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分众传媒:2020年第三季度财务报表 下载公告
公告日期:2020-10-23

分众传媒信息技术股份有限公司

2020年第三季度财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:分众传媒信息技术股份有限公司

单位:元

项目2020年9月30日2019年12月31日
流动资产:
货币资金5,116,725,412.203,860,521,939.04
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产2,966,489,806.582,341,983,125.78
衍生金融资产
应收票据
应收账款3,615,381,477.394,169,529,889.65
应收款项融资345,443,617.40141,291,042.36
预付款项745,459,741.90867,147,461.42
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款58,241,252.8060,278,220.01
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货4,827,387.954,190,856.88
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产54,375,159.2665,685,752.61
流动资产合计12,906,943,855.4811,510,628,287.75
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资1,261,548,372.271,117,250,673.84
其他权益工具投资1,095,965,346.03849,464,175.16
其他非流动金融资产2,128,712,741.281,842,510,202.69
投资性房地产
固定资产1,252,452,832.181,580,744,018.10
在建工程6,305,427.306,870,330.14
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产25,597,882.4144,706,301.47
开发支出
商誉168,538,326.85168,868,626.63
长期待摊费用20,143,749.3725,186,395.39
递延所得税资产934,204,603.15917,600,832.45
其他非流动资产560,810,238.85623,249,390.00
非流动资产合计7,454,279,519.697,176,450,945.87
资产总计20,361,223,375.1718,687,079,233.62
流动负债:
短期借款148,878,051.1850,609,581.06
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款628,212,215.64570,893,194.71
预收款项513,870,704.33
合同负债609,894,117.72
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬274,053,221.18233,268,937.40
应交税费770,995,431.65637,461,933.58
其他应付款1,486,232,778.241,595,994,935.76
其中:应付利息
应付股利5,920,703.995,920,703.99
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债39,754,254.8568,752,639.75
其他流动负债
流动负债合计3,958,020,070.463,670,851,926.59
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款792,941,906.84802,310,355.11
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬7,887,528.624,186,187.58
预计负债
递延收益900,000.00900,000.00
递延所得税负债204,310,982.14202,479,198.83
其他非流动负债
非流动负债合计1,006,040,417.601,009,875,741.52
负债合计4,964,060,488.064,680,727,668.11
所有者权益:
股本333,658,271.10333,658,271.10
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积388,046,005.12388,046,005.12
减:库存股1,530,149,001.701,530,149,001.70
其他综合收益-109,072,465.59-235,207,978.35
专项储备
盈余公积269,230,308.61269,230,308.61
一般风险准备
未分配利润15,825,420,041.5314,552,831,171.87
归属于母公司所有者权益合计15,177,133,159.0713,778,408,776.65
少数股东权益220,029,728.04227,942,788.86
所有者权益合计15,397,162,887.1114,006,351,565.51
负债和所有者权益总计20,361,223,375.1718,687,079,233.62

法定代表人:江南春 主管会计工作负责人:孔微微 会计机构负责人:王晶晶

2、母公司资产负债表

单位:元

项目2020年9月30日2019年12月31日
流动资产:
货币资金9,813,384.591,532,251.46
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
应收款项融资
预付款项
其他应收款8,204,100,667.999,223,056,808.79
其中:应收利息
应收股利7,971,956,135.848,990,722,718.79
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产1,744,754.311,668,494.33
流动资产合计8,215,658,806.899,226,257,554.58
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资46,344,676,579.2646,346,241,416.09
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计46,344,676,579.2646,346,241,416.09
资产总计54,560,335,386.1555,572,498,970.67
流动负债:
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
合同负债
应付职工薪酬226,133.62224,665.75
应交税费107,279.2335,297,684.52
其他应付款23,479.1823,479.18
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计356,892.0335,545,829.45
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计0.000.00
负债合计356,892.0335,545,829.45
所有者权益:
股本14,677,880,280.0014,677,880,280.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积30,441,144,477.4830,441,144,477.48
减:库存股1,530,149,001.701,530,149,001.70
其他综合收益
专项储备
盈余公积1,518,092,014.181,518,092,014.18
未分配利润9,453,010,724.1610,429,985,371.26
所有者权益合计54,559,978,494.1255,536,953,141.22
负债和所有者权益总计54,560,335,386.1555,572,498,970.67

