航天电器：2016年第一季度报告全文

贵州航天电器股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
贵州航天电器股份有限公司
   2016 年第一季度报告
     2016 年 4 月 27 日
                                      贵州航天电器股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人张兆勇、主管会计工作负责人朱育云及会计机构负责人(会计主
管人员)覃智君声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                                 贵州航天电器股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                            第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                            本报告期                    上年同期              本报告期比上年同期增减
营业收入（元）                                  529,451,496.16             452,709,611.98                       16.95%
归属于上市公司股东的净利润（元）                 58,670,073.48              50,154,142.28                       16.98%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                 58,280,484.63              49,693,435.65                       17.28%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）                -38,329,443.30             -86,214,561.20                       55.54%
基本每股收益（元/股）                                     0.14                         0.12                     16.67%
稀释每股收益（元/股）                                     0.14                         0.12                     16.67%
加权平均净资产收益率                                     2.95%                     2.77%                         0.18%
                                                                                              本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                   上年度末
                                                                                                           减
总资产（元）                                  3,374,229,640.94           3,232,596,139.52                        4.38%
归属于上市公司股东的净资产（元）              2,023,264,936.89           1,962,422,521.56                        3.10%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                单位：元
                         项目                              年初至报告期期末金额                     说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                    -22,649.70
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                          394,449.60
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                      281,286.42
减：所得税影响额                                                           35,019.75
     少数股东权益影响额（税后）                                           228,477.72
合计                                                                      389,588.85                  --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
                                                                贵州航天电器股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                         单位：股
                                                            报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                             42,186
                                                            股股东总数（如有）
                                             前 10 名股东持股情况
                                                                  持有有限售条件        质押或冻结情况
     股东名称       股东性质      持股比例        持股数量
                                                                    的股份数量     股份状态          数量
贵州航天工业有
                 国有法人              41.65%       178,666,306
限责任公司
贵州梅岭电源有
                 国有法人               3.85%        16,504,995
限公司
金世旗国际控股
                 境内非国有法人         2.37%        10,154,348
股份有限公司
中国建设银行股
份有限公司－鹏
华中证国防指数 境内非国有法人           2.12%         9,090,094
分级证券投资基
金
中央汇金资产管
                 国有法人               1.87%         8,004,200
理有限责任公司
中国建设银行股
份有限公司－富
国中证军工指数 境内非国有法人           1.78%         7,657,448
分级证券投资基
金
招商证券股份有
限公司－前海开
源中航军工指数 境内非国有法人           0.93%         3,976,874
分级证券投资基
金
中国航天科工集
                 国有法人               0.49%         2,105,893
团公司
信泰人寿保险股
份有限公司－万 境内非国有法人           0.44%         1,899,882
能保险产品
中国工商银行股
                 境内非国有法人         0.38%         1,650,444
份有限公司－南
                                                                贵州航天电器股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
方大数据 100 指
数证券投资基金
                                         前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                              股份种类
              股东名称                       持有无限售条件股份数量
                                                                                      股份种类           数量
贵州航天工业有限责任公司                                                178,666,306 人民币普通股         178,666,306
贵州梅岭电源有限公司                                                     16,504,995 人民币普通股          16,504,995
金世旗国际控股股份有限公司                                               10,154,348 人民币普通股          10,154,348
中国建设银行股份有限公司－鹏
华中证国防指数分级证券投资基                                              9,090,094 人民币普通股           9,090,094
金
中央汇金资产管理有限责任公司                                              8,004,200 人民币普通股           8,004,200
中国建设银行股份有限公司－富
国中证军工指数分级证券投资基                                              7,657,448 人民币普通股           7,657,448
金
招商证券股份有限公司－前海开
源中航军工指数分级证券投资基                                              3,976,874 人民币普通股           3,976,874
金
中国航天科工集团公司                                                      2,105,893 人民币普通股           2,105,893
信泰人寿保险股份有限公司－万
                                                                          1,899,882 人民币普通股           1,899,882
能保险产品
中国工商银行股份有限公司－南
                                                                          1,650,444 人民币普通股           1,650,444
方大数据 100 指数证券投资基金
                                     公司股东贵州航天工业有限责任公司、贵州梅岭电源有限公司是中国航天科工集团
上述股东关联关系或一致行动的     公司的下属全资企业，中国航天科工集团公司合并持有本公司 46.04%的股份，中国航
说明                             天科工集团可能会通过上述全资企业共同行使表决权，从而达到控制本公司的目的，即
                                 上述股东存在一致行动的可能。
前 10 名普通股股东参与融资融券       股东金世旗国际控股股份有限公司通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保
业务情况说明（如有）             证券账户持有公司股份 10,154,348 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                      贵州航天电器股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                    第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1.应收账款
    报告期末公司“应收账款”净额为986,018,354.56元，较年初增长42.04%的主要原因：一是2016年1-3月
公司实现营业收入529,451,496.16元较上年同期增加76,741,884.18元，带动应收账款相应增加；二是公司货
款回笼主要集中于第4季度，2016年1季度公司货款回收情况正常，符合公司历年货款回收规律。
2.预付款项
    报告期末公司“预付账款”余额为59,314,401.01元，较年初增长38.87%的主要原因是：报告期子公司贵
州航天林泉电机有限公司材料采购预付款增加所致。
