分众传媒信息技术股份有限公司
2019年第三季度报告
2019年10月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人江南春、主管会计工作负责人孔微微及会计机构负责人（会计主管人员）王黎琳声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |||
| 总资产（元） | 17,826,849,181.09 | 19,021,510,376.18 | -6.28% | ||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 13,471,460,459.46 | 14,201,141,091.65 | -5.14% | ||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | ||
| 营业收入（元） | 3,189,102,224.17 | -15.33% | 8,905,847,238.32 | -18.12% | |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 582,423,522.51 | -60.18% | 1,360,347,495.97 | -71.72% | |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 496,916,667.27 | -63.99% | 878,938,550.10 | -79.06% | |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 1,006,378,419.43 | 220.72% | 2,083,923,107.65 | 33.52% | |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0403 | -59.58% | 0.0940 | -71.32% | |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0403 | -59.58% | 0.0940 | -71.32% | |
| 加权平均净资产收益率 | 4.43% | -6.64% | 9.90% | -29.46% | |
非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用
单位：人民币元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 78,665.23 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 568,354,174.70 | 财政扶持 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 20,242,537.75 | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | 27,462,764.78 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 29,409,127.72 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -31,509,458.95 | 捐赠、固定资产报废等其他营业外支出 |
| 减：所得税影响额 | 132,493,046.16 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 135,819.20 | |
| 合计 | 481,408,945.87 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 198,372 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| Media Management Hong Kong Limited | 境外法人 | 23.34% | 3,425,818,777 | 0 | ||||
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 7.49% | 1,099,648,989 | 0 | ||||
| 阿里巴巴（中国）网络技术有限公司 | 境内非国有法人 | 5.28% | 774,401,600 | 0 | ||||
| 上海筝菁投资管理合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.88% | 276,145,325 | 0 | 冻结 | 276,145,325 | ||
| Gio2 Hong Kong Holdings Limited | 境外法人 | 1.68% | 247,236,384 | 0 | ||||
| 珠海晋汇创富叁号投资企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.33% | 194,585,253 | 0 | ||||
| 珠海融悟股权投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.21% | 177,042,000 | 0 | ||||
| 关玉婵 | 境内自然人 | 1.18% | 172,791,743 | 0 | ||||
| 上海鸿莹投资管理中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.09% | 159,969,322 | 0 | ||||
| 上海赡宏投资管理中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.09% | 159,969,322 | 0 | ||||
| 上海鸿黔投资管理中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.09% | 159,969,322 | 0 | ||||
| 上海宏琏投资管理中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.09% | 159,969,322 | 0 | ||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |
| 股份种类 | 数量 | ||
| Media Management Hong Kong Limited | 3,425,818,777 | 人民币普通股 | 3,425,818,777 |
| 香港中央结算有限公司 | 1,099,648,989 | 人民币普通股 | 1,099,648,989 |
| 阿里巴巴（中国）网络技术有限公司 | 774,401,600 | 人民币普通股 | 774,401,600 |
| 上海筝菁投资管理合伙企业（有限合伙） | 276,145,325 | 人民币普通股 | 276,145,325 |
| Gio2 Hong Kong Holdings Limited | 247,236,384 | 人民币普通股 | 247,236,384 |
| 珠海晋汇创富叁号投资企业（有限合伙） | 194,585,253 | 人民币普通股 | 194,585,253 |
| 珠海融悟股权投资合伙企业（有限合伙） | 177,042,000 | 人民币普通股 | 177,042,000 |
| 关玉婵 | 172,791,743 | 人民币普通股 | 172,791,743 |
| 上海鸿莹投资管理中心（有限合伙） | 159,969,322 | 人民币普通股 | 159,969,322 |
| 上海赡宏投资管理中心（有限合伙） | 159,969,322 | 人民币普通股 | 159,969,322 |
| 上海鸿黔投资管理中心（有限合伙） | 159,969,322 | 人民币普通股 | 159,969,322 |
| 上海宏琏投资管理中心（有限合伙） | 159,969,322 | 人民币普通股 | 159,969,322 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东之间，阿里巴巴（中国）网络技术有限公司与Gio2 Hong Kong Holdings Limited系一致行动人；上海鸿莹投资管理中心（有限合伙）、上海赡宏投资管理中心（有限合伙）、上海鸿黔投资管理中心（有限合伙）和上海宏琏投资管理中心（有限合伙）受同一主体控制。未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 无 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则。根据新金融工具会计准则的衔接规定，公司无需对2018年度以及可比期间的比较报表进行追溯调整，仅需于2019年年初对公司持有的新金融工具准则规定的金融资产和金融负债进行重新分类和计量，并对留存收益或其他综合收益年初数进行相应调整并按规定在财务报告附注中作相应披露。因此，2019年初的总资产及归属于上市公司股东的净资产分别较2018年12月31日的经审计数调减3,401.42万元，系原可供出售金融资产公允价值波动下滑所致。
资产负债表重要项目变动30%以上的主要原因：
1、应收票据：截至2019年9月30日，应收票据余额为10,655.85万元，较上年度末减少8,998.08万元，降幅45.78%。主要是由于报告期末市场票据贴现率低于银行理财收益率，故公司将部分票据贴现以提高资金使用效率所致。
2、交易性金融资产：根据新金融工具会计准则，公司自2019年1月1日起将非保本理财产品分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，在会计报表上从“其他流动资产”项目调整至“交易性金融资产”项目进行列报。由于公司购买的理财均为短期理财，银行报价与账面金额一致，故认定2019年1月1日的账面金额171,425.00万元作为重分类入账价值依据，截至2019年9月30日，相关交易性金融资产的账面金额为203,325.31万元。
3、预付款项：截至2019年9月30日，预付款项为97,363.64万元，较上年度末减少40,013.74万元，降幅
29.13%。预付款项主要包括预付媒体资源租金及预付设备采购款。报告期内公司放缓了媒体资源扩张的步伐，仅根据实际需求新增少量优质资源，导致预付媒体资源租金及设备采购预付款减少。
4、其他流动资产：截至2019年9月30日，其他流动资产余额为10,617.48万元，全部为待抵扣进项增值税。上年度末的余额186,504.40万元中包含银行理财产品171,425.00万元（详情参见交易性金融资产变动说明）以及待抵扣进项增值税15,079.40万元。待抵扣增值税较上年度末减少4,461.92万元，降幅29.59%。随着2019年以来公司对于媒体资源的梳理和优化，媒体设备采购的需求也相应减少，原来由于媒体资源扩张及设备采购增加所产生的增值税进项税也在逐步抵扣消化。
5、长期股权投资：截至2019年9月30日，长期股权投资余额为105,222.75万元，较上年度末增加25,969.27万元，增幅32.77%。其变动原因主要包括：
