证券代码:002036 证券简称:联创电子 公告编号:2022—128债券代码:128101 债券简称:联创转债
联创电子科技股份有限公司2022年第三季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |
营业收入(元) | 3,030,233,861.51 | 31.17% | 7,903,151,886.42 | 10.99% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 100,703,829.71 | 10.86% | 204,089,252.04 | 8.41% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 65,189,474.54 | 3.71% | 133,563,497.48 | 3.20% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | — | — | 2,119,717.70 | 41.73% |
基本每股收益(元/股) | 0.0948 | 9.34% | 0.1920 | 7.74% |
稀释每股收益(元/股) | 0.0933 | 9.25% | 0.1886 | 7.71% |
加权平均净资产收益率 | 2.52% | 0.17% | 5.25% | 0.17% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
总资产(元) | 15,664,196,843.09 | 12,969,495,750.60 | 20.78% | |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 4,079,124,873.55 | 3,758,893,572.29 | 8.52% |
(二) 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位:元
项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | -132,800.18 | -4,528,317.77 | |
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外) | 44,997,385.30 | 94,048,712.83 | |
债务重组损益 | 360,918.66 | 609,579.98 | |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 585,050.30 | 1,138,010.30 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 296,158.82 | 360,684.36 | |
减:所得税影响额 | 9,942,377.22 | 18,708,265.86 |
少数股东权益影响额(税后) | 649,980.51 | 2,394,649.28 | |
合计 | 35,514,355.17 | 70,525,754.56 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
(一)资产负债表项目类变动说明
1、报告期末,公司货币资金比年初增加96,327.74万元,增幅48.37%,主要原因:报告期增加少数股东投资。
2、报告期末,公司衍生金融资产比年初增加50.52万元,增幅100.00%,主要原因:报告期取得衍生金融资产。
3、报告期末,公司应收账款比年初增加96,725.14万元,增幅38.16%,主要原因:报告期货款增加。
4、报告期末,公司预付款项比年初增加17,175.74万元,增幅93.57%,主要原因:报告期预付货款增加。
5、报告期末,公司其他应收款比年初增加7,757.36万元,增幅91.88%,主要原因:报告期往来款及政府补助增加。
6、报告期末,公司长期股权投资比年初增加26,086.37万元,增幅为42.17%,主要原因:报告期对外投资增加。
7、报告期末,公司使用权资产比年初减少425.56万元,减幅为49.89%,主要原因:报告期使用权资产减少。
8、报告期末,公司持有待售资产比年初减少5,025.32万元,减幅为100.00%,主要原因:报告期已出售。
9、报告期末,公司一年内到期的非流动资产比年初减少5,999.70万元,减幅为100.00%,主要原因:报告期已处置。10、报告期末,公司无形资产比年初增加19,409.66万元,增幅为30.25%,主要原因:报告期专利权增加。
11、报告期末,公司其他非流动资产比年初增加16,752.53万元,增幅为75.30%,主要原因:报告期预付设备款及工程款增加。
12、报告期末,公司应付票据比年初增加70,564.55万元,增幅为72.25%,主要原因:报告期以票据结算供应商货款增加。
13、报告期末,公司合同负债比年初增加3,299.24万元,增幅185.41%,主要原因:报告期预收款项增加。
14、报告期末,公司应付职工薪酬比年初减少80.99万元,减幅63.39%,主要原因:报告期末发放的员工短期薪酬减少。
15、报告期末,公司其他应付款比年初增加3,826.48万元,增幅32.46%,主要原因:报告期限制性股票回购义务增加。
16、报告期末,公司长期借款比年初增加54,401.81万元,增幅123.20%,主要原因:报告期长期负债增加。
17、报告期末,公司应付债券比年初减少34,996.43万元,减幅56.26%,主要原因:报告期偿还部分公司应付债劵。
18、报告期末,公司租赁负债比年初减少87.52万元,减幅67.84%,主要原因:报告期租赁款减少。
19、报告期末,公司库存股比年初减少2,690.06万元,减幅31.50%,主要原因:报告期股权激励行权。20、报告期末,公司其他综合收益比年初增加1,817.90万元,增幅126.09%,主要原因:报告期汇率变动影响。
21、报告期末,公司少数股东权益比年初增加104,352.76万元,增幅326.92%,主要原因:报告期少数股东投入。
(二)利润表项目类变动说明
1、报告期公司税金及附加比上年同期增加1,267.45万元,增幅为131.36%,主要原因:报告期随增值税变动,附加税相应变化。
2、报告期公司管理费用比上年同期增加8,197.35万元,增幅为46.15%,主要原因:报告期公司职工薪酬、资产摊销及股权激励增加。
3、报告期公司销售费用比上年同期增加723.49万元,增幅为36.37%,主要原因:报告期职工薪酬增加。
4、报告期公司研发费用比上年同期增加14,569.99万元,增幅为92.55%,主要原因:报告期费用化研发投入增加。
5、报告期公司其他收益比上年同期增加2,931.27万元,增幅为69.65%,主要原因:报告期补贴收入增加。
