证券代码:002023 证券简称:海特高新 公告编号:2019-048
四川海特高新技术股份有限公司关于使用闲置自有资金及募集资金购买银行理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
四川海特高新技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月13日召开第六届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》和《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过2000万元的闲置募集资金及不超过5亿元的自有资金进行现金管理,公司董事会授权董事长行使投资决策权并签署相关法律文件,公司财务负责人负责具体办理相关事宜。授权期限自本事项董事会通过之日起一年内有效。具体内容详见2019年4月16日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-011)和《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-018)。
根据上述董事会决议,结合公司募集资金项目建设进度和资金使用规划的实际状况,为提高公司流动资金使用效率,维护股东利益,近期公司使用了部分闲置自有资金及募集资金购买理财产品,具体如下:
一、购买理财产品的基本情况
受托人 | 关联关系 | 产品名称 | 购买金额(万元) | 产品类型 | 起始日 | 到期日 | 预期年化 | 资金 |
收益率 | 来源 | |||||||
工商银行 | 不存在关联关系 | 保本性法人91天稳利理财产品 | 1650 | 保本浮动收益型 | 2019.4.19- | 2019.7.18 | 3.15% | 自有资金 |
农业银行 | 不存在关联关系 | 本利丰90天 | 900 | 固定收益 | 2019.4.18 | 2019.7.17 | 3.15% | 自有资金 |
平安银行 | 不存在关联关系 | 结构存款 | 5000 | 固定收益 | 2019.5.17 | 2019.6.4 | 2.45% | 自有资金 |
中信银行 | 不存在关联关系 | 中信理财之共赢保本天天快车B款人民币理财产品 | 1200 | 保本浮动收益型 | 2019.5.17 | 2019.7.17 | 浮动,最高3.15% | 自有资金 |
工商银行 | 不存在关联关系 | 保本性法人91天稳利理财产品 | 1650 | 保本浮动收益型 | 2019.7.23 | 2019.10.24 | 3.15% | 自有资金 |
农业银行 | 不存在关联关系 | 本利丰90天 | 900 | 固定收益 | 2019.7.26 | 2019.7.17 | 3.15% | 自有资金 |
二、对公司日常经营的影响
公司近期使用闲置自有资金及募集资金购买短期保本型银行理财产品是在确保不影响公司日常经营管理和资金需求的前提下进行的,风险较低,可以提高公司资金的使用效率,获得一定的投资收益,可提升公司经营业绩水平,提高股东投资回报率,符合公司和全体股东的利益。
三、投资风险及风险控制措施
(一)、投资风险
1、尽管公司本次购买的理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、短期投资的实际收益不可预期。
(二)、风险控制措施
1、公司投资理财产品,将选择资信状况、财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方,并与受托方签订合同,明确委托理财的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
2、公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
3、公司审计部门、独立董事和监事会对公司购买理财产品情况进行监督和检查,并严格按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内的理财产品投资以及相应的损益情况。
四、公告日前十二个月公司购买理财产品的情况
受托人 | 关联关系 | 产品名称 | 购买金额(万元) | 产品类型 | 起始日 | 到期日 | 预期年化 | 资金 |
收益率 | 来源 |
浙商银行 | 不存在关联关系 | 结构性存款 | 2000 | 保本浮动收益型 | 2018.8.9 | 2018.11.9 | 4.6% 3m shibor确定 | 自有资金 |
浙商银行 | 不存在关联关系 | 结构性存款 | 2000 | 保本浮动收益型 | 2018.8.22 | 2018.11.22 | 4.6% 3m shibor确定 | 自有资金 |
光大银行 | 不存在关联关系 | 结构性存款 | 4300 | 固定收益 | 2018.8.22 | 2018.9.22 | 3.50% | 自有资金 |
中信银行 | 不存在关联关系 | 结构性存款 | 10000 | 保本浮动收益型 | 2018.8.24 | 2018.09.25 | 3.7%-4.2% | 自有资金 |
中信银行 | 不存在关联关系 | 结构性存款 | 5000 | 保本浮动收益型 | 2018.8.24 | 2018.11.23 | 4.3%-4.8% | 自有资金 |
