苏宁易购集团股份有限公司关于18苏宁债第二次债券购回申报情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次债券购回方案基本情况
苏宁易购集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月9日召开第七届董事会第十次会议，审议通过《2018年面向合格投资者公开发行公司债券第二次债券购回基本方案的议案》，根据《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司债券发行人债券购回业务相关问题解答》及《公司章程》等规定，公司以自有资金对公司发行的“18苏宁01、18苏宁02、18苏宁03、18苏宁04、18苏宁05、18苏宁06、18苏宁07”进行购回（下称“本次债券购回”）。本次债券购回面向所有投资者，债券购回方式为现金购回，债券购回资金总额为人民币200,000万元。公司分别于12月22日、12月23日和12月24日在巨潮资讯网发布了《2018年面向合格投资者公开发行公司债券第二次债券购回基本方案第一次提示性公告》、《2018年面向合格投资者公开发行公司债券第二次债券购回基本方案第二次提示性公告》、《2018年面向合格投资者公开发行公司债券第二次债券购回基本方案第三次提示性公告》，提示债券持有人可在债券购回申报期内12月24日、12月25日和12月28日（仅限交易日）选择将其所持有的全部或部分“18苏宁01、18苏宁02、18苏宁03、18苏宁04、18苏宁05、18苏宁06、18苏宁07”债券申报购回。
二、本次债券购回结果情况
（一）根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，依据《2018年面向合格投资者公开发行公司债券第二次债券购回基本方案公告》，为确保本次购回的公平公正，本公司申请使用债券回售系统接受债券持有人的购回申报，持有人以债券回售申报方式提交购回申请。如在购回申报期内，债券持有人申报金额（申报数量*购回价格）高于购回资金总额时，公司将按照等比例（比例保留小数点后4位）原则确定每一位申报债券持有人成交的申报量（如存在尾数不满一张的情况，则采用舍尾取整的方式计算）；未成交的申报量，公司将向深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提出撤销申请。为此，
1、“18苏宁01、18苏宁02、18苏宁03、18苏宁04、18苏宁05、18苏宁06、18苏宁07”债券购回实施结果如下：
（1）18苏宁01债券购回数量为4,077,523张，债券购回金额为371,498,227.33元，剩余托管数量为13,323,036张。
（2）18苏宁02债券购回数量为4,455,684张，债券购回金额为401,995,820.61元，剩余托管数量为10,324,421张。
（3）18苏宁03债券购回数量为2,074,348张，债券购回金额为181,076,889.31元，剩余托管数量为6,590,726张。
（4）18苏宁04债券购回数量为2,832,075张，债券购回金额为241,501,796.74元，剩余托管数量为7,494,723 张。
（5）18苏宁05债券购回数量为4,446,826张，债券购回金额为372,053,924.94元，剩余托管数量为9,232,453张。
（6）18苏宁06债券购回数量为64,465张，债券购回金额为6,175,953.31元，剩余托管数量为162,634张。
（7）18苏宁07债券购回数量为1,990,506张，债券购回金额为158,146,298.48元，剩余托管数量为6,464,320张。
2、对于18苏宁02、18苏宁05和18苏宁06未能成交的申报量，公司于12月29日向深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提出了撤销申请，于5个交易日内根据深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司要求完成撤销，撤销完成后该部分可在市场交易。
（二）依据相关规则，公司将于2021年1月7日足额支付“18苏宁01、18苏宁02、18苏宁03、18苏宁04、18苏宁05、18苏宁06、18苏宁07”债券购回金额至中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司指定的银行账户。公司将于资金支付到账日（2021年1月7日）公告资金到账情况。
公司将委托中国结算深圳分公司为申报购回的债券持有人进行登记，并依照中国结算深圳分公司的登记结果对购回部分支付购回资金，该购回资金通过中国结算深圳分公司清算系统进入投资者开户的证券公司的登记公司备付金账户中，再由该证券公司在购回资金到账日划付至债券持有人在该证券公司开立的资金账户中。本次债券购回资金到账日为2021年1月11日。
（三）本次公司购回的“18苏宁01、18苏宁02、18苏宁03、18苏宁04、18苏宁05、18苏宁06、18苏宁07”债券将按相关规定予以注销。
特此公告。
苏宁易购集团股份有限公司
董事会2020年12月30日