6、报告期公司公允价值变动收益比上年同期减少417.56万元,减幅为100.00%,主要原因:上年同期出售交易性金融资产。
7、报告期公司信用减值损失比上年同期增加2,682.55万元,增幅为581.24%,主要原因:报告期计提坏账准备增加。
8、报告期公司资产减值损失比上年同期增加492.07万元,增幅为100.00%,主要原因:报告期计提跌价准备增加。
9、报告期公司资产处置收益比上年同期减少639.45万元,减幅为342.62%,主要原因:处置非流动资产变动。10、报告期公司营业外收入比上年同期增加90.80万元,增幅为709.71%,主要原因:赔偿收入增加。
11、报告期公司营业外支出比上年同期减少277.46万元,减幅为80.42%,主要原因:报告期非流动资产报废损失减少。
12、报告期公司少数股东损益比上年同期增加2,620.62万元,增幅为246.03%,主要原因:报告期控股子公司利润增加及少数股东投入增加。
13、报告期公司所得税费用比上年同期减少1,898.67万元,减幅为92.79%,主要原因:报告期递延所得税费用变动相应变动。2022年1-9月,公司营业收入79.03亿元,同比上升10.99%。其中核心光学业务发展顺利,收入同比增长37.84%,车载光学收入增长迅猛,同比增长718.02%,发展势头良好。2022年7-9月,光学收入同比增长22.54%,高清广角镜头及模组收入增长明显,增长率为72.56%,车载光学第三季度收入增长迅速,增长率达到587.62%,并且盈利能力有所增强。
(三)现金流量表项目类变动说明
1、报告期公司经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加62.41万元,增幅41.73%,主要原因:报告期优化了与供应商的结算方式。
2、报告期公司投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少66,719.64万元,减幅201.73%,主要原因:报告期上年同期处置子公司及其他营业单位。
3、报告期公司筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加162,357.89万元,增幅2428.65%,主要原因:公司少数股东投入及借款增加。
4、报告期公司汇率变动对现金的影响额比上年同期减少1,426.42万元,减幅87.24%,主要原因:汇率变动影响。
5、报告期公司现金及现金等价物净增加额比上年同期增加94,274.24万元,增幅383.18%,主要原因:公司少数股东投入及借款增加。
二、股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 | 71,439 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | |||
前10名股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记 或冻结情况 | |
股份状态 | 数量 | |||||
江西鑫盛投资有限公司 | 境内非国有法人 | 8.68% | 92,300,986 | 0 | 质押 | 45,150,000 |
香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 5.81% | 61,769,473 | 0 | ||
南昌市国金工业投资有限公司 | 国有法人 | 5.00% | 53,141,494 | 0 | ||
兴业银行股份有限公司-兴全趋势投资混合型证券投资 | 其他 | 4.48% | 47,577,701 | 0 |
基金 | ||||||
招商银行股份有限公司-兴全合润混合型证券投资基金 | 其他 | 1.53% | 16,300,939 | 0 | ||
招商银行股份有限公司-兴全轻资产投资混合型证券投资基金(LOF) | 其他 | 1.53% | 16,220,593 | 0 | ||
中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托-高毅晓峰鸿远集合资金信托计划 | 其他 | 1.37% | 14,565,216 | 0 | ||
北京才誉资产管理企业(有限合伙)-才誉中国价值多策略对冲1号私募证券投资基金 | 其他 | 1.34% | 14,248,983 | 0 | ||
上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅晓峰2号致信基金 | 其他 | 1.29% | 13,732,849 | 0 | ||
英孚国际投资有限公司 | 境外法人 | 1.19% | 12,655,335 | 0 | ||
前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
股份种类 | 数量 | |||||
江西鑫盛投资有限公司 | 92,300,986 | 人民币普通股 | 92,300,986 | |||
香港中央结算有限公司 | 61,769,473 | 人民币普通股 | 61,769,473 | |||
南昌市国金工业投资有限公司 | 53,141,494 | 人民币普通股 | 53,141,494 | |||
兴业银行股份有限公司-兴全趋势投资混合型证券投资基金 | 47,577,701 | 人民币普通股 | 47,577,701 | |||
招商银行股份有限公司-兴全合润混合型证券投资基金 | 16,300,939 | 人民币普通股 | 16,300,939 | |||
招商银行股份有限公司-兴全轻资产投资混合型证券投资基金(LOF) | 16,220,593 | 人民币普通股 | 16,220,593 | |||
中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托-高毅晓峰鸿远集合资金信托计划 | 14,565,216 | 人民币普通股 | 14,565,216 | |||
北京才誉资产管理企业(有限合伙)-才誉中国价值多策略对冲1号私募证券投资基金 | 14,248,983 | 人民币普通股 | 14,248,983 | |||
上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅晓峰2号致信基金 | 13,732,849 | 人民币普通股 | 13,732,849 | |||
英孚国际投资有限公司 | 12,655,335 | 人民币普通股 | 12,655,335 | |||
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知上述股东是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 | |||||
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有) | 江西鑫盛通过普通证券帐户持有公司股票69,900,986股,通过投资 |
