丽江玉龙旅游股份有限公司
2020年第三季度报告
2020年10月
第一节 重要提示公司董事会、监事会及除以下存在异议声明的董事、监事、高级管理人员外的其他董事、监事、高级管理人员均保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
董事、监事、高级管理人员异议声明
| 姓名 | 职务 | 内容和原因 |
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人和献中、主管会计工作负责人吕庆泽及会计机构负责人(会计主管人员)杨丽平声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 2,844,616,384.13 | 2,858,675,395.31 | -0.49% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,537,627,632.59 | 2,554,809,011.04 | -0.67% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 179,198,895.10 | -25.34% | 273,839,493.16 | -50.96% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 72,613,627.69 | -16.27% | 48,494,043.10 | -73.75% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 71,618,483.95 | -15.76% | 45,873,324.04 | -74.49% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 142,951,749.01 | -1.01% | 86,685,254.53 | -63.28% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.1321 | -16.29% | 0.0883 | -73.74% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.1321 | -16.29% | 0.0883 | -73.74% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 2.90% | -0.58% | 2.00% | -5.42% | ||
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -116,208.48 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 738,181.51 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 453,895.36 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 1,922,912.98 | 结构性存款利息 |
| 减：所得税影响额 | 354,343.50 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 23,718.81 | |
| 合计 | 2,620,719.06 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 39,745 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||||
| 股份状态 | 数量 | |||||||||
| 丽江玉龙雪山旅游开发有限责任公司 | 国有法人 | 15.73% | 86,438,390 | |||||||
| 华邦生命健康股份有限公司 | 境内非国有法人 | 14.26% | 78,370,500 | 质押 | 78,370,500 | |||||
| 云南省投资控股集团有限公司 | 国有法人 | 9.20% | 50,563,500 | |||||||
| 丽江市玉龙雪山景区投资管理有限公司 | 国有法人 | 5.81% | 31,902,745 | |||||||
| 陈世辉 | 境内自然人 | 3.09% | 16,979,700 | |||||||
| 广州上果投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 1.23% | 6,733,980 | |||||||
| 丽江摩西风情园有限责任公司 | 境内非国有法人 | 1.15% | 6,311,422 | |||||||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 1.03% | 5,655,910 | |||||||
| 郴州中地行房地产开发有限公司 | 境内非国有法人 | 0.80% | 4,411,892 | |||||||
| 陈华明 | 境内自然人 | 0.66% | 3,601,500 | |||||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||||
| 丽江玉龙雪山旅游开发有限责任公司 | 86,438,390 | 人民币普通股 | 86,438,390 | |||||||
| 华邦生命健康股份有限公司 | 78,370,500 | 人民币普通股 | 78,370,500 |
| 云南省投资控股集团有限公司 | 50,563,500 | 人民币普通股 | 50,563,500 |
| 丽江市玉龙雪山景区投资管理有限公司 | 31,902,745 | 人民币普通股 | 31,902,745 |
| 陈世辉 | 16,979,700 | 人民币普通股 | 16,979,700 |
| 广州上果投资管理有限公司 | 6,733,980 | 人民币普通股 | 6,733,980 |
| 丽江摩西风情园有限责任公司 | 6,311,422 | 人民币普通股 | 6,311,422 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 5,655,910 | 人民币普通股 | 5,655,910 |
| 郴州中地行房地产开发有限公司 | 4,411,892 | 人民币普通股 | 4,411,892 |
| 陈华明 | 3,601,500 | 人民币普通股 | 3,601,500 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 根据管委会的《情况说明》，华邦健康及张松山先生可有效控制雪山公司所持公司15.73%的股份 投票权，雪山公司、华邦健康构成一致行动关系。 除此之外，公司未知前十名无限售条件股东之间以及前十名无限售条件股东与前十名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 无 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
(一)、资产负债表项目
1、应收账款期末余额比年初余额增加了286.68万元，增加幅度为38.60%，主要原因是本期应收旅行社票款增加所致。
2、其它流动资产期末余额比年初余额减少了9214.95万元，减少幅度为39.46%，主要原因是本期收回到期结构性存款2亿元所致。
3、其他非流动资产期末余额比年初余额减少了315.22万元，减少幅度为58.13%，主要原因是本期部分预付工程款已结算。
4、预收款项期末余额比年初余额增加了18.06万元，增加幅度为113.73%，主要原因是本期预收租金所致。
5、合同负债期末余额比年初余额增加了693.60万元，增加幅度为603.57%，主要原因是本期预收旅行社及电商平台的预付款所致。
6、应付职工薪酬期末余额比年初余额减少了2893.06万元，减少幅度为61.23%，主要原因是本期发放了上年度绩效奖金。
7、应交税费期末余额比年初余额增加了1920.11万元，增加幅度为70.56%，主要原因是本期未按季缴纳环保资金，年初至报告期的环保资金均暂时未缴纳所致。
（二）利润表项目
1、营业收入比上年同期减少了2.85亿元，减少幅度为50.96%，主要原因是由于本期受疫情影响，公司游客接待量减少,收入减少。
2、税金及附加比上年同期减少了866.10万元，减少幅度为79.74%，主要原因是由于本期公司游客接待量减少, 收入减少，相应税金及附加随之减少。
3、销售费用比上年同期减少了3397.54万元，减少幅度为60.38%，主要原因是由于本期公司游客接待量减少, 收入减少，支付的销售费用随之减少。
