旺能环境股份有限公司2020年第三季度报告
二〇二〇年十月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人王学庚、主管会计工作负责人姜晓明及会计机构负责人(会计主管人员)姜晓明声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
追溯调整或重述原因同一控制下企业合并
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | ||||||
| 总资产（元） | 10,379,348,202.45 | 9,053,552,115.06 | 9,092,344,888.63 | 14.15% | ||||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 4,435,887,409.44 | 4,100,500,699.94 | 4,127,849,318.29 | 7.46% | ||||
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 上年同期 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | 调整后 | |||
| 营业收入（元） | 454,499,157.95 | 291,214,896.99 | 300,843,697.01 | 51.07% | 1,191,616,995.31 | 859,400,774.56 | 885,974,642.94 | 34.50% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 148,685,523.59 | 104,949,258.25 | 103,203,441.28 | 44.07% | 378,093,546.76 | 311,498,299.75 | 314,518,747.28 | 20.21% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 147,530,049.11 | 103,875,184.88 | 102,129,367.91 | 44.45% | 373,076,003.41 | 307,773,888.47 | 310,794,336.00 | 20.04% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 278,477,115.91 | 153,014,479.81 | 166,591,882.22 | 67.16% | 593,981,568.00 | 429,932,441.76 | 452,034,860.78 | 31.40% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.35 | 0.25 | 0.26 | 34.62% | 0.90 | 0.75 | 0.76 | 18.42% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.35 | 0.25 | 0.26 | 34.62% | 0.90 | 0.75 | 0.76 | 18.42% |
| 加权平均净资产收益率 | 2.77% | 2.82% | 2.89% | -0.12% | 8.18% | 8.01% | 8.08% | 0.10% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -952,628.99 |
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 7,387,717.61 | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | 1,814,488.17 | 收购的南太湖污泥资产组1-5月的净利润 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -2,281,917.78 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 10,411.06 | |
| 减：所得税影响额 | 843,349.74 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 117,176.98 | |
| 合计 | 5,017,543.35 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
√ 适用 □ 不适用
| 项目 | 涉及金额（元） | 原因 |
| 界定为经常性损益的项目 | 56,054,717.01 | 公司各子公司垃圾处理收入及污泥处置收入按70%的退税率享受增值税即征即退政策；公司各子公司以垃圾为燃料生产的电力收入实行增值税即征即退政策。上述政府补助与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准持续享受 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 10,411.06 | 代扣代缴个人所得税手续费返还 |
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 13,172 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||
| 美欣达集团有限公司 | 境内非国有法人 | 33.95% | 142,866,210 | 133,127,066 | 质押 | 72,413,817 | |||
| 单建明 | 境内自然人 | 17.70% | 74,472,826 | 0 | 质押 | 53,806,000 | |||
| 长城（天津）股权投资基金管理有限责任公司－长城国泰－高端装备 | 境内非国有法人 | 4.88% | 20,520,385 | 0 | |||||
并购契约型私募投资基金
| 并购契约型私募投资基金 | ||||||
| 鲍凤娇 | 境内自然人 | 2.41% | 10,140,500 | 0 | ||
| 重庆财信环境资源股份有限公司 | 境内非国有法人 | 2.19% | 9,235,129 | 5,176,687 | 质押 | 9,200,000 |
| 北京鼎翰投资有限公司－湖州惠赢投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.90% | 7,989,269 | 0 | ||
| #宋娜 | 境内自然人 | 1.52% | 6,380,000 | 0 | ||
| 瑞宝华 | 境内自然人 | 1.34% | 5,642,370 | 0 | ||
| 陈雪巍 | 境内自然人 | 1.32% | 5,560,015 | 2,502,015 | ||
| 华泰资管－广州农商行－华泰资产定增全周期资产管理产品 | 境内非国有法人 | 1.27% | 5,353,808 | 0 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 单建明 | 74,472,826 | 人民币普通股 | 74,472,826 | |||
| 长城（天津）股权投资基金管理有限责任公司－长城国泰－高端装备并购契约型私募投资基金 | 20,520,385 | 人民币普通股 | 20,520,385 | |||
| 鲍凤娇 | 10,140,500 | 人民币普通股 | 10,140,500 | |||
| 美欣达集团有限公司 | 9,739,144 | 人民币普通股 | 9,739,144 | |||
| 北京鼎翰投资有限公司－湖州惠赢投资合伙企业（有限合伙） | 7,989,269 | 人民币普通股 | 7,989,269 | |||
| 宋娜 | 6,380,000 | 人民币普通股 | 6,380,000 | |||
| 瑞宝华 | 5,642,370 | 人民币普通股 | 5,642,370 | |||
| 华泰资管－广州农商行－华泰资产定增全周期资产管理产品 | 5,353,808 | 人民币普通股 | 5,353,808 | |||
