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新和成:2020年第一季度报告全文 下载公告
公告日期:2020-04-28

浙江新和成股份有限公司2020年第一季度报告

2020年04月

第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人胡柏藩 、主管会计工作负责人石观群及会计机构负责人(会计主管人员)王晓碧声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

项 目本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入(元)2,619,617,076.071,836,045,098.5742.68%
归属于上市公司股东的净利润(元)901,198,515.20510,551,709.4976.51%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)879,433,307.00481,691,435.5082.57%
经营活动产生的现金流量净额(元)260,591,713.00254,948,180.822.21%
基本每股收益(元/股)0.4200.24075.00%
稀释每股收益(元/股)0.4200.24075.00%
加权平均净资产收益率5.21%3.11%上升2.10个百分点
项 目本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)29,061,644,515.9928,501,522,704.891.97%
归属于上市公司股东的净资产(元)17,762,137,990.7316,848,122,324.185.43%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项 目年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)-2,082,071.47
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)21,035,168.65
委托他人投资或管理资产的损益14,869,912.09
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益594,840.92
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-9,808,001.49
减:所得税影响额2,844,640.50
合计21,765,208.20--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公

开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数50,925报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况
股份状态数量
新和成控股集团有限公司境内非国有法人48.55%1,043,253,037
香港中央结算有限公司境外法人3.33%71,501,911
上海重阳战略投资有限公司-重阳战略汇智基金其他1.80%38,579,721
华安未来资产-工商银行-杭州丰信投资合伙企业(有限合伙)其他0.96%20,604,955
华安未来资产-工商银行-杭州锐智投资合伙企业(有限合伙)其他0.83%17,870,113
挪威中央银行-自有资金境外法人0.62%13,322,347
中央汇金资产管理有限责任公司国有法人0.59%12,680,980
浙江新和成股份有限公司-第二期员工持股计划其他0.55%11,865,110
招商银行股份有限公司-睿远成长价值混合型证券投资基金其他0.54%11,670,007
财通基金-浦发银行-粤财信托-粤财信托·陕投富盈5号单一资金信托计划其他0.52%11,243,071
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类数量
新和成控股集团有限公司1,043,253,037人民币普通股1,043,253,037
香港中央结算有限公司71,501,911人民币普通股71,501,911
上海重阳战略投资有限公司-重阳战略汇智基金38,579,721人民币普通股38,579,721
华安未来资产-工商银行-杭州丰信投资合伙企业(有限合伙)20,604,955人民币普通股20,604,955
华安未来资产-工商银行-杭州锐智投资合伙企业(有限合伙)17,870,113人民币普通股17,870,113
挪威中央银行-自有资金13,322,347人民币普通股13,322,347
中央汇金资产管理有限责任公司12,680,980人民币普通股12,680,980
浙江新和成股份有限公司-第二期员工持股计划11,865,110人民币普通股11,865,110
招商银行股份有限公司-睿远成长价值混合型证券投资基金11,670,007人民币普通股11,670,007
财通基金-浦发银行-粤财信托-粤财信托·陕投富盈5号单一资金信托计划11,243,071人民币普通股11,243,071
上述股东关联关系或一致行动的说明公司未知其他股东之间是否存在关联关系以及是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)公司股东上海重阳战略投资有限公司-重阳战略汇智基金通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有股份38579721股。

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1.本期末应收账款较上年年末数增加33.18%,主要系报告期内产品信用期内销售额增加所致;

2.本期末应收款项融资较上年年末数增加33.40%,主要系报告期内收到的应收票据增加所致;

3.本期末预收款项较上年年末数减少98.17%,主要系报告期内执行新收入准则改列至合同负债所致;

4.本期末应付职工薪酬较上年年末数减少40.36%,主要系报告期内支付年终效益奖所致;

5.本期末一年内到期的非流动负债较上年年末数减少53.75%,主要系报告期内归还借款所致;

6.本期末专项储备较上年年末数增加31.63%,主要系报告期内计提安全生产费用影响所致;

7.公司第一季度营业收入同比上升42.68%,主要系报告期内主要产品销售量和销售价格上升所致;

8.公司第一季度营业成本同比上升30.91%,主要系报告期内主要产品销售量上升所致;

9.公司第一季度公允价值变动收益同比减少90.09%,主要系报告期内未交割远期结售汇汇率变动所致;

