招商局公路网络科技控股股份有限公司
2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的
专项说明
索引 页码专项说明非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1
关于招商局公路网络科技控股股份有限公司2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
XYZH/2021BJAA20208招商局公路网络科技控股股份有限公司全体股东：
我们按照中国注册会计师审计准则审计了招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称招商公路公司）2020年度财务报表，包括2020年12月31日的合并及公司资产负债表、2020年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于2021年4月1日出具了XYZH/2021BJAA20205号无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知，以及深圳证券交易所相关披露的要求，招商公路公司编制了本专项说明所附的招商公路公司2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是招商公路公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计招商公路公司2020年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。
除对招商公路公司2020年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计招商公路公司2020年度财务报表时招商公路公司提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。
为了更好地理解招商公路公司2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供招商公路公司为2020年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
中国注册会计师：汪洋
中国注册会计师：蒋晓岚
中国 北京
二〇二一年四月一日
| 2020年度往来资金的利息2020年度偿还累计发生金额2020年期末往来资金余额往来形成原因往来性质 | ||
招商证券股份有限公司受同一控股股东及最终控制方控制其他应收款0.17 - - - 0.17 保证金 经营性往来航华物业管理有限公司受同一控股股东及最终控制方控制其他应收款0.03 - - - 0.03 租金及押金 经营性往来应收账款15.90 8.25 - 24.14 - 提供劳务 经营性往来其他应收款3.09 - - 3.09 - 保证金 经营性往来招商局投资发展有限公司受同一控股股东及最终控制方控制其他应收款- 1,000.00 - 400.00 600.00 提供劳务 经营性往来重庆长航东风船舶工业有限公司受同一控股股东及最终控制方控制预付账款100.43 - - 100.43 - 采购商品 经营性往来中国交通进出口有限公司受同一控股股东及最终控制方控制其他应收款81.00 64.30 - 130.30 15.00 保证金 经营性往来长航（武汉）绿色航运科技服务有限公司受同一控股股东及最终控制方控制其他应收款690.00 - - - 690.00 保证金 经营性往来
重庆渝黔高速公路有限公司子公司其他应收款52,782.55 - - 8,705.40 44,077.15 往来款非经营性往来重庆沪渝高速公路有限公司子公司其他应收款64,950.00 - - - 64,950.00 往来款非经营性往来安徽亳阜高速公路有限公司子公司其他应收款2,385.83 3,552.50 - 2,385.83 3,552.50 往来款非经营性往来招商局重庆交通科研设计院有限公司子公司其他应收款68,007.23 20,000.00 - 88,007.23 - 往来款非经营性往来香港诚坤国际投资有限公司（禁用）子公司其他应收款19.83 - - - 19.83 往来款非经营性往来EASTON OVERSEAS LIMITED子公司其他应收款232,919.50 - - - 232,919.50 往来款非经营性往来佳选控股有限公司子公司其他应收款16,522.15 - - - 16,522.15 往来款非经营性往来浙江温州甬台温高速公路有限公司子公司其他应收款- 45,000.00 - 45,000.00 - 往来款非经营性往来诚坤国际（江西）九瑞高速公路发展有限公司子公司其他应收款164,560.34 55,000.00 - 164,560.34 55,000.00 往来款非经营性往来广西桂兴高速公路投资建设有限公司子公司其他应收款- 9,500.00 - 9,500.00 - 往来款非经营性往来广西华通高速公路有限责任公司子公司其他应收款- 1,500.00 - 1,500.00 - 往来款非经营性往来广西桂梧高速公路桂阳段投资建设有限公司子公司其他应收款- 3,000.00 - 3,000.00 - 往来款非经营性往来招商新智科技有限公司子公司其他应收款- 0.95 - - 0.95 往来款非经营性往来桂林港建高速公路有限公司子公司其他应收款51,800.00 43,600.00 - 53,800.00 41,600.00 往来款非经营性往来
小计——————890.611,072.55 - 657.971,305.20 ————小计——————653,947.43 181,153.45 - 376,458.80 458,642.08 ————
| 小计——————653,947.43 181,153.45 - 376,458.80 458,642.08 ———— |
| 关联自然人及其控制的法人无 |
| 小计 |
黑龙江信通房地产开发有限公司联营公司其他应收款8,400.00 - - 3,150.00 5,250.00 往来款非经营性往来重庆成渝高速公路有限公司联营公司其他应收款7,107.06 - - 7,107.06 - 往来款非经营性往来宜昌港务集团有限责任公司其他关联方其他应收款43.89 - - - 43.89 应收股东投资款非经营性往来中国长江航运集团有限公司其他关联方其他应收款4,026.84 - - 4,026.84 - 往来款非经营性往来重庆高速公路集团有限公司路网管理中心其他关联关其他应收款16.62 - - 16.62 - 员工借款非经营性往来
小计——————19,594.41 - - 14,300.52 5,293.89 ————总计——————674,432.45 182,225.99 - 391,417.29 465,241.16 ————
| 总计——————674,432.45 182,225.99 - 391,417.29 465,241.16 ———— |
| 企业负责人： |
王秀峰
刘先福
| 会计机构负责人： |
李晓艳
2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
大股东及其附属企业
漳州开发区招商置业有限公司受同一控股股东及最终控制方控制
大股东及其附属企业上市公司的子公司及其附属企业
上市公司的子公司及其附属企业其他关联人及其附属企业