贵州黔源电力股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
贵州黔源电力股份有限公司
2017 年第三季度报告
2017 年 10 月
贵州黔源电力股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人刘靖、主管会计工作负责人罗涛及会计机构负责人(会计主管人
员)罗娟娟声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
贵州黔源电力股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 17,551,518,499.85 17,486,274,730.47 0.37%
归属于上市公司股东的净资产
2,381,264,821.88 2,127,838,054.36 11.91%
（元）
本报告期比上年同期增 年初至报告期末比上年
本报告期 年初至报告期末
减 同期增减
营业收入（元） 1,252,487,022.69 103.30% 2,051,487,215.18 22.03%
归属于上市公司股东的净利润
297,914,451.14 228.30% 345,046,366.12 78.56%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
291,853,970.09 221.66% 338,444,452.19 79.33%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
659,722,060.48 20.73% 1,145,914,065.85 -32.72%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.9755 228.34% 1.1298 78.57%
稀释每股收益（元/股） 0.9755 228.34% 1.1298 78.57%
加权平均净资产收益率 13.35% 同比增加 9.12 个百分点 15.34% 同比增加 6.40 个百分点
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 705,286.83
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
14,625,767.43
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -681,515.36
减：所得税影响额 2,202,640.87
少数股东权益影响额（税后） 5,844,984.10
合计 6,601,913.93 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
贵州黔源电力股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的
报告期末普通股股东总数 17,903
优先股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
中国华电集团公司 国有法人 13.58% 41,486,520
贵州乌江水电开发有限
国有法人 12.40% 37,867,536
责任公司
宁波宁电投资发展有限
境内非国有法人 3.90% 11,903,730
公司
贵州产业投资（集团）
国有法人 3.27% 10,000,060
有限责任公司
北京宏道投资管理有限
公司－乐道成长优选 3 其他 2.14% 6,540,000
号基金
全国社保基金六零四组
其他 1.63% 4,982,490
合
王佩华 境内自然人 1.47% 4,498,773
谢竹林 境内自然人 1.38% 4,204,847
北京宏道投资管理有限
公司－乐道成长优选 4 其他 1.11% 3,390,048
号基金
中央汇金资产管理有限
国有法人 1.07% 3,263,700
责任公司
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
中国华电集团公司 41,486,520 人民币普通股 41,486,520
贵州乌江水电开发有限责任公司 37,867,536 人民币普通股 37,867,536
贵州黔源电力股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
宁波宁电投资发展有限公司 11,903,730 人民币普通股 11,903,730
贵州产业投资（集团）有限责任公司 10,000,060 人民币普通股 10,000,060
北京宏道投资管理有限公司－乐道成长优
6,540,000 人民币普通股 6,540,000
选 3 号基金
全国社保基金六零四组合 4,982,490 人民币普通股 4,982,490
王佩华 4,498,773 人民币普通股 4,498,773
谢竹林 4,204,847 人民币普通股 4,204,847
北京宏道投资管理有限公司－乐道成长优
3,390,048 人民币普通股 3,390,048
选 4 号基金
中央汇金资产管理有限责任公司 3,263,700 人民币普通股 3,263,700
上述股东中，中国华电集团公司是贵州乌江水电开发有限责任公司控股股
东，北京宏道投资管理有限公司－乐道成长优选 3 号基金、北京宏道投资管
上述股东关联关系或一致行动的说明 理有限公司－乐道成长优选 4 号基金为一致行动人，公司未知其余股东之间
是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规
定的一致行动人。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
贵州黔源电力股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
项目 期末余额（元） 期初余额（元） 变动比例（%） 变动原因
递延所得税资产 4,432,160.36 1,398,032.92 217.03 应收账款增加，计提的坏
账准备增加所致。
应收票据 659,598,872.58 380,387,200.75 73.40 当期结算电量增加。
应收账款 443,926,480.81 38,723,319.65 1046.41 期末结算电量增加。
其他应收款 6,960,351.97 682,818.79 919.36 尚未收回的取水电量补
偿损失费和房屋租赁费。
其他流动资产 2,849,104.89 23,389,355.51 -87.82 当期应交税费抵减期初
多交税费。
预收账款 4,361,368.68 -100.00 当期电费未多收。
项目 本期发生额（元） 上期发生额（元） 变动比例（%） 变动原因
营业收入 2,051,487,215.18 1,681,162,171.27 22.03 发电量增加，使发电收入
增加。
资产减值损失 21,544,234.41 -4,041,315.87 -633.10 期末应收款项增加，使计
提的坏账准备增加。
营业利润 647,969,259.39 365,949,226.98 77.07 发电收入增加，使营业利
润增加。
营业外收入 15,340,538.07 10,380,041.86 47.79 收到的光照电厂增值税
本期返还增加。
归属于母公司所有者的净利润 345,046,366.12 193,236,855.31 78.56 上述原因所致。
前期票据承兑金额同比
销售商品、提供劳务收到的现金 1,662,482,244.14 2,269,284,712.36 -26.74 减少，当期期末未承兑票
据同比增加所致。
一是上年同期支付了库
区基金，二是购买商品支
购买商品、接受劳务支付的现金 59,246,803.43 134,336,295.73 -55.90
付的现金比上年同期减
少。
经营活动产生的现金流量净额 1,145,914,065.85 1,703,280,638.43 -32.72 上述原因所致。
-135,817,335.93 -234,655,389.76 -42.12 项目投产发电后投资支
投资活动产生的现金流量净额
出逐年减少。
655,290,000.00 1,516,379,400.00 -56.79 贷款到期与提前还款减
偿还债务所支付的现金
少。
现金及现金等价物净增加额 -6,867,429.30 44,521,814.65 -115.42 以上综合所致。
贵州黔源电力股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺期
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 履行情况
限
股改承诺
收购报告书或权益
变动报告书中所作
承诺
资产重组时所作承
诺
为更有效地保障公司广大中小
投资者的合法权益，避免与公
司产生实质性的同业竞争，华
电集团承诺：1、如华电集团及
其控股企业在公司经营区域内
获得与公司主营业务构成实质
性同业竞争的新业务机会，华
电集团将书面通知公司，并尽
最大努力促使该等新业务机会
