四川海特高新技术股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
四川海特高新技术股份有限公司
2013 年第三季度报告
证券简称：海特高新
证券代码： 002023
2013 年 10 月
四川海特高新技术股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人李飚、主管会计工作负责人郑德华及会计机构负责人(会计主管人员)龙芝云声明：保证季
度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末比上年度末增减
本报告期末 上年度末
（%）
总资产（元） 2,326,539,229.20 1,704,789,419.99 36.47%
归属于上市公司股东的净资产
1,495,014,359.12 1,051,725,046.78 42.15%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减（%） 年同期增减（%）
营业收入（元） 105,141,613.50 52.56% 299,856,405.55 49.34%
归属于上市公司股东的净利润
27,447,537.05 56.88% 78,032,384.68 55.03%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
27,557,911.68 58.35% 77,181,405.50 57.1%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 10,887,735.51 -63.83%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.08 33.33% 0.24 41.18%
稀释每股收益（元/股） 0.08 33.33% 0.24 41.18%
加权平均净资产收益率（%） 1.85% 0.12% 7.05% 2.21%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -494,241.65
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
2,751,025.00 扶持资金、专项补贴
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,952.74
4.20 雅安芦山地震捐款 120 万
捐赠支出 -1,260,000.00
元
减：所得税影响额 142,851.43
合计 850,979.18 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
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开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 17,578
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
李再春 境内自然人 24.32% 81,945,012 0 质押 48,100,000
华宝信托有限责
国有法人 4.81% 16,200,000 15,500,000
任公司
李飚 境内自然人 2.39% 8,061,945 6,046,459
交通银行－海富
通精选证券投资 其他 2.14% 7,215,427 4,430,000
基金
中国银行－嘉实
成长收益型证券 其他 2.11% 7,110,848
投资基金
中国农业银行－
国泰金牛创新成
其他 2.08% 6,999,749 3,500,000
长股票型证券投
资基金
中国工商银行－
博时精选股票证 其他 2.02% 6,791,686
券投资基金
中国工商银行－
诺安中小盘精选
其他 1.78% 6,011,848
股票型证券投资
基金
中国工商银行－
嘉实策略增长混
其他 1.51% 5,094,774
合型证券投资基
金
全国社保基金一
其他 1.48% 5,000,000 5,000,000
一六组合
前 10 名无限售条件股东持股情况
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股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
李再春 81,945,012 人民币普通股 81,945,012
中国银行－嘉实成长收益型证券
7,110,848 人民币普通股 7,110,848
投资基金
中国工商银行－博时精选股票证
6,791,686 人民币普通股 6,791,686
券投资基金
中国工商银行－诺安中小盘精选
6,011,848 人民币普通股 6,011,848
股票型证券投资基金
中国工商银行－嘉实策略增长混
5,094,774 人民币普通股 5,094,774
合型证券投资基金
王万和 4,702,895 人民币普通股 4,702,895
永安财产保险股份有限公司－传
4,128,238 人民币普通股 4,128,238
统保险产品 1 号
全国社保基金一一二组合 3,999,443 人民币普通股 3,999,443
全国社保基金一零七组合 3,567,993 人民币普通股 3,567,993
中国农业银行－国泰金牛创新成
3,499,749 人民币普通股 3,499,749
长股票型证券投资基金
李再春与李飚为父子关系，存在一致行动的可能；嘉实成长收益型证券投资基金和嘉实
上述股东关联关系或一致行动的
策略增长混合型证券投资基金为嘉实基金管理有限公司管理的基金；未知其他股东之间
说明
是否存在关联关系。
参与融资融券业务股东情况说明
无
（如有）
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
资产负债表中变动情况说明：
1.公司报告期末货币资金较年初增加32,180万元，增幅93.3%，主要是本期定向增发收到募集款项
39,999.78万元及本期发行短期融资券1亿元所致。
2.公司报告期末应收账款较年初增加14,243万元，增幅88.14%，主要是本期收入较上年同期增加49.34%
且部分客户订货合同采取产品交付后集中在年底支付方式所致。
3.公司报告期末其他应收款较年初增加414万元，增幅46.59%，主要是本期拟投资款408万因相关手续
正在办理之中尚未转入长期股权投资所致。
4.公司报告期末短期借款较年初减少9,300万元，减幅67.39%，主要是本期归还到期银行贷款所致。
5.公司报告期末预收账款较年初增加64万元，增幅98.92%，主要是本期收到中航工业集团预付款65万
元所致。
6.公司报告期末应付职工薪酬较年初减少208万元，减幅55.5%，主要是本期支付上年计提工资所致。
7.公司报告期末应交税费较年初增加775万元，增幅63.67%，主要是本期收入增加，带来相应的税金增
加所致。