4、其他收益比上年同期增加了94.58万元，增加幅度为236.06%，主要原因是由于本期国家减税降费政策出台，公司部分企业可以享受加计抵减政策，导致其他收益增加。
5、投资收益比上年同期减少了365.31万元，减少幅度为54.13%，主要原因是由于本期联营企业受疫情影响净利润下滑所致。
6、资产处置收益比上年同期减少了16.33万元，减少幅度为132.85%，主要原因是由于上期公司处置车辆所致。
7、营业外收入比上年同期增加了19.59万元，增加幅度为441.92%，主要原因是由于本期收到政府补助所致。
8、营业外支出比上年同期增加了21.35万元，增加幅度为83.09%，主要原因是本期报废资产增加所致。
9、所得税费用比上年同期减少了2816.26万元，减少幅度为67.68%，主要原因是由于本期公司游客接待量减少, 收入及利润减少，相应所得税随之减少。10、归属于母公司股东的净利润比上年同期减少了1.36亿元，减少幅度为73.75%，其主要原因是由于本期公司游客接待量减少, 收入减少所致。
11、少数股东损益比上年同期减少了3271.55万元，减少幅度为91.12%，主要原因是本期印象丽江业绩降幅较大，其少数股东损益也减少。
（三）现金流量表项目
1、销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期减少了3.65亿元，减少幅度为52.73%，其主要原因是公司游客接待量减少,收入减少，收到销售款减少。
2、收到的税费返还比上年同期增加了1.11万元，增加幅度为1823.88%，其主要原因是本期收到税局手续费返还。
3、支付的各项税费比上年同期减少了8775.86万元，减少幅度为77.00%，其主要原因是公司游客接待量减少, 收入减少，相应税费减少。
4、支付其他与经营活动有关的现金比上年同期减少了7263.31万元，减少幅度为47.91%，其主要原因是公司游客接待量减少, 收入减少，相应款费支付减少。
5、经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少了1.49亿元，减少幅度为63.28%，主要原因是公司游客接待量减少, 收入减少，收到销售款减少。
6、收回投资收到的现金比上年同期增加了2亿元，增加幅度为100%，主要原因是本期收回到期结构性存款本金2亿元。
7、取得投资收益收到的现金比上年同期增加了695.76万元，增加幅度为110.74%，主要原因是本期收到到期结构性存款利息调整至“投资收益”科目。
8、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额比上年同期增加了13.75万元，增加幅度为1544.74%，主要原因是本期处置固定资产比上期增加。
9、投资支付的现金比上年同期增加了1亿元，增加幅度为100%，主要原因是本期存结构性存款列入投资支付的现金。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、2017年12月18日，公司第六届董事会第七次会议审议通过了《关于牦牛坪索道改扩建项目的议案》,董事会同意
对牦牛坪索道进行改扩建。牦牛坪索道改扩建项目已经取得规划、环保、林业、国土等主管部门的12项批文。在上报立项核准过程中，该项目立项核准暂停审批，正在积极沟通汇报。 2、2018年6月15日，公司与宁蒗县人民政府签署了《宁蒗县泸沽湖摩梭小镇建设项目投资意向协议书》，公司、投资合作伙伴拟合作共同投资，在泸沽湖景区竹地片区（泸沽湖西北侧，北侧毗邻格姆女神山，东临里格村）建设运营泸沽湖摩梭小镇项目，详见公司于2018年6月19日、2018年6月20日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于签署宁蒗县泸沽湖摩梭小镇建设项目投资意向协议书的公告》、关于签署宁蒗县泸沽湖摩梭小镇建设项目投资意向协议书的补充公告》。2018年8月9日，公司与宁蒗彝族自治县人民政府、丽江泸沽湖省级旅游区管理委员会（泸沽湖管理局）签署了《宁蒗县泸沽湖摩梭小镇项目投资开发协议》，具体情况详见2018年8月10日登载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于摩梭小镇建设项目进展暨签署摩梭小镇项目投资开发协议的公告》。2019年2月19日摩梭小镇建项目发展总体规划获得省发改委批复，2019年3月18日，摩梭小镇修建性详细规划通过省级专家评审，项目立项、节能、地灾、维稳等报批已完成，目前正在办理整体项目选址意见书、环境影响评价等前期工作。目前，项目样板区已竣工并投入试营运。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
√ 适用 □ 不适用
公司募集资金投资项目玉龙雪山游客综合服务中心项目、茶马古道奔子栏精品酒店项目已分别于2013年9月、2016年1月建设完成并投入运营；香巴拉月光城项目已达到预定可使用状态，但还需履行验收、调试整改、向管理公司移交，开业证照办理等开业筹备事宜，同时，需综合考虑市场环境、季节性等多方面因素后方能开业，投入运营时间还需另行确定。
六、对2020年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
| 银行理财产品 | 暂时闲置募集资金 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 合计 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：丽江玉龙旅游股份有限公司
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 928,256,285.31 | 909,145,637.80 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 10,293,011.17 | 7,426,174.03 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 6,051,296.79 | 4,729,105.53 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 8,076,803.22 | 10,701,415.23 |
| 其中：应收利息 | 188,225.76 | 2,635,217.30 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 15,264,370.08 | 13,049,187.80 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 141,373,033.11 | 233,522,511.69 |
| 流动资产合计 | 1,109,314,799.68 | 1,178,574,032.08 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 |
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 50,027,129.25 | 56,377,734.34 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 135,014,197.39 | 138,099,373.72 |
| 固定资产 | 853,056,438.98 | 840,624,173.03 |
| 在建工程 | 549,780,127.74 | 500,404,554.46 |
| 生产性生物资产 | 135,663.54 | 129,788.99 |
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 80,244,613.07 | 81,466,805.43 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 26,124,493.35 | 26,124,493.35 |
| 长期待摊费用 | 34,599,783.40 | 26,963,327.16 |
| 递延所得税资产 | 4,048,860.00 | 4,488,588.63 |
| 其他非流动资产 | 2,270,277.73 | 5,422,524.12 |
| 非流动资产合计 | 1,735,301,584.45 | 1,680,101,363.23 |
