思源电气股份有限公司
Sieyuan Electric Co., Ltd.
2020年第一季度报告
| 证券代码：002028 | |
| 证券简称：思源电气 | |
| 披露时间：2020年4月25日 |
第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人董增平、主管会计工作负责人林凌及会计机构负责人(会计主管人员)尹超声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 864,949,666.57 | 842,311,959.88 | 2.69% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 88,170,272.11 | 20,208,069.36 | 336.31% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 71,220,710.41 | 17,993,148.61 | 295.82% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -570,401,089.37 | -226,748,201.93 | -151.56% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.12 | 0.03 | 300.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.12 | 0.03 | 300.00% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.73% | 0.44% | 1.29% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 8,553,130,600.33 | 8,845,146,505.02 | -3.30% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 5,129,313,427.50 | 5,042,214,012.32 | 1.73% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 3,790,420.91 | 主要是土地处置收益 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 19,311,723.33 | 财政扶持等各项补贴 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | -2,755,287.88 | 主要是外汇远期合约的公允价值变动损失 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 285,821.25 | 罚款收入等 |
| 减：所得税影响额 | 3,089,197.45 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 593,918.46 | |
| 合计 | 16,949,561.70 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经
常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 40,902 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||||
| 股份状态 | 数量 | |||||||||
| 董增平 | 境内自然人 | 17.29% | 131,444,820 | 98,583,615 | ||||||
| 陈邦栋 | 境内自然人 | 12.68% | 96,383,042 | 72,287,281 | ||||||
| 上海承芯企业管理合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 9.08% | 69,042,628 | 0 | ||||||
| 李霞 | 境内自然人 | 3.64% | 27,698,200 | 0 | ||||||
| 杨小强 | 境内自然人 | 3.35% | 25,463,791 | 0 | ||||||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 3.04% | 23,111,760 | 0 | ||||||
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 2.77% | 21,038,026 | 0 | ||||||
| 全国社保基金四一二组合 | 境内非国有法人 | 1.00% | 7,603,781 | 0 | ||||||
| 汤兰芳 | 境内自然人 | 0.75% | 5,732,387 | 0 | ||||||
| 东志刚 | 境内自然人 | 0.65% | 4,975,697 | 0 | ||||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||||
| 上海承芯企业管理合伙企业（有限合伙） | 69,042,628 | 人民币普通股 | 69,042,628 | |||||||
| 董增平 | 32,861,205 | 人民币普通股 | 32,861,205 | |||||||
| 李霞 | 27,698,200 | 人民币普通股 | 27,698,200 | |||||||
| 杨小强 | 25,463,791 | 人民币普通股 | 25,463,791 | |||||||
| 陈邦栋 | 24,095,761 | 人民币普通股 | 24,095,761 | |||||||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 23,111,760 | 人民币普通股 | 23,111,760 | |||||||
| 香港中央结算有限公司 | 21,038,026 | 人民币普通股 | 21,038,026 | |||||||
| 全国社保基金四一二组合 | 7,603,781 | 人民币普通股 | 7,603,781 | |||||||
| 汤兰芳 | 5,732,387 | 人民币普通股 | 5,732,387 | |||||||
| 东志刚 | 4,975,697 | 人民币普通股 | 4,975,697 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 董增平和陈邦栋通过签署《一致行动人协议》为一致行动人。除此之外，公司未知前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。 | |||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 股东杨小强除通过普通证券账户持有25,439,791股外，还通过申万宏源西部证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有24,000股，实际合计持有25,463,791股。股东东志刚通过中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有4,975,697股。 | |||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
| 项目 | 期末数 | 期初数 | 变动比率 | 变动原因 |
| 货币资金 | 1,018,152,908.09 | 1,668,519,568.56 | -38.98% | 报告期内加大下游供应商货款支持导致资金支出较大所致 |
| 交易性金融资产 | 272,577,826.59 | 283,709,499.55 | -3.92% | 报告期内赎回货币式基金所致 |
| 应收票据 | 432,145,990.20 | 537,274,596.74 | -19.57% | 报告期内票据背书及到期托收等所致 |
