证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2018-100
2018年第三季度报告
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席了审计本次季度报告的董事会会议。公司2018年第三季度财务报告未经会计师事务所审计。公司负责人孙承铭、主管会计工作负责人黄均隆及会计机构负责人黄盛超声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | ||||
| 总资产（元） | 419,451,212,908.66 | 332,620,921,218.49 | 339,155,539,553.08 | 23.68% | ||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 66,987,841,631.96 | 68,368,024,923.45 | 71,106,896,262.21 | -5.79% | ||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 调整前 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | |||
| 营业收入（元） | 12,792,247,833.16 | 80.43% | 78.34% | 33,780,048,471.89 | 27.54% | 25.76% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 1,158,359,000.72 | 360.28% | 351.49% | 8,275,161,990.29 | 122.56% | 114.42% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 909,418,820.54 | 409.82% | 409.82% | 7,045,852,684.26 | 99.04% | 99.04% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | -- | -5,833,921,556.34 | 61.24% | 62.66% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.14 | 366.67% | 366.67% | 1.02 | 117.02% | 108.16% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.14 | 366.67% | 366.67% | 1.02 | 117.02% | 108.16% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.76% | 上升1.31个百分点 | 上升1.32个百分点 | 11.77% | 上升5.18个百分点 | 上升5.23个百分点 |
注1：2017年12月31日及2018年6月28日，本公司分别收购同一控制下公司南通长轮房屋开发有限公司和招商局漳州开发区有限公司，上年同期数据已按照同一控制下企业合并的相关会计处理规定调整。注2：计算基本每股收益、稀释每股收益时，扣除了分类为其他权益工具的永续债利息225,283,561.64元。
截至披露前一交易日的公司总股本：
| 截至披露前一交易日的公司总股本（股） | 7,904,092,722 |
| 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） | 1.02 |
非经常性损益项目和金额
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | 7,306,925.69 | |
| 计入当期损益的政府补助 | 16,630,691.54 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 1,113,553,665.87 | 主要系收联合营公司的资金占用费 |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | 113,474,894.81 | 同一控制下合并招商局漳州开发区有限公司期初至合并日的当期净损益 |
| 可转换公司债券赎回权、回售权公允价值变动损益及处置其他非流动金融资产的投资收益 | -26,414,596.54 | |
| 对外委托贷款取得的损益 | 71,087,823.92 | 提供给联合营公司委托贷款的收益 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -36,359,018.56 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -110,107,863.03 | 被投资公司控制权变更后相关资产按公允价值计量产生的损益及公允价值与原账面价值的差额摊销 |
| 减：所得税影响额 | 143,763,121.69 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -223,899,904.02 | |
| 合计 | 1,229,309,306.03 | -- |
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 77,333户 | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结 情况 | ||
| 股份状态 | 数量 | ||||||
| 招商局集团有限公司 | 国有法人 | 66.10% | 5,225,000,000 | 5,225,000,000 | 无 | 无 | |
| 招商局轮船有限公司 | 国有法人 | 5.18% | 409,823,160 | 276,561,760 | 无 | 无 | |
| 安邦资管－招商银行－安邦资产－共赢3号集合资产管理产品 | 基金、理财产品 | 1.22% | 96,425,058 | -- | 无 | 无 | |
| 深圳市招为投资合伙企业（有限合伙） | 境内一般法人 | 1.07% | 84,745,762 | 84,745,762 | 无 | 无 | |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 1.00% | 79,100,777 | -- | 无 | 无 | ||||
| 中国证券金融股份有限公司 | 境内一般法人 | 0.86% | 67,677,157 | -- | 无 | 无 | ||||
| 深圳华侨城股份有限公司 | 国有法人 | 0.80% | 63,559,322 | 63,559,322 | 无 | 无 | ||||
| 国开金融有限责任公司 | 国有法人 | 0.80% | 63,559,322 | 63,559,322 | 无 | 无 | ||||
| 北京奇点领誉一期投资中心（有限合伙） | 境内一般法人 | 0.80% | 63,559,322 | 63,559,322 | 无 | 无 | ||||
| 博时资本－招商银行－博时资本管理有限公司 | 基金、理财产品 | 0.80% | 63,559,322 | 63,559,322 | 无 | 无 | ||||
| 兴业财富资产－兴业银行－华福证券有限责任公司 | 基金、理财产品 | 0.80% | 63,559,322 | 63,559,322 | 无 | 无 | ||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||||
| 招商局轮船有限公司 | 133,261,400 | 人民币普通股 | 133,261,400 | |||||||
| 安邦资管－招商银行－安邦资产－共赢3号集合资产管理产品 | 96,425,058 | 人民币普通股 | 96,425,058 | |||||||
| 香港中央结算有限公司 | 79,100,777 | 人民币普通股 | 79,100,777 | |||||||
| 中国证券金融股份有限公司 | 67,677,157 | 人民币普通股 | 67,677,157 | |||||||
| 全国社保基金一一八组合 | 40,578,543 | 人民币普通股 | 40,578,543 | |||||||
| 安邦资产－平安银行－安邦资产－共赢2号集合资产管理产品（第六期） | 33,307,420 | 人民币普通股 | 33,307,420 | |||||||
| 澳门金融管理局－自有资金 | 29,028,305 | 人民币普通股 | 29,028,305 | |||||||
| 和谐健康保险股份有限公司－传统－普通保险产品 | 20,349,962 | 人民币普通股 | 20,349,962 | |||||||