| 资产总计 | 2,844,616,384.13 | 2,858,675,395.31 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 16,621,840.49 | 16,731,663.86 |
| 预收款项 | 339,445.33 | 1,376,937.94 |
| 合同负债 | 8,085,140.56 | |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 |
| 应付职工薪酬 | 18,321,696.04 | 47,252,331.91 |
| 应交税费 | 46,413,257.45 | 27,143,181.48 |
| 其他应付款 | 71,366,690.55 | 68,726,295.56 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 161,148,070.42 | 161,230,410.75 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 6,611,583.86 | 6,594,415.32 |
| 递延所得税负债 | 703,130.82 | 703,130.82 |
| 其他非流动负债 | 0.00 | 0.00 |
| 非流动负债合计 | 7,314,714.68 | 7,297,546.14 |
| 负债合计 | 168,462,785.10 | 168,527,956.89 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 549,490,711.00 | 549,490,711.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 558,444,934.64 | 558,181,470.87 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 216,347,422.25 | 216,347,422.25 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 1,213,344,564.70 | 1,230,789,406.92 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,537,627,632.59 | 2,554,809,011.04 |
| 少数股东权益 | 138,525,966.44 | 135,338,427.38 |
| 所有者权益合计 | 2,676,153,599.03 | 2,690,147,438.42 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,844,616,384.13 | 2,858,675,395.31 |
法定代表人：和献中 主管会计工作负责人：吕庆泽 会计机构负责人：杨丽平
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 428,713,115.74 | 393,257,128.31 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 3,620,945.27 | 1,752,025.65 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 1,992,311.69 | 1,168,234.39 |
| 其他应收款 | 667,535,167.42 | 597,443,572.83 |
| 其中：应收利息 | 188,225.76 | 188,225.76 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 存货 | 1,576,499.21 | 1,046,610.45 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 102,645,452.12 | 205,469,181.35 |
| 流动资产合计 | 1,206,083,491.45 | 1,200,136,752.98 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 |
| 长期股权投资 | 1,519,851,853.94 | 1,526,202,459.03 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 97,120,089.15 | 105,719,417.98 |
| 在建工程 | 1,670,675.53 | 24,349.85 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 10,348,804.82 | 8,747,046.22 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 1,933,483.62 | 966,787.45 |
| 递延所得税资产 | 324,193.78 | 359,413.25 |
| 其他非流动资产 | 233,200.00 | 1,524,600.59 |
| 非流动资产合计 | 1,631,482,300.84 | 1,643,544,074.37 |
| 资产总计 | 2,837,565,792.29 | 2,843,680,827.35 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 1,700,359.50 | 1,353,458.90 |
| 预收款项 | 16,625.00 | 321,770.60 |
| 合同负债 | 1,102,868.93 | |
| 应付职工薪酬 | 1,974,407.33 | 20,256,526.26 |
| 应交税费 | 36,013,362.87 | 18,806,234.19 |
| 其他应付款 | 102,919,794.40 | 96,334,522.20 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 143,727,418.03 | 137,072,512.15 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 2,882,974.80 | 2,554,287.60 |
| 递延所得税负债 | 703,130.82 | 703,130.82 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 3,586,105.62 | 3,257,418.42 |
| 负债合计 | 147,313,523.65 | 140,329,930.57 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 549,490,711.00 | 549,490,711.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 716,653,620.84 | 716,390,157.07 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 216,347,422.25 | 216,347,422.25 |
| 未分配利润 | 1,207,760,514.55 | 1,221,122,606.46 |
| 所有者权益合计 | 2,690,252,268.64 | 2,703,350,896.78 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,837,565,792.29 | 2,843,680,827.35 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 179,198,895.10 | 240,005,110.98 |
| 其中：营业收入 | 179,198,895.10 | 240,005,110.98 |
| 利息收入 |
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 93,533,925.52 | 118,159,159.40 |
| 其中：营业成本 | 51,983,009.56 | 59,335,876.28 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 769,909.12 | 3,449,130.57 |