| 应收账款 | 2,535,338,234.07 | 2,513,780,034.20 | 0.86% | 报告期内收入增加所致 |
| 预付款项 | 131,098,885.20 | 117,352,935.72 | 11.71% | 随销售增长，采购预付相应增加 |
| 其他应收款 | 152,782,224.65 | 129,972,174.23 | 17.55% | 报告期内投标保证金、中标费增加所致 |
| 存货 | 1,835,732,923.69 | 1,541,517,266.81 | 19.09% | 报告期公司为确保按期交付，增加关键原材料的库存，导致存货相应增加 |
| 其他流动资产 | 83,872,124.65 | 39,014,664.03 | 114.98% | 报告期内待抵扣增值税增加所致 |
| 其他权益工具投资 | 1,089,729,374.48 | 1,047,729,374.48 | 4.01% | 报告期内公司投资陆芯及杭州天铂云科 |
| 在建工程 | 82,408,393.41 | 20,004,074.84 | 311.96% | 报告期内江苏两家子公司基建投资增加所致 |
| 无形资产 | 222,108,970.36 | 249,485,382.93 | -10.97% | 下属子公司因地块分割的原因处置闲置土地 |
| 其他非流动资产 | 20,397,708.67 | 11,366,354.59 | 79.46% | 报告期内预付固定资产款增加所致 |
| 短期借款 | 53,277,353.06 | 24,955,885.50 | 113.49% | 主要是子公司短期借款及票据贴现增加所致 |
| 交易性金融负债 | 2,689,900.00 | 0.00 | 100.00% | 外汇远期合约的公允价值变动损失 |
| 应付账款 | 1,487,581,561.71 | 1,889,339,509.92 | -21.26% | 报告期内加大供应商货款支持 |
| 预收款项 | 0.00 | 590,607,225.40 | -100.00% | 执行新收入准则，原“预收账款”项目列示到“合同负债”项目 |
| 合同负债 | 709,165,192.15 | 0.00 | 100.00% | 执行新收入准则，原“预收账款”项目列示到“合同负债”项目 |
| 应付职工薪酬 | 113,375,399.51 | 231,187,868.28 | -50.96% | 主要是支付员工年终奖金 |
| 应交税费 | 47,927,048.57 | 64,485,020.99 | -25.68% | 主要是缴纳所得税及增值税所致 |
| 项目 | 本期数 | 去年同期 | 变动比率 | 变动原因 |
| 营业总收入 | 864,949,666.57 | 842,311,959.88 | 2.69% | 主要是开关类、智能设备类产品收入增长所致 |
| 营业成本 | 567,885,094.30 | 594,172,560.94 | -4.42% | 报告期内公司整体毛利率提升了4.89个百分点 |
| 销售费用 | 124,398,057.08 | 129,467,700.45 | -3.92% | 报告期内加强费用管控，销售费用同比下降 |
| 管理费用 | 31,438,920.89 | 40,478,581.72 | -22.33% | 报告期内加强费用管控，管理费用同比下降 |
| 研发费用 | 66,200,134.90 | 70,847,322.34 | -6.56% | 基本持平 |
| 财务费用 | -10,588,479.74 | 9,268,725.28 | -214.24% | 主要是汇率变化影响，2019年1季度汇兑损失968万元，2020年1季度汇兑收益1,310万元 |
| 其他收益 | 21,227,957.45 | 1,473,830.94 | 1340.33% | 与经营有关的政府补助增加所致 |
| 投资收益 | 1,521,500.99 | 409,960.90 | 271.13% | 主要是货币基金收益增加所致。 |
| 信用减值损失 | -2,882,677.80 | 36,098,997.79 | -107.99% | 主要是应收账款计提坏账同比增加 |
| 资产处置收益 | 3,790,420.91 | -141,854.56 | 2772.05% | 主要是子公司处置土地收益所致 |
| 项目 | 本期数 | 去年同期 | 变动比率 | 变动原因 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,100,131,128.38 | 1,235,083,140.73 | -10.93% | 报告期内回款同比减少所致 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,670,532,217.75 | 1,461,831,342.66 | 14.28% | 报告期内加大下游供应商货款支持 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -570,401,089.37 | -226,748,201.93 | -151.56% | 报告期内材料采购增加所致 |
| 投资活动现金流入小计 | 541,178,248.89 | 389,362,983.55 | 38.99% | 主要是货币基金赎回增加所致 |
| 投资活动现金流出小计 | 628,539,916.54 | 456,198,614.27 | 37.78% | 主要是申购基金、理财以及子公司基建投资增加所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -87,361,667.65 | -66,835,630.72 | -30.71% | 主要是子公司基建投资增加所致 |
| 筹资活动现金流入小计 | 18,571,332.36 | 300,000.00 | 6090.44% | 主要是子公司短期借款增加所致 |
| 筹资活动现金流出小计 | 328,984.34 | 112,728,800.96 | -99.71% | 2019年偿还短期借款，2020年无 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 18,242,348.02 | -112,428,800.96 | 116.23% | 2019年偿还短期借款，2020年无 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、2018年度股东大会审议通过了《关于<公司2019年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，详见刊载于2019年5月25日《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司2019-020号公告。2019年6月28日完成了公司2019年股票期权激励计划的期权授予登记工作。目前处于股票期权激励计划的等待期。
2、公司作为有限合伙人参与投资的上海集岑企业管理中心（有限合伙）于2019年5月16日与北京君正集成电路股份有限公司（下称“北京君正”，证券代码300223）签署了《发行股份及支付现金购买资产协议》，北京君正拟以发行股份的方式购买集岑合伙所持有的承裕合伙的财产份额。预计本次交易完成后，集岑合伙直接持有北京君正53,835,926股股份，并且集岑合伙通过持有闪胜创芯18.20%的有限合伙财产份额从而间接持有部分北京君正股份（预计本次交易完成后，闪胜创芯持有北京君正12,133,570股股份）。北京君正已经获得了中国证监会批复，正在组织实施该交易的相关工作。截至本报告披露日末，发行股份及标的资产过户的工商变更登记手续尚未完成。
依据集岑合伙《合伙协议》及公司与集岑合伙普通合伙人暨管理人签署的补充协议等相关法律文件的约定：除了用于交付管理费及合伙企业费用外，未经公司书面同意普通合伙人暨管理人不得发送书面出资缴付通知要求其他合伙人实缴集岑合伙尚未到位部分出资；各合伙人按其实缴出资比例享有合伙企业所持资产的权益。截止本报告披露日，公司对集岑合伙实缴出资10亿元，已经全部出资到位，占集岑合伙当前实缴出资比例为75.64%。
