黄山永新股份有限公司
HUANGSHAN NOVEL CO.,LTD
2013 年第三季度报告
证券代码：002014
证券简称：永新股份
披露时间：2013 年 10 月 18 日
黄山永新股份有限公司 2013 年第三季度季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、
准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的
法律责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
杨贻谋 董事 工作原因 高敏坚
公司负责人江继忠、主管会计工作负责人方秀华及会计机构负责人(会计主管
人员)方秀华声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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黄山永新股份有限公司 2013 年第三季度季度报告全文
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度
末增减（%）
总资产（元） 1,845,349,619.18 1,831,582,485.74 0.75
归属于上市公司股东的净资
1,422,578,356.18 1,390,251,520.22 2.33
产（元）
本报告期比 年初至报告期
本报告期 上年同期增 年初至报告期末 末比上年同期
减（%） 增减（%）
营业收入（元） 407,203,282.90 5.04 1,143,330,296.99 5.05
归属于上市公司股东的净利
42,646,579.68 4.41 119,616,745.96 -1.93
润（元）
归属于上市公司股东的扣除
41,241,023.06 3.30 109,519,342.43 -2.14
非经常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净
-- -- 90,659,059.82 -22.79
额（元）
基本每股收益（元/股） 0.13 -7.14 0.37 -9.76
稀释每股收益（元/股） 0.13 -7.14 0.37 -9.76
下降 0.30 个百 下降 4.04 个百分
加权平均净资产收益率（%） 3.18 8.67
分点 点
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
年初至报告期
项目 说明
期末金额
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销
-94,940.10
部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照
7,360,438.47
国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益 1,533,333.34
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,107,314.77
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减：所得税影响额 1,785,921.97
少数股东权益影响额（税后） 22,820.98
合计 10,097,403.53 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义
界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非
经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 22,356
前 10 名股东持股情况
持有有限 质押或冻结情况
持股比例
股东名称 股东性质 持股数量 售条件的 股份状
（%） 数量
股份数量 态
黄山永佳(集团)有限公司 境内非国有法人 28.30 92,197,695
美佳粉末涂料有限公司 境外法人 4.53 14,748,552
大永真空科技股份有限公司 境外法人 3.88 12,648,240
永邦中国投资有限公司 境外法人 3.54 11,537,805
招商银行股份有限公司－光
大保德信优势配置股票型证 其他 3.21 10,449,045
券投资基金
全国社保基金五零三组合 其他 3.03 9,870,000
中国工商银行－诺安价值增
其他 2.96 9,642,894
长股票证券投资基金
重庆中新融泽投资中心(有限
境内非国有法人 2.05 6,675,000
合伙)
国君资管－建行－国泰君安
其他 1.66 5,400,000
君得增集合资产管理计划
兴业银行股份有限公司－光
大保德信红利股票型证券投 其他 1.26 4,100,000
资基金
前 10 名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件 股份种类
股东名称
股份数量 股份种类 数量
黄山永佳(集团)有限公司 92,197,695 人民币普通股 92,197,695
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美佳粉末涂料有限公司 14,748,552 人民币普通股 14,748,552
大永真空科技股份有限公司 12,648,240 人民币普通股 12,648,240
永邦中国投资有限公司 11,537,805 人民币普通股 11,537,805
招商银行股份有限公司－光大保德信优势配置股
10,449,045 人民币普通股 10,449,045
票型证券投资基金
全国社保基金五零三组合 9,870,000 人民币普通股 9,870,000
中国工商银行－诺安价值增长股票证券投资基金 9,642,894 人民币普通股 9,642,894
重庆中新融泽投资中心(有限合伙) 6,675,000 人民币普通股 6,675,000
国君资管－建行－国泰君安君得增集合资产管理
5,400,000 人民币普通股 5,400,000
计划
兴业银行股份有限公司－光大保德信红利股票型
4,100,000 人民币普通股 4,100,000
证券投资基金
公司前十大股东中美佳粉末涂料有限公司和永邦中国投
上述股东关联关系或一致行动的说明 资有限公司存在关联关系；未知其他股东相互之间是否存
在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
本报告期末，公司货币资金较年初下降 23.45%，预付账款、其他应收款及在建工程分别
较年初增长 423.02%、381.80%、103.47%，主要系报告期内募集资金投入支付设备款、关税
及设备进口增值税及基建工程款所致；应收账款较年初增长 24.42%，主要系报告期内销售，
因账期未到未收回账款所致。
二、对 2013 年度经营业绩的预计
2013 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈
的情形
2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
-10% 至 10%
度
2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
16,089.37 至 19,664.79
间（万元）