（1）原合并报表范围内主要从事在线游戏推广及运营业务的子公司上海骏众网络科技有限公司（以下简称“上海骏众”）在报告期内引入新的战略投资人导致公司丧失对其的控制权，上述交易完成后，公司持有的上海骏众49.85%股权按公允价值重新计量产生的税前投资收益约为2,746.28万元。
（2）年初至报告期末，公司按权益法确认的联营公司的损益影响约为9,161.81万元，其中上海数禾信息技术有限公司（以下简称“上海数禾”）按权益法确认的投资收益贡献约为9,729.78万元。
（3）年初至报告期末，公司联营公司上海数禾、宁波分众福利直送信息科技有限公司（以下简称“分众福利”）、南京功夫豆信息科技有限公司（以下简称“功夫豆”）分别完成了新一轮融资，对于这三家联营公司除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，即联营公司新增的资本金及资本公积，按权益法调整长期股权投资的账面价值并计入本公司的资本公积，合计为12,531.79万元。
6、其他权益工具投资及其他非流动金融资产：根据新金融工具会计准则，公司将原可供出售金融资产分为1）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，在会计报表上列示为其他权益工具投资；2）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，在报表上列示为其他非流动金融资产。2019年初金融资产公允价值与2018年末可供出售金融资产的差异调整年初其他综合收益及留存收益金额分别5,737,748.09元、-39,751,965.14元，合计减少年初净资产34,014,217.05元。截至2019年9月30日，其他权益工具投资的账面金额为112,919.92万元；其他非流动金融资产的账面金额为189,899.55万元。
7、长期待摊费用：截至2019年9月30日，长期待摊费用余额为1,862.04万元，较上年度末增加593.92万元，增幅46.84%。长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用，公司长期待摊费用主要包括装修费、版权费等。2019年6月，公司取得北京市朝阳区城市管理委员会授予的北京市朝阳区光华路等路段为期四年的户外广告LED特许经营权，因此，报告期末的长期待摊费用较上年度末显著增加。
8、应交税费：截至2019年9月30日，应交税费余额为40,549.91万元，较上年度末减少45,088.63万元，降幅52.65%。其变动原因主要包括：1）营业收入和税前利润总额较去年同期分别下滑18.12%和70.74%，从而应交增值税和应交所得税均大幅下降；2）自2019年7月1日起，受益于国务院部署的减税降负的政策，广告行业的文化事业建设费税率从3%调整为1.5%，同时，报告期内各地也有不同程度的对各项附加税的减免，因此公司应交税费相应减少。
9、资本公积：截至2019年9月30日，资本公积余额为32,754.27万元，较上年度末增加14,133.47万元，增幅75.90%。主要是由于报告期内公司联营公司上海数禾、分众福利、功夫豆分别完成了新一轮融资，增
加了除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益，公司按权益法调整了对这三家联营公司的长期股权投资的账面价值并计入本公司的资本公积，合计为12,531.79万元。
10、其他综合收益：截至2019年9月30日，其他综合收益余额为3,076.52万元，较上年度末的余额-5,092.45万元增加8,168.97万元，变动幅度为160.41%，主要是可供出售金融资产公允价值增加所致。
利润表重要项目变动30%以上的主要原因：
1、年初至报告期末，公司营业成本发生额为498,276.24万元，较去年同期增加163,714.23万元，增幅
48.93%。其中楼宇媒体营业成本约为395,047.24万元，较去年同期增长66.40%；影院媒体的营业成本97,450.06万元，较去年同期增长6.83%。公司自2018年二季度起大幅扩张楼宇媒体资源，导致公司2019年前三季度楼宇媒体资源租金、设备折旧、人工成本及运营维护成本等分别较2018年同期增长68.22%、
204.76%、66.41%及13.63%。
2、年初至报告期末，公司财务费用发生额为-2,053.95万元，较去年同期的-8,047.81万元，变动幅度为
74.48%。一方面是受美元加息的影响，境外贷款的利息支出约增加了756.85万元；另一方面境内人民币存款的利息2019年前三季度较去年同期减少了5,097.75万元。
3、年初至报告期末，投资收益为19,899.13万元，较去年同期的16,978.54万元增加17.20%，其中：
（1）受银行低风险理财收益率普遍下滑影响，2019年前三季度固定期限理财产品收益为7,844.56万元，较2018年同期10,352.63万元下滑24.23%。
（2）年初至报告期末，公司对联营企业和合营企业的投资收益为9,161.81万元，较2018年同期投资损失2,271.02万元的变动幅度为503.42%。其中联营公司上海数禾在报告期内实现扭亏为盈，按权益法确认的投资收益对公司贡献约为9,729.78万元。
（3）年初至报告期末，公司对原合并报表范围内的子公司上海骏众丧失控制权后，剩余49.85%股权按公允价值重新计量产生的税前投资收益为约2,746.28万元。2018年同期，公司对原合并报表范围内的子公司分众福利丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的税前投资收益为8,168.77万元。
4、年初至报告期末，公司账龄结构恶化，导致信用风险增加，公司2019年前三季度的信用减值损失55,055.05万元较2018年同期（即：资产减值损失）的12,033.53万元大幅增长了357.51%。报告期内公司加强回款进度的跟踪和落实，并根据客户的资质进行更为审慎的评估，根据客户资质，要求不同比例的广告投放预付款项，并加大回款进度的跟踪和落实力度，从源头控制和防范新坏账的产生。
5、年初至报告期末，公司营业利润实现173,138.76万元，较2018年同期减少408,146.67万元，下滑70.21%，其中2019年第三季度实现营业利润75,292.23万元，较2018年同期减少99,563.71万元，下滑56.94%。主要是
由于：
（1）受宏观经济影响，中国广告市场需求疲软，叠加公司自身客户结构调整的影响，导致报告期内公司营业收入下滑；
（2）公司自2018年二季度起大幅扩张电梯类媒体资源，导致报告期内公司在媒体资源租金、设备折旧、人工成本及运营维护成本等同比均有较大幅度增长；
（3）2019年客户回款速度普遍放慢，导致账龄结构恶化，风险增加，故公司的信用减值损失的计提和拨备也相应增加。
6、年初至报告期末，公司所得税费用较去年同期下降64.15%，主要是税前利润总额下降所致。
综上所述，2019年1月-9月归属于母公司所有者的净利润为136,034.75万元，较2018年同期减344,941.33万元，降幅71.72%，其中报告期内归属于母公司所有者的净利润为58,242.35万元，较2018年同期减少88,037.73万元，降幅60.18%。
现金流量表重要项目变动30%以上的主要原因：
1、2019年前三季度经营活动产生的现金流量净额为208,392.31万元，较2018年同期增加52,312.33万元，增幅33.52%，主要是由于2019年前三季度公司支付的各项税费为127,663.25万元，较2018年同期减少62,691.55万元，降幅32.93%。
2、2019年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-70,697.82万元，较2018年同期减少126,496.22万元，降幅226.70%，主要是由于：
（1）2019年前三季度净购买固定期限银行理财产品30,380.80万元，2018年同期，固定期限银行理财产品净赎回额为230,124.67万元，即对投资活动现金净流出的影响为260,505.47万元；
（2）基于对整体经济形势的谨慎考虑，公司2019年前三季度减少投资项目、放缓投资进度，报告期内对外投资所支付的现金较2018年同期减少83,931.20万元；
（3）2019年前三季度公司放缓媒体资源扩张速度，故用于购建媒体设备所支出的现金也相应减少，较2018年同期减少86,838.52万元。
3、2019年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-229,217.13万元，较2018年同期减少10,096.07万元，降幅4.22%。其中：报告期内支付的现金股利为144,345.00万元，较2018年同期增加了22,029.33万元；用于回购公司股票所支付的现金为82,985.06万元，较2018年同期增加了42,967.16万元；同时2018年第一季度支付了2017年末收到的与重大资产重组相关的代收待付置出资产款约77,632.70万元，2019年没有相关支出。
综上所述，经营活动的现金流量净额，扣减支付股利分红、回购公司股票和资本支出，且净购买固定
期限的银行理财产品后，2019年前三季度现金及现金等价物净减少额为91,112.73万元，较2018年同期减少64,172.46万元。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、公司第一期员工持股计划事项
经公司于2019年2月14日召开的第七届董事会第一次会议及2019年3月5日召开的2019年第二次临时股东大会审议通过，同意公司实施第一期员工持股计划。（详见公告编号：2019-017、2019-021、2019-026）
公司根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第7号：员工持股计划》的相关规定在股东大会审议通过后的六个月内每月披露了公司第一期员工持股计划的相关进展情况。（详见公告编号：2019-028、2019-031、2019-047、2019-050、2019-053、2019-056）
截至报告期末，公司通过二级市场（包括竞价交易及大宗交易）累计购买公司股票52,562,385股，占公司总股本的0.3581%，成交均价为5.159元，成交金额合计为27,115.60万元，已完成了公司第一期员工持股计划的股票购买事项。（详见公告编号：2019-061）
2、公司延长基金投资期限及存续期限的事项
经公司于2016年8月29日召开的第六届董事会第九次会议审议通过，同意公司全资子公司上海分众鸿意信息技术有限公司及公司业务管理团队出资设立的上海棠朝管理咨询合伙企业（有限合伙）合计投入4亿元人民币参与设立成长型新产业投资基金（即珠海光控众盈产业投资基金合伙企业（有限合伙）），约定基金存续期限为五年。
根据基金整体运作情况，为实现各合伙人的利益最大化，基金管理人珠海光控众恒投资管理有限公司提请全体合伙人同意延长基金投资期限及存续期限，公司2019年9月26日召开的第七届董事会第四次会议审议通过了上述事项，同意延长基金投资期终止之日至2020年12月31日，同时同意一并调整基金存续期限至2022年12月31日。（详见公告编号：2019-064）
3、公司股东及其一致行动人增持股份的事项
公司持股5%以上的股东阿里巴巴(中国)网络技术有限公司（以下简称“阿里网络”）的一致行动人祥瑞1号定向资产管理计划（该资产管理计划由阿里网络全额出资作为委托人，中国国际金融股份有限公司
