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鸿达兴业股份有限公司2014年第一季度报告全文 下载公告
公告日期:2014-04-26
                    鸿达兴业股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
鸿达兴业股份有限公司
 2014 年第一季度报告
    2014 年 04 月
                                         鸿达兴业股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人周奕丰、主管会计工作负责人朱卫红及会计机构负责人(会计主
管人员)刘光辉声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                                    鸿达兴业股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                            第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
                                                                                                      本报告期比上年同
                                                                            上年同期
                                            本报告期                                                    期增减(%)
                                                                   调整前              调整后                调整后
营业收入(元)                                 567,540,111.76     55,558,612.34    503,146,523.25                     12.8%
归属于上市公司股东的净利润(元)                61,637,010.89        212,811.20     26,806,961.29                129.93%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                59,193,088.64       102,512.04           102,512.04           57,642.57%
益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)               -69,670,599.45      1,395,929.87    -73,249,858.54                     4.89%
基本每股收益(元/股)                                   0.1015          0.0013              0.0539                88.31%
稀释每股收益(元/股)                                   0.1015          0.0013              0.0539                88.31%
加权平均净资产收益率(%)                               2.46%            0.22%               1.92%                    0.54%
                                                                                                      本报告期末比上年
                                                                            上年度末
                                           本报告期末                                                   度末增减(%)
                                                                   调整前              调整后                调整后
总资产(元)                                 7,397,687,825.44    317,282,205.12 7,048,523,667.45                      4.95%
归属于上市公司股东的净资产(元)             2,539,998,020.04     97,892,463.60 2,478,361,009.15                      2.49%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                 单位:元
                         项目                              年初至报告期期末金额                       说明
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                                        2,150,900.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外)
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及
                                                                             -4,600.00
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                        358,514.38
减:所得税影响额                                                             60,892.13
合计                                                                    2,443,922.25                    --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
                                                                      鸿达兴业股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                                                    单位:股
报告期末股东总数                                                                                           10,283
                                            前 10 名股东持股情况
                                                                     持有有限售           质押或冻结情况
                                           持股比例
         股东名称           股东性质                   持股数量      条件的股份
                                            (%)                                    股份状态           数量
