证券代码:002002 证券简称:鸿达兴业 公告编号:临2021-076债券代码:128085 债券简称:鸿达转债
鸿达兴业股份有限公司2021年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |
营业收入(元) | 2,135,778,289.13 | 63.02% | 5,662,943,063.88 | 44.16% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 538,448,050.94 | 113.84% | 1,329,807,554.69 | 127.80% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 536,719,289.25 | 118.73% | 1,313,736,597.98 | 130.76% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | —— | —— | 52,587,382.09 | 115.92% |
基本每股收益(元/股) | 0.1782 | 81.65% | 0.4654 | 104.66% |
稀释每股收益(元/股) | 0.1731 | 76.45% | 0.4512 | 98.42% |
加权平均净资产收益率 | 5.37% | 2.07% | 14.84% | 7.09% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
总资产(元) | 18,677,851,528.04 | 17,906,726,515.69 | 4.31% | |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 10,454,908,190.99 | 7,452,116,796.65 | 40.29% |
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | —— | 4,722,477.54 | |
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外) | 2,462,429.12 | 19,146,200.14 | |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 2,370.00 | 1,760.00 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -159,783.53 | -2,442,495.39 | |
减:所得税影响额 | 576,253.90 | 5,356,985.58 | |
合计 | 1,728,761.69 | 16,070,956.71 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、合并资产负债表项目变动分析
项目
项目 | 期末金额(元) | 上年末余额(元) | 变动幅度 | 变动原因 |
货币资金 | 79,004,712.24 | 667,883,846.04 | -88.17% | 公司业务规模增加,相应增加原料储备,资金需求量增加,加上项目建设资金投入,以及偿还部分借款,使得期末货币资金减少。 |
应收票据 | 92,682,310.60 | 6,150,460.00 | 1406.92% | 货款以票据方式结算增加。 |
应收账款 | 2,846,986,316.68 | 1,909,533,538.75 | 49.09% | 公司本期业务规模增加,同时为推广新业务及抢占市场,公司适度放宽部分客户信用期,此外,应收账款余额受客户付款周期影响。 |
存货 | 885,346,309.67 | 669,510,952.87 | 32.24% | 公司结合市场情况适当增加原料备货。 |
其他流动资产 | 41,100,919.81 | 29,417,013.94 | 39.72% | 本期待抵扣进项税增加。 |
在建工程 | 2,054,568,825.60 | 1,526,410,934.57 | 34.60% | 随着项目建设推进,部分预付工程款、预付设备款等与资产购建相关的预付款项由其他非流动资产项目转入在建工程项目,同时,本年1-9月在建项目投入使得在建工程期末金额增加。 |
其他非流动资产 | 373,754,025.74 | 542,440,720.66 | -31.10% | 随着项目建设推进,部分预付工程款、预付设备款等与资产购建相关的预付款项转入在建工程项目。 |
应付票据 | 4,374,100.00 | 427,669,500.00 | -98.98% | 本期银行授信范围内的融资产品类型变化,票据减少。 |
一年内到期的非 | 19,196,891.12 | 252,306,687.39 | -92.39% | 部分一年内到期的借款已偿还。 |
流动负债应付债券
应付债券 | 323,004,619.43 | 1,966,610,750.90 | -83.58% | 本年年初至本报告期末可转换公司债券持有人实施自愿转股,应付债券金额相应减少。 |
其他权益工具 | 83,052,520.55 | 571,758,927.02 | -85.47% | 本年年初至本报告期末可转换公司债券持有人实施自愿转股,其他权益工具金额相应减少。 |
资本公积 | 2,931,146,352.86 | 1,268,877,039.86 | 131.00% | 本年年初至本报告期末可转换公司债券持有人实施自愿转股,公司股本增加,期末资本公积相应增加。 |
未分配利润 | 4,178,737,141.86 | 2,877,187,865.05 | 45.24% | 本年年初至本报告期末公司盈利水平较高。 |
归属于母公司所有者权益 | 10,454,908,190.99 | 7,452,116,796.65 | 40.29% | 本年1-9月因可转债转股使得股本和资本公积增加,同时盈利使得期末未分配利润增加。 |
少数股东权益 | 86,539,720.89 | 60,856,589.28 | 42.20% | 公司控股子公司包头市新达茂稀土有限公司本年1-9月业绩增长。 |
2、合并利润表(1-9月)项目变动分析 | ||||
项目 | 本期金额(元) | 上年同期金额(元) | 变动幅度 | 变动原因 |
营业收入 | 5,662,943,063.88 | 3,928,276,359.66 | 44.16% | 本年1-9月PVC等主要产品的市场销售价格高于上年同期。 |
营业成本 | 3,522,983,150.44 | 2,691,111,518.83 | 30.91% | 本年1-9月部分原材料价格较上年同期有所上涨。 |
管理费用 | 161,054,233.23 | 118,511,552.55 | 35.90% | 本年1-9月管理用资产折旧、一般性行政支出有所增加。 |
其他收益 | 19,251,010.69 | 9,335,967.39 | 106.20% | 本年1-9月政府补助增加。 |
