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招商公路:2020年第一季度报告全文 下载公告
公告日期:2020-04-29

招商局公路网络科技控股股份有限公司

2020年第一季度报告

2020年04月

第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人王秀峰、主管会计工作负责人刘先福及会计机构负责人(会计主管人员)胡煜声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入(元)869,768,997.801,708,461,480.69-49.09%
归属于上市公司股东的净利润(元)-714,453,483.331,027,533,953.11-169.53%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)-719,675,347.841,016,468,246.90-170.80%
经营活动产生的现金流量净额(元)249,577,992.81721,975,583.57-65.43%
基本每股收益(元/股)-0.11560.1663-169.51%
稀释每股收益(元/股)-0.09980.1663-160.01%
加权平均净资产收益率-1.46%2.23%-3.69%
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)92,842,013,048.0090,913,208,561.922.12%
归属于上市公司股东的净资产(元)48,724,732,942.5449,442,131,558.99-1.45%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)9,402.38
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)13,392,812.83
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-5,998,147.18
减:所得税影响额1,896,433.08
少数股东权益影响额(税后)285,770.44
合计5,221,864.51--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数46,504报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况
股份状态数量
招商局集团有限公司国有法人68.65%4,241,425,8804,241,425,880
四川交投产融控股有限公司国有法人6.37%393,700,787393,700,787
中新互联互通投资基金管理有限公司-重庆中新壹号股权投资中心(有限合伙)其他6.37%393,700,787393,700,787
泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-019L-FH002深其他3.73%230,314,961230,314,961
天津市京津塘高速公路公司国有法人2.90%179,184,1670
民信(天津)投资有限公司境内非国有法人2.12%131,233,595131,233,595
泰康人寿保险有限责任公司-传统-普通保险产品-019L-CT001深其他1.59%98,425,19798,425,197
北京首发投资控股有限公司国有法人1.49%92,046,6610
芜湖信石天路投资管理合伙企业(有限合伙)境内非国有法人1.06%65,616,79765,616,797
泰康人寿保险有限责任公司-分红-团体分红-019L-FH001深其他0.64%39,370,07939,370,079
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类数量
天津市京津塘高速公路公司179,184,167179,184,167
北京首发投资控股有限公司92,046,66192,046,661
河北省公路开发有限公司21,430,35121,430,351
基本养老保险基金八零二组合9,012,6779,012,677
香港中央结算有限公司7,060,5527,060,552
莫景献4,966,0444,966,044
招商银行股份有限公司-博时中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金4,156,0004,156,000
中国银行股份有限公司-嘉实中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金3,326,1063,326,106
中国银行股份有限公司-华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金1,995,1771,995,177
全国社保基金零二零组合1,948,3041,948,304
上述股东关联关系或一致行动的说明泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-019L-FH002深、泰康人寿保险有限责任公司-传统-普通保险产品-019L-CT001深、泰康人寿保险有限责任公司-分红-团体分红-019L-FH001深构成一致行动人构成一致行动人。除此以外,未发现前10名股东之间、前10名无限售条件股东之间以及前10名无限售条件股东和前10名股东之间存在关联关系或构成一致行动人。