                                                                         数量
鸿达兴业集团有限公司     境内非国有法人       42.29%   256,741,309   256,741,309
广州市成禧经济发展有
                         境内非国有法人        8.78%    53,277,246      53,277,246 质押             53,277,211
限公司
乌海市皇冠实业有限公
                         境内非国有法人        8.36%    50,766,972      50,766,972 质押             50,000,000
司
广州广宏股权投资基金
                         境内非国有法人        5.84%    35,479,632      35,479,632
管理有限公司
民生加银基金-民生银
行-民生加银鑫牛定向
                         其他                  5.11%    31,011,826      31,011,826
增发 11 号分级资产管理
计划
江苏省国信资产管理集
                         国有法人              2.68%    16,268,012
团有限公司
中广核财务有限责任公
                         国有法人              1.82%    11,038,107      11,038,107
司
国华人寿保险股份有限
                         其他                  1.82%    11,038,107      11,038,107
公司-万能三号
江苏瑞华投资控股集团
                         境内非国有法人        1.69%    10,249,674      10,249,674 质押             10,249,674
有限公司
中国太平洋人寿保险股
份有限公司-分红-个人 其他                     0.68%     4,101,919       3,679,369
分红
                                       前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                             股份种类
                 股东名称                       持有无限售条件股份数量
                                                                                     股份种类           数量
江苏省国信资产管理集团有限公司                                          16,268,012 人民币普通股     16,268,012
苏应武                                                                   2,298,630 人民币普通股         2,298,630
                                                                   鸿达兴业股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
扬州市轻工控股有限责任公司                                           2,039,116 人民币普通股    2,039,116
华润深国投信托有限公司-福祥结构式新
                                                                    1,972,800 人民币普通股    1,972,800
股申购 1 号信托
中融国际信托有限公司-融金 30 号资金信
                                                                    1,833,752 人民币普通股    1,833,752
托合同
陈焕鹏                                                              1,300,422 人民币普通股    1,300,422
杨坚强                                                              1,296,000 人民币普通股    1,296,000
广发证券股份有限公司约定购回专用账户                                1,201,000 人民币普通股    1,201,000
卓文婷                                                              1,182,926 人民币普通股    1,182,926
童滋荣                                                              1,160,000 人民币普通股    1,160,000
                                         鸿达兴业集团有限公司、广州市成禧经济发展有限公司、乌海市皇冠实
上述股东关联关系或一致行动的说明         业有限公司为一致行动关系,其与其他股东之间均不存在关联关系或一
                                         致行动关系。其他股东之间的关系不详。
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
                                                            鸿达兴业股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                                     第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
                     本期期末比期初增
  资产负债表项目                                              主要变动原因
                        减(+、-)
应收票据                     124.54% 本期销售额增加,票据结算额增多所致。
应收利息                      74.10% 本期银行承兑保证金存款增加,导致应收利息增加。
                                        本期子公司内蒙古中谷矿业有限责任公司(简称“中谷矿业”)
工程物资                     108.49%
                                        建设提速,相应物资采购增加所致。
其他流动负债                  70.40% 主要是公司计提期末未结算的中介费用所致。
                     本期比上年同期增
    利润表项目                                                主要变动原因
                        减(+、-)
                                        本期公司为扩大销售,增加销售人员导致本期人工成本增加,另
销售费用                      37.73%
                                        外,本期运输费用也较上年同期有较大幅度增长。
                                        本期子公司内蒙古乌海化工有限公司(简称“乌海化工”)根据
资产减值损失                  -42.65%
                                        会计准则计提坏账准备少于上年同期计提的坏账准备所致。
                                        上年同期子公司乌海化工赎回基金产生投资收益,本期没有投资
投资净收益                   -100.00%