公司已把对集岑合伙投资分类为“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”，报表项目列示为“其他权益工具投资”。根据相关会计准则，该项资产的公允价值变动或终止计入其他综合收益，影响变动公司的资产及所有者权益，不会对公司净利润产生波动影响。股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 | |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 董增平 | 首次公开发行承诺 | 根据公司于2004年7月16日公告的《上海思源电气股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，公司主要股东董增平、陈邦栋和李霞承诺：现时及将来均不会以任何方式(包括但不限于独自经营，合资经营和拥有在其他公司或企业的股票或权益)从事与公司的业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动。 | 2003年05月20日 | 长期 | 承诺人严格履行上述承诺 | |
| 陈邦栋 | 首次公开发行承诺 | 根据公司于2004年7月16日公告的《上海思源电气股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，公司主要股东董增平、陈邦栋和李霞承诺：现时及将来均不会以任何方式(包括但不限于独自经营，合资经营和拥有在其他公司或企业的股票或权益)从事与公司的业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动。 | 2003年05月20日 | 长期 | 承诺人严格履行上述承诺 | ||
| 李霞 | 首次公开发行承诺 | 根据公司于2004年7月16日公告的《上海思源电气股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，公司主要股东董增平、陈邦栋和李霞承诺：现时及将来均不会以任何方式(包括但不限于独自经营，合资经营和拥有在其他公司或企业的股票或权益)从事与公司的业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动。 | 2003年05月20日 | 长期 | 承诺人严格履行上述承诺 | ||
| 承诺是否按时履行 | 是 | ||||||
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 无 | ||||||
四、对2020年1-6月经营业绩的预计
√ 适用 □ 不适用
2020年1-6月预计的经营业绩情况：净利润为正，同比上升50%以上
| 2020年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | 56.05% | 至 | 108.07% |
| 2020年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 30,000 | 至 | 40,000 |
| 2019年1-6月归属于上市公司股东的净利润（万元） | 19,224.76 | |
| 业绩变动的原因说明 | 本期预计业绩比上年同期增长，主要是因为公司经营状况及业务发展势头良好，主营业务收入、销售规模以及持续盈利能力继续平稳增长，公司经营业绩进一步稳健提升。 | |
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
| 银行理财产品 | 自有资本 | 17,068.82 | 12,067.17 | 0 |
| 其他类 | 自有资本 | 51,017.76 | 15,190.61 | 0 |
| 合计 | 68,086.58 | 27,257.78 | 0 | |
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
七、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：思源电气股份有限公司
2020年03月31日
单位：元
| 项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,018,152,908.09 | 1,668,519,568.56 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 272,577,826.59 | 283,709,499.55 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 432,145,990.20 | 537,274,596.74 |
| 应收账款 | 2,535,338,234.07 | 2,513,780,034.20 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 131,098,885.20 | 117,352,935.72 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 152,782,224.65 | 129,972,174.23 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 1,835,732,923.69 | 1,541,517,266.81 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 83,872,124.65 | 39,014,664.03 |
| 流动资产合计 | 6,461,701,117.14 | 6,831,140,739.84 |
| 非流动资产： |
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 2,663,446.33 | 3,939,423.72 |
| 其他权益工具投资 | 1,089,729,374.48 | 1,047,729,374.48 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 2,344,720.00 | 2,411,080.00 |
| 固定资产 | 504,286,717.48 | 513,164,951.07 |
| 在建工程 | 82,408,393.41 | 20,004,074.84 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 222,108,970.36 | 249,485,382.93 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 51,305,250.31 | 51,305,250.31 |
| 长期待摊费用 | 2,560,785.36 | 3,030,310.32 |
| 递延所得税资产 | 113,624,116.79 | 111,569,562.92 |
| 其他非流动资产 | 20,397,708.67 | 11,366,354.59 |
| 非流动资产合计 | 2,091,429,483.19 | 2,014,005,765.18 |
| 资产总计 | 8,553,130,600.33 | 8,845,146,505.02 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 53,277,353.06 | 24,955,885.50 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | 2,689,900.00 | |
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 449,175,399.56 | 496,660,499.09 |
| 应付账款 | 1,487,581,561.71 | 1,889,339,509.92 |
