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传化智联:2019年半年度报告 下载公告
公告日期:2019-08-27

传化智联股份有限公司2019年半年度报告

2019年08月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人徐冠巨、主管会计工作负责人陈坚及会计机构负责人(会计主管人员)徐永鑫声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中涉及的未来发展计划等前瞻性陈述属于计划性事项,不构成公司对投资者的实质性承诺;本报告“第四节 经营情况讨论与分析”中披露了公司可能面对的风险因素,敬请投资者关注。

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

目 录

第一节 重要提示、目录和释义 ...... 2

第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 5

第三节 公司业务概要 ...... 8

第四节 经营情况讨论与分析 ...... 10

第五节 重要事项 ...... 23

第六节 股份变动及股东情况 ...... 35

第七节 优先股相关情况 ...... 39

第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...... 40

第九节 公司债相关情况 ...... 41

第十节 财务报告 ...... 44

第十一节 备查文件目录 ...... 222

释义

释义项释义内容
公司、本公司、传化智联传化智联股份有限公司
公司股东大会传化智联股份有限公司股东大会
公司董事会传化智联股份有限公司董事会
公司监事会传化智联股份有限公司监事会
控股股东传化集团有限公司
徐氏父子徐传化、徐冠巨、徐观宝三人
中国证监会中国证券监督管理委员会
深交所深圳证券交易所
中登公司深圳分公司中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
《公司法》《中华人民共和国公司法》
《证券法》《中华人民共和国证券法》
《公司章程》《传化智联股份有限公司章程》
传化物流传化物流集团有限公司
人民币

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称传化智联股票代码002010
股票上市证券交易所深圳证券交易所
公司的中文名称传化智联股份有限公司
公司的中文简称(如有)传化智联
公司的外文名称(如有)Transfar Zhilian Co.,Ltd.
公司的外文名称缩写(如有)Transfar Zhilian
公司的法定代表人徐冠巨
董事会秘书证券事务代表
姓名朱江英章八一
联系地址杭州市萧山钱江世纪城民和路945号传化大厦杭州市萧山钱江世纪城民和路945号传化大厦
电话0571-828729910571-82872991
传真0571-837820700571-83782070
电子信箱zqb@etransfar.comzqb@etransfar.com

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入(元)9,440,574,241.4711,090,633,580.32-14.88%
归属于上市公司股东的净利润(元)620,697,672.23271,434,628.92128.67%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)379,131,917.60221,176,095.8571.42%
经营活动产生的现金流量净额(元)459,555,706.18-889,458,136.95151.67%
基本每股收益(元/股)0.190.08137.50%
稀释每股收益(元/股)0.190.08137.50%
加权平均净资产收益率5.00%2.35%上升2.65个百分点
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)28,678,634,980.9629,929,632,261.71-4.18%
归属于上市公司股东的净资产(元)12,460,757,750.0212,161,580,758.822.46%
项目金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)147,202,116.99
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免6,190,467.92
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)219,719,261.40
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益738,596.40
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-22,125,980.44
减:所得税影响额64,690,025.00
少数股东权益影响额(税后)45,468,682.64
合计241,565,754.63--

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否公司从事的主要业务在报告期内无重大变化,具体可参见2018年年报。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产重大变化说明
在建工程主要系公路港工程及印染助剂项目工程持续投入,尚未完工结转所致。
货币资金主要系归还到期借款及工程持续投入所致。
应收票据主要系年终时大力催收货款所致。
应收账款主要系公司化工业务销售政策引起,年底时大力催收货款,应收账款处于低位,年中时应收账款处于高位所致。
预付款项主要系公司开展供应链业务引起的增加所致。
其他应收款主要系本期收到上年末应收政府补助款、收回暂借款及应收暂付款所致。
短期借款主要系公司归还到期借款所致。
应付票据主要系公司开具银行承兑汇票支付货款增加所致。
应付职工薪酬主要系春节支付上年末计提的年终奖所致。
其他应付款主要系归还暂借款所致。
一年内到期的非流动负债主要系公司归还本期到期的长期借款所致。
其他流动负债主要系公司本期发行5亿短期融资券所致。
应付债券主要系公司本期发行10亿北交所债权融资产品所致。

公司从事的主要业务在报告期内无重大变化,具体可参见2018年年报。

第四节 经营情况讨论与分析

一、 概述

报告期内,公司实现营业收入9,440,574,241.47元,同比下降14.88%;实现营业利润887,052,084.87元,同比增长83.50%;实现归属于上市公司股东的净利润 620,697,672.23元,同比增长 128.67%,具体的经营情况如下:

传化智联-传化物流业务:

报告期内,传化智能物流平台以“全国化城市物流中心”、“智能化系统”、“支付平台”三大基础设施为基石,持续开展智能园区服务、物流服务、智能信息服务、金融服务,不断扩大市场占有率,提升核心竞争力,并取得显著经营成效。

(1)智能园区服务,深耕重点城市发展,园区经营稳健攀升,底座优势进一步夯实。

在全国基础设施网络建设方面,公司围绕“三纵四横”交通大通道的布局已基本完成。截至报告期末,公司在全国范围内开展业务的公路港68个,其中在建及拟开工项目13个,储备签约项目160余个。

同时,公司聚焦在全国重点城市的布局,在青岛、重庆、西安、成都、哈尔滨、郑州等地推进城市深耕发展计划。在青岛,致力打造成产城融合区域性标杆。在西南地区,与重庆交运、成都铁路局、中远海运集团共同打造国际性综合物流公共服务平台。

报告期内,园区经营精耕细作,并积极推进智慧园区建设,进一步提升了园区数字化、智能化水平,上半年实现营业收入4.7亿元,毛利较同期增加0.8亿元,同比提升47%,半年度累计车流量1,246.4万车次,上半年港内平台营业额实现200亿元,平台纳税达6.69亿元。

在租赁业务方面,公路港实施以货为中心的功能转型,通过以租代建、试水特色服务、多元化园区经营等方式,盘活存量的物业资产,提升了园区经营坪效。截至报告期末,公司在全国范围获取的土地权证面积为1107万平方米,园区经营面积348万方,物业整体出租率达到85%,入驻企业达10,170家。

在加油站业务方面,成都、南充、济南、淮安四地的项目已投入运营,截至报告期末,加油站业务实现油品销售额16,352万元。贵阳、淮北项目已经进入试运营阶段,其余10个城市的加油站项目正在稳步推进中。

在增值业务方面,基于港内集聚的流量资源,公司大力推广油服业务,面向物流企业及卡车司机销售实体及电子油卡,截至报告期实现油卡销售额19.6亿元;同时,发挥公路港资源优势,与轮胎、润滑油、车用尿素等车后品牌商建立合作,为车后品牌商提供广告及精准营销服务,为港内物流企业及卡车司机提供商品团购服务。

(2)物流业务聚焦重点行业及优质客户,发展基础更巩固,发展势头更强劲。

报告期内,公司以聚焦重点行业与优质客户为原则,对运输、配送、仓储服务单元做出了业务整合,明确了在全网重点开展以仓运配一体化为核心的物流业务,同时以提质增效为原则,在部分地区、部分行业,开展商贸物流一体化业务。

在仓运配业务方面,公司以制造商基地仓、经销商区域仓为核心抓手,整合配套运力资源,形成标准化产品,打造核心竞争力。截至报告期末,公司聚焦快消、化工、车后、3C家电等行业展开物流服务,累计仓配服务客户114家,运营仓储面积超过12万平米,覆盖31个城市,收发货件数超过1.4亿件。

物流供应链仓配一体业务产品在成都、青岛、杭州、淄博等地区,逐步获得市场认可。公司通过从优质的干线运输服务切入,逐步为客户提供全国化、一体化、集约化的仓运配综合解决方案,帮助客户提升从产到销、从当地工厂到全国客户的供应链效率。如:公司为化工细分领域(聚氨酯)领军企业山东某化工企业提供仓配一体化全国解决方案,解决了客户在跨区域发展业务时,需要多方对接物流、仓储服务商,库存管理滞后、运输时效、质量不可控等痛点,获得了对方企业的一致认可。

(3)智能信息服务接端联网,平台化与一体化基础得到进一步夯实。

围绕智能信息服务,公司在智能园区服务与物流服务方面,分别形成了服务大客户、连接货主和物流企业的一套成熟解决方案。

在智能园区服务方面,公司将十多年平台经营管理经验沉淀在智慧园区管理系统内,并完成系统的标准化与通用化改造,重点实现了智能企业服务、数字月台等核心功能,为客户提供企业安全智能监控以及车辆出入识别等服务,截至目前智能园区系统已覆盖51家公路港。同时,加快外部园区合作,确定以浙江中小微企业园区合作模式为框架,以数字化为切入点拓展省内700多家中小微企业园区,积极寻求合作机遇。“传化公路港数字化升级项目(智慧园区)”被中国物流与采购联合会评为2019年中国物流与采购信息化优秀案例。

在物流服务方面,一方面围绕大型制造企业推进“系统+仓运配”一体化解决方案的落地,上半年以化工行业为切入点,与多家大型企业展开合作;另一方面持续推进仓运配一体化系统的优化,支持不同行业特点的物流作业。建立物流大脑混合云服务,推进云基础设施建设,“传化智联业务信息系统上云”项目被国家工信部中国信息通信研究院评为2019年交通行业“十佳上云”优秀案例。

同时,公司通过与电信、华为、海康威视等企业合作,共同推出产业互联网解决方案,并在云计算、5G、物联网及人工智能等新技术应用取得阶段性成果。目前,围绕智能制造与社会物流通力打造5G场景已经落地,以新安股份为智能制造试点单位,布局5G场景应用;在提升社会物流整体能力方面,传化智联5G智慧园区已与西安、郑州等地签署合作协议,与华为合作探索的杭州传化公路港5G项目已完成5G环境试点搭建,已经初具雏形。同时,全面纵深IOT领域的技术研发与实践落地,基于物流、供应链市场普遍痛点,利用NB-IoT等新一代技术研发货物定位物联网应用,为下阶段5G物流应用奠定坚实基础。

(4)金融业务全力融入“传化智能物流平台”打造,协同效应逐步显现强化

报告期内,公司金融业务与智能物流业务的协同效应持续强化,实现主营收入2.6亿元,利润总额7,786万元。金融业务一方面持续夯实“金融科技”与“大数据风控”能力,另一方面通过打造“互联网供应链金融服务平台”,努力实现服务百万企业的目标。

同时,公司对物流钱包、非标仓单、租金保、卡车分期、运易融等重点产品全面落地核心市场,取得一定规模效应;上半年,支付业务累计完成支付流量1,870亿元,同比增长107%,产业支付业务从区域试点向全国化布局迈进,目前业务累计覆盖全国10余个主要省份。截至报告期末,传化商业保理与融资租赁业务累计放款总额13.40亿元,余额11.02亿元;保险经纪业务保费规模9,627万元,成交笔数2.1万笔,服务客户1,428家。上半年就保理主体授信、信用付助贷、卡车分期助贷等项目与30余家外部金融机构深度合作,为产业金融的布局奠定了良好的基础。传化智联-传化化工业务:

报告期内,公司化工业务单元在战略深化、经营提升、技术研发、信息化管理、供应链和并购整合等方面继续升级、优化,推动各业务单元快速发展和公司管理水平的持续提升,具体经营情况如下:

进一步完善优化化工业务发展路径,确立“1+2+N”的发展策略;同时开展关键业务群业务发展战略、产品战略等的规划,以此推动产业战略的分解落地。

技术与工艺不断突破。公司坚持“绿色环保”、“性能卓越”和“差异化”的研发导向,对内加强队伍建设,提升研发硬件配置,对外与多家机构进行研发合作与交流。公司在坚持基于客户需求及构效关系进行基础研究的同时,积极推进应用技术转型升级,在技术开发和工程工艺层面取得多项成绩,多项核心技术和共性技术取得突破,产品性能和生产自动化水平不断提升。

IT 与供应链管理水平持续提高。化工 SAP 在已有项目成功经验的基础上持续扩面、推广,推进效率较之前大幅提升;化工业务流程、数据应用得到进一步梳理和优化;公司积极响应“中国制造 2025”,持续探索智能制造,基于智能制造的新一代工厂已经投入使用;基础供应链管理水平不断提升,产供销协同流程更为清晰、明确,协同进一步加强,销售预测准确率不断提升。

业务整合效果初步显现。在完成对拓纳化学、美高化学的收购后,传化化工进一步深化业务整合协同工作,从战略、技术、市场、供应链、组织多个层面深度整合纺织化学品业务,各板块精准定位,协同发展效果进一步显现。

二、主营业务分析

概述参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。主要财务数据同比变动情况

单位:人民币元

本报告期上年同期同比增减变动原因
营业收入9,440,574,241.4711,090,633,580.32-14.88%-
营业成本8,056,606,799.189,974,095,726.06-19.22%-
销售费用415,217,630.42441,948,070.27-6.05%-
管理费用413,929,315.65423,057,301.11-2.16%-
财务费用231,407,443.16214,693,919.787.78%-
所得税费用224,899,328.97189,918,293.7118.42%-
研发投入162,290,687.02127,433,503.7827.35%-
经营活动产生的现金流量净额459,555,706.18-889,458,136.95151.67%主要系主营业务实现销售收到的现金及采购支付的现金净流入增加所致。
投资活动产生的现金流量净额-591,538,278.97-1,766,683,821.5266.52%主要系支付工程款、土地款等投资支出支付的现金同比减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额-1,167,888,648.032,196,840,662.17-153.16%主要系公司偿还到期债务增加、融资流入资金减少等综合所致。
现金及现金等价物净增加额-1,297,742,316.87-461,958,453.56-180.92%主要系筹资活动产生的现金流量净额减少所致。
投资收益147,832,628.483,336,518.014,330.75%主要系处置其他非流动金融资产产生的收益增加所致。
本报告期上年同期同比增减
金额占营业收入比重金额占营业收入比重
营业收入合计9,440,574,241.47100%11,090,633,580.32100%-14.88%
分行业
物流6,360,097,694.0567.38%7,995,245,145.7972.09%-20.45%
化工3,080,476,547.4232.62%3,095,388,434.5327.91%-0.48%
分产品
印染助剂及染料1,690,542,166.6417.89%1,603,136,534.3314.45%5.45%
皮革化纤油剂639,785,363.806.78%612,545,484.215.52%4.45%
涂料及建筑新材料253,797,035.812.69%334,441,830.103.02%-24.11%
顺丁橡胶496,351,981.175.26%545,264,585.894.92%-8.97%
物流供应链业务3,423,141,361.8136.26%6,404,295,219.8457.75%-46.55%
车后业务2,173,080,539.1723.02%1,120,530,203.6010.10%93.93%
园区业务467,217,148.144.95%379,798,991.343.42%23.02%
支付、保险及其他业务282,016,880.402.99%90,620,731.010.82%211.21%
房产销售14,641,764.530.16%
分地区
华北537,940,671.475.70%662,040,179.705.97%-18.75%
华东5,178,951,822.9754.86%6,355,095,159.0757.30%-18.51%
华南503,984,404.665.34%625,001,780.295.64%-19.36%
其他3,219,697,342.3734.10%3,448,496,461.2631.09%-6.63%
营业收入营业成本毛利率营业收入比上年同期增减营业成本比上年同期增减毛利率比上年同期增减
分行业
物流6,360,097,694.055,790,884,393.208.95%-20.45%-23.85%上升4.06个百分点
化工3,080,476,547.422,265,722,405.9826.45%-0.48%-4.39%上升3.00个百分点
分产品
印染助剂及染料1,690,542,166.641,062,598,162.4837.14%5.45%1.87%上升2.20个百分点
物流供应链业务3,423,141,361.813,340,217,118.632.42%-46.55%-46.76%上升0.38个百分点
车后业务2,173,080,539.172,098,326,139.723.44%93.93%95.48%下降0.77个百分点
园区业务467,217,148.14224,316,295.4851.99%23.02%4.51%上升8.50个百分点
支付、保险及其他业务282,016,880.40121,715,888.8556.84%211.21%183.32%上升4.25个百分点
分地区
华东5,178,951,822.974,247,189,115.1717.99%-18.51%-24.24%上升6.20个百分点
其他3,219,697,342.372,906,015,223.609.74%-6.63%-9.32%上升2.67个百分点

三、非主营业务分析

□ 适用 √ 不适用

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位:人民币元

本报告期末上年同期末比重增减重大变动说明
金额占总资产比例金额占总资产比例
货币资金3,746,145,715.0913.06%4,384,340,381.8516.19%下降3.13个百分点-
应收账款2,190,991,059.817.64%2,327,605,618.778.60%下降0.96个百分点-
存货2,027,890,488.947.07%2,073,972,006.637.66%下降0.59个百分点-
投资性房地产9,680,787,135.3333.76%6,697,400,336.2624.74%上升9.02个百分点-
长期股权投资509,077,178.391.78%396,268,767.611.46%上升0.32个百分点-
固定资产1,403,999,080.494.90%1,588,575,839.825.87%下降0.97个百分点-
在建工程1,438,659,506.045.02%1,437,412,711.245.31%下降0.29个百分点-
短期借款2,584,459,604.439.01%2,786,235,326.5310.29%下降1.28个百分点-
长期借款1,112,787,760.003.88%2,410,904,129.258.90%下降5.02个百分点-
项目期初数本期公允价值变动损益计入权益的累计公允价值变动本期计提的减值本期购买金额本期出售金额期末数
金融资产
1.交易性金融资产(不含衍生金融资产)2,574,652.35607,397.002,574,652.35607,397.00
2.衍生金融资产0.00
3.其他债权投资0.00
4.其他权益工具投资0.00
金融资产小计2,574,652.35607,397.002,574,652.35607,397.00
投资性房地产9,173,489,049.049,680,787,135.33
其他非流动金融资产459,860,348.78462,860,348.78
生产性生物资产0
其他0
上述合计9,635,924,050.17607,397.002,574,652.3510,144,254,881.11
金融负债153,626.0419,158.37
报告期投资额(元)上年同期投资额(元)变动幅度
929,374,837.931,968,813,461.72-52.80%

6、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

7、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

(1)募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

募集资金总额2,432,794.97
报告期投入募集资金总额27,798.46
已累计投入募集资金总额2,378,246.62
报告期内变更用途的募集资金总额0
累计变更用途的募集资金总额207,237.87
累计变更用途的募集资金总额比例8.52%
募集资金总体使用情况说明
报告期内,公司严格按照《募集资金管理办法》的规定和要求,对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理,以确保用于募集资金投资项目的建设。在使用募集资金时,严格履行相应的申请和审批手续,同时接受财务顾问的监督。 注:上述募集资金总额含发行股份购买传化物流集团100%股权2,000,000万元。
承诺投资项目和超募资金投向是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额调整后投资总额(1)本报告期投入金额截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(3)=(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本报告期实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目
杭州传化公路港项目28,046.0022,545.00655.0022,503.0599.812016年6月2,146.77
泉州传化公路港项目14,993.0014,993.0014,993.00100.002016年7月226.50[注2]
衢州传化公路港项目21,522.0021,522.0021,522.24100.002016年11月157.64[注2]
南充传化公路港项目28,642.0028,642.0028,642.00100.002015年92,048.30
重庆沙坪坝传化公路港项目9,273.009,273.009,273.03100.002017年6月-142.35[注2]
长沙传化公路港项目78,573.0059,236.0059,237.08100.002017年6月-422.70[注2]
淮安传化公路港项目31,465.0013,355.0013,356.68100.002017年6月-297.71[注2]
青岛传化公路港项目9,834.008,634.001,091.998,642.43100.002017年3月21,751.07
金华公路港项目8,348.0225.257,888.8694.502018年12月36.60[注2]
荆门公路港项目9,899.27215.718,171.8080.372018年12月-490.83[注2]
沧州公路港项目7,844.02673.996,501.2682.882018年12月70.18[注3]
商丘公路港项目10,245.721,365.329,755.8495.222017年12月-365.94[注2]
温州公路港项目5,020.71155.683,800.3475.692018年12月81.53[注2]
郑州公路港项目19,921.911,370.3010,805.4654.242019年6月-78.78[注3]
包头公路港项目5,753.31-4.155,748.9799.922017年12月-1,313.14[注2]
合肥公路港项目6,546.181,531.336,542.1799.942017年12月1.17[注3]
怀化公路港项目12,659.866.852,699.0021.322018年5月68.33[注2] [注3]
O2O 物流网络平台升级项目227,902.00115,873.138,790.60107,358.7592.6548个月
杭州众成物流供应链管理项目69,937.8711,920.5930,804.6644.05[注4]不适用546.23
收购传化物流集团项目2,000,000.002,000,000.002,000,000.00100.00不适用32,457.28
承诺投资项目小计--2,450,2502,450,25027,798.462,378,246.62----56,480.15----
超募资金投向
不适用
合计--2,450,250.002,450,250.0027,798.462,378,246.62----56,480.15----
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)[注2] [注3]
项目可行性发生重大变化的情况说明不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况(1) 募集资金投资项目先期投入情况 上述募集资金投资项目已由传化物流集团及其子公司以自有资金先期投入,截至2016年4月30日,公司自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为134,162.57万元。 (2) 募集资金投资项目置换情况及履行的决策程序 经天健会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证,截至 2016年4月30日,公司自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资额累计为134,162.57万元。天健会计师事务所(特殊普通合伙)于2016年5月20日出具了《关于浙江传化股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(天健审〔2016〕6226号)。公司2016 年5月20日第五届董事会第二十八次(临时)会议和第五届监事会第二十次(临时)会议、独立董事在审议相关材料后出具独立意见,同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金134,162.57万元;公司独立财务顾问国泰君安证券股份有限公司经核查后出具了《国泰君安证券股份有限公司关于浙江传化股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》,同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项。截止2018年12月31日已置换134,162.57万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况公司2017 年 1 月 25 日第五届董事会第三十六次(临时)会议、第五届监事会第二十六次(临时)会议、独立董事审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意子公司传化物流集团使用募集资金 100,000.00 万元用于暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月,到期之前将及时归还到募集资金专用账户;公司独立财务顾问国泰君安证券股份有限公司经核查后出具了《国泰君安证券股份有限公司关于传化智联股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金之核查意见》,同意子公司传化物流集团使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项。2017年1月26日,传化物流集团使用募集资金 100,000.00 万元用于暂时补充流动资金,2017年12月21日公司已将该100,000.00万元募集资金归还至募集资金专用账户。 公司2017 年 12 月 29 日第六届董事会第十次(临时)会议、第六届监事会第八次(临时)会议决议、独立董事审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用闲置募集资金 80,000.00 万元暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过 6 个月,到期之前将及时全部归还到募集资金专用账户;公司独立财务顾问国泰君安证券股份有限公司经核查后出具了《国泰君安证券股份有限公司关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金之核查意见》,同意子公司传化物流集团使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项。2017年12月29日,传化物流集团使用募集资金80,000.00万元用于暂时补充流动资金,2018年6月27日
公司已将该80,000.00万元募集资金归还至募集资金专用账户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用
尚未使用的募集资金用途及去向公司暂未使用的募集资金存放于指定的募集资金专户中,并将继续按照约定的用途使用,如有变更,将按规定履行必要的审批和披露手续。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况本年度公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
募集资金项目概述披露日期披露索引
实体公路港网络投资项目、O2O 物流网络平台升级项目、杭州众成物流供应链管理项目以及收购传化物流集团项目2019年08月27日详见公司刊登于巨潮资讯网的《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

□ 适用 √ 不适用

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况

单位:人民币元

公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润
传化物流集团有限公司子公司物流信息服务,物流信息软件开发与销售,公路港物流基地及其配套设施投资、建设、开发78,963.807442万元22,274,972,632.2312,323,047,193.266,964,882,973.21603,550,824.36403,612,064.14
浙江传化化学品有限公司子公司经营化纤油剂的生产及销售47,162万元888,158,418.69578,342,439.25639,785,363.8035,124,684.1727,000,067.51
杭州传化精细化工有限公司子公司经营印染助剂的生产及销售20,600万元1,092,723,052.54445,883,108.80705,491,819.5942,332,397.0642,638,517.20
杭州美高华颐化工有限公司子公司经营纺织印染助剂生产及销售8,937.058万元245,830,778.67208,407,835.79140,151,106.1834,798,952.7629,427,179.50

十、公司面临的风险和应对措施

传化智联-传化物流业务:

第一、传化物流目标愿景的达成存在挑战。传化物流的愿景是建设智能供应链服务平台,打造工业互联网平台,通过对传化智能物流平台的打造来推动物流行业的发展、整合社会物流资源,而现阶段中国生产性服务业还处于发展的初级阶段,社会供应链体系建设缓慢,涉及的物流行业基础薄弱且资源分散,公路物流公司碎片化严重。因此,当前生产性服务业严重落后的现状,对于传化智能物流平台整合社会资源的目标达成存在挑战。第二、传化构建服务产业端的智能物流平台的过程中存在挑战。传化智能物流平台是一个面向中国生产制造的服务平台,既要制定面向中国制造的整体服务标准,又要满足不同行业、不同客户的个性化需求,是一项范围宽泛、工程浩大、任务艰巨的工程。同时,这项工程与国家层面的基于中国智能制造和智能服务工程的发展目标相一致,企业工程与国家工程相辅相成,同步进行,两者都面临着共同的挑战。

第三、传化物流互联网产业金融服务发展存在挑战。当前中国金融业对实体经济领域的服务存在不平衡和结构性问题,物流供应链金融创新仍处于行业起步阶段,针对中小微制造业、物流行业的普惠金融服务有待提升,行业征信体系与数据风控建设也有待加强。传化打造的产业金融服务仍需持续探索,既面对着巨大市场空间的机遇,也同样存在挑战。传化智联-传化化工业务:

安全环保风险。整个化工产业链中,有部分企业过去在安全环保方面存在差距,面临着被淘汰和关停的风险。这会对公司的供应链安全和应收账款产生一定的风险。传化作为行业龙头企业,通过SRM(供应商生命周期管理)和CRM(客户关系管理)提升管理水平,有效甄别供应商与客户的潜在风险,目前公司拥有上下游供应商与客户的资源相对较好。

国内市场风险。由于部分关键原料受到供给侧改革、中美贸易争端等影响价格持续波动,给化工业务带来一定的经营压力。传化通过加强对市场的快速、准确响应,坚持以技术创新和全面服务去提高产品附加值,从而更好的服务客户,实现经营业绩持续提升。

第五节 重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次会议类型投资者参与比例召开日期披露日期披露索引
2018年年度股东大会年度股东大会65.34%2019年05月16日2019年05月17日详见刊登于《证券时报》及巨潮资讯网的《2018年年度股东大会决议公告》(公告编号:2019-034)
承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺传化集团有限公司业绩补偿2015年至2021年,传化物流累计经审计的扣除非经常性损益后归属母公司所有者的净利润总数为50亿元,累计经审计归属母公司所有者的净利润总数(含非经常性损益)为56.88亿元。2015年06月11日七年履行中
徐传化、徐冠巨、徐观宝及传化集团关于保证上市公司独立性的承诺1、关于上市公司人员独立。保证传化智联的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及其他高级管理人员专职在传化智联工作、不在本承诺人及本承诺人控制的其他企业担任除董事、监事以外的职务,且不在本承诺人及本承诺人控制的其他企业领取薪酬。保证传化智联的财务人员独立,不在本承诺人及本承诺人控制的其他企业中兼职或领取报酬。保证传化智联的人事关系、劳动关系、薪酬管理体系独立于本承诺人。保证本承诺人推荐出任传化智联董事、监事的人选都通过合法的程序进行,本承诺人不干预传化智联董事会和股东大会已经做出的人事任免决定。2、关于上市公司财务独立。保证传化智联建立独立的财务会计部门和独立的财务核算体系。保证传化智联具有规范、独立的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度。保证传化智联及其子公司能够独立做出财务决策,本承诺人及本承诺人控制的其他企业不干预传化智联的资金使用、调度。保证传化智联独立在银行开户,不与本承诺人及本承诺人控制的其他企业共用一个银行账户。保证传化智联及子公司依法独立纳税。3、关于上市公司机构独立。保证传化智联依法建立和完善法人治理结构,建立独立、完整的组织机构。保证传化智联的股东大会、董事会、独立董事、监事会、高级管理人员等依照法律、法规和公司章程独立行使经营管理权。保证传化智联与本承诺人及本承诺人控制的其他企业之间在办公机构和生产经营场所等方面完全分开,不存在机构混同的情形。保证传化智联及其子公司独立自主地运作,本承诺人不会超越股东大会直接或间接干预上市公司的决策和经营。4、关于上市公司资产独立、完整。保证传化智联具有独立、完整的经营性资产。保证本承诺人及本承诺人控制的其他企业不违规占用传化智联的资金、资产及其他资源。保证不以传化智联的资产为承诺人及承诺人控制的其他企业的债务违规提供担保。5、关于上市公司业务独立。保证传化智联拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质以及具有独立面向市场自主经营的能力,在产、供、销等环节不依赖本承诺人。保证严格控制关联交易事项,尽量避免或减少传化智联与本承诺人及本承诺人控制的其他企业之间的持续性关联交易。杜绝非法占用上市公司资金、资产的行为。对于无法避免的关联交易将本着"公平、公正、公开"的原则定价。同时,对关联交易按照传化智联的公司章程、有关法律法规和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序,及时对有关信息进行披露。保证传化智联在其他方面与本承诺人及本承诺人控制的其他企业保持独立。保证不通过单独或一致行动的途径,以依法行使股东权利以外的任何方式,干预传化智联的重大决策事项,影2015年06月11日长期履行中
响上市公司资产、人员、财务、机构、业务的独立性。
徐传化、徐冠巨、徐观宝及传化集团关于避免与上市公司同业竞争的承诺1、本承诺人及本承诺人所控制的除传化智联及其子公司以外的其他企业(以下简称"相关企业")不存在正在从事任何对传化智联及其子公司构成直接或间接竞争的生产经营业务或活动的情形。2、在本次重组完成后,在持有上市公司股份期间,本承诺人保证,并促使本承诺人所控制的相关企业不从事任何对传化智联及其子公司构成直接或间接竞争的生产经营业务或活动。3、在本次重组完成后,本承诺人将对自身及相关企业的生产经营活动进行监督和约束,如果将来本承诺人及相关企业的产品或业务与传化智联及其子公司的产品或业务出现或将出现相同或类似的情况,本承诺人将采取以下措施解决:(1)本承诺人及相关企业从任何第三者处获得的任何商业机会与传化智联的产品或业务可能构成同业竞争的,本承诺人及相关企业将立即通知传化智联,由传化智联决定是否获取及利用该等商业机会;且应其需求,本承诺人及相关企业将尽力促使该等商业机会按合理和公平的价格和条款让与传化智联;(2)如本承诺人及相关企业与传化智联及其子公司因实质或潜在的同业竞争产生利益冲突,则优先考虑传化智联及其子公司的利益;(3)传化智联认为必要时,本承诺人及相关企业将进行减持直至全部转让本承诺人或相关企业持有的有关资产和业务,或由传化智联通过法律法规允许的方式委托经营、租赁或优先收购上述有关资产和业务。4、若因违反上述承诺而给传化智联或其子公司造成实际损失的,由本承诺人承担赔偿责任。2015年06月11日长期履行中
徐传化、徐冠巨、徐观宝及传化集团关于规范与上市公司关联交易的承诺1、在持有上市公司股份期间,本承诺人及本承诺人控制的其他企业将严格遵循相关法律、法规、规章及规范性文件、《传化智联股份有限公司章程》及上市公司内部规章制度等有关规定行使股东权利;在上市公司股东大会对涉及本承诺人及本承诺人控制的其他企业的关联交易进行表决时,履行关联交易决策、回避表决等公允决策程序。2、在持有上市公司股份期间,本承诺人及本承诺人控制的其他企业将尽可能避免或减少与传化智联及其控制企业之间发生关联交易;对无法避免或者有合理原因发生的关联交易,将遵循市场公正、公平、公开的原则,按照公允、合理的市场价格进行交易,并按相关法律、法规、规章及规范性文件、《传化智联股份有限公司章程》的规定等履行关联交易决策程序及信息披露义务;保证不通过与传化智联及其控制企业的关联交易损害传化智联及其他股东的合法权益。3、在持有上市公司股份期间,不利用实际控制人地位及影响谋求传化智联及其控制企业在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利;不利用股东地位及影响谋求与传化智联及其控制企业达成交易的优先权利。4、在持有上市公司股份期间,本承诺人将杜绝一切非法占用上市公司的资金、资产的行为,在任何情况下,不要求传化智联及其控制企业向本承诺人及本承诺人控制的其他企业提供任何形式的担保。5、若因违反上述承诺而给传化智联或其控制企业造成实际损失的,由本承诺人承担赔偿责任。2015年06月11日长期履行中
首次公开发行或再融资时所作承诺徐传化、徐冠巨、徐观宝父子三人及其控制的企业同业竞争避免同业竞争2002年08月26日长期履行中
徐传化、徐冠保护中小股不利用其控股股东地位侵害中小股东利益2003年06长期履行中
巨、徐观宝父子三人东权益月10日
徐传化、徐冠巨、徐观宝父子三人关联交易、资金占用资金往来和关联交易结算等方面保证严格执行中国证监会有关规定2003年07月11日长期履行中
股权激励承诺
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否按时履行
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

