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华邦颖泰股份有限公司2013年第一季度报告全文 下载公告
公告日期:2013-04-24
                    华邦颖泰股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
华邦颖泰股份有限公司
 2013 年第一季度报告
    2013 年 04 月
                                                           华邦颖泰股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
                                    第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
    公司负责人张松山、主管会计工作负责人张松山及会计机构负责人(会计主管人员)王剑声明:保证季
度报告中财务报表的真实、准确、完整。
    除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
   未亲自出席董事姓名      未亲自出席董事职务      未亲自出席会议原因               被委托人姓名
李生学                  董事                    因公出差                   蒋康伟
何建国                  独立董事                因公出差                   盘莉红
                                                                    华邦颖泰股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
                             第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要财务数据
本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述
□ 是 √ 否
                                                                                              本报告期比上年同期增减
                                         2013 年 1-3 月              2012 年 1-3 月
                                                                                                      (%)
营业收入(元)                                995,483,019.61               734,464,943.54                       35.54%
归属于上市公司股东的净利润(元)                62,311,344.08               51,141,192.06                       21.84%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                62,392,389.90               51,970,519.24                       20.05%
益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)              -110,163,314.05              174,942,145.45                      -162.97%
基本每股收益(元/股)                                       0.11                       0.31                     -64.52%
稀释每股收益(元/股)                                       0.11                       0.31                     -64.52%
加权平均净资产收益率(%)                                 1.97%                       2.13%                      -0.16%
                                                                                              本报告期末比上年度期末
                                       2013 年 3 月 31 日          2012 年 12 月 31 日
                                                                                                     增减(%)
总资产(元)                                 6,835,773,392.14            5,922,249,552.32                       15.43%
归属于上市公司股东的净资产(元)             3,627,470,331.92            2,682,686,222.12                       35.22%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                               单位:元
                         项目                               年初至报告期期末金额                    说明
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                                        3,937,674.65
一标准定额或定量享受的政府补助除外)
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及
                                                                       -2,880,000.00
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                   -1,221,654.35
所得税影响额                                                              -24,596.96
少数股东权益影响额(税后)                                                -58,336.92
合计                                                                      -81,045.82                  --
                                                                     华邦颖泰股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                                            单位:股
报告期末股东总数                                                                                             18,869
                                              前 10 名股东持股情况
                                                                   持有有限售条件          质押或冻结情况
     股东名称       股东性质      持股比例(%)    持股数量
                                                                     的股份数量        股份状态          数量
重庆汇邦旅业有
                 境内非国有法人          12.04%       68,399,939
限公司
张松山           境内自然人              10.99%       62,446,233
潘明欣           境内自然人               6.64%       37,714,082                    质押                 18,250,000
李生学           境内自然人               6.32%       35,900,031
中国工商银行-
汇添富均衡增长
                 境内非国有法人           2.39%       13,581,932
股票型证券投资
基金
中国农业银行-
鹏华动力增长混
                 境内非国有法人           1.97%       11,200,000
合型证券投资基
金
王榕             境内自然人               1.69%        9,573,220
于洁             境内自然人               1.67%        9,488,469
杨维虎           境内自然人               1.55%        8,791,999                    质押                  5,480,000
黄维敏           境内自然人               1.45%        8,247,096
                                         前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                              股份种类
            股东名称                        持有无限售条件股份数量
                                                                                       股份种类          数量
重庆汇邦旅业有限公司                                                    68,399,939 人民币普通股          68,399,939
潘明欣                                                                  16,278,681 人民币普通股          16,278,681
张松山                                                                  15,611,559 人民币普通股          15,611,559
杨维虎                                                                   8,791,999 人民币普通股           8,791,999
黄维敏                                                                   8,247,096 人民币普通股           8,247,096
中国农业银行-鹏华动力增长混
                                                                         8,200,000 人民币普通股           8,200,000
合型证券投资基金
中国工商银行-广发聚丰股票型
                                                                         6,786,326 人民币普通股           6,786,326
证券投资基金
中国工商银行-汇添富均衡增长                                             6,581,932 人民币普通股           6,581,932
                                                                  华邦颖泰股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
股票型证券投资基金
重庆渝高科技产业(集团)股份有
                                                                     5,615,280 人民币普通股         5,615,280
限公司
中国工商银行-广发策略优选混
                                                                      4,811,027 人民币普通股        4,811,027
合型证券投资基金
上述股东关联关系或一致行动的     1、股东黄维敏女士为股东张松山先生的岳母,公司未知上述关联人之间是否存在一致
说明                             行动。 2、公司未知前十名股东之间是否存在关联关系或是否存在一致行动。
                                                                   华邦颖泰股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