10.公司第一季度资产减值损失同比减少93.45%,主要系报告期内存货跌价减少所致;

11.公司第一季度资产处置收益同比减少2327.65%,主要系报告期内固定资产处置减少所致;

12.公司第一季度营业外收入同比减少87.00%,主要系报告期内营业外业务减少所致;

13.公司第一季度营业外支出同比上升413.49%,主要系报告期内对外捐赠影响所致;

14.公司第一季所得税费用同比上升86.57%,主要系报告期内应纳税所得额增加所致;

15.公司第一季度投资活动产生的现金流量净额同比增加124.22%,主要系报告期内收回期初理财产品所致;

16.公司第一季度筹资活动产生的现金流量净额同比减少96.45%,主要系本期归还银行借款所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

公司第二期员工持股计划经2018年12月27日的2018年第四次临时股东大会审议通过,本期员工持股计划由公司自行管理,通过二级市场购买的方式取得并持有本公司股票,资金总额不超过2.05亿元,存续期不超过24个月,截至2019年5月7日,公司通过二级市场竞价交易方式完成股票购买,累计购买公司股票11,865,110股,成交金额为201,514,422.24元,成交均价约为16.98元/股,锁定期自2019年5月8日起12个月。

重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引
公司第二期员工持股计划完成股票购买的公告2019年05月08日详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn )2019-023公告

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

五、委托理财

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

具体类型委托理财的资金来源委托理财发生额未到期余额逾期未收回的金额
银行理财产品募集资金387,000300,0000
合计387,000300,0000

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

□ 适用 √ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

六、衍生品投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

衍生品投资操作方名称关联关系是否关联交易衍生品投资类型衍生品投资初始投资金额起始日期终止日期期初投资金额报告期内购入金额报告期内售出金额计提减值准备金额(如有)期末投资金额期末投资金额占公司报告期末净资产比例报告期实际损益金额
银行非关联方期权合约3,5002019年02月14日2020年02月26日3,5003,50037.55
银行非关联方期权合约19,6042019年02月27日2020年02月28日6,0846,084-105.36
银行非关联方期权合约25,7642019年03月12日2020年03月05日6,7806,780-70.74
银行非关联方期权合约18,9842019年03月26日2020年03月26日7,1197,119-74.96
银行非关联方期权合约18,449.392019年02月25日2020年06月22日14,500.793,88510,615.790.60%-269.88
银行非关联方期权合约3,5002020年02月18日2020年03月19日3,5003,5009.45
银行非关联方远期合约6,335.742020年02月18日2020年08月25日6,335.746,335.740.36%
银行非关联方结构性远期合约3,506.82020年02月21日2020年08月25日3,506.83,506.80.20%
银行非关联方结构性远期合约10,762.52020年03月19日2020年09月23日10,762.510,762.50.61%
合计110,406.43----37,983.7924,105.0430,86831,220.831.77%-473.94
衍生品投资资金来源自有资金
涉诉情况(如适用)
衍生品投资审批董事会公告披露日期(如有)2020年03月27日
衍生品投资审批股东会公告披露日期(如有)
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明(包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等)防范汇率风险,本公司及子公司开展了衍生工具业务,本公司及子公司严格执行《外汇套期保值业务管理制度》
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况,对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定报告期初已投资衍生品公允价值浮动亏损852.09万元,报告期末衍生品公允价值浮动亏损794.01万元。
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明不适用
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见公司已制定《外汇套期保值业务管理制度》,通过加强内部控制,落实风险防范措施,提高经营管理水平,为开展外汇套期保值业务制定了具体操作规程。公司已对其开展外汇套期保值业务的可行性进行了分析,总体来看,其进行外汇套期保值是切实可行的,可有效降低汇率波动风险,有利于稳定利润水平。事项的内容、审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定,对公司及其他股东利益不构成损害。我们一致同意公司本次开展外汇套期保值业务。

