汉麻产业投资股份有限公司2015年第一季度报告全文

                汉麻产业投资股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
汉麻产业投资股份有限公司
   2015 年第一季度报告
      2015 年 04 月
                                      汉麻产业投资股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人张国君、主管会计工作负责人郑俊英及会计机构负责人(会计主
管人员)郑俊英声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                                 汉麻产业投资股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                            第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                            本报告期                   上年同期               本报告期比上年同期增减
营业收入（元）                                   99,341,996.42              65,288,654.95                        52.16%
归属于上市公司股东的净利润（元）                   -422,560.06               1,467,784.00                       -128.79%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                   -510,008.73                661,619.49                        -177.08%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）                 45,829,766.90              -6,020,744.17                       -861.20%
基本每股收益（元/股）                                       0                          0.01                     -100.00%
稀释每股收益（元/股）                                       0                          0.01                     -100.00%
加权平均净资产收益率                                    -0.07%                     0.44%                          -0.51%
                                                                                              本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                  上年度末
                                                                                                           减
总资产（元）                                    947,347,307.65             912,072,381.85                         3.87%
归属于上市公司股东的净资产（元）                611,130,301.19             611,552,861.25                         -0.07%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                单位：元
                         项目                              年初至报告期期末金额                     说明
                                                                                       收到与收益相关政府补助
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                          206,110.05 12,968.30 元，与资产相关政府
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
                                                                                       补助 193,141.75 元
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                      -31,913.44
减：所得税影响额                                                            3,242.08
     少数股东权益影响额（税后）                                            83,505.86
合计                                                                       87,448.67                  --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
                                                                汉麻产业投资股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
                                                                                                            单位：股
报告期末普通股股东总数                                                                                          19,875
                                         前 10 名普通股股东持股情况
                                                                持有有限售条件          质押或冻结情况
     股东名称       股东性质      持股比例       持股数量
                                                                  的股份数量       股份状态              数量
雅戈尔集团股份
                 境内非国有法人        30.08%      78,454,576
有限公司
张国君           境内自然人             1.76%       4,581,148         3,435,861
中国建设银行股
份有限公司－摩
根士丹利华鑫多
                 境内非国有法人         1.13%       2,954,396
因子精选策略股
票型证券投资基
金
陈威海           境内自然人             1.08%       2,818,162
尤鹃             境内自然人             0.86%       2,248,086
华泰证券股份有
                 境内非国有法人         0.73%       1,904,144
限公司
洪妍             境内自然人             0.71%       1,862,220
朱任杰           境内自然人             0.65%       1,695,102
王宗臻           境内自然人             0.53%       1,384,336         1,038,251
林晖             境内自然人             0.41%       1,057,900
                                    前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
                                                                                              股份种类
            股东名称                  持有无限售条件普通股股份数量
                                                                                   股份种类              数量
雅戈尔集团股份有限公司                                               78,454,576 人民币普通股             78,454,576
中国建设银行股份有限公司－摩
根士丹利华鑫多因子精选策略股                                          2,954,396 人民币普通股              2,954,396
票型证券投资基金
陈威海                                                                2,818,162 人民币普通股              2,818,162
尤鹃                                                                  2,248,086 人民币普通股              2,248,086
华泰证券股份有限公司                                                  1,904,144 人民币普通股              1,904,144
洪妍                                                                  1,862,220 人民币普通股              1,862,220
                                                             汉麻产业投资股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
朱任杰                                                              1,695,102 人民币普通股          1,695,102
张国君                                                              1,145,287 人民币普通股          1,145,287
林晖                                                                1,057,900 人民币普通股          1,057,900
钱锡坤                                                              1,040,000 人民币普通股          1,040,000
上述股东关联关系或一致行动的 公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信
说明                          息披露管理办法》规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券 林晖除通过普通账户持有公司股份 557,900 股外，还通过广发证券股份有限公司客户信
业务股东情况说明（如有）      用交易担保证券账户持有公司股份 500,000 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                                汉麻产业投资股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                           第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
    一、资产负债表项目类变动说明
       1、报告期末，公司预付款项比年初增加5,271.71万元，增幅为161.54%，主要原因：子公司武汉汉麻生物科技有限公司
建设汉麻纺纱项目预付工程款增加。
       2、报告期末，公司预收款项比年初增加279.16万元，增幅为105.49%，主要原因：预收的货款增加。
    3、报告期末，公司其他应付款项比年初增加2,675.48万元，增幅为39.46%，主要原因：投入汉麻纺纱项目的拆借资金
增加。
       二、利润表项目类变动说明
