航天电器(002025)_公司公告_航天电器：2018年半年度报告新浪财经_新浪网

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航天电器：2018年半年度报告（下载公告）
公告日期:2018-08-21
贵州航天电器股份有限公司 Guizhou Space Appliance Co.，LTD 2018年半年度报告 2018年8月21日第一节重要提示、目录公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人陈振宇、主管会计工作负责人朱育云及会计机构负责人(会计主管人员)袁海均声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司在本报告中详细阐述未来可能发生的有关风险因素及对策，请各位股东和投资者查阅第四节经营情况讨论与分析中“公司面临的风险和应对措施”。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。目录第一节重要提示 ......................................................................................................... 2第二节公司简介和主要财务指标 ............................................................................. 4第三节公司业务概要 ................................................................................................. 7第四节经营情况讨论与分析 ..................................................................................... 9第五节重要事项 ....................................................................................................... 17第六节股份变动及股东情况 ................................................................................... 26第七节优先股相关情况 ........................................................................................... 30第八节董事、监事、高级管理人员情况 ............................................................... 31第九节公司债相关情况 ........................................................................................... 32第十节财务报告 ....................................................................................................... 33第十一节备查文件目录 ......................................................................................... 142 第二节公司简介和主要财务指标一、公司简介股票简称航天电器股票代码002025 股票上市证券交易所深圳证券交易所公司的中文名称贵州航天电器股份有限公司公司的中文简称（如有）航天电器公司的外文名称（如有）Guizhou Space Appliance Co., LTD公司的外文名称缩写（如有）SACO 公司的法定代表人陈振宇二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名张旺马庆联系地址贵州省贵阳经济技术开发区红河路7号贵州省贵阳经济技术开发区红河路7号电话0851-88697168 0851-88697026传真0851-88697000 0851-88697000 电子信箱zw@gzhtdq.com.cn mq@gzhtdq.com.cn 三、其他情况 1、公司联系方式公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化□ 适用 √ 不适用公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2017年年报。 2、信息披露及备置地点信息披露及备置地点在报告期是否变化□ 适用 √ 不适用公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见2017年年报。四、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减营业收入（元）1,168,748,357.791,272,483,290.29-8.15% 归属于上市公司股东的净利润（元）157,014,702.96148,932,244.645.43% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 147,026,539.10138,587,747.60 6.09%经营活动产生的现金流量净额（元）-163,600,904.62-8,010,835.64-1,942.25% 基本每股收益（元/股）0.370.355.71% 稀释每股收益（元/股）0.370.355.71% 加权平均净资产收益率6.41%6.68% -0.27% 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产（元）4,443,379,088.974,392,021,465.691.17% 归属于上市公司股东的净资产（元）2,487,856,616.602,372,023,698.704.88% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用单位：元项目金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-209,112.19 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 13,564,634.67 主要系公司及子公司苏州华旃航天电器有限公司、泰州市航宇电器有限公司结算的政府科研项目、税收优惠款。除上述各项之外的其他营业外收入和支出1,947,948.10 减：所得税影响额2,295,548.06 少数股东权益影响额（税后）3,019,758.66 合计9,988,163.86-- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。第三节公司业务概要一、报告期内公司从事的主要业务报告期内，公司主营业务为高端继电器、连接器、微特电机、光电子产品、电缆组件的研制、生产和销售,公司主导产品用于航天、航空、电子、船舶、通信等高技术领域配套。 1．继电器是在接受到规定的控制量（电压、电流、温度、流量等）后在系统或整机电路单元之间执行电路切换的一种自动开关。公司研制生产的继电器主要品种为密封电磁继电器、温度继电器、平衡力继电器、固态继电器、特种继电器、时间继电器等； 2．连接器是系统或整机电路单元之间电气连接或信号传输必不可少的关键元件。公司研制生产的连接器主要品种为高可靠圆形连接器、绞线式弹性毫微插针连接器、射频连接器、密封连接器、高速传输连接器、光纤连接器、印制电路连接器等； 3．微特电机研制生产的主要品种为伺服电机、无刷直流电机、直流力矩电机、永磁直流系列电机、复式永磁抽油机电机、中小型民用电机等； 4．光通信器件（光有源器件）包括各种激光器、探测器、光收发一体化组件和模块等系列产品，被广泛应用于光通信、数据中心、视频安防监控、智能电网、物联网、医疗传感等众多领域。公司跨地域、集团化经营，在上海、苏州、泰州、镇江、遵义等地有7个子公司，研制生产的高端继电器、连接器、微特电机、光电子产品和电子组件，性能指标优良，部分产品属国内独家开发和生产，在国内同行业中具有较强的竞争优势。由于高端电子元器件产品订单具有小批量、多品种的特点，公司产品生产采取“以销定产”模式；公司产品销售采取直销模式，70%以上的产品销售给航天、航空、电子、舰船、兵器等领域的高端客户，军品基本覆盖全部军工装备领域，民品以通讯、轨道交通、家电、石油市场配套为主。公司属于电子元器件制造行业，国家重点支持新型电子元器件的发展，行业发展空间大。受益于国防装备、通信、大数据、轨道交通等国家重点发展行业的需求稳定增长，报告期内，公司业务规模、经营效益保持平稳发展态势。经过多年的发展，公司已形成完整的新产品开发、市场营销和生产供应链体系，是国家企业技术中心、国家精密微特电机工程技术研究中心、国家创新型企业，公司研制生产的产品参与国家载人航天工程、探月工程等重点项目，并圆满完成配套任务。航天电器凭借技术、品牌、产品、管理等竞争优势，已成为我国高端连接器、继电器、微特电机和光电子行业的骨干企业。二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况主要资产重大变化说明股权资产未发生重大变化固定资产未发生重大变化无形资产未发生重大变化在建工程未发生重大变化货币资金报告期末公司“货币资金”余额较年初减少325,474,140.29元的主要原因：一是受宏观经济形势影响，报告期公司货款回笼低于预期目标；二是为保障产品订单及时交付，报告期公司适度加大了产品订单生产所需物料采购，材料采购、外协加工费等支付的现金较上年同期增加。应收票据报告期末公司“应收票据”余额较年初减少343,944,113.88元的主要原因：一是公司持有的部分商业票据到期兑现；二是报告期公司较多采用商业票据背书转让方式与供应商结算货款。应收账款报告期末公司“应收账款”余额较年初增加611,673,092.16元的主要原因：一是受宏观经济形势影响，报告期公司货款回笼低于预期目标；二是公司货款回笼主要集中于第4季度，报告期公司货款回收情况基本正常，符合公司历年货款回收规律。预付账款报告期末公司“预付账款”余额较年初增加20,534,778.33元的主要原因：报告期公司及子公司设备、材料采购预付款增加所致。其他应收款报告期末公司“其他应收款”余额较年初增加5,412,385.73元的主要原因：报告期公司业务往来款增加所致。存货报告期末公司“存货”余额较年初增加92,044,574.80元的主要原因：为保障产品订单及时交付，报告期公司适度增加了生产物料储备。 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用三、核心竞争力分析公司紧紧围绕“科技创新、人才强企、军民融合、智能制造、质量制胜”发展战略，聚焦管理水平提升、企业文化和骨干人才队伍建设，夯实公司发展基础；同时坚持“横向拓展、纵向深入”的营销策略，持续加强立体营销体系建设，提升客户服务质量；注重技术创新能力建设和新产品技术研发，经过多年的研究和积累，公司在连接器、继电器、微特电机、光通信器件等中高档机电组件领域掌握大量核心关键技术，同时公司不断完善科研创新激励机制，加速新产品、新技术和新工艺的研发与应用，支撑公司业务快速发展。截至2018年6月30日，公司累计获得专利授权1,036项，其中：发明专利284项（含国防专利）。第四节经营情况讨论与分析一、概述 2018年公司围绕发展战略、年度工作纲要，以市场为导向，以“技术创新、商业模式创新、管理创新”为抓手，深入推进“质量提升、结构调整与发展方式转变”等工作，持续提升经营管理水平，同时加快新技术、新产品研发进度，光电、高速及互联一体化等新产品在重点市场取得突破性进展，为全年经营目标的达成打下良好基础。 2018年1-6月公司实现营业总收入1,168,748,357.79元，较上年同期下降8.15%；实现利润总额188,000,892.81元，较上年同期下降5.27%；实现净利润157,014,702.96元，较上年同期增长5.43%。 2018年上半年重点工作开展情况如下： 1.战略规划积极引领2018年上半年，以公司“十三五”规划中期评估调整为牵引，大力开展科技创新，编制了《科技创新管理专项工作计划》，全方位指导公司年度创新工作开展。同时借鉴上级主管部门对于科研项目的管理方式，结合公司集团化管理实际，创新建立了以项目制为依托的重点科研项目管理模式，进一步深化预先研究、平台技术研究、重点产品开发等工作，推动科技创新迈上新台阶。 2.市场开拓成绩明显2018年上半年，公司坚持“横向拓展、纵向深入”的营销策略，重点策划实施领域营销专项计划，立足优势系列新产品，确定重点市场、目标用户，将专项销售指标分解到办事处，落实到个人，光电、高速及互联一体化等新产品在重点市场取得突破性进展；国际市场订货、销售收入均实现大幅度增长。 3.技术创新稳步推进2018年上半年，公司多项新技术研发取得突破，光电“单多模转换器”、LRM“跨骑式”高速光电混装连接器等新产品研制成功；报告期公司获得专利授权33项，其中发明专利12项。 4.能力建设持续提升（1）信息化建设稳步推进。2018上半年，对各子公司工序岗位在线管理项目进行实地调研，明确了后续开展生产计划调度管理系统的总体目标。公司办公自动化系统成功完成由OA向BPM系统的迁移，并实现了与SAP、TC和MOM的集成。（2）自动化能力逐步提升。 2018上半年，公司重点推进继电器069系列产品、SJ018系列连接器装配类设备、PIM系列产品检测及包装设备项目研制，累计完成49台（套）自动化设备，有效促进相关领域产品质量及生产效率的提高。（3）供应链管理不断完善。2018上半年，公司完成大宗物料（原材料、刀具、元器件、标准件等）的年度招标工作，效果明显。同时策划实施VMI库建立等工作，旨在进一步优化库存，做到科学合理库存，最大限度提升产能。二、主营业务分析（1）营业收入：报告期公司实现营业总收入1,168,748,357.79元，较上年同期下降8.15%，主要原因是公司积极实施“横向拓展、纵向深入”的市场营销策略，不断加大优势系列产品推广应用力度，产品订单稳步增长，但是受产能储备等因素影响，公司营业收入未能实现同步增长。（2）营业成本：报告期公司“营业成本”为694,421,504.57元，较上年同期下降12.17%的主要原因：一是报告期公司持续优化供应链管理、成本控制，材料物资采购成本下降幅度达成公司预期目标；二是报告期公司产品订单同比实现稳步增长，但是受产能储备等因素影响，公司营业收入未实现同步增长，变动生产成本相应下降。（3）管理费用：报告期公司“管理费用”为224,926,783.55元，较上年同期增长3.39%的主要原因：报告期公司研发投入、变动管理费用同比有所增加。（4）研究开发费：报告期公司“研究开发费”为97,011,547.87元，较上年同期增长3.91%的主要原因：报告期公司持续加大光电、高速及互联一体化、新能源汽车用连接器和精密微特电机新技术、新产品的研发投入，科研项目支出较上年同期增加。（5）经营活动产生的现金流量净额：报告期公司“经营活动产生的现金流量净额”为-163,600,904.62元，较上年同期“经营活动产生的现金流量净额”-8,010,835.64元下降1,942.25%的主要原因：一是受宏观经济形势影响，报告期公司货款回笼低于预期目标；二是为保障产品订单及时交付，报告期公司适度加大了产品订单生产所需物料采购，材料采购、外协加工费等支付的现金较上年同期增加。主要财务数据同比变动情况单位：元本报告期上年同期同比增减变动原因营业收入1,168,748,357.79 1,272,483,290.29-8.15% 营业成本694,421,504.57 790,649,704.07-12.17% 销售费用47,279,003.81 41,390,000.3914.23% 管理费用224,926,783.55 217,549,634.833.39% 财务费用-9,514,064.87 -6,553,037.39-45.19% 报告期公司银行存款利息收入同比增加1,690,765.71元。所得税费用25,423,210.59 30,970,267.44-17.91% 研发投入97,011,547.87 93,358,755.523.91% 经营活动产生的现金流量净额 -163,600,904.62 -8,010,835.64-1,942.25% 一是受宏观经济形势影响，报告期公司货款回笼低于预期目标；二是为保障产品订单及时交付，报告期公司适度加大了产品订单生产所需物料采购，材料采购、外协加工费等支付的现金较上年同期增加。投资活动产生的现金流量净额 -5,056,982.19 7,640,568.50-166.19% 2017年上半年子公司苏州航天林泉电机有限公司收到原昆山厂区土地、房产及附属设施转让款3,500万元。筹资活动产生的现金流量净额 -111,220,050.00 -115,869,000.004.01% 现金及现金等价物净增加额 -279,877,936.81 -116,239,267.14-140.78% 一是受宏观经济形势影响，报告期公司货款回笼低于预期目标；二是为保障产品订单及时交付，报告期公司适度加大了产品订单生产所需物料采购，材料采购、外协加工费等支付的现金较上年同期增加。公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□ 适用 √ 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。营业收入构成单位：元本报告期上年同期同比增减金额占营业收入比重金额占营业收入比重营业收入合计1,168,748,357.79100%1,272,483,290.29100% -8.15% 分行业电子元器制造业1,148,759,142.91 98.29%1,268,923,809.4699.72% -9.47% 其他业务19,989,214.88 1.71%3,559,480.830.28% 461.58% 分产品继电器99,872,752.80 8.55%128,811,634.1610.12% -22.47% 连接器629,175,398.91 53.83%783,874,913.9561.60% -19.74% 电机376,374,247.18 32.20%306,043,647.8624.05% 22.98% 光通信器件43,336,744.02 3.71%50,193,613.493.95% -13.66% 其他业务19,989,214.88 1.71%3,559,480.830.28% 461.58% 分地区华北片区373,896,304.80 31.99%414,744,785.5232.59% -9.85% 华东片区321,649,670.12 27.52%353,310,963.2627.76% -8.96% 中南片区70,028,548.81 5.99%76,858,252.106.04% -8.89% 西南片区147,212,359.14 12.60%158,874,814.8512.49% -7.34% 西北片区121,399,462.89 10.39%128,852,532.7210.13% -5.78% 其他片区114,572,797.15 9.80%136,282,461.0110.71% -15.93% 其他业务19,989,214.88 1.71%3,559,480.830.28% 461.58% 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况√ 适用 □ 不适用单位：元营业收入营业成本毛利率营业收入比上年同期增减营业成本比上年同期增减毛利率比上年同期增减分行业电子元器件行业1,148,759,142.91 676,929,467.6741.07%-9.47%-14.11% 3.18% 分产品继电器99,872,752.80 39,172,250.1260.78%-22.47%-28.35% 3.23% 连接器629,175,398.91 344,122,820.9245.31%-19.74%-25.84% 4.51% 电机376,374,247.18 260,954,358.0730.67%22.98%13.13% 6.04% 光通信器件43,336,744.02 32,680,038.5624.59%-13.66%-15.58% 1.71% 分地区华北片区385,896,304.80 210,051,394.5745.57%-6.96%-12.76% 3.63% 华东片区332,649,670.12 186,030,450.6844.08%-5.85%-10.65% 3.01% 中南片区68,028,548.81 42,564,668.3037.43%-11.49%-14.02% 1.84% 西南片区147,212,359.14 96,637,666.2834.35%-7.34%-10.60% 2.39% 西北片区126,399,462.89 84,435,771.1433.20%-1.90%-6.78% 3.50% 其他片区88,572,797.15 57,209,516.7035.41%-35.01%-37.08% 2.13% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据□ 适用 √ 不适用相关数据同比发生变动30%以上的原因说明□ 适用 √ 不适用三、非主营业务分析 □ 适用 √ 不适用四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况单位：元本报告期末上年同期末比重增减重大变动说明金额占总资产比例金额占总资产比例货币资金610,162,301.5313.73% 745,336,474.7018.64%-4.91% 一是受宏观经济形势影响，报告期公司货款回笼低于预期目标；二是为保障产品订单及时交付，报告期公司适度加大了产品订单生产所需的物料采购，材料采购、外协加工费等支付的现金较上年同期增加。应收账款1,845,060,227.1541.52% 1,588,726,363.9639.74%1.78% 存货420,168,705.579.46% 319,047,193.427.98%1.48% 固定资产479,987,259.8310.80% 480,702,688.7512.02%-1.22% 在建工程92,027,453.062.07% 34,752,270.690.87%1.20% 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况截至报告期末，公司主要资产不存在被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况。五、投资状况分析 1、总体情况 □ 适用 √ 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在证券投资。 6、衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在衍生品投资。 7、募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用公司报告期无募集资金使用情况。 8、非募集资金投资的重大项目情况 √ 适用 □ 不适用单位：万元项目名称计划投资总额本报告期投入金额截至报告期末累计实际投入金额项目进度项目收益情况披露日期披露索引精密电子元器件智能制造新模式应用项目 9,80013.09 6,383.0665.13%－ 2017年04月11日巨潮资讯网合计9,80013.09 6,383.06-- -- -- -- 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况单位：元公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润苏州华旃航天电器有限公司子公司连接器及线缆的研制、生产和销售 300,000,000. 848,659,980. 567,128,900. 310,893,121. 31,227,336.9 29,226,988.5 贵州航天林泉电机有限公司子公司电机、二次电源、遥测遥控设备、伺服控制系统的研制、生产和销售 420,409,490. 1,115,366,11 3.96 631,989,320. 376,999,060. 643,705.76 616,890.43报告期内取得和处置子公司的情况 □ 适用 √ 不适用主要控股参股公司情况说明子公司贵州航天林泉电机有限公司（以下简称“贵州林泉”）2018年1-6月实现净利润为616,890.43元，与上年同期净利润17,585,075.03元相比有较大幅度下降的主要原因：经公司2018年第一次临时股东大会审议批准，由贵州林泉吸收合并苏州航天林泉电机有限公司（以下简称“苏州林泉”），贵州林泉对苏州林泉的股权投资账面价值为10,400万元（未计提资产减值准备），由于苏州林泉存在未弥补亏损，吸收合并苏州林泉导致贵州林泉当期实现的净利润下降。根据《企业会计准则》的有关规定，贵州林泉吸收合并苏州林泉是同一控制下的企业合并，本次吸收合并，不会对公司2018年财务状况、经营成果构成影响。八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用九、对2018年1-9月经营业绩的预计 2018年1-9月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2018年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 5.00%至20.00% 2018年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） 23,860至27,270 2017年1-9月归属于上市公司股东的净利润（万元） 22,725.41 业绩变动的原因说明 2018 年公司围绕航天电器战略规划、年度经营目标，以“三创新”、“三突破”为牵引，优化改进经营管理机制，大力实施技术创新、军民融合、智能制造，激发公司发展新动能，同时狠抓市场开拓、产能提升和供应链整合优化，努力实现订单、产能、营业收入同步增长，公司预计2018年1-9月业绩较上年同期有所增长。十、公司面临的风险和应对措施 1．宏观经济波动风险公司主导产品继电器、连接器、微特电机和光通信器件广泛应用于航天、航空、电子、船舶、通信等领域，上述行业是国家重点支持发展的高技术领域，目前上述行业对高端电子元器件需求稳定增长，公司主业发展环境未发生变化，但由于用户推行竞争性采购机制，同行企业竞争日趋激烈。同时公司部分产品配套市场，如家电、通讯等行业，容易受宏观经济形势变化的影响，需求不均衡，从而可能影响公司相关项目经营收益。对策：紧紧围绕“质量提升、结构调整与发展方式转变”，不断优化改进企业管理机制，激发企业发展新动力，提升经营效率和经营管理水平；持续加大科技创新投入，促进新技术、新产品研发取得突破，更好地满足市场和客户需求；聚焦军品、民品和国际市场，深入推进“横向拓展、纵向深入”的市场营销策略，加大重点用户拓展力度，抢抓订单，扩大产品配套应用领域，实现军民融合、高质量发展。 2.市场或业务经营风险目前，公司高端产品市场需求主要来源于航天、航空、电子、兵器、船舶、交通、通讯等高技术领域，由于客户订制下单和特殊个性化品质需求等原因，公司产品的附加值较高。但随着同行企业综合竞争力持续增强，公司主业市场面临更加激烈的竞争态势，从而形成影响公司盈利水平的风险。对策：以技术创新为抓手，优化科研绩效评价机制，激发研发人员技术创新活力，加快新技术、新产品研发，增育新的增长点，支撑公司主业快速发展；持续加大信息化投入，建设集团化的信息化管理平台，提升管理效率；加快智能制造车间项目实施，尽快形成以柔性化、数字化、自动化为基础的先进智能制造能力，进一步提高产品品质和制造效率；以降本增效为目标，加大工艺技术优化、供应链整合力度，巩固和扩大公司竞争优势；以“高科技、补短板、产业链协同”为导向，积极推进资本运作，助力公司业务发展。通过上述措施，公司将能有效抵御行业竞争加剧的风险。 3.