2012 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） 17,877.08
业绩变动的原因说明 无
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：黄山永新股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 566,492,792.72 739,996,667.74
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 49,156,205.59 58,826,425.47
应收账款 285,932,740.61 229,818,550.02
预付款项 90,745,074.25 17,350,250.08
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 200,416.66
应收股利
其他应收款 10,826,834.11 2,247,161.11
买入返售金融资产
存货 205,078,377.32 231,353,025.81
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 51,950,570.01 1,302,672.39
流动资产合计 1,260,383,011.27 1,280,894,752.62
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 429,322,644.98 436,915,051.36
在建工程 81,161,843.80 39,889,640.29
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
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无形资产 56,982,376.19 58,015,998.56
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 17,499,742.94 15,867,042.91
其他非流动资产
非流动资产合计 584,966,607.91 550,687,733.12
资产总计 1,845,349,619.18 1,831,582,485.74
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 142,542,290.68 133,651,250.71
应付账款 130,135,238.81 146,435,036.98
预收款项 2,352,483.02 5,946,899.18
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 28,353,594.34 41,680,435.23
应交税费 11,280,525.87 -1,813,353.41
应付利息
应付股利
其他应付款 38,268,164.71 44,603,128.98
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 6,864,330.19 7,168,500.00
流动负债合计 359,796,627.62 377,671,897.67
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 39,093,500.00 39,560,000.00
非流动负债合计 39,093,500.00 39,560,000.00
负债合计 398,890,127.62 417,231,897.67
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 325,758,450.00 325,758,450.00
资本公积 592,691,531.55 582,253,906.55
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减：库存股
专项储备
盈余公积 94,329,376.89 94,329,376.89
一般风险准备
未分配利润 409,798,997.74 387,909,786.78
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,422,578,356.18 1,390,251,520.22
少数股东权益 23,881,135.38 24,099,067.85
所有者权益（或股东权益）合计 1,446,459,491.56 1,414,350,588.07
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,845,349,619.18 1,831,582,485.74
法定代表人：江继忠 主管会计工作负责人：方秀华 会计机构负责人：方秀华
2、母公司资产负债表
编制单位：黄山永新股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 425,061,580.73 604,061,779.63
交易性金融资产
应收票据 38,191,731.82 57,500,166.47
应收账款 240,787,521.43 198,652,248.85
预付款项 62,190,624.99 14,751,365.68
应收利息
应收股利
其他应收款 78,376,076.55 52,142,751.42
存货 161,049,513.06 189,568,816.72
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 51,349,918.40 1,104,406.83
流动资产合计 1,057,006,966.98 1,117,781,535.60
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 211,260,791.09 151,260,791.09
投资性房地产
固定资产 296,069,765.00 303,786,363.80
在建工程 64,541,634.49 37,353,727.95
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
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黄山永新股份有限公司 2013 年第三季度季度报告全文
无形资产 33,669,520.01 34,309,097.90
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 15,310,243.31 13,677,543.28
其他非流动资产
非流动资产合计 620,851,953.90 540,387,524.02
资产总计 1,677,858,920.88 1,658,169,059.62
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据 119,003,429.79 106,059,342.00
应付账款 87,820,169.72 97,088,167.02
预收款项 2,138,735.51 5,352,533.62
应付职工薪酬 27,700,811.37 39,796,657.97