作为管理人，中国工商银行股份有限公司北京市分行作为托管人设立）在公司2018年7月19日披露《分众传媒信息技术股份有限公司简式权益变动报告书》（详见公司2018年7月对外披露的《分众传媒信息技术股份有限公司简式权益变动报告书》）后的12个月内通过大宗交易的方式，累计增持公司股份110,698,534股，占公司总股本的0.75%。阿里网络的一致行动人此次股份增持的比例未超过《分众传媒信息技术股份有限公司简式权益变动报告书》提及的：“在未来12个月内，在价格合理的前提下，视情况决定通过大宗交易或集中竞价的方式增持不多于5%的上市公司股份”；也未达到《上市公司收购管理办法》中规定需要披露的标准。截至报告期末，阿里网络直接持有公司股份774,401,600股，占公司总股本的5.28%；阿里网络的各一致行动人共持有公司股份508,772,676股，占公司总股本的3.46%，阿里网络及其一致行动人合计持有公司股份1,283,174,276股，占公司总股本的8.74%。公司将持续关注相关股东的持股变动情况，按照规定及时履行信息披露义务。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 公司第一期员工持股计划事项 | 2019年02月15日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） |
| 2019年03月06日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） | |
| 2019年03月16日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） | |
| 2019年04月03日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） | |
| 2019年05月07日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） | |
| 2019年06月10日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） | |
| 2019年07月05日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） | |
| 2019年08月09日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） | |
| 2019年08月31日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） | |
| 公司延长基金投资期限及存续期限的事项 | 2019年09月27日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） |
| 公司股东及其一致行动人增持股份的事项 | 2018年07月19日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） |
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
1、股改承诺
| 承诺方 | 易贤忠 |
| 承诺类型 | 股份减持承诺 |
| 承诺内容 | 只有当二级市场公司股票的价格不低于人民币10元时，方可以通过证券交易所挂牌出售，委托出售的价格不低于10元（遇股东权益变化时，上述价格进行相应除权计算）。2005年公司分配方案为：以总股本22,395万股为基数，每10股转增3.5股，除权日为2006年4月11日，除权后承诺出售价格调整为不低于7.41元。 |
| 承诺时间 | 2005年11月10日 |
| 承诺期限 | 长期 |
| 履行情况 | 正在履行 |
| 承诺方 | 易贤忠 |
| 承诺类型 | 其他承诺 |
| 承诺内容 | 通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量，每达到公司股份总数百分之一时，自该事实发生之日起两个工作日内将及时履行公告义务。 |
| 承诺时间 | 2005年11月10日 |
| 承诺期限 | 长期 |
| 履行情况 | 正在履行 |
| 承诺方 | 关玉婵 |
| 承诺类型 | 其他承诺 |
| 承诺内容 | 通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量，每达到公司股份总数百分之一时，自该事实发生之日起两个工作日内将及时履行公告义务。 |
| 承诺时间 | 2005年11月10日 |
| 承诺期限 | 长期 |
| 履行情况 | 正在履行 |
（2）资产重组时所作承诺
| 承诺方 | 江南春；Media Management Hong Kong Limited； Focus Media（China）Holding Limited； 宁波融鑫智明股权投资合伙企业（有限合伙） |
| 承诺类型 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 |
| 承诺内容 | 本人/本企业目前没有在中国境内或境外以任何形式直接或间接控制、管理或与其他自然人、法人、合伙企业或组织共同控制、管理任何与上市公司存在竞争关系的经济实体、机构、经济组织，本人/本企业与上市公司不存在同业竞争。自本承诺函出具之日起，本人/本企业不会在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其它权益）直接或间接控制、管理与上市公司构成竞争的任何经济实体、机构或经济组织。本人/本企业保证将采取合法及有效的措施，促使本人/本企业拥有控制权的其他公司、企业与其他经济组织，不以任何形式直接或间接控制、管理与上市公司/分众传媒相同或相似的、对上市公司业务构成或可能构成竞争的任何经济实体、机构或经济组织。若本人/本企业控制的相关公司、企业出现直接或间接控制、管理与上市公司产品或业务构成竞争的经济实体、机构或经济组织之情况，则本人/本企业及本人/本企业控制的相关公司、企业将以停止生产或经营相竞争业务或产品、或者将相竞争的业务纳入到上市公司经营、或者将相竞争的业务转让给与本人/本企业无关联关系的第三方、或者采取其他方式避免同业竞争。 |
| 承诺时间 | 2015年08月29日 |
| 承诺期限 | 长期 |
| 履行情况 | 正在履行 |
| 承诺方 | 江南春；Media Management Hong Kong Limited；Power Star Holdings（Hong Kong）Limited； Glossy City（HK）Limited；Giovanna Investment Hong Kong Limited； Gio2 Hong Kong Holdings Limited；Focus Media（China）Holding Limited； 宁波融鑫智明股权投资合伙企业（有限合伙） |
| 承诺类型 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 |
| 承诺内容 | 就本人/本企业及本人/本企业控制的其他企业与上市公司及其控制的企业之间将来无法避免或有合理原因而发生的关联交易事项，本人/本企业及本人/本企业控制的其他企业将遵循市场交易的公开、公平、公正的原则，按照公允、合理的市场价格进行交易，并依据有关法律、法规及规范性文件的规定履行关联交易决策程序，依法履行信息披露义务。本人/本企业保证本人/本企业及本人/本企业控制的其他企业将不通过与上市公司及其控制的企业的关联交易取得任何不正当的利益或使上市公司及其控制的企业承担任何不正当的义务。如违反上述承诺与上市公司及其控制的企业进行交易，而给上市公司及其控制的企业造成损失，由本人/本企业承担赔偿责任。 |
| 承诺时间 | 2015年08月29日 |
| 承诺期限 | 长期 |
| 履行情况 | 正在履行 |
| 承诺方 | 江南春；Media Management Hong Kong Limited； Focus Media（China）Holding Limited；宁波融鑫智明股权投资合伙企业（有限合伙） |
| 承诺类型 | 其他承诺 |
| 承诺内容 | 1、人员独立（1）保证上市公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员在上市公司专职工作，不在本企业及本企业控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，且不在本企业及本企业控制的其他企业中领薪。（2）保证上市公司的财务人员独立，不在本企业及本企业控制的其他企业中兼职或领取报酬。（3）保证上市公司拥有完整独立的劳动、人事及薪酬管理体系，该等体系和本企业及本企业控制的其他企业之间完全独立。2、资产独立（1）保证上市公司具有独立完整的资产，上市公司的资产全部处于上市公司的控制之下，并为上市公司独立拥有和运营。（2）保证本企业及本企业控制的其他企业不以任何方式违法违规占用上市公司的资金、资产。（3）保证不以上市公司的资产为本企业及本企业控制的其他企业的债务违规提供担保。3、财务独立（1）保证上市公司建立独立的财务部门和独立的财务核算体系。（2）保证上市公司具有规范、独立的财务会计制度和对子公司的财务管理制度。（3）保证上市公司独立在银行开户，不与本企业及本企业控制的其他企业共用银行账户。（4）保证上市公司能够作出独立的财务决策，本企业及本企业控制的其他企业不通过违法违规的方式干预上市公司的资金使用、调度。（5）保证上市公司依法独立纳税。4、机构独立（1）保证上市公司依法建立健全股份公司法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构。（2）保证上市公司的股东大会、董事会、独立董事、监事会、高级管理人员等依照法律、法规和公司章程独立行使职权。（3）保证上市公司拥有独立、完整的组织机构，与本企业及本企业控制的其他企业间不存在机构混同的情形。5、业务独立（1）保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力。（2）保证尽量减少本企业及本企业控制的其他企业与上市公司的关联交易，无法避免或有合理原因的关联交易则按照“公开、公平、公正”的原则依法进行。6、保证上市公司在其他方面与本企业及本企业控制的其他企业保持独立。如违反上述承诺，并因此给上市公司造成经济损失，本企业将向上市公司进行赔偿。 |
| 承诺时间 | 2015年08月29日 |
| 承诺期限 | 长期 |
| 履行情况 | 正在履行 |
四、对2019年度经营业绩的预计
√ 适用 □ 不适用
2019年度预计的经营业绩情况：净利润为正，同比下降50%以上
| 2019年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | -69.94% | 至 | -64.79% |
| 2019年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 175,034.75 | 至 | 205,034.75 |
| 2018年度归属于上市公司股东的净利润（万元） | 582,297.48 | ||
| 业绩变动的原因说明 | 2019年至今，中国广告市场受宏观经济影响需求疲软，叠加公司自身客户结构调整的影响，致使公司营业收入承压；同时自2018年第二季度起公司大幅扩张电梯类媒体资源，导致公司在媒体资源租金、设备折旧、人工成本及运营维护成本等同比均有较大幅度增长，综上所述预计公司2019年度的经营业绩有所下滑。 | ||
五、以公允价值计量的金融资产
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元