管理风险随着集团化、跨地域发展战略的实施，公司先后在上海、苏州、泰州等地投资设立了子公司，以优化公司产业布局，降低物流、产品生产成本，增强市场竞争力。但与此同时，随着公司经营规模的扩大，也使公司组织结构和管理体系趋于复杂，管理难度增大，能否及时根据公司经营规模的发展调整完善公司组织架构和管理机制直接关系公司的运营效率。因此，公司面临集团化发展带来经营管理难度加大的风险。对策：集团化、专业化发展支撑公司快速发展，面对经营过程中可能存在的风险和困难，公司拟定如下应对措施：一是坚持“管控+自主”的集团化管理模式，对子公司战略规划、绩效目标、企业文化、关键资源（市场资源、人力资源、财务资源）和基础平台（信息化、供应链、共性技术）实施统一管控，保障各项业务高效协同运行；二是以全员劳动生产率、EVA值为绩效牵引，优化子公司绩效评价管理；三是积极稳妥推进职业经理人试点，激发子公司经营活力，推动子公司运营效率和经济效益提升；四是对子公司定期开展内部审计与风险管理、效能监察和安全检查，规范子公司管理过程、强化合规意识，防范子公司经营风险。 4.应收账款增加的风险随着销售规模的扩大，公司应收账款余额也呈逐年上升态势。从应收账款质量看，账龄1年以内的应收账款占应收账款总额的96%以上，较为稳定，同时公司按相关会计准则规定，对应收账款足额计提坏账准备，应收账款质量较高；从货款回收情况来看，公司货款回笼正常，符合历年经营规律，并且公司与客户保持长期业务合作关系，交易信用记录较好，公司应收账款产生呆坏账的机率较低。但是受宏观经济形势变化，某些客户可能存在由于资金周转、经营暂时困难等原因拖欠公司的货款，由此增加公司呆坏账。对策：为有效规避风险，保障公司资产安全、最大限度减少呆坏账的发生，公司拟定以下应对措施：一是坚持与诚信、有实力客户合作的营销策略，配置专业团队服务保障重点客户，不断提升客户服务质量；二是及时收集、更新客户经营信息，动态评估、调整客户信用等级，对于信用评级下降的客户，严格执行款到发货管理；三是优化改进应收账款回收考核机制，明确应收账款控制压减目标、货款催收责任人，运用经济、法律等方式和途径，加快货款回笼，遏制应收账款增长。第五节重要事项一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况会议届次会议类型投资者参与比例召开日期披露日期披露索引2017年度股东大会年度股东大会50.98%2018年05月03日2018年05月04日巨潮资讯网 2018年第一次临时股东大会临时股东大会49.96%2018年06月28日2018年06月29日巨潮资讯网 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □ 适用 √ 不适用二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况股改承诺贵州航天工业有限责任公司其他承诺 2005年公司股权分置改革时，公司控股股东贵州航天工业有限责任公司承诺：通过证券交易所挂牌交易出售的原持有航天电器非流通股股份数量，达到航天电器股份总数百分之一的，应当自该事实发生之日起两个工作日内做出公告，但无需停止出售股份。 2005年09月25日长期履行中收购报告书或权益变动报告书中所作承诺贵州航天工业有限责任公司关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 2008年，公司原发起人股东贵州航天朝晖电器厂、贵州航天朝阳电器厂持有的全部航天电器股份无偿划转给贵州航天工业有限责任公司。贵州航天工业有限责任公司在《收购报告书》中承诺避免同业竞争。 2008年10月22日长期履行中资产重组时所作承诺首次公开发行或再融资时所作承诺贵州航天工业有限责任公司关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺航天电器首次公开发行股票时，公司控股股东贵州航天工业有限责任公司承诺避免同业竞争。 2001年12月30日长期正在履行中股权激励承诺其他对公司中小股东所作承诺承诺是否按时履行是如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划不适用四、聘任、解聘会计师事务所情况半年度财务报告是否已经审计□ 是 √ 否公司半年度报告未经审计。五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用七、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用公司报告期未发生破产重整相关事项。八、诉讼事项重大诉讼仲裁事项□ 适用 √ 不适用本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。其他诉讼事项□ 适用 √ 不适用九、媒体质疑情况 □ 适用 √ 不适用本报告期公司无媒体普遍质疑事项。十、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在处罚及整改情况。十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 □ 适用 √ 不适用十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 □ 适用 √ 不适用公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。十三、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 √ 适用 □ 不适用关联交易方关联关系关联交易类型关联交易内容关联交易定价原则关联交易价格关联交易金额（万元）占同类交易金额的比例获批的交易额度（万元）是否超过获批额度关联交易结算方式可获得的同类交易市价披露日期披露索引同受“中国航天科工集团有限公司”控制的61家企业科工集团下属企业销售产品销售电子元器件市场定价市场价格 15,044.0 12.87%72,000否按合同约定时间结算 300元 2018年04月10日巨潮资讯网同受"中国航天科工集团有限公司"控制的9家企业科工集团下属企业采购商品采购材料市场定价市场价格 690.781.53%18,500否按合同约定时间结算 218元 2018年06月13日巨潮资讯网贵州航关联企接受服水、电按合同定协议4350.96%850否按月结4元2017年巨潮天风华精密设备有限公司业务价算04月11 日资讯网合计-- -- 16,169.7 -- 91,350-- -- -- -- --大额销货退回的详细情况无按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况报告期，公司水、电关联交易金额为435万元；销售产品关联交易金额为15,044.01万元；采购商品关联交易金额为690.78万元。交易价格与市场参考价格差异较大的原因公司贵阳本部生产使用的水、电等通过贵州航天风华精密设备有限公司提供，其中：电费结算价格为供电局供电单价+分摊费用（人工费用、转供电线路及主变压器耗电量分摊、维修管理费用及厂房设备折旧费用）；水费结算单价为4.0元/m3。 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用 √ 不适用公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用是否存在非经营性关联债权债务往来□ 是 √ 否公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。 5、其他重大关联交易 √ 适用 □ 不适用（1）经2014年度股东大会审议批准，公司与关联企业航天科工财务有限责任公司（以下简称“科工财务公司”）续签《金融合作协议》，由科工财务公司为本公司提供存贷款、结算等金融服务。科工财务公司为本公司提供金融服务交易的额度，1）存款服务：存款余额不低于公司货币资金总额的50%（不含公司募集资金）；2）贷款服务：意向性综合授信额度最高不超过人民币叁亿元。截至2018年6月30日，公司在科工财务公司资金存款余额为436,353,231.02元。（2）经2016年度股东大会批准，公司与控股股东贵州航天工业有限责任公司续签《厂房租赁合同》，租赁贵州航天工业公司位于贵阳航天工业园内的2栋厂房、3间库房，年租金为283.91万元；租赁贵州航天工业公司位于上海市静安区江场一路40号的厂房，年租金为175.68万元。上述房屋租金依据市场价格为基础确定，2018年公司应支付的租金为459.59万元。（3）经2018年第一次临时股东大会审议批准，控股子公司贵州航天林泉电机有限公司租用关联企业林泉航天电机有限公司军工技改项目形成的资产（厂房、设备及软件），2018年应支付租赁费2,016.27万元。（4）为进一步优化产业布局，促进电机业务协同发展，快速提升公司电机业务板块的市场竞争力和经营效益。经2018年第一次临时股东大会审议，股东大会同意控股子公司贵州航天林泉电机有限公司（以下简称“贵州林泉”）吸收合并苏州航天林泉电机有限公司（以下简称“苏州林泉”）。合并完成后，贵州林泉继续存续，注册资本由40,000万元增加至42,040.9490万元（其中，航天电器持股53.60%，关联企业林泉航天电机有限公司持股45.98%、贵州梅岭电源有限公司持股0.42%）；苏州林泉法人主体资格依法注销，苏州林泉的全部资产、债权债务和业务由贵州林泉依法承继。原苏州林泉的全部业务、资产将转至贵州航天林泉电机有限公司苏州分公司。重大关联交易临时报告披露网站相关查询临时公告名称临时公告披露日期临时公告披露网站名称关于日常关联交易的公告 2015年04月21日巨潮资讯网关于日常关联交易的公告 2017年04月11日巨潮资讯网关于与关联企业签订《物资采购协议》的关联交易公告 2018年06月13日巨潮资讯网关于控股子公司与关联企业续签《机器设备等相关资产租赁协议》的公告 2018年06月13日巨潮资讯网关于控股子公司贵州航天林泉电机有限公司吸收合并苏州航天林泉电机有限公司的关联交易公告 2018年06月13日巨潮资讯网十四、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况（1）托管情况 □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在托管情况。（2）承包情况 □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在承包情况。（3）租赁情况 √ 适用 □ 不适用租赁情况说明 1）经2016年度股东大会批准，公司与控股股东贵州航天工业有限责任公司续签《厂房租赁合同》，租赁贵州航天工业公司位于贵阳航天工业园内的2栋厂房、3间库房，年租金为283.91万元；租赁贵州航天工业公司位于上海市静安区江场一路40号的厂房，年租金为175.68万元。上述厂房租期为3年（2017年1月1日至2019年12月31日），2018年公司应支付的租金为459.59万元。 2）经2018年第一次临时股东大会审议批准，控股子公司贵州航天林泉电机有限公司租用关联企业林泉航天电机有限公司军工技改项目形成的资产（厂房、设备及软件），2018年应支付租赁费2,016.27万元。为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的租赁项目。 2、重大担保 □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在担保情况。 3、其他重大合同 □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在其他重大合同。十五、社会责任情况 1、重大环保问题情况上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位公司或子公司名称主要污染物及特征污染物的名称排放方式排放口数量排放口分布情况排放浓度执行的污染物排放标准排放总量核定的排放总量超标排放情况贵州航天电器股份有限公司总铬间接排放车间口0.03mg/L 《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表2标准 0.0012t/a－无贵州航天电器股份有限公司总镉间接排放车间口0.005 mg/L 《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表2标准 0.0002 t/a－无贵州航天电器股份有限公司总铜间接排放车间口0.006 mg/L 《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表2标准 0.00024 t/a－无贵州航天电器股份有限总镍间接排放车间口0.02 mg/L 《电镀污染物排放标准》 0.0008 t/a－无公司（GB21900 -2008）表2标准贵州航天电器股份有限公司氰化物间接排放车间口0.004 mg/L 《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表2标准 0.00016 t/a－无贵州航天电器股份有限公司六价铬间接排放车间口0.004 mg/L 《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表2标准 0.00016 t/a－无贵州航天电器股份有限公司氨氮间接排放车间口2.84 mg/L 《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表2标准 0.1136 t/a 0.5 t/a无贵州航天电器股份有限公司 COD间接排放车间口12 mg/L 《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表2标准 0.48 t/a 8.75 t/a无注：子公司遵义精星航天电器有限责任公司（以下简称“遵义精星”）系贵州省环境保护部门公布的重点排污单位。2017年12月底，子公司遵义精星从贵州省遵义市红花岗区新蒲镇搬迁至红花岗区虾子镇，由于遵义精星位于红花岗区虾子镇的电镀生产线尚未启动建设，该公司搬迁至今已无电镀生产线，也无电镀排放污染物。防治污染设施的建设和运行情况公司的电镀废水处理设施于2012年建设，水处理系统的设计废水总处理量为500m /d，能够满足水处理需求。该水处理系统按照先治理再回用进行设计，反渗透浓水与经生化处理的有机废水进入不可回收系统处理后达到《电镀污染物排放标准》(GB 21900—2008)表2最高允许排放浓度要求排放；回用水系统采用高抗污染组合工艺“CCMF+HAP RO”。目前公司水处理设施正常运行，处理水质良好。建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况公司对于新建、改建、扩建、技术改造项目的环境保护设施，秉承环保设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时使用的原则，做好“三同时”的管理工作。公司制定的《环境与职业健康安全的程序文件》，明确了“三同时”项目的各部门职责、控制程序等，公司的所有建设项目（包括技改项目、生产线建设）均严格执行“三同时”程序，符合环保部门的要求。突发环境事件应急预案公司按照国家及地方有关法律法规组织编制突发环境事件应急预案，并报环保部门备案。环境自行监测方案在环境自行监测上，公司的电镀废水在排放前，由专职人员对处理后的水进行分析，环保部门进行审核，处理的水质合格后方可排放。其他应当公开的环境信息公司已向社会公开企业概况、主要的污染物名称、污染物排放情况以及防治污染设施的建设和运行情况等。无其他应当公开的环境信息。其他环保相关信息无 2、履行精准扶贫社会责任情况2018年上半年公司积极开展精准扶贫工作，报告期内公司在泰兴市实施1个扶贫项目，履行企业社会责任。十六、其他重大事项的说明 √ 适用 □ 不适用事项刊载的报刊名称刊载日期披露索引关于再次通过高新技术企业认定的公告证券时报 2018年1月5日巨潮资讯网 2017年度业绩快报证券时报 2018年2月27日巨潮资讯网关于公司董事辞职的公告证券时报 2018年3月13日巨潮资讯网第五届董事会第九次会议决议公告证券时报 2018年4月10日巨潮资讯网2017年年度报告摘要证券时报 2018年4月10日巨潮资讯网第五届监事会第十四次会议决议公告证券时报 2018年4月10日巨潮资讯网关于召开2017年度股东大会的通知证券时报 2018年4月10日巨潮资讯网关于会计政策变更的公告证券时报 2018年4月10日巨潮资讯网关于与航天科工财务有限责任公司续签《金融合作协议》的公告证券时报 2018年4月10日巨潮资讯网关于举行2017年度业绩说明会的通知证券时报 2018年4月14日巨潮资讯网2018年第一季度报告正文证券时报 2018年4月26日巨潮资讯网 2017年度股东大会决议公告证券时报 2018年5月4日巨潮资讯网关于参加2018年投资者集体接待日活动的公告证券时报 2018年5月17日巨潮资讯网第五届董事会2018年第二次临时会议决议公告证券时报 2018年6月13日巨潮资讯网第五届监事会第十六次会议决议公告证券时报 2018年6月13日巨潮资讯网关于召开2018年第一次临时股东大会的通知证券时报 2018年6月13日巨潮资讯网关于控股子公司贵州航天林泉电机有限公司吸收合并苏州航天林泉电机有限公司的关联交易公告证券时报 2018年6月13日巨潮资讯网关于控股子公司与关联企业续签《机器设备等相关资产租赁协议》的公告证券时报 2018年6月13日巨潮资讯网关于与关联企业签订《物资采购协议》的关联交易公告证券时报 2018年6月13日巨潮资讯网 2017年度权益分派实施公告证券时报 2018年6月20日巨潮资讯网 2018年第一次临时股东大会决议公告证券时报 2018年6月29日巨潮资讯网十七、公司子公司重大事项 □ 适用 √ 不适用第六节股份变动及股东情况一、股份变动情况 1、股份变动情况单位：股本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后数量比例发行新股送股公积金转股其他小计数量比例一、有限售条件股份101,227 0.02% 101,2270.02%3、其他内资持股101,227 0.02% 101,2270.02% 境内自然人持股101,227 0.02% 101,2270.02% 二、无限售条件股份428,898,773 99.98% 428,898,77399.98% 1、人民币普通股428,898,773 99.98% 428,898,77399.98% 三、股份总数429,000,000 100.00% 429,000,000100.00% 股份变动的原因□ 适用 √ 不适用股份变动的批准情况□ 适用 √ 不适用股份变动的过户情况□ 适用 √ 不适用股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响□ 适用 √ 不适用公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容□ 适用 √ 不适用 2、限售股份变动情况 √ 适用 □ 不适用单位：股股东名称期初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数期末限售股数限售原因解除限售日期王跃轩27,421 27,421 二级市场购入；利润分配每年初解锁持股总数的25％李凌志36,561 36,561 二级市场购入；利润分配每年初解锁持股总数的25％张旺37,245 37,245 二级市场购入；利润分配每年初解锁持股总数的25％合计101,227 101,227-- -- 3、证券发行与上市情况 □ 适用 √ 不适用报告期内公司不存在证券发行与上市情况。二、公司股东数量及持股情况单位：股报告期末普通股股东总数25,620 报告期末表决权恢复的优先股股东总数持股5%以上的普通股股东或前10名普通股股东持股情况股东名称股东性质持股比例报告期末持有的普通股数量报告期内增减变动情况持有有限售条件的普通股数量持有无限售条件的普通股数量质押或冻结情况股份状态数量贵州航天工业有限责任公司国有法人41.65% 178,666,306 178,666,306 贵州梅岭电源有限公司国有法人3.85% 16,504,995 16,504,995 中国建设银行股份有限公司－鹏华中证国防指数分级证券投资基金境内非国有法人 2.62% 11,247,214 11,247,214 金世旗国际控股股份有限公司境内非国有法人 2.37% 10,154,348 10,154,348 中国建设银行股份有限公司－易方达国防军工混合型证券投资基金境内非国有法人 2.02% 8,671,997 8,671,997 中央汇金资产管理有限责任公司国有法人1.87% 8,004,200 8,004,200 中国建设银行股份有限公司－富国中证军工指数分级证券投资基金境内非国有法人 1.55% 6,664,428 6,664,428 UBS AG境外法人1.35% 5,777,211 5,777,211 中国农业银行股份有限公司－万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金境内非国有法人 0.91% 3,914,669 3,914,669 中国建设银行股份有限公司－万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金境内非国有法人 0.86% 3,703,168 3,703,168 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名普通股股东的情况无上述股东关联关系或一致行动的说明公司股东贵州航天工业有限责任公司、贵州梅岭电源有限公司是中国航天科工集团有限公司的下属全资企业，中国航天科工集团合并持有本公司46.05%的股份，中国航天科工集团可能会通过上述全资企业共同行使表决权，从而达到控制本公司的目的，即上述股东存在一致行动的可能。上述股东中万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金、万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金同属万家基金管理有限公司；对其他前十名无限售条件股东公司未知他们之间是否存在关联关系，也不知道是否属于一致行动人。前10名无限售条件普通股股东持股情况股东名称报告期末持有无限售条件普通股股份数量股份种类股份种类数量贵州航天工业有限责任公司178,666,306人民币普通股178,666,306 贵州梅岭电源有限公司16,504,995人民币普通股16,504,995 中国建设银行股份有限公司－鹏华中证国防指数分级证券投资基金 11,247,214人民币普通股11,247,214 金世旗国际控股股份有限公司10,154,348人民币普通股10,154,348 中国建设银行股份有限公司－易方达国防军工混合型证券投资基金 8,671,997人民币普通股8,671,997 中央汇金资产管理有限责任公司8,004,200人民币普通股8,004,200 中国建设银行股份有限公司－富国中证军工指数分级证券投资基金 6,664,428人民币普通股6,664,428 UBS AG 5,777,211人民币普通股5,777,211 中国农业银行股份有限公司－万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金 3,914,669人民币普通股3,914,669 中国建设银行股份有限公司－万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券 3,703,168人民币普通股3,703,168 投资基金前10名无限售条件普通股股东之间，以及前10名无限售条件普通股股东和前10名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明公司股东贵州航天工业有限责任公司、贵州梅岭电源有限公司是中国航天科工集团有限公司的下属全资企业，中国航天科工集团合并持有本公司46.05%的股份，中国航天科工集团可能会通过上述全资企业共同行使表决权，从而达到控制本公司的目的，即上述股东存在一致行动的可能。上述无限售条件股东中万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金、万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金同属万家基金管理有限公司；对其他前十名无限售条件股东公司未知他们之间是否存在关联关系，也不知道是否属于一致行动人。前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明股东金世旗国际控股股份有限公司通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份10,154,348股。公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。三、控股股东或实际控制人变更情况控股股东报告期内变更□ 适用 √ 不适用公司报告期控股股东未发生变更。实际控制人报告期内变更□ 适用 √ 不适用公司报告期实际控制人未发生变更。第七节优先股相关情况 □ 适用 √ 不适用报告期公司不存在优先股。第八节董事、监事、高级管理人员情况一、董事、监事和高级管理人员持股变动 □ 适用 √ 不适用公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见2017年年报。二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √ 适用 □ 不适用姓名担任的职务类型日期原因陈振宇董事长被选举 2018年07月14日董事会换届选举，任公司第六届董事会董事长。胡春生监事会主席被选举 2018年07月14日监事会换届选举，任公司第六届监事会主席。陈铤董事被选举 2018年05月03日经2017年度股东大会选举，任公司董事。史际春独立董事被选举 2018年06月28日董事会换届选举，任公司第六届董事会独立董事。刘桥独立董事被选举 2018年06月28日董事会换届选举，任公司第六届董事会独立董事。王令红副总经理聘任 2018年07月14日经第六届董事会第一次会议审议同意，公司聘任王令红先生为副总经理。姚立春监事会主席任期满离任 2018年06月28日监事会换届选举李纪南独立董事任期满离任 2018年06月28日董事会换届选举刘瑞复独立董事任期满离任 2018年06月28日董事会换届选举魏俊华董事离任 2018年03月12日工作变动第九节公司债相关情况公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券否第十节财务报告一、审计报告半年度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司半年度财务报告未经审计。