□ 是 √ 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

□ 适用 √ 不适用

七、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。其他诉讼事项公司报告期不存在其他重大诉讼情况。

九、媒体质疑情况

□ 适用 √ 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、处罚及整改情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在重大处罚及整改情况。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□ 适用 √ 不适用

十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

□适用 √ 不适用

1、公司第二期股票期权激励计划

2016年3月25日,公司召开第五届董事会第二十六次会议、第五届监事会第十八次会议、公司2015年度股东大会审

议并通过《浙江传化股份有限公司第二期股票期权激励计划(草案)》及其摘要、《浙江传化股份有限公司第二期股票期权激励计划实施考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期股票期权激励计划有关事项的议案》等相关议案。公司独立董事对本次激励计划议案发表了独立意见。

详见2016年3月29日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网的公告,公告编号“2016-021号”。

2、公司第三期股票期权激励计划

2017年8月31日,公司分别召开第六届董事会第六次(临时)会议、第六届监事会第四次(临时)会议,会议审议通过了《公司第三期股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案》《公司第三期股票期权激励计划考核管理办法的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期股票期权激励计划相关事宜的议案》等相关议案。公司独立董事对本次激励计划议案发表了独立意见。

详见2017年9月2日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网的公告,公告编号“2017-107号”。

报告期内,公司无新增股权激励计划、员工持股计划;公司第二期股票期权激励计划以及公司第三期股票期权激励计划在本报告期内未发生变化。

十三、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方关联关系关联交易类型关联交易内容关联交易定价原则关联交易价格关联交易金额(万元)占同类交易金额的比例获批的交易额度(万元)是否超过获批额度关联交易结算方式可获得的同类交易市价披露日期披露索引
浙江传化华洋化工有限公司同受控股股东传化集团有限公司直接或间接控制采购化工原料、购买商品按市场价格420.72420.720.05%5,000.00银行转账420.722019年4月16日披露于巨潮资讯网的《日常关联交易公告》(2019-020)
浙江传化工贸有限公司化工原料635.09635.090.08%3,500.00635.09
浙江新安化工集团股份有限公司及其下属公司化工原料、购买商品、接受劳务9,441.199,441.191.21%22,000.009,441.19
杭州传化日用品有限公司日化用品、接受劳务129.67129.670.02%500.00129.67
浙江传化石油化工有限公司化工原料851.88851.880.11%4,500.00851.88
传化集团有限公司及其下属 公司同受控股股东传化集团有限公司直接或间接控制租赁房租费、设备费、物 管费、水电 动力支按市场价格68.6368.630.65%1,500.00银行转账68.63
浙江传化华洋化工有限公司同受控股股东传化集团有限公司直接或间接控制销售化工原料、物流供应链服务按市场价格1,249.481,249.480.13%5,000.00银行转账1,249.48
浙江传化工贸有限公司化工原料、物流供应链服务546.63546.630.06%4,000.00546.63
浙江新安化工集团股份有限公司及其下属公司化工原料、物流供应链服务753.84753.840.08%6,000.00753.84
杭州传化日用品有限公司化工原料、物流供应链服务891.74891.740.09%1,500.00891.74
浙江传化石油化工有限公司化工原料757.65757.650.08%4,000.00757.65
传化国际集团有限公司其下属公司化工产品5,666.195,666.190.60%20,000.005,666.19
杭州传化科技城有限公司工程代建、劳务等服务250.94250.940.03%1,500.00250.94
合计----21,663.65--79,000.00----------
大额销货退回的详细情况
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况(如有)符合预计情况
交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用)不适用

4、关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十四、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1)托管情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2)承包情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3)租赁情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在重大租赁情况。

2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

(1)担保情况

单位:万元

公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)
担保对象名称担保额度相关公告披露日期担保额度实际发生日期(协议签署日)实际担保金额担保类型担保期是否履行完毕是否为关联方担保
公司对子公司的担保情况
担保对象名称担保额度相关公告披露日期担保额度实际发生日期(协议签署日)实际担保金额担保类型担保期是否履行完毕是否为关联方担保
浙江天松新材料股份有限公司2014年04月01日5,0002015年01月20日5,000连带责任保证债务履行期限届满日后2年
广东传化富联精细化工有限公司2015年12月09日5,0002015年12月08日5,000连带责任保证债务履行期限届满日后2年
浙江传化化学品有限公司2017年04月18日8,0002017年04月25日8,000连带责任保证债务履行期限届满日后2年
浙江传化合成材料有限公司2017年04月18日15,0002017年04月18日15,000连带责任保证债务履行期限届满日后2年
浙江传化涂料有限公司2017年04月18日2,0002017年08月25日2,000连带责任保证债务履行期限届满日后2年
传化物流集团有限公司2017年08月22日80,0002017年08月30日30,000连带责任保证债务履行期限届满日后2年
浙江传化合成材料有限公司2018年08月02日7,0002018年08月03日7,000连带责任保证债务履行期限届满日后2年
浙江传化天松新材料有限公司2018年08月02日8,0002018年08月23日8,000连带责任保证债务履行期限届满日后2年
广东传化富联精细化工有限公司2018年08月21日5,0002019年3月18日5000连带责任保证债务履行期限届满日后3年
传化商业保理有限公司2019年1月19日10,0002019年4月15日10,000连带责任保证债务履行期限届满日后2年
资产池业务2019年4月16日400,0002019年6月15日66,400连带责任保证1年
浙江传化化学品有限公司2019年5月31日8,0002019年6月17日8,000连带责任保证债务履行期限届满日后2年
成都传化智联建设有限公司2019年5月31日59,0002019年6月4日59,000连带责任保证债务履行期限届满日后2年
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)477,000报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)148,400
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)612,000报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)228,400
子公司对子公司的担保情况
担保对象名称担保额度相关公告披露日期担保额度实际发生日期(协议签署日)实际担保金额担保类型担保期是否履行完毕是否为关联方担保
西安传化丝路公路港物流有限公司2018年06月09日5,0002018年06月21日5,000连带责任保证债务履行期限届满日后2年
天津传化融资租赁有限公司2018年10月30日10,0002018年12月14日10,000连带责任保证债务履行期限届满日后2年
传化商业保理有限公司2019年1月19日20,0002019年2月1日20,000连带责任保证债务履行期限届满日后2年
传化公路港物流有限公司2019年3月301,000--连带责任保证--
传化商业保理有限公司2019年4月30日10,0002019年5月22日10,000连带责任保证债务履行期限届满日后2年
宜宾传化公路港物流有限公司2019年5月31日9,5002019年5月17日9,500连带责任保证债务履行期限届满日后2年
天津传化融资租赁有限公司2019年6月22日5,0002019年7月8日5,000连带责任保证债务履行期限届满日后2年
天津传化融资租赁有限公司2019年6月22日5,0002019年6月26日5,000连带责任保证债务履行期限届满日后2年
报告期内审批对子公司担保额度合计(C1)50,500报告期内对子公司担保实际发生额合计(C2)44,500
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(C3)65,500报告期末对子公司实际担保余额合计(C4)59,500
公司担保总额(即前三大项的合计)
报告期内审批担保额度合计(A1+B1+C1)527,500报告期内担保实际发生额合计(A2+B2+C2)192,900
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3+C3)677,500报告期末实际担保余额合计(A4+B4+C4)287,900
实际担保总额(即A4+B4+C4)占公司净资产的比例23.10%
其中:
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额(D)0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额(E)22,000
担保总额超过净资产50%部分的金额(F)0
上述三项担保金额合计(D+E+F)22,000
未到期担保可能承担连带清偿责任说明(如有)
违反规定程序对外提供担保的说明(如有)
公司或子公司名称主要污染物及特征污染排放方式排放口数量排放口分布情况排放浓度执行的污染物排放标准排放总量核定的排放总量超标排放情况
物的名称
传化智联股份有限公司化学需氧量间歇排放1厂区西北238 mg/l≤500mg/l3.06吨/年5.55吨/年
传化智联股份有限公司氨氮间歇排放1厂区西北12.3 mg/l≤35mg/l0.077吨/年0.23吨/年
传化智联股份有限公司PH间歇排放1厂区西北7.166-9(无量纲)
杭州传化精细化工有限公司化学需氧量间歇排放2厂区北面158mg/l 188 mg/l≤500mg/l12.76吨/年13.46吨/年
杭州传化精细化工有限公司氨氮间歇排放2厂区北面8.47 mg/l 5.40 mg/l≤35mg/l0.222吨/年0.56吨/年
杭州传化精细化工有限公司PH间歇排放2厂区北面7.53 7.466-9(无量纲)

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1)精准扶贫规划

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作,也暂无后续精准扶贫计划。

十六、其他重大事项的说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十七、公司子公司重大事项

□ 适用 √不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位:股

本次变动前本次变动增减(+,-)本次变动后
数量比例发行新股送股公积金转股其他小计数量比例
一、有限售条件股份75,162,8112.31%0000075,162,8112.31%
1、国家持股00.00%0000000.00%
2、国有法人持股00.00%0000000.00%
3、其他内资持股75,162,8112.31%0000075,162,8112.31%
其中:境内法人持股00.00%0000000.00%
境内自然人持股75,162,8112.31%0000075,162,8112.31%
4、外资持股00.00%0000000.00%
其中:境外法人持股00.00%0000000.00%
境外自然人持股00.00%0000000.00%
二、无限售条件股份3,182,651,86797.69%000003,182,651,86797.69%
1、人民币普通股3,182,651,86797.69%000003,182,651,86797.69%
2、境内上市的外资股00.00%0000000.00%
3、境外上市的外资股00.00%0000000.00%
4、其他00.00%0000000.00%
三、股份总数3,257,814,678100.00%000003,257,814,678100.00%

□ 适用 √ 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

2、限售股份变动情况

□适用 √不适用

单位:股

3、证券发行与上市情况

详见本报告第九节“公司债券相关情况

二、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数24,927报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)0
持股5%以上的普通股股东或前10名普通股股东持股情况
股东名称股东性质持股比例报告期末持有的普通股数量报告期内增减变动情况持有有限售条件的普通股数量持有无限售条件的普通股数量质押或冻结情况
股份状态数量
传化集团有限公司境内非国有法人61.84%2,014,618,934002,014,618,934--
长安财富-广发银行-长安资产·传化物流股权投资专项资产管理计划其他4.80%156,256,627-17,959,4000156,256,627--
华安未来资产-工商银行-传化集团专项资产管理计划其他2.14%69,703,5540069,703,554--
长城嘉信资产-宁波银行-王宝军其他2.14%69,686,4110069,686,411--
徐冠巨境内自然人1.95%63,565,126047,673,84415,891,282--
上海国泰君安君彤投资管理有限公司-上海君彤璟联投资合伙企业(有限合伙)其他1.85%60,153,989-10,912,000060,153,989--
上海陆家嘴股权投资基金合伙企业(有限合伙)境内非国有法人1.13%36,915,907-8,894,200036,915,907--
徐观宝境内自然人1.12%36,630,754027,473,0659,157,689--
北京新华汇嘉投资管理有限公司-新华汇嘉互联网产业2其他0.93%30,456,752-100030,456,752--
号基金
魏国华境内自然人0.93%30,415,20030,415,200030,415,200--
战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名普通股股东的情况(如有)(参见注3)报告期内,公司不存在战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况。
上述股东关联关系或一致行动的说明前10 名股东中徐冠巨为传化集团有限公司的出资人,华安未来资产-工商银行-传化集团专项资产管理计划为公司员工资管计划,存在关联关系;其他股东之间未知是否存在关联关系。除此之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
前10名无限售条件普通股股东持股情况
股东名称报告期末持有无限售条件普通股股份数量股份种类
股份种类数量
传化集团有限公司2,014,618,934人民币普通股2,014,618,934
长安财富-广发银行-长安资产·传化物流股权投资专项资产管理计划156,256,627人民币普通股156,256,627
华安未来资产-工商银行-传化集团专项资产管理计划69,703,554人民币普通股69,703,554
长城嘉信资产-宁波银行-王宝军69,686,411人民币普通股69,686,411
上海国泰君安君彤投资管理有限公司-上海君彤璟联投资合伙企业(有限合伙)60,153,989人民币普通股60,153,989
上海陆家嘴股权投资基金合伙企业(有限合伙)36,915,907人民币普通股36,915,907
北京新华汇嘉投资管理有限公司-新华汇嘉互联网产业2号基金30,456,752人民币普通股30,456,752
魏国华30,415,200人民币普通股30,415,200
上海凯石益正资产管理有限公司-凯石传化定增证券投资基金29,819,727人民币普通股29,819,727
中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品28,000,000人民币普通股28,000,000
前10名无限售条件普通股股东之间,以及前10名无限售条件普通股股东和前10名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明前10 名股东中徐冠巨为传化集团有限公司的出资人,华安未来资产-工商银行-传化集团专项资产管理计划为公司员工资管计划,存在关联关系;其他股东之间未知是否存在关联关系。除此之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)(参见注4)报告期内,公司不存在前十大股东参与融资融券业务的情况。

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

□ 适用 √ 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

□ 适用 √ 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动,具体可参见2018年年报。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名担任的职务类型日期原因
费忠新独立董事任期满离任2019年5月15日任职到期
辛金国独立董事聘任2019年5月16日新聘为公司独立董事
杨万清财务总监离任2019年5月30日辞去公司财务总监一职
徐永鑫财务总监聘任2019年5月31日新聘为公司财务总监

第九节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券是

一、公司债券基本信息

债券名称债券简称债券代码发行日到期日债券余额(万元)利率还本付息方式
传化智联股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)17传化011126262017年12月04日2022年12月04日100,0006.53%每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。
传化智联股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)18传化011126612018年03月21日2021年03月21日100,0007.15%每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。
公司债券上市或转让的交易场所深圳证券交易所
投资者适当性安排
报告期内公司债券的付息兑付情况公司于2019年3月21日支付"18传化债" 2018 年 3 月 21 日至 2019 年 3 月 20 日期间的利息。
公司债券附发行人或投资者选择权条款、可交换条款等特殊条款的,报告期内相关条款的执行情况(如适用)不适用
债券受托管理人:
名称东兴证券股份有限公司办公地址北京市西城区金融大街5号(新盛大厦)12、15层联系人朱彤联系人电话010-66555253
报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构:
名称大公国际资信评估有限公司办公地址北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦A座29
报告期内公司聘请的债券受托管理人、资信评级机构发生变更的,变更的原因、履行的程序、对投资者利益的影响等(如适用)不适用

三、公司债券募集资金使用情况

公司债券募集资金使用情况及履行的程序募集资金严格按照募集说明书相关约定使用并履行相关程序
期末余额(万元)0
募集资金专项账户运作情况募集资金专项账户严格按照募集说明书相关约定运作
募集资金使用是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致
项目本报告期末上年末本报告期末比上年末增减
流动比率129.35%114.77%14.58%
资产负债率52.19%54.98%-2.79%
速动比率86.30%84.99%1.31%
本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
EBITDA利息保障倍数5.244.0629.06%
贷款偿还率100%100%0.00%
利息偿付率100%100%0.00%

十、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

报告期内,公司不存在对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况。

十一、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况

报告期内获得的银行授信260亿元,已使用授信额度为90.23亿元,偿还银行贷款31.70亿元。

十二、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况报告期内,公司严格按照公司债券说明书的约定,完成公司债券的付息兑付情况,详见公司《2018年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)2019年付息公告》(公告编号2019-010)。

十三、报告期内发生的重大事项

报告期内,公司债券未发生的重大事项。

十四、公司债券是否存在保证人

□ 是 √ 否

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务报告中报表的单位为:人民币元

1、合并资产负债表

编制单位:传化智联股份有限公司

2019年06月30日

单位:元

项目2019年6月30日2018年12月31日
流动资产:
货币资金3,746,145,715.095,447,619,242.59
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产607,397.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产2,574,652.35
衍生金融资产
应收票据643,571,314.291,233,469,915.89
应收账款2,190,991,059.811,649,705,897.79
应收款项融资
预付款项1,358,647,480.84846,698,047.17
应收保理款576,202,712.62621,964,020.34
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款280,179,068.24726,396,067.94
其中:应收利息1,658,607.361,390,444.89
应收股利
买入返售金融资产
存货2,027,890,488.942,086,746,876.23
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产297,688,118.69259,462,912.01
其他流动资产472,331,721.19550,842,528.49
流动资产合计11,594,255,076.7113,425,480,160.80
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产459,860,348.78
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款295,410,877.12232,676,487.86
长期股权投资509,077,178.39398,636,809.41
其他权益工具投资
其他非流动金融资产462,860,348.78
投资性房地产9,680,787,135.339,173,489,049.04
固定资产1,403,999,080.491,630,467,318.75
在建工程1,438,659,506.041,098,180,586.15
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产1,271,053,288.321,051,138,950.33
开发支出22,438.51
商誉361,040,772.87352,982,845.87
长期待摊费用297,239,921.73299,649,297.11
递延所得税资产180,197,695.07174,685,683.62
其他非流动资产1,184,031,661.601,632,384,723.99
非流动资产合计17,084,379,904.2516,504,152,100.91
资产总计28,678,634,980.9629,929,632,261.71
流动负债:
短期借款2,584,459,604.434,106,300,189.31
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债19,158.37153,626.04
应付票据365,214,704.90161,413,471.71
应付账款1,727,546,133.082,286,677,862.46
预收款项1,073,406,672.85882,881,526.54
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬213,751,120.25354,293,890.95
应交税费286,511,581.30390,491,114.81
其他应付款1,169,741,545.671,863,989,991.34
其中:应付利息5,287,962.938,379,907.92
应付股利8,440,347.03
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债1,035,772,601.501,651,129,711.45
其他流动负债507,189,465.40
流动负债合计8,963,612,587.7511,697,331,384.61
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款1,112,787,760.001,002,164,065.00
应付债券3,056,446,239.742,049,478,315.22
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款801,015,553.62808,986,509.61
长期应付职工薪酬
预计负债7,621,161.712,139,450.20
递延收益879,116,834.29760,061,326.21
递延所得税负债145,805,081.25136,579,381.35
其他非流动负债
非流动负债合计6,002,792,630.614,759,409,047.59
负债合计14,966,405,218.3616,456,740,432.20
所有者权益:
股本3,257,814,678.003,257,814,678.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积6,081,602,224.536,078,409,897.38
减:库存股
其他综合收益30,678,097.4829,609,637.86
专项储备
盈余公积219,356,361.08219,356,361.08
一般风险准备
未分配利润2,871,306,388.932,576,390,184.50
归属于母公司所有者权益合计12,460,757,750.0212,161,580,758.82
少数股东权益1,251,472,012.581,311,311,070.69
所有者权益合计13,712,229,762.6013,472,891,829.51
负债和所有者权益总计28,678,634,980.9629,929,632,261.71
项目2019年6月30日2018年12月31日
流动资产:
货币资金1,201,385,758.581,285,072,463.87
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据248,454,221.90465,384,337.63
应收账款563,823,176.18153,087,808.46
应收款项融资
预付款项24,096,487.4011,158,367.94
其他应收款4,682,091,098.533,787,048,605.03
其中:应收利息
应收股利
存货220,757,231.33185,908,522.75
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产1,424,976.522,455,823.22
流动资产合计6,942,032,950.445,890,115,928.90
非流动资产:
债权投资
可供出售金融资产199,282,571.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资14,638,302,954.1514,639,106,455.16
其他权益工具投资
其他非流动金融资产199,282,571.00
投资性房地产
固定资产33,572,051.5335,000,229.75
在建工程147,568,620.03142,609,204.70
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产15,757,570.4418,235,540.66
开发支出
商誉
长期待摊费用2,270,225.562,658,007.24
递延所得税资产25,602,768.8519,774,632.02
其他非流动资产
非流动资产合计15,062,356,761.5615,056,666,640.53
资产总计22,004,389,712.0020,946,782,569.43
流动负债:
短期借款1,078,885,050.001,826,689,621.31
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据758,312,305.001,110,153,243.00
应付账款816,181,719.67209,010,442.04
预收款项5,475,943.0515,656,838.86
合同负债
应付职工薪酬69,368,177.7497,262,680.77
应交税费5,109,439.1419,976,242.23
其他应付款860,645,029.30340,859,441.11
其中:应付利息3,628,621.344,287,208.83
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债790,381,100.001,068,132,590.00
其他流动负债507,189,465.40
流动负债合计4,891,548,229.304,687,741,099.32
非流动负债:
长期借款239,288,900.00274,906,705.00
应付债券3,056,446,239.742,049,478,315.22
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款575,367,264.25571,937,568.85
长期应付职工薪酬
预计负债5,500,000.00
递延收益15,380,312.3015,524,229.08
递延所得税负债1,193,496.821,193,496.82
其他非流动负债
非流动负债合计3,893,176,213.112,913,040,314.97
负债合计8,784,724,442.417,600,781,414.29
所有者权益:
股本3,257,814,678.003,257,814,678.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积9,262,547,358.579,262,547,358.57
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积208,911,755.76208,911,755.76
未分配利润490,391,477.26616,727,362.81
所有者权益合计13,219,665,269.5913,346,001,155.14
负债和所有者权益总计22,004,389,712.0020,946,782,569.43
项目2019年半年度2018年半年度
一、营业总收入9,498,387,064.5211,154,841,880.58
其中:营业收入9,440,574,241.4711,090,633,580.32
利息收入57,812,823.0564,208,300.26
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本9,342,228,291.5811,256,550,170.76
其中:营业成本8,056,606,799.189,974,095,726.06
利息支出4,203,070.4116,267,387.82
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加58,573,345.7459,054,261.94
销售费用415,217,630.42441,948,070.27
管理费用413,929,315.65423,057,301.11
研发费用162,290,687.02127,433,503.78
财务费用231,407,443.16214,693,919.78
其中:利息费用247,831,838.57202,526,445.49
利息收入32,106,207.1227,355,211.61
加:其他收益633,072,306.03655,377,952.61
投资收益(损失以“-”号填列)147,832,628.483,336,518.01
其中:对联营企业和合营企业的投资收益4,315,368.987,088,270.07
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)738,596.40170,715.90
信用减值损失(损失以“-”号填列)-54,195,574.94-73,194,155.03
资产减值损失(损失以“-”号填列)3,393,380.91-491,459.37
资产处置收益(损失以“-”号填列)51,975.05-78,519.14
三、营业利润(亏损以“-”号填列)887,052,084.87483,412,762.80
加:营业外收入1,916,252.302,157,985.60
减:营业外支出33,651,383.832,190,989.92
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)855,316,953.34483,379,758.48
减:所得税费用224,899,328.97189,918,293.71
五、净利润(净亏损以“-”号填列)630,417,624.37293,461,464.77
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)630,417,624.37290,733,486.04
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)2,727,978.73
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润620,697,672.23271,434,628.92
2.少数股东损益9,719,952.1422,026,835.85
六、其他综合收益的税后净额1,068,459.62-17,204,722.28
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额1,068,459.62-17,204,722.28
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益1,068,459.62-17,204,722.28
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额1,068,459.62-17,204,722.28
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额631,486,083.99276,256,742.49
归属于母公司所有者的综合收益总额621,766,131.85254,229,906.64
归属于少数股东的综合收益总额9,719,952.1422,026,835.85
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.190.08
(二)稀释每股收益0.190.08
项目2019年半年度2018年半年度
一、营业收入1,261,660,896.821,222,330,608.97
减:营业成本943,854,295.58938,910,946.05
税金及附加4,419,731.183,495,168.66
销售费用124,035,262.28114,742,564.47
管理费用60,928,454.2276,922,176.49
研发费用57,509,681.6746,707,191.91
财务费用68,330,173.2147,963,558.76
其中:利息费用162,345,232.89117,548,279.28
利息收入98,750,251.7667,508,299.68
加:其他收益175,422,316.786,507,642.06
投资收益(损失以“-”号填列)100,485,194.9998,374,478.09
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-803,501.01-1,939,325.91
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)-41,057,920.40-47,608,547.27
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)31,175.00
二、营业利润(亏损以“-”号填列)237,432,890.0550,893,750.51
加:营业外收入10,435.5969,721.28
减:营业外支出30,039,654.8564,566.30
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)207,403,670.7950,898,905.49
减:所得税费用7,958,088.54-1,374,622.75
四、净利润(净亏损以“-”号填列)199,445,582.2552,273,528.24
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)199,445,582.2552,273,528.24
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额199,445,582.2552,273,528.24
七、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益
项目2019年半年度2018年半年度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金10,150,668,308.4811,399,368,797.66
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金242,752,218.4073,991,474.46
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还17,486,443.6023,471,627.88
收到其他与经营活动有关的现金1,693,208,460.981,380,313,852.95
经营活动现金流入小计12,104,115,431.4612,877,145,752.95
购买商品、接受劳务支付的现金9,178,657,000.9111,201,967,615.89
客户贷款及垫款净增加额52,147,182.95147,998,246.28
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金73,321,902.7818,188,583.18
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金801,689,820.32793,830,609.41
支付的各项税费509,290,146.75490,289,356.72
支付其他与经营活动有关的现金1,029,453,671.571,114,329,478.42
经营活动现金流出小计11,644,559,725.2813,766,603,889.90
经营活动产生的现金流量净额459,555,706.18-889,458,136.95
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金40,000,000.00158,582,475.41
取得投资收益收到的现金0.083,824,601.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额120,426,626.232,433,758.77
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额43,904,437.76-2,528,580.19
收到其他与投资活动有关的现金460,244,048.0072,100,392.18
投资活动现金流入小计664,575,112.07234,412,647.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金878,604,421.841,685,383,461.72
投资支付的现金13,125,000.00233,650,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额37,645,416.0949,780,000.00
支付其他与投资活动有关的现金326,738,553.1132,283,007.37
投资活动现金流出小计1,256,113,391.042,001,096,469.09
投资活动产生的现金流量净额-591,538,278.97-1,766,683,821.52
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金15,450,000.00162,059,100.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金15,450,000.00162,059,100.00
取得借款收到的现金1,617,085,935.402,958,786,949.65
发行债券收到的现金1,477,700,000.00992,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金748,240,169.03149,547,703.96
筹资活动现金流入小计3,858,476,104.434,262,393,753.61
偿还债务支付的现金3,170,027,604.871,753,140,842.59
分配股利、利润或偿付利息支付的现金531,202,560.43156,911,068.52
其中:子公司支付给少数股东的35,737,404.4018,789,529.08
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金1,325,134,587.16155,501,180.33
筹资活动现金流出小计5,026,364,752.462,065,553,091.44
筹资活动产生的现金流量净额-1,167,888,648.032,196,840,662.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2,128,903.95-2,657,157.26
五、现金及现金等价物净增加额-1,297,742,316.87-461,958,453.56
加:期初现金及现金等价物余额4,498,314,569.404,220,339,283.02
六、期末现金及现金等价物余额3,200,572,252.533,758,380,829.46
项目2019年半年度2018年半年度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金711,409,147.93939,772,404.46
收到的税费返还1,466,001.45
收到其他与经营活动有关的现金187,299,203.4425,556,716.40
经营活动现金流入小计898,708,351.37966,795,122.31
购买商品、接受劳务支付的现金1,297,226,427.94801,098,357.56
支付给职工以及为职工支付的现金171,355,214.77163,456,354.19
支付的各项税费61,361,189.1759,976,413.27
支付其他与经营活动有关的现金73,550,639.88219,022,734.63
经营活动现金流出小计1,603,493,471.761,243,553,859.65
经营活动产生的现金流量净额-704,785,120.39-276,758,737.34
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金101,288,696.00100,313,804.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额34,850.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金10,000,000.00
投资活动现金流入小计111,288,696.00100,348,654.00
购建固定资产、无形资产和其他7,013,383.1413,572,669.64
长期资产支付的现金
投资支付的现金30,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额22,740,000.0045,480,000.00
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计29,753,383.1489,052,669.64
投资活动产生的现金流量净额81,535,312.8611,295,984.36
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金661,014,390.001,179,090,309.63
发行债券收到的现金1,477,700,000.00992,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金705,313,679.34-394,098,893.79
筹资活动现金流入小计2,844,028,069.341,776,991,415.84
偿还债务支付的现金1,721,517,319.871,184,050,035.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金448,898,202.8675,530,485.91
支付其他与筹资活动有关的现金2,002,527.785,641,386.08
筹资活动现金流出小计2,172,418,050.511,265,221,906.99
筹资活动产生的现金流量净额671,610,018.83511,769,508.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-271,526.99-752,851.99
五、现金及现金等价物净增加额48,088,684.31245,553,903.88
加:期初现金及现金等价物余额904,423,055.27485,848,284.60
六、期末现金及现金等价物余额952,511,739.58731,402,188.48
项目2019年半年度
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他小计
优先股永续债其他
一、上年期末余额3,257,814,678.06,078,409,897.3829,609,637.86219,356,361.082,576,390,184.5012,161,580,758.821,311,311,070.6913,472,891,829.51
0
加:会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额3,257,814,678.006,078,409,897.3829,609,637.86219,356,361.082,576,390,184.5012,161,580,758.821,311,311,070.6913,472,891,829.51
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)3,192,327.151,068,459.62294,916,204.43299,176,991.20-59,839,058.11239,337,933.09
(一)综合收益总额1,068,459.62620,697,672.23621,766,131.859,719,952.14631,486,083.99
(二)所有者投入和减少资本3,192,327.153,192,327.15-25,381,258.82-22,188,931.67
1.所有者投入的普通股15,450,000.0015,450,000.00
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额
4.其他3,192,327.153,192,327.15-40,831,258.82-37,638,931.67
(三)利润分配-325,781,467.80-325,781,467.80-44,177,751.43-369,959,219.23
1.提取盈余公积
2.提取一般风
险准备
3.对所有者(或股东)的分配-325,781,467.80-325,781,467.80-44,177,751.43-369,959,219.23
4.其他
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他综合收益结转留存收益
6.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他
四、本期期末余额3,257,814,678.006,081,602,224.5330,678,097.48219,356,361.082,871,306,388.9312,460,757,750.021,251,472,012.5813,712,229,762.60
项目2018年半年度
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他小计
优先股永续债其他
一、上年期末3,2576,012,25,944210,491,929,11,4351,068,512,504,
余额,814,678.00574,494.30,892.291,164.67160,791.29,986,020.5564,263.39550,283.94
加:会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额3,257,814,678.006,012,574,494.3025,944,892.29210,491,164.671,929,160,791.2911,435,986,020.551,068,564,263.3912,504,550,283.94
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)31,043,606.53-17,204,722.28108,543,895.02122,382,779.27-3,956,840.70118,425,938.57
(一)综合收益总额-17,204,722.28271,434,628.92254,229,906.6422,026,835.85276,256,742.49
(二)所有者投入和减少资本31,043,606.5331,043,606.5311,255,123.6142,298,730.14
1.所有者投入的普通股162,059,100.00162,059,100.00
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额
4.其他31,043,606.5331,043,606.53-150,803,976.39-119,760,369.86
(三)利润分配-162,890,733.90-162,890,733.90-37,238,800.16-200,129,534.06
1.提取盈余公
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配-162,890,733.90-162,890,733.90-37,238,800.16-200,129,534.06
4.其他
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他综合收益结转留存收益
6.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他
四、本期期末余额3,257,814,678.006,043,618,100.838,740,170.01210,491,164.672,037,704,686.3111,558,368,799.821,064,607,422.6912,622,976,222.51
项目2019年半年度
股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润其他所有者权益合计
优先股永续债其他
一、上年期末余额3,257,814,678.009,262,547,358.57208,911,755.76616,727,362.8113,346,001,155.14
加:会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额3,257,814,678.009,262,547,358.57208,911,755.76616,727,362.8113,346,001,155.14
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)-126,335,885.55-126,335,885.55
(一)综合收益总额199,445,582.25199,445,582.25
(二)所有者投入和减少资本
1.所有者投入的普通股
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额
4.其他
(三)利润分配-325,781,467.80-325,781,467.80
1.提取盈余公积
2.对所有者(或股东)的分配-325,781,467.80-325,781,467.80
3.其他
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他综合收益结转留存收益
6.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他
四、本期期末余额3,257,814,678.009,262,547,358.57208,911,755.76490,391,477.2613,219,665,269.59
项目2018年半年度
股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润其他所有者权益合计
优先股永续债其他
一、上年期末余额3,257,814,678.009,239,487,614.38200,046,559.35699,831,329.0013,397,180,180.73
加:会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额3,257,814,678.009,239,487,614.38200,046,559.35699,831,329.0013,397,180,180.73
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)-110,617,205.66-110,617,205.66
(一)综合收益总额52,273,528.2452,273,528.24
(二)所有者投入和减少资本
1.所有者投入的普通股
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额
4.其他
(三)利润分配-162,890,733.90-162,890,733.90
1.提取盈余公积
2.对所有者(或股东)的分配-162,890,733.90-162,890,733.90
3.其他
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他综合收益结转留存收益
6.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他
四、本期期末余额3,257,814,678.009,239,487,614.38200,046,559.35589,214,123.3413,286,562,975.07