| 资产类别 | 初始投资成本 | 本期公允价值 变动损益 | 计入损益的累计公允价值变动 | 计入权益的累计 公允价值变动 | 外币报表折算 | 报告期内增加 | 报告期内减少 | 累计投资收益 | 期末金额 | 资金来源 |
| 非保本理财产品 | 2,018,058,046.76 | 5,975,817.74 | 15,075,370.47 | 0 | 119,709.35 | 1,371,940,589.00 | 2,278,459,124.12 | 78,445,564.97 | 2,033,253,126.58 | 自有资金 |
| 基金 | 1,984,088,757.94 | -51,917,425.35 | -105,328,620.75 | 0 | 20,235,335.77 | 33,200,000.00 | 0 | 0 | 1,898,995,472.96 | 自有资金 |
| 股权 | 1,140,660,867.97 | 0 | 0 | -26,338,583.75 | 14,876,895.41 | 29,725,561.02 | 30,000,000.00 | 0 | 1,129,199,179.63 | 自有资金 |
| 合计 | 5,142,807,672.67 | -45,941,607.61 | -90,253,250.28 | -26,338,583.75 | 35,231,940.53 | 1,434,866,150.02 | 2,308,459,124.12 | 78,445,564.97 | 5,061,447,779.17 | -- |
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 295,397.32 | 203,325.31 | 0 |
| 合计 | 295,397.32 | 203,325.31 | 0 | |
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况 □ 适用 √ 不适用委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形 □ 适用 √ 不适用
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
| 2019年08月22日 | 实地调研 | 机构 | 详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 《分众传媒2019年8月22日投资者关系活动记录表》（编号：2019-003） |
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：分众传媒信息技术股份有限公司
2019年09月30日
单位：元
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 2,829,903,711.08 | 3,671,590,986.10 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 2,033,253,126.58 | 0.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 106,558,505.24 | 196,539,343.76 |
| 应收账款 | 4,328,100,782.11 | 4,823,083,296.52 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 973,636,426.71 | 1,373,773,800.40 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 122,729,966.81 | 101,262,188.03 |
| 其中：应收利息 | 1,643,835.62 | 6,100,412.66 |
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 7,739,938.41 | 2,909,944.51 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 106,174,803.80 | 1,865,044,049.87 |
| 流动资产合计 | 10,508,097,260.74 | 12,034,203,609.19 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 2,902,358,986.81 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 1,052,227,457.36 | 792,534,760.28 |
| 其他权益工具投资 | 1,129,199,179.63 | 0.00 |
| 其他非流动金融资产 | 1,898,995,472.96 | 0.00 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 1,684,323,457.30 | 1,785,275,925.19 |
| 在建工程 | 7,221,511.93 | 14,272,142.52 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 35,638,708.54 | 46,957,739.45 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 168,683,122.72 | 149,108,937.20 |
| 长期待摊费用 | 18,620,370.84 | 12,681,131.58 |
| 递延所得税资产 | 705,186,190.61 | 662,492,073.09 |
| 其他非流动资产 | 618,656,448.46 | 621,625,070.87 |
| 非流动资产合计 | 7,318,751,920.35 | 6,987,306,766.99 |
| 资产总计 | 17,826,849,181.09 | 19,021,510,376.18 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 44,839,933.68 | 47,455,135.66 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 504,428,522.49 | 419,364,642.31 |
| 预收款项 | 433,648,772.66 | 375,458,029.30 |
| 合同负债 | ||
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 207,623,986.92 | 260,337,871.25 |
| 应交税费 | 405,499,132.96 | 856,385,469.78 |
| 其他应付款 | 1,412,094,631.12 | 1,568,267,708.52 |
| 其中：应付利息 | 545,695.90 | 647,058.99 |
| 应付股利 | 5,920,703.99 | 5,920,703.99 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 3,008,134,979.83 | 3,527,268,856.82 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 919,477,000.00 | 892,216,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | 3,234,570.89 | 1,709,175.67 |
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 900,000.00 | 1,565,892.84 |
| 递延所得税负债 | 203,540,941.57 | 200,765,993.33 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 1,127,152,512.46 | 1,096,257,061.84 |
| 负债合计 | 4,135,287,492.29 | 4,623,525,918.66 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 333,658,271.10 | 333,658,271.10 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 327,542,682.63 | 186,207,960.23 |
| 减：库存股 | 1,530,149,001.70 | 700,298,352.98 |
| 其他综合收益 | 30,765,247.46 | -50,924,488.44 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 192,094,989.12 | 192,094,989.12 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 14,117,548,270.85 | 14,240,402,712.62 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 13,471,460,459.46 | 14,201,141,091.65 |
| 少数股东权益 | 220,101,229.34 | 196,843,365.87 |
| 所有者权益合计 | 13,691,561,688.80 | 14,397,984,457.52 |
| 负债和所有者权益总计 | 17,826,849,181.09 | 19,021,510,376.18 |
法定代表人：江南春 主管会计工作负责人：孔微微 会计机构负责人：王黎琳
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,739,776.33 | 237,729,631.27 |
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | ||
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | ||
| 其他应收款 | 3,089,964,354.44 | 4,985,984,354.44 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 2,975,450,264.44 | 4,970,810,264.44 |
| 存货 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 1,581,825.92 | 82,234,631.18 |
| 流动资产合计 | 3,093,285,956.69 | 5,305,948,616.89 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 46,341,521,786.00 | 46,343,684,245.22 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | ||
