鸿达兴业股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
鸿达兴业股份有限公司
2013 年第三季度报告
2013 年 10 月
鸿达兴业股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人周奕丰、主管会计工作负责人朱卫红及会计机构负责人(会计主管人员)刘光辉声明：保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末比上年度末增减
本报告期末 上年度末
（%）
总资产（元） 6,016,786,776.91 3,870,013,641.18 55.47%
归属于上市公司股东的净资产
1,551,037,626.86 1,384,546,630.80 12.02%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减（%） 年同期增减（%）
营业收入（元） 565,491,727.26 7.48% 1,724,736,067.33 31.96%
归属于上市公司股东的净利润
83,319,029.53 84.11% 191,323,936.68 252.76%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
83,337,370.05 1,267.97% 142,349,632.25 911.88%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- -15,311,496.79 -143.91%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.1676 84.18% 0.3848 252.7%
稀释每股收益（元/股） 0.1676 84.18% 0.3848 252.7%
加权平均净资产收益率（%） 5.52% 1.89% 12.93% 8.11%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -256,451.93
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
288,816.51
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损
49,003,662.68
益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
-9,490.00
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
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除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -60,358.49
减：所得税影响额 -8,125.66
合计 48,974,304.43 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 9,980
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
鸿达兴业集团有限公司 境内非国有法人 51.64% 256,741,309 256,741,309
广州市成禧经济发展有限公司 境内非国有法人 10.72% 53,277,246 53,277,246
乌海市皇冠实业有限公司 境内非国有法人 10.21% 50,766,972 50,766,972
江苏省国信资产管理集团有限
国有法人 3.46% 17,193,012
公司
扬州市轻工控股有限责任公司 国有法人 0.41% 2,039,116
华润深国投信托有限公司-福祥
其他 0.39% 1,944,324
结构式新股申购 1 号信托
洪秀免 境内自然人 0.3% 1,497,193
兴业证券股份有限公司约定购
其他 0.25% 1,258,000
回专用账户
叶兆平 境内自然人 0.25% 1,248,570
广发证券股份有限公司约定购
其他 0.24% 1,193,100
回专用账户
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
江苏省国信资产管理集团有限公
17,193,012 人民币普通股 17,193,012
司
扬州市轻工控股有限责任公司 2,039,116 人民币普通股 2,039,116
华润深国投信托有限公司-福祥结
1,944,324 人民币普通股 1,944,324
构式新股申购 1 号信托
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洪秀免 1,497,193 人民币普通股 1,497,193