                                          第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
1、资产负债表项目说明
(1)货币资金
     截止2013年3月31日,货币资金余额为15.65亿元,比年初增加8亿元,主要原因是报告期内,公司非公开发行新股,募
集资金8.87亿元。
(2)其他流动负债
     截止2013年3月31日,其他流动负债为4.16亿元,主要原因是报告期内,公司成功发行2013年第一期短期融资债券,金
额为4亿元。
(3)股本
     截止2013年3月31日,公司股本为5.68亿股,比年初增加6557.37万股,主要原因是报告期内,公司非公开发行新股6557.37
万股,增加了股本。
(4)资本公积
     截止2013年3月31日,资本公积余额为17.37亿元,比年初增加8.18亿元.,主要原因是报告期内,公司溢价发行新股,资本
公积增加。
2、利润表项目
(1)财务费用
     2013年1-3月,公司合并后财务费用为3061.57万元,同比增长188.07%,主要原因是公司贷款余额增加导致了贷款利息
的增长。
(2)公允价值变动损益
     2013年1-3月,公司合并后公允价值变动损益为-288万元,主要是公司控股公司陕西汉江药业持有的西部证券600万股股
权在报告期内股价有所下跌。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
/
              重要事项概述                         披露日期                        临时报告披露网站查询索引
/
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
                承诺事项                  承诺方       承诺内容         承诺时间       承诺期限      履行情况
股改承诺                              /
收购报告书或权益变动报告书中所作承
                                      /
诺
                                                    因吸收合并颖   2010 年 01 月 24 取得的股份自
资产重组时所作承诺                    李生学                                                       严格执行中。
                                                    泰嘉和取得的   日               上市之日起三
                                                                         华邦颖泰股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
                                                       华邦制药股份                       十六个月内不
                                                       的转让承诺                         转让。
                                                       2011 至 2013 年
                                                       颖泰嘉和扣除
                                                       非经常性损益
                                                       后归属于母公                                      履行中,2011
                                      李生学等十八     司的净利润实      2009 年 09 月 29 2011 至 2013 年 年度和 2012 年
                                      名自然人         现盈利            日               度             度均完成承诺
                                                       11,280.26 万元、                                  业绩。
                                                       14,629.99 万元
                                                       和 18,920.00 万
                                                       元。
首次公开发行或再融资时所作承诺        /
其他对公司中小股东所作承诺            /
承诺是否及时履行                      是
未完成履行的具体原因及下一步计划      /
是否就导致的同业竞争和关联交易问题
                                      是
作出承诺
承诺的解决期限                        /
解决方式                              /
承诺的履行情况                        /
四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计
2013 年 1-6 月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
                                                                              -40%   至                            -10%
动幅度(%)
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
                                                                        13,782.77    至                        20,674.16
动区间(万元)
2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万
                                                                                                               22,971.29
元)
                                               2013 年 1-6 月,净利润下降的原因是:2012 年 1-6 月汉江药业所持西部证券
                                               600 万股股份上市,当期公允价值变动收益为 9480 万元,当期公司处置武隆
业绩变动的原因说明                             房产土地收益 952 万元,而 2013 年 1-6 月预计无以上两项收益。扣除非经
                                               常性损益后,2013 年 1-6 月公司合并后扣除非经常性损益后预计增长
                                               0%-30%。
                                                                                   华邦颖泰股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
五、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
                                                    报告期新增 报告期偿还
    股东或关                         期初数(万                                    期末数(万 预计偿还方 预计偿还金 预计偿还时
               占用时间   发生原因                   占用金额 总金额(万
    联人名称                             元)                                         元)         式    额(万元) 间(月份)
                                                     (万元)       元)
/
合计                                            0               0              0             0      --                0     --
期末合计值占期末净资产的比例(%)                                                                                                   0%
相关决策程序                         /
当期新增大股东及其附属企业非经
营性资金占用情况的原因、责任人追
                                     /
究及董事会拟定采取措施的情况说
明
未能按计划清偿非经营性资金占用
的原因、责任追究情况及董事会拟定 /
采取的措施说明
注册会计师对资金占用的专项审核
                                     /
意见的披露索引
六、证券投资情况
                              最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算
证券品种 证券代码 证券简称                                                                                                股份来源
                              成本(元)数量(股)比例(%)数量(股)比例(%)值(元) 益(元)                 科目
           /
合计                                 0.00           0    --                0        --           0.00    0.00    --          --
持有其他上市公司股权情况的说明
/
                                                         华邦颖泰股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
                                 第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:华邦颖泰股份有限公司
                                                                                                单位:元
                 项目               期末余额                                 期初余额
流动资产:
    货币资金                                   1,565,052,457.66                          765,094,175.80
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产                               85,020,000.00                            87,900,000.00
    应收票据                                     40,025,771.31                            34,358,305.80
    应收账款                                   1,017,110,054.63                         1,004,658,530.02
    预付款项                                      94,718,111.49                          133,591,625.04
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                  115,474,247.47                           158,256,845.54
    买入返售金融资产
    存货                                        668,432,845.67                           551,467,358.38
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
流动资产合计                                   3,585,833,488.23                         2,735,326,840.58
非流动资产:
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资                               12,800,000.00
    长期应收款
