.63717,718,176.42
减:营业成本106,070,036.05265,138,423.62371,208,459.67
营业税金及附加995,272.5513,083,641.9814,078,914.53
管理费用52,249,421.7657,637,994.32109,887,416.08
财务费用-净额9,033,169.2152,371,492.8061,404,662.01
资产减值损失135,809.64311,228.49447,038.13
投资收益77,727,132.90557,219.1878,284,352.08
资产处置收益-1,892,140.49-1,892,140.49
其他收益17,571,448.66514,697.4618,086,146.12
营业利润124,684,478.14130,485,565.57255,170,043.71
加:营业外收入656,330.47402,075.741,058,406.21
减:营业外支出2,277,432.251,932,722.174,210,154.42
所得税费用27,379,800.6533,778,089.9561,157,890.60
净利润95,683,575.7195,176,829.19190,860,404.90
利息收入3,220,904.71483,576.85-1,523,308.092,181,173.47
利息费用12,197,541.4652,917,239.80-1,523,308.0963,591,473.17
折旧费和摊销费20,551,142.19116,581,179.49137,132,321.68
资产总额2,831,349,647.453,599,618,357.54-1,739,133,951.024,691,834,053.97
负债总额354,446,659.791,237,302,897.56-87,671,274.661,504,078,282.69

(3)公司无报告分部的,或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的,应说明原因(4)其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收票据及应收账款

单位: 元

项目期末余额期初余额
应收票据11,901,307.9025,980,225.00
应收账款9,377,301.103,308,238.00
合计21,278,609.0029,288,463.00

(1)应收票据

1)应收票据分类列示

单位: 元

项目期末余额期初余额
银行承兑票据11,901,307.9025,980,225.00
商业承兑票据
合计11,901,307.9025,980,225.00

2)期末公司已质押的应收票据3)期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位: 元

项目期末终止确认金额期末未终止确认金额
银行承兑票据11,482,325.77
商业承兑票据
合计11,482,325.77

4)期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据(2)应收账款

1)应收账款分类披露

单位: 元

类别期末余额期初余额
账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值
金额比例金额计提比例金额比例金额计提比例
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款9,568,674.59100.00%191,373.492.00%9,377,301.103,375,756.00100.00%67,518.002.00%3,308,238.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款
合计9,568,674.59100.00%191,373.492.00%9,377,301.103,375,756.00100.00%67,518.002.00%3,308,238.00

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款:

□ 适用 √ 不适用组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

√ 适用 □ 不适用

单位: 元

账龄期末余额
应收账款坏账准备计提比例
1年以内分项
1年以内小计9,568,674.59191,373.492.00%
1至2年
2至3年
3年以上
3至4年
4至5年
5年以上
合计9,568,674.59191,373.492.00%

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:

□ 适用 √ 不适用组合中,采用其他方法计提坏账准备的应收账款:

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备金额123,855.49元;本期收回或转回坏账准备金额0.00元。其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

3)本期实际核销的应收账款情况4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

往来单位名称金额坏账准备金额占应收账款总额比例
江苏海德石化集团有限公司4,177,600.0083,552.0043.66%
中国石化集团资产经营管理有限公司巴陵石化分公司1,976,303.4839,526.0720.65%
中国石油化工股份有限公司武汉分公司1,160,037.7823,200.7612.12%
江苏瑞祥化工有限公司871,652.6017,433.059.11%
恒邦石油化工有限公司719,204.1914,384.087.52%
合计8,904,798.05178,095.9693.06%

2、其他应收款

单位: 元

项目期末余额期初余额
应收利息2,764,283.336,959,783.00
应收股利19,561,016.6124,925,000.00
其他应收款3,004,749.365,227,094.00
合计25,330,049.3037,111,877.00

(1)应收利息

1)应收利息分类

单位: 元

项目期末余额期初余额
定期存款
委托贷款
债券投资
保本理财产品、结构性存款收益2,764,283.336,959,783.00
合计2,764,283.336,959,783.00

2)重要逾期利息

(2)应收股利

1)应收股利

单位: 元

项目(或被投资单位)期末余额期初余额
清江物流19,561,016.61
龙集公司24,925,000.00
合计19,561,016.6124,925,000.00

2)重要的账龄超过1年的应收股利

(3)其他应收款

1)其他应收款分类披露

单位: 元

类别期末余额期初余额
账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值
金额比例金额计提比例金额比例金额计提比例
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款3,158,437.53100.00%153,688.174.87%3,004,749.365,352,327.00100.00%125,233.002.34%5,227,094.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款
合计3,158,437.53100.00%153,688.174.87%3,004,749.365,352,327.00100.00%125,233.002.34%5,227,094.00

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

□ 适用 √ 不适用组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

√ 适用 □ 不适用

单位: 元

账龄期末余额
其他应收款坏账准备计提比例
1年以内分项
1年以内小计881,720.9617,634.422.00%
1至2年172,185.278,609.265.00%
2至3年156,410.7431,282.1520.00%
3年以上
3至4年21,965.7210,982.8650.00%
4至5年369.68295.7480.00%
5年以上84,883.7484,883.74100.00%
合计

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:

□ 适用 √ 不适用组合中,采用其他方法计提坏账准备的其他应收款:

□ 适用 √ 不适用2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备金额28,455.17元;本期收回或转回坏账准备金额0.00元。其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

3)本期实际核销的其他应收款情况4)其他应收款按款项性质分类情况

单位: 元

款项性质期末账面余额期初账面余额
应收关联方款项1,840,901.424,663,984.00
应收员工借款589,934.21473,867.00
其他727,601.90214,476.00
合计3,158,437.535,352,327.00

5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位: 元

单位名称款项的性质期末余额账龄占其他应收款期末余额合计数的比例坏账准备期末余额
扬州石化子公司/代垫款项1,840,901.42一年以内58.29%
恒邦石油化工有限公司客户/水电燃气租金537,029.80一年以内17.00%10,740.60
刘波员工/工伤备用金130,000.00一年以内1.92%2,600.00
余磊职员/工伤备用金60,703.40一年以内4.12%1,214.07
王亮职员/工伤备用金58,452.58一年以内1.85%1,169.05
合计--2,627,087.20--15,723.72

6)涉及政府补助的应收款项7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

3、长期股权投资

单位: 元

项目期末余额期初余额
账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值
对子公司投资1,718,036,813.001,718,036,813.001,718,036,813.001,718,036,813.00
对联营、合营企业投资200,033,712.31200,033,712.31151,011,811.00151,011,811.00
合计1,918,070,525.311,918,070,525.311,869,048,624.001,869,048,624.00

(1)对子公司投资

单位: 元

被投资单位期初余额本期增加本期减少期末余额本期计提减值准备减值准备期末余额
龙集公司1,677,036,813.001,677,036,813.00
惠洋码头18,000,000.0018,000,000.00
江北石化3,000,000.003,000,000.00
扬州石化20,000,000.0020,000,000.00
合计1,718,036,813.001,718,036,813.00

(2)对联营、合营企业投资

单位: 元

投资单位期初余额本期增减变动期末余额减值准备期末余额
追加投资减少投资权益法下确认的投资损益其他综合收益调整其他权益变动宣告发放现金股利或利润计提减值准备其他
一、合营企业
小计
二、联营企业
中化扬州57,207,217.001,678,635.3358,885,852.33
清江码头44,965,282.0034,658,085.979,253,820.5819,561,016.61
扬州奥克48,839,312.002,680,143.7751,519,455.77
清江物流87,090,000.002,538,404.2189,628,404.21
小计151,011,811.0087,090,000.0034,658,085.9716,151,003.8919,561,016.61200,033,712.31
合计151,011,811.0087,090,000.0034,658,085.9716,151,003.8919,561,016.61200,033,712.31

(3)其他说明

根据本公司与中国石化扬子石油化工有限公司(“扬子石化”)、南京扬子化工实业有限公司(“扬子化实”)和南京清江石化经销有限公司合资项目的协议,各方共同出资组建中石化南京清江物流有限公司,本公司以所持清江码头股权(评估价值8,484.5313万元)及现金224.4687万元出资,占新设合资公司清江物流注册资本(6亿元)的14.515%,其中扬子石化、扬子化实以现金29091万元认缴注册资本48.485%。截止上述交易完成日2018年9月30日。本公司持有清江码头的股权的账面价值3,465.8086万元,确认投资收益金额5,018.7227万元。本公司对清江码头长期股权投资初始投资3,430.00万元,于2019年9月30日,清江码头按持股比例计算净资产3,465.8086万元。长期股权投资不存在需计提减值准备的情况。

4、营业收入和营业成本

单位: 元

项目本期发生额上期发生额
收入成本收入成本
主营业务176,394,700.3899,651,596.96176,198,930.0094,479,979.00
其他业务3,947,025.282,716,089.00
合计180,341,725.6699,651,596.96178,915,019.0094,479,979.00

5、投资收益

单位: 元

项目本期发生额上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益
权益法核算的长期股权投资收益16,151,004.8915,047,934.00
处置长期股权投资产生的投资收益50,187,227.03
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益
持有至到期投资在持有期间的投资收益
可供出售金融资产在持有期间的投资收益
处置可供出售金融资产取得的投资收益
丧失控制权后,剩余股权按公允价值重新计量产生的利得
处置划分为持有待售资产产生的投资收益748,709.00
子公司分红6,000,000.005,100,928.00
购买理财产品持有期间收益11,388,901.4310,070,137.00
合计83,727,133.3530,967,708.00

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位: 元

项目金额说明
非流动资产处置损益-4,834,182.07
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)18,086,146.12
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允
价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-209,706.63
其他符合非经常性损益定义的损益项目
其他资本公积转入投资收益
处置长期股权投资的收益50,187,227.03
减:所得税影响额15,807,371.11
少数股东权益影响额-548,308.91
合计47,970,422.25--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。□ 适用 √ 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润加权平均净资产收益率每股收益
基本每股收益(元/股)稀释每股收益(元/股)
归属于公司普通股股东的净利润6.58%0.44060.4406
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润4.66%0.31170.3117

3、境内外会计准则下会计数据差异

(1)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

(2)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

(3)境内外会计准则下会计数据差异原因说明,对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的,应注明该境外机构的名称

不适用

4、其他

第十二节 备查文件目录

一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表;二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件;三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

南京港股份有限公司

董事长:熊俊2019年4月23日


  附件:公告原文
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