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | ||
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 46,341,521,786.00 | 46,343,684,245.22 |
| 资产总计 | 49,434,807,742.69 | 51,649,632,862.11 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | ||
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 226,230.00 | 223,932.38 |
| 应交税费 | 727,644.23 | 51,727,644.23 |
| 其他应付款 | 23,479.18 | 1,395,072.66 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 977,353.41 | 53,346,649.27 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | ||
| 负债合计 | 977,353.41 | 53,346,649.27 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 14,677,880,280.00 | 14,677,880,280.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 30,441,144,477.48 | 30,441,144,477.48 |
| 减：库存股 | 1,530,149,001.70 | 700,298,352.98 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 896,695,259.21 | 896,695,259.21 |
| 未分配利润 | 4,948,259,374.29 | 6,280,864,549.13 |
| 所有者权益合计 | 49,433,830,389.28 | 51,596,286,212.84 |
| 负债和所有者权益总计 | 49,434,807,742.69 | 51,649,632,862.11 |
法定代表人：江南春 主管会计工作负责人：孔微微 会计机构负责人：王黎琳
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 3,189,102,224.17 | 3,766,616,105.16 |
| 其中：营业收入 | 3,189,102,224.17 | 3,766,616,105.16 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 2,452,055,841.44 | 2,060,609,757.22 |
| 其中：营业成本 | 1,667,767,555.43 | 1,341,696,988.48 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 53,369,701.35 | 94,174,638.22 |
| 销售费用 | 578,951,201.99 | 500,662,197.73 |
| 管理费用 | 127,552,442.99 | 108,350,844.46 |
| 研发费用 | 40,052,104.07 | 40,264,217.50 |
| 财务费用 | -15,637,164.39 | -24,539,129.17 |
| 其中：利息费用 | 13,203,584.02 | 13,663,794.02 |
| 利息收入 | 28,961,633.42 | 36,857,903.57 |
| 加：其他收益 | 104,674,373.60 | 84,944,708.20 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 127,856,169.19 | 19,844,853.56 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 79,885,652.50 | -898,413.19 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | 0.00 | 0.00 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -45,941,607.61 | 0.00 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -171,093,581.04 | -57,823,592.44 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 380,520.17 | -4,412,921.20 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 752,922,257.04 | 1,748,559,396.06 |
| 加：营业外收入 | 571,164.07 | 5,691,287.95 |
| 减：营业外支出 | 9,714,870.15 | 2,455,216.38 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 743,778,550.96 | 1,751,795,467.63 |
| 减：所得税费用 | 170,329,243.67 | 297,156,448.10 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 573,449,307.29 | 1,454,639,019.53 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 573,449,307.29 | 1,461,152,364.57 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -6,513,345.04 | |
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 582,423,522.51 | 1,462,800,794.87 |
| 2.少数股东损益 | -8,974,215.22 | -8,161,775.34 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 41,405,706.98 | -36,310,283.67 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 41,096,044.45 | -36,310,283.67 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 46,018,868.51 | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | -104,349.21 | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | 46,123,217.72 | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -4,922,824.06 | -36,310,283.67 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | -62,430,622.20 | |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | 8,289,554.49 | 26,120,338.53 |
| 9.其他 | -13,212,378.55 | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 309,662.53 | |
| 七、综合收益总额 | 614,855,014.27 | 1,418,328,735.86 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 623,519,566.96 | 1,426,490,511.20 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -8,664,552.69 | -8,161,775.34 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0403 | 0.0997 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0403 | 0.0997 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-元，上期被合并方实现的净利润为：-元。法定代表人：江南春 主管会计工作负责人：孔微微 会计机构负责人：王黎琳
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 0.00 | 0.00 |
| 减：营业成本 | 0.00 | 0.00 |
| 税金及附加 | ||
| 销售费用 | ||
| 管理费用 | 3,800,597.38 | 1,222,068.53 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | -54,261.34 | -117,230.58 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | 58,608.96 | 118,928.32 |
| 加：其他收益 | ||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 662,461.71 | -563,410.72 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -738,035.69 | -739,963.36 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -3,083,874.33 | -1,668,248.67 |
| 加：营业外收入 | ||
| 减：营业外支出 | 100,000.00 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -3,083,874.33 | -1,768,248.67 |
| 减：所得税费用 | 748,245.90 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -3,832,120.23 | -1,768,248.67 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -3,832,120.23 | -1,768,248.67 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -3,832,120.23 | -1,768,248.67 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