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、截至2020年3月31日,资产负债表项目大幅变动原因
报表项目2020年3月31日2020年1月1日增减幅度%变动原因
存货424,154,915.54296,601,043.5743.01%主要系招商交科院为满足复工复产需求提前准备物料。
一年内到期的非流动资产48,636,632.1617,786,409.11173.45%主要系本期增加对广西中铁项目股东借款计提利息收入。
长期应收款3,287,175,201.2991,085,198.473508.90%主要系增加对广西中铁项目股东借款31.85亿元。
短期借款6,862,027,408.132,510,007,702.50173.39%主要系增加广西中铁项目并购贷款43.37亿元。
预收款项197,149,553.95313,121,625.61-37.04%主要系执行新收入准则将部分预收账款转入合同负债。
合同负债659,939,337.21485,920,011.4635.81%主要系执行新收入准则将部分预收账款转入合同负债。
应付职工薪酬224,640,551.18342,025,407.29-34.32%主要系去年计提的工资及奖金于本期支付。
其他应付款2,421,042,996.884,116,792,903.71-41.19%主要系本期支付上年尚未支付的中铁股权对价款。
2、报告期内利润表项目大幅动原因
报表项目2020年1-3月2019年1-3月增减幅度%变动原因
营业收入869,768,997.801,708,461,480.69-49.09%主要系本期受疫情影响高速公路自2月17日免费通行。
研发费用27,439,324.2520,203,001.9435.82%主要系本期研发投入较上年同期增加。
其他收益13,392,812.832,745,566.20387.80%主要系甬台温高速收到撤销省界站补偿款863万元。
投资收益-402,963,594.55837,627,287.34-148.11%主要系参股公司多为高速公路公司,受疫情影响高速公路自2月17日免费通行,收入同比大幅减少。
信用减值损失-7,067,651.454,076,051.08-273.39%主要系本期计提应收款项减值损失较上年同期增加。
资产处置收益-41,593.45633,774.45-106.56%主要系本期资产处置收益较上年同期减少。
营业外收入15,631,200.8911,462,812.5736.36%主要系本期计入营业外收入政府补助较上年同期增加。
营业外支出14,723,113.762,775,142.72430.54%主要系本期捐赠支出较上年同期增加。
利润总额-681,975,597.521,252,668,764.67-154.44%主要系营业毛利及投资收益较上年同期大幅减少。
所得税费用33,013,306.09102,918,113.23-67.92%主要系利润总额较上年同期大幅减少。
净利润-714,988,903.611,149,750,651.44-162.19%主要系营业毛利及投资收益较上年同期大幅减少。
归属于母公司所有者的净利润-714,453,483.331,027,533,953.11-169.53%主要系营业毛利及投资收益较上年同期大幅减少。
少数股东损益-535,420.28122,216,698.33-100.44%主要系非全资子公司净利润较上年同期大幅减少。
其他综合收益的税后净额-15,315,033.83104,417,666.65-114.67%主要系本期确认现代投资公允价值变动损失。
3、报告期内现金流量表项目变动原因分析
报表项目2020年1-3月2019年1-3月增减幅度%变动原因
经营活动产生的现金流量净额249,577,992.81721,975,583.57-65.43%主要系疫情及停止收费影响。
投资活动产生的现金流量净额-5,508,733,325.30652,334,136.57-944.46%主要系本期购建支出较上年同期增加、支付中铁项目股权及债权对价款。
筹资活动产生的现金流量净额4,347,390,500.161,011,851,862.72329.65%主要系本年支付中铁项目对价款,新增借款43.37亿元。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

(一)疫情对公司经营业绩的影响

2020年初至今,新型冠状病毒肺炎疫情对民众的健康、社会经济活动带来重大冲击。受疫情影响,民众的出行意愿降低,部分地区暂停省际客运车辆,货运车辆因复工延迟,整体影响高速公路行业上游的需求端。为稳定经济社会大局,交通运输部下发通知,自2020年2月17日0时起至疫情防控工作结束,全国收费公路免收各类车辆的通行费,以保障疫情防控和生产生活物资运输,支持企业复工复产。受疫情和免收各类车辆通行费政策实施的影响,公司2020年一季度实现营业收入86,976.90万元,同比下降49.09%,归属于上市公司股东的净利润-71,445.35万元,同比下降169.53%。每股收益-0.1156元,同比下降169.51%,经营活动产生的现金流净额24,957.80万元,同比下降65.43%,加权平均净资产收益率-1.46%,同比降低

3.69个百分点。

面对新型冠状病毒肺炎疫情对公司经营发展的影响,公司以“抓管理、抓短板、抓机遇、算好账、保稳定”五大主线积极应对不利局面,通过苦炼内功,进一步完善成本管控体系,使之与现阶段的营运管理特点相匹配,持续降低成本,力争减轻疫情对公司生产运营的冲击。