| 销售费用 | 13,712,145.53 | 25,364,986.52 |
| 管理费用 | 29,043,856.67 | 33,172,374.80 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | -1,974,995.36 | -3,163,208.77 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | 2,251,958.92 | 4,435,757.33 |
| 加：其他收益 | 194,682.00 | 163,670.15 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 3,783,277.37 | 3,945,904.75 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 2,881,316.58 | 3,945,904.75 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 117,912.36 | -322,278.93 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-” | 74,458.96 | 6,612.96 |
| 号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 89,835,300.27 | 125,639,860.51 |
| 加：营业外收入 | -8,294.80 | -3,364.57 |
| 减：营业外支出 | -1,941.86 | 27,377.68 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 89,828,947.33 | 125,609,118.26 |
| 减：所得税费用 | 10,510,374.38 | 18,524,761.91 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 79,318,572.95 | 107,084,356.35 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 79,318,572.95 | 107,084,356.35 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 72,613,627.69 | 86,728,168.71 |
| 2.少数股东损益 | 6,704,945.26 | 20,356,187.64 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其 |
| 他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 79,318,572.95 | 107,084,356.35 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 72,613,627.69 | 86,728,168.71 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 6,704,945.26 | 20,356,187.64 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.1321 | 0.1578 |
| （二）稀释每股收益 | 0.1321 | 0.1578 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：和献中 主管会计工作负责人：吕庆泽 会计机构负责人：杨丽平
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 57,115,995.69 | 83,995,161.77 |
| 减：营业成本 | 9,539,469.94 | 10,842,962.56 |
| 税金及附加 | 21,837.05 | 572,390.42 |
| 销售费用 | 1,814,060.61 | 6,611,469.30 |
| 管理费用 | 6,187,817.86 | 5,830,347.62 |
| 研发费用 | 0.00 | 0.00 |
| 财务费用 | -1,090,714.79 | -3,368,832.52 |
| 其中：利息费用 | 0.00 | 0.00 |
| 利息收入 | 1,406,795.70 | 3,930,919.50 |
| 加：其他收益 | 172,776.76 | 57,006.61 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 3,783,277.37 | 3,942,848.68 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 2,881,316.58 | 3,942,848.68 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | 0.00 | 0.00 |
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 257,243.71 | -288,001.43 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 80,188.68 | -268.30 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 44,937,011.54 | 67,218,409.95 |
| 加：营业外收入 | -84,188.68 | 0.00 |
| 减：营业外支出 | -24,570.25 | 0.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 44,877,393.11 | 67,218,409.95 |
| 减：所得税费用 | 5,883,365.38 | 9,370,748.80 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 38,994,027.73 | 57,847,661.15 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 38,994,027.73 | 57,847,661.15 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其 |
| 他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 38,994,027.73 | 57,847,661.15 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0957 | 0.2799 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0957 | 0.2799 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 273,839,493.16 | 558,353,575.74 |
| 其中：营业收入 | 273,839,493.16 | 558,353,575.74 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 212,239,578.34 | 302,349,918.53 |
| 其中：营业成本 | 123,508,735.11 | 159,146,170.55 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 2,201,009.78 | 10,861,977.09 |
| 销售费用 | 22,292,038.05 | 56,267,469.36 |
| 管理费用 | 71,817,578.37 | 86,490,988.97 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | -7,579,782.97 | -10,416,687.44 |
| 其中：利息费用 | 0.00 | 0.00 |
| 利息收入 | 8,405,064.34 | 13,571,779.95 |
