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四川海特高新技术股份有限公司2012年年度报告 下载公告
公告日期:2013-03-26
                   四川海特高新技术股份有限公司 2012 年度报告全文
四川海特高新技术股份有限公司
    2012 年度报告
    2013 年 03 月
                                         四川海特高新技术股份有限公司 2012 年度报告全文
                   第一节 重要提示、目录和释义
    本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确
性和完整性承担个别及连带责任。
    公司负责人李飚、主管会计工作负责人万涛及会计机构负责人(会计主管人
员)林莉声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
    所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
    公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 2013 年 03 月 22 日的公
司总股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元(含税),送红股 0 股
(含税),不以公积金转增股本。
    公司存在市场风险、投资风险、技术风险、人员风险及政策风险等风险因
素,请广大投资者注意投资风险。
                                                                      四川海特高新技术股份有限公司 2012 年度报告全文
                                                        目录
第一节 重要提示、目录和释义................................................................................. 2
第二节 公司简介..........................................................................................................6
第三节 会计数据和财务指标摘要............................................................................. 8
第四节 董事会报告..................................................................................................... 9
第五节 重要事项....................................................................................................... 26
第六节 股份变动及股东情况................................................................................... 28
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况................................................... 31
第八节 公司治理....................................................................................................... 36
第九节 内部控制....................................................................................................... 40
第十节 财务报告....................................................................................................... 42
第十一节 备查文件目录......................................................................................... 138
                                                四川海特高新技术股份有限公司 2012 年度报告全文
                                  释义
                 释义项   指                              释义内容
公司、海特高新            指   四川海特高新技术股份有限公司
奥特附件                  指   四川奥特附件维修有限责任公司
昆明飞安                  指   昆明飞安航空训练有限公司
亚美动力                  指   四川亚美动力技术有限公司
武汉天河                  指   武汉天河南方航空技术开发有限公司
天津海特工程              指   天津海特飞机工程有限公司
成电科信                  指   成都成电科信科技发展有限公司
海特亚美                  指   四川海特亚美航空技术有限公司
上海沪特                  指   上海沪特航空技术有限公司
江西昌海                  指   江西昌海航空零部件制造有限公司
天津翔宇                  指   天津翔宇航空维修工程有限公司
新加坡 AST                指   AVIATION SAFETY AND TRAINING PTE. LTD.
CAAC                      指   中国民用航空局
FAA                       指   美国联邦航空局
EASA                      指   欧洲航空安全局
                                       四川海特高新技术股份有限公司 2012 年度报告全文
                           重大风险提示
    公司存在市场风险、投资风险、技术风险、人员风险及政策风险等风险因
素。
                                                                    四川海特高新技术股份有限公司 2012 年度报告全文
                                           第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称                  海特高新                               股票代码
股票上市证券交易所        深圳证券交易所
公司的中文名称            四川海特高新技术股份有限公司
公司的中文简称            海特高新
公司的外文名称(如有)    Sichuan Haite High-tech Co.,Ltd.
公司的外文名称缩写(如有)Haite
公司的法定代表人          李飚
注册地址                  成都市高新区高朋大道 21 号
注册地址的邮政编码        610041
办公地址                  成都市高新区科园南路 1 号
办公地址的邮政编码        610041
公司网址                  http://www.schtgx.com
电子信箱                  htgx@schtgx.com
二、联系人和联系方式
                                                    董事会秘书                              证券事务代表
姓名                                 郑德华                                  居平
联系地址                             成都市高新区科园南路 1 号               成都市高新区科园南路 1 号
电话                                 028-85921029                            028-85921029
传真                                 028-85921038                            028-85921038
电子信箱                             htgx@schtgx.com                         htgx@schtgx.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称                 《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址       http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点                         深圳证券交易所、公司证券办公室
                                                                     四川海特高新技术股份有限公司 2012 年度报告全文
四、注册变更情况
                                                             企业法人营业执照
                       注册登记日期         注册登记地点                          税务登记号码      组织机构代码
                                                                  注册号
                                          成都市高新区高朋
首次注册            2000 年 11 月 24 日                      5100001802461      510105201824612   20182461-2
                                          大道 21 号