二、财务报表财务附注中报表的单位为：人民币元 1、合并资产负债表编制单位：贵州航天电器股份有限公司 2018年06月30日单位：元项目期末余额期初余额流动资产：货币资金610,162,301.53935,636,441.82 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据720,460,191.081,064,404,304.96应收账款1,845,060,227.151,233,387,134.99预付款项59,755,078.2639,220,299.93 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款16,484,316.3311,071,930.60买入返售金融资产存货420,168,705.57328,124,130.77 持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产6,666,200.009,824,576.90 流动资产合计3,678,757,019.923,621,668,819.97 非流动资产：发放贷款及垫款可供出售金融资产2,560,998.892,822,952.89 持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产479,987,259.83491,837,014.08在建工程92,027,453.0680,846,265.13工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产85,394,633.2287,310,584.57开发支出商誉42,641,955.7242,641,955.72长期待摊费用46,057,743.3148,941,848.31递延所得税资产15,952,025.0215,952,025.02其他非流动资产非流动资产合计764,622,069.05770,352,645.72 资产总计4,443,379,088.974,392,021,465.69 流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据281,278,382.39401,725,442.34 应付账款935,672,317.91814,704,882.08 预收款项13,407,407.7212,283,975.11 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬44,211,421.0437,883,469.66 应交税费21,150,790.5437,495,942.19 应付利息应付股利210,000.00210,000.00 其他应付款71,916,751.9372,962,849.28 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款持有待售的负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计1,367,847,071.531,377,266,560.66非流动负债：长期借款应付债券其中：优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债10,873,604.2411,853,945.64递延收益24,824,331.2224,981,517.00递延所得税负债217,348.56217,348.56其他非流动负债91,159,436.78147,779,585.15非流动负债合计127,074,720.80184,832,396.35 负债合计1,494,921,792.331,562,098,957.01 所有者权益：股本429,000,000.00429,000,000.00 其他权益工具其中：优先股永续债资本公积482,212,210.73422,465,910.73 减：库存股其他综合收益286,232.36453,449.91 专项储备52,348,228.6445,859,096.15 盈余公积370,640,957.59370,640,957.59 一般风险准备未分配利润1,153,368,987.281,103,604,284.32 归属于母公司所有者权益合计2,487,856,616.602,372,023,698.70 少数股东权益460,600,680.04457,898,809.98 所有者权益合计2,948,457,296.642,829,922,508.68 负债和所有者权益总计4,443,379,088.974,392,021,465.69 法定代表人：陈振宇主管会计工作负责人：朱育云会计机构负责人：袁海均 2、母公司资产负债表单位：元项目期末余额期初余额流动资产：货币资金413,913,963.54615,222,371.03 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据295,593,939.43375,089,389.11 应收账款1,226,840,702.42842,797,238.67 预付款项54,196,568.5811,730,993.53 应收利息应收股利其他应收款2,761,761.151,527,381.75 存货102,167,196.9384,945,208.91 持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产4,551,258.59 流动资产合计2,095,474,132.051,935,863,841.59 非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资806,561,619.85806,561,619.85 投资性房地产固定资产102,252,812.09105,403,115.43 在建工程82,654,059.6372,996,625.61 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产19,637,066.8419,554,957.31开发支出商誉长期待摊费用33,847,554.5934,898,617.11递延所得税资产10,414,054.2210,414,054.22其他非流动资产非流动资产合计1,055,367,167.221,049,828,989.53资产总计3,150,841,299.272,985,692,831.12 流动负债：短期借款以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据74,853,355.2728,753,133.71应付账款536,895,664.25390,633,903.44 预收款项12,983,809.688,301,184.65 应付职工薪酬42,157,686.5537,644,280.79 应交税费18,158,678.3520,917,264.60 应付利息应付股利其他应付款364,250,342.81406,648,759.56 持有待售的负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计1,049,299,536.91892,898,526.75 非流动负债：长期借款应付债券其中：优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债10,873,604.2411,853,945.64递延收益12,440,354.6712,440,354.67递延所得税负债其他非流动负债49,264,071.18114,464,219.55非流动负债合计72,578,030.09138,758,519.86 负债合计1,121,877,567.001,031,657,046.61 所有者权益：股本429,000,000.00429,000,000.00 其他权益工具其中：优先股永续债资本公积480,254,123.43420,507,823.43减：库存股其他综合收益专项储备30,457,257.7527,673,499.43 盈余公积370,640,957.59370,640,957.59 未分配利润718,611,393.50706,213,504.06 所有者权益合计2,028,963,732.271,954,035,784.51 负债和所有者权益总计3,150,841,299.272,985,692,831.12 3、合并利润表单位：元项目本期发生额上期发生额一、营业总收入1,168,748,357.791,272,483,290.29 其中：营业收入1,168,748,357.791,272,483,290.29 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本996,050,935.561,090,524,859.79 其中：营业成本694,421,504.57790,649,704.07 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加3,021,049.454,288,451.75销售费用47,279,003.8141,390,000.39管理费用224,926,783.55217,549,634.83财务费用-9,514,064.87-6,553,037.39资产减值损失35,916,659.0543,200,106.14 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）投资收益（损失以“－”号填列）529,607.80 其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）其他收益6,564,643.95三、营业利润（亏损以“－”号填列）179,262,066.18182,488,038.30 加：营业外收入9,267,563.7616,264,450.83 减：营业外支出528,737.13285,859.17 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）188,000,892.81198,466,629.96 减：所得税费用25,423,210.5930,970,267.44 五、净利润（净亏损以“－”号填列）162,577,682.22167,496,362.52 （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 162,577,682.22167,496,362.52 （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）归属于母公司所有者的净利润157,014,702.96148,932,244.64 少数股东损益5,562,979.2618,564,117.88 六、其他综合收益的税后净额-261,954.00418,805.20 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -167,217.55267,343.04（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 -167,217.55267,343.041.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额2.可供出售金融资产公允价值变动损益 -167,217.55267,343.043.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益4.现金流量套期损益的有效部分5.外币财务报表折算差额6.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 -94,736.45151,462.16七、综合收益总额162,315,728.22167,915,167.72 归属于母公司所有者的综合收益总额156,847,485.41149,199,587.68 归属于少数股东的综合收益总额5,468,242.8118,715,580.04 八、每股收益：（一）基本每股收益0.370.35 （二）稀释每股收益0.370.35 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：陈振宇主管会计工作负责人：朱育云会计机构负责人：袁海均 4、母公司利润表单位：元项目本期发生额上期发生额一、营业收入583,160,241.63745,932,693.84 减：营业成本335,933,991.87466,590,513.15 税金及附加773,298.251,017,825.89 销售费用32,245,651.3827,859,579.99 管理费用82,613,306.93115,197,788.24 财务费用-3,851,122.84-1,792,684.49 资产减值损失20,709,168.7931,070,390.44 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）投资收益（损失以“－”号填列）19,797,450.0025,530,607.80 其中：对联营企业和合营企业的投资收益资产处置收益（损失以“-”号填列）其他收益二、营业利润（亏损以“－”号填列）134,533,397.25131,519,888.42加：营业外收入6,239,783.966,465,911.28 减：营业外支出10,958.3448,214.91 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 140,762,222.87137,937,584.79减：所得税费用21,114,333.4320,840,637.72 四、净利润（净亏损以“－”号填列）119,647,889.44117,096,947.07 （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 119,647,889.44117,096,947.07（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）五、其他综合收益的税后净额（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额（二）以后将重分类进损益的其他综合收益1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额2.可供出售金融资产公允价值变动损益3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益4.现金流量套期损益的有效部分5.外币财务报表折算差额6.其他六、综合收益总额119,647,889.44117,096,947.07七、每股收益：（一）基本每股收益0.280.27 （二）稀释每股收益0.280.27 5、合并现金流量表单位：元项目本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金654,212,602.09648,962,317.42 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还11,287,215.155,154,658.98收到其他与经营活动有关的现金13,778,122.1514,422,654.05 经营活动现金流入小计679,277,939.39668,539,630.45 购买商品、接受劳务支付的现金452,710,738.91326,612,248.02 客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金278,466,286.29245,600,071.26支付的各项税费57,784,688.2451,293,407.28支付其他与经营活动有关的现金53,917,130.5753,044,739.53经营活动现金流出小计842,878,844.01676,550,466.09 经营活动产生的现金流量净额-163,600,904.62-8,010,835.64 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金5,000,000.00 取得投资收益收到的现金529,607.80 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 35,126,000.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金9,188,379.357,497,613.64 投资活动现金流入小计9,188,379.3548,153,221.44 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 14,245,361.5440,512,652.94投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计14,245,361.5440,512,652.94投资活动产生的现金流量净额-5,056,982.197,640,568.50 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金 111,220,050.00115,869,000.00其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 3,970,050.008,619,000.00支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计111,220,050.00115,869,000.00 筹资活动产生的现金流量净额-111,220,050.00-115,869,000.00 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额-279,877,936.81-116,239,267.14 加：期初现金及现金等价物余额847,071,899.97857,203,261.70 六、期末现金及现金等价物余额567,193,963.16740,963,994.56 6、母公司现金流量表单位：元项目本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金208,073,748.36255,518,203.99 收到的税费返还908,650.38291,301.02 收到其他与经营活动有关的现金8,839,693.494,341,162.30 经营活动现金流入小计217,822,092.23260,150,667.31 购买商品、接受劳务支付的现金113,735,408.22127,939,871.47 支付给职工以及为职工支付的现金98,471,015.9197,039,294.77 支付的各项税费36,384,475.7526,406,210.36 支付其他与经营活动有关的现金72,708,477.9852,877,504.64 经营活动现金流出小计321,299,377.86304,262,881.24 经营活动产生的现金流量净额-103,477,285.63-44,112,213.93 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金5,000,000.00 取得投资收益收到的现金19,797,450.0025,530,607.80 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金4,024,977.192,659,730.57 投资活动现金流入小计23,822,427.1933,190,338.37 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 13,723,749.9825,797,279.98投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计13,723,749.9825,797,279.98 投资活动产生的现金流量净额10,098,677.217,393,058.39 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金 107,250,000.00107,250,000.00支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计107,250,000.00107,250,000.00 筹资活动产生的现金流量净额-107,250,000.00-107,250,000.00 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额-200,628,608.42-143,969,155.54 加：期初现金及现金等价物余额614,542,571.96618,388,266.79 六、期末现金及现金等价物余额413,913,963.54474,419,111.25 7、合并所有者权益变动表本期金额单位：元项目本期归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计股本其他权益工具资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润优先股永续债其他一、上年期末余额 429,000,000. 422,465,910.73 453,449 .91 45,859,096.15 370,640,957.59 1,103,604,284. 457,898,809.98 2,829,922,508. 加：会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他二、本年期初余额 429,000,000. 422,465,910.73 453,449 .91 45,859,096.15 370,640,957.59 1,103,604,284. 457,898,809.98 2,829,922,508. 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） 59,746,300.00 -167,21 7.55 6,489,1 32.49 49,764,702.96 2,701,8 70.06 118,534,787.96 （一）综合收益总额 -167,21 7.55 157,014,702.96 5,468,2 42.81 162,315,728.22（二）所有者投入和减少资本 59,746,300.00 59,746,300.001．股东投入的普通股 2．其他权益工具持有者投入资本 3．股份支付计入所有者权益的金额 4．其他 59,746,300.00 59,746,300.00 （三）利润分配 -107,250,000.0 -3,970,0 50.00 -111,220,050.0 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配 -107,250,000.0 -3,970,0 50.00 -111,220,050.0 4．其他（四）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他（五）专项储备 6,489,1 32.49 1,203,6 77.25 7,692,8 09.741．本期提取 9,171,0 40.76 2,039,6 78.84 11,210,719.60 2．本期使用 -2,681,9 08.27 -836,00 1.59 -3,517,9 09.86（六）其他四、本期期末余额 429,000,000. 482,212,210.73 286,232 .36 52,348,228.64 370,640,957.59 1,153,368,987. 460,600,680.04 2,948,457,296. 上年金额单位：元项目上期归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计股本其他权益工具资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润优先股永续债其他一、上年期末余额 429,000,000. 422,465,910.73 -10,374. 33,469,665.46 325,885,087.45 944,217,995.59 432,012,411.38 2,587,040,696. 加：会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他二、本年期初余额 429,000,000. 422,465,910.73 -10,374. 33,469,665.46 325,885,087.45 944,217,995.59 432,012,411.38 2,587,040,696. 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） 463,823 .94 12,389,430.69 44,755,870.14 159,386,288.73 25,886,398.60 242,881,812.10 （一）综合收益总额 463,823 .94 311,392,158.87 34,303,603.36 346,159,586.17 （二）所有者投入和减少资本 1．股东投入的普通股 2．其他权益工具持有者投入资本 3．股份支付计入所有者权益的金额 4．其他（三）利润分配 44,755,870.14 -152,005,870.1 -8,619,000.00 -115,869,000.0 1．提取盈余公积 44,755,870.14 -44,755, 870.142．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配 -107,250,000.0 -8,619,000.00 -115,869,000.0 4．其他（四）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他（五）专项储备 12,389,430.69 201,795 .24 12,591,225.93 1．本期提取 18,625,340.96 3,914,0 27.96 22,539,368.92 2．本期使用 -6,235,9 10.27 -3,712,232.72 -9,948,1 42.99（六）其他四、本期期末余额 429,000,000. 422,465,910.73 453,449 .91 45,859,096.15 370,640,957.59 1,103,604,284. 457,898,809.98 2,829,922,508. 8、母公司所有者权益变动表本期金额单位：元项目本期股本其他权益工具资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润所有者权益合计优先股永续债其他一、上年期末余额 429,000, 000.00 420,507,8 23.43 27,673,49 9.43 370,640,9 57.59 706,213,504.06 1,954,035 ,784.51加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年期初余额 429,000, 000.00 420,507,8 23.43 27,673,49 9.43 370,640,9 57.59 706,213,504.06 1,954,035 ,784.51三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） 59,746,30 0.00 2,783,758 .32 12,397,889.44 74,927,94 7.76（一）综合收益总额 119,647,889.44 119,647,8 89.44（二）所有者投入和减少资本 59,746,30 0.00 59,746,30 0.001．股东投入的普通股 2．其他权益工具持有者投入资本 3．股份支付计入所有者权益的金额 4．其他 59,746,30 0.00 59,746,30 0.00（三）利润分配 -107,250,000.0 -107,250, 000.001．提取盈余公积 2．对所有者（或股东）的分配 -107,250,000.0 -107,250, 000.003．其他（四）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他（五）专项储备 2,783,758 .32 2,783,758 .321．本期提取 3,939,668 .62 3,939,668 .622．