                                        净收益。
                                        上年同期子公司乌海化工收到政府补助款1,000万元,本期收到补
营业外收入                    -74.90%
                                        助款较少。
营业外支出                   130.29% 本期非流动资产处置损失增加,导致营业外支出增加。
所得税费用                    77.17% 本期利润增加相应增加所得税费用。
归属于母公司所有者                      本期产品实际产销量及营业收入较上年同期有所增长;本期电力
                             129.93%
的净利润                                价格及其他主要原材料采购成本较上年同期大幅度下降。
                     本期比上年同期增
  现金流量表项目                                              主要变动原因
                        减(+、-)
处置交易性金融资产
                               -100% 上年同期子公司乌海化工赎回基金,本期未有该事项发生。
净增加额
筹资活动产生的现金
                              -57.25% 本期取得借款收到的现金较上年同期减少。
流量净额
                                                        鸿达兴业股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    1、公司注册资本变更
    公司于2013年12月17日召开的第五届董事会第三次会议和于2014年1月8日召开的2014年度第一次临
时股东大会审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》,鉴于公司已
完成重大资产重组募集配套资金非公开发行股份登记及上市手续,根据大信会计师事务所(特殊普通合伙)
于2013年11月26日出具的大信验字【2013】第23-00010号《验资报告》,同意公司营业执照、《公司章程》
中的注册资本由497,193,105元变更为607,048,558元。
    2014年1月20日,公司办理完毕上述注册资本及章程的工商变更登记手续,并取得江苏省扬州工商行
政管理局换发的《企业法人营业执照》,公司注册资本由497,193,105元变更为607,048,558元,营业执照注
册号不变。
    2、对子公司金材科技增资
    公司2013年6月25日召开的第四届董事会第二十六次会议和2013年7月15日召开的2013年度第三次临
时股东大会审议通过,同意公司以2013年4月30日账面价值为19,890.01万元的机器设备、房产等固定资产、
在建工程和土地使用权(最终增资金额以交割日该等资产账面价值为准)及配套5,000万元现金对全资子公
司江苏金材科技有限公司(以下简称“金材科技”)增资,同时向金材科技出售和转让其余资产和负债。
    2014年1月15日,上述增资事项办理完毕,金材科技取得新的营业执照,金材科技注册资本增加至20,000
万元。公司向金材科技出售其余资产及转让债务事项在办理中。
    3、子公司中谷矿业煤炭资源配置
    2014年2月28日公司下属全资子公司内蒙古中谷矿业有限责任公司收到内蒙古自治区人民政府《2014
年第2次主席办公会议纪要》(内蒙古自治区人民政府办公厅[2014]2号)文件,主要内容为:按照国家有
关产业政策和自治区资源配置有关规定,经所在盟市和自治区有关部门审核,同意为中谷矿业循环经济产
业链项目配置察哈素井田6,000万吨煤炭资源,预留6,000万吨煤炭资源,该等后续事项仍在办理中。
    4、西部环保股权收购和业务开展
    公司于2013年12月17日召开的第五届董事会第三次会议审议通过乌海化工收购控股股东鸿达兴业集
团有限公司持有的内蒙古西部环保有限公司(简称“西部环保”)100%股权事项。2013年12月27日,西部
环保股权变更事项办理完毕并领取新的营业执照,西部环保成为乌海化工全资子公司,西部环保纳入公司
2013年度合并报表范围。目前环保脱硫剂、土壤改良剂产品已试制成功,预计将对公司2014年经营业绩产
生积极影响。
    5、稀土研究院设立进展
    公司于2013年12月17日召开的第五届董事会第三次会议审议通过了《关于全资子公司内蒙古乌海化工
有限公司投资设立内蒙古联丰稀土化工研究院有限责任公司(筹)的议案》,2014年1月27日,内蒙古联
                                                                         鸿达兴业股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
  丰稀土化工研究院有限公司完成工商注册登记手续,取得乌海市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执
  照》。
       6、子公司重大项目建设情况
       截止本报告出具之日,中谷矿业50万吨电石项目已建成,电石炉调试一次成功;中谷矿业PVC项目在
  建设中,根据主要设备的订制和到货情况预计2014年3季度试车。乌海化工120万吨电石渣综合利用水泥项
  目已建成,生产产品质量检验合格;50万吨电石项目陆续建设中,已建成的2台电石炉运行状况良好。子
  公司电石项目和水泥项目投产后,不仅仅满足公司PVC原材料电石自给和电石渣充分利用,公司也将形成
  完整的氯碱循环经济产业链,从而提高公司的经济效益和综合竞争能力,对公司的发展起到积极作用。
       7、与关联方非经营性资金往来
       2014年1-3月,公司子公司乌海化工与关联方乌海市新能源集团发展有限公司(简称“乌海新能源”)
  发生非经营性资金往来41,754.09万元,主要为根据银行关于客户贷款发放与支付管理规定发生的往来、
  接受关联方财务资助发生的往来、其他小额非经营性资金往来等。截至本报告出具之日,乌海化工与乌海
  新能源等关联方该等非经营性往来已结清。
  三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
   承诺事项          承诺方                                承诺内容                            承诺时间    承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权
益变动报告书中
所作承诺
                                    本次重组认购的公司 330,299,105 股股份自本次重组非公开
                 鸿达兴业集团、成                                                             2013 年 05
                                    发行结束之日起三十六个月内不进行转让或上市交易,之后                   36 个月    履行中
                 禧公司、皇冠实业                                                             月 17 日
                                    按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
                                    对于乌海化工在 2013-2015 年三个会计年度扣除非经常性损
                                                                                                           业绩承诺
                                    益后的净利润承诺数分别为 29,517.53 万元、42,381.42 万元
                                                                                                           到期及补
                 鸿达兴业集团、成 和 49,326.41 万元。若乌海化工在 2013-2015 年三个会计年 2013 年 05