| 泰康人寿保险有限责任公司－投连－多策略优选 | 20,077,353 | 人民币普通股 | 20,077,353 | |||||||
| 招商财富－招商银行－硕明2号专项资产管理计划 | 17,463,345 | 人民币普通股 | 17,463,345 | |||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 招商局集团有限公司、招商局轮船有限公司以及深圳市招为投资合伙企业（有限合伙）属于一致行动人，安邦资管－招商银行－安邦资产－共赢3号集合资产管理产品、安邦资产－平安银行－安邦资产－共赢2号集合资产管理产品（第六期）以及和谐健康保险股份有限公司－传统－普通保险产品属于一致行动人。 | |||||||||
| 前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明 | 无 | |||||||||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
单位：万元
| 资产负债项目 | 2018年9月30日 | 2017年12月31日 | 增减(±%) | 主要变动原因 |
| 应收票据及应收账款 | 55,109.09 | 33,947.49 | 62.34 | |
| 预付款项 | 248,653.56 | 586,883.38 | -57.63 | 预付土地款结转计入存货 |
| 存货 | 23,129,033.59 | 16,763,231.31 | 37.97 | 房地产开发项目增加 |
| 其他流动资产 | 1,182,359.82 | 650,632.90 | 81.72 | 未抵扣进项税及预付税金增加 |
| 长期股权投资 | 1,250,243.65 | 894,908.02 | 39.71 | 对联合营公司的投资增加 |
| 预收款项 | 8,427,392.53 | 5,513,453.40 | 52.85 | 预收售楼款增加 |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,571,063.67 | 1,371,276.06 | 87.49 | 一年内到期的长期借款增加 |
| 其他流动负债 | 1,086,716.70 | 613,638.71 | 77.09 | 新增应付短期融资券 |
| 应付债券 | 1,459,853.97 | 839,775.37 | 73.84 | 新发行公司债券 |
| 递延所得税负债 | 78,590.27 | 37,032.62 | 112.22 | 控制权变更的存货评估增值 |
| 损益项目 | 2018年1-9月 | 2017年1-9月 | 增减(±%) | 主要变动原因 |
| 营业收入 | 3,378,004.85 | 2,686,157.40 | 25.76 | 本报告期房地产销售结转金额增加 |
| 税金及附加 | 271,073.54 | 165,642.61 | 63.65 | 结转项目增值率上升，土地增值税税负增加 |
| 管理费用 | 95,928.54 | 79,704.47 | 20.36 | 公司规模扩大导致费用同比增长 |
| 财务费用 | 153,330.30 | 42,671.35 | 259.33 | 融资规模扩大导致利息支出同比增长 |
| 投资收益 | 505,512.20 | 288,501.00 | 75.22 | 整体转让资产收益及联合营公司投资收益同比增长 |
| 现金流量项目 | 2018年1-9月 | 2017年1-9月 | 增减(±%) | 主要变动原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -583,392.16 | -1,562,281.36 | 62.66 | 联合营公司股东垫款从经营活动重分类至投资活动 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -608,653.49 | -257,943.52 | -135.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,961,507.88 | 1,650,101.63 | 18.87 | 融资规模扩大及合作方投入增加 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 771,793.49 | -185,401.29 | 516.28 | 融资规模扩大及联合营公司投入同比减少 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
报告期内，公司不存在发生或将要发生、或以前期间发生但延续到报告期的重要事项。
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2018年度经营业绩的预计
不适用
五、证券投资情况
单位：万元
| 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本 | 会计计量模式 | 期初账面价值 | 合并范围变动 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 报告期损益 | 期末账面价值 | 会计核算科目 | 资金来源 |
| 股票 | 144 | 招商局港口 | HK$2,130 | 公允价值计量 | 5,065.55 | -1,412.85 | -1,412.85 | 3,954.72 | 其他非流动金融资产 | 自有 资金 | ||||
| 股票 | 601088 | 中国神华 | 60.24 | 60.24 | -7.23 | -4.86 | 53.01 | 交易性金融资产 | ||||||
| 股票 | 601857 | 中国石油 | 151.29 | 151.29 | 2.97 | 154.26 | 2.97 | 交易性金融资产 | ||||||
| 期末持有的其他证券投资 | -- | -- | -- | |||||||||||
| 合计 | -- | 5,065.55 | 211.53 | -1,417.11 | 154.26 | -1,414.74 | 4,007.73 | -- | -- | |||||
| 证券投资审批董事会公告披露日期 | 不适用，招商蛇口上市前购入的股票及被收购公司的股票 | |||||||||||||
| 证券投资审批股东会公告披露日期（如有) | 不适用 | |||||||||||||
六、委托理财
单位：万元
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
| 结构性存款 | 闲置募集资金 | 495,000 | 280,000 | 0 |
| 合计 | 495,000 | 280,000 | 0 | |
七、衍生品投资情况
公司报告期不存在衍生品投资。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
| 2018年1月5日 | 策略会 | 机构投资者 | ①公司经营情况介绍； ②行业发展情况讨论； ③提供已公告信息及公司项目宣传册； ④参观公司在售楼盘，提供售楼书。 |
| 2018年1月8日 | 策略会 | 机构投资者 | |
| 2018年1月11日 | 实地调研 | 机构投资者 | |
| 2018年1月11日 | 策略会 | 机构投资者 | |
| 2018年1月18日 | 实地调研 | 机构投资者 | |
| 2018年1月23日 | 策略会 | 机构投资者 | |
| 2018年1月25日 | 实地调研 | 机构投资者 | |
| 2018年1月25日 | 策略会 | 机构投资者 | |
| 2018年1月31日 | 实地调研 | 机构投资者 | |
| 2018年2月1日 | 策略会 | 机构投资者 | |
| 2018年2月4日 | 实地调研 | 机构投资者 | |
| 2018年3月27日 | 投资者交流会 | 机构投资者、个人投资者 | |
| 2018年3月28日 | 网上业绩发布会 | 机构投资者、个人投资者 | |
| 2018年3月28日 | 电话会议 | 机构投资者 | |
| 2018年3月29日 | 策略会 | 机构投资者 | |
| 2018年4月12日 | 策略会 | 机构投资者 | |
| 2018年4月18日 | 策略会 | 机构投资者 | |
| 2018年4月18日 | 策略会 | 机构投资者 | |
| 2018年4月19日 | 策略会 | 机构投资者 | |
| 2018年4月19日 | 策略会 | 机构投资者 | |
| 2018年4月24日 | 策略会 | 机构投资者 | |
| 2018年4月25日 | 策略会 | 机构投资者 | |
| 2018年4月26日 | 策略会 | 机构投资者 |
| 2018年5月4日 | 策略会 | 机构投资者 | ①公司经营情况介绍； ②行业发展情况讨论； ③提供已公告信息及公司项目宣传册； ④参观公司在售楼盘，提供售楼书。 |