| 湖州美欣达投资合伙企业（有限合伙） | 5,125,500 | 人民币普通股 | 5,125,500 | |||
| 国华人寿保险股份有限公司－ | 4,907,709 | 人民币普通股 | 4,907,709 | |||
传统二号
| 传统二号 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前10名股东中，单建明为公司实际控制人，鲍凤娇是单建明的配偶，单建明对美欣达集团有限公司持股88.80%，是其控股股东，上述三位股东存在关联关系。除上述三位股东之间存在一致行动人关系外，未知其他股东是否存在关联关系，也未知其是否属于一致行动人。 |
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 股东宋娜通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户参与融资融券业务股数为6,380,000股。 |
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
| 本报告期末 | 上年度末 | 同比增减 | 变动原因 | |
| 货币资金 | 362,522,551.05 | 843,515,649.24 | -57.02% | 银行资金陆续投入在建项目 |
| 应收账款 | 660,311,255.45 | 405,917,902.51 | 62.67% | 新投产项目收入增加，且其中补贴电费部分收入需可再生能源基金拨付后才能收到 |
| 存货 | 12,806,926.78 | 57,216,944.84 | -77.62% | 设备技术服务完成后转出 |
| 无形资产 | 4,219,610,541.09 | 3,216,319,732.56 | 31.19% | 德清技改、台州三期等BOT项目建设完成转入无形资产 |
| 长期借款 | 3,698,792,268.89 | 3,149,902,362.25 | 17.43% | 建设期项目所需银行配套资金相应增加 |
| 预计负债 | 384,285,389.17 | 269,702,017.10 | 42.49% | BOT项目增加相应的预计负债增加 |
| 年初至报告期末 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 |
| 营业收入 | 1,191,616,995.31 | 885,974,642.94 | 34.50% | 新运营项目增加了公司销售收入 |
| 营业成本 | 569,840,154.03 | 410,856,812.30 | 38.70% | 公司扩大销售规模的同时成本相应增加 |
| 管理费用 | 79,112,544.67 | 58,193,308.14 | 35.95% | 公司扩大销售规模的同时管理费用相应增加 |
| 财务费用 | 119,342,009.66 | 44,387,419.31 | 168.86% | 长期借款规模增大，且投运项目增多利息费用增长较快 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 593,981,568.00 | 452,034,860.78 | 31.40% | 新运营项目陆续投产增加了公司的经营性流入 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 317,875,381.57 | 1,541,960,139.84 | -79.38% | 新增长期借款减少 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 347,614,459.85 | 1,044,156,511.82 | -66.71% | 银行资金陆续投入在建项目，借款增速降低，还款增多 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
本报告期内的重要事项主要是发行可转换债券和对外投资项目公司。2020年05月26日，公司召开第七届董事会第三十次会议，审议通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》等与可转债相关的议案。2020年6月10日，公司召开2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》等9个相关议案。2020年07月27日，公司召开第七届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案》和《关于公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》。2020年08月10日，公司在巨潮资讯网披露《公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见的回复》。2020年08月13日，公司在巨潮资讯网披露《公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见的回复（修订稿）》。
2020年09月09日，公司在巨潮资讯网披露《公开发行可转换公司债券申请文件二次反馈意见的回复》。2020年10月19日（报告期后），公司公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过。
重要事项概述
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 第七届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于对外投资事项的议案》，出资 1,000 万设立浙江丛丛欣生物资源科技有限公司；出资 1,000 万设立鹿邑县旺能环境科技有限公司；出资1,440万元成立青田旺能环境能源技术有限公司；出资1,000万元成立兰溪旺能环境科技有限公司；投资约为27,900万元启动丽水市城市生活垃圾焚烧发电厂二期项目，采取BOT模式，垃圾处理规模为600吨/日。 | 2020年01月21日 | 巨潮资讯网，《关于对外投资事项的公告》，公告编号：2020-08 |
| 第七届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于对外投资事项的议案》，出资10,000万元人民币设立全资孙公司台州旺能环保科技有限公司；出资1,015万元，占注册资本的35%，与浙江万泰环境工程有限公司共同设立云和县万泰环境工程有限公司。审议通过了《关于现金购买湖州南太湖热电有限公司污泥无害化处理业务资产组暨关联交易的议案》，为更好地满足污泥处理需要，并解决前次重组的同业竞争事项，公司以现金 6500万元（评估价值为 6800万元）收购湖州南太湖热电有限公司污泥无害化处理业务资产组。 | 2020年04月29日 | 巨潮资讯网，《关于对外投资事项的公告》，公告编号：2020-27；《关于现金购买湖州南太湖热电有限公司污泥无害化处理业务资产组暨关联交易的公告》公告编号：2020-28 |
| 第七届董事会第三十次会议，审议通过了《关于对外投资事项的议案》，向旺能国际投资控股私人有限责任公司进行增资，增资金额为2,900万新币，资之后的注册资本变为2,900.01万新币；向澳洲旺能环保能源有限公司进行增资，增资金额为1,650万元澳元，增资之后的注册资本变为3,150万澳元；出资2,000万元人民币设立控股公司湖州欣源固体废弃物治理有限公司。 | 2020年05月26日 | 巨潮资讯网，《关于对外投资事项的公告》，公告编号：2020-43； |
| 第七届董事会第三十一次会议审议通过了《关于全资子公司收购苏州华益洁环境能源技术有限公司100%股权的议案》，以人民币6,800万元收购苏州华锋环保技术有限公司、中科元和再生资源技术发展江苏有限公司合计持有的苏州华益洁环境能源技术有限公司100%股权。 | 2020年06月17日 | 巨潮资讯网，《关于全资子公司收购苏州华益洁环境能源技术有限公司100%股权的公告》公告编号：2020-50 |