七、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:浙江新和成股份有限公司

2020年03月31日

单位:元

项目2020年3月31日2019年12月31日
流动资产:
货币资金4,011,216,662.013,422,480,198.99
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产1,100,000,000.001,400,000,000.00
衍生金融资产
应收票据341,106,919.52291,891,640.80
应收账款2,079,431,253.491,561,391,146.69
应收款项融资184,117,935.88138,015,520.80
预付款项62,417,744.8253,170,316.82
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款221,122,416.71195,596,594.06
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货1,951,634,288.332,032,597,727.12
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产2,923,215,960.533,475,474,974.03
流动资产合计12,874,263,181.2912,570,618,119.31
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资281,316,877.41280,959,826.09
其他权益工具投资22,998,147.5525,180,147.55
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产7,727,194,620.157,768,790,706.26
在建工程6,456,124,006.386,104,452,274.47
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产1,307,134,583.241,314,414,863.00
开发支出
商誉
长期待摊费用4,750,778.085,057,677.00
递延所得税资产60,803,949.7464,123,910.93
其他非流动资产327,058,372.15367,925,180.28
非流动资产合计16,187,381,334.7015,930,904,585.58
资产总计29,061,644,515.9928,501,522,704.89
流动负债:
短期借款3,237,891,026.483,234,740,704.14
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债7,940,093.808,520,857.22
衍生金融负债
应付票据557,022,079.36706,183,050.03
应付账款1,366,340,314.621,649,403,282.50
预收款项612,854.2433,511,331.28
合同负债54,692,560.50
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬149,492,390.65250,647,535.95
应交税费252,320,337.63199,031,715.02
其他应付款46,881,100.5537,721,636.95
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债302,687,372.03654,447,801.85
其他流动负债
流动负债合计5,975,880,129.866,774,207,914.94
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款4,341,634,359.363,897,537,960.85
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益845,795,807.12849,902,450.71
递延所得税负债83,682,516.9279,269,943.17
其他非流动负债
非流动负债合计5,271,112,683.404,826,710,354.73
负债合计11,246,992,813.2611,600,918,269.67
所有者权益:
股本2,148,662,300.002,148,662,300.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积4,527,820,010.384,527,820,010.38
减:库存股
其他综合收益48,894,575.2637,765,885.17
专项储备7,025,966.825,337,505.56
盈余公积951,844,916.62951,844,916.62
一般风险准备
未分配利润10,077,890,221.659,176,691,706.45
归属于母公司所有者权益合计17,762,137,990.7316,848,122,324.18
少数股东权益52,513,712.0052,482,111.04
所有者权益合计17,814,651,702.7316,900,604,435.22
负债和所有者权益总计29,061,644,515.9928,501,522,704.89

法定代表人:胡柏藩 主管会计工作负责人:石观群 会计机构负责人:王晓碧

2、母公司资产负债表

单位:元

项目2020年3月31日2019年12月31日
流动资产:
货币资金1,480,256,794.241,503,567,040.52
交易性金融资产1,100,000,000.001,400,000,000.00
衍生金融资产
应收票据341,106,919.52291,891,640.80
应收账款649,403,912.52581,256,017.37
应收款项融资
预付款项11,571,225.58272,333.79
其他应收款4,166,394,047.154,339,014,182.23
其中:应收利息
应收股利
存货437,098,836.22410,804,319.06
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产1,701,146,084.662,251,051,199.50
流动资产合计9,886,977,819.8910,777,856,733.27
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资6,188,410,371.035,385,450,125.34
其他权益工具投资22,998,147.5525,180,147.55
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产750,396,036.47766,734,594.18
在建工程664,048.32679,253.14
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产104,578,651.82105,295,479.25
开发支出
商誉
长期待摊费用4,750,778.085,057,677.00
递延所得税资产42,306,906.3644,275,003.61
其他非流动资产13,492,253.188,875,646.19
非流动资产合计7,127,597,192.816,341,547,926.26
资产总计17,014,575,012.7017,119,404,659.53
流动负债:
短期借款1,995,715,994.022,210,967,850.59
交易性金融负债7,038,281.168,520,857.22
衍生金融负债
应付票据381,871,945.12621,074,563.32
应付账款101,186,201.9090,348,435.28
预收款项424,176.046,430,132.93
合同负债11,194,563.25
应付职工薪酬38,434,969.2265,581,786.55
应交税费78,094,227.7143,813,210.85
其他应付款15,929,549.0013,756,547.73
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债108,508,569.58308,418,000.00
其他流动负债
流动负债合计2,738,398,477.003,368,911,384.47
非流动负债:
长期借款2,029,646,187.501,829,818,564.09
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益21,942,942.4821,372,021.06
递延所得税负债9,518,857.059,422,235.13
其他非流动负债
非流动负债合计2,061,107,987.031,860,612,820.28
负债合计4,799,506,464.035,229,524,204.75
所有者权益:
股本2,148,662,300.002,148,662,300.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积4,300,852,875.454,300,852,875.45
减:库存股
其他综合收益506,954.43506,954.43
专项储备
盈余公积951,844,916.62951,844,916.62
未分配利润4,813,201,502.174,488,013,408.28
所有者权益合计12,215,068,548.6711,889,880,454.78
负债和所有者权益总计17,014,575,012.7017,119,404,659.53