| 2018年5月8日 | 策略会 | 机构投资者 | |
| 2018年5月9日 | 策略会 | 机构投资者 | |
| 2018年5月9日 | 策略会 | 机构投资者 | |
| 2018年5月9日 | 策略会 | 机构投资者 | |
| 2018年5月10日 | 策略会 | 机构投资者 | |
| 2018年5月10日 | 策略会 | 机构投资者 | |
| 2018年5月11日 | 策略会 | 机构投资者 | |
| 2018年5月15日 | 实地调研 | 机构投资者 | |
| 2018年5月15日 | 策略会 | 机构投资者 | |
| 2018年5月16日 | 策略会 | 机构投资者 | |
| 2018年5月18日 | 实地调研 | 机构投资者 | |
| 2018年5月18日 | 实地调研 | 机构投资者 | |
| 2018年5月24日 | 实地调研 | 机构投资者 | |
| 2018年5月24日 | 策略会 | 机构投资者 | |
| 2018年6月1日 | 策略会 | 机构投资者 | |
| 2018年6月1日 | 策略会 | 机构投资者 | |
| 2018年6月5日 | 策略会 | 机构投资者 | |
| 2018年6月6日 | 策略会 | 机构投资者 | |
| 2018年6月7日 | 策略会 | 机构投资者 | |
| 2018年6月12日 | 策略会 | 机构投资者 | |
| 2018年6月13日 | 策略会 | 机构投资者 | |
| 2018年6月14日 | 策略会 | 机构投资者 | |
| 2018年6月15日 | 策略会 | 机构投资者 | |
| 2018年6月20日 | 实地调研 | 机构投资者 | |
| 2018年6月22日 | 策略会 | 机构投资者 | |
| 2018年6月27日 | 策略会 | 机构投资者 | |
| 2018年6月28日 | 策略会 | 机构投资者 | |
| 2018年7月4日 | 策略会 | 机构投资者 | |
| 2018年7月4日 | 策略会 | 机构投资者 | |
| 2018年7月4日 | 实地调研 | 机构投资者 | |
| 2018年7月5日 | 策略会 | 机构投资者 | |
| 2018年7月10日 | 策略会 | 机构投资者 | |
| 2018年7月17日 | 实地调研 | 机构投资者 |
| 2018年7月18日 | 实地调研 | 机构投资者 | ①公司经营情况介绍； ②行业发展情况讨论； ③提供已公告信息及公司项目宣传册； ④参观公司在售楼盘，提供售楼书。 |
| 2018年7月19日 | 策略会 | 机构投资者 | |
| 2018年7月25日 | 策略会 | 机构投资者 | |
| 2018年8月2日 | 策略会 | 机构投资者 | |
| 2018年8月21日 | 电话会议 | 机构投资者 | |
| 2018年8月23日 | 实地调研 | 机构投资者 | |
| 2018年8月23日 | 策略会 | 机构投资者 | |
| 2018年8月31日 | 策略会 | 机构投资者 | |
| 2018年9月4日 | 策略会 | 机构投资者 | |
| 2018年9月5日 | 策略会 | 机构投资者 | |
| 2018年9月6日 | 实地调研 | 机构投资者 | |
| 2018年9月18日 | 策略会 | 机构投资者 | |
| 2018年1月1日至2018年9月30日 | 电话沟通 | 机构投资者 | |
| 2018年1月1日至2018年9月30日 | 电话沟通 | 个人投资者 |
九、违规对外担保情况
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：招商局蛇口工业区控股股份有限公司
单位：元
| 项目 | 2018年9月30日 | 2017年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 51,110,745,436.66 | 46,042,199,444.25 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 3,380,140.00 | - |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 551,090,926.32 | 339,474,872.60 |
| 其中：应收票据 | 1,000,000.00 | |
| 应收账款 | 551,090,926.32 | 338,474,872.60 |
| 预付款项 | 2,486,535,594.11 | 5,868,833,823.47 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 69,023,186,488.78 | 62,617,196,928.61 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 231,290,335,922.00 | 167,632,313,097.65 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | 1,198,506,239.04 | |
| 一年内到期的非流动资产 | 499,793,273.35 | 1,107,793,273.35 |
| 其他流动资产 | 11,823,598,202.93 | 6,506,329,017.79 |
| 流动资产合计 | 366,788,665,984.15 | 291,312,646,696.76 |
| 非流动资产： | ||
| 可供出售金融资产 | 227,447,715.17 | |
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 |
| 长期应收款 | 855,654,332.87 | 1,477,671,726.54 |
| 长期股权投资 | 12,502,436,490.58 | 8,949,080,230.88 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 269,491,099.97 | |
| 投资性房地产 | 29,286,547,227.74 | 27,725,466,973.62 |
| 固定资产 | 3,391,545,768.47 | 3,011,200,081.18 |
| 在建工程 | 429,533,729.14 | 431,057,354.51 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 547,021,692.59 | 499,516,737.55 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 186,858,367.23 | 186,858,367.23 |
| 长期待摊费用 | 519,879,950.01 | 528,527,922.66 |
| 递延所得税资产 | 4,673,578,265.91 | 4,802,145,746.98 |
| 其他非流动资产 | 3,920,000.00 | |
| 非流动资产合计 | 52,662,546,924.51 | 47,842,892,856.32 |
| 资产总计 | 419,451,212,908.66 | 339,155,539,553.08 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 17,735,870,359.20 | 16,868,080,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 22,619,654,677.57 | 23,334,600,333.18 |
| 预收款项 | 84,273,925,336.80 | 55,134,533,964.49 |
| 合同负债 | 15,345,783,427.71 | - |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付职工薪酬 | 682,475,785.26 | 1,165,953,034.22 |
| 应交税费 | 3,441,599,391.28 | 5,131,754,412.23 |
| 其他应付款 | 59,776,918,788.99 | 46,704,161,101.79 |
| 应付分保账款 | ||
| 保险合同准备金 |
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 持有待售负债 | 165,820,765.92 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 25,710,636,680.40 | 13,712,760,580.48 |
| 其他流动负债 | 10,867,166,978.80 | 6,136,387,070.83 |
