湖北中航精机科技股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
湖北中航精机科技股份有限公司
2013 年第三季度报告
2013 年 10 月
湖北中航精机科技股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人王坚、主管会计工作负责人毛尊平及会计机构负责人(会计主管人员)胡昱敏声明：保证季
度报告中财务报表的真实、准确、完整。
湖北中航精机科技股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末比上年度末增减
本报告期末 上年度末
（%）
总资产（元） 13,961,669,322.77 13,198,006,690.55 5.79%
归属于上市公司股东的净资产
4,182,312,260.26 3,931,386,659.36 6.38%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减（%） 年同期增减（%）
营业收入（元） 1,218,895,476.42 -2.53% 4,268,893,758.38 -8.35%
归属于上市公司股东的净利润
67,470,644.92 48.67% 269,399,236.29 16.15%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
64,641,812.48 64.75% 251,192,782.00 25.13%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- -808,716,250.57 -42.87%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.09 50% 0.38 18.75%
稀释每股收益（元/股） 0.09 50% 0.38 18.75%
加权平均净资产收益率（%） 1.64% 增加 0.48 个百分点 6.62% 增加 0.26 个百分点
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -2,127,266.65 固定资产处置净损失
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
23,525,027.65 政府补助
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,027,001.59
减：所得税影响额 3,513,714.39
少数股东权益影响额（税后） 1,704,593.91
合计 18,206,454.29 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
湖北中航精机科技股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 36,952
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
中航机电系统有
国有法人 43.08% 308,555,919 308,555,919
限公司
中国航空救生研
国有法人 14.9% 106,698,588 72,321,725
究所
中国华融资产管
国有法人 11.6% 83,116,161 83,116,161
理股份有限公司
贵州盖克航空机
国有法人 3.9% 27,952,053 27,952,053
电有限责任公司
中国航空工业集
国有法人 2% 14,303,741 14,303,741
团公司
厦门国际信托有
限公司-聚宝一 其他 0.45% 3,200,000
号集合资金信托
交通银行－华安
宝利配置证券投 其他 0.42% 3,009,127
资基金
林秉相 境内自然人 0.41% 2,944,720
中国银行－华泰
柏瑞积极成长混
其他 0.38% 2,715,499
合型证券投资基
金
厦门国际信托有
限公司－磐谷创
其他 0.36% 2,602,684
业一号集合资金
信托
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
中国航空救生研究所 34,376,863 人民币普通股 34,376,863
湖北中航精机科技股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
厦门国际信托有限公司-聚宝一号
3,200,000 人民币普通股 3,200,000
集合资金信托
交通银行－华安宝利配置证券投
3,009,127 人民币普通股 3,009,127
资基金
林秉相 2,944,720 人民币普通股 2,944,720
中国银行－华泰柏瑞积极成长混
2,715,499 人民币普通股 2,715,499
合型证券投资基金
厦门国际信托有限公司－磐谷创
2,602,684 人民币普通股 2,602,684
业一号集合资金信托
厦门国际信托有限公司－金鑫一
2,157,000 人民币普通股 2,157,000
号集合资金信托
厦门国际信托有限公司－德鼎瑞
2,050,460 人民币普通股 2,050,460
龙一号集合资金信托
海通证券股份有限公司约定购回
1,765,100 人民币普通股 1,765,100
专用账户
林雅致 1,482,192 人民币普通股 1,482,192
中航机电系统有限公司、中国航空救生研究所和贵州盖克航空机电有限责任公司同属于
上述股东关联关系或一致行动的
中国航空工业集团公司，存在一致行动的可能。未知前 10 名无限售流通股股东之间、
说明
前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间的关联关系和是否属于一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明
无。
（如有）
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
湖北中航精机科技股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
资产负债表项目：
2013年9月30日 2012年12月31日 增减幅度 注释
货币资金 897,325,483.90 1,757,815,591.92 -48.95% 1
应收账款 4,137,629,722.26 3,265,769,844.28 26.70% 2