| 预收款项 | 590,607,225.40 | |
| 合同负债 | 709,165,192.15 | |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 113,375,399.51 | 231,187,868.28 |
| 应交税费 | 47,927,048.57 | 64,485,020.99 |
| 其他应付款 | 353,373,494.88 | 298,909,470.30 |
| 其中：应付利息 | 12,527.87 | 12,527.77 |
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 3,216,565,349.44 | 3,596,145,479.48 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 6,255,076.00 | 6,255,076.00 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 26,737,543.71 | 26,962,610.51 |
| 递延收益 | 13,808,555.86 | 16,994,480.91 |
| 递延所得税负债 | 100,759.37 | 556,424.93 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 46,901,934.94 | 50,768,592.35 |
| 负债合计 | 3,263,467,284.38 | 3,646,914,071.83 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 760,209,282.00 | 760,209,282.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 73,578,497.97 | 70,464,714.48 |
| 减：库存股 |
| 其他综合收益 | -41,302,085.70 | -35,898,450.19 |
| 专项储备 | 1,218,995.09 | |
| 盈余公积 | 370,101,492.27 | 370,101,492.27 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 3,965,507,245.87 | 3,877,336,973.76 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 5,129,313,427.50 | 5,042,214,012.32 |
| 少数股东权益 | 160,349,888.45 | 156,018,420.87 |
| 所有者权益合计 | 5,289,663,315.95 | 5,198,232,433.19 |
| 负债和所有者权益总计 | 8,553,130,600.33 | 8,845,146,505.02 |
法定代表人：董增平 主管会计工作负责人：林凌 会计机构负责人：尹超
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 566,276,601.95 | 479,132,854.17 |
| 交易性金融资产 | 201,906,097.42 | 193,286,200.00 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 80,981,746.96 | 100,976,732.50 |
| 应收账款 | 708,281,958.56 | 697,089,674.17 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 97,758,151.24 | 60,258,619.39 |
| 其他应收款 | 530,576,726.85 | 490,098,420.06 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 183,695,944.38 | 237,042,239.11 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 10,424,773.52 | 9,703,751.18 |
| 流动资产合计 | 2,379,902,000.88 | 2,267,588,490.58 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 |
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 1,388,316,257.81 | 1,143,592,235.20 |
| 其他权益工具投资 | 1,089,729,374.48 | 1,047,729,374.48 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 181,725,437.10 | 185,666,450.59 |
| 在建工程 | 639,380.54 | 225,663.72 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 96,110,010.21 | 96,996,289.67 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 47,105,122.35 | 46,560,926.38 |
| 其他非流动资产 | 363,794.66 | 363,794.66 |
| 非流动资产合计 | 2,803,989,377.15 | 2,521,134,734.70 |
| 资产总计 | 5,183,891,378.03 | 4,788,723,225.28 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | 2,689,900.00 | |
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 3,011,683.00 | 45,293,463.89 |
| 应付账款 | 865,586,348.37 | 809,170,358.81 |
| 预收款项 | 214,355,218.85 | |
| 合同负债 | 293,193,895.23 | |
| 应付职工薪酬 | 70,324,627.81 | 104,277,547.52 |
| 应交税费 | 2,402,339.14 | 3,601,131.10 |
| 其他应付款 | 674,899,508.59 | 357,124,675.28 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 |
| 流动负债合计 | 1,912,108,302.14 | 1,533,822,395.45 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 2,969,421.00 | |
| 递延收益 | 3,307,806.21 | 3,307,806.21 |
| 递延所得税负债 | 492,930.00 | |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 3,307,806.21 | 6,770,157.21 |
| 负债合计 | 1,915,416,108.35 | 1,540,592,552.66 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 760,209,282.00 | 760,209,282.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 116,905,027.96 | 113,791,244.47 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -38,650,031.69 | -38,650,031.69 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 370,101,492.27 | 370,101,492.27 |