                                                                                                           偿义务履 履行中
                 禧公司、皇冠实业 度的实际净利润数未达到乌海化工净利润承诺数,则鸿达兴 月 17 日
资产重组时所作                                                                                             行完毕之
                                    业集团、成禧公司、皇冠实业就未达到净利润承诺数的部分
承诺                                                                                                       日
                                    按照《盈利补偿协议》的约定进行补偿。
                                    为避免同业竞争,鸿达兴业集团、成禧公司、皇冠实业承诺,                 鸿达兴业
                                    自本次重组完成后:                                                     集团不再
                 鸿达兴业集团、成 1、鸿达兴业集团、成禧公司、皇冠实业将且促使本集团其 2012 年 03           系公司直
                                                                                                                      履行中
                 禧公司、皇冠实业 他成员不利用对公司的控制关系进行损害公司及其他股东 月 23 日              接或间接
                                    合法权益的经营活动。                                                   控股股东
                                    2、鸿达兴业集团、成禧公司、皇冠实业将且促使本集团其                    之日或成
                                                        鸿达兴业股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                   他成员不直接或间接从事或经营与公司的业务存在竞争或                    禧公司、
                   可能构成竞争的任何业务及活动。                                        皇冠实业
                   3、鸿达兴业集团、成禧公司、皇冠实业将且促使本集团其                   非鸿达兴
                   他成员不会利用从公司获取的信息,直接或间接从事或经营                  业集团一
                   与公司相竞争的业务。                                                  致行动人
                   4、鸿达兴业集团、成禧公司、皇冠实业将严格按照有关法                   之日
                   律法规及规范性文件的规定采取有效措施避免与公司产生
                   同业竞争,并促使本集团采取有效措施避免与公司产生同业
                   竞争。
                   5、如本集团可能获得与公司构成或可能构成同业竞争的业
                   务机会,鸿达兴业集团、成禧公司、皇冠实业将尽最大努力,
                   促使将该等业务机会转移给公司。若由本集团获得该等业务
                   机会,则鸿达兴业集团、成禧公司、皇冠实业承诺促使本集
                   团采取法律、法规及中国证监会许可的方式加以解决,且给
                   予公司选择权,由其选择公平、合理的解决方式。
                   本承诺函一经签署,即构成鸿达兴业集团、成禧公司、皇冠
                   实业不可撤销的法律义务。如出现因鸿达兴业集团、成禧公
                   司、皇冠实业违反上述承诺而导致公司及其他股东权益受到
                   损害的情况,鸿达兴业集团、成禧公司、皇冠实业将依法承
                   担相应的赔偿责任。
                   承诺有效期间为自承诺之日(2012 年 3 月 23 日)起至鸿达
                   兴业集团不再系公司的直接或间接控股股东之日或成禧公
                   司、皇冠实业非鸿达兴业集团一致行动人之日止。
                   鉴于乌海化工成立控股子公司金材实业从事销售业务,为落
                   实鸿达兴业集团已作出的避免同业竞争承诺,进一步承诺:
                   逐步将鸿达兴业集团及其控制的除乌海化工及其子公司以
                   外的其他子公司(以下简称\"本集团\")从事的 PVC、烧碱、
                                                                                         鸿达兴业
                   纯碱等可能与乌海化工及其子公司产生同业竞争的化工原
                                                                                         集团不再
                   料(此处化工原料指 PVC、烧碱、纯碱、盐酸、液氯、硫
                                                                            2012 年 10   系公司直
鸿达兴业集团       化碱、白炭黑、上述化工原料范围为乌海化工目前经核准可                             履行中
                                                                            月 29 日     接或间接
                   从事生产和销售的化工原料种类)贸易业务转移给金材实
                                                                                         控股股东
                   业,并实现该等业务、人员的平稳过渡;自 2012 年 11 月起,
                                                                                         之日
                   本集团不再从事 PVC、烧碱和纯碱等可能与乌海化工及其
                   子公司形成同业竞争的化工原料贸易业务。
                   鸿达兴业集团系公司直接或间接控股股东期间,该承诺持续
                   有效。
                   鸿达兴业集团、成禧公司、皇冠实业承诺:                                鸿达兴业
                   1、本次重组完成后,鸿达兴业集团、成禧公司、皇冠实业                   集团不再
                   及其他关联方将尽量避免与公司之间发生关联交易;对于确                  系公司直
鸿达兴业集团、成                                                            2012 年 03
