中捷缝纫机股份有限公司 2014 年半年度报告全文
中捷缝纫机股份有限公司
2014 年半年度报告全文
2014 年 8 月
中捷缝纫机股份有限公司 2014 年半年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
本次董事会以传真形式召开，所有董事均进行了表决。
公司计划 2014 年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司 2014 年半年度财务报告经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计。
公司负责人马建成、主管会计工作负责人叶丽芬及会计机构负责人(会计主管人员)叶丽
芬声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本半年度报告所涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资
者注意投资风险。
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目录
第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 2
第二节 公司简介 ................................................................................................................................ 5
第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................... 7
第四节 董事会报告 ............................................................................................................................ 9
第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 20
第六节 股份变动及股东情况 ........................................................................................................ 328
第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 32
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...................................................................................... 33
第九节 财务报告 .............................................................................................................................. 34
第十节 备查文件目录 .................................................................................................................... 148
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释义
释义项 指 释义内容
中捷股份/公司/本公司 指 中捷缝纫机股份有限公司
控股股东/中捷集团 指 中捷控股集团有限公司
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
年审机构/立信会计师 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
浙商证券 指 浙商证券股份有限公司
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
中登公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
报告期/本报告期/本期 指 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
元、万元 指 人民币元、人民币万元
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第二节 公司简介
一、公司简介
股票简称 中捷股份 股票代码
变更后的股票简称（如有） 无
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 中捷缝纫机股份有限公司
公司的中文简称（如有） 中捷股份
公司的外文名称（如有） ZOJE SEWING MACHINE CO.,LTD
公司的外文名称缩写（如有）ZOJE
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 王端 郑学国
浙江省玉环县大麦屿街道兴港东路 198 浙江省玉环县大麦屿街道兴港东路 198
联系地址
号 号
电话 0576-87378885 0576-87338207
传真 0576-87335536 0576-87335536
电子信箱 wd@zoje.com zhxg@zoje.com
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2013 年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具
体可参见 2013 年年报。
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3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
□ 适用 √ 不适用
公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参
见 2013 年年报。
4、其他有关资料
其他有关资料在报告期是否变更情况
√ 适用 □ 不适用
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增减
本报告期 上年同期
（%）
营业收入（元） 615,543,458.53 612,965,861.73 0.42
归属于上市公司股东的净利润（元） 20,946,996.39 20,564,477.91 1.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
10,585,194.47 16,879,561.22 -37.29
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 141,864,552.66 82,147,415.32 72.70
基本每股收益（元/股） 0.04 0.04 --
稀释每股收益（元/股） 0.04 0.04 --
加权平均净资产收益率（%） 2.11 2.12 下降 0.01 个百分点
本报告期末 上年度末 本年末比上年末增减(%)
总资产（元） 4,045,840,249.41 3,302,051,088.43 22.53