| 加：其他收益 | 1,346,396.64 | 400,639.19 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 3,095,771.14 | 6,748,880.12 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,172,858.16 | 6,748,880.12 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -642,085.69 | -776,357.67 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -40,388.91 | 122,937.75 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 65,359,608.00 | 262,499,756.60 |
| 加：营业外收入 | 240,275.47 | 44,337.42 |
| 减：营业外支出 | 470,414.81 | 256,926.40 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 65,129,468.66 | 262,287,167.62 |
| 减：所得税费用 | 13,447,886.50 | 41,610,487.34 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 51,681,582.16 | 220,676,680.28 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 51,681,582.16 | 220,676,680.28 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 48,494,043.10 | 184,773,658.66 |
| 2.少数股东损益 | 3,187,539.06 | 35,903,021.62 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 51,681,582.16 | 220,676,680.28 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 48,494,043.10 | 184,773,658.66 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 3,187,539.06 | 35,903,021.62 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0883 | 0.3363 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0883 | 0.3363 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：和献中 主管会计工作负责人：吕庆泽 会计机构负责人：杨丽平
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 105,150,615.11 | 227,330,100.86 |
| 减：营业成本 | 28,614,010.24 | 32,673,075.21 |
| 税金及附加 | 644,058.42 | 2,353,113.64 |
| 销售费用 | 4,004,424.42 | 22,019,054.90 |
| 管理费用 | 18,089,921.52 | 18,346,893.60 |
| 研发费用 | 0.00 | 0.00 |
| 财务费用 | -3,845,627.75 | -9,477,697.00 |
| 其中：利息费用 | 0.00 | 0.00 |
| 利息收入 | 4,423,918.56 | 10,839,191.12 |
| 加：其他收益 | 591,861.07 | 206,828.46 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 3,095,771.14 | 16,709,366.99 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,172,858.16 | 6,748,880.12 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 234,796.47 | -386,421.90 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 80,188.68 | 932.60 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 61,646,445.62 | 177,946,366.66 |
| 加：营业外收入 | 12,000.00 | 10,000.00 |
| 减：营业外支出 | 436,811.73 | 20,688.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号 | 61,221,633.89 | 177,935,678.66 |
| 填列） | ||
| 减：所得税费用 | 8,644,840.48 | 24,125,983.45 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 52,576,793.41 | 153,809,695.21 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 52,576,793.41 | 153,809,695.21 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 52,576,793.41 | 153,809,695.21 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0957 | 0.2799 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0957 | 0.2799 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 327,152,314.06 | 692,077,576.12 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 11,691.41 | 607.70 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 33,067,367.62 | 27,138,751.11 |
| 经营活动现金流入小计 | 360,231,373.09 | 719,216,934.93 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 53,484,610.93 | 73,714,529.06 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 114,891,070.45 | 143,856,236.55 |
| 支付的各项税费 | 26,206,850.68 | 113,965,457.37 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 78,963,586.50 | 151,596,706.88 |
| 经营活动现金流出小计 | 273,546,118.56 | 483,132,929.86 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 86,685,254.53 | 236,084,005.07 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |
| 收回投资收到的现金 | 200,000,000.00 | 0.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 13,240,516.06 | 6,282,957.53 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 146,382.00 | 8,900.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 213,386,898.06 | 6,291,857.53 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 115,029,362.23 | 115,340,323.50 |
