鸿达兴业股份有限公司
2019年半年度财务报告
2019年08月
一、审计报告
半年度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司半年度财务报告未经审计。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位：鸿达兴业股份有限公司
2019年06月30日
单位：元
| 项目 | 2019年6月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,102,140,804.24 | 1,452,177,122.04 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 81,790.00 | 73,600.00 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 63,153,409.37 | 101,850,535.41 |
| 应收账款 | 1,994,192,454.70 | 1,752,943,442.64 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 390,857,519.69 | 487,335,044.29 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 447,104,593.25 | 474,858,394.20 |
| 其中：应收利息 | 2,389,288.88 | 2,085,718.67 |
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 540,919,422.45 | 613,280,158.69 |
| 合同资产 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 41,302,649.80 | 46,519,700.96 |
| 流动资产合计 | 4,579,752,643.50 | 4,929,037,998.23 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 520,000.00 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 381,372,032.22 | 278,728,085.81 |
| 其他权益工具投资 | 520,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 7,472,261,534.78 | 7,633,785,146.40 |
| 在建工程 | 701,089,426.18 | 624,514,827.79 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 420,649,540.03 | 428,407,734.52 |
| 开发支出 | 35,066,380.99 | |
| 商誉 | 833,210.57 | 833,210.57 |
| 长期待摊费用 | 51,790,974.42 | 57,003,763.94 |
| 递延所得税资产 | 92,334,209.33 | 83,494,775.40 |
| 其他非流动资产 | 81,206,079.19 | 105,620,853.87 |
| 非流动资产合计 | 9,237,123,387.71 | 9,212,908,398.30 |
| 资产总计 | 13,816,876,031.21 | 14,141,946,396.53 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,952,599,040.00 | 2,539,199,040.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当 |
| 期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 1,384,752,177.44 | 1,117,837,500.00 |
| 应付账款 | 1,243,716,673.68 | 939,144,939.57 |
| 预收款项 | 202,408,051.62 | 146,757,582.10 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 57,551,202.77 | 44,986,168.01 |
| 应交税费 | 258,841,784.64 | 250,929,322.28 |
| 其他应付款 | 102,996,516.42 | 548,705,597.38 |
| 其中：应付利息 | 7,835,494.84 | 9,662,261.47 |
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 合同负债 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,223,080,190.88 | 1,105,153,401.26 |
| 其他流动负债 | 14,096,803.40 | 24,878,169.35 |
| 流动负债合计 | 6,440,042,440.85 | 6,717,591,719.95 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 604,999,999.92 | 798,399,999.92 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 268,895,546.60 | 362,109,505.44 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 96,381,592.25 | 106,866,567.64 |
| 递延所得税负债 | 12,228,739.97 | 12,823,857.61 |
| 其他非流动负债 |
| 非流动负债合计 | 982,505,878.74 | 1,280,199,930.61 |
| 负债合计 | 7,422,548,319.59 | 7,997,791,650.56 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 2,588,713,789.00 | 2,588,713,789.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,264,204,711.24 | 1,071,515,515.63 |
| 减：库存股 | 100,290,398.48 | 40,077,024.47 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 224,597,965.86 | 224,597,965.86 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 2,364,537,388.41 | 2,245,200,286.11 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 6,341,763,456.03 | 6,089,950,532.13 |
| 少数股东权益 | 52,564,255.59 | 54,204,213.84 |
| 所有者权益合计 | 6,394,327,711.62 | 6,144,154,745.97 |
| 负债和所有者权益总计 | 13,816,876,031.21 | 14,141,946,396.53 |
| 项目 | 2019年6月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 202,311,432.23 | 310,911,366.20 |
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | ||
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 8,453,560.00 | 0.00 |
| 其他应收款 | 3,191,699,526.63 | 3,644,139,811.39 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 3,335,288.32 | 3,194,900.88 |
| 流动资产合计 | 3,405,799,807.18 | 3,958,246,078.47 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 1,848,522,369.92 | 1,848,522,369.92 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | ||
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 96,153.60 | 153,845.94 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 1,848,618,523.52 | 1,848,676,215.86 |
| 资产总计 | 5,254,418,330.70 | 5,806,922,294.33 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 50,000,000.00 | 280,000,000.00 |
| 交易性金融负债 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 350,000,000.00 | 150,234,488.26 |
| 应付账款 | ||
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 1,139,861.10 | 1,139,875.52 |
| 应交税费 | 54,696.06 | 114,282.09 |
| 其他应付款 | 229,879,963.04 | 665,603,567.65 |
| 其中：应付利息 | 396,701.39 | 0.00 |
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 0.00 | 250,000,000.00 |
| 其他流动负债 | 612,835.00 | 300,000.00 |
| 流动负债合计 | 631,687,355.20 | 1,347,392,213.52 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 200,000,000.00 | 0.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 200,000,000.00 | |
| 负债合计 | 831,687,355.20 | 1,347,392,213.52 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 2,588,713,789.00 | 2,588,713,789.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 |
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,742,897,977.88 | 1,552,223,593.25 |
| 减：库存股 | 100,290,398.48 | 40,077,024.47 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 186,699,757.09 | 186,699,757.09 |
| 未分配利润 | 4,709,850.01 | 171,969,965.94 |
| 所有者权益合计 | 4,422,730,975.50 | 4,459,530,080.81 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,254,418,330.70 | 5,806,922,294.33 |
| 项目 | 2019年半年度 | 2018年半年度 |
| 一、营业总收入 | 2,846,117,863.08 | 2,936,429,970.80 |
| 其中：营业收入 | 2,846,117,863.08 | 2,936,429,970.80 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 2,474,027,199.32 | 2,391,208,873.29 |
| 其中：营业成本 | 1,992,737,484.64 | 1,915,127,725.77 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 35,280,897.45 | 41,940,016.28 |
| 销售费用 | 141,935,364.15 | 149,475,515.58 |
| 管理费用 | 103,530,623.90 | 117,405,371.46 |
| 研发费用 | 18,396,756.81 | 5,959,692.09 |
| 财务费用 | 182,146,072.37 | 161,300,552.11 |
| 其中：利息费用 | 157,378,261.60 | 153,545,547.79 |
| 利息收入 | 4,014,108.24 | 5,121,431.52 |
| 加：其他收益 | 19,530,315.39 | 9,485,198.82 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -2,182,366.07 | -7,542,449.94 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -2,206,053.59 | -7,547,993.94 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 8,190.00 | -15,150.00 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -63,105,345.83 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 4,339,826.54 | -37,301,057.61 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 342,309.83 | -3,248,527.21 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 331,023,593.62 | 506,599,111.57 |
| 加：营业外收入 | 2,062,083.30 | 863,030.69 |
| 减：营业外支出 | 430,588.57 | 960,254.50 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 332,655,088.35 | 506,501,887.76 |
| 减：所得税费用 | 59,116,822.81 | 89,193,508.14 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 273,538,265.54 | 417,308,379.62 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 273,538,265.54 | 417,308,379.62 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 275,178,223.78 | 419,750,854.37 |
| 2.少数股东损益 | -1,639,958.24 | -2,442,474.75 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 273,538,265.54 | 417,308,379.62 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 275,178,223.78 | 419,750,854.37 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -1,639,958.24 | -2,442,474.75 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.1063 | 0.1624 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0992 | 0.1622 |
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2019年半年度 | 2018年半年度 |
| 一、营业收入 | 0.00 | 0.00 |
| 减：营业成本 | 0.00 | 26,775.00 |
| 税金及附加 | ||
| 销售费用 | ||
| 管理费用 | 960,907.85 | 2,827,878.56 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 12,018,536.35 | 17,156,206.88 |
| 其中：利息费用 | 11,540,786.14 | 17,837,622.81 |
| 利息收入 | 367,972.33 | -726,700.33 |
| 加：其他收益 | 25,000.00 | 0.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 23,687.50 | 5,544.00 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -512.27 | -573,289.77 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -12,931,268.97 | -20,578,606.21 |
| 加：营业外收入 | 252,242.38 | 25,000.00 |
| 减：营业外支出 | ||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -12,679,026.59 | -20,553,606.21 |
| 减：所得税费用 | 0.00 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -12,679,026.59 | -20,553,606.21 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -12,679,026.59 | -20,553,606.21 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -12,679,026.59 | -20,553,606.21 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 |
| （二）稀释每股收益 |
| 项目 | 2019年半年度 | 2018年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,570,107,986.31 | 1,977,530,868.56 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 673,573.40 | 328,765.15 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 385,620,602.28 | 757,473,277.28 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,956,402,161.99 | 2,735,332,910.99 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 607,822,894.28 | 806,547,356.51 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 182,152,918.98 | 203,313,595.72 |