投资收益 | —— | -3,385,365.48 | 100.00% | 上年同期投资收益为因持有联营企业股权而确认的投资收益,原联营企业已变更为公司全资子公司,纳入公司合并报表范围,因此本期不存在相关投资收益。 |
信用减值损失 | -113,752,612.19 | -67,701,051.59 | -68.02% | 本年1-9月计提的其他应收款、应收账款坏账准备增加。 |
所得税费用 | 224,626,633.75 | 105,654,514.34 | 112.60% | 本年1-9月盈利高于上年同期,相应所得税费用增加。 |
归属于母公司股东的净利润 | 1,329,807,554.69 | 583,766,928.53 | 127.80% | 本年1-9月PVC等主要产品的市场销售价格高于上年同期,相关产品盈利增加,同时氢能、稀土新材料等业务带来较好利润贡献。 |
少数股东损益 | 25,683,131.61 | -2,529,610.72 | 1115.30% | 公司控股子公司包头市新达茂稀土有限公司本年1-9月业绩增长。 |
3、合并现金流量表(1-9月)项目变动分析 |
项目 | 本期金额(元) | 上年同期金额(元) | 变动幅度 | 变动原因 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,927,263,225.25 | 2,871,765,810.89 | 36.75% |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,562,096,343.78 | 2,529,172,703.31 | 40.84% | 本年1-9月部分原材料价格较上年同期有所上涨,因此,购买原材料支付的现金增加。 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 456,809,779.78 | 1,171,222,050.76 | -61.00% | 本年1-9月支付的经营性往来款减少。 |
经营活动产生的现金流量净额 | 52,587,382.09 | -330,387,301.17 | 115.92% | 本年1-9月主要产品销售价格上涨,盈利水平高于上年同期,且销售回款情况好于上年同期。 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 132,116,428.32 | 883,329,289.20 | -85.04% | 上年1-9月为项目建设集中付款期,本年1-9月项目建设资金支出相对减少。 |
投资活动产生的现金流量净额 | -125,603,316.45 | -880,549,242.32 | 85.74% | 本年1-9月项目建设支付的现金低于上年同期。 |
取得借款收到的现金 | 312,600,000.00 | 1,604,810,000.00 | -80.52% | 本年公司取得银行借款等相关筹资活动减少。 |
收到其他与筹 资活动有关的 现金 | —— | 495,448,133.44 | -100.00% | 上年同期票据贴现收到现金等金额较大,本期不存在相关事项。 |
偿还债务支付的现金 | 230,292,364.53 | 1,549,713,881.27 | -85.14% | 本年公司偿还银行借款等相关筹资活动减少。 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 66,160,553.81 | 354,855,959.01 | -81.36% | 本年1-9月实施利润分配方案支付的现金低于上年同期,偿付利息支付的现金低于上年同期。 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 24,785,248.86 | 909,630,127.35 | -97.28% | 上年同期支付的票据保证金等金额较大。 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -8,638,167.20 | -713,941,834.19 | 98.79% | 上年同期分配股利、偿付利息、支付票据保证金等的金额较大。 |
期末现金及现金等价物余额 | 10,510,971.69 | 448,788,480.78 | -97.66% | 本年公司业务规模增加,运营资金需求随之增加,同时公司在建项目资金投入,以及公司借款规模降低,使得期末现金及现金等价物余额减少。 |
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 | 159,624 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | |||||
前10名股东持股情况 | ||||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |||
股份状态 | 数量 | |||||||
鸿达兴业集团有限公司 | 境内非国有法人 | 12.33% | 384,611,550 | 0 | 质押 | 373,689,402 | ||
冻结 | 353,239,156 | |||||||
广州市成禧经济发展有限公司 | 境内非国有法人 | 5.63% | 175,505,415 | 0 | 质押 | 175,100,000 | ||
冻结 | 175,505,415 | |||||||
乌海市皇冠实业有限公司 | 境内非国有法人 | 3.79% | 118,150,803 | 0 | 质押 | 118,150,802 | ||
冻结 | 118,150,803 | |||||||
长城国融投资管理有限公司 | 国有法人 | 0.87% | 26,990,553 | 0 | ||||
香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 0.79% | 24,564,796 | 0 | ||||
华融证券-招商证券-华融股票宝19号集合资产管理计划 | 其他 | 0.48% | 14,844,804 | 0 | ||||
李绪坤 | 境内自然人 | 0.46% | 14,334,000 | 0 | ||||
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券 | 其他 | 0.38% | 11,988,678 | 0 |
投资基金 | ||||||
安徽中安资本管理有限公司-中安鼎汇定增私募投资基金 | 其他 | 0.35% | 10,796,221 | 0 | ||
庄依榕 | 境内自然人 | 0.35% | 10,453,000 | 0 | ||
前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
股份种类 | 数量 | |||||
鸿达兴业集团有限公司 | 384,611,550 | 人民币普通股 | 384,611,550 | |||
广州市成禧经济发展有限公司 | 175,505,415 | 人民币普通股 | 175,505,415 | |||