| 投资支付的现金 | 100,000,000.00 | 0.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 215,029,362.23 | 115,340,323.50 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,642,464.17 | -109,048,465.97 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 65,932,142.85 | 91,984,387.68 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 0.00 | 9,569,879.55 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 65,932,142.85 | 91,984,387.68 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -65,932,142.85 | -91,984,387.68 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 19,110,647.51 | 35,051,151.42 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 909,140,575.82 | 1,123,803,533.25 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 928,251,223.33 | 1,158,854,684.67 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 136,738,133.03 | 262,697,022.04 |
| 收到的税费返还 | 0.00 | 0.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 18,498,359.57 | 39,191,131.33 |
| 经营活动现金流入小计 | 155,236,492.60 | 301,888,153.37 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,431,193.78 | 5,910,637.59 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 35,452,199.06 | 39,599,560.43 |
| 支付的各项税费 | 17,429,520.45 | 85,454,996.12 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 99,678,685.64 | 140,960,985.14 |
| 经营活动现金流出小计 | 156,991,598.93 | 271,926,179.28 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,755,106.33 | 29,961,974.09 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 200,000,000.00 | 0.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 13,240,516.06 | 16,243,444.40 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 213,240,516.06 | 16,243,444.40 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 10,097,279.45 | 3,303,144.78 |
| 投资支付的现金 | 100,000,000.00 | 28,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 110,097,279.45 | 31,303,144.78 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 103,143,236.61 | -15,059,700.38 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： |
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 65,932,142.85 | 82,414,508.13 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 65,932,142.85 | 82,414,508.13 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -65,932,142.85 | -82,414,508.13 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 35,455,987.43 | -67,512,234.42 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 393,257,128.31 | 779,072,912.87 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 428,713,115.74 | 711,560,678.45 |
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 909,145,637.80 | 909,145,637.80 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 7,426,174.03 | 7,426,174.03 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 4,729,105.53 | 4,729,105.53 |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 10,701,415.23 | 10,701,415.23 | |
| 其中：应收利息 | 2,635,217.30 | 2,635,217.30 | |
| 应收股利 | 0.00 | ||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 13,049,187.80 | 13,049,187.80 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 233,522,511.69 | 233,522,511.69 | |
| 流动资产合计 | 1,178,574,032.08 | 1,178,574,032.08 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 56,377,734.34 | 56,377,734.34 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 138,099,373.72 | 138,099,373.72 | |
| 固定资产 | 840,624,173.03 | 840,624,173.03 | |
| 在建工程 | 500,404,554.46 | 500,404,554.46 | |
| 生产性生物资产 | 129,788.99 | 129,788.99 | |
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 81,466,805.43 | 81,466,805.43 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 26,124,493.35 | 26,124,493.35 | |