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、持续经营

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

重要提示:本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

除房地产行业以外,公司经营业务的营业周期较短,以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。房地产行业的营业周期从房产开发至销售变现,一般在12个月以上,具体周期根据开发项目情况确定,并以其营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债,按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉;如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额,首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核,经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,其差额计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础,根据其他有关资料,由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

1. 合营安排分为共同经营和合营企业。

2. 当公司为共同经营的合营方时,确认与共同经营中利益份额相关的下列项目:

(1) 确认单独所持有的资产,以及按持有份额确认共同持有的资产;

(2) 确认单独所承担的负债,以及按持有份额确认共同承担的负债;

(3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入;

(4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入;

(5) 确认单独所发生的费用,以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

8、现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

1. 外币业务折算

外币交易在初始确认时,采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算为人民币金额。资产负债表日,外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算,因汇率不同而产生的汇兑差额,除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外,计入当期损益;以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算,不改变其人民币金额;以公允价值计量的外币非货币性项目,采用公

允价值确定日的即期汇率折算,差额计入当期损益或其他综合收益。

2. 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目,采用资产负债表日的即期汇率折算;所有者权益项目除“未分配利润”项目外,其他项目采用交易发生日的即期汇率折算;利润表中的收入和费用项目,采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额,计入其他综合收益。10、金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下三类:(1) 以摊余成本计量的金融资产;(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产;(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下四类:(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债;(2)金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债;(3) 不属于上述(1)或(2)的财务担保合同,以及不属于上述(1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺;(4) 以摊余成本计量的金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

(1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

公司成为金融工具合同的一方时,确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时,按照公允价值计量;对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债,相关交易费用直接计入当期损益;对于其他类别的金融资产或金融负债,相关交易费用计入初始确认金额。但是,公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的,按照交易价格进行初始计量。

(2) 金融资产的后续计量方法

1) 以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法,按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失,在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时,计入当期损益。

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益,其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时,将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出,计入当期损益。

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

采用公允价值进行后续计量。获得的股利(属于投资成本收回部分的除外)计入当期损益,其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时,将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出,计入留存收益。

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

采用公允价值进行后续计量,产生的利得或损失(包括利息和股利收入)计入当期损益,除非该金融资产属于套期关系的一部分。

(3) 金融负债的后续计量方法

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动金额计入其他综合收益,除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失(包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动)计入当期损益,除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时,将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出,计入留存收益。

2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债

按照《企业会计准则第23号——金融资产转移》相关规定进行计量。

3) 不属于上述1)或2)的财务担保合同,以及不属于上述1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺

在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量:① 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额;② 初始确认金额扣除按照相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

4) 以摊余成本计量的金融负债

采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失,在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

(4) 金融资产和金融负债的终止确认

1) 当满足下列条件之一时,终止确认金融资产:

① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止;

② 金融资产已转移,且该转移满足《企业会计准则第23号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

2) 当金融负债(或其一部分)的现时义务已经解除时,相应终止确认该金融负债(或该部分金融负债)。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,终止确认该金融资产,并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债;保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,分别下列情况处理:(1) 未保留对该金融资产控制的,终止确认该金融资产,并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债;(2) 保留了对该金融资产控制的,按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产,并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的,将下列两项金额的差额计入当期损益:(1) 所转移金融资产在终止确认日的账面价值;(2) 因转移金融资产而收到的对价,与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资)之和。转移了金融资产的一部分,且该被转移部分整体满足终止确认条件的,将转移前金融资产整体的账面价值,在终止确认部分和继续确认部分之间,按照转移日各自的相对公允价值进行分摊,并将下列两项金额的差额计入当期损益:(1) 终止确认部分的账面价值;(2) 终止确认部分的对价,与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资)之和。

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级,并依次使用:

(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价;

(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值,包括:活跃市场中类似资产或负债的报价;非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价;除报价以外的其他可观察输入值,如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等;市场验证的输入值等;

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值,包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

5. 金融工具减值

(1) 金融工具减值计量和会计处理

公司以预期信用损失为基础,对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条

件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

预期信用损失,是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失,是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额,即全部现金短缺的现值。其中,对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产,按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产,公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。对于不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收账款,公司运用简化计量方法,按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。对于租赁应收款、包含重大融资成分的应收账款,公司运用简化计量方法,按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。除上述计量方法以外的金融资产,公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加,公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备;如果信用风险自初始确认后未显著增加,公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

公司利用可获得的合理且有依据的信息,包括前瞻性信息,通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险,以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

于资产负债表日,若公司判断金融工具只具有较低的信用风险,则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

公司在评估信用风险是否显著增加时考虑如下因素:

(1) 公司对金融工具信用管理方法是否发生变化。

(2) 债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化。

(3) 债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化。

(4) 债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化。

(5) 是否存在预期将导致债务人履行其偿债义务的能力发生显著变化的业务、财务或经济状况的不利变化。

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时,公司以共同风险特征为依据,将金融工具划分为不同组合。

公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失,由此形成的损失准备的增加或转回金额,作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产,损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值;对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资,公司在其他综合收益中确认其损失准备,不抵减该金融资产的账面价值。

(2) 按组合计量预期信用损失的应收款项

1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准金额100万元以上(含)且占应收款项账面余额10%以上的款项,或单项金额800万元以上的款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法单独进行减值测试,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备
按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法
传化荷兰公司及其境外子公司的应收账款账期分析法
其他应收款和除传化荷兰公司及其境外子公司之外的应收账款账龄分析法
账 期应收账款 计提比例(%)
未逾期0
逾期90天以内(含)0
逾期91天--180天(含)50
逾期181天--360天(含)100
逾期361天及以上100
账 龄应收账款 计提比例(%)其他应收款 计提比例(%)
1年以内(含,下同)66
1-2年2020
2-3年4040
3-5年8080
5年以上100100
按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法
五级风险分类组合五级风险分类法
风险类别合同逾期(天)计提比例(%)
正常未逾期0
关注逾期90天以内(含)6
次级逾期91天--180天(含)20
可疑逾期181天--360天(含)40
损失逾期361天及以上100
风险类别合同逾期(天)计提比例(%)
正常未逾期0
关注逾期90天以内(含)6
次级逾期91天--180天(含)20
可疑逾期181天--360天(含)40
损失逾期361天及以上100
单项计提坏账准备的理由应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异
坏账准备的计提方法单独进行减值测试,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

对旅店业低值易耗品按照分次转销法进行摊销,对其他低值易耗品采用一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

12、持有待售资产

1. 持有待售的非流动资产或处置组的分类

公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别:(1)根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例,在当前状况下即可立即出售;(2)出售极可能发生,即公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺,预计出售将在一年内完成。 公司专为转售而取得的非流动资产或处置组,在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的条件,且短期(通常为3个月)内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的,在取得日将其划分为持有待售类别。 因公司无法控制的下列原因之一,导致非关联方之间的交易未能在一年内完成,且公司仍然承诺出售非流动资产或处置组的,继续将非流动资产或处置组划分为持有待售类别:(1)买方或其他方意外设定导致出售延期的条件,公司针对这些条件已经及时采取行动,且预计能够自设定导致出售延期的条件起一年内顺利化解延期因素;(2)因发生罕见情况,导致持有待售的非流动资产或处置组未能在一年内完成出售,公司在最初一年内已经针对这些新情况采取必要措施且重新满足了持有待售类别的划分条件。

2. 持有待售的非流动资产或处置组的计量

(1) 初始计量和后续计量

初始计量和在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时,其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的,将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提持有待售资产减值准备。 对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组,在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额,以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外,由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额,计入当期损益。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额,先抵减处置组中商誉的账面价值,再根据处置组中的各项非流动资产账面价值所占比重,按比例抵减其账面价值。持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销,持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

(2) 资产减值损失转回的会计处理

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的,以前减记的金额予以恢复,并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回,转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。 后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的,以前减记的金额予以恢复,并在划分为持有待售类别后非流动资产确认的资产减值损失金额内转回,转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值,以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。 持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额,根据处置组中除商誉外各项非流动资产账面价值所占比重,按比例增加其账面价值。

(3) 不再继续划分为持有待售类别以及终止确认的会计处理

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时,按照以下两者孰低计量:1) 划分为持有待售类别前的账面价值,按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额;2) 可收回金额。终止确认持有待售的非流动资产或处置组时,将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

13、长期股权投资

1. 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制,并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策,认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定,认定为重大影响。

2. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的,合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的,在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。 公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资,判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的,把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的,在合并日,根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本,与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取

得股份新支付对价的账面价值之和的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的,在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。 公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资,区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理:

1) 在个别财务报表中,按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和,作为改按成本法核算的初始投资成本。 2) 在合并财务报表中,判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的,把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的,对于购买日之前持有的被购买方的股权,按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量,公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益;购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的,与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。 (3) 除企业合并形成以外的:以支付现金取得的,按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本;以发行权益性证券取得的,按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本;以债务重组方式取得的,按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本;以非货币性资产交换取得的,按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算;对联营企业和合营企业的长期股权投资,采用权益法核算。

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

(1) 个别财务报表

对处置的股权,其账面价值与实际取得价款之间的差额,计入当期损益。对于剩余股权,对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的,转为权益法核算;不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的,按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

(2) 合并财务报表

1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权,且不属于“一揽子交易”的 在丧失控制权之前,处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额,调整资本公积(资本溢价),资本溢价不足冲减的,冲减留存收益。 丧失对原子公司控制权时,对于剩余股权,按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股

权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额,计入丧失控制权当期的投资收益,同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等,应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权,且属于“一揽子交易”的 将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是,在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额,在合并财务报表中确认为其他综合收益,在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

14、投资性房地产

1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物和经公司董事会等类似权力机构书面决议其持有意图将用于经营出租且短期内不再发生变化的空置建筑物。

2. 投资性房地产按照成本进行初始计量,采用公允价值模式进行后续计量。投资性房地产采用公允价值计量的依据:公司投资性房地产主要系各公路港已出租的土地使用权以及已出租的地上建筑物,公司可以取得同类或类似房地产的市场价格及其他相关信息,从而对公允价值作出合理的估计。公允价值由资产评估师根据公开市场价格及其他相关信息定期评估。

3. 对于在建投资性房地产,如果其公允价值无法可靠确定但预期该房地产完工后的公允价值能够据实可靠取得的,以成本计量该在建投资性房地产,其公允价值能够可靠计量时或其完工后(两者孰早),再以公允价值计量。

15、固定资产

(1)确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

(2)折旧方法

类别折旧方法折旧年限残值率年折旧率
房屋及建筑物年限平均法5-400-1020.00%-2.25%
通用设备年限平均法3-70-1033.33%-12.86%
专用设备年限平均法3-200-1033.33%-4.50%
运输工具年限平均法4-100-1025.00%-9.00%

(3)融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

符合下列一项或数项标准的,认定为融资租赁:(1) 在租赁期届满时,租赁资产的所有权转移给承租人;(2) 承租人有购买租赁资产的选择权,所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值,因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权;(3) 即使资产的所有权不转移,但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分 [ 通常占租赁资产使用寿命的75%以上(含75%)];(4) 承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值,几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [ 90%以上(含90%)];出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值,几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [ 90%以上(含90%)];

(5) 租赁资产性质特殊,如果不作较大改造,只有承租人才能使用。

融资租入的固定资产,按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账,按自有固定资产的折旧政策计提折旧。

16、在建工程

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。 2. 在建工程达到预定可使用状态时,按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的,先按估计价值转入固定资产,待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值,但不再调整原已计提的折旧。

17、借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用,可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的,予以资本化,计入相关资产成本;其他借款费用,在发生时确认为费用,计入当期损益。

2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时,开始资本化:1) 资产支出已经发生;2) 借款费用已经发生;3)为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。 (2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断,并且中断时间连续超过3个月,暂停借款费用的资本化;中断期间发生的借款费用确认为当期费用,直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时,借款费用停止资本化。

3. 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的,以专门借款当期实际发生的利息费用(包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销),减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额,确定应予资本化的利息金额;为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的,根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率,计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

18、无形资产

(1)计价方法、使用寿命、减值测试

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等,按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产,在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销,无法可靠确定预期实现方式的,采用直线法摊销。具体年限如下:

项 目摊销年限(年)
土地使用权37-50
专利权及专有技术10-12
品牌12
客户关系10
专用软件5-10
排污权初始使用费20

等长期资产,在资产负债表日有迹象表明发生减值的,估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产,无论是否存在减值迹象,每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

20、长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出,摊销期限在1年以上(不含1年)的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账,在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

21、职工薪酬

(1)短期薪酬的会计处理方法

在职工为公司提供服务的会计期间,将实际发生的短期薪酬确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。

(2)离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 在职工为公司提供服务的会计期间,根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤:

1) 根据预期累计福利单位法,采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计,计量设定受益计划所产生的义务,并确定相关义务的所属期间。同时,对设定受益计划所产生的义务予以折现,以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本; 2) 设定受益计划存在资产的,将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的,以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产; 3) 期末,将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分,其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本,重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益,并且在后续会计期间不允许转回至损益,但可以在权益范围内转移这些在其他综

合收益确认的金额。

(3)辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利,在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益:(1)公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时;(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4)其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利,符合设定提存计划条件的,按照设定提存计划的有关规定进行会计处理;除此之外的其他长期福利,按照设定受益计划的有关规定进行会计处理,为简化相关会计处理,将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

22、预计负债

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务,履行该义务很可能导致经济利益流出公司,且该义务的金额能够可靠的计量时,公司将该项义务确认为预计负债。 2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量,并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

23、股份支付

1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

(1) 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付,在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用,相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付,在等待期内的每个资产负债表日,以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础,按权益工具授予日的公允价值,将当期取得的服务计入相关成本或费用,相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付,如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的,按照其他方服务在取得日的公允价值计量;如果其他方服务的公允价值不能可靠计量,但权益工具的公允价值能够可靠计量的,按照权益工具在服务取得日的公允价值计量,计入相关成本或费用,相应增加所有者权益。

(2) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付,在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用,相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付,在等待期内的每个资产负债表日,以对可行权情况的最佳估计为基础,按公司承担负债的公允价值,将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

(3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值,公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加;如果修改增加了所授予的权益工具的数量,公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加;如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件,公司在处理可行权条件时,考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值,公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础,确认取得服务的金额,而不考虑权益工具公允价值的减少;如果修改减少了授予的权益工具的数量,公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理;如果以不利于职工的方式修改了可行权条件,在处理可行权条件时,不考虑修改后的可行权条件。 如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具(因未满足可行权条件而被取消的除外),则将取消或结算作为加速可行权处理,立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

24、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

1. 收入确认原则

(1) 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认:1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方;

2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权,也不再对已售出的商品实施有效控制;3) 收入的金额能够可靠地计量;4) 相关的经济利益很可能流入;5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(2) 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的(同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量),采用完工百分比法确认提供劳务的收入,并按已经提供劳务占应提供劳务总量的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的,若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿,按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入,并按相同金额结转劳务成本;若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿,将已经发生的劳务成本计入当期损益,不确认劳务收入。

(3) 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时,确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定;使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(4) 房地产销售收入

在开发产品已经完工并验收合格,签订了销售合同并履行了合同规定的义务,在同时满足开发产品所有权上的主要风险和报酬转移给买方,公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权和对已售出的开发产品实施有效控制,收入的金额能够可靠地计量,相关的经济利益很可能流入,相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时,确认销售收入的实现。

出售自用房屋:自用房屋所有权上的主要风险和报酬转移给买方,公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权和对已售出的开发产品实施有效控制,收入的金额能够可靠地计量,相关的经济利益很可能流入,相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时,确认销售收入的实现。

2. 收入确认的具体方法

(1) 内销产品收入确认需满足以下条件:公司已根据合同约定将产品或相关服务交付给对方,且销售收入金额已确定,已经收回货款(相关服务费)或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入,产品(服务)相关的成本能够可靠地计量。

(2) 外销产品收入确认需满足以下条件:公司已根据合同约定将产品报关、离港,取得提单,且产品销售收入金额已确定,已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入,产品相关的成本能够可靠地计量。

(3) 公路港运营相关的服务和租赁收入、公路港配套设施合作开发与服务收入(包括运输总包、仓储等不动产租赁、物流增值服务等)在服务已经提供,且已实际收到有关合作开发和服务款项时,确认收入。

(4) 保理业务收入,按客户使用本公司货币资金的服务期间分期确认收入。

(5) 融资租赁利息收入

公司融资租赁收入主要包括融资租赁业务产生的利息收入和提供融资租赁业务收取的手续费收入。

1) 融资租赁业务产生的利息收入

①租赁期开始日的处理

在租赁期开始日,将应收融资租赁款、未担保余值之和与其现值、未实现融资租赁增值税的差额确认为未实现融资收益,在将来收到租金的各期内确认为租赁收入。公司发生的初始直接费用,应包括在应收融资租赁款的初始计量中,并减少租赁期内确认的收益金额。

②未实现融资收益的分配

未实现融资收益在租赁期内各个期间进行分配,确认各期的租赁收入和销项税金。分配时,公司采用实际利率法计算当期应确认的租赁收入。实际利率是指租赁开始日,使最低融资租赁收款额的现值与未担保余值的现值之和等于融资租赁资产公允价值与公司发生的初始直接费用之和的折现率。最低融资租赁收款额,是指最低租赁付款额加上独立于承租人和出租人的第三方对出租人担保的资产余值。最低租赁付款额,是指在租赁期内,承租人应支付或可能被要求支付的款项(不包括或有租金和履约成本),加上由承租人或与其有关的第三方担保的资产余值。最低租赁付款额包含公司向承租人收取的融资租赁手续费。

③未担保余值发生变动时的处理

在未担保余值发生减少和已确认损失的未担保余值得以恢复的情况下,均重新计算租赁内含利率(实际利率)以后各期根据修正后的租赁投资净额和重新计算的租赁内含利率确定应确认的租赁收入。在未担保余值增加时,不做任何调整。未担保余值,指租赁资产余值中扣除就出租人而言的担保余值以后的资产余值。

④或有租金的处理

公司在融资租赁下收到的或有租金计入当期损益。

2) 提供融资租赁业务收取的手续费收入按租赁期间分期确认收入。

(6) 房地产销售收入,在开发产品已经完工并验收合格,签订了销售合同并履行了合同规定的义务,公司已根据合同约定将房产交付给客户,且房产销售收入金额已确定,已经收回房款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入,相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时,确认销售收入的实现。

25、政府补助

1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认:(1) 公司能够满足政府补助所附的条件;(2) 公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的,按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的,按照公允价值计量;公允价值不能可靠取得的,按照名义金额计量。

2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的,以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断,以购建或其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助,冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的,在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助,直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的,将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助,难以区分与资产相关或与收益相关的,整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助,用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的,确认为递延收益,在确认相关成本费用或损失的期间,计入当期损益或冲减相关成本;用于补偿已发生的相关成本费用或损失的,直接计入当期损益或冲减相关成本。 4. 与公司日常经营活动相关的政府补助,按照经济业务实质,计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助,计入营业外收支。

5. 政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行,由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供贷款的,以实际收到的借款金额作为借款的入账价值,按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给公司的,将对应的贴息冲减相关借款费用。

26、递延所得税资产/递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额(未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的,该计税基础与其账面数之间的差额),按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。 2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日,有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的,确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。 3. 资产负债表日,对递延所得税资产的账面价值进行复核,如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益,则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳

税所得额时,转回减记的金额。 4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益,但不包括下列情况产生的所得税:(1) 企业合并;(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

27、租赁

(1)经营租赁的会计处理方法

公司为承租人时,在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益,发生的初始直接费用,直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。 公司为出租人时,在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益,发生的初始直接费用,除金额较大的予以资本化并分期计入损益外,均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2)融资租赁的会计处理方法

公司为承租人时,在租赁期开始日,公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值,将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值,其差额为未确认融资费用,发生的初始直接费用,计入租赁资产价值。在租赁期各个期间,采用实际利率法计算确认当期的融资费用。公司为出租人时,在租赁期开始日,公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值,同时记录未担保余值;将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间,采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

28、分部报告

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分:

1. 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用;

2. 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩;

3. 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

29、其他重要的会计政策和会计估计

1. 终止经营的确认标准、会计处理方法

满足下列条件之一的、已经被处置或划分为持有待售类别且能够单独区分的组成部分确认为终止经营:

(1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区;

(2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分;

(3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

本公司终止经营的情况详见本报告第十节“财务报告”之“其他重要事项之终止经营的说明”。

30、重要会计政策和会计估计变更

(1)重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因审批程序备注
企业会计准则变化引起的会计政策变更经公司第六届董事会第三十二次(临时)会议审议通过
原列报报表项目及金额新列报报表项目及金额
应收票据及应收账款2,883,175,813.68应收票据1,233,469,915.89
应收账款1,649,705,897.79
应付票据及应付账款2,448,091,334.17应付票据161,413,471.71
应付账款2,286,677,862.46

六、税项

1、主要税种及税率

税种计税依据税率
增值税销售货物或提供应税劳务租金收入按5%和10%、9%[注1]的税率计缴;停车费收入、交易服务费收入、财务服务收入按6%的税率计缴;运输总包业务收入按10%、9%[注1]的税率计缴;水和汽销售收入按13%计缴;传化荷兰公司及其境外子公司需要缴纳增值税的,按6%-21%不等的税率计缴;其余按16%、13%[注1]的税率计缴;出口货物享受"免、抵、退"税收优惠政策,退税率为0%-13%
消费税应纳税销售额(量)4%[注2]
城市维护建设税应缴流转税税额7%、5%、1%
企业所得税应纳税所得额15%、20%、25%
房产税从价计征的,按房产原值一次减除30%后余值的1.2%计缴;从租计征的,按租金收入的12%计缴1.2%、12%
教育费附加应缴流转税税额3%
地方教育附加应缴流转税税额2%
纳税主体名称所得税税率
公司15%
杭州传化精细化工有限公司(以下简称传化精细化工公司)15%
广东传化富联精细化工有限公司(以下简称传化富联公司)15%
传化涂料公司15%
杭州美高华颐化工有限公司(以下简称美高华颐公司)15%
浙江传化天松新材料有限公司(以下简称天松新材料公司)15%
成都传化公路港物流有限公司(以下简称成都传化公路港公司)15%
西安传化丝路公路港物流有限公司(以下简称西安传化公路港公司)15%
南充传化公路港物流有限公司15%
浙江数链科技有限公司15%
上海硕诺信息科技有限公司15%
南宁传化西津公路港物流有限公司20%
成都传化商业管理有限公司20%
宁波传化智恒物流有限公司20%
杭州旺载物流有限公司20%
Tanatex Chemicals Thailand Co.ltd.0%、20%
除Tanatex Chemicals Thailand Co.ltd.之外的传化荷兰公司及其境外子公司6%-39%
除上述以外的其他纳税主体25%

所得税减按15%计缴。

根据浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局颁发的编号为GR201633000238的高新技术企业证书,子公司天松新材料公司被认定为高新技术企业,根据税法规定,2016年至2018年度企业所得税减按15%计缴,天松新材料公司正在申请高新技术企业复审,本期暂按15%计缴企业所得税。

根据《财政部 海关总署 国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》(财税[2011]58号)相关规定,公司子公司西安传化公路港公司、成都传化公路港公司、南充传化公路港物流有限公司享受西部大开发税收优惠政策,按15%的税率计缴企业所得税。

根据科学技术部火炬、高技术产业开发中心《关于浙江省2017年第一批高新技术企业备案的复函》(国科火字[2017]201号),以及浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局颁发的编号为GR201733001852的高新技术企业证书,公司子公司浙江数链科技有限公司被认定为高新技术企业,根据税法规定,2017年至2019年度企业所得税减按15%计缴。

根据上海市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局颁发的编号为GR201831002701的高新技术企业证书,公司子公司上海硕诺信息科技有限公司被认定为高新技术企业,根据税法规定,2018年至2020年度企业所得税减按15%计缴。

根据《财政部 税务总局关于扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》(财税[2018]77号)相关规定,公司子公司南宁传化西津公路港物流有限公司、宁波传化智恒物流有限公司、成都传化商业管理有限公司和杭州旺载物流有限公司享受小型微利企业税收优惠政策,其所得减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率计缴企业所得税。

根据泰国投资促进委员会(BOI)投资政策的相关规定,Tanatex Chemicals Thailand Co.ltd出口自产产品的利润免征企业所得税,内销及出口贸易产品的利润按20%的税率计缴企业所得税。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位: 元

项目期末余额期初余额
库存现金2,333,819.421,155,433.87
银行存款3,398,238,433.114,889,349,999.53
其他货币资金345,573,462.56557,113,809.19
合计3,746,145,715.095,447,619,242.59
其中:存放在境外的款项总额68,941,569.5141,127,289.54
项目期末数
定期存单200,000,000.00
银行承兑汇票保证金86,237,595.64
信用证保证金119,436,000.00
传化支付公司受限备付金123,242,029.68
保函保证金15,307,837.24
其他1,350,000.00
小计545,573,462.56
项目期末数期初数
银行承兑汇票保证金86,237,595.6450,614,701.56
信用证保证金119,436,000.00170,511,000.00
传化支付公司受限备付金123,242,029.68323,196,269.92
保函保证金15,307,837.24215,308.22
其他1,350,000.0012,576,529.49
小计345,573,462.56557,113,809.19
项目期末余额期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产607,397.00
其中:衍生金融资产607,397.00
合计607,397.00
项目期末余额期初余额
交易性金融资产2,574,652.35
其中:衍生金融资产2,574,652.35
合计2,574,652.35
种 类期末数
账面余额坏账准备账面价值
金额比例(%)金额计提比例(%)
按组合计提坏账准备643,968,800.54100.00397,486.250.06643,571,314.29
其中:银行承兑汇票637,344,029.7698.97637,344,029.76
商业承兑汇票6,624,770.781.03397,486.256.006,227,284.53
合 计643,968,800.54100.00397,486.250.06643,571,314.29
项 目期初数
账面余额坏账准备账面价值
银行承兑汇票1,209,530,183.601,209,530,183.60
商业承兑汇票29,722,490.675,782,758.3823,939,732.29
合 计1,239,252,674.275,782,758.381,233,469,915.89
项 目期末数
账面余额坏账准备计提比例(%)
商业承兑汇票组合6,624,770.78397,486.256.00
小 计6,624,770.78397,486.256.00
项 目2019年 1月1日本期增加本期减少期末数
计提收回其他转回核销其他
商业承兑汇票5,782,758.38-5,385,272.13397,486.25
小 计5,782,758.38-5,385,272.13397,486.25
项 目期末已质押金额
银行承兑汇票160,888,165.08
小 计160,888,165.08
项 目期末终止 确认金额期末未终止 确认金额
银行承兑汇票1,131,116,632.61
小 计1,131,116,632.61
种 类期末数
账面余额坏账准备账面价值
金额比例(%)金额计提比例(%)
单项计提坏账准备79,505,771.323.2852,940,041.5866.5926,565,729.74
按组合计提坏账准备2,345,427,399.4596.72181,002,069.387.722,164,425,330.07
合 计2,424,933,170.77100.00233,942,110.969.652,190,991,059.81
种 类期初数
账面余额坏账准备账面价值
金额比例(%)金额计提比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备28,544,501.101.5611,417,800.4440.0017,126,700.66
按信用风险特征组合计提坏账准备1,753,317,987.2096.15125,152,598.787.141,628,165,388.42
单项金额不重大但单项计提坏账准备41,692,432.762.2937,278,624.0589.414,413,808.71
合 计1,823,554,921.06100.00173,849,023.279.531,649,705,897.79
单位名称账面余额坏账准备计提比例(%)计提理由
重庆城北物流有限公司19,313,798.677,725,519.4740.00涉诉,预计无法全部收回
重庆博浪塑胶股份有限公司9,230,702.433,692,280.9740.00涉诉,预计无法全部收回
杭州戴德实业有限公司3,477,282.483,477,282.48100.00预计无法收回
欣悦棉整有限公司3,179,459.773,179,459.77100.00预计无法收回
嘉兴市永泉织染有限公司2,012,333.461,006,166.7350.00预计完全收回存在困难
海城市泽杭贸易有限公司1,864,135.271,864,135.27100.00已诉,预计无法收回
诸暨市情怡环保设备有限公司1,681,474.941,681,474.94100.00预计无法收回
江苏禾业制带有限公司1,370,439.51685,219.7650.00预计完全收回存在困难
浙江嘉泰塑粉有限公司1,362,871.89681,435.9550.00预计完全收回存在困难
浙江绍肖印染有限公司1,278,304.56639,152.2850.00预计完全收回存在困难
溧阳市华盛染整有限公司1,271,315.001,271,315.00100.00预计无法收回
泰记(河源)织染有限公司1,222,180.001,222,180.00100.00预计无法收回
中山隆丰染整厂有限公司1,171,200.00585,600.0050.00预计完全收回存在困难
绍兴士林印染有限公司1,065,100.86532,550.4350.00预计完全收回存在困难
浙江众华家纺集团有限公司869,794.15434,897.0850.00预计完全收回存在困难
苏州世德堂物流有限公司856,388.75856,388.75100.00预计无法收回
湖州诚鑫纺织印染有限公司840,650.55420,325.2850.00预计完全收回存在困难
绍兴宏晟印染有限公司700,347.42350,173.7150.00预计完全收回存在困难
浙江丝之美服饰染整有限公司679,540.75339,770.3850.00预计完全收回存在困难
绍兴宏强印染有限公司668,254.50334,127.2550.00已诉,预计完全收回存在困难
张家港保税区长江塑化有限公司658,975.40658,975.40100.00预计无法收回
绍兴梦豪针纺有限公司644,246.50322,123.2550.00预计完全收回存在困难
浙江华东轻钢建材有限公司555,897.95277,948.9850.00预计完全收回存在困难
惠州市金唐纺织有限公司554,291.40554,291.40100.00预计无法收回
绍兴飞越印花有限公司547,099.01273,549.5150.00预计完全收回存在困难
福建省晋江福联织造有限公司505,760.00505,760.00100.00预计无法收回
中宏建(厦门)建设有限公司501,485.00250,742.5050.00预计完全收回存在困难
克孜勒苏新蓉皮革有限公司491,375.52491,375.52100.00预计无法收回
浙江天和纺织印染有限公司489,537.60244,768.8050.00预计完全收回存在困难
浙江百瑞印染有限公司471,083.10471,083.10100.00预计无法收回
浙江亚太染织有限公司468,163.21468,163.21100.00预计无法收回
增城颖海染厂有限公司437,266.80218,633.4050.00预计完全收回存在困难
昌乐昌宁贸易有限公司415,346.90415,346.90100.00预计无法收回
肇庆市永合纺织有限公司410,995.06205,497.5350.00预计完全收回存在困难
河北轩然贸易有限公司391,038.55391,038.55100.00预计无法收回
吴江市创新羊毛衫染整有限公司389,984.15194,992.0850.00已诉,预计完全收回存在困难
佛山市三水迅达强复合材料有限公司385,908.02385,908.02100.00预计无法收回
绍兴腾达印染有限公司372,375.00372,375.00100.00预计无法收回
欣悦印染有限公司362,527.77362,527.77100.00预计无法收回
鹤山市东迅纺织印染有限公司361,435.00361,435.00100.00预计无法收回
浙江绍兴天源纺织印染有限公司359,738.55179,869.2850.00预计完全收回存在困难
江门市新会区美业染整有限公司336,805.00336,805.00100.00预计无法收回
荆州市权晟纺织印染有限公司316,125.00316,125.00100.00预计无法收回
南丰县天意印染有限公司307,806.50307,806.50100.00预计无法收回
其他单位14,654,929.3713,393,444.3891.39收回存在困难
合计79,505,771.3252,940,041.5866.59
账 龄期末数
账面余额坏账准备计提比例(%)
1年以内1,926,608,883.99115,596,533.066.00
1-2年234,340,897.8746,868,179.5920.00
2-3年9,666,043.393,866,417.3740.00
3-5年7,755,613.376,204,490.7080.00
5年以上4,128,644.264,128,644.26100.00
小 计2,182,500,082.88176,664,264.988.09
账 期期末数
账面余额坏账准备计提比例(%)
未逾期140,460,661.82
逾期90天以内(含)17,575,146.60
逾期90天--180天(含)1,107,407.42553,703.6750.00
逾期180天--360天(含)319,828.02319,828.02100.00
逾期361天及以上3,464,272.713,464,272.71100.00
小 计162,927,316.574,337,804.402.66
项 目2019年 1月1日本期增加本期减少期末数
计提收回其他[注1]转回核销其他[注2]
单项计提坏账准备48,696,424.497,319,303.993,075,686.9052,940,041.58
按组合计提坏账准备125,152,598.7856,381,762.53131,595.08663,887.01181,002,069.38
小 计173,849,023.2763,701,066.52131,595.083,075,686.90663,887.01233,942,110.96