兴业证券股份有限公司约定购回
1,258,000 人民币普通股 1,258,000
专用账户
叶兆平 1,248,570 人民币普通股 1,248,570
广发证券股份有限公司约定购回
1,193,100 人民币普通股 1,193,100
专用账户
苏应武 1,161,230 人民币普通股 1,161,230
广州市广永国有资产经营有限公
1,160,000 人民币普通股 1,160,000
司
洪丽乃 1,145,729 人民币普通股 1,145,729
上述股东关联关系或一致行动的 公司上述前 10 名股东中前 3 名股东为一致行动关系，与其他 7 名股东之间均不存在
说明 关联关系或一致行动关系。前 10 名流通股股东之间的关系不详。
参与融资融券业务股东情况说明 上述股东中，苏应武通过信用交易担保证券账户持有公司股票数量为 1,161,230 股，
（如有） 占总股本的 0.23%。
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
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第三节 重要事项
一、 报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
本期期末比期初增
资产负债表项目 主要变动原因
减（+、-）
公司子公司销售产品收到的银行承兑汇票增加且未到期兑
应收票据 547%
付。
公司子公司销售收入大幅增长，相应应收账款增加且一般年
应收账款 79.35%
度末资金回笼速度较快。
预付账款 130.60% 公司子公司在建项目预付采购款和工程款增加。
其他应收款 29.09% 公司子公司支付融资租赁款，报告期末未收到发票。
根据产品及原辅材料市场状况，公司子公司适度增加战略储
存货 38.70%
备库存。
公司子公司收购内蒙古蒙华海勃湾发电有限责任公司49%股
长期股权投资 48,117.19%
权。
公司子公司PVC/烧碱、水泥、电石项目建设进程加快，投入
在建工程 147.79%
较多。
工程物资 22,516.65% 公司子公司在建项目采购的工程物资增加。
根据公司子公司生产经营对资金需求的情况，增加银行短期
短期借款 62.57%
借款。
公司子公司对原辅材料采购金额增加导致使用票据结算也相
应付票据 31.46%
应增加。
公司子公司对原辅材料采购金额增加及在建项目进程加快，
应付账款 59.44%
导致应付原辅材料和工程设备款相应增加。
预收账款 91.65% 公司子公司产品销售收入增加导致预收账款相应增加。
应交税费 -66.08% 支付项目设备工程款项导致增值税进项税额增加。
应付利息 369.48% 报告期末部分银行贷款利息未及时结算。
一年内到期的非流动负债 105.40% 一年内到期的长期借款增加。
长期借款 110.03% 公司子公司在建项目进程加快对资金的需求增加。
公司子公司融资租赁业务增加导致应付租赁本金等款项增
长期应付款 175.56%
加。
公司向控股股东及一致行动人发行股份购买其全资子公司
股本 197.91%
100%股权事项实施完成，股本增加330,299,105元。
公司向控股股东及一致行动人发行股份购买其全资子公司
资本公积 -33.88%
100%股权事项实施完成，构成同一控制下的企业合并。
本期比上年同期增
利润表项目 主要变动原因
减（+、-）
财务费用 -56.08% 本报告期用于在建项目建设借款资金增加导致利息资本化增
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加。
资产减值损失 127.28% 上年同期坏账准备转回导致资产减值损失为负。
公司子公司收购的内蒙古蒙华海勃湾发电有限责任公司本报
投资收益 231,732.76%
告期经营业绩较好。
上年同期公司对外捐款、支付补偿款和资产清理损益等支出
营业外支出 -98.92%
较多，导致营业外支出金额较大。
归属于母公司所有者的净
84.11% 本报告期原辅材料价格低于上年同期，产品毛利率有所提升。
利润
年初至本报告期末
现金流量表项目 比上年同期增减 主要变动原因
（+、-）
销售商品、提供劳务收到
62.64% 销售收入大幅增加，相应销售商品收到的现金增加。
的现金
收到的税费返还 -40% 上年同期收到的所得税返还金额较多。
购买商品、接受劳务支付
126.95% 因产量增长及增加原辅材料库存，购买商品支付的现金增加。
的现金
经营活动产生的现金流量
-143.91% 因增加原辅材料库存，购买商品支付的现金较多。
净额
购建固定资产、无形资产
和其他长期资产支付的现 314.32% 公司子公司在建项目进程加快支付的设备款、工程款增加。
金
公司子公司收购的内蒙古蒙华海勃湾发电有限责任公司部分
投资支付的现金 2967.16%