1、抓管理

面对2020年开年经营不利的局面,公司强化主体责任和体系建设,将质效提升作为重要抓手,做好措施应对,通过质效提升加强管理基础,提高管理水平,捋顺管理流程,完善相应规则。

2、抓短板

在做好疫情防控期间高速公路免费通行保障工作的同时,各项目公司找问题、抓短板,利用免费期间完善收费系统,推动完善各项公路设施,如加快服务区改造、推进路面大修,以及完成其它附属设施等,为通行车辆提供更好的服务,为高速公路恢复收费做好充分准备。

3、抓机遇

及时研究国家政策,分析行业需求,组织各创新公司对疫情下高速公路运营问题和潜在需求进行全面分析,对创新业务发展方向充分评估。

4、算好帐

自疫情发生以来,公司积极跟踪行业防疫政策动态,及时研究相关政策对行业和公司的影响,合理评估损失,为后续争取权益做好充分准备。

5、保稳定

严格控制成本,除维持公司日常运营的刚性支出外,减少一切不必要支出,同时提出将管理费用下降的控制目标;动态监控资金,及时更新月度资金安排表,分析、落实相关问题的应对措施;积极与股东单位、金融机构、地方税务部门进行沟通、协调,取得各方支持与帮助。

(二)公司股票期权激励计划事项

1、2020年3月27日,公司召开第二届董事会第八次会议,审议通过《关于调整公司股票期权行权价格的议案》、《关于向激励对象授予股票期权(预留部分)的议案》。同日,公司召开第二届监事会第五次会议审议通过前述议案,对股票期权激励计划预留部分的激励对象是否符合授予条件进行了核实。公司独立董事对本次预留期权授予发表了同意的独立意见。详情请见公司2020年3月28日披露于巨潮资讯网的《招商公路第二届董事会第八次会议决议公告》、《招商公路第二届监事会第五次会议决议公告》等公告。

2、公司对预留部分股票期权激励对象的姓名和职务在公司内部OA系统进行了公示,公示期自2020年3月28日至2020年4月7日止。公示期满,公司监事会、人力资源部未收到与预留部分期权激励对象有关的任何异议。详情请见公司2020年4月9日披露于巨潮资讯网的《招商公

路监事会关于股票期权预留部分激励对象名单审核及公示情况说明》。

3、2020年4月16日,公司召开第二届董事会第九次会议,审议通过《关于调整公司股票期权激励对象、期权数量及注销部分期权的议案》。同日,公司召开第二届监事会第六次会议审议通过前述议案,对本次调整及注销的原因、数量及涉及对象进行了核查。公司独立董事对本次调整事项发表了同意的独立意见。详情请见公司2020年4月18日披露于巨潮资讯网的《招商公路第二届董事会第九次会议决议公告》、《招商公路第二届监事会第六次会议决议公告》等公告。截至本报告披露日,公司尚未完成授予股票期权(预留部分)的授予登记工作,公司将根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务。

(三)变更对现代投资股份有限公司会计核算方法的事项

2020年3月27日,公司召开了第二届董事会第八次会议及第二届监事会第五次会议,会议分别审议通过了《关于变更对现代投资股份有限公司会计核算方法的议案》,同意自 2020 年3月27日起对持有的现代投资股份的会计核算方法由以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产变更为长期股权投资权益法核算。由于转换会计核算涉及现代投资股权公允价值的确认,截至目前招商公路已聘请评估机构入场,待公允价值确认后,再进行入账处理。

重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

证券 品种证券 代码证券 简称最初投资成本会计计量期初账面价值本期公允价值变动计入权益的累计公允价本期购买金额本期出售报告期损期末账面价值会计核算科目资金 来源
模式损益值变动金额
境内外股票000900现代投资220,003,282.26公允价值计量465,941,022.52-62,733, 399.7260,584,526.20463,792,147.00其他权益工具投资募集资金及自有资金
合计220,003,282.26--465,941,022.520.00-62,733, 399.7260,584,526.200.000.00463,792,147.00----
证券投资审批董事会公告披露日期
证券投资审批股东会公告披露日期(如有)