中信银行 | 不存在关联关系 | 结构性存款 | 2000 | 保本浮动收益型 | 2018.9.7 | 2018.12.19 | 4.2%-4.6% | 自有资金 |
中信银行 | 不存在关联关系 | 中信理财之共赢保本天天快车B款人民币理财产品 | 1100 | 保本浮动收益型 | 2018.5.11 | 2018.9.11 | 浮动,最高3.15% | 募集资金 |
中信银行 | 不存在关联关系 | 结构性存款 | 6000 | 保本浮动收益型 | 2018.9.28 | 2018.10.29 | 3.65% | 自有资金 |
中信银行 | 不存在关联关系 | 结构性存款 | 5000 | 保本浮动收益型 | 2018.10.19 | 2018.11.21 | 3.55%-3.95% | 自有资金 |
农业银行 | 不存在关联关系 | 本利丰90天 | 1100 | 保本浮动收益型 | 2018.9.29 | 2018.12.28 | 3.20% | 自有资金 |
中信银行 | 不存在关联关系 | 中信理财之共赢保本天天快车B款人民币理财产品 | 1100 | 保本浮动收益型 | 2018.9.27 | 2018.12.6 | 浮动,最高3.15% | 自有资金 |
中信银行 | 不存在关联关系 | 中信理财之共赢保本天天快车B款人民币理财产品 | 4000 | 保本浮动收益型 | 2018.11.2 | 2018.12.6 | 浮动,最高3.15% | 自有资金 |
中信银行 | 不存在关联关系 | 中信理财之共赢保本天天快车B款人民币理财产品 | 7000 | 保本浮动收益型 | 2018.11.20 | 2018.12.6 | 浮动,最高3.15% | 自有资金 |
中国银行 | 不存在关联关系 | 中银保本理财-人民币按期开放 | 1000 | 保本浮动收益性 | 2018.11.9 | 2019.1.14 | 浮动,最高3.3% | 自有资金 |
工商银行 | 不存在关联 | 保本性法人 | 1000 | 固定收益 | 2018.11.6 | 2019.1.7 | 3.15% | 自有资金 |
关系 | 63天稳利理财产品 | |||||||
中信银行 | 不存在关联关系 | 中信理财之共赢保本天天快车A款人民币理财产品 | 7000 | 保本浮动收益型 | 2018.12.25 | 2019.1.22 | 浮动,最高3.1% | 自有资金 |
中信银行 | 不存在关联关系 | 中信理财之共赢保本天天快车B款人民币理财产品 | 2000 | 保本浮动收益型 | 2018.12.29 | 无固定期限 | 浮动,最高3.15% | 募集资金 |
农业银行 | 不存在关联关系 | 本利丰90天 | 1100 | 固定收益 | 2019.1.3 | 2019.4.3 | 3.15% | 自有资金 |
光大银行 | 不存在关联关系 | 对公结构性存款统发11期产品1 | 2000 | 固定收益 | 2019.1.23 | 2019.2.23 | 3.35% | 自有资金 |
中信银行 | 不存在关联关系 | 共赢利率结构24307期 | 11000 | 保本浮动收益型 | 2019.1.25 | 2019.2.27 | 3.55%-3.95% | 自有资金 |
平安银行 | 不存在关联关系 | 结构存款 | 7000 | 固定收益 | 2019.1.24 | 2019.2.24 | 3.50% | 自有资金 |
中信银行 | 不存在关联关系 | 共赢保本步步高B | 3000 | 保本浮动收益型 | 2019.2.1 | 2019.3.7 | 2.1%-3.15% | 自有资金 |
中信银行 | 不存在关联关系 | 共赢保本步步高B | 3000 | 保本浮动收益型 | 2019.2.2 | 2019.3.20 | 2.0%-3.15% | 自有资金 |
中信银行 | 不存在关联关系 | 共赢保本步步高B | 10000 | 保本浮动收益型 | 2019.3.1 | 2019.4.1 | 2.0%-3.15% | 自有资金 |
工商银行 | 不存在关联关系 | 保本性法人91天稳利理财产品 | 1650 | 保本浮动收益型 | 2019.4.19- | 2019.7.18 | 3.15% | 自有资金 |
农业银行 | 不存在关联关系 | 本利丰90天 | 900 | 固定收益 | 2019.4.18 | 2019.7.17 | 3.15% | 自有资金 |
平安银行 | 不存在关联关系 | 结构存款 | 5000 | 固定收益 | 2019.5.17 | 2019.6.4 | 2.45% | 自有资金 |
中信银行 | 不存在关联关系 | 中信理财之共赢保本天天快车B款人民币理财产品 | 1200 | 保本浮动收益型 | 2019.5.17 | 2019.7.17 | 浮动,最高3.15% | 自有资金 |
工商银行 | 不存在关联关系 | 保本性法人91天稳 | 1650 | 保本浮动收益型 | 2019.7.23 | 2019.10.24 | 3.15% | 自有资金 |
利理财产品 | ||||||||
农业银行 | 不存在关联关系 | 本利丰90天 | 900 | 固定收益 | 2019.7.26 | 2019.7.17 | 3.15% | 自有资金 |
五、备查文件
1、公司购买银行理财产品的业务协议、确认单、业务凭证及产品说明书等。特此公告。
四川海特高新技术股份有限公司董事会
2019年8月15日