| 流动负债合计 | 240,454,031,426.01 | 168,354,051,263.14 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 64,256,904,315.24 | 63,233,777,854.87 |
| 应付债券 | 14,598,539,744.52 | 8,397,753,667.06 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | 13,993,034.46 | 31,260,690.05 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 606,033.50 | - |
| 递延收益 | 3,585,105,410.56 | 3,126,065,420.46 |
| 递延所得税负债 | 785,902,655.71 | 370,326,206.23 |
| 其他非流动负债 | 3,813,108.79 | 7,195,345.45 |
| 非流动负债合计 | 83,244,864,302.78 | 75,166,379,184.12 |
| 负债合计 | 323,698,895,728.79 | 243,520,430,447.26 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 7,904,092,722.00 | 7,904,092,722.00 |
| 其他权益工具 | 5,000,000,000.00 | 4,000,000,000.00 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | 5,000,000,000.00 | 4,000,000,000.00 |
| 资本公积 | 12,059,147,376.24 | 20,509,758,716.88 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 830,167,733.32 | 682,849,281.06 |
| 专项储备 | 4,047,743.02 | 2,979,298.90 |
| 盈余公积 | 2,839,428,508.02 | 2,839,428,508.02 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 38,350,957,549.36 | 35,167,787,735.35 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 66,987,841,631.96 | 71,106,896,262.21 |
| 少数股东权益 | 28,764,475,547.91 | 24,528,212,843.61 |
| 所有者权益合计 | 95,752,317,179.87 | 95,635,109,105.82 |
| 负债和所有者权益总计 | 419,451,212,908.66 | 339,155,539,553.08 |
法定代表人：孙承铭 主管会计工作负责人：黄均隆 会计机构负责人：黄盛超
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年9月30日 | 2017年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 18,188,285,718.01 | 15,378,289,296.64 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 3,333,726,565.43 | 3,076,719,362.32 |
| 其中：应收票据 | ||
| 应收账款 | 3,333,726,565.43 | 3,076,719,362.32 |
| 预付款项 | 16,058,885,867.87 | 16,089,741,680.72 |
| 其他应收款 | 92,854,226,213.82 | 93,653,303,983.94 |
| 存货 | 357,983,780.37 | 352,759,655.16 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 671,729,746.85 | 1,395,245,962.40 |
| 其他流动资产 | ||
| 流动资产合计 | 131,464,837,892.35 | 129,946,059,941.18 |
| 非流动资产： | ||
| 可供出售金融资产 | 73,546,801.95 | |
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 1,052,776,131.39 | |
| 长期股权投资 | 26,764,012,746.92 | 19,962,886,557.57 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 99,105,628.95 | |
| 投资性房地产 | 2,280,941,669.13 | 2,299,263,335.09 |
| 固定资产 | 75,227,873.51 | 79,508,680.71 |
| 在建工程 | 19,509,000.00 | 18,009,000.00 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 |
| 无形资产 | 18,320,970.61 | 18,969,528.94 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 185,777,235.48 | 225,799,711.77 |
| 递延所得税资产 | 50,358,857.54 | 83,145,705.20 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 29,493,253,982.14 | 23,813,905,452.62 |
| 资产总计 | 160,958,091,874.49 | 153,759,965,393.80 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 17,609,670,359.20 | 16,726,080,000.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 332,285,837.02 | 584,238,016.96 |
| 预收款项 | 5,824,896.37 | - |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 51,740,064.22 | 148,540,985.18 |
| 应交税费 | 79,032,655.48 | 152,529,880.14 |
| 其他应付款 | 50,752,457,175.44 | 48,257,414,734.06 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 5,967,085,048.27 | 4,811,994,501.65 |
| 其他流动负债 | 4,065,665,668.34 | 68,999,087.49 |
| 流动负债合计 | 78,863,761,704.34 | 70,749,797,205.48 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 32,506,442,682.55 | 30,366,492,419.98 |
| 应付债券 | 14,598,539,744.52 | 8,397,753,667.06 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | - | - |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 660,960,632.14 | 762,571,921.09 |
| 递延所得税负债 | 70,737.94 | 143,065.64 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 47,766,013,797.15 | 39,526,961,073.77 |
| 负债合计 | 126,629,775,501.49 | 110,276,758,279.25 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 7,904,092,722.00 | 7,904,092,722.00 |
