丽江玉龙旅游股份有限公司2015年第一季度报告全文(已取消)

                丽江玉龙旅游股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
丽江玉龙旅游股份有限公司
   2015 年第一季度报告
      2015 年 04 月
                                      丽江玉龙旅游股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人和献中、主管会计工作负责人吕庆泽及会计机构负责人(会计主
管人员)刘承发声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                                 丽江玉龙旅游股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                            第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                            本报告期                   上年同期               本报告期比上年同期增减
营业收入（元）                                146,737,248.93             149,474,203.22                        -1.83%
归属于上市公司股东的净利润（元）               42,092,328.20              29,802,433.14                        41.24%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                               40,491,879.67              29,898,807.95                        35.43%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）               28,699,010.55               8,591,276.97                       234.05%
基本每股收益（元/股）                                     0.15                        0.12                     25.00%
稀释每股收益（元/股）                                     0.15                        0.12                     25.00%
加权平均净资产收益率                                     2.19%                    1.96%                         0.23%
                                           本报告期末                  上年度末              本报告期末比上年度末增减
总资产（元）                                2,591,101,020.98           2,613,133,105.82                        -0.84%
归属于上市公司股东的净资产（元）            1,942,794,712.23           1,900,702,384.03                         2.21%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                            单位：元
                         项目                              年初至报告期期末金额                    说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                   100,448.53
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统                                收到非公开发行股票融资奖励
                                                                       1,500,000.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）                                                  150 万元
合计                                                                   1,600,448.53                 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
                                                                      丽江玉龙旅游股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
    二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
    1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
                                                                                                                    单位：股
报告期末普通股股东总数                                                                                                    27,264
                                                  前 10 名普通股股东持股情况
                                                                                     持有有限售条          质押或冻结情况
              股东名称                    股东性质        持股比例    持股数量
                                                                                     件的股份数量 股份状态           数量
丽江玉龙雪山旅游开发有限责任公司       国有法人             15.73%     44,327,379                   质押            14,950,000
云南省旅游投资有限公司                 国有法人             10.20%     28,730,000                   质押            14,365,000
丽江市玉龙雪山景区投资管理有限公司     国有法人              5.81%     16,360,382
云南协力投资发展有限公司               境内非国有法人        3.58%     10,101,400                   质押            10,101,400
新疆方圆慧融投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人          2.48%      7,000,000
全国社保基金一一二组合                 境内非国有法人        2.09%      5,900,000
杨鹏慧                                 境内自然人            2.07%      5,820,000
丽江摩西风情园有限责任公司             境内非国有法人        1.99%      5,609,435
中国农业银行－国泰金牛创新成长股票
                                       其他                  1.70%      4,800,000
型证券投资基金
云南联合外经股份有限公司               境内非国有法人        1.22%     34,444,715                   质押             2,355,679
                                          前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
                                                                                                        股份种类
             股东名称                         持有无限售条件普通股股份数量
                                                                                            股份种类               数量
丽江玉龙雪山旅游开发有限责任公司                                           44,327,379 人民币普通股                  44,327,379
云南省旅游投资有限公司                                                     28,730,000 人民币普通股                  28,730,000
丽江市玉龙雪山景区投资管理有限公司                                         16,360,382 人民币普通股                  16,360,382
云南协力投资发展有限公司                                                   10,101,400 人民币普通股                  10,101,400