预付款项 576,448,066.80 456,455,409.12 26.29% 3
其他应收款 127,222,473.39 54,024,428.55 135.49% 4
存货 2,321,900,994.52 1,780,659,255.84 30.40% 5
预收款项 88,624,143.60 153,071,931.19 -42.10% 6
一年内到期的非流动负 178,025,465.02 511,573,007.73 -65.20% 7
债
长期应付款 3,950,072.15 14,861,628.32 -73.42% 8
专项储备 32,707,741.15 17,576,989.75 86.08% 9
1.货币资金期末余额为897,325,483.90元，较年初下降48.95%，主要原因是销售回款时间不均匀，1-3季度
经营性现金流出大于流入，导致货币资金期末余额降低。
2.应收账款的期末余额为 4,137,629,722.26 元，较年初上升26.7%，主要原因是1-3季度新增应收账款大于
销售回款，此外航空产品货款的回收主要集中在年底，导致应收账款较年初上升。
3.预付账款期末余额为 576,448,066.80元，较年初上升26.29%，主要原因是国拨技改项目投入加大，致使
预付款较年初增加。
4.其他应收款期末余额为 127,222,473.39元，较年初上升135.49%，主要原因是专项备用金借款，以及中期
票据的委托贷款保证金增加，致使其他应收款较年初上升。
5.存货期末余额为2,321,900,994.52 元，较年初上升30.40%，主要原因是为满足生产和销售需要，产品备料
增加。
6.预收账款的期末余额为 88,624,143.60 元，较年初下降42.1%，主要原因是交付产品后直接冲减预收账款
所致。
7.一年内到期的非流动负债期末余额为 178,025,465.02 元，较年初下降65.20%，主要原因是归还以前年度
的长期借款。
8. 专项储备期末余额为32,707,741.15 元，较年初上升了86.08%，主要原因是计提的安全生产费用大于实际
使用的安全生产费用。
利润表及现金流量表项目：
项目 2013年9月30日 2012年9月30日 增减幅度 注释
营业税金及附加 4,964,834.90 8,750,058.72 -43.26% 1
财务费用 154,015,103.80 118,066,444.46 30.45% 2
资产减值损失 8,167,981.02 32,293,992.18 -74.71% 3
少数股东损益 -305,878.43 8,958,502.49 -103.41% 4
收到的税费返还 30,943,920.97 18,724,866.10 65.26% 5
收到其他与经营活动有关的现金 318,831,720.07 223,423,519.39 42.70% 6
湖北中航精机科技股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
处置固定资产、无形资产和其他长 1,206,908.00 240,650.00 401.52% 7
期资产收回的现金净额
投资支付的现金 33,411,000.00 57,723,000.00 -42.12% 8
支付其他与筹资活动有关的现金 207,034,710.23 44,141,857.30 369.02% 9
偿还债务支付的现金 2,639,773,114.20 1,454,700,000.00 81.47% 10
1.营业税金及附加累计发生额为4,964,834.90 元，较上年同期下降43.26%，主要原因是压缩机产品产销量
下滑，致使营业税金及附加累计发生额降低。
2.财务费用累计发生额为154,015,103.80 元，较上年同期上升30.45%，主要原因是新增贷款，致使财务费
用上升。
3.资产减值损失发生额为8,167,981.02 ，较上年同期下降74.71%，主要原因是应收款项的收回，冲销坏账；
此外已计提存货跌价准备的存货销售价格回升，并高于成本，资产减值损失冲回。
4.少数股东权益损益数额为-305,878.43 元，较上年同期下降103.41%，主要原因是上一年度子公司武汉中
航精冲公司的少数股东权益已经被中航精机全部收购，从而导致少数股东损益的减少。
5.收到的税费返还金额为30,943,920.97 元，较上年同期上升65.26%，主要原因是产品出口量上升，退税金
额增加。
6.收到其他与经营活动有关的现金为318,831,720.07 元，较上年同期上升42.7%，主要原因是本期收到的科
研费拨款比去年同期有较大幅度上升。
7.处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额为1,206,908.00 元，较上年同期上升401.52%，
主要原因是公司要求各子公司本年度及时清查固定资产所致。
8.投资支付的现金为 33,411,000.00元 ，较上年同期下降42.12%，主要原因是本年对外投资减少。
9.支付其他与筹资活动有关的现金是 207,034,710.23元，较上年同期上升369.02%，主要原因是本期银行承
兑质押保证金增加所致。
10.偿还债务支付的现金为 2,639,773,114.20 元，较上年同期上升81.47%，主要原因是本年同期偿还债务的
数额较去年增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、为推动公司发展，改善公司资金状况，满足公司业务发展需求，公司拟发行不超过15亿元（含15亿元）公司债券。2013
年6月7日，公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于发行公司债券方案的议案》；同时为降低发债成本，经与大股东
中航机电系统有限公司协商，本次发行公司债券由机电公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证。2013年6月24日，公
司2013年第二次临时股东大会审议通过上述议案。2013年9月4日，公司公开发行公司债券申请获中国证监会发行审核委员会
审核通过。2013年9月29日，公司获得中国证监会核准公开发行公司债券批复。
2、2013年4月21日，公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》。本公司
拟向特定对象非公开发行股票，并拟将6.5亿元募集资金用于向中航机电系统有限公司支付收购其所持有合肥江航飞机装备
有限公司股权的部分股权转让价款。收购完成后，公司持有江航公司100%股权。2013年6月7日，公司第五届董事会第四次