| 第七届董事会第三十二次会议审议通过了《关于向全资项目公司汕头旺能增资的议案》，向汕头市澄海洁源垃圾发电厂有限公司进行增资，增资金额为11,500万元，增资之后的注册资本变为21,500万元。 | 2020年07月09日 | 巨潮资讯网，《关于向全资项目公司汕头旺能增资的公告》，公告编号：2020-55 |
| 第七届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于向全资项目公司增资的议案》，向渠县旺能环保能源有限公司进行增资，增资金额为9,000万元，增资之后的注册资本变为11,000万元；向鹿邑旺能环保能源有限公司进行增资，增资金额为1,300万元，增资之后的注册资本变为 | 2020年08月12日 | 巨潮资讯网，《关于向全资项目公司增资的公告》，公告编号：2020-75 |
9,500万元；向苏州华益洁环境能源技术有限公司进行增资，增资金额为4,000万元，增资之后的注册资本变为9,000万元。
| 9,500万元；向苏州华益洁环境能源技术有限公司进行增资，增资金额为4,000万元，增资之后的注册资本变为9,000万元。 | ||
| 2020年9月17日与福建中德环保有限公司签署了《股权转让合同》，旺能环保以自有资金 2,500万元收购福建中德持有的定西鹭江环保电力有限责任公司100%股权。 | 2020年9月21日 | 巨潮资讯网，《关于签署<股权转让合同>暨收购定西鹭江环保电力有限责任公司100%股权的公告》，公告编号：2020-84 |
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
□ 适用 √ 不适用
六、对2020年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√ 适用 □ 不适用
业绩预告情况：同向上升业绩预告填写数据类型：区间数
| 年初至下一报告期期末 | 上年同期 | 增减变动 | ||||||
| 累计净利润的预计数（万元） | 48,000 | -- | 53,000 | 41,140.54 | 增长 | 16.67% | -- | 28.83% |
基本每股收益（元/股）
| 基本每股收益（元/股） | 1.14 | -- | 1.26 | 0.99 | 增长 | 15.15% | -- | 27.27% |
| 业绩预告的说明 | 主要原因为公司上半年投入运营的舟山三期、德清技改、台州三期项目和下半年即将投运的公安项目和青田项目，扩大了公司经营规模，并成为新的利润增长点。 | |||||||
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 | 调研的基本情况索引 |
| 2020年05月20日 | 浙江省湖州市吴兴区龙溪街道环山路899号B座三楼会议室 | 实地调研 | 机构 | 中原证券、长城国瑞、中融国际 | 就其关注的公司经营情况、公司治理以及持续发展等问题与公司管理层进行了充分的交流和沟通 | 2020年5月21日 巨潮资讯网-投资者关系管理档案 |
| 2020年08月13日 | 浙江省湖州市吴兴区龙溪街道环山路899号B座三楼会议室 | 实地调研 | 机构 | 广发证券、汇丰晋信 、中邮基金、中海基金 、安信基金、南方基金 | 就其关注的公司经营情况、公司治理以及持续发展等问题与公司董秘进行了充分的交流和沟通 | 2020年8月14日 巨潮资讯网-投资者关系管理档案 |
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：旺能环境股份有限公司
2020年09月30日
单位：元
项目
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 362,522,551.05 | 843,515,649.24 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 660,311,255.45 | 405,917,902.51 |
| 应收款项融资 | 12,437,909.15 | 1,171,014.79 |
| 预付款项 | 19,559,805.86 | 7,189,592.61 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 94,753,056.99 | 80,843,287.02 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 12,806,926.78 | 57,216,944.84 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 49,953,775.22 | 43,740,935.62 |
| 流动资产合计 | 1,212,345,280.50 | 1,439,595,326.63 |
| 非流动资产： |
发放贷款和垫款
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 41,819,658.26 | 43,437,273.17 |
| 固定资产 | 3,032,620,645.66 | 2,631,110,560.14 |
| 在建工程 | 1,813,351,565.63 | 1,709,416,024.42 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 4,219,610,541.09 | 3,216,319,732.56 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 2,791,916.63 | 3,606,873.03 |
| 递延所得税资产 | 18,868,552.55 | 16,462,450.55 |
| 其他非流动资产 | 37,940,042.13 | 32,396,648.13 |
| 非流动资产合计 | 9,167,002,921.95 | 7,652,749,562.00 |
| 资产总计 | 10,379,348,202.45 | 9,092,344,888.63 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 60,000,000.00 | |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 3,500,000.00 | |
| 应付账款 | 1,066,197,162.55 | 854,391,622.92 |
| 预收款项 | 15,235,114.07 | 48,683,191.63 |
| 合同负债 | ||
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 |
代理承销证券款
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 21,172,517.15 | 17,716,831.86 |
| 应交税费 | 39,578,777.43 | 59,035,746.18 |
| 其他应付款 | 107,846,705.89 | 77,745,252.24 |
| 其中：应付利息 | 5,417,106.88 | |
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 289,494,493.34 | 227,701,824.97 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 1,603,024,770.43 | 1,285,274,469.80 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 3,698,792,268.89 | 3,149,902,362.25 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 68,952,518.39 | 89,131,730.14 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 384,285,389.17 | 269,702,017.10 |
| 递延收益 | 144,724,892.04 | 134,618,562.48 |