新疆方圆慧融投资合伙企业（有限合伙）                                           7,000,000 人民币普通股                7,000,000
全国社保基金一一二组合                                                         5,900,000 人民币普通股                5,900,000
杨鹏慧                                                                         5,820,000 人民币普通股                5,820,000
丽江摩西风情园有限责任公司                                                     5,609,435 人民币普通股                5,609,435
中国农业银行－国泰金牛创新成长股票
                                                                               4,800,000 人民币普通股                4,800,000
型证券投资基金
云南联合外经股份有限公司                                                       3,444,715 人民币普通股                3,444,715
                                                                 丽江玉龙旅游股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                   1、 公司董事谢晓峰为丽江玉龙雪山旅游开发有限责任公司的总经理和丽江摩西风情园有
                                   限责任公司的董事长。
                                   2、 丽江玉龙雪山旅游开发有限责任公司、丽江市玉龙雪山景区投资管理有限公司同为雪山
                                   管委会控制。
上述股东关联关系或一致行动的说明   3、云南协力投资发展有限公司的董事长陈方同时为云南联合外经股份有限公司的董事，总
                                   裁。
                                       除此之外，公司未知前十名无限售条件股东之间以及前十名无限售条件股东 与前十名
                                   股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一
                                   致行动人。
    公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
    □ 是 √ 否
    公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
    2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
    □ 适用 √ 不适用
                                                            丽江玉龙旅游股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                        第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
    (一)资产负债表项目
    1、应收账款比年初增加14,520,202.25元，增长幅度为71.21%，主要是由于索道、印象与和合旅游结算有限公司实行
签单结算,本月的签单款要到次月才支付，报告期末的签单款比上年末增加致使应收款增加；
    2、应收利息比年初减少20,684,095.80元，减少幅度92.18%，主要原因是本期收到招商银行的结构性存款利息所致；
    3、应收股利比年初减少824,026.34元，减少幅度50.00%，主要原因是本期收到白鹿旅行社分红824,026.34元；
    4、其他应收款比年初增加1,958,943.09元，增长幅度为56.43%，主要是本期印象向有关部门预交款及五险一金；
    5、在建工程比年初增加23,164,353.17元，增长幅度为39.46%，主要是和府公司本期增加在建工程4,305.48万元；
    6、应付账款比年初减少29,385,171.06元，减少幅度为36.57%，主要原因是结算支付供应商货款较多所致；
    7、应付职工薪酬比年初减少24,878,249.69元，减少幅度为65.43%，主要原因是报告期支付上年末计提的员工工资及
上年度奖金；
    8、应付利息比年初增加5,904,999.99元 ，增长幅度为85.27%，主要原因是计提中期票据利息所致；
    9、应付股利比年初增加50,385,984.94元 ，主要原因是印象计提对丽江花马旅游文化产业发展有限公司2014年分红；
    10、其他应付款比年初减少22,316,248.94元，减少幅度31.27%，主要原因是本期支付2014年旅行社促销费用；
    12、少数股东权益比年初减少46,591,782.68 元、减少幅度为32.50%，主要原因是本期云杉坪及印象计提分红但所致。
    (二)利润表项目
    1、财务费用比上年同期减少6,678,178.66元，减少幅度88.91%，主要是由于上期结构性存款收益计入投资收益，而本
期计入利息收入所致下降；
    2、资产减值损失比上年同期减少78,405.94元，主要是由于上期龙悦公司计提坏账准备所致；
    3、投资收益及对联营企业和合营企业的投资收益比上年同期减少803,200.23元 ，减少幅度34.30%元，主要是上期结
构性存款的收益计入投资收益，而本期将结构性存款的利息计入利息收入所致；
    4、营业外收入比上年同期增加1,507,734.35 元，增长幅度14,811.26%，主要是本期收到发行股票融资奖励资金150.00
万元；
    5、归属于上市公司股东的净利润比上年同期增加12,289,895.06元，增长41.24%，主要原因是利润贡献较大的玉龙雪
                                                             丽江玉龙旅游股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
 山索道本期游客接待量增长较快，而同样利润贡献较大的印象虽然收入有所下降，但成本比上年同期有所节约，同时上年同
 期结构性存款自3月下旬开始产生收益，而本期自期初开始即产生收益，另外本期收到150万元的非公开发行股票融资奖励，
 鉴于以上原因，使本期收入较上年同期略有减少，但净利润却比上年同期增加。
      (三)现金流量表项目
     1、支付的其他与经营活动有关的现金比上年同期减少35,602,398.11元，减少幅度为48.80%，主要原因是上期支付非
 公开发行股票中介机构服务费、退旅行社签单押金所致；
     2、经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加20,107,733.58元，增加幅度为234.05%，主要原因：本期成本较上年
 同期下降及支付给旅行社的促销费用较上年同期减少。
      3、处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额比上年同期增加57,800元，增加幅度为444.62%，原因
 是本期处理车辆收到70,000元；
      4、购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金比上年增加17,425,891.94元，增加幅度为58.27%，主要原
 因是本期支付项目工程款多于上年同期；
     5、吸收投资所收到的现金比上年同期减少755,099,993.41元，减少幅度为100.00%，原因是上期完成非公开发行股票
 募集资金净额752,639,993.41元；
     6、偿还债务支付的现金比上年同期减少111,000,000.00元，减少幅度为100.00%，原因是本期没有偿还债务支出；
      7、分配股利、利润或偿付利息支付的现金比上年同期减少44,607,874.31，减少幅度为81.88%，主要是上期印象公司
 支付2013年度股利，而本期印象暂未实施分红。
 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
 √ 适用 □ 不适用
 2012年11月16日，公司与宁蒗彝族自治县人民政府、丽江泸沽湖省级旅游区管理委员会《宁蒗县泸沽湖牛开地度假村、里格
 精品度假村项目框架协议书》，目前，公司尚在与相关方商讨协调项目开发前期工作。
 三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
 √ 适用 □ 不适用
  承诺事由      承诺方                  承诺内容                     承诺时间       承诺期限     履行情况
股改承诺             -                        -                           -            -            -
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                     -                        -                           -            -            -
权益变动报告
                                                                 丽江玉龙旅游股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
书中所作承诺
                          景区公司承诺：1)景区公司及其控股企业不
                          以任何形式从事或参与对丽江旅游、印象旅
                          游的主营业务构成或可能构成直接或间接竞
                          争关系的业务。2)景区公司及其控股企业知
                          悉其某项业务中存在对丽江旅游、印象旅游