| 其他权益工具 | 5,000,000,000.00 | 4,000,000,000.00 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | 5,000,000,000.00 | 4,000,000,000.00 |
| 资本公积 | 11,135,020,021.48 | 16,534,667,517.90 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 2,608,921,417.68 | 2,608,921,417.68 |
| 未分配利润 | 7,680,282,211.84 | 12,435,525,456.97 |
| 所有者权益合计 | 34,328,316,373.00 | 43,483,207,114.55 |
| 负债和所有者权益总计 | 160,958,091,874.49 | 153,759,965,393.80 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 2018年7-9月 | 2017年7-9月 |
| 一、营业总收入 | 12,792,247,833.16 | 7,172,957,624.24 |
| 其中：营业收入 | 12,792,247,833.16 | 7,172,957,624.24 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 10,090,369,728.18 | 6,331,892,828.23 |
| 其中：营业成本 | 7,854,938,813.70 | 5,103,240,235.31 |
| 利息支出 | - | - |
| 手续费及佣金支出 | - | - |
| 退保金 | - | - |
| 赔付支出净额 | - | - |
| 提取保险合同准备金净额 | - | - |
| 保单红利支出 | - | - |
| 分保费用 | - | - |
| 税金及附加 | 947,672,765.39 | 477,738,479.98 |
| 销售费用 | 295,086,404.47 | 265,550,923.28 |
| 管理费用 | 361,811,316.95 | 294,901,552.41 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 630,857,596.17 | 220,453,860.23 |
| 其中：利息费用 | 890,872,661.92 | 634,090,514.66 |
| 利息收入 | 586,822,444.99 | 295,773,380.04 |
| 资产减值损失 | - | -29,992,222.98 |
| 信用减值损失 | 2,831.50 | - |
| 加：其他收益 | 6,770,501.76 | 2,722,069.08 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 85,368,613.38 | 99,390,521.63 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -40,493,458.49 | 49,876,847.75 |
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | - | - |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -9,843,169.94 | 50,124.49 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | - | - |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 320,681.79 | -662,770.06 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 2,784,494,731.97 | 942,564,741.15 |
| 加：营业外收入 | 20,060,225.85 | 12,001,953.12 |
| 减：营业外支出 | 59,520,138.99 | 59,131,817.99 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 2,745,034,818.83 | 895,434,876.28 |
| 减：所得税费用 | 990,040,076.25 | 397,207,323.27 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,754,994,742.58 | 498,227,553.01 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,754,994,742.58 | 498,227,553.01 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | - | - |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 1,158,359,000.72 | 256,563,971.66 |
| 少数股东损益 | 596,635,741.86 | 241,663,581.35 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 118,241,562.70 | -100,670,449.23 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 113,724,743.20 | -99,485,968.67 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | - | - |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | - | - |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | - | - |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | - | - |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | - | - |
| 5.其他 | - | - |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 113,724,743.20 | -99,485,968.67 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | - | - |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | - | - |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | - | - |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | - | - |
| 5.现金流量套期储备 | - | - |
| 6.外币财务报表折算差额 | 113,724,743.20 | -104,993,650.67 |
| 7.其他 | - | 5,507,682.00 |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 4,516,819.50 | -1,184,480.56 |
| 七、综合收益总额 | 1,873,236,305.28 | 397,557,103.78 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 1,272,083,743.92 | 157,078,002.99 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 601,152,561.36 | 240,479,100.79 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.14 | 0.03 |
| （二）稀释每股收益 | 0.14 | 0.03 |
法定代表人：孙承铭 主管会计工作负责人：黄均隆 会计机构负责人：黄盛超
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 2018年7-9月 | 2017年7-9月 |
| 一、营业收入 | 144,376,163.43 | 82,386,511.61 |
| 减：营业成本 | 95,913,443.90 | 63,040,434.79 |