乌海市皇冠实业有限公司 | 118,150,803 | 人民币普通股 | 118,150,803 | |||
长城国融投资管理有限公司 | 26,990,553 | 人民币普通股 | 26,990,553 | |||
香港中央结算有限公司 | 24,564,796 | 人民币普通股 | 24,564,796 | |||
华融证券-招商证券-华融股票宝19号集合资产管理计划 | 14,844,804 | 人民币普通股 | 14,844,804 | |||
李绪坤 | 14,334,000 | 人民币普通股 | 14,334,000 | |||
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 11,988,678 | 人民币普通股 | 11,988,678 | |||
安徽中安资本管理有限公司-中安鼎汇定增私募投资基金 | 10,796,221 | 人民币普通股 | 10,796,221 | |||
庄依榕 | 10,453,000 | 人民币普通股 | 10,453,000 | |||
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 鸿达兴业集团有限公司与广州市成禧经济发展有限公司为一致行动关系,该2名股东与上述其他股东之间不存在关联关系或一致行动关系。上述股东之间的其他关系不详。 (公司通过“鸿达兴业股份有限公司回购专用证券账户”持有21,711,700股回购股份。) | |||||
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有) | 截至2021年9月30日,鸿达兴业集团有限公司合计持有公司384,611,550股股份,其中,通过普通证券账户持有373,839,239股,通过证券公司信用交易担保证券账户持有10,772,311股;李绪坤合计持有公司14,334,000股股份,其中,通过普通证券账户持有1,708,200股,通过证券公司信用交易担保证券账户持有12,625,800股;庄依榕持有公司10,453,000股股份,全部为通过证券公司信用交易担保证券账户持有。 |
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
三、其他重要事项
√ 适用 □ 不适用
报告期公司经营发展情况分析
本报告期公司深入实施创新驱动发展战略,立足“氢能源、新材料、大环保、交易所”四大产业,在深化氯碱新材料一体化产业链的基础上,推动氯碱、氢能、稀土新材料等业务发展,进一步巩固特色循环经济和资源综合利用产业链。
今年以来,在国家提出“碳达峰、碳中和”战略的背景下,加上“以塑代木、以塑代钢、以塑代塑”等政策推动,PVC的运用领域不断拓宽,PVC的需求量稳步增长,对PVC行业景气度形成较强支撑。本
报告期公司氯碱装置运行状况良好,产销量稳定,主要产品PVC、烧碱的市场价格涨幅较大,氯碱业务效益保持较高水平;同时公司充分发挥一体化循环经济产业链优势,氢能、稀土新材料等业务快速发展,带来较好利润贡献。公司积极贯彻落实国家政策号召,结合自身产业资源优势,大力发展氢能产业,重点布局规模化氢气生产、储存、储能等业务,同时开展加氢站、移动加氢站、加注等方面的研发生产工作。氢能具有能源和储能特点,氯碱制氢具有规模大、成本低、纯度高等优点,是发展氢燃料电池汽车的最佳氢源。鸿达兴业拥有丰富的制氢经验,在氢气的制取、储存、运输及加注等环节积累了丰富的“实战”经验。公司长期致力于氢气的存储及应用研究,成立了内蒙古鸿达氢能源及新材料研究院,开展稀土储氢技术、储氢装备的研究、开发及应用等业务。公司已建成国内第一座民用液氢工厂,开展液氢生产、储运等相关工作。同时,公司与北京航天试验技术研究所、日本旭化成、法液空、日本东芝开展合作,推动氢能产业化发展,致力于成为氢能产业的领军者和氢能源的综合服务商。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:鸿达兴业股份有限公司
单位:元
项目 | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 79,004,712.24 | 667,883,846.04 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | ||
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 92,682,310.60 | 6,150,460.00 |
应收账款 | 2,846,986,316.68 | 1,909,533,538.75 |
应收款项融资 | 730,298,238.02 | 734,776,650.97 |
预付款项 | 728,182,555.55 | 720,838,334.89 |
应收保费 | 283,200.00 | |
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 494,575,758.55 | 536,069,522.16 |
其中:应收利息 | 2,566,611.87 | |
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 885,346,309.67 | 669,510,952.87 |
合同资产 |
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 41,100,919.81 | 29,417,013.94 |
流动资产合计 | 5,898,460,321.12 | 5,274,180,319.62 |
非流动资产: | ||
发放贷款和垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 104,850,000.00 | 104,850,000.00 |
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | 590,420.00 | 591,030.00 |
投资性房地产 | ||
固定资产 | 9,722,155,284.38 | 9,893,995,912.78 |
在建工程 | 2,054,568,825.60 | 1,526,410,934.57 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | ||
无形资产 | 404,521,986.98 | 414,599,970.45 |
开发支出 | 8,901,614.71 | |
商誉 | 27,636,338.88 | 27,636,338.88 |
长期待摊费用 | 29,756,336.78 | 39,428,362.36 |
递延所得税资产 | 52,656,373.85 | 82,592,926.37 |
其他非流动资产 | 373,754,025.74 | 542,440,720.66 |
非流动资产合计 | 12,779,391,206.92 | 12,632,546,196.07 |
资产总计 | 18,677,851,528.04 | 17,906,726,515.69 |