| 支付的各项税费 | 233,300,086.69 | 353,043,932.50 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 367,743,952.54 | 905,521,101.07 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,391,019,852.49 | 2,268,425,985.80 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 565,382,309.50 | 466,906,925.19 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 1,500,000.00 | 905,700.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 23,687.52 | 5,544.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 6,043,682.15 | 1,500,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 537,194.22 | 3,165,515.68 |
| 投资活动现金流入小计 | 8,104,563.89 | 5,576,759.68 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 41,815,709.71 | 53,093,524.39 |
| 投资支付的现金 | 2,000,000.00 | 1,500,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 578,559,330.47 | 355,281,997.50 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 286,000.00 | 380,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 622,661,040.18 | 410,255,521.89 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -614,556,476.29 | -404,678,762.21 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 932,000,000.00 | 1,156,600,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,692,057,992.78 | 1,179,793,425.48 |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,624,057,992.78 | 2,336,393,425.48 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,570,600,000.00 | 1,208,500,000.01 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 267,729,296.35 | 413,209,491.47 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,102,240,866.73 | 1,264,994,335.17 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,940,570,163.08 | 2,886,703,826.65 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -316,512,170.30 | -550,310,401.17 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -91,195.23 | 465,441.74 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -365,777,532.32 | -487,616,796.45 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 678,812,815.74 | 1,445,845,511.76 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 313,035,283.42 | 958,228,715.31 |
| 项目 | 2019年半年度 | 2018年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 30,696.66 | |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 392,972.33 | 1,230,212.91 |
| 经营活动现金流入小计 | 423,668.99 | 1,230,212.91 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 751,014.01 | 301,541.33 |
| 支付的各项税费 | 59,408.39 | 617,928.19 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 5,072,248.14 | 2,388,373.55 |
| 经营活动现金流出小计 | 5,882,670.54 | 3,307,843.07 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,459,001.55 | -2,077,630.16 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 1,500,000.00 | 0.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 23,687.50 | 5,544.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 1,523,687.50 | 5,544.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | 2,000,000.00 | 1,500,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付 | 468,756,096.03 | 351,567,071.67 |
| 的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 470,756,096.03 | 353,067,071.67 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -469,232,408.53 | -353,061,527.67 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 200,000,000.00 | 230,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,508,948,735.68 | 1,294,307,836.33 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,708,948,735.68 | 1,524,307,836.33 |
| 偿还债务支付的现金 | 480,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 166,955,671.29 | 302,535,549.77 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,818,109,673.30 | 1,257,894,832.81 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,465,065,344.59 | 1,610,430,382.58 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 243,883,391.09 | -86,122,546.25 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -230,808,018.99 | -441,261,704.08 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 232,896,737.53 | 616,056,965.68 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,088,718.54 | 174,795,261.60 |
| 项目 | 2019年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 2,588,713,789.00 | 1,071,515,515.63 | 40,077,024.47 | 224,597,965.86 | 2,245,200,286.11 | 6,089,950,532.13 | 54,204,213.84 | 6,144,154,745.97 | |||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 2,588,713,789.00 | 1,071,515,515.63 | 40,077,024.47 | 224,597,965.86 | 2,245,200,286.11 | 6,089,950,532.13 | 54,204,213.84 | 6,144,154,745.97 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 192,689,195.61 | 60,213,374.01 | 120,597,134.44 | 253,072,956.04 | -1,639,958.25 | 251,432,997.79 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | 275,178,223.78 | 275,178,223.78 | -1,639,958.25 | 273,538,265.53 | |||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 192,689,195.61 | 60,213,374.01 | 132,475,821.60 | 132,475,821.60 | |||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | 192,689,195.61 | 60,213,374.01 | 132,475,821.60 | 132,475,821.60 | |||||||||||
| （三）利润分配 | -154,581,089.34 | -154,581,089.34 | -154,581,089.34 | ||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -154,581,089.34 | -154,581,089.34 | -154,581,089.34 |
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 2,588,713,789.00 | 1,264,204,711.24 | 100,290,398.48 | 224,597,965.86 | 2,365,797,420.55 | 6,343,023,488.17 | 52,564,255.59 | 6,394,327,711.62 |
| 项目 | 2018年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 2,584,549,733.00 | 1,063,145,763.07 | 212,892,954.38 | 1,930,293,102.69 | 5,790,881,553.14 | 5,170,501.38 | 5,844,052,054.52 | ||||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 2,584,549,733.00 | 1,063,145,763.07 | 212,892,954.38 | 1,930,293,102.69 | 5,790,881,553.14 | 53,170,501.38 | 5,844,052,054.52 | ||||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 4,164,056.00 | 8,369,752.56 | 40,077,024.47 | 11,705,011.48 | 314,907,183.42 | 299,068,978.99 | 1,033,712.46 | 300,102,691.45 | |||||||
| （一）综合收益总额 | 610,912,665.53 | 6,109,612,665.53 | 1,033,712.46 | 611,946,377.99 | |||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 4,164,056.00 | 8,369,752.56 | 40,077,024.47 | -27,543,215.91 | -27,543,215.91 | ||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | 4,164,056.00 | 8,369,752.56 | 12,533,808.56 | 12,533,808.56 | |||||||||||
| 4．其他 | 40,077,024.47 | -40,077,024.47 | -40,077,024.47 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | 11,705,011.48 | -296,005,482.11 | -284,300,470.63 | -284,300,470.63 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | 11,705,011.48 | -11,705,011.48 | |||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者 | -284,3 | -284,3 | -284,30 |
| （或股东）的分配 | 00,470.63 | 00,470.63 | 0,470.63 | ||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 2,588,713,789.00 | 1,071,515,515.63 | 224,597,965.86 | 2,245,200,286.11 | 6,089,950,532.13 | 54,204,213.84 | 6,144,154,745.97 |
| 项目 | 2019年半年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 2,588,713,789. | 1,552,223,593.25 | 40,077,024.47 | 186,699,757.09 | 171,969,965.9 | 4,459,530,080.81 | ||||||
| 00 | 4 | |||||||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 2,588,713,789.00 | 1,552,223,593.25 | 40,077,024.47 | 186,699,757.09 | 171,969,965.94 | 4,459,530,080.81 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 190,674,384.63 | 60,213,374.01 | -167,260,115.93 | -36,799,105.31 | ||||||||
| （一）综合收益总额 | -12,679,026.59 | -12,679,026.59 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 190,674,384.63 | 60,213,374.01 | 130,461,010.62 | |||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 4．其他 | 190,674,384.63 | 60,213,374.01 | 130,461,010.62 | |||||||||
| （三）利润分配 | -154,581,089.34 | -154,581,089.34 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -154,581,089.34 | -154,581,089.34 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股 |
| 本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 2,588,713,789.00 | 1,742,897,977.88 | 100,290,398.48 | 186,699,757.09 | 4,709,850.01 | 4,422,730,975.50 |
| 项目 | 2018年半年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 2,584,549,733.00 | 1,543,853,840.69 | 174,994,745.61 | 350,925,333.30 | 3,430,786,589.85 | |||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 2,584,549,733.00 | 1,543,853,840.69 | 174,994,745.61 | 350,925,333.30 | 3,430,786,589.85 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以 | 4,164,056.00 | 8,369,752.56 | 40,077,024.47 | 11,705,011.48 | -178,955,367.36 | 1,223,537,062.75 | ||||||
| “－”号填列） | ||||||||||||
| （一）综合收益总额 | 11,705,011.75 | 117,050,114.75 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 4,164,056.00 | 8,369,752.56 | 40,077,024.47 | 52,610,833.03 | ||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | 4,164,056.00 | 8,369,752.56 | 12,533,808.56 | |||||||||
| 4．其他 | 40,077,024.47 | 40,077,024.47 | ||||||||||
| （三）利润分配 | 11,705,011.48 | -296,005,482.11 | -284,300,470.63 | |||||||||
| 1．提取盈余公积 | 11,705,011.48 | -11,705,011.48 | ||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -284,300,470.63 | -284,300,470.63 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 |
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 2,588,713,789.00 | 1,552,223,593.25 | 40,077,024.47 | 186,699,757.09 | 171,969,965.94 | 4,459,530,080.81 |
2、持续经营
本公司自报告期末起12 个月不存在对本公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
1、遵循企业会计准则的声明
本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司2019年6月30日的财务状况、2019年1-6月的经营成果和现金流量等相关信息。
2、会计期间
本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。
3、营业周期
本公司以一年 12个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。
4、记账本位币
本公司以人民币为记账本位币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
（1）同一控制下的企业合并同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