| 递延所得税负债 | 12,757,102.27 | 6,757,102.27 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 4,309,512,170.76 | 3,650,111,774.24 |
| 负债合计 | 5,912,536,941.19 | 4,935,386,244.04 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 420,765,045.00 | 420,765,045.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 2,524,060,754.36 | 2,506,957,997.66 |
| 减：库存股 | 33,516,000.00 | 33,516,000.00 |
其他综合收益
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 78,032,304.84 | 78,032,304.84 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 1,446,545,305.24 | 1,155,609,970.79 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 4,435,887,409.44 | 4,127,849,318.29 |
| 少数股东权益 | 30,923,851.82 | 29,109,326.30 |
| 所有者权益合计 | 4,466,811,261.26 | 4,156,958,644.59 |
| 负债和所有者权益总计 | 10,379,348,202.45 | 9,092,344,888.63 |
法定代表人：王学庚 主管会计工作负责人：姜晓明 会计机构负责人：姜晓明
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 21,533,362.12 | 116,995,244.60 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 441,935.85 | 47,500.00 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | ||
| 其他应收款 | 631,851,274.98 | 521,375,091.29 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 150,000,000.00 | 150,000,000.00 |
| 存货 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 4,168,637.23 | 3,807,527.41 |
| 流动资产合计 | 657,995,210.18 | 642,225,363.30 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 |
长期应收款
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 3,180,015,837.56 | 3,161,281,106.04 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 48,279,036.48 | 49,896,651.39 |
| 固定资产 | 202,883.83 | 178,438.14 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 862,445.42 | |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 679,861.01 | 693,611.03 |
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 3,230,040,064.30 | 3,212,049,806.60 |
| 资产总计 | 3,888,035,274.48 | 3,854,275,169.90 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 40,000,000.00 | |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 10,083.95 | 10,083.95 |
| 预收款项 | 1,284,550.80 | 1,328,525.50 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 626,779.20 | 300,480.25 |
| 应交税费 | 1,514,184.30 | 2,182,234.36 |
| 其他应付款 | 76,224,009.74 | 35,326,107.36 |
| 其中：应付利息 | 45,000.00 | |
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 |
流动负债合计
| 流动负债合计 | 119,659,607.99 | 39,147,431.42 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | ||
| 负债合计 | 119,659,607.99 | 39,147,431.42 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 420,765,045.00 | 420,765,045.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 3,104,937,138.31 | 3,091,191,588.31 |
| 减：库存股 | 33,516,000.00 | 33,516,000.00 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 78,803,131.06 | 78,803,131.06 |
| 未分配利润 | 197,386,352.12 | 257,883,974.11 |
| 所有者权益合计 | 3,768,375,666.49 | 3,815,127,738.48 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,888,035,274.48 | 3,854,275,169.90 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 454,499,157.95 | 300,843,697.01 |
| 其中：营业收入 | 454,499,157.95 | 300,843,697.01 |
利息收入
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 299,230,202.33 | 191,130,356.18 |
| 其中：营业成本 | 203,078,160.26 | 134,152,241.79 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 9,588,335.52 | 6,239,622.18 |
| 销售费用 | ||
| 管理费用 | 29,882,611.89 | 22,849,900.75 |
| 研发费用 | 10,471,535.48 | 10,308,924.66 |
| 财务费用 | 46,209,559.18 | 17,579,666.80 |
| 其中：利息费用 | 46,287,800.32 | 18,268,542.53 |
| 利息收入 | 186,166.05 | 753,886.14 |
| 加：其他收益 | 12,463,013.14 | 20,912,901.26 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -3,668,389.59 | -1,046,023.40 |