按合理和公平的条款和条件首
先提供给公司或公司的控股企
业； 2、如华电集团或其控股
首次公开发行或再 关于同业竞争
华电集团 企业拟向第三方转让、出租、 2010 年 05 月 25 日 长期 承诺履行中。
融资时所作承诺 方面的承诺
出售、许可使用或其他方式转
让或允许使用华电集团或其控
股企业从事或经营的上述竞争
性新业务，则公司在同等条件
下享有优先受让权；3、华电集
团承诺在一般日常业务营运
中，给予公司的待遇不逊于华
电集团给予其他下属企业的待
遇，按公平、合理的原则正确
处理与公司的各项关系，不会
利用大股东地位进行不利于公
司及其股东的行为。
贵州黔源电力股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
股权激励承诺
其他对公司中小股
东所作承诺
承诺是否按时履行 是
四、对 2017 年度经营业绩的预计
2017 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
100.00% 至 150.00%
度
2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
25,922.74 至 32,403.43
间（万元）
2016 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） 12,961.37
2017 年公司所属电站除芙蓉江流域来水与上年同期相比偏枯外，北盘江流
业绩变动的原因说明 域及三岔河流域来水比上年同期偏多，使得年度发电量与上年同期相比有
所增长，公司营业收入、利润与上年同期相比有所增加。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
贵州黔源电力股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：贵州黔源电力股份有限公司
2017 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 251,612,699.41 258,480,128.71
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 659,598,872.58 380,387,200.75
应收账款 443,926,480.81 38,723,319.65
预付款项
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 6,960,351.97 682,818.79
买入返售金融资产
存货 972,610.02 1,277,250.00
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,849,104.89 23,389,355.51
流动资产合计 1,365,920,119.68 702,940,073.41
非流动资产：
发放贷款及垫款
贵州黔源电力股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
可供出售金融资产 18,750,000.00 18,750,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产 76,208,950.91 79,212,590.10
固定资产 15,985,010,459.27 16,577,007,825.78
在建工程 62,056,229.46 64,642,347.44
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 39,140,580.17 42,323,860.82
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 4,432,160.36 1,398,032.92
其他非流动资产
非流动资产合计 16,185,598,380.17 16,783,334,657.06
资产总计 17,551,518,499.85 17,486,274,730.47
流动负债：
短期借款 500,000,000.00 385,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 372,041,877.69 430,267,385.84
预收款项 4,361,368.68
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 1,942,260.47 2,569,212.43
应交税费 385,891,532.55 218,852,750.59
贵州黔源电力股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
应付利息 529,879.24
应付股利
其他应付款 70,582,018.67 105,884,194.79
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 23,052,724.24 25,052,724.24
其他流动负债
流动负债合计 1,354,040,292.86 1,171,987,636.57
非流动负债：
长期借款 10,873,725,000.00 11,354,015,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 762,888,522.76 773,773,989.79
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 4,849,346.48 5,442,014.70
递延收益 9,920,000.00 9,920,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 11,651,382,869.24 12,143,151,004.49
负债合计 13,005,423,162.10 13,315,138,641.06
所有者权益：
股本 305,398,662.00 305,398,662.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,144,060,127.08 1,144,060,127.08
减：库存股
其他综合收益
专项储备
贵州黔源电力股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
盈余公积 132,507,816.45 132,507,816.45
一般风险准备
未分配利润 799,298,216.35 545,871,448.83
归属于母公司所有者权益合计 2,381,264,821.88 2,127,838,054.36
少数股东权益 2,164,830,515.87 2,043,298,035.05
所有者权益合计 4,546,095,337.75 4,171,136,089.41
负债和所有者权益总计 17,551,518,499.85 17,486,274,730.47
法定代表人：刘靖 主管会计工作负责人：罗涛 会计机构负责人：罗娟娟
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 41,644,363.72 31,318,793.44
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 99,212,948.60 32,977,599.40
应收账款 66,092,634.61 21,076,719.66
预付款项
应收利息
应收股利
其他应收款 4,682,322.84 554,502.49
存货
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 351,632.35 6,453,471.59
流动资产合计 211,983,902.12 92,381,086.58
非流动资产：
可供出售金融资产 3,750,000.00 3,750,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,792,711,000.00 1,792,711,000.00
投资性房地产 28,962,717.32 30,203,802.57
贵州黔源电力股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
固定资产 1,029,883,787.75 1,070,849,343.58
在建工程 29,982,295.90 20,077,402.18
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 12,415,86| 黔源电力：2017年第三季度报告全文 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2017-10-26 |
|
|
| 附件：公告原文 |
| ↑返回页顶↑ |