法定代表人：江南春 主管会计工作负责人：孔微微 会计机构负责人：王黎琳
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 8,905,847,238.32 | 10,876,591,720.34 |
| 其中：营业收入 | 8,905,847,238.32 | 10,876,591,720.34 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 7,340,832,003.16 | 5,715,756,095.61 |
| 其中：营业成本 | 4,982,762,375.72 | 3,345,620,105.07 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 225,817,296.65 | 311,786,122.10 |
| 销售费用 | 1,636,123,520.60 | 1,696,830,021.90 |
| 管理费用 | 396,184,254.33 | 322,093,626.69 |
| 研发费用 | 120,484,022.05 | 119,904,331.90 |
| 财务费用 | -20,539,466.19 | -80,478,112.05 |
| 其中：利息费用 | 42,131,271.03 | 34,562,750.27 |
| 利息收入 | 63,856,546.49 | 114,834,091.80 |
| 加：其他收益 | 568,354,174.70 | 610,727,616.63 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 198,991,262.31 | 169,785,415.05 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 91,618,084.25 | -22,710,204.28 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | 0.00 | 0.00 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -50,501,285.56 | 0.00 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -550,550,479.99 | -120,335,255.29 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 78,665.23 | -8,159,112.21 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 1,731,387,571.85 | 5,812,854,288.91 |
| 加：营业外收入 | 938,716.98 | 6,760,174.49 |
| 减：营业外支出 | 32,448,175.93 | 9,847,069.25 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 1,699,878,112.90 | 5,809,767,394.15 |
| 减：所得税费用 | 366,061,691.70 | 1,021,160,546.04 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,333,816,421.20 | 4,788,606,848.11 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,333,816,421.20 | 4,795,120,193.15 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -6,513,345.04 | |
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 1,360,347,495.97 | 4,809,760,827.29 |
| 2.少数股东损益 | -26,531,074.77 | -21,153,979.18 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 74,974,843.76 | -20,031,762.89 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 75,951,987.81 | -20,031,762.89 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 66,691,455.84 | 0.00 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | -798,290.91 | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | 67,489,746.75 | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 9,260,531.97 | -20,031,762.89 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | -51,976,793.20 | |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | 9,260,531.97 | 31,945,030.31 |
| 9.其他 | 0.00 | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -977,144.05 | 0.00 |
| 七、综合收益总额 | 1,408,791,264.96 | 4,768,575,085.22 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 1,436,299,483.78 | 4,789,729,064.40 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -27,508,218.82 | -21,153,979.18 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0940 | 0.3277 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0940 | 0.3277 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-元，上期被合并方实现的净利润为：-元。法定代表人：江南春 主管会计工作负责人：孔微微 会计机构负责人：王黎琳
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 0.00 | 0.00 |
| 减：营业成本 | 0.00 | 0.00 |
| 税金及附加 | ||
| 销售费用 | ||
| 管理费用 | 6,109,945.05 | 5,005,493.40 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | -2,311,262.03 | -994,331.56 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | 2,320,345.25 | 1,731,683.59 |
| 加：其他收益 | 154,660,000.00 | 258,200,000.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -567,826.15 | 3,984,958.71 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -2,162,459.22 | -1,904,021.35 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 150,293,490.83 | 258,173,776.87 |
| 加：营业外收入 | ||
| 减：营业外支出 | 100,000.00 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 150,293,490.83 | 258,073,776.87 |
| 减：所得税费用 | 39,448,693.07 | 65,415,349.03 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 110,844,797.76 | 192,658,427.84 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 110,844,797.76 | 192,658,427.84 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 110,844,797.76 | 192,658,427.84 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
法定代表人：江南春 主管会计工作负责人：孔微微 会计机构负责人：王黎琳
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 9,715,824,561.94 | 9,206,737,958.86 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 604,608,887.64 | 639,770,638.32 |
| 经营活动现金流入小计 | 10,320,433,449.58 | 9,846,508,597.18 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,411,507,494.03 | 3,158,376,108.70 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 1,225,353,055.05 | 812,250,036.39 |
| 支付的各项税费 | 1,276,632,534.10 | 1,903,548,039.36 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2,323,017,258.75 | 2,411,534,591.23 |
| 经营活动现金流出小计 | 8,236,510,341.93 | 8,285,708,775.68 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,083,923,107.65 | 1,560,799,821.50 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 7,400,000.00 | 340,971,270.67 |