       1、公司1-3月营业收入比去年同期增加3,405.33万元，增幅为52.16%，主要原因：汉麻产品销售比去年同期增加。
       2、公司1-3月营业成本比去年同期增加3,612.89万元，增幅为68.89%，主要原因：汉麻产品销售比去年同期增加，导致
营业成本也增加。
       3、公司1-3月营业税金及附加比去年同期增加11.22万元，增幅为31.38%，主要原因：应缴增值税增加相应增加了营业
税金及附加。
       4、公司1-3月销售费用比去年同期增加111.16万元，增幅为139.72%，主要原因：销售收入增加相应增加了运费。
    5、公司1-3月财务费用比去年同期减少164.65万元，降幅为86.29%，主要原因：募集资金补充流动资金后减少了贷款。
       6、公司1-3月资产减值损失比去年同期增加91.09万元，增幅为156.43%，主要原因：计提的存货跌价准备增加。
       7、公司1-3月投资收益比去年同期增加101.02万元，增幅为1,107.44%，主要原因：募集资金进行了结构性存款收到的利
息增加了投资收益。
    8、公司1-3月对联营企业和合营企业的投资收益比去年同期减少10.94万元，降幅为119.95%，主要原因：联营企业宁波
霞日宜科纺织品商贸有限公司的净利润同比下降。
       9、公司1-3月营业利润比去年同期下降320.52万元，降幅为187.51%，主要原因：公司综合毛利率下降及销售费用、管
理费用、资产减值损失增加所致。
    10、公司1-3月营业外收支净额比去年同期下降97.36万元，降幅为84.82%，主要原因：收到的政府补助减少。
    11、公司1-3月利润总额、净利润、归属于母公司所有者的净利润比去年同期分别下降417.87万元、396.47万元、189.03
万元，降幅分别为146.26%、265.51%、128.79%，主要原因：营业利润及营业外收入下降。
       三、现金流量表项目类变动说明
       1、公司1-3月经营活动产生的现金流量净额同期增加5,185.05万元，增幅为861.20%，主要原因：销售商品、提供劳务收
到的现金及收到其他与经营活动有关的现金增加。
    2、公司1-3月投资活动产生的现金流量净额比去年同期减少3,594.93万元，降幅为739.89%，主要原因：购建固定资产、
无形资产和其他长期资产支付的现金减少。
       3、公司1-3月筹资活动产生的现金流量净额比去年同期增加3,052.70万元，增幅为100.00%，主要原因：偿还债务支付的
现金及分配股利、利润或偿付利息支付的现金减少。
    4、公司1-3月汇率变动对现金及现金等价物的影响比去年同期减少7.78万元，降幅为183.40%，主要原因：汇款变动影
响。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
                                                                      汉麻产业投资股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
因筹划重大事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票自2015 年1月20日（星期二）
开市时起停牌；2015年2月25日公司披露了《公司第五届董事会第十二次会议决议公告》、《关于筹划重大资产重组的停牌
公告》，公司股票于2015年2月25日开市时起继续停牌；2015年3月27日公司披露了《重大事项重组延期复牌公司》。截至本
报告日，公司以及有关各方正在积极推动各项工作，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组相关
议案，并及时履行信息披露义务。
           重要事项概述                             披露日期                           临时报告披露网站查询索引
                                                                                 《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯
筹划重大资产重组事项                 2015 年 02 月 25 日                         网（www.cninfo.com.cn），公告编号
                                                                                 2015-009。
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
             承诺事由                     承诺方           承诺内容         承诺时间        承诺期限       履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产重组时所作承诺
                                                     （1）《关于宜科
                                                     科技配股融资
                                                     完成后三年内
                                                     不减持的承
                                                                                         1、关于宜科科
                                                     诺》：若本次宜
                                                                                         技配股融资完
                                                     科科技配股融
                                                                                         成后三年内不
                                                     资过程中在其
                                                                         2013 年 08 月 29 减持的承诺》：
                                     雅戈尔集团股 他股东弃配情
首次公开发行或再融资时所作承诺                                           日、2013 年 12 配股融资完成 严格履行
                                     份有限公司      况下所持宜科
                                                                         月5日           后 3 年内；2、
                                                     科技股份超过
                                                                                         《关于避免同
                                                     30%时，本公司
                                                                                         业竞争的承
                                                     承诺 3 年内不
                                                                                         诺》：长期
                                                     转让本次认购
                                                     发行的新股。
                                                     （2）避免同业
                                                     竞争的承诺。
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行                     是
四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计
2015 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
                                                                汉麻产业投资股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
                                                                   -70.00%   至                         -20.00%
动幅度
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
                                                                    214.25   至                          517.34
动区间（万元）
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润
                                                                                                         714.17
（万元）
                                             预计 2015 年上半年收到的政府补助比去年同期减少，同时公司综合毛利率
业绩变动的原因说明
                                             下降。
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
                                                        汉麻产业投资股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                     第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：汉麻产业投资股份有限公司
                                       2015 年 03 月 31 日
                                                                                                 单位：元
                 项目                    期末余额                               期初余额
流动资产：
    货币资金                                         81,499,548.30                          76,803,195.34
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                          6,606,044.83                           8,093,841.38
    应收账款                                         93,510,442.75                         103,284,120.29
    预付款项                                         85,352,100.63                          32,635,002.86
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                        2,614,787.70                           2,294,703.88
    买入返售金融资产
    存货                                            149,880,629.63                         156,183,849.40
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                     88,642,256.94                          89,509,462.39