| 未分配利润 | 2,059,909,499.14 | 2,042,678,685.57 |
| 所有者权益合计 | 3,268,475,269.68 | 3,248,130,672.62 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,183,891,378.03 | 4,788,723,225.28 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 864,949,666.57 | 842,311,959.88 |
| 其中：营业收入 | 864,949,666.57 | 842,311,959.88 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 784,923,082.68 | 848,814,208.32 |
| 其中：营业成本 | 567,885,094.30 | 594,172,560.94 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 5,589,355.25 | 4,579,317.59 |
| 销售费用 | 124,398,057.08 | 129,467,700.45 |
| 管理费用 | 31,438,920.89 | 40,478,581.72 |
| 研发费用 | 66,200,134.90 | 70,847,322.34 |
| 财务费用 | -10,588,479.74 | 9,268,725.28 |
| 其中：利息费用 | 451,935.64 | 1,075,217.71 |
| 利息收入 | 2,843,010.57 | 4,515,556.34 |
| 加：其他收益 | 21,227,957.45 | 1,473,830.94 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,521,500.99 | 409,960.90 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,275,977.39 | -851,840.70 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -5,552,766.27 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -2,882,677.80 | 36,098,997.79 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 882,845.42 | -1,037,676.87 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 3,790,420.91 | -141,854.56 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 99,013,864.59 | 30,301,009.76 |
| 加：营业外收入 | 502,143.98 | 1,670,376.31 |
| 减：营业外支出 | 183,886.24 | 1,048,845.56 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 99,332,122.33 | 30,922,540.51 |
| 减：所得税费用 | 8,264,382.63 | 9,531,504.00 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 91,067,739.70 | 21,391,036.51 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 91,067,739.70 | 21,391,036.51 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 88,170,272.11 | 20,208,069.36 |
| 2.少数股东损益 | 2,897,467.59 | 1,182,967.15 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -5,403,635.51 | -814,341.68 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -5,403,635.51 | -814,341.68 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -5,403,635.51 | -814,341.68 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -5,403,635.51 | -814,341.68 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 85,664,104.19 | 20,576,694.83 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 82,766,636.60 | 19,393,727.68 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 2,897,467.59 | 1,182,967.15 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.12 | 0.03 |
| （二）稀释每股收益 | 0.12 | 0.03 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：董增平 主管会计工作负责人：林凌 会计机构负责人：尹超
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 481,997,836.07 | 351,932,295.27 |
| 减：营业成本 | 428,534,578.11 | 280,735,004.38 |
| 税金及附加 | 2,183,448.46 | 1,009,243.85 |
| 销售费用 | 18,083,682.38 | 40,072,978.87 |
| 管理费用 | 11,280,807.99 | 16,801,119.92 |
| 研发费用 | 11,996,548.15 | 12,278,335.85 |
| 财务费用 | -13,174,414.20 | 5,110,081.18 |
| 其中：利息费用 | 1,069,017.71 | |
| 利息收入 | 3,369,755.60 | 5,587,400.68 |
| 加：其他收益 | 3,495,750.68 | 549,378.40 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 900,622.92 | 417,511.71 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,275,977.39 | -833,748.79 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -5,976,100.00 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -2,674,703.33 | 9,623,191.90 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 14,209.97 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 18,852,965.42 | 6,515,613.23 |