本期使用 -1,155,91 0.30 -1,155,91 0.30（六）其他四、本期期末余额 429,000, 000.00 480,254,1 23.43 30,457,25 7.75 370,640,9 57.59 718,611,393.50 2,028,963 ,732.27上年金额单位：元项目上期股本其他权益工具资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润所有者权益合计优先股永续债其他一、上年期末余额 429,000, 000.00 420,507,8 23.43 20,121,19 1.14 325,885,0 87.45 634,440,023.55 1,829,954 ,125.57加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年期初余额 429,000, 000.00 420,507,8 23.43 20,121,19 1.14 325,885,0 87.45 634,440,023.55 1,829,954 ,125.57三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） 7,552,308 .29 44,755,87 0.14 71,773,480.51 124,081,6 58.94（一）综合收益总额 223,779,350.65 223,779,3 50.65（二）所有者投入和减少资本 1．股东投入的普通股 2．其他权益工具持有者投入资本 3．股份支付计入所有者权益的金额 4．其他（三）利润分配 44,755,87 0.14 -152,005,870.1 -107,250, 000.001．提取盈余公积 44,755,87 0.14 -44,755, 870.142．对所有者（或股东）的分配 -107,250,000.0 -107,250, 000.003．其他（四）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他（五）专项储备 7,552,308 .29 7,552,308 .291．本期提取 8,397,756 .71 8,397,756 .712．本期使用 -845,448. -845,448. （六）其他四、本期期末余额 429,000, 000.00 420,507,8 23.43 27,673,49 9.43 370,640,9 57.59 706,213,504.06 1,954,035 ,784.51 三、公司基本情况贵州航天电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系经贵州省人民政府黔府函[2001]663号文批准，由贵州航天朝晖电器厂（原名“中国江南航天工业集团公司朝晖电器厂” ），联合贵州航天朝阳电器厂﹙原名“中国江南航天工业集团国营朝阳电器厂”﹚、贵州航天工业有限责任公司、遵义朝日电器有限责任公司、梅岭化工厂、国营风华机器厂、贵州航天凯天科技有限责任公司、上海英谱乐惯性技术有限公司共同发起设立的股份有限公司。2004年7月在深圳证券交易所上市。所属行业为电子元器件制造行业。截至2018年6月30日，本公司累计发行股本总数42,900万股，注册资本为42,900万元，公司注册及办公地址：贵州省贵阳经济技术开发区红河路7号。本公司主要经营活动为：电器、电机、光电子产品、线缆组装件、电子控制组件、遥测遥控设备、伺服控制系统、电源、仪器仪表等的研制、生产和销售。经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外），公司可以按国家规定，以各种贸易方式从事进出口业务。产品包括：继电器、连接器、电机等系列，产品主要应用于航天、航空、电子、通信等领域。本公司的母公司系贵州航天工业有限责任公司，最终控制人系中国航天科工集团有限公司。本财务报表业经公司全体董事（董事会）于2018年8月18日批准报出。截至2018年6月30日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：子公司名称表决权比例（%）简称上海威克鲍尔通信科技有限公司 100.00 威克鲍尔遵义精星航天电器有限责任公司 75.24 遵义精星苏州华旃航天电器有限公司 86.67 苏州华旃贵州航天林泉电机有限公司 53.60 贵州林泉泰州市航宇电器有限公司 51.00 泰州航宇上海航天科工电器研究院有限公司 100.00 上海研究院江苏奥雷光电有限公司 63.83 江苏奥雷本期合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及全部子公司的财务报表。子公司，是指被本公司控制的企业或主体。本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。四、财务报表的编制基础 1、编制基础本财务报表以公司持续经营假设为基础，根据实际发生的交易事项，按照企业会计准则的有关规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。 2、持续经营公司自本报告期末起12个月具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。五、重要会计政策及会计估计具体会计政策和会计估计提示：本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计，详见本附注披露的内容。1、遵循企业会计准则的声明本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合企业会计准则及其应用指南、解释以及其他相关规定(统称“企业会计准则”)的要求，真实完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。此外，本财务报表参照了《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号-财务报告的一般规定》(2014年修订)(以下简称“第15号文(2014年修订)”)的列报和披露要求。 2、会计期间本公司的会计年度从公历1月1日至12月31日止。本公司经营周期为12个月。 3、营业周期本公司营业周期为12个月。 4、记账本位币本公司采用人民币作为记账本位币。 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法 1.同一控制下企业合并的会计处理方法本公司在一次交易取得或通过多次交易分步实现同一控制下企业合并，企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。 2.非同一控制下企业合并的会计处理方法本公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，应按以下顺序处理：（1）调整长期股权投资初始投资成本。购买日之前持有股权采用权益法核算的，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益、其他所有者权益变动的，转为购买日所属当期收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。（2）确认商誉（或计入当期损益的金额）。将第一步调整后长期股权投资初始投资成本与购买日应享有子公司可辨认净资产公允价值份额比较，前者大于后者，差额确认为商誉；前者小于后者，差额计入当期损益。通过多次交易分步处置股权至丧失对子公司控制权的情形（1）判断分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易是否属于“一揽子交易”的原则处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理： 1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；4）一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。（2）分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易属于“一揽子交易”的会计处理方法处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中应当确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。（3）分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易不属于“一揽子交易”的会计处理方法处置对子公司的投资未丧失控制权的，合并财务报表中处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额计入资本公积（资本溢价或股本溢价），资本溢价不足冲减的，应当调整留存收益。处置对子公司的投资丧失控制权的，在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。 6、合并财务报表的编制方法合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。 1.合并范围本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。 2.合并程序本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。（1）增加子公司或业务在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，应按以下顺序处理： 1）对长期股权投资的账面余额进行调整。购买方应当以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，应当在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益。 2）比较达到企业合并时每一单项交易的成本与交易时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值的份额，确定每一单项交易应予确认的商誉或者应计入发生当期损益的金额。购买方在购买日确认的商誉（或计入损益的金额）应为每一单项交易产生的商誉（或应予确认损益的金额）之和。 3）对于购买日之前持有的被购买方的股权，应当按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，确认有关投资收益，同时将与其相关的其他综合收益转为投资收益。（2）处置子公司或业务1）一般处理方法在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。 2）通过多次交易分步处置股权至丧失对子公司控制权的情形1）判断分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易是否属于“一揽子交易”的原则处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理： ①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。2）分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易属于“一揽子交易”的会计处理方法处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中应当确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。 3）分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易不属于“一揽子交易”的会计处理方法处置对子公司的投资未丧失控制权的，合并财务报表中处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额计入资本公积（资本溢价或股本溢价），资本溢价不足冲减的，应当调整留存收益。处置对子公司的投资丧失控制权的，在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。（3）购买子公司少数股权本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法 1.合营安排的认定和分类合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。合营安排具有下列特征：1)各参与方均受到该安排的约束；2)两个或两个以上的参与方对该安排实施共同控制。任何一个参与方都不能够单独控制该安排，对该安排具有共同控制的任何一个参与方均能够阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排。共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。 2. 合营安排的会计处理共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：1)确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；2)确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；3)确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；4)按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；5)确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。合营企业参与方应当按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理。 8、现金及现金等价物的确定标准现金流量表的现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。 9、外币业务和外币报表折算 1.外币业务折算外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。 2.外币财务报表折算资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益。 10、金融工具 1.金融资产和金融负债的分类金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。 2.金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件本公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。本公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：（1）持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；（2）在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。本公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；（2）与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；（3）不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1）按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；2）初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。（2）可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。 3.金融资产转移的确认依据和计量方法本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：（1）放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；（2）未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）所转移金融资产的账面价值；（2）因转移而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）终止确认部分的账面价值；（2）终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。 4.主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。 5.金融资产的减值测试和减值准备计提方法资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，确认其减值损失，并将原直接计入其他综合收益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。 11、应收款项（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项单项金额重大的判断依据或金额标准本公司将单项金额在500.00万元以上（含）的应收账款，确定为单项金额重大的应收款项。单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。无收回风险的应收款项不计提坏账准备。（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项组合名称坏账准备计提方法正常信用风险组合账龄分析法组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的： √ 适用 □ 不适用账龄应收账款计提比例其他应收款计提比例1年以内（含1年）5.00%5.00% 1－2年10.00%10.00% 2－3年30.00%30.00% 3－4年50.00%50.00% 4－5年80.00%80.00% 5年以上100.00%100.00% 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的： □ 适用 √ 不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的： □ 适用 √ 不适用（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项单项计提坏账准备的理由单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项是指单项金额虽不重大但已涉及诉讼事项或已有客观证据表明很有可能形成损失的应收款项。坏账的损失确认标准：A、债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产依法清偿后，仍然不能收回的款项。B、债务人逾期未履行偿债义务，并且具有明显特征表明确实不能收回的款项。坏账准备的计提方法对单项金额虽不重大但已涉及诉讼事项或已有客观证据表明很有可能形成损失的应收款项需单独进行减值测试，根据其预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）按原实际利率折现的现值低于其账面价值的差额，确认为减值损失，计入当期损益。 12、存货公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否 1.存货的分类存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。 2.发出存货的计价方法存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出时，采用月末一次加权平均法。 3.存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。4.存货的盘存制度本公司的存货盘存制度为永续盘存制。本公司定期对存货进行清查，盘盈利得和盘亏损失计入当期损益。 5.低值易耗品和包装物的摊销方法（1）低值易耗品按照一次转销法进行摊销。（2）包装物按照一次转销法进行摊销。 13、持有待售资产本公司将同时满足下列条件的企业组成部分（或非流动资产）划分为持有待售：（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）出售极可能发生，已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺（确定的购买承诺，是指企业与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小；（3）预计出售将在一年内完成。已经获得按照有关规定需得到相关权力机构或者监管部门的批准。本公司将持有待售的预计净残值调整为反映其公允价值减去出售费用后的净额（但不得超过该项持有待售的原账面价值），原账面价值高于调整后预计净残值的差额，作为资产减值损失计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，应当先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中适用本准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用本准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及适用本准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，应当根据处置组中除商誉外适用本准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。企业因出售对子公司的投资等原因导致其丧失对子公司控制权的，无论出售后企业是否保留部分权益性投资，应当在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。 14、长期股权投资 1.投资成本的确定（1）同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积(资本溢价或股本溢价)；资本公积不足冲减的，调整留存收益。分步实现同一控制下企业合并的，应当以持股比例计算的合并日应享有被合并方账面所有者权益份额作为该项投资的初始投资成本。初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。（2）非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。（3）除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。 2.后续计量及损益确认方法本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资,在本公司个别财务报表中采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。采用成本法时,长期股权投资按初始投资成本计价,除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外,按享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润,确认为当期投资收益,并同时根据有关资产减值政策考虑长期投资是否减值。采用权益法时,长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,归入长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,其差额计入当期损益,同时调整长期股权投资的成本。采用权益法时,取得长期股权投资后,按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额,确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有被投资单位净损益的份额时,以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础 ,按照本公司的会计政策及会计期间,并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分(但内部交易损失属于资产减值损失的,应全额确认),对被投资单位的净利润进行调整后确认。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分,相应减少长期股权投资的账面价值。本公司确认被投资单位发生的净亏损 ,以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限,本公司负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动,调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。 3.确定对被投资单位具有控制、重大影响的依据控制，是指拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响回报金额；重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。 4.长期股权投资的处置（1）部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权的情形部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权时，应当将处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益。（2）部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的情形部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的，对于处置的股权，应结转与所售股权相对应的长期股权投资的账面价值，出售所得价款与处置长期股权投资账面价值之间差额，确认为投资收益（损失）；同时，对于剩余股权，应当按其账面价值确认为长期股权投资或其它相关金融资产。处置后的剩余股权能够对子公司实施共同控制或重大影响的，应按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。 15、投资性房地产投资性房地产计量模式成本法计量折旧或摊销方法 1.投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。2.投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。16、固定资产（1）确认条件固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。（2）折旧方法类别折旧方法折旧年限残值率年折旧率房屋及建筑物年限平均法20 3.00-5.00 4.85-4.75 机器设备年限平均法10 3.00-5.00 9.70-9.50 电子设备年限平均法5 3.00-5.00 19.40-19.00 运输设备年限平均法6 3.00-5.00 16.17-15.83 办公设备年限平均法5 3.00-5.00 19.40-19.00 其他年限平均法7 3.00-5.00 13.86-13.57 无（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：（1）在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；（2）承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；（3）即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分 [ 通常占租赁资产使用寿命的75%以上（含75%）]；（4）承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [ 90%以上（含90%）]；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [ 90%以上（含90%）]；（5）租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。 