                   有必要且无法回避的关联交易,均按照公平、公允和等价有                  接或间接 履行中
禧公司、皇冠实业                                                            月 23 日
                   偿的原则进行,交易价格按市场公认的合理价格确定,并按                  控股股东
                   相关法律、法规以及规范性文件的规定履行交易审批程序及                  之日或成
                   信息披露义务,切实保护公司及其中小股东利益。                          禧公司、
                                                                       鸿达兴业股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                                    2、鸿达兴业集团、成禧公司、皇冠实业保证严格按照有关                 皇冠实业
                                    法律、中国证监会颁布的规章和规范性文件、深圳证券交易                非鸿达兴
                                    所颁布的业务规则及《公司章程》等制度的规定,依法行使                业集团一
                                    股东权利、履行股东义务,不利用控股股东及控股股东一致                致行动人
                                    行动人的地位谋取不当的利益,不损害公司及其他股东的合                之日
                                    法权益。
                                    如违反上述承诺与公司及其控股子公司进行交易而给公司
                                    及其控股子公司造成损失的,将依法承担相应的赔偿责任。
                                    鸿达兴业集团系公司直接或间接控股股东或成禧公司、皇冠
                                    实业为鸿达兴业集团一致行动人期间,该承诺持续有效。
                                    为保持本次重组后公司的独立性,根据《上市公司重大资产                鸿达兴业
                                    重组管理办法》等相关规定,鸿达兴业集团、成禧公司、皇                集团不再
                                    冠实业承诺:                                                        系公司直
                                    不会因本次重组完成后增加所有公司的股份比例而损害公                  接或间接
                                    司的独立性,在资产、人员、财务、机构和业务上继续与公                控股股东
                 鸿达兴业集团、成 司保持五分开原则,并严格遵守中国证监会关于上市公司独 2012 年 03       之日或成
                                                                                                                   履行中
                 禧公司、皇冠实业 立性的相关规定,不违规利用公司提供担保,不违规占用公 月 23 日         禧公司、
                                    司资金,保持并维护公司的独立性,维护公司其他股东的合                皇冠实业
                                    法权益。若违反上述承诺给公司及其他股东造成损失,一切                非鸿达兴
                                    损失将由其承担。                                                    业集团一
                                    鸿达兴业集团系公司直接或间接控股股东或成禧公司、皇冠                致行动人
                                    实业为鸿达兴业集团一致行动人期间,该承诺持续有效。                  之日
                 广州广宏股权投
                 资基金管理有限
                 公司、民生加银基
                 金管理有限公司、
                 国华人寿保险股
首次公开发行或                      本次认购所获股份自发行结束之日起十二个月内不进行转
                 份有限公司、中广                                                          2013 年 12
再融资时所作承                      让,在此之后按中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所                12 个月    履行中
                 核财务有限责任                                                            月 11 日
诺                                  的有关规定执行。
                 公司、太平洋资产
                 管理有限责任公
                 司、江苏瑞华投资
                 控股集团有限公
                 司
其他对公司中小
股东所作承诺
承诺是否及时履
                 是
行
                                                                        鸿达兴业股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计
2014 年 1-6 月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
                                                                        38.88%       至                              66.66%
动幅度(%)
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
                                                                         15,000      至                              18,000
动区间(万元)
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万
                                                                                                                   10,800.49
元)
                                               1、子公司乌海化工电力价格、电石采购成本大幅度下降;
业绩变动的原因说明
                                

  附件:公告原文
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