（2）非同一控制下的企业合并对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，体现为商誉价值。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期营业外收入。
6、合并财务报表的编制方法
（1）合并财务报表范围
本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。
（2）统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。
（3）合并财务报表抵销事项合并财务报表以母公司和子公司的资产负债表为基础，已抵销了母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。
（4）合并取得子公司会计处理对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实时控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。
7、合营安排分类及共同经营会计处理方法
不适用。
8、现金及现金等价物的确定标准
本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
9、外币业务和外币报表折算
本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日折合本位币入账。资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。
10、金融工具
（1）金融工具的分类及确认
金融工具划分为金融资产或金融负债和权益工具。本公司成为金融工具合同的一方时，确认为一项金融资产或金融负债，或权益工具。金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以及其他金融负债。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的交易性金融资产和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产；可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产；持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。
（2）金融工具的计量
本公司金融工具始确认按公允价值计量。后续计量分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量；持有到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成本计量；在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产或者衍生金融负债，按照成本计量。本公司金融资产或金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益。
（3）本公司对金融工具的公允价值的确认方法如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存
在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。
（4）金融资产负债转移的确认依据和计量方法金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产控制的，应当终止确认该项金融资产。金融资产满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊。金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。
（5）金融资产减值
以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。以成本计量的金融资产发生减值时，按其账面价值与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计提减值准备。发生的减值损失，一经确认，不再转回。当有客观证据表明可供出售金融资产发生减值时，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入股东权益。对于权益工具投资，本公司判断其公允价值发生“严重”或“非暂时性”下跌的具体量化标准、成本的计算方法、期末公允价值的确定方法，以及持续下跌期间的确定依据为：
11、应收票据
对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
12、应收账款
应收款项计量损失准备的方法
本公司对于由《企业会计准则第14号—收入》规范的交易形成的应收款项（无论是否含重大融资成分）采用简化方法，即始终按整个存续期预期信用损失计量损失准备。
根据金融工具的性质，本公司以单项金融资产或金融资产组合为基础评估信用风险是否显著增加。本
公司根据信用风险特征将应收票据、应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：
应收账款组合1：以账龄为信用风险特征进行组合应收账款组合2：应收保理款组合应收票据组合1：银行承兑汇票组合应收票据组合2：商业承兑汇票组合对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。
13、应收款项融资
不适用。
14、其他应收款
其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
本公司根据款项性质将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：
其他应收款组合1：保证金、押金
其他应收款组合2：其他单位及关联方款项
其他应收款组合3：供应链代垫款项
2. 预期信用损失的会计处理方法
为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益，并根据金融工具的种类，抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值或计入预计负债（贷款承诺或财务担保合同）或计入其他综合收益（以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资）。
15、存货
1.存货的分类
存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、委托加工材料、劳务成本、低值易耗品、在产品、自制半成品、产成品（库存商品）等。
2.发出存货的计价方法
存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。
3.存货跌价准备的计提方法
资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。
16、合同资产
不适用。
17、合同成本
不适用。
18、持有待售资产
不适用。
19、债权投资
不适用。
20、其他债权投资
不适用。
21、长期应收款
不适用。
22、长期股权投资
1.初始投资成本确定
对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本；非同一控制下的企业合并，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第12号——债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本按照《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》的有关规定确定。
2.后续计量及损益确认方法
本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。本公司对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，本公司按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定处理，并对其余部分采用权益法核算。
3.确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据
对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位20%以上至50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的
权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。
23、投资性房地产
不适用
24、固定资产
（1）确认条件
固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。
（2）折旧方法
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
| 房屋建筑物 | 年限平均法 | 20-40 | 0-10 | 2.25-5.00 |
| 机器设备 | 年限平均法 | 10-20 | 0-10 | 4.50-10.00 |
| 电子设备及其他 | 年限平均法 | 5 | 0-10 | 18.00-20.00 |
| 运输设备 | 年限平均法 | 5 | 0-10 | 18.00-20.00 |
| 电气设备 | 年限平均法 | 10 | 5 | 9.50 |
26、借款费用
1.借款费用资本化的确认原则
本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
2.资本化金额计算方法
资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，应当暂停借款费用的资本化。
借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。
实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。
27、生物资产
不适用。
28、油气资产
不适用。
29、使用权资产
不适用。
30、无形资产
（1）计价方法、使用寿命、减值测试
1.无形资产的计价方法
本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。
本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。
2.使用寿命不确定的判断依据
本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定的无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。每年年末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。
3.内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准，以及开发阶段支出符合资本化条件的具体标准
内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，满足确认为无形资产条件的转入无形资产核算。
划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：
①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，可证明其有用性；
④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
（2）内部研究开发支出会计政策
不适用。
31、长期资产减值
长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产、商誉等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。
可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。
在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。
上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。
32、长期待摊费用
本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
33、合同负债
34、职工薪酬
（1）短期薪酬的会计处理方法
在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，企业会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。
（2）离职后福利的会计处理方法
本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。
（3）辞退福利的会计处理方法
本公司向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
（4）其他长期职工福利的会计处理方法
本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按照有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。
35、租赁负债
不适用。
36、预计负债
不适用。
37、股份支付
本公司股份支付包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定；不
存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。
在各个资产负债表日，根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可行权的股票期权数量，并以此为依据确认各期应分摊的费用。对于跨越多个会计期间的期权费用，一般可以按照该期权在某会计期间内等待期长度占整个等待期长度的比例进行分摊。
38、优先股、永续债等其他金融工具
不适用。
39、收入
1.销售商品
本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：①已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；②既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；③收入的金额能够可靠地计量；④相关的经济利益很可能流入企业；⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。
本公司商品销售收入确认的具体方法为：
（1）采用送货方式销售商品
本公司根据与客户签订的合同的约定，将商品发运到指定地点并由客户签收确认时确认销售收入。
（2）采用客户自提方式销售商品
客户自提货模式下，本公司于货物出厂交付提货人时确认销售收入。
（3）出口销售业务
本公司根据签订的外销合同发货，于商品完成出口报关手续并装船取得提单作为风险报酬的转移时点，确认销售收入。
2.提供劳务
在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。本公司根据已完工作的测量确定提供劳务交易的完工进度（完工百分比）。
在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。
3.让渡资产使用权
本公司在与让渡资产使用权相关的经济利益能够流入和收入的金额能够可靠的计量时确认让渡资产使用权收入。
4.建造合同收入
①建造合同的结果在资产负债表日能够可靠估计的，根据完工百分比法确认合同收入和合同费用。建造合同的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；若合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。
② 建造合同在同时满足下列条件的情况下，表明其结果能够可靠估计：
a.与合同相关的经济利益很可能流入企业；
b.实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；
c.固定造价合同还必须同时满足合同总收入能够可靠计量及合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。
③ 本公司按累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定合同完工进度。
④ 资产负债表日，合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。
40、政府补助
1.政府补助的类型及会计处理
政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产（但不包括政府作为所有者投入的资本）。政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。
与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。
政府文件明确规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助。政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助确认为递延收益。确认为递延收益的金额，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。
除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益
2.政府补助确认时点
政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。
41、递延所得税资产/递延所得税负债
1.根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。
2.递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。
3.对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。
42、租赁
（1）经营租赁的会计处理方法
经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。
（2）融资租赁的会计处理方法
以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。
43、其他重要的会计政策和会计估计
财政部于2017年发布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（上述四项准则以下统称“新金融工具准则”）。
财政部于2019年4月发布了《关于修订印发2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）（以下简称“财务报表格式”），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知的要求编制2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。
本公司于2019年1月1日起执行上述修订后的准则和财务报表格式，对会计政策相关内容进行调整。
（1）新金融工具准则
本公司执行新金融工具准则，对本期和期初财务报表无重大影响
（2）执行财务报表格式的影响
根据财务报表格式的要求，除执行上述新金融工具准则产生的列报变化以外，本公司将 “应收票据及应收账款”拆分列示为 “应收票据”和“应收账款”两个项目，将 “应付票据及应付账款” 拆分列示为“应付票据”和“应付账款”两个项目。本公司相应追溯调整了比较期间报表，该会计政策变更对合并及公司净利润和股东权益无影响。
44、重要会计政策和会计估计变更
（1）重要会计政策变更
√适用 □不适用
财政部于2017年发布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（上述四项准则以下统称“新金融工具准则”）。
财政部于2019年4月发布了《关于修订印发2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）（以下简称
“财务报表格式”），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知的要求编制2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。
本公司于2019年1月1日起执行上述修订后的准则和财务报表格式，对会计政策相关内容进行调整。
（1）新金融工具准则
本公司执行新金融工具准则，对本期和期初财务报表无重大影响
（2）执行财务报表格式的影响
根据财务报表格式的要求，除执行上述新金融工具准则产生的列报变化以外，本公司将 “应收票据及应收账款”拆分列示为 “应收票据”和“应收账款”两个项目，将 “应付票据及应付账款” 拆分列示为“应付票据”和“应付账款”两个项目。本公司相应追溯调整了比较期间报表，该会计政策变更对合并及公司净利润和股东权益无影响。