8.公司报告期末应付利息较年初减少64万元，减幅100%，主要是前期计提的利息在三季度支付所致。
9.公司报告期末其他应付款较年初减少243万元，减幅31.23%，主要是本期支付中介机构费用所致。
10.公司报告期末一年内到期的非流动负债较年初增加15,800万元，增幅117.04%，主要是本期发行短
期融资券1亿元及长期借款贷款期限变为1年以内转入所致。
11.公司报告期末资公积较年初增加35,819万元，增幅96.58%，主要是本期定向增发4181万股股本溢价
所致。
利润表中变动情况说明：
1.本期营业收入较去年同期增加9,907万元，增幅49.34%，主要是本期募集资金项目逐步实施见效带来
收入增长以及航空装备研发装备制造业务进入批量化生产阶段。
2.本期营业成本较去年同期增加2,905万元，增幅33.23%，主要是本期营业收入的增加带来相应成本增
加所致。
3.本期营业税金及附加较去年同期增加285万元，增幅69.07%，主要是本期营业收入增加带来相应税金
增加所致。
4.本期财务费用较去年同期增加707万元，增幅56.96%，主要是本期新增贷款利息支出增加所致。
5.本期资产减值损失较去年同期增加807万元，增幅528.92%，主要是本期末应收账款增加计提坏账准
备增加所致。
6.本期营业外收入较去年同期减少363万元，减幅45.95%，主要是本期飞机维修劳务增值税实际税负超
过6%的部分减少所致。
7.本期营业外支出较去年同期增加173万元，增幅5040.22%，主要是本期捐赠4.20雅安芦山地震灾区款
项120万元所致。
8.本期所得税费用较去年同期增加886万元，增幅88%，主要是本期利润总额增加带来相应所得税费用
增加所致。
现金流量表中变动情况说明：
1.本期经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少1,921万元，减幅63.83%，主要是本期购买商品、
接受劳务所支付的现金增加2,112万元及本期支付的各项税费比去年同期增加3,086万元所致。
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2.本期投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少5130万元，减幅33.53%，主要是上期收回投资950
万元，而本期无此项；本期购建固定资产、无形资产支付现金比去年同期增加688万元以及本期对外投资
比去年同期增加2647万元，三者影响所致。
3.本期筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加55,765万元，增幅1331.18%，主要是本期定向增
发收到募集款项39,999.78万元、本期发行短期融资券1亿元以及本期新增贷款所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、本公司之子公司天津翔宇公司经营租赁其股东东方通用航空有限责任公司（以下简称“东方通用”）
机库及办公楼，年租金300万元，因天津翔宇拖欠房屋租金，东方通用对天津翔宇提起民事诉讼，请求法
院判令天津翔宇支付租金及违约金。天津市东丽区人民法院法院于2012年11月15日做出一审判决： ①要
求天津翔宇支付截止2012年2月20日租赁费5,673,925元及违约金571,500元，共计6,245,452元；②要求天津
翔宇在判决生效后的30日内搬离争议房屋，将房屋交还给东方通用；③案件受理费55,598元，保全费5,000
元，由天津翔宇承担。天津翔宇不服一审判决，遂向天津市第二中级人民法院提出诉讼要求撤销571,500
元的违约金，2013年2月6日天津市第二中级人民法院驳回了天津翔宇的上诉维持原判。截止本财务报告报
出日，尚未支付该租金及滞纳金。海特高新于2012年12月向天津市第二中级人民法院对天津翔宇提出诉讼，
请求法院判令：①天津翔宇归还海特高新借款9,114,743元，②诉讼费由天津翔宇支付，经天津市第二中级
人民法院主持调解达成如下协议：①天津翔宇于2013年2月28日归还海特高新借款9,114,743元，②案件受
理费42,585元由天津翔宇支付。因被执行人天津翔宇未执行生效法律文书确定的付款义务，申请人海特高
新于2013年3月6日向天津市第二人民法院申请强制执行。2013年3月31日，天津市第二中级人民法院出具
了（2013）二中执字第0071号民事裁定书。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
公司第五届董事会独立董事成义如先生
2013 年 08 月 15 日 巨潮资讯网（公告编号：2013-044）
辞职
选举刘效文先生担任公司第五届董事会
2013 年 08 月 20 日 巨潮资讯网（公告编号：2013-045）
独立董事
对公司参股公司四川太古飞机工程服务
2013 年 08 月 20 日 巨潮资讯网（公告编号：2013-047）
有限公司增资
投资建设新加坡 AST 公司航空培训基地 2013 年 08 月 20 日 巨潮资讯网（公告编号：2013-049）
公司控股股东李再春先生为公司新加坡
AST 公司向国开行贷款提供担保以及公 2013 年 08 月 20 日 巨潮资讯网（公告编号：2013-050）
司为李再春先生提供反担保
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产重组时所作承诺
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具体内容详见
公司 2013 年 3
月 22 日于巨潮
四川海特高新 严格履行承诺，
资讯网公告《非 2013 年 03 月 22
首次公开发行或再融资时所作承诺 技术股份有限 长期 未发生违约情
公开发行股票 日
公司董事会 况。
相关承诺公告》
（公告编号：
2013-007）
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行 是
四、对 2013 年度经营业绩的预计
2013 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
40% 至 60%
度（%）
2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
11,352 至 12,975
间（万元）
2012 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） 8,109
公司业绩增长主要受益于公司募集资金项目实施逐步见效以及航空装备研
业绩变动的原因说明
发制造业务进入批量化生产阶段。
五、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
单位：万元
股东或关 报告期新增 报告期偿还 预计偿还方 预计偿还金 预计偿还时
占用时间 发生原因 期初数 期末数
联人名称 占用金额 总金额 式 额 间（月份）
合计 0 0 0 0 -- 0 --
期末合计值占期末净资产的比例(%) 0%