会议审议通过了《非公开发行A股股票预案（修订版）》。目前正在国家相关部门审批中。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
为推动公司发展，改善公司资金状况， 详见公司刊载于中国证券报、证券时报、
满足公司业务发展需求，公司拟发行不 上海证券报、巨潮资讯网的《关于获得
2013 年 10 月 09 日
超过 15 亿元（含 15 亿元）公司债券。 中国证监会核准公开发行公司债券批复
2013 年 6 月 7 日，公司第五届董事会第 的公告》
四次会议审议通过了《关于发行公司债 详见公司刊载于中国证券报、证券时报、
2013 年 09 月 05 日
券方案的议案》；同时为降低发债成本， 上海证券报、巨潮资讯网的《关于公开
湖北中航精机科技股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
经与大股东中航机电系统有限公司协 发行公司债券申请获中国证监会发行审
商，本次发行公司债券由机电公司提供 核委员会审核通过的公告》
全额无条件不可撤销的连带责任保证。
详见公司刊载于中国证券报、证券时报、
2013 年 06 月 25 日 上海证券报、巨潮资讯网的《2013 年第
二次临时股东大会决议公告》
详见公司刊载于中国证券报、证券时报、
2013 年 06 月 08 日 上海证券报、巨潮资讯网的《第五届董
事会第四次会议决议公告》
详见公司刊载于中国证券报、证券时报、
2013 年 06 月 08 日 上海证券报、巨潮资讯网的《关于公司
债券担保的关联交易公告》
详见公司刊载于巨潮资讯网的《关于本
2013 年 06 月 08 日 次发行公司债券涉及的关联交易事项的
独立董事意见》
详见公司刊载于中国证券报、证券时报、
上海证券报、巨潮资讯网的《第五届董
2013 年 06 月 08 日
事会第四次会议决议公告》、《关于非公
2013 年 4 月 21 日，公司第五届董事会第
开发行 A 股股票涉及关联交易的公告》
二次会议审议通过了《关于公司向特定
详见公司刊载于巨潮资讯网的《关于非
对象非公开发行股票方案的议案》。本公
公开发行 A 股股票涉及关联交易的公
司拟向特定对象非公开发行股票，并拟
告》、《关于本次非公开发行股票涉及的
将 6.5 亿元募集资金用于向中航机电系
评估事项的独立董事意见》、《非公开发
统有限公司支付收购其所持有合肥江航
行 A 股股票预案（修订版）》、《拟收购合
飞机装备有限公司股权的部分股权转让 2013 年 06 月 08 日
肥江航飞机装备有限公司 100%股权所
价款。收购完成后，公司持有江航公司
涉及的合肥江航飞机装备有限公司股东
100%股权。
全部权益价值项目资产评估报告书》、
《非公开发行 A 股股票募集资金使用的
可行性分析报告（修订版）》。
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
认购的股份自
本次发行结束
中国航空工业 2012 年 12 月 24
之日起三十六 三十六个月 履行中
资产重组时所作承诺 集团公司 日
个月内不得转
让。
中航机电系统 认购的股份自 2012 年 12 月 24 三十六个月 履行中
湖北中航精机科技股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
有限公司 本次发行结束 日
之日起三十六
个月内不得转
让。
认购的股份自
贵州盖克航空 本次发行结束
2012 年 12 月 24
机电有限责任 之日起三十六 三十六个月 履行中
日
公司 个月内不得转
让。
认购的股份自
中国华融资产
本次发行结束 2012 年 12 月 24
管理股份有限 十二个月 履行中
之日起十二个 日
公司
月内不得转让。
本次重大资产
重组完成后，救
生研究所所拥
中国航空救生 有的中航精机 2012 年 12 月 24
三十六个月 履行中
研究所 的股份自本次 日
发行结束之日
起 36 个月内不
转让。
首次公开发行或再融资时所作承诺
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行 是
四、对 2013 年度经营业绩的预计
2013 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
0% 至 20%
度（%）
2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
37,145 至 44,574
间（万元）
2012 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） 37,145
2013 年，预计航空产品销售同比将有一定幅度的增长，但制冷压缩机和汽
业绩变动的原因说明
车零部件产品受市场不确定性因素影响，收入和利润可能出现一定的波动。
湖北中航精机科技股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：湖北中航精机科技股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 897,325,483.90 1,757,815,591.92
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 696,884,633.31 808,974,339.32
应收账款 4,137,629,722.26 3,265,769,844.28
预付款项 576,448,066.80 456,455,409.12
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 105,479.45 123,750.00
应收股利
其他应收款 127,222,473.39 54,024,428.55
买入返售金融资产
存货 2,321,900,994.52 1,780,659,255.84
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 6,162,476.24
流动资产合计 8,757,516,853.63 8,129,985,095.27
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
| 湖北中航精机科技股份有限公司2013年第三季度报告全文 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2013-10-28 |
|
|
| 附件：公告原文 |
| ↑返回页顶↑ |