3.其他流动资产
    报告期末公司“其他流动资产”余额为11,128,144.27元，较年初增长82.24%的主要原因是：报告期公司
及子公司待抵扣增值税余额较年初增加5,021,798.26元。
4.预收款项
    报告期末公司“预收账款”余额为16,189,452.99元，较年初下降30.58%，主要原因是公司及子公司向预
付货款的客户交付产品，相关预收款结转“营业收入”科目，使预收账款余额较年初相应减少。
5.其他应付款
    报告期末公司“其他应付款”余额为4,069,785.36元，较年初下降87.82%，主要原因是子公司往来款减少
所致。
6.经营活动产生的现金流量净额
    报告期公司“经营活动产生的现金流量净额”为-38,329,443.30元，较上年同期（2015年1-3月）“经营活
动产生的现金流量净额”-86,214,561.20元，增长55.54%的主要原因是2016年公司持续加大应收账款管理力
度，货款回笼好于上年同期。
7.投资活动产生的现金流量净额
    报告期公司“投资活动产生的现金流量净额”为-932,099.34元，较上年同期（2015年1-3月）“投资活动
产生的现金流量净额”-24,693,115.66元，增长96.23%的主要原因是报告期公司及子公司技术改造、基建项
目结算支付的现金较上年同期减少所致。
8.筹资活动产生的现金流量净额
    报告期公司“筹资活动产生的现金流量净额”为-380,100.00元，较上年同期（2015年1-3月）“筹资活动
产生的现金流量净额”-2,641,100.00元，增长85.61%的主要原因是2015年1季度部分控股子公司实施年度利
润分配方案，分配给其他股东现金股利2,641,100.00元。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
                                                                    贵州航天电器股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
     承诺事由            承诺方       承诺类型                 承诺内容               承诺时间     承诺期限   履行情况
                                                    2005 年公司股权分置改革时 ，公
                                                    司控股股东贵州航天工业有限责
                                                    任公司承诺：通过证券交易所挂牌
                    贵州航天工业有                  交易出售的原持有航天电器非流 2005 年 09
股改承诺                             其他承诺                                                     长期        履行中
                    限责任公司                      通股股份数量，达到航天电器股份 月 25 日
                                                    总数百分之一的，应当自该事实发
                                                    生之日起两个工作日内做出公告，
                                                    但无需停止出售股份。
                                                    2008 年，公司原发起人股东贵州
                                                    航天朝晖电器厂、贵州航天朝阳电
                                     关于同业竞
收购报告书或权                                      器厂持有的全部航天电器股份无
                    贵州航天工业有 争、关联交                                        2008 年 10               正在履行
益变动报告书中                                      偿划转给贵州航天工业有限责任                  长期
                    限责任公司       易、资金占用                                    月 22 日                 中
所作承诺                                            公司。贵州航天工业有限责任公司
                                     方面的承诺
                                                    在《收购报告书》中承诺避免同业
                                                    竞争。
资产重组时所作
承诺
                                     关于同业竞
首次公开发行或                                      航天电器首次公开发行股票时，公
                    贵州航天工业有 争、关联交                                        2001 年 12               正在履行
再融资时所作承                                      司控股股东贵州航天工业有限责                  长期
                    限责任公司       易、资金占用                                    月 30 日                 中
诺                                                  任公司承诺避免同业竞争。
                                     方面的承诺
股权激励承诺
其他对公司中小
股东所作承诺
承诺是否按时履
                    是
行
如承诺超期未履
行完毕的，应当详
细说明未完成履
                    不适用
行的具体原因及
下一步的工作计
划
四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计
2016 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
                                                                  贵州航天电器股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
                                                                       5.00%    至                         20.00%
动幅度
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
                                                                       11,805   至                             13,491
动区间（万元）
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
                                                                                                         11,242.65
元）
                                                   2016 年公司围绕航天电器“十三五”发展规划，以市场需求为导向，
                                               持续推进技术创新、管理创新和商业模式创新，加快新产品开发、重点市
业绩变动的原因说明
                                               场拓展，同时强化内部经营管控、降本增效，使公司业务规模、效益实现
                                               较快增长。公司预计 2016 年 1-6 月经营业绩较上年同期有所增长。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
                                                         贵州航天电器股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                     第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：贵州航天电器股份有限公司
                                       2016 年 03 月 31 日
                                                                                                    单位：元
                 项目                    期末余额                                期初余额
流动资产：
    货币资金                                         776,714,067.87                          816,355,710.51
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                         526,848,579.97                          655,283,347.34
    应收账款                                         986,018,354.56                          694,187,950.35
    预付款项                                          59,314,401.01                           42,711,087.47
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                        68,486,716.46                           68,840,235.05
    买入返售金融资产
    存货                                             320,666,299.02                          320,074,241.23
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                      11,128,144.27                             6,106,346.01
流动资产合计                                        2,749,176,563.16                        2,603,558,917.96
非流动资产：
    发放贷款及垫款
                                        贵州航天电器股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
    可供出售金融资产                   5,000,000.00                         5,000,000.00
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资
    投资性房地产
    固定资产                        424,589,360.45                        434,849,069.08
    在建工程                         75,884,634.46                         68,073,877.76
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                         53,213,482.23                         53,669,913.92
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                     56,665,302.59                         57,744,062.75
    递延所得税资产                     9,700,298.05                         9,700,298.05
    其他非流动资产
非流动资产合计                      625,053,077.78                        629,037,221.56