股权。
投资活动产生的现金流量 支付的在建项目设备款、工程款较上年同期大幅增加，以及
-301.14%
净额 支付内蒙古蒙华海勃湾发电有限责任公司股权收购款。
上年同期乌海化工原控股股东鸿达兴业集团分两次以现金对
吸收投资收到的现金 -100 % 其增资7亿元，而年初至本报告期末未收到吸收投资有关的现
金。
取得借款收到的现金 181.76% 生产经营及项目建设资金需求导致银行借款增加。
收到的其他与筹资活动有
115.12% 公司子公司融资租赁业务收到款项增加。
关的现金
筹资活动产生的现金流量
264.71% 本年新增银行借款及融资租赁收到的款项增加。
净额
二、 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、重大资产重组
2013年4月19日，本公司收到中国证监会《关于核准江苏金材科技股份有限公司向鸿达兴业集团有限
公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2013】338号），正式核准本公司发行股
份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。本次发行股份购买资产的标的资产过户手续已于2013年4月
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26日完成，募集配套资金事项正在积极推进中。
2、向子公司增资暨转让资产和负债
2013年6月25日，公司第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于对全资子公司江苏金材科技有
限公司增资暨出售资产并转让债务的议案》，公司拟以部分资产和现金对金材科技增资，同时向金材科技
出售和转让其余资产和负债。增资暨出售资产和转让负债事项正在办理中。
3、在建项目建设进展情况
截止本报告出具之日，公司在建项目主要为内蒙古中谷矿业有限责任公司（以下简称“中谷矿业”）
60万吨PVC/烧碱一期项目、50万吨电石项目，内蒙古乌海化工有限公司（以下简称“乌海化工”）50万吨
电石项目、100万吨电石渣回收利用水泥项目。中谷矿业60万吨PVC/烧碱一期项目主要设备已采购完毕，
项目按照计划稳步推进，力争年底具备试车条件；中谷矿业50万吨电石项目即将建设完成并进入试生产。
乌海化工50万吨电石项目第一台电石炉已投产，运行良好，第二台电石炉即将进行试生产，预计明年4月
全部建设完成；乌海化工100万吨电石渣回收利用水泥项目已完成项目计划的80%，待辅助工程等完成后即
可进行试生产。
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权
益变动报告书中
所作承诺
本次重组认购的公司 330,299,105 股股份自本
鸿达兴业集团、
次重组非公开发行结束之日起三十六个月内不 2013 年 05 月
成禧公司、皇冠 36 个月 履行中
进行转让或上市交易，之后按中国证监会及深 17 日
实业
圳证券交易所的有关规定执行。
对于乌海化工在 2013-2015 年三个会计年度扣
除非经常性损益后的净利润承诺数分别为
29,517.53 万元、42,381.42 万元和 49,326.41 万
鸿达兴业集团、 业绩承诺到期
资产重组时所作 元。若乌海化工在 2013-2015 年三个会计年度 2013 年 05 月
成禧公司、皇冠 及补偿义务履 履行中
承诺 的实际净利润数未达到乌海化工净利润承诺 17 日
实业 行完毕之日
数，则鸿达兴业集团、成禧公司、皇冠实业就
未达到净利润承诺数的部分按照《盈利补偿协
议》的约定进行补偿。
为避免同业竞争，鸿达兴业集团、成禧公司、 鸿达兴业集团
鸿达兴业集团、
皇冠实业承诺，自本次重组完成后：1、鸿达兴 2012 年 03 月 不再系公司直
成禧公司、皇冠 履行中
业集团、成禧公司、皇冠实业将且促使本集团 23 日 接或间接控股
实业
其他成员不利用对公司的控制关系进行损害公 股东之日或成
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司及其他股东合法权益的经营活动。2、鸿达兴 禧公司、皇冠实
业集团、成禧公司、皇冠实业将且促使本集团 业非鸿达兴业
其他成员不直接或间接从事或经营与公司的业 集团一致行动
务存在竞争或可能构成竞争的任何业务及活 人之日
动。3、鸿达兴业集团、成禧公司、皇冠实业将
且促使本集团其他成员不会利用从公司获取的
信息，直接或间接从事或经营与公司相竞争的
业务。4、鸿达兴业集团、成禧公司、皇冠实业
将严格按照有关法律法规及规范性文件的规定
采取有效措施避免与公司产生同业竞争，并促
使本集团采取有效措施避免与公司产生同业竞
争。5、如本集团可能获得与公司构成或可能构
成同业竞争的业务机会，鸿达兴业集团、成禧
公司、皇冠实业将尽最大努力，促使将该等业