2) 本期重要的应收账款核销情况

单位名称款项性质核销金额核销原因履行的 核销程序款项是否由关联交易产生
酷骑(北京)科技有限公司服务费611,975.80无法收回董事会或总经理批准
常州市拓密化工有限公司货款520,087.50无法收回
青岛瑞华集团纺织印染有限公司货款246,711.00无法收回
山东柳疃家用纺织品股份有限公司货款191,105.00无法收回
绍兴县曙光印染有限公司货款146,264.36无法收回
青岛福润德工贸有限公司货款106,000.00无法收回
其他货款1,253,543.24无法收回
小 计3,075,686.90
单位名称账面余额占应收账款余额的比例(%)坏账准备
浙江大麦屿港务有限公司69,258,902.832.864,155,534.17
上海立伟物流有限公司45,461,568.391.876,992,220.58
杭州维圣贸易有限公司38,229,029.551.582,293,741.77
靖宇县捷运顺达物流有限公司37,519,879.671.552,251,192.78
四川商冠国际贸易有限公司36,616,874.871.512,197,012.49
小 计227,086,255.319.3717,889,701.79
项 目终止确认金额与终止确认相关的利得或损失金融资产转移方式
宁波润协国际贸易有限公司31,958,357.25241,368.71福费廷业务
小 计31,958,357.25241,368.71

6、预付款项

(1)预付款项按账龄列示

单位: 元

账龄期末余额期初余额
金额比例金额比例
1年以内1,111,461,266.1981.81%824,424,481.2197.37%
1至2年235,296,883.9717.32%21,213,891.872.51%
2至3年11,835,142.100.87%1,047,316.510.12%
3年以上54,188.580.00%12,357.580.00%
合计1,358,647,480.84--846,698,047.17--
单位名称期末数未结算原因
中国正信(集团)有限公司112,393,827.53尚未正式结算
酒泉汇峰物资有限公司66,370,996.88尚未正式结算
江苏绿晟能源有限公司30,802,525.25尚未正式结算
深圳市京万通物流有限公司9,516,363.76尚未正式结算
哈尔滨市华运建筑工程有限责任公司9,897,942.00尚未正式结算
小 计228,981,655.42
单位名称账面余额占预付款项余额的比例(%)
中石油天然气股份有限公司四川成都销售分公司264,499,454.9119.47
中国正信(集团)有限公司112,393,827.538.27
酒泉汇峰物资有限公司66,370,996.884.89
七台河日泉商贸有限公司59,034,690.704.35
宁波中栋国际贸易有限公司53,735,676.393.96
小 计556,034,646.4140.94
种类期末数期初数
账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值
五级风险分类组合579,763,897.033,561,184.41576,202,712.62622,422,201.91458,181.57621,964,020.34
合计579,763,897.033,561,184.41576,202,712.62622,422,201.91458,181.57621,964,020.34
风险类别期末数期初数
账面余额坏账准备计提比例(%)账面余额坏账准备计提比例(%)
正常553,595,808.25620,403,432.02
关注23,679,846.331,420,790.786.001,245,306.7274,718.406.00
可疑579,748.04231,899.2240.00650,000.00260,000.0040.00
损失1,908,494.411,908,494.41100.00123,463.17123,463.17100.00
小计579,763,897.033,561,184.410.61622,422,201.91458,181.570.07
种 类期末数
账面余额坏账准备账面价值
金额比例(%)金额计提比例(%)
单项计提坏账准备39,579,119.7812.801,955,777.794.9437,623,341.99
其中:应收利息1,658,607.360.541,658,607.36
其他应收款37,920,512.4212.261,955,777.795.1635,964,734.63
按组合计提坏账准备269,706,581.2987.2027,150,855.0410.07242,555,726.25
其中:其他应收款269,706,581.2987.2027,150,855.0410.07242,555,726.25
合 计309,285,701.07100.0029,106,632.839.41280,179,068.24
种 类期初数
账面余额坏账准备账面价值
金额比例(%)金额计提比例(%)
单项金额重大并单项计提259,462,857.8133.95259,462,857.81
坏账准备
按信用风险特征组合计提坏账准备449,784,873.9858.8535,795,819.207.96413,989,054.78
单项金额不重大但单项计提坏账准备55,025,574.477.202,081,419.123.7852,944,155.35
其中:应收利息1,390,444.890.181,390,444.89
其他应收款53,635,129.587.022,081,419.123.8851,553,710.46
合 计764,273,306.26100.0037,877,238.324.96726,396,067.94
单位名称账面余额坏账准备计提比例(%)计提理由
应收利息
应收融资租赁利息1,658,607.36
其他应收款
天府新区成都管委会国土资源和房产管理局7,159,507.20系项目建设履约保证金,履约后能全部收回,坏账风险小,不计提坏账准备
长春市城乡建设委员会6,323,200.00系项目建设履约保证金,履约后能全部收回,坏账风险较小,不计提坏账准备
萧山临江高新技术产业园区管理委员会5,000,000.00系经营用电保证金,履约后能全部收回,坏账风险小,不计提坏账准备
平湖市财政局4,412,194.50系项目履约保证金额,履约后能全部收回,坏账风险小,不计提坏账准备
临沂市国土资源局地租征收处3,175,000.00系项目履约保证金额,履约后能全部收回,坏账风险小,不计提坏账准备
杭州市国土资源局萧山分局2,500,000.00系项目竣工保证金,竣工后能全部收回,坏账风险小,不计提坏账准备
衢州市柯城区人民政府2,000,000.00系项目竣工保证金,竣工后能全部收回,坏账风险小,不计提坏账准备
赣州经济技术开发区党群1,640,800.00系项目建设履约保证金,履
工作部约后能全部收回,坏账风险较小不计提坏账准备
潘保华1,152,234.00576,117.0050.00预计无法全部收回
柳州市人力资源和社会保障局800,000.00系项目建设履约保证金,履约后能全部收回,坏账风险较小,不计提坏账准备
重庆西部现代物流产业园区开发有限责任公司613,400.00系项目建设履约保证金,履约后能全部收回,坏账风险较小不计提坏账准备
淄博市物资局600,000.00系项目市政项目合作保证金,履约后能全部收回,坏账风险较小不计提坏账准备
成都电业局600,000.00系公司用电保证金,履约后能全部收回,坏账风险较小,不计提坏账准备
成都雨晴物流有限公司551,660.79551,660.79100.00预计无法收回
四川宏祥天宇实业有限公司411,305.20411,305.20100.00预计无法收回
苏州世德堂物流有限公司364,127.60364,127.60100.00预计无法收回
南昌县人力资源和社会保障局328,604.00系项目二期工程工资保障金,坏账风险小,不计提坏账准备
重庆市沙坪坝区城乡建设委员会100,000.00系项目建设履约保证金,履约后能全部收回,坏账风险较小,不计提坏账准备
南昌县财政局86,480.13系应收公路港平台经营补助款,坏账风险小,不计提坏账准备
重庆博浪塑胶股份有限公司81,418.0032,567.2040.00已诉,预计无法全部收回
嘉兴市固体废物处置有限责任公司20,000.0020,000.00100.00预计无法收回
淄博市张店区人民法院581.00诉讼费,坏账风险小,不计提坏账准备
小 计37,920,512.421,955,777.795.16
合 计39,579,119.781,955,777.794.94
组合名称期末数
账面余额坏账准备计提比例(%)
1年以内205,993,583.9612,359,615.076
1-2年58,670,202.5611,734,040.5220
2-3年2,942,182.941,176,873.1940
3-5年1,054,733.46843,786.7980
4-5年46,694.5137,355.6180
5年以上999,183.86999,183.86100
小 计269,706,581.2927,150,855.0410.07
项 目2019年 1月1日本期增加本期减少期末数
计提收回其他转回核销其他
其他应收款37,877,238.32-8,654,007.55-12,849.94103,748.0029,106,632.83
小 计37,877,238.32-8,654,007.55-12,849.94103,748.0029,106,632.83
款项性质期末数期初数
应收利息
应收融资租赁利息1,658,607.361,390,444.89
其他应收款
押金保证金103,792,283.48106,972,436.00
应收保险理赔款6,863,054.6925,701,221.02
暂借款67,705,194.37126,719,032.01
应收公路港现代物流服务补助及公路港平台经营补助款270,831,957.81
应收暂付款70,305,055.73179,486,871.48
股权转让款49,750,000.0049,750,000.00
其他9,211,505.443,421,343.05
小 计307,627,093.71762,882,861.37
合 计309,285,701.07764,273,306.26
单位名称款项性质账面余额账龄占其他应收款余额的比例(%)坏账准备
杭州创享物流有限公司应收股权转让款49,750,000.001-2年16.179,950,000.00
青岛冠璞置业有限公司应收暂付款21,205,955.651年以内6.891,272,357.34
青岛融创汇城地产有限公司应收暂付款16,883,053.081年以内5.491,012,983.18
临沂商城控股集团有限公司押金保证金10,000,000.001年以内3.25600,000.00
青岛宏璞置业有限公司应收暂付款9,455,455.591年以内3.07567,327.34
小 计107,294,464.3234.8713,402,667.86
项目期末余额期初余额
账面余额跌价准备账面价值账面余额跌价准备账面价值
原材料277,837,110.131,239,034.33276,598,075.80289,852,471.623,435,957.41286,416,514.21
在产品10,213,865.1210,213,865.1213,432,994.4213,432,994.42
库存商品1,180,056,836.013,948,331.181,176,108,504.831,277,713,925.967,215,109.381,270,498,816.58
自制半成品26,134,611.1226,134,611.1235,543,725.2635,543,725.26
开发产品84,028,909.4084,028,909.4091,152,451.0391,152,451.03
包装物6,860,270.916,860,270.912,273,794.302,273,794.30
低值易耗品5,745,898.235,745,898.235,472,240.825,472,240.82
开发成本442,200,353.53442,200,353.53381,956,339.61381,956,339.61
合计2,033,077,854.455,187,365.512,027,890,488.942,097,397,943.0210,651,066.792,086,746,876.23
项目期初余额本期增加金额本期减少金额期末余额
计提其他转回或转销其他[注]
原材料3,435,957.412,196,923.081,239,034.33
库存商品7,215,109.38417,605.383,632,195.7152,187.873,948,331.18
合计10,651,066.79417,605.385,829,118.7952,187.875,187,365.51
项目名称开工时间预计竣工时间预计总投资期初数期末数
遵义公路港项目2015年3月2018年12月2.5亿40,455,415.6166,671,142.37
宿迁公路港项目2016年6月2020年12月3.66亿92,189,514.7595,087,035.76
青岛宝悦置业项目2019年7月2021年12月8.24亿85,469,001.2595,863,941.38
青岛恒琛置业项目2019年7月2021年12月17.23亿163,842,408.00181,284,656.04
传化公寓项目2019年6月2020年1月1,757.80万3,293,577.98
小计381,956,339.61442,200,353.53
项目名称竣工时间期初数本期增加本期减少期末数
遵义公路港项目2016年4月91,152,451.037,123,541.6384,028,909.40
小计91,152,451.037,123,541.6384,028,909.40
项目名称期初数本期增加本期减少期末数
遵义公路港项目28,043,368.545,041,971.7024,468,115.6728,043,368.54
小计28,043,368.545,041,971.7024,468,115.6728,043,368.54
项目期末余额期初余额
长期应收款297,688,118.69259,462,912.01
合计297,688,118.69259,462,912.01
项目期末数期初数折现率
账面余额坏账 准备账面价值账面余额坏账 准备账面价值区间
融资租赁款325,551,758.63325,551,758.63282,924,856.59282,924,856.59
减:未实现融资收益32,548,377.6632,548,377.6628,146,682.3028,146,682.30
应收融资租赁款净值293,003,380.97293,003,380.97254,778,174.29254,778,174.29
小计293,003,380.97293,003,380.97254,778,174.29254,778,174.29
分期收款提供劳务5,000,000.005,000,000.005,000,000.005,000,000.00
减:未实现融资收益315,262.28315,262.28315,262.28315,262.28
分期收款提供劳务净值4,684,737.724,684,737.724,684,737.724,684,737.72
小计4,684,737.724,684,737.724,684,737.724,684,737.72
合计297,688,118.69297,688,118.69259,462,912.01259,462,912.01
项目期末余额期初余额
留抵增值税进项税额399,627,485.87428,682,403.98
待摊仓储租赁费26,731,228.4130,142,186.06
结构性存款40,000,000.00
预缴企业所得税22,719,263.6823,336,657.08
待摊保险费等5,695,258.989,174,756.85
预缴消费税294,391.97
预缴教育费附加203,572.54210,570.58
预缴城建税285,426.47295,223.72
待摊利息支出11,239,583.3415,952,083.33
其他5,535,509.933,048,646.89
合计472,331,721.19550,842,528.49
项 目期初数
账面余额减值准备账面价值
可供出售权益工具459,860,348.78459,860,348.78
其中:按公允价值计量的
按成本计量的459,860,348.78459,860,348.78
合 计459,860,348.78459,860,348.78
被投资单位账面余额
期初数本期增加本期减少期末数
江苏锦鸡实业股份有限公司(以下简称锦鸡股份公司)109,282,571.00109,282,571.00
西部新时代能源投资股份有限公司(以下简称西部能源公司)90,000,000.0090,000,000.00
车满满(北京)信息技术有限公司(以下简称车满满公司)77,500,000.008,000,000.0085,500,000.00
上海发网供应链管理有限公司50,000,000.0050,000,000.00
一号车市控股有限公司45,000,000.0045,000,000.00
内江传化置业有限公司30,000,000.0030,000,000.00
浙江传化公路港投资有限公司24,500,000.0024,500,000.00
江西晨达科技有限公司14,205,500.0014,205,500.00
杭州传驰投资有限公司8,500,000.008,500,000.00
成都传化置业有限公司5,000,000.005,000,000.00
南充传化置业有限公司5,000,000.005,000,000.00
浙江玉环永兴村镇银行有限公司3,200,000.003,200,000.00
淮北传化物流投资有限公司2,777,777.782,777,777.78
杭州传化腾宜达实业投资有限公司2,100,000.002,100,000.00
青岛宏璞置业有限公司2,000,000.002,000,000.00
青岛冠璞置业有限公司2,000,000.002,000,000.00
小 计462,188,071.0016,877,777.7819,205,500.00459,860,348.78
被投资单位减值准备在被投资单位持股比例(%)本期现金红利
期初数本期增加本期减少期末数
锦鸡股份公司16.953,245,108.00
西部能源公司15.00
车满满公司18.36
上海发网供应链管理有限公司7.59
一号车市控股有限公司15.00
内江传化置业有限公司60.00
浙江传化公路港投资有限公司49.00
江西晨达科技有限公司11.00
杭州传驰投资有限公司50.00
成都传化置业有限公司10.00
南充传化置业有限公司25.00
浙江玉环永兴村镇银行有限公司2.00316,800.00
淮北传化物流投资有限公司10.00
杭州传化腾宜达实业投资有限公司70.00
青岛宏璞置业有限公司51.00
青岛冠璞置业有限公司51.00
小 计3,561,908.00

《商丘传化公路港项目二期合作开发协议》,双方共同出资设立杭州传驰投资有限公司,其中商丘公路港公司出资50%,商丘风驰汽车贸易有限公司出资50%。杭州传驰投资有限公司及项目公司的利润由商丘风驰汽车贸易有限公司享有,商丘公路港公司不参与利润分配。商丘风驰汽车贸易有限公司收购商丘公路港公司持有的全部股权前,杭州传驰投资有限公司及项目公司不进行利润分配,如商丘风驰汽车贸易有限公司未按照协议约定收购商丘公路港公司持有的全部股权投资时,公司有权参与利润分配。鉴于此,尽管商丘公路港公司持有其50%股权,但对其仍不构成控制或重大影响,因此将对其投资列于本项目。

4) 根据赣州传化南北公路港物流有限公司(以下简称赣州公路港公司)与赣州景裕商贸有限公司签订《项目合作协议》,双方以货币出资设立杭州传化腾宜达实业投资有限公司,其中赣州公路港出资70%,赣州景裕商贸有限公司出资30%。赣州公路港公司持股期间,不参与公司分红,也不承担亏损。鉴于此,尽管赣州公路港公司持有其70%股权,但对其仍不构成控制或重大影响,因此将对其投资列于本项目。

5) 根据青岛传化投资有限公司(以下简称青岛投资公司)、传化物流集团与青岛融创汇城地产有限公司签订的《胶州传化公路港配套商住项目合作开发协议》,青岛投资公司各分别持有青岛宏璞置业有限公司和青岛冠璞置业有限公司(以下简称两项目公司)20%股权,青岛融创汇城地产有限公司持有两项目公司80%股权,其中31%股权部分由青岛融创汇城地产有限公司委托青岛投资公司代为持有。青岛融创汇城地产有限公司负责两项目公司的日常经营管理,青岛投资公司未向两项目公司派出董事。鉴于此,尽管青岛投资公司持有两项目公司各51%股权,但对其不构成控制或重大影响,因此将对其投资列于本项目。

13、长期应收款

(1)长期应收款情况

单位: 元

项目期末数期初数折现率 区间
账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值
融资租赁款623,830,715.992,768,078.04621,062,637.95506,713,536.801,337,292.78505,376,244.02
减:未实现融资收益64,022,460.3964,022,460.3946,985,153.1746,985,153.17
应收融资租赁款净值559,808,255.602,768,078.04557,040,177.56459,728,383.631,337,292.78458,391,090.85
减:一年内到期的非流动资产293,003,380.97293,003,380.97254,778,174.29254,778,174.29
小计266,804,874.632,768,078.04264,036,796.59204,950,209.341,337,292.78203,612,916.56
分期收款提供劳务20,000,000.0020,000,000.0020,000,000.0020,000,000.00
减:未实现融资收益2,142,546.852,142,546.852,142,546.852,142,546.85
分期收款提供劳务净值17,857,453.1517,857,453.1517,857,453.1517,857,453.15
减:一年内到期的非流动资产4,684,737.724,684,737.724,684,737.724,684,737.72
融资租赁保证金18,201,365.1018,201,365.1015,890,855.8715,890,855.87
小计31,374,080.5331,374,080.5329,063,571.3029,063,571.30
合计298,178,955.162,768,078.04295,410,877.12234,013,780.641,337,292.78232,676,487.86
被投资单位期初余额(账面价值)本期增减变动期末余额(账面价值)减值准备期末余额
追加投资减少投资权益法下确认的投资损益其他综合收益调整其他权益变动宣告发放现金股利或利润计提减值准备其他
一、合营企业
浙江传化绿色慧联物流有限公司100,000,000.00-2,252,163.9997,747,836.01
临沂传化展恒置业有限公司5,000,000.005,000,000.00
小计105,000,000.00-2,252,163.99102,747,836.01
二、联营企业
浙江传化物流基地有限公司(以下简称浙江传化物流基地)316,120,367.9910,202,991.15326,323,359.14
宁波传化绿都置业有限公司21,371,787.62135,012.7721,506,800.39
上海点未6,808,31576,504.056,884,819
信息技术有限公司.55.60
杭州环特生物科技股份有限公司3,624,708.01-85,939.183,538,768.83
浙江瓦栏文化创意有限公司18,448,045.08-717,561.8317,730,483.25
无棣科亿化工有限公司32,316,937.76-2,969,547.2229,347,390.54
青岛传化众联物流有限公司-53,352.60625,000.00-12,740.05558,907.35
成都传化云豹供应链管理有限公司500,000.00-61,186.72438,813.28
小计398,636,809.411,125,000.006,567,532.97406,329,342.38
项目期末余额期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产462,860,348.78
合计462,860,348.78
被投资单位账面余额
期初数本期增加本期减少期末数
锦鸡股份公司109,282,571.00109,282,571.00
西部新时代能源投资股份有限公司(以下简称西部能源公司)90,000,000.0090,000,000.00
车满满(北京)信息技术有限公司(以下简称车满满公司)85,500,000.003,000,000.0088,500,000.00
上海发网供应链管理有限公司50,000,000.0050,000,000.00
一号车市控股有限公司45,000,000.0045,000,000.00
内江传化置业有限公司30,000,000.0030,000,000.00
浙江传化公路港投资有限公司24,500,000.0024,500,000.00
杭州传驰投资有限公司8,500,000.008,500,000.00
成都传化置业有限公司5,000,000.005,000,000.00
浙江玉环永兴村镇银行有限责任公司3,200,000.003,200,000.00
淮北传化物流投资有限公司2,777,777.782,777,777.78
杭州传化腾宜达实业投资有限公司2,100,000.002,100,000.00
青岛宏璞置业有限公司2,000,000.002,000,000.00
青岛冠璞置业有限公司2,000,000.002,000,000.00
小 计459,860,348.783,000,000.00462,860,348.78
被投资单位减值准备在被投资单位持股比例(%)本期现金红利
期初数本期增加本期减少期末数
锦鸡股份公司16.23
西部能源公司15.00
车满满公司22.15
上海发网供应链管理有限公司7.59
一号车市控股有限公司15.00
内江传化置业有限公司60.00
浙江传化公路港投资有限公司49.00
杭州传驰投资有限公司50.00
成都传化置业有限公司10.00
浙江玉环永兴村镇银行有限责任公司2.00
淮北传化物流投资有限公司10.00
杭州传化腾宜达实业投资有限公司70.00
青岛宏璞置业有限公司51.00
青岛冠璞置业有限公司51.00
小 计

款)。鉴于此,尽管本公司持有其60%股权,但对其仍不构成控制或重大影响,因此将对其投资列于本项目。

2) 根据公司与河南万联实业有限公司签订《郑州传化“公路港”综合体项目合资经营协议》,双方共同出资设立浙江传化公路港投资有限公司,其中公司出资49%,河南万联实业有限公司出资51%。浙江传化公路港投资有限公司及项目公司的利润由河南万联实业有限公司享有,公司不参与利润分配。河南万联实业有限公司收购公司持有的浙江传化公路港投资有限公司全部股权前,浙江传化公路港投资有限公司及项目公司不进行利润分配,如河南万联实业有限公司未按照协议约定收购公司持有的全部股权投资时,公司有权参与利润分配。河南万联实业有限公司需按照协议约定收购公司持有的全部投资公司股权。鉴于此,尽管本公司持有其49%股权,但对其仍不构成控制或重大影响,因此将对其投资列于本项目。

3) 根据商丘公路港公司与商丘风驰汽车贸易有限公司签订《商丘传化公路港项目二期合作开发协议》,双方共同出资设立杭州传驰投资有限公司,其中商丘公路港公司出资50%,商丘风驰汽车贸易有限公司出资50%。杭州传驰投资有限公司及项目公司的利润由商丘风驰汽车贸易有限公司享有,商丘公路港公司不参与利润分配。商丘风驰汽车贸易有限公司收购商丘公路港公司持有的全部股权前,杭州传驰投资有限公司及项目公司不进行利润分配,如商丘风驰汽车贸易有限公司未按照协议约定收购商丘公路港公司持有的全部股权投资时,公司有权参与利润分配。鉴于此,尽管商丘公路港公司持有其50%股权,但对其仍不构成控制或重大影响,因此将对其投资列于本项目。

4) 根据赣州传化南北公路港物流有限公司(以下简称赣州公路港公司)与赣州景裕商贸有限公司签订《项目合作协议》,双方以货币出资设立杭州传化腾宜达实业投资有限公司,其中赣州公路港出资70%,赣州景裕商贸有限公司出资30%。赣州公路港公司持股期间,不参与公司分红,也不承担亏损。鉴于此,尽管赣州公路港公司持有其70%股权,但对其仍不构成控制或重大影响,因此将对其投资列于本项目。

5) 根据青岛传化投资有限公司(以下简称青岛投资公司)、传化物流集团与青岛融创汇城地产有限公司签订的《胶州传化公路港配套商住项目合作开发协议》,青岛投资公司各分别持有青岛宏璞置业有限公司和青岛冠璞置业有限公司(以下简称两项目公司)20%股权,青岛融创汇城地产有限公司持有两项目公司80%股权,其中31%股权部分由青岛融创汇城地产有限公司委托青岛投资公司代为持有。青岛融创汇城地产有限公司负责两项目公司的日常经营管理,青岛投资公司未向两项目公司派出董事。鉴于此,尽管青岛投资公司持有两项目公司各51%股权,但对其不构成控制或重大影响,因此将对其投资列于本项目。

16、投资性房地产

(1)采用成本计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

(2)采用公允价值计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位: 元

项目房屋及建筑物[注1]土地使用权[注2]合计
成本
期初数7,374,379,662.261,563,149,049.048,937,528,711.30
本期增加金额172,467,214.27334,830,872.02507,298,086.29
1)外购296,059,122.02296,059,122.02
2)存货转入7,123,541.637,123,541.63
3)固定资产转入1,505,635.591,505,635.59
4)在建工程转入163,838,037.05163,838,037.05
5)无形资产转入38,771,750.0038,771,750.00
本期减少金额
期末数7,546,846,876.531,897,979,921.069,444,826,797.59
公允价值变动
期初数235,960,337.74235,960,337.74
本期增加金额
本期减少金额
期末数235,960,337.74235,960,337.74
期末账面价值7,782,807,214.271,897,979,921.069,680,787,135.33
期初账面价值7,610,340,000.001,563,149,049.049,173,489,049.04
项 目账面成本未办妥产权证书原因
哈尔滨传化公路港项目287,628,474.25尚未办理完成
济南(泉胜)智能公路港项目249,813,831.50尚未办理完成
金华传化公路港项目159,694,056.18尚未办理完成
商丘传化公路港项目158,355,029.54尚未办理完成
包头传化公路港项目152,034,116.30尚未办理完成
温州传化公路港项目142,736,287.12尚未办理完成
长沙传化公路港项目139,453,077.39尚未办理完成
赣州传化公路港项目121,653,508.70尚未办理完成
淮安传化公路港项目93,513,331.15尚未办理完成
太原传化公路港项目88,775,191.91尚未办理完成
台州传化公路港项目75,687,591.72尚未办理完成
宿迁传化公路港项目75,242,606.78尚未办理完成
荆门传化公路港项目61,774,460.56尚未办理完成
遵义传化公路港项目61,606,530.33尚未办理完成
青岛传化公路港项目56,526,561.47尚未办理完成
日照传化公路港项目48,771,080.00尚未办理完成
柳州传化公路港项目48,408,093.56尚未办理完成
菏泽传化公路港项目43,895,924.64尚未办理完成
怀化传化公路港项目42,596,385.12尚未办理完成
青岛物流基地项目39,923,773.62尚未办理完成
沧州传化物流项目24,707,225.75尚未办理完成
淮北传化公路港项目23,591,635.64尚未办理完成
宜宾传化公路港项目21,082,646.15尚未办理完成
小 计2,217,471,419.38
项目期末余额期初余额
固定资产1,403,999,080.491,630,467,318.75
合计1,403,999,080.491,630,467,318.75

(1)固定资产情况

单位: 元

项目房屋及建筑物通用设备专用设备运输工具合计
账面原值
期初数1,008,144,654.73183,899,796.73856,241,311.47407,120,786.072,455,406,549.00
本期增加金额10,246,155.858,050,372.7012,850,561.0923,260,583.4254,407,673.06
1)购置1,942,697.857,968,484.217,477,825.9323,260,583.4240,649,591.41
2)在建工程转入7,224,005.4648,399.064,643,832.4311,916,236.95
3)外币折算差1,079,452.5433,489.43728,902.731,841,844.70
本期减少金额1,505,635.597,263,898.483,526,891.26204,274,683.97216,571,109.30
1)处置或报废6,316,125.003,526,891.262,593,257.6912,436,273.95
2)转投资性房地产1,505,635.591,505,635.59
3)其他减少[注]947,773.48201,681,426.28202,629,199.76
期末数1,016,885,174.99184,686,270.95865,564,981.30226,106,685.522,293,243,112.76
累计折旧
期初数264,845,457.48110,175,705.51389,568,239.5660,343,084.49824,932,487.04
本期增加金额19,451,282.3316,313,820.2332,560,216.6723,402,486.5791,727,805.80
1)计提19,108,757.7716,298,628.7932,071,676.4523,402,486.5790,881,549.58
2)企业合并增加
3)外币折算差342,524.5615,191.44488,540.22846,256.22
本期减少金额2,172,110.182,840,353.1922,410,540.4127,423,003.78
1)处置或报废2,061,099.262,840,353.192,054,800.896,956,253.34
2)其他减少111,010.9220,355,739.5220,466,750.44
期末数284,296,739.81124,317,415.56419,288,103.0461,335,030.65889,237,289.06
减值准备
期初数6,743.216,743.21
本期增加金额
本期减少金额
期末数6,743.216,743.21
账面价值
期末账面价值732,588,435.1860,368,855.39446,270,135.05164,771,654.871,403,999,080.49
期初账面价值743,299,197.2573,724,091.22466,666,328.70346,777,701.581,630,467,318.75