17、在建工程 1.在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。 2.资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。 18、借款费用 1.借款费用资本化的确认原则借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。 2.借款费用资本化期间（1）当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1）资产支出已经发生；2）借款费用已经发生； 3）为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。（2）若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。（3）当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。 3.暂停资本化期间符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。 4.借款费用资本化金额为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。 19、生物资产无 20、油气资产无 21、无形资产（1）计价方法、使用寿命、减值测试1.无形资产包括土地使用权、软件、专利权、非专利技术及其他等，按成本进行初始计量。 2.使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：项目摊销年限（年）土地使用权土地使用权证年限软件专利权非专利技术其他 3.使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序截至资产负债表日,本公司没有使用寿命不确定的无形资产。（2）内部研究开发支出会计政策内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。 .本公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准：公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。 22、长期资产减值对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。资产负债表日，有迹象表明投资性房地产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。23、长期待摊费用长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。租入固定资产改良支出应当在租赁期限与预计可使用年限两者孰短的期限内平均摊销。其他长期待摊费用应当在受益期内平均摊销。本公司长期待摊费用摊销方法如下：类别摊销方法摊销年限（年）备注租赁长期待摊费用分期平均租赁使用年限其他长期待摊费用分期平均 5-20 24、职工薪酬（1）短期薪酬的会计处理方法本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中，非货币性福利按照公允价值计量。（2）离职后福利的会计处理方法 1.设定提存计划本公司职工参加了由当地劳动和社会保障部门组织实施的社会基本养老保险。本公司以当地规定的社会基本养老保险缴纳基数和比例，按月向当地社会基本养老保险经办机构缴纳养老保险费。职工退休后，当地劳动及社会保障部门有责任向已退休员工支付社会基本养老金。本公司在职工提供服务的会计期间，将根据上述社保规定计算应缴纳的金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向年金计划缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。 2.设定受益计划本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。（3）辞退福利的会计处理方法本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。（4）其他长期职工福利的会计处理方法无 25、预计负债 1.因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为本公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出本公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，本公司将该项义务确认为预计负债。 2.本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。 26、股份支付 1.股份支付的种类包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。2.权益工具公允价值的确定方法（1）存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定。（2）不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。 3.确认可行权权益工具最佳估计的依据本公司根据最新取得的可行权职工人数变动、是否达到规定业绩条件等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计。 4.实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理（1）以权益结算的股份支付授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。（2）以现金结算的股份支付授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按本公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。（3）修改、终止股份支付计划如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，本公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，本公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果本公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，本公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，本公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。如果本公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。 27、优先股、永续债等其他金融工具无 28、收入公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否 1.销售商品销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：（1）将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；（2）不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；（3）收入的金额能够可靠地计量；（4）相关的经济利益很可能流入；（5）相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。本公司收入主要系销售商品收入，根据与客户签订的销售合同或订单的要求组织生产并发货，在将商品移交给客户单位，经客户单位验收合格后，取得经客户签收的发货单，开具发票后确认销售商品收入。 2.提供劳务提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经提供劳务占应提供劳务总量的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。 3.让渡资产使用权让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。 29、政府补助（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。政府补助采用总额法：与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。政府补助采用净额法：与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值。（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法政府补助采用总额法：与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。公司将与职工薪酬相关的政府补助以外的政府补助采用总额法核算。政府补助采用净额法：与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，冲减相关成本；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接冲减相关成本。公司将与职工薪酬相关的政府补助采用净额法核算。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。本公司将与本公司日常活动相关的政府补助按照经济业务实质计入其他收益或冲减相关成本费用；将与本公司日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。 30、递延所得税资产/递延所得税负债 1.根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。 2.确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。 3.资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。 4.本公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：（1）企业合并；（2）直接在所有者权益中确认的交易或者事项。 31、租赁（1）经营租赁的会计处理方法本公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。本公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。（2）融资租赁的会计处理方法本公司为承租人时，在租赁期开始日，本公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。本公司为出租人时，在租赁期开始日，本公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。 32、其他重要的会计政策和会计估计 1.终止经营终止经营，是指企业满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已经处置或划分为持有待售类别：（1）该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；（2）该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；（3）该组成部分是专为转售而取得的子公司。企业应当在利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益。不符合终止经营定义的持有待售的非流动资产或处置组，其减值损失和转回金额及处置损益应当作为持续经营损益列报。终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益应当作为终止经营损益列报。 2.专项储备专项储备主要包括安全生产费，安全生产费用（以下简称“安全费用”）是指企业按照规定标准提取在成本中列支，专门用于完善和改进企业或者项目安全生产条件的资金。（1）军品销售以上年度实际军品营业收入为计提依据，采取超额累退方式按以下标准平均逐季提取：1）收入不超过1,000万元（含1,000万元）的，按照2%提取； 2）收入超过1,000万元至1亿元（含1亿元）的部分，按照1.5%提取；3）收入超过1亿元至10亿元（含10亿元）的部分，按照0.5%提取；4）收入超过10亿元至100亿元（含100亿元）的部分，按照0.2%提取；5）收入超过100亿元的部分，按照0.1%提取。（2）民品销售以上年度实际民品营业收入为计提依据，采取超额累退方式按以下标准平均逐季提取： 1）收入不超过1,000万元的，按照2%提取；2）收入超过1,000万元至1亿元的部分，按照1%提取；3）收入超过1亿元至10亿元的部分，按照0.2%提取；4）收入超过10亿元至50亿元的部分，按照0.1%提取；5）收入超过50亿元的部分，按照0.05%提取。（3）建设工程施工以建筑安装工程造价（建筑、安装分包服务合同金额）为计提依据，在工程建设期间逐月计提。其中：水利水电工程和电力工程提取比例为2%，机电安装工程提取比例为1.5%。（4）本公司安全费用按照使用范围如下： 1）完善、改造和维护安全防护设施设备支出（不含“三同时”要求初期投入的安全设施），包括车间、库房、罐区等作业场所的监控、监测、通风、防晒、调温、防火、灭火、防爆、泄压、防毒、消毒、中和、防潮、防雷、防静电、防腐、防渗漏、防护围堤或者隔离操作等设施设备支出； 2）配备、维护、保养应急救援器材、设备支出和应急演练支出；3）开展重大危险源和事故隐患评估、监控和整改支出；4）安全生产检查、评价（不包括新建、改建、扩建项目安全评价）、咨询和标准化建设支出；5）配备和更新现场作业人员安全防护用品支出；6）安全生产宣传、教育、培训支出；7）安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用支出；8）安全设施及特种设备检测检验支出；9）其他与安全生产直接相关的支出。 33、重要会计政策和会计估计变更（1）重要会计政策变更 √ 适用 □ 不适用会计政策变更的内容和原因审批程序备注在利润表中新增“资产处置收益”项目，将部分原列示为营业外收入、营业外支出的非流动资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目。第五届董事会第九次会议审议批准根据财政部颁布的《企业会计准则第42号--持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会〔2017〕 13号）、《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号）的有关规定。2018年4月8日公司召开第五届董事会第九次会议，审议通过《关于会计政策变更的议案》，同意对公司现行会计政策进行相应变更，具体情况如下： (1)按照《关于印发<企业会计准则第42号--持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》的规定，规范持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报。 (2)按照《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》的规定，在编制2017年度财务报表时，应在利润表中新增“资产处置收益”项目，将部分原列示为营业外收入、营业外支出的非流动资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目，此项会计政策变更采用追溯调整法处理。上述会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量未产生重大影响。（2）重要会计估计变更 □ 适用 √ 不适用 34、其他无六、税项 1、主要税种及税率税种计税依据税率增值税销售货物或提供应税劳务 6.00、16.00、17.00城市维护建设税应缴流转税税额7.00 企业所得税按应纳税所得额计征 15.00、25.00教育费附加应缴流转税税额3.00 地方教育费附加应缴流转税税额2.00 存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明纳税主体名称所得税税率贵州航天电器股份有限公司15.00 上海威克鲍尔通信科技有限公司25.00 遵义精星航天电器有限责任公司15.00 苏州华旃航天电器有限公司15.00 贵州航天林泉电机有限公司15.00 泰州市航宇电器有限公司15.00 上海航天科工电器研究院有限公司15.00 江苏奥雷光电有限公司15.00 2、税收优惠 1.2017年11月，公司被认定为高新技术企业，享受15%的企业所得税优惠税率，证书文号为GR201752000323。 2.2017年11月，子公司苏州华旃航天电器有限公司被认定为高新技术企业，享受15%的企业所得税优惠税率，证书文号为GR201732000581。 3.2015年10月，子公司遵义精星航天电器有限责任公司被认定高新技术企业，享受15%的企业所得税优惠税率，证书文号为GF201552000039。 4.2015年10月，子公司泰州市航宇电器有限公司通过了高新技术企业资格的复审，享受15%的企业所得税优惠税率，证书文号为GR201532001919。 5.2015年8月，子公司上海航天科工电器研究院有限公司通过了高新技术企业资格的复审，享受15%的企业所得税优惠税率，证书文号为GF201531000277。 6.2017年11月，子公司贵州航天林泉电机有限公司被认定为高新技术企业，享受15%的企业所得税优惠税率，证书文号为：GR201752000297。 7.2015年7月，江苏奥雷光电有限公司通过了高新技术企业资格的审核，享受15%的企业所得税优惠税率，证书文号为GR201532000389。其他子公司按25%的税率缴纳企业所得税。3、其他无七、合并财务报表项目注释 1、货币资金单位：元项目期末余额期初余额库存现金131,034.39292,284.10 银行存款587,062,928.77846,777,381.75 其他货币资金22,968,338.3788,566,775.97 合计610,162,301.53935,636,441.82 其他说明银行存款中包括本公司存放于航天科工财务有限责任公司的款项436,353,231.02元。期末使用受限的货币资金共计42,968,338.37元，其中票据保证金22,968,338.37元，为开具票据提供担保的定期存款20,000,000.00元。期末无存放在境外的款项。 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产单位：元项目期末余额期初余额其他说明：无 3、衍生金融资产 □ 适用 √ 不适用 4、应收票据（1）应收票据分类列示单位：元项目期末余额期初余额银行承兑票据103,799,718.63135,252,414.49 商业承兑票据616,660,472.45929,151,890.47 合计720,460,191.081,064,404,304.96 （2）期末公司已质押的应收票据单位：元项目期末已质押金额银行承兑票据18,345,583.83 商业承兑票据2,380,000.00 合计20,725,583.83 （3）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据单位：元项目期末终止确认金额期末未终止确认金额银行承兑票据86,057,991.46 商业承兑票据123,478,333.07 合计209,536,324.53 （4）期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据单位：元项目期末转应收账款金额其他说明无 5、应收账款（1）应收账款分类披露单位：元类别期末余额期初余额账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值金额比例金额计提比例金额比例金额计提比例按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 1,949,032,802.52 99.93% 103,972, 575.37 5.33% 1,845,060 ,227.15 1,303,494,044. 99.94% 70,106,90 9.21 5.38% 1,233,387,1 34.99单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 1,430,12 5.00 0.07% 1,430,12 5.00 100.00% 795,400 .00 0.06% 795,400.0 100.00% 合计 1,950,462,927.52 100.00% 105,402, 700.37 5.40% 1,845,060 ,227.15 1,304,289,444. 100.00% 70,902,30 9.21 5.44% 1,233,387,1 34.99期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款： □ 适用 √ 不适用组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款： √ 适用 □ 不适用单位：元账龄期末余额应收账款坏账准备计提比例1年以内分项1年以内（含1年）1,886,634,937.9994,331,746.905.00%1年以内小计1,886,634,937.9994,331,746.905.00% 1至2年53,598,354.775,359,835.4810.00% 2至3年4,882,220.021,464,666.0030.00% 3年以上3,917,289.742,816,326.99 3至4年1,350,967.60675,483.8150.00% 4至5年2,127,394.831,701,915.8780.00% 5年以上438,927.31438,927.31100.00% 合计1,949,032,802.52103,972,575.37 确定该组合依据的说明：详见附注五、（十一）。组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款： □ 适用 √ 不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：无（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备金额34,500,391.16元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：单位：元单位名称收回或转回金额收回方式无（3）本期实际核销的应收账款情况单位：元项目核销金额实际核销的应收账款905,841.66 其中重要的应收账款核销情况：单位：元单位名称应收账款性质核销金额核销原因履行的核销程序款项是否由关联交易产生客户1 货款36,261.23 账龄较长货款确认无法收回总经理办公会决议否客户2 货款35,195.44 账龄较长货款确认无法收回总经理办公会决议否客户3 货款30,000.00 账龄较长货款确认无法收回总经理办公会决议否客户4 货款332,500.00 账龄较长货款确认无法收回总经理办公会决议否客户5 货款143,000.00 账龄较长货款确认无法收回总经理办公会决议否客户6 货款32,000.00 账龄较长货款确认无法收回总经理办公会决议否客户7 货款263,931.00 账龄较长货款确认总经理办公会决议否无法收回合计-- 872,887.67-- -- -- 应收账款核销说明：本期核销的应收账款主要系退货、联系人离职等原因导致长期无法收回的款项。公司按照应收账款履行的核销程序，经过公司总经理办公会批准，对以上应收账款进行了核销，并做出账务处理。（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况单位名称期末余额占应收账款总额的比例（%）账龄坏账准备期末余额第一名144,334,422.277.401年以内7,216,721.11 第二名83,400,784.704.281年以内4,170,039.24 第三名76,202,697.503.911年以内3,810,134.88 第四名46,841,865.062.401年以内2,342,093.25 第五名37,135,481.251.901年以内1,856,774.06 合计387,915,250.7819.89 19,395,762.54 （5）因金融资产转移而终止确认的应收账款无（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额无其他说明：无 6、预付款项（1）预付款项按账龄列示单位：元账龄期末余额期初余额金额比例金额比例1年以内47,263,400.0979.10%33,987,385.49 86.66% 1至2年8,504,460.9914.23%3,181,489.10 8.11% 2至3年2,500,630.574.18%1,460,252.91 3.72% 3年以上1,486,586.612.49%591,172.43 1.51% 合计59,755,078.26-- 39,220,299.93 -- 账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：项目期末余额未偿还或结转的原因第一名901,181.60未结算第二名600,240.00未结算第三名546,000.00未结算第四名377,400.00未结算第五名292,413.88未结算合计2,717,235.48 （2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况单位名称期末余额占预付款项总额的比例（%）第一名12,325,980.0020.63 第二名7,252,135.7912.14 第三名4,333,976.607.25 第四名3,047,311.975.10 第五名2,160,000.003.61 合计29,119,404.3648.73 其他说明：无 7、应收利息（1）应收利息分类单位：元项目期末余额期初余额（2）重要逾期利息借款单位期末余额逾期时间逾期原因是否发生减值及其判断依据其他说明：无 8、应收股利（1）应收股利单位：元项目(或被投资单位) 期末余额期初余额（2）重要的账龄超过1年的应收股利单位：元项目(或被投资单位) 期末余额账龄未收回的原因是否发生减值及其判断依据其他说明：无 9、其他应收款（1）其他应收款分类披露单位：元类别期末余额期初余额账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值金额比例金额计提比例金额比例金额计提比例按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 19,208,9 32.96 90.88% 4,651,37 9.73 24.21% 14,557,55 3.23 13,214,664.32 86.85% 4,143,953 .50 31.36% 9,070,710.8 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 1,926,76 3.10 9.12% 1,926,763 .10 2,001,2 19.78 13.15% 2,001,219.7 合计 21,135,6 96.06 100.00% 4,651,37 9.73 22.01% 16,484,31 6.33 15,215,884.10 100.00% 4,143,953 .50 27.23% 11,071,930. 