法定代表人:江南春 主管会计工作负责人:孔微微 会计机构负责人:王晶晶

3、合并利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入3,264,632,945.363,189,102,224.17
其中:营业收入3,264,632,945.363,189,102,224.17
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本1,650,176,563.312,452,055,841.44
其中:营业成本963,942,937.511,667,767,555.43
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加14,151,528.4553,369,701.35
销售费用572,722,147.86578,951,201.99
管理费用125,477,289.60127,552,442.99
研发费用22,357,904.5040,052,104.07
财务费用-48,475,244.61-15,637,164.39
其中:利息费用10,711,434.2113,203,584.02
利息收入61,374,759.7928,961,633.42
加:其他收益56,163,552.95104,674,373.60
投资收益(损失以“-”号填列)133,701,672.88127,856,169.19
其中:对联营企业和合营企业的投资收益100,436,262.3279,885,652.50
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-3,690,545.11-45,941,607.61
信用减值损失(损失以“-”号填列)-81,639,994.91-171,093,581.04
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)548,759.25380,520.17
三、营业利润(亏损以“-”号填列)1,719,539,827.11752,922,257.04
加:营业外收入8,884,962.18571,164.07
减:营业外支出10,166,133.759,714,870.15
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)1,718,258,655.54743,778,550.96
减:所得税费用336,844,854.89170,329,243.67
五、净利润(净亏损以“-”号填列)1,381,413,800.65573,449,307.29
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)1,381,413,800.65573,449,307.29
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)0.000.00
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润1,378,994,503.43582,423,522.51
2.少数股东损益2,419,297.22-8,974,215.22
六、其他综合收益的税后净额146,962,803.9241,405,706.98
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额148,719,500.7041,096,044.45
(一)不能重分类进损益的其他综合收益164,063,743.4046,018,868.51
1.重新计量设定受益计划变动额0.00-104,349.21
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动164,063,743.4046,123,217.72
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益-15,344,242.70-4,922,824.06
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-15,344,242.708,289,554.49
7.其他-13,212,378.55
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-1,756,696.78309,662.53
七、综合收益总额1,528,376,604.57614,855,014.27
归属于母公司所有者的综合收益总额1,527,714,004.13623,519,566.96
归属于少数股东的综合收益总额662,600.44-8,664,552.69
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.09550.0403
(二)稀释每股收益0.09550.0403

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。法定代表人:江南春 主管会计工作负责人:孔微微 会计机构负责人:王晶晶

4、母公司利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业收入0.000.00
减:营业成本0.000.00
税金及附加
销售费用
管理费用2,457,403.213,800,597.38
研发费用
财务费用-47,790.63-54,261.34
其中:利息费用
利息收入49,418.5858,608.96
加:其他收益8,390,333.870.00
投资收益(损失以“-”号填列)-518,626.24662,461.71
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-518,626.24-738,035.69
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列)5,462,095.05-3,083,874.33
加:营业外收入
减:营业外支出
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)5,462,095.05-3,083,874.33
减:所得税费用748,245.90
四、净利润(净亏损以“-”号填列)5,462,095.05-3,832,120.23
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)5,462,095.05-3,832,120.23
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额0.000.00
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额5,462,095.05-3,832,120.23
七、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益