（2）重要会计估计变更
□ 适用 √ 不适用
（3）首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 1,452,177,122.04 | 1,452,177,122.04 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 不适用 | 73,600.00 | 73,600.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 73,600.00 | 不适用 | -73,600.00 |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据及应收账款 | 1,854,793,978.05 | 1,854,793,978.05 | |
| 其中：应收票据 | 101,850,535.41 | 101,850,535.41 | |
| 应收账款 | 1,752,943,442.64 | 1,752,943,442.64 | |
| 预付款项 | 487,335,044.29 | 487,335,044.29 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 |
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 474,858,394.20 | 474,858,394.20 | |
| 其中：应收利息 | 2,085,718.67 | 2,085,718.67 | |
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 613,280,158.69 | 613,280,158.69 | |
| 合同资产 | 不适用 | ||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 46,519,700.96 | 46,519,700.96 | |
| 流动资产合计 | 4,929,037,998.23 | 4,929,037,998.23 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | 不适用 | ||
| 可供出售金融资产 | 520,000.00 | 不适用 | -520,000.00 |
| 其他债权投资 | 不适用 | ||
| 持有至到期投资 | 不适用 | ||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 278,728,085.81 | 278,728,085.81 | |
| 其他权益工具投资 | 不适用 | 520,000.00 | 520,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | 不适用 | ||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 7,633,785,146.40 | 7,633,785,146.40 | |
| 在建工程 | 624,514,827.79 | 624,514,827.79 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | 不适用 | ||
| 无形资产 | 428,407,734.52 | 428,407,734.52 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 833,210.57 | 833,210.57 | |
| 长期待摊费用 | 57,003,763.94 | 57,003,763.94 | |
| 递延所得税资产 | 83,494,775.40 | 83,494,775.40 | |
| 其他非流动资产 | 105,620,853.87 | 105,620,853.87 |
| 非流动资产合计 | 9,212,908,398.30 | 9,212,908,398.30 | |
| 资产总计 | 14,141,946,396.53 | 14,141,946,396.53 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 2,539,199,040.00 | 2,539,199,040.00 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | 不适用 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 不适用 | ||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据及应付账款 | 2,056,982,439.57 | 2,056,982,439.57 | |
| 预收款项 | 146,757,582.10 | 146,757,582.10 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 44,986,168.01 | 44,986,168.01 | |
| 应交税费 | 250,929,322.28 | 250,929,322.28 | |
| 其他应付款 | 548,705,597.38 | 548,705,597.38 | |
| 其中：应付利息 | 9,662,261.47 | 9,662,261.47 | |
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 合同负债 | 不适用 | ||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,105,153,401.26 | 1,105,153,401.26 | |
| 其他流动负债 | 24,878,169.35 | 24,878,169.35 | |
| 流动负债合计 | 6,717,591,719.95 | 6,717,591,719.95 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 798,399,999.92 | 798,399,999.92 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 |
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | 不适用 | ||
| 长期应付款 | 362,109,505.44 | 362,109,505.44 | |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 106,866,567.64 | 106,866,567.64 | |
| 递延所得税负债 | 12,823,857.61 | 12,823,857.61 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 1,280,199,930.61 | 1,280,199,930.61 | |
| 负债合计 | 7,997,791,650.56 | 7,997,791,650.56 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 2,588,713,789.00 | 2,588,713,789.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 1,071,515,515.63 | 1,071,515,515.63 | |
| 减：库存股 | 40,077,024.47 | 40,077,024.47 | |
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 224,597,965.86 | 224,597,965.86 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 2,245,200,286.11 | 2,245,200,286.11 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 6,089,950,532.13 | 6,089,950,532.13 | |
| 少数股东权益 | 54,204,213.84 | 54,204,213.84 | |
| 所有者权益合计 | 6,144,154,745.97 | 6,144,154,745.97 | |
| 负债和所有者权益总计 | 14,141,946,396.53 | 14,141,946,396.53 |
母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 310,911,366.20 | 310,911,366.20 | |
| 交易性金融资产 | 不适用 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 不适用 | ||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据及应收账款 | |||
| 其中：应收票据 | |||
| 应收账款 | |||
| 预付款项 | |||
| 其他应收款 | 3,644,139,811.39 | 3,644,139,811.39 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | |||
| 合同资产 | 不适用 | ||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 3,194,900.88 | 3,194,900.88 | |
| 流动资产合计 | 3,958,246,078.47 | 3,958,246,078.47 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | 不适用 | ||
| 可供出售金融资产 | 不适用 | ||
| 其他债权投资 | 不适用 | ||
| 持有至到期投资 | 不适用 | ||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 1,848,522,369.92 | 1,848,522,369.92 | |
| 其他权益工具投资 | 不适用 | ||
| 其他非流动金融资产 | 不适用 | ||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | 不适用 | ||
| 无形资产 | 153,845.94 | 153,845.94 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | |||
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 1,848,676,215.86 | 1,848,676,215.86 | |
| 资产总计 | 5,806,922,294.33 | 5,806,922,294.33 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 280,000,000.00 | 280,000,000.00 | |
| 交易性金融负债 | 不适用 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 不适用 | ||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据及应付账款 | 150,234,488.26 | 150,234,488.26 | |
| 预收款项 | |||
| 合同负债 | 不适用 | ||
| 应付职工薪酬 | 1,139,875.52 | 1,139,875.52 | |
| 应交税费 | 114,282.09 | 114,282.09 | |
| 其他应付款 | 665,603,567.65 | 665,603,567.65 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 250,000,000.00 | 250,000,000.00 | |
| 其他流动负债 | 300,000.00 | 300,000.00 | |
| 流动负债合计 | 1,347,392,213.52 | 1,347,392,213.52 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | 不适用 | ||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | |||
| 负债合计 | 1,347,392,213.52 | 1,347,392,213.52 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 2,588,713,789.00 | 2,588,713,789.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 1,552,223,593.25 | 1,552,223,593.25 | |
| 减：库存股 | 40,077,024.47 | 40,077,024.47 | |
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 186,699,757.09 | 186,699,757.09 | |
| 未分配利润 | 171,969,965.94 | 171,969,965.94 | |
| 所有者权益合计 | 4,459,530,080.81 | 4,459,530,080.81 | |
| 负债和所有者权益总计 | 5,806,922,294.33 | 5,806,922,294.33 |
45、其他
六、税项
1、主要税种及税率
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 按销售收入的16%（13%、10%、9%、6%）计算增值税销项税额，按销项税额扣除允许抵扣的进项税额后的差额计算缴纳 | 16%、13%、10%、9%、6% |
| 城市维护建设税 | 应纳流转税额 | 5%、7% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 25%、15% |
| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
| 内蒙古乌海化工有限公司 | 15% |
| 内蒙古中谷矿业有限责任公司 | 15% |
| 广东塑料交易所股份有限公司 | 15% |
| 乌海鸿达电子商务有限责任公司 | 15% |
3、其他
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 310,046.40 | 306,796.81 |
| 银行存款 | 312,689,867.33 | 678,457,451.59 |
| 其他货币资金 | 789,140,890.51 | 773,412,873.64 |
| 合计 | 1,102,140,804.24 | 1,452,177,122.04 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 81,790.00 | 73,600.00 |
| 其中： | ||
| 其中： |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑票据 | 34,214,438.15 | 73,072,639.24 |
| 商业承兑票据 | 28,938,971.22 | 28,777,896.17 |
| 合计 | 63,153,409.37 | 101,850,535.41 |
□ 适用 √ 不适用
（3）期末公司已质押的应收票据
□ 适用 √ 不适用
（4）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
单位： 元
| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
| 银行承兑票据 | 1,460,877,347.29 | 73,072,639.24 |
| 商业承兑票据 | 28,938,971.22 | 28,777,896.17 |
| 合计 | 63,153,409.37 | 101,850,535.41 |
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 546,750.00 | 0.02% | 546,750.00 | 100.00% | 0.00 | 546,750.00 | 0.03% | 546,750.00 | 100.00% | 0.00 |
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 2,282,716,607.80 | 99.98% | 288,524,153.14 | 12.64% | 1,994,192,454.70 | 1,985,140,960.31 | 99.97% | 232,197,517.67 | 11.70% | 1,752,943,442.64 |
| 其中： | ||||||||||
| 以账龄为信用风险特征进行组合 | 2,276,716,607.84 | 99.72% | 288,494,153.14 | 12.67% | 1,988,222,454.70 | 1,975,140,960.31 | 99.47% | 232,147,517.67 | 11.75% | 1,742,993,442.64 |
| 应收保理款组合 | 6,000,000.00 | 0.26% | 30,000.00 | 0.50% | 5,970,000.00 | 10,000,000.00 | 0.50% | 50,000.00 | 0.50% | 9,950,000.00 |
| 合计 | 2,283,263,357.84 | 100.00% | 289,070,903.14 | 12.66% | 1,994,192,454.70 | 1,985,687,710.31 | 100.00% | 232,744,267.67 | 11.72% | 1,752,943,442.64 |
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
| 按单项评估计提坏账准备的应收账款 | 546,750.00 | 546,750.00 | 100.00% | |
| 合计 | 546,750.00 | 546,750.00 | -- | -- |
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| （1）组合1：采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款 | |||
| 1年以内 | 1,093,752,466.35 | 54,687,623.36 | 5.00% |
| 1至2年 | 615,110,900.60 | 61,511,090.06 | 10.00% |
| 2至3年 | 378,461,389.89 | 56,769,208.48 | 15.00% |
| 3至4年 | 131,741,488.59 | 65,870,744.30 | 50.00% |
| 4至5年 | 39,974,377.35 | 31,979,501.88 | 80.00% |
| 5年以上 | 17,675,985.06 | 17,675,985.06 | 100.00% |
| 合计 | 2,276,716,607.84 | 288,494,153.14 | -- |
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1年以内 | 6,000,000.00 | 30,000.00 | 0.50% |
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内（含1年） | 1,039,064,842.99 |
| 1至2年 | 553,599,810.54 |
| 2至3年 | 321,692,181.41 |
| 3年以上 | 73,865,619.76 |
| 3至4年 | 65,870,744.29 |
| 4至5年 | 7,994,875.47 |
| 5年以上 | 0.00 |
| 合计 | 1,988,222,454.70 |
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | |||
| 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款 | 1,975,140,960.31 | 56,326,635.47 | 42,743,847.97 | 501,293.11 | 1,988,222,454.70 |
| 合计 | 1,975,140,960.30 | 56,326,635.47 | 42,743,847.97 | 501,293.11 | 1,988,222,454.70 |
| 单位名称 | 期末余额 | 占应收账款总额的比例(%) | 坏账准备余额 |
| 客户1 | 143,956,044.74 | 6.30 | 7,197,802.24 |