                                          成都市高新区高朋
报告期末注册        2010 年 09 月 29 日                      510000000059360    510105201824612   20182461-2
                                          大道 21 号
公司上市以来主营业务的变化情况(如 公司上市时主要从事航空维修业务,现在已经发展成为集航空研发制造\航空维修
有)                                      交换与租赁一体化和飞行员培训为一体的综合型航空服务企业。
历次控股股东的变更情况(如有)            无变更。
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称                 信永中和会计师事务所
会计师事务所办公地址             北京市东城区朝阳门北大街 8 号     富华大厦 A 座 9 层
签字会计师姓名                   宋朝学 刘瑜
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
                                                                      四川海特高新技术股份有限公司 2012 年度报告全文
                            第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                        2012 年             2011 年            本年比上年增减(%)            2010 年
营业收入(元)                         295,884,244.23     232,359,236.93                      27.34%       207,597,427.52
归属于上市公司股东的净利润(元)        81,092,048.02      61,078,701.35                      32.77%          58,208,653.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性
                                        72,746,949.19      55,230,389.28                      31.72%          56,151,328.29
损益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)       133,352,069.29      78,218,390.45                      70.49%          52,847,848.68
基本每股收益(元/股)                             0.27                0.21                    28.57%                      0.20
稀释每股收益(元/股)                             0.27                0.21                    28.57%                      0.20
净资产收益率(%)                              7.71%               6.02%                        1.69%                     6.1%
                                       2012 年末           2011 年末         本年末比上年末增减(%)         2010 年末
总资产(元)                         1,704,789,419.99    1,407,264,169.09                     21.14%      1,217,711,677.32
归属于上市公司股东的净资产(归属于
                                     1,051,725,046.78    1,015,171,945.76                       3.6%       954,093,244.41
上市公司股东的所有者权益)(元)
二、非经常性损益项目及金额
                                                                                                                    单位:元
                          项目                                 2012 年金额      2011 年金额     2010 年金额         说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)            -94,172.14      -214,247.36       -27,400.13
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一                                                         政府补贴、
                                                               10,874,666.67 6,520,390.00         2,469,600.50
标准定额或定量享受的政府补助除外)                                                                               扶持基金
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                             -135,978.00       565,171.56       -21,817.65
所得税影响额                                                    2,299,417.70 1,023,002.13          363,057.41
合计                                                            8,345,098.83 5,848,312.07         2,057,325.31       --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
                                                              四川海特高新技术股份有限公司 2012 年度报告全文
                                      第四节 董事会报告
一、概述
    2012年,面对国内经济增速明显下滑、国外经济持续不振,公司董事会度形势、优决策、抓机遇,采取积极稳妥措施应
对复杂、低迷的经济环境,公司严格执行董事会制定的经营计划和工作部署,抓住经济转型的机遇,深化业务结构转型、精
品项目拓展及“一站式”市场服务商业模式推广工作,加大技术创新投入力度,加快技术成果转化,强化“同心多元”发展
战略,在经营团队和全体员工的共同努力下,围绕巩固维修主业和加强航空培训、航空新技术研发制造业务建设两条主线开
展工作,改进管理,安全生产,积极拓展,使公司在复杂的经济环境下保持了较快增长,顺利实现了业务优化的良好开局。
    报告期内,公司主要经营措施和成果:
    1、经营业绩较快增长。
    2012年,公司坚持以“突出重点、优化业务、效益优先、创新发展”为指导思想,紧紧围绕年度工作目标,以市场为
导向,以技术为保障,加强管理,创新经营,通过全体员工的共同努力,实现营业收入29,588.42万元,同比增长27.34%,归
属于母公司的净利润8,109.20万元,同比增长32.77%,经营业绩得到较快增长,业务优化成果得以体现。
    2、市场工作进一步优化。
    根据2012年工作计划,市场工作实施新的市场绩效考核制度,把增加市场容量作为第一目标,分工协作,定期组织市
场会议,了解行业动态,及时调整市场策略。在市场容量稳步增长的基础上,实现了市场结构的优化。
    3、技术研发制造成果显著。
    2012年是公司技术研发制造工作关键的一年,公司在按时完成某型航空发动机电子控制器批量生产交付任务的同时,
继续加大研发资金投入,完善前期研发项目和后续项目布局,注重产研效益,明显提升了公司业绩。2013年在继续抓好某型
航空发动机电子控制器的批量生产交付的同时,还要做好新型号试飞、审批工作,并启动一批效益高的航空机载设备研发制
造项目工作。
    4、投资布局全面展开。
    2012年是公司前次再融资项目实施的第三年,公司按计划顺利完成募投项目投资实施工作,募投项目见效明显。按照
战略规划公司再次启动非公开发行工作,拟募集4亿资金,分别投向天津海特飞机维修基地建设项目、航空动力控制系统研
发及生产技术改造项目和民用航空模拟培训基地模拟机增购项目等三个项目,公司于2012年12月14日正式收到中国证券监督
管理委员会《关于核准四川海特高新技术股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2012〕1659号),核准公司非
公开发行不超过4,489万股新股。公司已于2013年3月完成本次再融资工作,募集资金39999.78万元,非公开发行新增的4181
万股股份已于2013年3月25日在深圳证券交易所上市。
    5、进一步强化内部控制。
    在公司治理方面,公司完善董事会决策程序,进一步健全公司法人治理结构。公司按照上市公司的要求及时披露相关
信息,规范公司运作,加强风险点的监控,完善内部控制体系、风险评估体系,为公司发展战略实施创造良好平台。同时也
按照《公司章程》规定,充分授权经营层,实现公司灵活高效经营,不断为股东创造价值。
二、主营业务分析
1、概述
    2012年度公司主营业务分析如下:
    (1)主营业务收入:本期公司实现主营业务收入28,875.84万元,较去年同期增加6,366.5万元,增长28.28%;主要系
本期随着募投项目的逐步实施带来效益增加所致。
    (2)主营业务成本:本期公司主营业务成本为12,666.72万元,较去年同期增加2,343.17万元,增长22.7%;主要系本