| 资产减值损失（损失以“-” |
号填列）
| 号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -35,888.03 | -193,855.73 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 164,027,691.14 | 129,386,362.96 |
| 加：营业外收入 | 56,089.03 | 94,279.69 |
| 减：营业外支出 | 7,187.57 | 1,664,632.96 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 164,076,592.60 | 127,816,009.69 |
| 减：所得税费用 | 12,630,532.71 | 23,470,245.76 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 151,446,059.89 | 104,345,763.93 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 151,219,374.68 | 104,345,763.93 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 148,685,523.59 | 103,203,441.28 |
| 2.少数股东损益 | 2,760,536.30 | 1,142,322.65 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值 |
变动
| 变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 151,446,059.89 | 104,345,763.93 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 148,685,523.59 | 103,203,441.28 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 2,760,536.30 | 1,142,322.65 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.35 | 0.26 |
| （二）稀释每股收益 | 0.35 | 0.26 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：王学庚 主管会计工作负责人：姜晓明 会计机构负责人：姜晓明
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 6,383,247.06 | 1,563,065.54 |
| 减：营业成本 | 2,041,576.97 | 624,938.65 |
| 税金及附加 | 778,559.01 | 223,031.58 |
| 销售费用 | ||
| 管理费用 | 22,370,918.60 | 3,237,698.70 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | -382,455.76 | -74,493.79 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | 465,790.29 | 76,882.79 |
| 加：其他收益 | 31,044.77 | |
| 投资收益（损失以“－” |
号填列）
| 号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -26,810.50 | -14.96 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -18,421,117.49 | -2,448,124.56 |
| 加：营业外收入 | ||
| 减：营业外支出 | ||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -18,421,117.49 | -2,448,124.56 |
| 减：所得税费用 | ||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -18,421,117.49 | -2,448,124.56 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -18,421,117.49 | -2,448,124.56 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公 |
允价值变动
| 允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -18,421,117.49 | -2,448,124.56 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 1,191,616,995.31 | 885,974,642.94 |
| 其中：营业收入 | 1,191,616,995.31 | 885,974,642.94 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 822,398,242.10 | 566,255,981.86 |
| 其中：营业成本 | 569,840,154.03 | 416,156,812.30 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 |
提取保险责任准备金净额
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 26,065,711.13 | 19,704,700.79 |
| 销售费用 | ||
| 管理费用 | 79,112,544.67 | 58,193,308.14 |
| 研发费用 | 28,037,822.61 | 27,813,741.32 |
| 财务费用 | 119,342,009.66 | 44,387,419.31 |
| 其中：利息费用 | 120,292,754.90 | 46,147,789.57 |
| 利息收入 | 1,313,621.34 | 2,120,054.03 |
| 加：其他收益 | 61,796,051.18 | 65,362,712.73 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -14,795,449.38 | -6,595,991.99 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -226,685.21 | -414,138.12 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 415,992,669.80 | 378,071,243.70 |
| 加：营业外收入 | 70,044.48 | 196,052.72 |
| 减：营业外支出 | 2,737,093.05 | 2,080,225.18 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 413,325,621.23 | 376,187,071.24 |
| 减：所得税费用 | 33,417,548.95 | 56,689,473.24 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 379,908,072.28 | 319,497,598.00 |
（一）按经营持续性分类
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 379,908,072.28 | 319,497,598.00 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 378,093,546.76 | 314,518,747.28 |