                          主营业务构成或可能构成直接或间接竞争的
                          情形，景区公司及其控股企业将立即并毫无
                          保留的将该项业务情况书面通知丽江旅游，
               丽江市玉龙 同时尽力促使丽江旅游对该项业务拥有优先
                                                                                                          截止目前，未
               雪山景区投 权，除非丽江旅游明确表示放弃该项业务。                           作为股东期
                                                                     2010 年 09 月 17 日                  有违反承诺情
               资管理有限 3)本公司与丽江旅游、印象旅游出现关联交                           间长期有效
                                                                                                          形。
               公司       易时，将本着诚实信用、公平公正、尽职尽
                          责、公开披露的原则，办理关联交易的有关
                          事项，按照市场公平原则确定交易价格，严
资产重组时所
                          格落实和履行相关的关联股东及关联董事回
作承诺
                          避表决程序及独立董事独立发表关联交易意
                          见的程序，履行信息披露义务，确保相关关
                          联交易程序的合法公正，关联交易结果的公
                          平合理，保证不通过关联交易损害丽江旅游
                          及其他股东的合法权益。
                                                                                                          承诺已于 2015
                                                                                                          年 1 月 15 日到
                          景区公司承诺：\"自丽江旅游向本公司定向发
                                                                                                          期届满，承诺
               丽江市玉龙 行的股份在深圳证券交易所上市交易之日起
                                                                                           2012 年 1 月   期内未发生违
               雪山景区投 三十六个月内，不转让或者委托他人管理本
                                                                     2011 年 02 月 09 日 16 日至 2015 反承诺情形，
               资管理有限 公司直接或间接持有的丽江旅游股份，也不
                                                                                           年 1 月 15 日 其限售股份已
               公司       由丽江旅游回购本公司直接或间接持有的丽
                                                                                                          于 2015 年 1 月
                          江旅游股份。
                                                                                                          16 日上市流
                                                                                                          通。
                          承诺：公司 2013 年度非公开发行股票的募集
                          资金投资项目不涉及对印象旅游的项目投
首次公开发行   丽江玉龙旅 资；倘若本次募集资金到位后，公司将部分                                          截止目前，未
或再融资时所   游股份有限 闲置募集资金用于临时补充印象旅游的流动 2013 年 07 月 30 日                      有违反承诺情
作承诺         公司       资金，则印象旅游将就实际使用的闲置募集                                          形。
                          资金按照同期银行贷款利率向丽江旅游支付
                          资金使用费。
                                                      丽江玉龙旅游股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
               倘若丽江旅游 2013 年度非公开发行股票的募
丽江玉龙雪 集资金到位后，丽江旅游将部分闲置募集资
                                                                                               截止目前，未
山印象旅游 金用于临时补充印象旅游的流动资金，则印
                                                          2013 年 07 月 30 日                  有违反承诺情
文化产业有 象旅游将就实际使用的闲置募集资金按照同
                                                                                               形。
限公司         期银行贷款利率向丽江旅游支付资金使用
               费。
               承诺\"如通过定向增发成为丽江玉龙旅游股
               份公司的股东，在持有丽江玉龙旅游股份公
云南省旅游 司股份期间内，本公司及本公司控制的企业                                              截止目前，未
                                                                                作为股东期
投资有限公 不会直接经营或投资经营与丽江玉龙旅游股 2009 年 11 月 10 日                          有违反承诺情
                                                                                间长期有效。
司             份公司相同或相近业务，不会在丽江玉龙旅                                          形。
               游股份公司经营所在地与丽江玉龙旅游股份
               公司构成同业竞争\"。
               承诺在作为丽江旅游的控股股东期间，雪山
丽江玉龙雪
               开发公司及其控股子公司不从事任何与发行                                          截止目前，未
山旅游开发                                                                      作为股东期
               人构成或可能构成竞争的业务，不利用控股 2002 年 11 月 20 日                      有违反承诺情
有限责任公                                                                      间长期有效。
               股东的地位从事任何有损于发行人利益的生                                          形
司
               产经营活动。
低于 5%以上
的股东：财
通基金管理
有限公司、
国泰基金管
理有限公
司、云南协
力投资发展                                                                                     承诺履行完
               承诺其参与认购的丽江旅游 2013 年非公开发
有限公司、                                                                                     毕，限售股份
               行股票自新增股份上市之日起 12 个月内不转
广西定增投                                                2014 年 01 月 23 日 12 个月          已于 2015 年 2
               让或者委托他人管理本次认购的股份，也不
资中心（有                                                                                     月 25 日解除限
               由丽江旅游回购该部分股份。