| 税金及附加 | 11,575,988.87 | 6,781,462.59 |
| 销售费用 | -386,357.85 | 830,188.68 |
| 管理费用 | 97,957,520.27 | 67,635,164.99 |
| 研发费用 | - | - |
| 财务费用 | -217,959,405.46 | -92,693,558.40 |
| 其中：利息费用 | 125,776,340.26 | 240,921,957.70 |
| 利息收入 | 250,134,488.97 | 398,436,978.03 |
| 资产减值损失 | - | -57,986.14 |
| 信用减值损失 | - | - |
| 加：其他收益 | 476,260.90 | 1,976,260.90 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 162,056,346.59 | 4,804,729,749.42 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 8,913,552.08 | 9,299,404.67 |
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | - | - |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | - | - |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 4,640.00 | - |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 319,812,221.19 | 4,843,556,815.42 |
| 加：营业外收入 | 498,271.45 | -1,309,703.27 |
| 减：营业外支出 | 110,157.31 | 6,141,430.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 320,200,335.33 | 4,836,105,682.15 |
| 减：所得税费用 | 48,233,564.29 | 4,334,416.58 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 271,966,771.04 | 4,831,771,265.57 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 271,966,771.04 | 4,831,771,265.57 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | - | - |
| 五、其他综合收益的税后净额 | - | - |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | - | - |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | - | - |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | - | - |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | - | - |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | - | - |
| 5.其他 | - | - |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | - | - |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | - | - |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | - | - |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | - | - |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | - | - |
| 5.现金流量套期储备 | - | - |
| 6.外币财务报表折算差额 | - | - |
| 7.其他 | - | - |
| 六、综合收益总额 | 271,966,771.04 | 4,831,771,265.57 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 2018年1-9月 | 2017年1-9月 |
| 一、营业总收入 | 33,780,048,471.89 | 26,861,574,013.52 |
| 其中：营业收入 | 33,780,048,471.89 | 26,861,574,013.52 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 25,800,598,084.26 | 23,155,437,530.52 |
| 其中：营业成本 | 19,872,997,808.74 | 19,598,334,109.24 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 2,710,735,444.78 | 1,656,426,122.74 |
| 销售费用 | 724,191,203.08 | 706,159,513.01 |
| 管理费用 | 959,285,444.27 | 797,044,726.23 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 1,533,302,972.43 | 426,713,466.60 |
| 其中：利息费用 | 2,469,818,935.65 | 1,426,898,153.39 |
| 利息收入 | 1,543,944,662.11 | 762,761,394.60 |
| 资产减值损失 | - | -29,240,407.30 |
| 信用减值损失 | 85,210.96 | - |
| 加：其他收益 | 15,708,995.52 | 5,745,457.02 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 5,055,121,989.14 | 2,885,010,009.09 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,047,536,371.29 | 210,694,098.69 |
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -41,400,194.08 | 27,106,962.92 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 253,427.91 | -1,121,709.07 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 13,009,134,606.12 | 6,622,877,202.96 |
| 加：营业外收入 | 42,355,040.07 | 100,108,428.08 |
| 减：营业外支出 | 77,538,934.70 | 111,809,898.23 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 12,973,950,711.49 | 6,611,175,732.81 |
| 减：所得税费用 | 3,250,021,115.23 | 1,895,171,259.01 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 9,723,929,596.26 | 4,716,004,473.80 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 9,723,929,596.26 | 4,716,004,473.80 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 8,275,161,990.29 | 3,859,328,313.29 |