                                                                    四川海特高新技术股份有限公司 2012 年度报告全文
期营业收入增加带来相应营业成本增加所致。
    (3)费用:本期销售费用1031.72万元,比去年同期减少51.59万元,减少4.76%;本期管理费用6,980.56万元,比去年同
期增加1,193.58万元,增长20.63%,主要系技术开发费、职工薪酬、中介机构费用、折旧比去年同期增加所致;本期财务费
用1,401.38万元,比去年同期增加901.13万元,增长180.14%,主要系本期借款额比去年同期增加,利息支出增加430万以及
汇兑收益比去年同期减少377万元所致。
    (4)研发投入:2012年研发投入1837.44万元,比去年同期增加329.68万元,增长22%,主要系本期增加了研发设备的投
入,折旧增加及员工工资增加所致。
    (5)利润总额:本期公司实现利润总额8,929.16万元,较上年同期增加2,527.49万元,增长了39.48%,主要系本期销
售收入的增加带来利润的增长。
    (6)净利润:本期公司实现归属于母公司的净利润8,109.2万元,较上年同期增加2,001.33万元,增长32.77%,主要系
本期利润总额的增加所致。
    (7)经营活动产生的现金流量净额:本期公司“经营活动产生的现金流量净额”为13,335万元,较去年同期增加5,513
万元,增长70.49%,主要原因:本期销售商品、提供劳务收到的现金比去年同期增加3,962万元;本期购买商品、支付劳务
所支付的现金比去年同期减少1,903万元。
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
公司报告期的经营情况基本符合公司前期披露的发展战略、经营计划和财务预算。
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因
□ 适用 √ 不适用
2、收入
说明
                    项目                              2012年                   2011年            同比增减(%)
航空维修、检测、租赁及研发制造                     216,880,285.11           173,251,185.43          25.18%
航空培训                                           71,878,152.00            51,842,247.00           38.65%
合计                                               288,758,437.11           225,093,432.43          28.28%
公司实物销售收入是否大于劳务收入
□ 是 √ 否
公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额(元)                                                                         127,643,222.27
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例(%)                                                                 43.15%
                                                                           四川海特高新技术股份有限公司 2012 年度报告全文
公司前 5 大客户资料
√ 适用 □ 不适用
  序号                     客户名称                         销售额(元)                      占年度销售总额比例(%)
    1      客户 1                                                          57,066,115.13                              19.29%
    2      客户 2                                                          18,219,740.00                               6.16%
    3      客户 3                                                          18,021,367.48                               6.09%
    4      客户 4                                                          17,241,982.57                               5.83%
    5      客户 5                                                          17,094,017.09                               5.78%
  合计                       ——                                         127,643,222.27                              43.15%
3、成本
行业分类
                                                                                                                     单位:元
                                                2012 年                                2011 年
    行业分类               项目                        占营业成本比重                        占营业成本比重     同比增减(%)
                                         金额                                   金额
                                                           (%)                                 (%)
航空维修、检测、
                原材料                 62,787,743.40           49.57%        49,669,017.02           48.11%            1.46%
租赁及研发制造
航空维修、检测、
                    折旧               31,713,894.75           25.04%        23,996,265.55           23.24%             1.8%
租赁及研发制造
航空维修、检测、
                工资                    8,485,084.74               6.7%       7,022,441.61               6.8%          -0.1%
租赁及研发制造
航空维修、检测、
                其他                    3,006,542.82            2.37%         4,498,752.42            4.36%           -1.99%
租赁及研发制造
小计                                  105,993,265.71           83.68%        85,186,476.60           82.52%            1.16%
航空培训            原材料              6,461,344.44               5.1%       5,207,095.65            5.04%            0.06%
航空培训            折旧                9,991,645.47            7.89%         9,647,895.84            9.35%           -1.46%
航空培训            工资                1,387,575.71               1.1%       1,042,885.65            1.01%            0.09%
航空培训            其他                2,833,339.71            2.24%         2,151,158.62            2.08%            0.16%
小计                                   20,673,905.33           16.32%        18,049,035.76           17.48%           -1.16%
合计                                  126,667,171.00                        103,235,512.36
                                                                           四川海特高新技术股份有限公司 2012 年度报告全文
产品分类
                                                                                                                      单位:元
                                                 2012 年                              2011 年
     产品分类             项目                          占营业成本比重                       占营业成本比重     同比增减(%)
                                          金额                                 金额