3、合并利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入2,619,617,076.071,836,045,098.57
其中:营业收入2,619,617,076.071,836,045,098.57
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本1,562,020,086.551,284,612,821.74
其中:营业成本1,283,551,133.33980,464,582.23
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加24,293,215.2919,894,761.45
销售费用42,980,415.9651,688,646.07
管理费用81,673,277.2287,892,906.73
研发费用93,512,961.1794,694,170.88
财务费用36,009,083.5849,977,754.38
其中:利息费用56,148,208.3429,015,977.23
利息收入7,545,777.867,221,437.18
加:其他收益21,035,168.6526,345,716.83
投资收益(损失以“-”号填列)15,224,536.2013,446,083.28
其中:对联营企业和合营企业的投资收益354,624.111,704,628.03
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)594,840.926,003,976.86
信用减值损失(损失以“-”号填列)-33,729,258.95
资产减值损失(损失以“-”号填列)-527,071.16-8,050,750.31
资产处置收益(损失以“-”号填-2,082,071.4793,465.12
列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)1,058,113,133.71589,270,768.61
加:营业外收入487,373.673,749,085.82
减:营业外支出10,386,605.662,022,765.39
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)1,048,213,901.72590,997,089.04
减:所得税费用146,939,595.5278,759,724.74
五、净利润(净亏损以“-”号填列)901,274,306.20512,237,364.30
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)901,274,306.20512,237,364.30
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润901,198,515.20510,551,709.49
2.少数股东损益75,791.001,685,654.81
六、其他综合收益的税后净额11,084,500.05-13,459,519.54
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额11,128,690.09-11,806,260.46
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益11,128,690.09-11,806,260.46
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额11,128,690.09-11,806,260.46
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-44,190.04-1,653,259.08
七、综合收益总额912,358,806.25498,777,844.76
归属于母公司所有者的综合收益总额912,327,205.29498,745,449.03
归属于少数股东的综合收益总额31,600.9632,395.73
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.4200.240
(二)稀释每股收益0.4200.240

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。法定代表人:胡柏藩 主管会计工作负责人:石观群 会计机构负责人:王晓碧

4、母公司利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业收入1,067,649,739.14743,479,048.52
减:营业成本652,536,140.78592,434,099.47
税金及附加6,749,632.573,799,457.81
销售费用4,575,651.816,600,387.19
管理费用25,476,610.1528,546,604.49
研发费用34,411,577.8840,906,133.03
财务费用42,203,814.73-19,790,072.86
其中:利息费用43,720,440.6824,698,051.25
利息收入2,791,222.1247,954,522.46
加:其他收益8,711,708.581,980,069.69
投资收益(损失以“-”号填列)64,556,601.2216,238,436.20
其中:对联营企业和合营企业的投资收益2,960,245.694,627,836.20
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)1,482,576.065,953,285.06
信用减值损失(损失以“-”号填列)5,663,491.85
资产减值损失(损失以“-”号填列)-894,108.73-20,593,321.95
资产处置收益(损失以“-”号填列)447,922.97-33,558.11
二、营业利润(亏损以“-”号填列)381,664,503.1794,527,350.28
加:营业外收入9,800.0022,349.00
减:营业外支出3,000,000.00133,914.00
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)378,674,303.1794,415,785.28
减:所得税费用53,486,209.289,523,174.24
四、净利润(净亏损以“-”号填列)325,188,093.8984,892,611.04
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)325,188,093.8984,892,611.04
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额325,188,093.8984,892,611.04
七、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益