| 长期待摊费用 | 26,963,327.16 | 26,963,327.16 | |
| 递延所得税资产 | 4,488,588.63 | 4,488,588.63 | |
| 其他非流动资产 | 5,422,524.12 | 5,422,524.12 |
| 非流动资产合计 | 1,680,101,363.23 | 1,680,101,363.23 | |
| 资产总计 | 2,858,675,395.31 | 2,858,675,395.31 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 16,731,663.86 | 16,731,663.86 | |
| 预收款项 | 1,376,937.94 | 158,820.71 | -1,218,117.23 |
| 合同负债 | 1,149,167.20 | 1,149,167.20 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 47,252,331.91 | 47,252,331.91 | |
| 应交税费 | 27,143,181.48 | 27,212,131.51 | 68,950.03 |
| 其他应付款 | 68,726,295.56 | 68,726,295.56 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 161,230,410.75 | 161,230,410.75 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 |
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 6,594,415.32 | 6,594,415.32 | |
| 递延所得税负债 | 703,130.82 | 703,130.82 | |
| 其他非流动负债 | 0.00 | ||
| 非流动负债合计 | 7,297,546.14 | 7,297,546.14 | |
| 负债合计 | 168,527,956.89 | 168,527,956.89 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 549,490,711.00 | 549,490,711.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 558,181,470.87 | 558,181,470.87 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 216,347,422.25 | 216,347,422.25 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 1,230,789,406.92 | 1,230,789,406.92 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,554,809,011.04 | 2,554,809,011.04 | |
| 少数股东权益 | 135,338,427.38 | 135,338,427.38 | |
| 所有者权益合计 | 2,690,147,438.42 | 2,690,147,438.42 | |
| 负债和所有者权益总计 | 2,858,675,395.31 | 2,858,675,395.31 |
调整情况说明母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 393,257,128.31 | 393,257,128.31 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 |
| 应收账款 | 1,752,025.65 | 1,752,025.65 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 1,168,234.39 | 1,168,234.39 | |
| 其他应收款 | 597,443,572.83 | 597,443,572.83 | |
| 其中：应收利息 | 188,225.76 | 188,225.76 | |
| 应收股利 | 0.00 | ||
| 存货 | 1,046,610.45 | 1,046,610.45 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 205,469,181.35 | 205,469,181.35 | |
| 流动资产合计 | 1,200,136,752.98 | 1,200,136,752.98 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 1,526,202,459.03 | 1,526,202,459.03 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 105,719,417.98 | 105,719,417.98 | |
| 在建工程 | 24,349.85 | 24,349.85 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 8,747,046.22 | 8,747,046.22 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 966,787.45 | 966,787.45 | |
| 递延所得税资产 | 359,413.25 | 359,413.25 | |
| 其他非流动资产 | 1,524,600.59 | 1,524,600.59 | |
| 非流动资产合计 | 1,643,544,074.37 | 1,643,544,074.37 | |
| 资产总计 | 2,843,680,827.35 | 2,843,680,827.35 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 1,353,458.90 | 1,353,458.90 | |
| 预收款项 | 321,770.60 | 6,666.67 | -315,103.93 |
| 合同负债 | 297,267.86 | 297,267.86 | |
| 应付职工薪酬 | 20,256,526.26 | 20,256,526.26 | |
| 应交税费 | 18,806,234.19 | 18,824,070.26 | 17,836.07 |
| 其他应付款 | 96,334,522.20 | 96,334,522.20 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 137,072,512.15 | 137,072,512.15 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 2,554,287.60 | 2,554,287.60 | |
| 递延所得税负债 | 703,130.82 | 703,130.82 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 3,257,418.42 | 3,257,418.42 | |
| 负债合计 | 140,329,930.57 | 140,329,930.57 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 549,490,711.00 | 549,490,711.00 |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 716,390,157.07 | 716,390,157.07 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 216,347,422.25 | 216,347,422.25 | |
| 未分配利润 | 1,221,122,606.46 | 1,221,122,606.46 | |
| 所有者权益合计 | 2,703,350,896.78 | 2,703,350,896.78 | |
| 负债和所有者权益总计 | 2,843,680,827.35 | 2,843,680,827.35 |
调整情况说明
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
丽江玉龙旅游股份有限公司
董事长：和献中2020年10月23日