限合伙）、广                                                                                   售上市流通。
东温氏投资
有限公司、
新疆方圆慧
融投资合伙
企业（有限
合伙）、杨鹏
慧、招商基
                                                                   丽江玉龙旅游股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
               金管理有限
               公司
其他对公司中
小股东所作承          -                     -                                 -              -            -
诺
承诺是否及时
                                                               是
履行
未完成履行的
具体原因及下
                                                               -
一步计划（如
有）
 四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计
 2015 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
 2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度                         10.00%    至                     40.00%
 2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）               9,186.75    至                  11,692.23
 2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）                                                        8,351.59
                                                            预计公司 2015 年 1-6 月，公司索道特别是利润贡献较大的
 业绩变动的原因说明
                                                            玉龙雪山索道保持增长，其他业务将保持稳定发展。
 五、证券投资情况
 □ 适用 √ 不适用
 公司报告期不存在证券投资。
 六、持有其他上市公司股权情况的说明
 □ 适用 √ 不适用
 公司报告期未持有其他上市公司股权。
                                                             丽江玉龙旅游股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                       第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：丽江玉龙旅游股份有限公司
                                            2015 年 03 月 31 日
                                                                                                      单位：元
                             项目                                  期末余额                期初余额
流动资产：
    货币资金                                                      1,224,318,384.76         1,251,939,334.61
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据
    应收账款                                                         34,910,792.02            20,390,589.77
    预付款项                                                          8,441,907.99            10,877,121.18
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息                                                          1,753,874.78            22,437,970.58
    应收股利                                                            824,026.34             1,648,052.68
    其他应收款                                                        5,430,365.36             3,471,422.27
    买入返售金融资产
    存货                                                             14,249,036.08            13,808,744.25
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
流动资产合计                                                      1,289,928,387.33         1,324,573,235.34
非流动资产：
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产
                                                   丽江玉龙旅游股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                           41,299,400.46            39,761,098.63
    投资性房地产                                          152,844,786.58           153,847,718.78
    固定资产                                              889,878,666.77           899,976,437.96
    在建工程                                               81,868,227.43            58,703,874.26
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产                                            156,311.11               167,189.86
    油气资产
    无形资产                                               96,431,450.30            97,624,491.12
    开发支出
    商誉                                                   26,124,493.35            26,124,493.35
    长期待摊费用                                            3,940,625.92             3,739,907.77
    递延所得税资产                                          8,628,671.73             8,614,658.75
    其他非流动资产
非流动资产合计                                          1,301,172,633.65         1,288,559,870.48
资产总计                                                2,591,101,020.98         2,613,133,105.82
流动负债：
    短期借款
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据
    应付账款                                               50,963,624.34            80,348,795.40
    预收款项                                                1,746,649.60             2,482,581.39
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                                           13,146,644.76            38,024,894.45
    应交税费                                               31,903,683.94            28,411,697.75
    应付利息                                               12,829,999.98             6,924,999.99
    应付股利                                               50,385,984.94                     0.00
                             丽江玉龙旅游股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
    其他应付款                       49,054,933.65            71,371,182.59
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销