者信用帐户持有股票22,400,000股;北京才誉资产管理企业(有限合伙)-才誉中国价值多策略对冲1号私募证券投资基金通过普通证券帐户持有公司股票12,248,983股,通过投资者信用帐户持有股票2,000,000股。
(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
公司于2022年8月22日召开第八届董事会第十次会议和第八届监事会第七次会议审议通过了《公司2022年第二期股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及其摘要等相关议案,并已经2022年第四次临时股东大会审议通过。本激励计划拟向激励对象授予权益总计3,750.00万份,涉及的标的股票种类为人民币A股普通股;其中,首次授予权益3,594.00万份,预留权益156.00万份。公司于2022年10月10日召开第八届董事会第十一次会议和第八届监事会第九次会议审议通过了《关于向2022年第二期股票期权与限制性股票激励计划激励对象首次授予股票期权和限制性股票的议案》。确定公司本激励计划股票期权和限制性股票的首次授予日为2022年10月10日,向符合首次授予条件的373名激励对象授予2,317.00万份股票期权,行权价格为18.43元/股。向符合首次授予条件的369名激励对象授予1,117.55万股限制性股票,授予价格为9.22元/股。
四、季度财务报表
(一) 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:联创电子科技股份有限公司
2022年09月30日
单位:元
项目 | 2022年9月30日 | 2022年1月1日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 2,954,889,615.78 | 1,991,612,186.35 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | ||
衍生金融资产 | 505,200.00 | |
应收票据 | 314,112,749.25 | 323,167,877.67 |
应收账款 | 3,502,195,467.81 | 2,534,944,066.60 |
应收款项融资 | ||
预付款项 | 355,317,500.19 | 183,560,084.55 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 162,003,055.12 | 84,429,420.61 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 1,545,764,215.79 | 1,610,584,437.61 |
合同资产 |
持有待售资产 | 50,253,289.25 | |
一年内到期的非流动资产 | 59,997,031.53 | |
其他流动资产 | 151,137,773.02 | 215,476,695.26 |
流动资产合计 | 8,985,925,576.96 | 7,054,025,089.43 |
非流动资产: | ||
发放贷款和垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | 65,594,965.00 | 52,999,965.00 |
长期股权投资 | 879,472,166.52 | 618,608,445.71 |
其他权益工具投资 | 98,700,000.00 | 98,700,000.00 |
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | ||
固定资产 | 3,365,176,449.44 | 3,203,234,591.14 |
在建工程 | 645,742,462.76 | 695,378,868.09 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 4,273,663.58 | 8,529,267.83 |
无形资产 | 835,782,318.50 | 641,685,725.33 |
开发支出 | 117,603,259.04 | 95,277,226.37 |
商誉 | ||
长期待摊费用 | 186,204,771.00 | 201,190,881.05 |
递延所得税资产 | 89,718,517.11 | 77,388,322.16 |
其他非流动资产 | 390,002,693.18 | 222,477,368.49 |
非流动资产合计 | 6,678,271,266.13 | 5,915,470,661.17 |
资产总计 | 15,664,196,843.09 | 12,969,495,750.60 |
流动负债: | ||
短期借款 | 3,772,224,989.73 | 3,085,140,228.96 |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 1,682,299,886.76 | 976,654,371.23 |
应付账款 | 1,137,469,177.55 | 1,381,971,434.63 |
预收款项 | ||
合同负债 | 50,786,822.43 | 17,794,420.91 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 467,703.21 | 1,277,576.71 |
应交税费 | 113,914,633.15 | 104,006,458.30 |
其他应付款 | 156,142,122.86 | 117,877,327.30 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | 325,972.20 | 10,158,862.50 |
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 735,489,818.63 | 659,444,206.75 |
其他流动负债 | 358,286,529.87 | 484,734,767.65 |
流动负债合计 | 8,007,081,684.19 | 6,828,900,792.44 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | 985,608,333.31 | 441,590,259.59 |
应付债券 | 272,054,472.80 | 622,018,753.03 |
其中:优先股 |
永续债 | ||
租赁负债 | 414,835.72 | 1,290,021.34 |