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款： □ 适用 √ 不适用组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款： √ 适用 □ 不适用单位：元账龄期末余额其他应收款坏账准备计提比例1年以内分项1年以内（含1年）10,254,171.45512,708.565.00%1年以内小计10,254,171.45512,708.565.00% 1至2年4,567,495.19456,749.5210.00% 2至3年862,794.16258,838.2530.00% 3年以上3,524,472.163,423,083.40 3至4年108,043.2954,021.6550.00% 4至5年236,835.58189,468.4680.00% 5年以上3,179,593.293,179,593.29100.00% 合计19,208,932.964,651,379.73 确定该组合依据的说明：说明详见附注五、（十一）。组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款： □ 适用 √ 不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款： □ 适用 √ 不适用（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备金额507,426.23元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：单位：元单位名称转回或收回金额收回方式无（3）本期实际核销的其他应收款情况单位：元项目核销金额实际核销的其他应收款3,000.00 其中重要的其他应收款核销情况：单位：元单位名称其他应收款性质核销金额核销原因履行的核销程序款项是否由关联交易产生其他应收款核销说明：无（4）其他应收款按款项性质分类情况单位：元款项性质期末账面余额期初账面余额员工借款与备用金11,275,572.055,998,315.77 征地款2,416,032.232,416,032.23 资产转让费1,926,763.101,926,763.10 代收代付款2,243,165.551,261,782.77 保证金及押金2,398,671.72997,892.70 前期筹建款320,277.00320,277.00 其他555,214.412,294,820.53 合计21,135,696.0615,215,884.10 （5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况单位：元单位名称款项的性质期末余额账龄占其他应收款期末余额合计数的比例坏账准备期末余额第一名往来款2,826,405.081-2年13.37% 282,640.51 第二名征地款2,416,032.235年以上11.43% 2,416,032.23 第三名资产转让费1,926,763.101年以内9.12% 第四名预付电费1,128,644.521年以内5.34% 56,432.23 第五名代垫款项856,480.111-2年4.05% 85,648.01 合计-- 9,154,325.04-- 43.31% 2,840,752.98 （6）涉及政府补助的应收款项单位：元单位名称政府补助项目名称期末余额期末账龄预计收取的时间、金额及依据无（7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款无（8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额无其他说明：无 10、存货（1）存货分类单位：元项目期末余额期初余额账面余额跌价准备账面价值账面余额跌价准备账面价值原材料158,162,572.31 158,162,572.31124,357,159.16 124,357,159.16 在产品150,004,786.35 150,004,786.35109,005,202.90 109,005,202.90 库存商品104,208,414.77 104,208,414.7767,285,600.79 67,285,600.79 发出商品20,130,548.08 20,130,548.08 委托加工物资7,792,932.14 7,792,932.147,345,619.84 7,345,619.84 合计420,168,705.57 420,168,705.57328,124,130.77 328,124,130.77 公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第4号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求否（2）存货跌价准备单位：元项目期初余额本期增加金额本期减少金额期末余额计提其他转回或转销其他无（3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明无（4）期末建造合同形成的已完工未结算资产情况单位：元项目金额其他说明：无 11、持有待售的资产单位：元项目期末账面价值公允价值预计处置费用预计处置时间其他说明：无 12、一年内到期的非流动资产单位：元项目期末余额期初余额其他说明：无 13、其他流动资产单位：元项目期末余额期初余额预缴或待抵扣税费6,666,200.009,824,576.90 合计6,666,200.009,824,576.90 其他说明：无 14、可供出售金融资产（1）可供出售金融资产情况单位：元项目期末余额期初余额账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值其他2,560,998.89 2,560,998.892,822,952.89 2,822,952.89 合计2,560,998.89 2,560,998.892,822,952.89 2,822,952.89 （2）期末按公允价值计量的可供出售金融资产单位：元可供出售金融资产分类可供出售权益工具可供出售债务工具其他合计权益工具的成本/债务工具的摊余成本 2,274,766.53 2,274,766.53公允价值2,560,998.89 2,560,998.89 累计计入其他综合收益的公允价值变动金额 286,232.36 286,232.36 （3）期末按成本计量的可供出售金融资产单位：元被投资单位账面余额减值准备在被投资单位持股比例本期现金红利期初本期增加本期减少期末期初本期增加本期减少期末（4）报告期内可供出售金融资产减值的变动情况单位：元可供出售金融资产分类可供出售权益工具可供出售债务工具合计（5）可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明单位：元可供出售权益工具项目投资成本期末公允价值公允价值相对于成本的下跌幅度持续下跌时间（个月）已计提减值金额未计提减值原因其他说明无 15、持有至到期投资（1）持有至到期投资情况单位：元项目期末余额期初余额账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值（2）期末重要的持有至到期投资单位：元债券项目面值票面利率实际利率到期日（3）本期重分类的持有至到期投资无其他说明无 16、长期应收款（1）长期应收款情况单位：元项目期末余额期初余额折现率区间账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值（2）因金融资产转移而终止确认的长期应收款无（3）转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额无其他说明无 17、长期股权投资单位：元被投资单位期初余额本期增减变动期末余额减值准备期末余额追加投资减少投资权益法下确认的投资损益其他综合收益调整其他权益变动宣告发放现金股利或利润计提减值准备其他一、合营企业二、联营企业其他说明无 18、投资性房地产（1）采用成本计量模式的投资性房地产 □ 适用 √ 不适用（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产 □ 适用 √ 不适用（3）未办妥产权证书的投资性房地产情况单位：元项目账面价值未办妥产权证书原因其他说明无 19、固定资产（1）固定资产情况单位：元项目房屋及建筑物机器设备运输工具电子设备办公设备其他合计一、账面原值： 1.期初余额404,239,328.63356,836,221.54 14,964,603.83136,100,909.5522,707,315.58108,831,640.71 1,043,680,019. 2.本期增加金额 823,998.0110,238,508.01 51,282.052,754,497.561,076,727.143,267,672.42 18,212,685.19（1）购置（2）在建工程转入（3）企业合并增加 3.本期减少金额 1,250,248.61 146,521.8687,561.16289,924.0837,607.14 1,811,862.85（1）处置或报废 4.期末余额405,063,326.64365,824,480.94 14,869,364.02138,767,845.9523,494,118.64112,061,705.99 1,060,080,842. 二、累计折旧 1.期初余额115,043,631.87237,318,551.52 11,922,742.9985,947,050.0014,712,651.0677,112,990.43 542,057,617.87 2.本期增加金额 9,202,195.3212,271,614.13 506,533.462,456,343.241,017,284.424,293,562.72 29,747,533.29（1）计提 3.本期减少金额 1,039,879.58 142,126.2033,019.28247,504.0234,427.62 1,496,956.70（1）处置或报废 4.期末余额124,245,827.19248,550,286.07 12,287,150.2588,370,373.9615,482,431.4681,372,125.53 570,308,194.46 三、减值准备 1.期初余额2,574,326.877,211,061.02 9,785,387.89 2.本期增加金额（1）计提 3.本期减少金额（1）处置或报废 4.期末余额2,574,326.877,211,061.02 9,785,387.89 四、账面价值 1.期末账面价值 278,243,172.58110,063,133.85 2,582,213.7750,397,471.998,011,687.1830,689,580.46 479,987,259.832.期初账面价值 286,621,369.89112,306,609.00 3,041,860.8450,153,859.557,994,664.5231,718,650.28 491,837,014.08 （2）暂时闲置的固定资产情况单位：元项目账面原值累计折旧减值准备账面价值备注（3）通过融资租赁租入的固定资产情况单位：元项目账面原值累计折旧减值准备账面价值（4）通过经营租赁租出的固定资产单位：元项目期末账面价值机器设备864,875.77 电子设备46,196.51 （5）未办妥产权证书的固定资产情况单位：元项目账面价值未办妥产权证书的原因贵州航天林泉电机有限公司金阳科技园厂房55,724,836.94 项目资料在整理提交过程中，正在办理产权证书。苏州华旃航天电器有限公司二期装配楼43,014,678.12 需完成第三期规划项目建设，并申请、通过国土资源局组织的综合验收后，方可申请办理产权证书。苏州华旃航天电器有限公司装配楼13,469,845.04 需完成第三期规划项目建设，并申请、通过国土资源局组织的综合验收后，方可申请办理产权证书。苏州华旃航天电器有限公司行政楼6,778,185.84 需完成第三期规划项目建设，并申请、通过国土资源局组织的综合验收后，方可申请办理产权证书。苏州华旃航天电器有限公司研发楼5,947,088.50 需完成第三期规划项目建设，并申请、通过国土资源局组织的综合验收后，方可申请办理产权证书。贵州航天林泉电机有限公司1-1电机综合楼5,182,473.19 贵阳三桥厂区已列入政府规划,现有房屋政府可能划作他用。苏州华旃航天电器有限公司零件厂房4,137,363.21 需完成第三期规划项目建设，并申请、通过国土资源局组织的综合验收后，方可申请办理产权证书。苏州华旃航天电器有限公司员工餐厅2,592,490.80 需完成第三期规划项目建设，并申请、通过国土资源局组织的综合验收后，方可申请办理产权证书。苏州华旃航天电器有限公司外购件控制楼2,426,520.49 需完成第三期规划项目建设，并申请、通过国土资源局组织的综合验收后，方可申请办理产权证书。贵州航天林泉电机有限公司军品大楼2,031,896.59 贵阳三桥厂区已列入政府规划,现有房屋政府可能划作他用。苏州华旃航天电器有限公司保障楼1,527,636.32 需完成第三期规划项目建设，并申请、通过国土资源局组织的综合验收后，方可申请办理产权证书。遵义精星航天电器有限责任公司模具车间955,767.93 厂区已列入水源保护区，政府规划搬迁置换到新工业园区，且该土地使用权并非公司所有，未能办理房屋产权证。贵州航天林泉电机有限公司30号单身楼225,112.71 贵阳三桥厂区已列入政府规划,现有房屋政府可能划作他用。其他说明无 20、在建工程（1）在建工程情况单位：元项目期末余额期初余额账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值苏州华旃项目7,464,489.06 7,464,489.066,939,383.11 6,939,383.11 贵州林泉项目1,680,300.86 1,680,300.86910,256.41 910,256.41 泰州航宇项目115,193.10 115,193.10 江苏奥雷项目113,410.41 113,410.41 贵阳本部项目18,823,486.73 18,823,486.739,296,964.06 9,296,964.06 本部智能制造项目 63,830,572.90 63,830,572.9063,699,661.55 63,699,661.55合计92,027,453.06 92,027,453.0680,846,265.13 80,846,265.13 （2）重要在建工程项目本期变动情况单位：元项目名称预算数期初余额本期增加金额本期转入固定资产金额本期其他减少金额期末余额工程累计投入占预算比例工程进度利息资本化累计金额其中：本期利息资本化金额本期利息资本化率资金来源（3）本期计提在建工程减值准备情况单位：元项目本期计提金额计提原因其他说明无 21、工程物资单位：元项目期末余额期初余额其他说明：无 22、固定资产清理单位：元项目期末余额期初余额其他说明：无 23、生产性生物资产（1）采用成本计量模式的生产性生物资产 □ 适用 √ 不适用（2）采用公允价值计量模式的生产性生物资产 □ 适用 √ 不适用 24、油气资产 □ 适用 √ 不适用 25、无形资产（1）无形资产情况单位：元项目土地使用权专利权非专利技术软件合计一、账面原值 1.期初余额79,448,028.68 5,328,178.331,610,711.6739,799,489.73 126,186,408.41 2.本期增加金额2,798,331.24 2,798,331.24 （1）购置（2）内部研发（3）企业合并增加 3.本期减少金额141,382.37 141,382.37 （1）处置 4.期末余额79,448,028.68 5,328,178.331,610,711.6742,456,438.60 128,843,357.28 二、累计摊销 1.期初余额16,035,256.75 3,778,688.54230,101.6718,831,776.88 38,875,823.84 2.本期增加金额941,089.99 748,964.792,882,845.44 4,572,900.22 （1）计提 3.本期减少金额（1）处置 4.期末余额16,976,346.74 4,527,653.33230,101.6721,714,622.32 43,448,724.06 三、减值准备 1.期初余额 2.本期增加金额（1）计提 3.本期减少金额（1）处置 4.期末余额四、账面价值 1.期末账面价值62,471,681.94 800,525.001,380,610.0020,741,816.28 85,394,633.22 2.期初账面价值63,412,771.93 1,549,489.791,380,610.0020,967,712.85 87,310,584.57 本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0.00%。（2）未办妥产权证书的土地使用权情况单位：元项目账面价值未办妥产权证书的原因其他说明：无 26、开发支出单位：元项目期初余额本期增加金额本期减少金额期末余额研发项目97,011,547.87 97,011,547.87 合计97,011,547.87 97,011,547.87 其他说明无 27、商誉（1）商誉账面原值单位：元被投资单位名称或形成商誉的事期初余额本期增加本期减少期末余额项江苏奥雷光电有限公司 42,641,955.72 42,641,955.72合计42,641,955.72 42,641,955.72 （2）商誉减值准备单位：元被投资单位名称或形成商誉的事项期初余额本期增加本期减少期末余额说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：截至2018年6月30日，本公司商誉未出现可收回金额低于账面价值的情况，故未计提商誉减值准备。公司于每年年度终了对企业合并所形成的商誉按以下步骤进行减值测试：a.对不包含商誉的资产组或者资产组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值比较，确认相应的减值损失；b.对包含商誉的资产组或者资产组合进行减值测试，比较相关资产组或者资产组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组合的可收回金额低于其账面价值，就其差额确认减值损失。公司控股子公司江苏奥雷光电有限公司主要各种光电子产品以及与其应用领域相关的配套器件和设备的研发生产，基于对该资产组目前经营状况以及其所面向的特定市场的预期，判断资产组未来可收回金额现值仍高于其账面价值，公司认为对其投资形成的商誉不存在减值，未计提减值准备。其他说明无 28、长期待摊费用单位：元项目期初余额本期增加金额本期摊销金额其他减少金额期末余额贵阳表面处理厂房20,144,748.51 340,004.97 19,804,743.54 贵阳机加厂房14,753,868.60 711,057.55 14,042,811.05 厂区绿化(贵州林泉） 4,613,098.69 290,178.78 4,322,919.91园林项目（华旃）3,238,598.86 373,684.44 2,864,914.42 商标使用权（林泉）4,107,094.67 452,179.74 3,654,914.93 厂房、车间改造（泰州航宇） 2,084,438.98 716,999.52 1,367,439.46合计48,941,848.312,884,105.00 46,057,743.31 其他说明无 29、递延所得税资产/递延所得税负债（1）未经抵销的递延所得税资产单位：元项目期末余额期初余额可抵扣暂时性差异递延所得税资产可抵扣暂时性差异递延所得税资产资产减值准备84,053,560.4112,608,034.0684,053,560.41 12,608,034.06 预计负债11,853,945.641,778,091.8411,853,945.64 1,778,091.84 政府补助10,225,329.131,533,799.3710,225,329.13 1,533,799.37 计入其他综合收益的可供出售金融资产公允价值变动 177,047.1126,557.07177,047.11 26,557.07售后租回36,951.225,542.6836,951.22 5,542.68合计106,346,833.5115,952,025.02106,346,833.51 15,952,025.02 （2）未经抵销的递延所得税负债单位：元项目期末余额期初余额应纳税暂时性差异递延所得税负债应纳税暂时性差异递延所得税负债无形资产1,448,990.37217,348.561,448,990.37 217,348.56 合计1,448,990.37217,348.561,448,990.37 217,348.56 （3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债单位：元项目递延所得税资产和负债期末互抵金额抵销后递延所得税资产或负债期末余额递延所得税资产和负债期初互抵金额抵销后递延所得税资产或负债期初余额递延所得税资产15,952,025.02 15,952,025.02 递延所得税负债217,348.56 217,348.56 （4）未确认递延所得税资产明细单位：元项目期末余额期初余额可抵扣亏损42,960,903.3642,960,903.36 资产减值准备778,090.19778,090.19 合计43,738,993.5543,738,993.55 （5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期单位：元年份期末金额期初金额备注2018 18,100,111.4718,100,111.472019 24,857,084.8824,857,084.882020 3,707.013,707.01合计42,960,903.3642,960,903.36--其他说明：无 30、其他非流动资产单位：元项目期末余额期初余额其他说明：无 31、短期借款（1）短期借款分类单位：元项目期末余额期初余额短期借款分类的说明：无（2）已逾期未偿还的短期借款情况本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：单位：元借款单位期末余额借款利率逾期时间逾期利率其他说明：无 32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债单位：元项目期末余额期初余额其他说明：无 33、衍生金融负债 □ 适用 √ 不适用 34、应付票据单位：元种类期末余额期初余额商业承兑汇票121,463,372.99209,756,672.72 银行承兑汇票159,815,009.40191,968,769.62 合计281,278,382.39401,725,442.34 本期末已到期未支付的应付票据总额为0.00元。 35、应付账款（1）应付账款列示单位：元项目期末余额期初余额材料款806,991,701.12729,768,621.15 加工款110,246,967.8567,975,775.52 设备款18,295,704.5613,184,638.92 其他137,944.383,775,846.49 合计935,672,317.91814,704,882.08 （2）账龄超过1年的重要应付账款单位：元项目期末余额未偿还或结转的原因第一名1,000,000.00尚未结算第二名805,293.10尚未结算第三名540,000.00尚未结算第四名240,000.00尚未结算第五名78,700.00尚未结算合计2,663,993.10-- 其他说明：无 36、预收款项（1）预收款项列示单位：元项目期末余额期初余额货款13,407,407.7212,283,975.11 合计13,407,407.7212,283,975.11 （2）账龄超过1年的重要预收款项单位：元项目期末余额未偿还或结转的原因第一名739,936.00结算余额第二名207,661.00结算余额第三名92,811.78结算余额合计1,040,408.78-- （3）期末建造合同形成的已结算未完工项目情况单位：元项目金额其他说明：无 37、应付职工薪酬（1）应付职工薪酬列示单位：元项目期初余额本期增加本期减少期末余额一、短期薪酬37,883,469.66270,205,997.70263,878,046.32 44,211,421.04 二、离职后福利-设定提存计划 26,400,850.2226,400,850.22三、辞退福利720,532.66720,532.66 合计37,883,469.66297,327,380.58290,999,429.20 44,211,421.04 （2）短期薪酬列示单位：元项目期初余额本期增加本期减少期末余额1、工资、奖金、津贴和补贴 202,716,303.16201,757,967.88 958,335.282、职工福利费8,198,578.049,981,030.476,963,607.70 11,216,000.81 3、社会保险费11,892,882.7011,746,274.99 146,607.71 其中：医疗保险费9,949,990.569,949,990.56 工伤保险费912,924.29902,564.63 10,359.66 生育保险费1,029,967.851,016,558.03 13,409.82 4、住房公积金31,266,340.6031,012,476.08 253,864.52 5、工会经费和职工教育经费 6,367,645.246,505,674.724,553,953.62 8,319,366.348.