| 2.少数股东损益 | 1,814,525.52 | 4,978,850.72 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 |
七、综合收益总额
| 七、综合收益总额 | 379,908,072.28 | 319,497,598.00 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 378,093,546.76 | 314,518,747.28 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 1,814,525.52 | 4,978,850.72 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.90 | 0.76 |
| （二）稀释每股收益 | 0.90 | 0.76 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：1,814,488.17元，上期被合并方实现的净利润为：
9,002,313.44元。法定代表人：王学庚 主管会计工作负责人：姜晓明 会计机构负责人：姜晓明
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 6,383,247.06 | 3,430,637.35 |
| 减：营业成本 | 2,041,576.97 | 1,842,906.35 |
| 税金及附加 | 778,559.01 | 438,534.16 |
| 销售费用 | ||
| 管理费用 | 22,397,729.10 | 10,072,816.52 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | -382,455.76 | -294,382.34 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | 465,790.29 | 307,775.17 |
| 加：其他收益 | 31,044.77 | 20,000.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） |
信用减值损失（损失以“-”号填列）
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -18,421,117.49 | -8,609,237.34 |
| 加：营业外收入 | ||
| 减：营业外支出 | ||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -18,421,117.49 | -8,609,237.34 |
| 减：所得税费用 | ||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -18,421,117.49 | -8,609,237.34 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -18,421,117.49 | -8,609,237.34 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入 |
其他综合收益的金额
| 其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -18,421,117.49 | -8,609,237.34 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,097,509,992.14 | 862,075,673.30 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 70,358,013.37 | 64,260,310.99 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 79,367,709.68 | 143,072,648.91 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,247,235,715.19 | 1,069,408,633.20 |
购买商品、接受劳务支付的现金
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 295,673,339.73 | 266,550,436.14 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 115,291,736.62 | 97,780,306.79 |
| 支付的各项税费 | 173,732,149.68 | 165,863,318.71 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 68,556,921.16 | 87,179,710.78 |
| 经营活动现金流出小计 | 653,254,147.19 | 617,373,772.42 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 593,981,568.00 | 452,034,860.78 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 40,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 7,135,645.60 | 45,615,446.86 |
| 投资活动现金流入小计 | 7,175,645.60 | 45,615,446.86 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,242,910,436.27 | 1,761,471,166.07 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 103,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 33,280,000.00 | 22,811,798.87 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,379,190,436.27 | 1,784,282,964.94 |
投资活动产生的现金流量净额
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,372,014,790.67 | -1,738,667,518.08 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 851,345.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 851,345.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 675,694,879.11 | 1,865,843,893.78 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 675,694,879.11 | 1,866,695,238.78 |
| 偿还债务支付的现金 | 137,020,902.00 | 95,050,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 190,942,825.83 | 128,410,632.55 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 29,855,769.71 | 101,274,466.39 |