流动负债: | ||
短期借款 | 3,147,293,120.00 | 3,145,212,643.47 |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 4,374,100.00 | 427,669,500.00 |
应付账款 | 1,573,052,441.58 | 1,807,231,084.07 |
预收款项 | 25,475.00 | 13,991.00 |
合同负债 | 91,682,915.22 | 127,285,123.71 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 123,886,044.04 | 69,142,811.09 |
应交税费 | 870,536,283.82 | 777,704,456.18 |
其他应付款 | 180,446,826.53 | 152,782,910.36 |
其中:应付利息 | 105,825,686.44 | 604,723.25 |
应付股利 | 6,119,047.94 | |
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 19,196,891.12 | 252,306,687.39 |
其他流动负债 | 36,877,280.80 | 22,707,575.14 |
流动负债合计 | 6,047,371,378.11 | 6,782,056,782.41 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | 1,384,550,078.24 | 1,239,842,618.90 |
应付债券 | 323,004,619.43 | 1,966,610,750.90 |
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | ||
长期应付款 | 281,249,708.88 | 298,922,340.51 |
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 83,633,700.65 | 89,726,506.19 |
递延所得税负债 | 16,594,130.85 | 16,594,130.85 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 2,089,032,238.05 | 3,611,696,347.35 |
负债合计 | 8,136,403,616.16 | 10,393,753,129.76 |
所有者权益: | ||
股本 | 3,118,404,327.00 | 2,590,725,116.00 |
其他权益工具 | 83,052,520.55 | 571,758,927.02 |
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 2,931,146,352.86 | 1,268,877,039.86 |
减:库存股 | 100,290,398.48 | 100,290,398.48 |
其他综合收益 | ||
专项储备 | ||
盈余公积 | 243,858,247.20 | 243,858,247.20 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 4,178,737,141.86 | 2,877,187,865.05 |
归属于母公司所有者权益合计 | 10,454,908,190.99 | 7,452,116,796.65 |
少数股东权益 | 86,539,720.89 | 60,856,589.28 |
所有者权益合计 | 10,541,447,911.88 | 7,512,973,385.93 |
负债和所有者权益总计 | 18,677,851,528.04 | 17,906,726,515.69 |
法定代表人:周奕丰 主管会计工作负责人:林桂生 会计机构负责人:林桂生
2、合并年初到报告期末利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业总收入 | 5,662,943,063.88 | 3,928,276,359.66 |
其中:营业收入 | 5,662,943,063.88 | 3,928,276,359.66 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 3,993,606,470.46 | 3,186,192,784.57 |
其中:营业成本 | 3,522,983,150.44 | 2,691,111,518.83 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 40,742,177.71 | 33,917,663.13 |
销售费用 | 24,718,914.63 | 32,723,554.33 |
管理费用 | 161,054,233.23 | 118,511,552.55 |
研发费用 | 52,483,114.38 | 41,465,361.44 |
财务费用 | 191,624,880.07 | 268,463,134.29 |
其中:利息费用 | 188,120,881.00 | 266,718,041.69 |
利息收入 | 3,419,139.52 | 12,040,923.65 |
加:其他收益 | 19,251,010.69 | 9,335,967.39 |
投资收益(损失以“-”号填列) | -3,385,365.48 | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -3,385,365.48 | |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 1,760.00 | -17,270.00 |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -113,752,612.19 | -67,701,051.59 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | 146,939.24 | |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | ||
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 1,574,836,751.92 | 680,462,794.65 |
加:营业外收入 | 8,722,369.79 | 8,581,173.53 |
减:营业外支出 | 3,441,801.66 | 2,152,136.03 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 1,580,117,320.05 | 686,891,832.15 |