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,460,768,451.28 980,583,386.18 48.97
截止披露前一交易日的公司总股本：
截止披露前一交易日的公司总股本（股） 687,815,040.00
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
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三、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -1,222,948.56
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
14,675,155.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
债务重组损益 11,408.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -677,930.23
减：所得税影响额 2,009,993.88
少数股东权益影响额（税后） 413,888.41
合计 10,361,801.92 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第四节 董事会报告
一、概述
报告期内，公司实现营业总收入66,689.05万元，较上年同期下降1.40%；归属于上市公
司所有者的净利润2,094.70万元，较上年同期上升1.86%。
2014年上半年，在缝纫机市场竞争日趋激烈的情况下，公司实现主营业务收入59,567.58
万元，较上年同期下降1.50%；由于公司对部分产品销售价格进行了调整，致使主营业务毛利
率较上年同期下降1.15个百分点。
期货经纪业务收入较上年同期下降19.01%，三项费用率较上年同期上升9.94个百分点，
致使期货经纪业务净利润出现微亏；禧利多矿业面对有色金属价格持续低迷，矿产产品销售
难度加大的不利局面，全面放缓矿山采选进度，通过内部挖潜，较上年同期扭亏为盈。
其他主业类参控股公司中，欧洲中捷因合并持股29%的DA公司投资收益（DA本期贡献利润
1,632.78万元人民币）实现净利润1,578.74万元；其他大部分公司较上年同期亏损金额继续
扩大、亏损企业有所增加；但是公司及子公司本期收到政府补贴1,467.52万元，使公司实现
利润总额1,974.31万元，较上年同期下降1.80%。
二、主营业务分析
公司主营业务为工业缝纫机的销售，工业缝纫机的销售主要为缝纫机机头、台板及电机，
此外还包括缝纫机零件、外购件及铸件的销售。报告期，公司主营业务主要指标如下：
主要财务数据同比变动情况
单位：元
同比增减
报表项目 本报告期 上年同期 变动原因
（%）
营业总收入 666,890,465.12 676,368,479.62 -1.40 --
主营业务收入 595,675,782.41 604,752,385.78 -1.50 --
期货业务收入 51,347,006.59 63,402,617.89 -19.01 主要系中辉期货下调手续费收费标准所致。
矿山业务收入 19,109,144.64 7,910,975.95 141.55 --
其他业务收入 758,531.48 302,500.00 150.75 主要系母公司本期出租房产所致。
营业成本 495,180,361.18 488,243,087.71 1.42 --
销售费用 61,051,904.79 50,445,297.86 21.03 主要系母公司市场推广费增加，包括增加赞助中
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国服装品牌年度大奖费用所致。
管理费用 90,280,809.01 92,345,195.92 -2.24 --
财务费用 18,655,541.49 21,339,478.15 -12.58 主要系母公司短期借款比上年同期减少所致。
所得税费用 1,913,678.66 -1,169,230.02 263.67 主要系母公司一季度预交企业所得税增加所致。
研发投入 15,936,684.12 15,357,906.60 3.77 --
经营活动产生的现金流 主要系中辉期货收到客户期货保证金比上年同
141,864,552.66 82,147,415.32 72.70
量净额 期增加所致。
投资活动产生的现金流
-45,205,047.51 -22,630,280.48 99.75 主要系母公司古顺园区工程投入增加所致。
量净额
筹资活动产生的现金流
478,580,697.07 7,534,835.02 6251.57 主要系公司非公发行募集资金到账所致。
量净额
现金及现金等价物净增
575,316,386.85 65,441,968.54 779.12 主要系公司非公发行募集资金到账所致。
加额
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□ 适用 √ 不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况
□ 适用 √ 不适用
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。
公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况
《公司2013年度报告》全文披露公司2014年度经营目标：营业总收入20亿元（含税），营
业成本及三项费用16.02亿元（该经营目标并不代表公司对2014年度的盈利预测，能否实现取
决于市场状况变化、经营团体的管理程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者注意
投资风险）。
2014年1月至6月，公司实现营业总收入7.35亿元（含税），营业成本及三项费用6.65亿元。
三、主营业务构成情况
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率(%)
同期增减（%） 同期增减（%） 期增减（%）
分行业
下降 1.15 个百分
工业 595,675,782.41 481,609,202.25 19.15 -1.50 -0.08
点
分产品
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下降 1.43 个百分
机头销售 532,421,170.69 429,813,951.44 19.27 5.12 7.02
点
上升 0.38 个百分
台板电机销售 45,873,324.53 36,489,899.78 20.46 -27.67 -28.01
点
下降 2.91 个百分
其他销售 17,381,287.19 15,305,351.03 11.94 -50.12 -48.42
点
分地区
下降 0.71 个百分
境内
379,937,153.67 293,021,233.52 22.88 -4.62 -3.65 点
下降 1.41 个百分
境外
215,738,628.74 188,587,968.73 12.58 3.93 5.47 点
注：“其他销售”指零部件和铸件销售。
四、核心竞争力分析
2014年上半年，公司核心竞争力未发生重大变化，具体可参见公司2013年年报。
五、投资状况分析
1、对外股权投资情况
（1）对外投资情况
√ 适用 □ 不适用
对外投资情况