| 筹资活动现金流出小计 | 357,819,497.54 | 324,735,098.94 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 317,875,381.57 | 1,541,960,139.84 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -460,157,841.10 | 255,327,482.54 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 807,772,300.95 | 811,849,859.30 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 347,614,459.85 | 1,067,177,341.84 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 174,168.11 | |
| 收到的税费返还 | 23,841.77 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 41,101,661.82 | 7,907,735.72 |
| 经营活动现金流入小计 | 41,299,671.70 | 7,907,735.72 |
| 购买商品、接受劳务支付的现 | 263,113.83 |
金
| 金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,832,400.15 | 1,330,002.06 |
| 支付的各项税费 | 2,664,445.71 | 1,630,678.50 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 18,055,169.93 | 9,125,891.05 |
| 经营活动现金流出小计 | 22,815,129.62 | 12,086,571.61 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18,484,542.08 | -4,178,835.89 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 22,905,347.00 | 169,620,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 22,905,347.00 | 169,620,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 739,644.04 | 566,542.00 |
| 投资支付的现金 | 18,734,731.52 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 23,071,000.00 | 163,811,478.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 42,545,375.56 | 164,378,020.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19,640,028.56 | 5,241,980.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 40,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 40,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现 | 116,306,396.00 | 42,674,900.50 |
金
| 金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 116,306,396.00 | 42,674,900.50 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -76,306,396.00 | -42,674,900.50 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -77,461,882.48 | -41,611,756.39 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 98,995,244.60 | 116,974,050.68 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 21,533,362.12 | 75,362,294.29 |
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 843,515,649.24 | 843,515,649.24 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 405,917,902.51 | 405,917,902.51 | |
| 应收款项融资 | 1,171,014.79 | 1,171,014.79 | |
| 预付款项 | 7,189,592.61 | 7,189,592.61 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 80,843,287.02 | 80,843,287.02 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 |
存货
| 存货 | 57,216,944.84 | 57,216,944.84 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 43,740,935.62 | 43,740,935.62 | |
| 流动资产合计 | 1,439,595,326.63 | 1,439,595,326.63 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | |||
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 43,437,273.17 | 43,437,273.17 | |
| 固定资产 | 2,631,110,560.14 | 2,631,110,560.14 | |
| 在建工程 | 1,709,416,024.42 | 1,709,416,024.42 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 3,216,319,732.56 | 3,216,319,732.56 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 3,606,873.03 | 3,606,873.03 | |
| 递延所得税资产 | 16,462,450.55 | 16,462,450.55 | |
| 其他非流动资产 | 32,396,648.13 | 32,396,648.13 | |
| 非流动资产合计 | 7,652,749,562.00 | 7,652,749,562.00 | |
| 资产总计 | 9,092,344,888.63 | 9,092,344,888.63 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 |
衍生金融负债
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 854,391,622.92 | 854,391,622.92 | |
| 预收款项 | 48,683,191.63 | -48,683,191.63 | |
| 合同负债 | 43,082,470.47 | 43,082,470.47 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 17,716,831.86 | 17,716,831.86 | |
| 应交税费 | 59,035,746.18 | 59,035,746.18 | |
| 其他应付款 | 77,745,252.24 | 77,745,252.24 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 227,701,824.97 | 227,701,824.97 | |