五、委托理财

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

六、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间接待方式接待对象类型调研的基本情况索引
2020年01月06日实地调研机构详见公司披露于巨潮资讯网的2020年1月7日投资者关系活动记录表
2020年01月10日实地调研机构详见公司披露于巨潮资讯网的2020年1月11日投资者关系活动记录表
2020年01月16日电话沟通个人咨询公司2019年经营业绩完成情况
2020年02月19日电话沟通个人咨询疫情及免收通行费政策对公司经营业绩的影响
2020年02月21日电话沟通个人咨询竞拍浙江资产包的情况
2020年03月30日电话沟通个人咨询疫情及免收通行费政策对公司一季度经营业绩的影响

八、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:招商局公路网络科技控股股份有限公司

2020年03月31日

单位:元

项目2020年3月31日2019年12月31日
流动资产:
货币资金5,697,714,554.876,612,217,328.63
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据54,294,087.5252,964,946.69
应收账款1,237,710,358.651,566,251,588.41
应收款项融资
预付款项195,810,832.43165,718,717.81
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款445,040,864.43417,012,890.29
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货424,154,915.541,846,061,318.11
合同资产1,674,447,869.42
持有待售资产
一年内到期的非流动资产48,636,632.1617,786,409.11
其他流动资产220,029,512.40202,148,221.24
流动资产合计9,997,839,627.4210,880,161,420.29
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款3,287,175,201.2991,085,198.47
长期股权投资35,807,205,421.9736,116,315,354.96
其他权益工具投资531,686,984.44536,279,364.93
其他非流动金融资产
投资性房地产152,660,933.21156,154,002.32
固定资产2,699,443,027.692,756,381,691.19
在建工程2,049,961,538.471,824,296,434.35
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产38,037,586,512.5138,260,496,632.57
开发支出25,695,617.1423,957,145.64
商誉18,970,982.2618,970,982.26
长期待摊费用110,428,743.88118,191,643.39
递延所得税资产123,358,457.72130,918,691.55
其他非流动资产
非流动资产合计82,844,173,420.5880,033,047,141.63
资产总计92,842,013,048.0090,913,208,561.92
流动负债:
短期借款6,862,027,408.132,510,007,702.50
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债54,610,000.0054,610,000.00
衍生金融负债
应付票据81,828,829.0180,732,304.01
应付账款1,561,506,817.491,738,460,709.70
预收款项197,149,553.95799,041,637.07
合同负债659,939,337.21
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬224,640,551.18342,025,407.29
应交税费413,442,606.47487,264,548.54
其他应付款2,421,042,996.884,116,792,903.71
其中:应付利息
应付股利835,210,255.31778,774,746.82
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债1,074,666,621.471,017,831,337.77
其他流动负债43,510,683.8934,069,584.78
流动负债合计13,594,365,405.6811,180,836,135.37
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款11,745,013,805.8011,495,055,782.12
应付债券10,329,198,681.9110,287,297,448.77
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款507,568,850.00507,568,850.00
长期应付职工薪酬
预计负债19,540,624.174,944,478.51
递延收益138,453,264.41139,332,654.05
递延所得税负债3,344,159,639.003,360,090,890.85
其他非流动负债
非流动负债合计26,083,934,865.2925,794,290,104.30
负债合计39,678,300,270.9736,975,126,239.67
所有者权益:
股本6,178,221,518.006,178,217,338.00
其他权益工具814,183,166.54814,189,354.38
其中:优先股
永续债
资本公积29,046,086,762.1229,037,487,228.41
减:库存股
其他综合收益-411,889,930.74-396,574,896.91
专项储备17,888,451.1114,116,076.27
盈余公积1,155,192,446.851,155,192,446.85
一般风险准备
未分配利润11,925,050,528.6612,639,504,011.99
归属于母公司所有者权益合计48,724,732,942.5449,442,131,558.99
少数股东权益4,438,979,834.494,495,950,763.26
所有者权益合计53,163,712,777.0353,938,082,322.25
负债和所有者权益总计92,842,013,048.0090,913,208,561.92