    长期股权投资                                463,767,739.71                           455,573,787.88
                                   华邦颖泰股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
    投资性房地产           24,101,064.37                          25,409,382.35
    固定资产              970,044,989.43                         979,758,183.05
    在建工程              374,097,720.78                         322,891,219.36
    工程物资                 2,424,676.46                          1,910,387.20
    固定资产清理
    生产性生物资产         21,790,753.62                          21,902,638.26
    油气资产
    无形资产              395,852,189.96                         395,148,010.81
    开发支出
    商誉                  949,588,708.71                         949,588,708.71
    长期待摊费用             8,684,006.63                         10,293,072.75
    递延所得税资产         26,788,054.24                          24,447,321.37
    其他非流动资产
非流动资产合计           3,249,939,903.91                      3,186,922,711.74
资产总计                 6,835,773,392.14                      5,922,249,552.32
流动负债:
    短期借款             1,063,361,007.06                      1,303,575,988.67
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据              410,018,247.50                         471,385,100.00
    应付账款              510,614,387.56                         562,403,574.21
    预收款项               36,555,153.30                          46,291,497.66
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬           44,702,966.05                          61,183,096.48
    应交税费               -23,040,848.35                        -24,275,456.03
    应付利息                   28,663.56                            438,221.89
    应付股利                 1,471,624.20                          4,109,716.20
    其他应付款            141,500,502.56                         306,007,768.79
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
                                                                华邦颖泰股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
     代理承销证券款
     一年内到期的非流动负债                                                                      15,000,000.00
     其他流动负债                                      416,662,833.33
流动负债合计                                          2,601,874,536.77                         2,746,119,507.87
非流动负债:
     长期借款                                           43,308,072.90                            21,808,072.90
     应付债券
     长期应付款                                         92,380,760.84                            92,619,247.09
     专项应付款
     预计负债
     递延所得税负债                                     50,477,764.26                            52,176,283.33
     其他非流动负债                                     49,652,672.67                            52,639,779.40
非流动负债合计                                         235,819,270.67                           219,243,382.72
负债合计                                              2,837,693,807.44                         2,965,362,890.59
所有者权益(或股东权益):
     实收资本(或股本)                                568,052,770.00                           502,479,000.00
     资本公积                                         1,736,798,408.80                          919,874,558.12
     减:库存股
     专项储备
     盈余公积                                          113,656,002.27                           107,449,722.82
     一般风险准备
     未分配利润                                       1,208,963,150.85                         1,152,882,941.18
     外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计                            3,627,470,331.92                         2,682,686,222.12
     少数股东权益                                      370,609,252.78                           274,200,439.61
所有者权益(或股东权益)合计                          3,998,079,584.70                         2,956,886,661.73
负债和所有者权益(或股东权益)总
                                                      6,835,773,392.14                         5,922,249,552.32
计
法定代表人:张松山                 主管会计工作负责人:张松山                         会计机构负责人:王剑
2、母公司资产负债表
编制单位:华邦颖泰股份有限公司
                                                                                                       单位:元
                  项目                     期末余额                                 期初余额
                                       华邦颖泰股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
流动资产:
    货币资金                  290,253,377.46                          83,750,343.66
    交易性金融资产
    应收票据
    应收账款
    预付款项                     2,321,623.16                          3,345,693.36
    应收利息
    应收股利                  137,436,199.24                         147,436,199.24
    其他应收款                278,657,950.20                         193,826,207.75
    存货
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
流动资产合计                  708,669,150.06                         428,358,444.01
非流动资产:
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资             2,878,724,140.12                      2,134,660,870.74
    投资性房地产               23,647,828.46                          24,946,532.25
    固定资产                  138,688,433.02                         138,958,473.88
    在建工程                   31,951,078.44                          26,351,401.76
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                   38,000,094.15                          38,192,171.34
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产                 80,112.00                              80,112.00
    其他非流动资产
非流动资产合计               3,111,091,686.19                      2,363,189,561.97
资产总计                     3,819,760,836.25                      2,791,548,005.98
流动负债:
                                             华邦颖泰股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
    短期借款                        340,000,000.00                         630,000,000.00
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款
    预收款项                                                                  877,653.59
    应付职工薪酬                         58,020.52                               9,364.74
    应交税费                           1,440,101.99                          1,398,482.36
    应付利息
    应付股利
    其他应付款                       45,442,538.55                           4,409,102.99
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
流动负债合计                        386,940,661.06                         636,694,603.68
非流动负债:
    长期借款
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债                  400,000,000.00
非流动负债合计                      400,000,000.00
负债合计                            786,940,661.06                         636,694,603.68

  附件:公告原文
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