(2)通过融资租赁租入的固定资产情况

单位: 元

项目账面原值累计折旧减值准备账面价值
运输工具154,003,865.4425,537,514.04128,466,351.40
小计154,003,865.4425,537,514.04128,466,351.40
项目账面价值未办妥产权证书原因
沈阳传化陆港项目53,864,249.35尚未办理完成
宝鸡传化公路港项目37,012,430.15尚未办理完成
遵义传化公路港项目26,025,869.58尚未办理完成
无锡物流基地项目20,508,406.05尚未办理完成
淮安传化石油项目13,879,166.80尚未办理完成
济南(泉胜)智能公路港项目11,285,657.72尚未办理完成
精细化工生产用房8,724,938.84尚未办理完成
台州传化公路港项目4,990,628.73尚未办理完成
温州传化公路港项目3,658,694.36尚未办理完成
美高化工生产用房2,722,485.00尚未办理完成
菏泽传化公路港项目2,691,271.01尚未办理完成
宿迁传化公路港项目2,534,208.93尚未办理完成
太原传化公路港项目2,478,619.43尚未办理完成
淮安传化公路港项目2,242,686.89尚未办理完成
贵阳传化公路港项目2,193,258.83尚未办理完成
金华传化公路港项目2,069,414.22尚未办理完成
赣州传化公路港项目1,768,290.25尚未办理完成
天松股份生产用房1,463,239.48尚未办理完成
包头传化公路港项目1,242,915.84尚未办理完成
公司技术中心3号楼1,085,182.56尚未办理完成
苏州传化公路港项目517,224.35尚未办理完成
小计202,958,838.37
项目期末余额期初余额
在建工程1,438,208,167.401,097,708,483.18
工程物资451,338.64472,102.97
合计1,438,659,506.041,098,180,586.15
项目期末数期初数
账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值
长春传化公路港项目157,938,765.48157,938,765.48139,501,253.96139,501,253.96
郑州传化公路港项目160,960,933.03160,960,933.03114,132,821.67114,132,821.67
年产17万吨纺织有机硅、有机氟及专用精细化学品项目(二期)142,701,781.60142,701,781.60138,574,095.55138,574,095.55
27万吨高端纺织印染助剂项目工程138,081,390.54138,081,390.5479,912,222.6979,912,222.69
临江二期工程92,198,648.6592,198,648.6592,198,648.6592,198,648.65
传化中心建设项目82,797,336.5382,797,336.5346,101,511.4146,101,511.41
淄博传化公路港项目71,756,025.3171,756,025.3152,542,221.3452,542,221.34
合肥传化公路港项目73,798,549.3573,798,549.3555,383,635.4655,383,635.46
沧州传化公路港项目71,744,027.4371,744,027.4383,713,704.9483,713,704.94
宜宾传化公路港61,448,149.2461,448,149.24
项目
柳州传化公路港项目54,060,978.5754,060,978.5735,850,686.4735,850,686.47
西安传化公路港项目46,230,306.7746,230,306.77
青岛公路港一期工程44,326,162.2144,326,162.2111,361,875.3711,361,875.37
淮安传化公路港项目24,789,096.5424,789,096.5416,023,259.9316,023,259.93
赣州传化公路港项目20,453,717.0820,453,717.08
六安传化公路港项目13,659,778.9713,659,778.97
江苏传化公路港项目13,777,278.1213,777,278.12
包头传化公路港项目13,526,296.9913,526,296.9912,438,458.4712,438,458.47
台州传化洲鍠公路港项目12,635,347.7112,635,347.7112,927,507.9312,927,507.93
传化黄石基地项目12,441,413.4312,441,413.43
漳州传化公路港项目11,496,631.3511,496,631.35
杭州传化公路港项目9,658,926.819,658,926.811,305,503.381,305,503.38
潜江传化公路港项目6,486,667.146,486,667.14
重庆传化公路港项目4,827,620.864,827,620.863,232,822.053,232,822.05
襄阳传化公路港项目3,339,516.313,339,516.31
日照传化公路港项目3,746,475.953,746,475.95
怀化传化公路港项目1,837,916.611,837,916.611,068,513.281,068,513.28
哈尔滨传化公路港项目2,932,028.212,932,028.21
其他公路港工程11,824,474.3511,824,474.35121,299,184.84121,299,184.84
其他零星工程75,663,954.4775,663,954.4777,208,527.5877,208,527.58
合计1,438,208,167.401,438,208,167.401,097,708,483.181,097,708,483.18
工程名称预算数期初数本期增加本期转入长期资产其他减少[注]期末数
固定资产无形资产投资性房地产
长春传化公路港项目139,501,253.9618,547,548.52110,037.00157,938,765.48
郑州传化公路港项目471,740,800.00114,132,821.6746,828,111.36160,960,933.03
年产17万吨纺织有机硅、有机氟及专用精细化学品项目(二期)138,574,095.554,127,686.05142,701,781.60
27万吨高端纺织印染助剂项目工程79,912,222.6959,655,654.33139,567,877.02
临江二期工程92,198,648.6592,198,648.65
传化中心建设项目46,101,511.4136,695,825.1282,797,336.53
淄博传化公路港项目52,542,221.3419,213,803.9771,756,025.31
合肥传化公路港项目125,000,000.0055,383,635.4618,414,913.8973,798,549.35
沧州传化公路港项目377,180,200.0083,713,704.9412,737,548.2424,707,225.7571,744,027.43
宜宾传化公路港项目198,178,972.5526,778,057.7934,670,091.4561,448,149.24
柳州传化公路港项目35,850,686.4738,114,369.9419,904,077.8454,060,978.57
西安传化公路港项目390,000,000.0015,470,867.2430,759,439.5346,230,306.77
青岛公路港一期工程250,154,900.0011,361,875.3732,964,286.8444,326,162.21
淮安传化公路港项目16,023,259.938,765,836.6124,789,096.54
赣州传化公路港项目20,453,717.0820,453,717.08
六安传化公路港项目9,851,462.213,808,316.7613,659,778.97
江苏传化公路港项目82,702,000.002,962,996.2910,814,281.8313,777,278.12
包头传化公路港项目420,136,700.0012,438,458.471,087,838.5213,526,296.99
台州传化洲鍠公路港项目318,320,000.0012,927,507.9320,073,717.6620,365,877.8812,635,347.71
传化黄石基地项目480,685.1413,004,537.401,043,809.1112,441,413.43
漳州传化公路港项目8,734,930.472,761,700.8811,496,631.35
杭州传化公路港项目256,412,800.001,305,503.388,353,423.439,658,926.81
潜江传化公路港项目16,800,000.006,486,667.146,486,667.14
重庆传化公路港项目149,730,000.003,232,822.051,594,798.814,827,620.86
襄阳传化公路港项目274,153.223,065,363.093,339,516.31
日照传化公路港项目307,543.143,438,932.813,746,475.95
怀化传化公路港项目280,414,500.001,068,513.28769,403.331,837,916.61
商丘传化公路港项目262,866,600.00
哈尔滨传化公路港项目263,121,000.002,932,028.212,932,028.21
其他公路港工程56,436,798.6346,150,121.367,535,358.8883,227,086.7611,824,474.35
其他零星工程77,210,218.2912,680,118.943,123,564.72925,319.8511,657,931.506,053.1774,177,467.99
小计3,862,758,472.551,097,708,483.18516,038,054.8910,768,960.60925,319.85163,838,037.056,053.171,438,208,167.40
工程名称工程累计投入 占预算比例(%)工程进度(%)利息资本化 累计金额本期利息资本化金额本期利息 资本化率(%)资金来源
长春传化公路港项目自筹
郑州传化公路港项目57.2957.29自筹/募集
年产17万吨纺织有机硅、有机氟及专用精细化学品项目(二期)自筹
27万吨高端纺织印染助剂项目工程自筹
临江二期工程自筹
传化中心建设项目自筹
淄博传化公路港项目自筹
合肥传化公路港项目91.2892.28自筹/募集
沧州传化公路港项目77.6777.67自筹/募集
宜宾传化公路港项目31.1731.17自筹
柳州传化公路港项目自筹
西安传化公路港项目11.8511.85自筹
青岛公路港一期工程100.00100.00自筹/募集
淮安传化公路港项目100.00100.00自筹/募集
赣州传化公路港项目自筹
六安传化公路港项目自筹
江苏传化公路港项目16.6616.66自筹
包头传化公路港项目100.00100.00自筹/募集
台州传化洲鍠公路港项目自筹
传化黄石基地项目自筹
漳州传化公路港项目自筹
杭州传化公路港项目100.00100.00自筹/募集
潜江传化公路港项目自筹
重庆传化公路港项目100.00100.00自筹/募集
襄阳传化公路港项目自筹
日照传化公路港项目自筹
怀化传化公路港项目21.5421.54自筹/募集
商丘传化公路港项目81.8981.89自筹/募集
哈尔滨传化公路港项目100.00100.00自筹
其他公路港工程自筹
其他零星工程自筹
小计
项目期末余额期初余额
账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值
专用材料451,338.64451,338.64472,102.97472,102.97
合计451,338.64451,338.64472,102.97472,102.97
项目土地使用权专利权非专利技术专用软件排污权初始使用费品牌客户关系合计
一、账面原值
1.期初722,048,626.40,839,946.675,415,751.81,265,960.0038,702,883.6362,113,658.1,240,386,82
余额56980507.23
2.本期增加金额296,421,511.57-224,474.802,109,666.24-149,439.60-1,398,193.50296,759,069.91
(1)购置296,421,511.57892,375.22297,313,886.79
(2)内部研发
(3)企业合并增加
(4)在建工程转入925,319.85925,319.85
(5)外币折算差额-224,474.80291,971.17-149,439.60-1,398,193.50-1,480,136.73
3.本期减少金额38,771,750.00543,811.6239,315,561.62
(1)处置543,811.62543,811.62
(2)转投资性房地产38,771,750.0038,771,750.00
4.期末余额979,698,388.1340,071,660.2777,525,418.121,265,960.0038,553,444.00360,715,465.001,497,830,335.52
二、累计摊销
1.期初余额63,852,831.669,651,993.5526,740,013.05270,674.667,256,790.6581,475,573.33189,247,876.90
2.本期增加金额8,447,853.151,180,897.288,548,041.2052,825.201,578,373.6017,721,179.8737,529,170.30
(1)计提8,447,853.151,178,478.798,380,325.6252,825.201,574,294.4017,675,380.9537,309,158.11
(2)外币折算差额2,418.49167,715.584,079.2045,798.92220,012.19
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额72,300,684.8110,832,890.8335,288,054.25323,499.868,835,164.2599,196,753.20226,777,047.20
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
(1)计提
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值907,397,703.3229,238,769.4442,237,363.87942,460.1429,718,279.75261,518,711.801,271,053,288.32
2.期初账面价值658,195,794.9031,187,953.1448,675,738.83995,285.3431,446,092.95280,638,085.171,051,138,950.33
被投资单位名称或形成商誉的事项期初余额本期增加本期减少期末余额
企业合并形成的外币报表折算差异处置
TPC Holding B.V.143,415,736.43-553,756.94142,861,979.49
美高华颐公司131,281,031.35131,281,031.35
杭州传化汇通公路港物流有限公司(以下简称传31,238,524.8331,238,524.83
化汇通公司)
七台河传化鑫达源公路港物流有限责任公司(以下简称传化七台河公司)26,542,208.5326,542,208.53
宁波传化天地物流有限公司(以下简称传化天地物流公司)18,721,814.5018,721,814.50
上海硕诺信息科技有限公司(以下简称上海硕诺公司)16,881,556.9316,881,556.93
传化富联公司10,052,884.0810,052,884.08
杭州传化立新公路港投资发展有限公司2,366,817.862,366,817.86
沈阳传化陆港物流有限公司(以下简称沈阳陆港公司)219,459.85219,459.85
临沂传化智慧产业园有限公司8,611,683.948,611,683.94
江西传化晨达物流有限公司(以下简称传化晨达公司)1,997,326.151,997,326.15
合计382,717,360.518,611,683.94-553,756.94390,775,287.51
被投资单位名称或形成商誉的事项期初余额本期增加本期减少期末余额
传化汇通公司28,827,185.7828,827,185.78
传化七台河公司907,328.86907,328.86
合计29,734,514.6429,734,514.64

21、长期待摊费用

单位: 元

项目期初余额本期增加金额本期摊销金额其他减少金额期末余额
装修改造费62,312,119.145,496,878.617,591,719.6860,217,278.07
网上应用平台建设支出159,846,543.8847,129,623.2145,431,214.15161,544,952.94
土地租赁费55,943,740.04580,000.00363,200.2056,160,539.84
房屋租赁费18,318,050.84410,166.077,046,529.4111,681,687.50
热网管道初始安装费100,000.0060,000.0040,000.00
传化合成材料公司排污权2,275,282.21380,406.861,894,875.35
其他853,561.0010,208,814.585,361,787.555,700,588.03
合计299,649,297.1163,825,482.4766,234,857.85297,239,921.73
项目期末余额期初余额
可抵扣暂时性差异递延所得税资产可抵扣暂时性差异递延所得税资产
资产减值准备158,435,255.6727,085,798.33122,950,273.0025,003,545.23
内部交易未实现利润175,528,280.4340,346,926.67146,273,910.2135,112,101.61
应付职工薪酬4,204,372.691,094,891.104,229,878.491,180,651.52
递延收益207,297,562.9149,656,223.42211,443,829.3250,661,867.72
股份支付费用66,297,730.4814,784,198.9566,297,730.4814,784,198.95
衍生工具公允价值变动153,032.7838,258.20153,625.9638,406.49
投资性房地产公允价值变动178,378,565.0644,692,652.20178,770,608.7844,692,652.20
长期待摊费用摊销差异12,944,105.011,941,615.7515,952,979.762,392,946.96
其他2,029,529.50557,130.452,805,589.53819,312.94
合计805,268,434.53180,197,695.07748,878,425.53174,685,683.62
项目期末余额期初余额
应纳税暂时性差异递延所得税负债应纳税暂时性差异递延所得税负债
传化荷兰公司境外子公司未计税利润20,120,335.145,030,083.7920,198,324.935,049,581.24
锦鸡股份公司未处置部分股权产生的收益7,956,645.471,193,496.827,956,645.471,193,496.82
延期纳税的递延收益93,295,994.6023,323,998.6591,603,568.4722,700,892.12
投资性房地产公允价值变动损益381,359,964.8195,339,991.22381,359,964.8195,339,991.22
投房折旧摊销税前扣除57,784,935.0414,446,233.7642,603,965.2910,650,991.32
固定资产加速折旧25,558,547.926,356,234.776,284,229.271,571,057.32
传化荷兰固定资产处置损失234,349.96115,042.24146,742.6373,371.31
合计586,310,772.94145,805,081.25550,153,440.87136,579,381.35
项目期末余额期初余额
可抵扣暂时性差异177,164,598.4524,821,612.00
可抵扣亏损204,812,860.78225,692,661.35
合计381,977,459.23250,514,273.35
年份期末金额期初金额备注
2019年78,847,472.77107,202,008.55
2020年50,684,139.0248,334,537.56
2021年1,309,306.125,383,632.74
2022年22,861,646.5222,817,418.45
2023年44,480,538.6741,955,064.05
2024年6,629,757.68
合计204,812,860.78225,692,661.35--

□ 是 √ 否

单位: 元

项目期末余额期初余额
预付土地款1,168,755,516.251,616,158,894.70
预付设备工程款及专项基础设施配套费13,037,653.2010,475,946.59
预付购车款249,913.79
预付软件系统款2,238,492.155,499,968.91
合计1,184,031,661.601,632,384,723.99
项目期末余额期初余额
质押借款666,900,000.001,281,110,568.00
抵押借款30,000,000.0020,000,000.00
保证借款577,812,000.00794,189,621.31
信用借款1,250,259,970.121,961,000,000.00
质押及保证借款50,000,000.0050,000,000.00
质押及抵押借款9,487,634.31
合计2,584,459,604.434,106,300,189.31
借款人质押人质押权人质押物质押物价值借款余额借款最后到期日备注
本公司本公司恒丰银行杭州萧山支行定期存单100,000,000.00100,000,000.002019-10-22
本公司本公司恒丰银行杭州萧山支行定期存单100,000,000.00100,000,000.002019-11-23
传化精细化工公司传化精细化工公司浙商银行杭州萧山支行应收款项[注]450,000,000.00450,000,000.002019-12-19
天松新材料公司天松新材料公司浙商银行杭州萧山支行应收票据16,900,000.0016,900,000.002020-6-24
小计666,900,000.00666,900,000.00

2)抵押借款

借款人抵押人抵押权人抵押物抵押物价值借款余额借款最后到期日
天松新材料公司天松新材料公司交通银行嘉兴平湖支行房屋建筑物、土地使用权55,985,412.3530,000,000.002020-3-1
小计55,985,412.3530,000,000.00
借款人担保人借款金融机构担保借款余额借款最后到期日
本公司传化物流集团北京银行杭州萧山支行200,000,000.002019-9-2
本公司传化化学品公司萧山农村商业银行宁围支行100,000,000.002019-7-20
本公司传化集团公司民生银行杭州分行98,885,050.002020-3-15
传化化学品公司本公司交通银行萧山支行49,812,000.002020-6-24
传化合成材料公司本公司中国工商银行平湖支行50,000,000.002019-7-19
传化合成材料公司本公司交通银行嘉兴平湖支行28,000,000.002019-12-12
传化商业保理有限公司本公司中国工商银行杭州分行营业部100,000,000.002020-1-23
传化商业保理有限公司传化物流集团浙商银行总行营业中心50,000,000.002019-9-30
小计577,812,000.00
借款人借款金融机构借款余额借款最后到期日备注
本公司广东发展银行萧山分行100,000,000.002019-8-13
本公司中国银行股份有限公司萧山分行80,000,000.002020-5-18
本公司兴业银行萧山分行150,000,000.002020-4-18
本公司浙商银行萧山支行300,000,000.002020-2-29
本公司交通银行萧山支行200,000,000.002020-3-31
本公司宁波银行股份有限公司杭州萧山支行197,500,000.002020-1-17
本公司民生银行杭州分行98,885,050.002020-3-15
传化合成材料公司交通银行嘉兴平湖支行32,609,587.212019-7-16
传化合成材料公司中信银行嘉兴平湖支行29,107,691.132019-8-30
传化商业保理有限公司宁波通商银行总行营业部60,000,000.002019-11-11
重庆传化运通供应链管理有限公司浙商银行杭州萧山支行2,157,641.782019-9-10
小计1,250,259,970.12
借款人质押人质押权人担保人质押物质押物价值借款余额借款最后到期日备注
传化商业保理有限公司传化商业保理有限公司上海银行杭州萧山支行传化物流集团应收账款50,000,000.0050,000,000.002019-12-10
小计50,000,000.00
借款人抵押人抵押权人抵押物抵押物价值担保借款余额借款最后到期日
TPC Holding B.V., Tanatex Chemicals B.v.Tanatex Chemicals B.v.ING Bank N.VEinsteinstraat 1-11Ede,Netherlans40,070,256.719,487,634.312019-7-1
Tanatex Chemicals (Tailand) Co.Ltd.500/107Moo2,Thasit Subdistrict,Pluak-Daeng District,Rayong Province,Thailand32,553,807.19
Tanatex Chemicals B.V.、Tanatex IP B.V.股权
Tanatex Chemicals B.V.、Tanatex IP B.V.、TPCHolding、Tanatex Service GmbH银行账户
Tanatex Chemicals B.v.、Tanatex IP B.V.、TPC Holding B.V.应收账款91,970,149.15
Tanatex IP B.V.、Tanatex Chemicals B.v.版权和商标方面的保护知识产权
Tanatex IP B.V.、Tanatex Chemicals B.v.经营设备
Tanatex Chemicals B.v.库存商品56,813,869.07
Tanatex Chemicals B.v.可移动资产
Tanatex Chemicals B.v.客户合同
小 计221,408,082.129,487,634.31
项目期末余额期初余额
利率掉期合约19,158.37153,626.04
合计19,158.37153,626.04

26、应付票据

单位: 元

种类期末余额期初余额
银行承兑汇票365,214,704.90161,413,471.71
合计365,214,704.90161,413,471.71
出票人承兑银行票据开立条件期末数票据最后到期日
本公司招商银行股份有限公司杭州萧山支行本公司存入银行承兑保证金27,377,643.00元,以应收票据119,091,152.39元提供质押担保103,330,425.002019-11-24
本公司中国银行萧山支行本公司存入银行承兑汇票保证金21,496,376.00元107,481,880.002019-10-25
传化涂料公司萧山农村合作银行宁围支行传化涂料公司存入银行承兑汇票保证金6,845,167.54元22,134,783.552019-12-21
传化富联公司顺德农村商业银行传化富联公司存入银行承兑保证金5,213,479.50元26,067,397.502019-12-31
天松新材料公司交通银行平湖支行天松新材料公司存入银行承兑汇票保证金3,457,929.60元,以应收票据21,854,153.07元提供质押担保33,380,585.072020-5-28
浙江传化运通供应链管理有限公司浙商银行萧山支行存入银行承兑汇票保证金21,847,000.00元,剩余部分由本公司和传化物流集团提供保证担保72,819,633.782019-12-5
小 计365,214,704.90
项目期末余额期初余额
应付材料及劳务采购款1,283,520,912.431,511,293,736.04
应付工程及设备款444,025,220.65775,384,126.42
合计1,727,546,133.082,286,677,862.46

(2)账龄超过1年的重要应付账款

单位: 元

项目期末余额未偿还或结转的原因
中建六局土木工程有限公司12,490,511.97尚未正式结算
四川省永旺建筑有限公司11,154,571.39尚未正式结算
浙江省三建建设集团有限公司8,010,810.94尚未正式结算
龙元建设集团股份有限公司1,346,301.32尚未正式结算
深圳东海建设集团有限公司1,290,811.15尚未正式结算
合计34,293,006.77--
项目期末余额期初余额
预收货款及其他服务费825,033,130.09642,712,317.44
预收公路港配套设施系列服务与开发款6,732,211.6915,572,079.20
预收租金、管理费241,641,331.07224,597,129.90
合计1,073,406,672.85882,881,526.54
项目期末余额未偿还或结转的原因
上海新潮石油能源科技有限公司27,360,000.00
浙江冠维能源有限公司17,000,000.00
湖北中部石油化工产业基地有限责任公司2,000,000.00
合计46,360,000.00--

29、应付职工薪酬

(1)应付职工薪酬列示

单位: 元

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
一、短期薪酬353,022,398.08622,138,541.52[注]762,174,023.58212,986,916.02
二、离职后福利-设定提存计划1,271,492.8724,247,212.2724,754,500.91764,204.23
合计354,293,890.95646,385,753.79786,928,524.49213,751,120.25
项目期初余额本期增加本期减少期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴338,342,680.51557,375,752.85693,049,894.28202,668,539.08
2、职工福利费2,182,298.8814,751,048.6115,626,889.681,306,457.81
3、社会保险费4,627,383.5921,586,816.1725,282,305.84931,893.92
其中:医疗保险费873,635.0118,246,893.4018,672,245.73448,282.68
工伤保险费47,045.37650,693.76634,706.9263,032.21
生育保险费95,683.711,670,970.451,657,058.32109,595.84
其他3,611,019.501,018,258.564,318,294.87310,983.19
4、住房公积金613,261.0522,568,740.7522,666,091.00515,910.80
5、工会经费和职工教育经费7,256,774.055,856,183.145,548,842.787,564,114.41
合计353,022,398.08622,138,541.52762,174,023.58212,986,916.02
项目期初余额本期增加本期减少期末余额
1、基本养老保险1,226,819.8323,389,707.6723,898,525.93718,001.57
2、失业保险费44,673.04857,504.60855,974.9846,202.66
合计1,271,492.8724,247,212.2724,754,500.91764,204.23

30、应交税费

单位: 元

项目期末余额期初余额
增值税15,469,361.6242,989,223.24
消费税57,163.24141,971.71
企业所得税237,005,386.73317,062,741.82
个人所得税7,496,249.716,403,989.09
城市维护建设税1,572,962.671,305,986.80
房产税11,297,041.879,967,090.74
土地使用税11,584,910.719,543,005.61
教育费附加765,786.20623,699.46
地方教育附加396,873.02304,543.47
印花税798,797.631,582,658.80
水利建设专项基金16,347.4471,977.23
土地增值税50,700.46494,226.84
合计286,511,581.30390,491,114.81
项目期末余额期初余额
应付利息5,287,962.938,379,907.92
应付股利8,440,347.03
其他应付款1,156,013,235.711,855,610,083.42
合计1,169,741,545.671,863,989,991.34
项目期末余额期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息3,467,517.863,655,132.24
短期借款应付利息1,820,445.074,724,775.68
合计5,287,962.938,379,907.92
项目期末余额期初余额
成都盛丰邦瑞投资有限公司6,330,260.27
成都市西东货运停车场有限公司2,110,086.76
合计8,440,347.03
项目期末余额期初余额
押金保证金347,386,905.76322,527,222.25
暂借款318,844,499.70915,332,244.16
应付股权受让款32,000,000.0032,853,700.00
应付暂收款317,665,900.09357,828,187.83
公路港入驻商户奖励款85,848,541.22203,785,245.08
其他54,267,388.9423,283,484.10
合计1,156,013,235.711,855,610,083.42
项目期末余额未偿还或结转的原因
中国石油天然气股份有限公司四川南充销售分公司7,000,000.00暂借款,尚未结算
四川省永旺建筑有限公司2,551,891.81暂借款,尚未结算
四川南充鑫兴达车业有限公司2,000,000.00履约保证金,尚未归还
南充现代物流园投资建设开发有限责任公司2,000,000.00暂借款,尚未结算
合计13,551,891.81--
项目期末余额期初余额
一年内到期的长期借款1,035,772,601.501,651,129,711.45
合计1,035,772,601.501,651,129,711.45
借款人担保人借款金融机构担保借款余额借款最后到期日
本公司传化集团公司中国进出口银行浙江省分行25,000,000.002020-6-1
本公司传化集团公司中国进出口银行浙江省分行64,881,100.002019-9-21
杭州富阳传化物流基地有限公司传化物流集团中国工商银行富阳市支行9,400,000.002020-6-12
哈尔滨传化公路港物流有限公司传化物流集团工商银行哈尔滨靖宇支行14,000,000.002020-6-19
小计113,281,100.00
借款人抵押人抵押权人抵押物抵押物借款余额借款最后到期日
账面原价账面价值
本公司传化精细化工公司中国进出口银行房屋建筑物及土地使用权115,945,099.6084,493,873.09700,000,000.002019-10-26
台州传化洲锽公路港物流有限公司台州传化洲锽公路港物流有限公司中国工商银行台州黄岩支行土地使用权73,257,389.3073,257,389.308,400,000.002019-12-18
天津传化物流基地有限公司天津传化物流基地有限公司中国工商银行有限公司天津分行营业部房屋建筑物及土地使用权305,720,598.63320,570,767.7915,814,000.002019-12-13
温州传化公路港物流有限公司温州传化公路港物流有限公司中国工商银行温州瓯海支行土地使用权97,098,100.0095,228,820.9217,500,000.002020-6-19
金华传化公路港物流有限公司金华传化公路港物流有限公司中国工商银行金华金三角支行房屋建筑物及土地使用权258,250,000.00228,110,315.519,125,000.002020-6-15
小计850,271,187.53801,661,166.61750,839,000.00
借款人借款金融机构期末数借款最后到期日
本公司恒丰银行股份有限公司杭州萧山支行500,000.002019-12-26
传化物流集团恒丰银行股份有限公司杭州萧山支行139,000,000.002019-12-26
济南传化泉胜公路港物流有限公司中国工商银行股份有限公司济南天桥支行13,500,000.002019-10-9
重庆传化公路港物流有限公司工行西部物流园支行12,950,000.002019-12-20
小计165,950,000.00
借款人抵押人抵押权人抵押物抵押物价值担保借款余额借款最后到期日
TPC Holding B.V., Tanatex Chemicals B.v.Tanatex Chemicals B.v.ING Bank N.VEinsteinstraat 1-11Ede,Netherlans40,070,256.715,702,501.502019-7-1
Tanatex Chemicals (Tailand) Co.Ltd.500/107Moo2,Thasit Subdistrict,Pluak-Daeng District,Rayong Province,Thailand32,553,807.19
Tanatex Chemicals B.V.、Tanatex IP B.V.股权
Tanatex Chemicals B.V.、Tanatex IP B.V.、TPCHolding、Tanatex Service GmbH银行账户
Tanatex Chemicals B.v.、Tanatex IP B.V.、TPC Holding B.V.应收账款91,970,149.15
Tanatex IP B.V.、Tanatex Chemicals B.v.版权和商标方面的保护知识产权
Tanatex IP B.V.、Tanatex Chemicals B.v.经营设备
Tanatex Chemicals B.v.库存商品56,813,869.07
Tanatex Chemicals B.v.可移动资产
Tanatex Chemicals B.v.客户合同
小 计221,408,082.125,702,501.50
项目期末余额期初余额
短期应付债券507,189,465.40
合计507,189,465.40
债券名称面值发行日期债券期限发行金额期初余额本期发行按面值计提利息溢折价摊销本期偿还期末余额
19传化CP001500,000,000.002019-3-261年499,000,000.00499,000,000.007,875,000.00314,465.40507,189,465.40
合计------499,000,0499,000,07,875,000314,465.4507,189,4
00.0000.00.00065.40
明 细期初数本期增加本期减少期末数
面值500,000,000.00500,000,000.00
利息调整-1,000,000.00-314,465.40-685,534.60
应计利息7,875,000.007,875,000.00
小 计506,875,000.00-314,465.40507,189,465.40
项目期末余额期初余额
抵押借款704,413,860.00473,120,860.00
保证借款349,288,900.00407,806,705.00
信用借款82,000,000.00
抵押及保证借款20,000,000.00
质押及抵押借款39,085,000.0039,236,500.00
合计1,112,787,760.001,002,164,065.00
借款人抵押人抵押权人抵押物抵押物担保借款余额借款最后到期日
账面原价账面价值
台州传化洲锽公路港物流有限公司台州传化洲锽公路港物流有限公司工行台州黄岩支行土地使用权73,257,389.3073,257,389.3080,600,000.002026-12-18
天津传化物流基地有限公司天津传化物流基地有限公司中国工商银行天津分行营业部房屋建筑物及土地使用权320,570,767.79320,570,767.7976,419,000.002025-12-12
荆门传化公路港物流有限公司荆门传化公路港物流有限公司光大银行萧山支行房屋建筑物及土地使用权194,791,126.37194,573,103.8990,000,000.002021-9-20
济南传化泉胜公路港物流有限公司济南传化泉胜公路港物流有限公司中国工商银行股份有限公司济南天桥支行房屋建筑物及土地使用权376,876,683.08424,905,994.68152,000,000.002026-8-23
重庆传化公路重庆传化公路港工行西部物流园支房屋建筑物192,267,189.48194,171,928.0062,300,000.002024-12-20
港物流有限公司物流有限公司及土地使用权
太原传化公路港物流有限公司太原传化公路港物流有限公司中国光大银行萧山支行房屋建筑物及土地使用权143,250,927.62143,250,927.62105,000,000.002027-12-20
金华传化公路港物流有限公司金华传化公路港物流有限公司中国工商银行金华金三角支行房屋建筑物及土地使用权258,250,000.00258,250,000.0072,750,000.002026-12-15
温州传化公路港物流有限公司温州传化公路港物流有限公司中国工商银行温州瓯海支行土地使用权97,058,388.0095,228,820.9265,344,860.002024-12-20
小计1,656,322,471.641,704,208,932.20704,413,860.00
借款人担保人借款金融机构担保借款余额借款最后到期日
哈尔滨传化公路港物流有限公司传化物流集团中国工商银行哈尔滨靖宇支行110,000,000.002025年2月
本公司传化集团公司中国进出口银行浙江省分行239,288,900.002023年9月21日
小计349,288,900.00
借款人质押人质押权人担保人质押物质押物价值借款余额借款最后到期日
成都传化智联建设有限公司成都传化智联建设有限公司中国工商银行成都分行天府支行本公司土地使用权126,265,043.6620,000,000.002019-5-25
小计126,265,043.6620,000,000.00
借款人抵押人抵押权人抵押物抵押物价值担保借款余额借款最后到期日
TPC Holding B.V., Tanatex Chemicals B.v.Tanatex Chemicals B.v.ING Bank N.VEinsteinstraat 1-11Ede,Netherlans40,070,256.7139,085,000.002020-7-1
Tanatex Chemicals (Tailand) Co.Ltd.500/107Moo2,Thasit Subdistrict,Pluak-Daeng District,Rayong Province,Thailand32,553,807.19
Tanatex Chemicals B.V.、Tanatex IP股权

B.V.Tanatex Chemicals B.V.、Tanatex IPB.V.、TPCHolding、Tanatex ServiceGmbH

Tanatex Chemicals B.V.、Tanatex IP B.V.、TPCHolding、Tanatex Service GmbH银行账户
Tanatex Chemicals B.v.、Tanatex IP B.V.、TPC Holding B.V.应收账款91,970,149.15
Tanatex IP B.V.、Tanatex Chemicals B.v.版权和商标方面的保护知识产权
Tanatex IP B.V.、Tanatex Chemicals B.v.经营设备
Tanatex Chemicals B.v.库存商品56,813,869.07
Tanatex Chemicals B.v.可移动资产
Tanatex Chemicals B.v.客户合同
小 计221,408,082.1239,085,000.00
项目期末余额期初余额
19CFZR01311,008,055,345.90
18传化01公司债券1,016,210,277.161,050,702,415.54
17传化01公司债券1,032,180,616.68998,775,899.68
合计3,056,446,239.742,049,478,315.22
债券名称面值发行日期债券 期限发行金额期初数
19CFZR01311,000,000,000.002019/2/153年978,700,000.00
18传化01公司债券1,000,000,000.002018/3/213年992,452,830.191,050,702,415.54
17传化01公司债券1,000,000,000.002017/12/45年992,452,830.19998,775,899.68
小 计3,000,000,000.002,963,605,660.382,049,478,315.22
本期发行按面值计提利息溢折价摊销本期偿还期末数
978,700,000.0027,291,666.652,063,679.251,008,055,345.90
35,749,999.981,257,861.6471,500,000.001,016,210,277.16
32,650,000.02754,716.981,032,180,616.68
978,700,000.0095,691,666.654,076,257.8771,500,000.003,056,446,239.74
明细期初数本期增加本期减少期末数
面值2,000,000,000.001,000,000,000.003,000,000,000.00
利息调整-11,824,740.34-21,300,000.00-4,076,257.87-29,048,482.47
应计利息61,303,055.5695,691,666.6571,500,000.0085,494,722.21
小计2,049,478,315.221,074,391,666.6567,423,742.133,056,446,239.74
项目期末余额期初余额
长期应付款801,015,553.62808,986,509.61
合计801,015,553.62808,986,509.61
项目期末余额期初余额
国开发展基金有限公司(以下简称国开基金公司)投资款630,000,000.00630,000,000.00
应付分红款50,735,000.0058,400,000.00
减:未确认融资费用53,161,763.1956,631,105.78
国开基金公司投资款净额627,573,236.81631,768,894.22
融资租入固定资产款136,211,319.76149,083,178.91
减:未确认融资费用10,261,729.2611,894,272.97
融资租入固定资产净额125,949,590.50137,188,905.94
融资租赁保证金47,492,726.3140,028,709.45
合计801,015,553.62808,986,509.61
项目传化物流集团传化化学品公司小计
期初数本金570,000,000.0060,000,000.00630,000,000.00
应付分红款54,644,000.003,756,000.0058,400,000.00
未确认融资费用-52,916,025.46-3,715,080.32-56,631,105.78
小计571,727,974.5460,040,919.68631,768,894.22
本期增减变动本金---
应付分红款-6,935,000.00-730,000.00-7,665,000.00
未确认融资费用3,131,038.29338,304.303,469,342.59
小计-3,803,961.71-391,695.70-4,195,657.41
期末数本金570,000,000.0060,000,000.00630,000,000.00
应付分红款47,709,000.003,026,000.0050,735,000.00
未确认融资费用-49,784,987.17-3,376,776.02-53,161,763.19
小计567,924,012.8359,649,223.98627,573,236.81