| 客户2 | 76,905,873.93 | 3.37 | 7,293,881.09 |
| 客户3 | 75,643,445.51 | 3.31 | 10,983,280.64 |
| 客户4 | 61,258,800.00 | 2.68 | 5,479,520.00 |
| 客户5 | 41,934,000.00 | 1.84 | 2,317,500.00 |
| 合计 | 399,698,164.18 | 17.51 | 33,271,983.97 |
6、应收款项融资
不适用
7、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
单位： 元
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | |
| 1年以内 | 299,930,133.21 | 76.74% | 444,126,936.08 | 91.13% |
| 1至2年 | 90,927,386.48 | 23.26% | 43,208,108.21 | 8.87% |
| 合计 | 390,857,519.69 | -- | 487,335,044.29 | -- |
| 单位名称 | 期末余额 | 占预付款项总额的比例(%) |
| 供应商1 | 50,353,869.55 | 13.47 |
| 供应商2 | 35,056,168.01 | 9.38 |
| 供应商3 | 29,445,842.00 | 7.87 |
| 供应商4 | 29,015,476.28 | 7.76 |
| 供应商5 | 13,272,296.59 | 3.55 |
| 合计 | 157,143,652.43 | 42.03 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | 2,389,288.88 | 2,085,718.67 |
| 其他应收款 | 444,715,304.37 | 472,772,675.53 |
| 合计 | 447,104,593.25 | 499,673,345.49 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 定期存款 | 2,389,288.88 | 2,085,718.67 |
| 合计 | 2,389,288.88 | 2,085,718.67 |
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 供应链业务代垫货款 | 279,091,012.80 | 315,757,867.99 |
| 往来款 | 152,718,176.51 | 147,951,868.27 |
| 保证金及押金 | 27,874,107.78 | 23,313,183.15 |
| 应收代垫职工费用 | 11,852,747.69 | 7,007,615.01 |
| 备用金 | 3,794,673.13 | 3,195,094.40 |
| 关联方往来 | 476,955.00 | 361,998.00 |
| 减：坏账准备 | 31,092,368.54 | 24,814,951.29 |
| 合计 | 444,715,304.37 | 472,772,675.53 |
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2019年1月1日余额 | 3,490,634.74 | 8,113,309.52 | 13,211,007.03 | 24,814,951.29 |
| 2019年1月1日余额在本期 | —— | —— | —— | —— |
| 本期计提 | 617,227.76 | 4,130,165.64 | 1,530,023.85 | 6,277,417.25 |
| 2019年6月30日余额 | 4,107,862.50 | 12,243,475.16 | 14,741,030.88 | 31,092,368.54 |
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内（含1年） | 78,049,386.73 |
| 1至2年 | 28,113,417.67 |
| 2至3年 | 35,008,654.34 |
| 3年以上 | 2,947,832.83 |
| 3至4年 | 2,941,764.26 |
| 4至5年 | 6,068.57 |
| 合计 | 144,119,291.60 |
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |
| 计提 | 收回或转回 | |||
| 18,863,251.61 | 6,277,417.25 | 25,140,668.86 | ||
| 合计 | 18,863,251.61 | 6,277,417.25 | 25,140,668.86 | |
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 客户1 | 供应链业务代垫货款 | 59,473,673.83 | 2年以内 | 12.50% | 7,434,209.23 |
| 客户2 | 供应链业务代垫货款 | 55,773,927.85 | 2年以内 | 11.72% | 6,536,704.34 |
| 客户3 | 供应链业务代垫货款 | 55,420,162.71 | 2年以内 | 11.65% | 6,456,448.96 |
| 客户4 | 供应链业务代垫货款 | 52,337,633.58 | 2年以内 | 11.00% | 5,757,139.69 |
| 客户5 | 供应链业务代垫货款 | 32,423,836.74 | 2年以内 | 6.81% | 2,208,063.28 |
| 合计 | -- | 255,429,234.71 | -- | 53.68% | 28,392,565.50 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 236,066,347.29 | 2,458,125.37 | 233,608,221.92 | 297,030,536.17 | 2,458,125.37 | 294,572,410.80 |
| 在产品 | 241,835,357.79 | 3,301,286.74 | 238,534,071.06 | 263,034,559.52 | 11,700,364.03 | 251,334,195.49 |
| 库存商品 | 30,297,698.32 | 30,297,698.32 | 30,685,832.25 | 30,685,832.25 | ||
| 周转材料 | 2,510,510.13 | 2,510,510.13 | 2,139,313.62 | 2,139,313.62 | ||
| 劳务成本 | 31,805,219.84 | 31,805,219.84 | 31,160,567.42 | 31,160,567.42 | ||
| 委托加工材料 | 4,519,843.27 | 356,142.09 | 4,163,701.18 | 3,743,981.20 | 356,142.09 | 3,387,839.11 |
| 合计 | 547,034,976.64 | 6,115,554.20 | 540,919,422.45 | 627,794,790.18 | 14,514,631.49 | 613,280,158.69 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |||
| 原材料 | 2,458,125.37 | 2,458,125.37 | ||||
| 在产品 | 11,700,364.03 | 820,101.67 | 5,159,928.20 | 4,059,250.76 | 3,301,286.74 | |
| 委托加工材料 | 356,142.09 | 356,142.09 | ||||
| 合计 | 14,514,631.49 | 6,115,554.20 | ||||
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 待抵扣进项税 | 28,112,020.17 | 25,025,913.63 |
| 待摊销票据贴息 | 10,387,589.97 | 18,632,817.80 |
| 其他 | 2,803,039.66 | 2,860,969.53 |
| 合计 | 41,302,649.80 | 46,519,700.96 |
| 被投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 内蒙古蒙华海勃湾发电有限责任公司 | 278,728,085.81 | -2,206,053.59 | 276,522,032.22 | ||||||||
| 鄂尔多斯泰盛恒矿业有限责任公司 | 104,850,000.00 | 104,850,000.00 | |||||||||
| 合计 | 278,728,085.81 | 104,850,000.00 | -2,206,053.59 | 381,372,032.22 | |||||||
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 乌海市正威矿业有限责任公司 | 520,000.00 | 520,000.00 |
| 合计 | 520,000.00 | 520,000.00 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 固定资产 | 7,470,049,796.06 | 7,633,785,146.40 |
| 合计 | 7,472,261,534.78 | 7,633,785,146.40 |
| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 电子设备 | 运输设备 | 其他设备 | 合计 |
| 一、账面原值： | ||||||
| 1.期初余额 | 5,037,599,788.74 | 4,383,993,628.77 | 77,938,390.46 | 80,875,906.77 | 17,169,311.61 | 9,597,577,026.35 |
| 2.本期增加金额 | 891,350.63 | 15,372,503.64 | 628,371.35 | 69,978.11 | 16,962,203.73 | |
| （1）购置 | 14,000,313.40 | 628,371.35 | 69,978.11 | 14,698,662.86 | ||
| （2）在建工程转入 | 891,350.63 | 1,372,190.24 | 2,263,540.87 | |||
| （3）企业合并增加 | ||||||
| 3.本期减少金额 | 2,831,215.71 | 3,566,649.50 | 132,950.86 | 6,900.00 | 6,537,716.07 | |
| （1）处置或报废 | 2,831,215.71 | 3,566,649.50 | 132,950.86 | 6,900.00 | 6,537,716.07 | |
| 4.期末余额 | 5,035,659,923.66 | 4,395,799,482.91 | 78,433,810.95 | 80,945,884.88 | 17,162,411.61 | 9,608,001,514.01 |
| 二、累计折旧 | ||||||
| 1.期初余额 | 508,189,928.05 | 1,313,686,477.16 | 50,953,165.99 | 62,831,521.70 | 8,057,189.15 | 1,943,718,282.05 |
| 2.本期增加金额 | 62,471,174.86 | 102,669,058.48 | 2,896,358.08 | 3,578,341.98 | 797,275.56 | 172,412,208.96 |
| （1）计提 | 62,471,174.86 | 102,669,058.48 | 2,896,358.08 | 3,578,341.98 | 797,275.56 | 172,412,208.96 |
| 3.本期减少金额 | 10,323.03 | 334,150.58 | 117,669.57 | 1,966.50 | 464,109.68 | |
| （1）处置或报废 | 10,323.03 | 334,150.58 | 117,669.57 | 1,966.50 | 464,109.68 | |
| 4.期末余额 | ||||||
| 三、减值准备 | ||||||
| 1.期初余额 | 20,073,597.90 | 20,073,597.90 | ||||
| 2.本期增加金额 | 20,073,597.90 | 20,073,597.90 | ||||
| （1）计提 | ||||||
| 3.本期减少金额 | ||||||
| （1）处置或报废 | ||||||
| 4.期末余额 | ||||||
| 四、账面价值 | ||||||
| 1.期末账面价值 | 4,465,009,143.78 | 2,979,778,097.85 | 24,701,956.45 | 14,536,021.20 | 8,309,913.40 | 7,472,261,534.78 |
| 2.期初账面价值 | 4,529,409,860.69 | 3,050,233,553.71 | 26,985,224.47 | 18,044,385.07 | 9,112,122.46 | 7,633,785,146.40 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 在建工程 | 694,179,230.09 | 613,846,213.15 |
| 工程物资 | 6,910,196.09 | 10,668,614.64 |
| 合计 | 701,089,426.18 | 624,514,827.79 |
（1）在建工程情况
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 年产60万吨氯碱一体化项目（二期预留） | 111,822,118.87 | 111,822,118.87 | 109,475,357.70 | 109,475,357.70 | ||
| 电石项目（二期） | 104,894,131.53 | 104,894,131.53 | 101,813,603.47 | 101,813,603.47 | ||
| PVC30万吨扩40万吨项目 | 314,875,578.13 | 314,875,578.13 | 292,161,983.00 | 292,161,983.00 | ||
| 再生资源利用项目 | 47,019,977.06 | 47,019,977.06 | 28,264,497.32 | 28,264,497.32 | ||
| 离子膜电解槽膜极距改造 | 30,444,896.65 | 30,444,896.65 | 27,755,016.73 | 27,755,016.73 | ||
| 加氢站研发项目 | 12,133,387.31 | 12,133,387.31 | ||||
| 其它零星工程 | 72,989,140.54 | 72,989,140.54 | 54,375,754.93 | 54,375,754.93 | ||
| 合计 | 694,179,230.09 | 694,179,230.09 | 613,846,213.15 | 613,846,213.15 | ||
| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例 | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 | 资金来源 |
| 年产60万吨氯碱一体化项目（二期预留） | 109,475,357.70 | 2,608,956.17 | 262,195.00 | 111,822,118.87 | 金融机构贷款 | |||||||
| 电石项目(二期） | 101,813,603.40 | 3,080,528.06 | 104,894,131.53 | 32,773,669.93% | 其他 | |||||||
| PVC30万吨扩40万吨项目 | 292,161,983.00 | 22,713,595.13 | 314,875,578.13 | 其他 | ||||||||
| 再生资 | 28,264,4 | 18,755,4 | 47,019,9 | 其他 |
| 源利用项目 | 97.32 | 79.74 | 77.06 | |||||||||
| 离子膜电解槽膜极距改造 | 27,755,016.73 | 2,689,879.92 | 30,444,896.65 | 其他 | ||||||||
| 合计 | 559,470,458.22 | 49,848,439.02 | 262,195.00 | 609,056,702.24 | -- | -- | -- |
| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 软件 | 水权 | 其他 | 合计 |
| 一、账面原值 | |||||||
| 1.期初余 | 387,124,433.27 | 6,106,911.41 | 11,983,901.80 | 94,108,616.50 | 602,314.62 | 499,926,177.60 |
| 额 | |||||||
| 2.本期增加金额 | 114,400.49 | 114,400.49 | |||||
| （1）购置 | 114,400.49 | 114,400.49 | |||||
| （2）内部研发 | |||||||
| （3）企业合并增加 | |||||||
| 3.本期减少金额 | 15,960.00 | 15,960.00 | |||||
| （1）处置 | |||||||
| 4.期末余额 | 387,222,873.76 | 6,106,911.41 | 11,983,901.80 | 94,108,616.50 | 602,314.62 | 500,024,618.09 | |
| 二、累计摊销 | |||||||
| 1.期初余额 | 57,755,235.08 | 2,380,894.97 | 6,857,631.51 | 4,005,510.73 | 519,170.79 | 71,518,443.08 | |
| 2.本期增加金额 | 4,974,766.77 | 170,230.38 | 729,439.27 | 1,925,793.58 | 60,873.78 | 7,861,103.78 | |
| （1）计提 | 4,974,766.77 | 170,230.38 | 729,439.27 | 1,925,793.58 | 60,873.78 | 7,861,103.78 | |
| 3.本期减少金额 | 4,468.80 | 4,468.80 | |||||
| （1）处置 | |||||||
| 4.期末余额 | 62,725,533.05 | 2,551,125.35 | 7,587,070.78 | 5,931,304.31 | 580,044.57 | 79,375,078.06 | |
| 三、减值准备 | |||||||
| 1.期初余额 | |||||||
| 2.本期增加金额 | |||||||
| （1）计 |
| 提 | |||||||
| 3.本期减少金额 | |||||||
| （1）处置 | |||||||
| 4.期末余额 | |||||||
| 四、账面价值 | |||||||
| 1.期末账面价值 | 324,497,340.71 | 3,555,786.06 | 4,396,831.02 | 88,177,312.19 | 22,270.05 | 420,649,540.03 | |
| 2.期初账面价值 | 329,369,198.19 | 3,726,016.44 | 5,126,270.29 | 90,103,105.77 | 83,143.83 | 428,407,734.52 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||||
| 内部开发支出 | 其他 | 确认为无形资产 | 转入当期损益 | |||||
| 项目开发 | 35,066,380.99 | 35,066,380.99 | ||||||
| 合计 | 35,066,380.99 | 35,066,380.99 | ||||||
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
| 企业合并形成的 | 处置 | |||||
| 内蒙古中科装备有限公司 | 833,210.57 | 833,210.57 | ||||
| 合计 | 833,210.57 | 833,210.57 |
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
| 计提 | 处置 | |||||
| 合计 | ||||||
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
| 铁路专用线延长工程 | 14,783,415.24 | 1,705,778.70 | 13,077,636.54 | ||
| 离子膜更新支出 | 2,451,923.09 | 653,846.16 | 1,798,076.93 | ||