法定代表人:王秀峰 主管会计工作负责人:刘先福 会计机构负责人:胡煜

2、母公司资产负债表

单位:元

项目2020年3月31日2019年12月31日
流动资产:
货币资金1,899,725,745.852,392,127,036.25
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款311,540.0028,491,825.95
应收款项融资
预付款项82,811,242.3882,095,733.49
其他应收款6,968,624,263.656,707,479,842.03
其中:应收利息3,485,091.80
应收股利317,844,915.37
存货691,030.27883,797.62
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产46,428,192.27
其他流动资产
流动资产合计8,998,592,014.429,211,078,235.34
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款6,550,296,378.323,625,296,378.32
长期股权投资50,190,342,387.6050,497,821,492.10
其他权益工具投资484,229,696.81488,265,739.46
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产186,343,396.86193,829,197.99
在建工程2,511,242.551,491,254.70
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产875,069,986.11884,606,197.69
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产14,455,124.3014,455,124.30
其他非流动资产
非流动资产合计58,303,248,212.5555,705,765,384.56
资产总计67,301,840,226.9764,916,843,619.90
流动负债:
短期借款6,344,580,636.252,002,392,500.00
交易性金融负债54,610,000.0054,610,000.00
衍生金融负债
应付票据
应付账款55,569,799.0541,615,153.99
预收款项
合同负债
应付职工薪酬53,696,302.9674,389,853.75
应交税费2,639,742.947,859,010.96
其他应付款6,460,602,325.398,247,529,924.26
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债292,771,410.11224,350,156.71
其他流动负债
流动负债合计13,264,470,216.7010,652,746,599.67
非流动负债:
长期借款
应付债券10,329,198,681.9110,287,297,448.77
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债566,539.94593,224.14
递延收益23,361,739.5712,175,050.35
递延所得税负债751,378,497.93768,477,224.71
其他非流动负债
非流动负债合计11,104,505,459.3511,068,542,947.97
负债合计24,368,975,676.0521,721,289,547.64
所有者权益:
股本6,178,221,518.006,178,217,338.00
其他权益工具814,183,166.54814,189,354.38
其中:优先股
永续债
资本公积30,300,904,808.1430,292,309,607.31
减:库存股
其他综合收益280,150,252.80327,672,094.87
专项储备359,545.1259,125.47
盈余公积952,039,604.86952,039,604.86
未分配利润4,407,005,655.464,631,066,947.37
所有者权益合计42,932,864,550.9243,195,554,072.26
负债和所有者权益总计67,301,840,226.9764,916,843,619.90

3、合并利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入869,768,997.801,708,461,480.69
其中:营业收入869,768,997.801,708,461,480.69
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本1,155,972,655.831,309,563,064.94
其中:营业成本752,168,737.81917,045,614.51
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加9,612,737.477,941,941.06
销售费用9,701,941.139,646,889.36
管理费用83,966,153.31101,482,257.43
研发费用27,439,324.2520,203,001.94
财务费用273,083,761.86253,243,360.64
其中:利息费用338,919,561.48280,083,747.05
利息收入71,749,284.5128,674,386.09
加:其他收益13,392,812.832,745,566.20
投资收益(损失以“-”号填列)-402,963,594.55837,627,287.34
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-402,963,594.55837,627,287.34
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)-7,067,651.454,076,051.08
资产减值损失(损失以
“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)-41,593.45633,774.45
三、营业利润(亏损以“-”号填列)-682,883,684.651,243,981,094.82
加:营业外收入15,631,200.8911,462,812.57
减:营业外支出14,723,113.762,775,142.72
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-681,975,597.521,252,668,764.67
减:所得税费用33,013,306.09102,918,113.23
五、净利润(净亏损以“-”号填列)-714,988,903.611,149,750,651.44
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-714,988,903.611,149,750,651.44
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润-714,453,483.331,027,533,953.11
2.少数股东损益-535,420.28122,216,698.33
六、其他综合收益的税后净额-15,315,033.83104,417,666.65
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-15,315,033.83104,417,666.65
(一)不能重分类进损益的其他综合收益-47,994,729.23100,940,280.45
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动-47,994,729.23100,940,280.45
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益32,679,695.403,477,386.20
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额32,679,695.403,477,386.20
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-730,303,937.441,254,168,318.09
归属于母公司所有者的综合收益总额-729,768,517.161,131,951,619.76
归属于少数股东的综合收益总额-535,420.28122,216,698.33
八、每股收益:
(一)基本每股收益-0.11560.1663
(二)稀释每股收益-0.09980.1663