流动资产合计                                        508,105,810.78                         468,804,175.54
非流动资产：
    发放贷款及垫款
                                      汉麻产业投资股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
    可供出售金融资产                 2,000,000.00                         2,000,000.00
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                    27,020,714.62                        26,869,111.45
    投资性房地产
    固定资产                       234,914,454.30                       240,228,094.18
    在建工程                        22,365,025.61                        21,956,331.22
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                       151,259,903.83                       150,417,406.06
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                        44,932.26                            52,861.50
    递延所得税资产                   1,636,466.25                         1,744,401.90
    其他非流动资产
非流动资产合计                     439,241,496.87                       443,268,206.31
资产总计                           947,347,307.65                       912,072,381.85
流动负债：
    短期借款
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据
    应付账款                        48,340,854.80                        38,291,083.35
    预收款项                         5,437,914.20                         2,646,318.93
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                     7,709,226.67                         9,331,137.30
    应交税费                         3,600,834.87                         4,171,055.65
                                汉麻产业投资股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
    应付利息                    535,538.21
    应付股利
    其他应付款                94,551,727.91                        67,796,964.80
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
流动负债合计                 160,176,096.66                       122,236,560.03
非流动负债：
    长期借款
    应付债券
      其中：优先股
               永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益                   1,950,083.54                         2,143,225.29
    递延所得税负债
    其他非流动负债
非流动负债合计                 1,950,083.54                         2,143,225.29
负债合计                     162,126,180.20                       124,379,785.32
所有者权益：
    股本                     260,781,856.00                       260,781,856.00
    其他权益工具
      其中：优先股
               永续债
    资本公积                 233,753,518.27                       233,753,518.27
    减：库存股
    其他综合收益
    专项储备
                                                          汉麻产业投资股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
    盈余公积                                            30,605,703.02                         30,605,703.02
    一般风险准备
    未分配利润                                          85,989,223.90                         86,411,783.96
归属于母公司所有者权益合计                             611,130,301.19                        611,552,861.25
    少数股东权益                                       174,090,826.26                        176,139,735.28
所有者权益合计                                         785,221,127.45                        787,692,596.53
负债和所有者权益总计                                   947,347,307.65                        912,072,381.85
法定代表人：张国君                 主管会计工作负责人：郑俊英                     会计机构负责人：郑俊英
2、母公司资产负债表
                                                                                                   单位：元
                 项目                       期末余额                              期初余额
流动资产：
    货币资金                                            14,807,893.89                          2,809,629.77
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据
    应收账款                                            14,846,271.04                         31,869,375.69
    预付款项                                             9,677,350.28                          8,865,944.30
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                          69,736,631.86                         64,758,691.73
    存货                                                 7,234,145.84                          6,109,816.99
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                        86,650,512.25                         86,659,558.83
流动资产合计                                           202,952,805.16                        201,073,017.31
非流动资产：
    可供出售金融资产                                     2,000,000.00                          2,000,000.00
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                       380,517,824.67                        380,366,221.50
    投资性房地产
                                      汉麻产业投资股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
    固定资产                        48,369,164.93                        49,016,602.60
    在建工程
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                        25,341,224.71                        23,820,814.06
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产                    574,941.53                           804,790.33
    其他非流动资产
非流动资产合计                     456,803,155.84                       456,008,428.49
资产总计                           659,755,961.00                       657,081,445.80
流动负债：
    短期借款
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据
    应付账款                        11,714,437.30                        16,612,621.40
    预收款项                         1,631,078.31                         1,631,078.31
    应付职工薪酬                        69,512.96                            52,968.80
    应交税费                          377,769.84                             65,342.32
    应付利息
    应付股利
    其他应付款                      38,104,622.81                        32,368,003.49
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
流动负债合计                        51,897,421.22                        50,730,014.32
非流动负债：
    长期借款
    应付债券
                                              汉麻产业投资股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
      其中：优先股
               永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益
    递延所得税负债
    其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计                                   51,897,421.22                           50,730,014.32
所有者权益：
    股本                               260,781,856.00                             260,781,856.00
    其他权益工具
      其中：优先股
               永续债
    资本公积                           246,239,367.63