5、合并现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金2,160,149,081.361,752,710,948.64
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还98,569,841.3786,924,216.56
收到其他与经营活动有关的现金7,124,543.3436,949,079.54
经营活动现金流入小计2,265,843,466.071,876,584,244.74
购买商品、接受劳务支付的现金1,359,238,259.82940,507,213.45
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金382,006,903.07359,383,500.22
支付的各项税费192,288,477.05223,540,907.13
支付其他与经营活动有关的现金71,718,113.1398,204,443.12
经营活动现金流出小计2,005,251,753.071,621,636,063.92
经营活动产生的现金流量净额260,591,713.00254,948,180.82
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金2,275,755.69
取得投资收益收到的现金15,924,034.8114,430,855.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额461,401.89700,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金1,220,000,000.0018,500,000.00
投资活动现金流入小计1,238,661,192.3933,630,855.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金593,001,859.84946,137,979.32
投资支付的现金23,106,626.84
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金370,588,000.00200,000,000.00
投资活动现金流出小计963,589,859.841,169,244,606.16
投资活动产生的现金流量净额275,071,332.55-1,135,613,750.91
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金1,233,100,161.881,344,076,305.05
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计1,233,100,161.881,344,076,305.05
偿还债务支付的现金1,145,098,233.63464,948,752.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现金56,020,309.7843,004,786.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金2,553,425.636,459,656.58
筹资活动现金流出小计1,203,671,969.04514,413,195.90
筹资活动产生的现金流量净额29,428,192.84829,663,109.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响3,053,963.33-42,012,817.47
五、现金及现金等价物净增加额568,145,201.72-93,015,278.41
加:期初现金及现金等价物余额3,210,466,623.062,396,599,219.04
六、期末现金及现金等价物余额3,778,611,824.782,303,583,940.63

6、母公司现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,058,825,794.19734,417,149.36
收到的税费返还11,631,168.9943,709,079.06
收到其他与经营活动有关的现金14,214,489.625,046,508.39
经营活动现金流入小计1,084,671,452.80783,172,736.81
购买商品、接受劳务支付的现金964,857,324.191,131,877,310.43
支付给职工以及为职工支付的现金82,658,618.3691,398,712.70
支付的各项税费26,045,964.467,663,673.95
支付其他与经营活动有关的现金18,773,370.2623,780,733.73
经营活动现金流出小计1,092,335,277.271,254,720,430.81
经营活动产生的现金流量净额-7,663,824.47-471,547,694.00
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金2,182,000.00
取得投资收益收到的现金25,216,498.4116,601,367.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额635,269.52700,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金2,793,857,549.93904,806,050.00
投资活动现金流入小计2,821,891,317.86922,107,417.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,310,633.002,058,126.82
投资支付的现金800,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金1,772,000,000.001,230,806,050.00
投资活动现金流出小计2,573,310,633.001,232,864,176.82
投资活动产生的现金流量净额248,580,684.86-310,756,759.60
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金703,249,000.001,150,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计703,249,000.001,150,000,000.00
偿还债务支付的现金921,150,000.00420,672,600.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金43,826,881.9224,558,177.18
支付其他与筹资活动有关的现金2,264,675.634,070,613.08
筹资活动现金流出小计967,241,557.55449,301,390.26
筹资活动产生的现金流量净额-263,992,557.55700,698,609.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,662,079.58-6,101,277.33
五、现金及现金等价物净增加额-21,413,617.58-87,707,121.19
加:期初现金及现金等价物余额1,339,946,642.54801,891,299.48
六、期末现金及现金等价物余额1,318,533,024.96714,184,178.29