法定代表人:江南春 主管会计工作负责人:孔微微 会计机构负责人:王晶晶

5、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入7,875,458,353.448,905,847,238.32
其中:营业收入7,875,458,353.448,905,847,238.32
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本5,213,120,982.247,340,832,003.16
其中:营业成本3,230,452,212.384,982,762,375.72
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加39,937,194.07225,817,296.65
销售费用1,455,291,944.651,636,123,520.60
管理费用488,443,424.50396,184,254.33
研发费用74,554,519.93120,484,022.05
财务费用-75,558,313.29-20,539,466.19
其中:利息费用39,862,668.6842,131,271.03
利息收入118,093,171.7563,856,546.49
加:其他收益238,200,258.68568,354,174.70
投资收益(损失以“-”号填列)160,586,920.73198,991,262.31
其中:对联营企业和合营企业的投资收益64,870,413.0891,618,084.25
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)15,318,682.24-50,501,285.56
信用减值损失(损失以“-”号填列)-278,673,705.50-550,550,479.99
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)1,026,893.3778,665.23
三、营业利润(亏损以“-”号填列)2,798,796,420.721,731,387,571.85
加:营业外收入9,463,581.10938,716.98
减:营业外支出27,529,222.8232,448,175.93
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)2,780,730,779.001,699,878,112.90
减:所得税费用582,257,170.94366,061,691.70
五、净利润(净亏损以“-”号填列)2,198,473,608.061,333,816,421.20
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)2,198,473,608.061,333,816,421.20
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)0.000.00
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润2,202,393,644.821,360,347,495.97
2.少数股东损益-3,920,036.76-26,531,074.77
六、其他综合收益的税后净额123,449,739.9074,974,843.76
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额126,135,512.7675,951,987.81
(一)不能重分类进损益的其他综合收益137,569,448.7266,691,455.84
1.重新计量设定受益计划变动额-2,189.42-798,290.91
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动137,571,638.1467,489,746.75
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益-11,433,935.969,260,531.97
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-11,433,935.969,260,531.97
7.其他0.000.00
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-2,685,772.86-977,144.05
七、综合收益总额2,321,923,347.961,408,791,264.96
归属于母公司所有者的综合收益总额2,328,529,157.581,436,299,483.78
归属于少数股东的综合收益总额-6,605,809.62-27,508,218.82
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.15260.0940
(二)稀释每股收益0.15260.0940

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。法定代表人:江南春 主管会计工作负责人:孔微微 会计机构负责人:王晶晶

6、母公司年初至报告期末利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业收入0.000.00
减:营业成本0.000.00
税金及附加
销售费用
管理费用4,422,209.056,109,945.05
研发费用
财务费用-82,874.22-2,311,262.03
其中:利息费用0.000.00
利息收入88,415.402,320,345.25
加:其他收益49,019,321.80154,660,000.00
投资收益(损失以“-”号填列)-1,564,836.83-567,826.15
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-1,564,836.83-2,162,459.22
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列)43,115,150.14150,293,490.83
加:营业外收入
减:营业外支出
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)43,115,150.14150,293,490.83
减:所得税费用9,674,816.4239,448,693.07
四、净利润(净亏损以“-”号填列)33,440,333.72110,844,797.76
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)33,440,333.72110,844,797.76
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额33,440,333.72110,844,797.76
七、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益

