传化智联股份有限公司2018年度累计新增借款超过2017年末净资产
百分之二十的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
经统计,传化智联股份有限公司(以下简称“公司”)截至2018年12月31日当年累计新增借款超过2017年末净资产(经审计)的20%。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所债券上市规则》等相关规定,现将有关情况公告披露如下:
一、主要财务数据概况
单位:元
二、新增借款的分类披露
单位:元
新增借款的类别 | 2017年12月31日 | 2018年12月31日 | 本年新增 | 占2017年末净资产比例 |
项目 | 金额 |
(一)2017年末净资产金额 | 12,504,550,283.94 |
(二)2017年末借款余额 | 5,931,060,423.34 |
(三)计量日日末的借款余额 | 9,578,030,081.14 |
(四)累计新增借款金额 | 3,646,969,657.80 |
(五)累计新增借款占2017年末净资产的具体比例 | 29.16% |
(一)银行贷款 | 3,653,920,185.15 | 6,759,593,965.76 | 3,105,673,780.61 | 24.84% |
(二)企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具 | 1,623,781,401.34 | 2,049,478,315.22 | 425,696,913.88 | 3.40% |
(三)委托贷款、融资租赁借款、小额贷款 | 20,754,546.04 | 137,188,905.94 | 116,434,359.90 | 0.93% |
(四)其他借款 | 632,604,290.81 | 631,768,894.22 | -835,396.59 | -0.01% |
小计 | 5,931,060,423.34 | 9,578,030,081.14 | 3,646,969,657.80 | 29.16% |