其他短期薪酬23,317,246.387,843,766.057,843,766.05 23,317,246.38 合计37,883,469.66270,205,997.70263,878,046.32 44,211,421.04 （3）设定提存计划列示单位：元项目期初余额本期增加本期减少期末余额1、基本养老保险21,580,687.6921,580,687.69 2、失业保险费711,431.41711,431.41 3、企业年金缴费4,108,731.124,108,731.12 合计26,400,850.2226,400,850.22 其他说明：无 38、应交税费单位：元项目期末余额期初余额增值税593,811.504,724,780.15 企业所得税19,488,824.6130,981,633.63 个人所得税277,921.15580,088.69 城市维护建设税145,582.30349,229.16 房产税411,813.04439,249.52 教育费附加103,987.36249,449.38 土地使用税91,286.44125,946.02 其他37,564.1445,565.64 合计21,150,790.5437,495,942.19 其他说明：无 39、应付利息单位：元项目期末余额期初余额重要的已逾期未支付的利息情况：单位：元借款单位逾期金额逾期原因其他说明：无 40、应付股利单位：元项目期末余额期初余额普通股股利210,000.00210,000.00 合计210,000.00210,000.00 其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：无 41、其他应付款（1）按款项性质列示其他应付款单位：元项目期末余额期初余额应付各类劳务费30,724,487.28 预提费用4,648,165.464,978,540.71 往来款32,638,235.819,678,950.93 未付房租9,234,505.049,234,505.04 质保金及押金4,991,850.515,820,625.56 代收代付款5,221,562.583,446,606.49 员工经办费用5,341,333.272,693,092.27 经费（工会及部门团队）3,166,548.141,739,833.02 尚未支付的残疾人保障金1,529,392.521,529,392.52 项目款1,415,000.00388,711.01 代垫费用823,198.85295,368.96 安全责任金463,399.80141,278.59 安家基金529,257.0045,000.00 其他1,914,302.952,246,456.90 合计71,916,751.9372,962,849.28 （2）账龄超过1年的重要其他应付款单位：元项目期末余额未偿还或结转的原因第一名4,641,410.04厂房租赁费，对方未催收第二名1,200,000.00质保金，项目在进行中合计5,841,410.04-- 其他说明无 42、持有待售的负债单位：元项目期末余额期初余额其他说明：无 43、一年内到期的非流动负债单位：元项目期末余额期初余额其他说明：无 44、其他流动负债单位：元项目期末余额期初余额短期应付债券的增减变动：单位：元债券名称面值发行日期债券期限发行金额期初余额本期发行按面值计提利息溢折价摊销本期偿还期末余额其他说明：无 45、长期借款（1）长期借款分类单位：元项目期末余额期初余额长期借款分类的说明：无其他说明，包括利率区间：无 46、应付债券（1）应付债券单位：元项目期末余额期初余额（2）应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）单位：元（3）可转换公司债券的转股条件、转股时间说明无（4）划分为金融负债的其他金融工具说明期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况无期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表单位：元发行在外的金融工具期初本期增加本期减少期末数量账面价值数量账面价值数量账面价值数量账面价值其他金融工具划分为金融负债的依据说明无其他说明无 47、长期应付款（1）按款项性质列示长期应付款单位：元项目期末余额期初余额其他说明：无 48、长期应付职工薪酬（1）长期应付职工薪酬表单位：元项目期末余额期初余额（2）设定受益计划变动情况设定受益计划义务现值：单位：元项目本期发生额上期发生额计划资产：单位：元项目本期发生额上期发生额设定受益计划净负债（净资产）单位：元项目本期发生额上期发生额设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：无设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：无其他说明：无 49、专项应付款单位：元项目期初余额本期增加本期减少期末余额形成原因其他说明：无 50、预计负债单位：元项目期末余额期初余额形成原因产品质量保证10,873,604.2411,853,945.64按天工法财[2012]852号文合计10,873,604.2411,853,945.64-- 其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：无 51、递延收益单位：元项目期初余额本期增加本期减少期末余额形成原因政府补助24,979,174.54 600,000.00757,185.7824,821,988.76 未实现售后租回损益 2,342.46 2,342.46 融资租赁售后租回未实现销售损益合计24,981,517.00600,000.00757,185.7824,824,331.22 -- 涉及政府补助的项目：单位：元负债项目期初余额本期新增补助金额本期计入营业外收入金额本期计入其他收益金额本期冲减成本费用金额其他变动期末余额与资产相关/与收益相关智能制造模式项目 7,500,000.00 7,500,000.00与资产相关 1+7N平台项目 866,666.67 866,666.67与资产相关机电元件公共技术研发平台建设 480,000.00 480,000.00与资产相关集团化互联1,000,000.00 1,000,000.00与资产相关互通大数据平台稳岗补贴593,688.00 593,688.00与收益相关军民两用高速混装电连接器研制生产建设项目专项资金 1,100,000.00 1,100,000.00与资产相关精密电子元器件智能制造共性技术开发及应用研究项目款 900,000.00 900,000.00与资产相关高频率、高速率、光互连集成化技术研究 480,000.00 480,000.00与收益相关上海市企事业专利工作示范单位项目 350,000.00 350,000.00与收益相关面向配电自动化的耐环境高可靠耐磨快锁航空连接器及其关键技术研发 600,000.00 600,000.00与收益相关信号集成与高传输连接器研制 147,500.00 147,500.00与资产相关一种活塞内用短接电连接器专利实施及转化运用 38,333.33 38,333.33与资产相关知识产权优势培育工程工作经费 100,000.00 100,000.00与收益相关特种连接器毛细管插孔 600,000.00 600,000.00与资产相关制造技术集成与应用基建补贴10,222,986.54 157,185.78 10,065,800.76与资产相关军民融合项目 600,000.00 600,000.00与资产相关合计24,979,174.54600,000.00 757,185.78 24,821,988.76 -- 其他说明：无 52、其他非流动负债单位：元项目期末余额期初余额其他来源91,159,436.78147,779,585.15 合计91,159,436.78147,779,585.15 其他说明：无 53、股本单位：元期初余额本次变动增减（+、-）期末余额发行新股送股公积金转股其他小计股份总数429,000,000.00429,000,000.00 其他说明：无 54、其他权益工具（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况无（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表单位：元发行在外的金融工具期初本期增加本期减少期末数量账面价值数量账面价值数量账面价值数量账面价值其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：无其他说明：无 55、资本公积单位：元项目期初余额本期增加本期减少期末余额资本溢价（股本溢价）420,329,129.25 420,329,129.25 其他资本公积2,136,781.4859,746,300.00 61,883,081.48 其中：国有独享资本公积59,746,300.00 59,746,300.00 合计422,465,910.7359,746,300.00 482,212,210.73 其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明： 56、库存股单位：元项目期初余额本期增加本期减少期末余额其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：无 57、其他综合收益单位：元项目期初余额本期发生额期末余额本期所得税前发生额减：前期计入其他综合收益当期转入损益减：所得税费用税后归属于母公司税后归属于少数股东二、以后将重分类进损益的其他综合收益 453,449.91-308,181.18-46,227.18-167,217.55 -94,736.45286,232.36可供出售金融资产公允价值变动损益 453,449.91-308,181.18-46,227.18-167,217.55 -94,736.45286,232.36其他综合收益合计453,449.91-308,181.18-46,227.18-167,217.55 -94,736.45286,232.36 其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：无 58、专项储备单位：元项目期初余额本期增加本期减少期末余额安全生产费45,859,096.159,171,040.762,681,908.27 52,348,228.64 合计45,859,096.159,171,040.762,681,908.27 52,348,228.64 其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：无 59、盈余公积单位：元项目期初余额本期增加本期减少期末余额法定盈余公积190,700,911.42 190,700,911.42 任意盈余公积179,940,046.17 179,940,046.17 合计370,640,957.59370,640,957.59 盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：无 60、未分配利润单位：元项目本期上期调整后期初未分配利润1,103,604,284.32944,217,995.59 加：本期归属于母公司所有者的净利润157,014,702.96148,932,244.64 应付普通股股利107,250,000.00 期末未分配利润1,153,368,987.28985,900,240.23 调整期初未分配利润明细： 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0.00元。2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0.00元。3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0.00元。4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0.00元。5)、其他调整合计影响期初未分配利润0.00元。 61、营业收入和营业成本单位：元项目本期发生额上期发生额收入成本收入成本主营业务1,148,759,142.91676,929,467.671,268,923,809.46 788,097,744.21 其他业务19,989,214.8817,492,036.903,559,480.83 2,551,959.86 合计1,168,748,357.79694,421,504.571,272,483,290.29 790,649,704.07 62、税金及附加单位：元项目本期发生额上期发生额城市维护建设税736,223.101,359,110.59 教育费附加525,873.63970,793.33 房产税1,283,879.571,484,764.76 土地使用税293,655.58245,752.80 车船使用税2,884.2021,330.03 印花税126,370.14147,669.87 营业税2,989.15 其他49,174.0859,030.37 合计3,021,049.454,288,451.75 其他说明：无 63、销售费用单位：元项目本期发生额上期发生额职工薪酬26,690,922.2023,080,963.32 差旅费6,864,699.915,777,284.39 运输费4,059,943.254,443,583.49 业务招待费3,770,206.333,492,942.62 办公费552,986.001,078,925.89 展览费907,168.91684,861.27 业务经费88,955.96194,631.78 折旧费666,434.97387,609.86 样品及产品损耗44,768.0343,562.19 租赁费877,938.13153,559.93 车辆费用156,037.22225,031.84 关税及报关费14,100.7661,392.34 广告费115,550.0045,723.56 有机物料消耗944,622.36459,117.13 会议费12,249.1018,492.47 咨询费656,093.40878,594.63 修理费28,247.8916,838.27 通讯费81,019.52107,763.63 低值易耗品摊销54,095.1661,594.05 包装费4,480.0090,486.27 其他688,484.7187,041.46 合计47,279,003.8141,390,000.39 其他说明：无 64、管理费用单位：元项目本期发生额上期发生额研究与开发费97,011,547.8793,358,755.52 职工薪酬77,813,203.5470,555,163.42 折旧费6,612,755.653,875,928.46 质量成本13,369,308.2719,705,813.05 租赁费1,106,253.3928,075.05 办公费2,547,319.562,743,099.22 物业管理费1,541,167.651,373,072.02 无形资产摊销3,263,648.113,640,517.05 机物料消耗2,146,395.031,988,720.41 差旅费3,283,088.012,778,747.87 聘请中介机构费1,722,350.411,870,107.63 修理费1,421,661.851,586,462.15 业务招待费824,249.872,343,991.44 长期待摊1,628,092.331,228,691.88 车辆使用费774,131.50892,456.50 警卫消防费1,041,111.35960,096.77 宣传费1,100,128.93547,885.02 水电费856,790.30784,811.62 保洁绿化费1,270,459.8591,113.90 保密费用349,511.12319,154.95 低值易耗品摊销253,681.52153,302.11 证券费用203,926.16 咨询费11,886.8014,575.29 通讯费159,159.25363,897.02 董事会费145,947.50154,269.00 劳动保护费40,357.1450,340.00 劳务人工费32,756.53677,752.80 进口税费144,289.4970,944.66 会议费252,816.9552,142.43 资料费93,500.14 其他4,109,213.645,135,821.43 合计224,926,783.55217,549,634.83 其他说明：无 65、财务费用单位：元项目本期发生额上期发生额利息支出减：利息收入9,188,379.357,497,613.64其他-325,685.52944,576.25 合计-9,514,064.87-6,553,037.39 其他说明：无 66、资产减值损失单位：元项目本期发生额上期发生额一、坏账损失35,916,659.0543,200,106.14 合计35,916,659.0543,200,106.14 其他说明：无 67、公允价值变动收益单位：元产生公允价值变动收益的来源本期发生额上期发生额其他说明：无 68、投资收益单位：元项目本期发生额上期发生额处置可供出售金融资产取得的投资收益529,607.80 合计529,607.80 其他说明：无 69、资产处置收益单位：元资产处置收益的来源本期发生额上期发生额 70、其他收益单位：元产生其他收益的来源本期发生额上期发生额政府补助6,564,643.95 71、营业外收入单位：元项目本期发生额上期发生额计入当期非经常性损益的金额政府补助6,999,990.7215,962,196.356,999,990.72 固定资产报废收益15,922.17 其他2,267,573.04286,332.312,267,573.04 合计9,267,563.7616,264,450.839,267,563.76 计入当期损益的政府补助：单位：元补助项目发放主体发放原因性质类型补贴是否影响当年盈亏是否特殊补贴本期发生金额上期发生金额与资产相关/与收益相关高新津贴财政部补助因研究开发、技术更新及改造等获得的补助否否3,876,153.70与收益相关零余额帐户外贸公共服务平台项目清算资金贵州省财政厅奖励因研究开发、技术更新及改造等获得的补助否否480,000.00与收益相关两化融合管理体系贯标资助资金贵州省经济和信息化委员会补助因研究开发、技术更新及改造等获得的补助否否200,000.00与收益相关高层次人才奖励款贵州航天管理局奖励因研究开发、技术更新及改造等获得的补助否否320,000.00与收益相关高层次创新型人才培养经费贵州省科技厅补助因研究开发、技术更新及改造等获得的补助否否200,000.00与收益相关军民融合奖励款泰州市财政局奖励因研究开发、技术更新及改造等获得的补助否否600,000.00与收益相关合计-- -- -- -- -- 5,676,153.70 -- 其他说明：无 72、营业外支出单位：元项目本期发生额上期发生额计入当期非经常性损益的金额固定资产报废损失209,112.1980,645.87209,112.19 其他319,624.94205,213.30319,624.94 合计528,737.13285,859.17 其他说明：无 73、所得税费用（1）所得税费用表单位：元项目本期发生额上期发生额当期所得税费用25,423,210.5930,970,267.44 合计25,423,210.5930,970,267.44 （2）会计利润与所得税费用调整过程单位：元项目本期发生额利润总额188,000,892.81 按法定/适用税率计算的所得税费用25,423,210.59 所得税费用25,423,210.59 其他说明无 74、其他综合收益详见附注57。 75、现金流量表项目（1）收到的其他与经营活动有关的现金单位：元项目本期发生额上期发生额科研新品开发等拨款产生的现金流入13,778,122.1514,422,654.05 合计13,778,122.1514,422,654.05 收到的其他与经营活动有关的现金说明：无（2）支付的其他与经营活动有关的现金单位：元项目本期发生额上期发生额差旅、办公、招待、销售费用及研究开发费用等 53,917,130.5753,044,739.53合计53,917,130.5753,044,739.53 支付的其他与经营活动有关的现金说明：无（3）收到的其他与投资活动有关的现金单位：元项目本期发生额上期发生额通知存款等产生的利息收入9,188,379.357,497,613.64 合计9,188,379.357,497,613.64 收到的其他与投资活动有关的现金说明：无（4）支付的其他与投资活动有关的现金单位：元项目本期发生额上期发生额支付的其他与投资活动有关的现金说明：无（5）收到的其他与筹资活动有关的现金单位：元项目本期发生额上期发生额收到的其他与筹资活动有关的现金说明：无（6）支付的其他与筹资活动有关的现金单位：元项目本期发生额上期发生额支付的其他与筹资活动有关的现金说明：无 76、现金流量表补充资料（1）现金流量表补充资料单位：元补充资料本期金额上期金额1．将净利润调节为经营活动现金流量： -- -- 净利润162,577,682.22167,496,362.52 加：资产减值准备35,916,659.0543,200,106.14 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生29,747,533.2932,360,615.04 物资产折旧无形资产摊销4,572,900.223,874,517.06 长期待摊费用摊销2,884,105.007,506,701.77 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） 27,671.16固定资产报废损失（收益以“－”号填列）209,112.1980,645.87 财务费用（收益以“－”号填列）-9,188,379.35-8,126,329.08 投资损失（收益以“－”号填列）-529,607.80 存货的减少（增加以“－”号填列）-92,044,574.80-25,254,520.77 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -526,710,133.53-468,165,311.94经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 228,434,191.09239,518,314.39经营活动产生的现金流量净额-163,600,904.62-8,010,835.64 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： -- --3．现金及现金等价物净变动情况： -- -- 现金的期末余额567,193,963.16740,963,994.56 减：现金的期初余额847,071,899.97857,203,261.70 现金及现金等价物净增加额-279,877,936.81-116,239,267.14 （2）本期支付的取得子公司的现金净额单位：元金额其中： -- 其中： -- 其中： -- 其他说明：无（3）本期收到的处置子公司的现金净额单位：元金额其中： -- 其中： -- 其中： -- 其他说明：无（4）现金和现金等价物的构成单位：元项目期末余额期初余额一、现金567,193,963.16847,071,899.97 其中：库存现金131,034.39292,284.10 可随时用于支付的银行存款567,062,928.77846,777,381.75 可随时用于支付的其他货币资金2,234.12 三、期末现金及现金等价物余额567,193,963.16847,071,899.97 其他说明：无 77、所有者权益变动表项目注释说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：无 78、所有权或使用权受到限制的资产单位：元项目期末账面价值受限原因货币资金42,968,338.37 票据保证金22,968,338.37元，为开具票据提供担保的定期存款20,000,000.00元应收票据20,725,583.83质押合计63,693,922.20-- 其他说明：无 79、外币货币性项目（1）外币货币性项目单位：元项目期末外币余额折算汇率期末折算人民币余额其他说明：无（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。 □ 适用 √ 不适用 80、套期按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：无 81、其他无八、合并范围的变更 1、非同一控制下企业合并（1）本期发生的非同一控制下企业合并单位：元被购买方名称股权取得时点股权取得成本股权取得比例股权取得方式购买日购买日的确定依据购买日至期末被购买方的收入购买日至期末被购买方的净利润其他说明：无（2）合并成本及商誉单位：元合并成本合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：无大额商誉形成的主要原因：无其他说明：无（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债单位：元购买日公允价值购买日账面价值可辨认资产、负债公允价值的确定方法：无企业合并中承担的被购买方的或有负债：无其他说明：无（4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易□ 是 √ 否（5）购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明无（6）其他说明无 2、同一控制下企业合并（1）本期发生的同一控制下企业合并单位：元被合并方名称企业合并中取得的权益比例构成同一控制下企业合并的依据合并日合并日的确定依据合并当期期初至合并日被合并方的收入合并当期期初至合并日被合并方的净利润比较期间被合并方的收入比较期间被合并方的净利润其他说明：无（2）合并成本单位：元合并成本或有对价及其变动的说明：无其他说明：无（3）合并日被合并方资产、负债的账面价值单位：元合并日上期期末企业合并中承担的被合并方的或有负债：无其他说明：无 3、反向购买交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：无 4、处置子公司是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形□ 是 √ 否是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形□ 是 √ 否 5、其他原因的合并范围变动说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：为进一步优化产业布局，促进电机业务协同发展，快速提升公司电机业务板块的市场竞争力和经营效益。经2018年第一次临时股东大会审议，股东大会同意控股子公司贵州航天林泉电机有限公司（以下简称“贵州林泉”）吸收合并苏州航天林泉电机有限公司（以下简称“苏州林泉”）。合并完成后，贵州林泉继续存续，注册资本由40,000万元增加至42,040.9490万元（其中，航天电器持股53.60%、林泉航天电机有限公司持股45.98%、贵州梅岭电源有限公司持股0.42%）；苏州林泉法人主体资格依法注销，苏州林泉的全部资产、债权债务和业务由贵州林泉依法承继。原苏州林泉的全部业务、资产将转至贵州航天林泉电机有限公司苏州分公司。自2018年6月起苏州林泉不再纳入航天电器财务报表合并范围。上述子公司吸收合并事项对公司业务连续性、管理层稳定未构成影响。 6、其他无九、在其他主体中的权益 1、在子公司中的权益（1）企业集团的构成子公司名称主要经营地注册地业务性质持股比例取得方式直接间接上海威克鲍尔通信科技有限公司上海市江场一路上海市江场一路工业制造企业100.00%投资设立遵义精星航天电器有限责任公司遵义市新蒲新区遵义市新蒲新区工业制造企业75.24%投资设立苏州华旃航天电器有限公司苏州高新区嵩山路枫桥工业园苏州高新区嵩山路枫桥工业园工业制造企业86.67%投资设立贵州航天林泉电机有限公司贵阳市高新技术开发区长岭南路89号贵阳市高新技术开发区长岭南路89号工业制造企业53.60%投资设立泰州市航宇电器有限公司泰州市吴洲南路58号泰州市吴洲南路58号工业制造企业51.00% 非同一控制下企业合并上海航天科工电器研究院有限公司上海市普陀区祁连山南路2889号2号楼204室上海市普陀区祁连山南路2889号2号楼204室工业制造企业100.00% 非同一控制下企业合并江苏奥雷光电有限公司镇江科技新城潘宗路36号镇江科技新城潘宗路36号工业制造企业63.83% 非同一控制下企业合并在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：无持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：无对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：无确定公司是代理人还是委托人的依据：无其他说明：无（2）重要的非全资子公司单位：元子公司名称少数股东持股比例本期归属于少数股东的损益本期向少数股东宣告分派的股利期末少数股东权益余额苏州华旃航天电器有限公司 13.33%13.332,800,000.00 75,598,282.49子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：无其他说明：无（3）重要非全资子公司的主要财务信息单位：元子公司名称期末余额期初余额流动资产非流动资产资产合计流动负债非流动负债负债合计流动资产非流动资产资产合计流动负债非流动负债负债合计苏州华旃航天电器有限公司 699,125, 887.00 149,534, 093.67 848,659, 980.67 281,531, 079.77 281,531, 079.77 703,835, 162.25 152,678, 500.42 856,513, 662.67 299,552, 561.38 299,552, 561.38单位：元子公司名称本期发生额上期发生额营业收入净利润综合收益总额经营活动现金流量营业收入净利润综合收益总额经营活动现金流量苏州华旃航天电器有限公司 310,893,121. 29,226,988.5 29,226,988.5 14,960,490.9 342,751,891. 