法定代表人:王秀峰 主管会计工作负责人:刘先福 会计机构负责人:胡煜

4、母公司利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业收入27,925,199.80144,388,661.70
减:营业成本64,611,344.2871,844,651.10
税金及附加3,876,414.48794,321.85
销售费用
管理费用15,198,977.1134,193,875.91
研发费用8,840.82
财务费用105,089,581.0186,274,296.96
其中:利息费用197,328,322.58134,415,414.42
利息收入92,387,999.8048,154,373.15
加:其他收益968,043.7813,886.19
投资收益(损失以“-”号填列)-51,532,860.58774,128,235.00
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-369,377,775.95774,128,235.00
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)231,342.82
二、营业利润(亏损以“-”号填列)-211,424,774.70725,654,979.89
加:营业外收入312,767.793,591,991.52
减:营业外支出12,949,285.00282,501.10
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-224,061,291.91728,964,470.31
减:所得税费用
四、净利润(净亏损以“-”号填列)-224,061,291.91728,964,470.31
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额-47,521,842.0789,430,485.55
(一)不能重分类进损益的其他综合收益-47,521,842.0789,430,485.55
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资-47,521,842.0789,430,485.55
公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额-271,583,133.98818,394,955.86
七、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益

5、合并现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,129,566,735.301,738,881,916.35
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还5,985,842.67469,289.53
收到其他与经营活动有关的现金657,416,884.53335,341,896.98
经营活动现金流入小计1,792,969,462.502,074,693,102.86
购买商品、接受劳务支付的现金427,810,867.85527,182,903.35
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金361,518,969.49373,265,318.82
支付的各项税费145,036,638.16131,516,341.12
支付其他与经营活动有关的现金609,024,994.19320,752,956.00
经营活动现金流出小计1,543,391,469.691,352,717,519.29
经营活动产生的现金流量净额249,577,992.81721,975,583.57
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金805,672,425.87
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额323,504.40983,930.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计323,504.40806,656,355.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金285,792,376.87139,044,606.22
投资支付的现金5,139,680,567.026,359,476.73
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额8,918,136.35
支付其他与投资活动有关的现金83,583,885.81
投资活动现金流出小计5,509,056,829.70154,322,219.30
投资活动产生的现金流量净额-5,508,733,325.30652,334,136.57
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金4,724,000,000.005,229,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计4,724,000,000.005,229,000,000.00
偿还债务支付的现金169,687,500.004,024,117,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金206,921,999.84192,799,485.65
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金231,151.63
筹资活动现金流出小计376,609,499.844,217,148,137.28
筹资活动产生的现金流量净额4,347,390,500.161,011,851,862.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响6,101,420.29-8,140,826.91
五、现金及现金等价物净增加额-905,663,412.042,378,020,755.95
加:期初现金及现金等价物余额6,566,846,957.287,044,830,631.67
六、期末现金及现金等价物余额5,661,183,545.249,422,851,387.62