资产总计                           3,374,229,640.94                     3,232,596,139.52
流动负债：
    短期借款
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                        153,844,652.92                        163,521,613.34
    应付账款                        585,343,238.53                        463,757,365.19
    预收款项                         16,189,452.99                         23,321,886.24
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                     30,136,004.35                         27,735,789.48
    应交税费                         25,399,221.34                         25,496,891.53
                                贵州航天电器股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
    应付利息
    应付股利                    150,000.00                           150,000.00
    其他应付款                 4,069,785.36                        33,420,466.68
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
流动负债合计                 815,132,355.49                       737,404,012.46
非流动负债：
    长期借款
    应付债券
      其中：优先股
            永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债                  13,097,668.00                        13,097,668.00
    递延收益
    递延所得税负债
    其他非流动负债           145,387,818.62                       149,242,607.62
非流动负债合计               158,485,486.62                       162,340,275.62
负债合计                     973,617,842.11                       899,744,288.08
所有者权益：
    股本                     429,000,000.00                       429,000,000.00
    其他权益工具
      其中：优先股
            永续债
    资本公积                 422,217,626.04                       422,217,626.04
    减：库存股
    其他综合收益
    专项储备                  27,121,324.21                        24,948,982.36
                                                            贵州航天电器股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
    盈余公积                                            289,012,732.09                          289,012,732.09
    一般风险准备
    未分配利润                                          855,913,254.55                          797,243,181.07
归属于母公司所有者权益合计                             2,023,264,936.89                        1,962,422,521.56
    少数股东权益                                        377,346,861.94                          370,429,329.88
所有者权益合计                                         2,400,611,798.83                        2,332,851,851.44
负债和所有者权益总计                                   3,374,229,640.94                        3,232,596,139.52
法定代表人：张兆勇                 主管会计工作负责人：朱育云                       会计机构负责人：覃智君
2、母公司资产负债表
                                                                                                       单位：元
                 项目                       期末余额                                期初余额
流动资产：
    货币资金                                            626,617,834.93                          608,814,004.41
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                            226,197,802.33                          309,501,949.04
    应收账款                                            651,143,473.44                          402,280,185.57
    预付款项                                             15,897,660.02                           16,210,943.94
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                             1,748,660.59                            1,615,007.61
    存货                                                 72,338,305.10                           73,582,508.22
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                             21,136.21                               21,136.21
流动资产合计                                           1,593,964,872.62                        1,412,025,735.00
非流动资产：
    可供出售金融资产                                       5,000,000.00                            5,000,000.00
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                        696,514,619.85                          696,514,619.85
    投资性房地产
                                        贵州航天电器股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
    固定资产                        101,213,550.96                        102,716,025.87
    在建工程                         30,476,559.80                         31,038,242.03
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                           2,843,232.53                         2,978,818.56
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                     36,057,456.33                         36,294,769.98
    递延所得税资产                     6,608,699.72                         6,608,699.72
    其他非流动资产
非流动资产合计                      878,714,119.19                        881,151,176.01
资产总计                           2,472,678,991.81                     2,293,176,911.01
流动负债：
    短期借款
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                         55,069,790.03                         57,650,301.54
    应付账款                        265,705,277.83                        105,975,338.71
    预收款项                           8,438,767.18                        16,881,153.98
    应付职工薪酬                     29,421,735.86                         27,322,398.99
    应交税费                         16,476,766.78                         13,702,744.02
    应付利息
    应付股利
    其他应付款                      213,921,934.92                        230,521,785.31
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
流动负债合计                        589,034,272.60                        452,053,722.55
非流动负债：
    长期借款
    应付债券
                                              贵州航天电器股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
      其中：优先股
             永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债                               13,097,668.00                           13,097,668.00
    递延收益
    递延所得税负债
    其他非流动负债                     111,737,430.00                             111,537,430.00
非流动负债合计                         124,835,098.00                             124,635,098.00
负债合计                               713,869,370.60                             576,688,820.55
所有者权益：
    股本                               429,000,000.00                             429,000,000.00
    其他权益工具
      其中：优先股
             永续债
    资本公积                           420,507,823.43                             420,507,823.43
    减：库存股
    其他综合收益
    专项储备                               15,436,200.80                           13,796,932.78
    盈余公积                           289,012,732.09