| 取得投资收益收到的现金 | 104,438,907.14 | 107,869,212.54 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 837,822.14 | 634,590.39 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 10,035,359,124.12 | 11,896,370,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 10,148,035,853.40 | 12,345,845,073.60 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 292,256,864.73 | 1,160,642,044.58 |
| 投资支付的现金 | 192,783,732.48 | 1,032,095,729.77 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 15,572,398.43 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 10,354,401,056.51 | 9,595,123,316.31 |
| 投资活动现金流出小计 | 10,855,014,052.15 | 11,787,861,090.66 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -706,978,198.75 | 557,983,982.94 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 90,252,082.33 | 10,908,470.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 90,252,082.33 | 10,908,470.00 |
| 取得借款收到的现金 | 74,468,236.88 | 32,275,623.18 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 164,720,319.21 | 43,184,093.18 |
| 偿还债务支付的现金 | 79,867,499.40 | 0.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,478,173,493.45 | 1,255,388,087.87 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,386,921.36 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 898,850,648.72 | 1,180,928,065.10 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,456,891,641.57 | 2,436,316,152.97 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,292,171,322.36 | -2,393,132,059.79 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4,099,138.44 | 4,945,531.39 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -911,127,275.02 | -269,402,723.96 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 3,657,673,936.10 | 3,914,434,875.26 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,746,546,661.08 | 3,645,032,151.30 |
法定代表人：江南春 主管会计工作负责人：孔微微 会计机构负责人：王黎琳
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 346,040,345.25 | 327,381,683.59 |
| 经营活动现金流入小计 | 346,040,345.25 | 327,381,683.59 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 2,616,529.59 | 2,605,185.80 |
| 支付的各项税费 | 90,645,887.81 | 84,448,431.77 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 293,271,794.54 | 105,749,128.96 |
| 经营活动现金流出小计 | 386,534,211.94 | 192,802,746.53 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -40,493,866.69 | 134,578,937.06 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 1,996,954,633.07 | 1,593,188,980.06 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 80,850,000.00 | 940,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 2,077,804,633.07 | 2,533,188,980.06 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | 100,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 250,850,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 0.00 | 350,850,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,077,804,633.07 | 2,182,338,980.06 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,443,449,972.60 | 1,223,156,690.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 829,850,648.72 | 1,176,128,065.10 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,273,300,621.32 | 2,399,284,755.10 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,273,300,621.32 | -2,399,284,755.10 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -235,989,854.94 | -82,366,837.98 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 237,729,631.27 | 89,826,356.97 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,739,776.33 | 7,459,518.99 |
法定代表人：江南春 主管会计工作负责人：孔微微 会计机构负责人：王黎琳
二、财务报表调整情况说明
1、2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 3,671,590,986.10 | 3,671,590,986.10 | 0.00 |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 0.00 | 1,714,250,000.00 | 1,714,250,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 196,539,343.76 | 196,539,343.76 | 0.00 |
| 应收账款 | 4,823,083,296.52 | 4,823,083,296.52 | 0.00 |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 1,373,773,800.40 | 1,373,773,800.40 | 0.00 |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 101,262,188.03 | 101,262,188.03 | 0.00 |
| 其中：应收利息 | 6,100,412.66 | 6,100,412.66 | 0.00 |
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 2,909,944.51 | 2,909,944.51 | 0.00 |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 1,865,044,049.87 | 150,794,049.87 | -1,714,250,000.00 |
| 流动资产合计 | 12,034,203,609.19 | 12,034,203,609.19 | 0.00 |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 2,902,358,986.81 | 0.00 | -2,902,358,986.81 |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 792,534,760.28 | 792,534,760.28 | 0.00 |
| 其他权益工具投资 | 0.00 | 1,045,607,976.96 | 1,045,607,976.96 |
| 其他非流动金融资产 | 0.00 | 1,822,736,792.80 | 1,822,736,792.80 |
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 1,785,275,925.19 | 1,785,275,925.19 | 0.00 |
| 在建工程 | 14,272,142.52 | 14,272,142.52 | 0.00 |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 46,957,739.45 | 46,957,739.45 | 0.00 |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 149,108,937.20 | 149,108,937.20 | 0.00 |