| 加：营业外收入 | 58,230.67 | 121,850.59 |
| 减：营业外支出 | 22,264.84 | 205,850.93 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 18,888,931.25 | 6,431,612.89 |
| 减：所得税费用 | 1,658,117.68 | 2,501,665.43 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 17,230,813.57 | 3,929,947.46 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 17,230,813.57 | 3,929,947.46 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 17,230,813.57 | 3,929,947.46 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,054,699,508.17 | 1,205,839,489.22 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 22,807,178.82 | 23,106,953.30 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 22,624,441.39 | 6,136,698.21 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,100,131,128.38 | 1,235,083,140.73 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,129,988,873.90 | 833,152,224.83 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 254,360,348.69 | 244,990,083.17 |
| 支付的各项税费 | 94,781,147.71 | 109,608,286.67 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 191,401,847.45 | 274,080,747.99 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,670,532,217.75 | 1,461,831,342.66 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -570,401,089.37 | -226,748,201.93 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 488,093,902.58 | 389,207,672.46 |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,972,382.50 | 15,811.62 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 30,111,963.81 | 139,499.47 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 20,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 541,178,248.89 | 389,362,983.55 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 86,539,916.54 | 16,198,614.27 |
| 投资支付的现金 | 542,000,000.00 | 440,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 628,539,916.54 | 456,198,614.27 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -87,361,667.65 | -66,835,630.72 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 1,434,000.00 | 300,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,434,000.00 | 300,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 17,137,332.36 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 18,571,332.36 | 300,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 105,409,783.25 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 328,984.34 | 7,319,017.71 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 6,250,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 328,984.34 | 112,728,800.96 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 18,242,348.02 | -112,428,800.96 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,240,539.61 | -7,841,696.50 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -640,760,948.61 | -413,854,330.11 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,470,758,397.36 | 1,192,858,861.02 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 829,997,448.75 | 779,004,530.91 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 563,045,498.13 | 381,708,568.06 |
| 收到的税费返还 | 15,724,345.56 | 13,872,949.82 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 4,748,284.89 | 4,077,229.29 |
| 经营活动现金流入小计 | 583,518,128.58 | 399,658,747.17 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 337,446,602.02 | 250,295,328.78 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 46,710,007.62 | 63,210,672.55 |
| 支付的各项税费 | 16,112,385.16 | 13,195,982.45 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 61,059,267.73 | 107,467,602.36 |