| 其他流动负债 | 5,600,721.16 | 5,600,721.16 | |
| 流动负债合计 | 1,285,274,469.80 | 1,285,274,469.80 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 3,149,902,362.25 | 3,149,902,362.25 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 89,131,730.14 | 89,131,730.14 | |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | 269,702,017.10 | 269,702,017.10 | |
| 递延收益 | 134,618,562.48 | 134,618,562.48 | |
| 递延所得税负债 | 6,757,102.27 | 6,757,102.27 | |
| 其他非流动负债 |
非流动负债合计
| 非流动负债合计 | 3,650,111,774.24 | 3,650,111,774.24 | |
| 负债合计 | 4,935,386,244.04 | 4,935,386,244.04 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 420,765,045.00 | 420,765,045.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 2,506,957,997.66 | 2,506,957,997.66 | |
| 减：库存股 | 33,516,000.00 | 33,516,000.00 | |
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 78,032,304.84 | 78,032,304.84 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 1,155,609,970.79 | 1,155,609,970.79 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 4,127,849,318.29 | 4,127,849,318.29 | |
| 少数股东权益 | 29,109,326.30 | 29,109,326.30 | |
| 所有者权益合计 | 4,156,958,644.59 | 4,156,958,644.59 | |
| 负债和所有者权益总计 | 9,092,344,888.63 | 9,092,344,888.63 |
调整情况说明母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 116,995,244.60 | 116,995,244.60 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 47,500.00 | 47,500.00 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | |||
| 其他应收款 | 521,375,091.29 | 521,375,091.29 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | 150,000,000.00 | 150,000,000.00 | |
| 存货 |
合同资产
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 3,807,527.41 | 3,807,527.41 | |
| 流动资产合计 | 642,225,363.30 | 642,225,363.30 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 3,161,281,106.04 | 3,161,281,106.04 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 49,896,651.39 | 49,896,651.39 | |
| 固定资产 | 178,438.14 | 178,438.14 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | |||
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 693,611.03 | 693,611.03 | |
| 递延所得税资产 | |||
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 3,212,049,806.60 | 3,212,049,806.60 | |
| 资产总计 | 3,854,275,169.90 | 3,854,275,169.90 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 10,083.95 | 10,083.95 | |
| 预收款项 | 1,328,525.50 | 1,328,525.50 |
合同负债
| 合同负债 | |||
| 应付职工薪酬 | 300,480.25 | 300,480.25 | |
| 应交税费 | 2,182,234.36 | 2,182,234.36 | |
| 其他应付款 | 35,326,107.36 | 35,326,107.36 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 39,147,431.42 | 39,147,431.42 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | |||
| 负债合计 | 39,147,431.42 | 39,147,431.42 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 420,765,045.00 | 420,765,045.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 3,091,191,588.31 | 3,091,191,588.31 | |
| 减：库存股 | 33,516,000.00 | 33,516,000.00 | |
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 |
盈余公积
| 盈余公积 | 78,803,131.06 | 78,803,131.06 | |
| 未分配利润 | 257,883,974.11 | 257,883,974.11 | |
| 所有者权益合计 | 3,815,127,738.48 | 3,815,127,738.48 | |
| 负债和所有者权益总计 | 3,854,275,169.90 | 3,854,275,169.90 |
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
√ 适用 □ 不适用
(1) 执行新收入准则对公司2020年1月1日财务报表的主要影响如下：
| 项 目 | 资产负债表 | ||
| 2019年12月31日 | 新收入准则调整影响 | 2020年1月1日 | |
| 预收款项 | 48,683,191.63 | -48,683,191.63 | |
| 合同负债 | 43,082,470.47 | 43,082,470.47 | |
| 其他流动负债 | 5,600,721.16 | 5,600,721.16 |
（2） 公司自2020年1月1日起执行财政部于2019年度颁布的《企业会计准则解释第13号》，该项会计政策变更采用未来适用法处理。
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
旺能环境股份有限公司
法定代表人：王学庚
2020年10月26日