法定代表人:江南春 主管会计工作负责人:孔微微 会计机构负责人:王晶晶

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金8,640,786,517.689,715,824,561.94
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还35,600,323.850.00
收到其他与经营活动有关的现金284,945,167.37604,608,887.64
经营活动现金流入小计8,961,332,008.9010,320,433,449.58
购买商品、接受劳务支付的现金2,098,551,779.013,411,507,494.03
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金924,313,889.011,225,353,055.05
支付的各项税费905,466,437.111,276,632,534.10
支付其他与经营活动有关的现金1,936,604,848.742,323,017,258.75
经营活动现金流出小计5,864,936,953.878,236,510,341.93
经营活动产生的现金流量净额3,096,395,055.032,083,923,107.65
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金107,783,834.917,400,000.00
取得投资收益收到的现金112,631,429.30104,438,907.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1,884,013.02837,822.14
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额145,667.600.00
收到其他与投资活动有关的现金6,513,539,667.6610,035,359,124.12
投资活动现金流入小计6,735,984,612.4910,148,035,853.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金42,446,047.95292,256,864.73
投资支付的现金3,184,660,000.00192,783,732.48
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额0.0015,572,398.43
支付其他与投资活动有关的现金7,151,769,910.0010,354,401,056.51
投资活动现金流出小计10,378,875,957.9510,855,014,052.15
投资活动产生的现金流量净额-3,642,891,345.46-706,978,198.75
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金40,000.0090,252,082.33
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金40,000.0090,252,082.33
取得借款收到的现金100,000,000.0074,468,236.88
收到其他与筹资活动有关的现金0.000.00
筹资活动现金流入小计100,040,000.00164,720,319.21
偿还债务支付的现金27,638,520.0079,867,499.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,042,409,733.671,478,173,493.45
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,212,094.450.00
支付其他与筹资活动有关的现金0.00898,850,648.72
筹资活动现金流出小计1,070,048,253.672,456,891,641.57
筹资活动产生的现金流量净额-970,008,253.67-2,292,171,322.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-4,524,895.744,099,138.44
五、现金及现金等价物净增加额-1,521,029,439.84-911,127,275.02
加:期初现金及现金等价物余额3,167,927,614.073,657,673,936.10
六、期末现金及现金等价物余额1,646,898,174.232,746,546,661.08

法定代表人:江南春 主管会计工作负责人:孔微微 会计机构负责人:王晶晶

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金49,107,737.20346,040,345.25
经营活动现金流入小计49,107,737.20346,040,345.25
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金2,624,038.162,616,529.59
支付的各项税费44,941,481.6990,645,887.81
支付其他与经营活动有关的现金1,612,686.35293,271,794.54
经营活动现金流出小计49,178,206.20386,534,211.94
经营活动产生的现金流量净额-70,469.00-40,493,866.69
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金1,018,766,582.951,996,954,633.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金80,850,000.00
投资活动现金流入小计1,018,766,582.952,077,804,633.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计0.000.00
投资活动产生的现金流量净额1,018,766,582.952,077,804,633.07
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,010,414,980.821,443,449,972.60
支付其他与筹资活动有关的现金0.00829,850,648.72
筹资活动现金流出小计1,010,414,980.822,273,300,621.32
筹资活动产生的现金流量净额-1,010,414,980.82-2,273,300,621.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.000.00
五、现金及现金等价物净增加额8,281,133.13-235,989,854.94
加:期初现金及现金等价物余额1,532,251.46237,729,631.27
六、期末现金及现金等价物余额9,813,384.591,739,776.33