| 经营活动现金流出小计 | 461,328,262.53 | 434,169,586.14 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 122,189,866.05 | -34,510,838.97 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 458,093,902.58 | 371,207,672.46 |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,176,600.31 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,027,463.52 | 9,954.52 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 463,297,966.41 | 371,217,626.98 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,396,522.69 | 5,763,323.15 |
| 投资支付的现金 | 758,000,000.00 | 440,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 759,396,522.69 | 445,763,323.15 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -296,098,556.28 | -74,545,696.17 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 276,464,157.94 | 285,507,426.86 |
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 18,200,000.00 | 24,600,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 294,664,157.94 | 310,107,426.86 |
| 偿还债务支付的现金 | 105,409,783.25 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,069,017.71 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 17,000,000.00 | 12,000,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 17,000,000.00 | 118,478,800.96 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 277,664,157.94 | 191,628,625.90 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -48,106.50 | -7,767,411.46 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 103,707,361.21 | 74,804,679.30 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 336,679,458.92 | 407,060,088.67 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 440,386,820.13 | 481,864,767.97 |
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 1,668,519,568.56 | 1,668,519,568.56 | |
| 交易性金融资产 | 283,709,499.55 | 283,709,499.55 | |
| 应收票据 | 537,274,596.74 | 537,274,596.74 | |
| 应收账款 | 2,513,780,034.20 | 2,513,780,034.20 | |
| 预付款项 | 117,352,935.72 | 117,352,935.72 | |
| 其他应收款 | 129,972,174.23 | 129,972,174.23 | |
| 存货 | 1,541,517,266.81 | 1,580,513,297.74 | 38,996,030.93 |
| 其他流动资产 | 39,014,664.03 | 39,014,664.03 |
| 流动资产合计 | 6,831,140,739.84 | 6,870,136,770.77 | 38,996,030.93 |
| 非流动资产： | |||
| 长期股权投资 | 3,939,423.72 | 3,939,423.72 | |
| 其他权益工具投资 | 1,047,729,374.48 | 1,047,729,374.48 | |
| 投资性房地产 | 2,411,080.00 | 2,411,080.00 | |
| 固定资产 | 513,164,951.07 | 513,164,951.07 | |
| 在建工程 | 20,004,074.84 | 20,004,074.84 | |
| 无形资产 | 249,485,382.93 | 249,485,382.93 | |
| 商誉 | 51,305,250.31 | 51,305,250.31 | |
| 长期待摊费用 | 3,030,310.32 | 3,030,310.32 | |
| 递延所得税资产 | 111,569,562.92 | 111,569,562.92 | |
| 其他非流动资产 | 11,366,354.59 | 11,366,354.59 | |
| 非流动资产合计 | 2,014,005,765.18 | 2,014,005,765.18 | |
| 资产总计 | 8,845,146,505.02 | 8,884,142,535.95 | 38,996,030.93 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 24,955,885.50 | 24,955,885.50 | |
| 应付票据 | 496,660,499.09 | 496,660,499.09 | |
| 应付账款 | 1,889,339,509.92 | 1,889,339,509.92 | |
| 预收款项 | 590,607,225.40 | -590,607,225.40 | |
| 合同负债 | 629,603,256.33 | 629,603,256.33 | |
| 应付职工薪酬 | 231,187,868.28 | 231,187,868.28 | |
| 应交税费 | 64,485,020.99 | 64,485,020.99 | |
| 其他应付款 | 298,909,470.30 | 298,909,470.30 | |
| 其中：应付利息 | 12,527.77 | 12,527.77 | |
| 流动负债合计 | 3,596,145,479.48 | 3,635,141,510.41 | 38,996,030.93 |
| 非流动负债： | |||
| 长期应付款 | 6,255,076.00 | 6,255,076.00 | |
| 预计负债 | 26,962,610.51 | 26,962,610.51 | |
| 递延收益 | 16,994,480.91 | ||
| 递延所得税负债 | 556,424.93 | 556,424.93 | |
| 其他非流动负债 | 16,994,480.91 | ||
| 非流动负债合计 | 50,768,592.35 | 50,768,592.35 | |
| 负债合计 | 3,646,914,071.83 | 3,685,910,102.76 | 38,996,030.93 |
| 所有者权益： |
| 股本 | 760,209,282.00 | 760,209,282.00 | |