务机会转移给公司。若由本集团获得该等业务
机会，则鸿达兴业集团、成禧公司、皇冠实业
承诺促使本集团采取法律、法规及中国证监会
许可的方式加以解决，且给予公司选择权，由
其选择公平、合理的解决方式。
本承诺函一经签署，即构成鸿达兴业集团、成
禧公司、皇冠实业不可撤销的法律义务。如出
现因鸿达兴业集团、成禧公司、皇冠实业违反
上述承诺而导致公司及其他股东权益受到损害
的情况，鸿达兴业集团、成禧公司、皇冠实业
将依法承担相应的赔偿责任。
承诺有效期间为自承诺之日（2012 年 3 月 23
日）起至鸿达兴业集团不再系公司的直接或间
接控股股东之日或成禧公司、皇冠实业非鸿达
兴业集团一致行动人之日止。
鉴于乌海化工成立控股子公司金材实业从事销
售业务，为落实鸿达兴业集团已作出的避免同
业竞争承诺，进一步承诺：逐步将鸿达兴业集
团及其控制的除乌海化工及其子公司以外的其
他子公司（以下简称“本集团”）从事的 PVC、
烧碱、纯碱等可能与乌海化工及其子公司产生
鸿达兴业集团
同业竞争的化工原料（此处化工原料指 PVC、
2012 年 10 月 不再系公司直
鸿达兴业集团 烧碱、纯碱、盐酸、液氯、硫化碱、白炭黑、 履行中
29 日 接或间接控股
上述化工原料范围为乌海化工目前经核准可从
股东之日
事生产和销售的化工原料种类）贸易业务转移
给金材实业，并实现该等业务、人员的平稳过
渡；自 2012 年 11 月起，本集团不再从事 PVC、
烧碱和纯碱等可能与乌海化工及其子公司形成
同业竞争的化工原料贸易业务。
鸿达兴业集团系公司直接或间接控股股东期
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间，该承诺持续有效。
鸿达兴业集团、成禧公司、皇冠实业承诺：1、
本次重组完成后，鸿达兴业集团、成禧公司、
皇冠实业及其他关联方将尽量避免与公司之间
发生关联交易；对于确有必要且无法回避的关
联交易，均按照公平、公允和等价有偿的原则
进行，交易价格按市场公认的合理价格确定，
并按相关法律、法规以及规范性文件的规定履
行交易审批程序及信息披露义务，切实保护公 鸿达兴业集团
司及其中小股东利益。2、鸿达兴业集团、成禧 不再系公司直
公司、皇冠实业保证严格按照有关法律、中国 接或间接控股
鸿达兴业集团、
证监会颁布的规章和规范性文件、深圳证券交 2012 年 03 月 股东之日或成
成禧公司、皇冠 履行中
易所颁布的业务规则及《公司章程》等制度的 23 日 禧公司、皇冠实
实业
规定，依法行使股东权利、履行股东义务，不 业非鸿达兴业
利用控股股东及控股股东一致行动人的地位谋 集团一致行动
取不当的利益，不损害公司及其他股东的合法 人之日
权益。
如违反上述承诺与公司及其控股子公司进行交
易而给公司及其控股子公司造成损失的，将依
法承担相应的赔偿责任。
鸿达兴业集团系公司直接或间接控股股东或成
禧公司、皇冠实业为鸿达兴业集团一致行动人
期间，该承诺持续有效。
为保持本次重组后公司的独立性，根据《上市
公司重大资产重组管理办法》等相关规定，鸿
达兴业集团、成禧公司、皇冠实业承诺：不会
因本次重组完成后增加所有公司的股份比例而 鸿达兴业集团
损害公司的独立性，在资产、人员、财务、机 不再系公司直
构和业务上继续与公司保持五分开原则，并严 接或间接控股
鸿达兴业集团、
格遵守中国证监会关于上市公司独立性的相关 2012 年 03 月 股东之日或成
成禧公司、皇冠 履行中
规定，不违规利用公司提供担保，不违规占用 23 日 禧公司、皇冠实
实业
公司资金，保持并维护公司的独立性，维护公 业非鸿达兴业
司其他股东的合法权益。若违反上述承诺给公 集团一致行动
司及其他股东造成损失，一切损失将由其承担。 人之日
鸿达兴业集团系公司直接或间接控股股东或成
禧公司、皇冠实业为鸿达兴业集团一致行动人
期间，该承诺持续有效。
首次公开发行或
再融资时所作承
诺
其他对公司中小
股东所作承诺
鸿达兴业股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
承诺是否及时履
是
行
四、对 2013 年度经营业绩的预计
2013 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
74.49% 至 82.74%
度（%）
2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
| 鸿达兴业股份有限公司2013年第三季度报告全文 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2013-10-26 |
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| 附件：公告原文 |
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