| 融资租赁手续费 | 12,487,756.90 | 3,600,000.00 | 4,228,511.49 | 11,859,245.41 | |
| 拉僧庙工业园消防支队消防工程 | 8,187,651.89 | 463,451.99 | 7,724,199.90 | ||
| 大修理支出 | 13,477,865.77 | 4,683,284.04 | 4,808,163.35 | 13,352,986.46 | |
| 其他 | 5,615,151.05 | 316,926.29 | 1,953,248.16 | 3,978,829.18 | |
| 合计 | 57,003,763.94 | 8,600,210.33 | 13,812,999.85 | 51,790,974.42 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | |
| 资产减值准备 | 299,427,213.49 | 56,138,818.25 | 248,891,068.11 | 46,279,858.15 |
| 内部交易未实现利润 | 15,868,296.43 | 3,944,856.61 | 8,306,056.15 | 2,195,108.81 |
| 可抵扣亏损 | 65,097,642.33 | 16,274,410.58 | 49,764,130.88 | 12,441,032.72 |
| 递延收益 | 66,748,848.57 | 11,011,910.62 | 65,008,931.42 | 10,856,423.05 |
| 暂估材料成本 | 78,094,755.19 | 11,714,213.27 | 78,149,017.77 | 11,722,352.67 |
| 合计 | 525,236,756.01 | 99,084,209.33 | 450,119,204.33 | 83,494,775.40 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | |
| 在建工程（试生产亏损） | 81,524,933.16 | 12,228,739.97 | 85,492,384.07 | 12,823,857.61 |
| 合计 | 81,524,933.16 | 12,228,739.97 | 85,492,384.07 | 12,823,857.61 |
| 项目 | 递延所得税资产和负债期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期初余额 |
| 递延所得税资产 | 92,334,209.33 | 83,494,775.40 | ||
| 递延所得税负债 | 12,228,739.97 | 12,823,857.61 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 可抵扣暂时性差异 | 86,857,953.97 | 85,114,016.46 |
| 可抵扣亏损 | 317,940,427.42 | 283,799,169.65 |
| 未实现内部交易损益 | 17,878,338.02 | 17,810,219.00 |
| 合计 | 422,676,719.41 | 386,723,405.11 |
| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
| 2019年度 | 22,012,888.65 | 22,218,242.29 | 2014年度亏损 |
| 2020年度 | 25,372,309.67 | 25,876,300.06 | 2015年度亏损 |
| 2021年度 | 34,655,711.20 | 35,316,885.28 | 2016年度亏损 |
| 2022年度 | 92,791,696.83 | 93,033,743.04 | 2017年度亏损 |
| 2034年度 | 107,199,352.50 | 107,353,998.98 | 2018年度亏损 |
| 2024年度 | 35,908,468.57 | 2019年度亏损 |
| 合计 | 317,940,427.42 | 283,799,169.65 | -- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 与长期资产购建相关的预付款项 | 81,206,079.19 | 105,620,853.87 |
| 合计 | 81,206,079.19 | 105,620,853.87 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 质押借款 | 38,000,000.00 | |
| 抵押借款 | 300,000,000.00 | 300,000,000.00 |
| 保证借款 | 1,650,599,040.00 | 1,965,599,040.00 |
| 信用借款 | 2,000,000.00 | 150,000,000.00 |
| 信用证借款 | 85,600,000.00 | |
| 合计 | 1,952,599,040.00 | 2,539,199,040.00 |
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
| 商业承兑汇票 | 29,565,177.44 | |
| 银行承兑汇票 | 1,355,187,000.00 | 1,117,837,500.00 |
| 合计 | 1,384,752,177.44 | 1,117,837,500.00 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年以内（含1年） | 911,834,378.52 | 698,568,607.73 |
| 1年以上 | 331,882,295.16 | 240,576,331.84 |
| 合计 | 1,243,716,673.68 | 939,144,939.57 |
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 单位1 | 26,212,290.17 | |
| 单位2 | 11,400,519.10 | |
| 单位3 | 9,406,665.46 | |
| 单位4 | 6,676,923.09 | |
| 单位5 | 6,080,200.00 | |
| 合计 | 59,776,597.82 | -- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年以内（含1年） | 155,462,643.10 | 101,566,840.10 |
| 1年以上 | 46,945,408.52 | 45,190,742.00 |
| 合计 | 202,408,051.62 | 146,757,582.10 |
（2）账龄超过1年的重要预收款项
不适用
（3）期末建造合同形成的已结算未完工项目情况
不适用
38、合同负债
不适用
39、应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 44,620,776.04 | 169,678,736.75 | 167,854,547.55 | 46,444,965.24 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 365,391.97 | 24,123,430.85 | 13,382,585.29 | 11,106,237.53 |
| 三、辞退福利 | 61,890.92 | 61,890.92 | ||
| 合计 | 44,986,168.01 | 193,864,058.52 | 181,299,023.76 | 57,551,202.77 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 36,240,024.15 | 143,547,342.81 | 143,515,677.73 | 36,271,689.23 |
| 2、职工福利费 | 7,257,204.85 | 7,257,204.85 | 0.00 | |
| 3、社会保险费 | 162,723.06 | 11,329,566.39 | 6,396,924.56 | 5,095,364.89 |
| 其中：医疗保险费 | 148,062.52 | 9,170,244.90 | 5,211,198.79 | 4,107,108.63 |
| 工伤保险费 | 7,266.77 | 1,242,459.97 | 682,605.83 | 567,120.91 |
| 生育保险费 | 7,393.77 | 916,861.52 | 503,119.94 | 421,135.35 |
| 4、住房公积金 | 4,596,854.99 | 4,526,324.00 | 8,232,554.99 | 890,624.00 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 3,621,173.84 | 3,018,298.70 | 2,452,185.42 | 4,187,287.12 |
| 合计 | 44,620,776.04 | 169,678,736.75 | 167,854,547.55 | 46,444,965.24 |
（3）设定提存计划列示
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 355,555.97 | 23,364,042.37 | 12,995,841.04 | 10,723,757.30 |
| 2、失业保险费 | 9,836.00 | 759,388.48 | 386,744.25 | 382,480.23 |
| 合计 | 365,391.97 | 24,123,430.85 | 13,382,585.29 | 11,106,237.53 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 112,432,408.57 | 131,616,478.06 |
| 企业所得税 | 118,427,551.94 | 96,951,354.50 |
| 个人所得税 | 326,404.59 | 304,569.15 |
| 城市维护建设税 | 5,924,954.00 | 5,014,674.03 |
| 房产税 | 6,540,788.04 | 6,237,207.30 |
| 土地使用税 | 2,678,151.39 | 1,944,554.02 |
| 教育费附加 | 6,318,096.17 | 4,630,138.11 |
| 印花税 | 1,571,063.69 | 1,450,271.61 |
| 其他税费 | 4,622,366.25 | 2,780,075.50 |
| 合计 | 258,841,784.64 | 250,929,322.28 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付利息 | 7,835,494.84 | 9,662,261.47 |
| 其他应付款 | 59,161,021.58 | 539,043,335.91 |
| 合计 | 102,996,516.42 | 548,705,597.38 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | 2,271,522.22 | 2,920,361.10 |
| 短期借款应付利息 | 5,563,972.62 | 6,741,900.37 |
| 合计 | 7,835,494.84 | 9,662,261.47 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付股权收购款 | 5,383,512.05 | 479,092,842.52 |
| 往来款 | 36,865,857.08 | 36,051,484.49 |
| 质保金及押金 | 4,468,141.36 | 4,674,749.24 |
| 应付各项零星费用 | 5,801,341.23 | 11,230,386.96 |
| 法定信息披露费 | 5,382,000.00 | 5,382,000.00 |
| 关联方往来款 | 864,000.00 | |
| 其他 | 1,260,169.86 | 1,747,872.70 |
| 合计 | 59,161,021.58 | 539,043,335.91 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一年内到期的长期借款 | 866,400,000.00 | 725,000,000.00 |
| 一年内到期的长期应付款 | 356,680,190.88 | 380,153,401.26 |
| 合计 | 1,223,080,190.88 | 1,105,153,401.26 |
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 交易结算准备金（注） | 10,277,107.38 | 19,716,793.59 |
| 预提费用 | 3,819,696.02 | 5,161,375.76 |
| 合计 | 14,096,803.40 | 24,878,169.35 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 信用借款 | 284,999,999.92 | 208,399,999.92 |
| 抵押+保证借款 | 320,000,000.00 | 590,000,000.00 |
| 合计 | 604,999,999.92 | 798,399,999.92 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 长期应付款 | 268,895,546.60 | 362,109,505.44 |
| 合计 | 268,895,546.60 | 362,109,505.44 |
| 款项性质 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付融资租赁款 | 268,895,546.60 | 362,109,505.44 |
| 合计 | 268,895,546.60 | 362,109,505.44 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 递延收益—与土地使用权相关的政府补助 | 30,977,431.44 | 386,449.52 | 30,590,981.92 | ||
| 递延收益—与资产相关的政府补助 | 75,889,136.20 | 10,000,000.00 | 9,798,525.87 | 76,090,610.33 | |
| 合计 | 106,866,567.60 | 10,000,000.00 | 96,381,592.25 | -- |
| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 本期冲减成本费用金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 与土地使用权相关的政府补助 | 30,977,431.44 | 386,449.52 | 30,590,981.92 | 与资产相关 | ||||
| PVC多功能稀土改进剂的研发项目 | 38,823,328.18 | 1,320,576.54 | 37,502,751.64 | 与资产相关 | ||||
| 节能循环经 | 6,370,833.33 | 275,000.00 | 6,095,833.33 | 与资产相关 |
| 济与资源节约重大项目-白灰窑 | ||||||||
| 稀土助剂产业化项目 | 2,745,000.00 | 457,500.00 | 2,287,500.00 | 与资产相关 | ||||
| PVC离心母液废水综合处理项目 | 1,640,000.00 | 102,500.00 | 1,537,500.00 | 与资产相关 | ||||
| 35kv保安电力线路变更项目 | 900,000.00 | 150,000.00 | 750,000.00 | 与资产相关 | ||||
| 锅炉原煤堆场全封闭式改造项目（注1） | 6,195,333.33 | 167,000.00 | 3,000,000.00 | 3,028,333.33 | 与资产相关 | |||
| 稀土产业转型升级试点项目 | 4,680,000.00 | 780,000.00 | 3,900,000.00 | 与资产相关 | ||||
| 电能在线监测补贴款 | 778,800.00 | 129,800.00 | 649,000.00 | 与资产相关 | ||||
| 基于电子商务的塑料原料供应链平台 | 1,433,333.33 | 400,000.00 | 1,033,333.33 | 与资产相关 | ||||
| 塑料原料电子商务交易服务项目 | 908,231.50 | 495,399.00 | 412,832.50 | 与资产相关 | ||||
| 塑料原料电子商务交易服务项目 | 1,108,435.20 | 604,601.00 | 503,834.20 | 与资产相关 | ||||
| 用于大宗物资交易平台，备品备件交易平台，物流公共信息服务平台建设 | 187,500.00 | 125,000.00 | 62,500.00 | 与资产相关 | ||||
| 建设智能物流园信息管理平台 | 2,400,000.00 | 400,000.00 | 2,000,000.00 | 与资产相关 | ||||
| 乌海市化工创新创业产 | 2,083,200.00 | 336,000.00 | 1,747,200.00 | 与资产相关 |
| 业集群窗口服务平台项目 | ||||||||
| 建设智能物流园信息管理平台 | 600,000.00 | 100,000.00 | 500,000.00 | 与资产相关 | ||||
| 仓储平台建设专项资金 | 600,000.00 | 100,000.00 | 500,000.00 | 与资产相关 | ||||
| 与资产相关的政府补助 | 101,808.00 | 21,816.00 | 79,992.00 | 与资产相关 | ||||
| 环保基础设施建设补助 | 4,333,333.33 | 1,133,333.33 | 3,200,000.00 | 与资产相关 | ||||
| 内蒙古中谷矿业有限责任公司原煤堆场全封闭改造项目建设补助（注2） | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 与资产相关 |
| 期初余额 | 本次变动增减（+、-） | 期末余额 | |||||
| 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 2,588,713,789.00 | 2,588,713,789.00 | |||||
54、其他权益工具
（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
不适用
（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
不适用
55、资本公积
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | 1,027,502,474.19 | 192,689,195.61 | 1,220,191,669.80 | |
| 其他资本公积 | 44,013,041.44 | 44,013,041.44 | ||
| 合计 | 1,071,515,515.63 | 192,689,195.61 | 1,264,204,711.24 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 股份回购 | 40,077,024.47 | 60,213,374.01 | 100,290,398.48 | |
| 合计 | 40,077,024.47 | 60,213,374.01 | 100,290,398.48 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 224,597,965.86 | 224,597,965.86 | ||
| 合计 | 224,597,965.86 | 224,597,965.86 |
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 调整后期初未分配利润 | 2,245,200,286.11 | 1,930,293,102.69 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 184,854,632.69 | 419,750,854.36 |
| 应付普通股股利 | 154,581,089.34 | 284,300,470.63 |
| 期末未分配利润 | 2,364,537,388.41 | 2,065,743,486.43 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 2,806,766,426.22 | 1,981,596,565.34 | 2,914,639,548.78 | 1,909,887,499.05 |