应交税费 12,354,341.08 158,786.09
应付利息
应付股利
其他应付款 32,184,456.73 38,880,946.34
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 6,752,500.00 7,168,500.00
流动负债合计 287,954,444.20 294,504,933.04
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 33,340,000.00 33,340,000.00
非流动负债合计 33,340,000.00 33,340,000.00
负债合计 321,294,444.20 327,844,933.04
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 325,758,450.00 325,758,450.00
资本公积 592,675,225.84 582,237,600.84
减：库存股
专项储备
盈余公积 94,329,376.89 94,329,376.89
一般风险准备
未分配利润 343,801,423.95 327,998,698.85
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 1,356,564,476.68 1,330,324,126.58
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,677,858,920.88 1,658,169,059.62
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黄山永新股份有限公司 2013 年第三季度季度报告全文
法定代表人：江继忠 主管会计工作负责人：方秀华 会计机构负责人：方秀华
3、合并本报告期利润表
编制单位：黄山永新股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 407,203,282.90 387,682,501.30
其中：营业收入 407,203,282.90 387,682,501.30
二、营业总成本 358,665,410.58 340,639,892.80
其中：营业成本 333,388,153.30 306,315,703.50
营业税金及附加 1,395,574.42 1,168,655.97
销售费用 14,868,669.20 17,476,035.86
管理费用 13,692,280.01 16,363,820.71
财务费用 -6,017,831.19 -1,196,013.14
资产减值损失 1,338,564.83 511,689.91
投资收益（损失以“－”号填列） 766,666.67
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 49,304,538.99 47,042,608.50
加 ：营业外收入 902,907.65 1,346,526.00
减 ：营业外支出 10,000.00 32,352.37
其中：非流动资产处置损失 22,352.37
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 50,197,446.64 48,356,782.13
减：所得税费用 7,512,840.73 7,296,542.63
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 42,684,605.91 41,060,239.50
归属于母公司所有者的净利润 42,646,579.70 40,845,083.34
少数股东损益 38,026.21 215,156.16
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.13 0.14
（二）稀释每股收益 0.13 0.14
七、其他综合收益
八、综合收益总额 42,684,605.91 41,060,239.50
归属于母公司所有者的综合收益总额 42,646,579.70 40,845,083.34
归属于少数股东的综合收益总额 38,026.21 215,156.16
法定代表人：江继忠 主管会计工作负责人：方秀华 会计机构负责人：方秀华
4、母公司本报告期利润表
编制单位：黄山永新股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 352,378,597.30 337,721,569.00
减：营业成本 285,500,640.80 263,050,743.20
营业税金及附加 1,289,973.06 1,163,573.27
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黄山永新股份有限公司 2013 年第三季度季度报告全文
销售费用 12,432,271.29 15,138,619.77
管理费用 10,763,336.32 13,581,806.10
财务费用 -5,761,596.66 -2,142,181.32
资产减值损失 1,338,564.83 592,063.27
投资收益（损失以“－”号填列） 766,666.67
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 47,582,074.35 46,336,944.71
加：营业外收入 563,642.65 23,985.00
减：营业外支出 10,000.00 10,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 48,135,717.00 46,350,929.71
减：所得税费用 7,220,357.55 7,175,845.82
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 40,915,359.45 39,175,083.89
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 40,915,359.45 39,175,083.89
法定代表人：江继忠 主管会计工作负责人：方秀华 会计机构负责人：方秀华
5、合并年初到报告期末利润表
编制单位：黄山永新股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 1,143,330,296.99 1,088,339,120.55
其中：营业收入 1,143,330,296.99 1,088,339,120.55
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,014,312,205.43 956,290,860.40
其中：营业成本 913,121,868.85 847,752,159.96
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
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| 公告日期:2013-10-18 |
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