证券代码：002039 证券简称：黔源电力 公告编号：2021-025
贵州黔源电力股份有限公司2021年第一季度报告正文
第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人罗涛、主管会计工作负责人史志卫及会计机构负责人(会计主管人员)吴磊声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 413,661,469.59 | 413,180,785.78 | 0.12% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 44,004,881.61 | 51,589,151.58 | -14.70% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 43,799,823.77 | 51,390,511.11 | -14.77% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 277,040,470.58 | 297,253,877.96 | -6.80% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.1441 | 0.1689 | -14.68% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.1441 | 0.1689 | -14.68% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.37% | 1.80% | -0.43% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 17,591,357,454.58 | 16,432,460,243.96 | 7.05% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 3,222,709,288.18 | 3,178,727,092.12 | 1.38% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -67,255.56 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 206,666.67 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 167,404.08 | |
| 减：所得税影响额 | 56,110.60 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 45,646.75 | |
| 合计 | 205,057.84 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 19,847 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 中国华电集团有限公司 | 国有法人 | 15.89% | 48,537,507 | 0 | ||
| 贵州乌江水电开发有限责任公司 | 国有法人 | 12.40% | 37,867,536 | 0 | ||
| 重庆乌江电力有限公司 | 其他 | 9.20% | 28,108,821 | 0 | ||
| 贵州乌江能源投资有限公司 | 国有法人 | 3.27% | 10,000,060 | 0 | ||
| 全国社保基金六零四组合 | 其他 | 3.00% | 9,167,500 | 0 | ||
| 成都华瑞泰房地产开发有限公司 | 境内非国有法人 | 1.79% | 5,480,000 | 0 | ||
| 王佩华 | 境内自然人 | 1.47% | 4,498,773 | 0 | ||
| #谢竹林 | 境内自然人 | 1.42% | 4,330,047 | 0 | ||
| #李海清 | 境内自然人 | 1.19% | 3,627,900 | 0 | ||
| 长江金色晚晴（集合型）企业年金计划－上海浦东发展银行股份有限公司 | 其他 | 0.60% | 1,840,342 | 0 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 中国华电集团有限公司 | 48,537,507 | 人民币普通股 | 48,537,507 | |||
| 贵州乌江水电开发有限责任公司 | 37,867,536 | 人民币普通股 | 37,867,536 | |||
| 重庆乌江电力有限公司 | 28,108,821 | 人民币普通股 | 28,108,821 | |||
| 贵州乌江能源投资有限公司 | 10,000,060 | 人民币普通股 | 10,000,060 | |||
| 全国社保基金六零四组合 | 9,167,500 | 人民币普通股 | 9,167,500 | |||
| 成都华瑞泰房地产开发有限公司 | 5,480,000 | 人民币普通股 | 5,480,000 |
| 王佩华 | 4,498,773 | 人民币普通股 | 4,498,773 |
| #谢竹林 | 4,330,047 | 人民币普通股 | 4,330,047 |
| #李海清 | 3,627,900 | 人民币普通股 | 3,627,900 |
| 长江金色晚晴（集合型）企业年金计划－上海浦东发展银行股份有限公司 | 1,840,342 | 人民币普通股 | 1,840,342 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，中国华电集团公司是贵州乌江水电开发有限责任公司控股股东，公司未知其余股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
| 项目 | 期末余额（元） | 期初余额（元） | 变动比例（%） | 变动原因 |
| 货币资金 | 1,275,530,640.42 | 163,455,620.02 | 680.35 | 报告期末项目借款增加 |
| 应收票据 | 190,572,073.09 | 105,199,277.14 | 81.15 | 银行承兑汇票增加 |
| 应收账款 | 136,141,637.13 | 17,623,027.33 | 672.52 | 期末结算电量增加 |
| 应收款项融资 | 141,699,550.00 | -100.00 | 应收款项重分类减少 |
| 其他应收款 | 4,561,087.97 | 6,700,164.81 | -31.93 | 收到期初挂账款 |
| 其他非流动资产 | 117,454,861.63 | 82,361,656.42 | 42.61 | 税费重分类增加 |
| 一年内到期的非流动负债 | 742,376,004.17 | 1,220,985,093.89 | -39.20 | 归还借款 |
| 长期借款 | 8,732,319,064.07 | 7,240,869,064.07 | 20.60 | 报告期末项目借款增加 |
| 项目 | 本期发生额（元） | 上期发生额（元） | 变动比例（%） | 变动原因 |
| 管理费用 | 13,634,944.85 | 10,569,417.53 | 29.00 | 上年同期社保减免 |
| 利息收入 | 2,953,208.08 | 693,902.97 | 325.59 | 借款增加 |
| 营业外收入 | 187,210.61 | 5,000.00 | 3,644.21 | 无需支付款项转收入 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,292,924.29 | 10,160,834.87 | -28.23 | 同比支付挂账款减少 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2,681,358.10 | 1,792,281.35 | 49.61 | 同比支付挂账款增加 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 156,563,790.70 | 4,915,190.85 | 3,085.30 | 新建光伏项目投资增加 |
| 取得借款收到的现金 | 1,600,000,000.00 | 453,000,000.00 | 253.20 | 项目借款增加 |
| 子公司支付给少数股东的股利、利润 | 57,271,200.00 | -100.00 | 本报告期无分红 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 991,517,022.39 | -312,517,030.23 | -417.27 | 借款增加 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 1,275,530,640.42 | 142,766,342.91 | 793.44 | 以上原因所致 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 股改承诺 | ||||||
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | ||||||
| 资产重组时所作承诺 | ||||||
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 华电集团 | 关于同业竞争方面的承诺 | 为更有效地保障公司广大中小投资者的合法权益，避免与公司产生实质性的同业竞争，华电集团承诺：1、如华电集团及其控股企业在公司经营区域内获得与公司主营业务构成实质性同业竞争的新业务机会，华电集团将书面通知公司，并尽最大努力促使该等新业务机会按合理和公平的条款和条件首先提供给公司或公司的控股企业； 2、如华电集团或其控股企业拟向第三方转让、出租、出售、许可使用或其他方式转让或允许使用华电集团或其控股企业从事或经营的上述竞争性新业务，则公司在同等条件下享有优先受让权；3、华电集团承诺在一般日常业务营运中，给予公司的待遇不逊于华电集团给予其他下属企业的待遇，按公平、合理的原则正确处理与公司的各项关系，不会利用大股东地位进行不利于公司及其股东的行为。 | 2010年05月25日 | 长期 | 承诺履行中。 |
| 股权激励承诺 | ||||||
| 其他对公司中小股东所作承诺 |
| 承诺是否按时履行 | 是 |
四、金融资产投资
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
□ 适用 √ 不适用
六、对2021年1-6月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 | 调研的基本情况索引 |
| 2021年01月13日 | 公司23楼会议室 | 其他 | 机构 | 海通证券：吴杰、傅逸帆 ，国源信达：史江辉、李剑飞 ，盈峰资本：张庭坚 | 贵州太阳能发展机会等，具体内容详见投资者关系活动登记表 | 互动易平台2021年01月13日投资者关系活动登记表 |
| 2021年01月27日 | 问题回复（非现场方式） | 其他 | 其他 | 证券日报：王鹤、汤韬滔 | 水光互补可再生能源项目的优势等，具体内容详见投资者关系活动登记表 | 互动易平台2021年01月27日投资者关系活动登记表 |
贵州黔源电力股份有限公司
法定代表人：罗涛2021年4 月 29日