| 其他业务 | 39,351,436.86 | 11,140,919.30 | 21,790,422.02 | 5,240,226.72 |
| 合计 | 2,846,117,863.08 | 1,992,737,484.64 | 2,936,429,970.80 | 1,915,127,725.77 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 城市维护建设税 | 7,231,802.48 | 9,168,839.20 |
| 教育费附加 | 7,099,606.86 | 8,897,049.79 |
| 房产税 | 3,445,346.93 | 4,373,113.33 |
| 土地使用税 | 8,980,315.44 | 11,642,239.37 |
| 其他税费及地方基金 | 8,523,825.74 | 7,858,774.59 |
| 合计 | 35,280,897.45 | 41,940,016.28 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 运杂费 | 126,559,234.02 | 137,709,186.25 |
| 员工薪酬 | 6,703,393.26 | 8,288,863.26 |
| 一般行政性支出 | 8,672,736.87 | 3,477,466.07 |
| 合计 | 141,935,364.15 | 149,475,515.58 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 员工薪酬 | 47,612,424.99 | 47,186,620.37 |
| 一般行政性支出 | 20,432,815.80 | 31,193,916.29 |
| 折旧摊销 | 20,041,143.18 | 20,227,699.51 |
| 停工损失 | 4,458,360.70 | 9,020,355.41 |
| 环保经费 | 3,018,369.28 | 2,060,681.67 |
| 维修费 | 2,260,144.49 | 2,808,727.18 |
| 工会经费 | 2,306,722.93 | 2,916,178.53 |
| 中介机构费及信息披露费 | 559,277.65 | 544,865.85 |
| 其他 | 2,841,364.88 | 1,446,326.65 |
| 合计 | 103,530,623.90 | 117,405,371.46 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 研发人员薪酬 | 4,039,302.36 | 3,486,835.17 |
| 直接投入 | 6,403,101.37 | 394,150.00 |
| 折旧与摊销费 | 4,951,772.37 | 1,978,708.69 |
| 委外研发费 | 2,651,766.53 | 25,000.00 |
| 其他费用 | 350,814.18 | 74,998.23 |
| 合计 | 18,396,756.81 | 5,959,692.09 |
66、财务费用
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息费用 | 157,378,261.60 | 153,545,547.79 |
| 减：利息收入 | 4,014,108.24 | 5,121,431.52 |
| 汇兑损失 | 24,724.86 | 412,456.21 |
| 减：汇兑收益 | 110,495.83 | 512,277.99 |
| 手续费及其他支出 | 28,867,689.98 | 12,976,257.62 |
| 合计 | 182,146,072.37 | 161,300,552.11 |
| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 与土地使用权相关的政府补助 | 386,449.52 | 386,449.52 |
| PVC多功能稀土改进剂的研发项目 | 1,320,576.54 | 1,750,000.00 |
| 节能循环经济与资源节约重大项目（白灰窑） | 275,000.00 | 275,000.00 |
| 稀土助剂产业化项目 | 457,500.00 | 457,500.00 |
| PVC离心母液废水综合处理项目 | 102,500.00 | 102,500.00 |
| 35kv保安电力线路变更项目 | 150,000.00 | 150,000.00 |
| 锅炉原煤堆场全封闭式改造项目 | 167,000.00 | 207,000.00 |
| 稀土产业转型升级试点项目 | 780,000.00 | 780,000.00 |
| 电能在线监测补贴款 | 129,800.00 | 129,800.00 |
| 基于电子商务的塑料原料供应链平台 | 400,000.00 | 200,000.00 |
| 2013年城市共同配送十点项目扶持基金 | 324,999.97 | |
| 塑料化工现电子商城交易系统高新科技项目 | 62,500.00 | |
| 塑料原料电子商务交易服务项目 | 1,100,000.00 | 1,100,000.00 |
| 用于大宗物资交易平台，备品备件交易平台，物流公共信息服务平台建设 | 125,000.00 | 125,000.00 |
| 建设智能物流园信息管理平台 | 400,000.00 | |
| 乌海市化工创新创业产业集群窗口服务平台项目 | 336,000.00 | 302,400.00 |
| 建设智能物流园信息管理平台 | 500,000.00 | 100,000.00 |
| 仓储平台建设专项资金 | 100,000.00 | 100,000.00 |
| 与资产相关的政府补助 | 21,816.00 | 21,816.00 |
| 环保基础设施建设补助 | 500,000.00 | |
| 原煤堆场全封闭改造项目建设补助 | 10,000,000.00 | |
| 环保基础设施建设补助 | 41,666.66 | |
| 原煤堆场全封闭改造项目建设补助 | 21,666.67 | |
| 小锅炉整治补贴 | 473,000.00 | |
| 商务发展专项资金 | 56,200.00 | |
| 扬州绿扬金凤计划第一批资助资金 | 200,000.00 | |
| 环境整治补助 | 1,130,000.00 | |
| 高新技术企业认定受理补贴 | 200,000.00 | |
| 电子商务产业发展补贴资金 | 387,700.00 | |
| 2017年度高新技术企业认定受理补贴款（注1） | 100,000.00 | |
| 塑料化工现电子商城交易系统高新科技项目（注2） | 500,000.00 | |
| 稳岗补贴-鄂托克旗（注3） | 512,300.00 | |
| 人才储备补助款（体检费）（注4） | 4,000.00 | |
| 2018年科技发展计划项目专项资金 （注5） | 400,000.00 | |
| 减煤补贴款 （注6） | 30,000.00 | |
| 2018年度市级先进制造业发展引导资金 （注7） | 211,000.00 | |
| 2018年商务发展专项资金 （注8） | 15,600.00 | |
| 2018年商务发展专项资金（外贸稳增长切块项目）（注9） | 10,400.00 | |
| 2018年扬州市智能车间诊断补贴 （注10） | 50,000.00 | |
| 现代商贸业扶持企业资金（注12） | 212,040.00 | |
| 合计 | 18,896,982.06 | 9,485,198.82 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -2,206,053.59 | -7,547,993.94 |
| 其他 | 23,687.52 | 5,544.00 |
| 合计 | -2,182,366.07 | -7,542,449.94 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 其他应收款坏账损失 | -63,105,345.83 | |
| 合计 | -63,105,345.83 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 二、存货跌价损失 | 4,339,826.54 | -37,301,057.61 |
| 合计 | 4,339,826.54 | -37,301,057.61 |
| 资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 非流动资产资产处置利得 | 342,309.83 | -3,248,527.21 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 与日常活动无关的政府补助 | 526,100.00 | 466,000.00 | 526,100.00 |
| 罚款及赔偿款收入 | 972,083.77 | 219,539.14 | 972,083.77 |
| 其他 | 1,197,232.86 | 177,491.55 | 1,197,232.86 |
| 合计 | 2,062,083.30 | 863,030.69 | 2,695,416.63 |
| 补助项目 | 发放主体 | 发放原因 | 性质类型 | 补贴是否影响当年盈亏 | 是否特殊补贴 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 纳税贡献奖 | 25,000.00 | 与收益相关 | ||||||
| 2018年创新奖兑现款 | 100,000.00 | 与收益相关 | ||||||
| 企业创新平台奖 | 30,000.00 | 与收益相关 | ||||||
| 省、市科技、技改奖励项目 | 182,700.00 | 与收益相关 | ||||||
| 人才工作先进奖 | 34,400.00 | 与收益相关 | ||||||
| 安全生产工作奖 | 50,000.00 | 与收益相关 | ||||||
| 2018年人才奖励资金 | 10,000.00 | 与收益相关 | ||||||
| 安全生产标准化企业创建达标奖励 | 75,000.00 | 与收益相关 | ||||||
| 创新平台奖 | 100,000.00 | 与收益相关 | ||||||
| 杭集企管站奖补资金 | 83,000.00 | 与收益相关 | ||||||
| 省、市级品牌奖 | 80,000.00 | 与收益相关 | ||||||
| 年新产品研发、知识产权保护奖 | 60,000.00 | 与收益相关 | ||||||
| 海南区委组织部党支部活动经费 | 36,000.00 | 与收益相关 | ||||||
| 其他零星奖金 | 19,000.00 | 107,000.00 | 与收益相关 | |||||
| 合计 | 526,100.00 | 466,000.00 | 与收益相关 |
75、营业外支出
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 非流动资产报废损失 | 383,725.27 | 383,725.27 | |
| 其他 | 46,863.30 | 960,254.50 | 46,863.30 |
| 合计 | 430,588.57 | 960,254.50 | 430,588.57 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 76,561,406.52 | 93,670,043.36 |
| 递延所得税费用 | -16,184,551.57 | -4,476,535.22 |
| 合计 | 59,116,822.81 | 89,193,508.14 |
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | 332,655,088.35 |
| 所得税费用 | 59,116,822.81 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 其中：收到的政府补助收入 | 9,571,440.00 | 10,512,900.00 |
| 收到的利息收入 | 3,710,538.03 | 5,132,348.95 |
| 收到的营业外收入 | 514,510.15 |
| 收到的经营性往来款项 | 22,248,737.48 | 138,218,715.64 |
| 收到的电子交易平台会员入金 | 349,575,376.62 | 603,550,294.41 |
| 其他 | 59,018.28 | |
| 合计 | 385,620,602.28 | 757,473,277.28 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 其中：支付的管理费用和销售费用 | 30,803,546.33 | 31,971,744.97 |
| 支付的各项营业外支出 | 46,863.30 | 255,176.52 |
| 支付的银行手续费 | 5,709,275.80 | 8,071,196.69 |
| 支付的经营性往来款项 | 15,586,076.95 | 192,336,586.00 |
| 支付的电子交易平台会员出金 | 315,598,190.16 | 672,886,396.89 |
| 合计 | 367,743,952.54 | 905,521,101.07 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 其中：收施工方投标保证金 | 250,000.00 | 210,000.00 |
| 试生产收入款 | 115,000.00 | 2,955,515.68 |
| 在建工程专项借款的利息收入 | 172,194.22 | |
| 合计 | 537,194.22 | 3,165,515.68 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 其中：归还施工单位投标保证金 | 286,000.00 | 380,000.00 |
| 合计 | 286,000.00 | 380,000.00 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 其中：收到的企业间往来款 | 650,000,000.00 | 292,972,248.05 |
| 收到的票据贴现款 | 986,004,490.87 | 112,500,000.00 |
| 收到银行承兑汇票保证金 | 731,049,867.38 | 503,801,177.43 |
| 收到的信用证保证金 | 2,314,438.92 | |
| 收到的银行借款保证金 | 40,000,000.00 | |
| 收到的融资租赁款 | 90,000,000.00 | 270,520,000.00 |
| 收到的业绩承诺补偿款 | 192,689,195.61 | |
| 合计 | 2,692,057,992.78 | 1,179,793,425.48 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 其中：票据到期解付款 | 571,487,645.33 | 702,700,000.00 |
| 支付的企业间往来款 | 450,000,000.00 | 122,105,379.39 |
| 支付的融资租赁手续费 | 3,600,000.00 | |
| 支付银行承兑汇票保证金 | 775,925,392.01 | 215,961,821.41 |
| 支付的信用证保证金 | 12,000,128.81 | |
| 支付的融资租赁款及利息 | 222,434,326.57 | 222,017,956.74 |
| 支付的融资租赁保证金 | 5,400,000.00 | |
| 支付的银行借款保证金 | 1,180,000.00 | |
| 支付股票回购款 | 60,213,374.01 | |
| 支付分红手续费 | 149,177.63 | |
| 支付的融资顾问费等 | 2,060,000.00 | |
| 合计 | 2,102,240,866.73 | 1,264,994,335.17 |
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量： | -- | -- |
| 净利润 | 273,538,265.54 | 417,308,379.62 |
| 加：资产减值准备 | 58,765,519.29 | 37,301,057.61 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 172,412,208.96 | 170,920,696.76 |
| 无形资产摊销 | 7,861,103.78 | 7,566,616.32 |
| 长期待摊费用摊销 | 13,812,999.85 | 17,688,133.21 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | -342,309.83 | 3,248,527.21 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | 383,725.27 | |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | -8,190.00 | 15,150.00 |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 185,206,476.81 | 176,361,704.37 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | 7,082,366.07 | 7,542,449.94 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | -15,589,433.93 | -3,881,417.59 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | -595,117.64 | -595,117.63 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | 72,360,736.24 | -28,600,936.89 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -237,098,567.58 | -128,011,442.75 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | 125,777,330.59 | -71,982,253.26 |
| 其他 | -96,924,771.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 565,382,309.50 | 466,906,925.19 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 313,035,283.42 | 958,228,715.31 |
| 减：现金的期初余额 | 678,812,815.74 | 1,445,845,511.76 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -365,777,532.32 | -487,616,796.45 |
| 金额 | |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 金额 | |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
（4）现金和现金等价物的构成
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 313,035,283.42 | 678,812,815.74 |
| 其中：库存现金 | 310,046.40 | 306,796.81 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 312,689,867.33 | 678,457,451.59 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 35,369.69 | 48,567.34 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 313,035,283.42 | 678,812,815.74 |
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 789,105,520.82 | 票据及信用证保证金 |
| 固定资产 | 932,738,393.96 | 用于融资租赁 |
| 无形资产 | 43,196,341.70 | 用于期末长短期借款的抵押 |
| 长期股权投资 | 271,622,032.22 | 为联营企业提供担保 |
| 合计 | 2,036,662,288.70 | -- |
| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
| 货币资金 | -- | -- | |
| 其中：美元 | 260,115.23 | 6.8747 | 1,788,214.17 |