法定代表人:江南春 主管会计工作负责人:孔微微 会计机构负责人:王晶晶

财务报表调整情况说明

2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况合并资产负债表

单位:元

项目2019年12月31日2020年01月01日调整数
流动资产:
货币资金3,860,521,939.043,860,521,939.04
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产2,341,983,125.782,341,983,125.78
衍生金融资产
应收票据
应收账款4,169,529,889.654,169,529,889.65
应收款项融资141,291,042.36141,291,042.36
预付款项867,147,461.42867,147,461.42
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款60,278,220.0160,278,220.01
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货4,190,856.884,190,856.88
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产65,685,752.6165,685,752.61
流动资产合计11,510,628,287.7511,510,628,287.75
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资1,117,250,673.841,197,860,879.5080,610,205.66
其他权益工具投资849,464,175.16849,464,175.16
其他非流动金融资产1,842,510,202.691,842,510,202.69
投资性房地产
固定资产1,580,744,018.101,580,744,018.10
在建工程6,870,330.146,870,330.14
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产44,706,301.4744,706,301.47
开发支出
商誉168,868,626.63168,868,626.63
长期待摊费用25,186,395.3925,186,395.39
递延所得税资产917,600,832.45917,600,832.45
其他非流动资产623,249,390.00623,249,390.00
非流动资产合计7,176,450,945.877,257,061,151.5380,610,205.66
资产总计18,687,079,233.6218,767,689,439.2880,610,205.66
流动负债:
短期借款50,609,581.0650,609,581.06
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款570,893,194.71570,893,194.71
预收款项513,870,704.330.00-513,870,704.33
合同负债485,258,087.39485,258,087.39
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬233,268,937.40233,268,937.40
应交税费637,461,933.58666,074,550.5228,612,616.94
其他应付款1,595,994,935.761,595,994,935.76
其中:应付利息
应付股利5,920,703.995,920,703.99
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债68,752,639.7568,752,639.75
其他流动负债
流动负债合计3,670,851,926.593,670,851,926.59
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款802,310,355.11802,310,355.11
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬4,186,187.584,186,187.58
预计负债
递延收益900,000.00900,000.00
递延所得税负债202,479,198.83202,479,198.83
其他非流动负债
非流动负债合计1,009,875,741.521,009,875,741.52
负债合计4,680,727,668.114,680,727,668.11
所有者权益:
股本333,658,271.10333,658,271.10
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积388,046,005.12388,046,005.12
减:库存股1,530,149,001.701,530,149,001.70
其他综合收益-235,207,978.35-235,207,978.35
专项储备
盈余公积269,230,308.61269,230,308.61
一般风险准备
未分配利润14,552,831,171.8714,633,441,377.5380,610,205.66
归属于母公司所有者权益合计13,778,408,776.6513,859,018,982.3180,610,205.66
少数股东权益227,942,788.86227,942,788.86
所有者权益合计14,006,351,565.5114,086,961,771.1780,610,205.66
负债和所有者权益总计18,687,079,233.6218,767,689,439.2880,610,205.66

调整情况说明:1)2020年初,因执行新收入准则,公司的联营企业-上海数禾信息科技有限公司的净资产增加,公司对其的长期股权投资与2019年末相比增加了80,610,205.66元,相应调增长期股权投资以及年初留存收益80,610,205.66元;2)2020年初公司因执行新收入准则,将与广告发布相关的上年末预收款项513,870,704.33元重分类至合同负债及相应的应交增值税科目,重分类至合同负债和应交增值税的金额分别为485,258,087.39元和28,612,616.94元。

母公司资产负债表

单位:元

项目2019年12月31日2020年01月01日调整数
流动资产:
货币资金1,532,251.461,532,251.46
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
应收款项融资
预付款项
其他应收款9,223,056,808.799,223,056,808.79
其中:应收利息
应收股利8,990,722,718.798,990,722,718.79
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产1,668,494.331,668,494.33
流动资产合计9,226,257,554.589,226,257,554.58
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资46,346,241,416.0946,346,241,416.09
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计46,346,241,416.0946,346,241,416.09
资产总计55,572,498,970.6755,572,498,970.67
流动负债:
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
合同负债
应付职工薪酬224,665.75224,665.75
应交税费35,297,684.5235,297,684.52
其他应付款23,479.1823,479.18
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计35,545,829.4535,545,829.45
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计0.000.00
负债合计35,545,829.4535,545,829.45
所有者权益:
股本14,677,880,280.0014,677,880,280.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积30,441,144,477.4830,441,144,477.48
减:库存股1,530,149,001.701,530,149,001.70
其他综合收益
专项储备
盈余公积1,518,092,014.181,518,092,014.18
未分配利润10,429,985,371.2610,429,985,371.26
所有者权益合计55,536,953,141.2255,536,953,141.22
负债和所有者权益总计55,572,498,970.6755,572,498,970.67

调整情况说明:新收入准则对母公司未产生重大影响。


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