| 少数股东损益 | 1,448,767,605.97 | 856,676,160.51 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 183,853,206.95 | -196,262,494.80 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 181,147,325.26 | -193,849,810.47 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 181,147,325.26 | -193,849,810.47 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | 181,147,325.26 | -203,627,713.47 |
| 7.其他 | 9,777,903.00 | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 2,705,881.69 | -2,412,684.33 |
| 七、综合收益总额 | 9,907,782,803.21 | 4,519,741,979.00 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 8,456,309,315.55 | 3,665,478,502.82 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 1,451,473,487.66 | 854,263,476.18 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 1.02 | 0.49 |
| （二）稀释每股收益 | 1.02 | 0.49 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：98,146,832.72元，上期被合并方实现的净利润为：
188,393,458.17元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 2018年1-9月 | 2017年1-9月 |
| 一、营业收入 | 298,016,492.84 | 317,304,736.52 |
| 减：营业成本 | 239,342,373.37 | 261,861,587.53 |
| 税金及附加 | 22,703,962.11 | 20,447,460.86 |
| 销售费用 | 1,345,897.97 | |
| 管理费用 | 225,074,218.46 | 187,934,970.69 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | -402,354,527.28 | -5,064,130.79 |
| 其中：利息费用 | 439,991,704.48 | 479,715,329.12 |
| 利息收入 | 736,757,084.34 | 646,878,131.69 |
| 资产减值损失 | - | -57,986.14 |
| 信用减值损失 | - | - |
| 加：其他收益 | 1,428,782.70 | 3,928,782.70 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 259,470,886.65 | 5,037,967,458.68 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 23,795,026.04 | 109,302,055.20 |
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 4,640.00 | - |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 474,154,775.53 | 4,892,733,177.78 |
| 加：营业外收入 | 2,658,979.89 | 145,688.20 |
| 减：营业外支出 | 1,164,431.31 | 25,736,590.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 475,649,324.11 | 4,867,142,275.98 |
| 减：所得税费用 | 105,071,519.96 | -43,787,170.56 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 370,577,804.15 | 4,910,929,446.54 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 370,577,804.15 | 4,910,929,446.54 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 370,577,804.15 | 4,910,929,446.54 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 2018年1-9月 | 2017年1-9月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 66,601,984,785.46 | 56,241,487,282.30 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | 99,095,280.83 | 37,834,906.22 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 5,105,411,100.08 | 17,693,265,007.80 |
| 经营活动现金流入小计 | 71,806,491,166.37 | 73,972,587,196.32 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 53,968,676,670.46 | 36,593,553,894.95 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,398,258,031.00 | 2,912,415,506.30 |
| 支付的各项税费 | 12,613,904,676.02 | 12,582,522,187.38 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 7,659,573,345.23 | 37,506,909,246.74 |
| 经营活动现金流出小计 | 77,640,412,722.71 | 89,595,400,835.37 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,833,921,556.34 | -15,622,813,639.05 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 2,058,742,006.29 | - |
| 取得投资收益收到的现金 | 248,583,604.09 | 110,103,936.77 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,005,710.17 | 742,698.54 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,605,080,514.28 | 1,020,427,428.37 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 13,043,906,357.86 | 878,058,245.79 |
| 投资活动现金流入小计 | 17,958,318,192.69 | 2,009,332,309.47 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,039,234,747.89 | 940,552,389.56 |
| 投资支付的现金 | 3,445,083,800.23 | 2,203,554,975.08 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 4,090,050,458.53 | 999,745,415.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 15,470,484,132.37 | 444,914,775.21 |
| 投资活动现金流出小计 | 24,044,853,139.02 | 4,588,767,554.85 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,086,534,946.33 | -2,579,435,245.38 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 2,334,279,495.00 | 421,339,207.09 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,334,279,495.00 | 421,339,207.09 |