| 欧元 | 0.82 | 7.8171 | 6.41 |
| 港币 | 8,552.60 | 0.8797 | 7,523.72 |
| 应收账款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | 12,494,491.13 | 6.8747 | 85,895,878.17 |
| 欧元 | 449.86 | 7.8171 | 3,516.60 |
| 港币 | |||
| 长期借款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | 245,057.16 | 6.8747 | 1,684,694.46 |
| 欧元 | 447.34 | 7.8171 | 3,496.90 |
| 港币 | |||
| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 取得方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 江苏金材科技有限公司 | 扬州 | 扬州 | 塑料制品 | 100.00% | 设立 | |
| 内蒙古乌海化工有限公司 | 乌海 | 乌海 | 氯碱化工产品生产与销售 | 100.00% | 同一控制下 | |
| 广东兴业土壤改良基金管理有限公司 | 广州 | 广州 | 土壤修复、受托管理股权投资基金 | 100.00% | 设立 | |
| 广东地球土壤研究院 | 广州 | 广州 | 土壤资源保护与持续利用 | 100.00% | 设立 | |
| 广东塑料交易所股份有限公司 | 广州 | 广州 | 电子交易撮合及物流服务 | 100.00% | 同一控制下 | |
| 江苏全塑行装饰工程有限公司 | 扬州 | 扬州 | 装饰工程承包 | 100.00% | 设立 | |
| 扬州鸿塑新材料有限公司 | 扬州 | 扬州 | 塑料制品 | 100.00% | 设立 | |
| 扬州威亨塑胶有限公司 | 扬州 | 扬州 | 塑料制品 | 100.00% | 同一控制下 | |
| 内蒙古中谷矿业有限责任公司 | 乌海 | 乌海 | 氯碱化工产品 | 100.00% | 同一控制下 | |
| 乌海市广宇化工冶金有限公司 | 乌海 | 乌海 | 电石产品 | 100.00% | 同一控制下 | |
| 内蒙古中科装备有限公司 | 乌海 | 乌海 | 化工装备工程 | 100.00% | 同一控制下 | |
| 西部环保有限公司 | 乌海 | 乌海 | 土壤改良剂、环保脱硫剂等生产与销售 | 100.00% | 同一控制下 | |
| 包头市新达茂稀土有限公司 | 包头 | 包头 | 稀土化工材料生产与销售 | 80.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 内蒙古联丰稀土化工研究院 | 乌海 | 乌海 | 高分子材料用稀土助剂、稀土化工材料研发与销售 | 70.00% | 设立 | |
| 广东金材实业有限公司 | 广州 | 广州 | 氯碱化工产品 | 100.00% | 同一控制下 | |
| 包头市联丰稀土新材料有限公司 | 包头 | 包头 | 高分子稀土助剂、稀土化工材料研发与生产销售 | 100.00% | 设立 | |
| 西部环保鄂尔多斯土壤改良有限公司 | 鄂尔多斯 | 鄂尔多斯 | 土壤改良剂等的生产销售 | 100.00% | 设立 | |
| 西部环保广东环境科技有限公司 | 广州 | 广州 | 农业科学研究与试验发展 | 100.00% | 设立 |
| 西部环保乌海市土壤改良有限公司 | 乌海 | 乌海 | 土壤改良剂等的生产销售 | 100.00% | 设立 | |
| 广东塑交所资产管理有限公司 | 广州 | 广州 | 资产管理、物业管理及场地租赁 | 100.00% | 同一控制下 | |
| 广州化工交易所有限公司 | 广州 | 广州 | 贸易咨询及商品信息咨询服务 | 100.00% | 同一控制下 | |
| 广东塑交所物流有限公司 | 广州 | 广州 | 货物运输及物流 | 100.00% | 同一控制下 | |
| 万商台电子商务有限公司 | 广州 | 广州 | 化工产品及其他商品批发零售贸易、道路货物运输 | 100.00% | 同一控制下 | |
| 广东万商通电子科技有限公司 | 广州 | 广州 | 软件及信息技术服务 | 100.00% | 同一控制下 | |
| 广州万商贷互联网金融信息服务 | 广州 | 广州 | 信息咨询、商品批发及零售贸易 | 100.00% | 同一控制下 | |
| 新疆鸿达化工交易中心有限公司 | 乌鲁木齐 | 乌鲁木齐 | 物资交易信息咨询、电子商务、商品贸易及物流服务 | 100.00% | 同一控制下 | |
| 内蒙古鸿达物资交易中心有限公司 | 包头 | 包头 | 物资交易信息咨询、电子商务、商品贸易及物流服务 | 100.00% | 同一控制下 | |
| 乌海鸿达电子商务有限责任公司 | 乌海 | 乌海 | 物资交易信息咨询、电子商务、商品贸易及物流服务 | 100.00% | 同一控制下 | |
| 青海鸿达物资交易中心有限公司 | 西宁 | 西宁 | 物资交易信息咨询、电子商务、商品贸易及物流服务 | 100.00% | 同一控制下 | |
| 广州圆进出口电子商务有限公司 | 广州 | 广州 | 货物进出口、商品批发零售贸易 | 100.00% | 同一控制下 | |
| 万商台电子商务（香港）有限公司 | 香港 | 香港 | 信息咨询 | 100.00% | 同一控制下 | |
| 广东塑交所商业保理有限公司 | 广州 | 广州 | 商业保理业务 | 100.00% | 设立 |
| 西部环保研究院有限公司 | 乌海 | 乌海 | 研究与试验 | 100.00% | 设立 | |
| 内蒙古鸿达氢能源及新材料研究院 | 乌海 | 乌海 | 氢气的综合应用研究 | 100.00% | 设立 | |
| 西部环保柬埔寨有限公司 | 柬埔寨 | 柬埔寨 | 100.00% | 设立 | ||
| 西部环保杭锦旗土壤改良有限公司 | 鄂尔多斯 | 鄂尔多斯 | 农、畜种养加工、土壤调理剂生产销售 | 100.00% | 设立 | |
| 西部环保通辽土壤改良有限公司 | 通辽 | 通辽 | 农、畜种养、肉类加工，土壤调理剂销售 | 100.00% | 设立 |
| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 内蒙古蒙华海勃湾发电有限责任公司 | 乌海 | 乌海 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 49.00% | 权益法 | |
| 鄂尔多斯泰盛恒矿业有限责任公司 | 鄂尔多斯 | 鄂尔多斯 | 采矿业 | 8.00% | 权益法 | |
十、与金融工具相关的风险
不适用
十一、公允价值的披露
不适用
十二、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
| 鸿达兴业集团有限公司 | 广州 | 项目投资与企业管理 | 28,000.00万元 | 36.50% | 36.50% |
| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
| 内蒙古蒙华海勃湾发电有限责任公司 | 本公司全资子公司乌海化工持有其49%股权 |
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 广州市成禧经济发展有限公司 | 公司股东 |
| 乌海市皇冠实业有限公司 | 公司股东 |
| 内蒙古盐湖镁钾有限公司 | 同一母公司 |
| 广东鸿达兴业集团化工有限公司 | 同一母公司 |
| 广东英丰行贸易有限公司 | 同一母公司 |
| 广东永兴隆贸易有限公司 | 同一母公司 |
| 广东泽鑫经济发展有限公司 | 同一母公司 |
| 广州市伟隆贸易有限公司 | 同一母公司 |
| 广州国际贸易城有限公司 | 同一母公司 |
| 广东兴业国际实业有限公司 | 同一母公司 |
| 广州圆物业管理有限公司 | 同一母公司 |
| 广东鸿达兴业机器人有限公司 | 同一母公司 |
| 乌海市新能源集团发展有限公司 | 同一母公司 |
| 二连浩特中联资源开发有限公司 | 同一母公司 |
| 万商台贸易有限公司 | 同一母公司 |
| 乌海市福和清化工有限公司 | 公司董事亲属任执行董事的公司 |
| 广东新能源集团有限公司 | 实际控制人配偶控股的公司 |
| 乌海市海外建筑有限公司 | 实际控制人胞弟控股的公司 |
| 乌海市本原经贸有限公司 | 原孙公司/现实际控制人胞弟控股的公司 |
| 郑楚英 | 实际控制人配偶 |
| 周喜才 | 实际控制人父亲 |
| 周奕雄 | 实际控制人胞弟 |
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |
| 内蒙古蒙华海勃湾发电有限责任公司 | 采购商品 | 21,903,890.75 | 否 | 21,411,472.05 | |
| 内蒙古蒙华海勃湾发电有限责任公司 | 采购商品 | 115,766.96 | 否 | ||
| 乌海市新能源集团发展有限公司 | 采购商品 | 否 | 5,111,933.66 | ||
| 内蒙古盐湖镁钾有限公司 | 采购商品 | 6,155,443.73 | |||
| 乌海市海外建筑有限公司 | 采购劳务 | 480,198.14 |
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 内蒙古盐湖镁钾有限公司 | 提供劳务 | 7,656,062.57 | 665,911.15 |
| 内蒙古蒙华海勃湾发电有限责任公司 | 提供劳务 | 7,342,942.20 | |
| 内蒙古蒙华海勃湾发电有限责任公司 | 销售商品 | 665,904.82 | |
| 内蒙古蒙华海勃湾发电有限责任公司 | 销售商品 | 121,207.54 | |
| 乌海市海外建筑有限公司 | 销售商品 | 138,413.10 | |
| 内蒙古盐湖镁钾有限公司 | 销售商品 | 42,750.00 | |
| 鸿达兴业集团有限公司 | 销售商品 | 298,550.00 | |
| 内蒙古蒙华海勃湾发电有限责任公司 | 销售商品 | 3,600.00 | |
| 内蒙古蒙华海勃湾发电有限责任公司 | 销售商品 | 19,317.17 | 56,225.32 |
| 内蒙古蒙华海勃湾发电有限责任公司 | 销售商品 | 2,987.06 | |
| 内蒙古蒙华海勃湾发电有限责任公司 | 销售商品 | 9,900.00 | |
| 广东新能源集团有限公司 | 销售商品 | 602.59 | |
| 广东新能源集团有限公司 | 提供劳务 | 184,973.81 |
| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
| 广东塑料交易所股份有限公司 | 办公楼及仓储设施 | 2,117,440.00 | 2,117,439.96 |
| 广东金材实业有限公司 | 办公楼 | 22,857.12 | |
| 广州圆进出口电子商务有限公司 | 仓储设施 | 228,571.44 | 411,428.58 |
| 鸿达兴业股份有限公司 | 办公楼 | 162,120.00 | 162,120.00 |
（6）关联方资产转让、债务重组情况
不适用
（7）关键管理人员报酬
单位：万 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 关键管理人员（合计） | 288.78 | 264.54 |
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
| 应收账款 | 内蒙古盐湖镁钾有限责任公司 | 27,867,425.46 | 3,343,215.12 | 22,443,778.36 | 2,073,776.29 |
| 应收账款 | 内蒙古蒙华海渤湾发电有限责任公司 | 32,074,873.24 | 1,938,022.97 | 24,804,517.74 | 1,073,086.23 |
| 应收账款 | 广东新能源集团有限公司 | 107,788.65 | 5,389.43 | 603,860.89 | 30,193.04 |
| 应收账款 | 鸿达兴业集团有限公司 | 58,500.00 | 2,925.00 | 58,500.00 | 2,925.00 |
| 应收账款 | 乌海市新能源集团发展有限公司 | 2,620.00 | 131.00 | 2,620.00 | 131.00 |
| 预付账款 | 内蒙古蒙华海渤湾发电有限责任公司 | 35,056,168.01 | 17,066,603.24 | ||
| 预付账款 | 乌海市新能源集团发展有限公司 | 6,210,441.31 | 14,870,359.08 | ||
| 预付账款 | 内蒙古盐湖镁钾有限责任公司 | 9,077,811.43 | 6,702,277.86 | ||
| 预付账款 | 广东鸿达兴业机器人有限公司 | 1,014,284.99 | |||
| 预付账款 | 广东兴业国际实业有限公司 | 2,428,264.00 | |||
| 预付账款 | 鸿达兴业集团有限公司 | 24,000.00 | |||
| 预付账款 | 乌海市海外建筑有限公司 | 507,480.00 | |||
| 其他应收款 | 鸿达兴业集团有限公司 | 426,480.00 | 36,251.50 | 311,523.00 | 16,224.80 |
| 其他应收款 | 内蒙古盐湖镁钾有限责任公司 | 42,750.00 | 4,275.00 | 42,750.00 | 2,137.50 |
| 其他应收款 | 乌海市新能源集团发展有限公司 | 4,125.00 | 412.50 | 4,125.00 | 206.25 |
| 其他应收款 | 内蒙古蒙华海勃湾发电有限责任公司 | 3,600.00 | 360.00 | 3,600.00 | 180.00 |
| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 应付账款 | 乌海市海外建筑有限公司 | 6,762,239.54 | 6,762,383.64 |
| 应付账款 | 内蒙古蒙华海渤湾发电有限责任公司 | 578,653.85 | |
| 应付账款 | 广东兴业国际实业有限公司 | 800,312.00 | |
| 其他应付款 | 鸿达兴业集团有限公司（注） | 257,568,190.82 | |
| 其他应付款 | 周奕丰（注） | 126,082,331.22 | |
| 其他应付款 | 广东新能源集团有限公司（注） | 90,058,808.43 | |
| 其他应付款 | 广东兴业国际实业有限公司 | 864,000.00 | |
| 预收账款 | 内蒙古盐湖镁钾有限责任公司 | 230,000.00 | |
| 预收账款 | 乌海市海外建筑有限公司 | 223,753.20 |
7、关联方承诺
8、其他
十三、股份支付
1、股份支付总体情况
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
| 公司本期授予的各项权益工具总额 | 0.00 |
| 公司本期行权的各项权益工具总额 | 0.00 |
| 公司本期失效的各项权益工具总额 | 0.00 |
| 公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限 | 限制性股票已全部解锁完毕。 |
2、以权益结算的股份支付情况
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
| 授予日权益工具公允价值的确定方法 | Black-Scholes模型 |
| 可行权权益工具数量的确定依据 | 根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可行权的权益工具数量 |
| 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 | 40,624,432.90 |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 | 0.00 |
3、其他
十五、资产负债表日后事项
1、重要的非调整事项
无
2、利润分配情况
无
3、销售退回
无
4、其他资产负债表日后事项说明
无
十六、其他重要事项
不适用
十七、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
（3）本期实际核销的应收账款情况
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款
（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
2、其他应收款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其他应收款 | 3,191,699,526.63 | 3,644,139,811.39 |
| 合计 | 3,191,699,526.63 | 3,644,139,811.39 |
（1）应收利息
（2）应收股利
不适用
（3）其他应收款
1）其他应收款按款项性质分类情况
单位： 元
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 其他应收款 | 3,192,367,607.28 | 3,644,818,904.77 |
| 减：坏账准备 | 668,080.65 | 679,093.38 |
| 合计 | 3,191,699,526.63 | 3,644,139,811.39 |
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2019年1月1日余额 | 304,690.83 | 374,402.55 | 679,093.38 | |
| 2019年1月1日余额在本期 | —— | —— | —— | —— |
| 本期转回 | 11,012.73 | 11,012.73 | ||
| 2019年6月30日余额 | 293,678.10 | 374,402.55 | 668,080.65 |
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内（含1年） | 5,058.75 |
| 1至2年 | 203.54 |
| 3年以上 | 671.19 |
| 合计 | 5,933.48 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 1,848,522,369.92 | 1,848,522,369.92 | 1,848,522,369.92 | 1,848,522,369.92 | ||
| 合计 | 1,848,522,369.92 | 1,848,522,369.92 | 1,848,522,369.92 | 1,848,522,369.92 | ||
| 被投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 | |||
| 追加投资 | 减少投资 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 内蒙古乌海化工有限公司 | 1,335,870,641.08 | 1,335,870,641.08 | |||||
| 江苏金材科技有限公司 | 251,046,297.85 | 251,046,297.85 | |||||
| 广东地球土壤研究院 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | |||||
| 广东塑料交易所股份有限公司 | 257,605,430.99 | 257,605,430.99 | |||||
| 合计 | 1,848,522,369.92 | 1,848,522,369.92 | |||||
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | 23,687.50 | 5,544.00 |
| 合计 | 23,687.50 | 5,544.00 |
6、其他
十八、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | 342,309.83 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 9,756,415.39 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 31,877.52 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,489,120.00 | |
| 减：所得税影响额 | 1,415,077.25 | |
| 少数股东权益影响额 | 508,674.91 | |
| 合计 | 9,695,970.58 | -- |
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 | |
| 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 2.99% | 0.1063 | 0.0992 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 2.83% | 0.0677 | 0.1072 |