长期应付款 | 723,589,568.65 | 792,874,176.75 |
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 167,349,226.05 | 136,538,025.60 |
递延所得税负债 | 66,243,220.06 | 68,187,120.55 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 2,215,259,656.59 | 2,062,498,356.86 |
负债合计 | 10,222,341,340.78 | 8,891,399,149.30 |
所有者权益: | ||
股本 | 1,062,859,945.00 | 1,062,824,950.00 |
其他权益工具 | 48,415,489.05 | 48,493,248.46 |
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 1,350,405,152.68 | 1,267,728,802.02 |
减:库存股 | 58,485,400.00 | 85,386,000.00 |
其他综合收益 | 3,761,070.75 | -14,417,952.38 |
专项储备 | ||
盈余公积 | 117,498,657.93 | 117,498,657.93 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 1,554,669,958.14 | 1,362,151,866.26 |
归属于母公司所有者权益合计 | 4,079,124,873.55 | 3,758,893,572.29 |
少数股东权益 | 1,362,730,628.76 | 319,203,029.01 |
所有者权益合计 | 5,441,855,502.31 | 4,078,096,601.30 |
负债和所有者权益总计 | 15,664,196,843.09 | 12,969,495,750.60 |
法定代表人:曾吉勇 主管会计工作负责人:周满珍 会计机构负责人:周满珍
2、合并年初到报告期末利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业总收入 | 7,903,151,886.42 | 7,120,835,737.78 |
其中:营业收入 | 7,903,151,886.42 | 7,120,835,737.78 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 7,763,116,178.31 | 7,006,358,156.96 |
其中:营业成本 | 6,987,971,962.39 | 6,484,398,427.69 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 22,323,215.03 | 9,648,755.88 |
销售费用 | 27,124,980.07 | 19,890,061.29 |
管理费用 | 259,611,429.96 | 177,637,955.10 |
研发费用 | 303,127,648.79 | 157,427,780.85 |
财务费用 | 162,956,942.07 | 157,355,176.15 |
其中:利息费用 | 160,804,543.74 | 102,525,676.71 |
利息收入 | 33,235,233.11 | 22,459,588.68 |
加:其他收益 | 71,396,705.66 | 42,083,979.84 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 40,986,279.56 | 34,169,685.33 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 17,635,720.81 | 8,608,105.27 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 4,175,649.24 | |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -22,210,293.09 | 4,615,225.35 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -4,920,683.90 | |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | -4,528,136.88 | 1,866,373.91 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 220,759,579.46 | 201,388,494.49 |
加:营业外收入 | 1,035,938.32 | 127,939.90 |
减:营业外支出 | 675,434.85 | 3,450,046.59 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 221,120,082.93 | 198,066,387.80 |
减:所得税费用 | 1,476,262.88 | 20,463,011.49 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 219,643,820.05 | 177,603,376.31 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 219,643,820.05 | 177,603,376.31 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列) | 204,089,252.04 | 188,255,054.53 |
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | 15,554,568.01 | -10,651,678.22 |
六、其他综合收益的税后净额 | 18,270,570.56 | 12,766,101.69 |
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 18,270,570.56 | 12,762,758.37 |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 |
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | 18,270,570.56 | 12,762,758.37 |