6、母公司现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金61,686,694.21144,960,998.51
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金617,280,828.611,271,271,871.65
经营活动现金流入小计678,967,522.821,416,232,870.16
购买商品、接受劳务支付的现金9,400,990.6515,113,954.78
支付给职工以及为职工支付的现金55,744,369.2178,569,467.99
支付的各项税费11,166,643.815,537,000.03
支付其他与经营活动有关的现金511,726,351.05393,985,543.78
经营活动现金流出小计588,038,354.72493,205,966.58
经营活动产生的现金流量净额90,929,168.10923,026,903.58
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额51,915.00236,170.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金360,000,000.00
投资活动现金流入小计360,051,915.00236,170.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,724,836.18137,785.00
投资支付的现金5,100,556,566.93
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金100,000,000.00
投资活动现金流出小计5,202,281,403.11137,785.00
投资活动产生的现金流量净额-4,842,229,488.1198,385.00
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金4,337,000,000.004,975,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计4,337,000,000.004,975,000,000.00
偿还债务支付的现金3,763,230,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金81,789,806.7149,351,524.84
支付其他与筹资活动有关的现金231,151.63
筹资活动现金流出小计81,789,806.713,812,812,676.47
筹资活动产生的现金流量净额4,255,210,193.291,162,187,323.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-496,090,126.722,085,312,612.11
加:期初现金及现金等价物余额2,376,179,342.972,781,798,876.66
六、期末现金及现金等价物余额1,880,089,216.254,867,111,488.77

二、财务报表调整情况说明

1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位:元

项目2019年12月31日2020年01月01日调整数
流动资产:
货币资金6,612,217,328.636,612,217,328.63
应收票据52,964,946.6952,964,946.69
应收账款1,566,251,588.411,285,786,003.44-280,465,584.97
预付款项165,718,717.81165,718,717.81
其他应收款417,012,890.29417,012,890.29
存货1,846,061,318.11296,601,043.57-1,549,460,274.54
合同资产1,846,347,452.371,846,347,452.37
一年内到期的非流动资产17,786,409.1117,786,409.11
其他流动资产202,148,221.24202,148,221.24
流动资产合计10,880,161,420.2910,896,583,013.1516,421,592.86
非流动资产:
长期应收款91,085,198.4791,085,198.47
长期股权投资36,116,315,354.9636,116,315,354.96
其他权益工具投资536,279,364.93536,279,364.93
投资性房地产156,154,002.32156,154,002.32
固定资产2,756,381,691.192,756,381,691.19
在建工程1,824,296,434.351,824,296,434.35
无形资产38,260,496,632.5738,260,496,632.57
开发支出23,957,145.6423,957,145.64
商誉18,970,982.2618,970,982.26
长期待摊费用118,191,643.39118,191,643.39
递延所得税资产130,918,691.55130,918,691.55
非流动资产合计80,033,047,141.6380,033,047,141.63
资产总计90,913,208,561.9290,929,630,154.7816,421,592.86
流动负债:
短期借款2,510,007,702.502,510,007,702.50
交易性金融负债54,610,000.0054,610,000.00
应付票据80,732,304.0180,732,304.01
应付账款1,738,460,709.701,738,460,709.70
预收款项799,041,637.07313,121,625.61-485,920,011.46
合同负债485,920,011.46485,920,011.46
应付职工薪酬342,025,407.29342,025,407.29
应交税费487,264,548.54487,264,548.54
其他应付款4,116,792,903.714,116,792,903.71
应付股利778,774,746.82778,774,746.82
一年内到期的非流动负债1,017,831,337.771,017,831,337.77
其他流动负债34,069,584.7834,069,584.78
流动负债合计11,180,836,135.3711,180,836,135.37
非流动负债:
长期借款11,495,055,782.1211,495,055,782.12
应付债券10,287,297,448.7710,287,297,448.77
长期应付款507,568,850.00507,568,850.00
预计负债4,944,478.5121,366,071.3716,421,592.86
递延收益139,332,654.05139,332,654.05
递延所得税负债3,360,090,890.853,360,090,890.85
非流动负债合计25,794,290,104.3025,810,711,697.1616,421,592.86
负债合计36,975,126,239.6736,991,547,832.5316,421,592.86
所有者权益:
股本6,178,217,338.006,178,217,338.00
其他权益工具814,189,354.38814,189,354.38
资本公积29,037,487,228.4129,037,487,228.41
其他综合收益-396,574,896.91-396,574,896.91
专项储备14,116,076.2714,116,076.27
盈余公积1,155,192,446.851,155,192,446.85
未分配利润12,639,504,011.9912,639,504,011.99
归属于母公司所有者权益合计49,442,131,558.9949,442,131,558.99
少数股东权益4,495,950,763.264,495,950,763.26
所有者权益合计53,938,082,322.2553,938,082,322.25
负债和所有者权益总计90,913,208,561.9290,929,630,154.78