二、财务报表调整情况说明

1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位:元

项目2019年12月31日2020年01月01日调整数
流动资产:
货币资金3,422,480,198.993,422,480,198.99
交易性金融资产1,400,000,000.001,400,000,000.00
应收票据291,891,640.80291,891,640.80
应收账款1,561,391,146.691,561,391,146.69
应收款项融资138,015,520.80138,015,520.80
预付款项53,170,316.8253,170,316.82
其他应收款195,596,594.06195,596,594.06
存货2,032,597,727.122,032,597,727.12
其他流动资产3,475,474,974.033,475,474,974.03
流动资产合计12,570,618,119.3112,570,618,119.31
非流动资产:
长期股权投资280,959,826.09280,959,826.09
其他权益工具投资25,180,147.5525,180,147.55
固定资产7,768,790,706.267,768,790,706.26
在建工程6,104,452,274.476,104,452,274.47
无形资产1,314,414,863.001,314,414,863.00
长期待摊费用5,057,677.005,057,677.00
递延所得税资产64,123,910.9364,123,910.93
其他非流动资产367,925,180.28367,925,180.28
非流动资产合计15,930,904,585.5815,930,904,585.58
资产总计28,501,522,704.8928,501,522,704.89
流动负债:
短期借款3,234,740,704.143,234,740,704.14
交易性金融负债8,520,857.228,520,857.22
应付票据706,183,050.03706,183,050.03
应付账款1,649,403,282.501,649,403,282.50
预收款项33,511,331.28594,976.24-32,916,355.04
合同负债32,916,355.0432,916,355.04
应付职工薪酬250,647,535.95250,647,535.95
应交税费199,031,715.02199,031,715.02
其他应付款37,721,636.9537,721,636.95
一年内到期的非流动负债654,447,801.85654,447,801.85
流动负债合计6,774,207,914.946,774,207,914.94
非流动负债:
长期借款3,897,537,960.853,897,537,960.85
递延收益849,902,450.71849,902,450.71
递延所得税负债79,269,943.1779,269,943.17
非流动负债合计4,826,710,354.734,826,710,354.73
负债合计11,600,918,269.6711,600,918,269.67
所有者权益:
股本2,148,662,300.002,148,662,300.00
资本公积4,527,820,010.384,527,820,010.38
其他综合收益37,765,885.1737,765,885.17
专项储备5,337,505.565,337,505.56
盈余公积951,844,916.62951,844,916.62
未分配利润9,176,691,706.459,176,691,706.45
归属于母公司所有者权益合计16,848,122,324.1816,848,122,324.18
少数股东权益52,482,111.0452,482,111.04
所有者权益合计16,900,604,435.2216,900,604,435.22
负债和所有者权益总计28,501,522,704.8928,501,522,704.89

母公司资产负债表

单位:元

项目2019年12月31日2020年01月01日调整数
流动资产:
货币资金1,503,567,040.521,503,567,040.52
交易性金融资产1,400,000,000.001,400,000,000.00
应收票据291,891,640.80291,891,640.80
应收账款581,256,017.37581,256,017.37
预付款项272,333.79272,333.79
其他应收款4,339,014,182.234,339,014,182.23
存货410,804,319.06410,804,319.06
其他流动资产2,251,051,199.502,251,051,199.50
流动资产合计10,777,856,733.2710,777,856,733.27
非流动资产:
长期股权投资5,385,450,125.345,385,450,125.34
其他权益工具投资25,180,147.5525,180,147.55
固定资产766,734,594.18766,734,594.18
在建工程679,253.14679,253.14
无形资产105,295,479.25105,295,479.25
长期待摊费用5,057,677.005,057,677.00
递延所得税资产44,275,003.6144,275,003.61
其他非流动资产8,875,646.198,875,646.19
非流动资产合计6,341,547,926.266,341,547,926.26
资产总计17,119,404,659.5317,119,404,659.53
流动负债:
短期借款2,210,967,850.592,210,967,850.59
交易性金融负债8,520,857.228,520,857.22
应付票据621,074,563.32621,074,563.32
应付账款90,348,435.2890,348,435.28
预收款项6,430,132.93424,176.04-6,005,956.89
合同负债6,005,956.896,005,956.89
应付职工薪酬65,581,786.5565,581,786.55
应交税费43,813,210.8543,813,210.85
其他应付款13,756,547.7313,756,547.73
一年内到期的非流动负债308,418,000.00308,418,000.00
流动负债合计3,368,911,384.473,368,911,384.47
非流动负债:
长期借款1,829,818,564.091,829,818,564.09
递延收益21,372,021.0621,372,021.06
递延所得税负债9,422,235.139,422,235.13
非流动负债合计1,860,612,820.281,860,612,820.28
负债合计5,229,524,204.755,229,524,204.75
所有者权益:
股本2,148,662,300.002,148,662,300.00
资本公积4,300,852,875.454,300,852,875.45
其他综合收益506,954.43506,954.43
盈余公积951,844,916.62951,844,916.62
未分配利润4,488,013,408.284,488,013,408.28
所有者权益合计11,889,880,454.7811,889,880,454.78
负债和所有者权益总计17,119,404,659.5317,119,404,659.53

调整情况说明

2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□ 适用 √ 不适用

三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

浙江新和成股份有限公司法定代表人:胡柏藩


  附件:公告原文
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