报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度
7,320,000.00 0.00 较上年同期增加 7,320,000.00 元
被投资公司情况
公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例
投资兴办实业；资产管理，股权投资；
深圳市前海理想金融控股有限公司 10.00%
电子商务；经济信息咨询。
公司拟受让宋少军所持贵州拓实能源有
煤炭投资；太阳能投资开发；风能投资 限公司 95%股权，已于 2014 年 7 月
贵州拓实能源有限公司
开发；销售：矿产品。 31 日前将股权转让款中的 10%（人民
币 532 万元）支付给对方。
（2）持有金融企业股权情况
√ 适用 □ 不适用
公司名称 公司类别 最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算 股份来源
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成本（元）数量（股） 比例 数量（股） 比例 值（元） 益（元） 科目
中辉期货
46,145,000 85,535,271 -568,385.4 长 期 股 权
经 纪 有 限 期货公司 34,100,000 55.00% 34,100,000 55.00% 收购
.00 .40 2 投资
公司
（3）证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
（2）衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3）委托贷款情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
3、募集资金使用情况
（1）募集资金总体使用情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 88,535.00
报告期投入募集资金总额 10,935.87
已累计投入募集资金总额 54,065.53
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 32,672.73
累计变更用途的募集资金总额比例（%） 36.90
募集资金总体使用情况说明
2007 年公开增发募集资金 ：
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经中国证券监督管理委员会核准，公司于 2007 年 10 月 12 日公开增发新股。发行人民币普通股（A 股）2,800 万股，发行
股价人民币 16.03 元，募集资金总额为人民币 448,840,000.00 元，扣除发行费用人民币 22,840,000.00 元后实际募集资金净
额为人民币 426,000,000.00 元。上述资金于 2007 年 10 月 19 日到位，且经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出
具信会师报字（2007）第 11863 号《验资报告》。
截止 2014 年 6 月 30 日，公司 2017 年公开增发募集资金累计共使用人民币 439,926,094.69 元，其中：以前年度使用人民币
431,296,605.51 元，本报告期内使用人民币 8,629,489.18 元。截止到 2014 年 6 月 30 日，公司募集资金专用账户本息余额为
人民币 13,475,382.35 元，均为募集资金孳生利息。
2014 年非公增发募集资金 ：
经中国证券监督管理委员会核准，公司于 2014 年 6 月 5 日向浙江中捷环洲供应链集团股份有限公司增发新股。发行人民
币普通股（A 股）12,000 万股，发行股价人民币 3.94 元，募集资金总额为人民币 472,800,000.00 元，扣除发行费用人民币
13,450,000.00 元后实际募集资金净额为人民币 459,350,000.00 元。上述资金于 2014 年 6 月 4 日到位，且经立信会计师事务
所（特殊普通合伙）验证，并出具的信会师报字[2014]第 113630 号《验资报告》。
截止 2014 年 6 月 30 日，公司 2014 年非公增发募集资金累计共使用人民币 100,729,150.00 元。截止到 2014 年 6 月 30 日，
公司募集资金专用账户本息余额为人民币 360,025,305.42 元(含尚未支付的发行费用 133 万元)，包含募集资金孳生利息。
（2）募集资金承诺项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
是否已变 截至期末 项目达到 项目可行
募集资金 调整后投 截至期末 本报告期
承诺投资项目和超募 更项目 本报告期 投资进度 预定可使 是否达到 性是否发
承诺投资 资总额 累计投入 实现的效
资金投向 (含部分 投入金额 (%)(3)＝ 用状态日 预计效益 生重大变
总额 (1) 金额(2) 益
变更) (2)/(1) 期 化
承诺投资项目
年产 8,200 台特种工业缝
是 24,413.00 4,997.25 4,997.25 100.00 注1 267.13 否 是
纫技术改造项目
年产 1,500 台新型机光电
一体电脑绣花机技术改造 是 18,187.00 7,761.59 7,761.59 100.00 注2 -- 否 是
项目
变更募集资金投资项目 详见附表
否 32,672.73 862.95 31,233.77 -- 详见附表 2 否
95.60 2
合计（详见附表 2）
10,072.9
否 45,935.00 45,935.00 10,072.92 21.93 -- -- -- --
补充公司流动资金
91,366.57 10,935.8
承诺投资项目小计 -- 88,535.00 54,065.53 59.17 -- -- -- --
（注 3）
超募资金投向
未达到计划进度或预
年产 8,200 台特种工业缝纫技术改造项目及年产 1,500 台新型机光电一体电脑绣花机技术改造项目
计收益的情况和原因
已停止投入。
（分具体项目）
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项目可行性发生重大 本报告期未发生变化，具体说情况明详见公司 2013 年报全文“第三节董事会报告中：募集资金使用
变化的情况说明 情况”。
超募资金的金额、用途 不适用
及使用进展情况 无
适用
募集资金投资项目实 以前年度发生
施地点变更情况
2009 年 3 月 30 日，经公司 2009 年第一次临时股东大会决议决定将《年产 1,500 台机光电一体电脑
绣花机技改项目》实施地点浙江省玉环县调整至江苏省吴江市。
适用
募集资金投资项目实 以前年度发生
施方式调整情况
2009 年 3 月 30 日，经公司 2009 年第一次临时股东大会审议通过，决定将《年产 1,500 台机光电一
体电脑绣花机技改项目》实施主体调整为公司全资子公司中屹机械工业有限公司。
适用
募集资金到位前，公司运用自有资金先期投入《年产 8200 台特种工业缝纫技术改造项目》人民| 中捷缝纫机股份有限公司2014年半年度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2014-08-27 |
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| 附件：公告原文 |
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