                                                            (%)                                (%)
航空维修、检测、
                原材料                  62,787,743.40           49.57%       49,669,017.02           48.11%             1.46%
租赁及研发制造
航空维修、检测、
                   折旧                 31,713,894.75           25.04%       23,996,265.55           23.24%              1.8%
租赁及研发制造
航空维修、检测、
                工资                     8,485,084.74               6.7%      7,022,441.61               6.8%           -0.1%
租赁及研发制造
航空维修、检测、
                其他                     3,006,542.82            2.37%        4,498,752.42            4.36%            -1.99%
租赁及研发制造
小计                                   105,993,265.71           83.68%       85,186,476.60           82.52%             1.16%
航空培训         原材料                  6,461,344.44               5.1%      5,207,095.65            5.04%             0.06%
航空培训           折旧                  9,991,645.47            7.89%        9,647,895.84            9.35%            -1.46%
航空培训         工资                    1,387,575.71               1.1%      1,042,885.65            1.01%             0.09%
航空培训         其他                    2,833,339.71            2.24%        2,151,158.62            2.08%             0.16%
小计                                    20,673,905.33           16.32%       18,049,035.76           17.48%            -1.16%
合计                                   126,667,171.00                       103,235,512.36
说明
无
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额(元)                                                                                   50,428,832.39
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例(%)                                                                        65.48%
公司前 5 名供应商资料
√ 适用 □ 不适用
     序号                 供应商名称                          采购额(元)                    占年度采购总额比例(%)
       1    中航物资装备                                                   17,369,729.65                               22.56%
       2    湖南博云新材料股份有限公司                                      9,742,644.15                               12.65%
       3    中国航空技术国际控股有限公司                                    9,679,009.69                               12.57%
       4    成都国航进出口有限公司                                          8,717,248.17                               11.32%
       5    广州沛阳贸易有限公司                                            4,920,200.73                                6.39%
     合计                    ——                                          50,428,832.39                               65.48%
                                                                 四川海特高新技术股份有限公司 2012 年度报告全文
4、费用
          项目                 2012年度               2011年度           同比增减             2010年度
       销售费用                1,031.72               1,083.31            -4.76%               974.42
       管理费用                6,980.56               5,786.98            20.63%              4,859.09
       财务费用                1,401.38                500.25            180.14%               540.76
      所得税费用               1,341.04               1,084.26            23.68%              1,062.81
    财务费用比去年同期增长180.14%主要原因系本期新增贷款导致利息支出比去年同期利息支出增加430万元;本期汇兑收
益比去年同期减少377万元,二者影响所致
5、研发支出
                     项目                       2012年度               2011年度               2010年度
            研发费用投入金额                    1,845.64               1,466.99               1,432.46
                  营业收入                     29,588.42              23,235.92              20,759.74
      归属于上市公司股东的净资产               105,172.50             101,517.19             95,409.32
           占营业收入比重(%)                        6.42%               6.31%                  6.90%
  占归属于上市公司股东的净利润的比重                1.75%               1.45%                  1.50%
6、现金流
                                                                                                         单位:元
                 项目                     2012 年                  2011 年               同比增减(%)
经营活动现金流入小计                         311,311,807.66           265,288,630.65                     17.35%
经营活动现金流出小计                         177,959,738.37           187,070,240.20                      -4.87%
经营活动产生的现金流量净额                   133,352,069.29            78,218,390.45                     70.49%
投资活动现金流入小计                          20,176,428.00            31,947,748.89                     -36.85%
投资活动现金流出小计                         342,738,920.36           231,092,689.96                     48.31%
投资活动产生的现金流量净额                  -322,562,492.36           -199,144,941.07                    -61.97%
筹资活动现金流入小计                         261,719,041.20           194,178,526.25                     34.78%
筹资活动现金流出小计                         115,002,515.22            39,103,256.06                     194.1%
筹资活动

  附件:公告原文
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