| 长期待摊费用 | 12,681,131.58 | 12,681,131.58 | 0.00 |
| 递延所得税资产 | 662,492,073.09 | 662,492,073.09 | 0.00 |
| 其他非流动资产 | 621,625,070.87 | 621,625,070.87 | 0.00 |
| 非流动资产合计 | 6,987,306,766.99 | 6,953,292,549.94 | -34,014,217.05 |
| 资产总计 | 19,021,510,376.18 | 18,987,496,159.13 | -34,014,217.05 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 47,455,135.66 | 47,455,135.66 | 0.00 |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 419,364,642.31 | 419,364,642.31 | 0.00 |
| 预收款项 | 375,458,029.30 | 375,458,029.30 | 0.00 |
| 合同负债 | |||
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 260,337,871.25 | 260,337,871.25 | 0.00 |
| 应交税费 | 856,385,469.78 | 856,385,469.78 | 0.00 |
| 其他应付款 | 1,568,267,708.52 | 1,568,267,708.52 | 0.00 |
| 其中：应付利息 | 647,058.99 | 647,058.99 | 0.00 |
| 应付股利 | 5,920,703.99 | 5,920,703.99 | 0.00 |
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 3,527,268,856.82 | 3,527,268,856.82 | 0.00 |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 892,216,000.00 | 892,216,000.00 | 0.00 |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | 1,709,175.67 | 1,709,175.67 | 0.00 |
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 1,565,892.84 | 1,565,892.84 | 0.00 |
| 递延所得税负债 | 200,765,993.33 | 200,765,993.33 | 0.00 |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 1,096,257,061.84 | 1,096,257,061.84 | 0.00 |
| 负债合计 | 4,623,525,918.66 | 4,623,525,918.66 | 0.00 |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 333,658,271.10 | 333,658,271.10 | 0.00 |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 186,207,960.23 | 186,207,960.23 | 0.00 |
| 减：库存股 | 700,298,352.98 | 700,298,352.98 | 0.00 |
| 其他综合收益 | -50,924,488.44 | -45,186,740.35 | 5,737,748.09 |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 192,094,989.12 | 192,094,989.12 | 0.00 |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 14,240,402,712.62 | 14,200,650,747.48 | -39,751,965.14 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 14,201,141,091.65 | 14,167,126,874.60 | -34,014,217.05 |
| 少数股东权益 | 196,843,365.87 | 196,843,365.87 | |
| 所有者权益合计 | 14,397,984,457.52 | 14,363,970,240.47 | -34,014,217.05 |
| 负债和所有者权益总计 | 19,021,510,376.18 | 18,987,496,159.13 | -34,014,217.05 |
调整情况说明：
1、根据新金融工具会计准则，公司自2019年1月1日起将非保本理财产品分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，在会计报表上从“其他流动资产”项目调整至“交易性金融资产”项目进行列报。
由于公司购买的理财均为短期理财，银行报价与账面金额一致，故认定账面金额1,714,250,000.00元作为重分类入账价值依据。
2、根据新金融工具会计准则，公司自2019年1月1日起将原可供出售金融资产分为1）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，在会计报表上列示为其他权益工具投资；2）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，在报表上列示为其他非流动金融资产。
2019年初金融资产公允价值与2018年末可供出售金融资产的差异调整年初其他综合收益及留存收益金额分别5,737,748.09元、-39,751,965.14元，合计减少年初净资产34,014,217.05元。
母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 237,729,631.27 | 237,729,631.27 | 0.00 |
| 交易性金融资产 | 80,850,000.00 | 80,850,000.00 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | |||
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | |||
| 其他应收款 | 4,985,984,354.44 | 4,985,984,354.44 | 0.00 |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | 4,970,810,264.44 | 4,970,810,264.44 | 0.00 |
| 存货 | |||
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 82,234,631.18 | 1,384,631.18 | -80,850,000.00 |
| 流动资产合计 | 5,305,948,616.89 | 5,305,948,616.89 | 0.00 |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 46,343,684,245.22 | 46,343,684,245.22 | 0.00 |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | |||
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | |||
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | |||
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 46,343,684,245.22 | 46,343,684,245.22 | 0.00 |
| 资产总计 | 51,649,632,862.11 | 51,649,632,862.11 | 0.00 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | |||
| 预收款项 | |||
| 合同负债 | |||
| 应付职工薪酬 | 223,932.38 | 223,932.38 | 0.00 |
| 应交税费 | 51,727,644.23 | 51,727,644.23 | 0.00 |
| 其他应付款 | 1,395,072.66 | 1,395,072.66 | 0.00 |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 53,346,649.27 | 53,346,649.27 | 0.00 |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | |||
| 负债合计 | 53,346,649.27 | 53,346,649.27 | 0.00 |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 14,677,880,280.00 | 14,677,880,280.00 | 0.00 |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 30,441,144,477.48 | 30,441,144,477.48 | 0.00 |
| 减：库存股 | 700,298,352.98 | 700,298,352.98 | 0.00 |
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 896,695,259.21 | 896,695,259.21 | 0.00 |
| 未分配利润 | 6,280,864,549.13 | 6,280,864,549.13 | 0.00 |
| 所有者权益合计 | 51,596,286,212.84 | 51,596,286,212.84 | 0.00 |
| 负债和所有者权益总计 | 51,649,632,862.11 | 51,649,632,862.11 | 0.00 |
调整情况说明：
根据新金融工具会计准则，公司自2019年1月1日起将非保本理财产品分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，在会计报表上从“其他流动资产”项目调整至“交易性金融资产”项目进行列报。由于公司购买的理财均为短期理财，银行报价与账面金额一致，故认定账面金额80,850,000.00元作为重分类入账价值依据。
2、2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
分众传媒信息技术股份有限公司
法定代表人：江南春
2019年10月31日