六、证券投资情况
最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算
证券品种 证券代码 证券简称 股份来源
成本（元）数量（股）比例（%）数量（股）比例（%）值（元） 益（元） 科目
合计 0.00 0 -- 0 -- 0.00 0.00 -- --
证券投资审批董事会公告披露
日期
证券投资审批股东会公告披露
日期
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持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：四川海特高新技术股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 666,707,030.20 344,908,456.53
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 304,023,188.25 161,597,617.64
预付款项 29,924,885.66 34,257,891.97
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 13,030,240.35 8,888,872.55
买入返售金融资产
存货 117,443,536.53 113,072,212.21
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,131,128,880.99 662,725,050.90
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 156,543,988.55 128,550,154.56
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投资性房地产 14,794,193.63 15,248,970.47
固定资产 468,469,515.55 420,518,198.57
在建工程 395,648,117.75 312,171,067.36
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 146,572,363.57 148,527,349.46
开发支出
商誉
长期待摊费用 9,626,894.83 12,902,744.11
递延所得税资产 3,755,274.33 4,145,884.56
其他非流动资产
非流动资产合计 1,195,410,348.21 1,042,064,369.09
资产总计 2,326,539,229.20 1,704,789,419.99
流动负债：
短期借款 45,000,000.00 138,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 55,346,208.62 52,608,214.18
预收款项 1,295,084.45 651,056.57
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 1,671,350.60 3,756,106.70
应交税费 19,917,146.93 12,169,002.00
应付利息 640,657.38
应付股利
其他应付款 5,359,786.28 7,793,952.33
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
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代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 293,000,000.00 135,000,000.00
其他流动负债 237,500.00 237,500.00
流动负债合计 421,827,076.88 350,856,489.16
非流动负债：
长期借款 323,838,450.00 277,226,450.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 23,085,000.00 23,263,125.00
非流动负债合计 346,923,450.00 300,489,575.00
负债合计 768,750,526.88 651,346,064.16
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 336,985,385.00 295,175,385.00
资本公积 729,066,669.55 370,878,869.55
减：库存股
专项储备
盈余公积 59,579,837.55 59,579,837.55
一般风险准备
未分配利润 369,797,763.61 326,353,593.93
外币报表折算差额 -415,296.59 -262,639.25
归属于母公司所有者权益合计 1,495,014,359.12 1,051,725,046.78
少数股东权益 62,774,343.20 1,718,309.05
所有者权益（或股东权益）合计 1,557,788,702.32 1,053,443,355.83
负债和所有者权益（或股东权益）总
2,326,539,229.20 1,704,789,419.99
计
法定代表人：李飚 主管会计工作负责人：郑德华 会计机构负责人：龙芝云
2、母公司资产负债表
编制单位：四川海特高新技术股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
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流动资产：
货币资金 245,004,815.43 196,376,072.50
交易性金融资产
应收票据
应收账款 62,537,166.14 71,995,068.87
预付款项 2,277,640.60 2,527,007.18
应收利息
应收股利 18,779,058.58
其他应收款 69,744,535.33 35,019,852.53
存货 31,531,744.38 27,145,061.39
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 411,095,901.88 351,842,121.05
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,266,546,542.69 881,739,510.43
投资性房地产 14,794,193.63 15,248,970.47
固定资产 164,869,021.60 | 四川海特高新技术股份有限公司2013年第三季度报告全文 （下载公告） |
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