37、预计负债

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位: 元

项目期末余额期初余额形成原因
产品质量保证156,340.00156,946.00TanatexChemicalsB.V.根据合同计提的产品质量保证金
拆迁补偿5,500,000.00精细化工预提的拆迁补偿费用
污染准备金1,964,821.711,982,504.20TanatexChemicalsB.V.预提的环境修复费用
合计7,621,161.712,139,450.20--
项目期初余额本期增加本期减少[注]期末余额形成原因
政府补助760,061,326.21143,322,565.5524,267,057.47879,116,834.29
合计760,061,326.21143,322,565.5524,267,057.47879,116,834.29--
项目期初数本期新增补助金额本期计入其他收益金额其他转出期末数与资产相关/与收益相关
传化精细化工公司拆迁补偿款116,520,000.00116,520,000.00与资产相关
包头公路港基础设施建设补助资金76,000,000.002,000,000.0074,000,000.00与资产相关
怀化公路港项目补助资金67,532,500.001,702,500.0065,830,000.00与资产相关
重庆公路港产业扶持资金62,716,666.67874,999.9861,841,666.69与收益相关
青岛基地项目补助资金52,936,694.771,335,099.9751,601,594.80与资产相关
七台河公路货运枢纽项目建设补助资金38,994,159.331,156,460.1637,837,699.17与资产相关
宜宾公路港基础设施建设项目补助资金33,308,548.00527,066.1532,781,481.85与资产相关
遵义公路港交通部车购税资金31,750,000.02874,999.9830,875,000.04与资产相关
10万吨/年顺丁橡胶项目产业转型和升级补助30,800,000.001,829,703.0028,970,297.00与资产相关
南充公路港交通部车购税资金30,124,495.60899,238.6829,225,256.92与资产相关
潜江公路港项目补助资金29,202,215.00733,110.0028,469,105.00与资产相关
西安公路港项目补助资金24,200,000.0024,200,000.00与资产相关
富阳基地物流园区项目建设资金补助23,849,372.44753,138.0823,096,234.36与资产相关
国家交通部部省共建项目扶持资金23,660,364.15628,151.2723,032,212.88与资产相关
泉州公路港交通部车购税资金23,541,666.62625,000.0222,916,666.60与资产相关
衢州公路港交通部车购税资金23,333,333.28625,000.0222,708,333.26与资产相关
化学品临江二期项目扶持资金19,688,800.002,180,480.0021,869,280.00与资产相关
货运站场补助资金2,500,000.0017,500,000.0020,000,000.00与资产相关
海洋经济发展示范区建设项目专项资金16,903,808.451,755,610.9315,148,197.52与资产相关
菏泽公路港项目补助资金14,552,119.79182,281.2614,369,838.53与资产相关
天津基地项目补助资金11,162,948.15122,894.8811,040,053.27与资产相关
漯河公路港项目补助资金10,000,000.0010,000,000.00与资产相关
金华公路港服务业项目扶持资金9,270,563.74247,457.529,023,106.22与资产相关
郑州公路港服务业发展引导资金7,473,333.33190,000.007,283,333.33与资产相关
临江项目填土款补助6,524,228.37143,916.786,380,311.59与资产相关
年产8万吨聚酯树脂项目基础设施补助6,466,666.85165,306.106,301,360.75与资产相关
营口公路港项目建设配套资金5,912,135.005,912,135.00与资产相关
南充公路港物流业转型升级项目补贴5,767,312.79172,158.595,595,154.20与资产/收益相关
淮北公路港服务业发展引导资金5,177,500.005,177,500.00与资产相关
富阳基地物流平台协作项目补助5,055,555.56866,666.644,188,888.92与资产相关
重庆公路港创新驱动专项补助资金4,500,000.00124,999.984,375,000.02与资产/收益相关
宿迁公路港服务业发展引导资金4,479,036.672,000,000.00165,145.026,313,891.65与资产相关
公路港发展物流智能化信息交易平台升级改造补助4,205,583.334,205,583.33与资产/收益相关
济南公路港物流业转型升级专项资金3,766,666.67100,000.003,666,666.67与资产相关
省级示范物流园区提升发展试点补助3,500,000.003,500,000.00与资产相关
传化公路港服务业发展引导资金6,566,374.003,192,912.603,373,461.40与资产相关
10万吨/年顺丁橡胶装置及配套公用工程项目3,173,198.07342,753.422,830,444.65与资产相关
富阳基地物流业调整和振兴项目补助3,166,666.58100,000.023,066,666.56与资产相关
荆门公路港物流公共信息平台补助2,987,500.0075,000.002,912,500.00与资产相关
宝鸡公路港项目扶持资金2,700,000.0075,000.002,625,000.00与资产相关
其他22,611,312.985,722,085.552,280,486.4226,052,912.11与资产/收益相关
小计760,061,326.21143,922,565.5524,867,057.47879,116,834.29
期初余额本次变动增减(+、-)期末余额
发行新股送股公积金转股其他小计
股份总数3,257,814,678.003,257,814,678.00
项目期初余额本期增加本期减少期末余额
资本溢价(股本溢价)5,960,218,957.303,192,327.155,963,411,284.45
其他资本公积118,190,940.08118,190,940.08
合计6,078,409,897.383,192,327.156,081,602,224.53

股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额909,473.67元计入本项目。

41、其他综合收益

单位: 元

项目期初余额本期发生额期末余额
本期所得税前发生额减:前期计入其他综合收益当期转入损益减:前期计入其他综合收益当期转入留存收益减:所得税费用税后归属于母公司税后归属于少数股东
将重分类进损益的其他综合收益29,609,637.861,068,459.621,068,459.6230,678,097.48
外币财务报表折算差额29,609,637.861,068,459.621,068,459.6230,678,097.48
其他综合收益合计29,609,637.861,068,459.621,068,459.6230,678,097.48
项目期初余额本期增加本期减少期末余额
法定盈余公积219,356,361.08219,356,361.08
合计219,356,361.08219,356,361.08
项目本期上期
调整前上期末未分配利润2,576,390,184.501,929,160,791.29
调整后期初未分配利润2,576,390,184.501,929,160,791.29
加:本期归属于母公司所有者的净利润620,697,672.23271,434,628.92
减:应付普通股股利-325,781,467.80162,890,733.90
期末未分配利润2,871,306,388.932,037,704,686.31

44、营业收入和营业成本

单位: 元

项目本期发生额上期发生额
收入成本收入成本
主营业务9,339,491,729.247,984,464,196.6610,819,114,733.969,735,760,234.48
其他业务101,082,512.2372,142,602.52271,518,846.36238,335,491.58
合计9,440,574,241.478,056,606,799.1811,090,633,580.329,974,095,726.06
项 目本期数上年同期数
收入支出收入支出
保理收入37,634,664.034,203,070.4131,082,165.614,116,139.97
租息收入20,178,159.0233,126,134.6512,151,247.85
合 计57,812,823.054,203,070.4164,208,300.2616,267,387.82
项目本期数上年同期数
消费税229,262.90249,740.60
城市维护建设税8,398,760.426,616,283.08
教育费附加3,900,486.643,040,073.29
地方教育费附加2,164,148.411,841,387.37
印花税4,352,068.626,758,069.91
房产税21,974,021.2117,565,183.06
土地使用税17,092,923.1322,824,314.52
车船税16,800.0632,267.92
土地增值税等444,874.35126,942.19
合计58,573,345.7459,054,261.94

47、销售费用

单位: 元

项目本期发生额上期发生额
职工薪酬及业务费214,996,886.62247,655,781.29
运输装卸费及出口报关费68,611,463.1770,434,562.74
差旅费、汽车费用37,847,327.0140,552,458.11
办公及业务招待费16,625,209.0623,380,702.25
广告及业务宣传费28,183,275.4025,904,320.78
折旧和摊销26,186,692.3020,767,736.17
租赁费7,054,965.748,194,663.15
其他15,711,811.125,057,845.78
合计415,217,630.42441,948,070.27
项目本期发生额上期发生额
职工薪酬245,911,584.64264,960,731.54
办公费、差旅费、汽车费用22,315,319.8735,246,626.63
折旧和摊销42,017,251.4641,926,944.38
业务招待费28,979,798.9829,540,108.45
外部咨询费及中介机构费用32,534,556.5817,413,601.38
租赁费9,857,471.018,033,009.41
广告及业务宣传费3,487,965.615,873,688.95
停工损失4,766,969.03
其他24,058,398.4720,062,590.37
合计413,929,315.65423,057,301.11
项目本期发生额上期发生额
物料消耗及能源61,919,061.7751,261,938.05
职工薪酬87,169,559.2448,790,250.94
折旧和摊销4,052,902.002,739,759.61
外部咨询费及中介机构费用3,176,440.363,477,990.07
办公费、差旅费、汽车费用3,402,910.681,199,600.22
租赁费124,884.12108,590.00
业务招待费482,307.39649,548.19
其他1,962,621.4619,205,826.70
合计162,290,687.02127,433,503.78
项目本期发生额上期发生额
利息支出247,831,838.57202,526,445.49
减:利息收入32,106,207.1227,355,211.61
汇兑损益5,291,831.7726,412,615.87
其他10,389,979.9413,110,070.03
合计231,407,443.16214,693,919.78
产生其他收益的来源本期发生额上期发生额
公路港现代物流服务补助203,533,056.00341,301,106.68
公路港平台经营补助191,183,095.2592,926,977.19
拆迁奖励款172,863,779.00
项目补贴、扶持资金22,747,276.39176,071,904.28
递延收益摊销24,867,057.4723,933,388.02
技术创新补助或奖励资金6,397,492.0513,400,500.00
其他税费返还4,051,427.874,877,156.85
技术标准质量奖励资金18,000.00114,000.00
其他7,411,122.002,752,919.59
合计633,072,306.03655,377,952.61
项目本期发生额上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益4,315,368.987,088,270.07
处置长期股权投资产生的投资收益23,254,548.85-7,601,495.93
可供出售金融资产在持有期间的投资收益3,561,908.00
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益-2,574,652.35
处置其他非流动金融资产取得的投资收益122,837,363.00
理财产品投资收益287,835.87
合计147,832,628.483,336,518.01
产生公允价值变动收益的来源本期发生额上期发生额
交易性金融资产738,596.40170,715.90
其中:衍生金融工具产生的公允价值变动收益738,596.40170,715.90
合计738,596.40170,715.90
项目本期发生额上期发生额
坏账损失-54,195,574.94-73,194,155.03
合计-54,195,574.94-73,194,155.03
项目本期发生额上期发生额
存货跌价损失-3,393,380.91491,459.37
合计-3,393,380.91491,459.37
资产处置收益的来源本期发生额上期发生额
处置非流动资产收益144,214.76177,428.49
处置非流动资产损失-92,239.71-255,947.63
合计51,975.05-78,519.14
项目本期发生额上期发生额计入当期非经常性损益的金额
政府补助[注]7,860.00670,944.797,860.00
罚没收入923,652.49435,365.89923,652.49
无法支付款项17,922.3217,922.32
其他966,817.491,051,674.92966,817.49
合计1,916,252.302,157,985.6017,922.32
项目本期发生额上期发生额计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠30,101,600.0030,101,600.00
滞纳金、罚金48,402.31619,662.0748,402.31
水利建设专项资金88,427.83449,747.0988,427.83
非流动资产毁损报废损失322,532.59247,562.79322,532.59
罚款支出388,005.4787,944.00388,005.47
防洪保安资金16,449.98
赔偿支出392,976.75392,976.75
其他2,309,438.88769,623.992,309,438.88
合计33,651,383.832,190,989.9233,651,383.83
项目本期发生额上期发生额
当期所得税费用221,306,760.46189,527,507.76
递延所得税费用3,592,568.51390,785.95
合计224,899,328.97189,918,293.71
项目本期发生额
利润总额855,316,953.34
按法定/适用税率计算的所得税费用128,297,543.00
子公司适用不同税率的影响90,698,375.78
调整以前期间所得税的影响5,147,490.47
非应税收入的影响-3,678,742.72
不可抵扣的成本、费用和损失的影响11,477,791.68
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响-15,919,290.05
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响27,524,537.40
研发费用加计扣除的影响-18,648,376.59
所得税费用224,899,328.97
项目本期发生额上期发生额
收到的政府补助370,705,061.55801,882,409.25
收回的押金、保证金324,376,349.42423,948,569.89
收到的备付金及风险准备金208,300,856.88
收到的拆迁奖励款170,800,000.00
收到的经营户奖励款525,034,797.6676,031,831.93
收到的银行存款利息31,948,725.8137,049,835.96
收到的保险公司理赔款1,677,817.78
收到的其他款项净额60,364,851.8841,401,205.92
合 计1,693,208,460.981,380,313,852.95

(2)支付的其他与经营活动有关的现金

单位: 元

项目本期发生额上期发生额
支付的备付金及风险准备金210,420,395.17
支付的押金、保证金等支出249,830,955.97655,685,966.56
支付的经营户奖励款285,030,828.95233,975,383.46
支付的差旅费、汽车费等支出45,651,477.8451,531,047.49
支付的业务招待费等支出38,542,541.4343,724,414.39
支付的咨询费及中介机构费等支出31,106,806.3221,294,639.88
支付的租赁费、捐赠等支出47,263,723.4019,351,385.42
支付的广告及业务宣传费等支出9,840,239.3214,952,064.82
支付的办公费等支出8,352,904.4614,447,496.49
支付的技术开发费等支出5,791,570.735,404,524.24
支付的装卸费、出口费等支出6,590,438.132,279,860.74
支付的其他往来净额及支出91,031,789.8551,682,694.93
合 计1,029,453,671.571,114,329,478.42
项 目本期数上年同期数
收回土地竞拍保证金359,288,748.00
收回暂借款81,905,300.006,476,892.86
收回的建设履约保证金14,050,000.00
收到的项目合作保证金5,000,000.0010,102,000.00
收到的与资产有关的政府补助29,833,199.32
收回的工程保证金25,591,500.00
收到的竣工保证金96,800.00
合 计460,244,048.0072,100,392.18
项 目本期数上年同期数
支付的项目建设履约保证金240,500,000.0020,155,470.00
支付暂借款62,412,300.006,406,847.62
支付土地竞买保证金23,280,000.00
支付的工程保函保证金446,253.11
归还的工程保证金100,000.005,720,689.75
合 计326,738,553.1132,283,007.37
项目本期发生额上期发生额
收到暂借款341,173,195.8974,031,863.36
收到融资性银行承兑汇票贴现款237,746,172.46
收回用于短期借款而质押的银行存款165,000,000.00
收到融资款4,320,800.6875,515,840.60
合 计748,240,169.03149,547,703.96
项目本期发生额上期发生额
归还融资性银行承兑汇票贴现款790,000,000.00
归还暂借款及利息525,869,587.16148,315,573.57
支付国开基金利息7,665,000.00
归还投资款1,600,000.00
支付融资款7,185,606.76
合 计1,325,134,587.16155,501,180.33
补充资料本期数上年同期数
1) 将净利润调节为经营活动现金流量:
净利润630,417,624.37293,461,464.77
加:信用减值准备54,195,574.9473,194,155.03
资产减值准备-3,393,380.91491,459.37
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧90,881,549.5870,035,468.31
无形资产摊销37,309,158.1132,312,508.82
长期待摊费用摊销66,234,857.8534,699,655.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)-51,975.0578,519.14
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)322,532.59246,712.17
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)-738,596.40-170,715.90
财务费用(收益以“-”号填列)238,825,821.83228,939,061.36
投资损失(收益以“-”号填列)-147,832,628.48-3,336,518.01
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)-5,512,011.45-3,463,943.05
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)9,225,699.90-3,769,485.69
存货的减少(增加以“-”号填列)64,320,088.57-794,836,642.87
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)-189,287,103.01-1,496,494,707.16
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)-385,361,506.26679,154,871.68
其他
经营活动产生的现金流量净额459,555,706.18-889,458,136.95
2) 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3) 现金及现金等价物净变动情况:
现金的期末余额3,200,572,252.533,758,380,829.46
减:现金的期初余额4,498,314,569.404,220,339,283.02
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额-1,297,742,316.87-461,958,453.56

(2)本期支付的取得子公司的现金净额

单位: 元

项 目本期数
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物
减:购买日子公司持有的现金及现金等价物
加:以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物37,645,416.09
其中:杭州美高华颐化工有限公司22,740,000.00
临沂传化智慧产业园有限公司14,905,416.09
取得子公司支付的现金净额37,645,416.09
项 目本期数
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物50,000,000.00
其中:烟台传化置业有限公司50,000,000.00
减:丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物8,095,562.24
其中:浙江传化绿色慧联物流有限公司8,095,562.24
加:以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物2,000,000.00
其中:淮北传化物流投资有限公司2,000,000.00
处置子公司收到的现金净额43,904,437.76
项 目期末数期初数
1) 现金3,200,572,252.534,498,314,569.40
其中:库存现金2,333,819.421,155,433.87
可随时用于支付的银行存款3,398,238,433.114,497,159,135.53
可随时用于支付的其他货币资金
可用于支付的存放中央银行款项
存放同业款项
拆放同业款项
2) 现金等价物
其中:三个月内到期的债券投资
3) 期末现金及现金等价物余额3,200,572,252.534,498,314,569.40
其中:母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物68,941,569.5141,127,289.54
项目期末账面价值受限原因
货币资金545,573,462.56银行承兑汇票、保函等保证金、备付金等
应收票据160,888,165.08为开立票据、借款提供质押担保
应收账款141,970,149.15为借款提供质押担保
存货56,813,869.07为借款提供质押担保
固定资产205,246,567.60为长期借款或为国开基金公司借款提供抵押担保
无形资产208,811,972.69为短期借款、长期借款或国开基金公司借款提供抵押担保
投资性房地产1,940,058,801.55为短期借款、长期借款或国开基金公司借款提供抵押担保
合计3,259,362,987.70

65、外币货币性项目

(1)外币货币性项目

单位: 元

项目期末外币余额折算汇率期末折算成人民币余额
货币资金110,818,097.32
其中:美元13,324,948.356.874791,605,022.42
欧元83,696.927.817654,258.82
港币4,446,682.840.879663,911,569.03
阿根廷比索4,099,075.900.161659,951.22
印度卢比84,120,345.990.099558,374,575.77
泰铢13,532,404.890.223353,022,515.16
日元21,809,498.000.063821,391,794.92
迪拉姆640,298.471.871641,198,409.98
应收账款166,000,540.94
其中:美元5,644,575.486.874738,804,763.06
欧元11,765,402.227.81791,970,149.15
港币12,818,548.260.8796611,275,964.16
阿根廷比索29,217,948.440.1614,704,089.70
印度卢比96,617,894.580.099559,618,765.47
泰铢28,641,193.520.223356,397,121.75
日元49,237,994.000.063823,142,171.83
迪拉姆46,758.831.8716487,515.82
其他应收款4,939,261.45
其中:美元244,135.316.87471,678,357.02
欧元192,662.937.8171,506,046.12
港币220,753.690.87966194,188.19
阿根廷比索12,015.600.1611,934.51
印度卢比2,141,000.160.0995547213,146.63
泰铢5,161,148.430.2233538821,152,762.54
日元3,021,600.230.063816192,826.44
短期借款172,247,604.43
其中:美元9,291,302.916.874763,874,920.12
欧元13,863,718.097.817108,372,684.31
应付账款269,786,310.68
其中:美元29,687,948.266.8747204,095,737.90
欧元6,627,242.447.81751,805,154.17
港币1,800,916.030.879661,584,193.79
阿根廷比索10,093,787.670.1611,625,099.81
印度卢比31,641,581.670.099553,150,068.16
泰铢27,237,002.200.223356,083,490.17
日元22,605,094.000.063821,442,566.68
其他应付款8,130,942.52
其中:美元73,417.986.8747504,726.59
欧元511,571.337.8173,998,953.09
港币333,340.420.87966293,226.23
印度卢比6,271,507.210.09955624,358.02
泰铢2,517,159.950.22335562,217.45
日元31,857,179.000.063822,032,997.74
迪拉姆61,156.651.87164114,463.40
一年内到期的非流动负债70,583,601.50
其中:欧元9,029,500.007.81770,583,601.50
长期借款52,373,900.00
其中:欧元6,700,000.007.81752,373,900.00
项目期初 递延收益本期新增补助本期摊销期末 递延收益本期摊销 列报项目说明
传化精细化工公司拆迁补偿款116,520,000.00116,520,000.00
包头公路港基础设施建设补助资金76,000,000.002,000,000.0074,000,000.00其他收益
怀化公路港项目补助资金67,532,500.001,702,500.0065,830,000.00其他收益
重庆公路港产业扶持资金62,716,666.67874,999.9861,841,666.69其他收益
青岛基地项目补助资金52,936,694.771,335,099.9751,601,594.80其他收益
七台河公路货运枢纽项目建设补助资金38,994,159.331,156,460.1637,837,699.17其他收益
宜宾公路港基础设施建设项目补助资金33,308,548.00527,066.1532,781,481.85其他收益
遵义公路港交通部车购税资金31,750,000.02874,999.9830,875,000.04其他收益
10万吨/年顺丁橡胶项目产业转型和升级补助30,800,000.001,829,703.0028,970,297.00其他收益
南充公路港交通部车购税资金30,124,495.60899,238.6829,225,256.92其他收益
潜江公路港项目补助资金29,202,215.00733,110.0028,469,105.00其他收益
西安公路港项目补助资金24,200,000.0024,200,000.00
富阳基地物流园区项目建设资金补助23,849,372.44753,138.0823,096,234.36其他收益
国家交通部部省共建项目扶持资金23,660,364.15628,151.2723,032,212.88其他收益
泉州公路港交通部车购税资金23,541,666.62625,000.0222,916,666.60其他收益
衢州公路港交通部车购税资金23,333,333.28625,000.0222,708,333.26其他收益
化学品临江二期项目扶持资金19,688,800.002,180,480.0021,869,280.00
货运站场补助资金2,500,000.0017,500,000.0020,000,000.00
海洋经济发展示范区建设项目专项资金16,903,808.451,755,610.9315,148,197.52其他收益
菏泽公路港项目补助资金14,552,119.79182,281.2614,369,838.53其他收益
天津基地项目补助资金11,162,948.15122,894.8811,040,053.27其他收益
漯河公路港项目补助资金10,000,000.0010,000,000.00其他收益
金华公路港服务业项目扶持资金9,270,563.74247,457.529,023,106.22其他收益
郑州公路港服务业发展引导资金7,473,333.33190,000.007,283,333.33其他收益
临江项目填土款补助6,524,228.37143,916.786,380,311.59其他收益
年产8万吨聚酯树脂项目基础设施补助6,466,666.85165,306.106,301,360.75其他收益
营口公路港项目建设配套资金5,912,135.005,912,135.00其他收益
南充公路港物流业转型升级项目补贴5,767,312.79172,158.595,595,154.20其他收益
淮北公路港服务业发展引导资金5,177,500.005,177,500.00其他收益
富阳基地物流平台协作项目补助5,055,555.56866,666.644,188,888.92其他收益
重庆公路港创新驱动专项补助资金4,500,000.00124,999.984,375,000.02其他收益
宿迁公路港服务业发展引导资金4,479,036.672,000,000.00165,145.026,313,891.65其他收益
公路港发展物流智能化信息交易平台升级改造补助4,205,583.334,205,583.33
济南公路港物流业转型升级专项资金3,766,666.67100,000.003,666,666.67其他收益
省级示范物流园区提升发展试点补助3,500,000.003,500,000.00
传化公路港服务业发展引导资金6,566,374.003,192,912.603,373,461.40其他收益
10万吨/年顺丁橡胶装置及配套公用工程项目3,173,198.07342,753.422,830,444.65其他收益
富阳基地物流业调整和振兴项目补助3,166,666.58100,000.023,066,666.56其他收益
荆门公路港物流公共信息平台补助2,987,500.0075,000.002,912,500.00其他收益
宝鸡公路港项目扶持资金2,700,000.0075,000.002,625,000.00其他收益
其他22,611,312.985,722,085.552,280,486.4226,052,912.11其他收益
小计760,061,326.21143,922,565.5524,867,057.47879,116,834.29
项目金额列报项目说明
公路港现代物流服务补助203,533,056.00其他收益[注1]
公路港平台经营补助191,183,095.25其他收益[注2]
拆迁奖励款172,863,779.00其他收益
项目补贴、扶持资金22,747,276.39其他收益
技术创新补助或奖励资金6,397,492.05其他收益
其他税费返还4,051,427.87其他收益
技术标准质量奖励资金18,000.00其他收益
其他7,411,122.00其他收益
其他7,860.00营业外收入
小计608,213,108.56

认该项补助资金(净额)191,183,095.25元。

(2)本期计入当期损益的政府补助金额为633,080,166.03元。

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1)本期发生的非同一控制下企业合并

单位: 元

被购买方名称股权取得时点股权取得成本股权取得比例股权取得方式购买日购买日的确定依据购买日至期末被购买方的收入购买日至期末被购买方的净利润
临沂传化智慧产业园有限公司2019年05月31日17,907,700.00100.00%收购2019年05月31日完成变更登记4,614,006.76
合并成本临沂传化智慧产业园有限公司
--现金17,907,700.00
合并成本合计17,907,700.00
减:取得的可辨认净资产公允价值份额9,296,016.06
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额8,611,683.94

并日可辨认净资产公允价值的份额,因而形成商誉。

(3)被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位: 元

项目临沂传化智慧产业园有限公司
购买日公允价值购买日账面价值
资产85,317,346.4182,374,721.67
货币资金47,196.4147,196.41
预付款项73,630.0073,630.00
其他应收款16,803,369.0016,803,369.00
存货
固定资产4,219.004,881.93
在建工程2,157,311.002,157,311.00
无形资产66,231,621.0063,288,333.33
负债76,021,330.3576,021,330.35
应付职工薪酬3,000.003,000.00
应交税费39,560.9339,560.93
递延所得税负债
其他应付款75,978,769.4275,978,769.42
净资产9,296,016.066,353,391.32
减:少数股东权益
取得的净资产9,296,016.066,353,391.32
子公司名称股权处置价款股权处置比例股权处置方式丧失控制权的时点丧失控制权时点的确定依据处置价款与处置投资对应的合并财丧失控制权之日剩余股权的比例丧失控制权之日剩余股权的账面价丧失控制权之日剩余股权的公允价按照公允价值重新计量剩余股权产丧失控制权之日剩余股权公允价值与原子公司股权投资相关的其他综
务报表层面享有该子公司净资产份额的差额生的利得或损失的确定方法及主要假设合收益转入投资损益的金额
浙江传化绿色慧联物流有限公司50.00%新增股东出资导致被动丧失控制权2019年03月18日完成变更登记50.00%73,952,470.16100,000,000.0026,047,529.84根据交易价格确定
公司名称股权取得方式股权取得时点出资额出资比例
杭州传化智联硅创新材料有限公司设立2018-12-20尚未出资80.00
烟台传化企业管理有限公司设立2019-2-15尚未出资100.00
成都传化东中心物流港有限公司设立2019-3-28200.00100.00
潍坊传化陆港物流有限公司设立2019-4-85,000.00100.00
公司名称股权处置方式股权处置时点处置日净资产期初至处置日 净利润
淮北传化汽运机动车安全检测有限公司注销2019-1-29
孝感传化物流基地有限公司注销2019-2-26-400.00
包头传化交投石油销售有限公司注销2019-2-264.44
包头传化交投汽贸有限公司注销2019-2-264.44
包头传化交投贸易有限公司注销2019-2-264.44
金华传化加油站有限公司注销2019-3-12
泰州传化公路港物流有限公司注销2019-3-16
潍坊传化城际卡航供应链管理有限公司注销2019-3-19
安阳传化供应链管理有限公司注销2019-3-20104,478.503,866.67
泉州传化供应链管理有限公司注销2019-4-267,173.16
天津传化供应链管理有限公司注销2019-5-30-6,429.37
子公司名称主要经营地注册地业务性质持股比例(%)取得方式
直接间接
传化化学品公司浙江杭州浙江杭州制造业100.00[注1]设立
传化合成材料公司浙江嘉兴浙江嘉兴制造业100设立
上海传化誉辉新材料科技有限公司上海上海制造业100设立
传化精细化工公司浙江杭州浙江杭州制造业92.43设立
浙江传化化工科技有限公司浙江平湖浙江平湖制造业100[注2]设立
传化涂料公司浙江杭州浙江杭州制造业100同一控制下企业合并
杭州传化唯迅新材料有限公司浙江杭州浙江杭州制造业70[注3]设立
天松股份公司浙江临安浙江临安制造业87同一控制下企业合并
天松新材料公司浙江平湖浙江平湖制造业100[注4]设立
传化(香港)有限公司浙江杭州中国香港制造业100非同一控制下企业合并
传化富联公司广东顺德广东顺德制造业75非同一控制下企业合并
广东传富企业管理服务有限公司广东顺德广东顺德商业服务业70[注5]设立
美高华颐公司浙江杭州浙江杭州制造业60非同一控制下企业合并
传化荷兰公司荷兰埃德荷兰埃德制造业100设立
子公司名称主要经营地注册地业务性质持股比例(%)取得方式
直接间接
天翼智联科技有限责任公司浙江杭州浙江杭州软件和信息技术服务业55设立
传化物流集团浙江杭州浙江杭州物流运输行业100.00[注1]同一控制下企业合并
传化公路港物流有限公司浙江杭州浙江杭州物流运输行业100.00[注6]同一控制下企业合并
南充传化公路港物流有限公司四川南充四川南充物流运输行业100.00[注6]同一控制下企业合并
泉州传化公路港物流有限公司福建晋江福建晋江物流运输行业100.00[注6]同一控制下企业合并
重庆传化公路港物流有限公司重庆沙坪坝重庆沙坪坝物流运输行业60.00[注6]非同一控制下企业合并
浙江传化公路港物流发展有限公司浙江杭州浙江杭州物流运输行业100.00[注6]同一控制下企业合并
衢州传化公路港物流有限公司浙江衢州浙江衢州物流运输行业100.00[注6]同一控制下企业合并
淮安传化公路港物流有限公司江苏淮安江苏淮安物流运输行业100.00[注6]同一控制下企业合并
传化支付有限公司浙江杭州浙江杭州互联网金融100.00[注6]设立
长沙传化公路港物流有限公司湖南长沙湖南长沙物流运输行业100.00[注6]同一控制下企业合并
浙江数链科技有限公司浙江杭州浙江杭州软件和信息技术服务业100.00[注6]同一控制下企业合并
温州传化公路港物流有限公司浙江温州浙江温州物流运输行业90.00[注7]设立
金华传化公路港物流有限公司浙江金华浙江金华物流运输行业100.00[注7]设立
包头传化交投公路港物流有限公司内蒙古包头内蒙古包头物流运输行业60.00[注6]设立
天津传化融资租赁有限公司天津天津互联网金融100.00[注6]设立
荆门传化公路港物流有限公司湖北荆门湖北荆门物流运输行业100.00[注6]设立
杭州众成供应链管理有限公司浙江杭州浙江杭州物流运输行业100.00[注6]设立
传化保险经纪有限公司浙江杭州浙江杭州互联网金融100.00[注6]设立
子公司名称主要经营地注册地业务性质持股比例(%)取得方式
直接间接
传化供应链管理有限公司浙江杭州浙江杭州信息技术100.00[注6]设立
浙江传化陆鲸科技有限公司浙江杭州浙江杭州信息技术100.00[注6]设立
传化商业保理有限公司天津天津互联网金融100.00[注6]设立
杭州传金所互联网金融服务有限公司浙江杭州浙江杭州互联网金融100.00[注6]设立
沧州传化公路港物流有限公司河北沧州河北沧州物流运输行业100.00[注8]设立
郑州传化公路港物流有限公司河南郑州河南郑州物流运输行业100.00[注6]设立
商丘公路港公司河南商丘河南商丘物流运输行业100.00[注6]设立
怀化传化公路港物流有限公司湖南怀化湖南怀化物流运输行业61.00[注6]设立
青岛传化公路港物流有限公司山东青岛山东青岛物流运输行业100.00[注6]设立
合肥传化信实公路港物流有限公司安徽合肥安徽合肥物流运输行业65.00[注6]设立
传化汇通公司浙江杭州浙江杭州物流运输行业70.00[注6]非同一控制下企业合并
沈阳陆港公司辽宁沈阳辽宁沈阳物流运输行业80.00[注6]非同一控制下企业合并
天津传化物流基地有限公司天津天津物流运输行业100.00[注9]非同一控制下企业合并
传化天地物流公司浙江宁波浙江宁波物流运输行业80.00[注6]非同一控制下企业合并
传化七台河公司黑龙江七台河黑龙江七台河物流运输行业65.00[注6]非同一控制下企业合并
上海硕诺公司上海上海信息技术55.97[注6]非同一控制下企业合并
青岛传化物流基地有限公司山东青岛山东青岛物流运输行业100.00[注9]非同一控制下企业合并
传化晨达公司江西南昌江西南昌物流运输行业70.00[注6]非同一控制下企业合并
苏州传化公路港物流有限公司江苏苏州江苏苏州物流运输行业100.00[注10]同一控制下企业合并
成都传化公路港公司四川成都四川成都物流运输行业75.00[注10]同一控制下
子公司名称主要经营地注册地业务性质持股比例(%)取得方式
直接间接
企业合并
成都传化石油销售有限公司四川成都四川成都石化产品销售40.00[注11]同一控制下企业合并
杭州传化运联科技有限公司浙江杭州浙江杭州科技推广和应用服务业100.00[注10]设立
杭州富阳传化物流基地有限公司浙江杭州浙江杭州物流运输行业60.00[注6]同一控制下企业合并
济南传化泉胜公路港物流有限公司山东济南山东济南物流运输行业60.00[注6]设立
贵阳传化公路港物流有限公司贵州贵阳贵州贵阳物流运输行业96.15[注6]设立
遵义传化公路港物流有限公司贵州遵义贵州遵义物流运输行业55.00[注6]设立
哈尔滨传化公路港物流有限公司黑龙江哈尔滨黑龙江哈尔滨物流运输行业100.00[注6]设立
台州传化洲锽公路港物流有限公司浙江台州浙江台州物流运输行业60.00[注6]设立
深圳传化供应链有限公司广州深圳广州深圳物流运输行业100.00[注12]设立
淄博传化公路港物流有限公司山东淄博山东淄博物流运输行业100.00[注6]设立
太原传化公路港物流有限公司山西太原山西太原物流运输行业51.00[注6]设立
长春传化公路港物流有限公司吉林长春吉林长春物流运输行业100.00[注6]设立
赣州公路港公司江西赣州江西赣州物流运输行业60.00[注6]设立
浙江智传供应链管理有限责任公司浙江宁波浙江宁波商业服务业100.00[注13]设立
浙江传化运通供应链管理有限公司浙江杭州浙江杭州商业服务业80.00[注6]设立
柳州传化公路港物流有限公司广西柳州广西柳州物流运输行业100.00[注6]设立
重庆传化运通供应链管理有限公司重庆沙坪坝重庆沙坪坝商业服务业100.00[注14]设立