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | 18,270,570.56 | 12,762,758.37 |
7.其他 | ||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 3,343.32 | |
七、综合收益总额 | 237,914,390.61 | 190,369,478.00 |
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 222,359,822.60 | 201,017,812.90 |
(二)归属于少数股东的综合收益总额 | 15,554,568.01 | -10,648,334.90 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | 0.1920 | 0.1782 |
(二)稀释每股收益 | 0.1886 | 0.1751 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。法定代表人:曾吉勇 主管会计工作负责人:周满珍 会计机构负责人:周满珍
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,603,389,925.03 | 7,592,371,523.33 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 35,394,256.55 | 67,777,208.11 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 402,631,933.61 | 143,065,382.32 |
经营活动现金流入小计 | 8,041,416,115.19 | 7,803,214,113.76 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,006,361,237.09 | 6,917,983,273.47 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工及为职工支付的现金 | 621,246,371.39 | 586,074,038.54 |
支付的各项税费 | 308,235,711.18 | 142,880,501.52 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 103,453,077.83 | 154,780,716.38 |
经营活动现金流出小计 | 8,039,296,397.49 | 7,801,718,529.91 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,119,717.70 | 1,495,583.85 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 59,997,031.53 | 51,446,093.48 |
取得投资收益收到的现金 | 23,579,768.77 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 22,831,829.99 | 144,173,055.19 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 330,000,000.00 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 106,408,630.29 | 525,619,148.67 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 771,107,710.38 | 611,349,861.41 |
投资支付的现金 | 333,228,000.00 | 245,000,000.00 |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 1,104,335,710.38 | 856,349,861.41 |
投资活动产生的现金流量净额 | -997,927,080.09 | -330,730,712.74 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 1,258,000,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 3,526,221,543.25 | 1,558,255,911.08 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 354,899,090.17 | 909,869,094.34 |
筹资活动现金流入小计 | 5,139,120,633.42 | 2,468,125,005.42 |
偿还债务支付的现金 | 2,615,006,620.40 | 1,936,260,419.97 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 195,217,870.40 | 142,161,970.67 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 638,466,233.00 | 322,851,578.77 |
筹资活动现金流出小计 | 3,448,690,723.80 | 2,401,273,969.41 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,690,429,909.62 | 66,851,036.01 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,085,555.51 | 16,349,786.69 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 696,708,102.74 | -246,034,306.19 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 775,622,679.92 | 783,724,484.72 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,472,330,782.66 | 537,690,178.53 |
(二) 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度报告未经审计。
联创电子科技股份有限公司董事会
2022年10月28日