调整情况说明

2020年1月1日起,公司开始执行新收入准则,即企业会计准则第14号——收入(财会〔2017〕22号),不再执行2006年版《企业会计准则第14号——收入》和《企业会计准则第15号——建造合同》及对应的应用指南,主要影响是对公司建造合同类项目产生较大影响:

(1)原计入“应收账款”的未到期质保金,需要按新准则要求在“合同资产”中列报;

(2)原计入“存货”的建造合同已完工未结算存货和原计入“预收账款”的建造合同已结算未完工款,需要按新准则要求根据流动性分别在“合同资产”、“合同负债”列报;

(3)原计入“存货跌价准备”的建造合同亏损项目预期信用损失,需要按新准则要求在“预计负债”列示。

母公司资产负债表

单位:元

项目2019年12月31日2020年01月01日调整数
流动资产:
货币资金2,392,127,036.252,392,127,036.25
应收账款28,491,825.9528,491,825.95
预付款项82,095,733.4982,095,733.49
其他应收款6,707,479,842.036,707,479,842.03
其中:应收利息3,485,091.803,485,091.80
存货883,797.62883,797.62
流动资产合计9,211,078,235.349,211,078,235.34
非流动资产:
长期应收款3,625,296,378.323,625,296,378.32
长期股权投资50,497,821,492.1050,497,821,492.10
其他权益工具投资488,265,739.46488,265,739.46
固定资产193,829,197.99193,829,197.99
在建工程1,491,254.701,491,254.70
无形资产884,606,197.69884,606,197.69
递延所得税资产14,455,124.3014,455,124.30
非流动资产合计55,705,765,384.5655,705,765,384.56
资产总计64,916,843,619.9064,916,843,619.90
流动负债:
短期借款2,002,392,500.002,002,392,500.00
交易性金融负债54,610,000.0054,610,000.00
应付账款41,615,153.9941,615,153.99
应付职工薪酬74,389,853.7574,389,853.75
应交税费7,859,010.967,859,010.96
其他应付款8,247,529,924.268,247,529,924.26
一年内到期的非流动负债224,350,156.71224,350,156.71
流动负债合计10,652,746,599.6710,652,746,599.67
非流动负债:
应付债券10,287,297,448.7710,287,297,448.77
预计负债593,224.14593,224.14
递延收益12,175,050.3512,175,050.35
递延所得税负债768,477,224.71768,477,224.71
非流动负债合计11,068,542,947.9711,068,542,947.97
负债合计21,721,289,547.6421,721,289,547.64
所有者权益:
股本6,178,217,338.006,178,217,338.00
其他权益工具814,189,354.38814,189,354.38
资本公积30,292,309,607.3130,292,309,607.31
其他综合收益327,672,094.87327,672,094.87
专项储备59,125.4759,125.47
盈余公积952,039,604.86952,039,604.86
未分配利润4,631,066,947.374,631,066,947.37
所有者权益合计43,195,554,072.2643,195,554,072.26
负债和所有者权益总计64,916,843,619.9064,916,843,619.90

调整情况说明

无。

2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□ 适用 √ 不适用

三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

招商局公路网络科技控股股份有限公司

二〇二〇年四月二十八日


  附件:公告原文
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