31,760,504.5 31,760,504.5 45,367,209.3 其他说明：无（4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制无（5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持无其他说明：无 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易（1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明无（2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响单位：元其他说明无 3、在合营安排或联营企业中的权益（1）重要的合营企业或联营企业合营企业或联营企业名称主要经营地注册地业务性质持股比例对合营企业或联营企业投资的会计处理方法直接间接在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：无持有20%以下表决权但具有重大影响，或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：无（2）重要合营企业的主要财务信息单位：元期末余额/本期发生额期初余额/上期发生额其他说明无（3）重要联营企业的主要财务信息单位：元期末余额/本期发生额期初余额/上期发生额其他说明无（4）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息单位：元期末余额/本期发生额期初余额/上期发生额合营企业： -- -- 下列各项按持股比例计算的合计数-- -- 联营企业： -- -- 下列各项按持股比例计算的合计数-- -- 其他说明无（5）合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明无（6）合营企业或联营企业发生的超额亏损单位：元合营企业或联营企业名称累积未确认前期累计认的损失本期未确认的损失（或本期分享的净利润）本期末累积未确认的损失其他说明无（7）与合营企业投资相关的未确认承诺无（8）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债无 4、重要的共同经营共同经营名称主要经营地注册地业务性质持股比例/享有的份额直接间接在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：无共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：无其他说明无 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：无 6、其他无十、与金融工具相关的风险本公司的主要金融工具包括应收账款、其他应收款、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见“本附注六”相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。（一）风险管理目标和政策本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。（二）市场风险1.外汇风险本公司承受汇率风险主要与美元和欧元有关，除本公司以美元和欧元进行产品销售结算外，本公司的其他主要业务活动以人民币计价结算。于2018年6月30日，除下表所述资产及负债的美元和欧元余额外，本公司的资产及负债均为人民币余额。该等美元和欧元余额的资产和负债产生的汇率风险可能对本公司的经营业绩产生影响。项目 2018年6月30日 2017年12月31日原币金额汇率人民币金额原币金额汇率人民币金额应收账款-美元2,575,704.00 6.653317,136,931.421,219,625.91 6.5342 7,969,279.62 应收账款-欧元422.39 7.86273,321.13 49,240.28 7.8023 384,187.44 预付账款-美元721,379.28 6.65334,799,552.76 应付账款-美元 2.利率风险－现金流量变动风险利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行借款。公司通过建立良好的银企关系，对授信额度、授信品种以及授信期限进行合理的设计，保障银行授信额度充足，满足公司各类短期融资需求。并且通过缩短单笔借款的期限，特别约定提前还款条款，合理降低利率波动风险。（三）信用风险信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。（四）流动风险流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。十一、公允价值的披露 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值单位：元项目期末公允价值第一层次公允价值计量第二层次公允价值计量第三层次公允价值计量合计一、持续的公允价值计量-- -- -- -- 二、非持续的公允价值计量-- -- -- -- 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据无 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息无 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息无 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析无 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策无 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因无 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况无 9、其他无十二、关联方及关联交易 1、本企业的母公司情况母公司名称注册地业务性质注册资本母公司对本企业的持股比例母公司对本企业的表决权比例贵州航天工业有限责任公司有限责任公司贵州省贵阳市贵阳经济技术开发区 1,470,000,000.00 41.65% 45.56%中国航天科工集团有限公司有限责任公司北京市海淀区18,000,000,000.00 0.49% 46.05% 本企业的母公司情况的说明本公司的母公司贵州航天工业有限责任公司对本公司的持股比例为41.65%，其下属子公司贵州梅岭电源有限公司、贵州航天电子科技有限公司对本公司持股比例分别为3.85%、0.06%，贵州航天工业有限责任公司对本公司表决权比例合计为45.56%。中国航天科工集团有限公司通过直接和间接合计持有本公司46.05%的股份。中国航天科工集团第十研究院未直接或间接持有本公司股份，根据中国航天科工集团有限公司授权：管理协调中国航天科工集团有限公司驻黔单位的生产经营、国有资产管理、人事管理，对本公司有实质影响。本企业最终控制方是国务院国有资产监督管理委员会。其他说明：无 2、本企业的子公司情况本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。 3、本企业合营和联营企业情况本企业重要的合营或联营企业详见附注九、在其他主体中的权益。本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：合营或联营企业名称与本企业关系其他说明无 4、其他关联方情况其他关联方名称其他关联方与本企业关系同受"中国航天科工集团有限公司"控制的企业同受"中国航天科工集团有限公司"控制同受"中国航天科工集团第十研究院"管辖的企业同受"中国航天科工集团第十研究院"管辖其他说明无 5、关联交易情况（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易采购商品/接受劳务情况表单位：元关联方关联交易内容本期发生额获批的交易额度是否超过交易额度上期发生额同受“中国航天科工集团有限公司”控制的9家企业采购材料6,907,785.28185,000,000.00否7,907,356.90 贵州航天风华精密设备有限公司水、电4,350,020.808,500,000.00否3,960,578.48 出售商品/提供劳务情况表单位：元关联方关联交易内容本期发生额上期发生额同受"中国航天科工集团有限公司"控制的54家企业销售产品131,449,981.66318,280,519.68 同受"中国航天科工集团第十研究院"管辖的7家企业销售产品18,990,123.6018,101,171.78 购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明无（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况本公司受托管理/承包情况表：单位：元委托方/出包方名称受托方/承包方名称受托/承包资产类型受托/承包起始日受托/承包终止日托管收益/承包收益定价依据本期确认的托管收益/承包收益关联托管/承包情况说明无本公司委托管理/出包情况表：单位：元委托方/出包方名称受托方/承包方名称委托/出包资产类型委托/出包起始日委托/出包终止日托管费/出包费定价依据本期确认的托管费/出包费关联管理/出包情况说明无（3）关联租赁情况本公司作为出租方：单位：元承租方名称租赁资产种类本期确认的租赁收入上期确认的租赁收入本公司作为承租方：单位：元出租方名称租赁资产种类本期确认的租赁费上期确认的租赁费贵州航天工业有限责任公司厂房4,595,950.004,595,950.00 林泉航天电机有限公司机器设备、软件及厂房20,162,738.0025,727,074.00 关联租赁情况说明无（4）关联担保情况本公司作为担保方单位：元被担保方担保金额担保起始日担保到期日担保是否已经履行完毕本公司作为被担保方单位：元担保方担保金额担保起始日担保到期日担保是否已经履行完毕关联担保情况说明无（5）关联方资金拆借单位：元关联方拆借金额起始日到期日说明拆入拆出（6）关联方资产转让、债务重组情况单位：元关联方关联交易内容本期发生额上期发生额（7）关键管理人员报酬单位：元项目本期发生额上期发生额陈振宇18.2822.32 王跃轩18.2722.29 李凌志15.7316.22 唐德宇13.1012.76 黄俊才14.1616.39 张卫15.6316.42 张旺14.0415.70 朱育云12.7613.53 石云爱12.847.32 （8）其他关联交易（1）经2014年度股东大会审议批准，公司与关联企业航天科工财务有限责任公司（以下简称“科工财务公司”）续签《金融合作协议》，由科工财务公司为本公司提供存贷款、结算等金融服务。科工财务公司为本公司提供金融服务交易的额度，1）存款服务：存款余额不低于公司货币资金总额的50%（不含公司募集资金）；2）贷款服务：意向性综合授信额度最高不超过人民币叁亿元。截至2018年6月30日，公司在科工财务公司资金存款余额为436,353,231.02元。（2）公司与关联企业遵义朝晖航天电器有限责任公司合作建设贵阳表面处理厂房，公司提供表面处理厂房建设资金2,000.00万元（含附属配套设施投资），遵义朝晖航天电器有限责任公司提供位于贵阳航天工业园区内建设表面处理厂房的土地使用权。表面处理厂房建成后，房屋及附属构筑物产权归遵义朝晖航天电器有限责任公司所有，公司无偿使用40年。（现遵义朝晖航天电器有限责任公司已注销，吸收合并入贵州航天工业有限责任公司）（3）公司与控股股东贵州航天工业有限责任公司合作建设贵阳机加工厂房，公司提供机加工厂房建设资金800万元，贵州航天工业有限责任公司提供位于贵阳航天工业园内建设钢结构机加工厂房的土地使用权。机加工厂房建成后，房屋及附属构筑物产权归贵州航天工业有限责任公司所有，公司无偿使用40年。（4）经2016年度股东大会批准，公司与控股股东贵州航天工业有限责任公司续签《厂房租赁合同》，租赁贵州航天工业公司位于贵阳航天工业园内的2栋厂房、3间库房，年租金为283.91万元；租赁贵州航天工业公司位于上海市静安区江场一路40号的厂房，年租金为175.68万元。上述房屋租金依据市场价格为基础确定，2018年公司应支付的租金为459.59万元。（5）经2018年第一次临时股东大会审议批准，控股子公司贵州航天林泉电机有限公司租用关联企业林泉航天电机有限公司军工技改项目形成的资产（厂房、设备及软件），2018年应支付租赁费2,016.27万元。 6、关联方应收应付款项（1）应收项目单位：元项目名称关联方期末余额期初余额账面余额坏账准备账面余额坏账准备应收账款同受"中国航天科工集团有限公司"控制的55家企业 480,539,782.2724,026,989.11288,992,884.29 14,449,644.21 预付款项同受"中国航天科工集团有限公司"控制的3家企业 2,800.006,774.00 应收账款同受"中国航天科工集团第十研究院"管辖的12家企业 18,763,570.60938,178.5310,441,587.91 522,079.40 其他应收款同受"中国航天科工集团第十研究院"管辖的3家企业 2,298,297.80114,914.892,116,239.01 9,473.80 （2）应付项目单位：元项目名称关联方期末账面余额期初账面余额应付账款同受"中国航天科工集团有限公司"控制的8家企业 581,036.345,954,080.92应付账款同受"中国航天科工集团第十研究院"管辖的6家企业 2,155,421.951,861,039.28预收款项同受"中国航天科工集团有限公司"控制的3家企业 268,185.00预收款项同受"中国航天科工集团第十研究院"管辖的2家企业 36,700.00其他应付款同受"中国航天科工集团第十研究院"管辖的5家企业 9,418,505.0412,022,715.04 7、关联方承诺无 8、其他无十三、股份支付 1、股份支付总体情况 □ 适用 √ 不适用 2、以权益结算的股份支付情况 □ 适用 √ 不适用 3、以现金结算的股份支付情况 □ 适用 √ 不适用 4、股份支付的修改、终止情况无 5、其他无十四、承诺及或有事项 1、重要承诺事项资产负债表日存在的重要承诺无 2、或有事项（1）资产负债表日存在的重要或有事项无（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明公司不存在需要披露的重要或有事项。 3、其他无十五、资产负债表日后事项 1、重要的非调整事项单位：元项目内容对财务状况和经营成果的影响数无法估计影响数的原因 2、利润分配情况单位：元拟分配的利润或股利0.00 经审议批准宣告发放的利润或股利0.00 3、销售退回无 4、其他资产负债表日后事项说明无十六、其他重要事项 1、前期会计差错更正（1）追溯重述法单位：元会计差错更正的内容处理程序受影响的各个比较期间报表项目名称累积影响数（2）未来适用法会计差错更正的内容批准程序采用未来适用法的原因 2、债务重组无 3、资产置换（1）非货币性资产交换无（2）其他资产置换无 4、年金计划本公司依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度（补充养老保险）/企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向年金计划缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。5、终止经营单位：元项目收入费用利润总额所得税费用净利润归属于母公司所有者的终止经营利润其他说明无 6、分部信息（1）报告分部的确定依据与会计政策无（2）报告分部的财务信息单位：元项目分部间抵销合计（3）公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因无（4）其他说明无 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项无 8、其他无十七、母公司财务报表主要项目注释 1、应收账款（1）应收账款分类披露单位：元类别期末余额期初余额账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值金额比例金额计提比例金额比例金额计提比例按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 1,294,738,836.63 100.00% 67,898,1 34.21 5.24% 1,226,840 ,702.42 890,337,849.17 100.00% 47,540,61 0.50 5.34% 842,797,23 8.67合计 1,294,738,836.63 100.00% 67,898,1 34.21 5.24% 1,226,840 ,702.42 890,337,849.17 100.00% 47,540,61 0.50 5.34% 842,797,23 8.67期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款： □ 适用 √ 不适用组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款： √ 适用 □ 不适用单位：元账龄期末余额应收账款坏账准备计提比例1年以内分项1年以内（含1年）1,260,605,723.9963,030,286.205.00%1年以内小计1,260,605,723.9963,030,286.205.00% 1至2年30,901,582.683,090,158.2710.00% 2至3年1,486,472.56445,941.7730.00% 3年以上1,745,057.401,331,747.97 3至4年216,905.73108,452.8750.00% 4至5年1,524,282.871,219,426.3080.00% 5年以上3,868.803,868.80100.00% 合计1,294,738,836.6367,898,134.21 确定该组合依据的说明：详见附注五、（十一）。组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款： □ 适用 √ 不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：无（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备金额20,357,523.71元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：单位：元单位名称收回或转回金额收回方式无（3）本期实际核销的应收账款情况单位：元项目核销金额其中重要的应收账款核销情况：单位：元单位名称应收账款性质核销金额核销原因履行的核销程序款项是否由关联交易产生应收账款核销说明：无（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况单位名称期末余额占应收账款总额的比例（%）账龄坏账准备期末余额第一名144,334,422.2711.031年以内7,216,721.11 第二名76,202,697.505.821年以内3,810,134.88 第三名50,109,854.703.831年以内2,505,492.74 第四名37,135,481.252.841年以内3,713,548.13 第五名34,706,016.572.651年以内1,735,300.83 合计342,488,472.2926.17 18,981,197.69 （5）因金融资产转移而终止确认的应收账款无（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额无其他说明：无 2、其他应收款（1）其他应收款分类披露单位：元类别期末余额期初余额账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值金额比例金额计提比例金额比例金额计提比例按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 3,360,49 0.38 100.00% 598,729. 17.82% 2,761,761 .15 1,774,4 65.90 100.00% 247,084.1 13.92% 1,527,381.7 合计 3,360,49 0.38 100.00% 598,729. 17.82% 2,761,761 .15 1,774,4 65.90 100.00% 247,084.1 13.92% 1,527,381.7 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款： □ 适用 √ 不适用组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款： √ 适用 □ 不适用单位：元账龄期末余额其他应收款坏账准备计提比例1年以内分项1年以内（含1年）1,586,024.4879,301.225.00% 1年以内小计1,586,024.4879,301.225.00% 1至2年673,397.8067,339.7810.00% 2至3年805,632.87241,689.8630.00% 3年以上295,435.23210,398.37 3至4年93,560.2946,780.1550.00% 4至5年191,283.58153,026.8680.00% 5年以上10,591.3610,591.36100.00% 合计3,360,490.38598,729.23 确定该组合依据的说明：详见附注五、（十一）。组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款： □ 适用 √ 不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款： □ 适用 √ 不适用（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备金额351,645.08元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：单位：元单位名称转回或收回金额收回方式无（3）本期实际核销的其他应收款情况单位：元项目核销金额其中重要的其他应收款核销情况：单位：元单位名称其他应收款性质核销金额核销原因履行的核销程序款项是否由关联交易产生其他应收款核销说明：无（4）其他应收款按款项性质分类情况单位：元款项性质期末账面余额期初账面余额备用金2,810,490.381,142,605.38 押金550,000.00500,000.00 其他131,860.52 合计3,360,490.381,774,465.90 （5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况单位：元单位名称款项的性质期末余额账龄占其他应收款期末余额合计数的比例坏账准备期末余额第一名质量保证金990,279.651年以内29.47% 49,513.98 第二名备用金793,985.991年以内23.63% 39,699.30 第三名备用金500,000.002-3年14.88% 150,000.00 第四名备用金202,306.571年以内6.02% 10,115.33 第五名备用金118,440.001年以内3.52% 5,922.00 合计-- 2,605,012.21-- 77.52% 255,250.61 （6）涉及政府补助的应收款项单位：元单位名称政府补助项目名称期末余额期末账龄预计收取的时间、金额及依据无（7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款无（8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额无其他说明：无 3、长期股权投资单位：元项目期末余额期初余额账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值对子公司投资806,561,619.85 806,561,619.85806,561,619.85 806,561,619.85 合计806,561,619.85 806,561,619.85806,561,619.85 806,561,619.85 （1）对子公司投资单位：元被投资单位期初余额本期增加本期减少期末余额本期计提减值准备减值准备期末余额上海威克鲍尔通6,640,000.00 6,640,000.00 信科技有限公司遵义精星航天电器有限责任公司 15,590,180.00 15,590,180.00苏州华旃航天电器有限公司 260,000,000.00 260,000,000.00贵州航天林泉电机有限公司 220,000,000.00 12,000,000.00232,000,000.00苏州航天林泉电机有限公司 12,000,000.00 12,000,000.000.00泰州市航宇电器有限公司 32,130,000.00 32,130,000.00上海航天科工电器研究院有限公司 150,154,439.85 150,154,439.85江苏奥雷光电有限公司 110,047,000.00 110,047,000.00合计806,561,619.8512,000,000.0012,000,000.00806,561,619.85 （2）对联营、合营企业投资单位：元投资单位期初余额本期增减变动期末余额减值准备期末余额追加投资减少投资权益法下确认的投资损益其他综合收益调整其他权益变动宣告发放现金股利或利润计提减值准备其他一、合营企业二、联营企业（3）其他说明无 4、营业收入和营业成本单位：元项目本期发生额上期发生额收入成本收入成本主营业务579,852,467.18334,538,209.99721,059,762.99 458,873,320.68 其他业务3,307,774.451,395,781.8824,872,930.85 7,717,192.47 合计583,160,241.63335,933,991.87745,932,693.84 466,590,513.15 其他说明：无 5、投资收益单位：元项目本期发生额上期发生额成本法核算的长期股权投资收益19,797,450.0025,001,000.00 处置可供出售金融资产取得的投资收益529,607.80 合计19,797,450.0025,530,607.80 6、其他无十八、补充资料 1、当期非经常性损益明细表 √ 适用 □ 不适用单位：元项目金额说明非流动资产处置损益-209,112.19 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 13,564,634.67 主要系公司及子公司苏州华旃航天电器有限公司、泰州市航宇电器有限公司结算的政府科研项目、税收优惠款。除上述各项之外的其他营业外收入和支出1,947,948.10 减：所得税影响额2,295,548.06 少数股东权益影响额3,019,758.66 合计9,988,163.86-- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□ 适用 √ 不适用 2、净资产收益率及每股收益报告期利润加权平均净资产收益率每股收益基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）归属于公司普通股股东的净利润6.41%0.37 0.37 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 6.00%0.34 0.34 3、境内外会计准则下会计数据差异（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称无 4、其他无第十一节备查文件目录 (一)载有公司法定代表人签名的2018年半年度报告正本。(二)载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。(三)报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。贵州航天电器股份有限公司董事长：陈振宇2018年8月21日
附件：公告原文

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