| 取得借款收到的现金 | 51,217,892,836.08 | 38,214,566,222.99 |
| 发行债券收到的现金 | 6,999,631,333.80 | 4,997,500,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 15,743,913,133.73 | - |
| 筹资活动现金流入小计 | 76,295,716,798.61 | 43,633,405,430.08 |
| 偿还债务支付的现金 | 34,567,693,116.17 | 19,382,247,958.87 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 9,968,025,509.05 | 7,741,901,179.39 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 266,365,611.99 | 505,632,538.30 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,144,919,364.61 | 8,240,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 56,680,637,989.83 | 27,132,389,138.26 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 19,615,078,808.78 | 16,501,016,291.82 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 23,312,618.30 | -152,780,352.54 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,717,934,924.41 | -1,854,012,945.15 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 42,844,144,401.14 | 46,938,816,660.36 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 50,562,079,325.55 | 45,084,803,715.21 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 2018年1-9月 | 2017年1-9月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 161,454,123.63 | 496,109,842.17 |
| 收到的税费返还 | 2,303,972.05 | - |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 5,691,625,315.34 | 3,177,245,283.26 |
| 经营活动现金流入小计 | 5,855,383,411.02 | 3,673,355,125.43 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,498,260,671.78 | 782,626,545.78 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 324,604,598.58 | 306,268,589.57 |
| 支付的各项税费 | 243,062,275.27 | 134,335,584.54 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,694,625,340.42 | 4,338,380,808.69 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,760,552,886.05 | 5,561,611,528.58 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,094,830,524.97 | -1,888,256,403.15 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 24,441,173.00 | - |
| 取得投资收益收到的现金 | 549,498,403.95 | 8,029,442,305.90 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 10,576.00 | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 44,498,296.97 | 1.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 3,056,072,346.94 | 863,674,872.06 |
| 投资活动现金流入小计 | 3,674,520,796.86 | 8,893,117,178.96 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 156,949,996.34 | 81,468,988.99 |
| 投资支付的现金 | 5,130,260,385.70 | 2,147,192,632.85 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | - | - |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 718,600,000.00 | 258,483,673.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 6,005,810,382.04 | 2,487,145,294.84 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,331,289,585.18 | 6,405,971,884.12 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 1,000,000,000.00 | - |
| 取得借款收到的现金 | 45,659,590,359.20 | 30,794,300,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | 6,999,631,333.80 | 4,997,500,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 53,659,221,693.00 | 35,791,800,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 38,292,334,000.00 | 10,419,560,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7,749,775,894.37 | 5,458,664,417.14 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,570,784,198.03 | 24,068,035,016.95 |
| 筹资活动现金流出小计 | 50,612,894,092.40 | 39,946,259,434.09 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,046,327,600.60 | -4,154,459,434.09 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 127,880.98 | -102,431.44 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,809,996,421.37 | 363,153,615.44 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 15,378,289,296.64 | 17,412,142,994.66 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,188,285,718.01 | 17,775,296,610.10 |
二、审计报告
公司第三季度报告未经审计。