| 资本公积 | 70,464,714.48 | 70,464,714.48 | |
| 其他综合收益 | -35,898,450.19 | -35,898,450.19 | |
| 盈余公积 | 370,101,492.27 | 370,101,492.27 | |
| 未分配利润 | 3,877,336,973.76 | 3,877,336,973.76 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 5,042,214,012.32 | 5,042,214,012.32 | |
| 少数股东权益 | 156,018,420.87 | 156,018,420.87 | |
| 所有者权益合计 | 5,198,232,433.19 | 5,198,232,433.19 | |
| 负债和所有者权益总计 | 8,845,146,505.02 | 8,884,142,535.95 | 38,996,030.93 |
调整情况说明2017年7月5日，财政部修订印发了《企业会计准则第14号——收入》（以下简称“新收入准则”），境内上市企业自2020年1月1日起施行新收入准则。根据新准则及相关衔接规定，公司对于首次执行该准则的累积影响数调整2020年年初财务报表的相关项目金额，2019年度的比较财务报表未调整。具体调整情况对比如下：
| 公司合并报表 | 2019年12月31日按原收入准则列示的账面价值 | 重分类 | 重新计量 | 2020年1月1日按新收入准则列示的账面价值 |
| 一、新收入准则 | ||||
| 预收账款 | 590,607,225.40 | -590,607,225.40 | 0.00 | 0.00 |
| 合同负债 | 590,607,225.40 | 38,996,030.93 | 629,603,256.33 | |
| 存货 | 1,541,517,266.81 | 0.00 | 38,996,030.93 | 1,580,513,297.74 |
母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 479,132,854.17 | 479,132,854.17 | 0.00 |
| 交易性金融资产 | 193,286,200.00 | 193,286,200.00 | 0.00 |
| 应收票据 | 100,976,732.50 | 100,976,732.50 | 0.00 |
| 应收账款 | 697,089,674.17 | 697,089,674.17 | 0.00 |
| 预付款项 | 60,258,619.39 | 60,258,619.39 | 0.00 |
| 其他应收款 | 490,098,420.06 | 490,098,420.06 | 0.00 |
| 存货 | 237,042,239.11 | 276,022,400.50 | 38,980,161.39 |
| 其他流动资产 | 9,703,751.18 | 9,703,751.18 | 0.00 |
| 流动资产合计 | 2,267,588,490.58 | 2,306,568,651.97 | 38,980,161.39 |
| 非流动资产： | |||
| 长期股权投资 | 1,143,592,235.20 | 1,143,592,235.20 | 0.00 |
| 其他权益工具投资 | 1,047,729,374.48 | 1,047,729,374.48 | 0.00 |
| 固定资产 | 185,666,450.59 | 185,666,450.59 | 0.00 |
| 在建工程 | 225,663.72 | 225,663.72 | 0.00 |
| 无形资产 | 96,996,289.67 | 96,996,289.67 | 0.00 |
| 递延所得税资产 | 46,560,926.38 | 46,560,926.38 | 0.00 |
| 其他非流动资产 | 363,794.66 | 363,794.66 | 0.00 |
| 非流动资产合计 | 2,521,134,734.70 | 2,521,134,734.70 | 0.00 |
| 资产总计 | 4,788,723,225.28 | 4,827,703,386.67 | 38,980,161.39 |
| 流动负债： | |||
| 应付票据 | 45,293,463.89 | 45,293,463.89 | 0.00 |
| 应付账款 | 809,170,358.81 | 809,170,358.81 | 0.00 |
| 预收款项 | 214,355,218.85 | 0.00 | -214,355,218.85 |
| 合同负债 | 253,335,380.24 | 253,335,380.24 | |
| 应付职工薪酬 | 104,277,547.52 | 104,277,547.52 | 0.00 |
| 应交税费 | 3,601,131.10 | 3,601,131.10 | 0.00 |
| 其他应付款 | 357,124,675.28 | 357,124,675.28 | 0.00 |
| 流动负债合计 | 1,533,822,395.45 | 1,572,802,556.84 | 38,980,161.39 |
| 非流动负债： | |||
| 预计负债 | 2,969,421.00 | 2,969,421.00 | 0.00 |
| 递延收益 | 3,307,806.21 | ||
| 递延所得税负债 | 492,930.00 | 492,930.00 | 0.00 |
| 其他非流动负债 | 3,307,806.21 | 0.00 | |
| 非流动负债合计 | 6,770,157.21 | 6,770,157.21 | 0.00 |
| 负债合计 | 1,540,592,552.66 | 1,579,572,714.05 | 38,980,161.39 |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 760,209,282.00 | 760,209,282.00 | 0.00 |
| 资本公积 | 113,791,244.47 | 113,791,244.47 | 0.00 |
| 其他综合收益 | -38,650,031.69 | -38,650,031.69 | 0.00 |
| 盈余公积 | 370,101,492.27 | 370,101,492.27 | 0.00 |
| 未分配利润 | 2,042,678,685.57 | 2,042,678,685.57 | 0.00 |
| 所有者权益合计 | 3,248,130,672.62 | 3,248,130,672.62 | 0.00 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,788,723,225.28 | 4,827,703,386.67 | 38,980,161.39 |
调整情况说明2017年7月5日，财政部修订印发了《企业会计准则第14号——收入》（以下简称“新收入准则”），境内上市企业自2020年1月1日起施行新收入准则。根据新准则及相关衔接规定，公司对于首次执行该准则的累积影响数调整2020年年初财务报表
的相关项目金额，2019年度的比较财务报表未调整。具体调整情况对比如下：
| 母公司报表 | 2019年12月31日按原收入准则列示的账面价值 | 重分类 | 重新计量 | 2020年1月1日按新收入准则列示的账面价值 |
| 一、新收入准则 | ||||
| 预收账款 | 214,355,218.85 | -214,355,218.85 | 0.00 | 0.00 |
| 合同负债 | 0.00 | 214,355,218.85 | 38,980,161.39 | 253,335,380.24 |
| 存货 | 237,042,239.11 | 0.00 | 38,980,161.39 | 276,022,400.50 |
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
思源电气股份有限公司二〇二〇年四月二十四日