享有传化物流集团6.12%的股权;对传化化学品公司增资6000万元,享有传化化学品公司12.72%的股权。

[注2]:由传化(香港)有限公司持有。[注3]:由传化涂料公司持有。[注4]:由天松股份公司持有。[注5]:由传化富联公司持有。[注6]:由传化物流集团持有。[注7]:由福建传化公路港物流有限公司持有。[注8]:由沧州传化物流发展有限公司持有。[注9]:由杭州传化立新公路港投资发展有限公司持有。[注10]:由传化公路港物流有限公司持有。[注11]:由成都传化公路港公司持有。[注12]:由杭州传化运联科技有限公司持有。[注13]:由杭州众成供应链管理有限公司持有。[注14]:由浙江传化运通供应链管理有限公司持有。

(2) 持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位,以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据

1) 持有半数或以下表决权但仍控制的被投资单位

根据成都传化公路港公司与成都传化石油销售有限公司股东成都盛丰邦瑞投资有限公司(持有成都传化石油销售有限公司30%股权)签订的《协议书》相关约定,成都盛丰邦瑞投资有限公司就有关成都传化石油销售有限公司经营发展的重大事项向股东会、董事会行使提案权和在相关股东会、董事会上行使表决权时与成都传化公路港公司保持一致,并最终以成都传化公路港公司的意见为准。公司实际拥有该公司70%表决权,故公司将成都传化石油销售有限公司纳入合并财务报表范围。

2) 持有半数以上表决权但不控制的被投资单位

如本财务报告其他非流动金融资产所述,子公司传化物流集团持有内江传化置业有限公司60%的股权,但内江传化置业有限公司取得土地后的工程建设、房产销售、日常经营管理等均由成都传化置业有限公司负责,传化物流集团不参与内江传化置业有限公司分红也不承担其亏损。公司实际上不拥有该公司的的控股权,故未将其纳入合并范围。

如本财务报告其他非流动金融资产所述,子公司赣州公路港公司持有传化腾宜达实业投资有限公司70%的股权,但赣州公路港公司持股期间,不参与公司分红,也不承担亏损。公司实际上不拥有该公司的的

控股权,故未将其纳入合并范围。

如本财务报告其他非流动金融资产所述,子公司青岛投资公司持有青岛宏璞置业有限公司和青岛冠璞置业有限公司各51%股权,但其中31%股权部分系青岛融创汇城地产有限公司委托青岛投资公司代为持有,青岛融创汇城地产有限公司负责两项目公司的日常经营管理,青岛投资公司未向两项目公司派出董事。公司实际上不拥有上述公司的的控股权,故未将其纳入合并范围。

(2)重要的非全资子公司

单位: 元

子公司名称少数股东 持股比例(%)本期归属于少数股东的损益本期向少数股东宣告分派的股利期末少数股东权益余额
传化精细化工公司7.573,227,735.751,871,304.0033,766,796.09
天松股份公司13.00-633,241.8612,460,802.71
传化富联公司25.00265,920.7425,354,162.01
广东传富企业管理服务有限公司30.00-26,747.90220,106.66
美高华颐公司40.0011,770,871.8018,960,000.0083,363,134.32
杭州传化唯迅新材料有限公司30.00159,329.03-585,118.46
天翼智联科技有限责任公司45.00-2,419,300.8032,610,380.89
重庆传化公路港物流有限公司40.00-113,721.7411,255,779.63
温州传化公路港物流有限公司10.00150,368.5313,235,600.65
包头传化交投公路港物流有限公司40.00-5,256,959.86-10,397,665.23
怀化传化公路港物流有限公司39.00266,883.5631,821,330.92
合肥传化信实公路港物流有限公司35.006,713.8510,951,883.84
传化汇通公司30.002,135,379.912,170,536.3040,125,403.94
沈阳陆港公司20.00-231,195.3310,373,638.56
传化天地物流公司20.0063,706.218,891,453.95
传化七台河公司35.00864,162.1838,012,072.34
上海硕诺公司44.03-232,339.311,120,160.7012,245,818.83
传化晨达公司30.00270,789.8289,866,460.85
成都传化公路港公司25.003,128,544.425,915,229.899,770,508.15
成都传化石油销售有限公司30.002,480,509.6912,660,520.5428,027,688.65
杭州富阳传化物流基地有限公司40.00859,108.7625,819,965.94
济南传化泉胜公路港物流有限公司40.00-1,050,543.6567,694,377.47
贵阳传化公路港物流有限公司3.85-27,119.557,804,027.34
遵义传化公路港物流有限公司45.00912,225.373,902,640.78
台州传化洲锽公路港物流有限公司40.00-1,941,953.9355,396,077.96
太原传化公路港物流有限公司49.00764,677.8642,452,917.52
赣州公路港公司40.001,831,253.9492,965,301.77
浙江传化运通供应链管理有限公司20.00-823,181.926,259,602.86
其他非全资子公司-6,681,923.431,480,000.00467,806,861.64
小 计9,719,952.1444,177,751.431,251,472,012.58
子公司名称期末数
流动资产非流动资产资产合计流动负债非流动负债负债合计
传化精细化工公司862,769,974.04229,953,078.501,092,723,052.54528,519,943.74118,320,000.00646,839,943.74
天松股份公司229,118,720.67127,896,193.37357,014,914.04254,861,824.736,301,360.75261,163,185.48
传化富联公司150,103,283.8210,144,768.31160,248,052.1358,336,757.19221,394.8058,558,151.99
广东传富企业管理服务有限公司832,322.9240,753.61873,076.53139,387.66139,387.66
美高华颐公司200,477,868.3245,352,910.35245,830,778.6737,422,942.8837,422,942.88
杭州传化唯迅新材料有限公司5,569,748.311,571,218.747,140,967.055,591,361.925,591,361.92
天翼智联科技有限责任公司94,035,766.396,451,308.43100,487,074.8215,797,339.5115,797,339.51
重庆传化公路港物流有限公司18,944,167.76208,293,239.73227,237,407.4945,300,598.53128,516,666.71173,817,265.24
温州传化公路港物流有限公司10,280,664.62282,704,794.62292,985,459.2471,771,190.9566,715,360.00138,486,550.95
子公司名称期末数
流动资产非流动资产资产合计流动负债非流动负债负债合计
包头传化交投公路港物流有限公司22,061,279.59341,428,373.85363,489,653.44313,648,657.2076,000,000.00389,648,657.20
怀化传化公路港物流有限公司29,196,306.84137,326,291.47166,522,598.3112,999,952.1069,583,336.1582,583,288.25
合肥传化信实公路港物流有限公司9,542,866.59100,224,260.60109,767,127.1978,476,030.4878,476,030.48
传化汇通公司23,025,357.67137,452,963.58160,478,321.2516,730,827.3613,159,868.8429,890,696.20
沈阳陆港公司28,160,586.1485,606,358.24113,766,944.3861,898,751.5861,898,751.58
传化天地物流公司4,951,032.0761,374,983.3466,326,015.4121,868,745.7221,868,745.72
传化七台河公司9,998,782.09138,929,538.54148,928,320.631,189,598.1539,132,801.5240,322,399.67
上海硕诺公司35,382,887.05397,488.0135,780,375.068,354,290.338,354,290.33
传化晨达公司8,698,496.03298,641,293.19307,339,789.227,784,919.727,784,919.72
成都传化公路港公司415,900,831.5125,883,695.77441,784,527.28369,989,056.762,205,239.59372,194,296.35
成都传化石油销售有限公司300,034,202.5022,067,359.70322,101,562.20271,254,564.97271,254,564.97
杭州富阳传化物流基地有限公司8,611,939.14182,606,612.51191,218,551.6596,316,846.9730,351,789.84126,668,636.81
济南传化泉胜公路港物流有限公司82,785,809.47421,644,742.68504,430,552.1589,550,509.66179,750,081.55269,300,591.21
贵阳传化公路港物流有限公司38,079,744.47446,048,478.01484,128,222.48246,865,831.5115,993,052.57262,858,884.08
遵义传化公路港物流有限公司185,699,340.03100,081,168.60285,780,508.63246,232,973.5430,875,000.04277,107,973.58
台州传化洲锽公路港物流有限公司14,788,686.40324,985,565.85339,774,252.2591,358,057.3881,930,000.00173,288,057.38
子公司名称期末数
流动资产非流动资产资产合计流动负债非流动负债负债合计
太原传化公路港物流有限公司103,441,057.66150,985,774.33254,426,831.9961,856,030.82105,932,193.97167,788,224.79
赣州公路港公司16,237,697.61333,087,531.14349,325,228.75106,910,119.0210,001,855.30116,911,974.32
浙江传化运通供应链管理有限公司1,417,706,434.422,003,731.901,419,710,166.321,372,412,152.001,372,412,152.00
子公司名称期初数
流动资产非流动资产资产合计流动负债非流动负债负债合计
传化精细化工公司548,887,901.98235,696,627.20784,584,529.18356,619,937.58356,619,937.58
天松股份公司212,445,384.01134,481,745.08346,927,129.09239,737,642.466,466,666.85246,204,309.31
传化富联公司133,020,671.6110,794,302.07143,814,973.6842,832,067.71329,940.9043,162,008.61
广东传富企业管理服务有限公司1,034,755.2863,583.511,098,338.79275,490.24275,490.24
美高华颐公司209,250,302.9126,258,972.48235,509,275.3928,347,515.4928,347,515.49
杭州传化唯迅新材料有限公司1,145,152.661,362,603.832,507,756.491,489,248.121,489,248.12
天翼智联科技有限责任公司90,090,926.974,073.6690,095,000.6329,041.3129,041.31
重庆传化公路港物流有限公司21,807,988.15212,488,468.57234,296,456.7246,907,749.72133,816,666.67180,724,416.39
温州传化公路港物流有限公司8,696,362.67281,655,334.88290,351,697.5553,105,114.5484,251,360.00137,356,474.54
包头传化交投公路港物流有限公司27,461,634.30341,031,917.56368,493,551.86305,509,329.0176,000,000.00381,509,329.01
怀化传化公路港物流有限公32,858,250.13136,387,847.37169,246,097.5016,407,768.1169,583,336.1585,991,104.26
子公司名称期初数
流动资产非流动资产资产合计流动负债非流动负债负债合计
合肥传化信实公路港物流有限公司13,484,050.1778,602,624.3092,086,674.4760,814,760.2060,814,760.20
传化汇通公司21,878,591.00137,887,449.49159,766,040.4912,737,637.2213,159,868.8425,897,506.06
沈阳陆港公司35,663,819.2285,342,394.46121,006,213.6867,982,044.2167,982,044.21
传化天地物流公司5,227,138.1062,166,830.9367,393,969.0323,255,230.3823,255,230.38
传化七台河公司8,201,328.91139,116,269.66147,317,598.57891,450.7340,289,261.6841,180,712.41
上海硕诺公司39,889,775.30586,196.1840,475,971.489,591,758.829,591,758.82
传化晨达公司2,924,340.04286,041,214.30288,965,554.344,313,317.584,313,317.58
成都传化公路港公司378,669,209.6526,981,542.50405,650,752.15314,914,278.192,300,000.00317,214,278.19
成都传化石油销售有限公司265,387,803.5123,321,780.98288,709,584.49225,030,085.32225,030,085.32
杭州富阳传化物流基地有限公司16,599,674.93183,647,318.25200,246,993.18100,873,255.6736,971,594.58137,844,850.25
济南传化泉胜公路港物流有限公司99,179,509.01421,760,837.13520,940,346.14103,185,034.72180,478,232.82283,663,267.54
贵阳传化公路港物流有限公司24,256,267.45432,220,186.97456,476,454.42236,671,283.0715,993,052.57252,664,335.64
遵义传化公路港物流有限公司164,224,357.5199,271,783.46263,496,140.97225,100,773.3931,750,000.02256,850,773.41
台州传化洲锽公路港物流有限公司30,562,542.70309,029,038.52339,591,581.2286,285,501.5281,965,000.00168,250,501.52
太原传化公路港物流有限公司116,523,658.72147,769,175.25264,292,833.97168,282,599.86179,214,793.83347,497,393.69
赣州公路港公25,947,324.57310,727,412.86336,674,737.4398,837,762.5610,001,855.30108,839,617.86
子公司名称期初数
流动资产非流动资产资产合计流动负债非流动负债负债合计
浙江传化运通供应链管理有限公司1,260,853,078.931,287,218.551,262,140,297.481,210,082,710.49643,663.091,210,726,373.58
子公司 名称本期数上年同期数
营业收入净利润综合收益总额经营活动现金流量营业收入净利润综合收益总额经营活动现金流量
传化精细化工公司705,491,819.5942,638,517.2042,638,517.20515,085,811.00674,638,835.33-9,269,653.30-9,269,653.30-111,451,357.22
天松股份公司152,517,686.54-4,871,091.22-4,871,091.227,674,041.38239,121,721.92338,761.49338,761.49-7,007,586.87
传化富联公司121,686,993.761,036,935.071,036,935.0714,447,052.3490,975,776.641,848,891.241,848,891.2416,831,181.44
广东传富企业管理服务有限公司775,905.64-89,159.68-89,159.68-89,159.68749,528.3055,897.9155,897.91127,957.45
美高华颐公司140,151,106.1829,427,179.5029,427,179.5028,302,576.60101,308,322.1116,657,176.3116,657,176.3119,872,943.72
杭州传化唯迅新材料有限公司5,591,361.925,591,361.925,591,361.921,759,641.321,151,881.52-1,082,127.23-1,082,127.23-912,314.59
天翼智联科技有限责任公司23,827,215.75-5,376,224.01-5,376,224.01-5,376,224.01
重庆传化公路港物流有限公司9,373,431.49-151,898.08-151,898.08-2,054,697.2623,737,090.68-3,650,502.71-3,650,502.71-6,760,074.17
温州传化公路港物流有限公司15,034,070.121,503,685.281,503,685.282,325,828.7813,300,124.44-1,137,618.81-1,137,618.8110,050,935.24
包头传化交投公路港物流有限公司3,875,282.33-13,146,585.26-13,146,585.262,076,386.4345,765,782.7915,671,489.2415,671,489.241,499,493.74
怀化传化公路港物流有限公司3,793,799.48684,316.82684,316.823,843,543.3772,451,587.00-845,789.06-845,789.06-16,870,410.15
合肥传化信实公路港物流有限公司3,443,906.7219,182.4419,182.44-747,951.1018,618,372.94-1,314,727.55-1,314,727.55-2,532,804.55
传化汇通公司9,111,902.983,954,212.023,954,212.027,843,246.799,002,503.011,698,829.501,698,829.506,130,904.71
沈阳陆港公司12,928,090.61-1,155,976.67-1,155,976.673,781,593.4056,387,338.53-4,986,386.49-4,986,386.49-13715032.13
传化天地物流公司13,618,379.12318,531.04318,531.043,748,896.6616,983,058.28782,221.17782,221.174,401,116.80
传化七台河公司3,929,418.762,469,034.802,469,034.80540,459.403,721,176.121,579,117.751,579,117.75-353,807.13
子公司 名称本期数上年同期数
营业收入净利润综合收益总额经营活动现金流量营业收入净利润综合收益总额经营活动现金流量
上海硕诺公司6,745,543.91-914,042.76-914,042.76-2,873,411.517,591,457.44-991,481.75-991,481.75-1,670,415.74
传化晨达公司6,388,945.48902,632.74902,632.742,277,864.75
成都传化公路港公司2,179,312,533.3217,475,197.0717,475,197.0742,407,430.961,257,670,480.4623,616,599.4923,616,599.49-19,855,015.15
成都传化石油销售有限公司2,066,833,578.168,268,365.638,268,365.6336,337,671.77989,633,582.1515,953,265.8415,953,265.84-8,351,707.51
杭州富阳传化物流基地有限公司10,160,855.492,147,771.912,147,771.918,746,220.7722,066,732.421,876,453.101,876,453.101,745,464.77
济南传化泉胜公路港物流有限公司41,919,871.63-2,147,117.66-2,147,117.662,610,697.6958,298,898.72-7,022,503.90-7,022,503.90-9,835,589.36
贵阳传化公路港物流有限公司26,596,955.91-705,614.26-705,614.264,830,204.7244,504,069.13-5,620,024.75-5,620,024.75-4,400,264.07
遵义传化公路港物流有限公司19,346,421.722,027,167.492,027,167.49-6,119,272.1214,426,918.98-8,903,291.62-8,903,291.62-8,184,035.05
台州传化洲锽公路港物流有限公司22,543,059.95-4,854,884.83-4,854,884.831,520,184.428,954,311.49-3,626,370.67-3,626,370.67-2,162,505.47
太原传化公路港物流有限公司162,014,261.621,560,567.061,560,567.06-16,110,614.02126,728,430.65-1,569,942.98-1,569,942.98-41,422,991.94
赣州公路港公司9,553,113.574,578,134.864,578,134.867,479,726.902,876,505.0768,537,947.3868,537,947.3896,963,634.89
浙江传化运通供应链管理有限公司1,702,883,092.91-4,115,909.58-4,115,909.58-98,003,117.711,794,896,779.72-14,504,581.80-14,504,581.80-161,593,469.59
子公司名称变动时间变动前持股比例变动后持股比例
上海传化物流信息科技有限公司2019-3-1151.00%100.00%
浙江智传供应链管理有限责任公司2019-2-2580.00%100.00%
江苏传化柏泰公路港有限公司2019-6-2160.00%100.00%
济南传化商业服务有限公司2019-2-151.00%100.00%

(2)交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位: 元

浙江智传供应链管理有限责任公司江苏传化柏泰公路港有限公司
--现金4,000,000.0020,000,000.00
购买成本/处置对价合计4,000,000.0020,000,000.00
减:按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额6,282,853.4820,909,473.67
差额2,282,853.48909,473.67
其中:调整资本公积2,282,853.48909,473.67
合营企业或联营企业名称主要经营地注册地业务性质持股比例对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
直接间接
浙江传化物流基地浙江杭州浙江杭州物流运输行业40.00权益法核算
杭州环特生物科技股份有限公司浙江杭州浙江杭州制造业14.64权益法核算
浙江瓦栏文化创意有限公司浙江绍兴浙江绍兴互联网和相关服务40.00权益法核算
宁波传化绿都置业有限公司浙江宁波浙江宁波房地产开发行业20.00权益法核算
上海点未信息科技有限公司上海自贸区上海自贸区软件和信息技术服务25.00权益法核算
无棣科亿化工有限公司山东无棣山东无棣制造业20.00权益法核算
浙江传化绿色慧联物流有限公司浙江杭州浙江杭州道路运输业50.00权益法核算
临沂传化展恒置业有限公司山东临沂山东临沂房地产业50.00权益法核算
青岛传化众联物流有限公司山东青岛山东青岛道路运输业25.00权益法核算
成都传化云豹供应链管理有限公司四川成都四川成都商务服务业20.00权益法核算
项 目期末数/本期数
浙江传化绿色慧联有限公司[注]
流动资产73,946,496.40
其中:现金和现金等价物20,360,037.08
非流动资产173,257,315.31
资产合计247,203,811.71
流动负债68,965,676.52
非流动负债1,571,057.32
负债合计70,536,733.84
少数股东权益7,218,935.66
归属于母公司所有者权益169,448,142.21
按持股比例计算的净资产份额84,724,071.11
调整事项
商誉
内部交易未实现利润
其他13,023,764.90
对合营企业权益投资的账面价值97,747,836.01
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值
营业收入20,201,478.97
财务费用297,038.28
所得税费用
净利润-11,741,483.86
终止经营的净利润
其他综合收益
综合收益总额-11,741,483.86
本期收到的来自合营企业的股利
项 目期末数/本期数
浙江传化物流基地 [注]杭州环特生物科技股份有限公司浙江瓦栏文化创意有限公司宁波传化绿都置业有限公司上海点未信息科技有限公司
流动资产178,839,360.647,974,395.794,467,016.04277,399,246.8825,102.54
非流动资产901,603,381.4518,072,346.67631,721.7524,921.4312,428.86
资产合计1,080,442,742.0926,046,742.465,098,737.79277,424,168.3137,531.40
流动负债65,953,563.44473,031.251,916,991.06137,804,902.712,877,843.48
非流动负债200,300,000.00761,250.00300,000.00
负债合计266,253,563.441,234,281.251,916,991.06137,804,902.713,177,843.48
少数股东权益69,066,860.08
归属于母公司所有者权益745,122,318.5724,812,461.213,181,746.73139,619,265.60-3,140,312.08
按持股比例计算的净资产份额298,048,927.433,632,544.321,272,698.6927,923,853.12-785,078.02
调整事项
商誉
内部交易未实现利润
其他28,274,431.71-93,775.4916,457,784.56-6,417,052.737,669,897.62
对联营企业权益投资的账面价值326,323,359.143,538,768.8317,730,483.2521,506,800.396,884,819.60
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值
营业收入93,731,279.552,638,201.221,881,116.4116,835,137.17
净利润29,884,446.90-1,774,750.52-1,793,904.584,004,413.41-52,236.73
终止经营的净利润
其他综合收益29,884,446.90-1,774,750.52-1,793,904.584,004,413.41-52,236.73
综合收益总额
本期收到的来自联营企业的股利
项 目期初数/上年数
浙江传化物流基地 [注]杭州环特生物科技股份有限公司浙江瓦栏文化创意有限公司宁波传化绿都置业有限公司上海点未信息科技有限公司
流动资产546,512,936.3912,652,784.806,157,082.65130,488,834.6267,346.21
非流动资产947,156,406.4328,491,038.61635,472.06117,114,626.2424,934.45
资产合计1,493,669,342.8241,143,823.416,792,554.71247,603,460.8692,280.66
流动负债455,924,987.465,243,584.312,356,432.61140,744,522.733,255,156.01
非流动负债306,792,169.99813,750.000.00210,000.00
负债合计762,717,157.456,057,334.312,356,432.61140,744,522.733,465,156.01
少数股东权益59,125,927.46
归属于母公司所有者权益671,826,257.9122,433,704.304,436,122.10106,858,938.13-3,372,875.35
按持股比例计算的净资产份额268,730,503.163,647,720.321,774,448.8421,371,787.63-843,218.84
调整事项
商誉
内部交易未实现利润
其他93,159,961.81-23,012.3116,673,596.24-7,651,534.39
对联营企业权益投资的账面价值361,890,464.973,624,708.0118,448,045.0821,371,787.636,808,315.55
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值
营业收入190,760,289.099,244,524.134,995,243.3833,941,319.8812,907,999.18
净利润41,322,723.241,633,794.42-2,285,978.172,572,788.44-1,817,747.75
终止经营的净利润
其他综合收益
综合收益总额41,322,723.241,633,794.42-2,285,978.172,572,788.44-1,817,747.75
本期收到的来自联营企业的股利

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险,主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策,概括如下。

(一) 信用风险

信用风险,是指金融工具的一方不能履行义务,造成另一方发生财务损失的风险。

1. 本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险,本公司分别采取了以下措施。

(1) 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构,故其信用风险较低。

(2) 应收款项

本公司持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果,本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易,并对其应收款项余额进行监控,以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户,截至2019年6月30日,本公司应收账款的

9.36%(2018年12月31日:13.71%)源于余额前五名客户,本公司不存在重大的信用集中风险。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

2. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表

项 目2019年 1月1日本期增加本期减少期末数
计提收回其他转回核销其他
整个存续期预期信用损失(始终按照整个存续期内预期信用损失计提损失准备的项目)
应收票据5,782,758.38-5,385,272.13397,486.25
应收账款173,849,023.2763,701,066.52131,595.083,075,686.90663,887.01233,942,110.96
应收保理款458,181.573,103,002.843,561,184.41
其他应收款37,877,238.32-8,654,007.55-12,849.94103,748.0029,106,632.83
长期应收款1,337,292.781,430,785.262,768,078.04
小 计219,304,494.3254,195,574.94118,745.143,075,686.90767,635.01269,775,492.49

流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产;或者源于对方无法偿还其合同债务;或者源于提前到期的债务;或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险,本公司综合运用票据结算、银行借款、企业债券、募集资金等多种融资手段,并采取长、短期融资方式适当结合,优化融资结构的方法,保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

金融负债按剩余到期日分类

项 目期末数
账面价值未折现合同金额1年以内1-3年3年以上
银行借款4,733,019,965.935,043,418,126.333,758,936,382.19616,444,168.45668,037,575.69
应付票据365,214,704.90365,214,704.90365,214,704.90
应付账款1,727,546,133.081,727,546,133.081,727,546,133.08
应付利息5,287,962.935,287,962.935,287,962.93
其他应付款1,156,013,235.711,156,013,235.711,156,013,235.71
其他流动负债507,189,465.40531,500,000.00531,500,000.00
应付债券3,056,446,239.743,600,700,000.00202,300,000.002,333,100,000.001,065,300,000.00
长期应付款801,015,553.62864,640,046.07116,640,439.7889,120,006.29658,879,600.00
小 计12,351,733,261.3113,294,320,209.027,863,438,858.593,038,664,174.742,392,217,175.69
项 目期末数
账面价值未折现合同金额1年以内1-3年3年以上
银行借款5,669,593,965.766,009,205,919.854,874,990,516.45495,692,152.40638,523,251.00
应付票据161,413,471.71161,413,471.71161,413,471.71
应付账款2,286,677,862.462,286,677,862.462,286,677,862.46
应付利息8,379,907.928,379,907.928,379,907.92
其他应付款1,855,610,083.421,855,610,083.421,855,610,083.42
应付债券2,049,478,315.222,414,396,944.44136,800,000.00217,194,444.442,060,402,500.00
长期应付款808,986,509.61877,607,888.66129,600,807.3982,191,081.27665,816,000.00
小 计12,840,140,116.1013,613,292,078.469,453,472,649.35795,077,678.113,364,741,751.00
项 目期末公允价值
第一层次公允 价值计量第二层次公允 价值计量第三层次公允 价值计量合 计
持续的公允价值计量
1. 交易性金融资产和其他非流动金融资产463,467,745.78463,467,745.78
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产463,467,745.78463,467,745.78
权益工具投资462,860,348.78462,860,348.78
衍生金融资产607,397.00607,397.00
2. 投资性房地产7,782,807,214.277,782,807,214.27
出租的房屋、建筑物及土地使用权7,782,807,214.277,782,807,214.27
1) 泉州传化公路港项目271,930,000.00271,930,000.00
2) 台州传化公路港项目216,533,741.45216,533,741.45
3) 温州传化公路港项目275,170,000.00275,170,000.00
4) 金华传化公路港项目258,250,000.00258,250,000.00
5) 衢州传化公路港项目254,587,767.22254,587,767.22
6) 宁波天地物流项目44,360,000.0044,360,000.00
7) 杭州富阳基地项目170,280,000.00170,280,000.00
8) 江西晨达物流项目294,973,743.42294,973,743.42
9) 柳州公路港项目60,684,077.8460,684,077.84
10) 淮安公路港项目115,100,000.00115,100,000.00
11) 淮北公路港项目101,160,000.00101,160,000.00
12) 济南公路港项目408,180,000.00408,180,000.00
13) 汇通公路港项目133,577,629.06133,577,629.06
14) 临江综合物流产业园项目333,130,000.00333,130,000.00
15) 青岛公路港项目1,410,000.001,410,000.00
16) 青岛基地项目221,765,600.95221,765,600.95
17) 营口公路港项目55,940,000.0055,940,000.00
18) 哈尔滨公路港项目340,020,000.00340,020,000.00
19) 七台河公路港项目136,040,000.00136,040,000.00
20) 无锡基地项目138,780,000.00138,780,000.00
21) 六安公路港项目33,540,000.0033,540,000.00
22) 包头公路港项目276,990,000.00276,990,000.00
23) 太原公路港项目143,270,000.00143,270,000.00
24) 天津基地项目326,600,000.00326,600,000.00
25) 长沙公路港项目807,410,000.00807,410,000.00
26) 怀化公路港项目130,920,000.00130,920,000.00
27) 贵阳公路港项目380,020,000.00380,020,000.00
28) 遵义公路港项目73,697,091.3473,697,091.34
29) 重庆公路港项目189,950,000.00189,950,000.00
30) 南充公路港项目375,250,000.00375,250,000.00
31) 荆门公路港项目194,470,741.00194,470,741.00
32) 菏泽公路港项目52,280,000.0052,280,000.00
33) 淄博公路港项目242,270,000.00242,270,000.00
34) 赣州公路港项目188,780,000.00188,780,000.00
35) 宿迁公路港项目95,099,596.2495,099,596.24
36) 潜江公路港项目121,440,000.00121,440,000.00
37) 宜宾公路港项目28,480,000.0028,480,000.00
38) 商丘公路港项目265,760,000.00265,760,000.00
39) 沧州公路港项目24,707,225.7524,707,225.75
持续以公允价值计量的资产总额463,467,745.787,782,807,214.278,246,274,960.05
3. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债19,158.3719,158.37
持续以公允价值计量的负债总额19,158.3719,158.37
母公司名称注册地业务性质注册资本母公司对本企业的持股比例母公司对本企业的表决权比例
传化集团公司浙江杭州实业投资80,000万61.84%61.84%

口本企业、科研所需的原辅材料,机械设备,仪器仪表及零配件;实业投资;软件开发;现代物流服务(国家专项审批的除外);企业咨询服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

(2) 本公司最终控制方是徐传化、徐冠巨、徐观宝父子

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见本报告第十节“财务报告”之“在其他主体中的权益之说明”。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见本报告第十节“财务报告”之“在其他主体中的权益之说明。”