减:所得税费用 | 224,626,633.75 | 105,654,514.34 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 1,355,490,686.30 | 581,237,317.81 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 1,355,490,686.30 | 581,237,317.81 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司所有者的净利润 | 1,329,807,554.69 | 583,766,928.53 |
2.少数股东损益 | 25,683,131.61 | -2,529,610.72 |
六、其他综合收益的税后净额 | ||
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | ||
7.其他 | ||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | 1,355,490,686.30 | 581,237,317.81 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 1,329,807,554.69 | 583,766,928.53 |
归属于少数股东的综合收益总额 | 25,683,131.61 | -2,529,610.72 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | 0.4654 | 0.2274 |
(二)稀释每股收益 | 0.4512 | 0.2274 |
法定代表人:周奕丰 主管会计工作负责人:林桂生 会计机构负责人:林桂生
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,927,263,225.25 | 2,871,765,810.89 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 190,528.76 | 713,139.14 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 775,589,372.70 | 1,096,391,784.61 |
经营活动现金流入小计 | 4,703,043,126.71 | 3,968,870,734.64 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,562,096,343.78 | 2,529,172,703.31 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 277,318,878.19 | 248,333,382.68 |
支付的各项税费 | 354,230,742.87 | 350,529,899.06 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 456,809,779.78 | 1,171,222,050.76 |
经营活动现金流出小计 | 4,650,455,744.62 | 4,299,258,035.81 |
经营活动产生的现金流量净额 | 52,587,382.09 | -330,387,301.17 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | ||
取得投资收益收到的现金 | 2,613,111.87 | 2,780,046.88 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,900,000.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到 |
的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 6,513,111.87 | 2,780,046.88 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 132,116,428.32 | 883,329,289.20 |
投资支付的现金 | ||
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 132,116,428.32 | 883,329,289.20 |
投资活动产生的现金流量净额 | -125,603,316.45 | -880,549,242.32 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 312,600,000.00 | 1,604,810,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 495,448,133.44 | |
筹资活动现金流入小计 | 312,600,000.00 | 2,100,258,133.44 |
偿还债务支付的现金 | 230,292,364.53 | 1,549,713,881.27 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 66,160,553.81 | 354,855,959.01 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 24,785,248.86 | 909,630,127.35 |
筹资活动现金流出小计 | 321,238,167.20 | 2,814,199,967.63 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -8,638,167.20 | -713,941,834.19 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -106,800.15 | 48,952.44 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -81,760,901.71 | -1,924,829,425.24 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 92,271,873.40 | 2,373,617,906.02 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 10,510,971.69 | 448,788,480.78 |
法定代表人:周奕丰 主管会计工作负责人:林桂生 会计机构负责人:林桂生
(二)财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□ 适用 √ 不适用
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
鸿达兴业股份有限公司董事长:周奕丰二〇二一年十月二十五日