4、其他关联方情况

其他关联方名称(自然人姓名)其他关联方与本公司关系
传化集团公司母公司
浙江传化工贸有限公司同受传化集团公司直接或间接控制
浙江传化石油化工有限公司同受传化集团公司直接或间接控制
浙江传化华洋化工有限公司同受传化集团公司直接或间接控制
传化国际集团有限公司同受传化集团公司直接或间接控制
杭州传化来春农场有限责任公司同受传化集团公司直接或间接控制
浙江传化数码科技有限公司同受传化集团公司直接或间接控制
杭州传化日用品有限公司同受传化集团公司直接或间接控制
杭州传化大地园林工程有限公司同受传化集团公司直接或间接控制
浙江传化生物技术有限公司同受传化集团公司直接或间接控制
上海境界投资管理有限公司同受传化集团公司直接或间接控制
杭州传化科技城有限公司同受传化集团公司直接或间接控制
杭州传化科技服务有限公司同受传化集团公司直接或间接控制
浙江传化江南大地发展有限公司同受传化集团公司直接或间接控制
杭州分子汇科技有限公司同受传化集团公司直接或间接控制
浙江传化智创数码科技有限公司同受传化集团公司直接或间接控制
浙江传化基础设施建设有限公司同受传化集团公司直接或间接控制
杭州传化智能制造科技有限公司同受传化集团公司直接或间接控制
浙江新安化工集团股份有限公司传化集团公司系该公司第一大股东
浙江新安物流有限公司浙江新安化工集团股份有限公司之子公司
镇江江南化工有限公司浙江新安化工集团股份有限公司之子公司
浙江开化合成材料有限公司浙江新安化工集团股份有限公司之子公司
浙江新安包装有限公司浙江新安化工集团股份有限公司之子公司
浙江传化物流基地传化物流集团参股,持有40%股权
苏州传化物流基地有限公司浙江传化物流基地全资子公司
成都传化物流基地有限公司浙江传化物流基地控制的子公司
无棣科亿化工有限公司公司子公司参股公司,持有20%股权
西部能源公司公司参股公司
锦鸡股份公司公司参股公司
泰兴锦云公司锦鸡股份公司全资子公司
浙江瓦栏文化创意有限公司公司参股公司,持有40%股权
高雏燕公司董事长配偶的兄弟
香港怡高国际投资有限公司高雏燕直接或间接控制的公司
车满满公司公司子公司参股公司,持有22.15%股权
成都传化置业有限公司公司子公司参股公司,持有10%股权
青岛宏璞置业有限公司公司子公司参股公司
青岛冠璞置业有限公司公司子公司参股公司
传化国际控股有限公司同受传化集团公司直接或间接控制
杭州崇耀科技发展有限公司浙江新安化工集团股份有限公司之子公司
传化控股集团有限公司同受传化集团公司直接或间接控制
浙江传化化学集团有限公司同受传化集团公司直接或间接控制
杭州新传实业有限公司同受传化集团公司直接或间接控制
杭州东展科技服务有限公司同受传化集团公司直接或间接控制
杭州传化迅安科技有限公司同受传化集团公司直接或间接控制
浙江传化慈善基金会同受传化集团公司直接或间接控制
杭州传化腾宜达实业投资有限公司公司子公司参股公司,持有70%股权
淮北传化物流投资有限公司公司子公司参股公司,持有10%股权
成都传化云豹供应链管理有限公司公司子公司参股公司,持有20%股权
一号车市控股有限公司公司子公司参股公司,持有15%股权
山东一号车市汽车科技有限公司一号车市控股有限公司之全资子公司
天津一号车市科技有限公司一号车市控股有限公司之全资子公司
河北一号车市科技有限公司一号车市控股有限公司之全资子公司
浙江传化绿色慧联物流有限公司2019年4月后公司间接持有其50%股权
成都传化绿色慧联物流有限公司浙江传化绿色慧联物流有限公司控制公司
深圳传化绿色慧联物流有限公司浙江传化绿色慧联物流有限公司控制公司

5、关联交易情况

(1)购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位: 元

关联方关联交易内容本期数上年同期数
镇江江南化工有限公司化工原料43,148,677.1844,854,114.59
浙江新安化工集团股份有限公司化工原料42,403,844.80
接受劳务51,117.76
浙江传化石油化工有限公司化工原料8,518,802.552,820,094.61
浙江新安物流有限公司化工原料7,115,631.35
浙江传化工贸有限公司化工原料6,350,865.8112,292,702.25
浙江传化华洋化工有限公司购买商品2,771,882.25
化工原料1,435,305.192,927,833.84
接受劳务2,780,207.93
杭州崇耀科技发展有限公司化工原料1,676,056.90
杭州传化日用品有限公司购买商品28,946.28
化工原料1,119,999.781,046,006.20
接受劳务8,351.3825,428.87
日化用品139,398.36102,536.58
杭州传化大地园林工程有限公司接受劳务892,180.90132,737.30
购买商品227,095.15
杭州新传实业有限公司化工原料879,310.34
浙江传化生物技术有限公司购买商品536,068.4035,912.38
接受劳务224,616.0063,229.55
杭州东展科技服务有限公司接受劳务958,973.87361,324.84
成都传化云豹供应链管理有限公司接受劳务133,473.29
杭州传化来春农场有限责任公司购买商品93,106.0049,813.20
接受劳务11,380.005,848.00
杭州分子汇科技有限公司化工原料33,368.562,871,706.45
上海境界投资管理有限公司接受劳务22,695.66
浙江开化合成材料有限公司化工原料16,596.7465,822.58
浙江传化智创数码科技有限公司化工原料9,931.03
浙江瓦栏文化创意有限公司购买商品913.79
浙江传化数码科技有限公司购买商品3,089,948.53
浙江新安物流有限公司接受劳务331,107.84
传化集团公司化工原料220,484.38
杭州传化科技服务有限公司接受劳务616.00
关联方关联交易内容本期数上年同期数
杭州分子汇科技有限公司化工原料35,205,873.4827,988,706.06
供应链收入1,007,167.3211,915.20
传化国际集团有限公司化工原料20,448,884.8017,460,445.46
浙江传化华洋化工有限公司供应链收入8,816,153.362,551,231.77
化工原料3,678,601.241,648,387.17
运输服务105,416.90
杭州传化日用品有限公司供应链收入8,734,811.772,424,747.46
化工原料182,577.0112,514.23
运输服务152,898.63
浙江传化石油化工有限公司化工原料7,576,496.362,487,244.96
浙江新安化工集团股份有限公司供应链收入1,279,396.64822,531.47
化工原料5,473,418.323,786,404.70
浙江传化工贸有限公司供应链收入2,756,759.88308,544.60
化工原料2,709,499.252,471,620.98
杭州传化科技城有限公司提供劳务2,509,433.97
杭州新传实业有限公司化工原料879,310.34
浙江新安包装有限公司化工原料631,878.76678,075.52
销售商品286,837.61
浙江传化智创数码科技有限公司化工原料355,651.3830,346.56
泰兴锦云公司化工原料245,332.64375,388.16
山东一号车市汽车科技有限公司供应链收入224,056.56
销售商品2,241.38
浙江新安物流有限公司提供劳务94,339.62
供应链收入3,204,323.88
咨询服务收入339,622.64
销售商品-120,542.95
淮北传化物流投资有限公司供应链收入40,339.73
销售商品21,562.18
镇江江南化工有限公司化工原料55,202.65
传化集团公司供应链收入17,894.9659,768.64
浙江传化基础设施建设有限公司供应链收入14,988.68410.34
传化控股集团有限公司供应链收入5,242.91
杭州崇耀科技发展有限公司化工原料4,137.93
一号车市控股有限公司供应链收入3,716.81
浙江传化江南大地发展有限公司供应链收入3,560.353,406.84
浙江传化生物技术有限公司供应链收入2,037.74977.78
浙江传化慈善基金会供应链收入1,743.11
杭州传化迅安科技有限公司化工原料1,655.18
天津一号车市科技有限公司供应链收入1,072.92
杭州东展科技服务有限公司供应链收入528.60
杭州传化腾宜达实业投资有限公司供应链收入-566.04
无棣科亿化工有限公司化工原料234,173.11
杭州传化科技服务有限公司销售商品28,914.57
供应链收入3,726.50
化工原料1,628.02
浙江传化数码科技有限公司化工原料193,022.54
出租方名称承租方名称租赁资产种类本期 租赁费上年同期确认的 租赁费
成都传化物流基地有限公司[注1]成都传化公路港物流有限公司房屋及土地56,390,775.0260,441,484.09
苏州传化物流基地有限公司[注1]苏州传化公路港物流有限公司房屋及土地32,750,176.8757,254,905.78
传化集团公司浙江传化化学品有限公司房屋建筑物450,144.54
浙江传化华洋化工有限公司杭州传化唯迅新材料有限公司房屋及土地170,000.00153,000.00
浙江传化智创数码科技有限公司传化智联股份有限公司设备50,498.85
杭州传化日用品有限公司浙江数链科技有限公司设备1,886.79
杭州传化科技城有限公司[注2]传化合成材料公司设备13,798.6813,798.68
合 计89,827,280.75117,863,188.55
担保方担保金额担保起始日担保到期日担保是否已经履行完毕
传化集团公司78,170,000.002016年09月22日2022年09月21日
传化集团公司200,000,000.002016年09月22日2025年09月21日
传化集团公司51,000,000.002017年04月18日2022年12月01日
合 计329,170,000.00

(4)关联方资金拆借

关联方结算资金使用费
本期发生额上年同期数
拆出
浙江传化工贸有限公司292,719.36
关联方关联交易内容本期发生额上期发生额
浙江传化工贸有限公司通用设备476.38
浙江传化华洋化工有限公司通用设备4,483.38
浙江传化华洋化工有限公司专用设备136,752.14
浙江传化化学集团有限公司通用设备241.46
浙江传化基础设施建设有限公司通用设备30.58
合计5,231.80
项目本期发生额上期发生额
关键管理人员报酬4,893,800.004,713,900.00
项目名称关联方期末余额期初余额
账面余额坏账准备账面余额坏账准备
应收账款杭州分子汇科技有限公司33,899,374.292,033,962.46412,660.0124,759.60
传化国际集团有限公司14,525,119.45871,507.17
浙江新安化工集团7,735,822.30464,149.342,669,228.06223,575.46
股份有限公司
浙江传化工贸有限公司4,591,995.54296,540.54903,373.8454,202.43
浙江传化华洋化工有限公司3,712,488.16222,749.293,720,586.69223,235.20
浙江新安包装有限公司478,810.1728,728.6196,418.005,785.08
浙江传化智创数码科技有限公司317,937.4519,076.25
无棣科亿化工有限公司257,772.8021,270.38257,772.8015,466.37
泰兴锦云公司81,400.004,884.00
镇江江南化工有限公司62,379.003,742.74
传化集团公司13,865.982,097.8420,685.982,507.04
杭州传化日用品有限公司13,185.90791.1582,432.994,945.98
传化控股集团有限公司996.0059.76
浙江传化慈善基金会932.0055.92
浙江传化化学集团有限公司489.9429.40
小 计65,692,568.983,969,644.848,163,158.37554,477.16
预付款项苏州传化物流基地有限公司5,727,589.40
浙江新安物流有限公司628,522.50598,114.90
杭州传化来春农场有限责任公司20,000.0018,900.00
杭州传化日用品有限公司24,800.00
浙江传化工贸有限公司7,759.17
浙江新安化工集团股份有限公司3,540.00
小 计6,376,111.90653,114.07
其他应收款青岛冠璞置业有限21,205,955.651,272,357.3465,015,345.133,900,920.71
公司
青岛宏璞置业有限公司9,455,455.59567,327.3433,777,327.032,026,639.62
传化国际集团有限公司498,893.5429,933.61
成都传化绿色慧联物流有限公司226,809.7313,608.58
浙江传化华洋化工有限公司20,347.521,220.85
杭州东展科技服务有限公司5,233.48314.01
传化集团公司4,711.61282.70
浙江传化基础设施建设有限公司584.0135.04
浙江传化智创数码科技有限公司231.8013.91
深圳传化绿色慧联物流有限公司0.430.03
杭州传化日用品有限公司100,000.006,000.00
小 计31,418,223.361,885,093.4198,892,672.165,933,560.33
项目名称关联方期末账面余额期初账面余额
应付账款苏州传化物流基地有限公司5,183,683.14
镇江江南化工有限公司4,111,788.901,031,675.00
浙江新安化工集团股份有限公司3,069,851.285,128,274.92
杭州东展科技服务有限公司2,056,223.41
杭州传化大地园林工程有限公司1,408,761.894,356,054.62
浙江传化工贸有限公司967,272.57-
浙江传化华洋化工有限公司490,331.01540,783.84
浙江传化基础设施建设有限公司209,298.71
杭州传化日用品有限公司126,319.92472,339.65
浙江传化智创数码科技有限公司16,166.404,646.40
浙江传化生物技术有限公司9,990.003,096.73
浙江新安物流有限公司7,670.77107,598.26
浙江传化石油化工有限公司3,482.70
小 计17,660,840.7011,644,469.42
预收款项浙江新安化工集团股份有限公司2,559,313.02
山东一号车市汽车科技有限公司420,722.63
淮北传化物流投资有限公司112,816.52
镇江江南化工有限公司95,100.00
河北一号车市科技有限公司6,619.00
浙江传化工贸有限公司4,488.846,699.24
浙江传化基础设施建设有限公司4,403.67
一号车市控股有限公司3,100.00
浙江传化华洋化工有限公司840.00
天津一号车市科技有限公司600.07
小 计3,208,003.756,699.24
其他应付款成都传化置业有限公司30,000,000.0030,000,000.00
杭州东展科技服务有限公司2,815,087.01
传化集团公司458,620.38458,620.38
山东一号车市汽车科技有限公司300,000.00
杭州分子汇科技有限公司266,500.00266,500.00
浙江传化华洋化工有限公司179,203.00372,300.00
杭州传化日用品有限公司110,000.0040,000.00
浙江传化工贸有限公司95,896.1695,896.16
浙江新安化工集团股份有限公司51,117.76
浙江传化物流基地48,505.92
杭州传化科技城有限公司22,858.2922,858.29
淮北传化物流投资有限公司20,000.00
浙江传化生物技术有限公司8,247.408,247.40
杭州传化智能制造科技有限5,155.59
公司
天津一号车市科技有限公司5,000.00
浙江传化绿色慧联物流有限公司3,527.78
河北一号车市科技有限公司1,000.00
传化国际集团有限公司83.603,429.33
杭州传化大地园林工程有限公司0.4527,515.34
香港怡高国际投资有限公司22,853,700.00
浙江瓦栏文化创意有限公司18,000.00
传化国际控股有限公司6.88
小 计34,390,803.3454,167,073.78
项 目2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年合计
扣除非经常性损益-17,700-44,10050045,10098,700198,700218,800500,000
含非经常性损益14,700-35,10050056,000107,000207,000218,700568,800
项 目2018年度2017年度2016年度2015年度
归属于母公司股东的净利润72,959.6032,678.7139,148.3715,165.89
扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润60,348.1113,721.39-33,477.62-17,640.82
扣除非经常性损益及配套募集资金存放收益和使用成本后归属于公司普通股股东的净利润47,092.302,061.02-43,640.44-17,640.82
项 目第二期股票期权激励计划第三期股票期权激励计划小 计
公司本期授予的各项权益工具总额24,190,000.0013,780,000.0037,970,000.00
公司本期行权的各项权益工具总额
公司本期失效的各项权益工具总额5,258,400.00774,800.006,033,200.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限行权价格为16.10元,合同期限至2019年4月到期行权价格为15.24元,合同期限至2020年10月
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限
项 目第二期股票期权激励计划第三期股票期权激励计划小 计
授予日权益工具公允价值的确定方法公司采用Black-Scholes模型计算股票期权的价值
可行权权益工具数量的确定依据经公司股东大会和董事会审议通过确定股票期权份数和激励对象人数,并结合预计离职率等情况予以估计
本期估计与上期估计有重大差异的原因
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额55,375,066.7810,922,663.7066,297,730.48
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额

细化工公司以应收本公司款项为质押融得资金45,000.00万元,子公司天松新材料公司以应收票据为质押融得资金1,690.00万元,子公司天松新材料公司以其房屋建筑物、土地使用权抵押融得资金3,000.00万元,子公司传化商业保理有限公司以应收账款为质押融的资金5,000.00万元,子公司TPC Holding B.V.和TanatexChemicals B.v.以土地使用权、房屋建筑物、应收账款、库存商品等为担保融资资金1,213,718.09欧元,计人民币9,487,634.31元。

2.如本财务报告之一年内到期的非流动负债和长期借款所述,子公司TPC Holding B.V.和TanatexChemicals B.v.以土地使用权、房屋建筑物、应收账款、库存商品等为担保融资资金5,729,500.00欧元,计人民币44,787,501.50元。

3.如本财务报告之一年内到期的非流动负债所述,本公司以传化精细化工公司的房屋建筑物及土地使用权抵押融得资金7亿元。

4.如本财务报告之一年内到期的非流动负债所述和长期借款所述,子公司台州传化洲鍠公路港物流有限公司以其土地使用权抵押融得资金8,900.00万元;子公司温州传化公路港物流有限公司以其土地使用权抵押融得资金8,284.49万元;子公司天津传化物流基地有限公司以其房屋建筑物及土地使用权抵押融得资金9,223.30万元;子公司金华传化公路港物流有限公司以其房屋建筑物及土地使用权抵押融得资金8,187.50万元。

5.如本财务报告之长期借款所述,子公司荆门传化公路港物流有限公司以其房屋建筑物及土地使用权抵押融得资金9,000.00万元;子公司济南传化泉胜公路港物流有限公司以其房屋建筑物及土地使用权抵押融得资金15,200.00万元;子公司重庆传化公路港物流有限公司以其房屋建筑物及土地使用权抵押融得资金6,230.00万元;子公司太原传化公路港物流有限公司以其房屋建筑物及土地使用权抵押融得资金10,500.00万元;子公司成都传化智联建设有限公司以其土地使用权抵押融得资金2,000.00万元。 6.如本财务报告之长期应付款所述,国开基金公司对传化物流集团的投资每年通过现金分红或回购溢价等方式取得1.2%的收益;公司承诺从2023年至2030年分八期回购国开基金公司对传化物流集团的投资,每期回购额分别为7,125.00万元。同时传化物流集团以下属子公司传化公路港公司拥有的土地使用权及地上在建工程、衢州传化公路港物流有限公司拥有的土地使用权及地上在建工程、泉州传化公路港物流有限公司拥有的土地使用权及地上在建工程提供抵押担保。

7.如本财务报告之长期应付款所述,国开基金公司对传化化学品公司的投资每年通过现金分红或回购溢价等方式取得1.2%的收益;公司承诺从2023年至2024年分两期回购国开基金公司对传化化学品公司的投资,每期回购额分别为3,000万元。同时公司以土地使用权向国开基金公司提供抵押担保。

8.已出具的各类未到期的保函

截至2019年6月30日,子公司开具的各类未到期的保函如下:

开证银行申请单位保函类别保函金额开立条件
农业银行萧山经济技术开发区支行传化涂料公司履约保函215,308.22存入保证金215,308.22元
合计215,308.22
项目金融机构申请单位外币金额人民币金额到期日开立条件
未到期信用证浙商银行萧山支行重庆传化运通供应链管理有限公司USD28,264,388.95195,024,283.762019-10-8重庆传化运通供应链管理有限公司存入信用证保证金23,675,000.00元,剩余部分由本公司和传化物流集团提供保证担保
未到期信用证浙江传化运通供应链管理有限公司471,531,842.452019-11-17浙江传化运通供应链管理有限公司存入信用证保证金95,761,000.00元,剩余部分由本公司和传化物流集团提供保证担保
USD103,673.61712,725.002019-9-29
未到期信用证中信银行嘉兴支行浙江传化合成材料有限公司USD1,537,846.4510,572,232.992019-8-13信用担保
未到期信用证USD1,971,641.9313,554,446.782019-8-25信用担保
未到期信用证交通银行嘉兴支行浙江传化合成材料有限公司USD1,807,546.9512,426,343.022019-8-2信用担保
合计703,821,874.00
公司金融机构票据池中承兑汇票余额其中:用于质押保证金账户余额期末开立银行承兑汇票或借款到期日
本公司招商银行萧山支行119,091,152.39119,091,152.3927,377,643.00103,330,425.002019-8-26
天松新材料公司交通银行平湖支行41,797,012.6938,754,153.073,457,929.6033,380,585.072020-5-28
合计160,888,165.08157,845,305.4630,835,572.60136,711,010.07

12.截至2019年6月30日,传化物流集团子公司出资未到位情况具体如下:

被投资单位名称注册资本(万元)持股比例(%)应缴出资额(万元)实缴出资额(万元)未缴出资额(万元)
传化公路港物流有限公司15,000.00100.0015,000.0010,211.054,788.95
成都传化商业管理有限公司500.00100.00500.00300.00200.00
重庆传化公路港物流有限公司8,500.0060.005,100.004,260.00840.00
浙江传化公路港物流发展有限公司31,646.00100.0031,646.0026,145.005,501.00
杭州传化多式联运有限公司2,000.00100.002,000.002,000.00
沈阳传化公路港物流有限公司2,000.00100.002,000.00125.001,875.00
沈阳传化港孚供应链管理有限公司1,000.0055.00550.00110.00440.00
吉林传化安广供应链管理有限公司1,000.0051.00510.00510.00
济南传化泉胜公路港物流有限公司25,500.0060.0015,300.009,300.006,000.00
浙江数链科技有限公司20,000.00100.0020,000.0010,000.0010,000.00
福建传化德峰汽车销售有限公司1,000.0055.00550.0055.00495.00
温州传化公路港物流有限公司13,800.0090.0012,420.0012,300.00120.00
包头传化交投公路港物流有限公司12,600.0060.007,560.003,000.004,560.00
包头传化交投顺意城市物流中心有限公司100.0060.0060.0060.000.00
包头传化交投投资有限公司1,000.00100.001,000.001.00999.00
宁波传化智恒物流有限公司10,000.00100.0010,000.005.009,995.00
营口传化供应链管理有限公司500.0060.00300.0015.00285.00
上海传化物流信息科技有限公司1,000.00100.001,000.00431.01568.99
六安传化信实公路港物流有限公司4,000.0080.003,200.003,200.000.00
杭州传金所互联网金融服务有限公司7,378.00100.007,378.002,512.004,866.00
漳州传化公路港物流有限公司8,000.00100.008,000.007,504.00496.00
沧州传化物流发展有限公司16,000.00100.0016,000.0012,010.003,990.00
郑州传化供应链管理有限公司1,000.00100.001,000.00260.00740.00
青岛传化公路港物流有限公司11,534.00100.0011,534.0010,334.001,200.00
青岛传化能源有限公司1,200.00100.001,200.00720.00480.00
合肥传化信实公路港物流有限公司5,500.0065.003,575.002,600.00975.00
TransfarLogisticsInternationalHoldingsLTD.1.00100.001.001.00
湖北传化振鑫物流管理有限公司1,000.0051.00510.00510.00
昆明传化和裕公路港物流有限公司1,000.0051.00510.00408.00102.00
漯河传化公路港物流有限公司2,500.00100.002,500.0075.002,425.00
浙江传化运通商务咨询服务有限公司1,000.00100.001,000.001,000.00
被投资单位名称注册资本(万元)持股比例(%)应缴出资额(万元)实缴出资额(万元)未缴出资额(万元)
黑龙江传化球世煤炭销售有限公司1,000.0080.00800.00480.00320.00
浙江智传供应链管理有限责任公司10,000.00100.0010,000.002,000.008,000.00
青岛传化物流基地有限公司15,000.00100.0015,000.0013,200.001,800.00
河北传化供应链管理有限公司5,000.0051.002,550.00510.002,040.00
江苏传化柏泰公路港有限公司6,000.00100.006,000.005,000.001,000.00
杭州传化公路袋鼠物流有限公司10,000.00100.0010,000.0010,000.00
莱芜传化交通公路港物流有限公司10,000.0051.005,100.005,100.00
南昌传化智联公路港物流有限公司10,000.00100.0010,000.006,000.004,000.00
长兴传化公路港物流有限公司5,000.00100.005,000.0050.004,950.00
杭州传化恒通建设有限公司7,500.00100.007,500.007,355.00145.00
杭州传化传承物流管理有限公司5,000.00100.005,000.005,000.00
郑州传化产业园开发有限公司5,000.00100.005,000.005,000.00
重庆传化运通商务信息咨询有限公司500.00100.00500.00500.00
南宁传化西津公路港物流有限公司1,000.0060.00600.00360.00240.00
嘉兴传化公路港物流有限公司1,000.0060.00600.00600.000.00
浙江传化龙通物流科技有限公司1,000.0051.00510.00510.00
荆门传化公路港油气合建站有限公司3,000.00100.003,000.0050.002,950.00
成都传化智慧物流港有限公司15,000.00100.0015,000.00700.0014,300.00
济南传化商业服务有限公司100.00100.00100.00100.00
黄石传化诚通公路港物流有限公司20,000.0060.0012,000.004,140.007,860.00
自贡传化创发公路港物流有限公司6,000.0051.003,060.001,122.001,938.00
杭州恒园基础设施建设有限公司1,000.00100.001,000.001,000.00
杭州传化恒宏建设有限公司1,000.00100.001,000.001,000.00
烟台传化置业有限公司1,000.00100.001,000.001,000.00
烟台传化石油销售有限公司1,000.00100.001,000.001,000.00
烟台传化商务服务有限公司1,000.00100.001,000.001,000.00
烟台传化商贸有限公司1,000.00100.001,000.001,000.00
曲靖传化公路港物流有限公司1,000.0051.00510.00510.00
郑州传化物流有限公司5,000.00100.005,000.005,000.00
烟台传化企业管理有限公司1,000.00100.001,000.001,000.00
成都传化东中心物流港有限公司28,000.00100.0028,000.00200.0027,800.00

十五、资产负债表日后事项

1、其他资产负债表日后事项说明

(一) 设立公司

序号被投资单位名称投资单位名称投资金额 (万元)投资时持股比例(%)截至报告日是否办妥设立/变更登记
1传化集团财务有限公司本公司12,500.0025.00
2青岛传化盛世资产管理有限公司青岛传化公路港、传化物流国际控股有限公司$2,500.00100.00
项 目印染助剂皮革化纤油剂涂料及建筑化学品顺丁橡胶物流供应链业务
营业收入1,690,542,166.64639,785,363.80253,797,035.81496,351,981.173,423,141,361.81
营业成本1,062,598,162.48549,664,124.65201,717,882.37451,742,236.483,340,217,118.63
项 目车后业务园区业务支付、保险及其他业务房产销售合计
营业收入2,173,080,539.17467,217,148.14282,016,880.4014,641,764.539,440,574,241.47
营业成本2,098,326,139.72224,316,295.48121,715,888.856,308,950.528,056,606,799.18
种 类期末数
账面余额坏账准备账面价值
金额比例(%)金额计提比例(%)
单项计提坏账准备37,013,088.1794.2030,190,929.3081.576,822,158.87
按组合计提坏账准备601,430,568.615.8044,429,551.307.39557,001,017.31
合 计638,443,656.78100.0074,620,480.6011.69563,823,176.18
种 类期初数
账面余额坏账准备账面价值
金额比例(%)金额计提比例(%)
按信用风险特征组合计提坏账准备167,851,843.1585.3317,703,803.4810.55150,148,039.67
单项金额不重大但单项计提坏账准备28,849,717.3714.6725,909,948.5889.812,939,768.79
合 计196,701,560.52100.0043,613,752.0622.69153,087,808.46
单位名称账面余额坏账准备计提比例(%)计提理由
杭州戴德实业有限公司3,477,282.483,477,282.48100.00预计无法收回
欣悦棉整有限公司3,179,459.773,179,459.77100.00预计无法收回
嘉兴市永泉织染有限公司2,012,333.461,006,166.7350.00预计完全收回存在困难
海城市泽杭贸易有限公司1,864,135.271,864,135.27100.00预计无法收回
诸暨市情怡环保设备有限公司1,681,474.941,681,474.94100.00预计无法收回
江苏禾业制带有限公司1,370,439.51685,219.7650.00预计完全收回存在困难
浙江绍肖印染有限公司1,278,304.56639,152.2850.00预计完全收回存在困难
泰记(河源)织染有限公司1,222,180.001,222,180.00100.00预计无法收回
绍兴士林印染有限公司1,065,100.86532,550.4350.00预计完全收回存在困难
浙江众华家纺集团有限公司869,794.15434,897.0850.00预计完全收回存在困难
湖州诚鑫纺织印染有限公司840,650.55420,325.2850.00预计完全收回存在困难
绍兴宏晟印染有限公司700,347.42350,173.7150.00预计完全收回存在困难
浙江丝之美服饰染整有限公司679,540.75339,770.3850.00预计完全收回存在困难
绍兴宏强印染有限公司668,254.50334,127.2550.00预计完全收回存在困难
绍兴梦豪针纺有限公司644,246.50322,123.2550.00预计完全收回存在困难
绍兴飞越印花有限公司547,099.01273,549.5150.00预计完全收回存在困难
福建省晋江福联织造有限公司505,760.00505,760.00100.00预计无法收回
克孜勒苏新蓉皮革有限公司491,375.52491,375.52100.00预计无法收回
浙江天和纺织印染有限公司489,537.60244,768.8050.00预计完全收回存在困难
浙江百瑞印染有限公司471,083.10471,083.10100.00预计无法收回
浙江亚太染织有限公司468,163.21468,163.21100.00预计无法收回
昌乐昌宁贸易有限公司415,346.90415,346.90100.00预计无法收回
河北轩然贸易有限公司391,038.55391,038.55100.00预计无法收回
吴江市创新羊毛衫染整有限389,984.15194,992.0850.00预计完全收回存在
公司困难
绍兴腾达印染有限公司372,375.00372,375.00100.00预计无法收回
欣悦印染有限公司362,527.77362,527.77100.00预计无法收回
浙江绍兴天源纺织印染有限公司359,738.55179,869.2850.00预计完全收回存在困难
荆州市权晟纺织印染有限公司316,125.00316,125.00100.00预计无法收回
湖州新嘉怡丝织印花有限公司297,975.48148,987.7450.00预计完全收回存在困难
蠡县凯伦皮业有限公司284,611.60284,611.60100.00预计无法收回
石家庄兴丰化工产品销售有限公司267,960.00267,960.00100.00预计无法收回
吴江新永友纺织有限公司257,561.00257,561.00100.00预计无法收回
浙江春江印染有限公司255,839.09255,839.09100.00预计无法收回
淅江永泉丝绸印染有限公司243,631.10243,631.10100.00预计无法收回
绍兴柯桥永盛炼染有限公司239,347.93239,347.93100.00预计无法收回
北京洛娃日化有限公司234,000.00234,000.00100.00预计无法收回
吴江左邦纺织科技有限公司230,869.34230,869.34100.00预计无法收回
洛娃日化(江苏)股份有限公司229,026.00229,026.00100.00预计无法收回
湖州新嘉力印染有限公司227,104.08227,104.08100.00预计无法收回
苏州益莱盛纺织品有限公司222,016.80222,016.80100.00预计无法收回
普宁市丽源通纺织有限公司221,899.78110,949.8950.00预计完全收回存在困难
绍兴县天顺印染有限公司221,712.10221,712.10100.00预计无法收回
绍兴县湖塘伟栋纺织涂层厂218,764.00218,764.00100.00预计无法收回
浙江威凌纺织印染有限公司210,326.91210,326.91100.00预计无法收回
武汉木之阁纺织印染有限公司202,053.20101,026.6050.00预计完全收回存在困难
浙江亚太印花有限公司195,563.1097,781.5550.00预计完全收回存在困难
嘉兴明辉纺织品有限公司189,414.00189,414.00100.00预计无法收回
南通舒鹏纺织品有限公司172,735.90172,735.90100.00预计无法收回
浙江杭州湾纺织品有限公司168,397.3584,198.6850.00预计完全收回存在困难
河南省项城市红星制革有限公司151,066.60151,066.60100.00预计无法收回
沾化纬濠皮革有限公司150,338.20150,338.20100.00预计无法收回
绍兴潘德砂洗有限公司140,800.58140,800.58100.00预计无法收回
沾化胜丰皮业有限公司137,484.00137,484.00100.00预计无法收回
浙江宏源无纺布有限公司133,530.00133,530.00100.00预计无法收回
浙江鹏程纺织服饰有限公司132,760.48132,760.48100.00预计无法收回
嘉善百事顺纺织印染有限公司120,361.0060,180.5050.00预计完全收回存在困难
绍兴泓钰印染有限公司114,458.2057,229.1050.00预计完全收回存在困难
吴江市环宇纺织整理有限公司114,290.00114,290.00100.00预计无法收回
陈红民113,908.00113,908.00100.00预计无法收回
绍兴晨鹰纺织品有限公司112,178.40112,178.40100.00预计无法收回
浙江绍兴新三江印染有限公司111,394.76111,394.76100.00预计无法收回
绍兴昌鼎进出口有限公司109,697.00109,697.00100.00预计无法收回
绍兴市白鹭印染有限公司107,934.85107,934.85100.00预计无法收回
福建省汉华纺织实业有限公司105,738.00105,738.00100.00预计无法收回
浙江五洋印染有限公司102,121.43102,121.43100.00预计无法收回
绍兴市海虹染纱有限公司101,667.7050,833.8550.00预计完全收回存在困难
绍兴凤仪天龙印染有限公司101,656.62101,656.62100.00预计无法收回
苏州德顺印染有限公司101,009.28101,009.28100.00预计无法收回
绍兴县绿叶印染有限公司99,269.9099,269.90100.00预计无法收回
绍兴龙洋印染有限公司95,717.6895,717.68100.00